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Advantest (6857.TSE, JP3122400009)

Advantest Corporation manufactures and sells semiconductor and component test system products and mechatronics-related products. It operates through three segments: Semiconductor and Component Test System; Mechatronics System; and Services, Support and Others. The Semiconductor and Component Test System segment provides customers with test system products for the semiconductor industry and the electronic parts industry. This segment offers test systems for SoC semiconductor devices; and test systems for memory semiconductors devices. The Mechatronics System segment provides test handlers; mechatronic-applied products for handling semiconductor devices; and device interfaces, which serve as interfaces with the devices that are measured. This segment also engages in the operations related to nano-technology products. The Services, Support and Others segment provides customer solutions for the semiconductor and component test system …

Siège social : Shin Marunouchi Center Building, Tokyo, Japan, 100-0005

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Advantest

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Advantest Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
196 118 000 100,2% 3,4% 76,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,2 28,2 - 5,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7 190,0 JPY masqué 6 049,7 5 768,0 3 303,2 7 510,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Advantest Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Advantest Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+31,0% +42,7% +41,3% +30,3% +33,7% +224,4% +235,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+400,6% +601,8% +475,9% +526,3% +647,9% +908,4% +391,3%

 

Équipe de direction d’Advantest Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yoshiaki Yoshida CEO, Pres & Representative Director 62 Soichi Tsukakoshi Exec. VP of Production Group, Sr. Exec. Officer & Director 60
Atsushi Fujita CFO, EVP of Corp. Admin. Group, Managing Exec. Officer & Director 61 Kimiya Sakamoto Exec. VP of Sales Group & Managing Exec. Officer -
Keith Hardwick Global HR Exec. VP & Managing Exec. Officer - Makoto Nakahara Sr. VP of Sales Group & Exec. Officer 61
Toshiyuki Okayasu Exec. VP of New Concept Product Initiative & Managing Exec. Officer 58 Kazuhiro Yamashita Managing Exec. Officer 59
Isao Sasaki Exec. VP of Quality Assurance Group & Managing Exec. Officer - Koichi Tsukui Managing Exec. Officer & Director 56

 

Présence d’Advantest dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Advantest Corporation

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Fondamentaux d’Advantest Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 162 111 155 916 207 223 282 456 275 894  -3,8% +32,9% +36,3% -2,3%
EBITDA 17 213 25 565 35 510 76 222 81 537  +48,5% +38,9% +114,6% +7,0%
Résultat opérationnel 12 597 13 905 24 487 64 662 58 708  +10,4% +76,1% +164,1% -9,2%
Résultat net 6 694 14 201 18 103 56 993 53 532  +112,1% +27,5% +214,8% -6,1%
Free Cash Flow 4 612 11 424 23 526 38 389 57 593  +147,7% +105,9% +63,2% +50,0%
Marge de FCF 3% 7% 11% 14% 21%  +157,5% +54,9% +19,7% +53,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 43% 5% 25% 14% 9%  -87,3% +365,6% -45,3% -38,2%
Capital investi 182 855 154 262 154 482 198 731 231 452  -15,6% +0,1% +28,6% +16,5%
Actions en circulation (en M) - - 178 198 199  - - +11,4% +0,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Advantest Corporation

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Ratio de profitabilité d’Advantest Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 56% 58% 51% 55% 57%  +2,0% -10,6% +6,0% +4,0%
Marge d’EBITDA 11% 16% 17% 27% 30%  +54,4% +4,5% +57,5% +9,5%
Marge opérationnelle 8% 9% 12% 23% 21%  +14,8% +32,5% +93,7% -7,0%
Marge bénéficiaire 4% 9% 9% 20% 19%  +120,6% -4,1% +131,0% -3,8%
Marge de FCF 3% 7% 11% 14% 21%  +157,5% +54,9% +19,7% +53,6%
Rentabilité économique (ROA) - 6,4% 7,4% 20,4% 16,2%  - +15,9% +173,7% -20,5%
Rentabilité financière (ROE) - 14,0% 15,5% 35,3% 24,9%  - +10,6% +128,0% -29,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Advantest Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 3,9 3,1 2,1 3,6 3,1  -19,2% -33,8% +72,4% -12,1%
Liquidité générale 5,1 3,3 2,3 3,7 3,4  -34,9% -32,1% +64,2% -8,3%
Dette nette sur EBITDA 0,2 -3,2 -3,2 -2,3 -2,1  -1 568,8% -2,9% -28,6% -5,2%
Dette sur actifs 42% 19% 12% - -  -54,4% -39,3% - -
Dette sur capitaux propres 95% 41% 24% - -  -57,1% -41,3% - -
Couverture par l’EBITDA -79,7 112,6 30,1 989,9 69,2  -241,3% -73,3% +3 189,4% -93,0%
   ∼ par l’EBIT -58,3 89,9 25,8 925,4 59,9  -254,1% -71,3% +3 481,8% -93,5%
   ∼ par le flux opérationel -35,8 69,7 23,9 581,7 56,4  -295,0% -65,7% +2 329,5% -90,3%
Coût de la dette - 0,3% 3,2% - -  - +833,4% - -

 

Graphique des dividendes d’Advantest Corporation

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Ratios de distribution d’Advantest Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 6 694 14 201 18 103 56 993 53 532  +112,1% +27,5% +214,8% -6,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 612 11 424 23 526 38 389 57 593  +147,7% +105,9% +63,2% +50,0%
Dividende payé -3 488 -4 016 -3 718 -13 786 -16 427  +15,1% -7,4% +270,8% +19,2%
Distribution sur résultat net 52% 28% 21% 24% 31%  -45,7% -27,4% +17,8% +26,9%
Distribution sur FCF 76% 35% 16% 36% 29%  -53,5% -55,0% +127,2% -20,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Advantest Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Advantest Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 175 216 180 162 180  +23,0% -16,5% -9,8% +11,0%
Délai paiement clients (DSO) 63 76 67 67 61  +20,5% -12,1% +0,2% -8,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 146 142 118 140  - -2,5% -16,9% +19,0%
Conversion de l’encaisse - 146 105 111 101  - -28,2% +6,1% -9,0%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,8 0,9 0,8  -12,6% +20,9% +13,9% -16,4%
Frais généraux sur CP 85% 70% 66% 47% 42%  -17,7% -4,6% -29,4% -9,8%
Frais généraux sur CA 49% 49% 40% 33% 35%  +0,1% -18,4% -17,4% +7,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Advantest Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Advantest Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Advantest Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Advantest Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Advantest Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Advantest

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Dividendes par action détachés par Advantest Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--41,00---------
2019--42,00-----41,00---
2018--23,00-----50,00---
2017--12,00-----9,00---
2016--10,00-----13,00---
2015--10,00-----10,00---
2014--5,00-----5,00---
2013--10,00-----10,00---
2012--10,00-----10,00---
2011--5,00-----5,00---
2010--5,00-----5,00---
2009--5,00-----5,00---
2008--25,00-----25,00---
2007--32,50-----25,00---
2006--45,00-----35,00---
2005--25,00-----25,00---
2004--25,00-----25,00---
2003--10,00-----15,00---
2002--15,00-----20,00---
2001--25,00-----25,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Advantest Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 162 111 155 916 207 223 282 456 275 894  -3,8% +32,9% +36,3% -2,3%
Charges d'exploitation -149 514 -142 011 -182 736 -217 794 -217 186  -5,0% +28,7% +19,2% -0,3%
   dont Coût des ventes -70 636 -66 176 -100 635 -128 417 -119 397  -6,3% +52,1% +27,6% -7,0%
   dont Frais généraux -79 109 -76 174 -82 645 -93 100 -97 751  -3,7% +8,5% +12,7% +5,0%
Résultat opérationnel 12 597 13 905 24 487 64 662 58 708  +10,4% +76,1% +164,1% -9,2%
Autres revenus/frais nets -830 1 117 108 4 528 -  -234,6% -90,3% +4 092,6% -
Charge d'intérêt -216 -227 -1 180 -77 -1 179  -205,1% +419,8% -93,5% +1 431,2%
Résultat avant impôts 11 767 15 022 24 282 66 211 58 574  +27,7% +61,6% +172,7% -11,5%
Impôts sur les bénéfices -5 073 -821 -6 179 -9 218 -5 042  -83,8% +652,6% +49,2% -45,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 694 14 201 18 103 56 993 53 532  +112,1% +27,5% +214,8% -6,1%
 
EBITDA 17 213 25 565 35 510 76 222 81 537  +48,5% +38,9% +114,6% +7,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 166 13 145 18 256 55 660 53 654  +83,4% +38,9% +204,9% -3,6%
Taux d’imposition 43% 5% 25% 14% 9%  -87,3% +365,6% -45,3% -38,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Advantest Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 150 396 171 139 197 143 233 251 240 142  +13,8% +15,2% +18,3% +3,0%
   dont Trésorerie 85 430 127 775 141 902 171 729 174 129  +49,6% +11,1% +21,0% +1,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 28 005 32 451 37 929 51 786 46 426  +15,9% +16,9% +36,5% -10,4%
   dont Stock 33 912 39 093 49 627 57 099 58 943  +15,3% +26,9% +15,1% +3,2%
Placements à long terme 3 542 3 625 2 414 2 861 -  +2,3% -33,4% +18,5% -
Biens corporels 31 451 29 915 29 232 30 786 46 256  -4,9% -2,3% +5,3% +50,3%
Écart d'acquisitions 14 991 14 926 14 134 24 847 -  -0,4% -5,3% +75,8% -
Biens incorporels 1 735 1 553 1 153 1 272 -  -10,5% -25,8% +10,3% -
Actifs totaux 210 451 231 603 254 559 304 580 355 777  +10,1% +9,9% +19,7% +16,8%
 
Passifs courants 29 434 51 434 87 197 62 848 70 537  +74,7% +69,5% -27,9% +12,2%
   dont Créances fournisseurs 11 809 28 489 43 258 43 942 46 660  +141,2% +51,8% +1,6% +6,2%
   dont Dette à court terme 44 618 15 000 29 872 - -  -66,4% +99,1% - -
Dette à long terme 44 618 29 745 - - -  -33,3% - - -
Passifs totaux 116 832 122 086 129 949 105 849 124 325  +4,5% +6,4% -18,5% +17,5%
 
Action ordinaire 32 363 32 363 32 363 32 363 32 363  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 105 190 113 676 125 204 125 927 159 803  +8,1% +10,1% +0,6% +26,9%
Capitaux propres 93 619 109 517 124 610 198 731 231 452  +17,0% +13,8% +59,5% +16,5%
 
Dettes portant intérets 89 236 44 745 29 872 - -  -49,9% -33,2% - -
Actions en circulation (en M) - - 178 198 199  - - +11,4% +0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Advantest Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 6 694 14 201 18 103 56 993 53 532  +112,1% +27,5% +214,8% -6,1%
 
Dépréciation 4 616 5 158 5 024 4 967 10 892  +11,7% -2,6% -1,1% +119,3%
Ajustements des bénéfices nets 1 057 -1 431 2 871 5 959 -4 905  -235,4% -300,6% +107,6% -182,3%
Ajust. comptes débiteurs -2 726 -4 618 -5 937 -14 130 -  +69,4% +28,6% +138,0% -
Ajust. des stocks 3 621 -5 268 -10 479 -6 901 -1 907  -245,5% +98,9% -34,1% -72,4%
Autres flux opérationnels 901 1 388 4 186 -2 728 1 294  +54,1% +201,6% -165,2% -147,4%
Flux opérationnel 7 728 15 833 28 254 44 792 66 475  +104,9% +78,5% +58,5% +48,4%
 
Dépenses d’investissement 3 116 4 409 4 728 6 403 8 882  +41,5% +7,2% +35,4% +38,7%
Investissements 503 -3 521 -2 329 -15 915 -38 819  -800,0% -33,9% +583,3% +143,9%
Flux d’investissement -2 395 -3 521 -2 329 -15 915 -38 819  +47,0% -33,9% +583,3% +143,9%
 
Dividendes payés -3 488 -4 016 -3 718 -13 786 -16 427  +15,1% -7,4% +270,8% +19,2%
Emprunts nets -10 000 -15 000 -15 000 -2 073 -2 073  +50,0% 0% -86,2% 0%
Flux de financement -13 531 -1 002 -15 237 -13 724 -  -92,6% +1 420,7% -9,9% -
 
Variation nette de la trésorerie -12 144 9 894 8 649 15 970 7 760  -181,5% -12,6% +84,6% -51,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Advantest Corporation (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 71 586 69 917 68 226 66 725 77 377  -2,3% -2,4% -2,2% +16,0%
Charges d'exploitation -53 868 -55 664 -56 649 -53 267 -59 898  +3,3% +1,8% -6,0% +12,4%
   dont Coût des ventes -30 566 -30 509 -31 508 -28 772 -35 704  -0,2% +3,3% -8,7% +24,1%
   dont Frais généraux -23 354 -24 940 -25 242 -24 532 -26 721  +6,8% +1,2% -2,8% +8,9%
Résultat opérationnel 17 718 14 253 11 577 13 458 17 479  -19,6% -18,8% +16,2% +29,9%
Autres revenus/frais nets 612 225 - - -  -63,2% - - -
Charge d'intérêt -38 -42 -1 062 -610 -1 086  +10,5% +2 428,6% -42,6% +78,0%
Résultat avant impôts 18 330 14 478 10 817 12 895 16 425  -21,0% -25,3% +19,2% +27,4%
Impôts sur les bénéfices -3 642 -2 538 -4 003 -2 345 -2 484  -30,3% -257,7% -158,6% +5,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 688 11 940 14 820 10 550 13 941  -18,7% +24,1% -28,8% +32,1%
 
EBITDA 22 686 18 882 20 205 18 797 23 225  -16,8% +7,0% -7,0% +23,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 14 198 11 754 7 293 11 011 14 836  -17,2% -38,0% +51,0% +34,7%
Taux d’imposition 20% 18% 37% 18% 15%  -11,8% +111,1% -50,9% -16,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Advantest Corporation (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 245 040 250 388 240 142 240 825 237 082  +2,2% -4,1% +0,3% -1,6%
   dont Trésorerie 185 023 190 337 174 129 164 811 163 391  +2,9% -8,5% -5,4% -0,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 50 230 40 548 46 426 38 650 44 379  -19,3% +14,5% -16,7% +14,8%
   dont Stock 55 719 55 244 58 943 66 972 65 122  -0,9% +6,7% +13,6% -2,8%
Placements à long terme 2 627 3 134 - - -  +19,3% - - -
Biens corporels 39 865 39 903 46 256 46 438 47 075  +0,1% +15,9% +0,4% +1,4%
Écart d'acquisitions 6 755 - - - -  - - - -
Biens incorporels 25 136 25 211 - - -  +0,3% - - -
Actifs totaux 323 619 329 840 355 777 359 061 361 293  +1,9% +7,9% +0,9% +0,6%
 
Passifs courants 59 955 59 761 70 537 68 311 68 849  -0,3% +18,0% -3,2% +0,8%
   dont Créances fournisseurs 38 190 37 314 46 660 41 358 42 948  -2,3% +25,0% -11,4% +3,8%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 110 020 109 574 124 325 124 819 125 796  -0,4% +13,5% +0,4% +0,8%
 
Action ordinaire 32 363 32 363 32 363 32 363 32 363  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 143 476 147 195 159 803 161 975 175 620  +2,6% +8,6% +1,4% +8,4%
Capitaux propres 213 599 220 266 231 452 234 242 235 497  +3,1% +5,1% +1,2% +0,5%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 199 199 199 199 -  +0,2% +0,1% +0,1% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Advantest Corporation (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 14 688 11 940 14 820 10 550 13 941  -18,7% +24,1% -28,8% +32,1%
 
Dépréciation 2 159 2 181 4 163 2 646 2 857  +1,0% +90,9% -36,4% +8,0%
Ajustements des bénéfices nets 2 844 -989 -3 528 -1 546 1 177  -134,8% +256,7% -56,2% -176,1%
Ajust. comptes débiteurs 6 025 10 516 - - -  +74,5% - - -
Ajust. des stocks 3 198 836 -3 427 -7 978 1 652  -73,9% -509,9% +132,8% -120,7%
Autres flux opérationnels -1 675 402 -2 418 3 151 -613  -124,0% -701,5% -230,3% -119,5%
Flux opérationnel 26 552 24 000 12 596 9 754 14 662  -9,6% -47,5% -22,6% +50,3%
 
Dépenses d’investissement 1 612 1 917 3 684 3 034 3 204  +18,9% +92,2% -17,6% +5,6%
Investissements -1 600 -2 411 -33 282 -3 018 -6 732  +50,7% +1 280,4% -90,9% +123,1%
Flux d’investissement -1 600 -2 411 -33 282 -3 018 -6 732  +50,7% +1 280,4% -90,9% +123,1%
 
Dividendes payés -321 -7 915 -210 -7 882 -247  +2 365,7% -97,3% +3 653,3% -96,9%
Emprunts nets -460 -511 -524 -554 -553  +11,1% +2,5% +5,7% -0,2%
Flux de financement -670 -8 176 - - -  +1 120,3% - - -
 
Variation nette de la trésorerie 23 435 14 996 -22 086 -1 542 -7 149  -36,0% -247,3% -93,0% +363,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.