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Tokai Rika (6995.TSE, JP3566600007)

Tokai Rika Co., Ltd. produces and sells human interface systems and controls, security systems, safety systems, exterior products, electronics, and home devices. The company offers human interface systems and controls, including touchpads; multi-function, power window, steering, heater control, push start, fog lamp, power outer mirror, defogger, rheostat light control, and seat switches, as well as neutral start, parking brake, engine oil pressure, door lock, brake lamp, courtesy lamp, and buckup light sensing switches; and shift levers. It also provides security systems, such as smart key portable device and emergency keys, electronic key systems, powered/mechanical steering lock assemblies, immobilizers, remote keys, and key sets; and safety systems comprising seatbelts, steering wheels, door mirrors, and digital outer mirrors. In addition, the company offers exterior products, …

Siège social : 3-260 Toyota, Niwa-gun, Japan, 480-0195

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Tokai Rika

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Tokai Rika Co., Ltd

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,1 6,5 - 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 661,0 masqué 1 404,1 1 732,2 1 150,0 2 276,0
1 mois 6 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans
+24,8% -19,0% +0,4% -19,0% -31,0% -

 

Équipe de direction de Tokai Rika Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kenji Miura Pres, Exec. Pres & Representative Director 65 Koki Sato Exec. VP & Director 60
Kazuhiko Noguchi Exec. VP & Director 63 Yoshihiro Tanaka Corp. Officer & Director 62
Shigeru Hayashi Corp. Officer & Director 60      

 

Présence de Tokai Rika dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Tokai Rika Co., Ltd

Fondamentaux de Tokai Rika Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 452 195 476 202 459 070 481 945 507 645  +5,3% -3,6% +5,0% +5,3%
EBITDA 49 152 54 366 50 644 72 084 69 189  +10,6% -6,8% +42,3% -4,0%
Résultat opérationnel 31 192 34 609 30 522 30 871 29 618  +11,0% -11,8% +1,1% -4,1%
Résultat net 19 730 5 591 -4 336 22 014 18 090  -71,7% -177,6% -607,7% -17,8%
Free Cash Flow 8 876 -7 010 10 775 -900 12 712  -179,0% -253,7% -108,4% -1 512,4%
Marge de FCF 2% -1% 2% 0% 3%  -175,0% -259,4% -108,0% -1 440,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 44% - 23% 27%  +51,8% - - +15,5%
Capital investi 234 679 212 263 203 361 232 142 239 131  -9,6% -4,2% +14,2% +3,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tokai Rika Co., Ltd

Ratio de profitabilité de Tokai Rika Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 15% 15% 14% 14% 14%  +2,2% -8,0% -0,3% +0,2%
Marge d’EBITDA 11% 11% 11% 15% 14%  +5,0% -3,4% +35,6% -8,9%
Marge opérationnelle 7% 7% 7% 6% 6%  +5,4% -8,5% -3,7% -8,9%
Marge bénéficiaire 4% 1% -1% 5% 4%  -73,1% -180,4% -583,6% -22,0%
Marge de FCF 2% -1% 2% 0% 3%  -175,0% -259,4% -108,0% -1 440,9%
Rentabilité économique (ROA) - 1,5% -1,2% 5,9% 4,7%  - -178,2% -594,5% -19,8%
Rentabilité financière (ROE) - 2,6% -2,1% 10,5% 8,1%  - -182,6% -596,3% -22,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Tokai Rika Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 1,1 1,0 1,2 1,3  -11,1% -5,2% +14,5% +6,1%
Liquidité générale 1,7 1,7 1,6 1,8 1,9  -0,4% -9,3% +18,1% +4,1%
Dette nette sur EBITDA -1,1 -1,0 -1,2 -0,7 -0,9  -14,6% +23,2% -38,9% +22,4%
Dette sur actifs 2% 0% 1% 3% 3%  -76,5% +40,1% +407,5% -15,7%
Dette sur capitaux propres 3% 1% 1% 5% 4%  -75,4% +48,9% +381,6% -18,0%
Couverture par l’EBITDA 319,2 468,7 684,4 1 441,7 887,0  +46,8% +46,0% +110,7% -38,5%
   ∼ par l’EBIT 202,5 298,4 409,5 1 022,3 612,4  +47,3% +37,2% +149,7% -40,1%
   ∼ par le flux opérationel 263,4 178,9 452,7 416,5 486,1  -32,1% +153,1% -8,0% +16,7%
Coût de la dette - 2,7% 3,8% 0,7% 0,7%  - +41,9% -81,6% +0,2%

 

Graphique des dividendes de Tokai Rika Co., Ltd

Ratios de distribution de Tokai Rika Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 19 730 5 591 -4 336 22 014 18 090  -71,7% -177,6% -607,7% -17,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 8 876 -7 010 10 775 -900 12 712  -179,0% -253,7% -108,4% -1 512,4%
Dividende payé -4 623 -5 736 -5 470 -5 659 -5 838  +24,1% -4,6% +3,5% +3,2%
Distribution sur résultat net 23% 103% -126% 26% 32%  +337,8% -223,0% -120,4% +25,5%
Distribution sur FCF 52% -82% 51% -629% 46%  -257,1% -162,0% -1 338,6% -107,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tokai Rika Co., Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tokai Rika Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 34 30 33 34 38  -12,9% +10,6% +5,0% +10,2%
Délai paiement clients (DSO) 57 54 49 47 47  -5,6% -10,3% -2,5% -0,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 51 37 36 34  - -26,9% -3,7% -5,2%
Conversion de l’encaisse - 33 44 46 51  - +34,4% +4,0% +11,2%
Rotation des actifs 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3  +8,7% -5,0% +1,1% +4,1%
Frais généraux sur CP 15% 18% 17% 16% 17%  +16,5% -5,3% -6,3% +6,8%
Frais généraux sur CA 8% 8% 7% 7% 8%  +2,4% -6,2% -2,4% +5,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Tokai Rika Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Tokai Rika Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tokai Rika Co., Ltd

Sociétés possiblement comparables à Tokai Rika Co., Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Tokai Rika Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--30,00---------
2019--32,00-----32,00---
2018--32,00-----32,00---
2017--30,00-----32,00---
2016--30,00-----30,00---
2015--33,00-----30,00---
2014--26,00-----25,00---
2013--18,00-----20,00---
2012--16,00-----14,00---
2011--14,00-----14,00---
2010--24,00-----16,00---
2009--8,00-----8,00---
2008--25,00-----24,00---
2007--20,00-----23,00---
2006--14,00-----14,00---
2005--11,00-----12,00---
2004--8,00-----9,00---
2003--6,00-----6,00---
2002--6,00-----6,00---
2001--5,00-----6,00---

 

Comptes de résultat simplifiés de Tokai Rika Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 452 195 476 202 459 070 481 945 507 645  +5,3% -3,6% +5,0% +5,3%
Charges d'exploitation -421 003 -441 593 -428 547 -451 074 -478 026  +4,9% -3,0% +5,3% +6,0%
   dont Coût des ventes -384 525 -403 372 -394 486 -414 318 -436 242  +4,9% -2,2% +5,0% +5,3%
   dont Frais généraux -34 927 -37 671 -34 061 -34 916 -38 793  +7,9% -9,6% +2,5% +11,1%
Résultat opérationnel 31 192 34 609 30 522 30 871 29 618  +11,0% -11,8% +1,1% -4,1%
Autres revenus/frais nets -1 599 -22 890 -20 641 -776 -3 347  +1 331,5% -9,8% -96,2% +331,3%
Charge d'intérêt -154 -116 -74 -50 -78  -24,7% -163,8% -32,4% +56,0%
Résultat avant impôts 29 593 11 719 9 882 30 096 26 273  -60,4% -15,7% +204,6% -12,7%
Impôts sur les bénéfices -8 657 -5 204 -13 382 -7 031 -7 092  -39,9% +157,1% -47,5% +0,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
19 730 5 591 -4 336 22 014 18 090  -71,7% -177,6% -607,7% -17,8%
 
EBITDA 49 152 54 366 50 644 72 084 69 189  +10,6% -6,8% +42,3% -4,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 22 067 19 240 30 522 23 659 21 623  -12,8% +58,6% -22,5% -8,6%
Taux d’imposition 29% 44% - 23% 27%  +51,8% - - +15,5%

 

Comptes de bilan simplifiés de Tokai Rika Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 188 464 197 161 187 118 198 122 210 265  +4,6% -5,1% +5,9% +6,1%
   dont Trésorerie 25 828 40 009 57 514 61 566 60 698  +54,9% +43,8% +7,0% -1,4%
   dont Placements à CT 37 234 14 516 5 510 3 304 11 606  -61,0% -62,0% -40,0% +251,3%
   dont Créances clients 71 140 70 700 61 154 62 575 65 608  -0,6% -13,5% +2,3% +4,8%
   dont Stock 35 743 32 655 35 316 38 939 45 192  -8,6% +8,1% +10,3% +16,1%
Placements à long terme 79 026 63 253 76 493 80 418 72 088  -20,0% +20,9% +5,1% -10,4%
Biens corporels 104 147 98 548 99 335 99 351 98 947  -5,4% +0,8% +0% -0,4%
Écart d'acquisitions 133 98 65 32 -  -26,3% -33,7% -50,8% -
Biens incorporels 1 926 2 382 2 538 2 553 2 269  +23,7% +6,5% +0,6% -11,1%
Actifs totaux 375 195 363 343 368 666 382 880 387 556  -3,2% +1,5% +3,9% +1,2%
 
Passifs courants 108 918 114 365 119 650 107 259 109 381  +5,0% +4,6% -10,4% +2,0%
   dont Créances fournisseurs 57 790 55 886 40 529 41 080 41 247  -3,3% -27,5% +1,4% +0,4%
   dont Dette à court terme 5 406 804 2 205 2 071 297  -85,1% +174,3% -6,1% -85,7%
Dette à long terme 1 658 807 85 10 000 10 000  -51,3% -89,5% +11 664,7% 0%
Passifs totaux 135 981 141 594 156 325 150 754 146 122  +4,1% +10,4% -3,6% -3,1%
 
Action ordinaire 22 856 22 856 22 856 22 856 22 856  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 162 175 161 071 151 262 167 619 181 796  -0,7% -6,1% +10,8% +8,5%
Capitaux propres 227 615 210 652 201 071 220 071 228 834  -7,5% -4,5% +9,4% +4,0%
 
Dettes portant intérets 7 064 1 611 2 290 12 071 10 297  -77,2% +42,1% +427,1% -14,7%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Tokai Rika Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 19 730 5 591 -4 336 22 014 18 090  -71,7% -177,6% -607,7% -17,8%
 
Dépréciation 17 960 19 757 20 344 20 969 21 419  +10,0% +3,0% +3,1% +2,1%
Ajustements des bénéfices nets -9 642 -6 916 -4 492 -6 028 -1 412  -28,3% -35,0% +34,2% -76,6%
Ajust. comptes débiteurs 528 -2 357 -2 466 -3 108 -5 044  -546,4% +4,6% +26,0% +62,3%
Ajust. des stocks 1 259 6 424 -1 327 -2 412 -4 396  +410,2% -120,7% +81,8% +82,3%
Autres flux opérationnels 2 654 -8 444 7 577 -10 745 665  -418,2% -189,7% -241,8% -106,2%
Flux opérationnel 40 571 20 747 33 497 20 826 37 919  -48,9% +61,5% -37,8% +82,1%
 
Dépenses d’investissement 31 695 27 757 22 722 21 726 25 207  -12,4% -18,1% -4,4% +16,0%
Investissements -3 245 6 340 -11 606 -19 769 -31 933  -295,4% -283,1% +70,3% +61,5%
Flux d’investissement -36 413 -22 347 -11 606 -19 769 -31 933  -38,6% -48,1% +70,3% +61,5%
 
Dividendes payés -4 623 -5 736 -5 470 -5 659 -5 838  +24,1% -4,6% +3,5% +3,2%
Emprunts nets -6 790 -1 629 -1 070 9 659 -1 864  -76,0% -34,3% -1 002,7% -119,3%
Flux de financement -11 375 -7 713 -7 020 3 539 -8 033  -32,2% -9,0% -150,4% -327,0%
 
Variation nette de la trésorerie -5 952 -11 118 14 057 4 498 -2 143  +86,8% -226,4% -68,0% -147,6%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

6 mois  idem avec 6×21 = 126 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

2 ans  idem avec 2×12×21 = 504 séances boursières

5 ans  idem avec 5×12×21 = 1260 séances boursières

10 ans  idem avec 10×12×21 = 2520 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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