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DENSO (6902.TSE, JP3551500006)

DENSO Corporation engages in the manufacture and sale of automotive parts in Japan, rest of Asia, North America, Europe, and internationally. The company offers air-conditioning systems, including thermal management heat pump system, heat pump air-conditioning systems, refrigerant products, personal heating and cooling devices, air quality system, heat exchangers, bus air-conditioning systems, automotive freezers, and cooling products, as well as heating, ventilation, and air-conditioning units. It also provides gasoline, diesel, hybrid, electric vehicle, and fuel cell vehicle power-train systems; and safety and cockpit systems, such as driving environment recognition, vehicle dynamic control, collision safety, visibility support, cockpit information, and information security systems, as well as other products. In addition, the company offers automotive service parts and accessories comprising spark plugs, oil …

Siège social : 1-1, Showa-cho, Kariya, Japan, 448-8661

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de DENSO

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de DENSO Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 910 900 000 71,9% 33,5% 24,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,2 15,9 0,9 1,7 11,3 1,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
1% 4% 7,2% 3,2% 14,0% -92,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 949,0 JPY 2 954,7 2 598,3 2 418,9 1 799,5 2 982,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de DENSO Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de DENSO Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,9% +26,6% +39,6% +17,8% +75,0% +71,5% +104,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+342,3% +321,6% +253,1% +363,7% +478,7% +406,2% +525,2%

 

Équipe de direction de DENSO Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Koji Arima CEO & Chairperson 66 Yukihiro Shinohara Executive VP, Chief Risk, Compliance & Quality Off and Head of Purchasing Group 64
Shinnosuke Hayashi President, COO & Director 60 Yoshifumi Kato CTO & Head of Advanced Devices Business Group -
Kenichiro Ito Chief Human Resource Officer, Senior Executive Officer & Director 62 Yasuhiro Iida Senior Executive Officer & CEO of India Area -
Jiro Ebihara Senior Executive Officer, CMzO & Head of Production Innovation Center 60 Yasuhiko Yamazaki Head of Thermal Systems Business Group & Senior Executive Officer -
Yasushi Matsui Executive VP & Director 60 Hirotsugu Takeuchi Senior Executive Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de DENSO Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 0,4 2,5 5,6 3 18,9
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Moyen Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de DENSO dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
AGF Global Sustainable Equity Fund Global Large-Stock Growth 16 2,1%

 

Graphique des profits et résultats de DENSO Corporation

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Fondamentaux de DENSO Corporation (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 362 772 5 153 476 4 936 725 5 515 512 6 401 320  -3,9% -4,2% +11,7% +16,1%
EBITDA 655 355 412 140 536 661 739 737 835 171  -37,1% +30,2% +37,8% +12,9%
Résultat opérationnel 316 196 61 078 155 107 341 179 426 099  -80,7% +153,9% +120,0% +24,9%
Résultat net 254 524 68 099 125 055 263 901 314 633  -73,2% +83,6% +111,0% +19,2%
Free Cash Flow 85 981 128 689 2 554 23 493 188 406  +49,7% -98,0% +819,9% +702,0%
Marge de FCF 2% 2% 0% 0% 3%  +55,7% -97,9% +723,3% +591,0%
ROIC - 1% 3% 5% 6%  - +91,3% +85,2% +20,5%
CROIC - 3% 0% 0% 4%  - -98,2% +688,9% +662,4%
Taux d’imposition 21% 6% 24% 25% 24%  -74,0% +321,7% +5,9% -4,4%
Capital investi 4 145 892 3 862 508 4 745 234 5 290 792 5 266 202  -6,8% +22,9% +11,5% -0,5%
Actions en circul. (en M) 779,6 3 099,5 3 099,5 3 079,7 3 025,3  +297,6% 0% -0,6% -1,8%
EBITDA par action 840,6 133,0 173,1 240,2 276,1  -84,2% +30,2% +38,7% +14,9%
Bénéfices par action 326,5 22,0 40,3 85,7 104,0  -93,3% +83,6% +112,4% +21,4%
Free Cash Flow par action 110,3 41,5 0,8 7,6 62,3  -62,4% -98,0% +825,8% +716,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de DENSO Corporation

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Ratio de profitabilité de DENSO Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 15% 14% 13% 15% 14%  -8,6% -5,4% +8,4% -2,0%
Marge d’EBITDA 12% 8% 11% 13% 13%  -34,6% +35,9% +23,4% -2,7%
Marge opérationnelle 6% 1% 3% 6% 7%  -79,9% +165,1% +96,9% +7,6%
Marge bénéficiaire 5% 1% 3% 5% 5%  -72,2% +91,7% +88,9% +2,7%
Marge de FCF 2% 2% 0% 0% 3%  +55,7% -97,9% +723,3% +591,0%
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% 2,0% 3,7% 4,2%  - +69,2% +84,6% +14,1%
Rentabilité financière (ROE) - 1,9% 3,4% 6,4% 7,3%  - +76,2% +87,8% +12,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 3% 5% 6%  - +91,3% +85,2% +20,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 0% 0% 4%  - -98,2% +688,9% +662,4%

 

Ratios de solvabilité de DENSO Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,5 1,1 1,3 1,2 1,1  -23,4% +14,9% -8,0% -5,1%
Liquidité générale 2,0 1,6 1,9 1,9 1,8  -18,3% +12,9% 0% -2,0%
Dette nette sur EBITDA -0,5 -0,6 -0,1 0,1 0,1  +17,1% -82,2% -230,9% +1,8%
Dette sur actifs 9% 8% 13% 13% 12%  -13,3% +53,3% +5,7% -10,0%
Dette sur capitaux propres 15% 14% 22% 23% 20%  -10,5% +60,3% +5,0% -11,9%
Couverture par l’EBITDA 54,6 42,8 73,2 88,0 61,1  -21,5% +70,9% +20,2% -30,6%
   ∼ par l’EBIT 30,7 10,3 27,4 46,8 34,4  -66,3% +165,9% +70,6% -26,4%
   ∼ par le flux opérationel 44,4 61,9 59,7 47,1 44,1  +39,3% -3,6% -21,1% -6,3%
Coût de la dette - 1,9% 1,1% 0,9% 1,5%  - -41,4% -18,0% +59,6%

 

Graphique des dividendes de DENSO Corporation

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Ratios de distribution de DENSO Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 254 524 68 099 125 055 263 901 314 633  -73,2% +83,6% +111,0% +19,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 85 981 128 689 2 554 23 493 188 406  +49,7% -98,0% +819,9% +702,0%
Dividende payé -105 348 -108 486 -108 486 -115 865 -132 777  +3,0% 0% +6,8% +14,6%
Distribution sur résultat net 41% 159% 87% 44% 42%  +284,9% -45,5% -49,4% -3,9%
Distribution sur FCF 123% 84% 4 248% 493% 70%  -31,2% +4 938,7% -88,4% -85,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de DENSO Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de DENSO Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 49 54 62 80 74  +9,0% +15,3% +28,9% -6,8%
Délai paiement clients (DSO) 69 63 76 76 72  -8,7% +21,3% -0,5% -4,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 73 85 82 80  - +16,7% -3,4% -3,0%
Conversion de l’encaisse - 44 53 73 67  - +21,6% +38,5% -9,0%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,7 0,7 0,9  -1,5% -20,0% +1,7% +16,4%
Frais généraux sur CP 14% 20% 13% 11% 11%  +37,8% -32,8% -19,0% +4,6%
Frais généraux sur CA 10% 13% 10% 8% 8%  +35,5% -19,7% -19,9% -8,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de DENSO Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0 0,5 1  -0,5 +0,5 +0,5 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de DENSO Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 2 4 6 7 7  +2 +2 +1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de DENSO Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2  -28,2% +16,8% +3,4% +1,3%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6  +1,5% -15,6% -1,7% +6,8%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2  -72,4% +69,2% +78,1% +20,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 5,8  - - - -
Critère X5 0,9 0,9 0,7 0,7 0,9  -1,5% -20,0% +1,7% +16,4%
 
Z_SCORE - - - - 7,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à DENSO Corporation

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Sociétés possiblement comparables à DENSO Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon DENSO 52,4 1,9% 0,9 15,9 2 949,0 1,2 11,3
Japon Bridgestone Corp. 28,1 3,2% 0,5 12,2 6 725,0 1,0 5,3
Japon Sumitomo Electric Industries Ltd. 11,2 3,1% 0,7 9,6 2 409,0 0,6 6,1
Japon Aisin Seiki 10,2 2,7% 0,8 5,0 6 239,0 0,4 5,2
Japon Ngk Spark Plug 6,3 3,1% 0,5 8,9 5 127,0 1,7 7,5
Japon Yokohama Rubber 4,0 2,5% 0,6 8,5 4 101,0 1,0 6,4
Japon Koito Mfg 3,8 2,5% 1,0 10,9 2 034,0 0,4 3,2
  Médiane 2,7 2,8% 0,7 7,9   0,4 3,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de DENSO

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Dividendes par action détachés par DENSO Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--23,75-----25,00---
2022--21,25-----22,50---
2021--17,50-----17,50---
2020--17,50-----17,50---
2019--17,50-----17,50---
2018--16,25-----17,50---
2017--15,00-----16,25---
2016--15,00-----15,00---
2015--15,75-----15,00---
2014--14,50-----11,75---
2013--9,25-----11,75---
2012--5,75-----6,75---
2011--6,00-----5,75---
2010--3,50-----5,50---
2009--3,25-----3,25---
2008--7,25-----6,75---
2007--6,00-----6,25---
2006--5,00-----5,25---
2005--4,75-----4,50---
2004--------3,25---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de DENSO Corporation (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 362 772 5 153 476 4 936 725 5 515 512 6 401 320  -3,9% -4,2% +11,7% +16,1%
Charges d'exploitation -514 704 -668 522 -506 379 -460 309 -485 045  +29,9% -24,3% -9,1% +5,4%
   dont Coût des ventes -4 531 872 -4 423 876 -4 275 239 -4 714 024 -5 490 176  -2,4% -3,4% +10,3% +16,5%
   dont Frais généraux -513 323 -668 509 -514 492 -460 449 -490 454  +30,2% -23,0% -10,5% +6,5%
Résultat opérationnel 316 196 61 078 155 107 341 179 426 099  -80,7% +153,9% +120,0% +24,9%
Autres revenus/frais nets 39 835 24 563 34 789 29 828 31 075  -38,3% +41,6% -14,3% +4,2%
Charge d'intérêt -12 007 -9 621 -7 330 -8 403 -13 666  -19,9% -23,8% +14,6% +62,6%
Résultat avant impôts 356 031 89 631 193 753 384 808 456 870  -74,8% +116,2% +98,6% +18,7%
Impôts sur les bénéfices -76 422 -5 009 -45 658 -96 054 -109 009  -93,4% +811,5% +110,4% +13,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
254 524 68 099 125 055 263 901 314 633  -73,2% +83,6% +111,0% +19,2%
 
EBITDA 655 355 412 140 536 661 739 737 835 171  -37,1% +30,2% +37,8% +12,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 248 325 57 665 118 556 256 015 324 432  -76,8% +105,6% +115,9% +26,7%
Taux d’imposition 21% 6% 24% 25% 24%  -74,0% +321,7% +5,9% -4,4%
 
Chiffre d’affaires par action 6 878,8 1 662,7 1 592,8 1 790,9 2 116,0  -75,8% -4,2% +12,4% +18,1%
EBITDA par action 840,6 133,0 173,1 240,2 276,1  -84,2% +30,2% +38,7% +14,9%
Bénéfices par action 326,5 22,0 40,3 85,7 104,0  -93,3% +83,6% +112,4% +21,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de DENSO Corporation (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 612 310 2 346 318 2 789 736 3 168 814 3 277 586  -10,2% +18,9% +13,6% +3,4%
   dont Trésorerie 711 638 597 816 897 395 867 808 733 850  -16,0% +50,1% -3,3% -15,4%
   dont Placements à CT 182 921 121 177 15 527 17 730 33 716  -33,8% -87,2% +14,2% +90,2%
   dont Créances clients 1 009 049 885 461 1 028 821 1 143 419 1 263 768  -12,2% +16,2% +11,1% +10,5%
   dont Stock 612 539 651 670 726 159 1 032 161 1 119 780  +6,4% +11,4% +42,1% +8,5%
Placements à long terme 1 374 089 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 689 949 1 805 487 1 923 597 1 958 001 1 998 882  +6,8% +6,5% +1,8% +2,1%
Écart d'acquisitions 14 212 13 769 21 144 24 036 23 181  -3,1% +53,6% +13,7% -3,6%
Biens incorporels 86 292 96 388 143 960 155 580 170 212  +11,7% +49,4% +8,1% +9,4%
Actifs totaux 5 792 414 5 651 801 6 767 684 7 432 271 7 408 662  -2,4% +19,7% +9,8% -0,3%
 
Passifs courants 1 293 947 1 423 067 1 498 659 1 702 545 1 796 784  +10,0% +5,3% +13,6% +5,5%
   dont Créances fournisseurs 939 550 891 949 1 014 406 1 131 375 1 219 317  -5,1% +13,7% +11,5% +7,8%
   dont Dette à court terme 144 038 112 402 98 348 262 819 303 509  -22,0% -12,5% +167,2% +15,5%
Dette à long terme 406 160 352 970 755 874 728 616 585 765  -13,1% +114,1% -3,6% -19,6%
Passifs totaux 2 022 048 2 092 932 2 690 967 2 942 745 2 828 951  +3,5% +28,6% +9,4% -3,9%
 
Action ordinaire 187 457 187 457 187 457 187 457 187 457  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 794 682 2 767 466 2 796 451 3 017 660 3 212 248  -1,0% +1,0% +7,9% +6,4%
Capitaux propres 3 595 694 3 397 136 3 891 012 4 299 357 4 376 928  -5,5% +14,5% +10,5% +1,8%
 
Dette portant intérets 550 198 465 372 854 222 991 435 889 274  -15,4% +83,6% +16,1% -10,3%
Dette nette -344 361 -253 621 -58 700 105 897 121 708  -26,4% -76,9% -280,4% +14,9%
Fonds de roulement 1 318 363 923 251 1 291 077 1 466 269 1 480 802  -30,0% +39,8% +13,6% +1,0%
Actions en circulation (en M) 779,6 3 099,5 3 099,5 3 079,7 3 025,3  +297,6% 0% -0,6% -1,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de DENSO Corporation (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 356 031 89 631 193 753 384 808 456 870  -74,8% +116,2% +98,6% +18,7%
 
Dépréciation 287 317 312 888 335 578 346 526 364 635  +8,9% +7,3% +3,3% +5,2%
Ajustements des bénéfices nets -119 078 -74 606 -57 420 -33 081 -94 819  -37,3% -23,0% -42,4% +186,6%
Ajust. comptes débiteurs -14 660 99 961 -104 405 8 494 -75 342  -781,9% -204,4% -108,1% -987,0%
Ajust. des stocks -47 384 -57 299 -45 320 -239 972 -46 338  +20,9% -20,9% +429,5% -80,7%
Autres flux opérationnels 56 797 241 901 43 169 -79 418 -16 427  +325,9% -82,2% -284,0% -79,3%
Flux opérationnel 533 487 595 320 437 235 395 637 602 720  +11,6% -26,6% -9,5% +52,3%
 
Dépenses d’investissement 447 506 466 631 434 681 372 144 414 314  +4,3% -6,8% -14,4% +11,3%
Investissements -73 380 -1 912 126 664 54 910 -363 676  -97,4% -6 724,7% -56,6% -762,3%
Flux d’investissement -514 700 -447 390 -395 903 -301 579 -363 676  -13,1% -11,5% -23,8% +20,6%
 
Dividendes payés 105 348 108 486 108 486 115 865 132 777  +3,0% 0% +6,8% +14,6%
Emprunts nets 74 983 -96 867 386 674 116 817 -118 994  -229,2% -499,2% -69,8% -201,9%
Flux de financement -92 240 -240 948 238 657 -159 536 -400 099  +161,2% -199,0% -166,8% +150,8%
 
Variation nette de la trésorerie -71 700 -113 822 299 579 -29 587 -133 958  +58,7% -363,2% -109,9% +352,8%
 
Free Cash Flow par action 110,3 41,5 0,8 7,6 62,3  -62,4% -98,0% +825,8% +716,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de DENSO Corporation (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 615 568 1 765 638 1 712 860 1 800 638 1 841 391  +9,3% -3,0% +5,1% +2,3%
Charges d'exploitation -125 123 -121 671 -133 609 -156 610 -271 815  -2,8% +9,8% +17,2% +73,6%
   dont Coût des ventes -1 377 910 -1 485 816 -1 484 873 -1 526 586 -1 542 820  +7,8% -0,1% +2,8% +1,1%
   dont Frais généraux -125 018 -124 792 -131 707 -158 326 -276 148  -0,2% +5,5% +20,2% +74,4%
Résultat opérationnel 112 535 158 151 94 378 117 442 26 756  +40,5% -40,3% +24,4% -77,2%
Autres revenus/frais nets 14 976 564 34 892 951 14 296  -96,2% +6 086,5% -97,3% +1 403,3%
Charge d'intérêt -4 797 -3 826 -5 516 -6 034 -8 533  -20,2% +44,2% +9,4% +41,4%
Résultat avant impôts 127 511 158 715 129 270 118 393 41 052  +24,5% -18,6% -8,4% -65,3%
Impôts sur les bénéfices -27 456 -27 416 -36 527 -25 535 -19 858  -0,1% +33,2% -30,1% -22,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
92 003 116 832 85 460 - -  +27,0% -26,9% - -
 
EBITDA 223 468 254 123 227 298 218 905 142 816  +13,7% -10,6% -3,7% -34,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 88 304 130 832 67 710 92 112 13 813  +48,2% -48,2% +36,0% -85,0%
Taux d’imposition 22% 17% 28% 22% 48%  -19,8% +63,6% -23,7% +124,3%
 
Chiffre d’affaires par action 2 150,4 2 357,9 571,8 603,9 615,0  +9,6% -75,7% +5,6% +1,8%
EBITDA par action 297,4 339,4 75,9 73,4 47,7  +14,1% -77,6% -3,2% -35,0%
Bénéfices par action 122,5 156,0 28,5 - -  +27,4% -81,7% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de DENSO Corporation (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 089 097 3 277 586 3 450 312 3 520 651 3 433 348  +6,1% +5,3% +2,0% -2,5%
   dont Trésorerie 690 151 733 850 857 919 918 966 803 820  +6,3% +16,9% +7,1% -12,5%
   dont Placements à CT 19 399 33 716 62 540 18 820 32 130  +73,8% +85,5% -69,9% +70,7%
   dont Créances clients 1 085 527 1 263 768 1 248 789 1 312 281 1 212 938  +16,4% -1,2% +5,1% -7,6%
   dont Stock 1 158 191 1 119 780 1 137 112 1 149 363 1 135 011  -3,3% +1,5% +1,1% -1,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 975 303 1 998 882 2 058 583 - -  +1,2% +3,0% - -
Écart d'acquisitions - 23 181 - - -  - - - -
Biens incorporels 169 578 170 212 172 352 186 773 190 803  +0,4% +1,3% +8,4% +2,2%
Actifs totaux 7 083 748 7 408 662 8 124 064 8 416 234 8 319 545  +4,6% +9,7% +3,6% -1,1%
 
Passifs courants 1 744 840 1 796 784 1 829 698 1 949 214 2 051 089  +3,0% +1,8% +6,5% +5,2%
   dont Créances fournisseurs 1 085 541 1 219 317 1 277 129 1 257 211 1 184 782  +12,3% +4,7% -1,6% -5,8%
   dont Dette à court terme 372 127 303 509 260 475 350 375 394 743  -18,4% -14,2% +34,5% +12,7%
Dette à long terme 585 970 585 765 668 995 537 290 533 420  0% +14,2% -19,7% -0,7%
Passifs totaux 2 749 196 2 828 951 3 080 978 3 111 083 3 189 855  +2,9% +8,9% +1,0% +2,5%
 
Action ordinaire 187 457 187 457 187 457 187 457 187 457  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 096 351 3 212 248 3 226 604 3 308 874 3 245 917  +3,7% +0,4% +2,5% -1,9%
Capitaux propres 4 146 048 4 376 928 4 847 759 5 105 265 4 933 666  +5,6% +10,8% +5,3% -3,4%
 
Dette portant intérets 958 097 889 274 929 470 887 665 928 163  -7,2% +4,5% -4,5% +4,6%
Dette nette 248 547 121 708 9 011 -50 121 92 213  -51,0% -92,6% -656,2% -284,0%
Fonds de roulement 1 344 257 1 480 802 1 620 614 1 571 437 1 382 259  +10,2% +9,4% -3,0% -12,0%
Actions en circulation (en M) 751,3 748,8 2 995,3 2 981,5 2 994,0  -0,3% +300,0% -0,5% +0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de DENSO Corporation (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 127 511 158 715 129 270 118 393 41 052  +24,5% -18,6% -8,4% -65,3%
 
Dépréciation 91 160 91 582 92 512 94 478 93 231  +0,5% +1,0% +2,1% -1,3%
Ajustements des bénéfices nets -30 724 -9 849 -60 167 - -  -67,9% +510,9% - -
Ajust. comptes débiteurs 48 645 -171 163 87 940 -16 098 57 046  -451,9% -151,4% -118,3% -454,4%
Ajust. des stocks -52 301 40 729 30 807 -4 058 -8 873  -177,9% -24,4% -113,2% +118,7%
Autres flux opérationnels -47 999 38 183 53 899 - -  -179,5% +41,2% - -
Flux opérationnel 147 824 214 527 297 992 203 095 255 164  +45,1% +38,9% -31,8% +25,6%
 
Dépenses d’investissement 93 800 114 038 100 905 117 482 107 312  +21,6% -11,5% +16,4% -8,7%
Investissements -94 113 -99 855 -127 395 -83 570 -191 404  +6,1% +27,6% -34,4% +129,0%
Flux d’investissement -263 821 -363 676 -127 395 - -  +37,8% -65,0% - -
 
Dividendes payés 67 891 132 777 71 141 0 -74 888  +95,6% -46,4% - -
Emprunts nets -38 252 -61 602 26 649 - -  +61,0% -143,3% - -
Flux de financement -155 487 -71 702 -76 500 -68 295 -154 797  -53,9% +6,7% -10,7% +126,7%
 
Variation nette de la trésorerie -129 622 43 699 124 069 61 047 -115 146  -133,7% +183,9% -50,8% -288,6%
 
Free Cash Flow par action 71,9 134,2 65,8 28,7 49,4  +86,6% -51,0% -56,4% +72,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.