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Pan Pacific International Holdings Corporation

Pan Pacific International Holdings (7532.TSE, JP3639650005)

Pan Pacific International Holdings Corporation, together with its subsidiaries, operates retail stores. It operates through three segments: Discount Store Business, General Merchandise Store (GMS) Business, and Rent Business. The Discount Store Business segment operates convenience and discount stores under the Don Quijote name; and general discount stores under the MEGA Don Quijote and MEGA Don Quijote UNY names. The GMS Business segment operates general supermarkets under the APITA name; and small-scale supermarkets under the PIAGO name. The Rent Business segment rents and manages retail properties to tenants. The company is also involved in the real estate management business. As of October 31, 2020, it operated 631 stores comprising 579 stores in Japan; 28 stores in Hawaii and 10 stores in California, the United States; …

Siège social : 2-19-10 Aobadai, Tokyo, Japan, 153-0042

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Pan Pacific International Holdings

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Pan Pacific International Holdings Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
634 197 000 62,9% 39,4% 36,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,8 26,7 4,4 3,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 414,0 JPY masqué 2 348,9 2 417,9 2 092,0 2 754,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Pan Pacific International Holdings Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Pan Pacific International Holdings Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,6% -6,0% -13,0% -3,1% +1,4% +37,7% +65,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+118,9% +150,7% +96,9% +261,3% +388,2% +765,2% +897,4%

 

Équipe de direction de Pan Pacific International Holdings Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Naoki Yoshida Pres, CEO & Director 57 Takao Yasuda Founder & Director 72
Keita Shimizu CFO & Exec. Officer 43 Takeshi Nishii Director, Managing Exec. Officer, & COO 46
Yuji Ishii Head of Accounting Headquarters, Exec. Officer & Director 49 Keiji Hayakawa Head of Risk Management & HR and Exec. Officer -
Kenji Sekiguchi Director & Managing Exec. Officer 57 Kousuke Suzuki Vice Head of UDR Bus. & Exec. Officer -
Tetsuji Maruyama Chief Merchandising Officer (PB), Head of Pres's Office, Director & Exec. Officer 48 Ken Sakakibara Chief Merchandising Officer (Non-Food), Managing Exec. Officer & Director 50

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Pan Pacific International Holdings Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Pan Pacific International Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Pan Pacific International Holdings Corporation

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Fondamentaux de Pan Pacific International Holdings Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 759 592 828 798 941 508 1 328 874 1 681 947  +9,1% +13,6% +41,1% +26,6%
EBITDA 73 300 88 288 93 955 119 609 137 032  +20,4% +6,4% +27,3% +14,6%
Résultat opérationnel 43 185 46 185 51 568 63 110 75 997  +6,9% +11,7% +22,4% +20,4%
Résultat net 24 938 33 082 36 405 48 253 50 303  +32,7% +10,0% +32,5% +4,2%
Free Cash Flow -15 091 17 043 -7 260 58 143 33 573  -212,9% -142,6% -900,9% -42,3%
Marge de FCF -2% 2% -1% 4% 2%  -203,5% -137,5% -667,4% -54,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 29% 31% 26% 30%  -1,6% +6,0% -16,3% +17,2%
Capital investi 386 027 443 701 604 054 868 165 876 507  +14,9% +36,1% +43,7% +1,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Pan Pacific International Holdings Corporation

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Ratio de profitabilité de Pan Pacific International Holdings Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 27% 26% 26% 28% 29%  -0,8% -1,7% +7,6% +2,7%
Marge d’EBITDA 10% 11% 10% 9% 8%  +10,4% -6,3% -9,8% -9,5%
Marge opérationnelle 6% 6% 5% 5% 5%  -2,0% -1,7% -13,3% -4,9%
Marge bénéficiaire 3% 4% 4% 4% 3%  +21,6% -3,1% -6,1% -17,6%
Marge de FCF -2% 2% -1% 4% 2%  -203,5% -137,5% -667,4% -54,4%
Rentabilité économique (ROA) - 5,5% 5,0% 4,6% 3,9%  - -8,7% -7,9% -15,6%
Rentabilité financière (ROE) - 13,5% 13,2% 15,5% 14,3%  - -1,8% +17,4% -8,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Pan Pacific International Holdings Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 0,5 0,5 0,8 0,9  +51,3% -4,6% +67,9% +5,8%
Liquidité générale 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6  +4,3% +2,9% +3,4% +8,3%
Dette nette sur EBITDA 1,5 1,2 2,6 2,9 2,4  -19,5% +109,6% +14,6% -20,0%
Dette sur actifs 28% 29% 39% 42% 39%  +4,2% +35,2% +8,4% -8,0%
Dette sur capitaux propres 67% 71% 108% 163% 135%  +6,7% +51,4% +51,1% -17,4%
Couverture par l’EBITDA 73,1 77,1 32,3 25,0 26,5  +5,5% -58,2% -22,4% +5,8%
   ∼ par l’EBIT 58,0 63,3 26,3 20,1 20,8  +9,0% -58,4% -23,7% +3,7%
   ∼ par le flux opérationel 29,0 49,3 15,8 21,3 12,6  +69,8% -67,9% +34,8% -41,0%
Coût de la dette - 0,7% 1,2% 1,1% 1,0%  - +73,2% -4,0% -11,4%

 

Graphique des dividendes de Pan Pacific International Holdings Corporation

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Ratios de distribution de Pan Pacific International Holdings Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 24 938 33 082 36 405 48 253 50 303  +32,7% +10,0% +32,5% +4,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -15 091 17 043 -7 260 58 143 33 573  -212,9% -142,6% -900,9% -42,3%
Dividende payé -3 159 -3 479 -4 113 -5 854 -6 651  +10,1% +18,2% +42,3% +13,6%
Distribution sur résultat net 13% 11% 11% 12% 13%  -17,0% +7,4% +7,4% +9,0%
Distribution sur FCF -21% 20% -57% 10% 20%  -197,5% -377,5% -117,8% +96,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Pan Pacific International Holdings Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Pan Pacific International Holdings Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 77 74 71 72 58  -3,5% -4,2% +1,0% -19,4%
Délai paiement clients (DSO) 4 4 5 26 20  +6,2% +26,4% +420,8% -21,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 51 48 57 45  - -5,6% +20,0% -21,6%
Conversion de l’encaisse - 27 28 40 33  - +2,8% +43,1% -17,5%
Rotation des actifs 1,4 1,3 1,2 1,0 1,3  -4,9% -9,5% -10,9% +24,6%
Frais généraux sur CP 62% 60% 60% 84% -  -2,9% -0,3% +41,7% -
Frais généraux sur CA 19% 19% 18% 21% -  -0,4% -1,5% +14,0% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Pan Pacific International Holdings Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Pan Pacific International Holdings Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Pan Pacific International Holdings Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Pan Pacific International Holdings Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Pan Pacific International Holdings Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Pan Pacific International Holdings

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Dividendes par action détachés par Pan Pacific International Holdings Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----12,00-----3,00
2019-----7,50-----3,00
2018-----6,75-----1,25
2017-----5,25-----1,25
2016-----4,25-----1,25
2015-----3,75-----1,25
2014-----3,25-----1,25
2013-----2,88-----1,25
2012-----2,63-----1,25
2011-----2,25-----1,25
2010-----1,88-----1,25
2009-----1,63-----1,25
2008-----1,50-----1,25
2007-----1,25-----1,25
2006-----6,25-----1,25
2005-----1,67------
2003-----0,05------
2002-----0,31------
2001-----0,10------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Pan Pacific International Holdings Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 759 592 828 798 941 508 1 328 874 1 681 947  +9,1% +13,6% +41,1% +26,6%
Charges d'exploitation -716 407 -782 613 -889 940 -1 265 764 -1 605 950  +9,2% +13,7% +42,2% +26,9%
   dont Coût des ventes -557 699 -610 218 -697 517 -958 347 -1 200 258  +9,4% +14,3% +37,4% +25,2%
   dont Frais généraux -142 620 -154 969 -173 352 -279 034 -  +8,7% +11,9% +61,0% -
Résultat opérationnel 43 185 46 185 51 568 63 110 75 997  +6,9% +11,7% +22,4% +20,4%
Autres revenus/frais nets -1 072 9 140 4 805 4 361 -  -952,6% -47,4% -9,2% -
Charge d'intérêt -1 003 -1 145 -2 912 -4 780 -5 175  +14,2% +154,3% +64,1% +8,3%
Résultat avant impôts 42 113 55 325 56 373 67 471 73 161  +31,4% +1,9% +19,7% +8,4%
Impôts sur les bénéfices -12 558 -16 228 -17 529 -17 552 -22 305  +29,2% +8,0% +0,1% +27,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
24 938 33 082 36 405 48 253 50 303  +32,7% +10,0% +32,5% +4,2%
 
EBITDA 73 300 88 288 93 955 119 609 137 032  +20,4% +6,4% +27,3% +14,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 30 307 32 638 35 533 46 692 52 827  +7,7% +8,9% +31,4% +13,1%
Taux d’imposition 30% 29% 31% 26% 30%  -1,6% +6,0% -16,3% +17,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Pan Pacific International Holdings Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 195 977 227 585 244 125 496 405 496 760  +16,1% +7,3% +103,3% +0,1%
   dont Trésorerie 42 894 76 340 71 973 172 673 179 785  +78,0% -5,7% +139,9% +4,1%
   dont Placements à CT - - - 12 986 -  - - - -
   dont Créances clients 7 720 8 948 12 844 94 410 93 857  +15,9% +43,5% +635,1% -0,6%
   dont Stock 117 400 123 969 135 781 188 510 190 397  +5,6% +9,5% +38,8% +1,0%
Placements à long terme 51 360 56 657 82 801 111 050 -  +10,3% +46,1% +34,1% -
Biens corporels 292 052 310 766 347 913 610 880 622 710  +6,4% +12,0% +75,6% +1,9%
Écart d'acquisitions 6 852 5 363 17 600 17 216 15 935  -21,7% +228,2% -2,2% -7,4%
Biens incorporels 10 153 10 525 10 647 20 386 20 948  +3,7% +1,2% +91,5% +2,8%
Actifs totaux 560 568 642 868 807 057 1 278 567 1 298 948  +14,7% +25,5% +58,4% +1,6%
 
Passifs courants 147 995 164 825 171 886 337 985 312 227  +11,4% +4,3% +96,6% -7,6%
   dont Créances fournisseurs 70 194 85 661 93 030 159 064 148 226  +22,0% +8,6% +71,0% -6,8%
   dont Dette à court terme 32 923 25 022 21 404 42 660 -  -24,0% -14,5% +99,3% -
Dette à long terme 121 553 159 528 291 942 495 235 502 733  +31,2% +83,0% +69,6% +1,5%
Passifs totaux 316 021 362 938 494 562 925 080 908 232  +14,8% +36,3% +87,1% -1,8%
 
Action ordinaire 22 382 22 425 22 436 22 675 23 008  +0,2% +0% +1,1% +1,5%
Bénéfices non répartis 184 205 216 446 248 940 291 221 333 980  +17,5% +15,0% +17,0% +14,7%
Capitaux propres 231 551 259 151 290 708 330 270 373 774  +11,9% +12,2% +13,6% +13,2%
 
Dette portant intérets 154 476 184 550 313 346 537 895 502 733  +19,5% +69,8% +71,7% -6,5%
Dette nette 111 582 108 210 241 373 352 236 322 948  -3,0% +123,1% +45,9% -8,3%
Fonds de roulement 47 982 62 760 72 239 158 420 184 533  +30,8% +15,1% +119,3% +16,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Pan Pacific International Holdings Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 24 938 33 082 36 405 48 253 50 303  +32,7% +10,0% +32,5% +4,2%
 
Dépréciation 15 092 15 866 17 292 23 636 29 305  +5,1% +9,0% +36,7% +24,0%
Ajustements des bénéfices nets -16 008 -26 296 -21 263 -21 262 -9 518  +64,3% -19,1% 0% -55,2%
Ajust. comptes débiteurs -2 264 -2 928 -3 816 3 258 -1 029  +29,3% +30,3% -185,4% -131,6%
Ajust. des stocks -23 022 -6 517 -9 235 -14 489 -5 375  -71,7% +41,7% +56,9% -62,9%
Autres flux opérationnels 3 540 11 883 2 092 49 783 -10 066  +235,7% -82,4% +2 279,7% -120,2%
Flux opérationnel 29 110 56 441 46 081 101 978 65 135  +93,9% -18,4% +121,3% -36,1%
 
Dépenses d’investissement 44 201 39 398 53 341 43 835 31 562  -10,9% +35,4% -17,8% -28,0%
Investissements -52 197 1 122 64 -37 113 -33 452  -102,1% -94,3% -58 089,1% -9,9%
Flux d’investissement -52 197 -40 593 -164 443 -37 113 -33 452  -22,2% +305,1% -77,4% -9,9%
 
Dividendes payés -3 159 -3 479 -4 113 -5 854 -6 651  +10,1% +18,2% +42,3% +13,6%
Emprunts nets 28 312 31 902 128 938 58 437 -12 854  +12,7% +304,2% -54,7% -122,0%
Flux de financement 17 148 17 644 116 083 43 456 -34 030  +2,9% +557,9% -62,6% -178,3%
 
Variation nette de la trésorerie -6 764 33 598 -2 211 109 253 -1 534  -596,7% -106,6% -5 041,3% -101,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Pan Pacific International Holdings Corporation (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 406 970 416 188 418 474 434 387 415 335  +2,3% +0,5% +3,8% -4,4%
Charges d'exploitation -391 664 -400 610 -395 270 -408 262 -397 776  +2,3% -1,3% +3,3% -2,6%
   dont Coût des ventes -290 120 -299 142 -295 019 -306 648 -296 585  +3,1% -1,4% +3,9% -3,3%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 15 306 15 578 23 204 26 125 17 559  +1,8% +49,0% +12,6% -32,8%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 312 -1 320 -1 277 -1 228 -1 262  +0,6% -3,3% -3,8% +2,8%
Résultat avant impôts 14 304 16 882 23 389 25 147 19 279  +18,0% +38,5% +7,5% -23,3%
Impôts sur les bénéfices -4 821 -4 668 -6 534 -8 568 -6 293  -3,2% +40,0% +31,1% -26,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 478 11 935 16 470 16 168 12 596  +25,9% +38,0% -1,8% -22,1%
 
EBITDA 30 278 33 981 39 392 41 360 7 474  +12,2% +15,9% +5,0% -81,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 147 11 271 16 722 17 224 11 827  +11,1% +48,4% +3,0% -31,3%
Taux d’imposition 34% 28% 28% 34% 33%  -18,0% +1,0% +22,0% -4,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Pan Pacific International Holdings Corporation (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 464 871 496 760 480 770 565 174 520 565  +6,9% -3,2% +17,6% -7,9%
   dont Trésorerie 149 895 179 785 170 321 206 979 202 487  +19,9% -5,3% +21,5% -2,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 95 742 93 857 89 345 108 589 94 845  -2,0% -4,8% +21,5% -12,7%
   dont Stock 190 305 190 397 188 159 204 477 195 583  +0% -1,2% +8,7% -4,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 619 960 622 710 617 893 621 050 623 635  +0,4% -0,8% +0,5% +0,4%
Écart d'acquisitions 16 274 15 935 15 555 15 080 14 571  -2,1% -2,4% -3,1% -3,4%
Biens incorporels 20 060 20 948 21 213 21 808 21 799  +4,4% +1,3% +2,8% 0%
Actifs totaux 1 252 877 1 298 948 1 278 190 1 362 035 1 323 312  +3,7% -1,6% +6,6% -2,8%
 
Passifs courants 311 406 312 227 296 641 364 046 311 559  +0,3% -5,0% +22,7% -14,4%
   dont Créances fournisseurs 147 228 148 226 141 503 194 923 148 778  +0,7% -4,5% +37,8% -23,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 474 308 502 733 490 174 489 231 492 356  +6,0% -2,5% -0,2% +0,6%
Passifs totaux 876 145 908 232 879 722 946 358 897 853  +3,7% -3,1% +7,6% -5,1%
 
Action ordinaire 22 968 23 008 23 065 23 090 23 133  +0,2% +0,2% +0,1% +0,2%
Bénéfices non répartis 321 599 333 980 341 125 357 294 367 988  +3,8% +2,1% +4,7% +3,0%
Capitaux propres 361 796 373 774 381 110 396 855 406 061  +3,3% +2,0% +4,1% +2,3%
 
Dette portant intérets 474 308 502 733 490 174 489 231 492 356  +6,0% -2,5% -0,2% +0,6%
Dette nette 324 413 322 948 319 853 282 252 289 869  -0,5% -1,0% -11,8% +2,7%
Fonds de roulement 153 465 184 533 184 129 201 128 209 006  +20,2% -0,2% +9,2% +3,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Pan Pacific International Holdings Corporation (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 9 478 11 935 16 470 16 168 12 596  +25,9% +38,0% -1,8% -22,1%
 
Dépréciation 7 320 7 879 7 352 7 482 7 474  +7,6% -6,7% +1,8% -0,1%
Ajustements des bénéfices nets -6 103 -2 646 -7 956 -2 438 -5 733  -56,6% +200,7% -69,4% +135,2%
Ajust. comptes débiteurs 16 407 830 4 124 -19 390 13 896  -94,9% +396,9% -570,2% -171,7%
Ajust. des stocks 7 491 -560 -418 -16 447 8 758  -107,5% -25,4% +3 834,7% -153,2%
Autres flux opérationnels -1 653 -8 812 -3 933 5 635 -1 634  +433,1% -55,4% -243,3% -129,0%
Flux opérationnel -7 609 13 774 12 676 60 959 -10 426  -281,0% -8,0% +380,9% -117,1%
 
Dépenses d’investissement 8 146 8 106 11 335 7 421 8 621  -0,5% +39,8% -34,5% +16,2%
Investissements -4 025 -4 082 -4 082 -4 082 -4 082  +1,4% 0% 0% 0%
Flux d’investissement -4 025 -10 245 -10 734 -6 419 -13 310  +154,5% +4,8% -40,2% +107,4%
 
Dividendes payés -1 901 -7 607 -7 607 -1 902 -1 902  +300,2% 0% -75,0% 0%
Emprunts nets -27 226 29 128 -1 500 -4 897 8 531  -207,0% -105,1% +226,5% -274,2%
Flux de financement -38 295 27 336 -10 867 -5 298 5 951  -171,4% -139,8% -51,2% -212,3%
 
Variation nette de la trésorerie -50 122 30 395 -9 719 47 852 -15 601  -160,6% -132,0% -592,4% -132,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.