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Sony (6758.TSE, JP3435000009)

Sony Corporation designs, develops, produces, and sells electronic equipment, instruments, and devices for the consumer, professional, and industrial markets worldwide. The company distributes software titles and add-on content through digital networks by Sony Interactive Entertainment; network services related to game, video, and music content; and home and portable game consoles, packaged software, and peripheral devices. It also develops, produces, markets, and distributes recorded music; publishes music; and produces and distributes animation titles, game applications based on animation titles, and various services for music and visual products. In addition, the company offers live-action and animated motion pictures, as well as scripted and unscripted series, daytime serials, game shows, animated series, television movies, and miniseries and other television programs; operates a visual effects and animation …

Siège social : 1-7-1 Konan, Tokyo, Japan, 108-0075

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sony

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sony Corporation

Nbr d’actionsFlottantInitiésInstitutionnelsShort RatioFlottant en VAD
1 233 560 00097,7%0,1%41,4%--
PER TTMPER prévi.PEGP/BVE/EBITDA TTMVE/CA TTM
14,819,02,02,2masquémasqué
Marge opé. TTMMarge nette TTMROE TTMROA TTMΔ CA trimestriel YoYΔ RN trimestriel YoY
masquémasquémasquémasquémasquémasqué
CoursCibleMMA50MMA200+ bas 52 s.+ haut 52 s.
7 820,0 JPYmasqué8 022,27 670,95 297,08 920,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sony Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sony Corporation

1 mois2 mois3 mois6 mois1 an2 ans3 ans
-3,2%-6,9%-4,3%+15,7%+24,7%+35,1%+88,0%
4 ans5 ans6 ans7 ans8 ans9 ans10 ans
+140,8%+130,1%+331,5%+345,0%+771,5%+449,3%+217,0%

 

Équipe de direction de Sony Corporation

NomFonctionÂgeNomFonctionÂge
Kenichiro Yoshida Chairman, CEO, Pres & Representative Corp. Exec. Officer 61 Hiroki Totoki Exec. Deputy Pres, CFO, Representative Corp. Exec. Officer & Director 56
Shiro Kambe Sr. EVP & Corp. Exec. Officer 59 Kazushi Ambe Sr. EVP & Corp. Exec. Officer 59
Toru Katsumoto Exec. Deputy Pres & Corp. Exec. Officer 63      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sony Corporation au 01/10/2020

 EnvironnementSocialGouvernanceControverseGlobal ESG
Scoremasquémasquémasquémasquémasqué
Risquemasquémasquémasquémasquémasqué

Implication dans des activités controversées

PornographieAlcoolJeux d’argentTabacIVG et cellules souchesContrats militairesArmes controverséesArmes légères
NonNonNonNonNonNonNonNon
Tests sur les animauxPeaux et fourruresOGMHuile de palmePesticidesNucléaireCharbon thermique-
NonNonNonNonNonNonNon-

 

Présence de Sony dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fondsCatégorieNotation MorningstarRisque MSPositionPoids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Sony Corporation

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Fondamentaux de Sony Corporation (en MJPY)

 20162017201820192020 16-1717-1818-1919-20
Chiffre d’affaires 8 105 712 7 603 250 8 543 982 8 665 687 8 259 885  -6,2% +12,4% +1,4% -4,7%
EBITDA 669 042 1 515 269 2 154 051 2 469 153 2 303 442  +126,5% +42,2% +14,6% -6,7%
Résultat opérationnel 365 886 434 140 730 363 825 666 832 211  +18,7% +68,2% +13,0% +0,8%
Résultat net 147 791 73 289 490 794 916 271 582 191  -50,4% +569,7% +86,7% -36,5%
Free Cash Flow 373 678 475 753 991 983 946 094 909 984  +27,3% +108,5% -4,6% -3,8%
Marge de FCF 5% 6% 12% 11% 11%  +35,7% +85,6% -6,0% +0,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 49% 22% 4% 22%  +58,4% -56,0% -79,5% +397,2%
Capital investi 3 236 771 3 696 787 4 312 432 5 105 828 4 760 272  +14,2% +16,7% +18,4% -6,8%
Actions en circulation (en M) - - 1 252 1 288 1 252  - - +2,9% -2,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sony Corporation

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Ratio de profitabilité de Sony Corporation

 20162017201820192020 16-1717-1818-1919-20
Marge brute 25% 26% 27% 28% 28%  +1,9% +6,1% +2,4% +2,0%
Marge d’EBITDA 8% 20% 25% 28% 28%  +141,5% +26,5% +13,0% -2,1%
Marge opérationnelle 5% 6% 9% 10% 10%  +26,5% +49,7% +11,5% +5,7%
Marge bénéficiaire 2% 1% 6% 11% 7%  -47,1% +495,9% +84,1% -33,3%
Marge de FCF 5% 6% 12% 11% 11%  +35,7% +85,6% -6,0% +0,9%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 2,7% 4,6% 2,6%  - +526,1% +71,2% -42,2%
Rentabilité financière (ROE) - 3,0% 18,0% 27,3% 14,8%  - +507,9% +52,0% -45,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sony Corporation

 20162017201820192020 16-1717-1818-1919-20
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7  -8,2% +18,3% -5,5% +10,1%
Liquidité générale 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9  -4,0% +10,4% -6,3% +6,5%
Dette nette sur EBITDA -1,7 -0,5 -0,7 -0,6 -1,2  -69,0% +22,8% -11,7% +103,5%
Dette sur actifs 5% 7% 7% 6% 3%  +46,4% +3,9% -8,2% -57,5%
Dette sur capitaux propres 31% 48% 45% 36% 15%  +53,0% -5,6% -19,9% -57,6%
Couverture par l’EBITDA -26,5 104,2 158,8 198,1 207,7  -493,8% +52,4% +24,7% +4,9%
   ∼ par l’EBIT -14,5 61,2 105,7 140,1 140,4  -523,2% +72,5% +32,6% +0,2%
   ∼ par le flux opérationel -29,6 55,6 92,5 101,0 121,7  -287,8% +66,3% +9,1% +20,5%
Coût de la dette - 1,5% 1,1% 0,9% 1,1%  - -27,7% -13,5% +20,6%

 

Graphique des dividendes de Sony Corporation

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Ratios de distribution de Sony Corporation

 20162017201820192020 16-1717-1818-1919-20
Résultat net 147 791 73 289 490 794 916 271 582 191  -50,4% +569,7% +86,7% -36,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 373 678 475 753 991 983 946 094 909 984  +27,3% +108,5% -4,6% -3,8%
Dividende payé -12 751 -25 301 -28 490 -38 067 -49 574  +98,4% +12,6% +33,6% +30,2%
Distribution sur résultat net 9% 35% 6% 4% 9%  +300,1% -83,2% -28,4% +105,0%
Distribution sur FCF 3% 5% 3% 4% 5%  +55,9% -46,0% +40,1% +35,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sony Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sony Corporation

 20162017201820192020 16-1717-1818-1919-20
Nbr de jours en stock (DSI) 41 41 41 38 36  +0,6% -1,7% -6,2% -4,5%
Délai paiement clients (DSO) 48 46 43 45 44  -4,0% -5,5% +3,8% -1,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 126 115 128 125  - -8,3% +11,2% -2,3%
Conversion de l’encaisse - -39 -31 -45 -45  - -18,7% +44,2% -1,4%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4  -11,4% +4,1% -7,8% -13,2%
Frais généraux sur CP 68% 60% 53% 42% 36%  -10,8% -11,5% -21,1% -13,5%
Frais généraux sur CA 21% 20% 19% 18% 18%  -3,5% -6,4% -1,8% 0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Sony Corporation

 20162017201820192020 17-1818-1919-20Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Sony Corporation

 20162017201820192020 16-1717-1818-1919-20
ROA >0masqué
ROA ↗masqué
CFO >0masqué
CFO >RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Sony Corporation

 20162017201820192020 16-1717-1818-1919-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sony Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Sony Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sony

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Dividendes par action détachés par Sony Corporation (peut comporter des erreurs !)

AnnéeJanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoûtSept.OctobreNov.Déc.
2020--25,00-----25,00---
2019--20,00-----20,00---
2018--15,00-----15,00---
2017--10,00-----12,50---
2016--10,00-----10,00---
2015--12,50-----10,00---
2014--12,50-----12,50---
2013--12,50-----12,50---
2012--12,50-----12,50---
2011--12,50-----12,50---
2010--12,50-----12,50---
2009--12,50-----12,50---
2008--12,50-----20,00---
2007--12,50-----12,50---
2006--12,50-----12,50---
2005--12,50-----12,50---
2004--12,50-----12,50---
2003--12,50-----12,50---
2002--12,50-----12,50---
2001--12,50-----12,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sony Corporation (en MJPY)

 20162017201820192020 16-1717-1818-1919-20
Chiffre d’affaires 8 105 712 7 603 250 8 543 982 8 665 687 8 259 885  -6,2% +12,4% +1,4% -4,7%
Charges d'exploitation -7 739 826 -7 169 110 -7 813 619 -7 840 021 -7 427 674  -7,4% +9,0% +0,3% -5,3%
   dont Coût des ventes -6 075 297 -5 663 154 -6 230 422 -6 263 196 -5 925 049  -6,8% +10,0% +0,5% -5,4%
   dont Frais généraux -1 664 529 -1 505 956 -1 583 197 -1 576 825 -1 502 625  -9,5% +5,1% -0,4% -4,7%
Résultat opérationnel 365 886 434 140 730 363 825 666 832 211  +18,7% +68,2% +13,0% +0,8%
Autres revenus/frais nets -61 382 -179 436 -37 532 176 831 -40 949  +192,3% -79,1% -571,1% -123,2%
Charge d'intérêt -25 286 -14 544 -13 566 -12 467 -11 090  -157,5% -6,7% -8,1% -11,0%
Résultat avant impôts 304 504 251 619 699 049 1 011 648 799 450  -17,4% +177,8% +44,7% -21,0%
Impôts sur les bénéfices -94 789 -124 058 -151 770 -45 098 -177 190  +30,9% +22,3% -70,3% +292,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
147 791 73 289 490 794 916 271 582 191  -50,4% +569,7% +86,7% -36,5%
 
EBITDA 669 042 1 515 269 2 154 051 2 469 153 2 303 442  +126,5% +42,2% +14,6% -6,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 251 989 220 092 571 794 788 859 647 760  -12,7% +159,8% +38,0% -17,9%
Taux d’imposition 31% 49% 22% 4% 22%  +58,4% -56,0% -79,5% +397,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sony Corporation (en MJPY)

 20162017201820192020 16-1717-1818-1919-20
Actifs courants 4 196 727 4 355 722 5 176 096 5 246 612 5 735 145  +3,8% +18,8% +1,4% +9,3%
   dont Trésorerie 983 612 960 142 1 586 329 1 470 073 1 512 357  -2,4% +65,2% -7,3% +2,9%
   dont Placements à CT 946 397 1 051 441 1 176 601 1 324 538 1 847 772  +11,1% +11,9% +12,6% +39,5%
   dont Créances clients 1 059 650 953 811 1 012 779 1 065 802 1 002 920  -10,0% +6,2% +5,2% -5,9%
   dont Stock 683 146 640 835 692 937 653 278 589 969  -6,2% +8,1% -5,7% -9,7%
Placements à long terme 9 234 654 10 111 793 10 756 058 11 724 651 12 734 132  +9,5% +6,4% +9,0% +8,6%
Biens corporels 820 818 758 199 739 470 777 053 1 301 254  -7,6% -2,5% +5,1% +67,5%
Écart d'acquisitions 603 976 522 538 530 492 768 552 783 888  -13,5% +1,5% +44,9% +2,0%
Biens incorporels 615 754 584 185 527 168 917 966 906 310  -5,1% -9,8% +74,1% -1,3%
Actifs totaux 16 673 390 17 660 556 19 065 538 20 981 586 23 039 343  +5,9% +8,0% +10,0% +9,8%
 
Passifs courants 4 830 750 5 221 739 5 620 541 6 079 815 6 240 443  +8,1% +7,6% +8,2% +2,6%
   dont Créances fournisseurs 1 918 079 1 934 658 1 982 983 2 185 172 2 011 007  +0,9% +2,5% +10,2% -8,0%
   dont Dette à court terme 188 371 518 079 721 615 791 079 -  +175,0% +39,3% +9,6% -
Dette à long terme 585 060 681 462 623 451 568 372 634 966  +16,5% -8,5% -8,8% +11,7%
Passifs totaux 13 541 502 14 525 134 15 418 381 16 544 896 18 249 808  +7,3% +6,1% +7,3% +10,3%
 
Action ordinaire 858 867 860 645 865 678 874 291 880 214  +0,2% +0,6% +1,0% +0,7%
Bénéfices non répartis 936 331 984 368 1 440 387 2 320 586 2 768 856  +5,1% +46,3% +61,1% +19,3%
Capitaux propres 2 463 340 2 497 246 2 967 366 3 746 377 4 125 306  +1,4% +18,8% +26,3% +10,1%
 
Dettes portant intérets 773 431 1 199 541 1 345 066 1 359 451 634 966  +55,1% +12,1% +1,1% -53,3%
Actions en circulation (en M) - - 1 252 1 288 1 252  - - +2,9% -2,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sony Corporation (en MJPY)

 20162017201820192020 16-1717-1818-1919-20
Bénéfices nets 147 791 73 289 490 794 916 271 582 191  -50,4% +569,7% +86,7% -36,5%
 
Dépréciation 303 156 624 553 720 718 722 519 746 451  +106,0% +15,4% +0,2% +3,3%
Ajustements des bénéfices nets 153 774 125 559 120 827 -463 703 178 552  -18,3% -3,8% -483,8% -138,5%
Ajust. comptes débiteurs -5 828 -37 529 -80 004 1 144 -  +543,9% +113,2% -101,4% -
Ajust. des stocks -57 804 11 199 -51 508 30 455 40 315  -119,4% -559,9% -159,1% +32,4%
Autres flux opérationnels -3 225 67 102 201 725 117 677 -4 313  -2 180,7% +200,6% -41,7% -103,7%
Flux opérationnel 749 089 809 262 1 254 972 1 258 738 1 349 745  +8,0% +55,1% +0,3% +7,2%
 
Dépenses d’investissement 375 411 333 509 262 989 312 644 439 761  -11,2% -21,1% +18,9% +40,7%
Investissements -626 316 -1 253 973 -822 197 -1 307 445 -1 352 278  +100,2% -34,4% +59,0% +3,4%
Flux d’investissement -1 030 403 -1 255 022 -823 068 -1 307 445 -1 352 278  +21,8% -34,4% +58,9% +3,4%
 
Dividendes payés -12 751 -25 301 -28 490 -38 067 -49 574  +98,4% +12,6% +33,6% +30,2%
Emprunts nets -39 440 311 223 115 676 -164 341 113 724  -889,1% -62,8% -242,1% -169,2%
Flux de financement 380 122 452 302 246 456 -122 884 65 658  +19,0% -45,5% -149,9% -153,4%
 
Variation nette de la trésorerie 34 199 -23 470 626 187 -119 126 41 482  -168,6% -2 768,0% -119,0% -134,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sony Corporation (en MJPY)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Chiffre d’affaires 1 925 724 2 122 259 2 463 162 1 748 740 1 968 919  +10,2% +16,1% -29,0% +12,6%
Charges d'exploitation -1 699 698 -1 848 074 -2 183 800 -1 696 102 -1 751 498  +8,7% +18,2% -22,3% +3,3%
   dont Coût des ventes -1 349 531 -1 493 158 -1 783 768 -1 298 592 -1 450 332  +10,6% +19,5% -27,2% +11,7%
   dont Frais généraux -350 167 -354 916 -400 032 -397 510 -301 166  +1,4% +12,7% -0,6% -24,2%
Résultat opérationnel 226 026 274 185 279 362 52 638 217 421  +21,3% +1,9% -81,2% +313,0%
Autres revenus/frais nets 4 067 -14 260 28 188 -58 944 101 467  -450,6% -297,7% -309,1% -272,1%
Charge d'intérêt -4 880 -2 784 -1 129 -2 297 -1 805  -43,0% -59,4% +103,5% -21,4%
Résultat avant impôts 231 018 262 094 310 321 -3 983 319 919  +13,5% +18,4% -101,3% -8 132,1%
Impôts sur les bénéfices -65 012 -61 927 -69 977 -19 726 -72 878  -4,7% +13,0% -128,2% -469,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
152 122 187 887 229 538 12 644 233 251  +23,5% +22,2% -94,5% +1 744,8%
 
EBITDA 535 814 621 640 642 926 503 062 615 642  +16,0% +3,4% -21,8% +22,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 162 419 209 401 216 366 40 647 167 892  +28,9% +3,3% -81,2% +313,0%
Taux d’imposition 28% 24% 23% - 23%  -16,0% -4,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sony Corporation (en MJPY)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Actifs courants 5 206 933 5 408 216 5 619 417 5 735 145 5 910 596  +3,9% +3,9% +2,1% +3,1%
   dont Trésorerie 1 210 507 1 252 869 1 408 876 1 512 357 1 448 614  +3,5% +12,5% +7,3% -4,2%
   dont Placements à CT 1 398 196 1 445 531 1 567 158 1 847 772 2 105 977  +3,4% +8,4% +17,9% +14,0%
   dont Créances clients 1 105 537 1 151 955 1 320 863 1 002 920 979 369  +4,2% +14,7% -24,1% -2,3%
   dont Stock 693 646 779 533 607 377 589 969 588 797  +12,4% -22,1% -2,9% -0,2%
Placements à long terme 12 109 098 12 216 807 12 478 952 12 734 132 13 141 057  +0,9% +2,1% +2,0% +3,2%
Biens corporels 1 113 765 1 156 144 1 197 720 1 301 254 1 309 526  +3,8% +3,6% +8,6% +0,6%
Écart d'acquisitions 751 204 749 372 792 673 783 888 783 453  -0,2% +5,8% -1,1% -0,1%
Biens incorporels 892 702 889 562 923 180 906 310 902 575  -0,4% +3,8% -1,8% -0,4%
Actifs totaux 21 607 483 21 966 296 22 637 546 23 039 343 23 626 356  +1,7% +3,1% +1,8% +2,5%
 
Passifs courants 6 244 001 6 315 438 6 403 421 6 240 443 6 330 097  +1,1% +1,4% -2,5% +1,4%
   dont Créances fournisseurs 2 012 373 2 109 564 2 136 027 2 011 007 1 852 475  +4,8% +1,3% -5,9% -7,9%
   dont Dette à court terme 919 759 906 790 929 466 - -  -1,4% +2,5% - -
Dette à long terme 528 124 529 561 631 705 634 966 654 145  +0,3% +19,3% +0,5% +3,0%
Passifs totaux 17 062 210 17 348 006 17 750 960 18 249 808 18 634 452  +1,7% +2,3% +2,8% +2,1%
 
Action ordinaire 874 887 876 579 878 401 880 214 880 214  +0,2% +0,2% +0,2% 0%
Bénéfices non répartis 2 465 236 2 628 516 2 858 054 2 768 856 2 997 579  +6,6% +8,7% -3,1% +8,3%
Capitaux propres 3 846 507 3 903 430 4 231 604 4 125 306 4 330 850  +1,5% +8,4% -2,5% +5,0%
 
Dettes portant intérets 1 447 883 1 436 351 1 561 171 634 966 654 145  -0,8% +8,7% -59,3% +3,0%
Actions en circulation (en M) 1 276 1 264 1 255 1 252 1 248  -0,9% -0,7% -0,3% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sony Corporation (en MJPY)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Bénéfices nets 152 122 187 887 229 538 12 644 233 251  +23,5% +22,2% -94,5% +1 744,8%
 
Dépréciation 149 958 178 381 165 738 252 374 146 959  +19,0% -7,1% +52,3% -41,8%
Ajustements des bénéfices nets 51 520 -22 399 -127 443 276 874 -239 082  -143,5% +469,0% -317,3% -186,4%
Ajust. comptes débiteurs -85 901 -58 498 -93 078 - -  -31,9% +59,1% - -
Ajust. des stocks -51 976 -92 172 179 013 5 450 -26 318  +77,3% -294,2% -97,0% -582,9%
Autres flux opérationnels -220 109 133 448 240 005 -157 657 12 841  -160,6% +79,8% -165,7% -108,1%
Flux opérationnel -823 411 308 423 582 515 678 126 185  -50 076,7% +3,0% +21,7% -75,5%
 
Dépenses d’investissement 78 264 101 514 135 013 124 970 132 868  +29,7% +33,0% -7,4% +6,3%
Investissements -323 153 -308 062 -394 867 -326 196 -475 273  -4,7% +28,2% -17,4% +45,7%
Flux d’investissement -323 153 -308 062 -394 867 -326 196 -475 273  -4,7% +28,2% -17,4% +45,7%
 
Dividendes payés -25 035 41 -24 627 47 -30 094  -100,2% -60 165,9% -100,2% -64 129,8%
Emprunts nets 90 313 -13 004 121 464 -85 049 183 510  -114,4% -1 034,1% -170,0% -315,8%
Flux de financement 86 656 -57 747 116 187 -79 438 290 252  -166,6% -301,2% -168,4% -465,4%
 
Variation nette de la trésorerie -260 771 42 921 156 044 103 288 -65 353  -116,5% +263,6% -33,8% -163,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.