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Tokai Rika Co., Ltd (6995.TSE)

Tokai Rika Co., Ltd. produces and sells human interface systems and controls, security systems, safety systems, exterior products, electronics, and home devices. The company offers human interface systems and controls, including touchpads; multi-function, power window, steering, heater control, push start, fog lamp, power outer mirror, defogger, rheostat light control, and seat switches, as well as neutral start, parking brake, engine oil pressure, door lock, brake lamp, courtesy lamp, and buckup light sensing switches; and shift levers. It also provides security systems, such as smart key portable device and emergency keys, electronic key systems, powered/mechanical steering lock assemblies, immobilizers, remote keys, and key sets; and safety systems comprising seatbelts, steering wheels, door mirrors, and digital outer mirrors. In addition, the company offers exterior products, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Tokai Rika    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Tokai Rika Co., Ltd    (JP3566600007)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
9,7 7,2 - 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 910,0 masqué 1 840,1 1 799,8 1 554,0 2 240,0

 

Graphique des profits et résultats de Tokai Rika Co., Ltd

Fondamentaux7 de Tokai Rika Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 452 195 476 202 459 070 481 945 507 645  +5,3% -3,6% +5,0% +5,3%
EBITDA1 49 152 54 366 50 867 51 840 51 038  +10,6% -6,4% +1,9% -1,5%
Résultat opérationnel 31 192 34 609 30 523 30 871 29 619  +11,0% -11,8% +1,1% -4,1%
Résultat net 19 730 5 591 -4 336 22 014 18 090  -71,7% -177,6% -607,7% -17,8%
Free Cash Flow 8 876 -7 010 10 775 -900 12 712  -179,0% -253,7% -108,4% -1 512,4%
Marge de FCF 2% -1% 2% 0% 3%  -175,0% -259,4% -108,0% -1 440,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 29% 44% - 23% 27%  +51,8% - - +15,5%
Capital investi1 234 679 212 263 201 762 242 251 238 834  -9,6% -4,9% +20,1% -1,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tokai Rika Co., Ltd

Ratio de profitabilité7 de Tokai Rika Co., Ltd    (JP3566600007)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 15% 15% 14% 14% 14%  +2,2% -8,0% -0,3% +0,2%
Marge d’EBITDA 11% 11% 11% 11% 10%  +5,0% -2,9% -2,9% -6,5%
Marge opérationnelle 7% 7% 7% 6% 6%  +5,4% -8,5% -3,7% -8,9%
Marge bénéficiaire 4% 1% -1% 5% 4%  -73,1% -180,4% -583,6% -22,0%
Marge de FCF 2% -1% 2% 0% 3%  -175,0% -259,4% -108,0% -1 440,9%
Rentabilité économique (ROA) - 1,5% -1,2% 5,9% 4,7%  - -178,2% -594,5% -19,8%
Rentabilité financière (ROE) - 2,6% -2,1% 10,5% 8,1%  - -182,6% -596,3% -22,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Tokai Rika Co., Ltd    (JP3566600007)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,23 1,09 1,13 1,31 1,41  -11,1% +3,6% +15,9% +6,9%
Liquidité générale 1,73 1,72 1,56 1,85 1,92  -0,4% -9,3% +18,1% +4,1%
Dette nette sur EBITDA -1,1 -1,0 -1,2 -0,8 -1,2  -14,6% +25,9% -32,8% +48,2%
Dette sur actifs 2% 0% 0% 6% 3%  -76,5% -57,7% +2 990,7% -55,5%
Dette sur capitaux propres 3% 1% 0% 10% 4%  -75,4% -55,1% +2 832,7% -56,6%
Couverture par l’EBITDA 319,2 468,7 687,4 462,9 654,3  +46,8% +46,7% -32,7% +41,4%
   ∼ par l’EBIT 202,5 298,4 412,5 275,6 379,7  +47,3% +38,2% -33,2% +37,8%
   ∼ par le flux opérationel 263,4 178,9 452,7 185,9 486,1  -32,1% +153,1% -58,9% +161,4%

 

Graphique des dividendes de Tokai Rika Co., Ltd

Ratios de distribution7 de Tokai Rika Co., Ltd    (JP3566600007)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 19 730 5 591 -4 336 22 014 18 090  -71,7% -177,6% -607,7% -17,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 8 876 -7 010 10 775 -900 12 712  -179,0% -253,7% -108,4% -1 512,4%
Dividende payé -4 623 -5 736 -5 470 -5 659 -5 838  +24,1% -4,6% +3,5% +3,2%
Distribution sur résultat net 23% 103% -126% 26% 32%  +337,8% -223,0% -120,4% +25,5%
Distribution sur FCF 52% -82% 51% -629% 46%  -257,1% -162,0% -1 338,6% -107,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tokai Rika Co., Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Tokai Rika Co., Ltd    (JP3566600007)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 34 30 33 34 38  -12,9% +10,6% +5,0% +10,2%
Délai paiement clients (DSO) 57 54 58 58 59  -5,6% +6,6% -0,2% +1,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 51 55 45 43  - +7,7% -18,0% -4,3%
Conversion de l’encaisse - 33 36 47 53  - +8,6% +31,9% +13,4%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +8,7% -5,0% +1,1% +4,1%
Frais généraux sur CP 15% 18% 17% 16% 17%  +16,5% -5,3% -6,3% +6,8%
Frais généraux sur CA 8% 8% 7% 7% 8%  +2,4% -6,2% -2,4% +5,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Tokai Rika Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Tokai Rika Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tokai Rika Co., Ltd

Sociétés possiblement comparables à Tokai Rika Co., Ltd Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Tokai Rika Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 452 195 476 202 459 070 481 945 507 645  +5,3% -3,6% +5,0% +5,3%
Charges d'exploitation -421 003 -441 593 -428 547 -451 074 -478 026  +4,9% -3,0% +5,3% +6,0%
   dont Coût des ventes -384 525 -403 372 -394 486 -414 318 -436 242  +4,9% -2,2% +5,0% +5,3%
   dont Frais généraux -34 927 -37 671 -34 061 -34 916 -38 793  +7,9% -9,6% +2,5% +11,1%
Résultat opérationnel 31 192 34 609 30 523 30 871 29 619  +11,0% -11,8% +1,1% -4,1%
Autres revenus/frais nets -1 599 -22 890 -20 641 -776 -3 347  +1 331,5% -9,8% -96,2% +331,3%
Charge d'intérêt -154 -116 -74 -112 -78  -24,7% -36,2% +51,4% -30,4%
Résultat avant impôts 29 593 11 719 9 882 30 095 26 272  -60,4% -15,7% +204,5% -12,7%
Impôts sur les bénéfices -8 657 -5 204 -13 382 -7 031 -7 092  -39,9% +157,1% -47,5% +0,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
19 730 5 591 -4 336 22 014 18 090  -71,7% -177,6% -607,7% -17,8%
 
EBITDA1 49 152 54 366 50 867 51 840 51 038  +10,6% -6,4% +1,9% -1,5%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 22 067 19 240 30 523 23 659 21 623  -12,8% +58,6% -22,5% -8,6%
Taux d’imposition1 29% 44% - 23% 27%  +51,8% - - +15,5%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Tokai Rika Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 188 464 197 161 187 118 198 122 210 265  +4,6% -5,1% +5,9% +6,1%
   dont Trésorerie 25 828 40 009 57 514 61 566 60 698  +54,9% +43,8% +7,0% -1,4%
   dont Placements à CT 37 234 14 516 5 510 3 304 11 606  -61,0% -62,0% -40,0% +251,3%
   dont Créances clients 71 140 70 700 72 688 76 138 81 411  -0,6% +2,8% +4,7% +6,9%
   dont Stock 35 743 32 655 35 316 38 939 45 192  -8,6% +8,1% +10,3% +16,1%
Placements à long terme 79 026 63 253 76 493 80 418 72 088  -20,0% +20,9% +5,1% -10,4%
Biens corporels 104 147 98 548 99 335 99 351 98 947  -5,4% +0,8% +0% -0,4%
Écart d'acquisitions 133 98 65 32 -  -26,3% -33,7% -50,8% -
Biens incorporels 1 926 2 382 2 538 2 553 2 269  +23,7% +6,5% +0,6% -11,1%
Actifs totaux 375 195 363 343 368 666 382 880 387 556  -3,2% +1,5% +3,9% +1,2%
 
Passifs courants 108 918 114 365 119 650 107 259 109 381  +5,0% +4,6% -10,4% +2,0%
   dont Créances fournisseurs 57 790 55 886 59 698 51 522 52 229  -3,3% +6,8% -13,7% +1,4%
   dont Dette à court terme 5 406 804 606 12 180 -  -85,1% -24,6% +1 909,9% -
Dette à long terme 1 658 807 85 10 000 10 000  -51,3% -89,5% +11 664,7% 0%
Passifs totaux 135 981 141 594 156 325 150 754 146 122  +4,1% +10,4% -3,6% -3,1%
 
Action ordinaire 22 856 22 856 22 856 22 856 22 856  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 162 175 161 071 151 262 167 619 181 796  -0,7% -6,1% +10,8% +8,5%
Capitaux propres 227 615 210 652 201 071 220 071 228 834  -7,5% -4,5% +9,4% +4,0%
 
Dettes portant intérets1 7 064 1 611 691 22 180 10 000  -77,2% -57,1% +3 109,8% -54,9%
Coût de la dette1 - 2,7% 6,4% 1,0% 0,5%  - +140,4% -84,8% -50,5%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Tokai Rika Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 19 730 5 591 -4 336 22 014 18 090  -71,7% -177,6% -607,7% -17,8%
 
Dépréciation 17 960 19 757 20 344 20 969 21 419  +10,0% +3,0% +3,1% +2,1%
Ajustements des bénéfices nets -9 642 -6 916 -4 492 -6 028 -1 412  -28,3% -35,0% +34,2% -76,6%
Ajust. comptes débiteurs 528 -2 357 -2 466 -3 108 -5 044  -546,4% +4,6% +26,0% +62,3%
Ajust. des stocks 1 259 6 424 -1 327 -2 412 -4 396  +410,2% -120,7% +81,8% +82,3%
Autres flux opérationnels 2 654 -8 444 7 577 -10 745 665  -418,2% -189,7% -241,8% -106,2%
Flux opérationnel 40 571 20 747 33 497 20 826 37 919  -48,9% +61,5% -37,8% +82,1%
 
Dépenses d’investissement 31 695 27 757 22 722 21 726 25 207  -12,4% -18,1% -4,4% +16,0%
Investissements -3 245 6 340 12 813 2 476 -4 898  -295,4% +102,1% -80,7% -297,8%
Flux d’investissement -36 413 -22 347 -11 606 -19 769 -31 933  -38,6% -48,1% +70,3% +61,5%
 
Dividendes payés -4 623 -5 736 -5 470 -5 659 -5 838  +24,1% -4,6% +3,5% +3,2%
Emprunts nets -6 790 -1 629 -1 070 9 659 -1 864  -76,0% -34,3% -1 002,7% -119,3%
Flux de financement -11 375 -7 713 -7 020 3 539 -8 033  -32,2% -9,0% -150,4% -327,0%
 
Variation nette de la trésorerie -5 952 -11 118 14 057 4 498 -2 143  +86,8% -226,4% -68,0% -147,6%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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