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Ryohin Keikaku Ltd

Ryohin Keikaku (7453.TSE, JP3976300008)

Ryohin Keikaku Co., Ltd. develops, manufactures, distributes, and sells apparel, household goods, furniture, and food items. It offers apparel products comprising shirts, denim jeans, socks, handkerchiefs, bags, and sneakers; household products, including towels, mattress, toilet papers, toning water, and cleaning systems; furniture products comprising beds, desks, chairs, and storage and children's furniture; and food products, including baumkuchen banana, chocolate coated strawberry, butter chicken curry, and cricket crackers, as well as houses The company also engages in the design, manufacturing, and sale of home furnishings, such as furniture, accessories, antiques, curtains, and rugs; design, consultation, and production of residential and commercial spaces; interior design, furniture sales, and hotel businesses activities; and provision of healthcare services. In addition, it operates MUJI to GO shops that offer …

Siège social : 4-26-3 Higashi-Ikebukuro, Tokyo, Japan, 170-8424

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Ryohin Keikaku

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Ryohin Keikaku Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
263 727 000 90,9% 13,1% 41,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,3 16,5 - 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 422,0 JPY masqué 1 366,0 1 362,4 1 109,0 1 889,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ryohin Keikaku Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Ryohin Keikaku Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,0% +18,7% +15,4% +0,1% -20,8% -23,3% -39,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-44,6% -52,2% -21,1% -34,1% +29,6% +66,4% +253,7%

 

Équipe de direction de Ryohin Keikaku Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Nobuo Domae Pres & Representative Director - Naoto Watanabe Gen. Mang. of Accounting & Bus. Support Center and Gen. Mang.Admin. division -
Kei Suzuki Exec. Officer, Mang. of Household Goods Department & Internal Corp. Auditor 58 Satoshi Shimizu Sr. MD & Director -
Naoki Kadoike Exec. Officer - Chia Liang Yi Exec. Officer -
Asako Shimazaki Director - Katsushi Onishi Exec. Officer -
Kouta Sugiyama Exec. Officer -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Ryohin Keikaku Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Ryohin Keikaku dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Ryohin Keikaku

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Ryohin Keikaku Ltd

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Fondamentaux de Ryohin Keikaku Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 378 801 408 848 437 775 179 392 452 335  +7,9% +7,1% -59,0% +152,1%
EBITDA 54 980 64 744 54 906 38 500 70 338  +17,8% -15,2% -29,9% +82,7%
Résultat opérationnel 45 291 44 747 36 382 -17 805 42 450  -1,2% -18,7% -148,9% -338,4%
Résultat net 30 113 33 845 23 253 -6 934 33 903  +12,4% -31,3% -129,8% -588,9%
Free Cash Flow 33 009 3 769 -5 561 -13 498 42 524  -88,6% -247,5% +142,7% -415,0%
Marge de FCF 9% 1% -1% -8% 9%  -89,4% -237,8% +492,3% -224,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 37% 34% - 31%  +10,6% -6,1% - -
Capital investi 172 412 192 837 217 299 257 532 297 870  +11,8% +12,7% +18,5% +15,7%
Actions en circul. (en M) 263,2 263,1 263,4 - 263,7  0% +0,1% - -
EBITDA par action 208,9 246,1 208,5 - 266,8  +17,8% -15,3% - -
Bénéfices par action 114,4 128,6 88,3 - 128,6  +12,4% -31,4% - -
Free Cash Flow par action 125,4 14,3 -21,1 - 161,3  -88,6% -247,4% - -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Ryohin Keikaku Ltd

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Ratio de profitabilité de Ryohin Keikaku Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 50% 51% 49% 47% 49%  +2,1% -3,9% -5,7% +4,7%
Marge d’EBITDA 15% 16% 13% 21% 16%  +9,1% -20,8% +71,1% -27,5%
Marge opérationnelle 12% 11% 8% -10% 9%  -8,5% -24,1% -219,4% -194,6%
Marge bénéficiaire 8% 8% 5% -4% 7%  +4,1% -35,8% -172,8% -293,9%
Marge de FCF 9% 1% -1% -8% 9%  -89,4% -237,8% +492,3% -224,9%
Rentabilité économique (ROA) - 13,6% 8,2% -2,1% 9,2%  - -39,6% -126,0% -531,3%
Rentabilité financière (ROE) - 18,7% 11,7% -3,6% 17,2%  - -37,3% -130,6% -579,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Ryohin Keikaku Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,4 1,4 1,0 2,0 1,1  +0,9% -31,6% +111,6% -45,6%
Liquidité générale 3,0 3,2 2,7 4,0 1,9  +6,0% -14,5% +47,4% -52,6%
Dette nette sur EBITDA -0,9 -0,8 -0,5 -0,4 -0,7  -6,6% -42,2% -14,0% +74,9%
Dette sur actifs 1% 1% 4% 22% 22%  -22,0% +496,4% +444,9% -2,7%
Dette sur capitaux propres 1% 1% 6% 42% 40%  -24,2% +555,7% +591,4% -5,3%
Couverture par l’EBITDA 1 617,1 2 397,9 61,6 - 50,4  +48,3% -97,4% - -
   ∼ par l’EBIT 1 326,9 1 986,0 40,4 - 36,0  +49,7% -98,0% - -
   ∼ par le flux opérationel 1 381,8 877,0 27,4 - 44,0  -36,5% -96,9% - -
Coût de la dette - 1,4% 12,5% - 1,7%  - +795,1% - -

 

Graphique des dividendes de Ryohin Keikaku Ltd

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Ratios de distribution de Ryohin Keikaku Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 30 113 33 845 23 253 -6 934 33 903  +12,4% -31,3% -129,8% -588,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 33 009 3 769 -5 561 -13 498 42 524  -88,6% -247,5% +142,7% -415,0%
Dividende payé -8 385 -9 854 -9 960 -9 592 -6 589  +17,5% +1,1% -3,7% -31,3%
Distribution sur résultat net 28% 29% 43% -138% 19%  +4,6% +47,1% -423,0% -114,0%
Distribution sur FCF 25% 261% -179% -71% 15%  +929,2% -168,5% -60,3% -121,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ryohin Keikaku Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ryohin Keikaku Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 145 162 174 402 168  +12,2% +7,1% +130,7% -58,2%
Délai paiement clients (DSO) 18 17 18 43 17  -0,9% +3,1% +138,4% -61,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 43 75 40  - +20,9% +72,8% -46,2%
Conversion de l’encaisse - 144 149 370 144  - +3,2% +148,4% -61,0%
Rotation des actifs 1,6 1,6 1,4 0,5 1,1  -1,1% -9,1% -63,5% +120,5%
Frais généraux sur CP 9% 9% 10% 40% 13%  +4,0% +11,8% +280,3% -68,4%
Frais généraux sur CA 4% 4% 5% 40% 6%  +8,1% +11,9% +720,6% -85,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Ryohin Keikaku Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Ryohin Keikaku Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Ryohin Keikaku Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ryohin Keikaku Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Ryohin Keikaku Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Ryohin Keikaku

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Dividendes par action détachés par Ryohin Keikaku Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-20,00-----20,00----
2021-20,00-----20,00----
2020-18,20-----5,00----
2019-19,60-----182,00----
2018-18,30-----19,10----
2017-15,60-----16,20----
2016-13,60-----13,70----
2015-10,50-----11,00----
2014-8,00-----8,50----
2013-5,50-----7,50----
2012-5,50-----5,50----
2011-5,50-----5,50----
2010-5,50-----5,50----
2009-5,50-----5,50----
2008-5,00-----5,50----
2007-4,50-----4,70----
2006-4,50-----4,50----
2005-3,00-----3,50----
2004-2,50-----2,50----
2003-2,20-----2,20----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Ryohin Keikaku Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 378 801 408 848 437 775 179 392 452 335  +7,9% +7,1% -59,0% +152,1%
Charges d'exploitation -145 779 -165 784 -180 309 - -178 530  +13,7% +8,8% - -
   dont Coût des ventes -187 731 -198 317 -221 084 -95 698 -231 355  +5,6% +11,5% -56,7% +141,8%
   dont Frais généraux -15 293 -17 845 -21 390 -71 931 -26 676  +16,7% +19,9% +236,3% -62,9%
Résultat opérationnel 45 291 44 747 36 382 -17 805 42 450  -1,2% -18,7% -148,9% -338,4%
Autres revenus/frais nets -128 9 136 -1 779 - 6 139  -7 237,5% -119,5% - -
Charge d'intérêt -34 -27 -892 0 -1 395  -20,6% +3 203,7% - -
Résultat avant impôts 45 163 53 883 34 603 -18 113 48 589  +19,3% -35,8% -152,3% -368,3%
Impôts sur les bénéfices -14 969 -19 751 -11 910 -6 039 -14 918  +31,9% -39,7% -49,3% +147,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
30 113 33 845 23 253 -6 934 33 903  +12,4% -31,3% -129,8% -588,9%
 
EBITDA 54 980 64 744 54 906 38 500 70 338  +17,8% -15,2% -29,9% +82,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 30 280 28 345 23 860 -12 338 29 417  -6,4% -15,8% -151,7% -338,4%
Taux d’imposition 33% 37% 34% - 31%  +10,6% -6,1% - -
 
Chiffre d’affaires par action 1 439,3 1 554,1 1 662,2 - 1 715,5  +8,0% +7,0% - -
EBITDA par action 208,9 246,1 208,5 - 266,8  +17,8% -15,3% - -
Bénéfices par action 114,4 128,6 88,3 - 128,6  +12,4% -31,4% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Ryohin Keikaku Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 149 329 170 206 171 279 224 005 269 047  +14,0% +0,6% +30,8% +20,1%
   dont Trésorerie 50 875 55 444 38 814 92 308 135 752  +9,0% -30,0% +137,8% +47,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 18 303 19 580 21 608 21 105 20 567  +7,0% +10,4% -2,3% -2,5%
   dont Stock 74 472 88 265 105 414 105 284 106 459  +18,5% +19,4% -0,1% +1,1%
Placements à long terme 33 204 26 686 - - -  -19,6% - - -
Biens corporels 41 225 46 167 82 463 67 810 67 060  +12,0% +78,6% -17,8% -1,1%
Écart d'acquisitions 5 348 4 237 3 432 2 819 2 439  -20,8% -19,0% -17,9% -13,5%
Biens incorporels 8 852 12 242 20 898 21 361 27 040  +38,3% +70,7% +2,2% +26,6%
Actifs totaux 238 311 260 073 306 510 343 918 393 357  +9,1% +17,9% +12,2% +14,4%
 
Passifs courants 49 843 53 574 63 048 55 923 141 716  +7,5% +17,7% -11,3% +153,4%
   dont Créances fournisseurs 20 172 20 724 28 133 19 507 25 541  +2,7% +35,8% -30,7% +30,9%
   dont Dette à court terme 477 1 222 11 631 4 482 80 068  +156,2% +851,8% -61,5% +1 686,4%
Dette à long terme 1 614 557 873 71 963 5 000  -65,5% +56,7% +8 143,2% -93,1%
Passifs totaux 63 889 64 889 98 021 162 831 178 487  +1,6% +51,1% +66,1% +9,6%
 
Action ordinaire 6 766 6 766 6 766 6 766 6 766  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 162 376 186 364 199 590 177 874 205 995  +14,8% +7,1% -10,9% +15,8%
Capitaux propres 170 321 191 058 204 795 181 087 212 802  +12,2% +7,2% -11,6% +17,5%
 
Dette portant intérets 2 091 1 779 12 504 76 445 85 068  -14,9% +602,9% +511,4% +11,3%
Dette nette -48 784 -53 665 -26 310 -15 863 -50 684  +10,0% -51,0% -39,7% +219,5%
Fonds de roulement 99 486 116 632 108 231 168 082 127 331  +17,2% -7,2% +55,3% -24,2%
Actions en circulation (en M) 263,2 263,1 263,4 - 263,7  0% +0,1% - -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ryohin Keikaku Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 30 113 33 845 23 253 -6 934 33 903  +12,4% -31,3% -129,8% -588,9%
 
Dépréciation 9 864 11 121 18 851 21 840 20 122  +12,7% +69,5% +15,9% -7,9%
Ajustements des bénéfices nets -11 171 -26 123 -19 394 25 046 -4 119  +133,8% -25,8% -229,1% -116,4%
Ajust. comptes débiteurs -1 143 -590 -3 156 -450 1 345  -48,4% +434,9% -85,7% -398,9%
Ajust. des stocks -252 -16 509 -18 023 -2 994 -4 357  +6 451,2% +9,2% -83,4% +45,5%
Autres flux opérationnels 4 140 82 3 779 5 546 -4 674  -98,0% +4 508,5% +46,8% -184,3%
Flux opérationnel 46 982 23 680 24 452 -3 516 61 447  -49,6% +3,3% -114,4% -1 847,6%
 
Dépenses d’investissement 13 973 19 911 30 013 9 982 18 923  +42,5% +50,7% -66,7% +89,6%
Investissements -446 14 136 -3 217 8 354 235  -3 269,5% -122,8% -359,7% -97,2%
Flux d’investissement -14 290 -5 492 -31 435 -8 478 -13 538  -61,6% +472,4% -73,0% +59,7%
 
Dividendes payés -8 385 -9 854 -9 960 -9 592 -6 589  +17,5% +1,1% -3,7% -31,3%
Emprunts nets -8 862 -249 3 312 143 902 -343  -97,2% -1 430,1% +4 244,9% -100,2%
Flux de financement -21 759 -9 505 -11 467 127 444 -15 162  -56,3% +20,6% -1 211,4% -111,9%
 
Variation nette de la trésorerie 11 941 6 427 -19 731 115 146 43 420  -46,2% -407,0% -683,6% -62,3%
 
Free Cash Flow par action 125,4 14,3 -21,1 - 161,3  -88,6% -247,4% - -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ryohin Keikaku Ltd (en MJPY)

  08/2021 11/2021 02/2022 05/2022 08/2022  08-11/21 11-02/22 02-05/22 05-08/22
Chiffre d’affaires 108 310 122 946 121 550 126 260 125 415  +13,5% -1,1% +3,9% -0,7%
Charges d'exploitation -44 769 -48 587 -49 562 -52 064 -51 369  +8,5% +2,0% +5,0% -1,3%
   dont Coût des ventes -56 292 -63 211 -64 282 -68 217 -66 104  +12,3% +1,7% +6,1% -3,1%
   dont Frais généraux -6 212 -48 587 - - -  +682,1% - - -
Résultat opérationnel 7 250 11 147 7 707 5 978 7 941  +53,8% -30,9% -22,4% +32,8%
Autres revenus/frais nets -70 522 -575 1 970 -1 486  -845,7% -210,2% -442,6% -175,4%
Charge d'intérêt -359 -361 -335 -385 -271  +0,6% -7,2% +14,9% -29,6%
Résultat avant impôts 7 180 11 669 7 132 7 948 6 455  +62,5% -38,9% +11,4% -18,8%
Impôts sur les bénéfices -2 606 -3 810 -146 -2 684 -1 786  +46,2% -96,2% +1 738,4% -33,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 778 7 843 6 934 5 221 4 560  +64,1% -11,6% -24,7% -12,7%
 
EBITDA 23 304 - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 4 619 7 507 7 549 3 959 5 744  +62,5% +0,6% -47,6% +45,1%
Taux d’imposition 36% 33% 2% 34% 28%  -10,0% -93,7% +1 549,6% -18,1%
 
Chiffre d’affaires par action 411,8 466,4 296,4 307,9 305,8  +13,3% -36,4% +3,9% -0,7%
EBITDA par action 88,6 - - - -  - - - -
Bénéfices par action 18,2 29,8 16,9 12,7 11,1  +63,8% -43,2% -24,7% -12,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ryohin Keikaku Ltd (en MJPY)

  08/2021 11/2021 02/2022 05/2022 08/2022  08-11/21 11-02/22 02-05/22 05-08/22
Actifs courants 269 047 264 729 270 211 240 284 262 206  -1,6% +2,1% -11,1% +9,1%
   dont Trésorerie 135 752 119 084 129 515 79 514 90 162  -12,3% +8,8% -38,6% +13,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 20 567 26 846 8 988 29 697 26 077  +30,5% -66,5% +230,4% -12,2%
   dont Stock 106 459 112 560 113 771 118 664 129 558  +5,7% +1,1% +4,3% +9,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 67 060 68 125 67 429 70 525 73 082  +1,6% -1,0% +4,6% +3,6%
Écart d'acquisitions 2 439 2 272 2 060 1 959 1 767  -6,8% -9,3% -4,9% -9,8%
Biens incorporels 27 040 28 334 27 581 27 580 27 860  +4,8% -2,7% 0% +1,0%
Actifs totaux 393 357 391 537 395 634 371 003 399 324  -0,5% +1,0% -6,2% +7,6%
 
Passifs courants 141 716 131 514 126 828 65 708 78 923  -7,2% -3,6% -48,2% +20,1%
   dont Créances fournisseurs 25 541 23 219 24 328 24 132 36 462  -9,1% +4,8% -0,8% +51,1%
   dont Dette à court terme 80 068 79 792 79 813 16 052 16 137  -0,3% +0% -79,9% +0,5%
Dette à long terme 5 000 7 551 7 301 32 301 31 906  +51,0% -3,3% +342,4% -1,2%
Passifs totaux 178 487 172 987 168 640 136 805 154 474  -3,1% -2,5% -18,9% +12,9%
 
Action ordinaire 6 766 6 766 6 766 6 766 6 766  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 205 995 208 341 215 275 214 974 219 534  +1,1% +3,3% -0,1% +2,1%
Capitaux propres 212 802 216 375 224 693 231 724 242 218  +1,7% +3,8% +3,1% +4,5%
 
Dette portant intérets 85 068 87 343 87 114 48 353 48 043  +2,7% -0,3% -44,5% -0,6%
Dette nette -50 684 -31 741 -42 401 -31 161 -42 119  -37,4% +33,6% -26,5% +35,2%
Fonds de roulement 127 331 133 215 143 383 174 576 183 283  +4,6% +7,6% +21,8% +5,0%
Actions en circulation (en M) 263,0 263,6 410,1 410,1 410,1  +0,2% +55,5% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ryohin Keikaku Ltd (en MJPY)

  08/2021 11/2021 02/2022 05/2022 08/2022  08-11/21 11-02/22 02-05/22 05-08/22
Bénéfices nets 4 778 7 843 6 934 5 221 4 560  +64,1% -11,6% -24,7% -12,7%
 
Dépréciation 15 561 - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 69 873 - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement 17 339 - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -13 538 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 6 589 - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -15 162 - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 43 419 - - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action 199,7 - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.