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Aeon (8267.TSE, JP3388200002)

Aeon Co., Ltd. operates in the retail industry in Japan and internationally. It operates through GMS, SM, Health & Wellness, Financial Services, Shopping Center Development, Services & Specialty Store, and International segments. The GMS segment operates general merchandise stores, as well as specialty stores, which sell packaged lunches and household dishes. The SM segment operates supermarkets, discount stores, convenience stores, and small-scale supermarkets. The Health & Wellness segment operates drugstores, pharmacies, etc. The Financial Services segment provides credit card and banking services. The Shopping Center Development segment develops and leases shopping centers. The Services & Specialty Store segment offers facility management, amusement, and food services; and operates specialty stores selling family casual apparel, women's apparel, footwear, etc. The International segment operates retail stores in the ASEAN region …

Siège social : 1-5-1 Nakase, Chiba, Japan, 261-8515

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Aeon

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum d’Aeon Co., Ltd

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
74,9 45,6 - 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 425,0 masqué 2 228,2 2 228,4 1 808,5 2 485,5
1 mois 6 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans
+14,7% +7,9% +23,0% +15,9% +93,6% -

 

Équipe de direction d’Aeon Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Akio Yoshida Pres & Representative Exec. Officer 60 Akinori Yamashita Exec. VP, Representative Exec. Officer of Fin. & Bus. Management and Director 66
Hiroyuki Watanabe Chief Officer of HR, Admin. & Risk Management and Exec. Officer 62 Kahori Miyake Chief Officer CSR & Communication and Exec. Officer -
Motoya Okada Chairman, Representative Exec. Officer & Director 69      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Aeon Co., Ltd

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence d’Aeon dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Aeon Co., Ltd

Fondamentaux d’Aeon Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 8 176 732 8 210 143 8 390 011 8 518 215 8 604 206  +0,4% +2,2% +1,5% +1,0%
EBITDA 416 615 666 208 694 395 709 064 820 589  +59,9% +4,2% +2,1% +15,7%
Résultat opérationnel 178 882 184 745 210 277 212 262 215 536  +3,3% +13,8% +0,9% +1,5%
Résultat net 6 008 11 255 24 522 23 637 26 838  +87,3% +117,9% -3,6% +13,5%
Free Cash Flow -475 161 -225 004 -1 325 224 -  -52,6% -99,4% -116,9% -
Marge de FCF -6% -3% 0% 0% -  -52,8% -99,4% -116,7% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 49% 45% 47% -  - -8,9% +5,7% -
Capital investi 2 789 117 3 385 925 3 510 005 3 616 020 2 886 507  +21,4% +3,7% +3,0% -20,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Aeon Co., Ltd

Ratio de profitabilité d’Aeon Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 35% 36% 36% 36% 36%  +1,6% +1,1% +0,4% +0,4%
Marge d’EBITDA 5% 8% 8% 8% 10%  +59,3% +2,0% +0,6% +14,6%
Marge opérationnelle 2% 2% 3% 2% 3%  +2,9% +11,4% -0,6% +0,5%
Marge bénéficiaire 0% 0% 0% 0% 0%  +86,6% +113,2% -5,1% +12,4%
Marge de FCF -6% -3% 0% 0% -  -52,8% -99,4% -116,7% -
Rentabilité économique (ROA) - 0,1% 0,3% 0,2% 0,3%  - +103,2% -10,0% +4,9%
Rentabilité financière (ROE) - 1,0% 2,1% 2,1% 2,5%  - +117,0% -2,0% +18,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Aeon Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,8 0,5 0,4 0,5 0,5  -42,3% -1,4% +2,8% +9,9%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  +2,2% +0,5% -0,5% +1,7%
Dette nette sur EBITDA 1,6 1,8 1,8 1,7 0,2  +14,1% -3,7% -1,3% -90,5%
Dette sur actifs 20% 26% 25% 25% 16%  +28,7% -3,2% +0,6% -34,4%
Dette sur capitaux propres 144% 199% 204% 230% 171%  +38,2% +2,8% +12,6% -25,8%
Couverture par l’EBITDA 30,3 44,6 45,3 43,2 25,8  +47,2% +1,7% -4,7% -40,3%
   ∼ par l’EBIT 13,0 27,8 28,7 27,2 16,1  +113,7% +3,2% -5,0% -40,7%
   ∼ par le flux opérationel 3,1 19,7 30,3 28,6 19,6  +529,1% +53,5% -5,4% -31,4%
Coût de la dette - 0,8% 0,7% 0,7% 1,5%  - -13,3% +1,2% +117,8%

 

Graphique des dividendes d’Aeon Co., Ltd

Ratios de distribution d’Aeon Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 6 008 11 255 24 522 23 637 26 838  +87,3% +117,9% -3,6% +13,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -475 161 -225 004 -1 325 224 -  -52,6% -99,4% -116,9% -
Dividende payé -23 564 -24 407 -25 249 -26 935 -29 462  +3,6% +3,4% +6,7% +9,4%
Distribution sur résultat net 392% 217% 103% 114% 110%  -44,7% -52,5% +10,7% -3,7%
Distribution sur FCF -5% -11% -1 906% 12 025% -  +118,7% +17 467,3% -731,0% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Aeon Co., Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Aeon Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 40 41 41 40 38  +2,3% +0,8% -1,6% -4,5%
Délai paiement clients (DSO) 114 53 56 63 69  -53,8% +6,5% +11,4% +10,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 62 61 72  - +0,4% -0,1% +16,4%
Conversion de l’encaisse - 32 36 41 36  - +11,0% +16,5% -13,4%
Rotation des actifs 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8  -5,6% -5,4% -4,5% -8,2%
Frais généraux sur CP 213% 30% 29% 31% 33%  -86,1% -2,9% +8,6% +7,3%
Frais généraux sur CA 30% 4% 4% 4% 4%  -86,3% -3,3% +1,6% +3,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Aeon Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski d’Aeon Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Aeon Co., Ltd

Sociétés possiblement comparables à Aeon Co., Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Aeon Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-1,00----------
2019-17,00-----1,00----
2018-15,00-----17,00----
2017-15,00-----15,00----
2016-14,00-----15,00----
2015-13,00-----14,00----
2014-13,00-----13,00----
2013-12,00-----13,00----
2012-23,00-----12,00----
2011-18,00----------
2010-17,00----------
2009-17,00----------
2008-17,00----------
2007-15,00----------
2006-15,00----------
2005-12,00----------
2004-22,00----------
2003-22,00----------
2002-22,00----------
2001-22,00----------

 

Comptes de résultat simplifiés d’Aeon Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 8 176 732 8 210 143 8 390 011 8 518 215 8 604 206  +0,4% +2,2% +1,5% +1,0%
Charges d'exploitation -7 997 850 -8 025 398 -8 179 734 -8 305 952 -8 388 670  +0,3% +1,9% +1,5% +1,0%
   dont Coût des ventes -5 298 334 -5 274 468 -5 356 682 -5 427 733 -5 468 773  -0,5% +1,6% +1,3% +0,8%
   dont Frais généraux -2 439 104 -334 887 -331 096 -341 454 -356 663  -86,3% -1,1% +3,1% +4,5%
Résultat opérationnel 178 882 184 745 210 277 212 262 215 536  +3,3% +13,8% +0,9% +1,5%
Autres revenus/frais nets -9 659 -37 270 -42 396 -44 949 -  +285,9% +13,8% +6,0% -
Charge d'intérêt -13 760 -14 945 -15 321 -16 409 -31 813  -208,6% +2,5% +7,1% +93,9%
Résultat avant impôts 169 223 149 339 168 594 168 083 174 664  -11,8% +12,9% -0,3% +3,9%
Impôts sur les bénéfices -108 399 -73 617 -75 735 -79 829 -99 726  -32,1% +2,9% +5,4% +24,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 008 11 255 24 522 23 637 26 838  +87,3% +117,9% -3,6% +13,5%
 
EBITDA 416 615 666 208 694 395 709 064 820 589  +59,9% +4,2% +2,1% +15,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 178 882 93 675 115 817 111 451 215 536  -47,6% +23,6% -3,8% +93,4%
Taux d’imposition - 49% 45% 47% -  - -8,9% +5,7% -

 

Comptes de bilan simplifiés d’Aeon Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 4 435 940 4 919 774 5 474 121 6 006 010 6 713 352  +10,9% +11,3% +9,7% +11,8%
   dont Trésorerie 736 056 842 714 918 053 852 382 1 221 991  +14,5% +8,9% -7,2% +43,4%
   dont Placements à CT 237 767 185 098 208 866 428 657 462 062  -22,2% +12,8% +105,2% +7,8%
   dont Créances clients 2 561 727 1 187 488 1 292 103 1 461 616 1 626 704  -53,6% +8,8% +13,1% +11,3%
   dont Stock 575 620 586 202 600 287 598 420 575 748  +1,8% +2,4% -0,3% -3,8%
Placements à long terme 784 974 789 124 831 470 839 594 -  +0,5% +5,4% +1,0% -
Biens corporels 2 615 442 2 659 779 2 755 112 2 790 872 3 094 320  +1,7% +3,6% +1,3% +10,9%
Écart d'acquisitions 181 806 161 694 155 628 147 727 133 989  -11,1% -3,8% -5,1% -9,3%
Biens incorporels 120 024 133 143 139 472 153 396 167 899  +10,9% +4,8% +10,0% +9,5%
Actifs totaux 8 225 874 8 750 856 9 452 756 10 049 680 11 062 685  +6,4% +8,0% +6,3% +10,1%
 
Passifs courants 4 531 966 4 918 460 5 447 642 6 007 156 6 599 221  +8,5% +10,8% +10,3% +9,9%
   dont Créances fournisseurs 892 629 888 422 906 195 914 150 1 068 427  -0,5% +2,0% +0,9% +16,9%
   dont Dette à court terme 284 859 813 941 817 727 903 024 -  +185,7% +0,5% +10,4% -
Dette à long terme 1 360 486 1 438 785 1 538 798 1 617 403 1 820 287  +5,8% +7,0% +5,1% +12,5%
Passifs totaux 6 406 402 6 888 448 7 536 022 8 174 319 9 213 409  +7,5% +9,4% +8,5% +12,7%
 
Action ordinaire 220 007 220 007 220 007 220 007 220 007  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 588 306 575 147 574 409 561 135 541 180  -2,2% -0,1% -2,3% -3,6%
Capitaux propres 1 143 772 1 133 199 1 153 480 1 095 593 1 066 220  -0,9% +1,8% -5,0% -2,7%
 
Dettes portant intérets 1 645 345 2 252 726 2 356 525 2 520 427 1 820 287  +36,9% +4,6% +7,0% -27,8%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’Aeon Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 6 008 11 255 24 522 23 637 26 838  +87,3% +117,9% -3,6% +13,5%
 
Dépréciation 237 733 250 962 255 240 262 286 307 056  +5,6% +1,7% +2,8% +17,1%
Ajustements des bénéfices nets -68 680 -56 221 -51 965 -41 209 -76 812  -18,1% -7,6% -20,7% +86,4%
Ajust. comptes débiteurs -77 306 -121 536 -132 839 -192 024 -  +57,2% +9,3% +44,6% -
Ajust. des stocks -18 477 -13 825 -9 768 837 22 263  -25,2% -29,3% -108,6% +2 559,9%
Autres flux opérationnels -132 607 85 499 221 537 260 429 254 044  -164,5% +159,1% +17,6% -2,5%
Flux opérationnel 43 156 294 893 463 911 469 874 624 660  +583,3% +57,3% +1,3% +32,9%
 
Dépenses d’investissement 518 317 519 897 465 236 469 650 -  +0,3% -10,5% +0,9% -
Investissements 45 216 -267 710 -427 854 -662 416 -341 492  -692,1% +59,8% +54,8% -48,4%
Flux d’investissement -446 612 -267 710 -427 854 -662 416 -341 492  -40,1% +59,8% +54,8% -48,4%
 
Dividendes payés -23 564 -24 407 -25 249 -26 935 -29 462  +3,6% +3,4% +6,7% +9,4%
Emprunts nets 350 135 84 946 83 626 200 251 175 065  -75,7% -1,6% +139,5% -12,6%
Flux de financement 313 344 81 450 28 641 143 792 -  -74,0% -64,8% +402,0% -
 
Variation nette de la trésorerie -77 640 101 588 68 425 -55 533 326 692  -230,8% -32,6% -181,2% -688,3%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

6 mois  idem avec 6×21 = 126 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

2 ans  idem avec 2×12×21 = 504 séances boursières

5 ans  idem avec 5×12×21 = 1260 séances boursières

10 ans  idem avec 10×12×21 = 2520 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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