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Aeon Ltd. (8267.TSE, JP3388200002)
Aeon Co., Ltd. operates in the retail industry in Japan and internationally. It operates through General Merchandise Store (GMS) Business, Supermarket (SM) Business, Health & Wellness Business, Financial Services Business, Shopping Center Development Business, Services & Specialty Store Business, and International Business segments. The GMS Business segment operates general merchandise stores. The SM Business segment operates supermarkets, discount stores, convenience stores, and small-scale stores. The Health & Wellness Business segment operates drugstores and dispensing pharmacies. The Financial Services Business segment provides integrated financial services, including credit, banking, insurance, and e-money card services, as well as credit cards. The Shopping Center Development Business segment develops and operates shopping centers. The Services & Specialty Store Business segment offers various services, as well as operates specialty stores. The International Business …
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- Big-Cap : 2 289 100 MJPY (16 253 MEUR)
Rendement : 1,4%
Bêta : 0,4
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Consommation de base
Department Stores
Effectif : 155 465
Site Internet
Siège social : 1-5-1 Nakase, Chiba, Japan, 261-8515
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Aeon Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Aeon Co. Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 846 718 000 | 82,5% | 12,6% | 34,3% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 109,9 | 45,6 | - | 2,3 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 703,5 JPY | masqué | 2 707,1 | 2 569,4 | 2 130,7 | 2 883,6 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Aeon Co. Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Aeon Co. Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,0% | +1,0% | +13,8% | +5,1% | -4,4% | -2,2% | +38,2% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +4,4% | +72,8% | +92,9% | +51,5% | +172,5% | +126,1% | +247,2% |
Équipe de direction d’Aeon Co. Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Motoya Okada | Chairman & Representative Exec. Officer | 71 | Akio Yoshida | Pres, Representative Exec. Officer & Director | 62 |
| Motohiro Fujita | Exec. Officer & Vice Chairman | 67 | Takeshi Miyazaki | In Charge of Fin. & Accounting and Head of Fin. Department | 52 |
| Hiroyuki Watanabe | Exec. VP, Exec. Officer of HR & Admin and Supervisor of Risk Mgmt. | 64 | Soichi Okazaki | Exec. Officer of Asean Bus. | 64 |
| Mitsuko Tsuchiya | Exec. Officer of Merchandising | - | Manabu Oshima | Chief In-Charge of Group Personnel | 58 |
| Yuki Habu | Exec. VP, Exec. Officer of Digital Bus. & Director | 55 | Manabu Oike | Exec. Officer of Discount Store Bus. | 65 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Aeon Co. Ltd. au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence d’Aeon Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Récentes actualités pour Aeon Ltd.
| Date | Actualité | Source |
|---|
Graphique des profits et résultats d’Aeon Co. Ltd.
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Fondamentaux d’Aeon Co. Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 8 390 011 | 8 518 215 | 8 604 206 | 8 603 909 | 8 715 955 | +1,5% | +1,0% | 0% | +1,3% | |
| EBITDA | 370 818 | 382 161 | 465 433 | 362 921 | 426 953 | +3,1% | +21,8% | -22,0% | +17,6% | |
| Résultat opérationnel | 210 277 | 212 262 | 215 536 | 150 593 | 174 312 | +0,9% | +1,5% | -30,1% | +15,8% | |
| Résultat net | 24 522 | 23 637 | 26 838 | -71 024 | 6 504 | -3,6% | +13,5% | -364,6% | -109,2% | |
| Free Cash Flow | -1 325 | 224 | 206 898 | 95 206 | -148 069 | -116,9% | +92 265,2% | -54,0% | -255,5% | |
| Marge de FCF | 0% | 0% | 2% | 1% | -2% | -116,7% | +91 342,1% | -54,0% | -253,5% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 45% | 47% | - | - | - | +5,7% | - | - | - | |
| Capital investi | 3 524 465 | 3 629 928 | 3 799 038 | 3 824 568 | 3 963 636 | +3,0% | +4,7% | +0,7% | +3,6% | |
| Actions en circul. (en M) | 852,9 | 855,8 | 843,2 | 845,0 | 845,0 | +0,3% | -1,5% | +0,2% | 0% | |
| EBITDA par action | 434,8 | 446,6 | 552,0 | 429,5 | 505,3 | +2,7% | +23,6% | -22,2% | +17,6% | |
| Bénéfices par action | 28,8 | 27,6 | 31,8 | -84,1 | 7,7 | -3,9% | +15,2% | -364,1% | -109,2% | |
| Free Cash Flow par action | -1,6 | 0,3 | 245,4 | 112,7 | -175,2 | -116,8% | +93 648,3% | -54,1% | -255,5% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Aeon Co. Ltd.
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Ratio de profitabilité d’Aeon Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 36% | 36% | 36% | 35% | 36% | +0,4% | +0,4% | -3,9% | +2,1% | |
| Marge d’EBITDA | 4% | 4% | 5% | 4% | 5% | +1,5% | +20,6% | -22,0% | +16,1% | |
| Marge opérationnelle | 3% | 2% | 3% | 2% | 2% | -0,6% | +0,5% | -30,1% | +14,3% | |
| Marge bénéficiaire | 0% | 0% | 0% | -1% | 0% | -5,1% | +12,4% | -364,6% | -109,0% | |
| Marge de FCF | 0% | 0% | 2% | 1% | -2% | -116,7% | +91 342,1% | -54,0% | -253,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,2% | 0,3% | -0,6% | 0,1% | - | +4,9% | -347,8% | -108,9% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 2,1% | 2,5% | -7,0% | 0,7% | - | +18,1% | -380,7% | -109,7% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité d’Aeon Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | +0,6% | +3,9% | +2,7% | -2,1% | |
| Liquidité générale | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | -0,5% | +1,7% | +2,0% | -1,7% | |
| Dette nette sur EBITDA | 3,4 | 3,3 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | -2,2% | -31,3% | +15,6% | +9,7% | |
| Dette sur actifs | 25% | 25% | 25% | 25% | 26% | +0,5% | -2,0% | +0,6% | +4,0% | |
| Dette sur capitaux propres | 206% | 231% | 256% | 294% | 313% | +12,5% | +10,8% | +14,5% | +6,8% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | 23,3 | 14,6 | 11,2 | 12,3 | - | -37,2% | -23,2% | +9,9% | |
| ∼ par l’EBIT | - | 7,3 | 5,0 | 1,6 | 3,1 | - | -31,9% | -67,5% | +89,3% | |
| ∼ par le flux opérationel | - | 28,6 | 19,6 | 12,3 | 5,9 | - | -31,4% | -37,5% | -51,8% | |
| Coût de la dette | - | 0,7% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | - | +80,6% | -4,3% | +2,1% |
Graphique des dividendes d’Aeon Co. Ltd.
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Ratios de distribution d’Aeon Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 24 522 | 23 637 | 26 838 | -71 024 | 6 504 | -3,6% | +13,5% | -364,6% | -109,2% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -1 325 | 224 | 206 898 | 95 206 | -148 069 | -116,9% | +92 265,2% | -54,0% | -255,5% | |
| Dividende payé | -25 249 | -26 935 | -29 462 | -30 555 | -30 601 | +6,7% | +9,4% | +3,7% | +0,2% | |
| Distribution sur résultat net | 103% | 114% | 110% | -43% | 470% | +10,7% | -3,7% | -139,2% | -1 193,6% | |
| Distribution sur FCF | -1 906% | 12 025% | 14% | 32% | -21% | -731,0% | -99,9% | +125,4% | -164,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Aeon Co. Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Aeon Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 41 | 40 | 38 | 35 | 36 | -1,6% | -4,5% | -7,8% | +2,1% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 148 | 160 | 172 | 180 | 183 | +8,4% | +7,1% | +4,5% | +2,0% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 61 | 72 | 70 | 63 | - | +16,4% | -1,7% | -9,9% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 139 | 139 | 145 | 156 | - | -0,4% | +4,3% | +7,8% | |
| Rotation des actifs | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | -4,5% | -8,2% | -3,6% | 0% | |
| Frais généraux sur CP | 13% | 14% | 14% | 14% | 15% | +9,8% | +0,2% | -3,2% | +7,4% | |
| Frais généraux sur CA | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | +2,7% | -3,5% | -11,8% | +4,6% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Aeon Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Aeon Co. Ltd.
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Aeon Co. Ltd.
Graphique des sociétés possiblement comparables à Aeon Co. Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Aeon Ltd.
Dividendes par action détachés par Aeon Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - | - |
| 2021 | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - | - |
| 2020 | - | 1,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - | - |
| 2019 | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - |
| 2018 | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - | - |
| 2017 | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - | - |
| 2016 | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - | - |
| 2015 | - | 1,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - | - |
| 2014 | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - |
| 2013 | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - | - |
| 2012 | - | 23,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - | - |
| 2011 | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | 17,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | 17,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | 12,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | 11,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | 11,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Aeon Co. Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 8 390 011 | 8 518 215 | 8 604 206 | 8 603 909 | 8 715 955 | +1,5% | +1,0% | 0% | +1,3% | |
| Charges d'exploitation | -2 823 052 | -2 878 219 | -2 919 897 | -2 861 425 | -2 939 945 | +2,0% | +1,4% | -2,0% | +2,7% | |
| dont Coût des ventes | -5 356 682 | -5 427 733 | -5 468 773 | -5 591 891 | -5 601 694 | +1,3% | +0,8% | +2,3% | +0,2% | |
| dont Frais généraux | -146 381 | -152 694 | -148 861 | -131 323 | -139 172 | +4,3% | -2,5% | -11,8% | +6,0% | |
| Résultat opérationnel | 210 277 | 212 262 | 215 536 | 150 593 | 174 312 | +0,9% | +1,5% | -30,1% | +15,8% | |
| Autres revenus/frais nets | -41 683 | -44 179 | -40 872 | -97 374 | -51 489 | +6,0% | -7,5% | +138,2% | -47,1% | |
| Charge d'intérêt | 0 | -16 409 | -31 813 | -32 302 | -34 584 | - | +93,9% | +1,5% | +7,1% | |
| Résultat avant impôts | 168 594 | 168 083 | 174 664 | 53 219 | 122 823 | -0,3% | +3,9% | -69,5% | +130,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -75 735 | -79 829 | -99 726 | -90 992 | -64 840 | +5,4% | +24,9% | -8,8% | -28,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 24 522 | 23 637 | 26 838 | -71 024 | 6 504 | -3,6% | +13,5% | -364,6% | -109,2% | |
| EBITDA | 370 818 | 382 161 | 465 433 | 362 921 | 426 953 | +3,1% | +21,8% | -22,0% | +17,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 115 817 | 111 451 | 113 170 | 105 415 | 122 018 | -3,8% | +1,5% | -6,9% | +15,8% | |
| Taux d’imposition | 45% | 47% | - | - | - | +5,7% | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 9 836,6 | 9 953,6 | 10 204,6 | 10 182,6 | 10 315,2 | +1,2% | +2,5% | -0,2% | +1,3% | |
| EBITDA par action | 434,8 | 446,6 | 552,0 | 429,5 | 505,3 | +2,7% | +23,6% | -22,2% | +17,6% | |
| Bénéfices par action | 28,8 | 27,6 | 31,8 | -84,1 | 7,7 | -3,9% | +15,2% | -364,1% | -109,2% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Aeon Co. Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 5 474 121 | 6 006 010 | 6 713 352 | 7 136 247 | 7 185 666 | +9,7% | +11,8% | +6,3% | +0,7% | |
| dont Trésorerie | 918 053 | 852 382 | 1 221 991 | 1 287 564 | 1 172 263 | -7,2% | +43,4% | +5,4% | -9,0% | |
| dont Placements à CT | 208 866 | 428 657 | 462 062 | 620 096 | 612 647 | +105,2% | +7,8% | +34,2% | -1,2% | |
| dont Créances clients | 3 403 088 | 3 743 686 | 4 049 276 | 4 232 355 | 4 371 802 | +10,0% | +8,2% | +4,5% | +3,3% | |
| dont Stock | 600 287 | 598 420 | 575 748 | 542 894 | 555 136 | -0,3% | -3,8% | -5,7% | +2,3% | |
| Placements à long terme | 831 470 | 839 594 | - | - | - | +1,0% | - | - | - | |
| Biens corporels | 2 755 112 | 2 790 872 | 3 094 320 | 3 062 916 | 3 130 888 | +1,3% | +10,9% | -1,0% | +2,2% | |
| Écart d'acquisitions | 155 628 | 147 727 | 133 989 | 121 659 | 130 152 | -5,1% | -9,3% | -9,2% | +7,0% | |
| Biens incorporels | 139 472 | 153 396 | 167 899 | 183 103 | 196 263 | +10,0% | +9,5% | +9,1% | +7,2% | |
| Actifs totaux | 9 452 751 | 10 049 676 | 11 062 682 | 11 481 265 | 11 633 083 | +6,3% | +10,1% | +3,8% | +1,3% | |
| Passifs courants | 5 447 642 | 6 007 156 | 6 599 221 | 6 878 471 | 7 047 966 | +10,3% | +9,9% | +4,2% | +2,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 906 195 | 914 150 | 1 068 427 | 1 072 409 | 975 517 | +0,9% | +16,9% | +0,4% | -9,0% | |
| dont Dette à court terme | 832 187 | 916 932 | 912 531 | 902 421 | 1 087 546 | +10,2% | -0,5% | -1,1% | +20,5% | |
| Dette à long terme | 1 538 798 | 1 617 403 | 1 820 287 | 1 950 278 | 1 917 370 | +5,1% | +12,5% | +7,1% | -1,7% | |
| Passifs totaux | 7 536 022 | 8 174 319 | 9 213 409 | 9 725 495 | 9 820 662 | +8,5% | +12,7% | +5,6% | +1,0% | |
| Action ordinaire | 220 007 | 220 007 | 220 007 | 220 007 | 220 007 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 574 409 | 561 135 | 541 180 | 439 600 | 415 503 | -2,3% | -3,6% | -18,8% | -5,5% | |
| Capitaux propres | 1 153 480 | 1 095 593 | 1 066 220 | 971 869 | 958 720 | -5,0% | -2,7% | -8,8% | -1,4% | |
| Dette portant intérets | 2 370 985 | 2 534 335 | 2 732 818 | 2 852 699 | 3 004 916 | +6,9% | +7,8% | +4,4% | +5,3% | |
| Dette nette | 1 244 066 | 1 253 296 | 1 048 765 | 945 039 | 1 220 006 | +0,7% | -16,3% | -9,9% | +29,1% | |
| Fonds de roulement | 26 479 | -1 146 | 114 131 | 257 776 | 137 700 | -104,3% | -10 059,1% | +125,9% | -46,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 852,9 | 855,8 | 843,2 | 845,0 | 845,0 | +0,3% | -1,5% | +0,2% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Aeon Co. Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 24 522 | 23 637 | 26 838 | -71 024 | 6 504 | -3,6% | +13,5% | -364,6% | -109,2% | |
| Dépréciation | 255 240 | 262 286 | 307 056 | 310 651 | 321 025 | +2,8% | +17,1% | +1,2% | +3,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -51 965 | -41 209 | -76 812 | -31 834 | -40 368 | -20,7% | +86,4% | -58,6% | +26,8% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -132 839 | -192 024 | -213 634 | 20 291 | -45 484 | +44,6% | +11,3% | -109,5% | -324,2% | |
| Ajust. des stocks | -9 768 | 837 | 22 263 | 33 923 | 6 285 | -108,6% | +2 559,9% | +52,4% | -81,5% | |
| Autres flux opérationnels | 221 537 | 260 429 | 254 044 | 8 136 | -41 945 | +17,6% | -2,5% | -96,8% | -615,5% | |
| Flux opérationnel | 463 911 | 469 874 | 624 660 | 396 461 | 204 452 | +1,3% | +32,9% | -36,5% | -48,4% | |
| Dépenses d’investissement | 465 236 | 469 650 | 417 762 | 301 255 | 352 521 | +0,9% | -11,0% | -27,9% | +17,0% | |
| Investissements | -3 426 | -23 315 | 16 949 | 17 470 | 21 583 | +580,5% | -172,7% | +3,1% | +23,5% | |
| Flux d’investissement | -427 854 | -662 416 | -341 492 | -341 814 | -343 854 | +54,8% | -48,4% | +0,1% | +0,6% | |
| Dividendes payés | -25 249 | -26 935 | -29 462 | -30 555 | -30 601 | +6,7% | +9,4% | +3,7% | +0,2% | |
| Emprunts nets | 83 626 | 200 251 | 175 065 | 136 854 | 104 248 | +139,5% | -12,6% | -21,8% | -23,8% | |
| Flux de financement | 28 641 | 143 792 | 51 164 | 24 290 | -2 207 | +402,0% | -64,4% | -52,5% | -109,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | 67 914 | -55 534 | 326 692 | 75 883 | -126 131 | -181,8% | -688,3% | -76,8% | -266,2% | |
| Free Cash Flow par action | -1,6 | 0,3 | 245,4 | 112,7 | -175,2 | -116,8% | +93 648,3% | -54,1% | -255,5% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Aeon Co. Ltd. (en MJPY)
| 05/2021 | 08/2021 | 11/2021 | 02/2022 | 05/2022 | 05-08/21 | 08-11/21 | 11-02/22 | 02-05/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 153 214 | 2 191 704 | 2 105 648 | 2 265 389 | 2 203 226 | +1,8% | -3,9% | +7,6% | -2,7% | |
| Charges d'exploitation | -721 012 | -740 420 | -733 516 | -744 997 | -753 771 | +2,7% | -0,9% | +1,6% | +1,2% | |
| dont Coût des ventes | -1 393 020 | -1 412 700 | -1 360 652 | -1 435 322 | -1 405 558 | +1,4% | -3,7% | +5,5% | -2,1% | |
| dont Frais généraux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 39 183 | 38 583 | 11 480 | 85 067 | 43 897 | -1,5% | -70,2% | +641,0% | -48,4% | |
| Autres revenus/frais nets | -1 528 | -5 419 | -3 217 | -41 326 | 24 935 | +254,6% | -40,6% | +1 184,6% | -160,3% | |
| Charge d'intérêt | -8 630 | -8 618 | -8 580 | -8 756 | -8 905 | -0,1% | -0,4% | +2,1% | +1,7% | |
| Résultat avant impôts | 37 655 | 33 164 | 8 263 | 43 741 | 68 832 | -11,9% | -75,1% | +429,4% | +57,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -15 734 | -21 192 | -13 423 | -14 491 | -26 112 | +34,7% | -36,7% | +8,0% | +80,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 5 001 | -413 | -13 544 | 15 460 | 19 372 | -108,3% | +3 179,4% | -214,1% | +25,3% | |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 22 811 | 22 461 | 7 677 | 56 885 | 27 244 | -1,5% | -65,8% | +641,0% | -52,1% | |
| Taux d’imposition | 42% | - | - | 33% | 38% | - | - | - | +14,5% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 540,3 | 2 591,8 | 2 490,0 | 2 678,9 | 2 599,9 | +2,0% | -3,9% | +7,6% | -2,9% | |
| EBITDA par action | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices par action | 5,9 | -0,5 | -16,0 | 18,3 | 22,9 | -108,3% | +3 179,4% | -214,1% | +25,0% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Aeon Co. Ltd. (en MJPY)
| 05/2021 | 08/2021 | 11/2021 | 02/2022 | 05/2022 | 05-08/21 | 08-11/21 | 11-02/22 | 02-05/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 7 103 013 | 7 049 675 | 7 198 337 | 7 185 666 | 7 460 500 | -0,8% | +2,1% | -0,2% | +3,8% | |
| dont Trésorerie | 1 091 327 | 1 142 949 | 1 083 348 | 1 172 263 | 1 108 038 | +4,7% | -5,2% | +8,2% | -5,5% | |
| dont Placements à CT | 618 829 | 610 440 | 558 343 | 612 647 | 599 032 | -1,4% | -8,5% | +9,7% | -2,2% | |
| dont Créances clients | 4 387 917 | 4 320 925 | 4 519 356 | 4 371 802 | 4 699 972 | -1,5% | +4,6% | -3,3% | +7,5% | |
| dont Stock | 556 400 | 527 882 | 566 071 | 555 136 | 581 083 | -5,1% | +7,2% | -1,9% | +4,7% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 3 102 102 | 3 155 506 | 3 154 924 | 3 130 888 | 3 277 032 | +1,7% | 0% | -0,8% | +4,7% | |
| Écart d'acquisitions | 118 342 | 115 011 | 111 735 | 130 152 | 140 507 | -2,8% | -2,8% | +16,5% | +8,0% | |
| Biens incorporels | 184 872 | 185 213 | 192 439 | 196 263 | 203 257 | +0,2% | +3,9% | +2,0% | +3,6% | |
| Actifs totaux | 11 492 962 | 11 481 204 | 11 647 054 | 11 633 083 | 12 060 283 | -0,1% | +1,4% | -0,1% | +3,7% | |
| Passifs courants | 6 914 294 | 6 967 877 | 7 136 817 | 7 047 966 | 7 278 361 | +0,8% | +2,4% | -1,2% | +3,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 985 215 | 979 868 | 1 016 248 | 975 517 | 1 043 526 | -0,5% | +3,7% | -4,0% | +7,0% | |
| dont Dette à court terme | 1 044 414 | 1 074 260 | 1 139 329 | 1 087 546 | 1 093 613 | +2,9% | +6,1% | -4,5% | +0,6% | |
| Dette à long terme | 1 915 400 | 1 848 021 | 1 889 786 | 1 917 370 | 1 997 271 | -3,5% | +2,3% | +1,5% | +4,2% | |
| Passifs totaux | 9 711 133 | 9 686 438 | 9 880 924 | 9 820 662 | 10 137 447 | -0,3% | +2,0% | -0,6% | +3,2% | |
| Action ordinaire | 220 007 | 220 007 | 220 007 | 220 007 | 220 007 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 429 301 | 428 889 | 400 042 | 415 503 | 425 115 | -0,1% | -6,7% | +3,9% | +2,3% | |
| Capitaux propres | 976 658 | 978 534 | 947 793 | 958 720 | 981 238 | +0,2% | -3,1% | +1,2% | +2,3% | |
| Dette portant intérets | 2 959 814 | 2 922 281 | 3 029 115 | 3 004 916 | 3 090 884 | -1,3% | +3,7% | -0,8% | +2,9% | |
| Dette nette | 1 249 658 | 1 168 892 | 1 387 424 | 1 220 006 | 1 383 814 | -6,5% | +18,7% | -12,1% | +13,4% | |
| Fonds de roulement | 188 719 | 81 798 | 61 520 | 137 700 | 182 139 | -56,7% | -24,8% | +123,8% | +32,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 847,6 | 845,6 | 845,6 | 845,6 | 847,4 | -0,2% | 0% | 0% | +0,2% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Aeon Co. Ltd. (en MJPY)
| 05/2021 | 08/2021 | 11/2021 | 02/2022 | 05/2022 | 05-08/21 | 08-11/21 | 11-02/22 | 02-05/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 5 001 | -413 | -13 544 | 15 460 | 19 372 | -108,3% | +3 179,4% | -214,1% | +25,3% | |
| Dépréciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Free Cash Flow par action | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
