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Stanley Electric (6923.TSE, JP3399400005)

Stanley Electric Co., Ltd., together with its subsidiaries, designs, produces, and sells lighting equipment, accessories, and electronic components. It operates through Automotive Equipment Business, Electronic Components Business, and Applied Electronic Products Business segments. The Automotive Equipment Business segment offers LED, HID, and halogen headlamps; rear combination, turn signal, and fog lamps; and automotive LED and halogen bulbs, etc. The Electronic Components Business segment provides ultra violet, visible light, and infrared LEDs; optical sensors, liquid crystal display (LCD) devices, and ultra violet cold cathode lamps; and sub miniature lamps, etc. The Applied Electronic Products Business segment offers LED lights for landscape, show, etc.; control panels; backlight units for LCDs; flash units for cameras; and sensors for automobiles, etc. The company sells its products primarily to automobile, …

Siège social : 2-9-13 Nakameguro, Tokyo, Japan, 153-8636

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Stanley Electric

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Stanley Electric Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
161 030 000 85,7% 10,1% 42,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
63,9 19,1 - 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 010,0 JPY masqué 3 028,3 2 602,0 1 833,0 3 260,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Stanley Electric Co., Ltd

Performance boursière ajustée des dividendes de Stanley Electric Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,2% +12,0% +17,3% +37,8% +5,6% -20,6% -19,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+16,8% +31,3% +32,2% +62,6% +175,7% +212,7% +150,7%

 

Équipe de direction de Stanley Electric Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Takanori Kitano Pres & Representative Director - Yutaka Hiratsuka Exec. VP & Director -
Katsutoshi Iino GM of Accounting & Budget Department, Exec. Officer and Director 59 Toru Tanabe MD & Director 61
Hiroyuki Takamori Director of Production & Director -      

 

Présence de Stanley Electric dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Stanley Electric Co., Ltd

Fondamentaux de Stanley Electric Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 404 148 388 560 442 165 434 124 391 622  -3,9% +13,8% -1,8% -9,8%
EBITDA 65 294 108 035 121 672 126 789 92 119  +65,5% +12,6% +4,2% -27,3%
Résultat opérationnel 36 775 42 306 53 169 53 928 24 834  +15,0% +25,7% +1,4% -53,9%
Résultat net 25 537 28 685 36 008 40 265 18 550  +12,3% +25,5% +11,8% -53,9%
Free Cash Flow 22 255 28 350 48 253 23 960 21 190  +27,4% +70,2% -50,3% -11,6%
Marge de FCF 6% 7% 11% 6% 5%  +32,5% +49,6% -49,4% -2,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 24% 22% 23% 18%  -11,5% -7,6% +4,9% -23,2%
Capital investi 324 633 336 714 358 723 385 974 369 082  +3,7% +6,5% +7,6% -4,4%
Actions en circulation (en M) - - 165 164 162  - - -0,6% -1,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Stanley Electric Co., Ltd

Ratio de profitabilité de Stanley Electric Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 19% 22% 22% 23% 17%  +12,3% +2,9% +3,0% -23,8%
Marge d’EBITDA 16% 28% 28% 29% 24%  +72,1% -1,0% +6,1% -19,5%
Marge opérationnelle 9% 11% 12% 12% 6%  +19,7% +10,4% +3,3% -49,0%
Marge bénéficiaire 6% 7% 8% 9% 5%  +16,8% +10,3% +13,9% -48,9%
Marge de FCF 6% 7% 11% 6% 5%  +32,5% +49,6% -49,4% -2,0%
Rentabilité économique (ROA) - 6,5% 7,5% 8,0% 3,7%  - +16,8% +6,1% -53,8%
Rentabilité financière (ROE) - 9,4% 10,9% 11,3% 5,1%  - +16,0% +3,6% -54,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Stanley Electric Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,0 2,1 2,3 2,5 2,5  +6,8% +6,1% +8,9% +2,1%
Liquidité générale 2,7 2,8 2,8 3,0 3,2  +2,9% +2,4% +7,3% +6,5%
Dette nette sur EBITDA -0,9 -0,8 -1,0 -1,0 -1,3  -12,1% +25,4% +5,5% +33,1%
Dette sur actifs 7% 4% 3% 3% 2%  -41,6% -27,6% +2,7% -35,6%
Dette sur capitaux propres 11% 6% 4% 4% 3%  -42,6% -27,3% -2,3% -35,6%
Couverture par l’EBITDA -371,0 603,5 973,4 886,6 373,0  -262,7% +61,3% -8,9% -57,9%
   ∼ par l’EBIT -208,9 425,0 701,5 652,6 244,9  -303,4% +65,1% -7,0% -62,5%
   ∼ par le flux opérationel -307,1 362,8 658,9 427,3 255,9  -218,1% +81,6% -35,1% -40,1%
Coût de la dette - 0,7% 0,7% 0,9% 1,9%  - +2,0% +26,6% +107,3%

 

Graphique des dividendes de Stanley Electric Co., Ltd

Ratios de distribution de Stanley Electric Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 25 537 28 685 36 008 40 265 18 550  +12,3% +25,5% +11,8% -53,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 22 255 28 350 48 253 23 960 21 190  +27,4% +70,2% -50,3% -11,6%
Dividende payé -5 519 -5 822 -6 451 -8 044 -8 158  +5,5% +10,8% +24,7% +1,4%
Distribution sur résultat net 22% 20% 18% 20% 44%  -6,1% -11,7% +11,5% +120,1%
Distribution sur FCF 25% 21% 13% 34% 38%  -17,2% -34,9% +151,1% +14,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Stanley Electric Co., Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Stanley Electric Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 35 34 30 31 36  -1,4% -11,0% +0,2% +17,8%
Délai paiement clients (DSO) 60 67 61 58 49  +12,8% -9,6% -3,8% -16,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 57 55 42 35  - -2,8% -24,0% -16,8%
Conversion de l’encaisse - 45 36 47 50  - -19,3% +30,5% +6,6%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8  -9,5% +4,7% -4,1% -7,0%
Frais généraux sur CP 14% 13% 13% 12% -  -6,3% +0,3% -6,4% -
Frais généraux sur CA 10% 11% 10% 11% -  +5,5% -4,6% +2,7% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Stanley Electric Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Stanley Electric Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Stanley Electric Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Stanley Electric Co., Ltd

Sociétés possiblement comparables à Stanley Electric Co., Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Stanley Electric Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--20,00---------
2019--25,00-----25,00---
2018--24,00-----25,00---
2017--18,00-----21,00---
2016--17,00-----18,00---
2015--16,00-----17,00---
2014--15,00-----16,00---
2013--14,00-----15,00---
2012--13,00-----14,00---
2011--13,00-----13,00---
2010--13,00-----13,00---
2009--12,00-----12,00---
2008--15,00-----18,00---
2007--13,00-----15,00---
2006--10,00-----12,00---
2005--9,00-----10,00---
2004--7,00-----7,00---
2003--7,00-----7,00---
2002--6,00-----6,00---
2001--4,00-----6,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Stanley Electric Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 404 148 388 560 442 165 434 124 391 622  -3,9% +13,8% -1,8% -9,8%
Charges d'exploitation -367 373 -346 253 -388 995 -380 196 -366 788  -5,7% +12,3% -2,3% -3,5%
   dont Coût des ventes -326 240 -304 477 -343 735 -334 570 -323 199  -6,7% +12,9% -2,7% -3,4%
   dont Frais généraux -41 128 -41 699 -45 260 -45 626 -  +1,4% +8,5% +0,8% -
Résultat opérationnel 36 775 42 306 53 169 53 928 24 834  +15,0% +25,7% +1,4% -53,9%
Autres revenus/frais nets 2 028 1 636 414 5 787 -  -19,3% -74,7% +1 297,8% -
Charge d'intérêt -176 -179 -125 -143 -247  -201,7% -30,2% +14,4% +72,7%
Résultat avant impôts 38 803 43 944 53 585 59 716 28 624  +13,2% +21,9% +11,4% -52,1%
Impôts sur les bénéfices -10 372 -10 399 -11 712 -13 688 -5 038  +0,3% +12,6% +16,9% -63,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
25 537 28 685 36 008 40 265 18 550  +12,3% +25,5% +11,8% -53,9%
 
EBITDA 65 294 108 035 121 672 126 789 92 119  +65,5% +12,6% +4,2% -27,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 26 945 32 295 41 548 41 567 20 463  +19,9% +28,7% +0% -50,8%
Taux d’imposition 27% 24% 22% 23% 18%  -11,5% -7,6% +4,9% -23,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Stanley Electric Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 207 547 225 093 256 921 263 410 239 904  +8,5% +14,1% +2,5% -8,9%
   dont Trésorerie 84 127 101 840 131 601 143 928 133 475  +21,1% +29,2% +9,4% -7,3%
   dont Placements à CT 3 899 - - - 200  - - - -
   dont Créances clients 65 892 71 432 73 485 69 392 52 569  +8,4% +2,9% -5,6% -24,2%
   dont Stock 31 048 28 574 28 721 28 000 31 851  -8,0% +0,5% -2,5% +13,8%
Placements à long terme 53 866 60 722 67 129 65 109 -  +12,7% +10,6% -3,0% -
Biens corporels 161 838 164 572 166 579 173 029 182 164  +1,7% +1,2% +3,9% +5,3%
Écart d'acquisitions 216 121 42 - 4 180  -44,0% -65,3% - -
Biens incorporels 5 952 5 518 5 190 5 522 5 179  -7,3% -5,9% +6,4% -6,2%
Actifs totaux 431 104 458 042 497 773 509 564 494 365  +6,2% +8,7% +2,4% -3,0%
 
Passifs courants 77 347 81 539 90 923 86 881 74 289  +5,4% +11,5% -4,4% -14,5%
   dont Créances fournisseurs 44 186 46 966 51 973 38 344 31 253  +6,3% +10,7% -26,2% -18,5%
   dont Dette à court terme 21 445 9 526 5 372 16 168 -  -55,6% -43,6% +201,0% -
Dette à long terme 10 000 10 000 10 000 - 10 108  0% 0% - -
Passifs totaux 109 475 109 802 119 065 100 607 96 376  +0,3% +8,4% -15,5% -4,2%
 
Action ordinaire 30 514 30 514 30 514 30 514 30 514  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 238 917 260 970 289 178 319 754 327 781  +9,2% +10,8% +10,6% +2,5%
Capitaux propres 293 188 317 188 343 351 369 806 358 974  +8,2% +8,2% +7,7% -2,9%
 
Dettes portant intérets 31 445 19 526 15 372 16 168 10 108  -37,9% -21,3% +5,2% -37,5%
Actions en circulation (en M) - - 165 164 162  - - -0,6% -1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Stanley Electric Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 25 537 28 685 36 008 40 265 18 550  +12,3% +25,5% +11,8% -53,9%
 
Dépréciation 28 519 31 956 33 981 33 465 31 624  +12,1% +6,3% -1,5% -5,5%
Ajustements des bénéfices nets -9 632 -9 072 -13 754 -17 174 -13 464  -5,8% +51,6% +24,9% -21,6%
Ajust. comptes débiteurs -3 887 -7 213 -1 763 3 931 -  +85,6% -75,6% -323,0% -
Ajust. des stocks 3 427 2 039 -292 591 -5 115  -40,5% -114,3% -302,4% -965,5%
Autres flux opérationnels -4 956 -1 213 4 566 -6 647 12 475  -75,5% -476,4% -245,6% -287,7%
Flux opérationnel 54 044 64 937 82 357 61 102 63 211  +20,2% +26,8% -25,8% +3,5%
 
Dépenses d’investissement 31 789 36 587 34 104 37 142 42 021  +15,1% -6,8% +8,9% +13,1%
Investissements -1 090 -47 893 -39 447 -38 593 -58 394  +4 293,9% -17,6% -2,2% +51,3%
Flux d’investissement -33 024 -47 893 -39 447 -38 593 -58 394  +45,0% -17,6% -2,2% +51,3%
 
Dividendes payés -5 519 -5 822 -6 451 -8 044 -8 158  +5,5% +10,8% +24,7% +1,4%
Emprunts nets -539 -1 498 -3 820 544 -6 051  +177,9% +155,0% -114,2% -1 212,3%
Flux de financement -11 283 -11 260 -17 446 -12 169 -  -0,2% +54,9% -30,2% -
 
Variation nette de la trésorerie 5 114 4 161 25 109 10 676 -20 949  -18,6% +503,4% -57,5% -296,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Stanley Electric Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 103 262 101 205 97 717 89 438 59 854  -2,0% -3,4% -8,5% -33,1%
Charges d'exploitation -90 285 -92 556 -87 605 -96 342 -60 303  +2,5% -5,3% +10,0% -37,4%
   dont Coût des ventes -79 744 -81 326 -76 207 -85 922 -51 321  +2,0% -6,3% +12,7% -40,3%
   dont Frais généraux -10 541 -11 230 -11 398 - -  +6,5% +1,5% - -
Résultat opérationnel 12 976 8 649 10 112 -6 903 -450  -33,3% +16,9% -168,3% -93,5%
Autres revenus/frais nets 1 223 692 1 179 - -  -43,4% +70,4% - -
Charge d'intérêt -76 -69 -62 -40 -24  -9,2% -10,1% -35,5% -40,0%
Résultat avant impôts 14 201 9 340 11 292 -6 209 -736  -34,2% +20,9% -155,0% -88,1%
Impôts sur les bénéfices -3 269 -1 771 -2 616 -2 618 -279  -45,8% +47,7% -200,1% -110,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 406 6 263 7 301 -4 420 -1 295  -33,4% +16,6% -160,5% -70,7%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 9 989 7 009 7 769 -5 304 -315  -29,8% +10,8% -168,3% -94,1%
Taux d’imposition 23% 19% 23% - -  -17,6% +22,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Stanley Electric Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 259 092 256 676 258 282 239 904 228 256  -0,9% +0,6% -7,1% -4,9%
   dont Trésorerie 145 008 144 690 141 246 133 475 122 517  -0,2% -2,4% -5,5% -8,2%
   dont Placements à CT - - 200 200 701  - - 0% +250,5%
   dont Créances clients 64 092 61 960 62 269 52 569 46 509  -3,3% +0,5% -15,6% -11,5%
   dont Stock 27 831 28 223 30 860 31 851 35 970  +1,4% +9,3% +3,2% +12,9%
Placements à long terme 67 694 67 182 69 917 - -  -0,8% +4,1% - -
Biens corporels 174 282 174 331 180 342 182 164 184 229  +0% +3,4% +1,0% +1,1%
Écart d'acquisitions - - - 4 180 817  - - - -80,5%
Biens incorporels 5 274 5 156 5 238 5 179 8 606  -2,2% +1,6% -1,1% +66,2%
Actifs totaux 508 600 505 595 516 191 494 365 487 391  -0,6% +2,1% -4,2% -1,4%
 
Passifs courants 74 952 71 167 71 392 74 289 69 733  -5,0% +0,3% +4,1% -6,1%
   dont Créances fournisseurs 38 221 35 065 37 466 31 253 26 177  -8,3% +6,8% -16,6% -16,2%
   dont Dette à court terme 4 742 4 748 4 820 - -  +0,1% +1,5% - -
Dette à long terme 10 000 10 000 10 000 10 108 10 000  0% 0% +1,1% -1,1%
Passifs totaux 101 432 95 234 96 617 96 376 92 062  -6,1% +1,5% -0,2% -4,5%
 
Action ordinaire 30 514 30 514 30 514 30 514 30 514  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 324 105 330 379 332 178 327 781 322 049  +1,9% +0,5% -1,3% -1,7%
Capitaux propres 368 747 372 563 379 448 358 974 356 828  +1,0% +1,8% -5,4% -0,6%
 
Dettes portant intérets 14 742 14 748 14 820 10 108 10 000  +0% +0,5% -31,8% -1,1%
Actions en circulation (en M) 163 163 162 162 161  -0,1% -0,5% -0,1% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Stanley Electric Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 9 406 6 263 7 301 -4 420 -1 295  -33,4% +16,6% -160,5% -70,7%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.