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OMRON (6645.TSE, JP3197800000)

OMRON Corporation engages in industrial automation, social systems, healthcare, environmental solutions, automotive electronic, and mechanical components businesses worldwide. The company's Industrial Automation Business offers sensors, switches, safety and control components, relays, automation systems, motion/drives, robotics, energy conservation support/environment measure equipment, and power supplies. Its Social Systems Business provides wrong-way vehicle detection systems, automated ticket gates, and ticket vending machines, as well as onboard driver monitoring service. The company's Healthcare Business offers blood pressure monitors, nebulizers, electrotherapy TENS devices, digital thermometers, body composition monitors, and others. Its Environmental Solutions Business provides PV inverters, monitoring systems, surveillant maintenance/O&M services, hybrid storage systems, flexible storage systems, power monitors, and protective relays. The company's Automotive Electronic Business offers body, motor, and …

Siège social : Shiokoji Horikawa, Kyoto, Japan, 600-8530

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’OMRON

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’OMRON Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
201 673 000 92,2% 4,4% 63,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
40,3 43,7 4,2 3,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
8 100,0 JPY masqué 7 840,3 6 850,5 4 410,0 8 200,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’OMRON Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes d’OMRON Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,2% +11,0% +13,6% +72,7% +49,4% +71,4% +55,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+165,4% +66,0% +110,8% +182,3% +445,6% +366,7% -

 

Équipe de direction d’OMRON Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yoshihito Yamada Pres, CEO & Representative Director 59 Koji Nitto Sr. Managing Exec. Officer, CFO, Sr. GM of Global Strategy HQ & Director 59
Kiichiro Miyata Sr. Managing Exec. Officer, CTO, Sr. GM of Tech. & Intellectual Property HQ & Director 60 Takayoshi Oue Exec. Officer and Sr. GM of Global Fin. & Accounting HQ -
Tsutomu Igaki Exec. Officer and Sr. GM of Global Investor & Corp. Communications HQ -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’OMRON Corporation au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’OMRON dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’OMRON Corporation

Fondamentaux d’OMRON Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 833 604 794 201 859 982 859 482 677 980  -4,7% +8,3% -0,1% -21,1%
EBITDA 93 747 123 424 142 297 136 350 109 046  +31,7% +15,3% -4,2% -20,0%
Résultat opérationnel 62 287 65 492 83 367 75 432 51 836  +5,1% +27,3% -9,5% -31,3%
Résultat net 47 290 45 987 63 159 54 323 74 895  -2,8% +37,3% -14,0% +37,9%
Free Cash Flow 46 304 52 059 35 131 32 200 52 158  +12,4% -32,5% -8,3% +62,0%
Marge de FCF 6% 7% 4% 4% 8%  +18,0% -37,7% -8,3% +105,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 30% 26% 25% 22%  +2,6% -14,6% -3,6% -13,1%
Capital investi 444 720 469 185 505 530 504 212 530 415  +5,5% +7,7% -0,3% +5,2%
Actions en circulation (en M) - - 212 206 202  - - -2,6% -2,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’OMRON Corporation

Ratio de profitabilité d’OMRON Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 38% 39% 42% 41% 45%  +2,0% +5,9% -0,9% +8,7%
Marge d’EBITDA 11% 16% 17% 16% 16%  +38,2% +6,5% -4,1% +1,4%
Marge opérationnelle 7% 8% 10% 9% 8%  +10,4% +17,6% -9,5% -12,9%
Marge bénéficiaire 6% 6% 7% 6% 11%  +2,1% +26,8% -13,9% +74,8%
Marge de FCF 6% 7% 4% 4% 8%  +18,0% -37,7% -8,3% +105,3%
Rentabilité économique (ROA) - 6,7% 8,8% 7,3% 9,9%  - +31,5% -17,0% +36,7%
Rentabilité financière (ROE) - 10,1% 13,0% 10,8% 14,5%  - +28,8% -17,0% +34,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’OMRON Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,5 1,7 1,6 1,6 2,1  +13,3% -8,5% +4,5% +29,0%
Liquidité générale 2,4 2,5 2,4 2,5 3,0  +5,8% -5,5% +4,5% +18,2%
Dette nette sur EBITDA -0,9 -1,0 -0,8 -0,8 -1,7  +15,3% -22,1% +1,8% +110,4%
Dette sur actifs 0% 0% - - -  +7 539,3% - - -
Dette sur capitaux propres 0% 0% - - -  +7 295,7% - - -
Couverture par l’EBITDA -244,8 -1 111,9 - - -  +354,3% - - -
   ∼ par l’EBIT -162,6 -851,0 - - -  +423,3% - - -
   ∼ par le flux opérationel -219,9 -701,6 - - -  +219,1% - - -
Coût de la dette - -140,5% - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes d’OMRON Corporation

Ratios de distribution d’OMRON Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 47 290 45 987 63 159 54 323 74 895  -2,8% +37,3% -14,0% +37,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 46 304 52 059 35 131 32 200 52 158  +12,4% -32,5% -8,3% +62,0%
Dividende payé -16 077 -14 539 -15 378 -16 776 -17 250  -9,6% +5,8% +9,1% +2,8%
Distribution sur résultat net 34% 32% 24% 31% 23%  -7,0% -23,0% +26,8% -25,4%
Distribution sur FCF 35% 28% 44% 52% 33%  -19,6% +56,7% +19,0% -36,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’OMRON Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’OMRON Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 76 83 94 94 102  +8,4% +13,8% -0,2% +8,3%
Délai paiement clients (DSO) 72 78 74 73 73  +8,7% -5,0% -1,6% -0,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 67 66 64 68  - -2,7% -1,7% +4,9%
Conversion de l’encaisse - 93 103 102 107  - +10,0% -0,2% +4,4%
Rotation des actifs 1,2 1,1 1,2 1,1 0,9  -6,7% +1,4% -0,7% -22,0%
Frais généraux sur CP 46% 41% 42% 44% 38%  -10,8% +1,9% +3,6% -12,2%
Frais généraux sur CA 25% 24% 25% 26% 30%  -1,3% +1,5% +3,4% +17,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’OMRON Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’OMRON Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’OMRON Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à OMRON Corporation

Sociétés possiblement comparables à OMRON Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par OMRON Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--42,00---------
2019--42,00-----42,00---
2018--38,00-----42,00---
2017--34,00-----38,00---
2016--34,00-----34,00---
2015--40,00-----34,00---
2014--28,00-----31,00---
2013--18,00-----25,00---
2012--14,00-----14,00---
2011--16,00-----14,00---
2010--10,00-----14,00---
2009--7,00-----7,00---
2008--20,00-----18,00---
2007--19,00-----17,00---
2006--18,00-----15,00---
2005--14,00-----12,00---
2004--6,50-----10,00---
2003--5,00-----6,50---
2002--6,50-----5,00---
2001--6,50-----6,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’OMRON Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 833 604 794 201 859 982 859 482 677 980  -4,7% +8,3% -0,1% -21,1%
Charges d'exploitation -771 317 -728 709 -776 615 -784 050 -626 144  -5,5% +6,6% +1,0% -20,1%
   dont Coût des ventes -512 792 -482 399 -502 297 -505 389 -374 278  -5,9% +4,1% +0,6% -25,9%
   dont Frais généraux -205 735 -193 539 -212 641 -219 683 -202 954  -5,9% +9,9% +3,3% -7,6%
Résultat opérationnel 62 287 65 492 83 367 75 432 51 836  +5,1% +27,3% -9,5% -31,3%
Autres revenus/frais nets 5 438 -1 362 -789 -2 779 -  -125,0% -42,1% +252,2% -
Charge d'intérêt -383 -111 - - -  -71,0% - - -
Résultat avant impôts 67 725 65 492 83 367 75 432 51 836  -3,3% +27,3% -9,5% -31,3%
Impôts sur les bénéfices -20 043 -19 882 -21 615 -18 863 -11 270  -0,8% +8,7% -12,7% -40,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
47 290 45 987 63 159 54 323 74 895  -2,8% +37,3% -14,0% +37,9%
 
EBITDA 93 747 123 424 142 297 136 350 109 046  +31,7% +15,3% -4,2% -20,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 43 853 45 610 61 752 56 569 40 566  +4,0% +35,4% -8,4% -28,3%
Taux d’imposition 30% 30% 26% 25% 22%  +2,6% -14,6% -3,6% -13,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’OMRON Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 389 609 435 904 437 385 428 665 447 139  +11,9% +0,3% -2,0% +4,3%
   dont Trésorerie 82 910 126 026 113 023 110 250 185 533  +52,0% -10,3% -2,5% +68,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 163 439 169 210 174 065 171 196 134 786  +3,5% +2,9% -1,6% -21,3%
   dont Stock 107 267 109 404 129 581 130 083 104 301  +2,0% +18,4% +0,4% -19,8%
Placements à long terme 73 034 62 643 68 758 67 697 -  -14,2% +9,8% -1,5% -
Biens corporels 146 565 127 615 135 103 142 712 144 853  -12,9% +5,9% +5,6% +1,5%
Écart d'acquisitions 30 253 30 385 38 705 40 532 38 568  +0,4% +27,4% +4,7% -4,8%
Biens incorporels 21 784 20 053 25 054 26 577 -  -7,9% +24,9% +6,1% -
Actifs totaux 683 325 697 701 744 952 749 878 758 124  +2,1% +6,8% +0,7% +1,1%
 
Passifs courants 162 663 172 081 182 778 171 472 151 299  +5,8% +6,2% -6,2% -11,8%
   dont Créances fournisseurs 82 606 89 362 93 792 89 235 64 496  +8,2% +5,0% -4,9% -27,7%
   dont Dette à court terme 2 156 - - -  +7 700,0% - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 236 291 226 944 237 566 243 567 225 535  -4,0% +4,7% +2,5% -7,4%
 
Action ordinaire 64 100 64 100 64 100 64 100 64 100  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 332 365 17 813 19 940 21 826 20 981  -94,6% +11,9% +9,5% -3,9%
Capitaux propres 444 718 469 029 505 530 504 212 530 415  +5,5% +7,8% -0,3% +5,2%
 
Dettes portant intérets 2 156 - - -  +7 700,0% - - -
Actions en circulation (en M) - - 212 206 202  - - -2,6% -2,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’OMRON Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 47 290 45 987 63 159 54 323 74 895  -2,8% +37,3% -14,0% +37,9%
 
Dépréciation 31 460 28 966 29 465 30 459 28 605  -7,9% +1,7% +3,4% -6,1%
Ajustements des bénéfices nets -3 492 9 785 -2 742 1 239 1 187  -380,2% -128,0% -145,2% -4,2%
Ajust. comptes débiteurs 9 436 -8 923 -3 210 -534 -  -194,6% -64,0% -83,4% -
Ajust. des stocks 6 061 -7 112 -17 409 -3 491 10 704  -217,3% +144,8% -79,9% -406,6%
Autres flux opérationnels -3 184 -399 -5 715 -3 243 -53 283  -87,5% +1 332,3% -43,3% +1 543,0%
Flux opérationnel 84 207 77 875 73 673 71 245 89 787  -7,5% -5,4% -3,3% +26,0%
 
Dépenses d’investissement 37 903 25 816 38 542 39 045 37 629  -31,9% +49,3% +1,3% -3,6%
Investissements 1 884 -15 041 -55 842 -34 957 28 639  -898,4% +271,3% -37,4% -181,9%
Flux d’investissement -67 116 -15 041 -55 842 -34 957 28 639  -77,6% +271,3% -37,4% -181,9%
 
Dividendes payés -16 077 -14 539 -15 378 -16 776 -17 250  -9,6% +5,8% +9,1% +2,8%
Emprunts nets 2 155 951 2 109 6 365  +7 650,0% +513,5% +121,8% +201,8%
Flux de financement -31 550 -15 012 -33 082 -40 783 -  -52,4% +120,4% +23,3% -
 
Variation nette de la trésorerie -19 712 43 116 -13 003 -2 773 75 283  -318,7% -130,2% -78,7% -2 814,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’OMRON Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 160 037 170 192 168 072 179 679 146 465  +6,3% -1,2% +6,9% -18,5%
Charges d'exploitation -149 078 -153 702 -153 221 -170 143 -133 186  +3,1% -0,3% +11,0% -21,7%
   dont Coût des ventes -88 512 -92 949 -91 687 -101 130 -80 086  +5,0% -1,4% +10,3% -20,8%
   dont Frais généraux -49 915 -49 836 -51 036 -52 167 -43 647  -0,2% +2,4% +2,2% -16,3%
Résultat opérationnel 10 959 16 490 14 851 9 536 13 279  +50,5% -9,9% -35,8% +39,3%
Autres revenus/frais nets 454 1 034 -482 - -  +127,8% -146,6% - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 10 959 16 490 14 851 9 536 13 279  +50,5% -9,9% -35,8% +39,3%
Impôts sur les bénéfices -2 659 -1 903 -3 579 -3 129 -3 535  -28,4% +88,1% -12,6% +13,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 540 10 542 51 919 3 894 9 690  +23,4% +392,5% -92,5% +148,8%
 
EBITDA 25 351 31 348 29 011 23 336 25 311  +23,7% -7,5% -19,6% +8,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 300 14 587 11 272 6 407 9 744  +75,7% -22,7% -43,2% +52,1%
Taux d’imposition 24% 12% 24% 33% 27%  -52,4% +108,8% +36,2% -18,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’OMRON Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 443 639 447 917 485 185 447 139 434 586  +1,0% +8,3% -7,8% -2,8%
   dont Trésorerie 102 800 109 863 208 137 185 533 195 885  +6,9% +89,5% -10,9% +5,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 122 496 123 453 125 991 134 786 106 746  +0,8% +2,1% +7,0% -20,8%
   dont Stock 124 582 124 445 125 523 104 301 109 726  -0,1% +0,9% -16,9% +5,2%
Placements à long terme 90 380 90 852 92 326 - -  +0,5% +1,6% - -
Biens corporels 145 438 148 656 148 263 144 853 141 707  +2,2% -0,3% -2,3% -2,2%
Écart d'acquisitions 39 490 39 111 39 914 38 568 38 131  -1,0% +2,1% -3,4% -1,1%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 752 396 762 907 800 255 758 124 742 613  +1,4% +4,9% -5,3% -2,0%
 
Passifs courants 164 901 179 773 165 022 151 299 128 964  +9,0% -8,2% -8,3% -14,8%
   dont Créances fournisseurs 64 406 65 833 70 892 64 496 59 809  +2,2% +7,7% -9,0% -7,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 229 240 244 220 227 162 225 535 202 027  +6,5% -7,0% -0,7% -10,4%
 
Action ordinaire 64 100 64 100 64 100 64 100 64 100  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 22 771 22 861 20 980 20 981 22 307  +0,4% -8,2% +0% +6,3%
Capitaux propres 521 176 516 589 570 814 530 415 538 573  -0,9% +10,5% -7,1% +1,5%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 205 205 205 202 202  0% 0% -1,7% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’OMRON Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 8 540 10 542 51 919 3 894 9 690  +23,4% +392,5% -92,5% +148,8%
 
Dépréciation 7 196 7 429 7 080 6 900 6 016  +3,2% -4,7% -2,5% -12,8%
Ajustements des bénéfices nets 385 -1 166 -284 2 252 -1 970  -402,9% -75,6% -893,0% -187,5%
Ajust. comptes débiteurs 26 388 -2 776 13 - -  -110,5% -100,5% - -
Ajust. des stocks -7 324 -2 095 855 19 268 -5 546  -71,4% -140,8% +2 153,6% -128,8%
Autres flux opérationnels -7 064 6 110 -58 638 6 309 1 841  -186,5% -1 059,7% -110,8% -70,8%
Flux opérationnel 17 159 19 312 24 941 28 375 27 504  +12,5% +29,1% +13,8% -3,1%
 
Dépenses d’investissement 7 015 8 821 9 272 12 521 4 855  +25,7% +5,1% +35,0% -61,2%
Investissements -6 275 -8 649 71 852 -28 289 -4 646  +37,8% -930,8% -139,4% -83,6%
Flux d’investissement -6 275 -8 649 71 852 -28 289 -4 646  +37,8% -930,8% -139,4% -83,6%
 
Dividendes payés -8 625 0 -8 625 0 -8 481  - - - -
Emprunts nets -7 -198 6 726 -156 -1 166  +2 728,6% -3 497,0% -102,3% +647,4%
Flux de financement -8 769 -208 -1 749 - -  -97,6% +740,9% - -
 
Variation nette de la trésorerie 94 5 648 92 145 -22 604 10 352  +5 908,5% +1 531,5% -124,5% -145,8%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.