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Murata Manufacturing Co., Ltd (6981.TSE)

Murata Manufacturing Co., Ltd. designs, manufactures, and sells electronic components in Japan and internationally. It offers capacitors, inductors, noise suppression products/EMI suppression filters/ESD protection devices, resistors, thermistors, sensors, timing devices, quartz devices, sound components, power devices, small energy devices, batteries, micro mechatronics, RFID/NFC devices, matching devices, baluns, couplers, filters, phase shifters, RF switches, front-end modules, SAW components, connectors, antennas, isolators, RF modules, ultra-low-power short-range RFIC products, substrates, low power wide area network products, wireless connectivity platforms, low temperature co-fired ceramics multilayer substrates, and ionizers/active oxygen modules. The company provides its products for use in medical and healthcare equipment, mobile communications, industrial equipment, white goods, business machines, personal computers, and AV equipment, as well as smart home, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Murata Manufacturing    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Murata Manufacturing Co., Ltd    (JP3914400001)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
17,2 4,5 - 2,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5 778,0 masqué 5 022,6 5 028,7 4 304,0 6 531,7

 

Graphique des profits et résultats de Murata Manufacturing Co., Ltd

Fondamentaux7 de Murata Manufacturing Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 043 542 1 210 841 1 135 524 1 371 842 1 575 026  +16,0% -6,2% +20,8% +14,8%
EBITDA1 299 470 374 511 314 738 303 771 391 226  +25,1% -16,0% -3,5% +28,8%
Résultat opérationnel 214 535 275 406 201 215 162 146 266 807  +28,4% -26,9% -19,4% +64,5%
Résultat net 167 711 203 776 156 060 146 083 206 926  +21,5% -23,4% -6,4% +41,6%
Free Cash Flow 158 752 79 911 85 341 -81 359 -11 739  -49,7% +6,8% -195,3% -85,6%
Marge de FCF 15% 7% 8% -6% -1%  -56,6% +13,9% -178,9% -87,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 30% 27% 22% 13% 23%  -10,0% -17,6% -41,4% +74,2%
Capital investi1 1 153 548 1 242 207 1 402 027 1 471 584 1 704 383  +7,7% +12,9% +5,0% +15,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Murata Manufacturing Co., Ltd

Ratio de profitabilité7 de Murata Manufacturing Co., Ltd    (JP3914400001)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 40% 41% 38% 32% 38%  +3,7% -7,6% -15,0% +17,7%
Marge d’EBITDA 29% 31% 28% 22% 25%  +7,8% -10,4% -20,1% +12,2%
Marge opérationnelle 21% 23% 18% 12% 17%  +10,6% -22,1% -33,3% +43,3%
Marge bénéficiaire 16% 17% 14% 11% 13%  +4,7% -18,3% -22,5% +23,4%
Marge de FCF 15% 7% 8% -6% -1%  -56,6% +13,9% -178,9% -87,4%
Rentabilité économique (ROA) - 13,8% 9,9% 8,5% 10,8%  - -28,4% -14,0% +26,4%
Rentabilité financière (ROE) - 17,3% 12,1% 10,4% 13,5%  - -30,3% -14,0% +30,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Murata Manufacturing Co., Ltd    (JP3914400001)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,98 3,04 2,90 1,83 2,13  +2,1% -4,4% -37,1% +16,6%
Liquidité générale 4,11 4,50 4,17 3,09 3,60  +9,5% -7,2% -25,9% +16,2%
Dette nette sur EBITDA -1,1 -1,0 -1,1 -0,7 -0,5  -12,9% +16,7% -39,2% -32,5%
Dette sur actifs 2% 1% 3% 1% 5%  -59,6% +235,9% -71,1% +487,7%
Dette sur capitaux propres 3% 1% 3% 1% 6%  -60,9% +228,2% -70,5% +508,5%
Couverture par l’EBITDA 704,6 2 713,8 1 157,1 522,8 927,1  +285,1% -57,4% -54,8% +77,3%
   ∼ par l’EBIT 504,8 1 995,7 739,8 279,1 632,2  +295,4% -62,9% -62,3% +126,5%
   ∼ par le flux opérationel 611,6 1 829,4 896,8 387,7 663,1  +199,1% -51,0% -56,8% +71,0%

 

Graphique des dividendes de Murata Manufacturing Co., Ltd

Ratios de distribution7 de Murata Manufacturing Co., Ltd    (JP3914400001)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 167 711 203 776 156 060 146 083 206 926  +21,5% -23,4% -6,4% +41,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 158 752 79 911 85 341 -81 359 -11 739  -49,7% +6,8% -195,3% -85,6%
Dividende payé -31 756 -42 341 -46 689 -51 058 -57 579  +33,3% +10,3% +9,4% +12,8%
Distribution sur résultat net 19% 21% 30% 35% 28%  +9,7% +44,0% +16,8% -20,4%
Distribution sur FCF 20% 53% 55% -63% -490%  +164,9% +3,3% -214,7% +681,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Murata Manufacturing Co., Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Murata Manufacturing Co., Ltd    (JP3914400001)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 108 111 110 114 131  +3,1% -1,5% +4,1% +14,5%
Délai paiement clients (DSO) 81 59 67 69 64  -28,1% +14,8% +2,1% -7,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 28 30 34 27  - +9,5% +12,5% -21,9%
Conversion de l’encaisse - 142 147 149 168  - +3,0% +1,4% +12,7%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +9,4% -12,9% +9,9% +0,7%
Frais généraux sur CP 12% 12% 11% 13% 14%  -1,5% -6,8% +17,0% +12,0%
Frais généraux sur CA 13% 12% 13% 14% 15%  -7,0% +9,5% +4,2% +7,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Murata Manufacturing Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Murata Manufacturing Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Murata Manufacturing Co., Ltd

Sociétés possiblement comparables à Murata Manufacturing Co., Ltd Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Murata Manufacturing Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 043 542 1 210 841 1 135 524 1 371 842 1 575 026  +16,0% -6,2% +20,8% +14,8%
Charges d'exploitation -829 007 -935 435 -934 309 -1 209 696 -1 308 219  +12,8% -0,1% +29,5% +8,1%
   dont Coût des ventes -629 206 -712 054 -703 129 -927 565 -974 808  +13,2% -1,3% +31,9% +5,1%
   dont Frais généraux -134 811 -145 399 -149 371 -187 950 -231 822  +7,9% +2,7% +25,8% +23,3%
Résultat opérationnel 214 535 275 406 201 215 162 146 266 807  +28,4% -26,9% -19,4% +64,5%
Autres revenus/frais nets 23 865 3 767 -797 5 655 509  -84,2% -121,2% -809,5% -91,0%
Charge d'intérêt -425 -138 -272 -581 -422  -67,5% +97,1% +113,6% -27,4%
Résultat avant impôts 238 400 279 173 200 418 167 801 267 316  +17,1% -28,2% -16,3% +59,3%
Impôts sur les bénéfices -71 095 -74 952 -44 342 -21 749 -60 357  +5,4% -40,8% -51,0% +177,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
167 711 203 776 156 060 146 083 206 926  +21,5% -23,4% -6,4% +41,6%
 
EBITDA1 299 470 374 511 314 738 303 771 391 226  +25,1% -16,0% -3,5% +28,8%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 150 557 201 465 156 697 141 130 206 565  +33,8% -22,2% -9,9% +46,4%
Taux d’imposition1 30% 27% 22% 13% 23%  -10,0% -17,6% -41,4% +74,2%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Murata Manufacturing Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 815 849 835 369 871 431 810 260 933 941  +2,4% +4,3% -7,0% +15,3%
   dont Trésorerie 139 685 150 627 170 929 168 902 181 956  +7,8% +13,5% -1,2% +7,7%
   dont Placements à CT 218 612 219 416 226 444 51 537 97 145  +0,4% +3,2% -77,2% +88,5%
   dont Créances clients 232 663 194 103 208 962 257 876 274 109  -16,6% +7,7% +23,4% +6,3%
   dont Stock 186 299 217 462 211 447 290 257 349 315  +16,7% -2,8% +37,3% +20,3%
Placements à long terme 105 826 109 849 139 355 113 917 90 519  +3,8% +26,9% -18,3% -20,5%
Biens corporels 385 986 455 862 507 969 705 229 856 453  +18,1% +11,4% +38,8% +21,4%
Écart d'acquisitions 56 102 53 738 62 102 76 914 78 389  -4,2% +15,6% +23,9% +1,9%
Biens incorporels 59 915 51 708 48 883 54 347 47 526  -13,7% -5,5% +11,2% -12,6%
Actifs totaux 1 431 303 1 517 784 1 634 999 1 797 013 2 048 893  +6,0% +7,7% +9,9% +14,0%
 
Passifs courants 198 534 185 623 208 734 261 812 259 771  -6,5% +12,5% +25,4% -0,8%
   dont Créances fournisseurs 54 535 56 380 57 918 94 074 75 491  +3,4% +2,7% +62,4% -19,8%
   dont Dette à court terme 20 806 9 747 46 663 14 242 -  -53,2% +378,7% -69,5% -
Dette à long terme 9 652 3 301 545 742 100 407  -65,8% -83,5% +36,1% +13 431,9%
Passifs totaux 292 372 273 805 279 665 339 797 444 353  -6,4% +2,1% +21,5% +30,8%
 
Action ordinaire 69 377 69 377 69 377 69 444 69 444  0% 0% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis 970 374 1 131 809 1 241 180 1 336 208 1 493 697  +16,6% +9,7% +7,7% +11,8%
Capitaux propres 1 123 090 1 229 159 1 354 819 1 456 600 1 603 976  +9,4% +10,2% +7,5% +10,1%
 
Dettes portant intérets1 30 458 13 048 47 208 14 984 100 407  -57,2% +261,8% -68,3% +570,1%
Coût de la dette1 - 0,6% 0,9% 1,9% 0,7%  - +42,3% +107,0% -60,9%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Murata Manufacturing Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 167 711 203 776 156 060 146 086 206 930  +21,5% -23,4% -6,4% +41,6%
 
Dépréciation 84 935 99 105 113 523 141 625 124 419  +16,7% +14,5% +24,8% -12,1%
Ajustements des bénéfices nets 5 402 1 712 1 867 8 889 28 795  -68,3% +9,1% +376,1% +223,9%
Ajust. comptes débiteurs -19 295 19 507 -14 317 -30 135 -16 852  -201,1% -173,4% +110,5% -44,1%
Ajust. des stocks -3 431 -38 549 5 032 -47 268 -59 250  +1 023,5% -113,1% -1 039,3% +25,3%
Autres flux opérationnels 1 901 -29 149 -1 425 -47 974 5 595  -1 633,4% -95,1% +3 266,6% -111,7%
Flux opérationnel 259 936 252 451 243 920 225 249 279 842  -2,9% -3,4% -7,7% +24,2%
 
Dépenses d’investissement 101 184 172 540 158 579 306 608 291 581  +70,5% -8,1% +93,3% -4,9%
Investissements 57 986 -34 365 -30 384 143 620 -14 525  -159,3% -11,6% -572,7% -110,1%
Flux d’investissement -91 379 -205 316 -202 697 -194 165 -303 741  +124,7% -1,3% -4,2% +56,4%
 
Dividendes payés -31 756 -42 341 -46 689 -51 058 -57 579  +33,3% +10,3% +9,4% +12,8%
Emprunts nets -34 699 -14 165 35 011 -32 568 109 103  -59,2% -347,2% -193,0% -435,0%
Flux de financement -66 966 -56 614 -11 729 -83 585 51 546  -15,5% -79,3% +612,6% -161,7%
 
Variation nette de la trésorerie 94 052 -366 26 614 -51 274 29 895  -100,4% -7 371,6% -292,7% -158,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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