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Sony (6758.TSE, JP3435000009)

Sony Corporation designs, develops, produces, and sells electronic equipment, instruments, and devices for the consumer, professional, and industrial markets worldwide. The company distributes software titles and add-on content through digital networks by Sony Interactive Entertainment; network services related to game, video, and music content; and home and portable game consoles, packaged software, and peripheral devices. It also develops, produces, markets, and distributes recorded music; publishes music; and produces and distributes animation titles, game applications based on animation titles, and various services for music and visual products. In addition, the company offers live-action and animated motion pictures, as well as scripted and unscripted series, daytime serials, game shows, animated series, television movies, and miniseries and other television programs; operates a visual effects and animation …

Siège social : 1-7-1 Konan, Tokyo, Japan, 108-0075

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Sony

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Sony Corporation

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,6 12,8 - 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6 690,0 masqué 6 580,7 6 941,3 5 050,0 8 113,0

 

Équipe de direction de Sony Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kenichiro Yoshida CEO, Pres, Representative Corp. Exec. Officer & Director 61 Hiroki Totoki Sr. Exec. VP, CFO, Representative Corp. Exec. Officer & Director 56
Shiro Kambe Exec. VP & Corp. Exec. Officer 59 Kazushi Ambe Exec. VP & Corp. Exec. Officer 59
Toru Katsumoto Sr. EVP & Corp. Exec. Officer 63      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sony Corporation

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de Sony Corporation

Fondamentaux de Sony Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 8 215 880 8 105 712 7 603 250 8 543 982 8 665 687  -1,3% -6,2% +12,4% +1,4%
EBITDA 589 511 669 042 883 627 1 367 340 1 692 175  +13,5% +32,1% +54,7% +23,8%
Résultat opérationnel 298 764 365 886 434 140 730 363 825 666  +22,5% +18,7% +68,2% +13,0%
Résultat net -125 980 147 791 73 289 490 794 916 271  -217,3% -50,4% +569,7% +86,7%
Free Cash Flow 538 724 373 678 474 021 990 982 946 094  -30,6% +26,9% +109,1% -4,5%
Marge de FCF 7% 5% 6% 12% 11%  -29,7% +35,2% +86,0% -5,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 31% 49% 22% 4%  - +58,4% -56,0% -79,5%
Capital investi 4 013 884 3 236 771 3 696 787 4 312 432 5 105 828  -19,4% +14,2% +16,7% +18,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sony Corporation

Ratio de profitabilité de Sony Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 25% 25% 26% 27% 28%  +0,1% +1,9% +6,1% +2,4%
Marge d’EBITDA 7% 8% 12% 16% 20%  +15,0% +40,8% +37,7% +22,0%
Marge opérationnelle 4% 5% 6% 9% 10%  +24,1% +26,5% +49,7% +11,5%
Marge bénéficiaire -2% 2% 1% 6% 11%  -218,9% -47,1% +495,9% +84,1%
Marge de FCF 7% 5% 6% 12% 11%  -29,7% +35,2% +86,0% -5,9%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 0,4% 2,7% 4,6%  - -53,0% +526,1% +71,2%
Rentabilité financière (ROE) - 6,2% 3,0% 18,0% 27,3%  - -52,2% +507,9% +52,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sony Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6  -2,7% -8,2% +18,3% -5,5%
Liquidité générale 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9  -1,8% -4,0% +10,4% -6,3%
Dette nette sur EBITDA -0,3 -1,7 -0,9 -1,0 -0,8  +438,2% -46,8% +12,8% -18,2%
Dette sur actifs 11% 5% 7% 7% 6%  -56,7% +46,4% +3,9% -8,2%
Dette sur capitaux propres 73% 31% 48% 45% 36%  -57,1% +53,0% -5,6% -19,9%
Couverture par l’EBITDA 25,0 26,5 60,8 100,8 135,7  +5,9% +129,6% +65,9% +34,7%
   ∼ par l’EBIT 12,7 14,5 40,8 79,2 112,1  +14,3% +181,9% +94,1% +41,6%
   ∼ par le flux opérationel 32,0 29,6 55,5 92,4 101,0  -7,4% +87,4% +66,5% +9,2%
Coût de la dette - 2,0% 1,5% 1,1% 0,9%  - -28,0% -27,7% -13,5%

 

Graphique des dividendes de Sony Corporation

Ratios de distribution de Sony Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -125 980 147 791 73 289 490 794 916 271  -217,3% -50,4% +569,7% +86,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 538 724 373 678 474 021 990 982 946 094  -30,6% +26,9% +109,1% -4,5%
Dividende payé -13 160 -12 751 -25 301 -28 490 -38 067  -3,1% +98,4% +12,6% +33,6%
Distribution sur résultat net -10% 9% 35% 6% 4%  -182,6% +300,1% -83,2% -28,4%
Distribution sur FCF 2% 3% 5% 3% 4%  +39,7% +56,4% -46,1% +40,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sony Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sony Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 39 41 41 41 38  +4,1% +0,6% -1,7% -6,2%
Délai paiement clients (DSO) 50 48 46 43 45  -5,1% -4,0% -5,5% +3,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 115 126 115 128  - +9,3% -8,3% +11,2%
Conversion de l’encaisse - -26 -39 -31 -45  - +47,4% -18,7% +44,2%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4  -6,3% -11,4% +4,1% -7,8%
Frais généraux sur CP 76% 68% 60% 53% 42%  -10,9% -10,8% -11,5% -21,1%
Frais généraux sur CA 21% 21% 20% 19% 18%  -4,0% -3,5% -6,4% -1,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sony Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Sony Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sony Corporation

Sociétés possiblement comparables à Sony Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Sony Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019--20,00-----20,00---
2018--15,00-----15,00---
2017--10,00-----12,50---
2016--10,00-----10,00---
2015--12,50-----10,00---
2014--12,50-----12,50---
2013--12,50-----12,50---
2012--12,50-----12,50---
2011--12,50-----12,50---
2010--12,50-----12,50---
2009--12,50-----12,50---
2008--12,50-----20,00---
2007--12,50-----12,50---
2006--12,50-----12,50---
2005--12,50-----12,50---
2004--12,50-----12,50---
2003--12,50-----12,50---
2002--12,50-----12,50---
2001--12,50-----12,50---
2000--------12,50---

 

Comptes de résultat simplifiés de Sony Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 8 215 880 8 105 712 7 603 250 8 543 982 8 665 687  -1,3% -6,2% +12,4% +1,4%
Charges d'exploitation -7 917 116 -7 739 826 -1 505 956 -1 583 197 -1 576 825  -2,2% -80,5% +5,1% -0,4%
   dont Coût des ventes -6 158 916 -6 075 297 -5 663 154 -6 230 422 -6 263 196  -1,4% -6,8% +10,0% +0,5%
   dont Frais généraux -1 758 200 -1 664 529 -1 505 956 -1 583 197 -1 576 825  -5,3% -9,5% +5,1% -0,4%
Résultat opérationnel 298 764 365 886 434 140 730 363 825 666  +22,5% +18,7% +68,2% +13,0%
Autres revenus/frais nets -259 035 -61 382 -179 436 -37 532 176 831  -76,3% +192,3% -79,1% -571,1%
Charge d'intérêt -23 600 -25 286 -14 544 -13 566 -12 467  +7,1% -157,5% -6,7% -8,1%
Résultat avant impôts 39 729 304 504 251 619 699 049 1 011 648  +666,5% -17,4% +177,8% +44,7%
Impôts sur les bénéfices -88 733 -94 789 -124 058 -151 770 -45 098  +6,8% +30,9% +22,3% -70,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-125 980 147 791 73 289 490 794 916 271  -217,3% -50,4% +569,7% +86,7%
 
EBITDA 589 511 669 042 883 627 1 367 340 1 692 175  +13,5% +32,1% +54,7% +23,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 298 764 251 989 220 092 571 794 788 859  -15,7% -12,7% +159,8% +38,0%
Taux d’imposition - 31% 49% 22% 4%  - +58,4% -56,0% -79,5%

 

Comptes de bilan simplifiés de Sony Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 4 197 901 4 196 727 4 355 722 5 176 096 5 246 612  0% +3,8% +18,8% +1,4%
   dont Trésorerie 949 413 983 612 960 142 1 586 329 1 470 073  +3,6% -2,4% +65,2% -7,3%
   dont Placements à CT 936 731 946 397 1 051 441 1 176 601 1 324 538  +1,0% +11,1% +11,9% +12,6%
   dont Créances clients 1 131 849 1 059 650 953 811 1 012 779 1 065 802  -6,4% -10,0% +6,2% +5,2%
   dont Stock 665 432 683 146 640 835 692 937 653 278  +2,7% -6,2% +8,1% -5,7%
Placements à long terme 8 531 782 9 234 654 10 111 793 10 756 058 11 724 651  +8,2% +9,5% +6,4% +9,0%
Biens corporels 739 285 820 818 758 199 739 470 777 053  +11,0% -7,6% -2,5% +5,1%
Écart d'acquisitions 558 941 603 976 522 538 530 492 768 552  +8,1% -13,5% +1,5% +44,9%
Biens incorporels 642 361 615 754 584 185 527 168 917 966  -4,1% -5,1% -9,8% +74,1%
Actifs totaux 15 834 331 16 673 390 17 660 556 19 065 538 20 981 586  +5,3% +5,9% +8,0% +10,0%
 
Passifs courants 4 745 590 4 830 750 5 221 739 5 620 541 6 079 815  +1,8% +8,1% +7,6% +8,2%
   dont Créances fournisseurs 1 996 314 1 918 079 1 934 658 1 982 983 2 185 172  -3,9% +0,9% +2,5% +10,2%
   dont Dette à court terme 959 643 188 371 518 079 721 615 791 079  -80,4% +175,0% +39,3% +9,6%
Dette à long terme 737 164 585 060 681 462 623 451 568 372  -20,6% +16,5% -8,5% -8,8%
Passifs totaux 12 900 614 13 541 502 14 525 134 15 418 381 16 544 896  +5,0% +7,3% +6,1% +7,3%
 
Action ordinaire 707 038 858 867 860 645 865 678 874 291  +21,5% +0,2% +0,6% +1,0%
Bénéfices non répartis 813 765 936 331 984 368 1 440 387 2 320 586  +15,1% +5,1% +46,3% +61,1%
Capitaux propres 2 317 077 2 463 340 2 497 246 2 967 366 3 746 377  +6,3% +1,4% +18,8% +26,3%
 
Dettes portant intérets 1 696 807 773 431 1 199 541 1 345 066 1 359 451  -54,4% +55,1% +12,1% +1,1%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Sony Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -125 980 147 791 73 289 490 794 916 271  -217,3% -50,4% +569,7% +86,7%
 
Dépréciation 290 747 303 156 290 416 293 281 294 034  +4,3% -4,2% +1,0% +0,3%
Ajustements des bénéfices nets 63 183 153 774 125 559 120 827 -463 703  +143,4% -18,3% -3,8% -483,8%
Ajust. comptes débiteurs 33 843 -5 828 -37 529 -80 004 1 144  -117,2% +543,9% +113,2% -101,4%
Ajust. des stocks 113 485 -57 804 11 199 -51 508 30 455  -150,9% -119,4% -559,9% -159,1%
Autres flux opérationnels 231 066 -3 225 67 102 201 725 117 677  -101,4% -2 180,7% +200,6% -41,7%
Flux opérationnel 754 640 749 089 807 530 1 253 971 1 258 738  -0,7% +7,8% +55,3% +0,4%
 
Dépenses d’investissement 215 916 375 411 333 509 262 989 312 644  +73,9% -11,2% -21,1% +18,9%
Investissements -448 058 -626 316 -944 519 -653 256 -737 368  +39,8% +50,8% -30,8% +12,9%
Flux d’investissement -639 636 -1 030 403 -1 255 022 -823 068 -1 307 445  +61,1% +21,8% -34,4% +58,9%
 
Dividendes payés -13 160 -12 751 -25 301 -28 490 -38 067  -3,1% +98,4% +12,6% +33,6%
Emprunts nets -290 608 -39 440 311 223 115 676 -164 341  -86,4% -889,1% -62,8% -242,1%
Flux de financement -263 195 380 122 452 302 246 456 -122 884  -244,4% +19,0% -45,5% -149,9%
 
Variation nette de la trésorerie -97 053 34 199 -26 251 624 315 -119 126  -135,2% -176,8% -2 478,3% -119,1%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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