ROHM Ltd. (6963.TSE, JP3982800009)
ROHM Co., Ltd. manufactures and sells electronic components worldwide. The company operates through three segments: LSI, Semiconductor Devices, and Modules. It provides ICs comprising memory, amplifiers and linear, power management, motor/actuator drivers, resistors, clocks and timers, switches and multiplexers, logic, data converters, sensors and MEMS, display drivers, interfaces, wireless LSIs, audio and video products, speech synthesis LSI, and microcontrollers. The company also offers discrete semiconductor products, such as MOSFETs, bipolar transistors, and diodes; power devices, including power transistors and diodes, SiC power devices, IGBT, and IPM; modules, including optical modules, wireless communication modules, wireless charger modules, and print heads; and opto devices comprising LEDs, LED displays, laser diodes, and optical sensors, as well as foundry services, including thin-film piezoelectric MEMS, wafers, and WL-…
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- Mid-Cap : 868 560 MJPY (5 298 MEUR)
Rendement : 2,2%
Bêta : 0,9
IH Score : 5,1 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 7
-
Technologies de l'information
Semiconductors
Effectif : 23 754
Site Internet
Siège social : 21 Saiin Mizosaki-cho, Kyoto, Japan, 615-8585
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de ROHM Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de ROHM Co. Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 385 941 000 | 100,0% | 12,0% | 44,0% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 15,8 | 14,9 | - | 0,9 | 4,7 | 1,2 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 9% | 12% | 6,3% | 2,9% | -11,1% | -80,3% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 232,5 JPY | 3 230,0 | 2 516,3 | 2 807,3 | 2 198,0 | 3 563,8 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de ROHM Co. Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de ROHM Co. Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9,5% | -13,6% | -15,0% | -21,4% | -15,0% | +6,8% | -17,1% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +51,1% | +20,9% | +0,7% | +44,1% | +123,2% | +31,2% | +125,0% |
Équipe de direction de ROHM Co. Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Isao Matsumoto | President, CEO & Director | 63 | Katsumi Azuma | Senior Managing Executive Officer & Director | 60 |
| Motohiro Ando | Corporate Officer in charge of Finance & Director of Corporate Strategy Headquarters | - | Tetsuo Aoki | Corporate Officer in charge of Sales & Marketing | - |
| Shinji Mikami | Corporate Officer & Director of Japan Sales Headquarters | - | Tetsuo Tateishi | Senior Corporate Officer & Director | 61 |
| Kazuhide Ino | Managing Executive Officer & Director | 54 | Koji Yamamoto | Senior Corporate Officer & Director | 61 |
| Tsuguki Noma | Corporate Officer & Director of Power Devices Business Unit | - | Tsuguru Ariyama | Corporate Officer & Director of General Purpose Device Business Unit | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de ROHM Co. Ltd. au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 10,6 | 7,3 | 6,6 | 2 | 25,5 |
| Risque | Faible | Négligeable | Négligeable | Faible | Moyen |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de ROHM Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de ROHM Co. Ltd.
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Fondamentaux de ROHM Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 398 989 | 362 885 | 359 888 | 452 124 | 507 882 | -9,0% | -0,8% | +25,6% | +12,3% | |
| EBITDA | 105 088 | 80 206 | 80 931 | 124 691 | 165 802 | -23,7% | +0,9% | +54,1% | +33,0% | |
| Résultat opérationnel | 55 909 | 29 489 | 38 488 | 71 479 | 92 316 | -47,3% | +30,5% | +85,7% | +29,2% | |
| Résultat net | 45 442 | 25 597 | 36 969 | 66 827 | 80 344 | -43,7% | +44,4% | +80,8% | +20,2% | |
| Free Cash Flow | 11 717 | 37 250 | 13 598 | 25 602 | -2 141 | +217,9% | -63,5% | +88,3% | -108,4% | |
| Marge de FCF | 3% | 10% | 4% | 6% | 0% | +249,5% | -63,2% | +49,9% | -107,4% | |
| ROIC | - | 3% | 4% | 7% | 7% | - | +71,8% | +50,0% | +9,5% | |
| CROIC | - | 5% | 2% | 3% | 0% | - | -64,5% | +74,4% | -107,7% | |
| Taux d’imposition | 25% | 33% | 9% | 20% | 27% | +28,2% | -73,6% | +136,1% | +31,1% | |
| Capital investi | 766 266 | 756 796 | 810 688 | 881 436 | 956 327 | -1,2% | +7,1% | +8,7% | +8,5% | |
| Actions en circul. (en M) | 105,3 | 417,4 | 404,8 | 404,3 | 404,4 | +296,3% | -3,0% | -0,1% | +0% | |
| EBITDA par action | 997,8 | 192,2 | 199,9 | 308,4 | 410,0 | -80,7% | +4,0% | +54,3% | +33,0% | |
| Bénéfices par action | 431,5 | 61,3 | 91,3 | 165,3 | 198,7 | -85,8% | +48,9% | +81,0% | +20,2% | |
| Free Cash Flow par action | 111,3 | 89,3 | 33,6 | 63,3 | -5,3 | -19,8% | -62,4% | +88,5% | -108,4% |
Graphique de la rentabilité et des marges de ROHM Co. Ltd.
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Ratio de profitabilité de ROHM Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 36% | 31% | 33% | 36% | 38% | -14,8% | +6,1% | +9,8% | +6,2% | |
| Marge d’EBITDA | 26% | 22% | 22% | 28% | 33% | -16,1% | +1,7% | +22,6% | +18,4% | |
| Marge opérationnelle | 14% | 8% | 11% | 16% | 18% | -42,0% | +31,6% | +47,8% | +15,0% | |
| Marge bénéficiaire | 11% | 7% | 10% | 15% | 16% | -38,1% | +45,6% | +43,9% | +7,0% | |
| Marge de FCF | 3% | 10% | 4% | 6% | 0% | +249,5% | -63,2% | +49,9% | -107,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,0% | 4,2% | 6,8% | 7,5% | - | +40,2% | +64,1% | +9,2% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 3,5% | 5,0% | 8,3% | 9,2% | - | +44,2% | +66,7% | +10,2% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 3% | 4% | 7% | 7% | - | +71,8% | +50,0% | +9,5% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 5% | 2% | 3% | 0% | - | -64,5% | +74,4% | -107,7% |
Ratios de solvabilité de ROHM Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 4,9 | 6,3 | 5,6 | 4,2 | 3,3 | +27,6% | -10,9% | -25,0% | -21,9% | |
| Liquidité générale | 6,7 | 8,3 | 7,6 | 5,9 | 5,0 | +23,8% | -8,8% | -22,7% | -15,3% | |
| Dette nette sur EBITDA | -2,8 | -3,4 | -3,4 | -2,4 | -1,7 | +23,9% | +0,5% | -29,7% | -28,0% | |
| Dette sur actifs | - | 5% | 5% | 4% | 4% | - | -8,5% | -10,2% | -8,8% | |
| Dette sur capitaux propres | - | 6% | 5% | 5% | 5% | - | -7,2% | -8,6% | -8,7% | |
| Couverture par l’EBITDA | 982,1 | 749,6 | 851,9 | 1 093,8 | 1 246,6 | -23,7% | +13,6% | +28,4% | +14,0% | |
| ∼ par l’EBIT | 557,7 | 335,3 | 429,1 | 725,1 | 824,5 | -39,9% | +28,0% | +69,0% | +13,7% | |
| ∼ par le flux opérationel | 616,7 | 739,5 | 483,9 | 808,6 | 741,6 | +19,9% | -34,6% | +67,1% | -8,3% | |
| Coût de la dette | - | - | 0,2% | 0,3% | 0,3% | - | - | +20,3% | +17,1% |
Graphique des dividendes de ROHM Co. Ltd.
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Ratios de distribution de ROHM Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 45 442 | 25 597 | 36 969 | 66 827 | 80 344 | -43,7% | +44,4% | +80,8% | +20,2% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 11 717 | 37 250 | 13 598 | 25 602 | -2 141 | +217,9% | -63,5% | +88,3% | -108,4% | |
| Dividende payé | -20 625 | -15 675 | -14 822 | -14 721 | -20 610 | -24,0% | -5,4% | -0,7% | +40,0% | |
| Distribution sur résultat net | 45% | 61% | 40% | 22% | 26% | +34,9% | -34,5% | -45,1% | +16,4% | |
| Distribution sur FCF | 176% | 42% | 109% | 57% | -963% | -76,1% | +159,0% | -47,2% | -1 774,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de ROHM Co. Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de ROHM Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 173 | 162 | 194 | 195 | 227 | -6,3% | +19,5% | +0,3% | +16,7% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 77 | 76 | 92 | 82 | 74 | -2,0% | +20,9% | -10,8% | -9,9% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 17 | 20 | 21 | 17 | - | +19,1% | +5,7% | -20,7% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 222 | 266 | 255 | 284 | - | +20,0% | -3,9% | +11,3% | |
| Rotation des actifs | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | -6,3% | -9,1% | +13,1% | +2,9% | |
| Frais généraux sur CP | 6% | - | 6% | 7% | 6% | - | - | +5,2% | -1,4% | |
| Frais généraux sur CA | 12% | - | 13% | 12% | 12% | - | - | -8,5% | -4,4% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de ROHM Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | = | +0,5 | = | 0,25 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | -0,5 | = | = | 0,13 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | = | = | +0,75 | 0.75 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,1 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | +1 | = | -0,5 | 0,75 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,33 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de ROHM Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| F_SCORE | 2 | 4 | 7 | 8 | 7 | +2 | +3 | +1 | -1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de ROHM Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | +7,9% | -2,9% | -4,1% | -7,0% | |
| Critère X2 × 1,4 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | +4,6% | -13,4% | -2,3% | -0,1% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | -38,1% | +4,1% | +82,5% | +21,5% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 12,6 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | -6,3% | -9,1% | +13,1% | +2,9% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 14,8 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à ROHM Co. Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de ROHM Ltd.
Dividendes par action détachés par ROHM Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 27,50 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 18,75 | - | - | - | - | - | 18,75 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 18,75 | - | - | - | - | - | 18,75 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 18,75 | - | - | - | - | - | 18,75 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 13,75 | - | - | - | - | - | 18,75 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 13,75 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 16,25 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 21,25 | - | - | - | - | - | 16,25 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 11,25 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 3,75 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 3,75 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 16,25 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 16,25 | - | - | - | - | - | 16,25 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 16,25 | - | - | - | - | - | 16,25 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 16,25 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 13,75 | - | - | - | - | - | 16,25 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 11,25 | - | - | - | - | - | 11,25 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 10,63 | - | - | - | - | - | 11,25 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,63 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de ROHM Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 398 989 | 362 885 | 359 888 | 452 124 | 507 882 | -9,0% | -0,8% | +25,6% | +12,3% | |
| Charges d'exploitation | -88 352 | -82 269 | -79 146 | -90 841 | -101 344 | -6,9% | -3,8% | +14,8% | +11,6% | |
| dont Coût des ventes | -254 727 | -251 125 | -242 252 | -289 803 | -314 220 | -1,4% | -3,5% | +19,6% | +8,4% | |
| dont Frais généraux | -48 774 | - | -47 609 | -54 715 | -58 784 | - | - | +14,9% | +7,4% | |
| Résultat opérationnel | 55 909 | 29 489 | 38 488 | 71 479 | 92 316 | -47,3% | +30,5% | +85,7% | +29,2% | |
| Autres revenus/frais nets | 5 013 | 8 528 | 2 021 | 12 378 | 17 188 | +70,1% | -76,3% | +512,5% | +38,9% | |
| Charge d'intérêt | -107 | -107 | -95 | -114 | -133 | 0% | -11,2% | +20,0% | +16,7% | |
| Résultat avant impôts | 60 923 | 38 018 | 40 512 | 83 859 | 109 507 | -37,6% | +6,6% | +107,0% | +30,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -15 454 | -12 362 | -3 478 | -17 001 | -29 104 | -20,0% | -71,9% | +388,8% | +71,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 45 442 | 25 597 | 36 969 | 66 827 | 80 344 | -43,7% | +44,4% | +80,8% | +20,2% | |
| EBITDA | 105 088 | 80 206 | 80 931 | 124 691 | 165 802 | -23,7% | +0,9% | +54,1% | +33,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 41 727 | 19 900 | 35 184 | 56 988 | 67 781 | -52,3% | +76,8% | +62,0% | +18,9% | |
| Taux d’imposition | 25% | 33% | 9% | 20% | 27% | +28,2% | -73,6% | +136,1% | +31,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | 3 788,5 | 869,5 | 889,1 | 1 118,2 | 1 256,0 | -77,0% | +2,2% | +25,8% | +12,3% | |
| EBITDA par action | 997,8 | 192,2 | 199,9 | 308,4 | 410,0 | -80,7% | +4,0% | +54,3% | +33,0% | |
| Bénéfices par action | 431,5 | 61,3 | 91,3 | 165,3 | 198,7 | -85,8% | +48,9% | +81,0% | +20,2% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de ROHM Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 511 002 | 517 888 | 555 823 | 620 004 | 653 979 | +1,3% | +7,3% | +11,5% | +5,5% | |
| dont Trésorerie | 268 254 | 298 296 | 261 292 | 293 144 | 291 154 | +11,2% | -12,4% | +12,2% | -0,7% | |
| dont Placements à CT | 21 491 | 17 427 | 58 138 | 49 256 | 38 093 | -18,9% | +233,6% | -15,3% | -22,7% | |
| dont Créances clients | 84 502 | 75 322 | 90 300 | 101 177 | 102 356 | -10,9% | +19,9% | +12,0% | +1,2% | |
| dont Stock | 120 967 | 111 721 | 128 759 | 154 488 | 195 484 | -7,6% | +15,3% | +20,0% | +26,5% | |
| Placements à long terme | 100 965 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 251 645 | 243 784 | 247 367 | 292 090 | 363 771 | -3,1% | +1,5% | +18,1% | +24,5% | |
| Écart d'acquisitions | 1 391 | 1 391 | 1 093 | 795 | 497 | 0% | -21,4% | -27,3% | -37,5% | |
| Biens incorporels | 4 097 | 3 208 | 5 552 | 4 471 | 5 225 | -21,7% | +73,1% | -19,5% | +16,9% | |
| Actifs totaux | 874 427 | 848 873 | 926 240 | 1 029 132 | 1 123 283 | -2,9% | +9,1% | +11,1% | +9,1% | |
| Passifs courants | 76 174 | 62 367 | 73 379 | 105 877 | 131 907 | -18,1% | +17,7% | +44,3% | +24,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 11 873 | 11 024 | 14 078 | 18 105 | 16 157 | -7,2% | +27,7% | +28,6% | -10,8% | |
| dont Dette à court terme | - | 871 | 982 | 1 084 | 1 079 | - | +12,7% | +10,4% | -0,5% | |
| Dette à long terme | - | 40 935 | 40 735 | 40 536 | 40 336 | - | -0,5% | -0,5% | -0,5% | |
| Passifs totaux | 107 674 | 133 395 | 156 751 | 188 780 | 207 819 | +23,9% | +17,5% | +20,4% | +10,1% | |
| Action ordinaire | 86 969 | 86 969 | 86 969 | 86 969 | 86 969 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 634 606 | 644 563 | 609 280 | 661 386 | 721 151 | +1,6% | -5,5% | +8,6% | +9,0% | |
| Capitaux propres | 766 266 | 714 990 | 768 971 | 839 816 | 914 912 | -6,7% | +7,5% | +9,2% | +8,9% | |
| Dette portant intérets | - | 41 806 | 41 717 | 41 620 | 41 415 | - | -0,2% | -0,2% | -0,5% | |
| Dette nette | -289 745 | -273 917 | -277 713 | -300 780 | -287 832 | -5,5% | +1,4% | +8,3% | -4,3% | |
| Fonds de roulement | 434 828 | 455 521 | 482 444 | 514 127 | 522 072 | +4,8% | +5,9% | +6,6% | +1,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 105,3 | 417,4 | 404,8 | 404,3 | 404,4 | +296,3% | -3,0% | -0,1% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de ROHM Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 60 923 | 38 018 | 40 512 | 83 859 | 109 507 | -37,6% | +6,6% | +107,0% | +30,6% | |
| Dépréciation | 45 415 | 44 328 | 40 167 | 42 027 | 56 140 | -2,4% | -9,4% | +4,6% | +33,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -329 | -4 347 | -12 196 | -8 282 | 1 121 | +1 221,3% | +180,6% | -32,1% | -113,5% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 1 275 | 8 150 | -9 650 | -12 278 | 2 043 | +539,2% | -218,4% | +27,2% | -116,6% | |
| Ajust. des stocks | -21 846 | 7 091 | -14 073 | -19 794 | -35 734 | -132,5% | -298,5% | +40,7% | +80,5% | |
| Autres flux opérationnels | -1 202 | -1 120 | -411 | 2 267 | 172 | -6,8% | -63,3% | -651,6% | -92,4% | |
| Flux opérationnel | 65 990 | 79 130 | 45 975 | 92 181 | 98 628 | +19,9% | -41,9% | +100,5% | +7,0% | |
| Dépenses d’investissement | 54 273 | 41 880 | 32 377 | 66 579 | 100 769 | -22,8% | -22,7% | +105,6% | +51,4% | |
| Investissements | 3 788 | 36 250 | -7 152 | 13 404 | -88 738 | +857,0% | -119,7% | -287,4% | -762,0% | |
| Flux d’investissement | -53 998 | -8 675 | -40 844 | -55 437 | -88 738 | -83,9% | +370,8% | +35,7% | +60,1% | |
| Dividendes payés | 20 625 | 15 675 | 14 822 | 14 721 | 20 610 | -24,0% | -5,4% | -0,7% | +40,0% | |
| Emprunts nets | 40 918 | 40 918 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux de financement | -30 647 | -17 075 | -24 840 | -16 230 | -22 153 | -44,3% | +45,5% | -34,7% | +36,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | -15 908 | 47 474 | -13 371 | 33 055 | -969 | -398,4% | -128,2% | -347,2% | -102,9% | |
| Free Cash Flow par action | 111,3 | 89,3 | 33,6 | 63,3 | -5,3 | -19,8% | -62,4% | +88,5% | -108,4% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de ROHM Co. Ltd. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 130 246 | 117 724 | 120 163 | 119 156 | 115 807 | -9,6% | +2,1% | -0,8% | -2,8% | |
| Charges d'exploitation | -25 488 | -27 348 | -24 095 | -26 235 | -24 304 | +7,3% | -11,9% | +8,9% | -7,4% | |
| dont Coût des ventes | -79 748 | -73 473 | -78 375 | -80 780 | -80 686 | -7,9% | +6,7% | +3,1% | -0,1% | |
| dont Frais généraux | -25 488 | -27 348 | -24 095 | - | - | +7,3% | -11,9% | - | - | |
| Résultat opérationnel | 25 011 | 16 902 | 17 692 | 12 141 | 10 816 | -32,4% | +4,7% | -31,4% | -10,9% | |
| Autres revenus/frais nets | -5 445 | 1 319 | 12 277 | 11 797 | -982 | -124,2% | +830,8% | -3,9% | -108,3% | |
| Charge d'intérêt | -37 | -33 | -45 | -45 | -200 | -10,8% | +36,4% | 0% | +344,4% | |
| Résultat avant impôts | 19 566 | 18 221 | 29 971 | 23 938 | 9 834 | -6,9% | +64,5% | -20,1% | -58,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 742 | -5 785 | -9 824 | -6 754 | -2 034 | +54,6% | +69,8% | -31,3% | -69,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 15 821 | 12 397 | 20 130 | - | - | -21,6% | +62,4% | - | - | |
| EBITDA | - | 33 232 | 29 082 | 28 639 | 30 213 | - | -12,5% | -1,5% | +5,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 20 228 | 11 536 | 11 893 | 8 715 | 8 579 | -43,0% | +3,1% | -26,7% | -1,6% | |
| Taux d’imposition | 19% | 32% | 33% | 28% | 21% | +66,0% | +3,2% | -13,9% | -26,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 286,0 | 289,5 | 297,1 | 296,9 | 297,7 | -77,5% | +2,6% | -0,1% | +0,3% | |
| EBITDA par action | - | 81,7 | 71,9 | 71,3 | 77,7 | - | -12,0% | -0,8% | +8,9% | |
| Bénéfices par action | 156,2 | 30,5 | 49,8 | - | - | -80,5% | +63,3% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de ROHM Co. Ltd. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 645 281 | 653 979 | 648 024 | 636 645 | 584 347 | +1,3% | -0,9% | -1,8% | -8,2% | |
| dont Trésorerie | 300 973 | 291 154 | 259 958 | 272 105 | 239 099 | -3,3% | -10,7% | +4,7% | -12,1% | |
| dont Placements à CT | 25 252 | 38 093 | 47 775 | 25 661 | 6 582 | +50,9% | +25,4% | -46,3% | -74,4% | |
| dont Créances clients | 110 658 | 102 356 | 106 082 | 98 554 | 93 924 | -7,5% | +3,6% | -7,1% | -4,7% | |
| dont Stock | 181 863 | 195 484 | 207 144 | 215 548 | 217 676 | +7,5% | +6,0% | +4,1% | +1,0% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 332 049 | 363 771 | 383 937 | - | - | +9,6% | +5,5% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 571 | 497 | 422 | 347 | 273 | -13,0% | -15,1% | -17,8% | -21,3% | |
| Biens incorporels | 4 383 | 5 225 | 7 684 | 7 414 | 8 316 | +19,2% | +47,1% | -3,5% | +12,2% | |
| Actifs totaux | 1 082 717 | 1 123 283 | 1 151 570 | 1 450 704 | 1 423 004 | +3,7% | +2,5% | +26,0% | -1,9% | |
| Passifs courants | 109 326 | 131 907 | 112 075 | 414 079 | 440 057 | +20,7% | -15,0% | +269,5% | +6,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 17 582 | 16 157 | 15 173 | 16 839 | 16 289 | -8,1% | -6,1% | +11,0% | -3,3% | |
| dont Dette à court terme | 0 | 1 079 | - | 300 000 | 340 185 | - | - | - | +13,4% | |
| Dette à long terme | 40 385 | 40 336 | 40 286 | 40 236 | 0 | -0,1% | -0,1% | -0,1% | - | |
| Passifs totaux | 188 082 | 207 819 | 195 187 | 495 390 | 483 262 | +10,5% | -6,1% | +153,8% | -2,4% | |
| Action ordinaire | 86 969 | 86 969 | 86 969 | 86 969 | 86 969 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 708 723 | 721 151 | 731 467 | 748 642 | 746 790 | +1,8% | +1,4% | +2,3% | -0,2% | |
| Capitaux propres | 894 103 | 914 912 | 955 790 | 954 711 | 939 147 | +2,3% | +4,5% | -0,1% | -1,6% | |
| Dette portant intérets | 40 385 | 41 415 | 40 286 | 340 236 | 340 185 | +2,6% | -2,7% | +744,6% | 0% | |
| Dette nette | -285 840 | -287 832 | -267 447 | 42 470 | 94 504 | +0,7% | -7,1% | -115,9% | +122,5% | |
| Fonds de roulement | 535 955 | 522 072 | 535 949 | 222 566 | 144 290 | -2,6% | +2,7% | -58,5% | -35,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 101,3 | 406,6 | 404,4 | 401,4 | 389,0 | +301,5% | -0,5% | -0,8% | -3,1% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de ROHM Co. Ltd. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 15 821 | 12 428 | 20 130 | 17 175 | 7 797 | -21,4% | +62,0% | -14,7% | -54,6% | |
| Dépréciation | - | 16 330 | 15 041 | 16 498 | 19 397 | - | -7,9% | +9,7% | +17,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | 32 660 | 30 082 | 32 996 | 38 794 | - | -7,9% | +9,7% | +17,6% | |
| Dépenses d’investissement | - | 100 769 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | -88 738 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | 20 610 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | -22 153 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | -34 026 | -6 989 | 16 418 | -37 277 | - | -79,5% | -334,9% | -327,0% | |
| Free Cash Flow par action | - | -167,5 | 74,4 | 82,2 | 99,7 | - | -144,4% | +10,5% | +21,3% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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