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Murata Manufacturing Co. Ltd

Murata Manufacturing (6981.TSE, JP3914400001)

Murata Manufacturing Co., Ltd. designs, manufactures, and sells electronic components and related products in Japan and internationally. It operates through Components, Modules, and Others segments. The company offers capacitors, inductors, noise suppression products/EMI suppression filters/ESD protection devices, resistors, thermistors, sensors, timing devices, quartz devices, sound components, power products, batteries, micro mechatronics, RFID devices, matching devices, baluns, couplers, filters, phase shifters, RF switches, front-end modules, SAW components, connectors, antennas, connectivity modules, wireless connectivity platforms, ionizers/active oxygen modules, and digital panel meters. It provides its products for use in medical and healthcare equipment, mobile communications, industrial equipment, white goods, business machines, personal computers, and AV equipment, as well as smart home, automotive, network, data center, lighting, security and safety, and AI speaker and …

Siège social : 10-1, Higashikotari 1-chome, Nagaokakyo, Japan, 617-8555

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Murata Manufacturing

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Murata Manufacturing Co. Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
639 815 000 95,3% 1,9% 43,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,2 21,1 7,0 2,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
8 652,0 JPY masqué 9 327,4 9 139,8 7 135,0 10 835,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Murata Manufacturing Co. Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Murata Manufacturing Co. Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-13,1% -3,2% -0,8% -0,3% +20,3% +52,8% +67,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+64,0% +98,9% +82,9% +154,2% +291,5% +644,3% +603,4%

 

Équipe de direction de Murata Manufacturing Co. Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Norio Nakajima Pres & Representative Director 60 Masahiro Ishitani Exec. VP of Accounting, Financial & Corp. Planning, Bus. Management and Director 62
Ryuji Miyamoto Sr. VP of Legal, HR and Admin. & Director 61 Toshiyuki Ozawa Gen. Mang. of Corp. Communication Department -
Satoshi Sonoda Exec. VP, Head of Global Sales & Marketing Unit and Director of Tokyo Branch - Yoshito Takemura Exec. VP, Director of Corp. Planning & Admin. Unit and Director 64
Hiroshi Iwatsubo Sr. Exec. VP, Director of Corp. Technology & Bus. Devel. Unit and Director 59 Kenichi Mizuno Sr. VP of EMI Filter Division - Components Bus. Unit -
Norio Sakai Exec. VP of Production Engineering Unit - Nagato Omori Sr. VP of Capacitor Division - Components Bus. Unit -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Murata Manufacturing Co. Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Murata Manufacturing dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Murata Manufacturing Co. Ltd

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Fondamentaux de Murata Manufacturing Co. Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 135 524 1 371 842 1 575 026 1 534 045 1 630 193  +20,8% +14,8% -2,6% +6,3%
EBITDA 427 736 303 771 391 226 393 514 456 314  -29,0% +28,8% +0,6% +16,0%
Résultat opérationnel 201 215 162 146 266 807 257 181 316 794  -19,4% +64,5% -3,6% +23,2%
Résultat net 156 060 146 083 206 926 183 008 237 053  -6,4% +41,6% -11,6% +29,5%
Free Cash Flow 85 341 -81 359 -11 739 64 399 173 695  -195,3% -85,6% -648,6% +169,7%
Marge de FCF 8% -6% -1% 4% 11%  -178,9% -87,4% -663,2% +153,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 13% 23% 28% 25%  -41,4% +74,2% +23,9% -10,3%
Capital investi 1 401 482 1 470 842 1 727 390 1 844 075 2 031 430  +4,9% +17,4% +6,8% +10,2%
Actions en circul. (en M) 638,2 639,8 639,8 639,8 639,8  +0,2% +0% +0% +0%
EBITDA par action 670,2 474,8 611,5 615,1 713,2  -29,2% +28,8% +0,6% +16,0%
Bénéfices par action 244,5 228,3 323,4 286,0 370,5  -6,6% +41,6% -11,6% +29,5%
Free Cash Flow par action 133,7 -127,2 -18,3 100,7 271,5  -195,1% -85,6% -648,6% +169,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Murata Manufacturing Co. Ltd

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Ratio de profitabilité de Murata Manufacturing Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 38% 32% 38% 38% 38%  -15,0% +17,7% -0,5% +0,7%
Marge d’EBITDA 38% 22% 25% 26% 28%  -41,2% +12,2% +3,3% +9,1%
Marge opérationnelle 18% 12% 17% 17% 19%  -33,3% +43,3% -1,0% +15,9%
Marge bénéficiaire 14% 11% 13% 12% 15%  -22,5% +23,4% -9,2% +21,9%
Marge de FCF 8% -6% -1% 4% 11%  -178,9% -87,4% -663,2% +153,8%
Rentabilité économique (ROA) - 8,5% 10,8% 8,5% 10,1%  - +26,4% -20,9% +18,2%
Rentabilité financière (ROE) - 10,4% 13,5% 11,1% 13,1%  - +30,1% -17,9% +18,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Murata Manufacturing Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,9 1,8 2,1 2,3 2,5  -37,1% +16,6% +8,5% +7,7%
Liquidité générale 4,2 3,1 3,6 3,6 3,7  -25,9% +16,2% +0,5% +3,1%
Dette nette sur EBITDA -0,8 -0,7 -0,4 -0,6 -0,7  -17,2% -41,4% +44,4% +29,7%
Dette sur actifs 3% 1% 6% 7% 4%  -72,2% +660,0% +10,6% -32,6%
Dette sur capitaux propres 3% 1% 8% 9% 6%  -71,6% +686,9% +15,1% -34,9%
Couverture par l’EBITDA 1 572,6 -51,8 927,1 768,6 1 188,3  -103,3% -1 888,7% -17,1% +54,6%
   ∼ par l’EBIT 1 155,2 -27,7 632,2 494,6 815,7  -102,4% -2 385,3% -21,8% +64,9%
   ∼ par le flux opérationel 896,8 -38,4 663,1 684,2 972,8  -104,3% -1 825,5% +3,2% +42,2%
Coût de la dette - -19,2% 0,6% 0,4% 0,3%  - -103,2% -38,9% -21,3%

 

Graphique des dividendes de Murata Manufacturing Co. Ltd

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Ratios de distribution de Murata Manufacturing Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 156 060 146 083 206 926 183 008 237 053  -6,4% +41,6% -11,6% +29,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 85 341 -81 359 -11 739 64 399 173 695  -195,3% -85,6% -648,6% +169,7%
Dividende payé -46 689 -51 058 -57 579 -59 926 -67 180  +9,4% +12,8% +4,1% +12,1%
Distribution sur résultat net 30% 35% 28% 33% 28%  +16,8% -20,4% +17,7% -13,5%
Distribution sur FCF 55% -63% -490% 93% 39%  -214,7% +681,6% -119,0% -58,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Murata Manufacturing Co. Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Murata Manufacturing Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 110 114 131 128 131  +4,1% +14,5% -2,0% +2,1%
Délai paiement clients (DSO) 67 69 64 67 76  +2,1% -7,4% +5,3% +14,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 34 27 31 30  - -21,9% +15,9% -1,9%
Conversion de l’encaisse - 149 168 164 177  - +12,7% -2,1% +7,8%
Rotation des actifs 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7  +9,9% +0,7% -11,3% -2,9%
Frais généraux sur CP 11% 13% 14% 14% 11%  +17,0% +12,0% -6,2% -21,8%
Frais généraux sur CA 13% 14% 15% 15% 12%  +4,2% +7,4% +1,7% -16,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Murata Manufacturing Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Murata Manufacturing Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Murata Manufacturing Co. Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Murata Manufacturing Co. Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Murata Manufacturing Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Murata Manufacturing

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Dividendes par action détachés par Murata Manufacturing Co. Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--60,00-----60,00---
2020--50,00-----55,00---
2019--140,00-----47,00---
2018--43,33-----46,67---
2017--36,67-----43,33---
2016--36,67-----36,67---
2015--33,33-----33,33---
2014--23,33-----26,67---
2013--16,67-----20,00---
2012--16,67-----16,67---
2011--16,67-----16,67---
2010--11,67-----16,67---
2009--16,67-----11,67---
2008--16,67-----16,67---
2007--16,67-----16,67---
2006--13,33-----13,33---
2005--8,33-----10,00---
2004--8,33-----8,33---
2003--8,33-----8,33---
2002--8,33-----8,33---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Murata Manufacturing Co. Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 135 524 1 371 842 1 575 026 1 534 045 1 630 193  +20,8% +14,8% -2,6% +6,3%
Charges d'exploitation -934 309 -1 209 696 -1 308 219 -1 276 864 -1 313 399  +29,5% +8,1% -2,4% +2,9%
   dont Coût des ventes -703 129 -927 565 -974 808 -952 583 -1 007 992  +31,9% +5,1% -2,3% +5,8%
   dont Frais généraux -149 371 -187 950 -231 822 -229 587 -203 680  +25,8% +23,3% -1,0% -11,3%
Résultat opérationnel 201 215 162 146 266 807 257 181 316 794  -19,4% +64,5% -3,6% +23,2%
Autres revenus/frais nets -797 5 655 509 - -  -809,5% -91,0% - -
Charge d'intérêt -272 -5 861 -422 -512 -384  -2 254,8% -107,2% +21,3% -25,0%
Résultat avant impôts 200 418 167 801 267 316 254 032 316 417  -16,3% +59,3% -5,0% +24,6%
Impôts sur les bénéfices -44 342 -21 749 -60 357 -71 050 -79 392  -51,0% +177,5% +17,7% +11,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
156 060 146 083 206 926 183 008 237 053  -6,4% +41,6% -11,6% +29,5%
 
EBITDA 427 736 303 771 391 226 393 514 456 314  -29,0% +28,8% +0,6% +16,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 156 697 141 130 206 565 185 250 237 307  -9,9% +46,4% -10,3% +28,1%
Taux d’imposition 22% 13% 23% 28% 25%  -41,4% +74,2% +23,9% -10,3%
 
Chiffre d’affaires par action 1 779,2 2 144,3 2 461,9 2 397,7 2 547,9  +20,5% +14,8% -2,6% +6,3%
EBITDA par action 670,2 474,8 611,5 615,1 713,2  -29,2% +28,8% +0,6% +16,0%
Bénéfices par action 244,5 228,3 323,4 286,0 370,5  -6,6% +41,6% -11,6% +29,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Murata Manufacturing Co. Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 871 431 810 260 933 941 1 027 227 1 184 180  -7,0% +15,3% +10,0% +15,3%
   dont Trésorerie 170 929 168 902 181 956 239 656 363 979  -1,2% +7,7% +31,7% +51,9%
   dont Placements à CT 226 444 51 537 97 145 136 504 86 817  -77,2% +88,5% +40,5% -36,4%
   dont Créances clients 208 962 257 876 274 109 281 032 340 871  +23,4% +6,3% +2,5% +21,3%
   dont Stock 211 447 290 257 349 315 334 408 361 331  +37,3% +20,3% -4,3% +8,1%
Placements à long terme 139 355 113 917 90 519 - -  -18,3% -20,5% - -
Biens corporels 507 969 705 229 856 453 1 002 210 1 078 838  +38,8% +21,4% +17,0% +7,6%
Écart d'acquisitions 62 102 76 914 78 389 73 032 71 058  +23,9% +1,9% -6,8% -2,7%
Biens incorporels 48 883 54 347 47 526 38 576 33 524  +11,2% -12,6% -18,8% -13,1%
Actifs totaux 1 634 999 1 797 013 2 048 893 2 250 230 2 462 261  +9,9% +14,0% +9,8% +9,4%
 
Passifs courants 208 734 261 812 259 771 284 300 317 911  +25,4% -0,8% +9,4% +11,8%
   dont Créances fournisseurs 57 918 94 074 75 491 79 330 85 927  +62,4% -19,8% +5,1% +8,3%
   dont Dette à court terme 46 118 13 500 23 007 - -  -70,7% +70,4% - -
Dette à long terme 545 742 100 407 149 971 110 625  +36,1% +13 431,9% +49,4% -26,2%
Passifs totaux 279 665 339 797 444 353 555 423 540 616  +21,5% +30,8% +25,0% -2,7%
 
Action ordinaire 69 377 69 444 69 444 69 444 69 444  +0,1% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 241 180 1 336 208 1 493 697 1 616 783 1 786 660  +7,7% +11,8% +8,2% +10,5%
Capitaux propres 1 354 819 1 456 600 1 603 976 1 694 104 1 920 805  +7,5% +10,1% +5,6% +13,4%
 
Dette portant intérets 46 663 14 242 123 414 149 971 110 625  -69,5% +766,5% +21,5% -26,2%
Dette nette -350 710 -206 197 -155 687 -226 189 -340 171  -41,2% -24,5% +45,3% +50,4%
Fonds de roulement 662 697 548 448 674 170 742 927 866 269  -17,2% +22,9% +10,2% +16,6%
Actions en circulation (en M) 638,2 639,8 639,8 639,8 639,8  +0,2% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Murata Manufacturing Co. Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 156 060 146 086 206 930 183 012 237 057  -6,4% +41,6% -11,6% +29,5%
 
Dépréciation 113 523 141 625 124 419 140 267 143 074  +24,8% -12,1% +12,7% +2,0%
Ajustements des bénéfices nets 1 867 8 889 28 795 30 167 6 139  +376,1% +223,9% +4,8% -79,6%
Ajust. comptes débiteurs -14 317 -30 135 -16 852 -14 481 -42 560  +110,5% -44,1% -14,1% +193,9%
Ajust. des stocks 5 032 -47 268 -59 250 8 680 -16 027  -1 039,3% +25,3% -114,6% -284,6%
Autres flux opérationnels -1 425 -47 974 5 595 3 726 23 029  +3 266,6% -111,7% -33,4% +518,1%
Flux opérationnel 243 920 225 249 279 842 350 334 373 571  -7,7% +24,2% +25,2% +6,6%
 
Dépenses d’investissement 158 579 306 608 291 581 285 935 199 876  +93,3% -4,9% -1,9% -30,1%
Investissements -30 384 143 620 -14 525 -1 220 45 289  -572,7% -110,1% -91,6% -3 812,2%
Flux d’investissement -202 697 -194 165 -303 741 -284 431 -150 275  -4,2% +56,4% -6,4% -47,2%
 
Dividendes payés -46 689 -51 058 -57 579 -59 926 -67 180  +9,4% +12,8% +4,1% +12,1%
Emprunts nets 35 011 -32 568 109 103 77 769 -50 795  -193,0% -435,0% -28,7% -165,3%
Flux de financement -11 729 -83 585 51 546 17 650 -118 189  +612,6% -161,7% -65,8% -769,6%
 
Variation nette de la trésorerie 26 614 -51 274 29 895 84 515 105 379  -292,7% -158,3% +182,7% +24,7%
 
Free Cash Flow par action 133,7 -127,2 -18,3 100,7 271,5  -195,1% -85,6% -648,6% +169,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Murata Manufacturing Co. Ltd (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 326 798 425 207 468 648 409 540 439 557  +30,1% +10,2% -12,6% +7,3%
Charges d'exploitation -275 459 -345 028 -360 257 -332 655 -334 488  +25,3% +4,4% -7,7% +0,6%
   dont Coût des ventes -202 576 -264 593 -286 312 -254 511 -251 687  +30,6% +8,2% -11,1% -1,1%
   dont Frais généraux -48 072 -54 232 -49 539 -51 837 -55 753  +12,8% -8,7% +4,6% +7,6%
Résultat opérationnel 51 339 80 179 108 391 76 885 105 069  +56,2% +35,2% -29,1% +36,7%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -137 -2 -182 -63 -90  -98,5% +9 000,0% -65,4% +42,9%
Résultat avant impôts 53 922 79 232 106 340 76 923 103 710  +46,9% +34,2% -27,7% +34,8%
Impôts sur les bénéfices -14 393 -18 964 -29 846 -16 189 -26 557  +31,8% +57,4% -45,8% +64,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
39 582 60 276 76 461 60 734 77 217  +52,3% +26,9% -20,6% +27,1%
 
EBITDA 121 983 116 061 144 125 110 827 142 333  -4,9% +24,2% -23,1% +28,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 37 635 60 988 77 969 60 704 78 164  +62,1% +27,8% -22,1% +28,8%
Taux d’imposition 27% 24% 28% 21% 26%  -10,3% +17,3% -25,0% +21,7%
 
Chiffre d’affaires par action 510,8 664,6 732,5 640,1 687,0  +30,1% +10,2% -12,6% +7,3%
EBITDA par action 190,7 181,4 225,3 173,2 222,5  -4,9% +24,2% -23,1% +28,4%
Bénéfices par action 61,9 94,2 119,5 94,9 120,7  +52,3% +26,9% -20,6% +27,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Murata Manufacturing Co. Ltd (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 1 028 811 1 113 235 1 169 283 1 184 180 1 192 400  +8,2% +5,0% +1,3% +0,7%
   dont Trésorerie 242 662 264 407 294 117 363 979 303 969  +9,0% +11,2% +23,8% -16,5%
   dont Placements à CT 127 575 132 110 115 843 86 817 121 392  +3,6% -12,3% -25,1% +39,8%
   dont Créances clients 260 852 320 994 368 937 340 871 324 884  +23,1% +14,9% -7,6% -4,7%
   dont Stock 364 942 358 004 350 153 361 331 379 339  -1,9% -2,2% +3,2% +5,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 005 869 1 016 492 1 033 922 1 078 838 1 090 450  +1,1% +1,7% +4,3% +1,1%
Écart d'acquisitions 72 734 72 268 71 630 71 058 71 200  -0,6% -0,9% -0,8% +0,2%
Biens incorporels 36 421 35 218 33 990 33 524 32 119  -3,3% -3,5% -1,4% -4,2%
Actifs totaux 2 245 824 2 338 922 2 401 327 2 462 261 2 467 472  +4,1% +2,7% +2,5% +0,2%
 
Passifs courants 276 501 308 699 324 195 317 911 276 386  +11,6% +5,0% -1,9% -13,1%
   dont Créances fournisseurs 77 921 84 643 91 001 85 927 91 085  +8,6% +7,5% -5,6% +6,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 150 101 150 249 150 476 110 625 110 721  +0,1% +0,2% -26,5% +0,1%
Passifs totaux 544 256 576 050 593 292 540 616 501 855  +5,8% +3,0% -8,9% -7,2%
 
Action ordinaire 69 444 69 444 69 444 69 444 69 444  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 624 376 1 684 653 1 725 926 1 786 660 1 825 851  +3,7% +2,4% +3,5% +2,2%
Capitaux propres 1 700 828 1 762 127 1 807 243 1 920 805 1 965 228  +3,6% +2,6% +6,3% +2,3%
 
Dette portant intérets 150 101 150 249 150 476 110 625 110 721  +0,1% +0,2% -26,5% +0,1%
Dette nette -220 136 -246 268 -259 484 -340 171 -314 640  +11,9% +5,4% +31,1% -7,5%
Fonds de roulement 752 310 804 536 845 088 866 269 916 014  +6,9% +5,0% +2,5% +5,7%
Actions en circulation (en M) 639,8 639,8 639,8 639,8 639,8  +0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Murata Manufacturing Co. Ltd (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 39 583 60 277 76 463 60 734 77 218  +52,3% +26,9% -20,6% +27,1%
 
Dépréciation 33 962 35 882 35 734 37 496 37 264  +5,7% -0,4% +4,9% -0,6%
Ajustements des bénéfices nets 721 498 -628 5 548 -253  -30,9% -226,1% -983,4% -104,6%
Ajust. comptes débiteurs 19 476 -59 835 -47 079 44 878 17 662  -407,2% -21,3% -195,3% -60,6%
Ajust. des stocks -30 573 7 633 9 124 -2 211 -16 720  -125,0% +19,5% -124,2% +656,2%
Autres flux opérationnels 12 679 -8 240 12 359 6 231 -28 290  -165,0% -250,0% -49,6% -554,0%
Flux opérationnel 45 594 68 397 83 745 175 835 58 108  +50,0% +22,4% +110,0% -67,0%
 
Dépenses d’investissement 47 731 44 163 50 265 57 717 46 730  -7,5% +13,8% +14,8% -19,0%
Investissements -4 586 9 017 9 179 31 679 -12 447  -296,6% +1,8% +245,1% -139,3%
Flux d’investissement -46 811 -39 757 -38 737 -24 970 -53 377  -15,1% -2,6% -35,5% +113,8%
 
Dividendes payés -31 990 -35 190 -35 190 -38 389 -38 389  +10,0% 0% +9,1% 0%
Emprunts nets 20 025 1 037 15 069 -86 926 84  -94,8% +1 353,1% -676,9% -100,1%
Flux de financement -12 150 1 025 -20 208 -86 856 -38 635  -108,4% -2 071,5% +329,8% -55,5%
 
Variation nette de la trésorerie -14 081 28 655 24 166 66 639 -33 984  -303,5% -15,7% +175,8% -151,0%
 
Free Cash Flow par action -3,3 37,9 52,3 184,6 17,8  -1 234,0% +38,2% +252,8% -90,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.