Mitsubishi Corp. (8058.TSE, JP3898400001)
Mitsubishi Corporation engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, petroleum and chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide. The Natural Gas segment engages in the development and production of natural gas/oil; and liquified natural gas business. Its Industrial Materials segment engages in sale, trading, and development of materials, including steel products, silica sand, cement, ready-mixed concrete, carbon materials, PVC, and functional materials for the automobile, mobility, construction, and infrastructure industries. The Petroleum & Chemicals segment invests in, develops, and trades in crude oil and oil products, LPG, ethylene, methanol, salt, ammonia, plastics, and fertilizers. Its Mineral Resources segment invests in and develops metallurgical coal, copper, iron ore, and aluminum. The Industrial Infrastructure …
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- Big-Cap : 14 324 000 MJPY (87 376 MEUR)
Rendement : 2,0%
Bêta : 0,6
IH Score : 5,4 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 8
Siège social : Mitsubishi Shoji Building, Tokyo, Japan, 100-8086
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsubishi Corp.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsubishi Corp.
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
4 118 460 000 | 94,5% | 11,5% | 34,9% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
16,1 | 5,0 | - | 1,7 | 17,1 | 0,9 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
4% | 5% | 11,0% | 2,0% | -7,5% | 2,7% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
3 442,0 JPY | 3 332,9 | 3 280,9 | 2 594,5 | 1 647,0 | 3 653,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsubishi Corp.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsubishi Corp.
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+1,6% | +8,8% | +36,6% | +46,2% | +110,5% | +149,5% | +274,1% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+448,1% | +321,2% | +351,7% | +485,9% | +645,0% | +481,4% | +695,8% |
Équipe de direction de Mitsubishi Corp.
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Yutaka Kashiwagi | EVP, Corporate Functional Officer of IT, CAO, Chief Compliance Officer & Director | 60 | Katsuya Nakanishi | President, CEO & Director | 64 |
Yuzo Nouchi | Executive VP, Corporate Functional Officer, CFO & Representative Director | 60 | Yoshihiro Shimazu | Senior VP & GM of Corporate Accounting Department | - |
Yoshiyuki Nojima | Senior VP & GM of Corporate Administration Department | - | Kenji Kobayashi | Senior VP, CSEO and GM of Investor & Shareholder Relations Dept. | - |
Akihiro Kurosawa | Senior VP & GM of Legal Department | - | Jun Nishizawa | Executive VP & Group CEO of Natural Gas Group | - |
Kazuo Ito | Senior VP & GM of Consumer Industry Group CEO Office | 63 | Daisaburo Uchida | Global Head & GM of Structured Finance - M&A Advisory | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mitsubishi Corp. au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 7,1 | 11,7 | 14,5 | 2 | 26,3 |
Risque | Négligeable | Faible | Faible | Faible | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Mitsubishi Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Mitsubishi Corp.
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Fondamentaux de Mitsubishi Corp. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 16 103 763 | 14 779 734 | 12 884 521 | 17 264 828 | 21 571 973 | -8,2% | -12,8% | +34,0% | +24,9% | |
EBITDA | 1 151 341 | 1 133 310 | 964 092 | 1 867 392 | 2 214 207 | -1,6% | -14,9% | +93,7% | +18,6% | |
Résultat opérationnel | 584 489 | 365 599 | 221 580 | 740 045 | 900 482 | -37,4% | -39,4% | +234,0% | +21,7% | |
Résultat net | 590 737 | 535 353 | 172 550 | 937 529 | 1 180 694 | -9,4% | -67,8% | +443,3% | +25,9% | |
Free Cash Flow | 337 167 | 523 714 | 628 569 | 662 011 | 1 475 184 | +55,3% | +20,0% | +5,3% | +122,8% | |
Marge de FCF | 2% | 4% | 5% | 4% | 7% | +69,2% | +37,7% | -21,4% | +78,3% | |
ROIC | - | 3% | 1% | 5% | 5% | - | -66,2% | +364,9% | +10,6% | |
CROIC | - | 5% | 6% | 5% | 11% | - | +17,1% | -1,6% | +108,0% | |
Taux d’imposition | 24% | 9% | 48% | 22% | 24% | -63,9% | +447,3% | -53,3% | +9,1% | |
Capital investi | 10 933 450 | 11 193 262 | 11 493 460 | 12 776 920 | 13 224 985 | +2,4% | +2,7% | +11,2% | +3,5% | |
Actions en circul. (en M) | 1 589,9 | 4 618,9 | 4 440,8 | 4 445,7 | 4 396,3 | +190,5% | -3,9% | +0,1% | -1,1% | |
EBITDA par action | 724,1 | 245,4 | 217,1 | 420,0 | 503,6 | -66,1% | -11,5% | +93,5% | +19,9% | |
Bénéfices par action | 371,5 | 115,9 | 38,9 | 210,9 | 268,6 | -68,8% | -66,5% | +442,7% | +27,4% | |
Free Cash Flow par action | 212,1 | 113,4 | 141,5 | 148,9 | 335,5 | -46,5% | +24,8% | +5,2% | +125,3% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsubishi Corp.
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Ratio de profitabilité de Mitsubishi Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | -1,9% | +2,9% | 0% | -4,7% | |
Marge d’EBITDA | 7% | 8% | 7% | 11% | 10% | +7,3% | -2,4% | +44,6% | -5,1% | |
Marge opérationnelle | 4% | 2% | 2% | 4% | 4% | -31,8% | -30,5% | +149,2% | -2,6% | |
Marge bénéficiaire | 4% | 4% | 1% | 5% | 5% | -1,3% | -63,0% | +305,5% | +0,8% | |
Marge de FCF | 2% | 4% | 5% | 4% | 7% | +69,2% | +37,7% | -21,4% | +78,3% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 3,1% | 0,9% | 4,6% | 5,4% | - | -69,6% | +391,6% | +15,9% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 9,8% | 3,2% | 15,0% | 15,8% | - | -67,5% | +371,5% | +5,2% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 3% | 1% | 5% | 5% | - | -66,2% | +364,9% | +10,6% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 5% | 6% | 5% | 11% | - | +17,1% | -1,6% | +108,0% |
Ratios de solvabilité de Mitsubishi Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | -6,4% | -0,1% | +2,6% | +2,0% | |
Liquidité générale | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | -5,0% | +1,9% | -1,5% | +4,5% | |
Dette nette sur EBITDA | 3,3 | 3,7 | 4,3 | 1,8 | 1,4 | +12,8% | +17,7% | -58,0% | -24,2% | |
Dette sur actifs | 32% | 33% | 32% | 27% | 23% | +4,3% | -4,5% | -14,7% | -13,5% | |
Dette sur capitaux propres | 92% | 114% | 105% | 86% | 64% | +24,1% | -8,2% | -18,2% | -25,5% | |
Couverture par l’EBITDA | 16,7 | 16,2 | 20,8 | 40,0 | 19,2 | -2,8% | +28,7% | +92,1% | -52,0% | |
∼ par l’EBIT | 13,0 | 9,8 | 9,5 | 28,3 | 14,1 | -24,9% | -2,8% | +197,9% | -50,1% | |
∼ par le flux opérationel | 9,4 | 12,1 | 22,0 | 22,6 | 16,7 | +28,5% | +81,1% | +2,9% | -26,0% | |
Coût de la dette | - | 1,3% | 0,8% | 0,8% | 2,1% | - | -37,5% | +1,4% | +163,4% |
Graphique des dividendes de Mitsubishi Corp.
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Ratios de distribution de Mitsubishi Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 590 737 | 535 353 | 172 550 | 937 529 | 1 180 694 | -9,4% | -67,8% | +443,3% | +25,9% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 337 167 | 523 714 | 628 569 | 662 011 | 1 475 184 | +55,3% | +20,0% | +5,3% | +122,8% | |
Dividende payé | -198 276 | -197 704 | -199 853 | -203 737 | -228 829 | -0,3% | +1,1% | +1,9% | +12,3% | |
Distribution sur résultat net | 34% | 37% | 116% | 22% | 19% | +10,0% | +213,6% | -81,2% | -10,8% | |
Distribution sur FCF | 59% | 38% | 32% | 31% | 16% | -35,8% | -15,8% | -3,2% | -49,6% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsubishi Corp.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsubishi Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 33 | 38 | 46 | 45 | 36 | +14,5% | +21,1% | -1,7% | -20,2% | |
Délai paiement clients (DSO) | 84 | 81 | 95 | 97 | 76 | -4,6% | +18,5% | +1,6% | -21,3% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 71 | 86 | 79 | 65 | - | +20,4% | -7,5% | -18,5% | |
Conversion de l’encaisse | - | 47 | 56 | 63 | 48 | - | +17,7% | +12,8% | -24,1% | |
Rotation des actifs | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | -15,9% | -15,6% | +14,0% | +23,6% | |
Frais généraux sur CP | 1% | 27% | 25% | 21% | 20% | +2 165,6% | -9,1% | -16,4% | -4,3% | |
Frais généraux sur CA | 0% | 10% | 11% | 8% | 7% | +2 165,4% | +12,0% | -23,5% | -10,2% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Mitsubishi Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | = | +0,5 | = | 0,25 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | = | = | +0,5 | 0,63 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 5,4 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | = | +1 | -0,5 | 0,58 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | +0,5 | +0,5 | -0,5 | 0,67 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | -0,5 | +1 | -0,5 | 0,58 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Mitsubishi Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
F_SCORE | 2 | 3 | 7 | 6 | 8 | +1 | +4 | -1 | +2 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Mitsubishi Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -22,7% | +5,5% | +8,6% | +7,9% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | -1,7% | -8,4% | +0,1% | +15,0% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | -30,4% | -37,7% | +155,4% | +22,0% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 1,7 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | -15,9% | -15,6% | +14,0% | +23,6% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 3,4 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsubishi Corp.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsubishi Corp.
Dividendes par action détachés par Mitsubishi Corp. (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 34,33 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
2022 | - | - | 26,33 | - | - | - | - | - | 25,67 | - | - | - |
2021 | - | - | 22,33 | - | - | - | - | - | 23,67 | - | - | - |
2020 | - | - | 22,67 | - | - | - | - | - | 22,33 | - | - | - |
2019 | - | - | 21,00 | - | - | - | - | - | 21,33 | - | - | - |
2018 | - | - | 21,00 | - | - | - | - | - | 20,67 | - | - | - |
2017 | - | - | 16,67 | - | - | - | - | - | 15,67 | - | - | - |
2016 | - | - | 8,33 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
2015 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 8,33 | - | - | - |
2014 | - | - | 12,67 | - | - | - | - | - | 3,33 | - | - | - |
2013 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
2012 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 8,33 | - | - | - |
2011 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 10,67 | - | - | - |
2010 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 8,67 | - | - | - |
2009 | - | - | 5,33 | - | - | - | - | - | 5,67 | - | - | - |
2008 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
2007 | - | - | 9,33 | - | - | - | - | - | 8,67 | - | - | - |
2006 | - | - | 7,33 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
2005 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,33 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsubishi Corp. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 16 103 763 | 14 779 734 | 12 884 521 | 17 264 828 | 21 571 973 | -8,2% | -12,8% | +34,0% | +24,9% | |
Charges d'exploitation | -1 403 322 | -1 431 232 | -1 397 707 | -1 432 039 | -1 607 518 | +2,0% | -2,3% | +2,5% | +12,3% | |
dont Coût des ventes | -14 115 952 | -12 990 603 | -11 279 415 | -15 114 064 | -19 012 011 | -8,0% | -13,2% | +34,0% | +25,8% | |
dont Frais généraux | -68 839 | -1 431 232 | -1 397 707 | -1 432 039 | -1 607 518 | +1 979,1% | -2,3% | +2,5% | +12,3% | |
Résultat opérationnel | 584 489 | 365 599 | 221 580 | 740 045 | 900 482 | -37,4% | -39,4% | +234,0% | +21,7% | |
Autres revenus/frais nets | 267 324 | 283 265 | 31 947 | 553 071 | 780 149 | +6,0% | -88,7% | +1 631,2% | +41,1% | |
Charge d'intérêt | -69 148 | -70 038 | -46 300 | -46 682 | -115 377 | +1,3% | -33,9% | +0,8% | +147,2% | |
Résultat avant impôts | 851 813 | 648 864 | 253 527 | 1 293 116 | 1 680 631 | -23,8% | -60,9% | +410,1% | +30,0% | |
Impôts sur les bénéfices | -206 029 | -56 713 | -121 286 | -288 657 | -409 132 | -72,5% | +113,9% | +138,0% | +41,7% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 590 737 | 535 353 | 172 550 | 937 529 | 1 180 694 | -9,4% | -67,8% | +443,3% | +25,9% | |
EBITDA | 1 151 341 | 1 133 310 | 964 092 | 1 867 392 | 2 214 207 | -1,6% | -14,9% | +93,7% | +18,6% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 443 118 | 333 644 | 115 577 | 574 848 | 681 269 | -24,7% | -65,4% | +397,4% | +18,5% | |
Taux d’imposition | 24% | 9% | 48% | 22% | 24% | -63,9% | +447,3% | -53,3% | +9,1% | |
Chiffre d’affaires par action | 10 128,5 | 3 199,8 | 2 901,4 | 3 883,5 | 4 906,8 | -68,4% | -9,3% | +33,8% | +26,4% | |
EBITDA par action | 724,1 | 245,4 | 217,1 | 420,0 | 503,6 | -66,1% | -11,5% | +93,5% | +19,9% | |
Bénéfices par action | 371,5 | 115,9 | 38,9 | 210,9 | 268,6 | -68,8% | -66,5% | +442,7% | +27,4% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsubishi Corp. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 7 038 924 | 6 937 390 | 7 102 893 | 9 531 045 | 9 109 303 | -1,4% | +2,4% | +34,2% | -4,4% | |
dont Trésorerie | 1 160 582 | 1 322 812 | 1 317 824 | 1 555 570 | 1 556 999 | +14,0% | -0,4% | +18,0% | +0,1% | |
dont Placements à CT | 308 886 | 458 815 | 372 684 | 929 711 | 530 062 | +48,5% | -18,8% | +149,5% | -43,0% | |
dont Créances clients | 3 722 719 | 3 260 445 | 3 368 437 | 4 584 999 | 4 510 078 | -12,4% | +3,3% | +36,1% | -1,6% | |
dont Stock | 1 284 429 | 1 353 350 | 1 423 043 | 1 874 884 | 1 881 335 | +5,4% | +5,1% | +31,8% | +0,3% | |
Placements à long terme | 5 382 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 2 168 962 | 3 662 229 | 3 979 938 | 4 304 575 | 4 582 325 | +68,8% | +8,7% | +8,2% | +6,5% | |
Écart d'acquisitions | 412 067 | 562 805 | 432 393 | 453 706 | 459 775 | +36,6% | -23,2% | +4,9% | +1,3% | |
Biens incorporels | 623 831 | 832 248 | 816 069 | 767 862 | 747 627 | +33,4% | -1,9% | -5,9% | -2,6% | |
Actifs totaux | 16 532 800 | 18 049 661 | 18 634 971 | 21 912 012 | 22 152 882 | +9,2% | +3,2% | +17,6% | +1,1% | |
Passifs courants | 5 153 682 | 5 346 271 | 5 370 185 | 7 317 833 | 6 694 679 | +3,7% | +0,4% | +36,3% | -8,5% | |
dont Créances fournisseurs | 2 772 125 | 2 547 012 | 2 665 060 | 3 382 112 | 3 369 018 | -8,1% | +4,6% | +26,9% | -0,4% | |
dont Dette à court terme | 1 667 983 | 1 678 549 | 1 498 020 | 1 856 939 | 1 659 973 | +0,6% | -10,8% | +24,0% | -10,6% | |
Dette à long terme | 3 569 221 | 4 287 354 | 4 381 793 | 4 039 749 | 3 493 991 | +20,1% | +2,2% | -7,8% | -13,5% | |
Passifs totaux | 9 895 880 | 11 832 767 | 12 096 581 | 14 054 840 | 13 028 465 | +19,6% | +2,2% | +16,2% | -7,3% | |
Action ordinaire | 204 447 | 204 447 | 204 447 | 204 447 | 204 447 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 4 356 931 | 4 674 153 | 4 422 713 | 5 204 434 | 6 049 259 | +7,3% | -5,4% | +17,7% | +16,2% | |
Capitaux propres | 5 696 246 | 5 227 359 | 5 613 647 | 6 880 232 | 8 071 021 | -8,2% | +7,4% | +22,6% | +17,3% | |
Dette portant intérets | 5 237 204 | 5 965 903 | 5 879 813 | 5 896 688 | 5 153 964 | +13,9% | -1,4% | +0,3% | -12,6% | |
Dette nette | 3 767 736 | 4 184 276 | 4 189 305 | 3 411 407 | 3 066 903 | +11,1% | +0,1% | -18,6% | -10,1% | |
Fonds de roulement | 1 885 242 | 1 591 119 | 1 732 708 | 2 213 212 | 2 414 624 | -15,6% | +8,9% | +27,7% | +9,1% | |
Actions en circulation (en M) | 1 589,9 | 4 618,9 | 4 440,8 | 4 445,7 | 4 396,3 | +190,5% | -3,9% | +0,1% | -1,1% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsubishi Corp. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 645 784 | 592 151 | 132 241 | 1 004 459 | 1 271 499 | -8,3% | -77,7% | +659,6% | +26,6% | |
Dépréciation | 250 509 | 448 413 | 523 830 | 545 043 | 583 294 | +79,0% | +16,8% | +4,0% | +7,0% | |
Ajustements des bénéfices nets | 72 053 | -121 506 | 178 100 | 85 564 | -40 509 | -268,6% | -246,6% | -52,0% | -147,3% | |
Ajust. comptes débiteurs | -299 313 | 547 654 | 26 210 | -673 674 | 179 318 | -283,0% | -95,2% | -2 670,3% | -126,6% | |
Ajust. des stocks | -20 064 | -73 356 | 41 709 | -236 396 | -12 929 | +265,6% | -156,9% | -666,8% | -94,5% | |
Autres flux opérationnels | -11 539 | -36 149 | -36 149 | -36 149 | - | +213,3% | 0% | 0% | - | |
Flux opérationnel | 652 681 | 849 728 | 1 017 550 | 1 055 844 | 1 930 138 | +30,2% | +19,8% | +3,8% | +82,8% | |
Dépenses d’investissement | 315 514 | 326 014 | 388 981 | 393 833 | 454 954 | +3,3% | +19,3% | +1,2% | +15,5% | |
Investissements | -171 929 | 107 712 | -16 490 | 211 529 | -177 466 | -162,6% | -115,3% | -1 382,8% | -183,9% | |
Flux d’investissement | -273 687 | -500 727 | -357 297 | -167 550 | -177 466 | +83,0% | -28,6% | -53,1% | +5,9% | |
Dividendes payés | 198 276 | 197 704 | 199 853 | 203 737 | 228 829 | -0,3% | +1,1% | +1,9% | +12,3% | |
Emprunts nets | 4 948 | 290 646 | -425 304 | -440 239 | - | +5 774,0% | -246,3% | +3,5% | - | |
Flux de financement | -227 480 | -156 629 | -691 184 | -693 396 | -1 766 638 | -31,1% | +341,3% | +0,3% | +154,8% | |
Variation nette de la trésorerie | 155 121 | 162 230 | -4 988 | 237 746 | 1 429 | +4,6% | -103,1% | -4 866,4% | -99,4% | |
Free Cash Flow par action | 212,1 | 113,4 | 141,5 | 148,9 | 335,5 | -46,5% | +24,8% | +5,2% | +125,3% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsubishi Corp. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 5 562 666 | 5 287 429 | 4 735 665 | 4 825 346 | 5 144 571 | -4,9% | -10,4% | +1,9% | +6,6% | |
Charges d'exploitation | -408 279 | -436 375 | -392 464 | -419 373 | -411 759 | +6,9% | -10,1% | +6,9% | -1,8% | |
dont Coût des ventes | -4 945 187 | -4 643 656 | -4 111 326 | -4 296 374 | -4 518 240 | -6,1% | -11,5% | +4,5% | +5,2% | |
dont Frais généraux | -408 279 | -436 375 | -392 464 | -419 373 | -411 759 | +6,9% | -10,1% | +6,9% | -1,8% | |
Résultat opérationnel | 363 943 | 361 858 | 222 997 | 269 796 | 214 572 | -0,6% | -38,4% | +21,0% | -20,5% | |
Autres revenus/frais nets | -26 089 | -25 500 | 221 703 | -40 310 | -682 | -2,3% | -969,4% | -118,2% | -98,3% | |
Charge d'intérêt | -33 510 | -38 874 | -43 867 | -47 959 | -49 487 | +16,0% | +12,8% | +9,3% | +3,2% | |
Résultat avant impôts | 337 854 | 336 358 | 444 700 | 229 486 | 213 890 | -0,4% | +32,2% | -48,4% | -6,8% | |
Impôts sur les bénéfices | -74 665 | -90 039 | -97 257 | -56 970 | -69 371 | +20,6% | +8,0% | -41,4% | +21,8% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 235 753 | 224 935 | 317 721 | - | - | -4,6% | +41,3% | - | - | |
EBITDA | 509 513 | 516 918 | 570 832 | 419 649 | 362 572 | +1,5% | +10,4% | -26,5% | -13,6% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 283 512 | 264 993 | 174 227 | 202 819 | 144 980 | -6,5% | -34,3% | +16,4% | -28,5% | |
Taux d’imposition | 22% | 27% | 22% | 25% | 32% | +21,1% | -18,3% | +13,5% | +30,6% | |
Chiffre d’affaires par action | 3 805,9 | 1 218,5 | 1 105,8 | 1 141,6 | 1 230,7 | -68,0% | -9,3% | +3,2% | +7,8% | |
EBITDA par action | 348,6 | 119,1 | 133,3 | 99,3 | 86,7 | -65,8% | +11,9% | -25,5% | -12,6% | |
Bénéfices par action | 161,3 | 51,8 | 74,2 | - | - | -67,9% | +43,1% | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsubishi Corp. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 9 486 324 | 9 109 303 | 9 006 615 | 9 013 136 | 9 553 379 | -4,0% | -1,1% | +0,1% | +6,0% | |
dont Trésorerie | 1 534 084 | 1 556 999 | 1 665 148 | 1 534 159 | 1 833 030 | +1,5% | +6,9% | -7,9% | +19,5% | |
dont Placements à CT | 670 429 | 530 062 | 556 878 | 474 458 | 63 764 | -20,9% | +5,1% | -14,8% | -86,6% | |
dont Créances clients | 4 744 878 | 4 510 078 | 4 248 017 | 4 380 824 | 4 258 168 | -4,9% | -5,8% | +3,1% | -2,8% | |
dont Stock | 1 899 094 | 1 881 335 | 1 925 229 | 1 968 417 | 1 844 940 | -0,9% | +2,3% | +2,2% | -6,3% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 4 516 179 | 4 582 325 | 4 794 580 | - | - | +1,5% | +4,6% | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | 459 775 | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 1 216 376 | 747 627 | 1 242 060 | 1 241 991 | - | -38,5% | +66,1% | 0% | - | |
Actifs totaux | 22 573 728 | 22 152 882 | 22 551 300 | 22 891 903 | 23 226 990 | -1,9% | +1,8% | +1,5% | +1,5% | |
Passifs courants | 7 354 476 | 6 694 679 | 6 613 350 | 6 649 122 | 7 148 028 | -9,0% | -1,2% | +0,5% | +7,5% | |
dont Créances fournisseurs | 3 709 789 | 3 369 018 | 3 297 088 | 3 520 289 | 3 623 489 | -9,2% | -2,1% | +6,8% | +2,9% | |
dont Dette à court terme | 1 893 438 | 1 659 973 | 1 761 725 | 1 748 838 | 2 094 277 | -12,3% | +6,1% | -0,7% | +19,8% | |
Dette à long terme | 3 449 494 | 3 493 991 | 3 507 519 | 3 433 107 | 3 427 862 | +1,3% | +0,4% | -2,1% | -0,2% | |
Passifs totaux | 13 633 352 | 13 028 465 | 13 005 666 | 13 025 281 | 13 410 511 | -4,4% | -0,2% | +0,2% | +3,0% | |
Action ordinaire | 204 447 | 204 447 | 204 447 | 204 447 | 204 447 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 5 892 188 | 6 049 259 | 6 116 017 | 6 269 658 | 6 366 841 | +2,7% | +1,1% | +2,5% | +1,6% | |
Capitaux propres | 7 925 376 | 8 071 021 | 8 473 609 | 8 777 732 | 8 727 054 | +1,8% | +5,0% | +3,6% | -0,6% | |
Dette portant intérets | 5 342 932 | 5 153 964 | 5 269 244 | 5 181 945 | 5 522 139 | -3,5% | +2,2% | -1,7% | +6,6% | |
Dette nette | 3 138 419 | 3 066 903 | 3 047 218 | 3 173 328 | 3 625 345 | -2,3% | -0,6% | +4,1% | +14,2% | |
Fonds de roulement | 2 131 848 | 2 414 624 | 2 393 265 | 2 364 014 | 2 405 351 | +13,3% | -0,9% | -1,2% | +1,7% | |
Actions en circulation (en M) | 1 461,6 | 4 339,1 | 4 282,7 | 4 227,0 | 4 180,3 | +196,9% | -1,3% | -1,3% | -1,1% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsubishi Corp. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 263 189 | 246 319 | 347 443 | 172 516 | 230 538 | -6,4% | +41,1% | -50,3% | +33,6% | |
Dépréciation | 145 570 | 155 060 | 145 610 | 149 853 | 148 000 | +6,5% | -6,1% | +2,9% | -1,2% | |
Ajustements des bénéfices nets | 37 136 | 27 135 | -78 553 | - | - | -26,9% | -389,5% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -151 312 | 248 084 | 240 315 | -175 399 | -131 715 | -264,0% | -3,1% | -173,0% | -24,9% | |
Ajust. des stocks | -90 057 | 60 268 | 50 898 | -77 935 | -37 481 | -166,9% | -15,5% | -253,1% | -51,9% | |
Autres flux opérationnels | 17 676 | 17 676 | 17 676 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
Flux opérationnel | 367 712 | 505 098 | 486 640 | 210 085 | 308 348 | +37,4% | -3,7% | -56,8% | +46,8% | |
Dépenses d’investissement | 120 991 | 119 044 | 120 088 | 122 457 | 149 043 | -1,6% | +0,9% | +2,0% | +21,7% | |
Investissements | -119 801 | -37 145 | 63 371 | -29 438 | -96 306 | -69,0% | -270,6% | -146,5% | +227,1% | |
Flux d’investissement | -140 321 | -177 466 | 63 371 | - | - | +26,5% | -135,7% | - | - | |
Dividendes payés | 112 171 | 228 829 | 147 169 | 0 | -146 264 | +104,0% | -35,7% | - | - | |
Emprunts nets | 44 232 | -178 887 | -178 887 | - | - | -504,4% | 0% | - | - | |
Flux de financement | -108 799 | -442 315 | -475 549 | -321 781 | 91 503 | +306,5% | +7,5% | -32,3% | -128,4% | |
Variation nette de la trésorerie | 103 142 | 22 915 | 108 149 | -130 989 | 298 871 | -77,8% | +372,0% | -221,1% | -328,2% | |
Free Cash Flow par action | 168,8 | 89,0 | 85,6 | 20,7 | 38,1 | -47,3% | -3,8% | -75,8% | +83,8% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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