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Tokyo Electron (8035.TSE, JP3571400005)

Tokyo Electron Limited, together with its subsidiaries, develops, manufactures, distributes, and sells semiconductor and flat panel display (FPD) production equipment in Japan, North America, Europe, South Korea, Taiwan, China, and internationally. The company's Semiconductor Production Equipment segment offers coaters/developers, plasma etch systems, and single wafer deposition systems and cleaning systems used in wafer processing; wafer probers used in wafer testing process; and wafer bonders/debonders used in packaging processes. Its Flat Panel Display Production Equipment segment provides coaters/developers and plasma etch/ash systems for use in the manufacture of FPDs, as well as inkjet printing systems for manufacturing OLED panels. The company also offers logistic, facility maintenance, and insurance services. Tokyo Electron Limited was incorporated in 1951 and is headquartered in Tokyo, …

Siège social : Akasaka Biz Tower, Tokyo, Japan, 107-6325

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tokyo Electron

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tokyo Electron Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
155 526 000 96,1% 3,8% 54,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,1 26,5 2,6 5,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
35 000,0 JPY masqué 29 749,7 27 190,8 15 925,4 35 000,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tokyo Electron Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Tokyo Electron Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+22,9% +31,0% +25,8% +61,7% +58,1% +135,8% +69,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+294,2% +419,5% +432,2% +691,7% +1 130,3% +988,9% +749,3%

 

Équipe de direction de Tokyo Electron Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Toshiki Kawai Pres, CEO, GM of Corp. Innovation Division & Representative Director 57 Tatsuya Nagakubo SVP & GM of HR, Gen. Affairs, CSR, Branding Div., Legal & Compliance Div. and Corp. Director -
Tetsuro Hori Sr. VP & GM of Bus. Innovation Project - Sadao Sasaki Exec. VP & GM of Devel. & Production 1st Div. & 4th Div. and Representative Director 60
Yoshikazu Nunokawa EVP & GM of Global Bus. Platform Div., Fin. Div. & Internal Control and Corp. Director - Ken Sasagawa VP of Accounting & Fin. Department -
Koichi Yatsuda Investor Relations Officer - Takeshi Okubo Sr. VP & GM of Global Sales Division -
Kiyoshi Sunohara SVP, GM of Field Solutions Bus. Division & Bus. Innovation Project and Corp. Director - Kenji Washino Sr. VP & GM of Backend Process Bus. Division -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Tokyo Electron Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Tokyo Electron dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Tokyo Electron Limited

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Fondamentaux de Tokyo Electron Limited (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 663 948 799 719 1 130 728 1 278 240 1 127 286  +20,4% +41,4% +13,0% -11,8%
EBITDA 137 017 192 704 323 611 359 927 295 899  +40,6% +67,9% +11,2% -17,8%
Résultat opérationnel 116 790 155 698 281 173 310 573 237 293  +33,3% +80,6% +10,5% -23,6%
Résultat net 77 891 115 208 204 371 248 228 185 206  +47,9% +77,4% +21,5% -25,4%
Free Cash Flow 58 104 118 275 140 401 143 055 200 365  +103,6% +18,7% +1,9% +40,1%
Marge de FCF 9% 15% 12% 11% 18%  +69,0% -16,0% -9,9% +58,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 23% 26% 23% 24%  -15,2% +13,3% -11,4% +6,6%
Capital investi 564 009 645 713 771 508 888 117 829 693  +14,5% +19,5% +15,1% -6,6%
Actions en circulation (en M) - - 164 165 157  - - +0,3% -4,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tokyo Electron Limited

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Ratio de profitabilité de Tokyo Electron Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 40% 40% 42% 41% 40%  +0,1% +4,2% -2,0% -2,6%
Marge d’EBITDA 21% 24% 29% 28% 26%  +16,8% +18,8% -1,6% -6,8%
Marge opérationnelle 18% 19% 25% 24% 21%  +10,7% +27,7% -2,3% -13,4%
Marge bénéficiaire 12% 14% 18% 19% 16%  +22,8% +25,5% +7,4% -15,4%
Marge de FCF 9% 15% 12% 11% 18%  +69,0% -16,0% -9,9% +58,8%
Rentabilité économique (ROA) - 13,2% 18,9% 20,1% 14,6%  - +43,4% +6,7% -27,4%
Rentabilité financière (ROE) - 19,0% 28,8% 29,9% 21,6%  - +51,4% +3,7% -27,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Tokyo Electron Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,1 1,8 1,4 1,8 1,3  -14,7% -20,1% +22,2% -27,9%
Liquidité générale 3,7 3,1 2,7 3,2 2,5  -15,8% -13,6% +19,1% -22,0%
Dette nette sur EBITDA -1,7 -1,6 -1,2 -1,1 -1,1  -5,3% -29,4% -5,6% +4,8%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA - 192 704,0 323 611,0 - -  - +67,9% - -
   ∼ par l’EBIT - 174 201,0 302 392,0 - -  - +73,6% - -
   ∼ par le flux opérationel - 136 948,0 186 582,0 - -  - +36,2% - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Tokyo Electron Limited

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Ratios de distribution de Tokyo Electron Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 77 891 115 208 204 371 248 228 185 206  +47,9% +77,4% +21,5% -25,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 58 104 118 275 140 401 143 055 200 365  +103,6% +18,7% +1,9% +40,1%
Dividende payé -33 013 -39 371 -82 203 -124 754 -95 513  +19,3% +108,8% +51,8% -23,4%
Distribution sur résultat net 42% 34% 40% 50% 52%  -19,4% +17,7% +24,9% +2,6%
Distribution sur FCF 57% 33% 59% 87% 48%  -41,4% +75,9% +48,9% -45,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tokyo Electron Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tokyo Electron Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 179 181 192 172 212  +0,6% +6,0% -10,2% +23,3%
Délai paiement clients (DSO) 64 61 52 42 49  -4,6% -15,7% -18,5% +15,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 56 52 36 49  - -6,9% -30,4% +35,9%
Conversion de l’encaisse - 186 191 178 211  - +2,8% -7,0% +18,9%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,9 1,0 0,9  -0,2% +12,0% +8,6% -13,2%
Frais généraux sur CP 13% 13% 13% 11% -  -2,4% -2,2% -8,8% -
Frais généraux sur CA 11% 10% 9% 8% -  -7,3% -17,3% -7,1% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Tokyo Electron Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Tokyo Electron Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Tokyo Electron Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tokyo Electron Limited

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Sociétés possiblement comparables à Tokyo Electron Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tokyo Electron

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Dividendes par action détachés par Tokyo Electron Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--342,00-----306,00---
2019--345,00-----246,00---
2018--347,00-----413,00---
2017--224,00-----277,00---
2016--112,00-----128,00---
2015--68,00-----125,00---
2014--25,00--10,00--30,00--27,89
2013--16,00-----25,00---
2012--27,00-----15,00---
2011--76,00-----53,00---
2010--8,00-----38,00---
2009--4,00-----4,00---
2008--55,00-----20,00---
2007--61,00-----70,00---
2006--30,00-----42,00---
2005--30,00-----25,00---
2004--6,00-----15,00---
2003--4,00-----4,00---
2002--4,00-----4,00---
2001--19,00-----4,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tokyo Electron Limited (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 663 948 799 719 1 130 728 1 278 240 1 127 286  +20,4% +41,4% +13,0% -11,8%
Charges d'exploitation -547 158 -644 020 -849 554 -967 667 -889 992  +17,7% +31,9% +13,9% -8,0%
   dont Coût des ventes -396 738 -477 427 -655 695 -752 057 -675 344  +20,3% +37,3% +14,7% -10,2%
   dont Frais généraux -74 134 -82 794 -96 757 -101 632 -  +11,7% +16,9% +5,0% -
Résultat opérationnel 116 790 155 698 281 173 310 573 237 293  +33,3% +80,6% +10,5% -23,6%
Autres revenus/frais nets -10 325 -6 584 -5 932 10 937 -  -36,2% -9,9% -284,4% -
Charge d'intérêt - -1 -1 - -  - 0% - -
Résultat avant impôts 106 465 149 116 275 242 321 508 244 626  +40,1% +84,6% +16,8% -23,9%
Impôts sur les bénéfices -28 530 -33 867 -70 842 -73 280 -59 419  +18,7% +109,2% +3,4% -18,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
77 891 115 208 204 371 248 228 185 206  +47,9% +77,4% +21,5% -25,4%
 
EBITDA 137 017 192 704 323 611 359 927 295 899  +40,6% +67,9% +11,2% -17,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 85 493 120 336 208 804 239 785 179 655  +40,8% +73,5% +14,8% -25,1%
Taux d’imposition 27% 23% 26% 23% 24%  -15,2% +13,3% -11,4% +6,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tokyo Electron Limited (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 617 416 775 938 997 102 982 897 962 484  +25,7% +28,5% -1,4% -2,1%
   dont Trésorerie 75 674 70 866 87 377 177 634 149 906  -6,4% +23,3% +103,3% -15,6%
   dont Placements à CT 160 999 244 500 286 500 215 000 188 500  +51,9% +17,2% -25,0% -12,3%
   dont Créances clients 116 455 133 858 159 570 146 971 150 134  +14,9% +19,2% -7,9% +2,2%
   dont Stock 195 078 236 255 344 070 354 218 392 063  +21,1% +45,6% +2,9% +10,7%
Placements à long terme 41 250 46 538 51 922 51 682 -  +12,8% +11,6% -0,5% -
Biens corporels 96 316 100 441 125 952 150 069 175 580  +4,3% +25,4% +19,1% +17,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 17 603 15 401 15 882 9 054 10 921  -12,5% +3,1% -43,0% +20,6%
Actifs totaux 793 367 957 447 1 208 705 1 257 627 1 278 495  +20,7% +26,2% +4,0% +1,7%
 
Passifs courants 166 060 247 770 368 452 304 882 382 578  +49,2% +48,7% -17,3% +25,5%
   dont Créances fournisseurs 55 050 79 217 108 607 75 448 95 938  +43,9% +37,1% -30,5% +27,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 229 130 311 448 437 196 369 510 448 803  +35,9% +40,4% -15,5% +21,5%
 
Action ordinaire 54 961 54 961 54 961 54 961 54 961  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 427 618 503 325 625 390 748 827 702 990  +17,7% +24,3% +19,7% -6,1%
Capitaux propres 564 009 645 713 771 508 888 117 829 693  +14,5% +19,5% +15,1% -6,6%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) - - 164 165 157  - - +0,3% -4,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tokyo Electron Limited (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 77 891 115 208 204 371 248 228 185 206  +47,9% +77,4% +21,5% -25,4%
 
Dépréciation 20 227 18 503 21 219 24 677 29 303  -8,5% +14,7% +16,3% +18,7%
Ajustements des bénéfices nets -5 320 -32 387 -48 585 -102 766 -41 482  +508,8% +50,0% +111,5% -59,6%
Ajust. comptes débiteurs -8 649 -17 411 -25 971 10 541 -  +101,3% +49,2% -140,6% -
Ajust. des stocks -23 535 -44 102 -109 846 -14 765 -44 065  +87,4% +149,1% -86,6% +198,4%
Autres flux opérationnels -18 800 39 176 44 691 -15 026 41 628  -308,4% +14,1% -133,6% -377,0%
Flux opérationnel 69 398 136 948 186 582 189 572 253 117  +97,3% +36,2% +1,6% +33,5%
 
Dépenses d’investissement 11 294 18 673 46 181 46 517 52 752  +65,3% +147,3% +0,7% +13,4%
Investissements -139 656 -28 893 -11 833 -84 033 15 951  -79,3% -59,0% +610,2% -119,0%
Flux d’investissement -150 013 -28 893 -11 833 -84 033 15 951  -80,7% -59,0% +610,2% -119,0%
 
Dividendes payés -33 013 -39 371 -82 203 -124 754 -95 513  +19,3% +108,8% +51,8% -23,4%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -138 600 -39 380 -82 549 -129 761 -  -71,6% +109,6% +57,2% -
 
Variation nette de la trésorerie -221 993 68 728 93 511 -25 243 15 324  -131,0% +36,1% -127,0% -160,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tokyo Electron Limited (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 292 021 295 454 323 390 314 823 353 337  +1,2% +9,5% -2,6% +12,2%
Charges d'exploitation -232 120 -230 743 -253 261 -240 972 -279 758  -0,6% +9,8% -4,9% +16,1%
   dont Coût des ventes -177 385 -177 897 -193 525 -186 325 -217 006  +0,3% +8,8% -3,7% +16,5%
   dont Frais généraux -23 530 -22 958 - - -  -2,4% - - -
Résultat opérationnel 59 901 64 710 70 129 73 850 73 580  +8,0% +8,4% +5,3% -0,4%
Autres revenus/frais nets 2 155 -84 - - -  -103,9% - - -
Charge d'intérêt -434 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 62 057 64 626 73 371 74 667 73 042  +4,1% +13,5% +1,8% -2,2%
Impôts sur les bénéfices -15 229 -15 297 -16 216 -18 214 -17 483  +0,4% +6,0% +12,3% -4,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
46 828 49 330 57 154 56 452 55 560  +5,3% +15,9% -1,2% -1,6%
 
EBITDA 67 466 72 275 - - -  +7,1% - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 45 201 49 393 54 630 55 835 55 968  +9,3% +10,6% +2,2% +0,2%
Taux d’imposition 25% 24% 22% 24% 24%  -3,5% -6,6% +10,4% -1,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tokyo Electron Limited (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 871 126 865 805 962 484 940 287 935 082  -0,6% +11,2% -2,3% -0,6%
   dont Trésorerie 214 401 190 777 149 906 192 656 203 924  -11,0% -21,4% +28,5% +5,8%
   dont Placements à CT 125 500 101 500 188 500 130 000 155 000  -19,1% +85,7% -31,0% +19,2%
   dont Créances clients 111 849 125 682 150 134 166 010 133 704  +12,4% +19,5% +10,6% -19,5%
   dont Stock 376 378 385 760 392 063 413 984 390 792  +2,5% +1,6% +5,6% -5,6%
Placements à long terme 120 269 128 432 - - -  +6,8% - - -
Biens corporels 166 838 173 278 175 580 181 207 187 983  +3,9% +1,3% +3,2% +3,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 9 343 9 501 10 921 11 169 13 563  +1,7% +14,9% +2,3% +21,4%
Actifs totaux 1 167 578 1 177 019 1 278 495 1 278 700 1 276 796  +0,8% +8,6% +0% -0,1%
 
Passifs courants 298 379 329 367 382 578 364 299 310 371  +10,4% +16,2% -4,8% -14,8%
   dont Créances fournisseurs 80 385 87 346 95 938 96 977 87 537  +8,7% +9,8% +1,1% -9,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 364 401 396 823 448 803 430 340 378 134  +8,9% +13,1% -4,1% -12,1%
 
Action ordinaire 54 961 54 961 54 961 54 961 54 961  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 769 946 780 032 702 990 706 069 761 122  +1,3% -9,9% +0,4% +7,8%
Capitaux propres 803 177 780 195 829 693 848 361 898 663  -2,9% +6,3% +2,2% +5,9%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 160 158 157 156 -  -1,4% -0,4% -0,4% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tokyo Electron Limited (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 46 828 49 330 57 154 56 452 55 560  +5,3% +15,9% -1,2% -1,6%
 
Dépréciation 7 565 7 565 - - -  0% - - -
Ajustements des bénéfices nets 43 487 43 487 -25 266 - -  0% -158,1% - -
Ajust. comptes débiteurs -12 160 -12 160 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks -7 879 -7 879 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels -33 940 -33 940 43 892 - -  0% -229,3% - -
Flux opérationnel 52 146 52 146 59 769 - -  0% +14,6% - -
 
Dépenses d’investissement 19 271 19 271 - - -  0% - - -
Investissements 15 000 15 000 - - -  0% - - -
Flux d’investissement -2 709 -2 709 -31 917 - -  0% +1 078,2% - -
 
Dividendes payés -39 178 -39 178 - - -  0% - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -84 490 -84 490 - - -  0% - - -
 
Variation nette de la trésorerie -32 623 -32 623 - - -  0% - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.