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Mazda Motor (7261.TSE, JP3868400007)

Mazda Motor Corporation manufactures and sells passenger cars and commercial vehicles in Japan, North America, Europe, China, and internationally. Its principal products include four-wheeled vehicles, gasoline reciprocating engines, diesel engines, and automatic and manual transmissions for vehicles. The company was formerly known as Toyo Kogyo Co., Ltd. and changed its name to Mazda Motor Corporation in May 1984. Mazda Motor Corporation was founded in 1920 and is headquartered in Hiroshima, Japan.

Siège social : 3-1 Shinchi, Hiroshima, Japan, 730-8670

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Mazda Motor

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mazda Motor Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
629 787 000 87,0% 9,0% 38,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,6 7,5 - 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
638,0 JPY masqué 656,3 648,9 505,0 1 038,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mazda Motor Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes de Mazda Motor Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,3% -9,1% -9,3% +12,3% -25,3% -45,7% -56,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-50,2% -69,2% -69,9% -65,4% +41,0% -22,9% -

 

Équipe de direction de Mazda Motor Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Akira Marumoto Pres, CEO & Representative Director 63 Masahiro Takeda Gen. Mang. of Accounting Department -
Yutaka Wasemori GM - System Strategy & Admin Dept, Dy GM-IT Solution Div & Dy GM - Corp. Planning & Devel. - Masaharu Kondo Gen. Mang. of Global Sales & Marketing Division -
Kazuhisa Yoshida Exec. Officer & GM of HR Office -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mazda Motor Corporation au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Mazda Motor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Mazda Motor Corporation

Fondamentaux de Mazda Motor Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 406 603 3 214 363 3 474 024 3 564 696 3 430 285  -5,6% +8,1% +2,6% -3,8%
EBITDA 305 747 302 628 338 834 291 104 239 952  -1,0% +12,0% -14,1% -17,6%
Résultat opérationnel 226 775 125 687 146 421 83 013 43 603  -44,6% +16,5% -43,3% -47,5%
Résultat net 134 419 93 780 112 057 63 476 12 131  -30,2% +19,5% -43,4% -80,9%
Free Cash Flow 183 866 71 390 108 612 26 037 -87 524  -61,2% +52,1% -76,0% -436,2%
Marge de FCF 5% 2% 3% 1% -3%  -58,9% +40,8% -76,6% -449,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 24% 27% 38% -  +34,3% +14,1% +40,6% -
Capital investi 1 448 825 1 525 211 1 684 726 1 818 899 1 615 612  +5,3% +10,5% +8,0% -11,2%
Actions en circulation (en M) - - 628 630 630  - - +0,3% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mazda Motor Corporation

Ratio de profitabilité de Mazda Motor Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 25% 24% 24% 22% 22%  -3,2% -0,9% -5,8% -2,1%
Marge d’EBITDA 9% 9% 10% 8% 7%  +4,9% +3,6% -16,3% -14,3%
Marge opérationnelle 7% 4% 4% 2% 1%  -41,3% +7,8% -44,7% -45,4%
Marge bénéficiaire 4% 3% 3% 2% 0%  -26,1% +10,6% -44,8% -80,1%
Marge de FCF 5% 2% 3% 1% -3%  -58,9% +40,8% -76,6% -449,3%
Rentabilité économique (ROA) - 3,7% 4,3% 2,3% 0,4%  - +15,4% -46,9% -81,1%
Rentabilité financière (ROE) - 9,4% 10,0% 5,3% 1,0%  - +6,7% -47,6% -80,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Mazda Motor Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,8 0,7 0,8 0,9 0,8  -5,8% +12,6% +6,4% -11,5%
Liquidité générale 1,4 1,3 1,5 1,5 1,4  -2,7% +7,8% +0,7% -3,6%
Dette nette sur EBITDA -0,3 -0,1 -0,4 -0,4 -0,5  -59,9% +167,2% -3,2% +51,8%
Dette sur actifs 19% 19% 18% 21% 16%  -0,9% -6,3% +16,0% -24,4%
Dette sur capitaux propres 52% 47% 41% 49% 37%  -9,9% -11,8% +19,4% -23,9%
Couverture par l’EBITDA -23,8 32,3 45,5 49,0 39,1  -235,6% +41,2% +7,5% -20,1%
   ∼ par l’EBIT -17,6 23,5 33,8 34,1 24,1  -233,1% +44,2% +0,7% -29,4%
   ∼ par le flux opérationel -20,4 17,2 27,9 24,7 5,7  -184,0% +62,6% -11,6% -77,0%
Coût de la dette - 1,9% 1,5% 1,1% 1,2%  - -20,4% -28,5% +8,2%

 

Graphique des dividendes de Mazda Motor Corporation

Ratios de distribution de Mazda Motor Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 134 419 93 780 112 057 63 476 12 131  -30,2% +19,5% -43,4% -80,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 183 866 71 390 108 612 26 037 -87 524  -61,2% +52,1% -76,0% -436,2%
Dividende payé -14 946 -17 935 -20 924 -22 041 -22 042  +20,0% +16,7% +5,3% +0%
Distribution sur résultat net 11% 19% 19% 35% 182%  +72,0% -2,4% +86,0% +423,3%
Distribution sur FCF 8% 25% 19% 85% -25%  +209,1% -23,3% +339,4% -129,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mazda Motor Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mazda Motor Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 55 56 55 56 60  +3,1% -2,2% +2,5% +6,5%
Délai paiement clients (DSO) 21 25 23 20 18  +15,4% -5,0% -15,2% -8,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 58 57 56 49  - -2,0% -1,0% -12,5%
Conversion de l’encaisse - 23 21 20 29  - -5,5% -7,7% +45,5%
Rotation des actifs 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2  -4,8% +0% -2,5% -0,9%
Frais généraux sur CP 48% 43% 41% 43% -  -10,4% -3,9% +4,7% -
Frais généraux sur CA 13% 14% 14% 15% -  +3,5% +2,1% +4,3% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Mazda Motor Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Mazda Motor Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Mazda Motor Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mazda Motor Corporation

Sociétés possiblement comparables à Mazda Motor Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Mazda Motor Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--20,00---------
2019--20,00-----15,00---
2018--20,00-----15,00---
2017--20,00-----15,00---
2016--15,00-----15,00---
2015--10,00-----15,00---
2014--1,00---------
2011--2,70---------
2010--2,70---------
2009--3,00---------
2008--3,00-----3,00---
2007--6,00-----3,00---
2006--5,00---------
2005--3,00---------
2004--2,00---------
2003--2,00---------
2002--2,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mazda Motor Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 406 603 3 214 363 3 474 024 3 564 696 3 430 285  -5,6% +8,1% +2,6% -3,8%
Charges d'exploitation -3 179 828 -3 088 676 -3 327 603 -3 481 683 -3 386 682  -2,9% +7,7% +4,6% -2,7%
   dont Coût des ventes -2 567 465 -2 448 184 -2 653 600 -2 771 952 -2 683 647  -4,6% +8,4% +4,5% -3,2%
   dont Frais généraux -453 395 -442 756 -488 500 -522 706 -  -2,3% +10,3% +7,0% -
Résultat opérationnel 226 775 125 687 146 421 83 013 43 603  -44,6% +16,5% -43,3% -47,5%
Autres revenus/frais nets -59 789 2 726 11 063 25 260 -  -104,6% +305,8% +128,3% -
Charge d'intérêt -12 859 -9 383 -7 442 -5 945 -6 132  -173,0% -20,7% -20,1% +3,1%
Résultat avant impôts 166 986 128 413 157 484 108 273 49 282  -23,1% +22,6% -31,2% -54,5%
Impôts sur les bénéfices -29 683 -30 667 -42 916 -41 499 -35 177  +3,3% +39,9% -3,3% -15,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
134 419 93 780 112 057 63 476 12 131  -30,2% +19,5% -43,4% -80,9%
 
EBITDA 305 747 302 628 338 834 291 104 239 952  -1,0% +12,0% -14,1% -17,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 186 464 95 671 106 520 51 196 26 891  -48,7% +11,3% -51,9% -47,5%
Taux d’imposition 18% 24% 27% 38% -  +34,3% +14,1% +40,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mazda Motor Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 393 707 1 342 371 1 447 491 1 465 502 1 314 612  -3,7% +7,8% +1,2% -10,3%
   dont Trésorerie 457 655 398 101 395 863 469 952 521 960  -13,0% -0,6% +18,7% +11,1%
   dont Placements à CT 141 200 128 900 219 300 232 700 47 000  -8,7% +70,1% +6,1% -79,8%
   dont Créances clients 198 213 215 788 221 532 192 701 169 007  +8,9% +2,7% -13,0% -12,3%
   dont Stock 383 515 376 951 399 787 427 918 441 305  -1,7% +6,1% +7,0% +3,1%
Placements à long terme 159 871 170 524 242 647 252 460 -  +6,7% +42,3% +4,0% -
Biens corporels 937 520 959 325 971 422 1 010 556 1 072 514  +2,3% +1,3% +4,0% +6,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 30 738 33 242 35 862 36 226 40 097  +8,1% +7,9% +1,0% +10,7%
Actifs totaux 2 548 401 2 524 552 2 728 087 2 871 018 2 787 640  -0,9% +8,1% +5,2% -2,9%
 
Passifs courants 1 006 470 996 029 996 266 1 002 125 932 943  -1,0% +0% +0,6% -6,9%
   dont Créances fournisseurs 374 637 388 880 417 589 432 669 364 784  +3,8% +7,4% +3,6% -15,7%
   dont Dette à court terme 141 148 214 451 175 965 172 843 -  +51,9% -17,9% -1,8% -
Dette à long terme 353 661 271 248 315 653 427 065 440 375  -23,3% +16,4% +35,3% +3,1%
Passifs totaux 1 571 678 1 460 514 1 508 617 1 622 103 1 581 794  -7,1% +3,3% +7,5% -2,5%
 
Action ordinaire 258 957 258 957 283 957 283 957 283 957  0% +9,7% 0% 0%
Bénéfices non répartis 367 601 445 353 536 856 577 836 552 993  +21,2% +20,5% +7,6% -4,3%
Capitaux propres 954 016 1 039 512 1 193 108 1 218 991 1 175 237  +9,0% +14,8% +2,2% -3,6%
 
Dettes portant intérets 494 809 485 699 491 618 599 908 440 375  -1,8% +1,2% +22,0% -26,6%
Actions en circulation (en M) - - 628 630 630  - - +0,3% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mazda Motor Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 134 419 93 780 112 057 63 476 12 131  -30,2% +19,5% -43,4% -80,9%
 
Dépréciation 78 972 82 416 86 954 88 443 92 269  +4,4% +5,5% +1,7% +4,3%
Ajustements des bénéfices nets -34 073 -57 909 -29 627 -34 303 -11 658  +70,0% -48,8% +15,8% -66,0%
Ajust. comptes débiteurs 14 561 -19 220 -3 941 29 875 -  -232,0% -79,5% -858,1% -
Ajust. des stocks -27 151 -11 884 -29 966 -33 513 -50 871  -56,2% +152,2% +11,8% +51,8%
Autres flux opérationnels 67 443 20 938 -2 997 -27 141 -969  -69,0% -114,3% +805,6% -96,4%
Flux opérationnel 262 770 161 097 207 795 146 690 34 834  -38,7% +29,0% -29,4% -76,3%
 
Dépenses d’investissement 78 904 89 707 99 183 120 653 122 358  +13,7% +10,6% +21,6% +1,4%
Investissements -29 699 -63 751 -159 989 -131 611 -127 578  +114,7% +151,0% -17,7% -3,1%
Flux d’investissement -108 092 -63 751 -159 989 -131 611 -127 578  -41,0% +151,0% -17,7% -3,1%
 
Dividendes payés -14 946 -17 935 -20 924 -22 041 -22 042  +20,0% +16,7% +5,3% +0%
Emprunts nets -77 421 -123 466 3 940 108 280 2 995  +59,5% -103,2% +2 648,2% -97,2%
Flux de financement -94 062 -149 898 30 461 83 411 -  +59,4% -120,3% +173,8% -
 
Variation nette de la trésorerie 39 566 -46 396 77 990 96 770 -133 630  -217,3% -268,1% +24,1% -238,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mazda Motor Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 848 915 857 659 849 706 874 005 376 676  +1,0% -0,9% +2,9% -56,9%
Charges d'exploitation -841 963 -838 800 -843 172 -862 747 -421 948  -0,4% +0,5% +2,3% -51,1%
   dont Coût des ventes -666 508 -668 408 -676 895 -671 836 -303 042  +0,3% +1,3% -0,7% -54,9%
   dont Frais généraux -175 455 -170 392 -166 277 - -  -2,9% -2,4% - -
Résultat opérationnel 6 952 18 859 6 534 11 258 -45 272  +171,3% -65,4% +72,3% -502,1%
Autres revenus/frais nets 1 691 5 204 8 578 - -  +207,7% +64,8% - -
Charge d'intérêt -1 491 -1 780 -1 507 -1 354 -2 164  +19,4% -15,3% -10,2% +59,8%
Résultat avant impôts 8 643 24 063 15 112 1 464 -62 772  +178,4% -37,2% -90,3% -4 387,7%
Impôts sur les bénéfices -3 359 -13 055 -2 176 -20 939 -5 078  +288,7% -116,7% -1 062,3% -75,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 240 11 377 15 758 -20 244 -66 691  +117,1% +38,5% -228,5% +229,4%
 
EBITDA 54 874 71 757 63 937 49 384 -14 840  +30,8% -10,9% -22,8% -130,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 250 16 143 5 593 9 637 -31 690  +279,8% -65,4% +72,3% -428,8%
Taux d’imposition 39% - 14% - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mazda Motor Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 370 326 1 411 480 1 391 843 1 314 612 1 448 135  +3,0% -1,4% -5,5% +10,2%
   dont Trésorerie 452 361 489 053 506 863 521 960 678 036  +8,1% +3,6% +3,0% +29,9%
   dont Placements à CT 168 400 132 800 63 000 47 000 115 000  -21,1% -52,6% -25,4% +144,7%
   dont Créances clients 183 449 200 245 187 370 169 007 121 884  +9,2% -6,4% -9,8% -27,9%
   dont Stock 436 263 454 677 480 721 441 305 414 150  +4,2% +5,7% -8,2% -6,2%
Placements à long terme 375 407 357 888 369 331 - -  -4,7% +3,2% - -
Biens corporels 1 039 045 1 056 321 1 071 040 1 072 514 1 057 412  +1,7% +1,4% +0,1% -1,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 36 369 37 048 38 226 40 097 -  +1,9% +3,2% +4,9% -
Actifs totaux 2 821 147 2 862 737 2 870 440 2 787 640 2 878 003  +1,5% +0,3% -2,9% +3,2%
 
Passifs courants 966 919 976 435 974 187 932 943 802 810  +1,0% -0,2% -4,2% -13,9%
   dont Créances fournisseurs 396 383 397 555 384 728 364 784 176 447  +0,3% -3,2% -5,2% -51,6%
   dont Dette à court terme 147 033 154 651 183 259 - -  +5,2% +18,5% - -
Dette à long terme 424 790 452 528 446 511 440 375 730 143  +6,5% -1,3% -1,4% +65,8%
Passifs totaux 1 594 886 1 627 826 1 618 724 1 581 794 1 749 897  +2,1% -0,6% -2,3% +10,6%
 
Action ordinaire 283 957 283 957 283 957 283 957 283 957  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 555 550 566 926 573 237 552 993 473 744  +2,0% +1,1% -3,5% -14,3%
Capitaux propres 1 196 979 1 206 084 1 220 871 1 175 237 1 099 188  +0,8% +1,2% -3,7% -6,5%
 
Dettes portant intérets 571 823 607 179 629 770 440 375 730 143  +6,2% +3,7% -30,1% +65,8%
Actions en circulation (en M) 630 630 630 630 630  +0% +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mazda Motor Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 5 240 11 377 15 758 -20 244 -66 691  +117,1% +38,5% -228,5% +229,4%
 
Dépréciation 22 370 22 957 23 659 23 283 22 884  +2,6% +3,1% -1,6% -1,7%
Ajustements des bénéfices nets -11 785 10 030 -11 596 1 693 -4 193  -185,1% -215,6% -114,6% -347,7%
Ajust. comptes débiteurs 8 488 -19 339 14 189 - -  -327,8% -173,4% - -
Ajust. des stocks -15 093 -27 366 -23 177 14 765 38 542  +81,3% -15,3% -163,7% +161,0%
Autres flux opérationnels 24 979 -23 185 -33 292 30 529 22 083  -192,8% +43,6% -191,7% -27,7%
Flux opérationnel 3 185 -7 661 -30 244 69 554 -124 698  -340,5% +294,8% -330,0% -279,3%
 
Dépenses d’investissement 40 976 18 866 38 190 24 326 26 577  -54,0% +102,4% -36,3% +9,3%
Investissements -40 936 -24 070 -39 578 -22 994 -26 359  -41,2% +64,4% -41,9% +14,6%
Flux d’investissement -40 936 -24 070 -39 578 -22 994 -26 359  -41,2% +64,4% -41,9% +14,6%
 
Dividendes payés -12 595 0 -9 447 0 -12 596  - - - -
Emprunts nets -25 436 37 376 19 725 -28 670 380 333  -246,9% -47,2% -245,3% -1 426,6%
Flux de financement -38 883 35 808 9 122 - -  -192,1% -74,5% - -
 
Variation nette de la trésorerie -81 823 840 -51 820 -827 224 539  -101,0% -6 269,0% -98,4% -27 251,0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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