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Keyence (6861.TSE, JP3236200006)
Keyence Corporation, together with its subsidiaries, engages in the development, manufacture, and sale of factory automation solutions in Japan, China, the United States, and internationally. The company offers photoelectric, fiber optic, laser, positioning, vision, and inductive proximity sensors, as well as network communication units. It also provides measurement sensors, such as laser displacement and profiler, optical/laser micrometer, inductive displacement sensor, 3D interference measurement, spectral interference displacement, and contact displacement/LVDT sensors; and measurement systems, including optical comparators, 3D scanners, and CMM/laser trackers. In addition, the company provides safety products comprising safety laser scanners, light curtains, interlock switches, and controllers; and pressure, flow, level, and temperature sensors for monitoring equipment processes. Further, it offers static eliminators/ionizers and electrostatic sensors, which protect workers, machinery, …
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- Big-Cap : 14 435 100 MJPY (102 490 MEUR)
Rendement : 0,5%
Bêta : 0,9
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : 1-3-14 Higashinakajima, Osaka, Japan, 533-8555
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Keyence
Répartition du capital, valorisation et momentum de Keyence
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 242 526 000 | 80,4% | 22,8% | 36,2% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 42,2 | 38,5 | 3,3 | 5,9 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 60 030,0 JPY | masqué | 55 981,6 | 53 022,5 | 44 880,0 | 62 190,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Keyence
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de Keyence
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +18,4% | +4,8% | +2,6% | +10,8% | -5,2% | +6,3% | +62,5% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +101,4% | +80,1% | +178,7% | +315,0% | +339,4% | +508,9% | +845,0% |
Équipe de direction de Keyence
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Yu Nakata | Pres & Representative Director | - | Bob Hosler | Chief Operating Officer | - |
| Keiichi Kimura | Mang. of Mgmt Information Office, Bus. Promotion Dept & Bus. Support Dept & Director | 55 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Keyence au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Keyence dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| liste masquée | ||||
Graphique des profits et résultats de Keyence
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Fondamentaux de Keyence (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 526 847 | 587 095 | 551 843 | 538 134 | 755 174 | +11,4% | -6,0% | -2,5% | +40,3% | |
| EBITDA | 303 436 | 326 148 | 288 248 | 294 149 | 440 422 | +7,5% | -11,6% | +2,0% | +49,7% | |
| Résultat opérationnel | 292 891 | 317 868 | 277 631 | 276 759 | 418 045 | +8,5% | -12,7% | -0,3% | +51,1% | |
| Résultat net | 210 595 | 226 147 | 198 124 | 197 289 | 303 360 | +7,4% | -12,4% | -0,4% | +53,8% | |
| Free Cash Flow | 196 164 | 202 019 | 195 191 | 188 294 | 265 314 | +3,0% | -3,4% | -3,5% | +40,9% | |
| Marge de FCF | 37% | 34% | 35% | 35% | 35% | -7,6% | +2,8% | -1,1% | +0,4% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 30% | 29% | 29% | 31% | 30% | -0,8% | +0% | +6,3% | -4,8% | |
| Capital investi | 1 381 055 | 1 588 307 | 1 758 082 | 1 912 844 | 2 173 583 | +15,0% | +10,7% | +8,8% | +13,6% | |
| Actions en circul. (en M) | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 1 251,1 | 1 344,8 | 1 188,5 | 1 212,9 | 1 816,0 | +7,5% | -11,6% | +2,0% | +49,7% | |
| Bénéfices par action | 868,3 | 932,5 | 816,9 | 813,5 | 1 250,8 | +7,4% | -12,4% | -0,4% | +53,8% | |
| Free Cash Flow par action | 808,8 | 833,0 | 804,8 | 776,4 | 1 094,0 | +3,0% | -3,4% | -3,5% | +40,9% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Keyence
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Ratio de profitabilité de Keyence
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | +0,3% | -0,7% | +0,2% | +0,4% | |
| Marge d’EBITDA | 58% | 56% | 52% | 55% | 58% | -3,5% | -6,0% | +4,6% | +6,7% | |
| Marge opérationnelle | 56% | 54% | 50% | 51% | 55% | -2,6% | -7,1% | +2,2% | +7,6% | |
| Marge bénéficiaire | 40% | 39% | 36% | 37% | 40% | -3,6% | -6,8% | +2,1% | +9,6% | |
| Marge de FCF | 37% | 34% | 35% | 35% | 35% | -7,6% | +2,8% | -1,1% | +0,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 14,3% | 11,3% | 10,3% | 14,0% | - | -21,1% | -8,9% | +36,4% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 15,2% | 11,8% | 10,7% | 14,8% | - | -22,3% | -9,2% | +38,1% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Keyence
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 9,9 | 12,1 | 14,7 | 11,8 | 8,5 | +21,5% | +21,8% | -19,5% | -27,7% | |
| Liquidité générale | 10,5 | 12,7 | 15,2 | 12,3 | 9,0 | +21,5% | +19,6% | -19,6% | -26,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | -2,7 | -2,6 | -3,3 | -3,2 | -2,3 | -0,6% | +23,8% | -3,5% | -27,9% | |
| Dette sur actifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette sur capitaux propres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Couverture par l’EBITDA | - | - | - | - | 785,1 | - | - | - | - | |
| ∼ par l’EBIT | - | - | - | - | 769,7 | - | - | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | - | - | - | - | 483,9 | - | - | - | - | |
| Coût de la dette | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graphique des dividendes de Keyence
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Ratios de distribution de Keyence
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 210 595 | 226 147 | 198 124 | 197 289 | 303 360 | +7,4% | -12,4% | -0,4% | +53,8% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 196 164 | 202 019 | 195 191 | 188 294 | 265 314 | +3,0% | -3,4% | -3,5% | +40,9% | |
| Dividende payé | -15 158 | -18 189 | -24 252 | -48 505 | -48 505 | +20,0% | +33,3% | +100,0% | 0% | |
| Distribution sur résultat net | 7% | 8% | 12% | 25% | 16% | +11,7% | +52,2% | +100,9% | -35,0% | |
| Distribution sur FCF | 8% | 9% | 12% | 26% | 18% | +16,5% | +38,0% | +107,3% | -29,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Keyence
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Keyence
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 135 | 135 | 122 | 131 | 169 | +0% | -9,4% | +7,1% | +28,9% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 111 | 105 | 107 | 126 | 120 | -5,2% | +2,1% | +17,9% | -5,5% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 21 | 37 | 39 | 36 | - | +70,6% | +6,5% | -7,7% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 219 | 193 | 219 | 253 | - | -11,7% | +13,2% | +15,6% | |
| Rotation des actifs | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -1,6% | -13,9% | -10,9% | +21,4% | |
| Frais généraux sur CP | 9% | 9% | - | - | - | +2,8% | - | - | - | |
| Frais généraux sur CA | 24% | 25% | - | - | - | +6,1% | - | - | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Keyence
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Keyence
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Keyence
Graphique des sociétés possiblement comparables à Keyence
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Keyence
Dividendes par action détachés par Keyence (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | 150,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 37,50 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 37,50 | - | - | 12,50 | - | - | 100,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 25,00 | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 11,25 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 6,82 | - | - | 3,75 | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 6,82 | - | - | - | - | - | 6,82 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 6,14 | - | - | - | - | - | 6,82 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 6,82 | - | - | - | - | - | 6,82 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 6,20 | - | - | - | - | - | 6,20 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 6,20 | - | - | - | - | - | 6,20 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 2,07 | - | - | - | - | - | 2,07 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 2,82 | - | - | - | - | - | 1,88 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 1,88 | - | - | 0,94 | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | 1,88 | - | - | - | - | - | 1,88 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Keyence (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 526 847 | 587 095 | 551 843 | 538 134 | 755 174 | +11,4% | -6,0% | -2,5% | +40,3% | |
| Charges d'exploitation | -139 781 | -165 604 | -173 805 | -164 125 | -203 145 | +18,5% | +5,0% | -5,6% | +23,8% | |
| dont Coût des ventes | -94 174 | -103 623 | -100 406 | -97 250 | -133 984 | +10,0% | -3,1% | -3,1% | +37,8% | |
| dont Frais généraux | -126 573 | -149 676 | - | - | - | +18,3% | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 292 891 | 317 868 | 277 631 | 276 759 | 418 045 | +8,5% | -12,7% | -0,3% | +51,1% | |
| Autres revenus/frais nets | 5 969 | 1 992 | 2 622 | 9 835 | 13 195 | -66,6% | +31,6% | +275,1% | +34,2% | |
| Charge d'intérêt | 0 | 0 | 0 | 0 | -561 | - | - | - | - | |
| Résultat avant impôts | 298 860 | 319 860 | 280 253 | 286 594 | 431 240 | +7,0% | -12,4% | +2,3% | +50,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -88 264 | -93 713 | -82 129 | -89 305 | -127 880 | +6,2% | -12,4% | +8,7% | +43,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 210 595 | 226 147 | 198 124 | 197 289 | 303 360 | +7,4% | -12,4% | -0,4% | +53,8% | |
| EBITDA | 303 436 | 326 148 | 288 248 | 294 149 | 440 422 | +7,5% | -11,6% | +2,0% | +49,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 206 390 | 224 739 | 196 270 | 190 519 | 294 078 | +8,9% | -12,7% | -2,9% | +54,4% | |
| Taux d’imposition | 30% | 29% | 29% | 31% | 30% | -0,8% | +0% | +6,3% | -4,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 172,3 | 2 420,7 | 2 275,4 | 2 218,9 | 3 113,8 | +11,4% | -6,0% | -2,5% | +40,3% | |
| EBITDA par action | 1 251,1 | 1 344,8 | 1 188,5 | 1 212,9 | 1 816,0 | +7,5% | -11,6% | +2,0% | +49,7% | |
| Bénéfices par action | 868,3 | 932,5 | 816,9 | 813,5 | 1 250,8 | +7,4% | -12,4% | -0,4% | +53,8% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Keyence (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 023 426 | 1 091 011 | 1 148 916 | 1 158 223 | 1 322 569 | +6,6% | +5,3% | +0,8% | +14,2% | |
| dont Trésorerie | 437 675 | 468 206 | 476 637 | 401 201 | 464 296 | +7,0% | +1,8% | -15,8% | +15,7% | |
| dont Placements à CT | 370 055 | 394 999 | 467 502 | 528 797 | 540 276 | +6,7% | +18,4% | +13,1% | +2,2% | |
| dont Créances clients | 159 910 | 168 995 | 162 211 | 186 477 | 247 363 | +5,7% | -4,0% | +15,0% | +32,7% | |
| dont Stock | 34 847 | 38 349 | 33 677 | 34 940 | 62 072 | +10,0% | -12,2% | +3,8% | +77,7% | |
| Placements à long terme | 435 709 | 560 544 | - | - | - | +28,7% | - | - | - | |
| Biens corporels | 21 426 | 24 443 | 25 554 | 23 806 | 26 382 | +14,1% | +4,5% | -6,8% | +10,8% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 5 204 | 5 888 | 5 172 | 4 251 | 3 516 | +13,1% | -12,2% | -17,8% | -17,3% | |
| Actifs totaux | 1 486 222 | 1 682 355 | 1 836 017 | 2 009 872 | 2 324 037 | +13,2% | +9,1% | +9,5% | +15,6% | |
| Passifs courants | 97 558 | 85 626 | 75 379 | 94 521 | 146 552 | -12,2% | -12,0% | +25,4% | +55,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 10 645 | 6 309 | 9 619 | 10 540 | 15 911 | -40,7% | +52,5% | +9,6% | +51,0% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 105 167 | 94 050 | 77 936 | 97 030 | 150 454 | -10,6% | -17,1% | +24,5% | +55,1% | |
| Action ordinaire | 30 637 | 30 637 | 30 637 | 30 637 | 30 637 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 316 311 | 1 524 268 | 1 698 140 | 1 846 924 | 2 101 779 | +15,8% | +11,4% | +8,8% | +13,8% | |
| Capitaux propres | 1 381 055 | 1 588 307 | 1 758 082 | 1 912 844 | 2 173 583 | +15,0% | +10,7% | +8,8% | +13,6% | |
| Dette portant intérets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette nette | -807 730 | -863 205 | -944 139 | -929 998 | -1 004 572 | +6,9% | +9,4% | -1,5% | +8,0% | |
| Fonds de roulement | 925 868 | 1 005 385 | 1 073 537 | 1 063 702 | 1 176 017 | +8,6% | +6,8% | -0,9% | +10,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Keyence (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 210 595 | 226 147 | 198 124 | 197 289 | 303 360 | +7,4% | -12,4% | -0,4% | +53,8% | |
| Dépréciation | 4 577 | 6 288 | 7 995 | 7 555 | 8 621 | +37,4% | +27,1% | -5,5% | +14,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -63 570 | -103 389 | -95 368 | -79 850 | -101 035 | +62,6% | -7,8% | -16,3% | +26,5% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -31 525 | -9 569 | 4 171 | -21 969 | -53 099 | -69,6% | -143,6% | -626,7% | +141,7% | |
| Ajust. des stocks | -10 525 | -3 482 | 4 311 | -943 | -26 257 | -66,9% | -223,8% | -121,9% | +2 684,4% | |
| Autres flux opérationnels | 1 772 | 4 027 | -1 236 | 345 | 6 672 | +127,3% | -130,7% | -127,9% | +1 833,9% | |
| Flux opérationnel | 202 934 | 209 380 | 203 434 | 192 652 | 271 476 | +3,2% | -2,8% | -5,3% | +40,9% | |
| Dépenses d’investissement | 6 770 | 7 361 | 8 243 | 4 358 | 6 162 | +8,7% | +12,0% | -47,1% | +41,4% | |
| Investissements | -270 509 | -195 650 | -213 403 | -172 428 | -3 923 | -27,7% | +9,1% | -19,2% | -97,7% | |
| Flux d’investissement | -280 208 | -205 350 | -222 712 | -177 487 | -11 134 | -26,7% | +8,5% | -20,3% | -93,7% | |
| Dividendes payés | 15 158 | 18 189 | 24 252 | 48 505 | 48 505 | +20,0% | +33,3% | +100,0% | 0% | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -15 203 | -18 221 | -24 296 | -48 532 | -49 817 | +19,9% | +33,3% | +99,8% | +2,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | -92 355 | -14 366 | -42 991 | -33 028 | 206 290 | -84,4% | +199,3% | -23,2% | -724,6% | |
| Free Cash Flow par action | 808,8 | 833,0 | 804,8 | 776,4 | 1 094,0 | +3,0% | -3,4% | -3,5% | +40,9% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Keyence (en MJPY)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 185 255 | 190 114 | 209 842 | 192 007 | 251 993 | +2,6% | +10,4% | -8,5% | +31,2% | |
| Charges d'exploitation | -49 205 | -51 395 | -55 426 | -56 190 | -66 296 | +4,5% | +7,8% | +1,4% | +18,0% | |
| dont Coût des ventes | -32 047 | -33 722 | -38 782 | -33 003 | -47 027 | +5,2% | +15,0% | -14,9% | +42,5% | |
| dont Frais généraux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 104 002 | 104 998 | 115 634 | 102 812 | 138 671 | +1,0% | +10,1% | -11,1% | +34,9% | |
| Autres revenus/frais nets | 1 252 | 3 624 | 5 758 | 9 829 | 5 313 | +189,5% | +58,9% | +70,7% | -45,9% | |
| Charge d'intérêt | - | - | -149 | -194 | -380 | - | - | +30,2% | +95,9% | |
| Résultat avant impôts | 105 254 | 108 622 | 121 392 | 112 641 | 143 984 | +3,2% | +11,8% | -7,2% | +27,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -31 037 | -32 002 | -36 437 | -33 017 | -42 967 | +3,1% | +13,9% | -9,4% | +30,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 74 216 | 76 621 | 84 955 | 79 623 | 101 018 | +3,2% | +10,9% | -6,3% | +26,9% | |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 73 334 | 74 064 | 80 925 | 72 676 | 97 289 | +1,0% | +9,3% | -10,2% | +33,9% | |
| Taux d’imposition | 29% | 29% | 30% | 29% | 30% | -0,1% | +1,9% | -2,3% | +1,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 763,9 | 783,9 | 865,2 | 791,7 | 1 039,0 | +2,6% | +10,4% | -8,5% | +31,2% | |
| EBITDA par action | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices par action | 306,0 | 315,9 | 350,3 | 328,3 | 416,5 | +3,2% | +10,9% | -6,3% | +26,9% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Keyence (en MJPY)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 191 426 | 1 187 878 | 1 322 569 | 1 345 184 | 1 455 598 | -0,3% | +11,3% | +1,7% | +8,2% | |
| dont Trésorerie | 455 845 | 420 009 | 464 296 | 446 009 | 530 971 | -7,9% | +10,5% | -3,9% | +19,0% | |
| dont Placements à CT | 470 285 | 480 286 | 540 276 | 575 289 | 551 796 | +2,1% | +12,5% | +6,5% | -4,1% | |
| dont Créances clients | 208 948 | 222 755 | 247 363 | 237 985 | 277 422 | +6,6% | +11,0% | -3,8% | +16,6% | |
| dont Stock | 49 323 | 58 279 | 62 072 | 76 370 | 85 576 | +18,2% | +6,5% | +23,0% | +12,1% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 24 658 | 24 232 | 26 382 | 28 630 | 30 195 | -1,7% | +8,9% | +8,5% | +5,5% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | 3 516 | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 2 147 195 | 2 195 113 | 2 324 037 | 2 340 443 | 2 493 943 | +2,2% | +5,9% | +0,7% | +6,6% | |
| Passifs courants | 111 278 | 104 119 | 146 552 | 96 905 | 142 170 | -6,4% | +40,8% | -33,9% | +46,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 15 357 | 16 792 | 15 911 | 15 171 | 18 351 | +9,3% | -5,2% | -4,7% | +21,0% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 114 013 | 106 815 | 150 454 | 101 357 | 146 685 | -6,3% | +40,9% | -32,6% | +44,7% | |
| Action ordinaire | 30 637 | 30 637 | 30 637 | 30 637 | 30 637 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 964 456 | 2 016 824 | 2 101 779 | 2 156 854 | 2 257 871 | +2,7% | +4,2% | +2,6% | +4,7% | |
| Capitaux propres | 2 033 184 | 2 088 298 | 2 173 583 | 2 239 086 | 2 347 258 | +2,7% | +4,1% | +3,0% | +4,8% | |
| Dette portant intérets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette nette | -926 130 | -900 295 | -1 004 572 | -1 021 298 | -1 082 767 | -2,8% | +11,6% | +1,7% | +6,0% | |
| Fonds de roulement | 1 080 148 | 1 083 759 | 1 176 017 | 1 248 279 | 1 313 428 | +0,3% | +8,5% | +6,1% | +5,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Keyence (en MJPY)
| 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 74 216 | 76 621 | 84 955 | 79 623 | 101 018 | +3,2% | +10,9% | -6,3% | +26,9% | |
| Dépréciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Free Cash Flow par action | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
