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Renesas Electronics Corporation

Renesas Electronics (6723.TSE, JP3164720009)

Renesas Electronics Corporation, together with its subsidiaries, researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, North America, Europe, rest of Asia, and internationally. It operates through Automotive Business and Industrial/Infrastructure/IoT Business segments. The company offers microcontrollers (MCUs) and microprocessors; analog products, such as amplifiers, audio and video, data converters, power line communication, and switches and multiplexer products; automotive products, including battery management, interface, power devices, power management, sensors, video and display, wireless power, system-on-chips, and MCU products; and clock ICs and clock timing solutions, such as specific clocks, clock distribution and generation, jitter attenuators, and crystal oscillator products. It also provides interface and connectivity products, including buffers, wireless modules, data compression, industrial Ethernet, IO-link line driver, memory …

Siège social : TOYOSU FORESIA, Tokyo, Japan, 135-0061

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Renesas Electronics

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Renesas Electronics Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 732 630 000 48,2% 52,3% 16,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
48,6 22,8 - 3,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 261,0 JPY masqué 1 210,4 1 072,8 438,0 1 378,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Renesas Electronics Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Renesas Electronics Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,7% -2,2% -0,4% +44,9% +181,5% +106,7% +23,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+21,0% +86,8% +40,4% +69,5% +345,6% +150,2% +80,7%

 

Équipe de direction de Renesas Electronics Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hidetoshi Shibata Pres, CEO, Representative Director & GM of Corp. Planning Unit 49 Shuhei Shinkai Sr. VP & CFO -
Shinichi Yoshioka Sr. VP & CTO - Jason Hall Sr. VP & CLO -
Shingo Yamamoto Exec. VP & GM of Automotive Solution Bus. Unit 55 Sailesh Chittipeddi Exec. VP and GM of IoT & Infrastructure Bus. Unit 58
Chris Allexandre Sr. VP and Head of Sales, Corp. Digital Marketing, IoT & Infrastructure Bus. Unit 46 Roger Wendelken Sr. VP and Head of MCU Bus., IoT & Infrastructure Bus. Unit 54
Masahiko Nozaki Exec. VP and GM of Production & Technology Unit - Tomomitsu Maoka Sr. VP & Deputy GM of Automotive Solution Bus. Unit -

 

Opérations d’initiés récentes pour Renesas Electronics Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Renesas Electronics Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Renesas Electronics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Renesas Electronics Corporation

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Fondamentaux de Renesas Electronics Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 628 041 780 261 756 503 718 243 715 673  +24,2% -3,0% -5,1% -0,4%
EBITDA 120 441 274 653 271 861 256 848 300 963  +128,0% -1,0% -5,5% +17,2%
Résultat opérationnel 72 948 78 400 68 196 6 845 65 142  +7,5% -13,0% -90,0% +851,7%
Résultat net 58 825 77 196 50 989 -6 317 45 626  +31,2% -33,9% -112,4% -822,3%
Free Cash Flow 68 024 49 475 107 795 163 676 201 628  -27,3% +117,9% +51,8% +23,2%
Marge de FCF 11% 6% 14% 23% 28%  -41,5% +124,7% +59,9% +23,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 8% 9% 25% - 30%  +11,5% +177,6% - -
Capital investi 730 071 738 734 790 348 1 392 425 1 203 264  +1,2% +7,0% +76,2% -13,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Renesas Electronics Corporation

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Ratio de profitabilité de Renesas Electronics Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 43% 45% 44% 42% 47%  +5,1% -2,8% -4,0% +11,2%
Marge d’EBITDA 19% 35% 36% 36% 42%  +83,6% +2,1% -0,5% +17,6%
Marge opérationnelle 12% 10% 9% 1% 9%  -13,5% -10,3% -89,4% +855,1%
Marge bénéficiaire 9% 10% 7% -1% 6%  +5,6% -31,9% -113,0% -824,9%
Marge de FCF 11% 6% 14% 23% 28%  -41,5% +124,7% +59,9% +23,6%
Rentabilité économique (ROA) - 8,2% 4,8% -0,5% 2,8%  - -41,2% -109,6% -700,2%
Rentabilité financière (ROE) - 16,6% 9,2% -1,0% 7,4%  - -44,6% -111,3% -811,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Renesas Electronics Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,4 0,9 1,1 0,9 1,1  -62,4% +23,6% -21,7% +21,0%
Liquidité générale 3,0 1,4 1,6 1,2 1,4  -52,5% +13,8% -23,6% +12,9%
Dette nette sur EBITDA -0,4 0,3 - 2,4 1,2  -187,5% -96,7% +22 440,7% -50,0%
Dette sur actifs 38% 22% 18% 46% 36%  -42,7% -15,6% +154,1% -21,2%
Dette sur capitaux propres 74% 45% 32% 124% 95%  -39,0% -28,6% +286,8% -23,5%
Couverture par l’EBITDA -57,2 138,6 127,6 29,3 39,9  -342,2% -8,0% -77,1% +36,2%
   ∼ par l’EBIT -34,7 91,2 85,7 17,9 28,4  -363,1% -6,1% -79,1% +58,6%
   ∼ par le flux opérationel -60,8 82,9 80,9 23,0 29,7  -236,4% -2,5% -71,5% +28,8%
Coût de la dette - 0,7% 1,0% 1,8% 1,1%  - +37,6% +80,0% -38,9%

 

Graphique des dividendes de Renesas Electronics Corporation

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Ratios de distribution de Renesas Electronics Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 58 825 77 196 50 989 -6 317 45 626  +31,2% -33,9% -112,4% -822,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 68 024 49 475 107 795 163 676 201 628  -27,3% +117,9% +51,8% +23,2%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Renesas Electronics Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Renesas Electronics Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 99 108 99 80 86  +8,9% -8,1% -19,7% +8,1%
Délai paiement clients (DSO) 54 54 39 45 43  +0% -27,1% +14,5% -4,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 63 103 94 110  - +63,8% -8,9% +17,5%
Conversion de l’encaisse - 99 36 31 19  - -63,7% -13,1% -38,5%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,7 0,4 0,4  -3,8% -2,4% -39,9% +3,3%
Frais généraux sur CP 45% 46% 42% 45% 43%  +2,3% -8,0% +7,9% -4,6%
Frais généraux sur CA 30% 30% 33% 39% 37%  -0,1% +11,4% +17,9% -4,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Renesas Electronics Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Renesas Electronics Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Renesas Electronics Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Renesas Electronics Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Renesas Electronics Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Renesas Electronics

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Dividendes par action détachés par Renesas Electronics Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2005--10,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Renesas Electronics Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 628 041 780 261 756 503 718 243 715 673  +24,2% -3,0% -5,1% -0,4%
Charges d'exploitation -555 093 -701 861 -688 307 -711 398 -650 531  +26,4% -1,9% +3,4% -8,6%
   dont Coût des ventes -357 793 -427 463 -424 066 -415 315 -379 984  +19,5% -0,8% -2,1% -8,5%
   dont Frais généraux -187 231 -232 323 -251 021 -281 008 -266 268  +24,1% +8,0% +11,9% -5,2%
Résultat opérationnel 72 948 78 400 68 196 6 845 65 142  +7,5% -13,0% -90,0% +851,7%
Autres revenus/frais nets -18 253 6 051 -10 540 -6 588 -  -133,2% -274,2% -37,5% -
Charge d'intérêt -2 104 -1 981 -2 131 -8 774 -7 549  -194,2% +7,6% +311,7% -14,0%
Résultat avant impôts 54 695 84 792 67 723 257 65 216  +55,0% -20,1% -99,6% +25 275,9%
Impôts sur les bénéfices -4 348 -7 517 -16 664 -5 903 -19 490  -272,9% +121,7% -64,6% +230,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
58 825 77 196 50 989 -6 317 45 626  +31,2% -33,9% -112,4% -822,3%
 
EBITDA 120 441 274 653 271 861 256 848 300 963  +128,0% -1,0% -5,5% +17,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 67 149 71 450 51 416 4 799 45 674  +6,4% -28,0% -90,7% +851,7%
Taux d’imposition 8% 9% 25% - 30%  +11,5% +177,6% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Renesas Electronics Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 558 499 403 332 393 624 333 962 402 822  -27,8% -2,4% -15,2% +20,6%
   dont Trésorerie 354 287 123 320 188 820 146 468 219 786  -65,2% +53,1% -22,4% +50,1%
   dont Placements à CT 282 16 756 494 468 605  +5 841,8% -97,1% -5,3% +29,3%
   dont Créances clients 93 130 115 712 81 801 88 897 84 508  +24,2% -29,3% +8,7% -4,9%
   dont Stock 97 296 126 581 115 440 90 785 89 761  +30,1% -8,8% -21,4% -1,1%
Placements à long terme 6 098 8 133 11 205 15 945 -  +33,4% +37,8% +42,3% -
Biens corporels 201 505 267 341 252 503 232 579 187 354  +32,7% -5,6% -7,9% -19,4%
Écart d'acquisitions - 172 750 187 230 625 030 590 459  - +8,4% +233,8% -5,5%
Biens incorporels 28 553 161 894 166 524 414 582 364 764  +467,0% +2,9% +149,0% -12,0%
Actifs totaux 823 054 1 062 672 1 055 235 1 667 359 1 608 985  +29,1% -0,7% +58,0% -3,5%
 
Passifs courants 185 588 281 988 241 769 268 641 287 045  +51,9% -14,3% +11,1% +6,9%
   dont Créances fournisseurs 74 750 78 496 116 233 100 187 114 235  +5,0% +48,1% -13,8% +14,0%
   dont Dette à court terme 157 318 47 875 45 000 93 182 -  -69,6% -6,0% +107,1% -
Dette à long terme 152 568 181 396 147 248 678 577 586 563  +18,9% -18,8% +360,8% -13,6%
Passifs totaux 400 661 550 774 454 267 1 043 744 989 324  +37,5% -17,5% +129,8% -5,2%
 
Action ordinaire 10 000 10 022 10 699 22 213 28 971  +0,2% +6,8% +107,6% +30,4%
Bénéfices non répartis 206 345 283 541 410 652 403 857 449 975  +37,4% +44,8% -1,7% +11,4%
Capitaux propres 420 185 509 463 598 100 620 666 616 701  +21,2% +17,4% +3,8% -0,6%
 
Dettes portant intérets 309 886 229 271 192 248 771 759 586 563  -26,0% -16,1% +301,4% -24,0%
Dettes nettes -44 683 89 195 2 934 624 823 366 172  -299,6% -96,7% +21 195,9% -41,4%
Fonds de roulement 372 911 121 344 151 855 65 321 115 777  -67,5% +25,1% -57,0% +77,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Renesas Electronics Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 58 825 77 196 50 989 -6 317 45 626  +31,2% -33,9% -112,4% -822,3%
 
Dépréciation 47 493 93 940 89 264 99 791 86 671  +97,8% -5,0% +11,8% -13,1%
Ajustements des bénéfices nets -12 517 5 851 8 573 21 060 33 116  -146,7% +46,5% +145,7% +57,2%
Ajust. comptes débiteurs 1 791 -9 839 22 336 9 882 1 228  -649,5% -327,0% -55,8% -87,6%
Ajust. des stocks 13 872 -10 528 6 956 44 549 79  -175,9% -166,1% +540,4% -99,8%
Autres flux opérationnels 5 901 -16 108 -1 290 -15 204 -7 879  -373,0% -92,0% +1 078,6% -48,2%
Flux opérationnel 127 843 164 222 172 308 201 960 223 889  +28,5% +4,9% +17,2% +10,9%
 
Dépenses d’investissement 59 819 114 747 64 513 38 284 22 261  +91,8% -43,8% -40,7% -41,9%
Investissements -37 695 3 787 886 -138  -1 961,6% +444,9% -76,6% -115,6%
Flux d’investissement -65 215 -432 635 -80 872 -742 162 -40 163  +563,4% -81,3% +817,7% -94,6%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -129 495 63 243 -37 445 513 220 -98 135  -148,8% -159,2% -1 470,6% -119,1%
Flux de financement -129 548 63 243 -39 251 500 466 -104 470  -148,8% -162,1% -1 375,0% -120,9%
 
Variation nette de la trésorerie -58 831 -214 742 49 275 -42 352 73 318  +265,0% -122,9% -186,0% -273,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Renesas Electronics Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 192 002 178 743 166 672 178 678 191 580  -6,9% -6,8% +7,2% +7,2%
Charges d'exploitation -180 912 -165 430 -149 416 -161 429 -174 256  -8,6% -9,7% +8,0% +7,9%
   dont Coût des ventes -103 068 -96 443 -87 567 -94 307 -101 667  -6,4% -9,2% +7,7% +7,8%
   dont Frais généraux -76 353 -68 326 -63 153 -66 790 -67 999  -10,5% -7,6% +5,8% +1,8%
Résultat opérationnel 11 090 13 313 17 256 17 249 17 324  +20,0% +29,6% 0% +0,4%
Autres revenus/frais nets -4 154 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -3 334 -2 198 -1 898 -1 639 -1 814  -34,1% -13,6% -13,6% +10,7%
Résultat avant impôts 6 936 14 178 15 591 16 823 18 624  +104,4% +10,0% +7,9% +10,7%
Impôts sur les bénéfices -5 352 -2 820 -3 689 -1 595 -11 386  -47,3% +30,8% -56,8% +613,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 497 11 289 11 923 15 259 7 155  +654,1% +5,6% +28,0% -53,1%
 
EBITDA 87 732 94 034 86 163 87 542 33 224  +7,2% -8,4% +1,6% -62,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 884 10 665 13 173 15 614 15 681  +20,0% +23,5% +18,5% +0,4%
Taux d’imposition - 20% 24% 9% -  - +19,0% -59,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Renesas Electronics Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 332 819 322 107 338 137 361 877 402 822  -3,2% +5,0% +7,0% +11,3%
   dont Trésorerie 146 468 136 936 148 505 175 886 219 786  -6,5% +8,4% +18,4% +25,0%
   dont Placements à CT 468 460 437 433 605  -1,7% -5,0% -0,9% +39,7%
   dont Créances clients 88 897 84 045 79 370 81 817 84 508  -5,5% -5,6% +3,1% +3,3%
   dont Stock 89 642 95 720 101 789 96 877 89 761  +6,8% +6,3% -4,8% -7,3%
Placements à long terme 15 945 - - - -  - - - -
Biens corporels 232 579 220 349 208 237 198 852 187 354  -5,3% -5,5% -4,5% -5,8%
Écart d'acquisitions 625 030 620 866 614 648 603 581 590 459  -0,7% -1,0% -1,8% -2,2%
Biens incorporels 414 582 430 340 409 825 386 670 364 764  +3,8% -4,8% -5,6% -5,7%
Actifs totaux 1 667 359 1 657 785 1 634 504 1 620 426 1 608 985  -0,6% -1,4% -0,9% -0,7%
 
Passifs courants 268 641 249 495 249 186 258 450 287 045  -7,1% -0,1% +3,7% +11,1%
   dont Créances fournisseurs 100 187 95 500 93 948 95 259 114 235  -4,7% -1,6% +1,4% +19,9%
   dont Dette à court terme 93 182 - - - -  - - - -
Dette à long terme 678 577 655 479 632 507 609 535 586 563  -3,4% -3,5% -3,6% -3,8%
Passifs totaux 1 043 744 1 030 458 1 005 130 988 255 989 324  -1,3% -2,5% -1,7% +0,1%
 
Action ordinaire 22 213 22 512 25 055 26 219 28 971  +1,3% +11,3% +4,6% +10,5%
Bénéfices non répartis 403 068 415 643 427 863 443 175 449 975  +3,1% +2,9% +3,6% +1,5%
Capitaux propres 620 666 624 443 626 511 629 311 616 701  +0,6% +0,3% +0,4% -2,0%
 
Dettes portant intérets 771 759 655 479 632 507 609 535 586 563  -15,1% -3,5% -3,6% -3,8%
Dettes nettes 624 823 518 083 483 565 433 216 366 172  -17,1% -6,7% -10,4% -15,5%
Fonds de roulement 64 178 72 612 88 951 103 427 115 777  +13,1% +22,5% +16,3% +11,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Renesas Electronics Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 1 497 11 289 11 923 15 259 7 155  +654,1% +5,6% +28,0% -53,1%
 
Dépréciation 38 731 38 829 34 337 34 540 -21 035  +0,3% -11,6% +0,6% -160,9%
Ajustements des bénéfices nets 11 973 -1 341 1 840 -314 13 127  -111,2% -237,2% -117,1% -4 280,6%
Ajust. comptes débiteurs -1 192 3 158 3 865 -2 752 -3 043  -364,9% +22,4% -171,2% +10,6%
Ajust. des stocks 5 325 -6 698 -5 015 4 847 6 945  -225,8% -25,1% -196,7% +43,3%
Autres flux opérationnels 12 283 -11 612 669 8 900 5 847  -194,5% -105,8% +1 230,3% -34,3%
Flux opérationnel 79 162 28 729 47 890 64 912 82 358  -63,7% +66,7% +35,5% +26,9%
 
Dépenses d’investissement 11 968 5 599 4 888 5 418 6 356  -53,2% -12,7% +10,8% +17,3%
Investissements -12 091 -95 -95 -95 -95  -99,2% 0% 0% 0%
Flux d’investissement -12 091 -10 074 -9 699 -10 299 -10 091  -16,7% -3,7% +6,2% -2,0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -45 255 -23 418 -23 292 -23 293 -24 412  -48,3% -0,5% +0% +4,8%
Flux de financement -47 013 -26 560 -25 984 -25 951 -25 975  -43,5% -2,2% -0,1% +0,1%
 
Variation nette de la trésorerie 22 138 -9 532 11 569 27 381 43 900  -143,1% -221,4% +136,7% +60,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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