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Murata Manufacturing (6981.TSE, JP3914400001)

Murata Manufacturing Co., Ltd. designs, manufactures, and sells electronic components and related products in Japan and internationally. It operates through Components, Modules, and Others segments. The company offers capacitors, inductors, noise suppression products/EMI suppression filters/ESD protection devices, resistors, thermistors, sensors, timing devices, quartz devices, sound components, power products, batteries, micro mechatronics, RFID devices, matching devices, baluns, couplers, filters, phase shifters, RF switches, front-end modules, SAW components, connectors, antennas, connectivity modules, wireless connectivity platforms, ionizers/active oxygen modules, and digital panel meters. The company provides its products for use in medical and healthcare equipment, mobile communications, industrial equipment, white goods, business machines, personal computers, and AV equipment, as well as smart home, automotive, network, data center, lighting, security and safety, and AI speaker …

Siège social : 10-1, Higashikotari 1-chome, Nagaokakyo, Japan, 617-8555

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Murata Manufacturing

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Murata Manufacturing Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
639 796 000 95,3% 2,5% 54,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,4 24,9 1,9 2,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7 206,0 JPY masqué 6 686,4 6 289,1 4 602,0 7 293,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Murata Manufacturing Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Murata Manufacturing Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,6% +10,1% +10,4% +25,7% +25,6% +39,7% +34,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+66,3% +64,8% +120,4% +255,6% +587,0% +550,4% +610,6%

 

Équipe de direction de Murata Manufacturing Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Norio Nakajima Pres & Representative Director 59 Masanori Minamide SVP, Director of Accounting, Fin., Corp. Planning Group - Corp. Planning & Admin Unit & Director 56
Toshiyuki Ozawa Gen. Mang. of Corp. Communication Department - Satoshi Sonoda Exec. VP, Head of Global Sales & Marketing Unit and Director of Tokyo Branch -
Yoshito Takemura Exec. VP, Director of Corp. Planning & Admin. Unit and Director 63      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Murata Manufacturing Co., Ltd au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Murata Manufacturing dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Murata Manufacturing Co., Ltd

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Fondamentaux de Murata Manufacturing Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 210 841 1 135 524 1 371 842 1 575 026 1 534 045  -6,2% +20,8% +14,8% -2,6%
EBITDA 374 511 427 736 445 190 516 576 535 078  +14,2% +4,1% +16,0% +3,6%
Résultat opérationnel 275 406 201 215 162 146 266 807 257 181  -26,9% -19,4% +64,5% -3,6%
Résultat net 203 776 156 060 146 083 206 926 183 008  -23,4% -6,4% +41,6% -11,6%
Free Cash Flow 79 911 85 341 -81 359 -11 739 64 399  +6,8% -195,3% -85,6% -648,6%
Marge de FCF 7% 8% -6% -1% 4%  +13,9% -178,9% -87,4% -663,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 22% 13% 23% 28%  -17,6% -41,4% +74,2% +23,9%
Capital investi 1 242 207 1 401 482 1 470 842 1 727 390 1 844 075  +12,8% +4,9% +17,4% +6,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Murata Manufacturing Co., Ltd

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Ratio de profitabilité de Murata Manufacturing Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 41% 38% 32% 38% 38%  -7,6% -15,0% +17,7% -0,5%
Marge d’EBITDA 31% 38% 32% 33% 35%  +21,8% -13,8% +1,1% +6,3%
Marge opérationnelle 23% 18% 12% 17% 17%  -22,1% -33,3% +43,3% -1,0%
Marge bénéficiaire 17% 14% 11% 13% 12%  -18,3% -22,5% +23,4% -9,2%
Marge de FCF 7% 8% -6% -1% 4%  +13,9% -178,9% -87,4% -663,2%
Rentabilité économique (ROA) - 9,9% 8,5% 10,8% 8,5%  - -14,0% +26,4% -20,9%
Rentabilité financière (ROE) - 12,1% 10,4% 13,5% 11,1%  - -14,0% +30,1% -17,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Murata Manufacturing Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 3,0 2,9 1,8 2,1 2,3  -4,3% -37,4% +16,5% +9,2%
Liquidité générale 4,5 4,2 3,1 3,6 3,6  -7,2% -25,9% +16,2% +0,5%
Dette nette sur EBITDA -1,0 -0,8 -0,5 -0,3 -0,4  -14,0% -43,5% -34,9% +40,3%
Dette sur actifs 1% 3% 1% 6% 7%  +232,0% -72,2% +660,0% +10,6%
Dette sur capitaux propres 1% 3% 1% 8% 9%  +224,5% -71,6% +686,9% +15,1%
Couverture par l’EBITDA -2 713,8 1 572,6 -76,0 1 224,1 1 045,1  -157,9% -104,8% -1 711,6% -14,6%
   ∼ par l’EBIT -1 995,7 1 155,2 -51,8 929,3 771,1  -157,9% -104,5% -1 894,2% -17,0%
   ∼ par le flux opérationel -1 829,4 896,8 -38,4 663,1 684,2  -149,0% -104,3% -1 825,5% +3,2%
Coût de la dette - 0,9% -19,2% 0,6% 0,4%  - -2 212,5% -103,2% -38,9%

 

Graphique des dividendes de Murata Manufacturing Co., Ltd

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Ratios de distribution de Murata Manufacturing Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 203 776 156 060 146 083 206 926 183 008  -23,4% -6,4% +41,6% -11,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 79 911 85 341 -81 359 -11 739 64 399  +6,8% -195,3% -85,6% -648,6%
Dividende payé -42 341 -46 689 -51 058 -57 579 -59 926  +10,3% +9,4% +12,8% +4,1%
Distribution sur résultat net 21% 30% 35% 28% 33%  +44,0% +16,8% -20,4% +17,7%
Distribution sur FCF 53% 55% -63% -490% 93%  +3,3% -214,7% +681,6% -119,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Murata Manufacturing Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Murata Manufacturing Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 111 110 114 131 128  -1,5% +4,1% +14,5% -2,0%
Délai paiement clients (DSO) 59 67 68 63 67  +15,1% +1,2% -7,7% +6,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 30 34 27 31  - +12,5% -21,9% +15,9%
Conversion de l’encaisse - 147 148 167 164  - +1,0% +12,7% -1,6%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7  -12,9% +9,9% +0,7% -11,3%
Frais généraux sur CP 12% 11% 13% 14% 14%  -6,8% +17,0% +12,0% -6,2%
Frais généraux sur CA 12% 13% 14% 15% 15%  +9,5% +4,2% +7,4% +1,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Murata Manufacturing Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Murata Manufacturing Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Murata Manufacturing Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Murata Manufacturing Co., Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Murata Manufacturing Co., Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Murata Manufacturing

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Dividendes par action détachés par Murata Manufacturing Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--50,00-----55,00---
2019--140,00-----47,00---
2018--43,33-----46,67---
2017--110,00-----43,33---
2016--110,00-----110,00---
2015--100,00-----100,00---
2014--70,00-----80,00---
2013--50,00-----60,00---
2012--50,00-----50,00---
2011--50,00-----50,00---
2010--35,00-----50,00---
2009--50,00-----35,00---
2008--50,00-----50,00---
2007--50,00-----50,00---
2006--40,00-----40,00---
2005--25,00-----30,00---
2004--25,00-----25,00---
2003--25,00-----25,00---
2002--25,00-----25,00---
2001--25,00-----25,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Murata Manufacturing Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 210 841 1 135 524 1 371 842 1 575 026 1 534 045  -6,2% +20,8% +14,8% -2,6%
Charges d'exploitation -935 435 -934 309 -1 209 696 -1 308 219 -1 276 864  -0,1% +29,5% +8,1% -2,4%
   dont Coût des ventes -712 054 -703 129 -927 565 -974 808 -952 583  -1,3% +31,9% +5,1% -2,3%
   dont Frais généraux -145 399 -149 371 -187 950 -231 822 -229 587  +2,7% +25,8% +23,3% -1,0%
Résultat opérationnel 275 406 201 215 162 146 266 807 257 181  -26,9% -19,4% +64,5% -3,6%
Autres revenus/frais nets 3 767 -797 5 655 509 -  -121,2% -809,5% -91,0% -
Charge d'intérêt -138 -272 -5 861 -422 -512  -297,1% -2 254,8% -107,2% +21,3%
Résultat avant impôts 279 173 200 418 167 801 267 316 254 032  -28,2% -16,3% +59,3% -5,0%
Impôts sur les bénéfices -74 952 -44 342 -21 749 -60 357 -71 050  -40,8% -51,0% +177,5% +17,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
203 776 156 060 146 083 206 926 183 008  -23,4% -6,4% +41,6% -11,6%
 
EBITDA 374 511 427 736 445 190 516 576 535 078  +14,2% +4,1% +16,0% +3,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 201 465 156 697 141 130 206 565 185 250  -22,2% -9,9% +46,4% -10,3%
Taux d’imposition 27% 22% 13% 23% 28%  -17,6% -41,4% +74,2% +23,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Murata Manufacturing Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 835 369 871 431 810 260 933 941 1 027 227  +4,3% -7,0% +15,3% +10,0%
   dont Trésorerie 150 627 170 929 168 902 181 956 239 656  +13,5% -1,2% +7,7% +31,7%
   dont Placements à CT 219 416 226 444 51 537 97 145 136 504  +3,2% -77,2% +88,5% +40,5%
   dont Créances clients 194 103 209 596 256 140 271 566 281 958  +8,0% +22,2% +6,0% +3,8%
   dont Stock 217 462 211 447 290 257 349 315 334 408  -2,8% +37,3% +20,3% -4,3%
Placements à long terme 109 849 139 355 113 917 90 519 -  +26,9% -18,3% -20,5% -
Biens corporels 455 862 507 969 705 229 856 453 1 002 210  +11,4% +38,8% +21,4% +17,0%
Écart d'acquisitions 53 738 62 102 76 914 78 389 73 032  +15,6% +23,9% +1,9% -6,8%
Biens incorporels 51 708 48 883 54 347 47 526 38 576  -5,5% +11,2% -12,6% -18,8%
Actifs totaux 1 517 784 1 634 999 1 797 013 2 048 893 2 250 230  +7,7% +9,9% +14,0% +9,8%
 
Passifs courants 185 623 208 734 261 812 259 771 284 300  +12,5% +25,4% -0,8% +9,4%
   dont Créances fournisseurs 56 380 57 918 94 074 75 491 79 330  +2,7% +62,4% -19,8% +5,1%
   dont Dette à court terme 9 747 46 118 13 500 23 007 -  +373,2% -70,7% +70,4% -
Dette à long terme 3 301 545 742 100 407 149 971  -83,5% +36,1% +13 431,9% +49,4%
Passifs totaux 273 805 279 665 339 797 444 353 555 423  +2,1% +21,5% +30,8% +25,0%
 
Action ordinaire 69 377 69 377 69 444 69 444 69 444  0% +0,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 131 809 1 241 180 1 336 208 1 493 697 1 616 783  +9,7% +7,7% +11,8% +8,2%
Capitaux propres 1 229 159 1 354 819 1 456 600 1 603 976 1 694 104  +10,2% +7,5% +10,1% +5,6%
 
Dettes portant intérets 13 048 46 663 14 242 123 414 149 971  +257,6% -69,5% +766,5% +21,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Murata Manufacturing Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 203 776 156 060 146 086 206 930 183 012  -23,4% -6,4% +41,6% -11,6%
 
Dépréciation 99 105 113 523 141 625 124 419 140 267  +14,5% +24,8% -12,1% +12,7%
Ajustements des bénéfices nets 1 712 1 867 8 889 28 795 30 167  +9,1% +376,1% +223,9% +4,8%
Ajust. comptes débiteurs 19 507 -14 317 -30 135 -16 852 -  -173,4% +110,5% -44,1% -
Ajust. des stocks -38 549 5 032 -47 268 -59 250 8 680  -113,1% -1 039,3% +25,3% -114,6%
Autres flux opérationnels -29 149 -1 425 -47 974 5 595 3 726  -95,1% +3 266,6% -111,7% -33,4%
Flux opérationnel 252 451 243 920 225 249 279 842 350 334  -3,4% -7,7% +24,2% +25,2%
 
Dépenses d’investissement 172 540 158 579 306 608 291 581 285 935  -8,1% +93,3% -4,9% -1,9%
Investissements -34 365 -202 697 -194 165 -303 741 -284 431  +489,8% -4,2% +56,4% -6,4%
Flux d’investissement -205 316 -202 697 -194 165 -303 741 -284 431  -1,3% -4,2% +56,4% -6,4%
 
Dividendes payés -42 341 -46 689 -51 058 -57 579 -59 926  +10,3% +9,4% +12,8% +4,1%
Emprunts nets -14 165 35 011 -32 568 109 103 77 769  -347,2% -193,0% -435,0% -28,7%
Flux de financement -56 614 -11 729 -83 585 51 546 -  -79,3% +612,6% -161,7% -
 
Variation nette de la trésorerie -366 26 614 -51 274 29 895 84 515  -7 371,6% -292,7% -158,3% +182,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Murata Manufacturing Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 357 556 403 382 410 222 362 885 326 798  +12,8% +1,7% -11,5% -9,9%
Charges d'exploitation -295 006 -344 539 -330 719 -306 600 -275 459  +16,8% -4,0% -7,3% -10,2%
   dont Coût des ventes -219 821 -251 822 -257 446 -223 494 -202 576  +14,6% +2,2% -13,2% -9,4%
   dont Frais généraux -50 201 -71 006 -51 088 -57 292 -48 072  +41,4% -28,1% +12,1% -16,1%
Résultat opérationnel 62 550 58 843 79 503 56 285 51 339  -5,9% +35,1% -29,2% -8,8%
Autres revenus/frais nets 691 2 735 -1 550 - -  +295,8% -156,7% - -
Charge d'intérêt -66 -75 -85 -286 -137  +13,6% +13,3% +236,5% -52,1%
Résultat avant impôts 63 241 61 578 77 953 51 260 53 922  -2,6% +26,6% -34,2% +5,2%
Impôts sur les bénéfices -16 404 -17 692 -21 905 -15 049 -14 393  +7,9% +23,8% -31,3% -4,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
46 824 43 902 56 049 36 233 39 582  -6,2% +27,7% -35,4% +9,2%
 
EBITDA 130 519 130 941 149 366 124 252 121 983  +0,3% +14,1% -16,8% -1,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 46 325 41 937 57 162 39 761 37 635  -9,5% +36,3% -30,4% -5,3%
Taux d’imposition 26% 29% 28% 29% 27%  +10,8% -2,2% +4,5% -9,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Murata Manufacturing Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 953 077 1 035 419 1 062 010 1 027 227 1 028 811  +8,6% +2,6% -3,3% +0,2%
   dont Trésorerie 205 022 211 350 234 904 239 656 242 662  +3,1% +11,1% +2,0% +1,3%
   dont Placements à CT 100 222 151 170 140 544 136 504 127 575  +50,8% -7,0% -2,9% -6,5%
   dont Créances clients 262 912 302 191 324 266 281 958 261 980  +14,9% +7,3% -13,0% -7,1%
   dont Stock 348 463 340 084 326 837 334 408 364 942  -2,4% -3,9% +2,3% +9,1%
Placements à long terme 85 456 78 917 67 089 - -  -7,7% -15,0% - -
Biens corporels 899 602 904 183 959 155 1 002 210 1 005 869  +0,5% +6,1% +4,5% +0,4%
Écart d'acquisitions 76 766 76 425 77 554 73 032 72 734  -0,4% +1,5% -5,8% -0,4%
Biens incorporels 44 304 41 866 40 284 38 576 36 421  -5,5% -3,8% -4,2% -5,6%
Actifs totaux 2 096 887 2 180 365 2 243 104 2 250 230 2 245 824  +4,0% +2,9% +0,3% -0,2%
 
Passifs courants 287 063 287 201 303 934 284 300 276 501  +0% +5,8% -6,5% -2,7%
   dont Créances fournisseurs 74 639 83 161 71 620 79 330 77 921  +11,4% -13,9% +10,8% -1,8%
   dont Dette à court terme 79 007 56 807 63 000 - -  -28,1% +10,9% - -
Dette à long terme 100 430 150 251 150 298 149 971 150 101  +49,6% +0% -0,2% +0,1%
Passifs totaux 497 342 549 119 565 773 555 423 544 256  +10,4% +3,0% -1,8% -2,0%
 
Action ordinaire 69 444 69 444 69 444 69 444 69 444  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 510 666 1 554 570 1 580 550 1 616 783 1 624 376  +2,9% +1,7% +2,3% +0,5%
Capitaux propres 1 598 773 1 630 527 1 676 589 1 694 104 1 700 828  +2,0% +2,8% +1,0% +0,4%
 
Dettes portant intérets 179 437 207 058 213 298 149 971 150 101  +15,4% +3,0% -29,7% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Murata Manufacturing Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 46 825 43 904 56 050 36 233 39 583  -6,2% +27,7% -35,4% +9,2%
 
Dépréciation 33 606 34 644 35 664 36 353 33 962  +3,1% +2,9% +1,9% -6,6%
Ajustements des bénéfices nets 379 21 074 1 522 7 192 721  +5 460,4% -92,8% +372,5% -90,0%
Ajust. comptes débiteurs 4 897 -43 245 -13 936 - -  -983,1% -67,8% - -
Ajust. des stocks -3 934 5 768 17 285 -10 439 -30 573  -246,6% +199,7% -160,4% +192,9%
Autres flux opérationnels -1 397 -5 589 17 052 -6 340 12 679  +300,1% -405,1% -137,2% -300,0%
Flux opérationnel 49 800 86 263 85 003 129 268 45 594  +73,2% -1,5% +52,1% -64,7%
 
Dépenses d’investissement 52 910 61 962 61 257 109 806 47 731  +17,1% -1,1% +79,3% -56,5%
Investissements -61 375 -47 410 -64 356 -111 290 -46 811  -22,8% +35,7% +72,9% -57,9%
Flux d’investissement -61 375 -47 410 -64 356 -111 290 -46 811  -22,8% +35,7% +72,9% -57,9%
 
Dividendes payés -29 856 0 -30 070 0 -31 990  - - - -
Emprunts nets 56 018 27 608 6 221 -12 078 20 025  -50,7% -77,5% -294,1% -265,8%
Flux de financement 26 263 27 549 -24 281 - -  +4,9% -188,1% - -
 
Variation nette de la trésorerie 15 461 66 161 -3 447 6 340 -14 081  +327,9% -105,2% -283,9% -322,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.