xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :

Tokai Rika (6995.TSE, JP3566600007)

Tokai Rika Co., Ltd. engages in the manufacture and sale of human interface systems and controls, security systems, safety systems, electronics, ornaments, and home devices in Japan, North America, Asia, and internationally. The company offers human interface systems and controls, including touchpads; multi-function, power window, steering, heater control, push start, fog lamp, power outer mirror, defogger, rheostat light control, and seat switches, as well as neutral start, engine oil pressure, parking brake, door lock, brake lamp, courtesy lamp, and buckup light sensing switches; and shift levers. It also provides security systems, such as smart key portable device and emergency keys, electronic key systems, powered/mechanical steering lock assemblies, immobilizers, remote keys, and key sets; and safety systems comprising seatbelts, steering wheels, door mirrors, and …

Siège social : 3-260 Toyota, Niwa, Japan, 480-0195

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tokai Rika

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tokai Rika Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
84 579 900 71,2% 35,2% 20,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,6 9,5 - 0,7 2,5 0,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 5% 11,2% 5,7% 18,2% 92,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 619,0 JPY 2 595,0 2 397,6 2 301,9 1 547,0 2 649,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tokai Rika Co Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Tokai Rika Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,0% +11,4% +19,6% +11,0% +69,2% +77,2% +49,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+112,6% +63,5% +45,8% +40,7% +55,4% +21,5% +102,5%

 

Équipe de direction de Tokai Rika Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hiroyoshi Ninoyu President, CEO & Representative Director 62 Eiji Kabashi Accounting Manager -
Koki Sato Executive VP & Representative Director 64 Kazuhiro Ikai Corporate Officer -
Toshiki Nogami Corporate Officer 62 Toshiki Akita Corporate Officer 62
Koki Imaeda Corporate Officer - Masahiko Sato Executive VP & Director 62
Taketoshi Sakurai Corporate Officer - Motoyasu Makino Corporate Officer -

 

Présence de Tokai Rika dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Tokai Rika Co Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Tokai Rika Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 507 645 500 002 440 061 487 303 553 124  -1,5% -12,0% +10,7% +13,5%
EBITDA 51 606 42 867 37 652 33 796 43 688  -16,9% -12,2% -10,2% +29,3%
Résultat opérationnel 29 618 22 597 14 045 9 211 16 656  -23,7% -37,8% -34,4% +80,8%
Résultat net 18 090 15 067 12 026 3 569 10 900  -16,7% -20,2% -70,3% +205,4%
Free Cash Flow 12 712 17 969 18 515 -3 401 4 225  +41,4% +3,0% -118,4% -224,2%
Marge de FCF 3% 4% 4% -1% 1%  +43,5% +17,1% -116,6% -209,4%
ROIC - 7% 4% 2% 3%  - -40,2% -52,1% +73,7%
CROIC - 8% 7% -1% 1%  - -2,3% -117,0% -219,3%
Taux d’imposition 27% 30% 29% - 44%  +11,8% -3,4% - -
Capital investi 239 222 238 609 265 501 279 000 287 772  -0,3% +11,3% +5,1% +3,1%
Actions en circul. (en M) 91,2 91,2 91,3 91,3 91,3  0% +0% +0% +0%
EBITDA par action 565,6 469,8 412,5 370,2 478,4  -16,9% -12,2% -10,3% +29,2%
Bénéfices par action 198,2 165,1 131,8 39,1 119,4  -16,7% -20,2% -70,3% +205,3%
Free Cash Flow par action 139,3 196,9 202,9 -37,3 46,3  +41,4% +3,0% -118,4% -224,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tokai Rika Co Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Tokai Rika Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 14% 13% 12% 11% 12%  -8,5% -8,0% -4,8% +3,6%
Marge d’EBITDA 10% 9% 9% 7% 8%  -15,7% -0,2% -18,9% +13,9%
Marge opérationnelle 6% 5% 3% 2% 3%  -22,5% -29,4% -40,8% +59,3%
Marge bénéficiaire 4% 3% 3% 1% 2%  -15,4% -9,3% -73,2% +169,1%
Marge de FCF 3% 4% 4% -1% 1%  +43,5% +17,1% -116,6% -209,4%
Rentabilité économique (ROA) - 3,9% 3,0% 0,8% 2,4%  - -23,4% -72,7% +192,9%
Rentabilité financière (ROE) - 6,6% 5,0% 1,4% 4,0%  - -24,5% -72,6% +193,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 4% 2% 3%  - -40,2% -52,1% +73,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 7% -1% 1%  - -2,3% -117,0% -219,3%

 

Ratios de solvabilité de Tokai Rika Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3  +0,2% +8,9% -12,5% +7,8%
Liquidité générale 1,9 2,0 2,1 2,0 2,1  +2,0% +8,1% -6,1% +6,6%
Dette nette sur EBITDA -1,2 -1,4 -1,8 -1,6 -1,4  +18,2% +24,9% -12,3% -12,1%
Dette sur actifs 3% 3% 2% 2% 2%  +0,9% -9,6% -6,0% -0,8%
Dette sur capitaux propres 5% 4% 4% 4% 4%  -1,3% -10,4% -4,7% -2,1%
Couverture par l’EBITDA 661,6 549,6 495,4 456,7 553,0  -16,9% -9,9% -7,8% +21,1%
   ∼ par l’EBIT 387,0 294,8 251,1 211,2 305,6  -23,8% -14,8% -15,9% +44,7%
   ∼ par le flux opérationel 486,1 517,3 456,3 198,3 338,7  +6,4% -11,8% -56,5% +70,8%
Coût de la dette - 0,8% 0,7% 0,7% 0,8%  - -1,9% -2,9% +6,0%

 

Graphique des dividendes de Tokai Rika Co Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Tokai Rika Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 18 090 15 067 12 026 3 569 10 900  -16,7% -20,2% -70,3% +205,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 12 712 17 969 18 515 -3 401 4 225  +41,4% +3,0% -118,4% -224,2%
Dividende payé -5 838 -5 839 -4 561 -5 477 -5 477  +0% -21,9% +20,1% 0%
Distribution sur résultat net 32% 39% 38% 153% 50%  +20,1% -2,1% +304,6% -67,3%
Distribution sur FCF 46% 32% 25% -161% 130%  -29,2% -24,2% -753,7% -180,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tokai Rika Co Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tokai Rika Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 38 39 52 60 54  +2,8% +34,7% +14,2% -10,3%
Délai paiement clients (DSO) 47 41 58 61 55  -13,6% +42,1% +4,9% -8,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 31 44 42 40  - +39,5% -3,7% -5,5%
Conversion de l’encaisse - 48 67 78 69  - +37,8% +17,8% -11,8%
Rotation des actifs 1,3 1,3 1,0 1,1 1,2  +0,9% -20,5% +3,7% +11,4%
Frais généraux sur CP 17% - 15% 17% 15%  - - +14,1% -12,9%
Frais généraux sur CA 8% - 9% 9% 7%  - - +8,5% -20,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Tokai Rika Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0 0  -0,25 -0,5 = 0,31
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,58
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Tokai Rika Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 2 6 5 5 8  +4 -1 = +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Tokai Rika Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -2,1% +11,7% -7,3% +10,4%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6  +7,6% -6,2% -7,3% +0,9%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2  -22,0% -25,1% -23,3% +51,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 12,7  - - - -
Critère X5 1,3 1,3 1,0 1,1 1,2  +0,9% -20,5% +3,7% +11,4%
 
Z_SCORE - - - - 15,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tokai Rika Co Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Tokai Rika Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Toyoda Gosei 2,6 2,3% 0,7 7,2 3 369,0 0,5 3,9
Japon Nhk Spring 2,1 3,1% 0,9 18,0 1 496,5 0,5 6,7
Japon TS Tech 1,5 3,8% 0,7 6,0 2 010,5 0,2 3,3
Japon Tokai Rika 1,3 2,4% 0,7 9,5 2 619,0 0,3 2,5
Japon Exedy 0,9 3,9% 0,5 7,2 3 130,0 0,4 3,4
Japon F.C.C. 0,7 2,7% 0,6 5,1 2 261,0 0,3 2,0
Japon Musashi Seimitsu Industry 0,7 3,0% 1,5 8,6 1 683,0 0,5 5,1
  Médiane 2,7 2,8% 0,7 7,9   0,4 3,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tokai Rika

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Tokai Rika Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--34,00-----36,00---
2022--30,00-----30,00---
2021--30,00-----30,00---
2020--30,00-----20,00---
2019--32,00-----32,00---
2018--32,00-----32,00---
2017--30,00-----32,00---
2016--30,00-----30,00---
2015--33,00-----30,00---
2014--26,00-----25,00---
2013--18,00-----20,00---
2012--16,00-----14,00---
2011--14,00-----14,00---
2010--24,00-----16,00---
2009--8,00-----8,00---
2008--25,00-----24,00---
2007--20,00-----23,00---
2006--14,00-----14,00---
2005--11,00-----12,00---
2004--------9,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tokai Rika Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 507 645 500 002 440 061 487 303 553 124  -1,5% -12,0% +10,7% +13,5%
Charges d'exploitation -41 784 -41 741 -38 078 -45 758 -47 989  -0,1% -8,8% +20,2% +4,9%
   dont Coût des ventes -436 242 -435 663 -387 937 -432 334 -488 478  -0,1% -11,0% +11,4% +13,0%
   dont Frais généraux -38 793 - -38 078 -45 758 -41 158  - - +20,2% -10,1%
Résultat opérationnel 29 618 22 597 14 045 9 211 16 656  -23,7% -37,8% -34,4% +80,8%
Autres revenus/frais nets -3 345 315 5 061 4 449 6 279  -109,4% +1 506,7% -12,1% +41,1%
Charge d'intérêt -78 -78 -76 -74 -79  0% -2,6% -2,6% +6,8%
Résultat avant impôts 26 273 22 914 19 108 13 661 22 937  -12,8% -16,6% -28,5% +67,9%
Impôts sur les bénéfices -7 092 -6 915 -5 568 -8 326 -10 128  -2,5% -19,5% +49,5% +21,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
18 090 15 067 12 026 3 569 10 900  -16,7% -20,2% -70,3% +205,4%
 
EBITDA 51 606 42 867 37 652 33 796 43 688  -16,9% -12,2% -10,2% +29,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 21 623 15 778 9 952 5 144 9 301  -27,0% -36,9% -48,3% +80,8%
Taux d’imposition 27% 30% 29% - 44%  +11,8% -3,4% - -
 
Chiffre d’affaires par action 5 563,3 5 479,5 4 821,6 5 337,9 6 057,3  -1,5% -12,0% +10,7% +13,5%
EBITDA par action 565,6 469,8 412,5 370,2 478,4  -16,9% -12,2% -10,3% +29,2%
Bénéfices par action 198,2 165,1 131,8 39,1 119,4  -16,7% -20,2% -70,3% +205,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tokai Rika Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 210 265 196 892 226 003 237 732 251 595  -6,4% +14,8% +5,2% +5,8%
   dont Trésorerie 60 698 68 512 74 202 57 977 69 728  +12,9% +8,3% -21,9% +20,3%
   dont Placements à CT 11 606 2 491 2 699 4 801 299  -78,5% +8,4% +77,9% -93,8%
   dont Créances clients 65 608 55 856 69 863 81 137 83 904  -14,9% +25,1% +16,1% +3,4%
   dont Stock 45 192 46 401 55 665 70 840 71 798  +2,7% +20,0% +27,3% +1,4%
Placements à long terme 72 088 - - - -  - - - -
Biens corporels 98 947 98 634 93 458 97 357 104 833  -0,3% -5,2% +4,2% +7,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 2 269 2 270 2 381 2 509 3 567  +0% +4,9% +5,4% +42,2%
Actifs totaux 387 556 378 489 419 259 447 834 456 146  -2,3% +10,8% +6,8% +1,9%
 
Passifs courants 109 381 100 405 106 652 119 513 118 624  -8,2% +6,2% +12,1% -0,7%
   dont Créances fournisseurs 41 247 37 521 47 598 51 651 53 374  -9,0% +26,9% +8,5% +3,3%
   dont Dette à court terme 388 234 250 288 397  -39,7% +6,8% +15,2% +37,8%
Dette à long terme 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000  0% 0% 0% 0%
Passifs totaux 146 122 137 466 148 985 162 297 159 745  -5,9% +8,4% +8,9% -1,6%
 
Action ordinaire 22 856 22 856 22 856 22 856 22 856  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 181 796 191 023 198 421 196 514 201 936  +5,1% +3,9% -1,0% +2,8%
Capitaux propres 228 834 228 375 255 251 268 712 277 375  -0,2% +11,8% +5,3% +3,2%
 
Dette portant intérets 10 388 10 234 10 250 10 288 10 397  -1,5% +0,2% +0,4% +1,1%
Dette nette -61 916 -60 769 -66 651 -52 490 -59 630  -1,9% +9,7% -21,2% +13,6%
Fonds de roulement 100 884 96 487 119 351 118 219 132 971  -4,4% +23,7% -0,9% +12,5%
Actions en circulation (en M) 91,2 91,2 91,3 91,3 91,3  0% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tokai Rika Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 26 273 22 914 19 108 13 661 22 937  -12,8% -16,6% -28,5% +67,9%
 
Dépréciation 21 419 19 875 18 566 18 166 19 547  -7,2% -6,6% -2,2% +7,6%
Ajustements des bénéfices nets -1 412 -6 175 -2 784 -4 169 -  +337,3% -54,9% +49,7% -
Ajust. comptes débiteurs -5 044 10 261 -11 044 -4 811 -762  -303,4% -207,6% -56,4% -84,2%
Ajust. des stocks -4 396 -2 128 -6 320 -9 742 3 466  -51,6% +197,0% +54,1% -135,6%
Autres flux opérationnels 665 -1 568 8 019 3 051 -11 110  -335,8% -611,4% -62,0% -464,1%
Flux opérationnel 37 919 40 346 34 682 14 677 26 755  +6,4% -14,0% -57,7% +82,3%
 
Dépenses d’investissement 25 207 22 377 16 167 18 078 22 530  -11,2% -27,8% +11,8% +24,6%
Investissements -4 898 -1 042 -8 619 -8 106 -8 695  -78,7% +727,2% -6,0% +7,3%
Flux d’investissement -31 933 -22 289 -27 505 -26 005 -8 695  -30,2% +23,4% -5,5% -66,6%
 
Dividendes payés 5 838 5 839 4 561 5 477 5 477  +0% -21,9% +20,1% 0%
Emprunts nets -1 864 -290 - - -  -84,4% - - -
Flux de financement -8 033 -6 772 -4 525 -6 437 -6 078  -15,7% -33,2% +42,3% -5,6%
 
Variation nette de la trésorerie -2 143 9 702 4 175 -15 750 12 640  -552,7% -57,0% -477,2% -180,3%
 
Free Cash Flow par action 139,3 196,9 202,9 -37,3 46,3  +41,4% +3,0% -118,4% -224,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tokai Rika Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 141 654 144 543 148 652 158 816 167 461  +2,0% +2,8% +6,8% +5,4%
Charges d'exploitation -12 118 -12 348 -10 973 -11 453 -15 939  +1,9% -11,1% +4,4% +39,2%
   dont Coût des ventes -126 114 -122 880 -128 896 -135 899 -138 555  -2,6% +4,9% +5,4% +2,0%
   dont Frais généraux -12 118 -826 -10 973 - -  -93,2% +1 228,5% - -
Résultat opérationnel 3 421 9 316 8 783 11 463 12 967  +172,3% -5,7% +30,5% +13,1%
Autres revenus/frais nets -2 530 827 5 362 1 936 -1 140  -132,7% +548,4% -63,9% -158,9%
Charge d'intérêt -26 -33 -12 -9 -11  +26,9% -63,6% -25,0% +22,2%
Résultat avant impôts 891 10 143 14 147 13 399 11 827  +1 038,4% +39,5% -5,3% -11,7%
Impôts sur les bénéfices -1 925 -4 851 -3 189 -2 918 -4 324  +152,0% -34,3% -8,5% +48,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 568 4 501 10 345 - -  -387,1% +129,8% - -
 
EBITDA - 14 374 14 244 16 489 17 967  - -0,9% +15,8% +9,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 785 4 861 6 803 8 967 8 226  +172,3% +40,0% +31,8% -8,3%
Taux d’imposition - 48% 23% 22% 37%  - -52,9% -3,4% +67,9%
 
Chiffre d’affaires par action 1 551,2 1 582,8 1 627,7 1 738,8 1 833,4  +2,0% +2,8% +6,8% +5,4%
EBITDA par action - 157,4 156,0 180,5 196,7  - -0,9% +15,7% +9,0%
Bénéfices par action -17,2 49,3 113,3 - -  -387,0% +129,8% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tokai Rika Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 233 296 251 595 262 601 274 890 272 607  +7,8% +4,4% +4,7% -0,8%
   dont Trésorerie 55 157 69 728 78 379 81 059 84 691  +26,4% +12,4% +3,4% +4,5%
   dont Placements à CT 999 299 899 2 399 2 699  -70,1% +200,7% +166,9% +12,5%
   dont Créances clients 77 793 83 904 84 794 91 015 80 699  +7,9% +1,1% +7,3% -11,3%
   dont Stock 71 363 71 798 71 951 72 434 74 079  +0,6% +0,2% +0,7% +2,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 100 331 104 833 108 973 - -  +4,5% +3,9% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 2 720 3 567 3 553 3 655 3 909  +31,1% -0,4% +2,9% +6,9%
Actifs totaux 437 175 456 146 479 017 493 436 489 035  +4,3% +5,0% +3,0% -0,9%
 
Passifs courants 107 951 118 624 119 663 123 543 121 253  +9,9% +0,9% +3,2% -1,9%
   dont Créances fournisseurs 46 649 53 374 55 326 58 499 55 967  +14,4% +3,7% +5,7% -4,3%
   dont Dette à court terme 1 990 397 0 - -  -80,1% - - -
Dette à long terme 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000  0% 0% 0% 0%
Passifs totaux 149 423 159 745 162 878 166 014 163 312  +6,9% +2,0% +1,9% -1,6%
 
Action ordinaire 22 856 22 856 22 856 22 856 22 856  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 197 435 201 936 209 176 219 071 222 508  +2,3% +3,6% +4,7% +1,6%
Capitaux propres 269 810 277 375 296 029 307 454 305 284  +2,8% +6,7% +3,9% -0,7%
 
Dette portant intérets 11 990 10 397 10 000 10 000 10 000  -13,3% -3,8% 0% 0%
Dette nette -44 166 -59 630 -69 278 -73 458 -77 390  +35,0% +16,2% +6,0% +5,4%
Fonds de roulement 125 345 132 971 142 938 151 347 151 354  +6,1% +7,5% +5,9% +0%
Actions en circulation (en M) 91,3 91,3 91,3 91,3 91,3  +0% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tokai Rika Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -1 568 4 501 10 345 9 895 6 725  -387,1% +129,8% -4,3% -32,0%
 
Dépréciation - 5 058 4 780 5 026 5 000  - -5,5% +5,1% -0,5%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 10 116 9 560 10 052 10 000  - -5,5% +5,1% -0,5%
 
Dépenses d’investissement - 22 530 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -8 695 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 5 477 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -6 078 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - 11 337 11 885 -882 7 194  - +4,8% -107,4% -915,6%
 
Free Cash Flow par action - -135,9 104,7 110,1 109,5  - -177,0% +5,1% -0,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.