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HOYA (7741.TSE, JP3837800006)

HOYA Corporation engages in the life care and information technology businesses. The company offers healthcare products, including eyeglass and contact lenses; and medical products, such as medical endoscopes, laparoscopic surgical instruments, intraocular lenses, and prosthetic ceramic fillers and orthopedic implants. It also provides electronics products comprising mask blanks and photomasks for manufacturing semiconductor chips; photomasks for liquid crystal display panels; and glass disks for hard disk drives. In addition, the company offers imaging products that include optical glasses/optical lenses, lens units, colored glass filters, and laser equipment/UV light resources. Further, it provides various IT solutions, which comprise system architecture and information processing, ERP solutions, and Internet services, as well as operates as an application service provider; speech synthesis software; and cloud services. Additionally, …

Siège social : Nittochi Nishishinjuku Building, Tokyo, Japan, 160-8347

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de HOYA

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de HOYA Corporation

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,8 26,3 - 5,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10 110,0 masqué 9 818,0 9 936,6 7 216,0 11 195,0

 

Équipe de direction de HOYA Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hiroshi Suzuki Representative Exec. Officer, Pres, CEO & Internal Director 62 Ryo Hirooka Representative Exec. Officer & CFO 46
Eiichiro Ikeda Exec. Officer, COO of Information Technology & CTO 50 Augustine G. Yee Chief Legal Officer, Head of Corp. Devel. & Affairs and Exec. Officer 52

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de HOYA Corporation

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de HOYA dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de HOYA Corporation

Fondamentaux de HOYA Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 489 961 505 714 489 729 541 173 572 358  +3,2% -3,2% +10,5% +5,8%
EBITDA 139 651 151 151 171 479 182 441 197 880  +8,2% +13,4% +6,4% +8,5%
Résultat opérationnel 104 799 117 627 221 794 249 674 277 576  +12,2% +88,6% +12,6% +11,2%
Résultat net 92 804 93 175 86 740 99 494 122 103  +0,4% -6,9% +14,7% +22,7%
Free Cash Flow 96 995 113 705 86 134 117 525 119 916  +17,2% -24,2% +36,4% +2,0%
Marge de FCF 20% 22% 18% 22% 21%  +13,6% -21,8% +23,5% -3,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 22% 22% 20% 16%  +1,1% -0,2% -6,8% -22,5%
Capital investi 662 624 528 323 548 304 528 545 625 993  -20,3% +3,8% -3,6% +18,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de HOYA Corporation

Ratio de profitabilité de HOYA Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 49% 51% 84% 84% 85%  +3,3% +64,9% +0,2% +1,1%
Marge d’EBITDA 29% 30% 35% 34% 35%  +4,9% +17,2% -3,7% +2,6%
Marge opérationnelle 21% 23% 45% 46% 48%  +8,7% +94,7% +1,9% +5,1%
Marge bénéficiaire 19% 18% 18% 18% 21%  -2,7% -3,9% +3,8% +16,0%
Marge de FCF 20% 22% 18% 22% 21%  +13,6% -21,8% +23,5% -3,5%
Rentabilité économique (ROA) - 13,6% 13,4% 15,2% 17,3%  - -1,6% +13,7% +13,7%
Rentabilité financière (ROE) - 17,2% 17,3% 19,2% 21,2%  - +0,4% +11,1% +10,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de HOYA Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 4,8 4,0 3,2 3,4 3,6  -16,6% -21,1% +8,8% +6,0%
Liquidité générale 5,9 5,0 3,8 4,3 4,5  -15,8% -23,7% +12,9% +6,2%
Dette nette sur EBITDA -2,0 -1,7 -1,6 -1,4 -1,5  -16,0% -2,7% -15,8% +9,0%
Dette sur actifs 10% 5% 6% 0% 0%  -44,6% +3,4% -93,6% +2,8%
Dette sur capitaux propres 12% 7% 7% 0% 0%  -42,2% +3,0% -93,9% +1,9%
Couverture par l’EBITDA 115,5 154,9 151,8 236,6 506,1  +34,1% -2,0% +55,9% +113,9%
   ∼ par l’EBIT 86,7 120,5 125,4 199,4 438,5  +39,0% +4,0% +59,0% +119,9%
   ∼ par le flux opérationel 95,4 135,1 95,3 175,7 374,9  +41,6% -29,5% +84,5% +113,3%
Coût de la dette - 1,8% 3,1% 3,9% 15,1%  - +72,0% +24,3% +288,6%

 

Graphique des dividendes de HOYA Corporation

Ratios de distribution de HOYA Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 92 804 93 175 86 740 99 494 122 103  +0,4% -6,9% +14,7% +22,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 96 995 113 705 86 134 117 525 119 916  +17,2% -24,2% +36,4% +2,0%
Dividende payé -32 103 -31 496 -29 447 -29 042 -34 141  -1,9% -6,5% -1,4% +17,6%
Distribution sur résultat net 35% 34% 34% 29% 28%  -2,3% +0,4% -14,0% -4,2%
Distribution sur FCF 33% 28% 34% 25% 28%  -16,3% +23,4% -27,7% +15,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de HOYA Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de HOYA Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 102 98 309 308 342  -3,6% +215,4% -0,1% +11,0%
Délai paiement clients (DSO) 76 69 73 73 71  -9,1% +6,0% -0,9% -2,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 62 197 188 218  - +219,9% -4,6% +15,9%
Conversion de l’encaisse - 105 185 193 195  - +75,4% +4,3% +1,1%
Rotation des actifs 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7  +18,5% -6,2% +12,0% -9,9%
Frais généraux sur CP 6% 8% 8% 9% 8%  +34,0% -0,5% +6,8% -13,4%
Frais généraux sur CA 7% 8% 8% 8% 8%  +8,6% +6,4% -0,4% -3,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de HOYA Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de HOYA Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à HOYA Corporation

Sociétés possiblement comparables à HOYA Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par HOYA Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019--45,00-----45,00---
2018--45,00-----45,00---
2017--45,00-----30,00---
2016--45,00-----30,00---
2015--45,00-----30,00---
2014--45,00-----30,00---
2013--35,00-----30,00---
2012--35,00-----30,00---
2011--35,00-----30,00---
2010--35,00-----30,00---
2009--35,00-----30,00---
2008--35,00-----30,00---
2007--35,00-----30,00---
2006--30,00-----30,00---
2005--90,00-----120,00---
2004--50,00-----60,00---
2003--25,00-----50,00---
2002--25,00-----25,00---
2001--30,00-----25,00---

 

Comptes de résultat simplifiés de HOYA Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 489 961 505 714 489 729 541 173 572 358  +3,2% -3,2% +10,5% +5,8%
Charges d'exploitation -385 162 -388 087 -267 935 -291 499 -294 782  +0,8% -31,0% +8,8% +1,1%
   dont Coût des ventes -247 770 -247 582 -77 436 -84 458 -84 214  -0,1% -68,7% +9,1% -0,3%
   dont Frais généraux -35 884 -40 209 -41 435 -45 591 -46 770  +12,1% +3,0% +10,0% +2,6%
Résultat opérationnel 104 799 117 627 221 794 249 674 277 576  +12,2% +88,6% +12,6% +11,2%
Autres revenus/frais nets 13 450 1 472 4 947 -5 021 -1 735  -89,1% +236,1% -201,5% -65,4%
Charge d'intérêt -1 209 -976 -1 130 -771 -391  -19,3% -215,8% -31,8% -49,3%
Résultat avant impôts 118 249 119 099 110 795 124 248 144 657  +0,7% -7,0% +12,1% +16,4%
Impôts sur les bénéfices -25 308 -25 782 -23 943 -25 026 -22 584  +1,9% -7,1% +4,5% -9,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
92 804 93 175 86 740 99 494 122 103  +0,4% -6,9% +14,7% +22,7%
 
EBITDA 139 651 151 151 171 479 182 441 197 880  +8,2% +13,4% +6,4% +8,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 82 370 92 164 173 864 199 385 234 241  +11,9% +88,6% +14,7% +17,5%
Taux d’imposition 21% 22% 22% 20% 16%  +1,1% -0,2% -6,8% -22,5%

 

Comptes de bilan simplifiés de HOYA Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 553 566 473 922 495 321 446 190 508 113  -14,4% +4,5% -9,9% +13,9%
   dont Trésorerie 348 819 286 292 296 851 245 835 293 397  -17,9% +3,7% -17,2% +19,3%
   dont Placements à CT - - 17 788 4 955 3 131  - - -72,1% -36,8%
   dont Créances clients 102 015 95 739 98 315 107 632 110 847  -6,2% +2,7% +9,5% +3,0%
   dont Stock 68 925 66 408 65 501 71 341 78 973  -3,7% -1,4% +8,9% +10,7%
Placements à long terme 10 243 19 285 10 131 19 373 47 412  +88,3% -47,5% +91,2% +144,7%
Biens corporels 128 191 108 751 103 729 105 493 111 077  -15,2% -4,6% +1,7% +5,3%
Écart d'acquisitions 9 970 9 502 14 590 31 892 42 843  -4,7% +53,5% +118,6% +34,3%
Biens incorporels 19 660 16 318 26 412 36 863 44 308  -17,0% +61,9% +39,6% +20,2%
Actifs totaux 733 732 639 007 659 583 650 645 763 915  -12,9% +3,2% -1,4% +17,4%
 
Passifs courants 93 867 95 415 130 740 104 277 111 772  +1,6% +37,0% -20,2% +7,2%
   dont Créances fournisseurs 41 247 41 407 41 371 46 555 54 887  +0,4% -0,1% +12,5% +17,9%
   dont Dette à court terme 37 560 29 36 913 1 901 1 934  -99,9% +127 186,2% -94,9% +1,7%
Dette à long terme 35 050 35 029 504 451 904  -0,1% -98,6% -10,5% +100,4%
Passifs totaux 137 637 140 833 144 178 119 968 136 208  +2,3% +2,4% -16,8% +13,5%
 
Action ordinaire 6 264 6 264 6 264 6 264 6 264  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 547 162 510 787 506 367 529 818 617 459  -6,6% -0,9% +4,6% +16,5%
Capitaux propres 590 014 493 265 510 887 526 193 623 155  -16,4% +3,6% +3,0% +18,4%
 
Dettes portant intérets 72 610 35 058 37 417 2 352 2 838  -51,7% +6,7% -93,7% +20,7%

 

Flux de trésorerie simplifiés de HOYA Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 92 804 93 175 86 740 99 494 122 103  +0,4% -6,9% +14,7% +22,7%
 
Dépréciation 34 852 33 524 29 777 28 711 26 416  -3,8% -11,2% -3,6% -8,0%
Ajustements des bénéfices nets -27 838 -22 245 -32 126 -19 663 -28 979  -20,1% +44,4% -38,8% +47,4%
Ajust. comptes débiteurs -736 2 741 -5 528 -6 562 -3 066  -472,4% -301,7% +18,7% -53,3%
Ajust. des stocks -701 -2 758 729 1 763 -6 128  +293,4% -126,4% +141,8% -447,6%
Autres flux opérationnels -8 132 1 173 4 874 2 950 8 703  -114,4% +315,5% -39,5% +195,0%
Flux opérationnel 115 380 131 889 107 662 135 499 146 588  +14,3% -18,4% +25,9% +8,2%
 
Dépenses d’investissement 18 385 18 184 21 528 17 974 26 672  -1,1% +18,4% -16,5% +48,4%
Investissements 956 -469 -27 507 -68 533 -70 144  -149,1% +5 765,0% +149,1% +2,4%
Flux d’investissement -27 387 -15 161 -27 507 -68 533 -70 144  -44,6% +81,4% +149,1% +2,4%
 
Dividendes payés -32 103 -31 496 -29 447 -29 042 -34 141  -1,9% -6,5% -1,4% +17,6%
Emprunts nets -25 919 -394 -283 -35 360 -285  -98,5% -28,2% +12 394,7% -99,2%
Flux de financement -85 929 -161 519 -64 289 -117 333 -32 792  +88,0% -60,2% +82,5% -72,1%
 
Variation nette de la trésorerie 17 726 -62 528 15 866 -50 367 43 652  -452,7% -125,4% -417,5% -186,7%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.