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Dai Nippon Printing (7912.TSE, JP3493800001)

Dai Nippon Printing Co., Ltd. primarily engages in printing business worldwide. Its Information Communication segment offers magazines, books, dictionaries, newspapers, textbooks, DVDs, multimedia software, bookstore network, education and publications distribution, etc.; catalogs, calendars, point-of-purchase materials, flyers, pamphlets, and posters, as well as event planning and execution, store design, customer service center operation, online services, household budget-tracking application, digital signage, etc.; personalized direct mail, smart and magnetic cards, SIM cards, hologram ribbons, merchandise vouchers, bank books, business forms, etc.; and dye-sublimation thermal transfer printing media and photo printers, ID photo kiosk and direct transfer ribbons, etc. The company's Lifestyle and Industrial Supplies segment provides packaging for processed foods, toiletries and pharmaceuticals, universal design products, barrier films, biomass plastic films, PET plastic …

Siège social : 1-1-1, Ichigaya-Kagacho, Tokyo, Japan, 162-8001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Dai Nippon Printing

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Dai Nippon Printing Co., Ltd

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,5 19,6 - 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 137,0 masqué 2 224,4 2 672,6 1 921,0 3 135,0

 

Équipe de direction de Dai Nippon Printing Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yoshinari Kitajima Pres & Director - Masahiko Wada Sr. MD & Director -
Tetsuji Morino Sr. MD & Director - Motoharu Kitajima Sr. Exec. Corp. Officer -
Takashi Saito Sr. Exec. Corp. Officer -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Dai Nippon Printing Co., Ltd

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Dai Nippon Printing dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Dai Nippon Printing Co., Ltd

Fondamentaux de Dai Nippon Printing Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 462 118 1 455 916 1 410 172 1 412 251 1 401 505  -0,4% -3,1% +0,1% -0,8%
EBITDA 117 197 112 983 169 586 174 360 105 045  -3,6% +50,1% +2,8% -39,8%
Résultat opérationnel 48 175 45 473 31 410 46 372 49 898  -5,6% -30,9% +47,6% +7,6%
Résultat net 26 923 33 587 25 226 27 501 -35 668  +24,8% -24,9% +9,0% -229,7%
Free Cash Flow 33 103 8 214 10 701 5 474 21 593  -75,2% +30,3% -48,8% +294,5%
Marge de FCF 2% 1% 1% 0% 2%  -75,1% +34,5% -48,9% +297,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 44% 37% 32% 35% -  -16,9% -14,1% +11,2% -
Capital investi 1 403 195 1 150 954 1 202 756 1 221 412 1 162 511  -18,0% +4,5% +1,6% -4,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Dai Nippon Printing Co., Ltd

Ratio de profitabilité de Dai Nippon Printing Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 19% 19% 19% 20% 20%  +1,7% -2,5% +4,9% +1,3%
Marge d’EBITDA 8% 8% 12% 12% 7%  -3,2% +55,0% +2,7% -39,3%
Marge opérationnelle 3% 3% 2% 3% 4%  -5,2% -28,7% +47,4% +8,4%
Marge bénéficiaire 2% 2% 2% 2% -3%  +25,3% -22,5% +8,9% -230,7%
Marge de FCF 2% 1% 1% 0% 2%  -75,1% +34,5% -48,9% +297,5%
Rentabilité économique (ROA) - 1,9% 1,5% 1,5% -2,0%  - -23,4% +6,2% -228,5%
Rentabilité financière (ROE) - 3,2% 2,5% 2,6% -3,5%  - -23,2% +7,1% -232,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Dai Nippon Printing Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,3 1,2 1,3 1,4 1,3  -7,4% +8,5% +2,3% -2,7%
Liquidité générale 1,8 1,7 1,8 1,8 1,7  -2,7% +4,1% +2,7% -6,3%
Dette nette sur EBITDA 1,0 -0,3 -0,2 -0,4 -1,0  -134,9% -27,5% +75,4% +125,2%
Dette sur actifs 18% 8% 10% 9% 9%  -56,7% +24,8% -4,4% +1,1%
Dette sur capitaux propres 30% 13% 16% 16% 17%  -56,4% +24,5% -2,5% +4,8%
Couverture par l’EBITDA 47,8 46,3 77,0 78,8 50,8  -3,0% +66,3% +2,3% -35,6%
   ∼ par l’EBIT 19,6 18,6 48,1 50,2 21,4  -5,1% +157,8% +4,4% -57,4%
   ∼ par le flux opérationel 34,9 29,8 32,7 21,9 33,4  -14,8% +9,8% -33,0% +52,2%
Coût de la dette - 1,1% 1,5% 1,3% 1,2%  - +36,6% -9,7% -5,8%

 

Graphique des dividendes de Dai Nippon Printing Co., Ltd

Ratios de distribution de Dai Nippon Printing Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 26 923 33 587 25 226 27 501 -35 668  +24,8% -24,9% +9,0% -229,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 33 103 8 214 10 701 5 474 21 593  -75,2% +30,3% -48,8% +294,5%
Dividende payé -20 612 -20 381 -19 918 -19 524 -19 324  -1,1% -2,3% -2,0% -1,0%
Distribution sur résultat net 77% 61% 79% 71% -54%  -20,7% +30,1% -10,1% -176,3%
Distribution sur FCF 62% 248% 186% 357% 89%  +298,5% -25,0% +91,6% -74,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dai Nippon Printing Co., Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Dai Nippon Printing Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 46 49 44 44 43  +6,3% -9,6% +1,2% -2,2%
Délai paiement clients (DSO) 91 87 88 92 92  -4,5% +1,6% +3,5% 0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 79 80 80 81  - +1,7% -0,1% +0,4%
Conversion de l’encaisse - 57 52 56 54  - -8,2% +7,1% -2,3%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  +4,8% -4,4% -3,6% +1,2%
Frais généraux sur CP 17% 19% 18% 18% 18%  +8,3% -2,3% -3,2% +4,9%
Frais généraux sur CA 13% 13% 13% 13% 13%  +2,6% +2,5% -1,5% 0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Dai Nippon Printing Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Dai Nippon Printing Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Dai Nippon Printing Co., Ltd

Sociétés possiblement comparables à Dai Nippon Printing Co., Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Dai Nippon Printing Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--32,00---------
2019--32,00-----32,00---
2018--32,00-----32,00---
2017--16,00-----16,00---
2016--16,00-----16,00---
2015--16,00-----16,00---
2014--16,00-----16,00---
2013--16,00-----16,00---
2012--16,00-----16,00---
2011--16,00-----16,00---
2010--16,00-----16,00---
2009--14,00-----16,00---
2008--20,00-----18,00---
2007--19,00-----16,00---
2006--14,00-----13,00---
2005--13,50-----12,00---
2004--11,50-----10,50---
2003--10,00-----9,50---
2002--9,00-----9,00---
2001--9,00-----9,00---
2000--------9,00---

 

Comptes de résultat simplifiés de Dai Nippon Printing Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 462 118 1 455 916 1 410 172 1 412 251 1 401 505  -0,4% -3,1% +0,1% -0,8%
Charges d'exploitation -1 413 943 -1 410 443 -235 598 -234 217 -232 216  -0,2% -83,3% -0,6% -0,9%
   dont Coût des ventes -1 182 954 -1 173 203 -1 143 164 -1 131 662 -1 119 390  -0,8% -2,6% -1,0% -1,1%
   dont Frais généraux -185 533 -189 535 -188 162 -185 556 -184 055  +2,2% -0,7% -1,4% -0,8%
Résultat opérationnel 48 175 45 473 31 410 46 372 49 898  -5,6% -30,9% +47,6% +7,6%
Autres revenus/frais nets 2 885 9 366 8 420 -977 -68 584  +224,6% -10,1% -111,6% +6 919,9%
Charge d'intérêt -2 453 -2 439 -2 201 -2 212 -2 068  -0,6% -190,2% +0,5% -6,5%
Résultat avant impôts 51 060 54 839 39 831 45 396 -18 685  +7,4% -27,4% +14,0% -141,2%
Impôts sur les bénéfices -22 571 -20 136 -12 567 -15 925 -14 262  -10,8% -37,6% +26,7% -10,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
26 923 33 587 25 226 27 501 -35 668  +24,8% -24,9% +9,0% -229,7%
 
EBITDA 117 197 112 983 169 586 174 360 105 045  -3,6% +50,1% +2,8% -39,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 26 879 28 776 21 500 30 105 49 898  +7,1% -25,3% +40,0% +65,7%
Taux d’imposition 44% 37% 32% 35% -  -16,9% -14,1% +11,2% -

 

Comptes de bilan simplifiés de Dai Nippon Printing Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 763 122 721 724 737 140 799 753 799 280  -5,4% +2,1% +8,5% -0,1%
   dont Trésorerie 210 979 171 694 210 454 242 781 268 046  -18,6% +22,6% +15,4% +10,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 365 246 347 236 341 805 354 241 351 450  -4,9% -1,6% +3,6% -0,8%
   dont Stock 147 904 155 946 137 312 137 547 133 070  +5,4% -11,9% +0,2% -3,3%
Placements à long terme 487 408 434 429 461 484 496 559 494 639  -10,9% +6,2% +7,6% -0,4%
Biens corporels 512 790 513 156 497 166 474 397 441 120  +0,1% -3,1% -4,6% -7,0%
Écart d'acquisitions 3 276 8 765 6 474 4 241 2 489  +167,6% -26,1% -34,5% -41,3%
Biens incorporels 27 307 27 037 27 962 28 612 26 425  -1,0% +3,4% +2,3% -7,6%
Actifs totaux 1 809 462 1 718 636 1 741 904 1 810 498 1 775 022  -5,0% +1,4% +3,9% -2,0%
 
Passifs courants 435 404 423 313 415 198 438 548 467 655  -2,8% -1,9% +5,6% +6,6%
   dont Créances fournisseurs 258 887 255 585 247 562 248 993 246 138  -1,3% -3,1% +0,6% -1,1%
   dont Dette à court terme 200 017 7 764 50 595 49 086 96 695  -96,1% +551,7% -3,0% +97,0%
Dette à long terme 124 335 125 750 118 298 118 727 69 655  +1,1% -5,9% +0,4% -41,3%
Passifs totaux 685 371 655 396 660 619 707 949 728 402  -4,4% +0,8% +7,2% +2,9%
 
Action ordinaire 114 464 114 464 114 464 114 464 114 464  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 737 241 717 029 695 720 681 976 626 949  -2,7% -3,0% -2,0% -8,1%
Capitaux propres 1 078 843 1 017 440 1 033 863 1 053 599 996 161  -5,7% +1,6% +1,9% -5,5%
 
Dettes portant intérets 324 352 133 514 168 893 167 813 166 350  -58,8% +26,5% -0,6% -0,9%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Dai Nippon Printing Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 26 923 33 587 25 226 27 501 -35 668  +24,8% -24,9% +9,0% -229,7%
 
Dépréciation 69 022 67 510 63 777 63 376 60 831  -2,2% -5,5% -0,6% -4,0%
Ajustements des bénéfices nets -21 824 -35 811 -82 055 -103 204 -46 320  +64,1% +129,1% +25,8% -55,1%
Ajust. comptes débiteurs -12 507 17 880 4 443 -17 606 2 098  -243,0% -75,2% -496,3% -111,9%
Ajust. des stocks -5 711 -10 531 3 257 -875 1 997  +84,4% -130,9% -126,9% -328,2%
Autres flux opérationnels 923 -16 534 42 790 55 471 70 962  -1 891,3% -358,8% +29,6% +27,9%
Flux opérationnel 85 730 72 629 71 944 48 457 68 971  -15,3% -0,9% -32,6% +42,3%
 
Dépenses d’investissement 52 627 64 415 61 243 42 983 47 378  +22,4% -4,9% -29,8% +10,2%
Investissements 7 677 14 323 14 011 23 074 -146 909  +86,6% -2,2% +64,7% -736,7%
Flux d’investissement -50 540 -60 883 14 011 23 074 -146 909  +20,5% -123,0% +64,7% -736,7%
 
Dividendes payés -20 612 -20 381 -19 918 -19 524 -19 324  -1,1% -2,3% -2,0% -1,0%
Emprunts nets 6 044 1 050 -3 886 1 855 -3 772  -82,6% -470,1% -147,7% -303,3%
Flux de financement -23 864 -47 166 -45 222 -42 771 -32 196  +97,6% -4,1% -5,4% -24,7%
 
Variation nette de la trésorerie 12 948 -37 249 39 032 30 188 -111 165  -387,7% -204,8% -22,7% -468,2%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.