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Nitto Denko (6988.TSE, JP3684000007)

Nitto Denko Corporation primarily engages in the adhesive tapes business in Japan and internationally. It provides double sided tapes, surface protective films, sealing materials/NVH related products, masking tapes, membranes, FPD/touch panel related products, gasket materials, semiconductor manufacturing process products, flexible printed circuit boards, porous films/breathable materials, and packaging tapes. The company also offers functional thermal transfer systems, such as labels, barcode label printers, and label printing software; tapes for electrical and electronic equipment; dust removal products for clean rooms; fluoroplastic sheets and tapes, and fluoroplastic porous films; and materials for housing and construction, as well as packaging machines. In addition, it provides medical products, including transdermal drug delivery patches, medical surgical products/supportive items, athletic tapes, medical surgical products/adhesive plasters sheets, …

Siège social : Grand Front Osaka, Osaka, Japan, 530-0011

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) de Nitto Denko

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Nitto Denko Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
147 966 000 96,7% 1,4% 62,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,0 21,6 - 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7 020,0 JPY masqué 6 497,8 5 787,7 4 115,0 7 140,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nitto Denko Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes de Nitto Denko Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,6% +15,8% +16,7% +46,4% +39,6% -13,1% -18,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+20,1% +12,1% +35,2% +29,8% +131,7% +180,4% +172,9%

 

Équipe de direction de Nitto Denko Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hideo Takasaki CEO, Pres, COO & Representative Director 67 Yasuhiro Iseyama Sr. VP, CFO, GM of Corp. Accounting & Director -
Yosuke Miki Exec. VP, CTO, GM of Corp. Technology Sector & Director - Nobuyuki Aoki VP & GM of HR Management Division -
Toshihiko Omote Sr. EVP & Sr. Chief Engineer of Corp. Technology Sector -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Nitto Denko Corporation au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Nitto Denko dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Nitto Denko Corporation

Fondamentaux de Nitto Denko Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 793 054 767 710 856 262 806 495 741 018  -3,2% +11,5% -5,8% -8,1%
EBITDA 148 234 190 751 225 486 185 635 169 413  +28,7% +18,2% -17,7% -8,7%
Résultat opérationnel 99 697 92 590 125 724 92 777 69 734  -7,1% +35,8% -26,2% -24,8%
Résultat net 81 683 63 453 87 377 66 560 47 156  -22,3% +37,7% -23,8% -29,2%
Free Cash Flow 77 611 76 761 74 085 38 941 63 844  -1,1% -3,5% -47,4% +64,0%
Marge de FCF 10% 10% 9% 5% 9%  +2,2% -13,5% -44,2% +78,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 31% 31% 28% 32%  +56,1% +0,2% -10,3% +14,7%
Capital investi 623 820 660 869 696 278 700 443 689 446  +5,9% +5,4% +0,6% -1,6%
Actions en circulation (en M) - - 159 157 155  - - -1,4% -0,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nitto Denko Corporation

Ratio de profitabilité de Nitto Denko Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 31% 31% 33% 30% 30%  +0,9% +5,5% -8,7% -0,1%
Marge d’EBITDA 19% 25% 26% 23% 23%  +32,9% +6,0% -12,6% -0,7%
Marge opérationnelle 13% 12% 15% 12% 9%  -4,1% +21,7% -21,7% -18,2%
Marge bénéficiaire 10% 8% 10% 8% 6%  -19,8% +23,5% -19,1% -22,9%
Marge de FCF 10% 10% 9% 5% 9%  +2,2% -13,5% -44,2% +78,4%
Rentabilité économique (ROA) - 7,4% 9,6% 7,2% 5,1%  - +29,2% -25,2% -28,5%
Rentabilité financière (ROE) - 10,0% 13,0% 9,6% 6,8%  - +29,6% -26,4% -29,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Nitto Denko Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,5 2,6 2,7 3,0 2,9  +3,7% +2,6% +9,4% -3,3%
Liquidité générale 3,3 3,2 3,3 3,7 3,6  -1,1% +2,7% +10,6% -3,0%
Dette nette sur EBITDA -1,6 -1,5 -1,4 -1,6 -1,8  -6,4% -5,7% +16,6% +13,1%
Dette sur actifs 1% 1% 0% - -  -29,1% -60,3% - -
Dette sur capitaux propres 2% 1% 0% - -  -29,0% -60,1% - -
Couverture par l’EBITDA -214,5 103,2 299,8 96,8 104,6  -148,1% +190,5% -67,7% +8,0%
   ∼ par l’EBIT -144,3 76,9 234,3 72,9 74,1  -153,3% +204,5% -68,9% +1,6%
   ∼ par le flux opérationel -203,6 64,9 163,0 51,4 76,3  -131,9% +151,1% -68,4% +48,4%
Coût de la dette - 22,4% 14,9% - -  - -33,5% - -

 

Graphique des dividendes de Nitto Denko Corporation

Ratios de distribution de Nitto Denko Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 81 683 63 453 87 377 66 560 47 156  -22,3% +37,7% -23,8% -29,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 77 611 76 761 74 085 38 941 63 844  -1,1% -3,5% -47,4% +64,0%
Dividende payé -22 297 -23 533 -25 166 -26 928 -29 820  +5,5% +6,9% +7,0% +10,7%
Distribution sur résultat net 27% 37% 29% 40% 63%  +35,9% -22,3% +40,5% +56,3%
Distribution sur FCF 29% 31% 34% 69% 47%  +6,7% +10,8% +103,6% -32,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nitto Denko Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nitto Denko Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 59 61 60 61 68  +4,0% -1,5% +0,7% +11,2%
Délai paiement clients (DSO) 69 82 82 77 76  +19,9% -0,6% -6,2% -1,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 77 69 63 64  - -9,6% -9,2% +1,3%
Conversion de l’encaisse - 67 73 75 80  - +8,8% +2,4% +7,0%
Rotation des actifs 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8  -9,1% +4,6% -3,3% -9,0%
Frais généraux sur CP 17% 17% 17% 17% 16%  -3,6% +2,2% +0,8% -6,2%
Frais généraux sur CA 13% 14% 14% 15% 15%  +6,0% -2,9% +8,1% +0,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Nitto Denko Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Nitto Denko Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Nitto Denko Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Nitto Denko Corporation

Sociétés possiblement comparables à Nitto Denko Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nitto Denko

Dividendes par action détachés par Nitto Denko Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--100,00-----100,00---
2019--90,00-----100,00---
2018--80,00-----90,00---
2017--75,00-----80,00---
2016--70,00-----75,00---
2015--65,00-----70,00---
2014--50,00-----55,00---
2013--50,00-----50,00---
2012--50,00-----50,00---
2011--50,00-----50,00---
2010--20,00-----40,00---
2009--40,00-----20,00---
2008--40,00-----40,00---
2007--35,00-----40,00---
2006--30,00-----35,00---
2005--25,00-----30,00---
2004--23,00-----25,00---
2003--13,00-----17,00---
2002--11,00-----11,00---
2001--11,00-----11,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Nitto Denko Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 793 054 767 710 856 262 806 495 741 018  -3,2% +11,5% -5,8% -8,1%
Charges d'exploitation -693 357 -675 120 -730 537 -713 717 -671 283  -2,6% +8,2% -2,3% -5,9%
   dont Coût des ventes -548 354 -528 592 -574 879 -564 608 -519 090  -3,6% +8,8% -1,8% -8,1%
   dont Frais généraux -106 544 -109 317 -118 421 -120 576 -111 368  +2,6% +8,3% +1,8% -7,6%
Résultat opérationnel 99 697 92 590 125 724 92 777 69 734  -7,1% +35,8% -26,2% -24,8%
Autres revenus/frais nets 2 298 2 003 2 811 1 800 -  -12,8% +40,3% -36,0% -
Charge d'intérêt -691 -1 848 -752 -1 917 -1 620  -367,4% -59,3% +154,9% -15,5%
Résultat avant impôts 101 995 91 791 126 168 91 910 69 013  -10,0% +37,5% -27,2% -24,9%
Impôts sur les bénéfices -20 006 -28 101 -38 704 -25 293 -21 788  +40,5% +37,7% -34,7% -13,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
81 683 63 453 87 377 66 560 47 156  -22,3% +37,7% -23,8% -29,2%
 
EBITDA 148 234 190 751 225 486 185 635 169 413  +28,7% +18,2% -17,7% -8,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 80 142 64 244 87 156 67 245 47 718  -19,8% +35,7% -22,8% -29,0%
Taux d’imposition 20% 31% 31% 28% 32%  +56,1% +0,2% -10,3% +14,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Nitto Denko Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 502 253 563 798 622 027 581 536 576 056  +12,3% +10,3% -6,5% -0,9%
   dont Trésorerie 240 891 280 343 304 709 297 682 304 922  +16,4% +8,7% -2,3% +2,4%
   dont Placements à CT - 5 455 8 815 412 2 642  - +61,6% -95,3% +541,3%
   dont Créances clients 149 305 173 362 192 120 169 768 154 473  +16,1% +10,8% -11,6% -9,0%
   dont Stock 88 499 88 701 95 068 93 985 96 124  +0,2% +7,2% -1,1% +2,3%
Placements à long terme 17 560 18 340 19 772 18 971 -  +4,4% +7,8% -4,1% -
Biens corporels 263 645 249 541 248 417 267 133 283 214  -5,3% -0,5% +7,5% +6,0%
Écart d'acquisitions 2 663 7 300 6 927 6 834 4 852  +174,1% -5,1% -1,3% -29,0%
Biens incorporels 10 635 13 829 12 355 12 393 10 198  +30,0% -10,7% +0,3% -17,7%
Actifs totaux 825 905 879 899 937 796 913 418 921 900  +6,5% +6,6% -2,6% +0,9%
 
Passifs courants 153 817 174 557 187 436 158 478 161 895  +13,5% +7,4% -15,4% +2,2%
   dont Créances fournisseurs 96 145 110 840 110 114 96 887 90 811  +15,3% -0,7% -12,0% -6,3%
   dont Dette à court terme 6 395 4 097 3 000 - -  -35,9% -26,8% - -
Dette à long terme 3 000 3 000 - - -  0% - - -
Passifs totaux 208 015 225 479 243 802 212 231 231 697  +8,4% +8,1% -12,9% +9,2%
 
Action ordinaire 26 783 26 783 26 783 26 783 26 783  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 559 351 603 886 665 561 622 025 643 521  +8,0% +10,2% -6,5% +3,5%
Capitaux propres 614 425 653 772 693 278 700 443 689 446  +6,4% +6,0% +1,0% -1,6%
 
Dettes portant intérets 9 395 7 097 3 000 - -  -24,5% -57,7% - -
Actions en circulation (en M) - - 159 157 155  - - -1,4% -0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nitto Denko Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 81 683 63 453 87 377 66 560 47 156  -22,3% +37,7% -23,8% -29,2%
 
Dépréciation 48 537 48 556 49 283 45 904 49 390  +0% +1,5% -6,9% +7,6%
Ajustements des bénéfices nets -32 576 -10 245 -25 414 -49 253 -213  -68,6% +148,1% +93,8% -99,6%
Ajust. comptes débiteurs 32 082 -25 161 -18 493 23 148 -  -178,4% -26,5% -225,2% -
Ajust. des stocks 542 -1 328 -6 860 362 -5 132  -345,0% +416,6% -105,3% -1 517,7%
Autres flux opérationnels -742 944 2 338 725 2 677  -227,2% +147,7% -69,0% +269,2%
Flux opérationnel 140 658 119 939 122 551 98 569 123 641  -14,7% +2,2% -19,6% +25,4%
 
Dépenses d’investissement 63 047 43 178 48 466 59 628 59 797  -31,5% +12,2% +23,0% +0,3%
Investissements 3 404 -49 739 -50 215 -49 955 -59 991  -1 561,2% +1,0% -0,5% +20,1%
Flux d’investissement -57 085 -49 739 -50 215 -49 955 -59 991  -12,9% +1,0% -0,5% +20,1%
 
Dividendes payés -22 297 -23 533 -25 166 -26 928 -29 820  +5,5% +6,9% +7,0% +10,7%
Emprunts nets -2 348 -1 973 74 -3 374 -336  -16,0% -103,8% -4 659,5% -90,0%
Flux de financement -44 902 -28 884 -44 919 -58 419 -  -35,7% +55,5% +30,1% -
 
Variation nette de la trésorerie 26 332 39 451 24 365 -7 027 7 240  +49,8% -38,2% -128,8% -203,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nitto Denko Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 177 238 201 046 192 450 170 283 163 310  +13,4% -4,3% -11,5% -4,1%
Charges d'exploitation -162 361 -174 819 -173 355 -160 745 -145 867  +7,7% -0,8% -7,3% -9,3%
   dont Coût des ventes -126 408 -139 334 -135 029 -118 318 -112 788  +10,2% -3,1% -12,4% -4,7%
   dont Frais généraux -27 767 -27 158 -29 224 -27 218 -24 891  -2,2% +7,6% -6,9% -8,5%
Résultat opérationnel 14 877 26 226 19 095 9 537 17 443  +76,3% -27,2% -50,1% +82,9%
Autres revenus/frais nets -29 -60 -243 - -  +106,9% +305,0% - -
Charge d'intérêt -329 -248 -461 -581 -416  -24,6% +85,9% +26,0% -28,4%
Résultat avant impôts 14 848 26 167 18 853 9 143 17 230  +76,2% -28,0% -51,5% +88,5%
Impôts sur les bénéfices -4 555 -7 298 -5 311 -4 623 -5 176  +60,2% -27,2% -13,0% +12,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 282 18 851 13 524 4 499 12 038  +83,3% -28,3% -66,7% +167,6%
 
EBITDA 39 839 50 867 44 186 34 518 41 326  +27,7% -13,1% -21,9% +19,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 313 18 912 13 716 6 672 12 203  +83,4% -27,5% -51,4% +82,9%
Taux d’imposition 31% 28% 28% - 30%  -9,1% +1,0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nitto Denko Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 565 746 583 028 581 808 576 056 526 866  +3,1% -0,2% -1,0% -8,5%
   dont Trésorerie 274 566 283 991 287 642 304 922 250 302  +3,4% +1,3% +6,0% -17,9%
   dont Placements à CT 1 418 1 648 2 708 2 642 1 868  +16,2% +64,3% -2,4% -29,3%
   dont Créances clients 167 052 181 594 179 093 154 473 154 102  +8,7% -1,4% -13,7% -0,2%
   dont Stock 99 058 96 793 94 357 96 124 101 201  -2,3% -2,5% +1,9% +5,3%
Placements à long terme 23 327 22 718 22 693 - -  -2,6% -0,1% - -
Biens corporels 282 769 283 550 285 363 283 214 284 102  +0,3% +0,6% -0,8% +0,3%
Écart d'acquisitions 6 654 6 648 6 739 4 852 4 783  -0,1% +1,4% -28,0% -1,4%
Biens incorporels 12 703 12 628 12 958 10 198 11 184  -0,6% +2,6% -21,3% +9,7%
Actifs totaux 918 788 935 539 937 125 921 900 876 712  +1,8% +0,2% -1,6% -4,9%
 
Passifs courants 159 421 160 861 154 690 161 895 146 758  +0,9% -3,8% +4,7% -9,3%
   dont Créances fournisseurs 97 574 96 745 95 514 90 811 85 783  -0,8% -1,3% -4,9% -5,5%
   dont Dette à court terme 449 553 349 - -  +23,2% -36,9% - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 232 773 234 959 229 876 231 697 217 165  +0,9% -2,2% +0,8% -6,3%
 
Action ordinaire 26 783 26 783 26 783 26 783 26 783  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 618 190 637 042 635 511 643 521 640 167  +3,0% -0,2% +1,3% -0,5%
Capitaux propres 685 285 699 866 706 516 689 446 658 797  +2,1% +1,0% -2,4% -4,4%
 
Dettes portant intérets 449 553 349 - -  +23,2% -36,9% - -
Actions en circulation (en M) 157 157 157 155 151  +0% 0% -1,0% -3,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nitto Denko Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 10 282 18 851 13 524 4 499 12 038  +83,3% -28,3% -66,7% +167,6%
 
Dépréciation 12 331 12 226 12 436 12 397 11 840  -0,9% +1,7% -0,3% -4,5%
Ajustements des bénéfices nets -9 056 6 365 -9 374 11 852 -14 417  -170,3% -247,3% -226,4% -221,6%
Ajust. comptes débiteurs 1 553 -16 820 6 445 - -  -1 183,1% -138,3% - -
Ajust. des stocks -7 057 1 341 4 142 -3 558 -5 161  -119,0% +208,9% -185,9% +45,1%
Autres flux opérationnels 708 820 841 308 559  +15,8% +2,6% -63,4% +81,5%
Flux opérationnel 14 727 29 577 31 671 47 666 5 083  +100,8% +7,1% +50,5% -89,3%
 
Dépenses d’investissement 17 264 17 123 13 858 11 552 15 581  -0,8% -19,1% -16,6% +34,9%
Investissements -19 274 -17 071 -13 774 -9 872 -16 057  -11,4% -19,3% -28,3% +62,7%
Flux d’investissement -19 274 -17 071 -13 774 -9 872 -16 057  -11,4% -19,3% -28,3% +62,7%
 
Dividendes payés -14 130 0 -15 690 0 -15 391  - - - -
Emprunts nets 24 96 -193 -263 -1  +300,0% -301,0% +36,3% -99,6%
Flux de financement -15 601 -1 071 -16 874 - -  -93,1% +1 475,5% - -
 
Variation nette de la trésorerie -23 115 9 425 3 650 17 280 -54 620  -140,8% -61,3% +373,4% -416,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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