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Panasonic (6752.TSE, JP3866800000)

Panasonic Corporation, together with its subsidiaries, develops, produces, sells, and services various electronic products worldwide. It operates through five segments: Appliances, Life Solutions, Connected Solutions, Automotive, and Industrial Solutions. The Appliances segment offers air conditioners, refrigerators, washing machines, vacuum cleaners, microwave ovens, rice cookers, personal care products, TVs, digital cameras, video equipment, home audio equipment, fixed-phones, show cases, compressors, and fuel cells. The Life Solutions segment provides lighting fixtures, lamps, wiring devices, solar photovoltaic systems, water-related products, interior and exterior furnishing materials, ventilation and air conditioning equipment, air purifiers, bicycles, and nursing care related products, as well as kitchen and bath products. The Connected Solutions segment offers aircraft in-flight entertainment systems and communications services, electronic components mounting machines, welding equipment, PCs and …

Siège social : 1006, Oaza Kadoma, Kadoma, Japan, 571-8501

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Panasonic

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Panasonic Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 333 200 000 91,8% 3,9% 27,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,6 20,6 5,4 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
911,2 JPY masqué 919,8 917,6 691,7 1 264,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Panasonic Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Panasonic Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,1% -5,1% -13,0% +15,6% +2,8% -20,4% -42,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-7,1% -25,1% -13,7% +12,4% +117,3% +30,3% -9,1%

 

Équipe de direction de Panasonic Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kazuhiro Tsuga CEO, Pres & Representative Director 64 Mototsugu Sato Exec. VP, Director of Corp. Strategy Division & Representative Director 64
Yasuyuki Higuchi Sr. Managing Exec. Officer & Representative Director 63 Hirokazu Umeda CFO, Managing Exec. Officer & Director 58
Tom Korte Sr. VP of Operations -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Panasonic Corporation au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Panasonic dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Panasonic Corporation

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Fondamentaux de Panasonic Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 553 717 7 343 707 7 982 164 8 002 733 7 490 601  -2,8% +8,7% +0,3% -6,4%
EBITDA 690 470 840 150 978 819 1 029 183 1 071 061  +21,7% +16,5% +5,1% +4,1%
Résultat opérationnel 415 709 268 406 370 465 400 645 288 453  -35,4% +38,0% +8,1% -28,0%
Résultat net 193 256 149 360 236 040 284 149 225 700  -22,7% +58,0% +20,4% -20,6%
Free Cash Flow 156 844 43 596 -52 421 -195 186 85 015  -72,2% -220,2% +272,3% -143,6%
Marge de FCF 2% 1% -1% -2% 1%  -71,4% -210,6% +271,4% -146,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 6% 37% 33% 27% 18%  +489,3% -10,4% -18,3% -35,8%
Capital investi 2 385 438 2 695 893 2 946 995 2 912 234 2 952 180  +13,0% +9,3% -1,2% +1,4%
Actions en circulation (en M) - - 2 333 2 334 2 334  - - +0% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Panasonic Corporation

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Ratio de profitabilité de Panasonic Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 29% 30% 29% 28% 29%  +1,6% -1,6% -3,4% +1,4%
Marge d’EBITDA 9% 11% 12% 13% 14%  +25,2% +7,2% +4,9% +11,2%
Marge opérationnelle 6% 4% 5% 5% 4%  -33,6% +27,0% +7,9% -23,1%
Marge bénéficiaire 3% 2% 3% 4% 3%  -20,5% +45,4% +20,1% -15,1%
Marge de FCF 2% 1% -1% -2% 1%  -71,4% -210,6% +271,4% -146,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 3,8% 4,6% 3,7%  - +49,1% +20,1% -20,1%
Rentabilité financière (ROE) - 9,1% 14,4% 15,7% 11,5%  - +57,9% +9,0% -26,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Panasonic Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8  +8,0% -9,7% -6,9% +20,9%
Liquidité générale 1,3 1,2 1,1 1,1 1,3  -7,9% -4,8% -2,7% +19,9%
Dette nette sur EBITDA -0,5 -0,3 -0,1 0,1 -0,2  -28,6% -84,1% -268,5% -313,2%
Dette sur actifs 12% 19% 20% 17% 15%  +54,5% +4,9% -15,7% -7,6%
Dette sur capitaux propres 40% 72% 73% 52% 48%  +79,2% +1,5% -28,1% -8,5%
Couverture par l’EBITDA -40,6 35,7 39,6 49,9 31,4  -187,9% +11,0% +25,9% -36,9%
   ∼ par l’EBIT -24,4 24,2 28,0 35,5 20,5  -198,9% +15,6% +27,0% -42,3%
   ∼ par le flux opérationel -23,4 16,4 17,1 9,9 12,6  -169,8% +4,6% -42,4% +28,1%
Coût de la dette - 2,6% 2,1% 1,8% 3,5%  - -19,9% -11,8% +89,1%

 

Graphique des dividendes de Panasonic Corporation

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Ratios de distribution de Panasonic Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 193 256 149 360 236 040 284 149 225 700  -22,7% +58,0% +20,4% -20,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 156 844 43 596 -52 421 -195 186 85 015  -72,2% -220,2% +272,3% -143,6%
Dividende payé -46 322 -58 025 -58 310 -81 633 -69 979  +25,3% +0,5% +40,0% -14,3%
Distribution sur résultat net 24% 39% 25% 29% 31%  +62,1% -36,4% +16,3% +7,9%
Distribution sur FCF 30% 133% -111% -42% 82%  +350,7% -183,6% -62,4% -296,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Panasonic Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Panasonic Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 52 57 64 65 54  +10,4% +12,1% +1,1% -16,1%
Délai paiement clients (DSO) 40 42 48 54 51  +5,8% +12,9% +14,3% -5,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 67 72 73 69  - +7,2% +1,5% -5,1%
Conversion de l’encaisse - 32 40 46 36  - +23,2% +16,3% -21,2%
Rotation des actifs 1,3 1,2 1,3 1,3 1,2  -9,1% +3,4% +4,9% -9,5%
Frais généraux sur CP 105% 117% 113% 101% 93%  +11,2% -3,2% -10,7% -8,0%
Frais généraux sur CA 24% 25% 24% 24% 25%  +5,4% -3,3% -0,2% +2,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Panasonic Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Panasonic Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Panasonic Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Panasonic Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Panasonic Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Panasonic

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Dividendes par action détachés par Panasonic Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--15,00-----10,00---
2019--15,00-----15,00---
2018--20,00-----15,00---
2017--15,00-----10,00---
2016--15,00-----10,00---
2015--10,00-----10,00---
2014--8,00-----8,00---
2013--------5,00---
2012--5,00---------
2011--5,00-----5,00---
2010--5,00-----5,00---
2009--7,50-----5,00---
2008--17,50-----22,50---
2007--15,00-----17,50---
2006--10,00-----15,00---
2005--7,50-----10,00---
2004--6,25-----7,50---
2003--6,25-----6,25---
2002--3,75-----6,25---
2001--6,25-----6,25---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Panasonic Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 553 717 7 343 707 7 982 164 8 002 733 7 490 601  -2,8% +8,7% +0,3% -6,4%
Charges d'exploitation -7 138 008 -7 075 301 -7 611 699 -7 602 088 -7 202 148  -0,9% +7,6% -0,1% -5,3%
   dont Coût des ventes -5 339 999 -5 157 163 -5 642 952 -5 736 234 -5 339 557  -3,4% +9,4% +1,7% -6,9%
   dont Frais généraux -1 798 009 -1 842 928 -1 938 010 -1 939 467 -1 864 381  +2,5% +5,2% +0,1% -3,9%
Résultat opérationnel 415 709 268 406 370 465 400 645 288 453  -35,4% +38,0% +8,1% -28,0%
Autres revenus/frais nets -186 106 -37 965 -32 376 95 207 -  -79,6% -14,7% -394,1% -
Charge d'intérêt -17 007 -23 550 -24 721 -20 645 -34 061  -238,5% +5,0% -16,5% +65,0%
Résultat avant impôts 229 603 275 066 378 590 416 456 291 050  +19,8% +37,6% +10,0% -30,1%
Impôts sur les bénéfices -14 537 -102 624 -126 563 -113 719 -51 012  +606,0% +23,3% -10,1% -55,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
193 256 149 360 236 040 284 149 225 700  -22,7% +58,0% +20,4% -20,6%
 
EBITDA 690 470 840 150 978 819 1 029 183 1 071 061  +21,7% +16,5% +5,1% +4,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 389 389 168 267 246 618 291 243 237 896  -56,8% +46,6% +18,1% -18,3%
Taux d’imposition 6% 37% 33% 27% 18%  +489,3% -10,4% -18,3% -35,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Panasonic Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 054 359 3 204 819 3 485 958 3 274 093 3 435 835  +4,9% +8,8% -6,1% +4,9%
   dont Trésorerie 1 014 264 1 270 787 1 089 585 772 264 1 016 504  +25,3% -14,3% -29,1% +31,6%
   dont Placements à CT 146 143 519 203 557 131 305 148 436  +98 200,7% +41,8% -35,5% +13,0%
   dont Créances clients 823 552 847 003 1 038 984 1 190 620 1 051 203  +2,8% +22,7% +14,6% -11,7%
   dont Stock 756 448 806 309 988 609 1 016 437 793 516  +6,6% +22,6% +2,8% -21,9%
Placements à long terme 284 833 317 973 314 425 352 711 -  +11,6% -1,1% +12,2% -
Biens corporels 1 301 175 1 323 282 1 374 066 1 324 374 1 295 707  +1,7% +3,8% -3,6% -2,2%
Écart d'acquisitions 461 992 386 887 408 303 395 747 -  -16,3% +5,5% -3,1% -
Biens incorporels 155 700 278 245 329 948 323 810 -  +78,7% +18,6% -1,9% -
Actifs totaux 5 596 982 5 982 961 6 291 148 6 013 931 6 218 518  +6,9% +5,2% -4,4% +3,4%
 
Passifs courants 2 380 900 2 712 063 3 097 935 2 989 450 2 616 108  +13,9% +14,2% -3,5% -12,5%
   dont Créances fournisseurs 942 244 955 965 1 146 476 1 151 174 969 695  +1,5% +19,9% +0,4% -15,8%
   dont Dette à court terme 91 177 038 375 392 389 955 -  +194 447,3% +112,0% +3,9% -
Dette à long terme 680 291 946 966 864 052 608 766 953 831  +39,2% -8,8% -29,5% +56,7%
Passifs totaux 3 742 668 4 223 026 4 408 863 3 929 316 4 062 650  +12,8% +4,4% -10,9% +3,4%
 
Action ordinaire 258 740 258 740 258 740 258 740 258 867  0% 0% 0% +0%
Bénéfices non répartis 1 165 282 1 051 445 1 300 336 1 500 870 1 646 403  -9,8% +23,7% +15,4% +9,7%
Capitaux propres 1 705 056 1 571 889 1 707 551 1 913 513 1 998 349  -7,8% +8,6% +12,1% +4,4%
 
Dettes portant intérets 680 382 1 124 004 1 239 444 998 721 953 831  +65,2% +10,3% -19,4% -4,5%
Actions en circulation (en M) - - 2 333 2 334 2 334  - - +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Panasonic Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 193 256 149 360 236 040 284 149 225 707  -22,7% +58,0% +20,4% -20,6%
 
Dépréciation 274 761 270 767 287 754 296 041 372 975  -1,5% +6,3% +2,9% +26,0%
Ajustements des bénéfices nets -45 449 -54 166 145 532 87 709 46 951  +19,2% -368,7% -39,7% -46,5%
Ajust. comptes débiteurs 123 149 -7 983 -156 577 -127 464 -  -106,5% +1 861,4% -18,6% -
Ajust. des stocks -30 015 -36 612 -164 137 -30 270 30 938  +22,0% +348,3% -81,6% -202,2%
Autres flux opérationnels -101 121 -68 453 -68 453 -331 036 -239 080  -32,3% 0% +383,6% -27,8%
Flux opérationnel 398 680 385 410 423 182 203 677 430 303  -3,3% +9,8% -51,9% +111,3%
 
Dépenses d’investissement 241 836 341 814 475 603 398 863 345 288  +41,3% +39,1% -16,1% -13,4%
Investissements -2 773 -420 156 -458 828 -193 387 -206 096  +15 051,7% +9,2% -57,9% +6,6%
Flux d’investissement -274 274 -420 156 -458 828 -193 387 -206 096  +53,2% +9,2% -57,9% +6,6%
 
Dividendes payés -46 322 -58 025 -58 310 -81 633 -69 979  +25,3% +0,5% +40,0% -14,3%
Emprunts nets -248 181 355 910 80 082 -241 003 137 030  -243,4% -77,5% -400,9% -156,9%
Flux de financement -308 031 294 598 -128 763 -341 761 -  -195,6% -143,7% +165,4% -
 
Variation nette de la trésorerie -266 144 258 121 -181 202 -317 321 244 379  -197,0% -170,2% +75,1% -177,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Panasonic Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 891 129 1 953 295 1 911 210 1 734 967 1 391 912  +3,3% -2,2% -9,2% -19,8%
Charges d'exploitation -1 835 701 -1 870 763 -1 812 044 -1 683 640 -1 374 287  +1,9% -3,1% -7,1% -18,4%
   dont Coût des ventes -1 358 209 -1 400 797 -1 350 750 -1 229 801 -1 009 721  +3,1% -3,6% -9,0% -17,9%
   dont Frais généraux -470 554 -458 410 -465 131 -470 286 -388 086  -2,6% +1,5% +1,1% -17,5%
Résultat opérationnel 55 428 82 532 99 166 51 327 17 625  +48,9% +20,2% -48,2% -65,7%
Autres revenus/frais nets 798 -854 992 - -  -207,0% -216,2% - -
Charge d'intérêt -8 448 -9 413 -9 422 -6 778 -5 540  +11,4% +0,1% -28,1% -18,3%
Résultat avant impôts 56 226 81 678 100 158 52 988 3 069  +45,3% +22,6% -47,1% -94,2%
Impôts sur les bénéfices -2 459 -26 246 -18 765 -3 542 -9 984  +967,3% -28,5% -81,1% +181,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
49 777 51 142 77 229 47 552 -9 833  +2,7% +51,0% -38,4% -120,7%
 
EBITDA 259 934 281 121 290 564 239 442 165 491  +8,2% +3,4% -17,6% -30,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 53 004 56 012 80 587 47 896 16 447  +5,7% +43,9% -40,6% -65,7%
Taux d’imposition 4% 32% 19% 7% -  +634,7% -41,7% -64,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Panasonic Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 3 201 850 3 540 487 3 997 091 3 435 835 3 261 435  +10,6% +12,9% -14,0% -5,1%
   dont Trésorerie 690 400 821 966 864 303 1 016 504 1 060 830  +19,1% +5,2% +17,6% +4,4%
   dont Placements à CT 117 875 134 360 140 110 148 436 103 798  +14,0% +4,3% +5,9% -30,1%
   dont Créances clients 1 153 530 1 180 715 1 125 572 1 051 203 1 018 152  +2,4% -4,7% -6,6% -3,1%
   dont Stock 1 041 995 1 005 419 877 913 793 516 843 016  -3,5% -12,7% -9,6% +6,2%
Placements à long terme 366 649 345 137 394 409 - -  -5,9% +14,3% - -
Biens corporels 1 569 252 1 421 724 1 350 067 1 295 707 1 274 907  -9,4% -5,0% -4,0% -1,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 701 030 660 656 663 480 - -  -5,8% +0,4% - -
Actifs totaux 6 503 123 6 626 202 6 710 685 6 218 518 6 209 199  +1,9% +1,3% -7,3% -0,1%
 
Passifs courants 3 024 200 2 902 459 3 208 791 2 616 108 2 577 929  -4,0% +10,6% -18,5% -1,5%
   dont Créances fournisseurs 1 108 122 1 064 250 1 021 436 969 695 850 602  -4,0% -4,0% -5,1% -12,3%
   dont Dette à court terme 345 005 286 708 269 307 - -  -16,9% -6,1% - -
Dette à long terme 600 477 851 292 855 919 953 831 952 167  +41,8% +0,5% +11,4% -0,2%
Passifs totaux 4 506 888 4 600 788 4 566 348 4 062 650 4 041 396  +2,1% -0,7% -11,0% -0,5%
 
Action ordinaire 258 740 258 867 258 867 258 867 258 867  +0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 494 940 1 546 259 1 589 706 1 646 403 1 600 528  +3,4% +2,8% +3,6% -2,8%
Capitaux propres 1 833 400 1 866 376 1 977 052 1 998 349 2 019 611  +1,8% +5,9% +1,1% +1,1%
 
Dettes portant intérets 945 482 1 138 000 1 125 226 953 831 952 167  +20,4% -1,1% -15,2% -0,2%
Actions en circulation (en M) 2 334 2 334 2 334 2 334 2 333  +0% +0% 0% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Panasonic Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 49 777 51 142 77 229 47 559 -9 833  +2,7% +51,0% -38,4% -120,7%
 
Dépréciation 97 630 95 015 90 492 89 838 78 441  -2,7% -4,8% -0,7% -12,7%
Ajustements des bénéfices nets -10 847 -43 709 -5 020 160 906 -9 480  +303,0% -88,5% -3 305,3% -105,9%
Ajust. comptes débiteurs 18 751 -40 926 29 146 - -  -318,3% -171,2% - -
Ajust. des stocks -38 806 10 169 12 772 46 803 -51 953  -126,2% +25,6% +266,5% -211,0%
Autres flux opérationnels -8 857 -13 020 -44 946 -239 080 -20 358  +47,0% +245,2% +431,9% -91,5%
Flux opérationnel 104 908 37 685 145 237 142 473 -98 274  -64,1% +285,4% -1,9% -169,0%
 
Dépenses d’investissement 89 395 86 223 76 225 93 445 61 621  -3,5% -11,6% +22,6% -34,1%
Investissements -63 702 -60 296 -35 282 -46 816 44 066  -5,3% -41,5% +32,7% -194,1%
Flux d’investissement -63 702 -60 296 -35 282 -46 816 44 066  -5,3% -41,5% +32,7% -194,1%
 
Dividendes payés -34 986 -34 993 - 0 -34 994  +0% - - -
Emprunts nets -62 564 171 392 40 581 63 838 161 762  -373,9% -76,3% +57,3% +153,4%
Flux de financement -99 275 166 231 -73 997 - -  -267,4% -144,5% - -
 
Variation nette de la trésorerie -81 864 131 566 42 337 134 892 45 388  -260,7% -67,8% +218,6% -66,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.