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Sony (6758.TSE, JP3435000009)

Sony Corporation designs, develops, produces, and sells electronic equipment, instruments, and devices for the consumer, professional, and industrial markets worldwide. The company distributes software titles and add-on content through digital networks by Sony Interactive Entertainment; network services related to game, video, and music content; and home and portable game consoles, packaged software, and peripheral devices. It also develops, produces, markets, and distributes recorded music; publishes music; and produces and distributes animation titles, game applications based on animation titles, and various services for music and visual products. In addition, the company offers live-action and animated motion pictures, as well as scripted and unscripted series, daytime serials, game shows, animated series, television movies, and miniseries and other television programs; operates a visual effects and animation …

Siège social : 1-7-1 Konan, Tokyo, Japan, 108-0075

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sony

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sony Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 236 390 000 98,3% 0,1% 40,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,2 21,7 2,6 2,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11 345,0 JPY masqué 11 122,4 9 450,0 5 261,1 12 545,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sony Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sony Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,7% +8,7% +16,2% +35,1% +67,9% +116,0% +121,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+223,0% +364,6% +252,5% +579,0% +742,3% +630,9% +325,5%

 

Équipe de direction de Sony Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kenichiro Yoshida Chairman, CEO, Pres & Representative Corp. Exec. Officer 62 Hiroki Totoki Exec. Deputy Pres, CFO, Representative Corp. Exec. Officer & Director 57
Toru Katsumoto Exec. Deputy Pres & CTO 64 Shiro Kambe Sr. EVP & Corp. Exec. Officer 60
Kazushi Ambe Sr. EVP & Corp. Exec. Officer 60 Yasuhiro Ueda Head of Technology Policy and Relations -
J. Justin Hill Sr. VP of Fin. & Investor Relations and Head of Investor Relations - Natsuko Takei Sr. Gen. Mang. of Legal & Compliance Department -
Shoji Nemoto Head of Disc Manufacturing Bus. 65 Kazuo Hirai Sr. Adviser 61

 

Opérations d’initiés récentes pour Sony Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sony Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sony dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Sony Corporation

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Fondamentaux de Sony Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 8 105 712 7 603 250 8 543 982 8 665 687 8 259 885  -6,2% +12,4% +1,4% -4,7%
EBITDA 669 042 1 515 269 2 154 051 2 469 153 2 303 442  +126,5% +42,2% +14,6% -6,7%
Résultat opérationnel 365 886 434 140 730 363 825 666 832 211  +18,7% +68,2% +13,0% +0,8%
Résultat net 147 791 73 289 490 794 916 271 582 191  -50,4% +569,7% +86,7% -36,5%
Free Cash Flow 373 678 474 021 990 982 946 094 909 984  +26,9% +109,1% -4,5% -3,8%
Marge de FCF 5% 6% 12% 11% 11%  +35,2% +86,0% -5,9% +0,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 49% 22% 4% 22%  +58,4% -56,0% -79,5% +397,2%
Capital investi 3 236 771 3 696 787 4 312 432 5 105 828 4 760 272  +14,2% +16,7% +18,4% -6,8%
Actions en circulation (en M) - - 1 252 1 288 1 252  - - +2,9% -2,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sony Corporation

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Ratio de profitabilité de Sony Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 25% 26% 27% 28% 28%  +1,9% +6,1% +2,4% +2,0%
Marge d’EBITDA 8% 20% 25% 28% 28%  +141,5% +26,5% +13,0% -2,1%
Marge opérationnelle 5% 6% 9% 10% 10%  +26,5% +49,7% +11,5% +5,7%
Marge bénéficiaire 2% 1% 6% 11% 7%  -47,1% +495,9% +84,1% -33,3%
Marge de FCF 5% 6% 12% 11% 11%  +35,2% +86,0% -5,9% +0,9%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 2,7% 4,6% 2,6%  - +526,1% +71,2% -42,2%
Rentabilité financière (ROE) - 3,0% 18,0% 27,3% 14,8%  - +507,9% +52,0% -45,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sony Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7  -1,3% +15,5% -4,8% +8,6%
Liquidité générale 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9  -4,0% +10,4% -6,3% +6,5%
Dette nette sur EBITDA -1,7 -0,5 -0,7 -0,6 -1,2  -69,0% +22,8% -11,7% +103,5%
Dette sur actifs 5% 7% 7% 6% 3%  +46,4% +3,9% -8,2% -57,5%
Dette sur capitaux propres 31% 48% 45% 36% 15%  +53,0% -5,6% -19,9% -57,6%
Couverture par l’EBITDA -26,5 104,2 158,8 198,1 207,7  -493,8% +52,4% +24,7% +4,9%
   ∼ par l’EBIT -14,5 61,2 105,7 140,1 140,4  -523,2% +72,5% +32,6% +0,2%
   ∼ par le flux opérationel -29,6 55,5 92,4 101,0 121,7  -287,4% +66,5% +9,2% +20,5%
Coût de la dette - 1,5% 1,1% 0,9% 1,1%  - -27,7% -13,5% +20,6%

 

Graphique des dividendes de Sony Corporation

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Ratios de distribution de Sony Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 147 791 73 289 490 794 916 271 582 191  -50,4% +569,7% +86,7% -36,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 373 678 474 021 990 982 946 094 909 984  +26,9% +109,1% -4,5% -3,8%
Dividende payé -12 751 -25 301 -28 490 -38 067 -49 574  +98,4% +12,6% +33,6% +30,2%
Distribution sur résultat net 9% 35% 6% 4% 9%  +300,1% -83,2% -28,4% +105,0%
Distribution sur FCF 3% 5% 3% 4% 5%  +56,4% -46,1% +40,0% +35,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sony Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sony Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 41 41 41 38 36  +0,6% -1,7% -6,2% -4,5%
Délai paiement clients (DSO) 48 57 51 54 53  +18,5% -9,1% +5,6% -3,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 126 115 128 115  - -8,3% +11,2% -10,2%
Conversion de l’encaisse - -28 -23 -36 -26  - -16,5% +54,2% -27,1%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4  -11,4% +4,1% -7,8% -13,2%
Frais généraux sur CP 68% 60% 53% 42% 36%  -10,8% -11,5% -21,1% -13,5%
Frais généraux sur CA 21% 20% 19% 18% 18%  -3,5% -6,4% -1,8% 0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sony Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sony Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sony Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sony Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Sony Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sony

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Dividendes par action détachés par Sony Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--25,00-----25,00---
2019--20,00-----20,00---
2018--15,00-----15,00---
2017--10,00-----12,50---
2016--10,00-----10,00---
2015--12,50-----10,00---
2014--12,50-----12,50---
2013--12,50-----12,50---
2012--12,50-----12,50---
2011--12,50-----12,50---
2010--12,50-----12,50---
2009--12,50-----12,50---
2008--12,50-----10,00---
2007--12,50-----12,50---
2006--12,50-----12,50---
2005--12,50-----12,50---
2004--12,50-----12,50---
2003--12,50-----12,50---
2002--12,50-----12,50---
2001--12,50-----12,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sony Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 8 105 712 7 603 250 8 543 982 8 665 687 8 259 885  -6,2% +12,4% +1,4% -4,7%
Charges d'exploitation -7 739 826 -7 169 110 -7 813 619 -7 840 021 -7 427 674  -7,4% +9,0% +0,3% -5,3%
   dont Coût des ventes -6 075 297 -5 663 154 -6 230 422 -6 263 196 -5 925 049  -6,8% +10,0% +0,5% -5,4%
   dont Frais généraux -1 664 529 -1 505 956 -1 583 197 -1 576 825 -1 502 625  -9,5% +5,1% -0,4% -4,7%
Résultat opérationnel 365 886 434 140 730 363 825 666 832 211  +18,7% +68,2% +13,0% +0,8%
Autres revenus/frais nets -61 382 -179 436 -37 532 176 831 -40 949  +192,3% -79,1% -571,1% -123,2%
Charge d'intérêt -25 286 -14 544 -13 566 -12 467 -11 090  -157,5% -6,7% -8,1% -11,0%
Résultat avant impôts 304 504 251 619 699 049 1 011 648 799 450  -17,4% +177,8% +44,7% -21,0%
Impôts sur les bénéfices -94 789 -124 058 -151 770 -45 098 -177 190  +30,9% +22,3% -70,3% +292,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
147 791 73 289 490 794 916 271 582 191  -50,4% +569,7% +86,7% -36,5%
 
EBITDA 669 042 1 515 269 2 154 051 2 469 153 2 303 442  +126,5% +42,2% +14,6% -6,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 251 989 220 092 571 794 788 859 647 760  -12,7% +159,8% +38,0% -17,9%
Taux d’imposition 31% 49% 22% 4% 22%  +58,4% -56,0% -79,5% +397,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sony Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 4 196 727 4 355 722 5 176 096 5 246 612 5 735 145  +3,8% +18,8% +1,4% +9,3%
   dont Trésorerie 983 612 960 142 1 586 329 1 470 073 1 512 357  -2,4% +65,2% -7,3% +2,9%
   dont Placements à CT 946 397 1 051 441 1 176 601 1 324 538 1 847 772  +11,1% +11,9% +12,6% +39,5%
   dont Créances clients 1 059 650 1 178 125 1 203 485 1 289 422 1 191 026  +11,2% +2,2% +7,1% -7,6%
   dont Stock 683 146 640 835 692 937 653 278 589 969  -6,2% +8,1% -5,7% -9,7%
Placements à long terme 9 234 654 10 111 793 10 756 058 11 724 651 12 734 132  +9,5% +6,4% +9,0% +8,6%
Biens corporels 820 818 758 199 739 470 777 053 1 301 254  -7,6% -2,5% +5,1% +67,5%
Écart d'acquisitions 603 976 522 538 530 492 768 552 783 888  -13,5% +1,5% +44,9% +2,0%
Biens incorporels 615 754 584 185 527 168 917 966 906 310  -5,1% -9,8% +74,1% -1,3%
Actifs totaux 16 673 390 17 660 556 19 065 538 20 981 586 23 039 343  +5,9% +8,0% +10,0% +9,8%
 
Passifs courants 4 830 750 5 221 739 5 620 541 6 079 815 6 240 443  +8,1% +7,6% +8,2% +2,6%
   dont Créances fournisseurs 1 918 079 1 934 658 1 982 983 2 185 172 1 848 007  +0,9% +2,5% +10,2% -15,4%
   dont Dette à court terme 188 371 518 079 721 615 791 079 -  +175,0% +39,3% +9,6% -
Dette à long terme 585 060 681 462 623 451 568 372 634 966  +16,5% -8,5% -8,8% +11,7%
Passifs totaux 13 541 502 14 525 134 15 418 381 16 544 896 18 249 808  +7,3% +6,1% +7,3% +10,3%
 
Action ordinaire 858 867 860 645 865 678 874 291 880 214  +0,2% +0,6% +1,0% +0,7%
Bénéfices non répartis 936 331 984 368 1 440 387 2 320 586 2 768 856  +5,1% +46,3% +61,1% +19,3%
Capitaux propres 2 463 340 2 497 246 2 967 366 3 746 377 4 125 306  +1,4% +18,8% +26,3% +10,1%
 
Dettes portant intérets 773 431 1 199 541 1 345 066 1 359 451 634 966  +55,1% +12,1% +1,1% -53,3%
Actions en circulation (en M) - - 1 252 1 288 1 252  - - +2,9% -2,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sony Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 147 791 73 289 490 794 916 271 582 191  -50,4% +569,7% +86,7% -36,5%
 
Dépréciation 303 156 624 553 720 718 722 519 746 451  +106,0% +15,4% +0,2% +3,3%
Ajustements des bénéfices nets 153 774 125 559 120 827 -463 703 178 552  -18,3% -3,8% -483,8% -138,5%
Ajust. comptes débiteurs -5 828 -37 529 -80 004 1 144 -  +543,9% +113,2% -101,4% -
Ajust. des stocks -57 804 11 199 -51 508 30 455 40 315  -119,4% -559,9% -159,1% +32,4%
Autres flux opérationnels -3 225 67 102 201 725 117 677 -4 313  -2 180,7% +200,6% -41,7% -103,7%
Flux opérationnel 749 089 807 530 1 253 971 1 258 738 1 349 745  +7,8% +55,3% +0,4% +7,2%
 
Dépenses d’investissement 375 411 333 509 262 989 312 644 439 761  -11,2% -21,1% +18,9% +40,7%
Investissements -626 316 -1 253 973 -822 197 -1 307 445 -1 352 278  +100,2% -34,4% +59,0% +3,4%
Flux d’investissement -1 030 403 -1 255 022 -823 068 -1 307 445 -1 352 278  +21,8% -34,4% +58,9% +3,4%
 
Dividendes payés -12 751 -25 301 -28 490 -38 067 -49 574  +98,4% +12,6% +33,6% +30,2%
Emprunts nets -39 440 311 223 115 676 -164 341 113 724  -889,1% -62,8% -242,1% -169,2%
Flux de financement 380 122 452 302 246 456 -122 884 65 658  +19,0% -45,5% -149,9% -153,4%
 
Variation nette de la trésorerie 34 199 -23 470 626 187 -119 126 41 482  -168,6% -2 768,0% -119,0% -134,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sony Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 2 463 162 1 748 740 1 968 919 2 113 486 2 696 536  -29,0% +12,6% +7,3% +27,6%
Charges d'exploitation -2 183 800 -1 696 102 -1 751 498 -1 798 142 -2 341 806  -22,3% +3,3% +2,7% +30,2%
   dont Coût des ventes -1 783 768 -1 298 592 -1 450 332 -1 474 373 -1 931 676  -27,2% +11,7% +1,7% +31,0%
   dont Frais généraux -400 032 -397 510 -301 166 -329 307 -409 835  -0,6% -24,2% +9,3% +24,5%
Résultat opérationnel 279 362 52 638 217 421 315 344 354 730  -81,2% +313,0% +45,0% +12,5%
Autres revenus/frais nets 28 188 -58 944 101 467 -15 556 123 644  -309,1% -272,1% -115,3% -894,8%
Charge d'intérêt -1 129 -2 297 -1 805 -2 704 -2 756  +103,5% -21,4% +49,8% +1,9%
Résultat avant impôts 310 321 -3 983 319 919 299 604 477 371  -101,3% -8 132,1% -6,4% +59,3%
Impôts sur les bénéfices -69 977 -19 726 -72 878 -163 898 -103 661  -128,2% -469,5% -324,9% -163,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
229 538 12 644 233 251 459 634 371 891  -94,5% +1 744,8% +97,1% -19,1%
 
EBITDA 642 926 503 062 615 642 619 532 837 809  -21,8% +22,4% +0,6% +35,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 216 366 40 647 167 892 246 867 277 700  -81,2% +313,0% +47,0% +12,5%
Taux d’imposition 23% - 23% - 22%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sony Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 5 619 417 5 735 145 5 910 596 6 982 696 7 388 048  +2,1% +3,1% +18,1% +5,8%
   dont Trésorerie 1 408 876 1 512 357 1 448 614 1 884 368 1 878 047  +7,3% -4,2% +30,1% -0,3%
   dont Placements à CT 1 567 158 1 847 772 2 105 977 2 516 882 2 771 000  +17,9% +14,0% +19,5% +10,1%
   dont Créances clients 1 504 222 1 191 026 1 158 937 1 337 885 1 593 262  -20,8% -2,7% +15,4% +19,1%
   dont Stock 607 377 589 969 588 797 681 685 605 437  -2,9% -0,2% +15,8% -11,2%
Placements à long terme 12 478 952 12 734 132 13 141 057 13 382 138 13 847 011  +2,0% +3,2% +1,8% +3,5%
Biens corporels 1 197 720 1 301 254 1 309 526 1 333 810 1 342 985  +8,6% +0,6% +1,9% +0,7%
Écart d'acquisitions 792 673 783 888 783 453 778 297 791 000  -1,1% -0,1% -0,7% +1,6%
Biens incorporels 923 180 906 310 902 575 899 281 920 148  -1,8% -0,4% -0,4% +2,3%
Actifs totaux 22 637 546 23 039 343 23 626 356 24 951 813 25 881 122  +1,8% +2,5% +5,6% +3,7%
 
Passifs courants 6 403 421 6 240 443 6 330 097 7 514 809 7 871 262  -2,5% +1,4% +18,7% +4,7%
   dont Créances fournisseurs 2 136 027 1 848 007 1 852 475 2 203 049 2 317 554  -13,5% +0,2% +18,9% +5,2%
   dont Dette à court terme 929 466 - - - -  - - - -
Dette à long terme 631 705 634 966 654 145 745 581 737 258  +0,5% +3,0% +14,0% -1,1%
Passifs totaux 17 750 960 18 249 808 18 634 452 19 878 975 20 447 799  +2,8% +2,1% +6,7% +2,9%
 
Action ordinaire 878 401 880 214 880 214 880 214 880 214  +0,2% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 858 054 2 768 856 2 997 579 3 418 107 3 788 596  -3,1% +8,3% +14,0% +10,8%
Capitaux propres 4 231 604 4 125 306 4 330 850 5 030 501 5 390 560  -2,5% +5,0% +16,2% +7,2%
 
Dettes portant intérets 1 561 171 634 966 654 145 745 581 737 258  -59,3% +3,0% +14,0% -1,1%
Actions en circulation (en M) 1 255 1 252 1 248 - -  -0,3% -0,3% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sony Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 229 538 12 644 233 251 459 634 371 891  -94,5% +1 744,8% +97,1% -19,1%
 
Dépréciation 165 738 252 374 146 959 158 612 178 841  +52,3% -41,8% +7,9% +12,8%
Ajustements des bénéfices nets -127 443 276 874 -239 082 -267 589 -179 548  -317,3% -186,4% +11,9% -32,9%
Ajust. comptes débiteurs -93 078 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 179 013 5 450 -26 318 -95 454 80 733  -97,0% -582,9% +262,7% -184,6%
Autres flux opérationnels 240 005 -157 657 12 841 14 749 244 831  -165,7% -108,1% +14,9% +1 560,0%
Flux opérationnel 423 582 515 678 126 185 507 296 454 027  +21,7% -75,5% +302,0% -10,5%
 
Dépenses d’investissement 135 013 124 970 132 868 142 413 116 158  -7,4% +6,3% +7,2% -18,4%
Investissements -394 867 -326 196 -475 273 -407 325 -489 589  -17,4% +45,7% -14,3% +20,2%
Flux d’investissement -394 867 -326 196 -475 273 -407 325 -489 589  -17,4% +45,7% -14,3% +20,2%
 
Dividendes payés -24 627 47 -30 094 -354 -30 705  -100,2% -64 129,8% -98,8% +8 573,7%
Emprunts nets 121 464 -85 049 183 510 540 447 27 502  -170,0% -315,8% +194,5% -94,9%
Flux de financement 116 187 -79 438 290 252 346 560 39 848  -168,4% -465,4% +19,4% -88,5%
 
Variation nette de la trésorerie 156 044 103 288 -65 353 435 206 -6 410  -33,8% -163,3% -765,9% -101,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.