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TDK Corp

TDK (6762.TSE, JP3538800008)

TDK Corporation, together with its subsidiaries, engages in manufacture and sale of electronic components in Japan, Europe, China, Asia, the Americas, and internationally. The company operates through four segments: Passive Components, Sensor Application Products, Magnetic Application Products, Energy Application Products, and Other segments. The Passive Components segment offers ceramic capacitors, aluminum electrolytic capacitors, film capacitors, inductive devices, ferrite cores, transformers, high-frequency devices, piezoelectric materials, and circuit protection components. The Sensor Application Products segment provides temperature and pressure, magnetic, and MEMS sensors. The Magnetic Application Products segment offers hard disk drives (HDD) heads, HDD suspension assemblies, and magnets. The Energy Application Products segment provides energy devices, such as rechargeable batteries and power supplies. The Other segment provides mechatronics production equipment and camera module micro actuators …

Siège social : Nihonbashi Takashimaya Mitsui Building, Tokyo, Japan, 103-6128

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de TDK

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de TDK Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
379 025 000 99,9% 0,3% 55,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,4 13,2 1,1 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 875,0 JPY masqué 4 780,8 4 497,2 3 620,0 5 300,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de TDK Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de TDK Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,5% +6,4% +1,5% +4,5% +12,7% +4,8% +30,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+68,5% +79,5% +108,5% +86,9% +119,1% +254,2% +451,5%

 

Équipe de direction de TDK Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shigenao Ishiguro Chairman 65 Noboru Saito Pres, CEO, GM of Humidifier Countermeasures HQ & Representative Director 56
Tetsuji Yamanishi Exec. VP, GM of Fin. & Accounting HQ and Representative Director 62 Shigeki Sato Sr. VP & GM of Technology & Intellectual Property HQ and Director 58
Ikuo Fukuchi Corp. Officer, Global Chief Compliance Officer and GM of Legal & Compliance HQ - Sumio Marukawa Gen. Mang. of Corp. Communications Group of Strategy Hq -
Michael Pocsatko Sr. VP and GM of Corp. Marketing & Incubation HQ - Andreas Keller Sr. VP & GM of HR HQ -
Joachim Thiele Corp. Officer 60 Kim Guan Ong Corp. Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de TDK Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de TDK dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour TDK

 

Graphique des profits et résultats de TDK Corp

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Fondamentaux de TDK Corp (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 271 747 1 381 806 1 363 037 1 479 008 1 902 124  +8,7% -1,4% +8,5% +28,6%
EBITDA 185 929 225 995 225 154 265 850 356 857  +21,5% -0,4% +18,1% +34,2%
Résultat opérationnel 85 633 107 823 97 870 111 535 166 775  +25,9% -9,2% +14,0% +49,5%
Résultat net 63 463 82 205 57 780 79 340 131 298  +29,5% -29,7% +37,3% +65,5%
Free Cash Flow -87 302 -33 318 48 961 10 459 -112 350  -61,8% -247,0% -78,6% -1 174,2%
Marge de FCF -7% -2% 4% 1% -6%  -64,9% -249,0% -80,3% -935,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 29% 40% 35% 24%  -0,7% +41,4% -13,3% -32,7%
Capital investi 1 307 653 1 397 558 1 275 899 1 495 318 1 941 235  +6,9% -8,7% +17,2% +29,8%
Actions en circul. (en M) 379,7 379,7 379,8 379,7 379,7  +0% +0% 0% 0%
EBITDA par action 489,7 595,1 592,9 700,1 939,7  +21,5% -0,4% +18,1% +34,2%
Bénéfices par action 167,2 216,5 152,1 208,9 345,7  +29,5% -29,7% +37,3% +65,5%
Free Cash Flow par action -229,9 -87,7 128,9 27,5 -295,9  -61,8% -246,9% -78,6% -1 174,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de TDK Corp

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Ratio de profitabilité de TDK Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 27% 29% 30% 29% 30%  +6,9% +3,1% -0,8% +0,9%
Marge d’EBITDA 15% 16% 17% 18% 19%  +11,9% +1,0% +8,8% +4,4%
Marge opérationnelle 7% 8% 7% 8% 9%  +15,9% -8,0% +5,0% +16,3%
Marge bénéficiaire 5% 6% 4% 5% 7%  +19,2% -28,7% +26,5% +28,7%
Marge de FCF -7% -2% 4% 1% -6%  -64,9% -249,0% -80,3% -935,2%
Rentabilité économique (ROA) - 4,2% 2,9% 3,7% 4,8%  - -30,4% +24,4% +32,1%
Rentabilité financière (ROE) - 9,7% 6,7% 8,6% 11,4%  - -30,5% +27,9% +32,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de TDK Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,1 0,9 1,0 0,9 1,0  -14,1% +5,5% -9,1% +12,6%
Liquidité générale 1,5 1,3 1,3 1,2 1,4  -13,5% +4,1% -9,3% +18,4%
Dette nette sur EBITDA 0,9 0,8 0,3 0,2 0,4  -1,9% -64,9% -42,3% +120,7%
Dette sur actifs 25% 26% 22% 20% 21%  +3,0% -14,9% -7,9% +2,9%
Dette sur capitaux propres 59% 59% 51% 49% 49%  +1,2% -13,7% -4,3% +0,6%
Couverture par l’EBITDA - 54,4 61,3 75,4 45,4  - +12,8% +22,9% -39,7%
   ∼ par l’EBIT - 28,7 27,3 35,6 22,9  - -5,0% +30,5% -35,7%
   ∼ par le flux opérationel - 33,8 60,6 63,2 22,8  - +79,4% +4,3% -63,9%
Coût de la dette - 0,8% 0,8% 0,8% 1,4%  - -6,9% -1,0% +81,6%

 

Graphique des dividendes de TDK Corp

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Ratios de distribution de TDK Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 63 463 82 205 57 780 79 340 131 298  +29,5% -29,7% +37,3% +65,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -87 302 -33 318 48 961 10 459 -112 350  -61,8% -247,0% -78,6% -1 174,2%
Dividende payé -15 138 -18 948 -21 469 -22 738 -23 987  -225,2% +13,3% +5,9% +5,5%
Distribution sur résultat net 24% 23% 37% 29% 18%  -3,4% +61,2% -22,9% -36,3%
Distribution sur FCF -17% -57% 44% 217% -21%  +228,0% -177,1% +395,8% -109,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de TDK Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de TDK Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 81 84 90 101 119  +3,2% +7,0% +12,2% +18,1%
Délai paiement clients (DSO) 89 83 86 106 102  -6,5% +2,8% +23,9% -4,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 69 76 108 113  - +10,2% +42,0% +4,7%
Conversion de l’encaisse - 98 99 99 108  - +1,2% -0,5% +8,9%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6  +3,9% +1,1% -12,2% +1,5%
Frais généraux sur CP 31% 33% 34% 32% 32%  +4,1% +4,7% -7,9% -0,1%
Frais généraux sur CA 20% 21% 21% 21% 22%  +1,9% +2,2% +0,9% +0,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de TDK Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de TDK Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de TDK Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à TDK Corp

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Sociétés possiblement comparables à TDK Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de TDK

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Dividendes par action détachés par TDK Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--45,00-----53,00---
2021--30,00-----31,67---
2020--30,00-----30,00---
2019--26,67-----30,00---
2018--23,33-----26,67---
2017--20,00-----20,00---
2016--20,00-----20,00---
2015--16,67-----20,00---
2014--13,33-----13,33---
2013--10,00-----10,00---
2012--13,33-----13,33---
2011--13,33-----13,33---
2010--10,00-----13,33---
2009--20,00-----10,00---
2008--23,33-----23,33---
2007--20,00-----20,00---
2006--16,67-----16,67---
2005--13,33-----13,33---
2004--10,00-----10,00---
2003--8,33-----8,33---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de TDK Corp (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 271 747 1 381 806 1 363 037 1 479 008 1 902 124  +8,7% -1,4% +8,5% +28,6%
Charges d'exploitation -255 598 -288 662 -305 453 -322 783 -397 073  +12,9% +5,8% +5,7% +23,0%
   dont Coût des ventes -930 516 -985 321 -959 714 -1 044 690 -1 338 276  +5,9% -2,6% +8,9% +28,1%
   dont Frais généraux -259 698 -287 561 -289 771 -317 302 -410 568  +10,7% +0,8% +9,5% +29,4%
Résultat opérationnel 85 633 107 823 97 870 111 535 166 775  +25,9% -9,2% +14,0% +49,5%
Autres revenus/frais nets 4 178 7 731 -1 994 10 369 5 715  +85,0% -125,8% -620,0% -44,9%
Charge d'intérêt 0 -4 155 -3 671 -3 526 -7 853  - -11,6% -3,9% +122,7%
Résultat avant impôts 89 811 115 554 95 876 121 904 172 490  +28,7% -17,0% +27,1% +41,5%
Impôts sur les bénéfices -25 834 -33 004 -38 719 -42 699 -40 675  +27,8% +17,3% +10,3% -4,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
63 463 82 205 57 780 79 340 131 298  +29,5% -29,7% +37,3% +65,5%
 
EBITDA 185 929 225 995 225 154 265 850 356 857  +21,5% -0,4% +18,1% +34,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 61 001 77 027 58 346 72 468 127 448  +26,3% -24,3% +24,2% +75,9%
Taux d’imposition 29% 29% 40% 35% 24%  -0,7% +41,4% -13,3% -32,7%
 
Chiffre d’affaires par action 3 349,7 3 638,9 3 589,1 3 894,7 5 008,9  +8,6% -1,4% +8,5% +28,6%
EBITDA par action 489,7 595,1 592,9 700,1 939,7  +21,5% -0,4% +18,1% +34,2%
Bénéfices par action 167,2 216,5 152,1 208,9 345,7  +29,5% -29,7% +37,3% +65,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de TDK Corp (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 899 936 922 485 966 482 1 233 385 1 533 172  +2,5% +4,8% +27,6% +24,3%
   dont Trésorerie 279 624 289 175 332 717 380 387 439 339  +3,4% +15,1% +14,3% +15,5%
   dont Placements à CT 43 667 40 562 32 550 65 942 66 944  -7,1% -19,8% +102,6% +1,5%
   dont Créances clients 310 084 314 929 319 343 429 454 529 458  +1,6% +1,4% +34,5% +23,3%
   dont Stock 207 532 226 892 236 453 288 854 437 004  +9,3% +4,2% +22,2% +51,3%
Placements à long terme 185 112 178 160 - - -  -3,8% - - -
Biens corporels 545 641 603 110 650 365 826 696 995 211  +10,5% +7,8% +27,1% +20,4%
Écart d'acquisitions 157 858 164 794 160 945 165 096 137 352  +4,4% -2,3% +2,6% -16,8%
Biens incorporels 85 531 88 693 79 748 73 280 69 030  +3,7% -10,1% -8,1% -5,8%
Actifs totaux 1 905 209 1 992 480 1 943 379 2 401 433 3 041 653  +4,6% -2,5% +23,6% +26,7%
 
Passifs courants 603 037 714 320 718 905 1 011 476 1 062 358  +18,5% +0,6% +40,7% +5,0%
   dont Créances fournisseurs 226 791 189 892 201 825 324 373 460 132  -16,3% +6,3% +60,7% +41,9%
   dont Dette à court terme 189 139 312 586 291 881 336 507 185 356  +65,3% -6,6% +15,3% -44,9%
Dette à long terme 293 880 207 682 140 061 155 273 455 562  -29,3% -32,6% +10,9% +193,4%
Passifs totaux 1 073 977 1 108 724 1 094 815 1 395 136 1 737 898  +3,2% -1,3% +27,4% +24,6%
 
Action ordinaire 32 641 32 641 32 641 32 641 32 641  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 919 929 980 085 1 016 394 1 070 422 974 767  +6,5% +3,7% +5,3% -8,9%
Capitaux propres 824 634 877 290 843 957 1 003 538 1 300 317  +6,4% -3,8% +18,9% +29,6%
 
Dette portant intérets 483 019 520 268 431 942 491 780 640 918  +7,7% -17,0% +13,9% +30,3%
Dette nette 159 728 190 531 66 675 45 451 134 635  +19,3% -65,0% -31,8% +196,2%
Fonds de roulement 296 899 208 165 247 577 221 909 470 814  -29,9% +18,9% -10,4% +112,2%
Actions en circulation (en M) 379,7 379,7 379,8 379,7 379,7  +0% +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de TDK Corp (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 63 463 82 205 57 780 79 340 131 298  +29,5% -29,7% +37,3% +65,5%
 
Dépréciation 92 171 106 631 124 984 140 285 177 031  +15,7% +17,2% +12,2% +26,2%
Ajustements des bénéfices nets -690 -2 481 19 079 -2 227 -28 985  +259,6% -869,0% -111,7% +1 201,5%
Ajust. comptes débiteurs -51 961 -3 388 -13 198 -96 966 -38 452  -93,5% +289,6% +634,7% -60,3%
Ajust. des stocks -49 731 -22 952 -20 357 -38 603 -108 436  -53,8% -11,3% +89,6% +180,9%
Autres flux opérationnels -18 347 -9 233 13 649 -7 598 -40 417  -49,7% -247,8% -155,7% +431,9%
Flux opérationnel 91 310 140 274 222 390 222 814 178 987  +53,6% +58,5% +0,2% -19,7%
 
Dépenses d’investissement 178 612 173 592 173 429 212 355 291 337  -2,8% -0,1% +22,4% +37,2%
Investissements 35 360 4 248 4 891 -32 735 6 413  -88,0% +15,1% -769,3% -119,6%
Flux d’investissement -246 099 -140 179 -41 964 -231 488 -281 546  -43,0% -70,1% +451,6% +21,6%
 
Dividendes payés 15 138 -18 948 -21 469 -22 738 -23 987  -225,2% +13,3% +5,9% +5,5%
Emprunts nets 134 300 32 060 -95 293 58 687 148 074  -76,1% -397,2% -161,6% +152,3%
Flux de financement 110 088 9 435 -121 769 29 193 113 743  -91,4% -1 390,6% -124,0% +289,6%
 
Variation nette de la trésorerie -50 764 9 551 43 542 47 670 58 952  -118,8% +355,9% +9,5% +23,7%
 
Free Cash Flow par action -229,9 -87,7 128,9 27,5 -295,9  -61,8% -246,9% -78,6% -1 174,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de TDK Corp (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 474 127 499 670 508 269 510 504 611 489  +5,4% +1,7% +0,4% +19,8%
Charges d'exploitation -99 085 -97 787 -112 588 -107 459 -112 475  -1,3% +15,1% -4,6% +4,7%
   dont Coût des ventes -325 842 -342 681 -368 141 -358 442 -423 308  +5,2% +7,4% -2,6% +18,1%
   dont Frais généraux -99 085 -97 787 -126 083 -109 690 -117 040  -1,3% +28,9% -13,0% +6,7%
Résultat opérationnel 49 200 59 202 27 540 44 603 75 706  +20,3% -53,5% +62,0% +69,7%
Autres revenus/frais nets 3 018 2 963 -1 671 -731 297  -1,8% -156,4% -56,3% -140,6%
Charge d'intérêt -1 085 -442 -5 088 -3 946 -3 244  -59,3% +1 051,1% -22,4% -17,8%
Résultat avant impôts 52 218 62 165 25 869 43 872 76 003  +19,0% -58,4% +69,6% +73,2%
Impôts sur les bénéfices -10 584 -12 762 -11 767 -12 112 -20 208  +20,6% -7,8% +2,9% +66,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
41 562 49 078 13 992 31 413 55 538  +18,1% -71,5% +124,5% +76,8%
 
EBITDA 94 204 104 034 84 570 98 537 131 086  +10,4% -18,7% +16,5% +33,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 39 228 47 048 15 013 32 289 55 577  +19,9% -68,1% +115,1% +72,1%
Taux d’imposition 20% 21% 45% 28% 27%  +1,3% +121,6% -39,3% -3,7%
 
Chiffre d’affaires par action 416,1 1 315,4 1 338,1 1 343,9 1 610,0  +216,2% +1,7% +0,4% +19,8%
EBITDA par action 82,7 273,9 222,6 259,4 345,1  +231,3% -18,7% +16,5% +33,1%
Bénéfices par action 36,5 129,2 36,8 82,7 146,2  +254,2% -71,5% +124,5% +76,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de TDK Corp (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 1 319 512 1 453 334 1 533 172 1 678 297 1 733 648  +10,1% +5,5% +9,5% +3,3%
   dont Trésorerie 358 347 407 821 439 339 427 645 457 757  +13,8% +7,7% -2,7% +7,0%
   dont Placements à CT 16 721 48 893 66 944 21 357 35 451  +192,4% +36,9% -68,1% +66,0%
   dont Créances clients 499 211 505 916 529 458 597 380 629 812  +1,3% +4,7% +12,8% +5,4%
   dont Stock 351 950 412 127 437 004 533 779 520 053  +17,1% +6,0% +22,1% -2,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 896 738 944 662 995 211 1 055 506 1 083 866  +5,3% +5,4% +6,1% +2,7%
Écart d'acquisitions 166 655 170 690 137 352 151 030 158 142  +2,4% -19,5% +10,0% +4,7%
Biens incorporels 69 597 68 690 69 030 70 819 69 754  -1,3% +0,5% +2,6% -1,5%
Actifs totaux 2 597 814 2 812 477 3 041 653 3 287 690 3 389 302  +8,3% +8,1% +8,1% +3,1%
 
Passifs courants 1 021 274 972 440 1 062 358 1 149 228 1 150 074  -4,8% +9,2% +8,2% +0,1%
   dont Créances fournisseurs 376 533 397 356 460 132 530 445 456 934  +5,5% +15,8% +15,3% -13,9%
   dont Dette à court terme 296 167 213 691 185 356 199 609 246 761  -27,8% -13,3% +7,7% +23,6%
Dette à long terme 255 930 430 552 455 562 456 743 453 679  +68,2% +5,8% +0,3% -0,7%
Passifs totaux 1 508 516 1 637 140 1 737 898 1 835 239 1 837 708  +8,5% +6,2% +5,6% +0,1%
 
Action ordinaire 32 641 32 641 32 641 32 641 32 641  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 127 281 1 163 599 974 767 993 573 1 052 697  +3,2% -16,2% +1,9% +6,0%
Capitaux propres 1 086 593 1 172 089 1 300 317 1 448 564 1 547 627  +7,9% +10,9% +11,4% +6,8%
 
Dette portant intérets 552 097 644 243 640 918 656 352 700 440  +16,7% -0,5% +2,4% +6,7%
Dette nette 177 029 187 529 134 635 207 350 207 232  +5,9% -28,2% +54,0% -0,1%
Fonds de roulement 298 238 480 894 470 814 529 069 583 574  +61,2% -2,1% +12,4% +10,3%
Actions en circulation (en M) 1 139,5 379,8 379,8 379,9 379,8  -66,7% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de TDK Corp (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 41 562 49 078 13 992 31 413 55 795  +18,1% -71,5% +124,5% +77,6%
 
Dépréciation 40 973 41 752 53 723 51 066 52 096  +1,9% +28,7% -4,9% +2,0%
Ajustements des bénéfices nets 3 382 6 624 -28 706 -9 413 -18 591  +95,9% -533,4% -67,2% +97,5%
Ajust. comptes débiteurs -41 457 8 227 16 608 -27 377 -15 396  -119,8% +101,9% -264,8% -43,8%
Ajust. des stocks -15 493 -49 019 -1 609 -64 617 21 527  +216,4% -96,7% +3 916,0% -133,3%
Autres flux opérationnels -20 619 6 646 8 204 -30 445 41 929  -132,2% +23,4% -471,1% -237,7%
Flux opérationnel 7 063 69 318 101 435 -8 093 63 354  +881,4% +46,3% -108,0% -882,8%
 
Dépenses d’investissement 72 782 76 815 80 535 69 651 84 505  +5,5% +4,8% -13,5% +21,3%
Investissements 13 944 -35 967 -3 816 39 876 -8 020  -357,9% -89,4% -1 145,0% -120,1%
Flux d’investissement -57 552 -112 297 -83 224 -29 233 -82 887  +95,1% -25,9% -64,9% +183,5%
 
Dividendes payés -113 -12 600 -23 -16 836 -210  +11 050,4% -99,8% +73 100,0% -98,8%
Emprunts nets 37 992 92 183 -3 312 9 046 43 952  +142,6% -103,6% -373,1% +385,9%
Flux de financement 37 860 79 102 -13 048 -10 362 38 568  +108,9% -116,5% -20,6% -472,2%
 
Variation nette de la trésorerie -10 353 49 474 31 518 -11 694 30 112  -577,9% -36,3% -137,1% -357,5%
 
Free Cash Flow par action -57,7 -19,7 55,0 -204,7 -55,7  -65,8% -378,8% -472,0% -72,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.