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Keyence (6861.TSE, JP3236200006)
Keyence Corporation, together with its subsidiaries, develops, manufactures, and sells factory automation solutions worldwide. The company offers photoelectric, fiber optic, laser, positioning, vision, and inductive proximity sensors, as well as network communication units used for presence/absence and part differentiation applications. It also provides measurement sensors, such as laser displacement and profiler, optical/laser micrometer, 3D interference measurement, spectral interference displacement, and contact displacement/LVDT sensors; and measurement systems, including optical comparators, 3D scanners, and CMM/laser trackers. In addition, the company offers safety products comprising safety laser scanners, light curtains, interlock switches, and controllers to protect operators from machine hazards; and pressure, flow, level, and temperature sensors for monitoring equipment processes. Further, it provides static eliminators/ionizers and electrostatic sensors which protect workers, machinery, …
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- Big-Cap : 12 240 300 MJPY (94 251 MEUR)
Rendement : 0,4%
Bêta : 0,8
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : 1-3-14, Higashi-Nakajima, Osaka, Japan, 533-8555
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Keyence
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de Keyence Corporation
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 242 527 000 | 77,4% | 22,8% | 36,3% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 67,0 | 51,8 | 4,4 | 6,6 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 51 030,0 JPY | masqué | 56 411,8 | 49 047,7 | 28 905,0 | 59 310,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Keyence Corporation
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de Keyence Corporation
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9,6% | -12,5% | -3,5% | +15,9% | +48,3% | +52,5% | +64,0% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +130,3% | +243,5% | +247,9% | +400,4% | +694,4% | +1 044,4% | +984,3% |
Équipe de direction de Keyence Corporation
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Yu Nakata | Pres & Director | - | Akira Kanzawa | Mang. of Devel. Promotion Department & Director | 64 |
| Keiichi Kimura | Mang. of Mgmt Information Office, Bus. Promotion Dept & Bus. Support Dept & Director | 53 |
Opérations d’initiés récentes pour Keyence Corporation
| Date | Nom | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Keyence Corporation au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Keyence dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| liste masquée | |||||
Graphique des profits et résultats de Keyence Corporation
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Fondamentaux de Keyence Corporation (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 385 408 | 421 796 | 526 847 | 587 095 | 551 843 | +9,4% | +24,9% | +11,4% | -6,0% | |
| EBITDA | 199 592 | 230 007 | 302 045 | 330 444 | 293 621 | +15,2% | +31,3% | +9,4% | -11,1% | |
| Résultat opérationnel | 196 644 | 226 335 | 292 891 | 317 868 | 277 631 | +15,1% | +29,4% | +8,5% | -12,7% | |
| Résultat net | 129 900 | 160 907 | 210 595 | 226 147 | 198 124 | +23,9% | +30,9% | +7,4% | -12,4% | |
| Free Cash Flow | 81 808 | 157 427 | 196 164 | 202 019 | 195 191 | +92,4% | +24,6% | +3,0% | -3,4% | |
| Marge de FCF | 21% | 37% | 37% | 34% | 35% | +75,8% | -0,2% | -7,6% | +2,8% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 32% | 30% | 30% | 29% | 29% | -5,7% | -2,9% | -0,8% | +0% | |
| Capital investi | 1 065 958 | 1 184 551 | 1 381 055 | 1 588 307 | 1 758 082 | +11,1% | +16,6% | +15,0% | +10,7% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 121 | 243 | 243 | - | - | +100,0% | 0% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Keyence Corporation
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Ratio de profitabilité de Keyence Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 80% | 81% | 82% | 82% | 82% | +0,6% | +1,5% | +0,3% | -0,7% | |
| Marge d’EBITDA | 52% | 55% | 57% | 56% | 53% | +5,3% | +5,1% | -1,8% | -5,5% | |
| Marge opérationnelle | 51% | 54% | 56% | 54% | 50% | +5,2% | +3,6% | -2,6% | -7,1% | |
| Marge bénéficiaire | 34% | 38% | 40% | 39% | 36% | +13,2% | +4,8% | -3,6% | -6,8% | |
| Marge de FCF | 21% | 37% | 37% | 34% | 35% | +75,8% | -0,2% | -7,6% | +2,8% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 13,6% | 15,4% | 14,3% | 11,3% | - | +13,2% | -7,2% | -21,1% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 14,3% | 16,4% | 15,2% | 11,8% | - | +14,8% | -7,2% | -22,3% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Keyence Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 18,5 | 13,4 | 9,9 | 12,1 | 14,7 | -27,4% | -26,0% | +21,5% | +21,8% | |
| Liquidité générale | 19,3 | 14,0 | 10,5 | 12,7 | 15,2 | -27,3% | -25,2% | +21,5% | +19,6% | |
| Dette nette sur EBITDA | -3,6 | -2,9 | -2,7 | -2,6 | -3,2 | -17,3% | -9,2% | -2,3% | +23,1% | |
| Dette sur actifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette sur capitaux propres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Couverture par l’EBITDA | - | - | 302 045,0 | - | - | - | - | - | - | |
| ∼ par l’EBIT | - | - | 297 468,0 | - | - | - | - | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | - | - | 202 934,0 | - | - | - | - | - | - | |
| Coût de la dette | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graphique des dividendes de Keyence Corporation
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Ratios de distribution de Keyence Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 129 900 | 160 907 | 210 595 | 226 147 | 198 124 | +23,9% | +30,9% | +7,4% | -12,4% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 81 808 | 157 427 | 196 164 | 202 019 | 195 191 | +92,4% | +24,6% | +3,0% | -3,4% | |
| Dividende payé | -36 380 | -4 041 | -15 158 | -18 189 | -24 252 | -88,9% | +275,1% | +20,0% | +33,3% | |
| Distribution sur résultat net | 28% | 3% | 7% | 8% | 12% | -91,0% | +186,6% | +11,7% | +52,2% | |
| Distribution sur FCF | 44% | 3% | 8% | 9% | 12% | -94,2% | +201,0% | +16,5% | +38,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Keyence Corporation
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Keyence Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 128 | 110 | 135 | 135 | 122 | -14,2% | +22,6% | +0% | -9,4% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 105 | 110 | 111 | 105 | 107 | +5,1% | +0,3% | -5,2% | +2,1% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 34 | 37 | 21 | 37 | - | +8,9% | -42,1% | +70,6% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 187 | 209 | 219 | 193 | - | +11,9% | +4,8% | -11,7% | |
| Rotation des actifs | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | -2,4% | +5,1% | -1,6% | -13,9% | |
| Frais généraux sur CP | 10% | 9% | 9% | 9% | - | -8,9% | +5,1% | +2,8% | - | |
| Frais généraux sur CA | 26% | 24% | 24% | 25% | - | -7,5% | -1,9% | +6,1% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
IH Score de Keyence Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Keyence Corporation
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Keyence Corporation
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Keyence Corporation
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Keyence
Dividendes par action détachés par Keyence Corporation (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 37,50 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 37,50 | - | - | 12,50 | - | - | 100,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 25,00 | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 11,25 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 6,82 | - | - | 3,75 | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 6,82 | - | - | - | - | - | 6,82 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 6,14 | - | - | - | - | - | 6,82 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 6,82 | - | - | - | - | - | 6,82 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 6,20 | - | - | - | - | - | 6,20 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 6,20 | - | - | - | - | - | 6,20 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 2,07 | - | - | - | - | - | 2,07 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 2,82 | - | - | - | - | - | 1,88 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 1,88 | - | - | 0,94 | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | 1,88 | - | - | - | - | - | 1,88 | - | - | - |
| 2002 | - | - | 1,88 | - | - | - | - | - | 1,88 | - | - | - |
| 2001 | - | - | 1,88 | - | - | - | - | - | 1,88 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Keyence Corporation (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 385 408 | 421 796 | 526 847 | 587 095 | 551 843 | +9,4% | +24,9% | +11,4% | -6,0% | |
| Charges d'exploitation | -188 764 | -195 461 | -233 955 | -269 227 | -274 211 | +3,5% | +19,7% | +15,1% | +1,9% | |
| dont Coût des ventes | -75 488 | -80 636 | -94 174 | -103 623 | -100 406 | +6,8% | +16,8% | +10,0% | -3,1% | |
| dont Frais généraux | -102 128 | -103 340 | -126 573 | -149 676 | - | +1,2% | +22,5% | +18,3% | - | |
| Résultat opérationnel | 196 644 | 226 335 | 292 891 | 317 868 | 277 631 | +15,1% | +29,4% | +8,5% | -12,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -4 876 | 4 913 | 5 967 | 1 992 | - | -200,8% | +21,4% | -66,6% | - | |
| Charge d'intérêt | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat avant impôts | 191 768 | 231 248 | 298 860 | 319 860 | 280 253 | +20,6% | +29,2% | +7,0% | -12,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -61 868 | -70 341 | -88 264 | -93 713 | -82 129 | +13,7% | +25,5% | +6,2% | -12,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 129 900 | 160 907 | 210 595 | 226 147 | 198 124 | +23,9% | +30,9% | +7,4% | -12,4% | |
| EBITDA | 199 592 | 230 007 | 302 045 | 330 444 | 293 621 | +15,2% | +31,3% | +9,4% | -11,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 133 203 | 157 488 | 206 390 | 224 739 | 196 270 | +18,2% | +31,1% | +8,9% | -12,7% | |
| Taux d’imposition | 32% | 30% | 30% | 29% | 29% | -5,7% | -2,9% | -0,8% | +0% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Keyence Corporation (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 859 048 | 842 030 | 1 023 426 | 1 091 011 | 1 148 916 | -2,0% | +21,5% | +6,6% | +5,3% | |
| dont Trésorerie | 367 671 | 416 956 | 437 675 | 468 206 | 476 637 | +13,4% | +5,0% | +7,0% | +1,8% | |
| dont Placements à CT | 343 189 | 260 247 | 370 055 | 394 999 | 467 502 | -24,2% | +42,2% | +6,7% | +18,4% | |
| dont Créances clients | 110 982 | 127 613 | 159 910 | 168 995 | 162 211 | +15,0% | +25,3% | +5,7% | -4,0% | |
| dont Stock | 26 559 | 24 343 | 34 847 | 38 349 | 33 677 | -8,3% | +43,1% | +10,0% | -12,2% | |
| Placements à long terme | 236 986 | 386 566 | 435 709 | 560 544 | - | +63,1% | +12,7% | +28,7% | - | |
| Biens corporels | 17 319 | 18 341 | 21 426 | 24 443 | 25 554 | +5,9% | +16,8% | +14,1% | +4,5% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 1 853 | 3 259 | 5 204 | 5 888 | 5 172 | +75,9% | +59,7% | +13,1% | -12,2% | |
| Actifs totaux | 1 115 670 | 1 250 591 | 1 486 222 | 1 682 357 | 1 836 018 | +12,1% | +18,8% | +13,2% | +9,1% | |
| Passifs courants | 44 532 | 60 079 | 97 558 | 85 626 | 75 379 | +34,9% | +62,4% | -12,2% | -12,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 9 648 | 7 322 | 10 645 | 6 309 | 9 619 | -24,1% | +45,4% | -40,7% | +52,5% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 49 712 | 66 040 | 105 167 | 94 050 | 77 936 | +32,8% | +59,2% | -10,6% | -17,1% | |
| Action ordinaire | 30 637 | 30 637 | 30 637 | 30 637 | 30 637 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 003 225 | 1 120 874 | 1 316 311 | 1 524 268 | 1 698 140 | +11,7% | +17,4% | +15,8% | +11,4% | |
| Capitaux propres | 1 065 958 | 1 184 551 | 1 381 055 | 1 588 307 | 1 758 082 | +11,1% | +16,6% | +15,0% | +10,7% | |
| Dettes portant intérets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 121 | 243 | 243 | - | - | +100,0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Keyence Corporation (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 129 900 | 160 907 | 210 595 | 226 147 | 198 124 | +23,9% | +30,9% | +7,4% | -12,4% | |
| Dépréciation | 2 948 | 3 672 | 4 577 | 6 288 | 7 995 | +24,6% | +24,6% | +37,4% | +27,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -98 904 | -58 111 | -63 570 | -103 389 | -95 368 | -41,2% | +9,4% | +62,6% | -7,8% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 3 696 | -22 165 | -31 525 | -9 569 | - | -699,7% | +42,2% | -69,6% | - | |
| Ajust. des stocks | -13 512 | 3 123 | -10 525 | -3 482 | 4 311 | -123,1% | -437,1% | -66,9% | -223,8% | |
| Autres flux opérationnels | -12 080 | 8 099 | 1 772 | 4 027 | -1 236 | -167,0% | -78,1% | +127,3% | -130,7% | |
| Flux opérationnel | 84 824 | 162 213 | 202 934 | 209 380 | 203 434 | +91,2% | +25,1% | +3,2% | -2,8% | |
| Dépenses d’investissement | 3 016 | 4 787 | 6 770 | 7 361 | 8 243 | +58,7% | +41,4% | +8,7% | +12,0% | |
| Investissements | 816 040 | -97 437 | -280 208 | -205 350 | -222 712 | -111,9% | +187,6% | -26,7% | +8,5% | |
| Flux d’investissement | 814 004 | -104 339 | -280 208 | -205 350 | -222 712 | -112,8% | +168,6% | -26,7% | +8,5% | |
| Dividendes payés | -36 380 | -4 041 | -15 158 | -18 189 | -24 252 | -88,9% | +275,1% | +20,0% | +33,3% | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -36 424 | -4 645 | -15 203 | -18 221 | - | -87,2% | +227,3% | +19,9% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 865 516 | 53 763 | -92 354 | -14 366 | -42 990 | -93,8% | -271,8% | -84,4% | +199,2% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Keyence Corporation (en MJPY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 134 415 | 140 449 | 109 976 | 128 779 | 138 048 | +4,5% | -21,7% | +17,1% | +7,2% | |
| Charges d'exploitation | -67 196 | -68 861 | -58 279 | -63 703 | -66 962 | +2,5% | -15,4% | +9,3% | +5,1% | |
| dont Coût des ventes | -24 459 | -25 413 | -20 709 | -23 437 | -24 978 | +3,9% | -18,5% | +13,2% | +6,6% | |
| dont Frais généraux | -42 737 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 67 219 | 71 588 | 51 696 | 65 077 | 71 086 | +6,5% | -27,8% | +25,9% | +9,2% | |
| Autres revenus/frais nets | 2 709 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat avant impôts | 69 928 | 70 993 | 52 718 | 67 527 | 73 335 | +1,5% | -25,7% | +28,1% | +8,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -20 708 | -20 681 | -16 212 | -19 709 | -25 296 | -0,1% | -21,6% | +21,6% | +28,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 49 220 | 50 313 | 36 506 | 47 817 | 48 040 | +2,2% | -27,4% | +31,0% | +0,5% | |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 47 313 | 50 734 | 35 798 | 46 083 | 46 566 | +7,2% | -29,4% | +28,7% | +1,0% | |
| Taux d’imposition | 30% | 29% | 31% | 29% | 34% | -1,6% | +5,6% | -5,1% | +18,2% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Keyence Corporation (en MJPY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 061 948 | 1 148 916 | 1 191 849 | 1 235 747 | 1 180 838 | +8,2% | +3,7% | +3,7% | -4,4% | |
| dont Trésorerie | 457 375 | 476 637 | 463 012 | 487 818 | 450 539 | +4,2% | -2,9% | +5,4% | -7,6% | |
| dont Placements à CT | 399 988 | 467 502 | 547 496 | 560 998 | 533 496 | +16,9% | +17,1% | +2,5% | -4,9% | |
| dont Créances clients | 158 160 | 162 211 | 137 213 | 145 771 | 158 116 | +2,6% | -15,4% | +6,2% | +8,5% | |
| dont Stock | 37 213 | 33 677 | 36 432 | 33 417 | 33 732 | -9,5% | +8,2% | -8,3% | +0,9% | |
| Placements à long terme | 675 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 25 566 | 25 554 | 25 116 | 24 641 | 24 226 | 0% | -1,7% | -1,9% | -1,7% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 5 405 | 5 172 | - | - | - | -4,3% | - | - | - | |
| Actifs totaux | 1 768 551 | 1 836 018 | 1 819 123 | 1 890 801 | 1 906 784 | +3,8% | -0,9% | +3,9% | +0,8% | |
| Passifs courants | 57 110 | 75 379 | 48 422 | 70 000 | 60 248 | +32,0% | -35,8% | +44,6% | -13,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 9 816 | 9 619 | 6 834 | 8 687 | 10 822 | -2,0% | -29,0% | +27,1% | +24,6% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 58 953 | 77 936 | 50 857 | 72 474 | 62 824 | +32,2% | -34,7% | +42,5% | -13,3% | |
| Action ordinaire | 30 637 | 30 637 | 30 637 | 30 637 | 30 637 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 647 827 | 1 698 140 | 1 710 394 | 1 758 211 | 1 781 998 | +3,1% | +0,7% | +2,8% | +1,4% | |
| Capitaux propres | 1 709 598 | 1 758 082 | 1 768 266 | 1 818 327 | 1 843 960 | +2,8% | +0,6% | +2,8% | +1,4% | |
| Dettes portant intérets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actions en circulation (en M) | 243 | 243 | 243 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Keyence Corporation (en MJPY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 49 220 | 50 313 | 36 506 | 47 817 | 48 040 | +2,2% | -27,4% | +31,0% | +0,5% | |
| Dépréciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
