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Murata Mfg Co

Murata Mfg (6981.TSE, JP3914400001)

Murata Manufacturing Co., Ltd. designs, manufactures, and sells ceramic-based passive electronic components and solutions in Japan and internationally. It operates through Components, Modules, and Others segments. The company offers capacitors, inductors, noise suppression products/EMI suppression filters/ESD protection devices, resistors, thermistors, sensors, timing devices, quartz devices, sound components, power products, batteries, micro mechatronics, RFID devices, matching devices, baluns, couplers, filters, phase shifters, RF switches, front-end modules, SAW components, connectors, antennas, connectivity modules, wireless connectivity platforms, ionizers/active oxygen modules, and transformers. It also provides mercury-free silver watch battery; and Femtet, a CAE software that solves various physical phenomena. The company offers its products for use in communications equipment, mobility, enterprise system, industrial, healthcare and medical, and personal electronics applications. Murata Manufacturing …

Siège social : 10-1, Higashikotari 1-chome, Nagaokakyo, Japan, 617-8555

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Murata Mfg

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Murata Mfg Co

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
629 724 000 97,8% 1,9% 46,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,5 15,3 2,6 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7 460,0 JPY masqué 7 243,0 7 696,3 6 604,0 9 542,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Murata Mfg Co

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Performance boursière ajustée des dividendes de Murata Mfg Co

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,9% +7,4% +3,0% -11,5% -9,3% -14,2% +22,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+39,2% +63,1% +69,1% +35,5% +91,0% +201,1% +469,1%

 

Équipe de direction de Murata Mfg Co

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Norio Nakajima Pres & Representative Director 61 Masanori Minamide EVP, Director of Accounting, Fin. & Corp. Planning Group, Corp. Management Group and Director 58
Toshiyuki Ozawa Gen. Mang. of Corp. Communication Department - Satoshi Sonoda Exec. VP, Head of Global Sales & Marketing Unit and Director of Tokyo Branch -
Hiroshi Iwatsubo Sr. Exec. VP, Director of Corp. Technology & Bus. Devel. Unit and Director 60 Kenichi Mizuno Exec. VP of EMI Filter Division -
Norio Sakai Exec. VP of Production Engineering Unit - Nagato Omori Sr. VP of Capacitor Division - Components Bus. Unit -
Ken Tonegawa Sr. VP of Energy Device Division - Module Bus. Unit - Masahiro Sawada Gen. Mang. of Accounting Department -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Murata Mfg Co au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Murata Mfg dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Murata Mfg

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Murata Mfg Co

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Fondamentaux de Murata Mfg Co (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 371 842 1 575 026 1 534 045 1 630 193 1 812 521  +14,8% -2,6% +6,3% +11,2%
EBITDA 303 599 392 128 394 841 459 907 588 848  +29,2% +0,7% +16,5% +28,0%
Résultat opérationnel 162 146 266 807 257 181 316 794 424 060  +64,5% -3,6% +23,2% +33,9%
Résultat net 146 083 206 926 183 008 237 053 314 124  +41,6% -11,6% +29,5% +32,5%
Free Cash Flow -81 359 -11 739 64 399 173 695 270 927  -85,6% -648,6% +169,7% +56,0%
Marge de FCF -6% -1% 4% 11% 15%  -87,4% -663,2% +153,8% +40,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 13% 23% 28% 25% 27%  +74,2% +23,9% -10,3% +9,4%
Capital investi 1 470 842 1 727 390 1 901 766 2 071 509 2 380 950  +17,4% +10,1% +8,9% +14,9%
Actions en circul. (en M) 639,0 1 919,3 639,8 639,8 639,8  +200,4% -66,7% +0% +0%
EBITDA par action 475,1 204,3 617,2 718,8 920,3  -57,0% +202,1% +16,5% +28,0%
Bénéfices par action 228,6 107,8 286,0 370,5 491,0  -52,8% +165,3% +29,5% +32,5%
Free Cash Flow par action -127,3 -6,1 100,7 271,5 423,4  -95,2% -1 745,7% +169,7% +56,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Murata Mfg Co

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Ratio de profitabilité de Murata Mfg Co

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 32% 38% 38% 38% 42%  +17,7% -0,5% +0,7% +11,0%
Marge d’EBITDA 22% 25% 26% 28% 32%  +12,5% +3,4% +9,6% +15,2%
Marge opérationnelle 12% 17% 17% 19% 23%  +43,3% -1,0% +15,9% +20,4%
Marge bénéficiaire 11% 13% 12% 15% 17%  +23,4% -9,2% +21,9% +19,2%
Marge de FCF -6% -1% 4% 11% 15%  -87,4% -663,2% +153,8% +40,3%
Rentabilité économique (ROA) - 10,8% 8,5% 10,1% 11,9%  - -20,9% +18,2% +18,5%
Rentabilité financière (ROE) - 13,5% 11,1% 13,1% 15,0%  - -17,9% +18,2% +14,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Murata Mfg Co

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,8 2,1 2,3 2,5 2,9  +16,6% +8,5% +7,7% +15,8%
Liquidité générale 3,1 3,6 3,6 3,7 4,5  +16,2% +0,5% +3,1% +19,9%
Dette nette sur EBITDA -0,7 -0,4 -0,4 -0,7 -0,8  -41,5% +7,5% +52,9% +17,4%
Dette sur actifs 1% 6% 9% 6% 4%  +660,0% +53,2% -33,7% -31,7%
Dette sur capitaux propres 1% 8% 12% 8% 5%  +686,9% +59,3% -36,0% -33,9%
Couverture par l’EBITDA - 929,2 771,2 1 197,7 1 851,7  - -17,0% +55,3% +54,6%
   ∼ par l’EBIT - 634,4 497,2 825,1 1 362,5  - -21,6% +65,9% +65,1%
   ∼ par le flux opérationel - 663,1 684,2 972,8 1 325,3  - +3,2% +42,2% +36,2%
Coût de la dette - 0,6% 0,3% 0,2% 0,2%  - -49,6% -30,7% +10,7%

 

Graphique des dividendes de Murata Mfg Co

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Ratios de distribution de Murata Mfg Co

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 146 083 206 926 183 008 237 053 314 124  +41,6% -11,6% +29,5% +32,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -81 359 -11 739 64 399 173 695 270 927  -85,6% -648,6% +169,7% +56,0%
Dividende payé -51 058 -57 579 -59 926 -67 180 -76 779  -212,8% +4,1% +12,1% +14,3%
Distribution sur résultat net 35% 28% 33% 28% 24%  -20,4% +17,7% -13,5% -13,8%
Distribution sur FCF -63% -490% 93% 39% 28%  +681,6% -119,0% -58,4% -26,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Murata Mfg Co

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Murata Mfg Co

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 114 131 128 131 162  +14,5% -2,0% +2,1% +24,1%
Délai paiement clients (DSO) 69 64 67 76 72  -7,4% +5,3% +14,1% -5,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 27 31 30 30  - +15,9% -1,9% -1,5%
Conversion de l’encaisse - 168 164 177 205  - -2,1% +7,8% +15,8%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6  +0,7% -11,3% -2,9% -2,5%
Frais généraux sur CP 13% 14% 14% 11% 10%  +12,0% -6,2% -21,8% -3,0%
Frais généraux sur CA 14% 15% 15% 12% 13%  +7,4% +1,7% -16,5% +2,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Murata Mfg Co

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Murata Mfg Co

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Murata Mfg Co

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Murata Mfg Co

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Sociétés possiblement comparables à Murata Mfg Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Murata Mfg

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Dividendes par action détachés par Murata Mfg Co (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--70,00-----75,00---
2021--60,00-----60,00---
2020--50,00-----55,00---
2019--140,00-----47,00---
2018--43,33-----46,67---
2017--36,67-----43,33---
2016--36,67-----36,67---
2015--33,33-----33,33---
2014--23,33-----26,67---
2013--16,67-----20,00---
2012--16,67-----16,67---
2011--16,67-----16,67---
2010--11,67-----16,67---
2009--16,67-----11,67---
2008--16,67-----16,67---
2007--16,67-----16,67---
2006--13,33-----13,33---
2005--8,33-----10,00---
2004--8,33-----8,33---
2003--8,33-----8,33---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Murata Mfg Co (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 371 842 1 575 026 1 534 045 1 630 193 1 812 521  +14,8% -2,6% +6,3% +11,2%
Charges d'exploitation -282 131 -333 411 -324 281 -305 407 -344 169  +18,2% -2,7% -5,8% +12,7%
   dont Coût des ventes -927 565 -974 808 -952 583 -1 007 992 -1 044 292  +5,1% -2,3% +5,8% +3,6%
   dont Frais généraux -187 950 -231 822 -229 587 -203 680 -232 872  +23,3% -1,0% -11,3% +14,3%
Résultat opérationnel 162 146 266 807 257 181 316 794 424 060  +64,5% -3,6% +23,2% +33,9%
Autres revenus/frais nets 5 655 509 -3 149 -377 8 642  -91,0% -718,7% -88,0% -2 392,3%
Charge d'intérêt 0 -422 -512 -384 -318  - +21,3% -25,0% -17,2%
Résultat avant impôts 167 801 267 316 254 032 316 417 432 702  +59,3% -5,0% +24,6% +36,8%
Impôts sur les bénéfices -21 749 -60 357 -71 050 -79 392 -118 823  +177,5% +17,7% +11,7% +49,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
146 083 206 926 183 008 237 053 314 124  +41,6% -11,6% +29,5% +32,5%
 
EBITDA 303 599 392 128 394 841 459 907 588 848  +29,2% +0,7% +16,5% +28,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 141 130 206 565 185 250 237 307 307 610  +46,4% -10,3% +28,1% +29,6%
Taux d’imposition 13% 23% 28% 25% 27%  +74,2% +23,9% -10,3% +9,4%
 
Chiffre d’affaires par action 2 146,9 820,6 2 397,8 2 548,0 2 832,9  -61,8% +192,2% +6,3% +11,2%
EBITDA par action 475,1 204,3 617,2 718,8 920,3  -57,0% +202,1% +16,5% +28,0%
Bénéfices par action 228,6 107,8 286,0 370,5 491,0  -52,8% +165,3% +29,5% +32,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Murata Mfg Co (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 810 260 933 941 1 027 227 1 184 180 1 435 206  +15,3% +10,0% +15,3% +21,2%
   dont Trésorerie 168 902 181 956 239 656 363 979 370 388  +7,7% +31,7% +51,9% +1,8%
   dont Placements à CT 51 537 97 145 136 504 86 817 198 053  +88,5% +40,5% -36,4% +128,1%
   dont Créances clients 257 876 274 109 281 032 340 871 358 310  +6,3% +2,5% +21,3% +5,1%
   dont Stock 290 257 349 315 334 408 361 331 464 723  +20,3% -4,3% +8,1% +28,6%
Placements à long terme 113 917 90 519 - - -  -20,5% - - -
Biens corporels 705 229 856 453 1 002 210 1 078 838 1 116 602  +21,4% +17,0% +7,6% +3,5%
Écart d'acquisitions 76 914 78 389 73 032 71 058 118 014  +1,9% -6,8% -2,7% +66,1%
Biens incorporels 54 347 47 526 38 576 33 524 47 141  -12,6% -18,8% -13,1% +40,6%
Actifs totaux 1 797 013 2 048 893 2 250 230 2 462 261 2 809 171  +14,0% +9,8% +9,4% +14,1%
 
Passifs courants 261 812 259 771 284 300 317 911 321 258  -0,8% +9,4% +11,8% +1,1%
   dont Créances fournisseurs 94 074 75 491 79 330 85 927 93 842  -19,8% +5,1% +8,3% +9,2%
   dont Dette à court terme 13 500 23 007 57 691 40 079 6 375  +70,4% +150,8% -30,5% -84,1%
Dette à long terme 742 100 407 149 971 110 625 110 979  +13 431,9% +49,4% -26,2% +0,3%
Passifs totaux 339 797 444 353 555 423 540 616 545 259  +30,8% +25,0% -2,7% +0,9%
 
Action ordinaire 69 444 69 444 69 444 69 444 69 444  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 336 208 1 493 697 1 616 783 1 786 660 2 024 368  +11,8% +8,2% +10,5% +13,3%
Capitaux propres 1 456 600 1 603 976 1 694 104 1 920 805 2 263 596  +10,1% +5,6% +13,4% +17,8%
 
Dette portant intérets 14 242 123 414 207 662 150 704 117 354  +766,5% +68,3% -27,4% -22,1%
Dette nette -206 197 -155 687 -168 498 -300 092 -451 087  -24,5% +8,2% +78,1% +50,3%
Fonds de roulement 548 448 674 170 742 927 866 269 1 113 948  +22,9% +10,2% +16,6% +28,6%
Actions en circulation (en M) 639,0 1 919,3 639,8 639,8 639,8  +200,4% -66,7% +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Murata Mfg Co (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 146 086 206 930 183 012 237 057 314 124  +41,6% -11,6% +29,5% +32,5%
 
Dépréciation 141 625 124 419 140 267 143 074 155 583  -12,1% +12,7% +2,0% +8,7%
Ajustements des bénéfices nets 8 889 28 795 30 167 6 139 3 437  +223,9% +4,8% -79,6% -44,0%
Ajust. comptes débiteurs -30 135 -16 852 -14 481 -42 560 11 637  -44,1% -14,1% +193,9% -127,3%
Ajust. des stocks -47 268 -59 250 8 680 -16 027 -81 363  +25,3% -114,6% -284,6% +407,7%
Autres flux opérationnels -47 974 5 595 3 726 23 029 -13 117  -111,7% -33,4% +518,1% -157,0%
Flux opérationnel 225 249 279 842 350 334 373 571 421 458  +24,2% +25,2% +6,6% +12,8%
 
Dépenses d’investissement 306 608 291 581 285 935 199 876 150 531  -4,9% -1,9% -30,1% -24,7%
Investissements 143 620 -14 525 -1 220 45 289 -15 900  -110,1% -91,6% -3 812,2% -135,1%
Flux d’investissement -194 165 -303 741 -284 431 -150 275 -212 300  +56,4% -6,4% -47,2% +41,3%
 
Dividendes payés 51 058 -57 579 -59 926 -67 180 -76 779  -212,8% +4,1% +12,1% +14,3%
Emprunts nets -32 568 109 103 77 769 -50 795 -39 740  -435,0% -28,7% -165,3% -21,8%
Flux de financement -83 585 51 546 17 650 -118 189 -117 505  -161,7% -65,8% -769,6% -0,6%
 
Variation nette de la trésorerie -51 274 29 895 84 515 105 379 104 373  -158,3% +182,7% +24,7% -1,0%
 
Free Cash Flow par action -127,3 -6,1 100,7 271,5 423,4  -95,2% -1 745,7% +169,7% +56,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Murata Mfg Co (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 468 517 471 387 433 060 436 657 483 567  +0,6% -8,1% +0,8% +10,7%
Charges d'exploitation -85 744 -87 721 -87 903 -91 552 -93 846  +2,3% +0,2% +4,2% +2,5%
   dont Coût des ventes -265 733 -269 747 -257 125 -256 492 -283 360  +1,5% -4,7% -0,2% +10,5%
   dont Frais généraux -58 531 -59 499 -59 089 -60 878 -62 356  +1,7% -0,7% +3,0% +2,4%
Résultat opérationnel 117 040 113 919 88 032 88 613 106 361  -2,7% -22,7% +0,7% +20,0%
Autres revenus/frais nets 7 103 1 095 1 803 12 591 5 597  -84,6% +64,7% +598,3% -55,5%
Charge d'intérêt -69 -71 -88 -172 -46  +2,9% +23,9% +95,5% -73,3%
Résultat avant impôts 124 143 115 014 89 835 101 204 111 958  -7,4% -21,9% +12,7% +10,6%
Impôts sur les bénéfices -33 626 -32 421 -26 219 -26 098 -26 869  -3,6% -19,1% -0,5% +3,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
90 568 82 646 63 694 75 201 85 155  -8,7% -22,9% +18,1% +13,2%
 
EBITDA 163 011 154 737 129 971 141 240 152 120  -5,1% -16,0% +8,7% +7,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 85 338 81 807 62 339 65 762 80 835  -4,1% -23,8% +5,5% +22,9%
Taux d’imposition 27% 28% 29% 26% 24%  +4,1% +3,5% -11,6% -6,9%
 
Chiffre d’affaires par action 732,3 736,7 676,8 685,3 765,3  +0,6% -8,1% +1,3% +11,7%
EBITDA par action 254,8 241,8 203,1 221,7 240,7  -5,1% -16,0% +9,1% +8,6%
Bénéfices par action 141,6 129,2 99,5 118,0 134,8  -8,7% -22,9% +18,6% +14,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Murata Mfg Co (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 1 309 953 1 374 091 1 435 206 1 442 729 1 514 141  +4,9% +4,4% +0,5% +4,9%
   dont Trésorerie 395 345 424 319 370 388 348 908 416 621  +7,3% -12,7% -5,8% +19,4%
   dont Placements à CT 134 823 138 368 198 053 128 496 113 284  +2,6% +43,1% -35,1% -11,8%
   dont Créances clients 342 133 348 288 358 310 344 079 371 376  +1,8% +2,9% -4,0% +7,9%
   dont Stock 400 811 425 129 464 723 540 551 561 293  +6,1% +9,3% +16,3% +3,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 085 070 1 087 485 1 116 602 1 140 498 1 152 793  +0,2% +2,7% +2,1% +1,1%
Écart d'acquisitions 78 179 79 544 118 014 128 782 134 497  +1,7% +48,4% +9,1% +4,4%
Biens incorporels 44 192 42 894 47 141 50 262 45 510  -2,9% +9,9% +6,6% -9,5%
Actifs totaux 2 598 565 2 657 231 2 809 171 2 850 239 2 944 918  +2,3% +5,7% +1,5% +3,3%
 
Passifs courants 313 587 298 540 321 258 294 773 312 975  -4,8% +7,6% -8,2% +6,2%
   dont Créances fournisseurs 88 362 83 659 93 842 101 936 88 729  -5,3% +12,2% +8,6% -13,0%
   dont Dette à court terme 46 263 46 150 6 375 7 208 7 409  -0,2% -86,2% +13,1% +2,8%
Dette à long terme 110 702 110 893 110 979 111 012 111 088  +0,2% +0,1% +0% +0,1%
Passifs totaux 539 550 526 714 545 259 522 682 541 412  -2,4% +3,5% -4,1% +3,6%
 
Action ordinaire 69 444 69 444 69 444 69 444 69 444  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 916 421 1 960 678 2 024 368 2 054 781 2 139 936  +2,3% +3,2% +1,5% +4,1%
Capitaux propres 2 058 671 2 130 187 2 263 596 2 327 345 2 403 361  +3,5% +6,3% +2,8% +3,3%
 
Dette portant intérets 156 965 157 043 117 354 118 220 118 497  +0% -25,3% +0,7% +0,2%
Dette nette -373 203 -405 644 -451 087 -359 184 -411 408  +8,7% +11,2% -20,4% +14,5%
Fonds de roulement 996 366 1 075 551 1 113 948 1 147 956 1 201 166  +7,9% +3,6% +3,1% +4,6%
Actions en circulation (en M) 639,8 639,8 639,8 637,1 631,9  +0% 0% -0,4% -0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Murata Mfg Co (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 90 570 82 646 63 690 75 201 85 089  -8,7% -22,9% +18,1% +13,1%
 
Dépréciation 38 746 39 599 39 974 39 769 40 050  +2,2% +0,9% -0,5% +0,7%
Ajustements des bénéfices nets 2 384 10 021 922 154 -14 388  +320,3% -90,8% -83,3% -9 442,9%
Ajust. comptes débiteurs -15 993 2 868 7 100 37 602 -20 220  -117,9% +147,6% +429,6% -153,8%
Ajust. des stocks -20 380 -17 814 -26 449 -57 995 -15 997  -12,6% +48,5% +119,3% -72,4%
Autres flux opérationnels 9 117 6 190 -15 912 -15 798 32 778  -32,1% -357,1% -0,7% -307,5%
Flux opérationnel 149 810 103 831 109 709 31 340 121 977  -30,7% +5,7% -71,4% +289,2%
 
Dépenses d’investissement 33 273 35 179 35 349 41 833 45 006  +5,7% +0,5% +18,3% +7,6%
Investissements 19 473 -2 302 -20 624 4 227 20 424  -111,8% +795,9% -120,5% +383,2%
Flux d’investissement -26 848 -36 141 -95 934 -36 541 -23 100  +34,6% +165,4% -61,9% -36,8%
 
Dividendes payés 38 390 -38 390 44 788 -44 788 0  -200,0% -216,7% -200,0% -
Emprunts nets -97 189 -39 916 134 228  -294,8% -21 219,6% -100,3% +70,1%
Flux de financement -365 -38 385 -40 120 -89 150 -37 400  +10 416,4% +4,5% +122,2% -58,0%
 
Variation nette de la trésorerie 122 584 32 400 -16 627 -86 665 73 009  -73,6% -151,3% +421,2% -184,2%
 
Free Cash Flow par action 182,1 107,3 116,2 -16,5 121,8  -41,1% +8,3% -114,2% -839,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.