Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter :
Utilisez la recherche :
Aeon (8267.TSE, JP3388200002)
Aeon Co., Ltd. operates in the retail industry in Japan and internationally. It operates through GMS, SM, Health & Wellness, Financial Services, Shopping Center Development, Services & Specialty Store, and International segments. The GMS segment operates general merchandise stores, as well as specialty stores, which sell packaged lunches and household dishes. The SM segment operates supermarkets, discount stores, convenience stores, and small-scale supermarkets. The Health & Wellness segment operates drugstores, pharmacies, etc. The Financial Services segment provides credit card and banking services. The Shopping Center Development segment develops and leases shopping centers. The Services & Specialty Store segment offers facility management, amusement, and food services; and operates specialty stores selling family casual apparel, women's apparel, footwear, etc. The International segment operates retail stores in the ASEAN region …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 2 114 420 MJPY (17 338 MEUR)
Rendement : 1,5%
Bêta : 0,3
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : 1-5-1 Nakase, Chiba, Japan, 261-8515
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Aeon
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Valorisation et momentum d’Aeon Co., Ltd
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| 74,9 | 45,6 | - | 1,9 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MM50 | MM200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 425,0 | masqué | 2 228,2 | 2 228,4 | 1 808,5 | 2 485,5 |
| 1 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 5 ans | 10 ans |
| +14,7% | +7,9% | +23,0% | +15,9% | +93,6% | - |
Équipe de direction d’Aeon Co., Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Akio Yoshida | Pres & Representative Exec. Officer | 60 | Akinori Yamashita | Exec. VP, Representative Exec. Officer of Fin. & Bus. Management and Director | 66 |
| Hiroyuki Watanabe | Chief Officer of HR, Admin. & Risk Management and Exec. Officer | 62 | Kahori Miyake | Chief Officer CSR & Communication and Exec. Officer | - |
| Motoya Okada | Chairman, Representative Exec. Officer & Director | 69 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Aeon Co., Ltd
Présence d’Aeon dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | |||||
Graphique des profits et résultats d’Aeon Co., Ltd
Fondamentaux d’Aeon Co., Ltd (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 8 176 732 | 8 210 143 | 8 390 011 | 8 518 215 | 8 604 206 | +0,4% | +2,2% | +1,5% | +1,0% | |
| EBITDA | 416 615 | 666 208 | 694 395 | 709 064 | 820 589 | +59,9% | +4,2% | +2,1% | +15,7% | |
| Résultat opérationnel | 178 882 | 184 745 | 210 277 | 212 262 | 215 536 | +3,3% | +13,8% | +0,9% | +1,5% | |
| Résultat net | 6 008 | 11 255 | 24 522 | 23 637 | 26 838 | +87,3% | +117,9% | -3,6% | +13,5% | |
| Free Cash Flow | -475 161 | -225 004 | -1 325 | 224 | - | -52,6% | -99,4% | -116,9% | - | |
| Marge de FCF | -6% | -3% | 0% | 0% | - | -52,8% | -99,4% | -116,7% | - | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | - | 49% | 45% | 47% | - | - | -8,9% | +5,7% | - | |
| Capital investi | 2 789 117 | 3 385 925 | 3 510 005 | 3 616 020 | 2 886 507 | +21,4% | +3,7% | +3,0% | -20,2% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Aeon Co., Ltd
Ratio de profitabilité d’Aeon Co., Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 35% | 36% | 36% | 36% | 36% | +1,6% | +1,1% | +0,4% | +0,4% | |
| Marge d’EBITDA | 5% | 8% | 8% | 8% | 10% | +59,3% | +2,0% | +0,6% | +14,6% | |
| Marge opérationnelle | 2% | 2% | 3% | 2% | 3% | +2,9% | +11,4% | -0,6% | +0,5% | |
| Marge bénéficiaire | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | +86,6% | +113,2% | -5,1% | +12,4% | |
| Marge de FCF | -6% | -3% | 0% | 0% | - | -52,8% | -99,4% | -116,7% | - | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,1% | 0,3% | 0,2% | 0,3% | - | +103,2% | -10,0% | +4,9% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 1,0% | 2,1% | 2,1% | 2,5% | - | +117,0% | -2,0% | +18,1% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité d’Aeon Co., Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | -42,3% | -1,4% | +2,8% | +9,9% | |
| Liquidité générale | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | +2,2% | +0,5% | -0,5% | +1,7% | |
| Dette nette sur EBITDA | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 0,2 | +14,1% | -3,7% | -1,3% | -90,5% | |
| Dette sur actifs | 20% | 26% | 25% | 25% | 16% | +28,7% | -3,2% | +0,6% | -34,4% | |
| Dette sur capitaux propres | 144% | 199% | 204% | 230% | 171% | +38,2% | +2,8% | +12,6% | -25,8% | |
| Couverture par l’EBITDA | 30,3 | 44,6 | 45,3 | 43,2 | 25,8 | +47,2% | +1,7% | -4,7% | -40,3% | |
| ∼ par l’EBIT | 13,0 | 27,8 | 28,7 | 27,2 | 16,1 | +113,7% | +3,2% | -5,0% | -40,7% | |
| ∼ par le flux opérationel | 3,1 | 19,7 | 30,3 | 28,6 | 19,6 | +529,1% | +53,5% | -5,4% | -31,4% | |
| Coût de la dette | - | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 1,5% | - | -13,3% | +1,2% | +117,8% |
Graphique des dividendes d’Aeon Co., Ltd
Ratios de distribution d’Aeon Co., Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 6 008 | 11 255 | 24 522 | 23 637 | 26 838 | +87,3% | +117,9% | -3,6% | +13,5% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -475 161 | -225 004 | -1 325 | 224 | - | -52,6% | -99,4% | -116,9% | - | |
| Dividende payé | -23 564 | -24 407 | -25 249 | -26 935 | -29 462 | +3,6% | +3,4% | +6,7% | +9,4% | |
| Distribution sur résultat net | 392% | 217% | 103% | 114% | 110% | -44,7% | -52,5% | +10,7% | -3,7% | |
| Distribution sur FCF | -5% | -11% | -1 906% | 12 025% | - | +118,7% | +17 467,3% | -731,0% | - |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Aeon Co., Ltd
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Aeon Co., Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 40 | 41 | 41 | 40 | 38 | +2,3% | +0,8% | -1,6% | -4,5% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 114 | 53 | 56 | 63 | 69 | -53,8% | +6,5% | +11,4% | +10,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 61 | 62 | 61 | 72 | - | +0,4% | -0,1% | +16,4% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 32 | 36 | 41 | 36 | - | +11,0% | +16,5% | -13,4% | |
| Rotation des actifs | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | -5,6% | -5,4% | -4,5% | -8,2% | |
| Frais généraux sur CP | 213% | 30% | 29% | 31% | 33% | -86,1% | -2,9% | +8,6% | +7,3% | |
| Frais généraux sur CA | 30% | 4% | 4% | 4% | 4% | -86,3% | -3,3% | +1,6% | +3,4% |
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
IH Score d’Aeon Co., Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
F-Score Piotroski d’Aeon Co., Ltd
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Aeon Co., Ltd
Dividendes par action détachés par Aeon Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - |
| 2018 | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - | - |
| 2017 | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - | - |
| 2016 | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - | - |
| 2015 | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - | - |
| 2014 | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - | - |
| 2013 | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - | - |
| 2012 | - | 23,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - | - |
| 2011 | - | 18,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | 17,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | 17,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | 17,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | 12,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | 22,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | 22,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | 22,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | 22,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes de résultat simplifiés d’Aeon Co., Ltd (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 8 176 732 | 8 210 143 | 8 390 011 | 8 518 215 | 8 604 206 | +0,4% | +2,2% | +1,5% | +1,0% | |
| Charges d'exploitation | -7 997 850 | -8 025 398 | -8 179 734 | -8 305 952 | -8 388 670 | +0,3% | +1,9% | +1,5% | +1,0% | |
| dont Coût des ventes | -5 298 334 | -5 274 468 | -5 356 682 | -5 427 733 | -5 468 773 | -0,5% | +1,6% | +1,3% | +0,8% | |
| dont Frais généraux | -2 439 104 | -334 887 | -331 096 | -341 454 | -356 663 | -86,3% | -1,1% | +3,1% | +4,5% | |
| Résultat opérationnel | 178 882 | 184 745 | 210 277 | 212 262 | 215 536 | +3,3% | +13,8% | +0,9% | +1,5% | |
| Autres revenus/frais nets | -9 659 | -37 270 | -42 396 | -44 949 | - | +285,9% | +13,8% | +6,0% | - | |
| Charge d'intérêt | -13 760 | -14 945 | -15 321 | -16 409 | -31 813 | -208,6% | +2,5% | +7,1% | +93,9% | |
| Résultat avant impôts | 169 223 | 149 339 | 168 594 | 168 083 | 174 664 | -11,8% | +12,9% | -0,3% | +3,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -108 399 | -73 617 | -75 735 | -79 829 | -99 726 | -32,1% | +2,9% | +5,4% | +24,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 6 008 | 11 255 | 24 522 | 23 637 | 26 838 | +87,3% | +117,9% | -3,6% | +13,5% | |
| EBITDA | 416 615 | 666 208 | 694 395 | 709 064 | 820 589 | +59,9% | +4,2% | +2,1% | +15,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 178 882 | 93 675 | 115 817 | 111 451 | 215 536 | -47,6% | +23,6% | -3,8% | +93,4% | |
| Taux d’imposition | - | 49% | 45% | 47% | - | - | -8,9% | +5,7% | - | |
Comptes de bilan simplifiés d’Aeon Co., Ltd (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 4 435 940 | 4 919 774 | 5 474 121 | 6 006 010 | 6 713 352 | +10,9% | +11,3% | +9,7% | +11,8% | |
| dont Trésorerie | 736 056 | 842 714 | 918 053 | 852 382 | 1 221 991 | +14,5% | +8,9% | -7,2% | +43,4% | |
| dont Placements à CT | 237 767 | 185 098 | 208 866 | 428 657 | 462 062 | -22,2% | +12,8% | +105,2% | +7,8% | |
| dont Créances clients | 2 561 727 | 1 187 488 | 1 292 103 | 1 461 616 | 1 626 704 | -53,6% | +8,8% | +13,1% | +11,3% | |
| dont Stock | 575 620 | 586 202 | 600 287 | 598 420 | 575 748 | +1,8% | +2,4% | -0,3% | -3,8% | |
| Placements à long terme | 784 974 | 789 124 | 831 470 | 839 594 | - | +0,5% | +5,4% | +1,0% | - | |
| Biens corporels | 2 615 442 | 2 659 779 | 2 755 112 | 2 790 872 | 3 094 320 | +1,7% | +3,6% | +1,3% | +10,9% | |
| Écart d'acquisitions | 181 806 | 161 694 | 155 628 | 147 727 | 133 989 | -11,1% | -3,8% | -5,1% | -9,3% | |
| Biens incorporels | 120 024 | 133 143 | 139 472 | 153 396 | 167 899 | +10,9% | +4,8% | +10,0% | +9,5% | |
| Actifs totaux | 8 225 874 | 8 750 856 | 9 452 756 | 10 049 680 | 11 062 685 | +6,4% | +8,0% | +6,3% | +10,1% | |
| Passifs courants | 4 531 966 | 4 918 460 | 5 447 642 | 6 007 156 | 6 599 221 | +8,5% | +10,8% | +10,3% | +9,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 892 629 | 888 422 | 906 195 | 914 150 | 1 068 427 | -0,5% | +2,0% | +0,9% | +16,9% | |
| dont Dette à court terme | 284 859 | 813 941 | 817 727 | 903 024 | - | +185,7% | +0,5% | +10,4% | - | |
| Dette à long terme | 1 360 486 | 1 438 785 | 1 538 798 | 1 617 403 | 1 820 287 | +5,8% | +7,0% | +5,1% | +12,5% | |
| Passifs totaux | 6 406 402 | 6 888 448 | 7 536 022 | 8 174 319 | 9 213 409 | +7,5% | +9,4% | +8,5% | +12,7% | |
| Action ordinaire | 220 007 | 220 007 | 220 007 | 220 007 | 220 007 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 588 306 | 575 147 | 574 409 | 561 135 | 541 180 | -2,2% | -0,1% | -2,3% | -3,6% | |
| Capitaux propres | 1 143 772 | 1 133 199 | 1 153 480 | 1 095 593 | 1 066 220 | -0,9% | +1,8% | -5,0% | -2,7% | |
| Dettes portant intérets | 1 645 345 | 2 252 726 | 2 356 525 | 2 520 427 | 1 820 287 | +36,9% | +4,6% | +7,0% | -27,8% | |
Flux de trésorerie simplifiés d’Aeon Co., Ltd (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 6 008 | 11 255 | 24 522 | 23 637 | 26 838 | +87,3% | +117,9% | -3,6% | +13,5% | |
| Dépréciation | 237 733 | 250 962 | 255 240 | 262 286 | 307 056 | +5,6% | +1,7% | +2,8% | +17,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -68 680 | -56 221 | -51 965 | -41 209 | -76 812 | -18,1% | -7,6% | -20,7% | +86,4% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -77 306 | -121 536 | -132 839 | -192 024 | - | +57,2% | +9,3% | +44,6% | - | |
| Ajust. des stocks | -18 477 | -13 825 | -9 768 | 837 | 22 263 | -25,2% | -29,3% | -108,6% | +2 559,9% | |
| Autres flux opérationnels | -132 607 | 85 499 | 221 537 | 260 429 | 254 044 | -164,5% | +159,1% | +17,6% | -2,5% | |
| Flux opérationnel | 43 156 | 294 893 | 463 911 | 469 874 | 624 660 | +583,3% | +57,3% | +1,3% | +32,9% | |
| Dépenses d’investissement | 518 317 | 519 897 | 465 236 | 469 650 | - | +0,3% | -10,5% | +0,9% | - | |
| Investissements | 45 216 | -267 710 | -427 854 | -662 416 | -341 492 | -692,1% | +59,8% | +54,8% | -48,4% | |
| Flux d’investissement | -446 612 | -267 710 | -427 854 | -662 416 | -341 492 | -40,1% | +59,8% | +54,8% | -48,4% | |
| Dividendes payés | -23 564 | -24 407 | -25 249 | -26 935 | -29 462 | +3,6% | +3,4% | +6,7% | +9,4% | |
| Emprunts nets | 350 135 | 84 946 | 83 626 | 200 251 | 175 065 | -75,7% | -1,6% | +139,5% | -12,6% | |
| Flux de financement | 313 344 | 81 450 | 28 641 | 143 792 | - | -74,0% | -64,8% | +402,0% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -77 640 | 101 588 | 68 425 | -55 533 | 326 692 | -230,8% | -32,6% | -181,2% | -688,3% | |
Légende
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MM50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MM200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)
6 mois idem avec 6×21 = 126 séances boursières
1 an idem avec 12×21 = 252 séances boursières
2 ans idem avec 2×12×21 = 504 séances boursières
5 ans idem avec 5×12×21 = 1260 séances boursières
10 ans idem avec 10×12×21 = 2520 séances boursières
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. newsletter IH Score
F-Score Piotroski Cf. Value Investing
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.