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Dai Nippon Printing Co., Ltd (7912.TSE)

Dai Nippon Printing Co., Ltd. primarily engages in printing business worldwide. Its Information Communication segment offers magazines, books, dictionaries, newspapers, textbooks, DVDs, multimedia software, bookstore network, education and publications distribution, etc.; catalogs, calendars, point-of-purchase materials, flyers, pamphlets, and posters, as well as event planning and execution, store design, customer service center operation, online services, household budget-tracking application, digital signage, etc.; personalized direct mail, smart and magnetic cards, SIM cards, hologram ribbons, merchandise vouchers, bank books, business forms, etc.; and dye-sublimation thermal transfer printing media and photo printers, ID photo kiosk and direct transfer ribbons, etc. The company's Lifestyle and Industrial Supplies segment provides packaging for processed foods, toiletries and pharmaceuticals, universal design products, barrier films, biomass plastic films, PET plastic …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Dai Nippon Printing    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Dai Nippon Printing Co., Ltd    (JP3493800001)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
24,1 25,2 - 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 809,0 masqué 2 613,6 2 478,5 2 068,0 2 840,0

 

Graphique des profits et résultats de Dai Nippon Printing Co., Ltd

Fondamentaux7 de Dai Nippon Printing Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 462 118 1 455 916 1 410 172 1 412 251 1 401 505  -0,4% -3,1% +0,1% -0,8%
EBITDA1 117 197 112 983 95 187 109 748 110 730  -3,6% -15,8% +15,3% +0,9%
Résultat opérationnel 48 175 45 473 31 410 46 372 49 899  -5,6% -30,9% +47,6% +7,6%
Résultat net 26 923 33 587 25 226 27 501 -35 668  +24,8% -24,9% +9,0% -229,7%
Free Cash Flow 33 103 8 214 21 913 15 957 31 393  -75,2% +166,8% -27,2% +96,7%
Marge de FCF 2% 1% 2% 1% 2%  -75,1% +175,4% -27,3% +98,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 44% 37% 32% 35% -  -16,9% -14,1% +11,2% -
Capital investi1 1 403 195 1 150 954 1 159 722 1 176 619 1 120 038  -18,0% +0,8% +1,5% -4,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Dai Nippon Printing Co., Ltd

Ratio de profitabilité7 de Dai Nippon Printing Co., Ltd    (JP3493800001)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 19% 19% 19% 20% 20%  +1,7% -2,5% +4,9% +1,3%
Marge d’EBITDA 8% 8% 7% 8% 8%  -3,2% -13,0% +15,1% +1,7%
Marge opérationnelle 3% 3% 2% 3% 4%  -5,2% -28,7% +47,4% +8,4%
Marge bénéficiaire 2% 2% 2% 2% -3%  +25,3% -22,5% +8,9% -230,7%
Marge de FCF 2% 1% 2% 1% 2%  -75,1% +175,4% -27,3% +98,2%
Rentabilité économique (ROA) - 1,9% 1,5% 1,5% -2,0%  - -23,4% +6,2% -228,5%
Rentabilité financière (ROE) - 3,2% 2,5% 2,6% -3,5%  - -23,2% +7,1% -232,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Dai Nippon Printing Co., Ltd    (JP3493800001)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,32 1,23 1,33 1,36 1,32  -7,4% +8,2% +2,4% -2,7%
Liquidité générale 1,75 1,70 1,78 1,82 1,71  -2,7% +4,1% +2,7% -6,3%
Dette nette sur EBITDA 1,0 -0,3 -0,9 -1,1 -1,3  -134,9% +163,0% +22,8% +19,3%
Dette sur actifs 18% 8% 7% 7% 7%  -56,7% -7,0% -6,0% +2,7%
Dette sur capitaux propres 30% 13% 12% 12% 12%  -56,4% -7,2% -4,1% +6,5%
Couverture par l’EBITDA 47,8 46,3 43,2 49,6 53,5  -3,0% -6,6% +14,7% +7,9%
   ∼ par l’EBIT 19,6 18,6 14,3 21,0 24,1  -5,1% -23,5% +46,9% +15,1%
   ∼ par le flux opérationel 34,9 29,8 32,7 21,9 33,4  -14,8% +9,8% -33,0% +52,2%

 

Graphique des dividendes de Dai Nippon Printing Co., Ltd

Ratios de distribution7 de Dai Nippon Printing Co., Ltd    (JP3493800001)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 26 923 33 587 25 226 27 501 -35 668  +24,8% -24,9% +9,0% -229,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 33 103 8 214 21 913 15 957 31 393  -75,2% +166,8% -27,2% +96,7%
Dividende payé -20 612 -20 381 -19 918 -19 524 -19 324  -1,1% -2,3% -2,0% -1,0%
Distribution sur résultat net 77% 61% 79% 71% -54%  -20,7% +30,1% -10,1% -176,3%
Distribution sur FCF 62% 248% 91% 122% 62%  +298,5% -63,4% +34,6% -49,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dai Nippon Printing Co., Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Dai Nippon Printing Co., Ltd    (JP3493800001)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 46 49 44 44 43  +6,3% -9,6% +1,2% -2,2%
Délai paiement clients (DSO) 91 87 88 91 91  -4,5% +1,1% +3,5% +0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 79 80 80 81  - +1,7% -0,1% +0,4%
Conversion de l’encaisse - 57 52 55 54  - -8,9% +7,1% -2,3%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +4,8% -4,4% -3,6% +1,2%
Frais généraux sur CP 17% 19% 18% 18% 18%  +8,3% -2,3% -3,2% +4,9%
Frais généraux sur CA 13% 13% 13% 13% 13%  +2,6% +2,5% -1,5% 0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Dai Nippon Printing Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Dai Nippon Printing Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Dai Nippon Printing Co., Ltd

Sociétés possiblement comparables à Dai Nippon Printing Co., Ltd Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Dai Nippon Printing Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 462 118 1 455 916 1 410 172 1 412 251 1 401 505  -0,4% -3,1% +0,1% -0,8%
Charges d'exploitation -1 413 943 -1 410 443 -1 378 762 -1 365 879 -1 351 606  -0,2% -2,2% -0,9% -1,0%
   dont Coût des ventes -1 182 954 -1 173 203 -1 143 164 -1 131 662 -1 119 390  -0,8% -2,6% -1,0% -1,1%
   dont Frais généraux -185 533 -189 535 -188 162 -185 556 -184 055  +2,2% -0,7% -1,4% -0,8%
Résultat opérationnel 48 175 45 473 31 410 46 372 49 899  -5,6% -30,9% +47,6% +7,6%
Autres revenus/frais nets 2 885 9 366 8 420 -977 -68 584  +224,6% -10,1% -111,6% +6 919,9%
Charge d'intérêt -2 453 -2 439 -2 201 -2 212 -2 068  -0,6% -9,8% +0,5% -6,5%
Résultat avant impôts 51 060 54 839 39 830 45 395 -18 685  +7,4% -27,4% +14,0% -141,2%
Impôts sur les bénéfices -22 571 -20 136 -12 567 -15 925 -14 262  -10,8% -37,6% +26,7% -10,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
26 923 33 587 25 226 27 501 -35 668  +24,8% -24,9% +9,0% -229,7%
 
EBITDA1 117 197 112 983 95 187 109 748 110 730  -3,6% -15,8% +15,3% +0,9%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 26 879 28 776 21 500 30 104 49 899  +7,1% -25,3% +40,0% +65,8%
Taux d’imposition1 44% 37% 32% 35% -  -16,9% -14,1% +11,2% -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Dai Nippon Printing Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 763 122 721 724 737 140 799 753 799 280  -5,4% +2,1% +8,5% -0,1%
   dont Trésorerie 210 979 171 694 210 454 242 781 268 046  -18,6% +22,6% +15,4% +10,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 365 246 347 236 340 178 352 551 349 935  -4,9% -2,0% +3,6% -0,7%
   dont Stock 147 904 155 946 137 312 137 547 133 070  +5,4% -11,9% +0,2% -3,3%
Placements à long terme 487 408 434 429 461 484 496 559 494 639  -10,9% +6,2% +7,6% -0,4%
Biens corporels 512 790 513 156 497 166 474 397 441 120  +0,1% -3,1% -4,6% -7,0%
Écart d'acquisitions 3 276 8 765 6 474 4 241 2 489  +167,6% -26,1% -34,5% -41,3%
Biens incorporels 27 307 27 037 27 962 28 612 26 425  -1,0% +3,4% +2,3% -7,6%
Actifs totaux 1 809 462 1 718 636 1 741 904 1 810 498 1 775 022  -5,0% +1,4% +3,9% -2,0%
 
Passifs courants 435 404 423 313 415 198 438 548 467 655  -2,8% -1,9% +5,6% +6,6%
   dont Créances fournisseurs 258 887 255 585 247 562 248 993 246 138  -1,3% -3,1% +0,6% -1,1%
   dont Dette à court terme 200 017 7 764 7 560 4 292 54 221  -96,1% -2,6% -43,2% +1 163,3%
Dette à long terme 124 335 125 750 118 298 118 727 69 655  +1,1% -5,9% +0,4% -41,3%
Passifs totaux 685 371 655 396 660 618 707 948 728 401  -4,4% +0,8% +7,2% +2,9%
 
Action ordinaire 114 464 114 464 114 464 114 464 114 464  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 737 241 717 029 695 720 681 976 626 949  -2,7% -3,0% -2,0% -8,1%
Capitaux propres 1 078 843 1 017 440 1 033 864 1 053 600 996 162  -5,7% +1,6% +1,9% -5,5%
 
Dettes portant intérets1 324 352 133 514 125 858 123 019 123 876  -58,8% -5,7% -2,3% +0,7%
Coût de la dette1 - 1,1% 1,7% 1,8% 1,7%  - +59,3% +4,7% -5,8%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Dai Nippon Printing Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 26 923 33 587 25 226 27 501 -35 668  +24,8% -24,9% +9,0% -229,7%
 
Dépréciation 69 022 67 510 63 777 63 376 60 831  -2,2% -5,5% -0,6% -4,0%
Ajustements des bénéfices nets -21 824 -35 811 -82 055 -103 204 -46 320  +64,1% +129,1% +25,8% -55,1%
Ajust. comptes débiteurs -12 507 17 880 4 443 -17 606 2 098  -243,0% -75,2% -496,3% -111,9%
Ajust. des stocks -5 711 -10 531 3 257 -875 1 997  +84,4% -130,9% -126,9% -328,2%
Autres flux opérationnels 923 -16 534 42 790 55 471 70 962  -1 891,3% -358,8% +29,6% +27,9%
Flux opérationnel 85 730 72 629 71 944 48 457 68 971  -15,3% -0,9% -32,6% +42,3%
 
Dépenses d’investissement 52 627 64 415 50 031 32 500 37 578  +22,4% -22,3% -35,0% +15,6%
Investissements 7 677 14 323 60 427 51 835 -112 600  +86,6% +321,9% -14,2% -317,2%
Flux d’investissement -50 540 -60 883 14 011 23 074 -146 909  +20,5% -123,0% +64,7% -736,7%
 
Dividendes payés -20 612 -20 381 -19 918 -19 524 -19 324  -1,1% -2,3% -2,0% -1,0%
Emprunts nets 6 044 1 050 -3 886 1 855 -3 772  -82,6% -470,1% -147,7% -303,3%
Flux de financement -23 864 -47 166 -45 222 -42 771 -32 196  +97,6% -4,1% -5,4% -24,7%
 
Variation nette de la trésorerie 12 948 -37 249 39 050 30 372 -111 165  -387,7% -204,8% -22,2% -466,0%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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