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Aeon Ltd. (8267.TSE, JP3388200002)
Aeon Co., Ltd. operates in the retail industry in Japan, China, Asia, ASEAN countries, and internationally. It operates through General Merchandise Store (GMS) Business, Discount Store Business, Supermarket (SM) Business, Health & Wellness Business, Financial Services Business, Shopping Center Development Business, Services & Specialty Store Business, International Business, and Other Business segments. The GMS Business segment operates general merchandise stores and specialty stores that sell packaged lunches and ready-to-eat meals. The SM Business segment operates supermarkets, convenience stores, and small-scale supermarkets. The Discount Store Business segment operates discount stores. The Health & Wellness Business segment operates drugstores, pharmacies, and other related businesses. The Financial Services Business segment is involved in the credit card, fee-based services, banking, and insurance businesses. The Shopping Center Development Business …
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- Big-Cap : 2 456 260 MJPY (16 457 MEUR)
Rendement : 1,3%
Bêta : 0,3
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : 1-5-1 Nakase, Chiba, Japan, 261-8515
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Aeon Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Aeon Co. Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 854 845 000 | 82,5% | 12,6% | 35,0% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 112,7 | 45,6 | - | 2,4 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 774,5 JPY | masqué | 2 739,7 | 2 704,1 | 2 115,9 | 2 898,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Aeon Co. Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Aeon Co. Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,1% | +10,3% | +9,4% | +0,2% | +24,5% | -2,4% | +20,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +54,5% | +23,6% | +78,6% | +89,1% | +99,4% | +155,9% | +168,8% |
Équipe de direction d’Aeon Co. Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Motoya Okada | Chairman & Representative Exec. Officer | 72 | Akio Yoshida | Pres, Representative Exec. Officer & Director | 63 |
| Motohiro Fujita | Exec. Officer & Vice Chairman | 68 | Takeshi Miyazaki | In Charge of Fin. & Accounting and Head of Fin. Department | 53 |
| Hiroyuki Watanabe | Exec. VP, Exec. Officer of HR & Admin and Supervisor of Risk Mgmt. | 65 | Soichi Okazaki | Exec. Officer of Asean Bus. | 65 |
| Mitsuko Tsuchiya | Exec. Officer of Merchandising | - | Manabu Oshima | Chief In-Charge of Group Personnel | 59 |
| Yuki Habu | Exec. VP, Exec. Officer of Digital Bus. & Director | 56 | Manabu Oike | Exec. Officer of Discount Store Bus. | 66 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Aeon Co. Ltd. au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence d’Aeon Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’Aeon Co. Ltd.
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Fondamentaux d’Aeon Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 8 518 215 | 8 604 206 | 8 603 909 | 8 715 955 | 9 116 822 | +1,0% | 0% | +1,3% | +4,6% | |
| EBITDA | 382 161 | 522 586 | 461 237 | 495 337 | 547 055 | +36,7% | -11,7% | +7,4% | +10,4% | |
| Résultat opérationnel | 212 262 | 215 530 | 150 586 | 174 312 | 209 783 | +1,5% | -30,1% | +15,8% | +20,3% | |
| Résultat net | 23 637 | 26 838 | -71 024 | 6 504 | - | +13,5% | -364,6% | -109,2% | - | |
| Free Cash Flow | 224 | 206 898 | 95 206 | -148 069 | 433 710 | +92 265,2% | -54,0% | -255,5% | -392,9% | |
| Marge de FCF | 0% | 2% | 1% | -2% | 5% | +91 342,1% | -54,0% | -253,5% | -380,0% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 47% | - | - | - | 50% | - | - | - | - | |
| Capital investi | 3 629 928 | 3 799 038 | 3 824 568 | 3 963 636 | 4 225 078 | +4,7% | +0,7% | +3,6% | +6,6% | |
| Actions en circul. (en M) | 855,8 | 843,2 | 845,0 | 850,2 | 854,8 | -1,5% | +0,2% | +0,6% | +0,5% | |
| EBITDA par action | 446,6 | 619,8 | 545,9 | 582,6 | 639,9 | +38,8% | -11,9% | +6,7% | +9,8% | |
| Bénéfices par action | 27,6 | 31,8 | -84,1 | 7,7 | - | +15,2% | -364,1% | -109,1% | - | |
| Free Cash Flow par action | 0,3 | 245,4 | 112,7 | -174,2 | 507,4 | +93 648,3% | -54,1% | -254,6% | -391,3% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Aeon Co. Ltd.
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Ratio de profitabilité d’Aeon Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 36% | 36% | 35% | 36% | 37% | +0,4% | -3,9% | +2,1% | +2,5% | |
| Marge d’EBITDA | 4% | 6% | 5% | 6% | 6% | +35,4% | -11,7% | +6,0% | +5,6% | |
| Marge opérationnelle | 2% | 3% | 2% | 2% | 2% | +0,5% | -30,1% | +14,3% | +15,1% | |
| Marge bénéficiaire | 0% | 0% | -1% | 0% | - | +12,4% | -364,6% | -109,0% | - | |
| Marge de FCF | 0% | 2% | 1% | -2% | 5% | +91 342,1% | -54,0% | -253,5% | -380,0% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,3% | -0,6% | 0,1% | - | - | -347,8% | -108,9% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 2,5% | -7,0% | 0,7% | - | - | -380,7% | -109,7% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité d’Aeon Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | +3,9% | +2,7% | -2,1% | -43,4% | |
| Liquidité générale | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | +1,7% | +2,0% | -1,7% | +0,8% | |
| Dette nette sur EBITDA | 3,3 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,6 | -38,8% | +2,1% | +20,2% | +4,9% | |
| Dette sur actifs | 25% | 25% | 25% | 26% | 26% | -2,0% | +0,6% | +4,0% | +1,4% | |
| Dette sur capitaux propres | 231% | 256% | 294% | 313% | 325% | +10,8% | +14,5% | +6,8% | +3,7% | |
| Couverture par l’EBITDA | 23,3 | 16,4 | 14,3 | 14,3 | 15,3 | -29,5% | -13,1% | +0,3% | +6,8% | |
| ∼ par l’EBIT | 7,3 | 6,8 | 4,7 | 5,0 | 5,9 | -7,3% | -31,2% | +8,1% | +16,4% | |
| ∼ par le flux opérationel | 28,6 | 19,6 | 12,3 | 5,9 | 12,1 | -31,4% | -37,5% | -51,8% | +105,2% | |
| Coût de la dette | - | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | - | -4,3% | +2,1% | -2,9% |
Graphique des dividendes d’Aeon Co. Ltd.
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Ratios de distribution d’Aeon Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 23 637 | 26 838 | -71 024 | 6 504 | - | +13,5% | -364,6% | -109,2% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 224 | 206 898 | 95 206 | -148 069 | 433 710 | +92 265,2% | -54,0% | -255,5% | -392,9% | |
| Dividende payé | -26 935 | -29 462 | -30 555 | -30 601 | -30 728 | -209,4% | +3,7% | +0,2% | +0,4% | |
| Distribution sur résultat net | 114% | 110% | -43% | 470% | - | -3,7% | -139,2% | -1 193,6% | - | |
| Distribution sur FCF | 12 025% | 14% | 32% | -21% | 7% | -99,9% | +125,4% | -164,4% | -134,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Aeon Co. Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Aeon Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 40 | 38 | 35 | 36 | 38 | -4,5% | -7,8% | +2,1% | +4,2% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 160 | 172 | 180 | 183 | 75 | +7,1% | +4,5% | +2,0% | -58,9% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 72 | 70 | 63 | 65 | - | -1,7% | -9,9% | +2,8% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 139 | 145 | 156 | 48 | - | +4,3% | +7,8% | -69,4% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | -8,2% | -3,6% | 0% | -1,4% | |
| Frais généraux sur CP | 14% | 14% | 14% | 15% | 24% | +0,2% | -3,2% | +7,4% | +63,6% | |
| Frais généraux sur CA | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | -3,5% | -11,8% | +4,6% | +62,1% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Aeon Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Aeon Co. Ltd.
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Aeon Co. Ltd.
Graphique des sociétés possiblement comparables à Aeon Co. Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Aeon Ltd.
Dividendes par action détachés par Aeon Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | 18,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - | - |
| 2021 | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - | - |
| 2020 | - | 1,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - | - |
| 2019 | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - |
| 2018 | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - | - |
| 2017 | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - | - |
| 2016 | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - | - |
| 2015 | - | 1,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - | - |
| 2014 | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - |
| 2013 | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - | - |
| 2012 | - | 23,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - | - |
| 2011 | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | 17,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | 17,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | 12,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | 11,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Aeon Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 8 518 215 | 8 604 206 | 8 603 909 | 8 715 955 | 9 116 822 | +1,0% | 0% | +1,3% | +4,6% | |
| Charges d'exploitation | -2 878 219 | -2 919 897 | -2 861 425 | -2 939 945 | -3 128 140 | +1,4% | -2,0% | +2,7% | +6,4% | |
| dont Coût des ventes | -5 427 733 | -5 468 773 | -5 591 891 | -5 601 694 | -5 778 894 | +0,8% | +2,3% | +0,2% | +3,2% | |
| dont Frais généraux | -152 694 | -148 861 | -131 323 | -139 172 | -235 949 | -2,5% | -11,8% | +6,0% | +69,5% | |
| Résultat opérationnel | 212 262 | 215 530 | 150 586 | 174 312 | 209 783 | +1,5% | -30,1% | +15,8% | +20,3% | |
| Autres revenus/frais nets | -44 179 | -40 866 | -97 367 | -51 489 | -41 436 | -7,5% | +138,3% | -47,1% | -19,5% | |
| Charge d'intérêt | -16 409 | -31 813 | -32 302 | -34 584 | -35 750 | +93,9% | +1,5% | +7,1% | +3,4% | |
| Résultat avant impôts | 168 083 | 174 664 | 53 219 | 122 823 | 168 347 | +3,9% | -69,5% | +130,8% | +37,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -79 829 | -99 726 | -90 992 | -64 840 | -83 976 | +24,9% | -8,8% | -28,7% | +29,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 23 637 | 26 838 | -71 024 | 6 504 | - | +13,5% | -364,6% | -109,2% | - | |
| EBITDA | 382 161 | 522 586 | 461 237 | 495 337 | 547 055 | +36,7% | -11,7% | +7,4% | +10,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 111 451 | 113 167 | 105 410 | 87 360 | 105 138 | +1,5% | -6,9% | -17,1% | +20,3% | |
| Taux d’imposition | 47% | - | - | - | 50% | - | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 9 953,6 | 10 204,6 | 10 182,6 | 10 251,7 | 10 664,9 | +2,5% | -0,2% | +0,7% | +4,0% | |
| EBITDA par action | 446,6 | 619,8 | 545,9 | 582,6 | 639,9 | +38,8% | -11,9% | +6,7% | +9,8% | |
| Bénéfices par action | 27,6 | 31,8 | -84,1 | 7,7 | - | +15,2% | -364,1% | -109,1% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Aeon Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 6 006 010 | 6 713 352 | 7 136 247 | 7 185 666 | 7 681 759 | +11,8% | +6,3% | +0,7% | +6,9% | |
| dont Trésorerie | 852 382 | 1 221 991 | 1 287 564 | 1 172 263 | 1 309 725 | +43,4% | +5,4% | -9,0% | +11,7% | |
| dont Placements à CT | 428 657 | 462 062 | 620 096 | 612 647 | 508 223 | +7,8% | +34,2% | -1,2% | -17,0% | |
| dont Créances clients | 3 743 686 | 4 049 276 | 4 232 355 | 4 371 802 | 1 877 761 | +8,2% | +4,5% | +3,3% | -57,0% | |
| dont Stock | 598 420 | 575 748 | 542 894 | 555 136 | 596 708 | -3,8% | -5,7% | +2,3% | +7,5% | |
| Placements à long terme | 839 594 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 2 790 872 | 3 094 320 | 3 062 916 | 3 130 888 | - | +10,9% | -1,0% | +2,2% | - | |
| Écart d'acquisitions | 147 727 | 133 989 | 121 659 | 130 152 | 145 160 | -9,3% | -9,2% | +7,0% | +11,5% | |
| Biens incorporels | 153 396 | 167 899 | 183 103 | 196 263 | 210 866 | +9,5% | +9,1% | +7,2% | +7,4% | |
| Actifs totaux | 10 049 676 | 11 062 685 | 11 481 268 | 11 633 083 | 12 341 523 | +10,1% | +3,8% | +1,3% | +6,1% | |
| Passifs courants | 6 007 156 | 6 599 221 | 6 878 471 | 7 047 966 | 7 477 878 | +9,9% | +4,2% | +2,5% | +6,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 914 150 | 1 068 427 | 1 072 409 | 975 517 | 1 039 947 | +16,9% | +0,4% | -9,0% | +6,6% | |
| dont Dette à court terme | 916 932 | 912 531 | 902 421 | 1 087 546 | 1 167 926 | -0,5% | -1,1% | +20,5% | +7,4% | |
| Dette à long terme | 1 617 403 | 1 820 287 | 1 950 278 | 1 917 370 | 2 063 406 | +12,5% | +7,1% | -1,7% | +7,6% | |
| Passifs totaux | 8 174 319 | 9 213 409 | 9 725 495 | 9 820 662 | 10 371 295 | +12,7% | +5,6% | +1,0% | +5,6% | |
| Action ordinaire | 220 007 | 220 007 | 220 007 | 220 007 | 220 007 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 561 135 | 541 180 | 439 600 | 415 503 | 411 758 | -3,6% | -18,8% | -5,5% | -0,9% | |
| Capitaux propres | 1 095 593 | 1 066 220 | 971 869 | 958 720 | 993 746 | -2,7% | -8,8% | -1,4% | +3,7% | |
| Dette portant intérets | 2 534 335 | 2 732 818 | 2 852 699 | 3 004 916 | 3 231 332 | +7,8% | +4,4% | +5,3% | +7,5% | |
| Dette nette | 1 253 296 | 1 048 765 | 945 039 | 1 220 006 | 1 413 384 | -16,3% | -9,9% | +29,1% | +15,9% | |
| Fonds de roulement | -1 146 | 114 131 | 257 776 | 137 700 | 203 881 | -10 059,1% | +125,9% | -46,6% | +48,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 855,8 | 843,2 | 845,0 | 850,2 | 854,8 | -1,5% | +0,2% | +0,6% | +0,5% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Aeon Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 23 637 | 174 664 | 53 219 | 122 823 | 168 347 | +638,9% | -69,5% | +130,8% | +37,1% | |
| Dépréciation | 262 286 | 307 056 | 310 651 | 321 025 | 337 272 | +17,1% | +1,2% | +3,3% | +5,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -41 209 | -76 812 | -31 834 | -40 368 | - | +86,4% | -58,6% | +26,8% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -192 024 | -213 634 | 20 291 | -45 484 | - | +11,3% | -109,5% | -324,2% | - | |
| Ajust. des stocks | 837 | 22 263 | 33 923 | 6 285 | -24 236 | +2 559,9% | +52,4% | -81,5% | -485,6% | |
| Autres flux opérationnels | 260 429 | 254 044 | 8 136 | -41 945 | - | -2,5% | -96,8% | -615,5% | - | |
| Flux opérationnel | 469 874 | 624 660 | 396 461 | 204 452 | 433 710 | +32,9% | -36,5% | -48,4% | +112,1% | |
| Dépenses d’investissement | 469 650 | 417 762 | 301 255 | 352 521 | - | -11,0% | -27,9% | +17,0% | - | |
| Investissements | -23 315 | 16 949 | 17 470 | 21 583 | -335 123 | -172,7% | +3,1% | +23,5% | -1 652,7% | |
| Flux d’investissement | -662 416 | -341 492 | -341 814 | -343 854 | - | -48,4% | +0,1% | +0,6% | - | |
| Dividendes payés | 26 935 | -29 462 | -30 555 | -30 601 | -30 728 | -209,4% | +3,7% | +0,2% | +0,4% | |
| Emprunts nets | 200 251 | 175 065 | 136 854 | 104 248 | - | -12,6% | -21,8% | -23,8% | - | |
| Flux de financement | 143 792 | 51 164 | 24 290 | -2 207 | 1 853 | -64,4% | -52,5% | -109,1% | -184,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | -55 534 | 326 692 | 75 883 | -126 131 | 123 539 | -688,3% | -76,8% | -266,2% | -197,9% | |
| Free Cash Flow par action | 0,3 | 245,4 | 112,7 | -174,2 | 507,4 | +93 648,3% | -54,1% | -254,6% | -391,3% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Aeon Co. Ltd. (en MJPY)
| 02/2022 | 05/2022 | 08/2022 | 11/2022 | 02/2023 | 02-05/22 | 05-08/22 | 08-11/22 | 11-02/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 265 389 | 2 203 226 | 2 283 957 | 2 234 602 | 2 395 037 | -2,7% | +3,7% | -2,2% | +7,2% | |
| Charges d'exploitation | -744 997 | -753 771 | -787 008 | -794 153 | -793 208 | +1,2% | +4,4% | +0,9% | -0,1% | |
| dont Coût des ventes | -1 435 322 | -1 405 558 | -1 444 968 | -1 423 648 | -1 504 720 | -2,1% | +2,8% | -1,5% | +5,7% | |
| dont Frais généraux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 137 810 | 43 897 | 81 513 | 36 904 | 97 104 | -68,1% | +85,7% | -54,7% | +163,1% | |
| Autres revenus/frais nets | -94 069 | 24 935 | -43 714 | -35 339 | -36 953 | -126,5% | -275,3% | -19,2% | +4,6% | |
| Charge d'intérêt | -8 756 | -8 905 | -8 808 | -9 024 | -9 013 | +1,7% | -1,1% | +2,5% | -0,1% | |
| Résultat avant impôts | 43 741 | 68 832 | 37 799 | 1 565 | 60 151 | +57,4% | -45,1% | -95,9% | +3 743,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -14 491 | -26 112 | -22 726 | -13 854 | -21 284 | +80,2% | -13,0% | -39,0% | +53,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 15 460 | 19 372 | -1 334 | - | - | +25,3% | -106,9% | - | - | |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 92 155 | 27 244 | 50 590 | 23 846 | 62 744 | -70,4% | +85,7% | -52,9% | +163,1% | |
| Taux d’imposition | 33% | 38% | - | - | 35% | +14,5% | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 678,9 | 2 599,9 | 2 695,2 | 2 637,0 | 1 814,1 | -2,9% | +3,7% | -2,2% | -31,2% | |
| EBITDA par action | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices par action | 18,3 | 22,9 | -1,6 | - | - | +25,0% | -106,9% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Aeon Co. Ltd. (en MJPY)
| 02/2022 | 05/2022 | 08/2022 | 11/2022 | 02/2023 | 02-05/22 | 05-08/22 | 08-11/22 | 11-02/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 7 185 666 | 7 460 500 | 7 627 386 | 7 701 855 | 7 681 759 | +3,8% | +2,2% | +1,0% | -0,3% | |
| dont Trésorerie | 1 172 263 | 1 108 038 | 1 228 037 | 1 066 774 | 1 309 725 | -5,5% | +10,8% | -13,1% | +22,8% | |
| dont Placements à CT | 612 647 | 599 032 | 665 214 | 606 849 | 508 223 | -2,2% | +11,0% | -8,8% | -16,3% | |
| dont Créances clients | 4 371 802 | 4 699 972 | 4 657 861 | 1 940 397 | 1 877 761 | +7,5% | -0,9% | -58,3% | -3,2% | |
| dont Stock | 555 136 | 581 083 | 577 456 | 634 418 | 596 708 | +4,7% | -0,6% | +9,9% | -5,9% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 3 130 888 | 3 277 032 | 3 323 313 | - | - | +4,7% | +1,4% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 130 152 | 140 507 | 153 528 | 149 406 | 145 160 | +8,0% | +9,3% | -2,7% | -2,8% | |
| Biens incorporels | 196 263 | 203 257 | 209 784 | 205 855 | 210 866 | +3,6% | +3,2% | -1,9% | +2,4% | |
| Actifs totaux | 11 633 083 | 12 060 283 | 12 311 861 | 12 465 935 | 12 341 523 | +3,7% | +2,1% | +1,3% | -1,0% | |
| Passifs courants | 7 047 966 | 7 278 361 | 7 452 264 | 7 591 168 | 7 477 878 | +3,3% | +2,4% | +1,9% | -1,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 975 517 | 1 043 526 | 1 073 932 | 1 106 175 | 1 039 947 | +7,0% | +2,9% | +3,0% | -6,0% | |
| dont Dette à court terme | 1 087 546 | 1 093 613 | 1 149 641 | 1 195 721 | 1 167 926 | +0,6% | +5,1% | +4,0% | -2,3% | |
| Dette à long terme | 1 917 370 | 1 997 271 | 1 998 129 | 2 029 301 | 2 063 406 | +4,2% | +0% | +1,6% | +1,7% | |
| Passifs totaux | 9 820 662 | 10 137 447 | 10 327 641 | 10 501 620 | 10 371 295 | +3,2% | +1,9% | +1,7% | -1,2% | |
| Action ordinaire | 220 007 | 220 007 | 220 007 | 220 007 | 220 007 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 415 503 | 425 115 | 423 843 | 386 694 | 411 758 | +2,3% | -0,3% | -8,8% | +6,5% | |
| Capitaux propres | 958 720 | 981 238 | 1 008 991 | 987 576 | 993 746 | +2,3% | +2,8% | -2,1% | +0,6% | |
| Dette portant intérets | 3 004 916 | 3 090 884 | 3 147 770 | 3 225 022 | 3 231 332 | +2,9% | +1,8% | +2,5% | +0,2% | |
| Dette nette | 1 220 006 | 1 383 814 | 1 254 519 | 1 551 399 | 1 413 384 | +13,4% | -9,3% | +23,7% | -8,9% | |
| Fonds de roulement | 137 700 | 182 139 | 175 122 | 110 687 | 203 881 | +32,3% | -3,9% | -36,8% | +84,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 845,6 | 847,4 | 847,4 | 847,4 | 1 320,2 | +0,2% | 0% | 0% | +55,8% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Aeon Co. Ltd. (en MJPY)
| 02/2022 | 05/2022 | 08/2022 | 11/2022 | 02/2023 | 02-05/22 | 05-08/22 | 08-11/22 | 11-02/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 15 460 | 19 372 | -1 334 | -21 720 | 25 063 | +25,3% | -106,9% | +1 528,2% | -215,4% | |
| Dépréciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Free Cash Flow par action | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
