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Renesas Electronics (6723.TSE, JP3164720009)

Renesas Electronics Corporation, together with its subsidiaries, researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, North America, Europe, and Asia. The company offers microcontrollers and microprocessors, amplifiers and buffers, analog devices, audio and video products, automotive products, data converters, interfaces, memory products, and optoelectronics, as well as peripherals; ICs for communication and power devices, factory automation, and motor/actuator drivers; and embedded system platforms. It also provides automotive, building automation, energy management system, healthcare, home appliance, industrial and office automation, network infrastructure, technology, and other application solutions. The company offers its solutions to the automotive, industrial, and broad-based markets. It has a collaboration with Altair Semiconductor Ltd. to develop cellular IoT solutions with CAT-M and NB-IoT dual mode chipsets and …

Siège social : TOYOSU FORESIA, Tokyo, Japan, 135-0061

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Renesas Electronics

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Renesas Electronics Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 722 190 000 47,8% 53,0% 23,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
53,0 13,8 - 2,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
885,0 JPY masqué 775,1 624,4 327,0 896,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Renesas Electronics Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Renesas Electronics Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+16,0% +37,2% +48,2% +85,9% +22,4% +38,3% -30,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+43,9% +20,7% +16,3% +57,5% +203,1% +67,3% +31,1%

 

Équipe de direction de Renesas Electronics Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hidetoshi Shibata Pres, CEO, Representative Director & GM of Corp. Planning Unit 48 Shuhei Shinkai Sr. VP & CFO -
Shinichi Yoshioka Sr. VP & CTO - Jason Hall Sr. VP & CLO -
Shingo Yamamoto Exec. VP & GM of Automotive Solution Bus. Unit 54      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Renesas Electronics Corporation au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Renesas Electronics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Renesas Electronics Corporation

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Fondamentaux de Renesas Electronics Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 693 289 628 041 780 261 756 503 718 243  -9,4% +24,2% -3,0% -5,1%
EBITDA 153 473 120 441 274 653 295 340 305 083  -21,5% +128,0% +7,5% +3,3%
Résultat opérationnel 103 782 72 948 78 400 68 196 6 845  -29,7% +7,5% -13,0% -90,0%
Résultat net 86 292 58 825 77 196 50 989 -5 914  -31,8% +31,2% -33,9% -111,6%
Free Cash Flow 83 346 68 024 40 585 83 628 145 592  -18,4% -40,3% +106,1% +74,1%
Marge de FCF 12% 11% 5% 11% 20%  -9,9% -52,0% +112,5% +83,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 5% 8% 9% 25% -  +67,0% +11,5% +177,6% -
Capital investi 618 285 730 071 738 734 790 348 1 392 425  +18,1% +1,2% +7,0% +76,2%
Actions en circulation (en M) - - 1 668 4 179 1 710  - - +150,6% -59,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Renesas Electronics Corporation

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Ratio de profitabilité de Renesas Electronics Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 44% 43% 45% 44% 42%  -2,4% +5,1% -2,8% -4,0%
Marge d’EBITDA 22% 19% 35% 39% 42%  -13,4% +83,6% +10,9% +8,8%
Marge opérationnelle 15% 12% 10% 9% 1%  -22,4% -13,5% -10,3% -89,4%
Marge bénéficiaire 12% 9% 10% 7% -1%  -24,7% +5,6% -31,9% -112,2%
Marge de FCF 12% 11% 5% 11% 20%  -9,9% -52,0% +112,5% +83,4%
Rentabilité économique (ROA) - 7,0% 8,2% 4,8% -0,4%  - +16,4% -41,2% -109,0%
Rentabilité financière (ROE) - 14,7% 16,6% 9,2% -1,0%  - +12,9% -44,6% -110,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Renesas Electronics Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,5 2,4 0,8 1,1 0,9  -3,6% -64,8% +31,0% -22,5%
Liquidité générale 3,1 3,0 1,4 1,6 1,2  -2,4% -52,5% +13,8% -23,9%
Dette nette sur EBITDA -1,0 -0,4 0,3 - 2,0  -64,4% -187,5% -96,9% +20 515,8%
Dette sur actifs 28% 38% 22% 18% 46%  +33,9% -42,7% -15,6% +154,1%
Dette sur capitaux propres 63% 74% 45% 32% 124%  +17,2% -39,0% -28,6% +286,8%
Couverture par l’EBITDA -53,8 -57,2 138,6 138,6 34,8  +6,3% -342,2% 0% -74,9%
   ∼ par l’EBIT -36,4 -34,7 91,2 85,7 17,9  -4,8% -363,1% -6,1% -79,1%
   ∼ par le flux opérationel -44,3 -60,8 82,9 80,0 23,0  +37,2% -236,4% -3,5% -71,2%
Coût de la dette - -0,8% 0,7% 1,0% 1,8%  - -195,8% +37,6% +80,0%

 

Graphique des dividendes de Renesas Electronics Corporation

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Ratios de distribution de Renesas Electronics Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 86 292 58 825 77 196 50 989 -5 914  -31,8% +31,2% -33,9% -111,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 83 346 68 024 40 585 83 628 145 592  -18,4% -40,3% +106,1% +74,1%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Renesas Electronics Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Renesas Electronics Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 102 99 108 99 79  -2,7% +8,9% -8,1% -20,7%
Délai paiement clients (DSO) 52 54 46 38 43  +5,0% -14,3% -17,4% +12,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 79 63 103 94  - -20,3% +63,8% -8,6%
Conversion de l’encaisse - 75 92 35 28  - +22,8% -61,9% -20,4%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,7 0,7 0,4  -6,5% -3,8% -2,4% -39,9%
Frais généraux sur CP 53% 45% 46% 42% 45%  -16,2% +2,3% -8,0% +7,9%
Frais généraux sur CA 29% 30% 30% 33% 39%  +2,4% -0,1% +11,4% +17,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Renesas Electronics Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Renesas Electronics Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Renesas Electronics Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Renesas Electronics Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Renesas Electronics Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Renesas Electronics

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Dividendes par action détachés par Renesas Electronics Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2005--10,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Renesas Electronics Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 693 289 628 041 780 261 756 503 718 243  -9,4% +24,2% -3,0% -5,1%
Charges d'exploitation -589 507 -555 093 -701 861 -688 307 -711 398  -5,8% +26,4% -1,9% +3,4%
   dont Coût des ventes -387 713 -357 793 -427 463 -424 066 -415 315  -7,7% +19,5% -0,8% -2,1%
   dont Frais généraux -201 794 -187 231 -232 323 -251 021 -281 008  -7,2% +24,1% +8,0% +11,9%
Résultat opérationnel 103 782 72 948 78 400 68 196 6 845  -29,7% +7,5% -13,0% -90,0%
Autres revenus/frais nets -12 997 -18 253 6 051 -10 540 -6 588  +40,4% -133,2% -274,2% -37,5%
Charge d'intérêt -2 851 -2 104 -1 981 -2 131 -8 774  -26,2% -194,2% +7,6% +311,7%
Résultat avant impôts 90 785 54 695 84 792 67 723 257  -39,8% +55,0% -20,1% -99,6%
Impôts sur les bénéfices -4 322 -4 348 -7 517 -16 664 -6 082  -200,6% -272,9% +121,7% -63,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
86 292 58 825 77 196 50 989 -5 914  -31,8% +31,2% -33,9% -111,6%
 
EBITDA 153 473 120 441 274 653 295 340 305 083  -21,5% +128,0% +7,5% +3,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 98 841 67 149 71 450 51 416 5 161  -32,1% +6,4% -28,0% -90,0%
Taux d’imposition 5% 8% 9% 25% -  +67,0% +11,5% +177,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Renesas Electronics Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 611 843 558 499 403 332 393 624 332 819  -8,7% -27,8% -2,4% -15,4%
   dont Trésorerie 398 410 354 287 123 320 188 820 146 468  -11,1% -65,2% +53,1% -22,4%
   dont Placements à CT 263 282 16 756 494 468  +7,2% +5 841,8% -97,1% -5,3%
   dont Créances clients 97 932 93 130 99 155 79 449 84 459  -4,9% +6,5% -19,9% +6,3%
   dont Stock 108 354 97 296 126 581 115 440 89 642  -10,2% +30,1% -8,8% -22,3%
Placements à long terme 6 196 6 098 8 133 11 205 15 945  -1,6% +33,4% +37,8% +42,3%
Biens corporels 173 046 201 505 267 341 252 503 232 579  +16,4% +32,7% -5,6% -7,9%
Écart d'acquisitions - - 172 750 187 230 625 030  - - +8,4% +233,8%
Biens incorporels 25 098 28 553 161 894 166 524 414 582  +13,8% +467,0% +2,9% +149,0%
Actifs totaux 849 376 823 054 1 062 672 1 055 235 1 667 359  -3,1% +29,1% -0,7% +58,0%
 
Passifs courants 198 531 185 588 281 988 241 769 268 641  -6,5% +51,9% -14,3% +11,1%
   dont Créances fournisseurs 76 882 74 750 78 496 116 233 100 187  -2,8% +5,0% +48,1% -13,8%
   dont Dette à court terme 25 000 157 318 47 875 45 000 93 182  +529,3% -69,6% -6,0% +107,1%
Dette à long terme 213 806 152 568 181 396 147 248 678 577  -28,6% +18,9% -18,8% +360,8%
Passifs totaux 467 637 400 661 550 774 454 267 1 043 744  -14,3% +37,5% -17,5% +129,8%
 
Action ordinaire 10 000 10 000 10 022 10 699 22 213  0% +0,2% +6,8% +107,6%
Bénéfices non répartis 162 226 206 345 283 541 410 652 403 068  +27,2% +37,4% +44,8% -1,8%
Capitaux propres 379 479 420 185 509 463 598 100 620 666  +10,7% +21,2% +17,4% +3,8%
 
Dettes portant intérets 238 806 309 886 229 271 192 248 771 759  +29,8% -26,0% -16,1% +301,4%
Actions en circulation (en M) - - 1 668 4 179 1 710  - - +150,6% -59,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Renesas Electronics Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 86 292 58 825 77 196 50 989 -5 914  -31,8% +31,2% -33,9% -111,6%
 
Dépréciation 49 691 47 493 93 940 112 743 148 026  -4,4% +97,8% +20,0% +31,3%
Ajustements des bénéfices nets -890 -12 517 5 851 8 573 21 239  +1 306,4% -146,7% +46,5% +147,7%
Ajust. comptes débiteurs 5 213 1 791 -9 839 22 336 9 882  -65,6% -649,5% -327,0% -55,8%
Ajust. des stocks 901 13 872 -10 528 6 956 43 967  +1 439,6% -175,9% -166,1% +532,1%
Autres flux opérationnels -31 222 5 901 -16 108 -1 290 -15 204  -118,9% -373,0% -92,0% +1 078,6%
Flux opérationnel 126 296 127 843 164 222 170 502 201 960  +1,2% +28,5% +3,8% +18,5%
 
Dépenses d’investissement 42 950 59 819 123 637 86 874 56 368  +39,3% +106,7% -29,7% -35,1%
Investissements 631 -37 -432 635 -80 872 -742 162  -105,9% +1 158 744,0% -81,3% +817,7%
Flux d’investissement -33 551 -65 215 -432 635 -80 872 -742 162  +94,4% +563,4% -81,3% +817,7%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -30 339 -129 495 63 243 -37 445 513 220  +326,8% -148,8% -159,2% -1 470,6%
Flux de financement -30 339 -129 548 63 243 -37 445 500 466  +327,0% -148,8% -159,2% -1 436,5%
 
Variation nette de la trésorerie 54 688 -58 831 -214 742 49 275 -42 352  -207,6% +265,0% -122,9% -186,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Renesas Electronics Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 192 625 183 357 192 002 178 743 166 672  -4,8% +4,7% -6,9% -6,8%
Charges d'exploitation -195 137 -175 431 -180 912 -165 430 -149 416  -10,1% +3,1% -8,6% -9,7%
   dont Coût des ventes -119 099 -101 923 -103 068 -96 443 -87 567  -14,4% +1,1% -6,4% -9,2%
   dont Frais généraux -63 978 -72 400 -76 353 -68 326 -63 153  +13,2% +5,5% -10,5% -7,6%
Résultat opérationnel -2 512 7 926 11 090 13 313 17 256  -415,5% +39,9% +20,0% +29,6%
Autres revenus/frais nets -716 -1 169 -4 154 - -  +63,3% +255,3% - -
Charge d'intérêt -2 668 -2 102 -3 334 -2 198 -1 898  -21,2% +58,6% -34,1% -13,6%
Résultat avant impôts -3 228 6 757 6 936 14 178 15 591  -309,3% +2,6% +104,4% +10,0%
Impôts sur les bénéfices -2 278 -2 972 -5 352 -2 820 -3 689  -230,5% +80,1% -47,3% +30,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-9 339 3 761 1 497 11 289 11 923  -140,3% -60,2% +654,1% +5,6%
 
EBITDA 61 480 106 805 87 732 94 034 86 163  +73,7% -17,9% +7,2% -8,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -1 407 4 440 8 884 10 665 13 173  -415,5% +100,1% +20,0% +23,5%
Taux d’imposition - 44% - 20% 24%  - - - +19,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Renesas Electronics Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 310 055 312 004 332 819 322 107 338 137  +0,6% +6,7% -3,2% +5,0%
   dont Trésorerie 116 469 124 330 146 468 136 936 148 505  +6,7% +17,8% -6,5% +8,4%
   dont Placements à CT 488 431 468 460 437  -11,7% +8,6% -1,7% -5,0%
   dont Créances clients 86 130 80 869 84 459 80 508 76 578  -6,1% +4,4% -4,7% -4,9%
   dont Stock 99 447 94 227 89 642 95 720 101 789  -5,2% -4,9% +6,8% +6,3%
Placements à long terme 15 951 15 032 15 945 - -  -5,8% +6,1% - -
Biens corporels 249 719 242 204 232 579 220 349 208 237  -3,0% -4,0% -5,3% -5,5%
Écart d'acquisitions 885 203 616 801 625 030 620 866 614 648  -30,3% +1,3% -0,7% -1,0%
Biens incorporels 160 478 427 741 414 582 430 340 409 825  +166,5% -3,1% +3,8% -4,8%
Actifs totaux 1 673 743 1 666 000 1 667 359 1 657 785 1 634 504  -0,5% +0,1% -0,6% -1,4%
 
Passifs courants 279 540 268 891 268 641 249 495 249 186  -3,8% -0,1% -7,1% -0,1%
   dont Créances fournisseurs 106 130 92 185 100 187 95 500 93 948  -13,1% +8,7% -4,7% -1,6%
   dont Dette à court terme 113 182 113 182 93 182 - -  0% -17,7% - -
Dette à long terme 724 547 701 549 678 577 655 479 632 507  -3,2% -3,3% -3,4% -3,5%
Passifs totaux 1 074 730 1 069 435 1 043 744 1 030 458 1 005 130  -0,5% -2,4% -1,3% -2,5%
 
Action ordinaire 19 358 21 019 22 213 22 512 25 055  +8,6% +5,7% +1,3% +11,3%
Bénéfices non répartis 406 603 402 493 403 068 415 643 427 863  -1,0% +0,1% +3,1% +2,9%
Capitaux propres 596 224 593 779 620 666 624 443 626 511  -0,4% +4,5% +0,6% +0,3%
 
Dettes portant intérets 837 729 814 731 771 759 655 479 632 507  -2,7% -5,3% -15,1% -3,5%
Actions en circulation (en M) 1 695 1 730 1 710 1 741 1 742  +2,1% -1,2% +1,8% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Renesas Electronics Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets -1 178 3 761 1 497 11 289 11 923  -419,3% -60,2% +654,1% +5,6%
 
Dépréciation 31 020 48 973 38 731 38 829 34 337  +57,9% -20,9% +0,3% -11,6%
Ajustements des bénéfices nets 4 839 -1 310 11 973 -1 341 1 840  -127,1% -1 014,0% -111,2% -237,2%
Ajust. comptes débiteurs -5 973 3 490 -1 192 - -  -158,4% -134,2% - -
Ajust. des stocks 29 310 3 208 5 325 -6 698 -5 015  -89,1% +66,0% -225,8% -25,1%
Autres flux opérationnels -3 699 3 639 12 283 -11 612 669  -198,4% +237,5% -194,5% -105,8%
Flux opérationnel 55 033 47 750 79 162 28 729 47 890  -13,2% +65,8% -63,7% +66,7%
 
Dépenses d’investissement 15 938 12 166 11 968 9 788 9 125  -23,7% -1,6% -18,2% -6,8%
Investissements -16 159 -11 826 -12 091 -10 074 -9 699  -26,8% +2,2% -16,7% -3,7%
Flux d’investissement -16 159 -11 826 -12 091 -10 074 -9 699  -26,8% +2,2% -16,7% -3,7%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -112 443 -23 318 -45 255 -23 418 -23 292  -79,3% +94,1% -48,3% -0,5%
Flux de financement -116 261 -26 332 -47 013 - -  -77,4% +78,5% - -
 
Variation nette de la trésorerie -80 276 7 861 22 138 -9 532 11 569  -109,8% +181,6% -143,1% -221,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.