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Shimadzu Corporation

Shimadzu (7701.TSE, JP3357200009)

Shimadzu Corporation manufactures and sells analytical and measuring instruments, medical systems, industrial machinery, and aircraft equipment worldwide. Its analytical and measuring instruments include gas and liquid chromatography, gas and liquid chromatograph-mass spectrometry, data management and software, molecular spectroscopy, elemental analysis, surface analysis, life science lab instrument, total organic carbon analysis, continuous monitoring analysis, thermal analysis, particle size analysis, materials testing and inspection, non-destructive testing, and balance products. It provides medical systems comprising angiography, fluoroscopy, mobile C-arm, radiography, mobile X-ray systems, and fluorescence imaging products; and optical devices that consist of diffraction gratings, aspherical mirrors, laser mirrors and windows for high power lasers, polka-dot beam splitters, and precision refractometers. The company also offers vacuum and industrial machinery, including turbo molecular pumps, …

Siège social : 1 Nishinokyo Kuwabara-cho, Kyoto, Japan, 604-8511

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Shimadzu

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Shimadzu Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
294 645 000 100,0% 2,5% 61,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
39,0 - - 4,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5 380,0 JPY masqué 5 047,0 4 302,9 2 911,7 5 550,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Shimadzu Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Shimadzu Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,8% +20,8% +23,5% +34,9% +69,7% +97,4% +52,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+153,9% +272,9% +222,8% +519,6% +504,4% +951,6% +887,3%

 

Équipe de direction de Shimadzu Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Teruhisa Ueda Pres, CEO & Representative Director 64 Yasuo Miura Sr. Corp. Exec. Officer, CFO, GM of Tokyo Office & Director 64
Mitsuo Kitaoka Sr. Corp. Exec. Officer, CTO & Director - Teruyuki Oyagi Sr. Mang. of Investor Relations Group -
Yoshino Kajitani Managing Exec. Officer & GM of Corp. Communication Department - Koichiro Hirata Exec. Officer and Mang. of Personnel Department -
Osamu Ando Mang. of Aerospace Equipment Bus. Department - Yoshiaki Mase Sr. Managing Exec. Officer & Mang. of Operation System Bus. Department -
Kunimasa Ito Sr. Managing Exec. Officer & GM of Medical Systems Division - Shuzo Maruyama Sr. Managing Exec. Officer & GM of Analytical and Measuring Instruments Division -

 

Présence de Shimadzu dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Shimadzu Corporation

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Fondamentaux de Shimadzu Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 342 479 376 530 391 213 385 443 393 499  +9,9% +3,9% -1,5% +2,1%
EBITDA 55 343 53 413 55 987 55 102 65 279  -3,5% +4,8% -1,6% +18,5%
Résultat opérationnel 37 090 42 822 44 481 41 846 49 742  +15,5% +3,9% -5,9% +18,9%
Résultat net 26 473 29 838 32 523 31 766 36 097  +12,7% +9,0% -2,3% +13,6%
Free Cash Flow 18 595 29 243 8 670 23 641 50 489  +57,3% -70,4% +172,7% +113,6%
Marge de FCF 5% 8% 2% 6% 13%  +43,0% -71,5% +176,8% +109,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 28% 27% 26% 28%  +7,0% -4,8% -2,6% +4,6%
Capital investi 259 941 286 329 305 430 302 803 335 783  +10,2% +6,7% -0,9% +10,9%
Actions en circul. (en M) 294,8 294,6 294,6 294,6 294,6  -0,1% 0% 0% +0%
EBITDA par action 187,7 181,3 190,1 187,1 221,6  -3,4% +4,8% -1,6% +18,4%
Bénéfices par action 89,8 101,3 110,4 107,8 122,5  +12,8% +9,0% -2,3% +13,6%
Free Cash Flow par action 63,1 99,3 29,4 80,3 171,4  +57,4% -70,4% +172,7% +113,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Shimadzu Corporation

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Ratio de profitabilité de Shimadzu Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 40% 40% 40% 40% 40%  -0,1% +1,0% -1,6% +0,4%
Marge d’EBITDA 16% 14% 14% 14% 17%  -12,2% +0,9% -0,1% +16,0%
Marge opérationnelle 11% 11% 11% 11% 13%  +5,0% 0% -4,5% +16,4%
Marge bénéficiaire 8% 8% 8% 8% 9%  +2,5% +4,9% -0,9% +11,3%
Marge de FCF 5% 8% 2% 6% 13%  +43,0% -71,5% +176,8% +109,2%
Rentabilité économique (ROA) - 7,5% 7,6% 7,3% 7,7%  - +1,1% -4,3% +6,3%
Rentabilité financière (ROE) - 11,7% 11,7% 10,8% 11,3%  - -0,1% -8,1% +5,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Shimadzu Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6  -1,3% -6,8% +10,0% -3,1%
Liquidité générale 2,5 2,4 2,2 2,5 2,3  -4,6% -9,4% +13,3% -5,9%
Dette nette sur EBITDA -0,7 -1,1 -1,0 -1,3 -1,7  +58,6% -8,2% +28,3% +34,0%
Dette sur actifs 5% 4% 4% 0% 0%  -10,5% -9,6% -99,8% +724,0%
Dette sur capitaux propres 8% 7% 6% 0% 0%  -9,7% -12,5% -99,8% +745,3%
Couverture par l’EBITDA 401,0 384,3 470,5 605,5 362,7  -4,2% +22,4% +28,7% -40,1%
   ∼ par l’EBIT 331,9 308,1 373,8 459,8 276,4  -7,2% +21,3% +23,0% -39,9%
   ∼ par le flux opérationel 214,6 296,5 247,5 434,2 354,5  +38,2% -16,5% +75,4% -18,4%
Coût de la dette - 0,7% 0,7% 1,0% 115,8%  - -11,8% +57,5% +11 073,0%

 

Graphique des dividendes de Shimadzu Corporation

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Ratios de distribution de Shimadzu Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 26 473 29 838 32 523 31 766 36 097  +12,7% +9,0% -2,3% +13,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 18 595 29 243 8 670 23 641 50 489  +57,3% -70,4% +172,7% +113,6%
Dividende payé -5 597 -6 186 -7 662 -8 840 -8 840  +10,5% +23,9% +15,4% 0%
Distribution sur résultat net 21% 21% 24% 28% 24%  -1,9% +13,6% +18,1% -12,0%
Distribution sur FCF 30% 21% 88% 37% 18%  -29,7% +317,8% -57,7% -53,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Shimadzu Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Shimadzu Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 136 130 130 138 150  -4,4% +0,3% +5,7% +9,1%
Délai paiement clients (DSO) 119 114 116 112 107  -4,2% +2,0% -3,9% -4,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 105 103 93 91  - -2,6% -9,8% -1,9%
Conversion de l’encaisse - 139 144 157 167  - +3,8% +9,1% +6,3%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8  -1,7% -0,2% -1,6% -10,2%
Frais généraux sur CP 37% 36% 35% - -  -2,6% -2,0% - -
Frais généraux sur CA 26% 26% 26% - -  -1,8% +1,4% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Shimadzu Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Shimadzu Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Shimadzu Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Shimadzu Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Shimadzu Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Shimadzu

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Dividendes par action détachés par Shimadzu Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--13,00---------
2020--15,00-----15,00---
2019--15,00-----15,00---
2018--13,00-----13,00---
2017--10,00-----11,00---
2016--9,00-----10,00---
2015--3,00-----9,00---
2014--4,50-----5,00---
2013--4,50-----4,50---
2012--4,00-----4,50---
2011--4,00-----4,00---
2010--3,50-----4,00---
2009--4,50-----3,50---
2008--5,00-----4,50---
2007--4,50-----4,00---
2006--3,50-----3,50---
2005--2,00-----3,50---
2004--2,50-----2,50---
2003--2,50-----2,50---
2002--------2,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Shimadzu Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 342 479 376 530 391 213 385 443 393 499  +9,9% +3,9% -1,5% +2,1%
Charges d'exploitation -305 389 -333 708 -346 732 -343 597 -343 756  +9,3% +3,9% -0,9% +0%
   dont Coût des ventes -206 070 -226 697 -234 044 -233 013 -237 306  +10,0% +3,2% -0,4% +1,8%
   dont Frais généraux -89 773 -96 971 -102 151 - -  +8,0% +5,3% - -
Résultat opérationnel 37 090 42 822 44 481 41 846 49 742  +15,5% +3,9% -5,9% +18,9%
Autres revenus/frais nets -978 -1 047 170 - -  +7,1% -116,2% - -
Charge d'intérêt -138 -139 -119 -91 -180  +0,7% -14,4% -23,5% +97,8%
Résultat avant impôts 36 113 41 775 44 652 43 113 49 817  +15,7% +6,9% -3,4% +15,5%
Impôts sur les bénéfices -9 582 -11 855 -12 066 -11 350 -13 719  +23,7% +1,8% -5,9% +20,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
26 473 29 838 32 523 31 766 36 097  +12,7% +9,0% -2,3% +13,6%
 
EBITDA 55 343 53 413 55 987 55 102 65 279  -3,5% +4,8% -1,6% +18,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 27 249 30 670 32 461 30 830 36 044  +12,6% +5,8% -5,0% +16,9%
Taux d’imposition 27% 28% 27% 26% 28%  +7,0% -4,8% -2,6% +4,6%
 
Chiffre d’affaires par action 1 161,6 1 278,2 1 328,1 1 308,5 1 335,5  +10,0% +3,9% -1,5% +2,1%
EBITDA par action 187,7 181,3 190,1 187,1 221,6  -3,4% +4,8% -1,6% +18,4%
Bénéfices par action 89,8 101,3 110,4 107,8 122,5  +12,8% +9,0% -2,3% +13,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Shimadzu Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 263 080 293 885 290 906 285 640 335 446  +11,7% -1,0% -1,8% +17,4%
   dont Trésorerie 56 698 76 926 73 641 70 868 112 760  +35,7% -4,3% -3,8% +59,1%
   dont Placements à CT - 20 - - -  - - - -
   dont Créances clients 111 735 117 708 124 687 118 092 115 738  +5,3% +5,9% -5,3% -2,0%
   dont Stock 76 700 80 635 83 468 87 872 97 650  +5,1% +3,5% +5,3% +11,1%
Placements à long terme 20 792 29 260 29 999 - -  +40,7% +2,5% - -
Biens corporels 78 751 84 136 92 880 97 775 102 392  +6,8% +10,4% +5,3% +4,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 8 396 9 234 10 830 - -  +10,0% +17,3% - -
Actifs totaux 375 354 419 764 437 190 437 618 497 459  +11,8% +4,2% +0,1% +13,7%
 
Passifs courants 104 147 121 967 133 278 115 474 144 096  +17,1% +9,3% -13,4% +24,8%
   dont Créances fournisseurs 57 263 66 589 66 610 60 189 61 424  +16,3% +0% -9,6% +2,1%
   dont Dette à court terme 2 963 3 135 17 290 - -  +5,8% +451,5% - -
Dette à long terme 15 648 15 501 247 30 281  -0,9% -98,4% -87,9% +836,7%
Passifs totaux 133 727 151 705 149 250 134 845 161 957  +13,4% -1,6% -9,7% +20,1%
 
Action ordinaire 26 648 26 648 26 648 26 648 26 648  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 174 391 198 038 222 801 245 254 262 966  +13,6% +12,5% +10,1% +7,2%
Capitaux propres 241 330 267 693 287 893 302 773 335 502  +10,9% +7,5% +5,2% +10,8%
 
Dette portant intérets 18 611 18 636 17 537 30 281  +0,1% -5,9% -99,8% +836,7%
Dette nette -38 087 -58 310 -56 104 -70 838 -112 479  +53,1% -3,8% +26,3% +58,8%
Fonds de roulement 158 933 171 918 157 628 170 166 191 350  +8,2% -8,3% +8,0% +12,4%
Actions en circulation (en M) 294,8 294,6 294,6 294,6 294,6  -0,1% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Shimadzu Corporation (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 26 473 29 838 32 523 31 766 36 097  +12,7% +9,0% -2,3% +13,6%
 
Dépréciation 9 546 10 591 11 506 13 256 15 536  +10,9% +8,6% +15,2% +17,2%
Ajustements des bénéfices nets -8 259 -8 716 -14 003 -9 765 -11 506  +5,5% +60,7% -30,3% +17,8%
Ajust. comptes débiteurs -7 911 -6 909 -6 470 4 382 -5 444  -12,7% -6,4% -167,7% -224,2%
Ajust. des stocks -3 816 -5 513 -2 589 -5 482 3 126  +44,5% -53,0% +111,7% -157,0%
Autres flux opérationnels -1 247 -58 -3 042 -187 12 364  -95,3% +5 144,8% -93,9% -6 711,8%
Flux opérationnel 29 608 41 215 29 454 39 509 63 801  +39,2% -28,5% +34,1% +61,5%
 
Dépenses d’investissement 11 013 11 972 20 784 15 868 13 312  +8,7% +73,6% -23,7% -16,1%
Investissements -5 -482 -237 162 514  +9 540,0% -50,8% -168,4% +217,3%
Flux d’investissement -12 304 -11 072 -22 897 -16 062 -13 860  -10,0% +106,8% -29,9% -13,7%
 
Dividendes payés -5 597 -6 186 -7 662 -8 840 -8 840  +10,5% +23,9% +15,4% 0%
Emprunts nets -545 26 -1 232 -15 413 -379  -104,8% -4 838,5% +1 151,1% -97,5%
Flux de financement -7 294 -7 902 -10 819 -26 185 -13 033  +8,3% +36,9% +142,0% -50,2%
 
Variation nette de la trésorerie 9 253 22 327 -4 248 -4 159 40 172  +141,3% -119,0% -2,1% -1 065,9%
 
Free Cash Flow par action 63,1 99,3 29,4 80,3 171,4  +57,4% -70,4% +172,7% +113,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Shimadzu Corporation (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 80 176 98 589 97 288 117 446 94 298  +23,0% -1,3% +20,7% -19,7%
Charges d'exploitation -74 090 -85 036 -84 208 -100 422 -81 878  +14,8% -1,0% +19,3% -18,5%
   dont Coût des ventes -49 708 -59 122 -57 423 -71 053 -54 981  +18,9% -2,9% +23,7% -22,6%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 6 086 13 553 13 079 17 024 12 419  +122,7% -3,5% +30,2% -27,1%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -33 -39 -39 -69 -40  +18,2% 0% +76,9% -42,0%
Résultat avant impôts 6 186 13 168 12 975 17 488 12 764  +112,9% -1,5% +34,8% -27,0%
Impôts sur les bénéfices -2 025 -3 413 -3 279 -5 002 -4 038  +68,5% -3,9% +52,5% -19,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 160 9 756 9 695 12 486 8 726  +134,5% -0,6% +28,8% -30,1%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 4 094 10 040 9 774 12 155 8 490  +145,3% -2,7% +24,4% -30,1%
Taux d’imposition 33% 26% 25% 29% 32%  -20,8% -2,5% +13,2% +10,6%
 
Chiffre d’affaires par action 272,2 334,7 330,3 398,6 320,0  +23,0% -1,3% +20,7% -19,7%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 14,1 33,1 32,9 42,4 29,6  +134,5% -0,6% +28,8% -30,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Shimadzu Corporation (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 292 017 289 400 302 053 335 446 329 103  -0,9% +4,4% +11,1% -1,9%
   dont Trésorerie 83 399 88 889 94 208 112 760 117 575  +6,6% +6,0% +19,7% +4,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 95 290 93 457 98 064 115 738 98 564  -1,9% +4,9% +18,0% -14,8%
   dont Stock 103 797 98 426 98 681 97 650 102 005  -5,2% +0,3% -1,0% +4,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 101 177 100 682 101 713 102 392 100 872  -0,5% +1,0% +0,7% -1,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 449 450 446 172 458 758 497 459 488 590  -0,7% +2,8% +8,4% -1,8%
 
Passifs courants 132 800 119 222 125 547 144 096 130 293  -10,2% +5,3% +14,8% -9,6%
   dont Créances fournisseurs 54 047 48 810 54 289 61 424 58 189  -9,7% +11,2% +13,1% -5,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 29 25 22 281 262  -13,8% -12,0% +1 177,3% -6,8%
Passifs totaux 155 179 140 791 147 146 161 957 148 409  -9,3% +4,5% +10,1% -8,4%
 
Action ordinaire 26 648 26 648 26 648 26 648 26 648  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 235 451 245 207 250 480 262 966 266 091  +4,1% +2,2% +5,0% +1,2%
Capitaux propres 294 271 305 381 311 612 335 502 340 181  +3,8% +2,0% +7,7% +1,4%
 
Dette portant intérets 29 25 22 281 262  -13,8% -12,0% +1 177,3% -6,8%
Dette nette -83 370 -88 864 -94 186 -112 479 -117 313  +6,6% +6,0% +19,4% +4,3%
Fonds de roulement 159 217 170 178 176 506 191 350 198 810  +6,9% +3,7% +8,4% +3,9%
Actions en circulation (en M) 294,6 294,6 294,6 294,6 294,6  0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Shimadzu Corporation (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 4 160 9 756 9 695 12 486 8 726  +134,5% -0,6% +28,8% -30,1%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.