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Taiyo Yuden (6976.TSE, JP3452000007)

Taiyo Yuden Co., Ltd. develops, manufactures, and sells electronic components worldwide. It offers multilayer ceramic capacitors for use in smartphones, automobiles, and other devices; ferrite and applied products, such as inductors used in electronic equipment power and high-frequency circuits; integrated modules and devices, including film bulk acoustic resonator/surface acoustic wave devices for mobile communications and power supply modules; and other electronic components, such as energy devices used as backup power equipment for smart meters and other similar products, as well as peak current assistance for LED flashes. The company also provides noise suppression parts, such as bead inductors, common-mode choke coils, multilayer EMI suppression filters, and ring varistors; chip antennas; balun transformers; wireless modules; and aluminum electrolytic capacitors. Taiyo Yuden Co., Ltd. …

Siège social : Kyobashi East Building, Tokyo, Japan, 104-0031

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Taiyo Yuden

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Taiyo Yuden Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
125 503 000 99,9% 2,9% 102,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,0 21,8 2,0 2,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 955,0 JPY masqué 3 416,9 3 217,0 2 278,0 3 980,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Taiyo Yuden Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Taiyo Yuden Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+18,1% +38,9% +20,2% +35,1% +33,2% +97,7% +112,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+263,9% +147,8% +307,6% +236,3% +534,6% +604,2% +324,2%

 

Équipe de direction de Taiyo Yuden Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shoichi Tosaka Pres, CEO & Representative Director 65 Koshi Anai Gen. Mang. of Accounting Department -
Kazuya Umezawa Director, Exec. Operating Officer & Chief of Sales Headquarters 61 Shinji Masuyama Exec. VP & Director 63
Hirokazu Chazono Sr. Operating Officer -      

 

Présence de Taiyo Yuden dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Taiyo Yuden Co., Ltd

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Fondamentaux de Taiyo Yuden Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 240 385 230 716 244 117 274 349 282 329  -4,0% +5,8% +12,4% +2,9%
EBITDA 46 765 57 566 71 140 82 499 79 499  +23,1% +23,6% +16,0% -3,6%
Résultat opérationnel 22 998 12 385 20 222 35 238 37 177  -46,1% +63,3% +74,3% +5,5%
Résultat net 14 751 5 428 16 355 23 687 18 022  -63,2% +201,3% +44,8% -23,9%
Free Cash Flow 901 -1 861 7 395 405 52 434  -306,5% -497,4% -94,5% +12 846,7%
Marge de FCF 0% -1% 3% 0% 19%  -315,2% -475,6% -95,1% +12 480,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 28% 17% 16% 24%  +39,6% -38,3% -7,9% +54,7%
Capital investi 194 782 205 795 224 937 259 997 245 205  +5,7% +9,3% +15,6% -5,7%
Actions en circulation (en M) - - 118 129 126  - - +9,1% -2,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Taiyo Yuden Co., Ltd

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Ratio de profitabilité de Taiyo Yuden Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 26% 22% 25% 30% 30%  -15,6% +14,0% +18,2% +0,8%
Marge d’EBITDA 19% 25% 29% 30% 28%  +28,3% +16,8% +3,2% -6,4%
Marge opérationnelle 10% 5% 8% 13% 13%  -43,9% +54,3% +55,1% +2,5%
Marge bénéficiaire 6% 2% 7% 9% 6%  -61,7% +184,8% +28,9% -26,1%
Marge de FCF 0% -1% 3% 0% 19%  -315,2% -475,6% -95,1% +12 480,7%
Rentabilité économique (ROA) - 2,0% 5,8% 7,7% 5,4%  - +190,1% +31,3% -30,0%
Rentabilité financière (ROE) - 3,5% 10,1% 12,6% 8,7%  - +185,7% +24,9% -31,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Taiyo Yuden Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,4 1,2 1,4 1,5 1,5  -16,1% +16,7% +6,5% +1,4%
Liquidité générale 2,2 1,9 2,1 2,3 2,3  -15,9% +15,0% +6,0% +0,4%
Dette nette sur EBITDA -0,1 0,2 0,1 - -0,3  -306,7% -64,2% -140,2% +981,7%
Dette sur actifs 15% 19% 19% 16% 10%  +23,4% -0,5% -13,3% -38,4%
Dette sur capitaux propres 27% 34% 32% 26% 17%  +24,1% -3,8% -18,6% -37,1%
Couverture par l’EBITDA -171,3 236,9 298,9 236,4 212,0  -238,3% +26,2% -20,9% -10,3%
   ∼ par l’EBIT -84,2 134,4 191,4 159,0 138,3  -259,5% +42,4% -16,9% -13,0%
   ∼ par le flux opérationel -140,2 122,2 142,6 123,1 139,8  -187,1% +16,7% -13,7% +13,6%
Coût de la dette - 0,5% 0,4% 0,6% 0,8%  - -14,4% +43,4% +31,7%

 

Graphique des dividendes de Taiyo Yuden Co., Ltd

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Ratios de distribution de Taiyo Yuden Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 14 751 5 428 16 355 23 687 18 022  -63,2% +201,3% +44,8% -23,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 901 -1 861 7 395 405 52 434  -306,5% -497,4% -94,5% +12 846,7%
Dividende payé -1 175 -2 351 -2 352 -2 449 -2 776  +100,1% +0% +4,1% +13,4%
Distribution sur résultat net 8% 43% 14% 10% 15%  +443,7% -66,8% -28,1% +49,0%
Distribution sur FCF 130% -126% 32% 605% 5%  -196,9% -125,2% +1 801,2% -99,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Taiyo Yuden Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Taiyo Yuden Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 100 99 104 116 116  -1,1% +5,2% +11,0% +0,1%
Délai paiement clients (DSO) 75 85 85 83 84  +13,2% +0% -1,9% +0,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 54 50 45 49  - -8,1% -9,0% +7,5%
Conversion de l’encaisse - 130 140 154 151  - +7,4% +10,2% -2,0%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8  -5,0% -0,8% -1,2% -1,4%
Frais généraux sur CP 20% 18% 18% 16% -  -7,4% -2,8% -9,8% -
Frais généraux sur CA 13% 12% 12% 12% -  -3,0% +1,4% -2,9% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Taiyo Yuden Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Taiyo Yuden Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Taiyo Yuden Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Taiyo Yuden Co., Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Taiyo Yuden Co., Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Taiyo Yuden

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Dividendes par action détachés par Taiyo Yuden Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--15,00-----15,00---
2019--11,00-----11,00---
2018--10,00-----10,00---
2017--10,00-----10,00---
2016--10,00-----10,00---
2015--5,00-----5,00---
2014--5,00-----5,00---
2013--5,00-----5,00---
2012--2,50-----5,00---
2011--5,00-----2,50---
2010--5,00-----5,00---
2009--5,00-----5,00---
2008--5,00-----5,00---
2007--5,00-----5,00---
2006--5,00-----5,00---
2005--5,00-----5,00---
2004--5,00-----5,00---
2003--5,00-----5,00---
2002--5,00-----5,00---
2001--5,00-----5,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Taiyo Yuden Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 240 385 230 716 244 117 274 349 282 329  -4,0% +5,8% +12,4% +2,9%
Charges d'exploitation -217 387 -218 330 -223 895 -239 110 -245 152  +0,4% +2,5% +6,8% +2,5%
   dont Coût des ventes -176 978 -179 362 -182 165 -192 084 -196 979  +1,3% +1,6% +5,4% +2,5%
   dont Frais généraux -30 393 -28 289 -30 356 -33 139 -  -6,9% +7,3% +9,2% -
Résultat opérationnel 22 998 12 385 20 222 35 238 37 177  -46,1% +63,3% +74,3% +5,5%
Autres revenus/frais nets -4 714 -4 407 -292 -6 936 -  -6,5% -93,4% +2 275,3% -
Charge d'intérêt -273 -243 -238 -349 -375  -189,0% -2,1% +46,6% +7,4%
Résultat avant impôts 18 284 7 507 19 724 28 110 23 818  -58,9% +162,7% +42,5% -15,3%
Impôts sur les bénéfices -3 624 -2 077 -3 369 -4 422 -5 795  -42,7% +62,2% +31,3% +31,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 751 5 428 16 355 23 687 18 022  -63,2% +201,3% +44,8% -23,9%
 
EBITDA 46 765 57 566 71 140 82 499 79 499  +23,1% +23,6% +16,0% -3,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 18 440 8 958 16 768 29 695 28 132  -51,4% +87,2% +77,1% -5,3%
Taux d’imposition 20% 28% 17% 16% 24%  +39,6% -38,3% -7,9% +54,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Taiyo Yuden Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 151 563 149 255 167 157 185 858 191 930  -1,5% +12,0% +11,2% +3,3%
   dont Trésorerie 45 962 40 069 49 700 56 430 59 622  -12,8% +24,0% +13,5% +5,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 49 492 53 791 56 933 62 745 64 680  +8,7% +5,8% +10,2% +3,1%
   dont Stock 48 688 48 778 52 094 60 946 62 587  +0,2% +6,8% +17,0% +2,7%
Placements à long terme 7 950 8 582 9 040 6 564 -  +7,9% +5,3% -27,4% -
Biens corporels 107 047 111 096 110 446 125 517 144 400  +3,8% -0,6% +13,6% +15,0%
Écart d'acquisitions - - - 5 837 -  - - - -
Biens incorporels 861 1 231 1 309 1 219 1 293  +43,0% +6,3% -6,9% +6,1%
Actifs totaux 268 380 271 149 289 135 328 861 343 122  +1,0% +6,6% +13,7% +4,3%
 
Passifs courants 68 530 80 285 78 156 81 997 84 333  +17,2% -2,7% +4,9% +2,8%
   dont Créances fournisseurs 23 429 26 735 25 389 25 031 26 603  +14,1% -5,0% -1,4% +6,3%
   dont Dette à court terme 6 200 27 537 25 897 25 629 -  +344,1% -6,0% -1,0% -
Dette à long terme 35 212 24 109 28 921 28 415 34 752  -31,5% +20,0% -1,7% +22,3%
Passifs totaux 115 000 116 999 119 017 122 908 132 668  +1,7% +1,7% +3,3% +7,9%
 
Action ordinaire 23 557 23 557 23 557 33 575 33 575  0% 0% +42,5% 0%
Bénéfices non répartis 96 912 99 985 113 984 135 217 150 263  +3,2% +14,0% +18,6% +11,1%
Capitaux propres 153 370 154 149 170 119 205 953 210 453  +0,5% +10,4% +21,1% +2,2%
 
Dettes portant intérets 41 412 51 646 54 818 54 044 34 752  +24,7% +6,1% -1,4% -35,7%
Actions en circulation (en M) - - 118 129 126  - - +9,1% -2,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Taiyo Yuden Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 14 751 5 428 16 355 23 687 18 022  -63,2% +201,3% +44,8% -23,9%
 
Dépréciation 23 767 24 908 25 589 27 020 27 653  +4,8% +2,7% +5,6% +2,3%
Ajustements des bénéfices nets -1 947 -4 026 -3 603 -3 527 -1 697  +106,8% -10,5% -2,1% -51,9%
Ajust. comptes débiteurs 2 587 -3 500 -3 775 -1 340 -  -235,3% +7,9% -64,5% -
Ajust. des stocks -7 720 -1 246 -3 162 -6 263 -4 295  -83,9% +153,8% +98,1% -31,4%
Autres flux opérationnels 3 047 2 454 623 3 029 8 268  -19,5% -74,6% +386,2% +173,0%
Flux opérationnel 38 278 29 692 33 944 42 967 52 434  -22,4% +14,3% +26,6% +22,0%
 
Dépenses d’investissement 37 377 31 553 26 549 42 562 -  -15,6% -15,9% +60,3% -
Investissements -1 435 -28 806 -26 918 -33 581 -40 874  +1 907,4% -6,6% +24,8% +21,7%
Flux d’investissement -35 374 -28 806 -26 918 -33 581 -40 874  -18,6% -6,6% +24,8% +21,7%
 
Dividendes payés -1 175 -2 351 -2 352 -2 449 -2 776  +100,1% +0% +4,1% +13,4%
Emprunts nets -540 -1 608 3 369 4 157 2 624  +197,8% -309,5% +23,4% -36,9%
Flux de financement -2 050 -4 342 953 -1 603 -  +111,8% -121,9% -268,2% -
 
Variation nette de la trésorerie -1 532 -3 849 7 743 7 816 5 630  +151,2% -301,2% +0,9% -28,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Taiyo Yuden Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 68 635 73 273 72 187 68 234 60 493  +6,8% -1,5% -5,5% -11,3%
Charges d'exploitation -59 039 -62 570 -62 740 -60 803 -52 569  +6,0% +0,3% -3,1% -13,5%
   dont Coût des ventes -46 825 -50 394 -50 585 -49 175 -41 726  +7,6% +0,4% -2,8% -15,1%
   dont Frais généraux -12 214 -12 176 -12 155 - -  -0,3% -0,2% - -
Résultat opérationnel 9 596 10 702 9 448 7 431 7 923  +11,5% -11,7% -21,3% +6,6%
Autres revenus/frais nets -933 -658 -2 841 - -  -29,5% +331,8% - -
Charge d'intérêt -99 -86 -78 -112 -75  -13,1% -9,3% +43,6% -33,0%
Résultat avant impôts 8 613 9 975 6 549 -1 319 5 860  +15,8% -34,3% -120,1% -544,3%
Impôts sur les bénéfices -1 462 -1 794 -1 883 -656 -1 318  +22,7% +5,0% -65,2% +100,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 151 8 181 4 666 -1 976 4 541  +14,4% -43,0% -142,3% -329,8%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 7 967 8 777 6 731 5 760 6 141  +10,2% -23,3% -14,4% +6,6%
Taux d’imposition 17% 18% 29% - 22%  +6,0% +59,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Taiyo Yuden Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 183 731 191 223 192 281 191 930 196 021  +4,1% +0,6% -0,2% +2,1%
   dont Trésorerie 51 909 55 775 51 503 59 622 58 706  +7,4% -7,7% +15,8% -1,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 63 133 67 535 70 434 64 680 60 307  +7,0% +4,3% -8,2% -6,8%
   dont Stock 63 087 62 733 62 417 62 587 70 740  -0,6% -0,5% +0,3% +13,0%
Placements à long terme 9 232 8 888 9 816 - -  -3,7% +10,4% - -
Biens corporels 129 572 132 316 139 816 144 400 149 898  +2,1% +5,7% +3,3% +3,8%
Écart d'acquisitions 5 679 5 521 5 364 - -  -2,8% -2,8% - -
Biens incorporels 1 219 1 333 1 266 1 293 1 246  +9,4% -5,0% +2,1% -3,6%
Actifs totaux 329 436 339 283 348 546 343 122 353 076  +3,0% +2,7% -1,6% +2,9%
 
Passifs courants 78 513 80 646 83 479 84 333 81 521  +2,7% +3,5% +1,0% -3,3%
   dont Créances fournisseurs 25 209 25 660 26 914 26 603 26 984  +1,8% +4,9% -1,2% +1,4%
   dont Dette à court terme 23 401 22 863 22 863 - -  -2,3% 0% - -
Dette à long terme 33 990 35 984 34 759 34 752 43 526  +5,9% -3,4% 0% +25,2%
Passifs totaux 125 776 129 414 131 706 132 668 139 622  +2,9% +1,8% +0,7% +5,2%
 
Action ordinaire 33 575 33 575 33 575 33 575 33 575  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 140 781 148 962 152 242 150 263 152 786  +5,8% +2,2% -1,3% +1,7%
Capitaux propres 203 661 209 868 216 839 210 453 213 454  +3,0% +3,3% -2,9% +1,4%
 
Dettes portant intérets 57 391 58 847 57 622 34 752 43 526  +2,5% -2,1% -39,7% +25,2%
Actions en circulation (en M) 127 126 126 126 126  -1,0% -0,4% -0,1% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Taiyo Yuden Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 7 151 8 181 4 666 -1 976 4 541  +14,4% -43,0% -142,3% -329,8%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.