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Keyence (6861.TSE, JP3236200006)

Keyence Corporation, together with its subsidiaries, develops, manufactures, and sells factory automation solutions worldwide. The company offers photoelectric, fiber optic, laser, positioning, vision, and inductive proximity sensors, as well as network communication units used for presence/absence and part differentiation applications. It also provides measurement sensors, such as laser displacement and profiler, optical/laser micrometer, 3D interference measurement, spectral interference displacement, and contact displacement/LVDT sensors; and measurement systems, including optical comparators, 3D scanners, and CMM/laser trackers. In addition, the company offers safety products comprising safety laser scanners, light curtains, interlock switches, and controllers to protect operators from machine hazards; and pressure, flow, level, and temperature sensors for monitoring equipment processes. Further, it provides static eliminators/ionizers and electrostatic sensors which protect workers, machinery, …

Siège social : 1-3-14, Higashi-Nakajima, Osaka, Japan, 533-8555

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Keyence

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Keyence Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
242 527 000 76,9% 26,9% 36,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
63,1 58,8 5,3 6,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
49 520,0 JPY masqué 46 409,8 41 324,9 28 905,0 50 800,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Keyence Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Keyence Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,9% +13,9% +8,0% +33,1% +47,8% +77,3% +64,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+162,5% +259,2% +362,5% +470,7% +960,4% +1 035,4% +1 061,9%

 

Équipe de direction de Keyence Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Akinori Yamamoto Pres & Representative Director 55 Akira Kanzawa Mang. of Devel. Promotion Department & Director 63
Keiichi Kimura Mang. of Mgmt Information Office, Bus. Promotion Dept & Bus. Support Dept & Director 52      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Keyence Corporation au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Keyence dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Keyence Corporation

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Fondamentaux de Keyence Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 385 408 421 796 526 847 587 095 551 843  +9,4% +24,9% +11,4% -6,0%
EBITDA 199 592 230 007 302 045 330 444 293 621  +15,2% +31,3% +9,4% -11,1%
Résultat opérationnel 196 644 226 335 292 891 317 868 277 631  +15,1% +29,4% +8,5% -12,7%
Résultat net 129 900 160 907 210 595 226 147 198 124  +23,9% +30,9% +7,4% -12,4%
Free Cash Flow 81 808 157 427 196 164 202 019 195 191  +92,4% +24,6% +3,0% -3,4%
Marge de FCF 21% 37% 37% 34% 35%  +75,8% -0,2% -7,6% +2,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 30% 30% 29% 29%  -5,7% -2,9% -0,8% +0%
Capital investi 1 065 958 1 184 551 1 381 055 1 588 307 1 758 082  +11,1% +16,6% +15,0% +10,7%
Actions en circulation (en M) - - 121 243 243  - - +100,0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Keyence Corporation

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Ratio de profitabilité de Keyence Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 80% 81% 82% 82% 82%  +0,6% +1,5% +0,3% -0,7%
Marge d’EBITDA 52% 55% 57% 56% 53%  +5,3% +5,1% -1,8% -5,5%
Marge opérationnelle 51% 54% 56% 54% 50%  +5,2% +3,6% -2,6% -7,1%
Marge bénéficiaire 34% 38% 40% 39% 36%  +13,2% +4,8% -3,6% -6,8%
Marge de FCF 21% 37% 37% 34% 35%  +75,8% -0,2% -7,6% +2,8%
Rentabilité économique (ROA) - 13,6% 15,4% 14,3% 11,3%  - +13,2% -7,2% -21,1%
Rentabilité financière (ROE) - 14,3% 16,4% 15,2% 11,8%  - +14,8% -7,2% -22,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Keyence Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 18,5 13,4 9,9 12,1 14,7  -27,4% -25,9% +21,5% +21,8%
Liquidité générale 19,3 14,0 10,5 12,7 15,2  -27,3% -25,2% +21,5% +19,6%
Dette nette sur EBITDA -3,6 -2,9 -2,7 -2,6 -3,2  -17,3% -9,2% -2,3% +23,1%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA - - 302 045,0 - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - 297 468,0 - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - 202 934,0 - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Keyence Corporation

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Ratios de distribution de Keyence Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 129 900 160 907 210 595 226 147 198 124  +23,9% +30,9% +7,4% -12,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 81 808 157 427 196 164 202 019 195 191  +92,4% +24,6% +3,0% -3,4%
Dividende payé -36 380 -4 041 -15 158 -18 189 -24 252  -88,9% +275,1% +20,0% +33,3%
Distribution sur résultat net 28% 3% 7% 8% 12%  -91,0% +186,6% +11,7% +52,2%
Distribution sur FCF 44% 3% 8% 9% 12%  -94,2% +201,0% +16,5% +38,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Keyence Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Keyence Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 128 110 135 135 122  -14,2% +22,6% +0% -9,4%
Délai paiement clients (DSO) 105 110 111 105 108  +5,1% +0,6% -5,2% +2,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 34 37 21 37  - +8,9% -42,1% +70,6%
Conversion de l’encaisse - 187 209 219 193  - +12,0% +4,7% -11,7%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3  -2,4% +5,1% -1,6% -13,9%
Frais généraux sur CP 10% 9% 9% 9% -  -8,9% +5,1% +2,8% -
Frais généraux sur CA 26% 24% 24% 25% -  -7,5% -1,9% +6,1% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Keyence Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Keyence Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Keyence Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Keyence Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Keyence Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Keyence

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Dividendes par action détachés par Keyence Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--100,00-----100,00---
2019--50,00-----50,00---
2018--25,00-----50,00---
2017--75,00-----25,00---
2016--150,00--50,00--100,00---
2015--100,00--50,00------
2014--30,00-----100,00---
2013--45,00-----30,00---
2012--13,64--15,00------
2011--27,00-----30,00---
2010--27,00-----27,00---
2009--30,00-----30,00---
2008--30,00-----30,00---
2007--30,00-----30,00---
2006--10,00-----10,00---
2005--15,00-----10,00---
2004--10,00--5,00------
2003--10,00-----10,00---
2002--10,00-----10,00---
2001--10,00-----10,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Keyence Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 385 408 421 796 526 847 587 095 551 843  +9,4% +24,9% +11,4% -6,0%
Charges d'exploitation -188 764 -195 461 -233 955 -269 227 -274 211  +3,5% +19,7% +15,1% +1,9%
   dont Coût des ventes -75 488 -80 636 -94 174 -103 623 -100 406  +6,8% +16,8% +10,0% -3,1%
   dont Frais généraux -102 128 -103 340 -126 573 -149 676 -  +1,2% +22,5% +18,3% -
Résultat opérationnel 196 644 226 335 292 891 317 868 277 631  +15,1% +29,4% +8,5% -12,7%
Autres revenus/frais nets -4 876 4 913 5 967 1 992 -  -200,8% +21,4% -66,6% -
Charge d'intérêt - - -1 - -  - - - -
Résultat avant impôts 191 768 231 248 298 860 319 860 280 253  +20,6% +29,2% +7,0% -12,4%
Impôts sur les bénéfices -61 868 -70 341 -88 264 -93 713 -82 129  +13,7% +25,5% +6,2% -12,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
129 900 160 907 210 595 226 147 198 124  +23,9% +30,9% +7,4% -12,4%
 
EBITDA 199 592 230 007 302 045 330 444 293 621  +15,2% +31,3% +9,4% -11,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 133 203 157 488 206 390 224 739 196 270  +18,2% +31,1% +8,9% -12,7%
Taux d’imposition 32% 30% 30% 29% 29%  -5,7% -2,9% -0,8% +0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Keyence Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 859 048 842 030 1 023 426 1 091 011 1 148 916  -2,0% +21,5% +6,6% +5,3%
   dont Trésorerie 367 671 416 956 437 675 468 206 476 637  +13,4% +5,0% +7,0% +1,8%
   dont Placements à CT 343 189 260 247 370 055 394 999 467 502  -24,2% +42,2% +6,7% +18,4%
   dont Créances clients 110 982 127 613 160 276 169 342 162 611  +15,0% +25,6% +5,7% -4,0%
   dont Stock 26 559 24 343 34 847 38 349 33 677  -8,3% +43,1% +10,0% -12,2%
Placements à long terme 236 986 386 566 435 709 560 544 -  +63,1% +12,7% +28,7% -
Biens corporels 17 319 18 341 21 426 24 443 25 554  +5,9% +16,8% +14,1% +4,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 853 3 259 5 204 5 888 5 172  +75,9% +59,7% +13,1% -12,2%
Actifs totaux 1 115 670 1 250 591 1 486 222 1 682 357 1 836 018  +12,1% +18,8% +13,2% +9,1%
 
Passifs courants 44 532 60 079 97 558 85 626 75 379  +34,9% +62,4% -12,2% -12,0%
   dont Créances fournisseurs 9 648 7 322 10 645 6 309 9 619  -24,1% +45,4% -40,7% +52,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 49 712 66 040 105 167 94 050 77 936  +32,8% +59,2% -10,6% -17,1%
 
Action ordinaire 30 637 30 637 30 637 30 637 30 637  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 003 225 1 120 874 1 316 311 1 524 268 1 698 140  +11,7% +17,4% +15,8% +11,4%
Capitaux propres 1 065 958 1 184 551 1 381 055 1 588 307 1 758 082  +11,1% +16,6% +15,0% +10,7%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) - - 121 243 243  - - +100,0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Keyence Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 129 900 160 907 210 595 226 147 198 124  +23,9% +30,9% +7,4% -12,4%
 
Dépréciation 2 948 3 672 4 577 6 288 7 995  +24,6% +24,6% +37,4% +27,1%
Ajustements des bénéfices nets -98 904 -58 111 -63 570 -103 389 -95 368  -41,2% +9,4% +62,6% -7,8%
Ajust. comptes débiteurs 3 696 -22 165 -31 525 -9 569 -  -699,7% +42,2% -69,6% -
Ajust. des stocks -13 512 3 123 -10 525 -3 482 4 311  -123,1% -437,1% -66,9% -223,8%
Autres flux opérationnels -12 080 8 099 1 772 4 027 -1 236  -167,0% -78,1% +127,3% -130,7%
Flux opérationnel 84 824 162 213 202 934 209 380 203 434  +91,2% +25,1% +3,2% -2,8%
 
Dépenses d’investissement 3 016 4 787 6 770 7 361 8 243  +58,7% +41,4% +8,7% +12,0%
Investissements 816 040 -97 437 -280 208 -205 350 -222 712  -111,9% +187,6% -26,7% +8,5%
Flux d’investissement 814 004 -104 339 -280 208 -205 350 -222 712  -112,8% +168,6% -26,7% +8,5%
 
Dividendes payés -36 380 -4 041 -15 158 -18 189 -24 252  -88,9% +275,1% +20,0% +33,3%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -36 424 -4 645 -15 203 -18 221 -  -87,2% +227,3% +19,9% -
 
Variation nette de la trésorerie 865 516 53 763 -92 354 -14 366 -42 990  -93,8% -271,8% -84,4% +199,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Keyence Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 134 672 142 307 134 415 140 449 109 976  +5,7% -5,5% +4,5% -21,7%
Charges d'exploitation -68 450 -69 704 -67 196 -68 861 -58 279  +1,8% -3,6% +2,5% -15,4%
   dont Coût des ventes -24 355 -26 179 -24 459 -25 413 -20 709  +7,5% -6,6% +3,9% -18,5%
   dont Frais généraux -44 095 -43 525 -42 737 - -  -1,3% -1,8% - -
Résultat opérationnel 66 221 72 603 67 219 71 588 51 696  +9,6% -7,4% +6,5% -27,8%
Autres revenus/frais nets -1 160 1 666 2 709 - -  -243,6% +62,6% - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 65 063 74 269 69 928 70 993 52 718  +14,1% -5,8% +1,5% -25,7%
Impôts sur les bénéfices -18 606 -22 134 -20 708 -20 681 -16 212  +19,0% -6,4% -0,1% -21,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
46 456 52 135 49 220 50 313 36 506  +12,2% -5,6% +2,2% -27,4%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 47 284 50 966 47 313 50 734 35 798  +7,8% -7,2% +7,2% -29,4%
Taux d’imposition 29% 30% 30% 29% 31%  +4,2% -0,6% -1,6% +5,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Keyence Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 969 393 1 028 352 1 061 948 1 148 916 1 191 849  +6,1% +3,3% +8,2% +3,7%
   dont Trésorerie 434 833 483 719 457 375 476 637 463 012  +11,2% -5,4% +4,2% -2,9%
   dont Placements à CT 332 502 342 502 399 988 467 502 547 496  +3,0% +16,8% +16,9% +17,1%
   dont Créances clients 154 596 157 347 158 455 162 611 137 594  +1,8% +0,7% +2,6% -15,4%
   dont Stock 40 013 36 794 37 213 33 677 36 432  -8,0% +1,1% -9,5% +8,2%
Placements à long terme 681 017 692 083 675 630 - -  +1,6% -2,4% - -
Biens corporels 24 968 25 406 25 566 25 554 25 116  +1,8% +0,6% 0% -1,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 5 826 5 605 5 405 5 172 -  -3,8% -3,6% -4,3% -
Actifs totaux 1 681 205 1 751 449 1 768 551 1 836 018 1 819 123  +4,2% +1,0% +3,8% -0,9%
 
Passifs courants 59 901 80 987 57 110 75 379 48 422  +35,2% -29,5% +32,0% -35,8%
   dont Créances fournisseurs 10 331 9 064 9 816 9 619 6 834  -12,3% +8,3% -2,0% -29,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 61 676 82 780 58 953 77 936 50 857  +34,2% -28,8% +32,2% -34,7%
 
Action ordinaire 30 637 30 637 30 637 30 637 30 637  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 558 599 1 610 734 1 647 827 1 698 140 1 710 394  +3,3% +2,3% +3,1% +0,7%
Capitaux propres 1 619 529 1 668 669 1 709 598 1 758 082 1 768 266  +3,0% +2,5% +2,8% +0,6%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 243 243 243 243 243  +0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Keyence Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 46 456 52 135 49 220 50 313 36 506  +12,2% -5,6% +2,2% -27,4%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.