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Aeon Co., Ltd (8267.TSE)

Aeon Co., Ltd. operates in the retail industry in Japan and internationally. It operates through General Merchandise Store (GMS), Supermarket, Drugstore and Pharmacy, Financial Services, Shopping Center Development, Services and Specialty Store, International, and Other segments. The company operates GMS, drugstores and pharmacies, supermarkets, discount stores, convenience stores, and small-scale supermarkets, as well as specialty stores that sell packaged lunches and ready-to-eat meals, family casual apparel, women's apparel, footwear, and others. It also provides digital, credit card, fee-based, and banking services; and facilities management, amusement, and food services. In addition, the company engages in the development and leasing of shopping centers and malls. Aeon Co., Ltd. was founded in 1758 and is headquartered in Chiba, Japan.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Aeon    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’Aeon Co., Ltd    (JP3388200002)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
110,9 44,1 - 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 168,5 masqué 2 016,7 1 958,8 1 794,0 2 792,0

 

Graphique des profits et résultats d’Aeon Co., Ltd

Fondamentaux7 d’Aeon Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 7 078 577 8 176 732 8 210 145 8 390 012 8 518 215  +15,5% +0,4% +2,2% +1,5%
EBITDA1 354 844 416 615 437 570 466 229 475 316  +17,4% +5,0% +6,5% +1,9%
Résultat opérationnel 143 569 178 882 186 608 210 989 213 030  +24,6% +4,3% +13,1% +1,0%
Résultat net 42 069 6 008 11 255 24 522 23 637  -85,7% +87,3% +117,9% -3,6%
Free Cash Flow -37 013 -475 161 -225 004 -1 325 224  +1 183,8% -52,6% -99,4% -116,9%
Marge de FCF -1% -6% -3% 0% 0%  +1 011,4% -52,8% -99,4% -116,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 45% - 49% 45% 47%  - - -8,9% +5,7%
Capital investi1 4 353 449 2 789 117 2 901 500 2 990 219 3 069 310  -35,9% +4,0% +3,1% +2,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Aeon Co., Ltd

Ratio de profitabilité7 d’Aeon Co., Ltd    (JP3388200002)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 36% 35% 36% 36% 36%  -1,4% +1,6% +1,1% +0,4%
Marge d’EBITDA 5% 5% 5% 6% 6%  +1,6% +4,6% +4,3% +0,4%
Marge opérationnelle 2% 2% 2% 3% 3%  +7,9% +3,9% +10,6% -0,6%
Marge bénéficiaire 1% 0% 0% 0% 0%  -87,6% +86,6% +113,2% -5,1%
Marge de FCF -1% -6% -3% 0% 0%  +1 011,4% -52,8% -99,4% -116,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,1% 0,1% 0,3% 0,2%  - +77,5% +103,2% -10,0%
Rentabilité financière (ROE) - 0,5% 1,0% 2,1% 2,1%  - +93,5% +117,0% -2,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Aeon Co., Ltd    (JP3388200002)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,78 0,78 0,80 0,83 0,84  -0,4% +3,1% +3,4% +0,6%
Liquidité générale 0,98 0,98 1,00 1,00 1,00  -0,5% +2,2% +0,5% -0,5%
Dette nette sur EBITDA 6,0 1,6 1,7 1,5 1,5  -73,3% +5,0% -10,0% -4,3%
Dette sur actifs 40% 20% 20% 19% 20%  -50,0% +1,0% -3,8% +1,1%
Dette sur capitaux propres 260% 144% 156% 159% 180%  -44,7% +8,5% +2,0% +13,1%
Couverture par l’EBITDA 27,0 30,3 29,3 30,4 29,0  +12,3% -3,3% +3,9% -4,8%
   ∼ par l’EBIT 10,9 13,0 12,5 13,8 13,0  +19,1% -4,0% +10,3% -5,7%
   ∼ par le flux opérationel 30,3 3,1 19,7 30,3 28,6  -89,6% +529,1% +53,5% -5,4%

 

Graphique des dividendes d’Aeon Co., Ltd

Ratios de distribution7 d’Aeon Co., Ltd    (JP3388200002)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 42 069 6 008 11 255 24 522 23 637  -85,7% +87,3% +117,9% -3,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -37 013 -475 161 -225 004 -1 325 224  +1 183,8% -52,6% -99,4% -116,9%
Dividende payé -22 843 -23 564 -24 407 -25 249 -26 935  +3,2% +3,6% +3,4% +6,7%
Distribution sur résultat net 54% 392% 217% 103% 114%  +622,3% -44,7% -52,5% +10,7%
Distribution sur FCF -62% -5% -11% -1 906% 12 025%  -92,0% +118,7% +17 467,3% -731,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Aeon Co., Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Aeon Co., Ltd    (JP3388200002)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 45 40 41 41 40  -11,3% +2,3% +0,8% -1,6%
Délai paiement clients (DSO) 121 114 130 148 160  -5,8% +13,9% +13,7% +8,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 61 62 61  - +0,1% +0,4% -0,1%
Conversion de l’encaisse - 93 109 127 139  - +18,0% +16,4% +9,3%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +10,4% -5,6% -5,4% -4,5%
Frais généraux sur CP 179% 213% 218% 220% 236%  +19,4% +2,4% +0,7% +7,2%
Frais généraux sur CA 30% 30% 30% 30% 30%  -2,1% +1,0% +0,3% +0,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’Aeon Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 d’Aeon Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Aeon Co., Ltd

Sociétés possiblement comparables à Aeon Co., Ltd Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Aeon Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 7 078 577 8 176 732 8 210 145 8 390 012 8 518 215  +15,5% +0,4% +2,2% +1,5%
Charges d'exploitation -6 935 008 -7 997 850 -8 023 537 -8 179 023 -8 305 185  +15,3% +0,3% +1,9% +1,5%
   dont Coût des ventes -4 552 430 -5 298 334 -5 274 469 -5 356 683 -5 427 734  +16,4% -0,5% +1,6% +1,3%
   dont Frais généraux -2 157 373 -2 439 104 -2 474 211 -2 536 072 -2 581 358  +13,1% +1,4% +2,5% +1,8%
Résultat opérationnel 143 569 178 882 186 608 210 989 213 030  +24,6% +4,3% +13,1% +1,0%
Autres revenus/frais nets 1 290 -9 659 -37 270 -42 396 -44 949  -848,8% +285,9% +13,8% +6,0%
Charge d'intérêt -13 156 -13 760 -14 945 -15 321 -16 409  +4,6% +8,6% +2,5% +7,1%
Résultat avant impôts 144 859 169 223 149 338 168 593 168 081  +16,8% -11,8% +12,9% -0,3%
Impôts sur les bénéfices -65 457 -108 399 -73 617 -75 735 -79 829  +65,6% -32,1% +2,9% +5,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
42 069 6 008 11 255 24 522 23 637  -85,7% +87,3% +117,9% -3,6%
 
EBITDA1 354 844 416 615 437 570 466 229 475 316  +17,4% +5,0% +6,5% +1,9%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 78 695 178 882 94 619 116 209 111 853  +127,3% -47,1% +22,8% -3,7%
Taux d’imposition1 45% - 49% 45% 47%  - - -8,9% +5,7%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Aeon Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 4 217 621 4 435 940 4 919 774 5 474 121 6 006 010  +5,2% +10,9% +11,3% +9,7%
   dont Trésorerie 811 176 736 056 842 714 918 053 852 382  -9,3% +14,5% +8,9% -7,2%
   dont Placements à CT 194 220 237 767 185 098 208 866 428 657  +22,4% -22,2% +12,8% +105,2%
   dont Créances clients 2 353 392 2 561 727 2 928 840 3 403 088 3 743 686  +8,9% +14,3% +16,2% +10,0%
   dont Stock 557 331 575 620 586 202 600 287 598 420  +3,3% +1,8% +2,4% -0,3%
Placements à long terme 795 039 784 974 789 124 831 470 839 594  -1,3% +0,5% +5,4% +1,0%
Biens corporels 2 467 229 2 615 442 2 659 779 2 755 112 2 790 872  +6,0% +1,7% +3,6% +1,3%
Écart d'acquisitions 191 035 181 806 161 694 155 628 147 727  -4,8% -11,1% -3,8% -5,1%
Biens incorporels 110 944 120 024 133 143 139 472 153 396  +8,2% +10,9% +4,8% +10,0%
Actifs totaux 7 859 803 8 225 874 8 750 856 9 452 756 10 049 680  +4,7% +6,4% +8,0% +6,3%
 
Passifs courants 4 288 130 4 531 966 4 918 460 5 447 642 6 007 156  +5,7% +8,5% +10,8% +10,3%
   dont Créances fournisseurs 946 674 892 629 888 422 906 195 914 150  -5,7% -0,5% +2,0% +0,9%
   dont Dette à court terme 1 932 347 284 859 329 515 297 939 356 312  -85,3% +15,7% -9,6% +19,6%
Dette à long terme 1 212 887 1 360 486 1 438 785 1 538 798 1 617 403  +12,2% +5,8% +7,0% +5,1%
Passifs totaux 6 029 825 6 406 402 6 888 447 7 536 020 8 174 317  +6,2% +7,5% +9,4% +8,5%
 
Action ordinaire 220 007 220 007 220 007 220 007 220 007  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 609 125 588 306 575 147 574 409 561 135  -3,4% -2,2% -0,1% -2,3%
Capitaux propres 1 208 215 1 143 772 1 133 200 1 153 482 1 095 595  -5,3% -0,9% +1,8% -5,0%
 
Dettes portant intérets1 3 145 234 1 645 345 1 768 300 1 836 737 1 973 715  -47,7% +7,5% +3,9% +7,5%
Coût de la dette1 - 0,6% 0,9% 0,8% 0,9%  - +52,4% -2,9% +1,3%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Aeon Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 42 069 6 008 11 255 24 522 23 637  -85,7% +87,3% +117,9% -3,6%
 
Dépréciation 211 275 237 733 250 962 255 240 262 286  +12,5% +5,6% +1,7% +2,8%
Ajustements des bénéfices nets -46 242 -68 680 -56 221 -51 965 -41 209  +48,5% -18,1% -7,6% -20,7%
Ajust. comptes débiteurs -126 159 -77 306 -121 536 -132 839 -192 024  -38,7% +57,2% +9,3% +44,6%
Ajust. des stocks -27 789 -18 477 -13 825 -9 768 837  -33,5% -25,2% -29,3% -108,6%
Autres flux opérationnels 136 482 -132 607 85 499 221 537 260 429  -197,2% -164,5% +159,1% +17,6%
Flux opérationnel 398 453 43 156 294 893 463 911 469 874  -89,2% +583,3% +57,3% +1,3%
 
Dépenses d’investissement 435 466 518 317 519 897 465 236 469 650  +19,0% +0,3% -10,5% +0,9%
Investissements -14 949 45 216 3 126 -3 426 -23 315  -402,5% -93,1% -209,6% +580,5%
Flux d’investissement -361 838 -446 612 -267 710 -427 854 -662 416  +23,4% -40,1% +59,8% +54,8%
 
Dividendes payés -22 843 -23 564 -24 407 -25 249 -26 935  +3,2% +3,6% +3,4% +6,7%
Emprunts nets 152 937 350 135 84 946 83 626 200 251  +128,9% -75,7% -1,6% +139,5%
Flux de financement 95 527 313 344 81 450 28 641 143 792  +228,0% -74,0% -64,8% +402,0%
 
Variation nette de la trésorerie 145 027 -77 640 101 588 67 914 -55 533  -153,5% -230,8% -33,1% -181,8%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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