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Murata Mfg (6981.TSE, JP3914400001)
Murata Manufacturing Co., Ltd. designs, manufactures, and sells ceramic-based passive electronic components and solutions in Japan and internationally. It operates through Components, Modules, and Others segments. The company offers capacitors, inductors, noise suppression products/EMI suppression filters/ESD protection devices, resistors, thermistors, sensors, timing devices, quartz devices, sound components, power products, batteries, micro mechatronics, RFID devices, matching devices, baluns, couplers, filters, phase shifters, RF switches, front-end modules, SAW components, connectors, antennas, connectivity modules, wireless connectivity platforms, ionizers/active oxygen modules, and transformers. It also provides mercury-free silver watch battery; and Femtet, a CAE software that solves various physical phenomena. The company offers its products for use in communications equipment, mobility, enterprise system, industrial, healthcare and medical, and personal electronics applications. Murata Manufacturing …
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- Big-Cap : 4 923 810 MJPY (34 467 MEUR)
Rendement : 1,9%
Bêta : 0,9
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Technologies de l'information
Electronic Components
Effectif : 75 795
Site Internet
Siège social : 10-1, Higashikotari 1-chome, Nagaokakyo, Japan, 617-8555
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Murata Mfg
Répartition du capital, valorisation et momentum de Murata Mfg Co
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 629 724 000 | 97,8% | 1,9% | 45,2% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 18,1 | 13,3 | 2,3 | 1,9 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 7 791,0 JPY | masqué | 7 525,7 | 7 473,2 | 6 438,0 | 8 811,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Murata Mfg Co
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Performance boursière ajustée des dividendes de Murata Mfg Co
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +6,4% | +4,3% | +17,5% | +15,1% | -4,5% | -10,3% | +48,8% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +49,7% | +77,1% | +65,6% | +87,7% | +60,3% | +180,7% | +290,0% |
Équipe de direction de Murata Mfg Co
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Norio Nakajima | Pres & Representative Director | 62 | Masanori Minamide | EVP, Director of Accounting, Fin. & Corp. Planning Group, Corp. Management Group and Director | 59 |
| Toshiyuki Ozawa | Gen. Mang. of Corp. Communication Department | - | Satoshi Sonoda | Exec. VP, Head of Global Sales & Marketing Unit and Director of Tokyo Branch | - |
| Hiroshi Iwatsubo | Sr. Exec. VP, Director of Corp. Technology & Bus. Devel. Unit and Director | 61 | Kenichi Mizuno | Exec. VP of EMI Filter Division | - |
| Norio Sakai | Exec. VP of Production Engineering Unit | - | Nagato Omori | Sr. VP of Capacitor Division - Components Bus. Unit | - |
| Ken Tonegawa | Sr. VP of Energy Device Division - Module Bus. Unit | - | Masahiro Sawada | Gen. Mang. of Accounting Department | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Murata Mfg Co au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
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|
|
- |
Présence de Murata Mfg dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Murata Mfg Co
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Fondamentaux de Murata Mfg Co (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 371 842 | 1 575 026 | 1 534 045 | 1 630 193 | 1 812 521 | +14,8% | -2,6% | +6,3% | +11,2% | |
| EBITDA | 303 599 | 392 128 | 394 841 | 459 907 | 588 848 | +29,2% | +0,7% | +16,5% | +28,0% | |
| Résultat opérationnel | 162 146 | 266 807 | 257 181 | 316 794 | 424 060 | +64,5% | -3,6% | +23,2% | +33,9% | |
| Résultat net | 146 083 | 206 926 | 183 008 | 237 053 | 314 124 | +41,6% | -11,6% | +29,5% | +32,5% | |
| Free Cash Flow | -81 359 | -11 739 | 64 399 | 173 695 | 270 927 | -85,6% | -648,6% | +169,7% | +56,0% | |
| Marge de FCF | -6% | -1% | 4% | 11% | 15% | -87,4% | -663,2% | +153,8% | +40,3% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 13% | 23% | 28% | 25% | 27% | +74,2% | +23,9% | -10,3% | +9,4% | |
| Capital investi | 1 470 842 | 1 727 390 | 1 901 766 | 2 071 509 | 2 380 950 | +17,4% | +10,1% | +8,9% | +14,9% | |
| Actions en circul. (en M) | 639,0 | 1 919,3 | 639,8 | 639,8 | 639,8 | +200,4% | -66,7% | +0% | +0% | |
| EBITDA par action | 475,1 | 204,3 | 617,2 | 718,8 | 920,3 | -57,0% | +202,1% | +16,5% | +28,0% | |
| Bénéfices par action | 228,6 | 107,8 | 286,0 | 370,5 | 491,0 | -52,8% | +165,3% | +29,5% | +32,5% | |
| Free Cash Flow par action | -127,3 | -6,1 | 100,7 | 271,5 | 423,4 | -95,2% | -1 745,7% | +169,7% | +56,0% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Murata Mfg Co
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Ratio de profitabilité de Murata Mfg Co
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 32% | 38% | 38% | 38% | 42% | +17,7% | -0,5% | +0,7% | +11,0% | |
| Marge d’EBITDA | 22% | 25% | 26% | 28% | 32% | +12,5% | +3,4% | +9,6% | +15,2% | |
| Marge opérationnelle | 12% | 17% | 17% | 19% | 23% | +43,3% | -1,0% | +15,9% | +20,4% | |
| Marge bénéficiaire | 11% | 13% | 12% | 15% | 17% | +23,4% | -9,2% | +21,9% | +19,2% | |
| Marge de FCF | -6% | -1% | 4% | 11% | 15% | -87,4% | -663,2% | +153,8% | +40,3% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 10,8% | 8,5% | 10,1% | 11,9% | - | -20,9% | +18,2% | +18,5% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 13,5% | 11,1% | 13,1% | 15,0% | - | -17,9% | +18,2% | +14,5% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Murata Mfg Co
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,9 | +16,6% | +8,5% | +7,7% | +15,8% | |
| Liquidité générale | 3,1 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 4,5 | +16,2% | +0,5% | +3,1% | +19,9% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,7 | -0,4 | -0,4 | -0,7 | -0,8 | -41,5% | +7,5% | +52,9% | +17,4% | |
| Dette sur actifs | 1% | 6% | 9% | 6% | 4% | +660,0% | +53,2% | -33,7% | -31,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 1% | 8% | 12% | 8% | 5% | +686,9% | +59,3% | -36,0% | -33,9% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | 929,2 | 771,2 | 1 197,7 | 1 851,7 | - | -17,0% | +55,3% | +54,6% | |
| ∼ par l’EBIT | - | 634,4 | 497,2 | 825,1 | 1 362,5 | - | -21,6% | +65,9% | +65,1% | |
| ∼ par le flux opérationel | - | 663,1 | 684,2 | 972,8 | 1 325,3 | - | +3,2% | +42,2% | +36,2% | |
| Coût de la dette | - | 0,6% | 0,3% | 0,2% | 0,2% | - | -49,6% | -30,7% | +10,7% |
Graphique des dividendes de Murata Mfg Co
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Ratios de distribution de Murata Mfg Co
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 146 083 | 206 926 | 183 008 | 237 053 | 314 124 | +41,6% | -11,6% | +29,5% | +32,5% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -81 359 | -11 739 | 64 399 | 173 695 | 270 927 | -85,6% | -648,6% | +169,7% | +56,0% | |
| Dividende payé | -51 058 | -57 579 | -59 926 | -67 180 | -76 779 | -212,8% | +4,1% | +12,1% | +14,3% | |
| Distribution sur résultat net | 35% | 28% | 33% | 28% | 24% | -20,4% | +17,7% | -13,5% | -13,8% | |
| Distribution sur FCF | -63% | -490% | 93% | 39% | 28% | +681,6% | -119,0% | -58,4% | -26,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Murata Mfg Co
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Murata Mfg Co
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 114 | 131 | 128 | 131 | 162 | +14,5% | -2,0% | +2,1% | +24,1% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 69 | 64 | 67 | 76 | 72 | -7,4% | +5,3% | +14,1% | -5,5% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 27 | 31 | 30 | 30 | - | +15,9% | -1,9% | -1,5% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 168 | 164 | 177 | 205 | - | -2,1% | +7,8% | +15,8% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | +0,7% | -11,3% | -2,9% | -2,5% | |
| Frais généraux sur CP | 13% | 14% | 14% | 11% | 10% | +12,0% | -6,2% | -21,8% | -3,0% | |
| Frais généraux sur CA | 14% | 15% | 15% | 12% | 13% | +7,4% | +1,7% | -16,5% | +2,8% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Murata Mfg Co
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Murata Mfg Co
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Murata Mfg Co
Graphique des sociétés possiblement comparables à Murata Mfg Co
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Murata Mfg
Dividendes par action détachés par Murata Mfg Co (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | 75,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 55,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 140,00 | - | - | - | - | - | 47,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 43,33 | - | - | - | - | - | 46,67 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 36,67 | - | - | - | - | - | 43,33 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 36,67 | - | - | - | - | - | 36,67 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 33,33 | - | - | - | - | - | 33,33 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 23,33 | - | - | - | - | - | 26,67 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 16,67 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 16,67 | - | - | - | - | - | 16,67 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 16,67 | - | - | - | - | - | 16,67 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 11,67 | - | - | - | - | - | 16,67 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 16,67 | - | - | - | - | - | 11,67 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 16,67 | - | - | - | - | - | 16,67 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 16,67 | - | - | - | - | - | 16,67 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 13,33 | - | - | - | - | - | 13,33 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 8,33 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 8,33 | - | - | - | - | - | 8,33 | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,33 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Murata Mfg Co (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 371 842 | 1 575 026 | 1 534 045 | 1 630 193 | 1 812 521 | +14,8% | -2,6% | +6,3% | +11,2% | |
| Charges d'exploitation | -282 131 | -333 411 | -324 281 | -305 407 | -344 169 | +18,2% | -2,7% | -5,8% | +12,7% | |
| dont Coût des ventes | -927 565 | -974 808 | -952 583 | -1 007 992 | -1 044 292 | +5,1% | -2,3% | +5,8% | +3,6% | |
| dont Frais généraux | -187 950 | -231 822 | -229 587 | -203 680 | -232 872 | +23,3% | -1,0% | -11,3% | +14,3% | |
| Résultat opérationnel | 162 146 | 266 807 | 257 181 | 316 794 | 424 060 | +64,5% | -3,6% | +23,2% | +33,9% | |
| Autres revenus/frais nets | 5 655 | 509 | -3 149 | -377 | 8 642 | -91,0% | -718,7% | -88,0% | -2 392,3% | |
| Charge d'intérêt | 0 | -422 | -512 | -384 | -318 | - | +21,3% | -25,0% | -17,2% | |
| Résultat avant impôts | 167 801 | 267 316 | 254 032 | 316 417 | 432 702 | +59,3% | -5,0% | +24,6% | +36,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -21 749 | -60 357 | -71 050 | -79 392 | -118 823 | +177,5% | +17,7% | +11,7% | +49,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 146 083 | 206 926 | 183 008 | 237 053 | 314 124 | +41,6% | -11,6% | +29,5% | +32,5% | |
| EBITDA | 303 599 | 392 128 | 394 841 | 459 907 | 588 848 | +29,2% | +0,7% | +16,5% | +28,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 141 130 | 206 565 | 185 250 | 237 307 | 307 610 | +46,4% | -10,3% | +28,1% | +29,6% | |
| Taux d’imposition | 13% | 23% | 28% | 25% | 27% | +74,2% | +23,9% | -10,3% | +9,4% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 146,9 | 820,6 | 2 397,8 | 2 548,0 | 2 832,9 | -61,8% | +192,2% | +6,3% | +11,2% | |
| EBITDA par action | 475,1 | 204,3 | 617,2 | 718,8 | 920,3 | -57,0% | +202,1% | +16,5% | +28,0% | |
| Bénéfices par action | 228,6 | 107,8 | 286,0 | 370,5 | 491,0 | -52,8% | +165,3% | +29,5% | +32,5% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Murata Mfg Co (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 810 260 | 933 941 | 1 027 227 | 1 184 180 | 1 435 206 | +15,3% | +10,0% | +15,3% | +21,2% | |
| dont Trésorerie | 168 902 | 181 956 | 239 656 | 363 979 | 370 388 | +7,7% | +31,7% | +51,9% | +1,8% | |
| dont Placements à CT | 51 537 | 97 145 | 136 504 | 86 817 | 198 053 | +88,5% | +40,5% | -36,4% | +128,1% | |
| dont Créances clients | 257 876 | 274 109 | 281 032 | 340 871 | 358 310 | +6,3% | +2,5% | +21,3% | +5,1% | |
| dont Stock | 290 257 | 349 315 | 334 408 | 361 331 | 464 723 | +20,3% | -4,3% | +8,1% | +28,6% | |
| Placements à long terme | 113 917 | 90 519 | - | - | - | -20,5% | - | - | - | |
| Biens corporels | 705 229 | 856 453 | 1 002 210 | 1 078 838 | 1 116 602 | +21,4% | +17,0% | +7,6% | +3,5% | |
| Écart d'acquisitions | 76 914 | 78 389 | 73 032 | 71 058 | 118 014 | +1,9% | -6,8% | -2,7% | +66,1% | |
| Biens incorporels | 54 347 | 47 526 | 38 576 | 33 524 | 47 141 | -12,6% | -18,8% | -13,1% | +40,6% | |
| Actifs totaux | 1 797 013 | 2 048 893 | 2 250 230 | 2 462 261 | 2 809 171 | +14,0% | +9,8% | +9,4% | +14,1% | |
| Passifs courants | 261 812 | 259 771 | 284 300 | 317 911 | 321 258 | -0,8% | +9,4% | +11,8% | +1,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 94 074 | 75 491 | 79 330 | 85 927 | 93 842 | -19,8% | +5,1% | +8,3% | +9,2% | |
| dont Dette à court terme | 13 500 | 23 007 | 57 691 | 40 079 | 6 375 | +70,4% | +150,8% | -30,5% | -84,1% | |
| Dette à long terme | 742 | 100 407 | 149 971 | 110 625 | 110 979 | +13 431,9% | +49,4% | -26,2% | +0,3% | |
| Passifs totaux | 339 797 | 444 353 | 555 423 | 540 616 | 545 259 | +30,8% | +25,0% | -2,7% | +0,9% | |
| Action ordinaire | 69 444 | 69 444 | 69 444 | 69 444 | 69 444 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 336 208 | 1 493 697 | 1 616 783 | 1 786 660 | 2 024 368 | +11,8% | +8,2% | +10,5% | +13,3% | |
| Capitaux propres | 1 456 600 | 1 603 976 | 1 694 104 | 1 920 805 | 2 263 596 | +10,1% | +5,6% | +13,4% | +17,8% | |
| Dette portant intérets | 14 242 | 123 414 | 207 662 | 150 704 | 117 354 | +766,5% | +68,3% | -27,4% | -22,1% | |
| Dette nette | -206 197 | -155 687 | -168 498 | -300 092 | -451 087 | -24,5% | +8,2% | +78,1% | +50,3% | |
| Fonds de roulement | 548 448 | 674 170 | 742 927 | 866 269 | 1 113 948 | +22,9% | +10,2% | +16,6% | +28,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 639,0 | 1 919,3 | 639,8 | 639,8 | 639,8 | +200,4% | -66,7% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Murata Mfg Co (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 146 086 | 206 930 | 183 012 | 237 057 | 314 124 | +41,6% | -11,6% | +29,5% | +32,5% | |
| Dépréciation | 141 625 | 124 419 | 140 267 | 143 074 | 155 583 | -12,1% | +12,7% | +2,0% | +8,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 8 889 | 28 795 | 30 167 | 6 139 | 3 437 | +223,9% | +4,8% | -79,6% | -44,0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -30 135 | -16 852 | -14 481 | -42 560 | 11 637 | -44,1% | -14,1% | +193,9% | -127,3% | |
| Ajust. des stocks | -47 268 | -59 250 | 8 680 | -16 027 | -81 363 | +25,3% | -114,6% | -284,6% | +407,7% | |
| Autres flux opérationnels | -47 974 | 5 595 | 3 726 | 23 029 | -13 117 | -111,7% | -33,4% | +518,1% | -157,0% | |
| Flux opérationnel | 225 249 | 279 842 | 350 334 | 373 571 | 421 458 | +24,2% | +25,2% | +6,6% | +12,8% | |
| Dépenses d’investissement | 306 608 | 291 581 | 285 935 | 199 876 | 150 531 | -4,9% | -1,9% | -30,1% | -24,7% | |
| Investissements | 143 620 | -14 525 | -1 220 | 45 289 | -15 900 | -110,1% | -91,6% | -3 812,2% | -135,1% | |
| Flux d’investissement | -194 165 | -303 741 | -284 431 | -150 275 | -212 300 | +56,4% | -6,4% | -47,2% | +41,3% | |
| Dividendes payés | 51 058 | -57 579 | -59 926 | -67 180 | -76 779 | -212,8% | +4,1% | +12,1% | +14,3% | |
| Emprunts nets | -32 568 | 109 103 | 77 769 | -50 795 | -39 740 | -435,0% | -28,7% | -165,3% | -21,8% | |
| Flux de financement | -83 585 | 51 546 | 17 650 | -118 189 | -117 505 | -161,7% | -65,8% | -769,6% | -0,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | -51 274 | 29 895 | 84 515 | 105 379 | 104 373 | -158,3% | +182,7% | +24,7% | -1,0% | |
| Free Cash Flow par action | -127,3 | -6,1 | 100,7 | 271,5 | 423,4 | -95,2% | -1 745,7% | +169,7% | +56,0% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Murata Mfg Co (en MJPY)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 471 387 | 433 060 | 436 657 | 483 567 | 418 978 | -8,1% | +0,8% | +10,7% | -13,4% | |
| Charges d'exploitation | -87 721 | -87 903 | -91 552 | -93 846 | -100 794 | +0,2% | +4,2% | +2,5% | +7,4% | |
| dont Coût des ventes | -269 747 | -257 125 | -256 492 | -283 360 | -240 899 | -4,7% | -0,2% | +10,5% | -15,0% | |
| dont Frais généraux | -59 499 | -59 089 | -60 878 | -62 356 | -70 531 | -0,7% | +3,0% | +2,4% | +13,1% | |
| Résultat opérationnel | 113 919 | 88 032 | 88 613 | 106 361 | 77 285 | -22,7% | +0,7% | +20,0% | -27,3% | |
| Autres revenus/frais nets | 1 095 | 1 803 | 12 591 | 5 597 | -10 593 | +64,7% | +598,3% | -55,5% | -289,3% | |
| Charge d'intérêt | -71 | -88 | -172 | -46 | -35 | +23,9% | +95,5% | -73,3% | -23,9% | |
| Résultat avant impôts | 115 014 | 89 835 | 101 204 | 111 958 | 66 692 | -21,9% | +12,7% | +10,6% | -40,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -32 421 | -26 219 | -26 098 | -26 869 | -15 301 | -19,1% | -0,5% | +3,0% | -43,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 82 646 | 63 694 | 75 201 | 85 155 | - | -22,9% | +18,1% | +13,2% | - | |
| EBITDA | 154 737 | 129 971 | 141 240 | 152 120 | 107 018 | -16,0% | +8,7% | +7,7% | -29,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 81 807 | 62 339 | 65 762 | 80 835 | 59 554 | -23,8% | +5,5% | +22,9% | -26,3% | |
| Taux d’imposition | 28% | 29% | 26% | 24% | 23% | +3,5% | -11,6% | -6,9% | -4,4% | |
| Chiffre d’affaires par action | 736,7 | 676,8 | 685,3 | 765,3 | 665,3 | -8,1% | +1,3% | +11,7% | -13,1% | |
| EBITDA par action | 241,8 | 203,1 | 221,7 | 240,7 | 169,9 | -16,0% | +9,1% | +8,6% | -29,4% | |
| Bénéfices par action | 129,2 | 99,5 | 118,0 | 134,8 | - | -22,9% | +18,6% | +14,2% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Murata Mfg Co (en MJPY)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 374 091 | 1 435 206 | 1 442 729 | 1 514 141 | 1 399 900 | +4,4% | +0,5% | +4,9% | -7,5% | |
| dont Trésorerie | 424 319 | 370 388 | 348 908 | 416 621 | 319 186 | -12,7% | -5,8% | +19,4% | -23,4% | |
| dont Placements à CT | 138 368 | 198 053 | 128 496 | 113 284 | 128 073 | +43,1% | -35,1% | -11,8% | +13,1% | |
| dont Créances clients | 348 288 | 358 310 | 344 079 | 371 376 | 316 528 | +2,9% | -4,0% | +7,9% | -14,8% | |
| dont Stock | 425 129 | 464 723 | 540 551 | 561 293 | 574 958 | +9,3% | +16,3% | +3,8% | +2,4% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 087 485 | 1 116 602 | 1 140 498 | 1 152 793 | - | +2,7% | +2,1% | +1,1% | - | |
| Écart d'acquisitions | 79 544 | 118 014 | 128 782 | 134 497 | 125 826 | +48,4% | +9,1% | +4,4% | -6,4% | |
| Biens incorporels | 42 894 | 47 141 | 50 262 | 45 510 | 44 485 | +9,9% | +6,6% | -9,5% | -2,3% | |
| Actifs totaux | 2 657 231 | 2 809 171 | 2 850 239 | 2 944 918 | 2 811 385 | +5,7% | +1,5% | +3,3% | -4,5% | |
| Passifs courants | 298 540 | 321 258 | 294 773 | 312 975 | 241 127 | +7,6% | -8,2% | +6,2% | -23,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 83 659 | 93 842 | 101 936 | 88 729 | 77 557 | +12,2% | +8,6% | -13,0% | -12,6% | |
| dont Dette à court terme | 46 150 | 6 375 | 7 208 | 7 409 | 7 243 | -86,2% | +13,1% | +2,8% | -2,2% | |
| Dette à long terme | 110 893 | 110 979 | 111 012 | 111 088 | 111 296 | +0,1% | +0% | +0,1% | +0,2% | |
| Passifs totaux | 526 714 | 545 259 | 522 682 | 541 412 | 469 204 | +3,5% | -4,1% | +3,6% | -13,3% | |
| Action ordinaire | 69 444 | 69 444 | 69 444 | 69 444 | 69 444 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 960 678 | 2 024 368 | 2 054 781 | 2 139 936 | 2 144 173 | +3,2% | +1,5% | +4,1% | +0,2% | |
| Capitaux propres | 2 130 187 | 2 263 596 | 2 327 345 | 2 403 361 | 2 342 178 | +6,3% | +2,8% | +3,3% | -2,5% | |
| Dette portant intérets | 157 043 | 117 354 | 118 220 | 118 497 | 118 539 | -25,3% | +0,7% | +0,2% | +0% | |
| Dette nette | -405 644 | -451 087 | -359 184 | -411 408 | -328 720 | +11,2% | -20,4% | +14,5% | -20,1% | |
| Fonds de roulement | 1 075 551 | 1 113 948 | 1 147 956 | 1 201 166 | 1 158 773 | +3,6% | +3,1% | +4,6% | -3,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 639,8 | 639,8 | 637,1 | 631,9 | 629,7 | 0% | -0,4% | -0,8% | -0,3% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Murata Mfg Co (en MJPY)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 82 646 | 63 690 | 75 201 | 85 089 | 51 391 | -22,9% | +18,1% | +13,1% | -39,6% | |
| Dépréciation | 39 599 | 39 974 | 39 769 | 40 050 | 40 215 | +0,9% | -0,5% | +0,7% | +0,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 10 021 | 922 | 154 | -14 388 | - | -90,8% | -83,3% | -9 442,9% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 2 868 | 7 100 | 37 602 | -20 220 | - | +147,6% | +429,6% | -153,8% | - | |
| Ajust. des stocks | -17 814 | -26 449 | -57 995 | -15 997 | -31 833 | +48,5% | +119,3% | -72,4% | +99,0% | |
| Autres flux opérationnels | 6 190 | -15 912 | -15 798 | 32 778 | - | -357,1% | -0,7% | -307,5% | - | |
| Flux opérationnel | 103 831 | 109 709 | 31 340 | 121 977 | 29 732 | +5,7% | -71,4% | +289,2% | -75,6% | |
| Dépenses d’investissement | 35 179 | 35 349 | 41 833 | 45 006 | 56 194 | +0,5% | +18,3% | +7,6% | +24,9% | |
| Investissements | -2 302 | -20 624 | 4 227 | 20 424 | -42 742 | +795,9% | -120,5% | +383,2% | -309,3% | |
| Flux d’investissement | -36 141 | -95 934 | -36 541 | -23 100 | - | +165,4% | -61,9% | -36,8% | - | |
| Dividendes payés | 38 390 | 44 788 | -44 788 | 0 | -47 230 | +16,7% | -200,0% | - | - | |
| Emprunts nets | 189 | -39 916 | 134 | 228 | - | -21 219,6% | -100,3% | +70,1% | - | |
| Flux de financement | -38 385 | -40 120 | -89 150 | -37 400 | -46 877 | +4,5% | +122,2% | -58,0% | +25,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | 32 400 | -16 627 | -86 665 | 73 009 | -67 545 | -151,3% | +421,2% | -184,2% | -192,5% | |
| Free Cash Flow par action | 107,3 | 116,2 | -16,5 | 121,8 | -42,0 | +8,3% | -114,2% | -839,6% | -134,5% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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