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FamilyMart (8028.TSE, JP3802600001)

FamilyMart Co., Ltd., together with its subsidiaries, operates as a convenience store franchise operator. It primarily operates convenience stores and general merchandise stores. The company is also involved in the provision of accounting and other store related services; manufacturing, processing, and wholesale of prepared dishes; boxed lunch home delivery business; and entertainment business, as well as provides fintech related services. As of February 28, 2019, it operated 16,430 stores in Japan and 7,384 stores in Taiwan, Thailand, China, Vietnam, Indonesia, the Philippines, and Malaysia. The company was formerly known as FamilyMart UNY Holdings Co., Ltd. and changed its name to FamilyMart Co., Ltd. in September 2019. The company was founded in 1973 and is headquartered in Tokyo, Japan. As of February 28, 2019, …

Siège social : msb Tamachi-Tamachi Station Tower, Tokyo, Japan, 108-0023

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de FamilyMart

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de FamilyMart Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
506 108 000 34,3% 51,9% 38,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
44,7 19,0 0,5 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 336,0 JPY masqué 2 329,8 2 044,0 1 423,0 2 890,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de FamilyMart Co., Ltd

Performance boursière ajustée des dividendes de FamilyMart Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,5% -2,0% +23,1% +51,2% -4,7% +2,5% +70,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+51,5% +90,6% +181,8% +220,9% +351,6% +504,8% -

 

Équipe de direction de FamilyMart Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Junji Ueda Adviser - Takashi Sawada Pres & Representative Director 63
Kunihiro Nakade CFO, Sr. Managing Exec. Officer & Director 63 Naoyoshi Tsukamoto Managing Exec. Officer, Chief Information Officer, GM of Information Systems Division & Director 61
Jun Takahashi Exec. Officer, Chief Admin. Office, GM of CSR & Management Division and Director 61      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de FamilyMart Co., Ltd au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Oui Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de FamilyMart dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de FamilyMart Co., Ltd

Fondamentaux de FamilyMart Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 427 676 843 815 1 275 300 617 174 517 060  +97,3% +51,1% -51,6% -16,2%
EBITDA 83 360 131 265 161 607 125 098 456 365  +57,5% +23,1% -22,6% +264,8%
Résultat opérationnel 48 735 32 245 27 066 5 965 47 234  -33,8% -16,1% -78,0% +691,9%
Résultat net 21 067 18 350 33 656 45 370 43 529  -12,9% +83,4% +34,8% -4,1%
Free Cash Flow 64 333 26 929 97 445 124 840 180 603  -58,1% +261,9% +28,1% +44,7%
Marge de FCF 15% 3% 8% 20% 35%  -78,8% +139,4% +164,7% +72,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 38% 37% 28% - 6%  -2,9% -25,0% - -
Capital investi 410 139 911 671 924 381 781 637 700 872  +122,3% +1,4% -15,4% -10,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de FamilyMart Co., Ltd

Ratio de profitabilité de FamilyMart Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 79% 63% 55% 77% 89%  -20,3% -12,2% +39,9% +15,5%
Marge d’EBITDA 19% 16% 13% 20% 88%  -20,2% -18,5% +60,0% +335,4%
Marge opérationnelle 11% 4% 2% 1% 9%  -66,5% -44,5% -54,5% +845,2%
Marge bénéficiaire 5% 2% 3% 7% 8%  -55,9% +21,4% +178,6% +14,5%
Marge de FCF 15% 3% 8% 20% 35%  -78,8% +139,4% +164,7% +72,7%
Rentabilité économique (ROA) - 1,5% 2,0% 2,9% 2,6%  - +29,3% +47,6% -11,0%
Rentabilité financière (ROE) - 4,6% 6,3% 8,2% 7,5%  - +38,5% +28,6% -7,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de FamilyMart Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,9 1,1 0,7  +7,2% +23,2% +24,8% -38,5%
Liquidité générale 0,9 0,9 1,1 1,3 0,7  -2,5% +21,2% +26,4% -44,0%
Dette nette sur EBITDA -0,1 1,4 0,7 -1,2 -0,4  -1 643,6% -50,6% -282,7% -68,0%
Dette sur actifs 17% 24% 22% 16% 6%  +36,3% -6,9% -29,5% -62,8%
Dette sur capitaux propres 45% 76% 70% 37% 19%  +70,4% -7,7% -46,7% -48,1%
Couverture par l’EBITDA -53,0 50,8 62,0 60,2 58,6  -196,0% +21,9% -2,9% -2,6%
   ∼ par l’EBIT -31,0 32,4 37,0 31,6 32,8  -204,8% +14,0% -14,5% +3,7%
   ∼ par le flux opérationel -62,3 32,3 58,6 76,8 32,5  -151,9% +81,4% +31,2% -57,6%
Coût de la dette - 1,0% 0,7% 0,7% 4,8%  - -32,2% +4,0% +581,1%

 

Graphique des dividendes de FamilyMart Co., Ltd

Ratios de distribution de FamilyMart Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 21 067 18 350 33 656 45 370 43 529  -12,9% +83,4% +34,8% -4,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 64 333 26 929 97 445 124 840 180 603  -58,1% +261,9% +28,1% +44,7%
Dividende payé -10 251 -10 536 -14 188 -15 121 -20 308  +2,8% +34,7% +6,6% +34,3%
Distribution sur résultat net 49% 57% 42% 33% 47%  +18,0% -26,6% -20,9% +40,0%
Distribution sur FCF 16% 39% 15% 12% 11%  +145,5% -62,8% -16,8% -7,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de FamilyMart Co., Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de FamilyMart Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 43 62 35 46 150  +43,8% -42,9% +30,7% +224,5%
Délai paiement clients (DSO) 61 112 74 87 106  +82,1% -33,6% +17,6% +21,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 285 183 739 1 398  - -35,8% +303,4% +89,2%
Conversion de l’encaisse - -112 -73 -605 -1 142  - -34,1% +723,7% +88,6%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,7 0,4 0,3  -13,6% +45,4% -38,9% -41,8%
Frais généraux sur CP 89% 91% 117% 75% 67%  +2,3% +28,0% -36,3% -9,6%
Frais généraux sur CA 59% 56% 50% 69% 76%  -5,3% -11,2% +37,7% +11,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de FamilyMart Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de FamilyMart Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de FamilyMart Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à FamilyMart Co., Ltd

Sociétés possiblement comparables à FamilyMart Co., Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par FamilyMart Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-20,00-----24,00----
2019-80,50-----20,00----
2018-14,00-----15,88----
2017-56,00-----14,00----
2016-55,00-----56,00----
2015-53,00-----55,00----
2014-51,00-----53,00----
2013-54,00-----51,00----
2012-42,00-----46,00----
2011-36,00-----40,00----
2010-35,00-----36,00----
2009-34,00-----35,00----
2008-32,00-----34,00----
2007-23,00-----28,00----
2006-21,50-----23,00----
2005-19,00-----21,50----
2004-19,00-----19,00----
2003-19,00-----19,00----
2002-19,00-----19,00----
2001-19,00-----19,00----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de FamilyMart Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 427 676 843 815 1 275 300 617 174 517 060  +97,3% +51,1% -51,6% -16,2%
Charges d'exploitation -378 941 -811 570 -1 248 234 -611 209 -469 826  +114,2% +53,8% -51,0% -23,1%
   dont Coût des ventes -91 159 -314 584 -573 136 -141 764 -57 161  +245,1% +82,2% -75,3% -59,7%
   dont Frais généraux -253 477 -473 562 -635 914 -423 857 -395 352  +86,8% +34,3% -33,3% -6,7%
Résultat opérationnel 48 735 32 245 27 066 5 965 47 234  -33,8% -16,1% -78,0% +691,9%
Autres revenus/frais nets -9 975 -17 973 -31 716 -40 195 -  +80,2% +76,5% +26,7% -
Charge d'intérêt -1 574 -2 582 -2 608 -2 079 -7 790  -264,0% +1,0% -20,3% +274,7%
Résultat avant impôts 38 760 33 695 28 639 4 225 46 221  -13,1% -15,0% -85,2% +994,0%
Impôts sur les bénéfices -14 703 -12 416 -7 913 -20 574 -2 967  -15,6% -163,7% +160,0% -114,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
21 067 18 350 33 656 45 370 43 529  -12,9% +83,4% +34,8% -4,1%
 
EBITDA 83 360 131 265 161 607 125 098 456 365  +57,5% +23,1% -22,6% +264,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 30 248 20 363 19 588 5 582 44 202  -32,7% -3,8% -71,5% +691,9%
Taux d’imposition 38% 37% 28% - 6%  -2,9% -25,0% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de FamilyMart Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 266 631 558 646 617 171 603 865 474 910  +109,5% +10,5% -2,2% -21,4%
   dont Trésorerie 105 138 188 289 253 174 353 498 283 245  +79,1% +34,5% +39,6% -19,9%
   dont Placements à CT 28 772 27 254 19 463 12 857 10 126  -5,3% -28,6% -33,9% -21,2%
   dont Créances clients 72 004 258 729 259 654 147 750 150 373  +259,3% +0,4% -43,1% +1,8%
   dont Stock 10 761 53 401 55 558 17 956 23 495  +396,2% +4,0% -67,7% +30,8%
Placements à long terme 220 815 497 076 452 513 253 269 -  +125,1% -9,0% -44,0% -
Biens corporels 197 678 410 371 393 596 254 540 962 505  +107,6% -4,1% -35,3% +278,1%
Écart d'acquisitions 19 096 161 496 155 763 142 732 139 557  +745,7% -3,5% -8,4% -2,2%
Biens incorporels 16 283 71 606 66 252 56 833 56 303  +339,8% -7,5% -14,2% -0,9%
Actifs totaux 730 295 1 667 074 1 732 506 1 372 117 1 976 116  +128,3% +3,9% -20,8% +44,0%
 
Passifs courants 297 593 639 363 582 611 450 944 633 344  +114,8% -8,9% -22,6% +40,4%
   dont Créances fournisseurs 113 790 279 299 288 744 210 903 240 155  +145,5% +3,4% -27,0% +13,9%
   dont Dette à court terme 108 587 117 147 48 864 39 723 -  +7,9% -58,3% -18,7% -
Dette à long terme 17 988 276 682 332 282 173 152 113 938  +1 438,1% +20,1% -47,9% -34,2%
Passifs totaux 435 066 1 133 677 1 143 128 782 380 1 377 685  +160,6% +0,8% -31,6% +76,1%
 
Action ordinaire 16 658 16 659 16 659 16 659 16 659  +0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 252 139 256 414 274 970 309 768 333 140  +1,7% +7,2% +12,7% +7,5%
Capitaux propres 283 564 517 842 543 235 568 762 586 934  +82,6% +4,9% +4,7% +3,2%
 
Dettes portant intérets 126 575 393 829 381 146 212 875 113 938  +211,1% -3,2% -44,1% -46,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de FamilyMart Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 21 067 24 302 36 552 57 316 47 154  +15,4% +50,4% +56,8% -17,7%
 
Dépréciation 34 625 47 494 65 180 59 397 201 177  +37,2% +37,2% -8,9% +238,7%
Ajustements des bénéfices nets -7 759 2 467 31 998 80 040 -18 324  -131,8% +1 197,0% +150,1% -122,9%
Ajust. comptes débiteurs -5 672 -5 672 -858 3 600 -  0% -84,9% -519,6% -
Ajust. des stocks 818 1 068 -1 810 1 689 -5 379  +30,6% -269,5% -193,3% -418,5%
Autres flux opérationnels 25 445 25 961 14 696 9 131 37 165  +2,0% -43,4% -37,9% +307,0%
Flux opérationnel 97 985 83 351 152 729 159 742 253 525  -14,9% +83,2% +4,6% +58,7%
 
Dépenses d’investissement 33 652 56 422 55 284 34 902 72 922  +67,7% -2,0% -36,9% +108,9%
Investissements -20 783 -30 657 -49 502 109 257 -123 802  +47,5% +61,5% -320,7% -213,3%
Flux d’investissement -61 566 -30 657 -49 502 109 257 -123 802  -50,2% +61,5% -320,7% -213,3%
 
Dividendes payés -10 251 -10 536 -14 188 -15 121 -20 308  +2,8% +34,7% +6,6% +34,3%
Emprunts nets 13 662 53 909 -10 377 -88 828 -19 931  +294,6% -119,2% +756,0% -77,6%
Flux de financement -17 394 -4 916 -37 875 -156 234 -  -71,7% +670,4% +312,5% -
 
Variation nette de la trésorerie 18 430 49 253 64 885 111 988 -81 918  +167,2% +31,7% +72,6% -173,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de FamilyMart Co., Ltd (en MJPY)

  11/2019 12/2019 02/2020 03/2020 05/2020  11-12/19 12-02/20 02-03/20 03-05/20
Chiffre d’affaires 124 882 126 769 126 769 111 763 111 763  +1,5% 0% -11,8% 0%
Charges d'exploitation -111 676 -133 680 -133 680 -105 363 -105 363  +19,7% 0% -21,2% 0%
   dont Coût des ventes -12 522 -13 007 -13 007 -12 500 -12 500  +3,9% 0% -3,9% 0%
   dont Frais généraux -94 959 -112 955 -112 955 -90 281 -90 281  +19,0% 0% -20,1% 0%
Résultat opérationnel 13 206 -6 911 -6 911 6 400 6 400  -152,3% 0% -192,6% 0%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 003 -1 590 -1 590 -1 866 -1 866  -20,6% 0% +17,4% 0%
Résultat avant impôts 12 814 -6 428 -6 428 4 686 4 686  -150,2% 0% -172,9% 0%
Impôts sur les bénéfices -4 129 -1 998 -1 998 -2 102 -2 102  -148,4% 0% +5,2% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 851 -2 483 -2 483 5 790 5 790  -131,6% 0% -333,2% 0%
 
EBITDA 113 905 97 534 97 534 112 680 112 680  -14,4% 0% +15,5% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 951 -4 684 -3 811 3 529 3 529  -152,3% -18,6% -192,6% 0%
Taux d’imposition 32% - - 45% 45%  - - - 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de FamilyMart Co., Ltd (en MJPY)

  11/2019 12/2019 02/2020 03/2020 05/2020  11-12/19 12-02/20 02-03/20 03-05/20
Actifs courants 573 055 474 910 474 910 541 928 541 928  -17,1% 0% +14,1% 0%
   dont Trésorerie 373 238 283 245 283 245 336 483 336 483  -24,1% 0% +18,8% 0%
   dont Placements à CT 14 411 10 126 10 126 12 387 12 387  -29,7% 0% +22,3% 0%
   dont Créances clients 153 640 150 373 150 373 160 247 160 247  -2,1% 0% +6,6% 0%
   dont Stock 17 009 23 495 23 495 21 160 21 160  +38,1% 0% -9,9% 0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 950 988 962 505 962 505 944 753 944 753  +1,2% 0% -1,8% 0%
Écart d'acquisitions 142 122 139 557 139 557 138 650 138 650  -1,8% 0% -0,6% 0%
Biens incorporels 54 435 56 303 56 303 55 025 55 025  +3,4% 0% -2,3% 0%
Actifs totaux 2 042 504 1 976 116 1 976 116 2 059 408 2 059 408  -3,3% 0% +4,2% 0%
 
Passifs courants 700 380 633 344 633 344 756 076 756 076  -9,6% 0% +19,4% 0%
   dont Créances fournisseurs 304 030 240 155 240 155 259 753 259 753  -21,0% 0% +8,2% 0%
   dont Dette à court terme 46 192 - - - -  - - - -
Dette à long terme 154 010 113 938 113 938 99 413 99 413  -26,0% 0% -12,7% 0%
Passifs totaux 1 442 619 1 377 685 1 377 685 1 451 601 1 451 601  -4,5% 0% +5,4% 0%
 
Action ordinaire 16 659 16 659 16 659 16 659 16 659  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 335 192 333 140 333 140 328 807 328 807  -0,6% 0% -1,3% 0%
Capitaux propres 589 067 586 934 586 934 598 075 598 075  -0,4% 0% +1,9% 0%
 
Dettes portant intérets 200 202 113 938 113 938 99 413 99 413  -43,1% 0% -12,7% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de FamilyMart Co., Ltd (en MJPY)

  11/2019 12/2019 02/2020 03/2020 05/2020  11-12/19 12-02/20 02-03/20 03-05/20
Bénéfices nets 8 685 -1 847 -1 847 6 787 6 787  -121,3% 0% -467,5% 0%
 
Dépréciation 49 544 51 186 51 186 53 064 53 064  +3,3% 0% +3,7% 0%
Ajustements des bénéfices nets -15 368 2 994 2 994 3 833 3 833  -119,5% 0% +28,0% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 396 -6 233 -6 233 2 162 2 162  -1 674,0% 0% -134,7% 0%
Autres flux opérationnels 35 052 11 980 11 980 74 181 74 181  -65,8% 0% +519,2% 0%
Flux opérationnel 41 816 -8 019 -8 019 152 797 152 797  -119,2% 0% -2 005,4% 0%
 
Dépenses d’investissement 14 287 17 593 17 593 16 586 16 586  +23,1% 0% -5,7% 0%
Investissements -16 685 -30 958 -30 958 -42 823 -42 823  +85,5% 0% +38,3% 0%
Flux d’investissement -16 685 -30 958 -30 958 -42 823 -42 823  +85,5% 0% +38,3% 0%
 
Dividendes payés -10 122 0 0 -10 122 -10 122  - - - 0%
Emprunts nets -4 328 -7 462 -7 462 -1 155 -1 155  +72,4% 0% -84,5% 0%
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie -29 990 -89 993 -89 993 53 238 53 238  +200,1% 0% -159,2% 0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.