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Keyence

Keyence (6861.TSE, JP3236200006)

Keyence Corporation, together with its subsidiaries, engages in the development, manufacture, and sale of factory automation solutions in Japan, China, the United States, and internationally. The company offers photoelectric, fiber optic, laser, positioning, vision, and inductive proximity sensors, as well as network communication units. It also provides measurement sensors, such as laser displacement and profiler, optical/laser micrometer, inductive displacement sensor, 3D interference measurement, spectral interference displacement, and contact displacement/LVDT sensors; and measurement systems, including optical comparators, 3D scanners, and CMM/laser trackers. In addition, the company provides safety products comprising safety laser scanners, light curtains, interlock switches, and controllers; and pressure, flow, level, and temperature sensors for monitoring equipment processes. Further, it offers static eliminators/ionizers and electrostatic sensors, which protect workers, machinery, …

Siège social : 1-3-14 Higashinakajima, Osaka, Japan, 533-8555

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Keyence

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Keyence

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
242 526 000 80,4% 22,8% 36,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
42,2 38,5 3,3 5,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
60 030,0 JPY masqué 55 981,6 53 022,5 44 880,0 62 190,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Keyence

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Performance boursière ajustée des dividendes de Keyence

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+18,4% +4,8% +2,6% +10,8% -5,2% +6,3% +62,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+101,4% +80,1% +178,7% +315,0% +339,4% +508,9% +845,0%

 

Équipe de direction de Keyence

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yu Nakata Pres & Representative Director - Bob Hosler Chief Operating Officer -
Keiichi Kimura Mang. of Mgmt Information Office, Bus. Promotion Dept & Bus. Support Dept & Director 55      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Keyence au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Keyence dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Keyence

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Fondamentaux de Keyence (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 526 847 587 095 551 843 538 134 755 174  +11,4% -6,0% -2,5% +40,3%
EBITDA 303 436 326 148 288 248 294 149 440 422  +7,5% -11,6% +2,0% +49,7%
Résultat opérationnel 292 891 317 868 277 631 276 759 418 045  +8,5% -12,7% -0,3% +51,1%
Résultat net 210 595 226 147 198 124 197 289 303 360  +7,4% -12,4% -0,4% +53,8%
Free Cash Flow 196 164 202 019 195 191 188 294 265 314  +3,0% -3,4% -3,5% +40,9%
Marge de FCF 37% 34% 35% 35% 35%  -7,6% +2,8% -1,1% +0,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 29% 29% 31% 30%  -0,8% +0% +6,3% -4,8%
Capital investi 1 381 055 1 588 307 1 758 082 1 912 844 2 173 583  +15,0% +10,7% +8,8% +13,6%
Actions en circul. (en M) 242,5 242,5 242,5 242,5 242,5  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 1 251,1 1 344,8 1 188,5 1 212,9 1 816,0  +7,5% -11,6% +2,0% +49,7%
Bénéfices par action 868,3 932,5 816,9 813,5 1 250,8  +7,4% -12,4% -0,4% +53,8%
Free Cash Flow par action 808,8 833,0 804,8 776,4 1 094,0  +3,0% -3,4% -3,5% +40,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Keyence

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Ratio de profitabilité de Keyence

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 82% 82% 82% 82% 82%  +0,3% -0,7% +0,2% +0,4%
Marge d’EBITDA 58% 56% 52% 55% 58%  -3,5% -6,0% +4,6% +6,7%
Marge opérationnelle 56% 54% 50% 51% 55%  -2,6% -7,1% +2,2% +7,6%
Marge bénéficiaire 40% 39% 36% 37% 40%  -3,6% -6,8% +2,1% +9,6%
Marge de FCF 37% 34% 35% 35% 35%  -7,6% +2,8% -1,1% +0,4%
Rentabilité économique (ROA) - 14,3% 11,3% 10,3% 14,0%  - -21,1% -8,9% +36,4%
Rentabilité financière (ROE) - 15,2% 11,8% 10,7% 14,8%  - -22,3% -9,2% +38,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Keyence

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 9,9 12,1 14,7 11,8 8,5  +21,5% +21,8% -19,5% -27,7%
Liquidité générale 10,5 12,7 15,2 12,3 9,0  +21,5% +19,6% -19,6% -26,4%
Dette nette sur EBITDA -2,7 -2,6 -3,3 -3,2 -2,3  -0,6% +23,8% -3,5% -27,9%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA - - - - 785,1  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - 769,7  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - 483,9  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Keyence

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Ratios de distribution de Keyence

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 210 595 226 147 198 124 197 289 303 360  +7,4% -12,4% -0,4% +53,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 196 164 202 019 195 191 188 294 265 314  +3,0% -3,4% -3,5% +40,9%
Dividende payé -15 158 -18 189 -24 252 -48 505 -48 505  +20,0% +33,3% +100,0% 0%
Distribution sur résultat net 7% 8% 12% 25% 16%  +11,7% +52,2% +100,9% -35,0%
Distribution sur FCF 8% 9% 12% 26% 18%  +16,5% +38,0% +107,3% -29,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Keyence

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Keyence

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 135 135 122 131 169  +0% -9,4% +7,1% +28,9%
Délai paiement clients (DSO) 111 105 107 126 120  -5,2% +2,1% +17,9% -5,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 21 37 39 36  - +70,6% +6,5% -7,7%
Conversion de l’encaisse - 219 193 219 253  - -11,7% +13,2% +15,6%
Rotation des actifs 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3  -1,6% -13,9% -10,9% +21,4%
Frais généraux sur CP 9% 9% - - -  +2,8% - - -
Frais généraux sur CA 24% 25% - - -  +6,1% - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Keyence

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Keyence

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Keyence

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Keyence

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Sociétés possiblement comparables à Keyence Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Keyence

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Dividendes par action détachés par Keyence (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--100,00-----150,00---
2021--100,00-----100,00---
2020--100,00-----100,00---
2019--50,00-----50,00---
2018--25,00-----50,00---
2017--37,50-----25,00---
2016--37,50--12,50--100,00---
2015--25,00--12,50------
2014--7,50-----25,00---
2013--11,25-----7,50---
2012--6,82--3,75------
2011--6,82-----6,82---
2010--6,14-----6,82---
2009--6,82-----6,82---
2008--6,20-----6,20---
2007--6,20-----6,20---
2006--2,07-----2,07---
2005--2,82-----1,88---
2004--1,88--0,94------
2003--1,88-----1,88---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Keyence (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 526 847 587 095 551 843 538 134 755 174  +11,4% -6,0% -2,5% +40,3%
Charges d'exploitation -139 781 -165 604 -173 805 -164 125 -203 145  +18,5% +5,0% -5,6% +23,8%
   dont Coût des ventes -94 174 -103 623 -100 406 -97 250 -133 984  +10,0% -3,1% -3,1% +37,8%
   dont Frais généraux -126 573 -149 676 - - -  +18,3% - - -
Résultat opérationnel 292 891 317 868 277 631 276 759 418 045  +8,5% -12,7% -0,3% +51,1%
Autres revenus/frais nets 5 969 1 992 2 622 9 835 13 195  -66,6% +31,6% +275,1% +34,2%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 -561  - - - -
Résultat avant impôts 298 860 319 860 280 253 286 594 431 240  +7,0% -12,4% +2,3% +50,5%
Impôts sur les bénéfices -88 264 -93 713 -82 129 -89 305 -127 880  +6,2% -12,4% +8,7% +43,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
210 595 226 147 198 124 197 289 303 360  +7,4% -12,4% -0,4% +53,8%
 
EBITDA 303 436 326 148 288 248 294 149 440 422  +7,5% -11,6% +2,0% +49,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 206 390 224 739 196 270 190 519 294 078  +8,9% -12,7% -2,9% +54,4%
Taux d’imposition 30% 29% 29% 31% 30%  -0,8% +0% +6,3% -4,8%
 
Chiffre d’affaires par action 2 172,3 2 420,7 2 275,4 2 218,9 3 113,8  +11,4% -6,0% -2,5% +40,3%
EBITDA par action 1 251,1 1 344,8 1 188,5 1 212,9 1 816,0  +7,5% -11,6% +2,0% +49,7%
Bénéfices par action 868,3 932,5 816,9 813,5 1 250,8  +7,4% -12,4% -0,4% +53,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Keyence (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 023 426 1 091 011 1 148 916 1 158 223 1 322 569  +6,6% +5,3% +0,8% +14,2%
   dont Trésorerie 437 675 468 206 476 637 401 201 464 296  +7,0% +1,8% -15,8% +15,7%
   dont Placements à CT 370 055 394 999 467 502 528 797 540 276  +6,7% +18,4% +13,1% +2,2%
   dont Créances clients 159 910 168 995 162 211 186 477 247 363  +5,7% -4,0% +15,0% +32,7%
   dont Stock 34 847 38 349 33 677 34 940 62 072  +10,0% -12,2% +3,8% +77,7%
Placements à long terme 435 709 560 544 - - -  +28,7% - - -
Biens corporels 21 426 24 443 25 554 23 806 26 382  +14,1% +4,5% -6,8% +10,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 5 204 5 888 5 172 4 251 3 516  +13,1% -12,2% -17,8% -17,3%
Actifs totaux 1 486 222 1 682 355 1 836 017 2 009 872 2 324 037  +13,2% +9,1% +9,5% +15,6%
 
Passifs courants 97 558 85 626 75 379 94 521 146 552  -12,2% -12,0% +25,4% +55,0%
   dont Créances fournisseurs 10 645 6 309 9 619 10 540 15 911  -40,7% +52,5% +9,6% +51,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 105 167 94 050 77 936 97 030 150 454  -10,6% -17,1% +24,5% +55,1%
 
Action ordinaire 30 637 30 637 30 637 30 637 30 637  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 316 311 1 524 268 1 698 140 1 846 924 2 101 779  +15,8% +11,4% +8,8% +13,8%
Capitaux propres 1 381 055 1 588 307 1 758 082 1 912 844 2 173 583  +15,0% +10,7% +8,8% +13,6%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -807 730 -863 205 -944 139 -929 998 -1 004 572  +6,9% +9,4% -1,5% +8,0%
Fonds de roulement 925 868 1 005 385 1 073 537 1 063 702 1 176 017  +8,6% +6,8% -0,9% +10,6%
Actions en circulation (en M) 242,5 242,5 242,5 242,5 242,5  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Keyence (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 210 595 226 147 198 124 197 289 303 360  +7,4% -12,4% -0,4% +53,8%
 
Dépréciation 4 577 6 288 7 995 7 555 8 621  +37,4% +27,1% -5,5% +14,1%
Ajustements des bénéfices nets -63 570 -103 389 -95 368 -79 850 -101 035  +62,6% -7,8% -16,3% +26,5%
Ajust. comptes débiteurs -31 525 -9 569 4 171 -21 969 -53 099  -69,6% -143,6% -626,7% +141,7%
Ajust. des stocks -10 525 -3 482 4 311 -943 -26 257  -66,9% -223,8% -121,9% +2 684,4%
Autres flux opérationnels 1 772 4 027 -1 236 345 6 672  +127,3% -130,7% -127,9% +1 833,9%
Flux opérationnel 202 934 209 380 203 434 192 652 271 476  +3,2% -2,8% -5,3% +40,9%
 
Dépenses d’investissement 6 770 7 361 8 243 4 358 6 162  +8,7% +12,0% -47,1% +41,4%
Investissements -270 509 -195 650 -213 403 -172 428 -3 923  -27,7% +9,1% -19,2% -97,7%
Flux d’investissement -280 208 -205 350 -222 712 -177 487 -11 134  -26,7% +8,5% -20,3% -93,7%
 
Dividendes payés 15 158 18 189 24 252 48 505 48 505  +20,0% +33,3% +100,0% 0%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -15 203 -18 221 -24 296 -48 532 -49 817  +19,9% +33,3% +99,8% +2,6%
 
Variation nette de la trésorerie -92 355 -14 366 -42 991 -33 028 206 290  -84,4% +199,3% -23,2% -724,6%
 
Free Cash Flow par action 808,8 833,0 804,8 776,4 1 094,0  +3,0% -3,4% -3,5% +40,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Keyence (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 185 255 190 114 209 842 192 007 251 993  +2,6% +10,4% -8,5% +31,2%
Charges d'exploitation -49 205 -51 395 -55 426 -56 190 -66 296  +4,5% +7,8% +1,4% +18,0%
   dont Coût des ventes -32 047 -33 722 -38 782 -33 003 -47 027  +5,2% +15,0% -14,9% +42,5%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 104 002 104 998 115 634 102 812 138 671  +1,0% +10,1% -11,1% +34,9%
Autres revenus/frais nets 1 252 3 624 5 758 9 829 5 313  +189,5% +58,9% +70,7% -45,9%
Charge d'intérêt - - -149 -194 -380  - - +30,2% +95,9%
Résultat avant impôts 105 254 108 622 121 392 112 641 143 984  +3,2% +11,8% -7,2% +27,8%
Impôts sur les bénéfices -31 037 -32 002 -36 437 -33 017 -42 967  +3,1% +13,9% -9,4% +30,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
74 216 76 621 84 955 79 623 101 018  +3,2% +10,9% -6,3% +26,9%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 73 334 74 064 80 925 72 676 97 289  +1,0% +9,3% -10,2% +33,9%
Taux d’imposition 29% 29% 30% 29% 30%  -0,1% +1,9% -2,3% +1,8%
 
Chiffre d’affaires par action 763,9 783,9 865,2 791,7 1 039,0  +2,6% +10,4% -8,5% +31,2%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 306,0 315,9 350,3 328,3 416,5  +3,2% +10,9% -6,3% +26,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Keyence (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 1 191 426 1 187 878 1 322 569 1 345 184 1 455 598  -0,3% +11,3% +1,7% +8,2%
   dont Trésorerie 455 845 420 009 464 296 446 009 530 971  -7,9% +10,5% -3,9% +19,0%
   dont Placements à CT 470 285 480 286 540 276 575 289 551 796  +2,1% +12,5% +6,5% -4,1%
   dont Créances clients 208 948 222 755 247 363 237 985 277 422  +6,6% +11,0% -3,8% +16,6%
   dont Stock 49 323 58 279 62 072 76 370 85 576  +18,2% +6,5% +23,0% +12,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 24 658 24 232 26 382 28 630 30 195  -1,7% +8,9% +8,5% +5,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - 3 516 - -  - - - -
Actifs totaux 2 147 195 2 195 113 2 324 037 2 340 443 2 493 943  +2,2% +5,9% +0,7% +6,6%
 
Passifs courants 111 278 104 119 146 552 96 905 142 170  -6,4% +40,8% -33,9% +46,7%
   dont Créances fournisseurs 15 357 16 792 15 911 15 171 18 351  +9,3% -5,2% -4,7% +21,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 114 013 106 815 150 454 101 357 146 685  -6,3% +40,9% -32,6% +44,7%
 
Action ordinaire 30 637 30 637 30 637 30 637 30 637  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 964 456 2 016 824 2 101 779 2 156 854 2 257 871  +2,7% +4,2% +2,6% +4,7%
Capitaux propres 2 033 184 2 088 298 2 173 583 2 239 086 2 347 258  +2,7% +4,1% +3,0% +4,8%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -926 130 -900 295 -1 004 572 -1 021 298 -1 082 767  -2,8% +11,6% +1,7% +6,0%
Fonds de roulement 1 080 148 1 083 759 1 176 017 1 248 279 1 313 428  +0,3% +8,5% +6,1% +5,2%
Actions en circulation (en M) 242,5 242,5 242,5 242,5 242,5  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Keyence (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 74 216 76 621 84 955 79 623 101 018  +3,2% +10,9% -6,3% +26,9%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.