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Sony Corporation (6758.TSE)

Sony Corporation designs, develops, produces, and sells electronic equipment, instruments, and devices for the consumer, professional, and industrial markets worldwide. The company distributes software titles and add-on content through digital networks by Sony Interactive Entertainment; network services related to game, video, and music content; and home and portable game consoles, packaged software, and peripheral devices. It also develops, produces, markets, and distributes recorded music; publishes music; and produces and distributes animation titles, game applications based on animation titles, and various services for music and visual products. In addition, the company offers live-action and animated motion pictures, as well as scripted and unscripted series, daytime serials, game shows, animated series, television movies, and miniseries and other television programs; operates a visual effects and animation …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Sony    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Sony Corporation    (JP3435000009)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
9,5 13,4 - 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6 230,0 masqué 6 273,8 5 706,9 4 507,0 6 593,0

 

Graphique des profits et résultats de Sony Corporation

Fondamentaux7 de Sony Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 8 215 880 8 105 712 7 603 250 8 534 664 8 665 687  -1,3% -6,2% +12,3% +1,5%
EBITDA1 589 511 669 042 730 809 1 033 264 1 143 164  +13,5% +9,2% +41,4% +10,6%
Résultat opérationnel 298 764 365 886 440 393 739 983 849 130  +22,5% +20,4% +68,0% +14,7%
Résultat net -125 980 147 791 73 289 490 794 916 271  -217,3% -50,4% +569,7% +86,7%
Free Cash Flow 538 724 373 678 474 021 990 982 946 094  -30,6% +26,9% +109,1% -4,5%
Marge de FCF 7% 5% 6% 12% 11%  -29,7% +35,2% +86,2% -6,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - 31% 49% 22% 4%  - +58,4% -56,0% -79,5%
Capital investi1 4 013 884 3 236 771 3 250 937 3 830 691 4 430 778  -19,4% +0,4% +17,8% +15,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sony Corporation

Ratio de profitabilité7 de Sony Corporation    (JP3435000009)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 25% 25% 25% 27% 28%  +0,1% +1,7% +6,0% +2,7%
Marge d’EBITDA 7% 8% 10% 12% 13%  +15,0% +16,5% +26,0% +9,0%
Marge opérationnelle 4% 5% 6% 9% 10%  +24,1% +28,3% +49,7% +13,0%
Marge bénéficiaire -2% 2% 1% 6% 11%  -218,9% -47,1% +496,6% +83,9%
Marge de FCF 7% 5% 6% 12% 11%  -29,7% +35,2% +86,2% -6,0%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 0,4% 2,7% 4,6%  - -53,0% +526,1% +71,2%
Rentabilité financière (ROE) - 6,2% 3,0% 18,0% 27,3%  - -52,2% +507,9% +52,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Sony Corporation    (JP3435000009)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,64 0,62 0,61 0,71 0,67  -2,7% -1,3% +15,5% -4,8%
Liquidité générale 0,88 0,87 0,83 0,92 0,86  -1,8% -4,0% +10,4% -6,3%
Dette nette sur EBITDA -0,3 -1,7 -1,7 -1,8 -1,8  +438,2% -0,4% +6,8% +0,4%
Dette sur actifs 11% 5% 4% 5% 3%  -56,7% -8,0% +6,1% -28,0%
Dette sur capitaux propres 73% 31% 30% 29% 18%  -57,1% -3,9% -3,6% -37,2%
Couverture par l’EBITDA 25,0 26,5 50,2 76,2 91,7  +5,9% +89,9% +51,6% +20,4%
   ∼ par l’EBIT 12,7 14,5 30,3 54,5 68,1  +14,3% +109,3% +80,1% +24,9%
   ∼ par le flux opérationel 32,0 29,6 55,5 92,4 101,0  -7,4% +87,4% +66,5% +9,2%

 

Graphique des dividendes de Sony Corporation

Ratios de distribution7 de Sony Corporation    (JP3435000009)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -125 980 147 791 73 289 490 794 916 271  -217,3% -50,4% +569,7% +86,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 538 724 373 678 474 021 990 982 946 094  -30,6% +26,9% +109,1% -4,5%
Dividende payé -13 160 -12 751 -25 301 -28 490 -38 067  -3,1% +98,4% +12,6% +33,6%
Distribution sur résultat net -10% 9% 35% 6% 4%  -182,6% +300,1% -83,2% -28,4%
Distribution sur FCF 2% 3% 5% 3% 4%  +39,7% +56,4% -46,1% +40,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sony Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Sony Corporation    (JP3435000009)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 39 41 41 41 38  +4,1% +0,6% -1,7% -6,2%
Délai paiement clients (DSO) 50 48 57 51 54  -5,1% +18,5% -9,0% +5,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 115 126 115 118  - +9,3% -8,2% +2,8%
Conversion de l’encaisse - -26 -28 -23 -26  - +6,0% -16,5% +12,5%
Rotation des actifs 1 0 0 0 0  -6,3% -11,4% +4,0% -7,7%
Frais généraux sur CP 76% 68% 60% 53% 41%  -10,9% -11,3% -12,0% -21,4%
Frais généraux sur CA 21% 21% 20% 18% 18%  -4,0% -4,2% -6,9% -2,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Sony Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Sony Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Sony Corporation

Sociétés possiblement comparables à Sony Corporation Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Sony Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 8 215 880 8 105 712 7 603 250 8 534 664 8 665 687  -1,3% -6,2% +12,3% +1,5%
Charges d'exploitation -7 917 116 -7 739 826 -7 162 857 -7 794 681 -7 816 557  -2,2% -7,5% +8,8% +0,3%
   dont Coût des ventes -6 158 916 -6 075 297 -5 666 755 -6 230 483 -6 263 878  -1,4% -6,7% +9,9% +0,5%
   dont Frais généraux -1 758 200 -1 664 529 -1 496 102 -1 564 198 -1 552 679  -5,3% -10,1% +4,6% -0,7%
Résultat opérationnel 298 764 365 886 440 393 739 983 849 130  +22,5% +20,4% +68,0% +14,7%
Autres revenus/frais nets -259 035 -61 382 -188 774 -40 934 162 518  -76,3% +207,5% -78,3% -497,0%
Charge d'intérêt -23 600 -25 286 -14 544 -13 566 -12 467  +7,1% -42,5% -6,7% -8,1%
Résultat avant impôts 39 729 304 504 251 619 699 049 1 011 648  +666,5% -17,4% +177,8% +44,7%
Impôts sur les bénéfices -88 733 -94 789 -124 058 -151 770 -45 098  +6,8% +30,9% +22,3% -70,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-125 980 147 791 73 289 490 794 916 271  -217,3% -50,4% +569,7% +86,7%
 
EBITDA1 589 511 669 042 730 809 1 033 264 1 143 164  +13,5% +9,2% +41,4% +10,6%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 298 764 251 989 223 262 579 326 811 277  -15,7% -11,4% +159,5% +40,0%
Taux d’imposition1 - 31% 49% 22% 4%  - +58,4% -56,0% -79,5%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Sony Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 4 197 901 4 196 727 4 355 722 5 176 096 5 246 612  0% +3,8% +18,8% +1,4%
   dont Trésorerie 949 413 983 612 960 142 1 586 329 1 470 073  +3,6% -2,4% +65,2% -7,3%
   dont Placements à CT 936 731 946 397 1 051 441 1 176 601 1 324 538  +1,0% +11,1% +11,9% +12,6%
   dont Créances clients 1 131 849 1 059 650 1 178 125 1 203 485 1 289 422  -6,4% +11,2% +2,2% +7,1%
   dont Stock 665 432 683 146 640 835 692 937 653 278  +2,7% -6,2% +8,1% -5,7%
Placements à long terme 8 531 782 9 234 654 9 845 949 10 394 893 11 725 634  +8,2% +6,6% +5,6% +12,8%
Biens corporels 739 285 820 818 758 199 739 470 777 053  +11,0% -7,6% -2,5% +5,1%
Écart d'acquisitions 558 941 603 976 520 163 523 267 761 327  +8,1% -13,9% +0,6% +45,5%
Biens incorporels 642 361 615 754 584 185 527 168 917 966  -4,1% -5,1% -9,8% +74,1%
Actifs totaux 15 834 331 16 673 390 17 660 556 19 065 538 20 981 586  +5,3% +5,9% +8,0% +10,0%
 
Passifs courants 4 745 590 4 830 750 5 221 739 5 620 541 6 079 815  +1,8% +8,1% +7,6% +8,2%
   dont Créances fournisseurs 1 996 314 1 918 079 1 934 658 1 982 983 2 019 172  -3,9% +0,9% +2,5% +1,8%
   dont Dette à court terme 959 643 188 371 54 142 225 981 137 802  -80,4% -71,3% +317,4% -39,0%
Dette à long terme 737 164 585 060 699 549 637 344 546 599  -20,6% +19,6% -8,9% -14,2%
Passifs totaux 12 900 614 13 541 502 14 513 076 15 409 171 16 536 095  +5,0% +7,2% +6,2% +7,3%
 
Action ordinaire 707 038 858 867 860 645 865 678 874 291  +21,5% +0,2% +0,6% +1,0%
Bénéfices non répartis 813 765 936 331 984 368 1 440 387 2 320 586  +15,1% +5,1% +46,3% +61,1%
Capitaux propres 2 317 077 2 463 340 2 497 246 2 967 366 3 746 377  +6,3% +1,4% +18,8% +26,3%
 
Dettes portant intérets1 1 696 807 773 431 753 691 863 325 684 401  -54,4% -2,6% +14,5% -20,7%
Coût de la dette1 - 2,0% 1,9% 1,7% 1,6%  - -7,0% -11,9% -4,0%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Sony Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -125 980 147 791 73 289 490 794 916 271  -217,3% -50,4% +569,7% +86,7%
 
Dépréciation 290 747 303 156 290 416 293 281 294 034  +4,3% -4,2% +1,0% +0,3%
Ajustements des bénéfices nets 63 183 153 774 125 559 120 827 -463 703  +143,4% -18,3% -3,8% -483,8%
Ajust. comptes débiteurs 33 843 -5 828 -37 529 -80 004 1 144  -117,2% +543,9% +113,2% -101,4%
Ajust. des stocks 113 485 -57 804 11 199 -51 508 30 455  -150,9% -119,4% -559,9% -159,1%
Autres flux opérationnels 231 066 -3 225 67 102 201 725 117 677  -101,4% -2 180,7% +200,6% -41,7%
Flux opérationnel 754 640 749 089 807 530 1 253 971 1 258 738  -0,7% +7,8% +55,3% +0,4%
 
Dépenses d’investissement 215 916 375 411 333 509 262 989 312 644  +73,9% -11,2% -21,1% +18,9%
Investissements -448 058 -626 316 -944 519 -653 256 -737 368  +39,8% +50,8% -30,8% +12,9%
Flux d’investissement -639 636 -1 030 403 -1 255 022 -823 068 -1 307 445  +61,1% +21,8% -34,4% +58,9%
 
Dividendes payés -13 160 -12 751 -25 301 -28 490 -38 067  -3,1% +98,4% +12,6% +33,6%
Emprunts nets -290 608 -39 440 311 223 115 676 -164 341  -86,4% -889,1% -62,8% -242,1%
Flux de financement -263 195 380 122 452 302 246 456 -122 884  -244,4% +19,0% -45,5% -149,9%
 
Variation nette de la trésorerie -97 053 34 199 -26 251 624 315 -119 126  -135,2% -176,8% -2 478,3% -119,1%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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