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Aeon Co., Ltd (8267.TSE)
Aeon Co., Ltd. operates in the retail industry in Japan and internationally. It operates through General Merchandise Store (GMS), Supermarket, Drugstore and Pharmacy, Financial Services, Shopping Center Development, Services and Specialty Store, International, and Other segments. The company operates GMS, drugstores and pharmacies, supermarkets, discount stores, convenience stores, and small-scale supermarkets, as well as specialty stores that sell packaged lunches and ready-to-eat meals, family casual apparel, women's apparel, footwear, and others. It also provides digital, credit card, fee-based, and banking services; and facilities management, amusement, and food services. In addition, the company engages in the development and leasing of shopping centers and malls. Aeon Co., Ltd. was founded in 1758 and is headquartered in Chiba, Japan.
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- Big-Cap : 1 794 690 MJPY (14 896 MEUR)
Rendement : 1,6%
Bêta : 1,0
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Consommation discrétionnaire
Department Stores
Effectif : 156 739
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Évolution du cours de bourse d’Aeon (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Valorisation et momentum7 d’Aeon Co., Ltd (JP3388200002)
| PER TTM | PER prévi.1 | PEG1 | P/B | VE/EBITDA | VE/CA |
|---|---|---|---|---|---|
| 110,9 | 44,1 | - | 1,7 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible2 | MM50 | MM200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 168,5 | masqué | 2 016,7 | 1 958,8 | 1 794,0 | 2 792,0 |
Graphique des profits et résultats d’Aeon Co., Ltd
Fondamentaux7 d’Aeon Co., Ltd (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 7 078 577 | 8 176 732 | 8 210 145 | 8 390 012 | 8 518 215 | +15,5% | +0,4% | +2,2% | +1,5% | |
| EBITDA1 | 354 844 | 416 615 | 437 570 | 466 229 | 475 316 | +17,4% | +5,0% | +6,5% | +1,9% | |
| Résultat opérationnel | 143 569 | 178 882 | 186 608 | 210 989 | 213 030 | +24,6% | +4,3% | +13,1% | +1,0% | |
| Résultat net | 42 069 | 6 008 | 11 255 | 24 522 | 23 637 | -85,7% | +87,3% | +117,9% | -3,6% | |
| Free Cash Flow | -37 013 | -475 161 | -225 004 | -1 325 | 224 | +1 183,8% | -52,6% | -99,4% | -116,9% | |
| Marge de FCF | -1% | -6% | -3% | 0% | 0% | +1 011,4% | -52,8% | -99,4% | -116,7% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition1 | 45% | - | 49% | 45% | 47% | - | - | -8,9% | +5,7% | |
| Capital investi1 | 4 353 449 | 2 789 117 | 2 901 500 | 2 990 219 | 3 069 310 | -35,9% | +4,0% | +3,1% | +2,6% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Aeon Co., Ltd
Ratio de profitabilité7 d’Aeon Co., Ltd (JP3388200002)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 36% | 35% | 36% | 36% | 36% | -1,4% | +1,6% | +1,1% | +0,4% | |
| Marge d’EBITDA | 5% | 5% | 5% | 6% | 6% | +1,6% | +4,6% | +4,3% | +0,4% | |
| Marge opérationnelle | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | +7,9% | +3,9% | +10,6% | -0,6% | |
| Marge bénéficiaire | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | -87,6% | +86,6% | +113,2% | -5,1% | |
| Marge de FCF | -1% | -6% | -3% | 0% | 0% | +1 011,4% | -52,8% | -99,4% | -116,7% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,1% | 0,1% | 0,3% | 0,2% | - | +77,5% | +103,2% | -10,0% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 0,5% | 1,0% | 2,1% | 2,1% | - | +93,5% | +117,0% | -2,0% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité7 d’Aeon Co., Ltd (JP3388200002)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,78 | 0,78 | 0,80 | 0,83 | 0,84 | -0,4% | +3,1% | +3,4% | +0,6% | |
| Liquidité générale | 0,98 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,5% | +2,2% | +0,5% | -0,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | 6,0 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | -73,3% | +5,0% | -10,0% | -4,3% | |
| Dette sur actifs | 40% | 20% | 20% | 19% | 20% | -50,0% | +1,0% | -3,8% | +1,1% | |
| Dette sur capitaux propres | 260% | 144% | 156% | 159% | 180% | -44,7% | +8,5% | +2,0% | +13,1% | |
| Couverture par l’EBITDA | 27,0 | 30,3 | 29,3 | 30,4 | 29,0 | +12,3% | -3,3% | +3,9% | -4,8% | |
| ∼ par l’EBIT | 10,9 | 13,0 | 12,5 | 13,8 | 13,0 | +19,1% | -4,0% | +10,3% | -5,7% | |
| ∼ par le flux opérationel | 30,3 | 3,1 | 19,7 | 30,3 | 28,6 | -89,6% | +529,1% | +53,5% | -5,4% |
Graphique des dividendes d’Aeon Co., Ltd
Ratios de distribution7 d’Aeon Co., Ltd (JP3388200002)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 42 069 | 6 008 | 11 255 | 24 522 | 23 637 | -85,7% | +87,3% | +117,9% | -3,6% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -37 013 | -475 161 | -225 004 | -1 325 | 224 | +1 183,8% | -52,6% | -99,4% | -116,9% | |
| Dividende payé | -22 843 | -23 564 | -24 407 | -25 249 | -26 935 | +3,2% | +3,6% | +3,4% | +6,7% | |
| Distribution sur résultat net | 54% | 392% | 217% | 103% | 114% | +622,3% | -44,7% | -52,5% | +10,7% | |
| Distribution sur FCF | -62% | -5% | -11% | -1 906% | 12 025% | -92,0% | +118,7% | +17 467,3% | -731,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Aeon Co., Ltd
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Aeon Co., Ltd (JP3388200002)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 45 | 40 | 41 | 41 | 40 | -11,3% | +2,3% | +0,8% | -1,6% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 121 | 114 | 130 | 148 | 160 | -5,8% | +13,9% | +13,7% | +8,4% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 61 | 61 | 62 | 61 | - | +0,1% | +0,4% | -0,1% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 93 | 109 | 127 | 139 | - | +18,0% | +16,4% | +9,3% | |
| Rotation des actifs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +10,4% | -5,6% | -5,4% | -4,5% | |
| Frais généraux sur CP | 179% | 213% | 218% | 220% | 236% | +19,4% | +2,4% | +0,7% | +7,2% | |
| Frais généraux sur CA | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | -2,1% | +1,0% | +0,3% | +0,3% |
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
IH Score7 d’Aeon Co., Ltd
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| TENDANCE | masqué | |||||||||
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
F-Score Piotroski7 d’Aeon Co., Ltd
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Aeon Co., Ltd
Comptes de résultat7 simplifiés d’Aeon Co., Ltd (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 7 078 577 | 8 176 732 | 8 210 145 | 8 390 012 | 8 518 215 | +15,5% | +0,4% | +2,2% | +1,5% | |
| Charges d'exploitation | -6 935 008 | -7 997 850 | -8 023 537 | -8 179 023 | -8 305 185 | +15,3% | +0,3% | +1,9% | +1,5% | |
| dont Coût des ventes | -4 552 430 | -5 298 334 | -5 274 469 | -5 356 683 | -5 427 734 | +16,4% | -0,5% | +1,6% | +1,3% | |
| dont Frais généraux | -2 157 373 | -2 439 104 | -2 474 211 | -2 536 072 | -2 581 358 | +13,1% | +1,4% | +2,5% | +1,8% | |
| Résultat opérationnel | 143 569 | 178 882 | 186 608 | 210 989 | 213 030 | +24,6% | +4,3% | +13,1% | +1,0% | |
| Autres revenus/frais nets | 1 290 | -9 659 | -37 270 | -42 396 | -44 949 | -848,8% | +285,9% | +13,8% | +6,0% | |
| Charge d'intérêt | -13 156 | -13 760 | -14 945 | -15 321 | -16 409 | +4,6% | +8,6% | +2,5% | +7,1% | |
| Résultat avant impôts | 144 859 | 169 223 | 149 338 | 168 593 | 168 081 | +16,8% | -11,8% | +12,9% | -0,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -65 457 | -108 399 | -73 617 | -75 735 | -79 829 | +65,6% | -32,1% | +2,9% | +5,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 42 069 | 6 008 | 11 255 | 24 522 | 23 637 | -85,7% | +87,3% | +117,9% | -3,6% | |
| EBITDA1 | 354 844 | 416 615 | 437 570 | 466 229 | 475 316 | +17,4% | +5,0% | +6,5% | +1,9% | |
| RN d’exploitation1 (NOPAT) | 78 695 | 178 882 | 94 619 | 116 209 | 111 853 | +127,3% | -47,1% | +22,8% | -3,7% | |
| Taux d’imposition1 | 45% | - | 49% | 45% | 47% | - | - | -8,9% | +5,7% | |
Comptes de bilan7 simplifiés d’Aeon Co., Ltd (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 4 217 621 | 4 435 940 | 4 919 774 | 5 474 121 | 6 006 010 | +5,2% | +10,9% | +11,3% | +9,7% | |
| dont Trésorerie | 811 176 | 736 056 | 842 714 | 918 053 | 852 382 | -9,3% | +14,5% | +8,9% | -7,2% | |
| dont Placements à CT | 194 220 | 237 767 | 185 098 | 208 866 | 428 657 | +22,4% | -22,2% | +12,8% | +105,2% | |
| dont Créances clients | 2 353 392 | 2 561 727 | 2 928 840 | 3 403 088 | 3 743 686 | +8,9% | +14,3% | +16,2% | +10,0% | |
| dont Stock | 557 331 | 575 620 | 586 202 | 600 287 | 598 420 | +3,3% | +1,8% | +2,4% | -0,3% | |
| Placements à long terme | 795 039 | 784 974 | 789 124 | 831 470 | 839 594 | -1,3% | +0,5% | +5,4% | +1,0% | |
| Biens corporels | 2 467 229 | 2 615 442 | 2 659 779 | 2 755 112 | 2 790 872 | +6,0% | +1,7% | +3,6% | +1,3% | |
| Écart d'acquisitions | 191 035 | 181 806 | 161 694 | 155 628 | 147 727 | -4,8% | -11,1% | -3,8% | -5,1% | |
| Biens incorporels | 110 944 | 120 024 | 133 143 | 139 472 | 153 396 | +8,2% | +10,9% | +4,8% | +10,0% | |
| Actifs totaux | 7 859 803 | 8 225 874 | 8 750 856 | 9 452 756 | 10 049 680 | +4,7% | +6,4% | +8,0% | +6,3% | |
| Passifs courants | 4 288 130 | 4 531 966 | 4 918 460 | 5 447 642 | 6 007 156 | +5,7% | +8,5% | +10,8% | +10,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 946 674 | 892 629 | 888 422 | 906 195 | 914 150 | -5,7% | -0,5% | +2,0% | +0,9% | |
| dont Dette à court terme | 1 932 347 | 284 859 | 329 515 | 297 939 | 356 312 | -85,3% | +15,7% | -9,6% | +19,6% | |
| Dette à long terme | 1 212 887 | 1 360 486 | 1 438 785 | 1 538 798 | 1 617 403 | +12,2% | +5,8% | +7,0% | +5,1% | |
| Passifs totaux | 6 029 825 | 6 406 402 | 6 888 447 | 7 536 020 | 8 174 317 | +6,2% | +7,5% | +9,4% | +8,5% | |
| Action ordinaire | 220 007 | 220 007 | 220 007 | 220 007 | 220 007 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 609 125 | 588 306 | 575 147 | 574 409 | 561 135 | -3,4% | -2,2% | -0,1% | -2,3% | |
| Capitaux propres | 1 208 215 | 1 143 772 | 1 133 200 | 1 153 482 | 1 095 595 | -5,3% | -0,9% | +1,8% | -5,0% | |
| Dettes portant intérets1 | 3 145 234 | 1 645 345 | 1 768 300 | 1 836 737 | 1 973 715 | -47,7% | +7,5% | +3,9% | +7,5% | |
| Coût de la dette1 | - | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | - | +52,4% | -2,9% | +1,3% | |
Flux de trésorerie7 simplifiés d’Aeon Co., Ltd (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 42 069 | 6 008 | 11 255 | 24 522 | 23 637 | -85,7% | +87,3% | +117,9% | -3,6% | |
| Dépréciation | 211 275 | 237 733 | 250 962 | 255 240 | 262 286 | +12,5% | +5,6% | +1,7% | +2,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -46 242 | -68 680 | -56 221 | -51 965 | -41 209 | +48,5% | -18,1% | -7,6% | -20,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -126 159 | -77 306 | -121 536 | -132 839 | -192 024 | -38,7% | +57,2% | +9,3% | +44,6% | |
| Ajust. des stocks | -27 789 | -18 477 | -13 825 | -9 768 | 837 | -33,5% | -25,2% | -29,3% | -108,6% | |
| Autres flux opérationnels | 136 482 | -132 607 | 85 499 | 221 537 | 260 429 | -197,2% | -164,5% | +159,1% | +17,6% | |
| Flux opérationnel | 398 453 | 43 156 | 294 893 | 463 911 | 469 874 | -89,2% | +583,3% | +57,3% | +1,3% | |
| Dépenses d’investissement | 435 466 | 518 317 | 519 897 | 465 236 | 469 650 | +19,0% | +0,3% | -10,5% | +0,9% | |
| Investissements | -14 949 | 45 216 | 3 126 | -3 426 | -23 315 | -402,5% | -93,1% | -209,6% | +580,5% | |
| Flux d’investissement | -361 838 | -446 612 | -267 710 | -427 854 | -662 416 | +23,4% | -40,1% | +59,8% | +54,8% | |
| Dividendes payés | -22 843 | -23 564 | -24 407 | -25 249 | -26 935 | +3,2% | +3,6% | +3,4% | +6,7% | |
| Emprunts nets | 152 937 | 350 135 | 84 946 | 83 626 | 200 251 | +128,9% | -75,7% | -1,6% | +139,5% | |
| Flux de financement | 95 527 | 313 344 | 81 450 | 28 641 | 143 792 | +228,0% | -74,0% | -64,8% | +402,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | 145 027 | -77 640 | 101 588 | 67 914 | -55 533 | -153,5% | -230,8% | -33,1% | -181,8% | |
1 Estimation 2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !) 3 Prévision si disponible
4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines 5 Sources diverses
6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)
7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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