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Ryohin Keikaku (7453.TSE, JP3976300008)

Ryohin Keikaku Co., Ltd. develops, manufactures, distributes, and sells clothing, household goods, and food items under the MUJI brand. It operates café and meal stores, campsites, and online stores. The company also designs, manufactures, and sells home furnishings, including furniture, accessories, antiques, curtains, and rugs. As of February 29, 2020, it operated 970 stores in Japan and internationally. The company also engages in the production, consultation, and design of living, retail, and other space. Ryohin Keikaku Co., Ltd. was founded in 1989 and is based in Tokyo, Japan.

Siège social : 4-26-3 Higashi-Ikebukuro, Tokyo, Japan, 170-8424

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Ryohin Keikaku

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Ryohin Keikaku Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
263 018 000 91,3% 7,6% 37,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
47,7 19,5 - 3,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 271,0 JPY masqué 2 017,6 1 597,5 969,0 2 654,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ryohin Keikaku Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Ryohin Keikaku Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,0% +28,4% +42,7% +45,1% -7,7% -14,2% -25,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+27,3% +20,5% +162,5% +281,6% +922,8% +1 904,7% +2 612,8%

 

Équipe de direction de Ryohin Keikaku Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Satoru Matsuzaki Pres & Representative Director 66 Naoto Watanabe Gen. Mang. of Accounting & Bus. Support Center and Gen. Mang.Admin. division -
Kei Suzuki Exec. Officer, Mang. of Household Goods Department & Director 56 Yuki Yamamoto Sr. Exec. Officer -
Satoshi Shimizu MD & Director - Nobuo Domae Sr. Managing Director -
Naoki Kadoike Exec. Officer - Chia Liang Yi Exec. Officer -
Asako Shimazaki Exec. Officer - Katsushi Onishi Exec. Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Ryohin Keikaku Co., Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Ryohin Keikaku dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Ryohin Keikaku Co., Ltd

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Fondamentaux de Ryohin Keikaku Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 307 532 332 581 378 801 408 848 437 775  +8,1% +13,9% +7,9% +7,1%
EBITDA 42 289 55 894 64 925 76 152 73 197  +32,2% +16,2% +17,3% -3,9%
Résultat opérationnel 34 440 38 280 45 291 44 747 36 382  +11,1% +18,3% -1,2% -18,7%
Résultat net 21 718 25 831 30 113 33 845 23 253  +18,9% +16,6% +12,4% -31,3%
Free Cash Flow 18 606 7 325 33 009 3 769 -5 561  -60,6% +350,6% -88,6% -247,5%
Marge de FCF 6% 2% 9% 1% -1%  -63,6% +295,6% -89,4% -237,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 33% 33% 37% 34%  -6,7% +0,1% +10,6% -6,1%
Capital investi 154 455 164 260 172 412 192 837 205 668  +6,3% +5,0% +11,8% +6,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Ryohin Keikaku Co., Ltd

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Ratio de profitabilité de Ryohin Keikaku Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 49% 50% 50% 51% 49%  +1,5% +1,6% +2,1% -3,9%
Marge d’EBITDA 14% 17% 17% 19% 17%  +22,2% +2,0% +8,7% -10,2%
Marge opérationnelle 11% 12% 12% 11% 8%  +2,8% +3,9% -8,5% -24,1%
Marge bénéficiaire 7% 8% 8% 8% 5%  +10,0% +2,4% +4,1% -35,8%
Marge de FCF 6% 2% 9% 1% -1%  -63,6% +295,6% -89,4% -237,8%
Rentabilité économique (ROA) - 12,4% 13,3% 13,6% 8,2%  - +7,0% +2,2% -39,6%
Rentabilité financière (ROE) - 17,6% 18,6% 18,7% 11,7%  - +5,6% +0,7% -37,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Ryohin Keikaku Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,3 0,9 1,2 1,2 0,8  -30,3% +31,3% -0,2% -35,5%
Liquidité générale 2,7 2,6 3,0 3,2 2,7  -3,2% +15,6% +6,0% -14,5%
Dette nette sur EBITDA -0,7 -0,5 -0,8 -0,7 -0,5  -27,7% +51,8% -6,2% -26,4%
Dette sur actifs 7% 5% 1% 1% 0%  -30,8% -82,7% -22,0% -58,4%
Dette sur capitaux propres 11% 7% 1% 1% 0%  -32,6% -82,7% -24,2% -54,2%
Couverture par l’EBITDA -741,9 1 299,9 1 909,6 2 820,4 82,1  -275,2% +46,9% +47,7% -97,1%
   ∼ par l’EBIT -604,2 1 099,8 1 619,4 2 408,6 60,9  -282,0% +47,2% +48,7% -97,5%
   ∼ par le flux opérationel -458,5 459,1 1 381,8 877,0 27,4  -200,1% +201,0% -36,5% -96,9%
Coût de la dette - 0,3% 0,5% 1,4% 67,3%  - +56,0% +166,3% +4 721,0%

 

Graphique des dividendes de Ryohin Keikaku Co., Ltd

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Ratios de distribution de Ryohin Keikaku Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 21 718 25 831 30 113 33 845 23 253  +18,9% +16,6% +12,4% -31,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 18 606 7 325 33 009 3 769 -5 561  -60,6% +350,6% -88,6% -247,5%
Dividende payé -5 717 -7 261 -8 385 -9 854 -9 960  +27,0% +15,5% +17,5% +1,1%
Distribution sur résultat net 26% 28% 28% 29% 43%  +6,8% -0,9% +4,6% +47,1%
Distribution sur FCF 31% 99% 25% 261% -179%  +222,6% -74,4% +929,2% -168,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ryohin Keikaku Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ryohin Keikaku Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 132 158 145 162 174  +19,8% -8,6% +12,2% +7,1%
Délai paiement clients (DSO) 18 9 9 8 8  -51,1% +1,1% -9,5% +4,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 38 39 36 43  - +2,1% -8,2% +20,9%
Conversion de l’encaisse - 129 115 135 139  - -11,1% +17,4% +3,4%
Rotation des actifs 1,5 1,5 1,6 1,6 1,4  +1,2% +2,6% -1,1% -9,1%
Frais généraux sur CP 78% 12% 12% 13% 14%  -84,4% +2,5% +4,2% +8,6%
Frais généraux sur CA 35% 6% 6% 6% 7%  -84,2% -0,1% +8,3% +8,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Ryohin Keikaku Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Ryohin Keikaku Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Ryohin Keikaku Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ryohin Keikaku Co., Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Ryohin Keikaku Co., Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Ryohin Keikaku

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Dividendes par action détachés par Ryohin Keikaku Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-18,20-----5,00----
2019-19,60-----182,00----
2018-18,30-----19,10----
2017-156,00-----16,20----
2016-136,00-----137,00----
2015-105,00-----110,00----
2014-80,00-----85,00----
2013-55,00-----75,00----
2012-55,00-----55,00----
2011-55,00-----55,00----
2010-55,00-----55,00----
2009-55,00-----55,00----
2008-50,00-----55,00----
2007-45,00-----47,00----
2006-45,00-----45,00----
2005-30,00-----35,00----
2004-25,00-----25,00----
2003-22,00-----22,00----
2002-22,00-----22,00----
2001-22,00-----22,00----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Ryohin Keikaku Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 307 532 332 581 378 801 408 848 437 775  +8,1% +13,9% +7,9% +7,1%
Charges d'exploitation -273 092 -294 300 -333 510 -364 101 -401 393  +7,8% +13,3% +9,2% +10,2%
   dont Coût des ventes -157 080 -167 420 -187 731 -198 317 -221 084  +6,6% +12,1% +5,6% +11,5%
   dont Frais généraux -109 114 -18 648 -21 226 -24 813 -28 878  -82,9% +13,8% +16,9% +16,4%
Résultat opérationnel 34 440 38 280 45 291 44 747 36 382  +11,1% +18,3% -1,2% -18,7%
Autres revenus/frais nets -933 370 -145 9 101 -  -139,7% -139,2% -6 376,6% -
Charge d'intérêt -57 -43 -34 -27 -892  -175,4% -20,9% -20,6% +3 203,7%
Résultat avant impôts 33 507 38 649 45 163 53 883 34 603  +15,3% +16,9% +19,3% -35,8%
Impôts sur les bénéfices -11 893 -12 798 -14 969 -19 751 -11 910  +7,6% +17,0% +31,9% -39,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
21 718 25 831 30 113 33 845 23 253  +18,9% +16,6% +12,4% -31,3%
 
EBITDA 42 289 55 894 64 925 76 152 73 197  +32,2% +16,2% +17,3% -3,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 22 216 25 604 30 280 28 345 23 860  +15,3% +18,3% -6,4% -15,8%
Taux d’imposition 35% 33% 33% 37% 34%  -6,7% +0,1% +10,6% -6,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Ryohin Keikaku Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 119 547 131 435 149 329 170 206 171 279  +9,9% +13,6% +14,0% +0,6%
   dont Trésorerie 43 692 38 555 50 875 55 444 38 814  -11,8% +32,0% +9,0% -30,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 15 000 7 929 9 128 8 920 10 010  -47,1% +15,1% -2,3% +12,2%
   dont Stock 56 928 72 670 74 472 88 265 105 414  +27,7% +2,5% +18,5% +19,4%
Placements à long terme 29 476 30 680 33 204 26 686 -  +4,1% +8,2% -19,6% -
Biens corporels 37 712 38 613 41 225 46 167 82 463  +2,4% +6,8% +12,0% +78,6%
Écart d'acquisitions 6 924 5 907 5 348 4 237 3 432  -14,7% -9,5% -20,8% -19,0%
Biens incorporels 6 917 7 621 8 852 12 242 20 898  +10,2% +16,2% +38,3% +70,7%
Actifs totaux 200 919 214 705 238 313 260 075 306 512  +6,9% +11,0% +9,1% +17,9%
 
Passifs courants 44 625 50 699 49 843 53 574 63 048  +13,6% -1,7% +7,5% +17,7%
   dont Créances fournisseurs 17 382 19 096 20 172 20 724 28 133  +9,9% +5,6% +2,7% +35,8%
   dont Dette à court terme 6 813 10 887 477 1 222 -  +59,8% -95,6% +156,2% -
Dette à long terme 7 913 - 1 614 557 873  - - -65,5% +56,7%
Passifs totaux 57 748 57 687 63 889 64 889 98 021  -0,1% +10,8% +1,6% +51,1%
 
Action ordinaire 6 766 6 766 6 766 6 766 6 766  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 122 085 140 652 162 376 186 364 199 590  +15,2% +15,4% +14,8% +7,1%
Capitaux propres 139 729 153 373 170 321 191 058 204 795  +9,8% +11,1% +12,2% +7,2%
 
Dettes portant intérets 14 726 10 887 2 091 1 779 873  -26,1% -80,8% -14,9% -50,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ryohin Keikaku Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 21 718 25 831 30 113 33 845 23 253  +18,9% +16,6% +12,4% -31,3%
 
Dépréciation 7 849 8 601 9 864 11 121 18 851  +9,6% +14,7% +12,7% +69,5%
Ajustements des bénéfices nets -10 653 -11 171 -11 171 -26 123 -19 394  +4,9% 0% +133,8% -25,8%
Ajust. comptes débiteurs 1 643 -1 479 -1 143 -590 -  -190,0% -22,7% -48,4% -
Ajust. des stocks -6 206 -17 893 -252 -16 509 -18 023  +188,3% -98,6% +6 451,2% +9,2%
Autres flux opérationnels 3 629 151 4 140 82 3 779  -95,8% +2 641,7% -98,0% +4 508,5%
Flux opérationnel 26 133 19 742 46 982 23 680 24 452  -24,5% +138,0% -49,6% +3,3%
 
Dépenses d’investissement 7 527 12 417 13 973 19 911 30 013  +65,0% +12,5% +42,5% +50,7%
Investissements 2 396 -9 856 -14 290 -5 492 -31 435  -511,4% +45,0% -61,6% +472,4%
Flux d’investissement -8 647 -9 856 -14 290 -5 492 -31 435  +14,0% +45,0% -61,6% +472,4%
 
Dividendes payés -5 717 -7 261 -8 385 -9 854 -9 960  +27,0% +15,5% +17,5% +1,1%
Emprunts nets -1 806 -4 179 -8 862 -249 3 312  +131,4% +112,1% -97,2% -1 430,1%
Flux de financement -6 520 -14 361 -21 759 -9 505 -  +120,3% +51,5% -56,3% -
 
Variation nette de la trésorerie 10 586 -5 662 11 941 6 427 -19 731  -153,5% -310,9% -46,2% -407,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ryohin Keikaku Co., Ltd (en MJPY)

  05/2019 08/2019 11/2019 02/2020 05/2020  05-08/19 08-11/19 11-02/20 02-05/20
Chiffre d’affaires 112 124 103 854 111 538 110 259 78 509  -7,4% +7,4% -1,1% -28,8%
Charges d'exploitation -101 768 -93 611 -102 314 -103 700 -81 405  -8,0% +9,3% +1,4% -21,5%
   dont Coût des ventes -55 920 -50 132 -57 362 -57 670 -41 892  -10,4% +14,4% +0,5% -27,4%
   dont Frais généraux -7 690 -6 611 -7 040 -7 537 -6 689  -14,0% +6,5% +7,1% -11,3%
Résultat opérationnel 10 355 10 243 9 225 6 559 -2 897  -1,1% -9,9% -28,9% -144,2%
Autres revenus/frais nets -798 -206 - - -  -74,2% - - -
Charge d'intérêt -182 -198 -204 -308 -300  +8,8% +3,0% +51,0% -2,6%
Résultat avant impôts 9 558 10 036 10 267 4 742 -5 468  +5,0% +2,3% -53,8% -215,3%
Impôts sur les bénéfices -3 044 -3 327 -3 567 -1 972 -736  +9,3% +7,2% -44,7% -137,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 594 6 676 7 233 2 750 -4 116  +1,2% +8,3% -62,0% -249,7%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 7 057 6 847 6 020 3 831 -1 692  -3,0% -12,1% -36,4% -144,2%
Taux d’imposition 32% 33% 35% 42% -  +4,1% +4,8% +19,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ryohin Keikaku Co., Ltd (en MJPY)

  05/2019 08/2019 11/2019 02/2020 05/2020  05-08/19 08-11/19 11-02/20 02-05/20
Actifs courants 169 435 173 934 187 930 171 279 219 622  +2,7% +8,0% -8,9% +28,2%
   dont Trésorerie 44 340 43 424 39 183 38 814 75 820  -2,1% -9,8% -0,9% +95,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 10 875 11 743 15 393 10 010 14 955  +8,0% +31,1% -35,0% +49,4%
   dont Stock 95 954 99 876 110 524 105 414 112 730  +4,1% +10,7% -4,6% +6,9%
Placements à long terme 25 586 25 017 - - -  -2,2% - - -
Biens corporels 71 281 72 023 78 004 82 463 80 594  +1,0% +8,3% +5,7% -2,3%
Écart d'acquisitions 4 018 3 678 3 489 3 432 3 174  -8,5% -5,1% -1,6% -7,5%
Biens incorporels 14 500 16 688 19 234 20 898 21 342  +15,1% +15,3% +8,7% +2,1%
Actifs totaux 286 290 292 753 317 191 306 512 353 253  +2,3% +8,3% -3,4% +15,2%
 
Passifs courants 59 877 63 857 79 250 63 048 50 748  +6,6% +24,1% -20,4% -19,5%
   dont Créances fournisseurs 21 747 31 751 35 104 28 133 21 307  +46,0% +10,6% -19,9% -24,3%
   dont Dette à court terme 6 891 1 408 16 337 - -  -79,6% +1 060,3% - -
Dette à long terme 949 572 1 053 873 70 799  -39,7% +84,1% -17,1% +8 009,9%
Passifs totaux 88 443 91 906 113 908 98 021 156 143  +3,9% +23,9% -13,9% +59,3%
 
Action ordinaire 6 766 6 766 6 766 6 766 6 766  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 187 728 194 405 196 840 199 590 190 675  +3,6% +1,3% +1,4% -4,5%
Capitaux propres 193 857 197 051 199 803 204 795 194 239  +1,6% +1,4% +2,5% -5,2%
 
Dettes portant intérets 7 840 1 980 17 390 873 70 799  -74,7% +778,3% -95,0% +8 009,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ryohin Keikaku Co., Ltd (en MJPY)

  05/2019 08/2019 11/2019 02/2020 05/2020  05-08/19 08-11/19 11-02/20 02-05/20
Bénéfices nets 6 594 6 676 7 233 2 750 -4 116  +1,2% +8,3% -62,0% -249,7%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.