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Murata Manufacturing (6981.TSE, JP3914400001)
Murata Manufacturing Co., Ltd. designs, manufactures, and sells electronic components and related products in Japan and internationally. It operates through Components, Modules, and Others segments. The company offers capacitors, inductors, noise suppression products/EMI suppression filters/ESD protection devices, resistors, thermistors, sensors, timing devices, quartz devices, sound components, power products, batteries, micro mechatronics, RFID devices, matching devices, baluns, couplers, filters, phase shifters, RF switches, front-end modules, SAW components, connectors, antennas, connectivity modules, wireless connectivity platforms, ionizers/active oxygen modules, and digital panel meters. It provides its products for use in medical and healthcare equipment, mobile communications, industrial equipment, white goods, business machines, personal computers, and AV equipment, as well as smart home, automotive, network, data center, lighting, security and safety, and AI speaker and …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 5 535 680 MJPY (41 518 MEUR)
Rendement : 1,4%
Bêta : 0,8
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Technologies de l'information
Electronic Components
Effectif : 76 565
Site Internet
Siège social : 10-1, Higashikotari 1-chome, Nagaokakyo, Japan, 617-8555
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Murata Manufacturing
Répartition du capital, valorisation et momentum de Murata Manufacturing Co. Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 639 815 000 | 95,3% | 1,9% | 43,4% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 20,2 | 21,1 | 7,0 | 2,9 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 8 652,0 JPY | masqué | 9 327,4 | 9 139,8 | 7 135,0 | 10 835,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Murata Manufacturing Co. Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Murata Manufacturing Co. Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13,1% | -3,2% | -0,8% | -0,3% | +20,3% | +52,8% | +67,2% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +64,0% | +98,9% | +82,9% | +154,2% | +291,5% | +644,3% | +603,4% |
Équipe de direction de Murata Manufacturing Co. Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Norio Nakajima | Pres & Representative Director | 60 | Masahiro Ishitani | Exec. VP of Accounting, Financial & Corp. Planning, Bus. Management and Director | 62 |
| Ryuji Miyamoto | Sr. VP of Legal, HR and Admin. & Director | 61 | Toshiyuki Ozawa | Gen. Mang. of Corp. Communication Department | - |
| Satoshi Sonoda | Exec. VP, Head of Global Sales & Marketing Unit and Director of Tokyo Branch | - | Yoshito Takemura | Exec. VP, Director of Corp. Planning & Admin. Unit and Director | 64 |
| Hiroshi Iwatsubo | Sr. Exec. VP, Director of Corp. Technology & Bus. Devel. Unit and Director | 59 | Kenichi Mizuno | Sr. VP of EMI Filter Division - Components Bus. Unit | - |
| Norio Sakai | Exec. VP of Production Engineering Unit | - | Nagato Omori | Sr. VP of Capacitor Division - Components Bus. Unit | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Murata Manufacturing Co. Ltd au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Murata Manufacturing dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Murata Manufacturing Co. Ltd
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Fondamentaux de Murata Manufacturing Co. Ltd (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 135 524 | 1 371 842 | 1 575 026 | 1 534 045 | 1 630 193 | +20,8% | +14,8% | -2,6% | +6,3% | |
| EBITDA | 427 736 | 303 771 | 391 226 | 393 514 | 456 314 | -29,0% | +28,8% | +0,6% | +16,0% | |
| Résultat opérationnel | 201 215 | 162 146 | 266 807 | 257 181 | 316 794 | -19,4% | +64,5% | -3,6% | +23,2% | |
| Résultat net | 156 060 | 146 083 | 206 926 | 183 008 | 237 053 | -6,4% | +41,6% | -11,6% | +29,5% | |
| Free Cash Flow | 85 341 | -81 359 | -11 739 | 64 399 | 173 695 | -195,3% | -85,6% | -648,6% | +169,7% | |
| Marge de FCF | 8% | -6% | -1% | 4% | 11% | -178,9% | -87,4% | -663,2% | +153,8% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 22% | 13% | 23% | 28% | 25% | -41,4% | +74,2% | +23,9% | -10,3% | |
| Capital investi | 1 401 482 | 1 470 842 | 1 727 390 | 1 844 075 | 2 031 430 | +4,9% | +17,4% | +6,8% | +10,2% | |
| Actions en circul. (en M) | 638,2 | 639,8 | 639,8 | 639,8 | 639,8 | +0,2% | +0% | +0% | +0% | |
| EBITDA par action | 670,2 | 474,8 | 611,5 | 615,1 | 713,2 | -29,2% | +28,8% | +0,6% | +16,0% | |
| Bénéfices par action | 244,5 | 228,3 | 323,4 | 286,0 | 370,5 | -6,6% | +41,6% | -11,6% | +29,5% | |
| Free Cash Flow par action | 133,7 | -127,2 | -18,3 | 100,7 | 271,5 | -195,1% | -85,6% | -648,6% | +169,7% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Murata Manufacturing Co. Ltd
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Ratio de profitabilité de Murata Manufacturing Co. Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 38% | 32% | 38% | 38% | 38% | -15,0% | +17,7% | -0,5% | +0,7% | |
| Marge d’EBITDA | 38% | 22% | 25% | 26% | 28% | -41,2% | +12,2% | +3,3% | +9,1% | |
| Marge opérationnelle | 18% | 12% | 17% | 17% | 19% | -33,3% | +43,3% | -1,0% | +15,9% | |
| Marge bénéficiaire | 14% | 11% | 13% | 12% | 15% | -22,5% | +23,4% | -9,2% | +21,9% | |
| Marge de FCF | 8% | -6% | -1% | 4% | 11% | -178,9% | -87,4% | -663,2% | +153,8% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 8,5% | 10,8% | 8,5% | 10,1% | - | +26,4% | -20,9% | +18,2% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 10,4% | 13,5% | 11,1% | 13,1% | - | +30,1% | -17,9% | +18,2% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Murata Manufacturing Co. Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 2,9 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | -37,1% | +16,6% | +8,5% | +7,7% | |
| Liquidité générale | 4,2 | 3,1 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | -25,9% | +16,2% | +0,5% | +3,1% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,8 | -0,7 | -0,4 | -0,6 | -0,7 | -17,2% | -41,4% | +44,4% | +29,7% | |
| Dette sur actifs | 3% | 1% | 6% | 7% | 4% | -72,2% | +660,0% | +10,6% | -32,6% | |
| Dette sur capitaux propres | 3% | 1% | 8% | 9% | 6% | -71,6% | +686,9% | +15,1% | -34,9% | |
| Couverture par l’EBITDA | 1 572,6 | -51,8 | 927,1 | 768,6 | 1 188,3 | -103,3% | -1 888,7% | -17,1% | +54,6% | |
| ∼ par l’EBIT | 1 155,2 | -27,7 | 632,2 | 494,6 | 815,7 | -102,4% | -2 385,3% | -21,8% | +64,9% | |
| ∼ par le flux opérationel | 896,8 | -38,4 | 663,1 | 684,2 | 972,8 | -104,3% | -1 825,5% | +3,2% | +42,2% | |
| Coût de la dette | - | -19,2% | 0,6% | 0,4% | 0,3% | - | -103,2% | -38,9% | -21,3% |
Graphique des dividendes de Murata Manufacturing Co. Ltd
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Ratios de distribution de Murata Manufacturing Co. Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 156 060 | 146 083 | 206 926 | 183 008 | 237 053 | -6,4% | +41,6% | -11,6% | +29,5% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 85 341 | -81 359 | -11 739 | 64 399 | 173 695 | -195,3% | -85,6% | -648,6% | +169,7% | |
| Dividende payé | -46 689 | -51 058 | -57 579 | -59 926 | -67 180 | +9,4% | +12,8% | +4,1% | +12,1% | |
| Distribution sur résultat net | 30% | 35% | 28% | 33% | 28% | +16,8% | -20,4% | +17,7% | -13,5% | |
| Distribution sur FCF | 55% | -63% | -490% | 93% | 39% | -214,7% | +681,6% | -119,0% | -58,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Murata Manufacturing Co. Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Murata Manufacturing Co. Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 110 | 114 | 131 | 128 | 131 | +4,1% | +14,5% | -2,0% | +2,1% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 67 | 69 | 64 | 67 | 76 | +2,1% | -7,4% | +5,3% | +14,1% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 34 | 27 | 31 | 30 | - | -21,9% | +15,9% | -1,9% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 149 | 168 | 164 | 177 | - | +12,7% | -2,1% | +7,8% | |
| Rotation des actifs | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | +9,9% | +0,7% | -11,3% | -2,9% | |
| Frais généraux sur CP | 11% | 13% | 14% | 14% | 11% | +17,0% | +12,0% | -6,2% | -21,8% | |
| Frais généraux sur CA | 13% | 14% | 15% | 15% | 12% | +4,2% | +7,4% | +1,7% | -16,5% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Murata Manufacturing Co. Ltd
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Murata Manufacturing Co. Ltd
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Murata Manufacturing Co. Ltd
Graphique des sociétés possiblement comparables à Murata Manufacturing Co. Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Murata Manufacturing
Dividendes par action détachés par Murata Manufacturing Co. Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 55,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 140,00 | - | - | - | - | - | 47,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 43,33 | - | - | - | - | - | 46,67 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 36,67 | - | - | - | - | - | 43,33 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 36,67 | - | - | - | - | - | 36,67 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 33,33 | - | - | - | - | - | 33,33 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 23,33 | - | - | - | - | - | 26,67 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 16,67 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 16,67 | - | - | - | - | - | 16,67 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 16,67 | - | - | - | - | - | 16,67 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 11,67 | - | - | - | - | - | 16,67 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 16,67 | - | - | - | - | - | 11,67 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 16,67 | - | - | - | - | - | 16,67 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 16,67 | - | - | - | - | - | 16,67 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 13,33 | - | - | - | - | - | 13,33 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 8,33 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 8,33 | - | - | - | - | - | 8,33 | - | - | - |
| 2003 | - | - | 8,33 | - | - | - | - | - | 8,33 | - | - | - |
| 2002 | - | - | 8,33 | - | - | - | - | - | 8,33 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Murata Manufacturing Co. Ltd (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 135 524 | 1 371 842 | 1 575 026 | 1 534 045 | 1 630 193 | +20,8% | +14,8% | -2,6% | +6,3% | |
| Charges d'exploitation | -934 309 | -1 209 696 | -1 308 219 | -1 276 864 | -1 313 399 | +29,5% | +8,1% | -2,4% | +2,9% | |
| dont Coût des ventes | -703 129 | -927 565 | -974 808 | -952 583 | -1 007 992 | +31,9% | +5,1% | -2,3% | +5,8% | |
| dont Frais généraux | -149 371 | -187 950 | -231 822 | -229 587 | -203 680 | +25,8% | +23,3% | -1,0% | -11,3% | |
| Résultat opérationnel | 201 215 | 162 146 | 266 807 | 257 181 | 316 794 | -19,4% | +64,5% | -3,6% | +23,2% | |
| Autres revenus/frais nets | -797 | 5 655 | 509 | - | - | -809,5% | -91,0% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -272 | -5 861 | -422 | -512 | -384 | -2 254,8% | -107,2% | +21,3% | -25,0% | |
| Résultat avant impôts | 200 418 | 167 801 | 267 316 | 254 032 | 316 417 | -16,3% | +59,3% | -5,0% | +24,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -44 342 | -21 749 | -60 357 | -71 050 | -79 392 | -51,0% | +177,5% | +17,7% | +11,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 156 060 | 146 083 | 206 926 | 183 008 | 237 053 | -6,4% | +41,6% | -11,6% | +29,5% | |
| EBITDA | 427 736 | 303 771 | 391 226 | 393 514 | 456 314 | -29,0% | +28,8% | +0,6% | +16,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 156 697 | 141 130 | 206 565 | 185 250 | 237 307 | -9,9% | +46,4% | -10,3% | +28,1% | |
| Taux d’imposition | 22% | 13% | 23% | 28% | 25% | -41,4% | +74,2% | +23,9% | -10,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 779,2 | 2 144,3 | 2 461,9 | 2 397,7 | 2 547,9 | +20,5% | +14,8% | -2,6% | +6,3% | |
| EBITDA par action | 670,2 | 474,8 | 611,5 | 615,1 | 713,2 | -29,2% | +28,8% | +0,6% | +16,0% | |
| Bénéfices par action | 244,5 | 228,3 | 323,4 | 286,0 | 370,5 | -6,6% | +41,6% | -11,6% | +29,5% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Murata Manufacturing Co. Ltd (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 871 431 | 810 260 | 933 941 | 1 027 227 | 1 184 180 | -7,0% | +15,3% | +10,0% | +15,3% | |
| dont Trésorerie | 170 929 | 168 902 | 181 956 | 239 656 | 363 979 | -1,2% | +7,7% | +31,7% | +51,9% | |
| dont Placements à CT | 226 444 | 51 537 | 97 145 | 136 504 | 86 817 | -77,2% | +88,5% | +40,5% | -36,4% | |
| dont Créances clients | 208 962 | 257 876 | 274 109 | 281 032 | 340 871 | +23,4% | +6,3% | +2,5% | +21,3% | |
| dont Stock | 211 447 | 290 257 | 349 315 | 334 408 | 361 331 | +37,3% | +20,3% | -4,3% | +8,1% | |
| Placements à long terme | 139 355 | 113 917 | 90 519 | - | - | -18,3% | -20,5% | - | - | |
| Biens corporels | 507 969 | 705 229 | 856 453 | 1 002 210 | 1 078 838 | +38,8% | +21,4% | +17,0% | +7,6% | |
| Écart d'acquisitions | 62 102 | 76 914 | 78 389 | 73 032 | 71 058 | +23,9% | +1,9% | -6,8% | -2,7% | |
| Biens incorporels | 48 883 | 54 347 | 47 526 | 38 576 | 33 524 | +11,2% | -12,6% | -18,8% | -13,1% | |
| Actifs totaux | 1 634 999 | 1 797 013 | 2 048 893 | 2 250 230 | 2 462 261 | +9,9% | +14,0% | +9,8% | +9,4% | |
| Passifs courants | 208 734 | 261 812 | 259 771 | 284 300 | 317 911 | +25,4% | -0,8% | +9,4% | +11,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 57 918 | 94 074 | 75 491 | 79 330 | 85 927 | +62,4% | -19,8% | +5,1% | +8,3% | |
| dont Dette à court terme | 46 118 | 13 500 | 23 007 | - | - | -70,7% | +70,4% | - | - | |
| Dette à long terme | 545 | 742 | 100 407 | 149 971 | 110 625 | +36,1% | +13 431,9% | +49,4% | -26,2% | |
| Passifs totaux | 279 665 | 339 797 | 444 353 | 555 423 | 540 616 | +21,5% | +30,8% | +25,0% | -2,7% | |
| Action ordinaire | 69 377 | 69 444 | 69 444 | 69 444 | 69 444 | +0,1% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 241 180 | 1 336 208 | 1 493 697 | 1 616 783 | 1 786 660 | +7,7% | +11,8% | +8,2% | +10,5% | |
| Capitaux propres | 1 354 819 | 1 456 600 | 1 603 976 | 1 694 104 | 1 920 805 | +7,5% | +10,1% | +5,6% | +13,4% | |
| Dette portant intérets | 46 663 | 14 242 | 123 414 | 149 971 | 110 625 | -69,5% | +766,5% | +21,5% | -26,2% | |
| Dette nette | -350 710 | -206 197 | -155 687 | -226 189 | -340 171 | -41,2% | -24,5% | +45,3% | +50,4% | |
| Fonds de roulement | 662 697 | 548 448 | 674 170 | 742 927 | 866 269 | -17,2% | +22,9% | +10,2% | +16,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 638,2 | 639,8 | 639,8 | 639,8 | 639,8 | +0,2% | +0% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Murata Manufacturing Co. Ltd (en MJPY)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 156 060 | 146 086 | 206 930 | 183 012 | 237 057 | -6,4% | +41,6% | -11,6% | +29,5% | |
| Dépréciation | 113 523 | 141 625 | 124 419 | 140 267 | 143 074 | +24,8% | -12,1% | +12,7% | +2,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 1 867 | 8 889 | 28 795 | 30 167 | 6 139 | +376,1% | +223,9% | +4,8% | -79,6% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -14 317 | -30 135 | -16 852 | -14 481 | -42 560 | +110,5% | -44,1% | -14,1% | +193,9% | |
| Ajust. des stocks | 5 032 | -47 268 | -59 250 | 8 680 | -16 027 | -1 039,3% | +25,3% | -114,6% | -284,6% | |
| Autres flux opérationnels | -1 425 | -47 974 | 5 595 | 3 726 | 23 029 | +3 266,6% | -111,7% | -33,4% | +518,1% | |
| Flux opérationnel | 243 920 | 225 249 | 279 842 | 350 334 | 373 571 | -7,7% | +24,2% | +25,2% | +6,6% | |
| Dépenses d’investissement | 158 579 | 306 608 | 291 581 | 285 935 | 199 876 | +93,3% | -4,9% | -1,9% | -30,1% | |
| Investissements | -30 384 | 143 620 | -14 525 | -1 220 | 45 289 | -572,7% | -110,1% | -91,6% | -3 812,2% | |
| Flux d’investissement | -202 697 | -194 165 | -303 741 | -284 431 | -150 275 | -4,2% | +56,4% | -6,4% | -47,2% | |
| Dividendes payés | -46 689 | -51 058 | -57 579 | -59 926 | -67 180 | +9,4% | +12,8% | +4,1% | +12,1% | |
| Emprunts nets | 35 011 | -32 568 | 109 103 | 77 769 | -50 795 | -193,0% | -435,0% | -28,7% | -165,3% | |
| Flux de financement | -11 729 | -83 585 | 51 546 | 17 650 | -118 189 | +612,6% | -161,7% | -65,8% | -769,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | 26 614 | -51 274 | 29 895 | 84 515 | 105 379 | -292,7% | -158,3% | +182,7% | +24,7% | |
| Free Cash Flow par action | 133,7 | -127,2 | -18,3 | 100,7 | 271,5 | -195,1% | -85,6% | -648,6% | +169,7% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Murata Manufacturing Co. Ltd (en MJPY)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 326 798 | 425 207 | 468 648 | 409 540 | 439 557 | +30,1% | +10,2% | -12,6% | +7,3% | |
| Charges d'exploitation | -275 459 | -345 028 | -360 257 | -332 655 | -334 488 | +25,3% | +4,4% | -7,7% | +0,6% | |
| dont Coût des ventes | -202 576 | -264 593 | -286 312 | -254 511 | -251 687 | +30,6% | +8,2% | -11,1% | -1,1% | |
| dont Frais généraux | -48 072 | -54 232 | -49 539 | -51 837 | -55 753 | +12,8% | -8,7% | +4,6% | +7,6% | |
| Résultat opérationnel | 51 339 | 80 179 | 108 391 | 76 885 | 105 069 | +56,2% | +35,2% | -29,1% | +36,7% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -137 | -2 | -182 | -63 | -90 | -98,5% | +9 000,0% | -65,4% | +42,9% | |
| Résultat avant impôts | 53 922 | 79 232 | 106 340 | 76 923 | 103 710 | +46,9% | +34,2% | -27,7% | +34,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -14 393 | -18 964 | -29 846 | -16 189 | -26 557 | +31,8% | +57,4% | -45,8% | +64,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 39 582 | 60 276 | 76 461 | 60 734 | 77 217 | +52,3% | +26,9% | -20,6% | +27,1% | |
| EBITDA | 121 983 | 116 061 | 144 125 | 110 827 | 142 333 | -4,9% | +24,2% | -23,1% | +28,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 37 635 | 60 988 | 77 969 | 60 704 | 78 164 | +62,1% | +27,8% | -22,1% | +28,8% | |
| Taux d’imposition | 27% | 24% | 28% | 21% | 26% | -10,3% | +17,3% | -25,0% | +21,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 510,8 | 664,6 | 732,5 | 640,1 | 687,0 | +30,1% | +10,2% | -12,6% | +7,3% | |
| EBITDA par action | 190,7 | 181,4 | 225,3 | 173,2 | 222,5 | -4,9% | +24,2% | -23,1% | +28,4% | |
| Bénéfices par action | 61,9 | 94,2 | 119,5 | 94,9 | 120,7 | +52,3% | +26,9% | -20,6% | +27,1% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Murata Manufacturing Co. Ltd (en MJPY)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 028 811 | 1 113 235 | 1 169 283 | 1 184 180 | 1 192 400 | +8,2% | +5,0% | +1,3% | +0,7% | |
| dont Trésorerie | 242 662 | 264 407 | 294 117 | 363 979 | 303 969 | +9,0% | +11,2% | +23,8% | -16,5% | |
| dont Placements à CT | 127 575 | 132 110 | 115 843 | 86 817 | 121 392 | +3,6% | -12,3% | -25,1% | +39,8% | |
| dont Créances clients | 260 852 | 320 994 | 368 937 | 340 871 | 324 884 | +23,1% | +14,9% | -7,6% | -4,7% | |
| dont Stock | 364 942 | 358 004 | 350 153 | 361 331 | 379 339 | -1,9% | -2,2% | +3,2% | +5,0% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 005 869 | 1 016 492 | 1 033 922 | 1 078 838 | 1 090 450 | +1,1% | +1,7% | +4,3% | +1,1% | |
| Écart d'acquisitions | 72 734 | 72 268 | 71 630 | 71 058 | 71 200 | -0,6% | -0,9% | -0,8% | +0,2% | |
| Biens incorporels | 36 421 | 35 218 | 33 990 | 33 524 | 32 119 | -3,3% | -3,5% | -1,4% | -4,2% | |
| Actifs totaux | 2 245 824 | 2 338 922 | 2 401 327 | 2 462 261 | 2 467 472 | +4,1% | +2,7% | +2,5% | +0,2% | |
| Passifs courants | 276 501 | 308 699 | 324 195 | 317 911 | 276 386 | +11,6% | +5,0% | -1,9% | -13,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 77 921 | 84 643 | 91 001 | 85 927 | 91 085 | +8,6% | +7,5% | -5,6% | +6,0% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 150 101 | 150 249 | 150 476 | 110 625 | 110 721 | +0,1% | +0,2% | -26,5% | +0,1% | |
| Passifs totaux | 544 256 | 576 050 | 593 292 | 540 616 | 501 855 | +5,8% | +3,0% | -8,9% | -7,2% | |
| Action ordinaire | 69 444 | 69 444 | 69 444 | 69 444 | 69 444 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 624 376 | 1 684 653 | 1 725 926 | 1 786 660 | 1 825 851 | +3,7% | +2,4% | +3,5% | +2,2% | |
| Capitaux propres | 1 700 828 | 1 762 127 | 1 807 243 | 1 920 805 | 1 965 228 | +3,6% | +2,6% | +6,3% | +2,3% | |
| Dette portant intérets | 150 101 | 150 249 | 150 476 | 110 625 | 110 721 | +0,1% | +0,2% | -26,5% | +0,1% | |
| Dette nette | -220 136 | -246 268 | -259 484 | -340 171 | -314 640 | +11,9% | +5,4% | +31,1% | -7,5% | |
| Fonds de roulement | 752 310 | 804 536 | 845 088 | 866 269 | 916 014 | +6,9% | +5,0% | +2,5% | +5,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 639,8 | 639,8 | 639,8 | 639,8 | 639,8 | +0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Murata Manufacturing Co. Ltd (en MJPY)
| 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 39 583 | 60 277 | 76 463 | 60 734 | 77 218 | +52,3% | +26,9% | -20,6% | +27,1% | |
| Dépréciation | 33 962 | 35 882 | 35 734 | 37 496 | 37 264 | +5,7% | -0,4% | +4,9% | -0,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 721 | 498 | -628 | 5 548 | -253 | -30,9% | -226,1% | -983,4% | -104,6% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 19 476 | -59 835 | -47 079 | 44 878 | 17 662 | -407,2% | -21,3% | -195,3% | -60,6% | |
| Ajust. des stocks | -30 573 | 7 633 | 9 124 | -2 211 | -16 720 | -125,0% | +19,5% | -124,2% | +656,2% | |
| Autres flux opérationnels | 12 679 | -8 240 | 12 359 | 6 231 | -28 290 | -165,0% | -250,0% | -49,6% | -554,0% | |
| Flux opérationnel | 45 594 | 68 397 | 83 745 | 175 835 | 58 108 | +50,0% | +22,4% | +110,0% | -67,0% | |
| Dépenses d’investissement | 47 731 | 44 163 | 50 265 | 57 717 | 46 730 | -7,5% | +13,8% | +14,8% | -19,0% | |
| Investissements | -4 586 | 9 017 | 9 179 | 31 679 | -12 447 | -296,6% | +1,8% | +245,1% | -139,3% | |
| Flux d’investissement | -46 811 | -39 757 | -38 737 | -24 970 | -53 377 | -15,1% | -2,6% | -35,5% | +113,8% | |
| Dividendes payés | -31 990 | -35 190 | -35 190 | -38 389 | -38 389 | +10,0% | 0% | +9,1% | 0% | |
| Emprunts nets | 20 025 | 1 037 | 15 069 | -86 926 | 84 | -94,8% | +1 353,1% | -676,9% | -100,1% | |
| Flux de financement | -12 150 | 1 025 | -20 208 | -86 856 | -38 635 | -108,4% | -2 071,5% | +329,8% | -55,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | -14 081 | 28 655 | 24 166 | 66 639 | -33 984 | -303,5% | -15,7% | +175,8% | -151,0% | |
| Free Cash Flow par action | -3,3 | 37,9 | 52,3 | 184,6 | 17,8 | -1 234,0% | +38,2% | +252,8% | -90,4% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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