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Aeon (8267.TSE, JP3388200002)

Aeon Co., Ltd. operates in the retail industry in Japan and internationally. It operates through General Merchandise Store (GMS) Business, Supermarket (SM) Business, Health & Wellness Business, Financial Services Business, Shopping Center Development Business, Services & Specialty Store Business, and International Business segments. The GMS Business segment operates general merchandise stores. The SM Business segment operates supermarkets, discount stores, convenience stores, and small-scale stores. The Health & Wellness Business segment operates drugstores and dispensing pharmacies. The Financial Services Business segment provides integrated financial services, including credit, banking, insurance, and e-money card services, as well as credit cards. The Shopping Center Development Business segment develops and operates shopping centers. The Services & Specialty Store Business segment offers various services, as well as operates specialty stores. The International Business …

Siège social : 1-5-1 Nakase, Chiba, Japan, 261-8515

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Aeon

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Aeon Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
841 763 000 92,1% 13,9% 38,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
76,8 45,6 - 2,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 995,0 JPY masqué 3 137,8 3 171,3 2 179,4 3 656,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Aeon Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Aeon Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,8% -7,7% -17,6% +0,2% +35,2% +52,5% +41,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+85,8% +92,9% +111,0% +173,0% +154,9% +247,9% +268,4%

 

Équipe de direction d’Aeon Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Motoya Okada Chairman & Representative Exec. Officer 70 Akio Yoshida Pres, Representative Exec. Officer & Director 61
Akinori Yamashita Exec. VP, Representative Exec. Officer of Fin. & Bus. Management and Director 67 Takeshi Miyazaki In Charge of Fin. & Accounting and Head of Fin. Department 51
Hiroyuki Watanabe Chief Officer of HR, Admin. & Risk Management and Exec. Officer 63 Soichi Okazaki Exec. Officer of Asean Bus. 63
Manabu Oshima Chief In-Charge of Group Personnel 57 Yuki Habu Exec. VP & Exec. Officer of Digital Bus. 54
Manabu Oike Exec. Officer of DS Bus. 64 Motohiro Fujita Exec. VP & Representative Exec. Officer of Supermarket Bus. 66

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Aeon Co., Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Aeon dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Aeon Co., Ltd

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Fondamentaux d’Aeon Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 8 176 732 8 210 143 8 390 011 8 518 215 8 604 206  +0,4% +2,2% +1,5% +1,0%
EBITDA 416 615 666 208 694 395 709 064 820 589  +59,9% +4,2% +2,1% +15,7%
Résultat opérationnel 178 882 184 745 210 277 212 262 215 536  +3,3% +13,8% +0,9% +1,5%
Résultat net 6 008 11 255 24 522 23 637 26 838  +87,3% +117,9% -3,6% +13,5%
Free Cash Flow -475 161 -225 004 -1 325 224 206 898  -52,6% -99,4% -116,9% +92 265,2%
Marge de FCF -6% -3% 0% 0% 2%  -52,8% -99,4% -116,7% +91 342,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 49% 45% 47% -  - -8,9% +5,7% -
Capital investi 2 789 117 3 385 925 3 510 005 3 616 020 2 886 507  +21,4% +3,7% +3,0% -20,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Aeon Co., Ltd

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Ratio de profitabilité d’Aeon Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 35% 36% 36% 36% 36%  +1,6% +1,1% +0,4% +0,4%
Marge d’EBITDA 5% 8% 8% 8% 10%  +59,3% +2,0% +0,6% +14,6%
Marge opérationnelle 2% 2% 3% 2% 3%  +2,9% +11,4% -0,6% +0,5%
Marge bénéficiaire 0% 0% 0% 0% 0%  +86,6% +113,2% -5,1% +12,4%
Marge de FCF -6% -3% 0% 0% 2%  -52,8% -99,4% -116,7% +91 342,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0,1% 0,3% 0,2% 0,3%  - +103,2% -10,0% +4,9%
Rentabilité financière (ROE) - 1,0% 2,1% 2,1% 2,5%  - +117,0% -2,0% +18,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Aeon Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9  +3,1% +3,4% +0,6% +3,9%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  +2,2% +0,5% -0,5% +1,7%
Dette nette sur EBITDA 1,6 1,8 1,8 1,7 0,2  +14,1% -3,7% -1,3% -90,5%
Dette sur actifs 20% 26% 25% 25% 16%  +28,7% -3,2% +0,6% -34,4%
Dette sur capitaux propres 144% 199% 204% 230% 171%  +38,2% +2,8% +12,6% -25,8%
Couverture par l’EBITDA -30,3 44,6 45,3 43,2 25,8  -247,2% +1,7% -4,7% -40,3%
   ∼ par l’EBIT -13,0 27,8 28,7 27,2 16,1  -313,7% +3,2% -5,0% -40,7%
   ∼ par le flux opérationel -3,1 19,7 30,3 28,6 19,6  -729,1% +53,5% -5,4% -31,4%
Coût de la dette - 0,8% 0,7% 0,7% 1,5%  - -13,3% +1,2% +117,8%

 

Graphique des dividendes d’Aeon Co., Ltd

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Ratios de distribution d’Aeon Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 6 008 11 255 24 522 23 637 26 838  +87,3% +117,9% -3,6% +13,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -475 161 -225 004 -1 325 224 206 898  -52,6% -99,4% -116,9% +92 265,2%
Dividende payé -23 564 -24 407 -25 249 -26 935 -29 462  +3,6% +3,4% +6,7% +9,4%
Distribution sur résultat net 392% 217% 103% 114% 110%  -44,7% -52,5% +10,7% -3,7%
Distribution sur FCF -5% -11% -1 906% 12 025% 14%  +118,7% +17 467,3% -731,0% -99,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Aeon Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Aeon Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 40 41 41 40 38  +2,3% +0,8% -1,6% -4,5%
Délai paiement clients (DSO) 114 130 148 160 172  +13,9% +13,7% +8,4% +7,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 62 61 72  - +0,4% -0,1% +16,4%
Conversion de l’encaisse - 109 127 139 139  - +16,4% +9,3% -0,4%
Rotation des actifs 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8  -5,6% -5,4% -4,5% -8,2%
Frais généraux sur CP 213% 30% 29% 31% 33%  -86,1% -2,9% +8,6% +7,3%
Frais généraux sur CA 30% 4% 4% 4% 4%  -86,3% -3,3% +1,6% +3,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Aeon Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Aeon Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Aeon Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Aeon Co., Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Aeon Co., Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Aeon

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Dividendes par action détachés par Aeon Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-18,00----------
2020-1,00-----18,00----
2019-17,00-----1,00----
2018-15,00-----17,00----
2017-15,00-----15,00----
2016-14,00-----15,00----
2015-1,00-----14,00----
2014-13,00-----1,00----
2013-12,00-----13,00----
2012-23,00-----12,00----
2011-3,00----------
2010-3,00----------
2009-17,00----------
2008-17,00----------
2007-15,00----------
2006-15,00----------
2005-12,00----------
2004-11,00----------
2003-11,00----------
2002-11,00----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Aeon Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 8 176 732 8 210 143 8 390 011 8 518 215 8 604 206  +0,4% +2,2% +1,5% +1,0%
Charges d'exploitation -7 997 850 -8 025 398 -8 179 734 -8 305 952 -8 388 670  +0,3% +1,9% +1,5% +1,0%
   dont Coût des ventes -5 298 334 -5 274 468 -5 356 682 -5 427 733 -5 468 773  -0,5% +1,6% +1,3% +0,8%
   dont Frais généraux -2 439 104 -334 887 -331 096 -341 454 -356 663  -86,3% -1,1% +3,1% +4,5%
Résultat opérationnel 178 882 184 745 210 277 212 262 215 536  +3,3% +13,8% +0,9% +1,5%
Autres revenus/frais nets -9 659 -37 270 -42 396 -44 949 -  +285,9% +13,8% +6,0% -
Charge d'intérêt -13 760 -14 945 -15 321 -16 409 -31 813  -208,6% +2,5% +7,1% +93,9%
Résultat avant impôts 169 223 149 339 168 594 168 083 174 664  -11,8% +12,9% -0,3% +3,9%
Impôts sur les bénéfices -108 399 -73 617 -75 735 -79 829 -99 726  -32,1% +2,9% +5,4% +24,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 008 11 255 24 522 23 637 26 838  +87,3% +117,9% -3,6% +13,5%
 
EBITDA 416 615 666 208 694 395 709 064 820 589  +59,9% +4,2% +2,1% +15,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 90 702 93 675 115 817 111 451 113 170  +3,3% +23,6% -3,8% +1,5%
Taux d’imposition - 49% 45% 47% -  - -8,9% +5,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Aeon Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 4 435 940 4 919 774 5 474 121 6 006 010 6 713 352  +10,9% +11,3% +9,7% +11,8%
   dont Trésorerie 736 056 842 714 918 053 852 382 1 221 991  +14,5% +8,9% -7,2% +43,4%
   dont Placements à CT 237 767 185 098 208 866 428 657 462 062  -22,2% +12,8% +105,2% +7,8%
   dont Créances clients 2 561 727 2 928 840 3 403 088 3 743 686 4 049 276  +14,3% +16,2% +10,0% +8,2%
   dont Stock 575 620 586 202 600 287 598 420 575 748  +1,8% +2,4% -0,3% -3,8%
Placements à long terme 784 974 789 124 831 470 839 594 -  +0,5% +5,4% +1,0% -
Biens corporels 2 615 442 2 659 779 2 755 112 2 790 872 3 094 320  +1,7% +3,6% +1,3% +10,9%
Écart d'acquisitions 181 806 161 694 155 628 147 727 133 989  -11,1% -3,8% -5,1% -9,3%
Biens incorporels 120 024 133 143 139 472 153 396 167 899  +10,9% +4,8% +10,0% +9,5%
Actifs totaux 8 225 874 8 750 856 9 452 756 10 049 680 11 062 685  +6,4% +8,0% +6,3% +10,1%
 
Passifs courants 4 531 966 4 918 460 5 447 642 6 007 156 6 599 221  +8,5% +10,8% +10,3% +9,9%
   dont Créances fournisseurs 892 629 888 422 906 195 914 150 1 068 427  -0,5% +2,0% +0,9% +16,9%
   dont Dette à court terme 284 859 813 941 817 727 903 024 -  +185,7% +0,5% +10,4% -
Dette à long terme 1 360 486 1 438 785 1 538 798 1 617 403 1 820 287  +5,8% +7,0% +5,1% +12,5%
Passifs totaux 6 406 402 6 888 448 7 536 022 8 174 319 9 213 409  +7,5% +9,4% +8,5% +12,7%
 
Action ordinaire 220 007 220 007 220 007 220 007 220 007  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 588 306 575 147 574 409 561 135 541 180  -2,2% -0,1% -2,3% -3,6%
Capitaux propres 1 143 772 1 133 199 1 153 480 1 095 593 1 066 220  -0,9% +1,8% -5,0% -2,7%
 
Dette portant intérets 1 645 345 2 252 726 2 356 525 2 520 427 1 820 287  +36,9% +4,6% +7,0% -27,8%
Dette nette 671 522 1 224 914 1 229 606 1 239 388 136 234  +82,4% +0,4% +0,8% -89,0%
Fonds de roulement -96 026 1 314 26 479 -1 146 114 131  -101,4% +1 915,1% -104,3% -10 059,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Aeon Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 6 008 11 255 24 522 23 637 26 838  +87,3% +117,9% -3,6% +13,5%
 
Dépréciation 237 733 250 962 255 240 262 286 307 056  +5,6% +1,7% +2,8% +17,1%
Ajustements des bénéfices nets -68 680 -56 221 -51 965 -41 209 -76 812  -18,1% -7,6% -20,7% +86,4%
Ajust. comptes débiteurs -77 306 -121 536 -132 839 -192 024 -213 634  +57,2% +9,3% +44,6% +11,3%
Ajust. des stocks -18 477 -13 825 -9 768 837 22 263  -25,2% -29,3% -108,6% +2 559,9%
Autres flux opérationnels -132 607 85 499 221 537 260 429 254 044  -164,5% +159,1% +17,6% -2,5%
Flux opérationnel 43 156 294 893 463 911 469 874 624 660  +583,3% +57,3% +1,3% +32,9%
 
Dépenses d’investissement 518 317 519 897 465 236 469 650 417 762  +0,3% -10,5% +0,9% -11,0%
Investissements 45 216 3 126 -3 426 -23 315 16 949  -93,1% -209,6% +580,5% -172,7%
Flux d’investissement -446 612 -267 710 -427 854 -662 416 -341 492  -40,1% +59,8% +54,8% -48,4%
 
Dividendes payés -23 564 -24 407 -25 249 -26 935 -29 462  +3,6% +3,4% +6,7% +9,4%
Emprunts nets 350 135 84 946 83 626 200 251 175 065  -75,7% -1,6% +139,5% -12,6%
Flux de financement 313 344 81 450 28 641 143 792 51 164  -74,0% -64,8% +402,0% -64,4%
 
Variation nette de la trésorerie -77 640 101 588 67 914 -55 533 326 692  -230,8% -33,1% -181,8% -688,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Aeon Co., Ltd (en MJPY)

  11/2019 02/2020 05/2020 08/2020 11/2020  11-02/20 02-05/20 05-08/20 08-11/20
Chiffre d’affaires 2 096 791 2 217 201 2 076 278 2 194 253 2 122 007  +5,7% -6,4% +5,7% -3,3%
Charges d'exploitation -2 080 035 -2 104 748 -2 088 830 -2 147 798 -2 087 798  +1,2% -0,8% +2,8% -2,8%
   dont Coût des ventes -1 342 505 -1 392 222 -1 378 830 -1 428 589 -1 367 346  +3,7% -1,0% +3,6% -4,3%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 16 755 112 454 -12 553 46 456 34 209  +571,2% -111,2% -470,1% -26,4%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -7 872 -8 154 -8 090 -7 788 -7 890  +3,6% -0,8% -3,7% +1,3%
Résultat avant impôts 9 639 99 394 -50 604 35 937 23 910  +931,2% -150,9% -171,0% -33,5%
Impôts sur les bénéfices -12 531 -48 886 -8 331 -26 556 -16 816  +290,1% -83,0% +218,8% -36,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-10 134 33 181 -53 973 -3 583 -5 034  -427,4% -262,7% -93,4% +40,5%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 8 514 57 145 -6 379 32 519 23 946  +571,2% -111,2% -609,8% -26,4%
Taux d’imposition - 49% - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Aeon Co., Ltd (en MJPY)

  11/2019 02/2020 05/2020 08/2020 11/2020  11-02/20 02-05/20 05-08/20 08-11/20
Actifs courants 6 610 677 6 713 352 6 905 418 6 877 556 6 927 150  +1,6% +2,9% -0,4% +0,7%
   dont Trésorerie 1 013 823 1 221 991 1 245 683 1 131 217 998 922  +20,5% +1,9% -9,2% -11,7%
   dont Placements à CT 356 323 462 062 595 252 574 715 586 256  +29,7% +28,8% -3,5% +2,0%
   dont Créances clients 4 234 677 4 049 276 4 079 683 4 242 165 4 336 576  -4,4% +0,8% +4,0% +2,2%
   dont Stock 621 792 575 748 569 792 531 940 577 616  -7,4% -1,0% -6,6% +8,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 154 970 3 094 320 3 072 712 3 051 733 3 072 819  -1,9% -0,7% -0,7% +0,7%
Écart d'acquisitions 137 356 133 989 131 517 130 684 127 055  -2,5% -1,8% -0,6% -2,8%
Biens incorporels 166 052 167 899 174 354 174 324 180 729  +1,1% +3,8% 0% +3,7%
Actifs totaux 11 062 190 11 062 685 11 274 442 11 212 904 11 287 906  +0% +1,9% -0,5% +0,7%
 
Passifs courants 6 722 866 6 599 221 6 757 572 6 729 285 6 805 063  -1,8% +2,4% -0,4% +1,1%
   dont Créances fournisseurs 1 126 883 1 068 427 1 075 181 973 047 1 007 162  -5,2% +0,6% -9,5% +3,5%
   dont Dette à court terme 1 000 390 - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 719 062 1 820 287 1 858 383 1 837 442 1 855 925  +5,9% +2,1% -1,1% +1,0%
Passifs totaux 9 241 640 9 213 409 9 518 949 9 445 783 9 539 309  -0,3% +3,3% -0,8% +1,0%
 
Action ordinaire 220 007 220 007 220 007 220 007 220 007  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 507 746 541 180 471 953 468 369 448 034  +6,6% -12,8% -0,8% -4,3%
Capitaux propres 1 046 925 1 066 220 998 001 997 049 979 572  +1,8% -6,4% -0,1% -1,8%
 
Dette portant intérets 2 719 452 1 820 287 1 858 383 1 837 442 1 855 925  -33,1% +2,1% -1,1% +1,0%
Dette nette 1 349 306 136 234 17 448 131 510 270 747  -89,9% -87,2% +653,7% +105,9%
Fonds de roulement -112 189 114 131 147 846 148 271 122 087  -201,7% +29,5% +0,3% -17,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Aeon Co., Ltd (en MJPY)

  11/2019 02/2020 05/2020 08/2020 11/2020  11-02/20 02-05/20 05-08/20 08-11/20
Bénéfices nets -10 134 33 181 -53 973 -3 583 -5 034  -427,4% -262,7% -93,4% +40,5%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.