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TDK (6762.TSE, JP3538800008)
TDK Corporation, together with its subsidiaries, manufactures and sells electronic components in Japan, Europe, China, Asia, the Americas, and internationally. The company operates through Passive Components, Sensor Application Products, Magnetic Application Products, Film Application Products, and Other segments. The Passive Components segment provides ceramic capacitors, aluminum electrolytic capacitors, film capacitors, inductive devices, high-frequency components, piezoelectric materials, and circuit protection components. The Sensor Application Products segment offers temperature and pressure, magnetic, and MEMS sensors. The Magnetic Application Products segment offers hard disk drives (HDD) heads, HDD suspension assemblies, power supplies, and magnets. The Film Application Products segment provides energy devices, such as rechargeable batteries. The Other segment provides mechatronics production equipment and other products. It also provides inductive devices, ferrite cores, magnetic heads, and transformers; …
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- Big-Cap : 1 898 630 MJPY (14 620 MEUR)
Rendement : 1,2%
Bêta : 1,4
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Technologies de l'information
Electronic Components
Effectif : 116 786
Site Internet
Siège social : Shibaura Renasite Tower, Tokyo, Japan, 108-0023
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de TDK
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de TDK Corporation
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 323 000 | 100,0% | 0,4% | 63,4% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 33,7 | 16,5 | 0,6 | 2,2 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 15 030,0 JPY | masqué | 16 540,9 | 13 858,2 | 6 621,0 | 18 240,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de TDK Corporation
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Performance boursière ajustée des dividendes de TDK Corporation
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,0% | -4,0% | +3,4% | +33,4% | +44,6% | +68,7% | +72,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +113,9% | +139,9% | +97,1% | +286,6% | +437,4% | +318,0% | +225,3% |
Équipe de direction de TDK Corporation
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Shigenao Ishiguro | CEO, Pres, GM of Humidifier Countermeasures HQ & Representative Director | 64 | Tetsuji Yamanishi | EVP, Global Chief Compliance Officer, GM of Fin. & Accounting HQ and Representative Director | 61 |
| Dai Matsuoka | GM of Technology & Intellectual Property HQ and Corp. Officer | - | Sumio Marukawa | Gen. Mang. of Corp. Communications Group of Strategy Hq | - |
| Andreas Keller | Corp. Officer & GM of HR HQ | - | Atsuo Kobayashi | Sr. VP & Corp. Officer | 61 |
| Seiji Osaka | Exec. VP, Corp. Officer, GM of Corp. Strategy HQ & Director | 63 | Noboru Saito | Corp. Officer & Sr. VP | 55 |
| Joachim Zichlarz | Exec. VP, Corp. Officer & GM of Europe HQ | 57 | Mitsuru Nagata | Corp. Officer, Sr. VP and GM of Electronic Components Sales & Marketing Group | - |
Opérations d’initiés récentes pour TDK Corporation
| Date | Nom | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de TDK Corporation au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
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|
|
- |
Présence de TDK dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| liste masquée | |||||
Graphique des profits et résultats de TDK Corporation
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Fondamentaux de TDK Corporation (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 152 255 | 1 178 257 | 1 271 747 | 1 381 806 | 1 363 037 | +2,3% | +7,9% | +8,7% | -1,4% | |
| EBITDA | 176 638 | 390 127 | 278 614 | 332 971 | 349 515 | +120,9% | -28,6% | +19,5% | +5,0% | |
| Résultat opérationnel | 93 414 | 208 660 | 85 633 | 107 823 | 97 870 | +123,4% | -59,0% | +25,9% | -9,2% | |
| Résultat net | 64 828 | 145 099 | 63 463 | 82 205 | 57 780 | +123,8% | -56,3% | +29,5% | -29,7% | |
| Free Cash Flow | -9 111 | -7 495 | -87 302 | -33 318 | 48 961 | -17,7% | +1 064,8% | -61,8% | -247,0% | |
| Marge de FCF | -1% | -1% | -7% | -2% | 4% | -19,6% | +979,2% | -64,9% | -249,0% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 27% | 31% | 29% | 29% | 40% | +13,8% | -7,9% | -0,7% | +41,4% | |
| Capital investi | 852 436 | 1 127 746 | 1 307 653 | 1 397 558 | 984 018 | +32,3% | +16,0% | +6,9% | -29,6% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 126 | 127 | 126 | - | - | +0,3% | -0,2% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de TDK Corporation
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Ratio de profitabilité de TDK Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 28% | 27% | 27% | 29% | 30% | -1,8% | -1,9% | +6,9% | +3,1% | |
| Marge d’EBITDA | 15% | 33% | 22% | 24% | 26% | +116,0% | -33,8% | +10,0% | +6,4% | |
| Marge opérationnelle | 8% | 18% | 7% | 8% | 7% | +118,4% | -62,0% | +15,9% | -8,0% | |
| Marge bénéficiaire | 6% | 12% | 5% | 6% | 4% | +118,9% | -59,5% | +19,2% | -28,7% | |
| Marge de FCF | -1% | -1% | -7% | -2% | 4% | -19,6% | +979,2% | -64,9% | -249,0% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 9,3% | 3,6% | 4,2% | 2,9% | - | -61,8% | +18,6% | -30,4% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 19,8% | 7,8% | 9,7% | 6,7% | - | -60,3% | +23,2% | -30,5% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de TDK Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | +13,7% | -22,5% | -14,1% | +5,5% | |
| Liquidité générale | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | +10,4% | -17,7% | -13,5% | +4,1% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,7 | -0,1 | 0,6 | 0,6 | -0,6 | -81,8% | -526,9% | -0,2% | -212,6% | |
| Dette sur actifs | 12% | 20% | 25% | 26% | 7% | +64,5% | +26,3% | +3,0% | -72,4% | |
| Dette sur capitaux propres | 26% | 42% | 59% | 59% | 17% | +60,6% | +39,1% | +1,2% | -72,0% | |
| Couverture par l’EBITDA | -56,7 | 113,8 | 62,5 | 80,1 | 95,2 | -300,8% | -45,1% | +28,3% | +18,8% | |
| ∼ par l’EBIT | -30,0 | 88,3 | 41,8 | 54,5 | 61,2 | -394,5% | -52,7% | +30,3% | +12,3% | |
| ∼ par le flux opérationel | -48,6 | 46,7 | 20,5 | 33,8 | 60,6 | -196,0% | -56,2% | +64,9% | +79,4% | |
| Coût de la dette | - | 1,3% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | - | -18,6% | -24,1% | +34,2% |
Graphique des dividendes de TDK Corporation
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Ratios de distribution de TDK Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 64 828 | 145 099 | 63 463 | 82 205 | 57 780 | +123,8% | -56,3% | +29,5% | -29,7% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -9 111 | -7 495 | -87 302 | -33 318 | 48 961 | -17,7% | +1 064,8% | -61,8% | -247,0% | |
| Dividende payé | -13 864 | -15 132 | -15 138 | -18 948 | -21 469 | +9,1% | +0% | +25,2% | +13,3% | |
| Distribution sur résultat net | 21% | 10% | 24% | 23% | 37% | -51,2% | +128,7% | -3,4% | +61,2% | |
| Distribution sur FCF | -152% | -202% | -17% | -57% | 44% | +32,7% | -91,4% | +228,0% | -177,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de TDK Corporation
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de TDK Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 69 | 66 | 81 | 84 | 90 | -4,5% | +23,6% | +3,2% | +7,0% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 73 | 81 | 89 | 83 | 86 | +10,6% | +10,0% | -6,5% | +2,8% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 76 | 84 | 69 | 76 | - | +11,4% | -18,0% | +10,2% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 71 | 86 | 98 | 99 | - | +21,1% | +13,9% | +1,2% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | -10,9% | -5,7% | +3,9% | +1,1% | |
| Frais généraux sur CP | 21% | 30% | 31% | 33% | 34% | +42,7% | +4,4% | +4,1% | +4,7% | |
| Frais généraux sur CA | 12% | 20% | 20% | 21% | 21% | +64,0% | +0,5% | +1,9% | +2,2% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
IH Score de TDK Corporation
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de TDK Corporation
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de TDK Corporation
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à TDK Corporation
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de TDK
Dividendes par action détachés par TDK Corporation (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | 90,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 80,00 | - | - | - | - | - | 90,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | 80,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2003 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2002 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2001 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de TDK Corporation (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 152 255 | 1 178 257 | 1 271 747 | 1 381 806 | 1 363 037 | +2,3% | +7,9% | +8,7% | -1,4% | |
| Charges d'exploitation | -1 058 841 | -969 597 | -1 186 114 | -1 273 983 | -1 265 167 | -8,4% | +22,3% | +7,4% | -0,7% | |
| dont Coût des ventes | -831 123 | -855 948 | -930 516 | -985 321 | -959 714 | +3,0% | +8,7% | +5,9% | -2,6% | |
| dont Frais généraux | -142 798 | -239 446 | -259 698 | -287 561 | -289 771 | +67,7% | +8,5% | +10,7% | +0,8% | |
| Résultat opérationnel | 93 414 | 208 660 | 85 633 | 107 823 | 97 870 | +123,4% | -59,0% | +25,9% | -9,2% | |
| Autres revenus/frais nets | -1 575 | 3 057 | 4 178 | 7 731 | - | -294,1% | +36,7% | +85,0% | - | |
| Charge d'intérêt | -3 116 | -3 428 | -4 461 | -4 155 | -3 671 | -210,0% | +30,1% | -6,9% | -11,6% | |
| Résultat avant impôts | 91 839 | 211 717 | 89 811 | 115 554 | 95 876 | +130,5% | -57,6% | +28,7% | -17,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -25 216 | -66 157 | -25 834 | -33 004 | -38 719 | +162,4% | -61,0% | +27,8% | +17,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 64 828 | 145 099 | 63 463 | 82 205 | 57 780 | +123,8% | -56,3% | +29,5% | -29,7% | |
| EBITDA | 176 638 | 390 127 | 278 614 | 332 971 | 349 515 | +120,9% | -28,6% | +19,5% | +5,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 67 766 | 143 458 | 61 001 | 77 027 | 58 346 | +111,7% | -57,5% | +26,3% | -24,3% | |
| Taux d’imposition | 27% | 31% | 29% | 29% | 40% | +13,8% | -7,9% | -0,7% | +41,4% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de TDK Corporation (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 740 994 | 866 136 | 899 936 | 922 485 | 966 482 | +16,9% | +3,9% | +2,5% | +4,8% | |
| dont Trésorerie | 285 468 | 330 388 | 279 624 | 289 175 | 332 717 | +15,7% | -15,4% | +3,4% | +15,1% | |
| dont Placements à CT | 21 964 | 56 131 | 43 667 | 40 562 | 32 550 | +155,6% | -22,2% | -7,1% | -19,8% | |
| dont Créances clients | 230 878 | 261 062 | 310 084 | 314 929 | 319 343 | +13,1% | +18,8% | +1,6% | +1,4% | |
| dont Stock | 157 129 | 154 499 | 207 532 | 226 892 | 236 453 | -1,7% | +34,3% | +9,3% | +4,2% | |
| Placements à long terme | 65 340 | 191 132 | 185 112 | 178 160 | - | +192,5% | -3,1% | -3,8% | - | |
| Biens corporels | 487 639 | 464 667 | 545 641 | 603 110 | 650 365 | -4,7% | +17,4% | +10,5% | +7,8% | |
| Écart d'acquisitions | 73 012 | 61 031 | 157 858 | 164 794 | 160 945 | -16,4% | +158,7% | +4,4% | -2,3% | |
| Biens incorporels | 45 824 | 51 821 | 85 531 | 88 693 | 79 748 | +13,1% | +65,1% | +3,7% | -10,1% | |
| Actifs totaux | 1 450 585 | 1 664 333 | 1 905 209 | 1 992 480 | 1 943 379 | +14,7% | +14,5% | +4,6% | -2,5% | |
| Passifs courants | 451 234 | 477 594 | 603 037 | 714 320 | 718 905 | +5,8% | +26,3% | +18,5% | +0,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 112 664 | 176 644 | 226 791 | 189 892 | 201 825 | +56,8% | +28,4% | -16,3% | +6,3% | |
| dont Dette à court terme | 36 228 | 120 197 | 189 139 | 312 586 | - | +231,8% | +57,4% | +65,3% | - | |
| Dette à long terme | 140 847 | 213 935 | 293 880 | 207 682 | 140 061 | +51,9% | +37,4% | -29,3% | -32,6% | |
| Passifs totaux | 765 952 | 862 215 | 1 073 977 | 1 108 724 | 1 094 815 | +12,6% | +24,6% | +3,2% | -1,3% | |
| Action ordinaire | 32 641 | 32 641 | 32 641 | 32 641 | 32 641 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 741 729 | 871 611 | 919 929 | 980 085 | 1 016 394 | +17,5% | +5,5% | +6,5% | +3,7% | |
| Capitaux propres | 675 361 | 793 614 | 824 634 | 877 290 | 843 957 | +17,5% | +3,9% | +6,4% | -3,8% | |
| Dettes portant intérets | 177 075 | 334 132 | 483 019 | 520 268 | 140 061 | +88,7% | +44,6% | +7,7% | -73,1% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 126 | 127 | 126 | - | - | +0,3% | -0,2% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de TDK Corporation (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 64 828 | 145 099 | 63 463 | 82 205 | 57 780 | +123,8% | -56,3% | +29,5% | -29,7% | |
| Dépréciation | 83 224 | 87 491 | 92 171 | 106 631 | 124 984 | +5,1% | +5,3% | +15,7% | +17,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 3 366 | 18 652 | -690 | -2 481 | 19 079 | +454,1% | -103,7% | +259,6% | -869,0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -7 262 | -59 152 | -51 961 | -3 388 | - | +714,5% | -12,2% | -93,5% | - | |
| Ajust. des stocks | -10 591 | -21 709 | -49 731 | -22 952 | -20 357 | +105,0% | +129,1% | -53,8% | -11,3% | |
| Autres flux opérationnels | 252 | -102 183 | -18 347 | -9 233 | 13 649 | -40 648,8% | -82,0% | -49,7% | -247,8% | |
| Flux opérationnel | 151 563 | 160 136 | 91 310 | 140 274 | 222 390 | +5,7% | -43,0% | +53,6% | +58,5% | |
| Dépenses d’investissement | 160 674 | 167 631 | 178 612 | 173 592 | 173 429 | +4,3% | +6,6% | -2,8% | -0,1% | |
| Investissements | 6 717 | -71 111 | -246 099 | -140 179 | -41 964 | -1 158,7% | +246,1% | -43,0% | -70,1% | |
| Flux d’investissement | -140 585 | -71 111 | -246 099 | -140 179 | -41 964 | -49,4% | +246,1% | -43,0% | -70,1% | |
| Dividendes payés | -13 864 | -15 132 | -15 138 | -18 948 | -21 469 | +9,1% | +0% | +25,2% | +13,3% | |
| Emprunts nets | 71 624 | -14 034 | 134 300 | 32 060 | -95 293 | -119,6% | -1 057,0% | -76,1% | -397,2% | |
| Flux de financement | 29 305 | -37 753 | 110 088 | 9 435 | - | -228,8% | -391,6% | -91,4% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 20 364 | 44 920 | -50 764 | 9 551 | 43 542 | +120,6% | -213,0% | -118,8% | +355,9% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de TDK Corporation (en MJPY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 355 634 | 300 374 | 309 393 | 381 718 | 395 686 | -15,5% | +3,0% | +23,4% | +3,7% | |
| Charges d'exploitation | -315 237 | -311 744 | -290 953 | -337 752 | -350 608 | -1,1% | -6,7% | +16,1% | +3,8% | |
| dont Coût des ventes | -241 947 | -222 879 | -219 823 | -262 904 | -271 388 | -7,9% | -1,4% | +19,6% | +3,2% | |
| dont Frais généraux | -74 244 | -70 886 | -70 986 | -74 848 | -81 634 | -4,5% | +0,1% | +5,4% | +9,1% | |
| Résultat opérationnel | 40 397 | -11 370 | 18 440 | 43 966 | 45 078 | -128,1% | -262,2% | +138,4% | +2,5% | |
| Autres revenus/frais nets | 779 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -681 | -992 | -819 | -797 | -896 | +45,7% | -17,4% | -2,7% | +12,4% | |
| Résultat avant impôts | 41 176 | -13 948 | 20 711 | 42 452 | 46 195 | -133,9% | -248,5% | +105,0% | +8,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -11 700 | -3 409 | -7 456 | -13 349 | -15 330 | -70,9% | +118,7% | +79,0% | +14,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 29 474 | -16 632 | 13 192 | 29 033 | 30 851 | -156,4% | -179,3% | +120,1% | +6,3% | |
| EBITDA | 105 225 | 54 276 | 85 010 | 109 223 | 119 557 | -48,4% | +56,6% | +28,5% | +9,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 28 918 | -7 277 | 11 802 | 30 141 | 30 119 | -125,2% | -262,2% | +155,4% | -0,1% | |
| Taux d’imposition | 28% | - | 36% | 31% | 33% | - | - | -12,7% | +5,5% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de TDK Corporation (en MJPY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 052 725 | 966 482 | 991 859 | 1 058 503 | 1 141 029 | -8,2% | +2,6% | +6,7% | +7,8% | |
| dont Trésorerie | 353 450 | 332 717 | 325 150 | 342 572 | 383 255 | -5,9% | -2,3% | +5,4% | +11,9% | |
| dont Placements à CT | 23 889 | 32 550 | 34 932 | 39 857 | 53 525 | +36,3% | +7,3% | +14,1% | +34,3% | |
| dont Créances clients | 364 415 | 319 343 | 318 116 | 379 442 | 395 306 | -12,4% | -0,4% | +19,3% | +4,2% | |
| dont Stock | 244 160 | 236 453 | 257 681 | 246 209 | 256 144 | -3,2% | +9,0% | -4,5% | +4,0% | |
| Placements à long terme | 83 970 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 669 448 | 650 365 | 669 044 | 701 937 | 751 155 | -2,9% | +2,9% | +4,9% | +7,0% | |
| Écart d'acquisitions | 162 356 | 160 945 | 159 850 | 158 002 | 155 662 | -0,9% | -0,7% | -1,2% | -1,5% | |
| Biens incorporels | 82 866 | 79 748 | 76 965 | 76 166 | 72 791 | -3,8% | -3,5% | -1,0% | -4,4% | |
| Actifs totaux | 2 051 365 | 1 943 379 | 1 984 772 | 2 081 614 | 2 208 369 | -5,3% | +2,1% | +4,9% | +6,1% | |
| Passifs courants | 779 590 | 718 905 | 711 711 | 777 994 | 904 523 | -7,8% | -1,0% | +9,3% | +16,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 231 732 | 201 825 | 210 360 | 238 073 | 270 627 | -12,9% | +4,2% | +13,2% | +13,7% | |
| dont Dette à court terme | 317 061 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 140 485 | 140 061 | 190 019 | 189 433 | 155 267 | -0,3% | +35,7% | -0,3% | -18,0% | |
| Passifs totaux | 1 139 257 | 1 094 815 | 1 138 027 | 1 205 425 | 1 305 066 | -3,9% | +3,9% | +5,9% | +8,3% | |
| Action ordinaire | 32 641 | 32 641 | 32 641 | 32 641 | 32 641 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 033 026 | 1 016 394 | 1 018 230 | 1 044 665 | 1 064 122 | -1,6% | +0,2% | +2,6% | +1,9% | |
| Capitaux propres | 906 715 | 843 957 | 842 214 | 872 657 | 900 373 | -6,9% | -0,2% | +3,6% | +3,2% | |
| Dettes portant intérets | 457 546 | 140 061 | 190 019 | 189 433 | 155 267 | -69,4% | +35,7% | -0,3% | -18,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 127 | 126 | 127 | - | - | -0,2% | +0,2% | - | - | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de TDK Corporation (en MJPY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 29 474 | -16 632 | 13 192 | 29 033 | 30 851 | -156,4% | -179,3% | +120,1% | +6,3% | |
| Dépréciation | 31 684 | 33 616 | 31 740 | 32 987 | 36 233 | +6,1% | -5,6% | +3,9% | +9,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -589 | 19 282 | -2 035 | -2 035 | -2 035 | -3 373,7% | -110,6% | 0% | 0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 17 883 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | -17 711 | 3 457 | -21 842 | 12 387 | -9 255 | -119,5% | -731,8% | -156,7% | -174,7% | |
| Autres flux opérationnels | 3 827 | 1 079 | -2 131 | 12 857 | 6 935 | -71,8% | -297,5% | -703,3% | -46,1% | |
| Flux opérationnel | 89 649 | 72 869 | 9 798 | 63 332 | 89 743 | -18,7% | -86,6% | +546,4% | +41,7% | |
| Dépenses d’investissement | 39 027 | 43 555 | 46 368 | 50 761 | 57 304 | +11,6% | +6,5% | +9,5% | +12,9% | |
| Investissements | -53 166 | -53 393 | -42 093 | -56 342 | -66 452 | +0,4% | -21,2% | +33,9% | +17,9% | |
| Flux d’investissement | -53 166 | -53 393 | -42 093 | -56 342 | -66 452 | +0,4% | -21,2% | +33,9% | +17,9% | |
| Dividendes payés | -10 547 | -21 | -11 206 | -162 | -11 346 | -99,8% | +53 261,9% | -98,6% | +6 903,7% | |
| Emprunts nets | -1 675 | -32 377 | 37 455 | 15 478 | 26 723 | +1 833,0% | -215,7% | -58,7% | +72,7% | |
| Flux de financement | -12 336 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 33 078 | -20 733 | -7 567 | 17 422 | 40 683 | -162,7% | -63,5% | -330,2% | +133,5% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
