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Pan Pacific International Holdings (7532.TSE, JP3639650005)

Pan Pacific International Holdings Corporation, together with its subsidiaries, operates retail stores. It operates through three segments: Discount Store Business, General Merchandise Store (GMS) Business, and Rent Business. The Discount Store Business segment operates convenience and discount stores under the Don Quijote name; and general discount stores under the MEGA Don Quijote and MEGA Don Quijote UNY names. The GMS Business segment operates stores under the APITA and PIAGO names, as well as small-scale and general supermarkets. The Rent Business segment rents and manages retail properties to tenants. The company is also involved in the real estate management business. As of September 30, 2019, it operated 698 stores comprising 653 stores in Japan; 28 stores in Hawaii and 10 stores in California, the United …

Siège social : 2-19-10 Aobadai, Tokyo, Japan, 153-0042

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Pan Pacific International Holdings

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Pan Pacific International Holdings Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
634 045 000 63,5% 38,7% 38,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,8 28,7 4,3 4,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 459,0 JPY masqué 2 381,7 2 213,3 1 682,0 2 627,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Pan Pacific International Holdings Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Pan Pacific International Holdings Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,7% +4,6% -5,7% +13,1% +37,9% +29,7% +96,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+135,8% +105,6% +185,4% +266,6% +642,8% +898,6% +1 084,4%

 

Équipe de direction de Pan Pacific International Holdings Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Naoki Yoshida Pres, CEO & Director 56 Takao Yasuda Founder & Director 71
Takeshi Nishii Director, Managing Exec. Officer, & COO 45 Ken Sakakibara Director, Managing Exec. Officer & COO 49
Kazuhiro Matsumoto Director, Managing Exec. Officer & CMO (Global) 47 Keiji Hayakawa Head of Risk Management & HR and Exec. Officer -
Kenji Sekiguchi Director & Managing Exec. Officer 56 Yuji Ishii Head of Accounting Headquarters, Exec. Officer & Director 48
Kousuke Suzuki Vice Head of UDR Bus. & Exec. Officer - Tetsuji Maruyama Director & Exec. Officer 47

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Pan Pacific International Holdings Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Pan Pacific International Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Pan Pacific International Holdings Corporation

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Fondamentaux de Pan Pacific International Holdings Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 759 592 828 798 941 508 1 328 874 1 681 947  +9,1% +13,6% +41,1% +26,6%
EBITDA 73 300 88 374 94 041 119 695 137 118  +20,6% +6,4% +27,3% +14,6%
Résultat opérationnel 43 185 46 185 51 568 63 110 75 997  +6,9% +11,7% +22,4% +20,4%
Résultat net 24 938 33 082 36 405 48 253 50 303  +32,7% +10,0% +32,5% +4,2%
Free Cash Flow -15 091 16 185 -7 955 55 845 29 624  -207,2% -149,2% -802,0% -47,0%
Marge de FCF -2% 2% -1% 4% 2%  -198,3% -143,3% -597,4% -58,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 29% 31% 26% 30%  -1,6% +6,0% -16,3% +17,2%
Capital investi 386 027 443 701 604 054 868 165 876 507  +14,9% +36,1% +43,7% +1,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Pan Pacific International Holdings Corporation

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Ratio de profitabilité de Pan Pacific International Holdings Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 27% 26% 26% 28% 29%  -0,8% -1,7% +7,6% +2,7%
Marge d’EBITDA 10% 11% 10% 9% 8%  +10,5% -6,3% -9,8% -9,5%
Marge opérationnelle 6% 6% 5% 5% 5%  -2,0% -1,7% -13,3% -4,9%
Marge bénéficiaire 3% 4% 4% 4% 3%  +21,6% -3,1% -6,1% -17,6%
Marge de FCF -2% 2% -1% 4% 2%  -198,3% -143,3% -597,4% -58,1%
Rentabilité économique (ROA) - 5,5% 5,0% 4,6% 3,9%  - -8,7% -7,9% -15,6%
Rentabilité financière (ROE) - 13,5% 13,2% 15,5% 14,3%  - -1,8% +17,4% -8,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Pan Pacific International Holdings Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 0,5 0,5 0,8 0,9  +51,3% -4,7% +63,0% +6,1%
Liquidité générale 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6  +4,3% +2,9% +3,4% +8,3%
Dette nette sur EBITDA 1,5 1,2 2,6 2,9 2,4  -19,6% +109,6% +14,7% -20,0%
Dette sur actifs 28% 29% 39% 42% 39%  +4,2% +35,2% +8,4% -8,0%
Dette sur capitaux propres 67% 71% 108% 163% 135%  +6,7% +51,4% +51,1% -17,4%
Couverture par l’EBITDA 73,1 77,2 32,3 25,0 26,5  +5,6% -58,2% -22,5% +5,8%
   ∼ par l’EBIT 58,0 63,3 26,3 20,1 20,8  +9,0% -58,4% -23,7% +3,7%
   ∼ par le flux opérationel 29,0 49,3 15,8 21,3 12,6  +69,8% -67,9% +34,8% -41,0%
Coût de la dette - 0,7% 1,2% 1,1% 1,0%  - +73,2% -4,0% -11,4%

 

Graphique des dividendes de Pan Pacific International Holdings Corporation

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Ratios de distribution de Pan Pacific International Holdings Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 24 938 33 082 36 405 48 253 50 303  +32,7% +10,0% +32,5% +4,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -15 091 16 185 -7 955 55 845 29 624  -207,2% -149,2% -802,0% -47,0%
Dividende payé -3 159 -3 479 -4 113 -5 854 -6 651  +10,1% +18,2% +42,3% +13,6%
Distribution sur résultat net 13% 11% 11% 12% 13%  -17,0% +7,4% +7,4% +9,0%
Distribution sur FCF -21% 21% -52% 10% 22%  -202,7% -340,5% -120,3% +114,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Pan Pacific International Holdings Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Pan Pacific International Holdings Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 77 74 71 72 58  -3,5% -4,2% +1,0% -19,4%
Délai paiement clients (DSO) 4 4 5 24 19  +6,4% +26,1% +375,1% -20,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 51 48 57 45  - -5,6% +20,0% -21,6%
Conversion de l’encaisse - 27 28 38 32  - +2,8% +35,1% -16,7%
Rotation des actifs 1,4 1,3 1,2 1,0 1,3  -4,9% -9,5% -10,9% +24,6%
Frais généraux sur CP 62% 60% 60% 84% -  -2,9% -0,3% +41,7% -
Frais généraux sur CA 19% 19% 18% 21% -  -0,4% -1,5% +14,0% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Pan Pacific International Holdings Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Pan Pacific International Holdings Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Pan Pacific International Holdings Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Pan Pacific International Holdings Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Pan Pacific International Holdings Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Pan Pacific International Holdings

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Dividendes par action détachés par Pan Pacific International Holdings Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----12,00------
2019-----7,50-----3,00
2018-----6,75-----1,25
2017-----5,25-----1,25
2016-----17,00-----5,00
2015-----15,00-----5,00
2014-----26,00-----10,00
2013-----23,00-----10,00
2012-----21,00-----10,00
2011-----18,00-----10,00
2010-----15,00-----10,00
2009-----13,00-----10,00
2008-----12,00-----10,00
2007-----10,00-----10,00
2006-----50,00-----10,00
2005-----40,00------
2003-----1,25------
2002-----15,00------
2001-----5,00------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Pan Pacific International Holdings Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 759 592 828 798 941 508 1 328 874 1 681 947  +9,1% +13,6% +41,1% +26,6%
Charges d'exploitation -716 407 -782 613 -889 940 -1 265 764 -1 605 950  +9,2% +13,7% +42,2% +26,9%
   dont Coût des ventes -557 699 -610 218 -697 517 -958 347 -1 200 258  +9,4% +14,3% +37,4% +25,2%
   dont Frais généraux -142 620 -154 969 -173 352 -279 034 -  +8,7% +11,9% +61,0% -
Résultat opérationnel 43 185 46 185 51 568 63 110 75 997  +6,9% +11,7% +22,4% +20,4%
Autres revenus/frais nets -1 072 9 140 4 805 4 361 -  -952,6% -47,4% -9,2% -
Charge d'intérêt -1 003 -1 145 -2 912 -4 780 -5 175  +14,2% +154,3% +64,1% +8,3%
Résultat avant impôts 42 113 55 325 56 373 67 471 73 161  +31,4% +1,9% +19,7% +8,4%
Impôts sur les bénéfices -12 558 -16 228 -17 529 -17 552 -22 305  +29,2% +8,0% +0,1% +27,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
24 938 33 082 36 405 48 253 50 303  +32,7% +10,0% +32,5% +4,2%
 
EBITDA 73 300 88 374 94 041 119 695 137 118  +20,6% +6,4% +27,3% +14,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 30 307 32 638 35 533 46 692 52 827  +7,7% +8,9% +31,4% +13,1%
Taux d’imposition 30% 29% 31% 26% 30%  -1,6% +6,0% -16,3% +17,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Pan Pacific International Holdings Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 195 977 227 585 244 125 496 405 496 760  +16,1% +7,3% +103,3% +0,1%
   dont Trésorerie 42 894 76 340 71 973 172 673 179 785  +78,0% -5,7% +139,9% +4,1%
   dont Placements à CT - - - 12 986 -  - - - -
   dont Créances clients 7 720 8 966 12 848 86 161 86 671  +16,1% +43,3% +570,6% +0,6%
   dont Stock 117 400 123 969 135 781 188 510 190 397  +5,6% +9,5% +38,8% +1,0%
Placements à long terme 51 360 56 657 82 801 111 050 -  +10,3% +46,1% +34,1% -
Biens corporels 292 052 310 766 347 913 610 880 622 710  +6,4% +12,0% +75,6% +1,9%
Écart d'acquisitions 6 852 5 363 17 600 17 216 15 935  -21,7% +228,2% -2,2% -7,4%
Biens incorporels 10 153 10 525 10 647 20 386 20 948  +3,7% +1,2% +91,5% +2,8%
Actifs totaux 560 568 642 868 807 057 1 278 567 1 298 948  +14,7% +25,5% +58,4% +1,6%
 
Passifs courants 147 995 164 825 171 886 337 985 312 227  +11,4% +4,3% +96,6% -7,6%
   dont Créances fournisseurs 70 194 85 661 93 030 159 064 148 226  +22,0% +8,6% +71,0% -6,8%
   dont Dette à court terme 32 923 25 022 21 404 42 660 -  -24,0% -14,5% +99,3% -
Dette à long terme 121 553 159 528 291 942 495 235 502 733  +31,2% +83,0% +69,6% +1,5%
Passifs totaux 316 021 362 938 494 562 925 080 908 232  +14,8% +36,3% +87,1% -1,8%
 
Action ordinaire 22 382 22 425 22 436 22 675 23 008  +0,2% +0% +1,1% +1,5%
Bénéfices non répartis 184 205 216 446 248 940 291 221 333 980  +17,5% +15,0% +17,0% +14,7%
Capitaux propres 231 551 259 151 290 708 330 270 373 774  +11,9% +12,2% +13,6% +13,2%
 
Dettes portant intérets 154 476 184 550 313 346 537 895 502 733  +19,5% +69,8% +71,7% -6,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Pan Pacific International Holdings Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 24 938 33 082 36 405 48 253 50 303  +32,7% +10,0% +32,5% +4,2%
 
Dépréciation 15 092 15 952 17 378 23 722 29 391  +5,7% +8,9% +36,5% +23,9%
Ajustements des bénéfices nets -16 008 -26 296 -21 263 -21 262 -9 518  +64,3% -19,1% 0% -55,2%
Ajust. comptes débiteurs -2 264 -2 928 -3 816 3 258 -  +29,3% +30,3% -185,4% -
Ajust. des stocks -23 022 -6 517 -9 235 -14 489 -5 375  -71,7% +41,7% +56,9% -62,9%
Autres flux opérationnels 3 540 11 883 2 092 49 783 -10 066  +235,7% -82,4% +2 279,7% -120,2%
Flux opérationnel 29 110 56 441 46 081 101 978 65 135  +93,9% -18,4% +121,3% -36,1%
 
Dépenses d’investissement 44 201 40 256 54 036 46 133 35 511  -8,9% +34,2% -14,6% -23,0%
Investissements -52 197 -40 593 -164 443 -37 113 -33 452  -22,2% +305,1% -77,4% -9,9%
Flux d’investissement -52 197 -40 593 -164 443 -37 113 -33 452  -22,2% +305,1% -77,4% -9,9%
 
Dividendes payés -3 159 -3 479 -4 113 -5 854 -6 651  +10,1% +18,2% +42,3% +13,6%
Emprunts nets 28 312 31 902 128 938 58 437 -12 854  +12,7% +304,2% -54,7% -122,0%
Flux de financement 17 148 17 644 116 083 43 456 -  +2,9% +557,9% -62,6% -
 
Variation nette de la trésorerie -6 764 33 446 -2 211 108 639 -2 697  -594,5% -106,6% -5 013,6% -102,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Pan Pacific International Holdings Corporation (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 428 736 430 053 406 970 416 188 418 474  +0,3% -5,4% +2,3% +0,5%
Charges d'exploitation -407 604 -406 072 -391 664 -400 610 -395 270  -0,4% -3,5% +2,3% -1,3%
   dont Coût des ventes -306 116 -304 880 -290 120 -299 142 -295 019  -0,4% -4,8% +3,1% -1,4%
   dont Frais généraux -101 488 -101 192 - - -  -0,3% - - -
Résultat opérationnel 21 132 23 981 15 306 15 578 23 204  +13,5% -36,2% +1,8% +49,0%
Autres revenus/frais nets -1 512 -1 626 - - -  +7,5% - - -
Charge d'intérêt -1 379 -1 164 -1 312 -1 320 -1 277  -15,6% +12,7% +0,6% -3,3%
Résultat avant impôts 19 620 22 355 14 304 16 882 23 389  +13,9% -36,0% +18,0% +38,5%
Impôts sur les bénéfices -6 863 -5 953 -4 821 -4 668 -6 534  -13,3% -19,0% -3,2% +40,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 604 16 286 9 478 11 935 16 470  +29,2% -41,8% +25,9% +38,0%
 
EBITDA 35 187 37 629 30 300 34 002 39 414  +6,9% -19,5% +12,2% +15,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 13 740 17 595 10 147 11 271 16 722  +28,1% -42,3% +11,1% +48,4%
Taux d’imposition 35% 27% 34% 28% 28%  -23,9% +26,6% -18,0% +1,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Pan Pacific International Holdings Corporation (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 483 266 542 507 464 871 496 760 480 770  +12,3% -14,3% +6,9% -3,2%
   dont Trésorerie 160 742 188 768 149 895 179 785 170 321  +17,4% -20,6% +19,9% -5,3%
   dont Placements à CT 7 633 15 068 - - -  +97,4% - - -
   dont Créances clients 96 180 104 329 87 913 86 671 82 655  +8,5% -15,7% -1,4% -4,6%
   dont Stock 181 939 200 778 190 305 190 397 188 159  +10,4% -5,2% +0% -1,2%
Placements à long terme 111 762 112 773 - - -  +0,9% - - -
Biens corporels 611 219 615 032 619 960 622 710 617 893  +0,6% +0,8% +0,4% -0,8%
Écart d'acquisitions 16 551 16 328 16 274 15 935 15 555  -1,3% -0,3% -2,1% -2,4%
Biens incorporels 20 883 20 093 20 060 20 948 21 213  -3,8% -0,2% +4,4% +1,3%
Actifs totaux 1 267 021 1 328 172 1 252 877 1 298 948 1 278 190  +4,8% -5,7% +3,7% -1,6%
 
Passifs courants 326 519 373 190 311 406 312 227 296 641  +14,3% -16,6% +0,3% -5,0%
   dont Créances fournisseurs 148 773 187 715 147 228 148 226 141 503  +26,2% -21,6% +0,7% -4,5%
   dont Dette à court terme 37 878 34 809 - - -  -8,1% - - -
Dette à long terme 488 828 488 330 474 308 502 733 490 174  -0,1% -2,9% +6,0% -2,5%
Passifs totaux 906 220 952 894 876 145 908 232 879 722  +5,2% -8,1% +3,7% -3,1%
 
Action ordinaire 22 810 22 912 22 968 23 008 23 065  +0,4% +0,2% +0,2% +0,2%
Bénéfices non répartis 299 075 314 023 321 599 333 980 341 125  +5,0% +2,4% +3,8% +2,1%
Capitaux propres 337 328 351 803 361 796 373 774 381 110  +4,3% +2,8% +3,3% +2,0%
 
Dettes portant intérets 526 706 523 139 474 308 502 733 490 174  -0,7% -9,3% +6,0% -2,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Pan Pacific International Holdings Corporation (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 12 604 16 286 9 478 11 935 16 470  +29,2% -41,8% +25,9% +38,0%
 
Dépréciation 7 094 7 055 7 342 7 900 7 374  -0,5% +4,1% +7,6% -6,7%
Ajustements des bénéfices nets -4 882 4 113 -6 103 -2 646 -1 881  -184,2% -248,4% -56,6% -28,9%
Ajust. comptes débiteurs -10 089 -8 177 - - -  -19,0% - - -
Ajust. des stocks 6 375 -18 681 7 491 -560 -418  -393,0% -140,1% -107,5% -25,4%
Autres flux opérationnels 265 134 -1 653 -8 812 -1 624  -49,4% -1 333,6% +433,1% -81,6%
Flux opérationnel 10 879 48 091 -7 609 13 774 12 676  +342,1% -115,8% -281,0% -8,0%
 
Dépenses d’investissement 9 703 7 650 8 579 9 579 12 061  -21,2% +12,1% +11,7% +25,9%
Investissements -9 909 -9 273 -4 025 -10 245 -10 734  -6,4% -56,6% +154,5% +4,8%
Flux d’investissement -9 909 -9 273 -4 025 -10 245 -10 734  -6,4% -56,6% +154,5% +4,8%
 
Dividendes payés -4 750 0 -1 901 0 -7 607  - - - -
Emprunts nets -11 120 -3 636 -27 226 29 128 -3 361  -67,3% +648,8% -207,0% -111,5%
Flux de financement -17 682 -5 389 - - -  -69,5% - - -
 
Variation nette de la trésorerie -17 234 34 264 -50 122 30 395 -9 719  -298,8% -246,3% -160,6% -132,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.