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Advantest Corp.

Advantest Corp. (6857.TSE, JP3122400009)

Advantest Corporation manufactures and sells semiconductor and component test system products and mechatronics-related products. It operates through three segments: Semiconductor and Component Test System; Mechatronics System; and Services, Support and Others. The Semiconductor and Component Test System segment provides customers with test system products for the semiconductor industry and the electronic parts industry. This segment offers test systems for SoC semiconductor devices; and test systems for memory semiconductors devices. The Mechatronics System segment provides test handlers; mechatronic-applied products for handling semiconductor devices; and device interfaces, which serve as interfaces with the devices that are measured. This segment also engages in the operations related to nano-technology products. The Services, Support and Others segment provides customer solutions for the semiconductor and component test system …

Siège social : Shin Marunouchi Center Building, Tokyo, Japan, 100-0005

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Advantest Corp.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Advantest Corp.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
186 779 000 100,0% 0,3% 69,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,9 21,7 - 5,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
9 530,0 JPY masqué 7 881,6 8 220,2 6 600,0 11 192,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Advantest Corp.

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Advantest Corp.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+22,7% +29,8% +27,1% +7,5% -4,7% +29,8% +88,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+375,2% +390,1% +585,6% +854,0% +633,5% +758,7% +955,1%

 

Équipe de direction d’Advantest Corp.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yoshiaki Yoshida CEO, Pres & Representative Director 64 Atsushi Fujita CFO, CCO, EVP of Corp. Admin. Group, Sr. Exec. Officer & Director 63
Koichi Tsukui CTO, Sr. Exec. Officer & Director 58 Soichi Tsukakoshi Exec. VP of Production Group, Chief Production Officer, Sr. Exec. Officer & Director 62
Douglas Lefever Chief Strategy Officer, Sr. Exec. Officer & Director 52 Kimiya Sakamoto Chief Customer Relations Officer, Exec. VP of Sales Group & Sr. Exec. Officer -
Keith Hardwick Chief Human Capital Officer & Sr. Exec. Officer - Makoto Nakahara Sr. VP (Officer)(Asia), Sales Group & Exec. Officer 63
Kazuhiro Yamashita Exec. VP of Technology Devel. Group, ATE Bus. Group & Exec. Officer 61 Yong Xu Sr. Exec. Officer 53

 

Présence d’Advantest Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Advantest Corp.

Date Actualité Source
07/12/2022Advantest to Showcase Latest IC Test Solutions at SEMICON Japan, December 14-16 in Tokyowww.globenewswire.com
03/12/2022Correction: Advantest Unveils E5620 DR-SEM for Review and Classification of Ultra-Small Photomask Defectswww.globenewswire.com
01/12/2022Advantest Unveils E5620 DR-SEM for Review and Classification of Ultra-Small Photomask Defectswww.globenewswire.com
29/11/2022Advantest Introduces New inteXcell Series of High-Performance, Economical Test Cells for Advanced Memory ICswww.globenewswire.com
22/11/2022Advantest Launches Unique AI-Powered Software Solution to Accelerate Yield Improvement Throughout IC Engineering and Productionwww.globenewswire.com
22/11/2022Advantest Expands T6391 Display Driver Tester Capabilities with New Per-pin Digitizer and Comparator (LCD HP)www.globenewswire.com
25/10/2022Advantest Launches Universal VI and Power Supply Card for V93000 EXA Scale SoC Test Systemwww.globenewswire.com
05/10/2022Keysight (KEYS) Solutions Focus on Seamless EV Transitionfinance.yahoo.com
05/10/2022Advantest Announces Call for Papers for VOICE 2023 Developer Conference in Santa Clara, Californiawww.globenewswire.com
20/09/2022Advantest to Participate in 2022 International Test Conference in Anaheim, Californiawww.globenewswire.com
14/09/2022Advantest Launches ACS Solution Store to Enable Real-Time Data Analytics Solutions for Semiconductor Testwww.globenewswire.com
11/08/2022Edited Transcript of PDFS.OQ earnings conference call or presentation 11-Aug-22 9:00pm GMTfinance.yahoo.com
27/07/2022Advantest Enables PCIe Gen 5 NVMe & CXL Device Testing on Proven MPT3000 SSD Test Systemswww.globenewswire.com
26/07/2022Advantest Adds System-Level Testing Capability for Advanced Memory ICs Used in High-Growth Automotive Marketwww.globenewswire.com

 

Graphique des profits et résultats d’Advantest Corp.

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Fondamentaux d’Advantest Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 207 223 282 456 275 894 312 789 416 901  +36,3% -2,3% +13,4% +33,3%
EBITDA 30 486 71 255 70 645 83 249 131 614  +133,7% -0,9% +17,8% +58,1%
Résultat opérationnel 24 487 64 662 58 708 70 726 114 734  +164,1% -9,2% +20,5% +62,2%
Résultat net 18 103 56 993 53 532 69 787 87 301  +214,8% -6,1% +30,4% +25,1%
Free Cash Flow 23 526 38 389 57 593 54 553 60 670  +63,2% +50,0% -5,3% +11,2%
Marge de FCF 11% 14% 21% 17% 15%  +19,7% +53,6% -16,5% -16,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 14% 9% 0% 25%  -45,3% -38,2% -97,2% +10 183,0%
Capital investi 154 482 198 731 233 727 282 855 398 489  +28,6% +17,6% +21,0% +40,9%
Actions en circul. (en M) 196,7 198,6 199,0 198,4 195,2  +1,0% +0,2% -0,3% -1,6%
EBITDA par action 155,0 358,8 354,9 419,7 674,3  +131,5% -1,1% +18,2% +60,7%
Bénéfices par action 92,0 287,0 269,0 351,8 447,3  +211,8% -6,3% +30,8% +27,1%
Free Cash Flow par action 119,6 193,3 289,4 275,0 310,8  +61,6% +49,7% -5,0% +13,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Advantest Corp.

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Ratio de profitabilité d’Advantest Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 51% 55% 57% 54% 57%  +6,0% +4,0% -5,1% +5,2%
Marge d’EBITDA 15% 25% 26% 27% 32%  +71,5% +1,5% +3,9% +18,6%
Marge opérationnelle 12% 23% 21% 23% 28%  +93,7% -7,0% +6,3% +21,7%
Marge bénéficiaire 9% 20% 19% 22% 21%  +131,0% -3,8% +15,0% -6,1%
Marge de FCF 11% 14% 21% 17% 15%  +19,7% +53,6% -16,5% -16,6%
Rentabilité économique (ROA) - 20,4% 16,2% 17,9% 19,0%  - -20,5% +10,6% +6,2%
Rentabilité financière (ROE) - 35,3% 24,9% 27,3% 30,4%  - -29,4% +9,6% +11,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Advantest Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,6 2,7 2,5 2,3 1,3  +67,9% -9,7% -7,0% -42,6%
Liquidité générale 2,3 3,7 3,4 3,1 2,0  +64,2% -8,3% -8,7% -35,0%
Dette nette sur EBITDA -2,4 -1,7 -1,8 -1,8 -0,1  -30,7% +5,5% -0,8% -94,5%
Dette sur actifs 12% - 1% 1% 21%  - - -8,0% +3 469,6%
Dette sur capitaux propres 24% - 1% 1% 35%  - - -9,8% +3 876,0%
Couverture par l’EBITDA - 925,4 59,9 44,4 434,4  - -93,5% -25,9% +878,3%
   ∼ par l’EBIT - 860,9 50,7 38,1 385,0  - -94,1% -24,8% +909,6%
   ∼ par le flux opérationel - 581,7 56,4 36,2 260,4  - -90,3% -35,8% +619,7%
Coût de la dette - - - 78,8% 0,6%  - - - -99,3%

 

Graphique des dividendes d’Advantest Corp.

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Ratios de distribution d’Advantest Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 18 103 56 993 53 532 69 787 87 301  +214,8% -6,1% +30,4% +25,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 23 526 38 389 57 593 54 553 60 670  +63,2% +50,0% -5,3% +11,2%
Dividende payé -3 718 -13 786 -16 427 -15 594 -25 456  -470,8% +19,2% -5,1% +63,2%
Distribution sur résultat net 21% 24% 31% 22% 29%  +17,8% +26,9% -27,2% +30,5%
Distribution sur FCF 16% 36% 29% 29% 42%  +127,2% -20,6% +0,2% +46,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Advantest Corp.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Advantest Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 180 162 180 163 192  -9,8% +11,0% -9,8% +17,9%
Délai paiement clients (DSO) 67 67 61 67 72  +0,2% -8,2% +8,3% +8,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 118 140 143 121  - +19,0% +1,5% -14,9%
Conversion de l’encaisse - 111 101 86 142  - -9,0% -14,5% +64,5%
Rotation des actifs 0,8 0,9 0,8 0,7 0,8  +13,9% -16,4% -4,6% +13,9%
Frais généraux sur CP 66% 47% 42% 38% 41%  -29,4% -9,8% -10,6% +8,9%
Frais généraux sur CA 40% 33% 35% 34% 29%  -17,4% +7,5% -4,5% -14,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Advantest Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Advantest Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Advantest Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Advantest Corp.

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Sociétés possiblement comparables à Advantest Corp. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Advantest Corp.

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Dividendes par action détachés par Advantest Corp. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--70,00-----65,00---
2021--10,00-----50,00---
2020--41,00-----38,00---
2019--42,00-----41,00---
2018--23,00-----50,00---
2017--12,00-----9,00---
2016--10,00-----13,00---
2015--10,00-----10,00---
2014--5,00-----5,00---
2013--10,00-----10,00---
2012--10,00-----10,00---
2011--5,00-----5,00---
2010--5,00-----5,00---
2009--5,00-----5,00---
2008--25,00-----25,00---
2007--32,50-----25,00---
2006--22,50-----35,00---
2005--12,50-----12,50---
2004--12,50-----12,50---
2003--5,00-----7,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Advantest Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 207 223 282 456 275 894 312 789 416 901  +36,3% -2,3% +13,4% +33,3%
Charges d'exploitation -82 101 -89 377 -97 789 -97 565 -121 173  +8,9% +9,4% -0,2% +24,2%
   dont Coût des ventes -100 635 -128 417 -119 397 -144 498 -180 994  +27,6% -7,0% +21,0% +25,3%
   dont Frais généraux -82 645 -93 100 -97 751 -105 870 -121 132  +12,7% +5,0% +8,3% +14,4%
Résultat opérationnel 24 487 64 662 58 708 70 726 114 734  +164,1% -9,2% +20,5% +62,2%
Autres revenus/frais nets -205 1 549 -134 -1 108 1 609  -855,6% -108,7% +726,9% -245,2%
Charge d'intérêt 0 -77 -1 179 -1 875 -303  - +1 431,2% +59,0% -83,8%
Résultat avant impôts 24 282 66 211 58 574 69 618 116 343  +172,7% -11,5% +18,9% +67,1%
Impôts sur les bénéfices -6 179 -9 218 -5 042 -169 -29 042  +49,2% -45,3% -103,4% -17 284,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
18 103 56 993 53 532 69 787 87 301  +214,8% -6,1% +30,4% +25,1%
 
EBITDA 30 486 71 255 70 645 83 249 131 614  +133,7% -0,9% +17,8% +58,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 18 256 55 660 53 654 70 554 86 094  +204,9% -3,6% +31,5% +22,0%
Taux d’imposition 25% 14% 9% 0% 25%  -45,3% -38,2% -97,2% +10 183,0%
 
Chiffre d’affaires par action 1 053,6 1 422,3 1 386,2 1 576,9 2 135,9  +35,0% -2,5% +13,8% +35,4%
EBITDA par action 155,0 358,8 354,9 419,7 674,3  +131,5% -1,1% +18,2% +60,7%
Bénéfices par action 92,0 287,0 269,0 351,8 447,3  +211,8% -6,3% +30,8% +27,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Advantest Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 197 143 233 251 240 142 279 095 304 945  +18,3% +3,0% +16,2% +9,3%
   dont Trésorerie 103 973 119 943 127 703 149 164 116 582  +15,4% +6,5% +16,8% -21,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 37 929 51 786 46 426 57 028 82 155  +36,5% -10,4% +22,8% +44,1%
   dont Stock 49 627 57 099 58 943 64 340 95 013  +15,1% +3,2% +9,2% +47,7%
Placements à long terme 2 414 2 861 - - -  +18,5% - - -
Biens corporels 29 232 30 786 46 256 53 281 64 037  +5,3% +50,3% +15,2% +20,2%
Écart d'acquisitions 14 134 24 847 - - -  +75,8% - - -
Biens incorporels 1 153 1 272 - - -  +10,3% - - -
Actifs totaux 254 559 304 580 355 777 422 641 494 696  +19,7% +16,8% +18,8% +17,0%
 
Passifs courants 87 197 62 848 70 537 89 811 150 882  -27,9% +12,2% +27,3% +68,0%
   dont Créances fournisseurs 43 258 43 942 46 660 58 558 70 352  +1,6% +6,2% +25,5% +20,1%
   dont Dette à court terme 29 872 - 2 275 2 486 91 629  - - +9,3% +3 585,8%
Dette à long terme - - - - 12 239  - - - -
Passifs totaux 129 949 105 849 124 325 142 272 200 075  -18,5% +17,5% +14,4% +40,6%
 
Action ordinaire 32 363 32 363 32 363 32 363 32 363  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 125 204 125 927 159 803 214 858 279 828  +0,6% +26,9% +34,5% +30,2%
Capitaux propres 124 610 198 731 231 452 280 369 294 621  +59,5% +16,5% +21,1% +5,1%
 
Dette portant intérets 29 872 - 2 275 2 486 103 868  - - +9,3% +4 078,1%
Dette nette -74 101 -119 943 -125 428 -146 678 -12 714  +61,9% +4,6% +16,9% -91,3%
Fonds de roulement 109 946 170 403 169 605 189 284 154 063  +55,0% -0,5% +11,6% -18,6%
Actions en circulation (en M) 196,7 198,6 199,0 198,4 195,2  +1,0% +0,2% -0,3% -1,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Advantest Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 18 103 56 993 53 532 69 787 87 301  +214,8% -6,1% +30,4% +25,1%
 
Dépréciation 5 024 4 967 10 892 11 756 14 968  -1,1% +119,3% +7,9% +27,3%
Ajustements des bénéfices nets 2 871 5 959 -4 905 -7 735 16 261  +107,6% -182,3% +57,7% -310,2%
Ajust. comptes débiteurs -5 937 -14 130 6 125 -9 365 -19 368  +138,0% -143,3% -252,9% +106,8%
Ajust. des stocks -10 479 -6 901 -1 907 -4 457 -28 004  -34,1% -72,4% +133,7% +528,3%
Autres flux opérationnels 4 186 -2 728 1 294 -3 204 -2 092  -165,2% -147,4% -347,6% -34,7%
Flux opérationnel 28 254 44 792 66 475 67 830 78 889  +58,5% +48,4% +2,0% +16,3%
 
Dépenses d’investissement 4 728 6 403 8 882 13 277 18 219  +35,4% +38,7% +49,5% +37,2%
Investissements 667 -384 -437 -6 817 443  -157,6% +13,8% +1 460,0% -106,5%
Flux d’investissement -2 329 -15 915 -38 819 -16 831 -46 907  +583,3% +143,9% -56,6% +178,7%
 
Dividendes payés 3 718 -13 786 -16 427 -15 594 -25 456  -470,8% +19,2% -5,1% +63,2%
Emprunts nets -15 000 -2 073 -2 073 -2 208 25 913  -86,2% 0% +6,5% -1 273,6%
Flux de financement -15 237 -13 724 -17 916 -30 415 -68 736  -9,9% +30,5% +69,8% +126,0%
 
Variation nette de la trésorerie 8 649 15 970 7 760 21 461 -32 582  +84,6% -51,4% +176,6% -251,8%
 
Free Cash Flow par action 119,6 193,3 289,4 275,0 310,8  +61,6% +49,7% -5,0% +13,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Advantest Corp. (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 90 874 112 077 116 834 135 943 138 863  +23,3% +4,2% +16,4% +2,1%
Charges d'exploitation -28 657 -31 285 -32 611 -34 136 -36 708  +9,2% +4,2% +4,7% +7,5%
   dont Coût des ventes -40 866 -47 226 -50 531 -57 024 -59 022  +15,6% +7,0% +12,8% +3,5%
   dont Frais généraux -28 801 -31 400 -32 661 -34 024 -36 998  +9,0% +4,0% +4,2% +8,7%
Résultat opérationnel 21 351 33 566 33 692 44 783 43 133  +57,2% +0,4% +32,9% -3,7%
Autres revenus/frais nets 168 509 1 316 3 633 3 698  +203,0% +158,5% +176,1% +1,8%
Charge d'intérêt -34 -56 -174 -359 -227  +64,7% +210,7% +106,3% -36,8%
Résultat avant impôts 21 519 34 075 35 008 48 416 46 831  +58,3% +2,7% +38,3% -3,3%
Impôts sur les bénéfices -5 617 -8 428 -8 600 -11 920 -12 166  +50,0% +2,0% +38,6% +2,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 902 25 647 26 408 36 496 34 665  +61,3% +3,0% +38,2% -5,0%
 
EBITDA 25 107 38 059 39 271 53 696 52 040  +51,6% +3,2% +36,7% -3,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 15 778 25 264 25 415 33 757 31 928  +60,1% +0,6% +32,8% -5,4%
Taux d’imposition 26% 25% 25% 25% 26%  -5,2% -0,7% +0,2% +5,5%
 
Chiffre d’affaires par action 461,3 576,4 600,9 712,7 732,2  +25,0% +4,2% +18,6% +2,7%
EBITDA par action 127,4 195,7 202,0 281,5 274,4  +53,6% +3,2% +39,4% -2,5%
Bénéfices par action 80,7 131,9 135,8 191,3 182,8  +63,4% +3,0% +40,9% -4,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Advantest Corp. (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 288 127 282 294 304 945 327 423 349 789  -2,0% +8,0% +7,4% +6,8%
   dont Trésorerie 146 716 121 713 116 582 107 471 114 926  -17,0% -4,2% -7,8% +6,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 55 747 62 306 82 155 91 215 85 863  +11,8% +31,9% +11,0% -5,9%
   dont Stock 75 742 85 827 95 013 111 896 133 217  +13,3% +10,7% +17,8% +19,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 54 035 57 788 64 037 67 838 71 193  +6,9% +10,8% +5,9% +4,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 434 954 462 315 494 696 531 098 567 270  +6,3% +7,0% +7,4% +6,8%
 
Passifs courants 98 791 137 671 150 882 151 623 171 189  +39,4% +9,6% +0,5% +12,9%
   dont Créances fournisseurs 55 574 56 800 70 352 73 578 81 368  +2,2% +23,9% +4,6% +10,6%
   dont Dette à court terme 2 496 31 406 91 629 23 503 24 978  +1 158,3% +191,8% -74,3% +6,3%
Dette à long terme - - 12 239 13 668 14 481  - - +11,7% +5,9%
Passifs totaux 148 825 180 855 200 075 203 219 224 863  +21,5% +10,6% +1,6% +10,7%
 
Action ordinaire 32 363 32 363 32 363 32 363 32 363  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 233 860 249 424 279 828 303 023 269 408  +6,7% +12,2% +8,3% -11,1%
Capitaux propres 286 129 281 460 294 621 327 879 342 407  -1,6% +4,7% +11,3% +4,4%
 
Dette portant intérets 2 496 31 406 103 868 37 171 39 459  +1 158,3% +230,7% -64,2% +6,2%
Dette nette -144 220 -90 307 -12 714 -70 300 -75 467  -37,4% -85,9% +452,9% +7,3%
Fonds de roulement 189 336 144 623 154 063 175 800 178 600  -23,6% +6,5% +14,1% +1,6%
Actions en circulation (en M) 197,0 194,4 194,4 190,7 189,7  -1,3% 0% -1,9% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Advantest Corp. (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 15 902 25 647 26 408 36 496 46 831  +61,3% +3,0% +38,2% +28,3%
 
Dépréciation 3 554 3 928 4 089 4 921 4 982  +10,5% +4,1% +20,3% +1,2%
Ajustements des bénéfices nets -1 707 2 555 10 161 -21 591 -3 851  -249,7% +297,7% -312,5% -82,2%
Ajust. comptes débiteurs 3 676 -3 761 -17 275 -4 670 7 052  -202,3% +359,3% -73,0% -251,0%
Ajust. des stocks -4 056 -8 678 -7 944 -14 625 -19 835  +114,0% -8,5% +84,1% +35,6%
Autres flux opérationnels 1 044 -4 144 -4 929 -9 892 654  -496,9% +18,9% +100,7% -106,6%
Flux opérationnel 25 860 15 851 22 593 4 008 42 430  -38,7% +42,5% -82,3% +958,6%
 
Dépenses d’investissement 4 602 4 764 5 651 4 408 5 371  +3,5% +18,6% -22,0% +21,8%
Investissements -881 1 200 -5 659 -4 285 -8 689  -236,2% -571,6% -24,3% +102,8%
Flux d’investissement -5 646 -32 544 -5 659 -4 285 -8 689  +476,4% -82,6% -24,3% +102,8%
 
Dividendes payés -381 -9 559 -196 -12 971 -310  +2 408,9% -97,9% +6 517,9% -97,6%
Emprunts nets -624 27 834 -658 -732 -798  -4 560,6% -102,4% +11,2% +9,0%
Flux de financement -18 689 -9 278 -24 994 -13 689 -28 387  -50,4% +169,4% -45,2% +107,4%
 
Variation nette de la trésorerie 1 654 -25 003 -5 131 -9 111 7 455  -1 611,7% -79,5% +77,6% -181,8%
 
Free Cash Flow par action 107,9 57,0 87,1 -2,1 195,4  -47,2% +52,8% -102,4% -9 417,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.