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Olympus (7733.TSE, JP3201200007)

Olympus Corporation manufactures and sells precision machineries and instruments worldwide. The company operates through four segments: Medical Business, Scientific Solutions Business, Imaging Business, and Others. It offers video endoscopy systems; gastrointestinal, colono, duodeno, and broncho endoscopes; ultrasound endoscopes and probes, endoscopic ultrasound observation devices, and capsule endoscope systems; reprocessing products for cleaning, disinfection, and sterilization of endoscopy equipment; integrated documentation system for capturing information relevant to endoscopy, therapeutic, and other ancillary equipment; endotherapy devices; endoscopy products for gastrointestinal surgery, bronchial surgery, urology, gynecology, orthopedic surgery, neurosurgery, and anesthesiology; ear, nose, and throat endoscope products; and surgical endoscope ancillary equipment. The company also provides upright, polarizing, inverted, laser scanning confocal, stereo, and macro fluorescence microscopes; box-type fluorescence imaging devices, microscope digital cameras, life science imaging …

Siège social : Shinjuku Monolith, Tokyo, Japan, 163-0914

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Olympus

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Olympus Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 285 590 000 91,2% 5,9% 53,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
69,8 79,4 - 7,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 123,0 JPY masqué 2 085,0 1 857,9 1 264,0 2 201,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Olympus Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes d’Olympus Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,0% +8,5% +11,2% +51,4% +57,1% +96,4% +147,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+173,8% +94,2% +163,3% +198,3% +698,1% +259,2% -

 

Équipe de direction d’Olympus Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hiroyuki Tsuji Director - Yasuo Takeuchi Pres, CEO, Representative Exec. Officer & Director 63
Chikashi Takeda Exec. Officer & CFO 58 Nacho Abia COO & Exec. Officer 52
Akihiro Taguchi CTO & Exec. Officer 62      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Olympus Corporation au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Olympus dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Olympus Corporation

Fondamentaux d’Olympus Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 804 578 748 050 786 497 793 862 797 411  -7,0% +5,1% +0,9% +0,4%
EBITDA 154 243 195 896 189 540 147 802 222 029  +27,0% -3,2% -22,0% +50,2%
Résultat opérationnel 104 464 76 487 81 076 27 678 82 984  -26,8% +6,0% -65,9% +199,8%
Résultat net 62 594 78 191 57 064 8 147 51 670  +24,9% -27,0% -85,7% +534,2%
Free Cash Flow -1 801 42 944 31 737 5 477 67 615  -2 484,5% -26,1% -82,7% +1 134,5%
Marge de FCF 0% 6% 4% 1% 8%  -2 664,6% -29,7% -82,9% +1 129,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 12% 4% 26% - 34%  -63,1% +500,8% - -
Capital investi 677 269 715 718 690 767 621 899 570 644  +5,7% -3,5% -10,0% -8,2%
Actions en circulation (en M) - - 341 1 366 1 286  - - +300,6% -5,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Olympus Corporation

Ratio de profitabilité d’Olympus Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 67% 66% 65% 64% 63%  -1,3% -1,2% -1,1% -2,4%
Marge d’EBITDA 19% 26% 24% 19% 28%  +36,6% -8,0% -22,7% +49,6%
Marge opérationnelle 13% 10% 10% 3% 10%  -21,2% +0,8% -66,2% +198,5%
Marge bénéficiaire 8% 10% 7% 1% 6%  +34,4% -30,6% -85,9% +531,4%
Marge de FCF 0% 6% 4% 1% 8%  -2 664,6% -29,7% -82,9% +1 129,0%
Rentabilité économique (ROA) - 7,9% 5,8% 0,9% 5,3%  - -26,2% -85,3% +522,2%
Rentabilité financière (ROE) - 19,3% 13,1% 1,8% 12,7%  - -32,0% -85,9% +590,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Olympus Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,3 1,2 1,2 0,9 0,9  -2,0% -5,2% -18,7% -2,1%
Liquidité générale 2,0 2,0 1,7 1,6 1,5  +3,1% -16,5% -5,7% -4,3%
Dette nette sur EBITDA 0,8 0,4 0,3 0,4 0,2  -46,5% -41,4% +66,8% -64,7%
Dette sur actifs 29% 29% 25% 19% 20%  -1,8% -12,3% -23,5% +1,5%
Dette sur capitaux propres 77% 67% 56% 41% 54%  -13,3% -16,0% -26,9% +31,6%
Couverture par l’EBITDA -19,5 25,7 26,9 14,3 29,2  -231,7% +4,5% -46,9% +104,2%
   ∼ par l’EBIT -13,2 18,7 19,4 8,6 20,2  -241,6% +3,4% -55,6% +134,4%
   ∼ par le flux opérationel -6,2 11,9 13,5 6,5 17,5  -292,4% +13,9% -52,1% +171,1%
Coût de la dette - 2,6% 2,6% 4,8% 4,0%  - +0,7% +83,0% -17,1%

 

Graphique des dividendes d’Olympus Corporation

Ratios de distribution d’Olympus Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 62 594 78 191 57 064 8 147 51 670  +24,9% -27,0% -85,7% +534,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 801 42 944 31 737 5 477 67 615  -2 484,5% -26,1% -82,7% +1 134,5%
Dividende payé -3 422 -5 818 -9 583 -9 559 -10 243  +70,0% +64,7% -0,3% +7,2%
Distribution sur résultat net 5% 7% 17% 117% 20%  +36,1% +125,7% +598,7% -83,1%
Distribution sur FCF -190% 14% 30% 175% 15%  -107,1% +122,9% +478,0% -91,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Olympus Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Olympus Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 151 176 184 197 205  +16,7% +4,4% +7,1% +4,1%
Délai paiement clients (DSO) 76 67 73 71 65  -11,5% +8,5% -2,2% -8,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 56 72 75 70  - +27,9% +4,6% -7,6%
Conversion de l’encaisse - 187 185 193 201  - -1,2% +4,4% +4,1%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8  -6,1% +6,5% +6,0% -7,8%
Frais généraux sur CP 91% 97% 96% 99% 109%  +6,1% -0,3% +2,9% +10,2%
Frais généraux sur CA 43% 55% 54% 55% 51%  +28,0% -2,2% +1,6% -7,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Olympus Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Olympus Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Olympus Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Olympus Corporation

Sociétés possiblement comparables à Olympus Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Olympus Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--10,00-10,00-------
2019--30,00---------
2018--7,00---------
2017--28,00---------
2016--17,00---------
2015--10,00---------
2011--15,00---------
2010--15,00-----15,00---
2009--------15,00---
2008--20,00-----20,00---
2007--24,00-----20,00---
2006--14,50-----11,00---
2005--7,50-----7,50---
2004--7,50-----7,50---
2003--7,50-----7,50---
2002--6,50-----6,50---
2001--6,50-----6,50---
2000--------6,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Olympus Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 804 578 748 050 786 497 793 862 797 411  -7,0% +5,1% +0,9% +0,4%
Charges d'exploitation -700 114 -671 563 -705 421 -766 184 -714 427  -4,1% +5,0% +8,6% -6,8%
   dont Coût des ventes -269 341 -256 708 -276 013 -284 297 -297 844  -4,7% +7,5% +3,0% +4,8%
   dont Frais généraux -348 603 -414 855 -426 596 -437 510 -405 023  +19,0% +2,8% +2,6% -7,4%
Résultat opérationnel 104 464 76 487 81 076 27 678 82 984  -26,8% +6,0% -65,9% +199,8%
Autres revenus/frais nets -33 664 5 199 -3 055 -40 392 -  -115,4% -158,8% +1 222,2% -
Charge d'intérêt -7 892 -7 610 -7 049 -10 347 -7 613  -196,4% -7,4% +46,8% -26,4%
Résultat avant impôts 70 800 81 686 76 665 20 117 77 798  +15,4% -6,1% -73,8% +286,7%
Impôts sur les bénéfices -8 149 -3 471 -19 573 -12 068 -26 143  -57,4% +463,9% -38,3% +116,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
62 594 78 191 57 064 8 147 51 670  +24,9% -27,0% -85,7% +534,2%
 
EBITDA 154 243 195 896 189 540 147 802 222 029  +27,0% -3,2% -22,0% +50,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 92 440 73 237 60 377 18 377 55 098  -20,8% -17,6% -69,6% +199,8%
Taux d’imposition 12% 4% 26% - 34%  -63,1% +500,8% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Olympus Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 520 692 552 992 514 291 456 032 506 707  +6,2% -7,0% -11,3% +11,1%
   dont Trésorerie 166 554 199 431 191 239 114 426 162 494  +19,7% -4,1% -40,2% +42,0%
   dont Placements à CT - - 7 442 2 155 3 424  - - -71,0% +58,9%
   dont Créances clients 167 641 137 924 157 339 155 321 143 062  -17,7% +14,1% -1,3% -7,9%
   dont Stock 111 558 124 064 139 309 153 623 167 596  +11,2% +12,3% +10,3% +9,1%
Placements à long terme 151 640 110 686 88 415 81 366 -  -27,0% -20,1% -8,0% -
Biens corporels 166 064 171 352 168 243 176 908 202 134  +3,2% -1,8% +5,2% +14,3%
Écart d'acquisitions 97 190 86 664 97 208 101 188 98 328  -10,8% +12,2% +4,1% -2,8%
Biens incorporels 53 607 44 426 73 371 69 269 74 792  -17,1% +65,2% -5,6% +8,0%
Actifs totaux 1 000 614 991 062 978 663 932 030 1 015 663  -1,0% -1,3% -4,8% +9,0%
 
Passifs courants 266 625 274 729 305 920 287 511 333 770  +3,0% +11,4% -6,0% +16,1%
   dont Créances fournisseurs 40 597 41 596 57 559 61 724 59 557  +2,5% +38,4% +7,2% -3,5%
   dont Dette à court terme 30 000 68 852 88 791 59 078 -  +129,5% +29,0% -33,5% -
Dette à long terme 264 482 217 505 159 183 121 628 199 897  -17,8% -26,8% -23,6% +64,4%
Passifs totaux 616 331 560 182 534 404 489 643 643 705  -9,1% -4,6% -8,4% +31,5%
 
Action ordinaire 124 520 124 520 124 560 124 606 124 643  0% +0% +0% +0%
Bénéfices non répartis 172 989 245 362 237 316 238 275 275 833  +41,8% -3,3% +0,4% +15,8%
Capitaux propres 382 787 429 361 442 793 441 193 370 747  +12,2% +3,1% -0,4% -16,0%
 
Dettes portant intérets 294 482 286 357 247 974 180 706 199 897  -2,8% -13,4% -27,1% +10,6%
Actions en circulation (en M) - - 341 1 366 1 286  - - +300,6% -5,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Olympus Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 62 594 78 191 57 064 8 147 51 670  +24,9% -27,0% -85,7% +534,2%
 
Dépréciation 49 779 53 300 52 913 58 669 68 309  +7,1% -0,7% +10,9% +16,4%
Ajustements des bénéfices nets -98 797 -45 190 -22 797 -50 834 -14 391  -54,3% -49,6% +123,0% -71,7%
Ajust. comptes débiteurs 2 006 -660 1 730 5 584 -  -132,9% -362,1% +222,8% -
Ajust. des stocks -7 008 -14 801 -13 249 -14 357 -16 401  +111,2% -10,5% +8,4% +14,2%
Autres flux opérationnels 26 269 17 912 13 593 44 650 16 222  -31,8% -24,1% +228,5% -63,7%
Flux opérationnel 48 621 90 194 95 146 66 943 133 544  +85,5% +5,5% -29,6% +99,5%
 
Dépenses d’investissement 50 422 47 250 63 409 61 466 65 929  -6,3% +34,2% -3,1% +7,3%
Investissements 2 761 -8 305 -53 312 -60 296 -62 430  -400,8% +541,9% +13,1% +3,5%
Flux d’investissement -52 897 -8 305 -53 312 -60 296 -62 430  -84,3% +541,9% +13,1% +3,5%
 
Dividendes payés -3 422 -5 818 -9 583 -9 559 -10 243  +70,0% +64,7% -0,3% +7,2%
Emprunts nets -28 174 -34 150 -35 418 -69 283 100 233  +21,2% +3,7% +95,6% -244,7%
Flux de financement -33 870 -44 244 -51 058 -82 948 -  +30,6% +15,4% +62,5% -
 
Variation nette de la trésorerie -43 486 33 108 -8 226 -76 676 48 154  -176,1% -124,8% +832,1% -162,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Olympus Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 181 885 207 304 205 882 202 340 142 403  +14,0% -0,7% -1,7% -29,6%
Charges d'exploitation -167 241 -171 170 -178 491 -197 525 -141 241  +2,3% +4,3% +10,7% -28,5%
   dont Coût des ventes -65 175 -73 353 -75 597 -83 719 -55 149  +12,5% +3,1% +10,7% -34,1%
   dont Frais généraux -101 074 -95 638 -99 653 -108 658 -84 634  -5,4% +4,2% +9,0% -22,1%
Résultat opérationnel 14 644 36 134 27 391 4 815 1 162  +146,7% -24,2% -82,4% -75,9%
Autres revenus/frais nets -1 037 -1 172 -1 769 - -  +13,0% +50,9% - -
Charge d'intérêt -1 657 -1 654 -2 501 -1 801 -1 325  -0,2% +51,2% -28,0% -26,4%
Résultat avant impôts 13 607 34 962 25 622 3 607 209  +156,9% -26,7% -85,9% -94,2%
Impôts sur les bénéfices -4 964 -7 541 -2 545 -11 093 -2 941  +51,9% -66,3% +335,9% -73,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 637 27 426 23 075 -7 468 -2 736  +217,5% -15,9% -132,4% -63,4%
 
EBITDA 50 118 68 558 62 375 40 978 32 290  +36,8% -9,0% -34,3% -21,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 302 28 340 24 670 4 337 813  +204,7% -12,9% -82,4% -81,2%
Taux d’imposition 36% 22% 10% - -  -40,9% -53,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Olympus Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 441 922 464 363 483 639 506 707 604 400  +5,1% +4,2% +4,8% +19,3%
   dont Trésorerie 113 261 135 216 144 697 162 494 270 506  +19,4% +7,0% +12,3% +66,5%
   dont Placements à CT 2 433 2 798 2 988 3 424 2 369  +15,0% +6,8% +14,6% -30,8%
   dont Créances clients 132 859 137 235 137 445 143 062 112 002  +3,3% +0,2% +4,1% -21,7%
   dont Stock 162 434 162 378 167 858 167 596 183 318  0% +3,4% -0,2% +9,4%
Placements à long terme 79 860 83 928 85 728 - -  +5,1% +2,1% - -
Biens corporels 205 926 204 205 205 487 202 134 201 297  -0,8% +0,6% -1,6% -0,4%
Écart d'acquisitions 97 955 97 920 99 846 98 328 97 373  0% +2,0% -1,5% -1,0%
Biens incorporels 67 467 67 508 70 154 74 792 75 120  +0,1% +3,9% +6,6% +0,4%
Actifs totaux 938 295 961 871 987 915 1 015 663 1 099 081  +2,5% +2,7% +2,8% +8,2%
 
Passifs courants 285 722 378 144 281 506 333 770 344 410  +32,3% -25,6% +18,6% +3,2%
   dont Créances fournisseurs 54 057 52 462 55 084 59 557 47 870  -3,0% +5,0% +8,1% -19,6%
   dont Dette à court terme 60 830 - - - -  - - - -
Dette à long terme 120 716 120 796 210 924 199 897 283 976  +0,1% +74,6% -5,2% +42,1%
Passifs totaux 507 106 599 020 590 646 643 705 737 126  +18,1% -1,4% +9,0% +14,5%
 
Action ordinaire 124 606 124 643 124 643 124 643 124 643  +0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 236 288 264 945 287 348 275 833 264 485  +12,1% +8,5% -4,0% -4,1%
Capitaux propres 429 956 361 624 396 039 370 747 360 910  -15,9% +9,5% -6,4% -2,7%
 
Dettes portant intérets 181 546 120 796 210 924 199 897 283 976  -33,5% +74,6% -5,2% +42,1%
Actions en circulation (en M) 1 366 1 313 1 286 1 286 1 286  -3,9% -2,0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Olympus Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 8 637 27 426 23 075 -7 468 -2 736  +217,5% -15,9% -132,4% -63,4%
 
Dépréciation 17 427 15 971 17 126 17 785 15 378  -8,4% +7,2% +3,8% -13,5%
Ajustements des bénéfices nets -5 534 -2 240 -5 488 -1 129 -5 676  -59,5% +145,0% -79,4% +402,7%
Ajust. comptes débiteurs 17 770 -8 056 1 730 - -  -145,3% -121,5% - -
Ajust. des stocks -10 829 -636 -3 546 -1 390 -15 196  -94,1% +457,5% -60,8% +993,2%
Autres flux opérationnels -59 -247 1 353 15 175 -7 801  +318,6% -647,8% +1 021,6% -151,4%
Flux opérationnel 28 406 38 864 38 469 27 805 8 388  +36,8% -1,0% -27,7% -69,8%
 
Dépenses d’investissement 15 343 15 770 14 789 20 027 12 637  +2,8% -6,2% +35,4% -36,9%
Investissements -15 513 -15 900 -13 624 -17 393 -12 291  +2,5% -14,3% +27,7% -29,3%
Flux d’investissement -15 513 -15 900 -13 624 -17 393 -12 291  +2,5% -14,3% +27,7% -29,3%
 
Dividendes payés -10 243 0 0 0 -  - - - -
Emprunts nets 1 446 99 952 -15 223 14 058 115 308  +6 812,3% -115,2% -192,3% +720,2%
Flux de financement -11 285 758 -18 433 - -  -106,7% -2 531,8% - -
 
Variation nette de la trésorerie -818 21 790 9 308 17 874 107 954  -2 763,8% -57,3% +92,0% +504,0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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