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TDK (6762.TSE, JP3538800008)

TDK Corporation, together with its subsidiaries, manufactures and sells electronic components in Japan, Europe, China, Asia, the Americas, and internationally. The company operates through Passive Components, Sensor Application Products, Magnetic Application Products, Film Application Products, and Other segments. The Passive Components segment provides ceramic capacitors, aluminum electrolytic capacitors, film capacitors, inductive devices, high-frequency components, piezoelectric materials, and circuit protection components. The Sensor Application Products segment offers temperature and pressure, magnetic, and MEMS sensors. The Magnetic Application Products segment offers hard disk drives (HDD) heads, HDD suspension assemblies, power supplies, and magnets. The Film Application Products segment provides energy devices, such as rechargeable batteries. The Other segment provides mechatronics production equipment and other products. It also provides inductive devices, ferrite cores, magnetic heads, and transformers; …

Siège social : Shibaura Renasite Tower, Tokyo, Japan, 108-0023

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de TDK

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de TDK Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
126 319 000 100,0% 0,4% 64,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,3 25,6 1,1 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
13 600,0 JPY masqué 12 658,2 11 277,7 6 621,0 14 190,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de TDK Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de TDK Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,1% +20,9% +22,4% +44,8% +23,2% +59,5% +54,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+88,6% +68,6% +112,1% +227,3% +376,5% +337,2% +200,3%

 

Équipe de direction de TDK Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shigenao Ishiguro CEO, Pres, GM of Humidifier Countermeasures HQ & Representative Director 63 Tetsuji Yamanishi EVP, Global Chief Compliance Officer, GM of Fin. & Accounting HQ and Representative Director 60
Dai Matsuoka GM of Technology & Intellectual Property HQ and Corp. Officer - Sumio Marukawa Gen. Mang. of Corp. Communications Group of Strategy Hq -
Andreas Keller Corp. Officer & GM of HR HQ - Atsuo Kobayashi Sr. VP & Corp. Officer 60
Seiji Osaka Exec. VP, Corp. Officer, GM of Corp. Strategy HQ & Director 62 Noboru Saito Corp. Officer & Sr. VP 54
Joachim Zichlarz Exec. VP, Corp. Officer & GM of Europe HQ 56 Mitsuru Nagata Corp. Officer, Sr. VP and GM of Electronic Components Sales & Marketing Group -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de TDK Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de TDK dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de TDK Corporation

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Fondamentaux de TDK Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 152 255 1 178 257 1 271 747 1 381 806 1 363 037  +2,3% +7,9% +8,7% -1,4%
EBITDA 176 638 390 127 278 614 332 971 349 515  +120,9% -28,6% +19,5% +5,0%
Résultat opérationnel 93 414 208 660 85 633 107 823 97 870  +123,4% -59,0% +25,9% -9,2%
Résultat net 64 828 145 099 63 463 82 205 57 780  +123,8% -56,3% +29,5% -29,7%
Free Cash Flow -9 111 -7 495 -87 302 -33 318 48 961  -17,7% +1 064,8% -61,8% -247,0%
Marge de FCF -1% -1% -7% -2% 4%  -19,6% +979,2% -64,9% -249,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 31% 29% 29% 40%  +13,8% -7,9% -0,7% +41,4%
Capital investi 852 436 1 127 746 1 307 653 1 397 558 984 018  +32,3% +16,0% +6,9% -29,6%
Actions en circulation (en M) - - 126 127 126  - - +0,3% -0,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de TDK Corporation

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Ratio de profitabilité de TDK Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 28% 27% 27% 29% 30%  -1,8% -1,9% +6,9% +3,1%
Marge d’EBITDA 15% 33% 22% 24% 26%  +116,0% -33,8% +10,0% +6,4%
Marge opérationnelle 8% 18% 7% 8% 7%  +118,4% -62,0% +15,9% -8,0%
Marge bénéficiaire 6% 12% 5% 6% 4%  +118,9% -59,5% +19,2% -28,7%
Marge de FCF -1% -1% -7% -2% 4%  -19,6% +979,2% -64,9% -249,0%
Rentabilité économique (ROA) - 9,3% 3,6% 4,2% 2,9%  - -61,8% +18,6% -30,4%
Rentabilité financière (ROE) - 19,8% 7,8% 9,7% 6,7%  - -60,3% +23,2% -30,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de TDK Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,2 1,3 1,0 0,8 0,9  +5,7% -24,5% -14,3% +5,6%
Liquidité générale 1,6 1,8 1,5 1,3 1,3  +10,4% -17,7% -13,5% +4,1%
Dette nette sur EBITDA -0,7 -0,1 0,6 0,6 -0,6  -81,8% -526,9% -0,2% -212,6%
Dette sur actifs 12% 20% 25% 26% 7%  +64,5% +26,3% +3,0% -72,4%
Dette sur capitaux propres 26% 42% 59% 59% 17%  +60,6% +39,1% +1,2% -72,0%
Couverture par l’EBITDA -56,7 113,8 62,5 80,1 95,2  -300,8% -45,1% +28,3% +18,8%
   ∼ par l’EBIT -30,0 88,3 41,8 54,5 61,2  -394,5% -52,7% +30,3% +12,3%
   ∼ par le flux opérationel -48,6 46,7 20,5 33,8 60,6  -196,0% -56,2% +64,9% +79,4%
Coût de la dette - 1,3% 1,1% 0,8% 1,1%  - -18,6% -24,1% +34,2%

 

Graphique des dividendes de TDK Corporation

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Ratios de distribution de TDK Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 64 828 145 099 63 463 82 205 57 780  +123,8% -56,3% +29,5% -29,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -9 111 -7 495 -87 302 -33 318 48 961  -17,7% +1 064,8% -61,8% -247,0%
Dividende payé -13 864 -15 132 -15 138 -18 948 -21 469  +9,1% +0% +25,2% +13,3%
Distribution sur résultat net 21% 10% 24% 23% 37%  -51,2% +128,7% -3,4% +61,2%
Distribution sur FCF -152% -202% -17% -57% 44%  +32,7% -91,4% +228,0% -177,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de TDK Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de TDK Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 69 66 81 84 90  -4,5% +23,6% +3,2% +7,0%
Délai paiement clients (DSO) 73 67 72 67 68  -8,6% +7,6% -7,2% +1,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 76 84 69 76  - +11,4% -18,0% +10,2%
Conversion de l’encaisse - 57 69 82 82  - +21,0% +18,3% +0,1%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7  -10,9% -5,7% +3,9% +1,1%
Frais généraux sur CP 21% 30% 31% 33% 34%  +42,7% +4,4% +4,1% +4,7%
Frais généraux sur CA 12% 20% 20% 21% 21%  +64,0% +0,5% +1,9% +2,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de TDK Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de TDK Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de TDK Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à TDK Corporation

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Sociétés possiblement comparables à TDK Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de TDK

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Dividendes par action détachés par TDK Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--90,00-----80,00---
2019--80,00-----90,00---
2018--70,00-----80,00---
2017--60,00-----60,00---
2016--60,00-----60,00---
2015--50,00-----60,00---
2014--40,00-----40,00---
2013--30,00-----30,00---
2012--40,00-----40,00---
2011--40,00-----40,00---
2010--30,00-----40,00---
2009--60,00-----30,00---
2008--70,00-----70,00---
2007--60,00-----60,00---
2006--50,00-----50,00---
2005--40,00-----40,00---
2004--30,00-----30,00---
2003--25,00-----25,00---
2002--20,00-----25,00---
2001--30,00-----30,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de TDK Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 152 255 1 178 257 1 271 747 1 381 806 1 363 037  +2,3% +7,9% +8,7% -1,4%
Charges d'exploitation -1 058 841 -969 597 -1 186 114 -1 273 983 -1 265 167  -8,4% +22,3% +7,4% -0,7%
   dont Coût des ventes -831 123 -855 948 -930 516 -985 321 -959 714  +3,0% +8,7% +5,9% -2,6%
   dont Frais généraux -142 798 -239 446 -259 698 -287 561 -289 771  +67,7% +8,5% +10,7% +0,8%
Résultat opérationnel 93 414 208 660 85 633 107 823 97 870  +123,4% -59,0% +25,9% -9,2%
Autres revenus/frais nets -1 575 3 057 4 178 7 731 -  -294,1% +36,7% +85,0% -
Charge d'intérêt -3 116 -3 428 -4 461 -4 155 -3 671  -210,0% +30,1% -6,9% -11,6%
Résultat avant impôts 91 839 211 717 89 811 115 554 95 876  +130,5% -57,6% +28,7% -17,0%
Impôts sur les bénéfices -25 216 -66 157 -25 834 -33 004 -38 719  +162,4% -61,0% +27,8% +17,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
64 828 145 099 63 463 82 205 57 780  +123,8% -56,3% +29,5% -29,7%
 
EBITDA 176 638 390 127 278 614 332 971 349 515  +120,9% -28,6% +19,5% +5,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 67 766 143 458 61 001 77 027 58 346  +111,7% -57,5% +26,3% -24,3%
Taux d’imposition 27% 31% 29% 29% 40%  +13,8% -7,9% -0,7% +41,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de TDK Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 740 994 866 136 899 936 922 485 966 482  +16,9% +3,9% +2,5% +4,8%
   dont Trésorerie 285 468 330 388 279 624 289 175 332 717  +15,7% -15,4% +3,4% +15,1%
   dont Placements à CT 21 964 56 131 43 667 40 562 32 550  +155,6% -22,2% -7,1% -19,8%
   dont Créances clients 230 878 215 783 250 568 252 654 253 783  -6,5% +16,1% +0,8% +0,4%
   dont Stock 157 129 154 499 207 532 226 892 236 453  -1,7% +34,3% +9,3% +4,2%
Placements à long terme 65 340 191 132 185 112 178 160 -  +192,5% -3,1% -3,8% -
Biens corporels 487 639 464 667 545 641 603 110 650 365  -4,7% +17,4% +10,5% +7,8%
Écart d'acquisitions 73 012 61 031 157 858 164 794 160 945  -16,4% +158,7% +4,4% -2,3%
Biens incorporels 45 824 51 821 85 531 88 693 79 748  +13,1% +65,1% +3,7% -10,1%
Actifs totaux 1 450 585 1 664 333 1 905 209 1 992 480 1 943 379  +14,7% +14,5% +4,6% -2,5%
 
Passifs courants 451 234 477 594 603 037 714 320 718 905  +5,8% +26,3% +18,5% +0,6%
   dont Créances fournisseurs 112 664 176 644 226 791 189 892 201 825  +56,8% +28,4% -16,3% +6,3%
   dont Dette à court terme 36 228 120 197 189 139 312 586 -  +231,8% +57,4% +65,3% -
Dette à long terme 140 847 213 935 293 880 207 682 140 061  +51,9% +37,4% -29,3% -32,6%
Passifs totaux 765 952 862 215 1 073 977 1 108 724 1 094 815  +12,6% +24,6% +3,2% -1,3%
 
Action ordinaire 32 641 32 641 32 641 32 641 32 641  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 741 729 833 884 919 929 980 085 1 016 394  +12,4% +10,3% +6,5% +3,7%
Capitaux propres 675 361 793 614 824 634 877 290 843 957  +17,5% +3,9% +6,4% -3,8%
 
Dettes portant intérets 177 075 334 132 483 019 520 268 140 061  +88,7% +44,6% +7,7% -73,1%
Actions en circulation (en M) - - 126 127 126  - - +0,3% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de TDK Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 64 828 145 099 63 463 82 205 57 780  +123,8% -56,3% +29,5% -29,7%
 
Dépréciation 83 224 87 491 92 171 106 631 124 984  +5,1% +5,3% +15,7% +17,2%
Ajustements des bénéfices nets 3 366 18 652 -690 -2 481 19 079  +454,1% -103,7% +259,6% -869,0%
Ajust. comptes débiteurs -7 262 -59 152 -51 961 -3 388 -  +714,5% -12,2% -93,5% -
Ajust. des stocks -10 591 -21 709 -49 731 -22 952 -20 357  +105,0% +129,1% -53,8% -11,3%
Autres flux opérationnels 252 -102 183 -18 347 -9 233 13 649  -40 648,8% -82,0% -49,7% -247,8%
Flux opérationnel 151 563 160 136 91 310 140 274 222 390  +5,7% -43,0% +53,6% +58,5%
 
Dépenses d’investissement 160 674 167 631 178 612 173 592 173 429  +4,3% +6,6% -2,8% -0,1%
Investissements 6 717 -71 111 -246 099 -140 179 -41 964  -1 158,7% +246,1% -43,0% -70,1%
Flux d’investissement -140 585 -71 111 -246 099 -140 179 -41 964  -49,4% +246,1% -43,0% -70,1%
 
Dividendes payés -13 864 -15 132 -15 138 -18 948 -21 469  +9,1% +0% +25,2% +13,3%
Emprunts nets 71 624 -14 034 134 300 32 060 -95 293  -119,6% -1 057,0% -76,1% -397,2%
Flux de financement 29 305 -37 753 110 088 9 435 -  -228,8% -391,6% -91,4% -
 
Variation nette de la trésorerie 20 364 44 920 -50 764 9 551 43 542  +120,6% -213,0% -118,8% +355,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de TDK Corporation (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 370 214 355 634 300 374 309 393 381 718  -3,9% -15,5% +3,0% +23,4%
Charges d'exploitation -326 351 -315 237 -311 744 -290 953 -337 752  -3,4% -1,1% -6,7% +16,1%
   dont Coût des ventes -254 068 -241 947 -222 879 -219 823 -262 904  -4,8% -7,9% -1,4% +19,6%
   dont Frais généraux -72 759 -74 244 -70 886 -70 986 -74 848  +2,0% -4,5% +0,1% +5,4%
Résultat opérationnel 43 863 40 397 -11 370 18 440 43 966  -7,9% -128,1% -262,2% +138,4%
Autres revenus/frais nets 82 779 - - -  +850,0% - - -
Charge d'intérêt -881 -681 -992 -819 -797  -22,7% +45,7% -17,4% -2,7%
Résultat avant impôts 43 945 41 176 -13 948 20 711 42 452  -6,3% -133,9% -248,5% +105,0%
Impôts sur les bénéfices -14 562 -11 700 -3 409 -7 456 -13 349  -19,7% -70,9% +118,7% +79,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
29 350 29 474 -16 632 13 192 29 033  +0,4% -156,4% -179,3% +120,1%
 
EBITDA 105 050 105 225 54 276 85 010 109 223  +0,2% -48,4% +56,6% +28,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 29 328 28 918 -7 277 11 802 30 141  -1,4% -125,2% -262,2% +155,4%
Taux d’imposition 33% 28% - 36% 31%  -14,3% - - -12,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de TDK Corporation (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 982 290 1 052 725 966 482 991 859 1 058 503  +7,2% -8,2% +2,6% +6,7%
   dont Trésorerie 320 372 353 450 332 717 325 150 342 572  +10,3% -5,9% -2,3% +5,4%
   dont Placements à CT 9 792 23 889 32 550 34 932 39 857  +144,0% +36,3% +7,3% +14,1%
   dont Créances clients 372 307 364 415 253 783 318 116 379 442  -2,1% -30,4% +25,3% +19,3%
   dont Stock 221 277 244 160 236 453 257 681 246 209  +10,3% -3,2% +9,0% -4,5%
Placements à long terme 81 581 83 970 - - -  +2,9% - - -
Biens corporels 645 102 669 448 650 365 669 044 701 937  +3,8% -2,9% +2,9% +4,9%
Écart d'acquisitions 159 535 162 356 160 945 159 850 158 002  +1,8% -0,9% -0,7% -1,2%
Biens incorporels 84 189 82 866 79 748 76 965 76 166  -1,6% -3,8% -3,5% -1,0%
Actifs totaux 1 952 697 2 051 365 1 943 379 1 984 772 2 081 614  +5,1% -5,3% +2,1% +4,9%
 
Passifs courants 694 295 779 590 718 905 711 711 777 994  +12,3% -7,8% -1,0% +9,3%
   dont Créances fournisseurs 207 016 231 732 201 825 210 360 238 073  +11,9% -12,9% +4,2% +13,2%
   dont Dette à court terme 273 915 317 061 - - -  +15,8% - - -
Dette à long terme 184 265 140 485 140 061 190 019 189 433  -23,8% -0,3% +35,7% -0,3%
Passifs totaux 1 091 129 1 139 257 1 094 815 1 138 027 1 205 425  +4,4% -3,9% +3,9% +5,9%
 
Action ordinaire 32 641 32 641 32 641 32 641 32 641  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 014 920 1 033 026 1 016 394 1 018 230 1 044 665  +1,8% -1,6% +0,2% +2,6%
Capitaux propres 856 271 906 715 843 957 842 214 872 657  +5,9% -6,9% -0,2% +3,6%
 
Dettes portant intérets 458 180 457 546 140 061 190 019 189 433  -0,1% -69,4% +35,7% -0,3%
Actions en circulation (en M) 127 127 126 127 -  +0% -0,2% +0,2% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de TDK Corporation (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 29 350 29 474 -16 632 13 192 29 033  +0,4% -156,4% -179,3% +120,1%
 
Dépréciation 30 112 31 684 33 616 31 740 32 987  +5,2% +6,1% -5,6% +3,9%
Ajustements des bénéfices nets 386 -589 19 282 717 9 500  -252,6% -3 373,7% -96,3% +1 225,0%
Ajust. comptes débiteurs -46 755 17 883 - - -  -138,2% - - -
Ajust. des stocks 8 930 -17 711 3 457 -21 842 12 387  -298,3% -119,5% -731,8% -156,7%
Autres flux opérationnels 4 297 3 827 1 079 -2 131 12 857  -10,9% -71,8% -297,5% -703,3%
Flux opérationnel 52 069 89 649 72 869 9 798 63 332  +72,2% -18,7% -86,6% +546,4%
 
Dépenses d’investissement 39 952 39 027 43 555 46 368 50 761  -2,3% +11,6% +6,5% +9,5%
Investissements 110 003 -53 166 -53 393 -42 093 -56 342  -148,3% +0,4% -21,2% +33,9%
Flux d’investissement 110 003 -53 166 -53 393 -42 093 -56 342  -148,3% +0,4% -21,2% +33,9%
 
Dividendes payés -939 -10 547 -21 -11 206 -162  +1 023,2% -99,8% +53 261,9% -98,6%
Emprunts nets -93 811 -1 675 -32 377 37 455 15 478  -98,2% +1 833,0% -215,7% -58,7%
Flux de financement -99 660 -12 336 - - -  -87,6% - - -
 
Variation nette de la trésorerie 58 081 33 078 -20 733 -7 567 17 422  -43,0% -162,7% -63,5% -330,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.