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HOYA Corporation (7741.TSE)

HOYA Corporation engages in the life care and information technology businesses. The company offers healthcare products, including eyeglass and contact lenses; and medical products, such as medical endoscopes, laparoscopic surgical instruments, intraocular lenses, and prosthetic ceramic fillers and orthopedic implants. It also provides electronics products comprising mask blanks and photomasks for manufacturing semiconductor chips; photomasks for liquid crystal display panels; and glass disks for hard disk drives. In addition, the company offers imaging products that include optical glasses/optical lenses, lens units, colored glass filters, and laser equipment/UV light resources. Further, it provides various IT solutions, which comprise system architecture and information processing, ERP solutions, and Internet services, as well as operates as an application service provider; speech synthesis software; and cloud services. Additionally, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de HOYA    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de HOYA Corporation    (JP3837800006)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
27,7 24,8 - 5,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
8 999,0 masqué 8 796,8 8 421,9 7 501,0 9 196,0

 

Graphique des profits et résultats de HOYA Corporation

Fondamentaux7 de HOYA Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 489 961 505 714 478 927 535 612 565 810  +3,2% -5,3% +11,8% +5,6%
EBITDA1 139 651 151 151 135 625 157 980 172 807  +8,2% -10,3% +16,5% +9,4%
Résultat opérationnel 104 799 117 627 105 848 129 269 146 391  +12,2% -10,0% +22,1% +13,2%
Résultat net 92 804 93 175 86 740 99 494 122 103  +0,4% -6,9% +14,7% +22,7%
Free Cash Flow 96 995 113 705 86 134 117 525 119 916  +17,2% -24,2% +36,4% +2,0%
Marge de FCF 20% 22% 18% 22% 21%  +13,6% -20,0% +22,0% -3,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 21% 22% 22% 20% 16%  +1,1% -0,2% -6,8% -22,5%
Capital investi1 662 624 528 323 545 931 526 215 623 483  -20,3% +3,3% -3,6% +18,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de HOYA Corporation

Ratio de profitabilité7 de HOYA Corporation    (JP3837800006)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 49% 51% 53% 54% 56%  +3,3% +3,3% +2,6% +3,8%
Marge d’EBITDA 29% 30% 28% 29% 31%  +4,9% -5,3% +4,2% +3,5%
Marge opérationnelle 21% 23% 22% 24% 26%  +8,7% -5,0% +9,2% +7,2%
Marge bénéficiaire 19% 18% 18% 19% 22%  -2,7% -1,7% +2,6% +16,2%
Marge de FCF 20% 22% 18% 22% 21%  +13,6% -20,0% +22,0% -3,4%
Rentabilité économique (ROA) - 13,6% 13,4% 15,2% 17,3%  - -1,6% +13,7% +13,7%
Rentabilité financière (ROE) - 17,2% 17,3% 19,2% 21,2%  - +0,4% +11,1% +10,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de HOYA Corporation    (JP3837800006)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 4,80 4,00 3,04 3,42 3,64  -16,6% -24,0% +12,4% +6,3%
Liquidité générale 5,90 4,97 3,79 4,28 4,55  -15,8% -23,7% +12,9% +6,2%
Dette nette sur EBITDA -2,0 -1,7 -1,9 -1,6 -1,7  -16,0% +16,1% -19,4% +9,0%
Dette sur actifs 10% 5% 5% 0% 0%  -44,6% -3,2% -99,9% +1 169,8%
Dette sur capitaux propres 12% 7% 7% 0% 0%  -42,2% -3,5% -99,9% +1 158,9%
Couverture par l’EBITDA 115,5 154,9 120,0 204,9 442,0  +34,1% -22,5% +70,7% +115,7%
   ∼ par l’EBIT 86,7 120,5 93,7 167,7 374,4  +39,0% -22,3% +79,0% +123,3%
   ∼ par le flux opérationel 95,4 135,1 95,3 175,7 374,9  +41,6% -29,5% +84,5% +113,3%

 

Graphique des dividendes de HOYA Corporation

Ratios de distribution7 de HOYA Corporation    (JP3837800006)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 92 804 93 175 86 740 99 494 122 103  +0,4% -6,9% +14,7% +22,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 96 995 113 705 86 134 117 525 119 916  +17,2% -24,2% +36,4% +2,0%
Dividende payé -32 103 -31 496 -29 447 -29 042 -34 141  -1,9% -6,5% -1,4% +17,6%
Distribution sur résultat net 35% 34% 34% 29% 28%  -2,3% +0,4% -14,0% -4,2%
Distribution sur FCF 33% 28% 34% 25% 28%  -16,3% +23,4% -27,7% +15,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de HOYA Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de HOYA Corporation    (JP3837800006)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 102 98 106 106 116  -3,6% +7,8% +0,3% +9,8%
Délai paiement clients (DSO) 76 69 77 76 73  -9,1% +11,5% -1,9% -3,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 62 67 67 78  - +8,5% +0,8% +16,1%
Conversion de l’encaisse - 105 116 114 111  - +9,8% -1,5% -2,8%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +18,5% -8,3% +13,4% -10,0%
Frais généraux sur CP 6% 8% 8% 9% 8%  +34,0% -0,5% +6,8% -13,4%
Frais généraux sur CA 7% 8% 9% 9% 8%  +8,6% +8,8% -1,6% -2,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de HOYA Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

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F-Score Piotroski7 de HOYA Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à HOYA Corporation

Sociétés possiblement comparables à HOYA Corporation Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de HOYA Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 489 961 505 714 478 927 535 612 565 810  +3,2% -5,3% +11,8% +5,6%
Charges d'exploitation -385 162 -388 087 -373 079 -406 343 -419 419  +0,8% -3,9% +8,9% +3,2%
   dont Coût des ventes -247 770 -247 582 -226 500 -245 908 -248 012  -0,1% -8,5% +8,6% +0,9%
   dont Frais généraux -35 884 -40 209 -41 435 -45 591 -46 770  +12,1% +3,0% +10,0% +2,6%
Résultat opérationnel 104 799 117 627 105 848 129 269 146 391  +12,2% -10,0% +22,1% +13,2%
Autres revenus/frais nets 13 450 1 472 4 947 -5 021 -1 735  -89,1% +236,1% -201,5% -65,4%
Charge d'intérêt -1 209 -976 -1 130 -771 -391  -19,3% +15,8% -31,8% -49,3%
Résultat avant impôts 118 249 119 099 110 795 124 248 144 656  +0,7% -7,0% +12,1% +16,4%
Impôts sur les bénéfices -25 308 -25 782 -23 943 -25 026 -22 584  +1,9% -7,1% +4,5% -9,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
92 804 93 175 86 740 99 494 122 103  +0,4% -6,9% +14,7% +22,7%
 
EBITDA1 139 651 151 151 135 625 157 980 172 807  +8,2% -10,3% +16,5% +9,4%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 82 370 92 164 82 974 103 232 123 536  +11,9% -10,0% +24,4% +19,7%
Taux d’imposition1 21% 22% 22% 20% 16%  +1,1% -0,2% -6,8% -22,5%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de HOYA Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 553 566 473 922 495 321 446 190 508 113  -14,4% +4,5% -9,9% +13,9%
   dont Trésorerie 348 819 286 292 296 851 245 835 293 397  -17,9% +3,7% -17,2% +19,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 102 015 95 739 101 085 110 884 113 073  -6,2% +5,6% +9,7% +2,0%
   dont Stock 68 925 66 408 65 501 71 341 78 973  -3,7% -1,4% +8,9% +10,7%
Placements à long terme 10 243 19 285 10 131 19 373 47 412  +88,3% -47,5% +91,2% +144,7%
Biens corporels 128 191 108 751 103 729 105 493 111 077  -15,2% -4,6% +1,7% +5,3%
Écart d'acquisitions 9 970 9 502 14 590 31 892 42 843  -4,7% +53,5% +118,6% +34,3%
Biens incorporels 19 660 16 318 26 414 36 863 44 308  -17,0% +61,9% +39,6% +20,2%
Actifs totaux 733 732 639 007 659 583 650 645 763 915  -12,9% +3,2% -1,4% +17,4%
 
Passifs courants 93 867 95 415 130 740 104 277 111 772  +1,6% +37,0% -20,2% +7,2%
   dont Créances fournisseurs 41 247 41 407 41 371 46 555 54 887  +0,4% -0,1% +12,5% +17,9%
   dont Dette à court terme 37 560 29 35 022 21 1  -99,9% +120 665,5% -99,9% -95,2%
Dette à long terme 35 050 35 029 22 1 327  -0,1% -99,9% -95,5% +32 600,0%
Passifs totaux 137 637 140 833 144 178 119 968 136 208  +2,3% +2,4% -16,8% +13,5%
 
Action ordinaire 6 264 6 264 6 264 6 264 6 264  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 547 162 510 787 506 367 529 818 617 459  -6,6% -0,9% +4,6% +16,5%
Capitaux propres 590 014 493 265 510 887 526 193 623 155  -16,4% +3,6% +3,0% +18,4%
 
Dettes portant intérets1 72 610 35 058 35 044 22 328  -51,7% 0% -99,9% +1 390,9%
Coût de la dette1 - 1,8% 3,2% 4,4% 223,4%  - +77,8% +36,4% +4 980,9%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de HOYA Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 92 804 93 175 86 740 99 494 122 103  +0,4% -6,9% +14,7% +22,7%
 
Dépréciation 34 852 33 524 29 777 28 711 26 416  -3,8% -11,2% -3,6% -8,0%
Ajustements des bénéfices nets -27 838 -22 245 -32 126 -19 663 -28 979  -20,1% +44,4% -38,8% +47,4%
Ajust. comptes débiteurs -736 2 741 -5 528 -6 562 -3 066  -472,4% -301,7% +18,7% -53,3%
Ajust. des stocks -701 -2 758 729 1 763 -6 128  +293,4% -126,4% +141,8% -447,6%
Autres flux opérationnels -8 132 1 173 4 874 2 950 8 703  -114,4% +315,5% -39,5% +195,0%
Flux opérationnel 115 380 131 889 107 662 135 499 146 588  +14,3% -18,4% +25,9% +8,2%
 
Dépenses d’investissement 18 385 18 184 21 528 17 974 26 672  -1,1% +18,4% -16,5% +48,4%
Investissements 956 -469 7 069 4 465 -24 175  -149,1% -1 607,2% -36,8% -641,4%
Flux d’investissement -27 387 -15 161 -27 507 -68 533 -70 144  -44,6% +81,4% +149,1% +2,4%
 
Dividendes payés -32 103 -31 496 -29 447 -29 042 -34 141  -1,9% -6,5% -1,4% +17,6%
Emprunts nets -25 919 -394 -283 -35 360 -285  -98,5% -28,2% +12 394,7% -99,2%
Flux de financement -85 929 -161 519 -64 289 -117 333 -32 792  +88,0% -60,2% +82,5% -72,1%
 
Variation nette de la trésorerie 17 726 -62 528 10 559 -51 016 47 562  -452,7% -116,9% -583,2% -193,2%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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