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Aeon Ltd. (8267.TSE, JP3388200002)

Aeon Co., Ltd. operates in the retail industry in Japan, China, Asia, ASEAN countries, and internationally. It operates through General Merchandise Store (GMS) Business, Discount Store Business, Supermarket (SM) Business, Health & Wellness Business, Financial Services Business, Shopping Center Development Business, Services & Specialty Store Business, International Business, and Other Business segments. The GMS Business segment operates general merchandise stores and specialty stores that sell packaged lunches and ready-to-eat meals. The SM Business segment operates supermarkets, convenience stores, and small-scale supermarkets. The Discount Store Business segment operates discount stores. The Health & Wellness Business segment operates drugstores, pharmacies, and other related businesses. The Financial Services Business segment is involved in the credit card, fee-based services, banking, and insurance businesses. The Shopping Center Development Business …

Siège social : 1-5-1 Nakase, Chiba, Japan, 261-8515

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Aeon Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Aeon Co. Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
854 845 000 82,5% 12,6% 35,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
112,7 45,6 - 2,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 774,5 JPY masqué 2 739,7 2 704,1 2 115,9 2 898,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Aeon Co. Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Aeon Co. Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,1% +10,3% +9,4% +0,2% +24,5% -2,4% +20,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+54,5% +23,6% +78,6% +89,1% +99,4% +155,9% +168,8%

 

Équipe de direction d’Aeon Co. Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Motoya Okada Chairman & Representative Exec. Officer 72 Akio Yoshida Pres, Representative Exec. Officer & Director 63
Motohiro Fujita Exec. Officer & Vice Chairman 68 Takeshi Miyazaki In Charge of Fin. & Accounting and Head of Fin. Department 53
Hiroyuki Watanabe Exec. VP, Exec. Officer of HR & Admin and Supervisor of Risk Mgmt. 65 Soichi Okazaki Exec. Officer of Asean Bus. 65
Mitsuko Tsuchiya Exec. Officer of Merchandising - Manabu Oshima Chief In-Charge of Group Personnel 59
Yuki Habu Exec. VP, Exec. Officer of Digital Bus. & Director 56 Manabu Oike Exec. Officer of Discount Store Bus. 66

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Aeon Co. Ltd. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Aeon Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Aeon Co. Ltd.

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Fondamentaux d’Aeon Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 518 215 8 604 206 8 603 909 8 715 955 9 116 822  +1,0% 0% +1,3% +4,6%
EBITDA 382 161 522 586 461 237 495 337 547 055  +36,7% -11,7% +7,4% +10,4%
Résultat opérationnel 212 262 215 530 150 586 174 312 209 783  +1,5% -30,1% +15,8% +20,3%
Résultat net 23 637 26 838 -71 024 6 504 -  +13,5% -364,6% -109,2% -
Free Cash Flow 224 206 898 95 206 -148 069 433 710  +92 265,2% -54,0% -255,5% -392,9%
Marge de FCF 0% 2% 1% -2% 5%  +91 342,1% -54,0% -253,5% -380,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 47% - - - 50%  - - - -
Capital investi 3 629 928 3 799 038 3 824 568 3 963 636 4 225 078  +4,7% +0,7% +3,6% +6,6%
Actions en circul. (en M) 855,8 843,2 845,0 850,2 854,8  -1,5% +0,2% +0,6% +0,5%
EBITDA par action 446,6 619,8 545,9 582,6 639,9  +38,8% -11,9% +6,7% +9,8%
Bénéfices par action 27,6 31,8 -84,1 7,7 -  +15,2% -364,1% -109,1% -
Free Cash Flow par action 0,3 245,4 112,7 -174,2 507,4  +93 648,3% -54,1% -254,6% -391,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Aeon Co. Ltd.

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Ratio de profitabilité d’Aeon Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 36% 36% 35% 36% 37%  +0,4% -3,9% +2,1% +2,5%
Marge d’EBITDA 4% 6% 5% 6% 6%  +35,4% -11,7% +6,0% +5,6%
Marge opérationnelle 2% 3% 2% 2% 2%  +0,5% -30,1% +14,3% +15,1%
Marge bénéficiaire 0% 0% -1% 0% -  +12,4% -364,6% -109,0% -
Marge de FCF 0% 2% 1% -2% 5%  +91 342,1% -54,0% -253,5% -380,0%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% -0,6% 0,1% -  - -347,8% -108,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 2,5% -7,0% 0,7% -  - -380,7% -109,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Aeon Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 0,9 0,9 0,9 0,5  +3,9% +2,7% -2,1% -43,4%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  +1,7% +2,0% -1,7% +0,8%
Dette nette sur EBITDA 3,3 2,0 2,0 2,5 2,6  -38,8% +2,1% +20,2% +4,9%
Dette sur actifs 25% 25% 25% 26% 26%  -2,0% +0,6% +4,0% +1,4%
Dette sur capitaux propres 231% 256% 294% 313% 325%  +10,8% +14,5% +6,8% +3,7%
Couverture par l’EBITDA 23,3 16,4 14,3 14,3 15,3  -29,5% -13,1% +0,3% +6,8%
   ∼ par l’EBIT 7,3 6,8 4,7 5,0 5,9  -7,3% -31,2% +8,1% +16,4%
   ∼ par le flux opérationel 28,6 19,6 12,3 5,9 12,1  -31,4% -37,5% -51,8% +105,2%
Coût de la dette - 1,2% 1,2% 1,2% 1,1%  - -4,3% +2,1% -2,9%

 

Graphique des dividendes d’Aeon Co. Ltd.

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Ratios de distribution d’Aeon Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 23 637 26 838 -71 024 6 504 -  +13,5% -364,6% -109,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 224 206 898 95 206 -148 069 433 710  +92 265,2% -54,0% -255,5% -392,9%
Dividende payé -26 935 -29 462 -30 555 -30 601 -30 728  -209,4% +3,7% +0,2% +0,4%
Distribution sur résultat net 114% 110% -43% 470% -  -3,7% -139,2% -1 193,6% -
Distribution sur FCF 12 025% 14% 32% -21% 7%  -99,9% +125,4% -164,4% -134,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Aeon Co. Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Aeon Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 40 38 35 36 38  -4,5% -7,8% +2,1% +4,2%
Délai paiement clients (DSO) 160 172 180 183 75  +7,1% +4,5% +2,0% -58,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 72 70 63 65  - -1,7% -9,9% +2,8%
Conversion de l’encaisse - 139 145 156 48  - +4,3% +7,8% -69,4%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7  -8,2% -3,6% 0% -1,4%
Frais généraux sur CP 14% 14% 14% 15% 24%  +0,2% -3,2% +7,4% +63,6%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 2% 3%  -3,5% -11,8% +4,6% +62,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Aeon Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Aeon Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Aeon Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Aeon Co. Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Aeon Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Aeon Ltd.

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Dividendes par action détachés par Aeon Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-18,00----------
2022-18,00-----18,00----
2021-18,00-----18,00----
2020-1,00-----18,00----
2019-17,00-----1,00----
2018-15,00-----17,00----
2017-15,00-----15,00----
2016-14,00-----15,00----
2015-1,00-----14,00----
2014-13,00-----1,00----
2013-12,00-----13,00----
2012-23,00-----12,00----
2011-3,00----------
2010-3,00----------
2009-17,00----------
2008-17,00----------
2007-15,00----------
2006-15,00----------
2005-12,00----------
2004-11,00----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Aeon Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 518 215 8 604 206 8 603 909 8 715 955 9 116 822  +1,0% 0% +1,3% +4,6%
Charges d'exploitation -2 878 219 -2 919 897 -2 861 425 -2 939 945 -3 128 140  +1,4% -2,0% +2,7% +6,4%
   dont Coût des ventes -5 427 733 -5 468 773 -5 591 891 -5 601 694 -5 778 894  +0,8% +2,3% +0,2% +3,2%
   dont Frais généraux -152 694 -148 861 -131 323 -139 172 -235 949  -2,5% -11,8% +6,0% +69,5%
Résultat opérationnel 212 262 215 530 150 586 174 312 209 783  +1,5% -30,1% +15,8% +20,3%
Autres revenus/frais nets -44 179 -40 866 -97 367 -51 489 -41 436  -7,5% +138,3% -47,1% -19,5%
Charge d'intérêt -16 409 -31 813 -32 302 -34 584 -35 750  +93,9% +1,5% +7,1% +3,4%
Résultat avant impôts 168 083 174 664 53 219 122 823 168 347  +3,9% -69,5% +130,8% +37,1%
Impôts sur les bénéfices -79 829 -99 726 -90 992 -64 840 -83 976  +24,9% -8,8% -28,7% +29,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
23 637 26 838 -71 024 6 504 -  +13,5% -364,6% -109,2% -
 
EBITDA 382 161 522 586 461 237 495 337 547 055  +36,7% -11,7% +7,4% +10,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 111 451 113 167 105 410 87 360 105 138  +1,5% -6,9% -17,1% +20,3%
Taux d’imposition 47% - - - 50%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 9 953,6 10 204,6 10 182,6 10 251,7 10 664,9  +2,5% -0,2% +0,7% +4,0%
EBITDA par action 446,6 619,8 545,9 582,6 639,9  +38,8% -11,9% +6,7% +9,8%
Bénéfices par action 27,6 31,8 -84,1 7,7 -  +15,2% -364,1% -109,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Aeon Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 6 006 010 6 713 352 7 136 247 7 185 666 7 681 759  +11,8% +6,3% +0,7% +6,9%
   dont Trésorerie 852 382 1 221 991 1 287 564 1 172 263 1 309 725  +43,4% +5,4% -9,0% +11,7%
   dont Placements à CT 428 657 462 062 620 096 612 647 508 223  +7,8% +34,2% -1,2% -17,0%
   dont Créances clients 3 743 686 4 049 276 4 232 355 4 371 802 1 877 761  +8,2% +4,5% +3,3% -57,0%
   dont Stock 598 420 575 748 542 894 555 136 596 708  -3,8% -5,7% +2,3% +7,5%
Placements à long terme 839 594 - - - -  - - - -
Biens corporels 2 790 872 3 094 320 3 062 916 3 130 888 -  +10,9% -1,0% +2,2% -
Écart d'acquisitions 147 727 133 989 121 659 130 152 145 160  -9,3% -9,2% +7,0% +11,5%
Biens incorporels 153 396 167 899 183 103 196 263 210 866  +9,5% +9,1% +7,2% +7,4%
Actifs totaux 10 049 676 11 062 685 11 481 268 11 633 083 12 341 523  +10,1% +3,8% +1,3% +6,1%
 
Passifs courants 6 007 156 6 599 221 6 878 471 7 047 966 7 477 878  +9,9% +4,2% +2,5% +6,1%
   dont Créances fournisseurs 914 150 1 068 427 1 072 409 975 517 1 039 947  +16,9% +0,4% -9,0% +6,6%
   dont Dette à court terme 916 932 912 531 902 421 1 087 546 1 167 926  -0,5% -1,1% +20,5% +7,4%
Dette à long terme 1 617 403 1 820 287 1 950 278 1 917 370 2 063 406  +12,5% +7,1% -1,7% +7,6%
Passifs totaux 8 174 319 9 213 409 9 725 495 9 820 662 10 371 295  +12,7% +5,6% +1,0% +5,6%
 
Action ordinaire 220 007 220 007 220 007 220 007 220 007  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 561 135 541 180 439 600 415 503 411 758  -3,6% -18,8% -5,5% -0,9%
Capitaux propres 1 095 593 1 066 220 971 869 958 720 993 746  -2,7% -8,8% -1,4% +3,7%
 
Dette portant intérets 2 534 335 2 732 818 2 852 699 3 004 916 3 231 332  +7,8% +4,4% +5,3% +7,5%
Dette nette 1 253 296 1 048 765 945 039 1 220 006 1 413 384  -16,3% -9,9% +29,1% +15,9%
Fonds de roulement -1 146 114 131 257 776 137 700 203 881  -10 059,1% +125,9% -46,6% +48,1%
Actions en circulation (en M) 855,8 843,2 845,0 850,2 854,8  -1,5% +0,2% +0,6% +0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Aeon Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 23 637 174 664 53 219 122 823 168 347  +638,9% -69,5% +130,8% +37,1%
 
Dépréciation 262 286 307 056 310 651 321 025 337 272  +17,1% +1,2% +3,3% +5,1%
Ajustements des bénéfices nets -41 209 -76 812 -31 834 -40 368 -  +86,4% -58,6% +26,8% -
Ajust. comptes débiteurs -192 024 -213 634 20 291 -45 484 -  +11,3% -109,5% -324,2% -
Ajust. des stocks 837 22 263 33 923 6 285 -24 236  +2 559,9% +52,4% -81,5% -485,6%
Autres flux opérationnels 260 429 254 044 8 136 -41 945 -  -2,5% -96,8% -615,5% -
Flux opérationnel 469 874 624 660 396 461 204 452 433 710  +32,9% -36,5% -48,4% +112,1%
 
Dépenses d’investissement 469 650 417 762 301 255 352 521 -  -11,0% -27,9% +17,0% -
Investissements -23 315 16 949 17 470 21 583 -335 123  -172,7% +3,1% +23,5% -1 652,7%
Flux d’investissement -662 416 -341 492 -341 814 -343 854 -  -48,4% +0,1% +0,6% -
 
Dividendes payés 26 935 -29 462 -30 555 -30 601 -30 728  -209,4% +3,7% +0,2% +0,4%
Emprunts nets 200 251 175 065 136 854 104 248 -  -12,6% -21,8% -23,8% -
Flux de financement 143 792 51 164 24 290 -2 207 1 853  -64,4% -52,5% -109,1% -184,0%
 
Variation nette de la trésorerie -55 534 326 692 75 883 -126 131 123 539  -688,3% -76,8% -266,2% -197,9%
 
Free Cash Flow par action 0,3 245,4 112,7 -174,2 507,4  +93 648,3% -54,1% -254,6% -391,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Aeon Co. Ltd. (en MJPY)

  02/2022 05/2022 08/2022 11/2022 02/2023  02-05/22 05-08/22 08-11/22 11-02/23
Chiffre d’affaires 2 265 389 2 203 226 2 283 957 2 234 602 2 395 037  -2,7% +3,7% -2,2% +7,2%
Charges d'exploitation -744 997 -753 771 -787 008 -794 153 -793 208  +1,2% +4,4% +0,9% -0,1%
   dont Coût des ventes -1 435 322 -1 405 558 -1 444 968 -1 423 648 -1 504 720  -2,1% +2,8% -1,5% +5,7%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 137 810 43 897 81 513 36 904 97 104  -68,1% +85,7% -54,7% +163,1%
Autres revenus/frais nets -94 069 24 935 -43 714 -35 339 -36 953  -126,5% -275,3% -19,2% +4,6%
Charge d'intérêt -8 756 -8 905 -8 808 -9 024 -9 013  +1,7% -1,1% +2,5% -0,1%
Résultat avant impôts 43 741 68 832 37 799 1 565 60 151  +57,4% -45,1% -95,9% +3 743,5%
Impôts sur les bénéfices -14 491 -26 112 -22 726 -13 854 -21 284  +80,2% -13,0% -39,0% +53,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 460 19 372 -1 334 - -  +25,3% -106,9% - -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 92 155 27 244 50 590 23 846 62 744  -70,4% +85,7% -52,9% +163,1%
Taux d’imposition 33% 38% - - 35%  +14,5% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2 678,9 2 599,9 2 695,2 2 637,0 1 814,1  -2,9% +3,7% -2,2% -31,2%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 18,3 22,9 -1,6 - -  +25,0% -106,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Aeon Co. Ltd. (en MJPY)

  02/2022 05/2022 08/2022 11/2022 02/2023  02-05/22 05-08/22 08-11/22 11-02/23
Actifs courants 7 185 666 7 460 500 7 627 386 7 701 855 7 681 759  +3,8% +2,2% +1,0% -0,3%
   dont Trésorerie 1 172 263 1 108 038 1 228 037 1 066 774 1 309 725  -5,5% +10,8% -13,1% +22,8%
   dont Placements à CT 612 647 599 032 665 214 606 849 508 223  -2,2% +11,0% -8,8% -16,3%
   dont Créances clients 4 371 802 4 699 972 4 657 861 1 940 397 1 877 761  +7,5% -0,9% -58,3% -3,2%
   dont Stock 555 136 581 083 577 456 634 418 596 708  +4,7% -0,6% +9,9% -5,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 130 888 3 277 032 3 323 313 - -  +4,7% +1,4% - -
Écart d'acquisitions 130 152 140 507 153 528 149 406 145 160  +8,0% +9,3% -2,7% -2,8%
Biens incorporels 196 263 203 257 209 784 205 855 210 866  +3,6% +3,2% -1,9% +2,4%
Actifs totaux 11 633 083 12 060 283 12 311 861 12 465 935 12 341 523  +3,7% +2,1% +1,3% -1,0%
 
Passifs courants 7 047 966 7 278 361 7 452 264 7 591 168 7 477 878  +3,3% +2,4% +1,9% -1,5%
   dont Créances fournisseurs 975 517 1 043 526 1 073 932 1 106 175 1 039 947  +7,0% +2,9% +3,0% -6,0%
   dont Dette à court terme 1 087 546 1 093 613 1 149 641 1 195 721 1 167 926  +0,6% +5,1% +4,0% -2,3%
Dette à long terme 1 917 370 1 997 271 1 998 129 2 029 301 2 063 406  +4,2% +0% +1,6% +1,7%
Passifs totaux 9 820 662 10 137 447 10 327 641 10 501 620 10 371 295  +3,2% +1,9% +1,7% -1,2%
 
Action ordinaire 220 007 220 007 220 007 220 007 220 007  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 415 503 425 115 423 843 386 694 411 758  +2,3% -0,3% -8,8% +6,5%
Capitaux propres 958 720 981 238 1 008 991 987 576 993 746  +2,3% +2,8% -2,1% +0,6%
 
Dette portant intérets 3 004 916 3 090 884 3 147 770 3 225 022 3 231 332  +2,9% +1,8% +2,5% +0,2%
Dette nette 1 220 006 1 383 814 1 254 519 1 551 399 1 413 384  +13,4% -9,3% +23,7% -8,9%
Fonds de roulement 137 700 182 139 175 122 110 687 203 881  +32,3% -3,9% -36,8% +84,2%
Actions en circulation (en M) 845,6 847,4 847,4 847,4 1 320,2  +0,2% 0% 0% +55,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Aeon Co. Ltd. (en MJPY)

  02/2022 05/2022 08/2022 11/2022 02/2023  02-05/22 05-08/22 08-11/22 11-02/23
Bénéfices nets 15 460 19 372 -1 334 -21 720 25 063  +25,3% -106,9% +1 528,2% -215,4%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.