Mitsui Engineering & Shipbuilding (7003.TSE, JP3891600003)
MITSUI E&S Co., Ltd. engages in the shipbuilding and engineering businesses in Japan, rest of Asia, Africa, Central and South America, and internationally. It operates through New Business Development, Marine Propulsion Systems, Logistics Systems, Peripheral Businesses, and Ocean Development segments. The company offers marine propulsion systems, including turbo hydraulic system and dual fuel engines for marine logistics and transport; crane systems, such as portainer, transtainer, container terminal management system, crane inspection service, and crane remote monitoring systems; industrial machinery, including reciprocating compressor, axial flow compressor, gas turbines, pressure vessels, and steam tube dryers; robotic systems, such as manipulator and manipulator demonstration room; ground penetrating radar systems for road and tunnel inspection; research and experimental equipment/ special construction, including elementary particle detector, hydraulic model testing …
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- Small-Cap : 167 653 MJPY (1 006 MEUR)
Rendement : 0,2%
Bêta : 1,4
IH Score : 2,0 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 5
-
Industrie
Aerospace & Defense
Effectif : 5 747
Site Internet
Siège social : 6-4, Tsukiji 5-chome, Tokyo, Japan, 104-8439
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsui Engineering & Shipbuilding
Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsui Engineering & Shipbuilding
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 874 000 | 73,6% | 10,1% | 23,1% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 6,1 | 3,3 | - | 1,3 | 9,4 | 0,9 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 9% | 8% | 21,3% | 3,6% | 29,9% | 1 244,2% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 627,0 JPY | 640,0 | 1 739,7 | 855,5 | 401,0 | 2 898,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsui Engineering & Shipbuilding
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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsui Engineering & Shipbuilding
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15,8% | -6,6% | +121,1% | +287,1% | +264,5% | +371,7% | +210,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +196,8% | +47,2% | -13,2% | +1,8% | -5,1% | -17,6% | -12,7% |
Équipe de direction de Mitsui Engineering & Shipbuilding
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Takeyuki Takahashi | President, CEO, CCO, In-charge of General Control & Auditing & Legal Dept and Rep Dir. | 60 | Taketsune Matsumura | VP, Assistant to President, CFO, Chief Information Officer & Representative Director | 57 |
| Ichiro Tanaka | GM of New Bus.Dev. Div., Assistant to President, and in charge of Bus. Div. and Proc. Dept. & Dir | 63 | Norihisa Fukuda | Managing Executive Officer | - |
| Yasuki Kishimoto | Managing Executive Officer and Deputy GM of Machinery & Systems Hq. | - | Kiyohiko Murakami | Exec. Officer, GM - Machinery Factory, Machinery & Systems Headquarters and Deputy GM - Machinery | - |
| Keiji Kurosaka | Executive Officer & Deputy GM of Engineering Headquarters | - | Naokazu Fukui | Executive Officer & GM of Business Planning Dept., Corporate Planning Hq. | - |
| Shigeki Takitani | Executive Officer & GM of Procurement Department | - | Mitsuru Yamada | Executive Officer & GM of Infrastructure Business Dept., Machinery & Systems Hq. | - |
Présence de Mitsui Engineering & Shipbuilding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Mitsui Engineering & Shipbuilding
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Fondamentaux de Mitsui Engineering & Shipbuilding (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 656 504 | 786 477 | 663 834 | 579 363 | 262 301 | +19,8% | -15,6% | -12,7% | -54,7% | |
| EBITDA | -32 025 | -40 068 | 8 543 | -11 353 | 23 357 | +25,1% | -121,3% | -232,9% | -305,7% | |
| Résultat opérationnel | -59 703 | -62 079 | -12 243 | -10 029 | 9 376 | +4,0% | -80,3% | -18,1% | -193,5% | |
| Résultat net | -69 599 | -86 210 | 134 | -21 825 | 15 025 | +23,9% | -100,2% | -16 387,3% | -168,8% | |
| Free Cash Flow | 47 888 | -52 839 | -5 241 | -29 245 | -22 436 | -210,3% | -90,1% | +458,0% | -23,3% | |
| Marge de FCF | 7% | -7% | -1% | -5% | -9% | -192,1% | -88,2% | +539,4% | +69,5% | |
| ROIC | - | -14% | -4% | -4% | 4% | - | -74,9% | +25,5% | -190,4% | |
| CROIC | - | -17% | -2% | -13% | -10% | - | -87,4% | +512,3% | -25,8% | |
| Taux d’imposition | - | - | - | - | 2% | - | - | - | - | |
| Capital investi | 366 110 | 243 877 | 235 187 | 201 395 | 249 945 | -33,4% | -3,6% | -14,4% | +24,1% | |
| Actions en circul. (en M) | 80,8 | 80,8 | 80,9 | 80,9 | 85,9 | +0% | +0,1% | -0,1% | +6,2% | |
| EBITDA par action | -396,2 | -495,7 | 105,5 | -140,4 | 271,9 | +25,1% | -121,3% | -233,0% | -293,7% | |
| Bénéfices par action | -861,1 | -1 066,5 | 1,7 | -269,9 | 174,9 | +23,9% | -100,2% | -16 405,4% | -164,8% | |
| Free Cash Flow par action | 592,5 | -653,7 | -64,8 | -361,7 | -261,2 | -210,3% | -90,1% | +458,6% | -27,8% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsui Engineering & Shipbuilding
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Ratio de profitabilité de Mitsui Engineering & Shipbuilding
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | -1% | -2% | 5% | 5% | 14% | +73,6% | -358,5% | +6,7% | +183,7% | |
| Marge d’EBITDA | -5% | -5% | 1% | -2% | 9% | +4,4% | -125,3% | -252,3% | -554,4% | |
| Marge opérationnelle | -9% | -8% | -2% | -2% | 4% | -13,2% | -76,6% | -6,1% | -306,5% | |
| Marge bénéficiaire | -11% | -11% | 0% | -4% | 6% | +3,4% | -100,2% | -18 762,0% | -252,1% | |
| Marge de FCF | 7% | -7% | -1% | -5% | -9% | -192,1% | -88,2% | +539,4% | +69,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | -9,4% | 0% | -3,7% | 3,5% | - | -100,2% | -22 361,8% | -195,3% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | -76,9% | 0,2% | -35,0% | 18,4% | - | -100,3% | -17 344,2% | -152,5% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | -14% | -4% | -4% | 4% | - | -74,9% | +25,5% | -190,4% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | -17% | -2% | -13% | -10% | - | -87,4% | +512,3% | -25,8% |
Ratios de solvabilité de Mitsui Engineering & Shipbuilding
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | -11,3% | -6,5% | -41,2% | +0,6% | |
| Liquidité générale | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | -11,9% | -3,4% | -18,3% | +5,9% | |
| Dette nette sur EBITDA | -3,9 | -2,1 | 6,5 | -10,3 | 5,1 | -45,9% | -408,3% | -258,9% | -149,6% | |
| Dette sur actifs | 21% | 21% | 22% | 35% | 33% | +3,3% | +2,4% | +61,2% | -7,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 129% | 278% | 248% | 252% | 135% | +115,1% | -10,9% | +1,8% | -46,6% | |
| Couverture par l’EBITDA | -11,0 | -12,7 | 3,1 | -4,2 | 8,1 | +15,8% | -124,1% | -236,5% | -293,7% | |
| ∼ par l’EBIT | -16,4 | -18,0 | -1,9 | -8,5 | 5,3 | +9,6% | -89,4% | +346,5% | -163,0% | |
| ∼ par le flux opérationel | 22,8 | -11,8 | 2,7 | -7,5 | -5,2 | -152,0% | -122,7% | -378,3% | -30,1% | |
| Coût de la dette | - | 1,6% | 1,6% | 1,7% | 2,0% | - | -1,4% | +8,4% | +15,1% |
Graphique des dividendes de Mitsui Engineering & Shipbuilding
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Ratios de distribution de Mitsui Engineering & Shipbuilding
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | -69 599 | -86 210 | 134 | -21 825 | 15 025 | +23,9% | -100,2% | -16 387,3% | -168,8% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 47 888 | -52 839 | -5 241 | -29 245 | -22 436 | -210,3% | -90,1% | +458,0% | -23,3% | |
| Dividende payé | -3 | -1 | - | - | - | -66,7% | - | - | - | |
| Distribution sur résultat net | 0% | 0% | - | - | - | -73,1% | - | - | - | |
| Distribution sur FCF | 0% | 0% | - | - | - | -130,2% | - | - | - |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsui Engineering & Shipbuilding
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsui Engineering & Shipbuilding
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 31 | 26 | 38 | 31 | 96 | -16,1% | +46,8% | -18,3% | +210,1% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 148 | 135 | 130 | 50 | 114 | -8,7% | -4,4% | -61,8% | +130,1% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 109 | 122 | 33 | 84 | - | +12,7% | -72,7% | +152,1% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 53 | 45 | 47 | 125 | - | -14,6% | +4,2% | +167,0% | |
| Rotation des actifs | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 0,6 | +42,4% | -7,5% | +63,5% | -57,9% | |
| Frais généraux sur CP | 30% | - | 64% | 68% | 26% | - | - | +6,4% | -61,9% | |
| Frais généraux sur CA | 7% | - | 6% | 7% | 11% | - | - | +3,1% | +56,9% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Mitsui Engineering & Shipbuilding
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,25 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,5 | = | = | -0,5 | -0.5 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,25 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 2,0 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | +1 | -0,5 | +0,5 | 0,83 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | = | -0,5 | +0,5 | 0,83 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | +0,5 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Mitsui Engineering & Shipbuilding
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| CFO > 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | +1 | -1 | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | -1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| F_SCORE | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | = | +3 | -1 | +1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Mitsui Engineering & Shipbuilding
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | - | -0,1 | -0,1 | -0,3 | -0,2 | -2 534,9% | +33,3% | +102,5% | -20,2% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,1 | - | - | -0,1 | 0,1 | -132,7% | -49,5% | +625,2% | -218,2% | |
| Critère X3 × 3,3 | -0,2 | -0,2 | - | -0,2 | 0,1 | +40,9% | -89,7% | +714,5% | -162,2% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,7 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 0,6 | +42,4% | -7,5% | +63,5% | -57,9% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,3 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsui Engineering & Shipbuilding
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsui Engineering & Shipbuilding
Dividendes par action détachés par Mitsui Engineering & Shipbuilding (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsui Engineering & Shipbuilding (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 656 504 | 786 477 | 663 834 | 579 363 | 262 301 | +19,8% | -15,6% | -12,7% | -54,7% | |
| Charges d'exploitation | -52 902 | -47 931 | -43 111 | -38 782 | -27 548 | -9,4% | -10,1% | -10,0% | -29,0% | |
| dont Coût des ventes | -663 305 | -800 625 | -632 967 | -550 610 | -225 376 | +20,7% | -20,9% | -13,0% | -59,1% | |
| dont Frais généraux | -47 528 | - | -43 111 | -38 782 | -27 548 | - | - | -10,0% | -29,0% | |
| Résultat opérationnel | -59 703 | -62 079 | -12 243 | -10 029 | 9 376 | +4,0% | -80,3% | -18,1% | -193,5% | |
| Autres revenus/frais nets | 14 469 | -31 480 | 2 580 | -7 215 | 6 602 | -317,6% | -108,2% | -379,7% | -191,5% | |
| Charge d'intérêt | -2 908 | -3 143 | -2 786 | -2 713 | -2 881 | +8,1% | -11,4% | -2,6% | +6,2% | |
| Résultat avant impôts | -45 234 | -93 559 | -9 664 | -17 243 | 15 980 | +106,8% | -89,7% | +78,4% | -192,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -17 638 | -1 470 | -1 435 | -7 874 | -360 | -91,7% | -197,6% | -648,7% | -95,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -69 599 | -86 210 | 134 | -21 825 | 15 025 | +23,9% | -100,2% | -16 387,3% | -168,8% | |
| EBITDA | -32 025 | -40 068 | 8 543 | -11 353 | 23 357 | +25,1% | -121,3% | -232,9% | -305,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -41 792 | -43 455 | -8 570 | -9 803 | 9 165 | +4,0% | -80,3% | +14,4% | -193,5% | |
| Taux d’imposition | - | - | - | - | 2% | - | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 8 122,3 | 9 729,3 | 8 201,4 | 7 165,7 | 3 053,7 | +19,8% | -15,7% | -12,6% | -57,4% | |
| EBITDA par action | -396,2 | -495,7 | 105,5 | -140,4 | 271,9 | +25,1% | -121,3% | -233,0% | -293,7% | |
| Bénéfices par action | -861,1 | -1 066,5 | 1,7 | -269,9 | 174,9 | +23,9% | -100,2% | -16 405,4% | -164,8% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsui Engineering & Shipbuilding (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 467 959 | 515 827 | 479 067 | 201 822 | 212 628 | +10,2% | -7,1% | -57,9% | +5,4% | |
| dont Trésorerie | 100 857 | 118 405 | 137 647 | 51 762 | 45 803 | +17,4% | +16,3% | -62,4% | -11,5% | |
| dont Placements à CT | -19 395 | -23 551 | -25 651 | -24 867 | -22 149 | +21,4% | +8,9% | -3,1% | -10,9% | |
| dont Créances clients | 266 803 | 291 961 | 235 700 | 78 580 | 81 850 | +9,4% | -19,3% | -66,7% | +4,2% | |
| dont Stock | 55 700 | 56 384 | 65 443 | 46 505 | 59 030 | +1,2% | +16,1% | -28,9% | +26,9% | |
| Placements à long terme | 102 607 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 342 040 | 159 559 | 131 147 | 118 338 | 115 767 | -53,4% | -17,8% | -9,8% | -2,2% | |
| Écart d'acquisitions | 11 616 | 10 061 | 9 631 | 7 995 | 7 626 | -13,4% | -4,3% | -17,0% | -4,6% | |
| Biens incorporels | 17 874 | 18 181 | 17 769 | 8 047 | 7 876 | +1,7% | -2,3% | -54,7% | -2,1% | |
| Actifs totaux | 999 100 | 840 380 | 766 449 | 409 150 | 439 959 | -15,9% | -8,8% | -46,6% | +7,5% | |
| Passifs courants | 464 740 | 581 756 | 559 244 | 288 510 | 286 980 | +25,2% | -3,9% | -48,4% | -0,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 190 955 | 238 241 | 215 208 | 48 705 | 54 939 | +24,8% | -9,7% | -77,4% | +12,8% | |
| dont Dette à court terme | 54 342 | 85 308 | 109 565 | 119 524 | 131 483 | +57,0% | +28,4% | +9,1% | +10,0% | |
| Dette à long terme | 152 020 | 94 019 | 57 964 | 24 657 | 11 927 | -38,2% | -38,3% | -57,5% | -51,6% | |
| Passifs totaux | 718 864 | 735 028 | 670 550 | 346 203 | 329 276 | +2,2% | -8,8% | -48,4% | -4,9% | |
| Action ordinaire | 44 384 | 44 384 | 44 384 | 44 384 | 3 829 | 0% | 0% | 0% | -91,4% | |
| Bénéfices non répartis | 67 812 | -18 676 | -8 596 | -33 278 | 42 292 | -127,5% | -54,0% | +287,1% | -227,1% | |
| Capitaux propres | 159 748 | 64 550 | 67 658 | 57 214 | 106 535 | -59,6% | +4,8% | -15,4% | +86,2% | |
| Dette portant intérets | 206 362 | 179 327 | 167 529 | 144 181 | 143 410 | -13,1% | -6,6% | -13,9% | -0,5% | |
| Dette nette | 124 900 | 84 473 | 55 533 | 117 286 | 119 756 | -32,4% | -34,3% | +111,2% | +2,1% | |
| Fonds de roulement | 3 219 | -65 929 | -80 177 | -86 688 | -74 352 | -2 148,1% | +21,6% | +8,1% | -14,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 80,8 | 80,8 | 80,9 | 80,9 | 85,9 | +0% | +0,1% | -0,1% | +6,2% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsui Engineering & Shipbuilding (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -45 234 | -93 559 | -9 664 | -17 243 | 15 980 | +106,8% | -89,7% | +78,4% | -192,7% | |
| Dépréciation | 15 672 | 16 443 | 13 844 | 11 696 | 7 944 | +4,9% | -15,8% | -15,5% | -32,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -14 327 | 670 | -8 961 | 11 993 | -8 130 | -104,7% | -1 437,5% | -233,8% | -167,8% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 52 436 | -79 229 | 45 608 | -67 371 | -6 499 | -251,1% | -157,6% | -247,7% | -90,4% | |
| Ajust. des stocks | -10 555 | -4 993 | -10 173 | 16 861 | -13 054 | -52,7% | +103,7% | -265,7% | -177,4% | |
| Autres flux opérationnels | 46 406 | 59 245 | -22 187 | -199 | -55 385 | +27,7% | -137,4% | -99,1% | +27 731,7% | |
| Flux opérationnel | 66 176 | -37 213 | 7 478 | -20 265 | -15 043 | -156,2% | -120,1% | -371,0% | -25,8% | |
| Dépenses d’investissement | 18 288 | 15 626 | 12 719 | 8 980 | 7 393 | -14,6% | -18,6% | -29,4% | -17,7% | |
| Investissements | 7 015 | 14 626 | 3 647 | 182 | -2 999 | +108,5% | -75,1% | -95,0% | -1 747,8% | |
| Flux d’investissement | -130 | 84 125 | 21 115 | -70 923 | -2 999 | -64 811,5% | -74,9% | -435,9% | -95,8% | |
| Dividendes payés | 3 | 1 | - | - | - | -66,7% | - | - | - | |
| Emprunts nets | -49 576 | -20 628 | -6 221 | 3 100 | -835 | -58,4% | -69,8% | -149,8% | -126,9% | |
| Flux de financement | -53 340 | -26 825 | -6 813 | 806 | 9 515 | -49,7% | -74,6% | -111,8% | +1 080,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | 11 097 | 19 283 | 18 791 | -84 664 | -7 350 | +73,8% | -2,6% | -550,6% | -91,3% | |
| Free Cash Flow par action | 592,5 | -653,7 | -64,8 | -361,7 | -261,2 | -210,3% | -90,1% | +458,6% | -27,8% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsui Engineering & Shipbuilding (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 61 462 | 89 107 | 61 556 | 73 980 | 79 825 | +45,0% | -30,9% | +20,2% | +7,9% | |
| Charges d'exploitation | -7 032 | -6 543 | -6 964 | -7 042 | -6 747 | -7,0% | +6,4% | +1,1% | -4,2% | |
| dont Coût des ventes | -48 466 | -70 646 | -52 871 | -62 007 | -66 247 | +45,8% | -25,2% | +17,3% | +6,8% | |
| dont Frais généraux | -7 032 | -6 543 | - | - | - | -7,0% | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 5 963 | 11 918 | 1 720 | 4 931 | 6 831 | +99,9% | -85,6% | +186,7% | +38,5% | |
| Autres revenus/frais nets | -4 431 | 1 139 | 60 | -493 | 900 | -125,7% | -94,7% | -921,7% | -282,6% | |
| Charge d'intérêt | -733 | -787 | -1 005 | -1 113 | -1 049 | +7,4% | +27,7% | +10,7% | -5,8% | |
| Résultat avant impôts | 1 532 | 13 057 | 1 781 | 4 438 | 7 731 | +752,3% | -86,4% | +149,2% | +74,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -766 | -449 | -320 | -1 210 | -592 | -158,6% | -171,3% | +278,1% | -51,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 445 | 13 166 | 1 497 | - | - | +2 858,7% | -88,6% | - | - | |
| EBITDA | 7 921 | 13 958 | 873 | 6 972 | 8 986 | +76,2% | -93,7% | +698,6% | +28,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 5 758 | 11 508 | 1 411 | 3 587 | 6 308 | +99,9% | -87,7% | +154,2% | +75,9% | |
| Taux d’imposition | - | 3% | 18% | 27% | 8% | - | +422,5% | +51,7% | -71,9% | |
| Chiffre d’affaires par action | 703,5 | 1 027,6 | 686,0 | 800,3 | 807,8 | +46,1% | -33,2% | +16,7% | +0,9% | |
| EBITDA par action | 90,7 | 161,0 | 9,7 | 75,4 | 90,9 | +77,5% | -94,0% | +675,2% | +20,6% | |
| Bénéfices par action | 5,1 | 151,8 | 16,7 | - | - | +2 880,9% | -89,0% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsui Engineering & Shipbuilding (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 199 424 | 212 628 | 217 227 | 225 290 | 228 951 | +6,6% | +2,2% | +3,7% | +1,6% | |
| dont Trésorerie | 40 143 | 45 803 | 40 016 | 40 623 | 38 346 | +14,1% | -12,6% | +1,5% | -5,6% | |
| dont Placements à CT | - | -12 083 | -25 388 | 4 371 | - | - | +110,1% | -117,2% | - | |
| dont Créances clients | 71 778 | 81 850 | 75 340 | 85 264 | 89 996 | +14,0% | -8,0% | +13,2% | +5,5% | |
| dont Stock | 59 944 | 59 030 | 70 413 | 74 688 | 75 136 | -1,5% | +19,3% | +6,1% | +0,6% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 115 341 | 115 767 | 116 256 | - | - | +0,4% | +0,4% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 7 623 | 7 626 | 8 003 | 7 779 | 7 493 | +0% | +4,9% | -2,8% | -3,7% | |
| Biens incorporels | 7 705 | 7 876 | 8 073 | 8 025 | 7 797 | +2,2% | +2,5% | -0,6% | -2,8% | |
| Actifs totaux | 426 513 | 439 959 | 439 630 | 456 500 | 467 035 | +3,2% | -0,1% | +3,8% | +2,3% | |
| Passifs courants | 282 619 | 286 980 | 287 657 | 291 422 | 287 935 | +1,5% | +0,2% | +1,3% | -1,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 52 549 | 54 939 | 60 808 | 66 415 | 66 355 | +4,5% | +10,7% | +9,2% | -0,1% | |
| dont Dette à court terme | 120 488 | 131 483 | 159 044 | 154 788 | 155 588 | +9,1% | +21,0% | -2,7% | +0,5% | |
| Dette à long terme | 14 446 | 11 927 | 11 740 | 11 222 | 11 335 | -17,4% | -1,6% | -4,4% | +1,0% | |
| Passifs totaux | 326 844 | 329 276 | 328 950 | 332 214 | 328 867 | +0,7% | -0,1% | +1,0% | -1,0% | |
| Action ordinaire | 3 356 | 3 829 | 4 728 | 7 102 | 8 846 | +14,1% | +23,5% | +50,2% | +24,6% | |
| Bénéfices non répartis | 28 954 | 42 292 | 42 982 | 46 118 | 48 650 | +46,1% | +1,6% | +7,3% | +5,5% | |
| Capitaux propres | 95 653 | 106 535 | 106 603 | 120 099 | 133 867 | +11,4% | +0,1% | +12,7% | +11,5% | |
| Dette portant intérets | 134 934 | 143 410 | 170 784 | 166 010 | 166 923 | +6,3% | +19,1% | -2,8% | +0,5% | |
| Dette nette | 94 791 | 109 690 | 156 156 | 121 016 | 128 577 | +15,7% | +42,4% | -22,5% | +6,2% | |
| Fonds de roulement | -83 195 | -74 352 | -70 430 | -66 132 | -58 984 | -10,6% | -5,3% | -6,1% | -10,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 87,4 | 86,7 | 89,7 | 92,4 | 98,8 | -0,7% | +3,5% | +3,0% | +6,9% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsui Engineering & Shipbuilding (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 801 | 13 339 | 1 497 | 3 136 | 7 032 | +1 565,3% | -88,8% | +109,5% | +124,2% | |
| Dépréciation | 1 958 | 2 040 | 2 017 | 2 041 | 2 155 | +4,2% | -1,1% | +1,2% | +5,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 3 916 | 4 080 | 4 034 | 4 082 | 4 310 | +4,2% | -1,1% | +1,2% | +5,6% | |
| Dépenses d’investissement | - | 7 393 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | -2 999 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | 9 515 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -94 | 3 325 | -3 452 | -3 764 | 2 094 | -3 637,2% | -203,8% | +9,0% | -155,6% | |
| Free Cash Flow par action | 44,8 | -38,2 | 45,0 | 44,2 | 43,6 | -185,2% | -217,7% | -1,8% | -1,2% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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