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Omron Cor

Omron Cor (6645.TSE, JP3197800000)

OMRON Corporation engages in industrial automation, device and module solutions, social systems, and healthcare businesses worldwide. The Industrial Automation Business offers sensors, switches, safety and control components, relays, motion and drives, robotics, energy conservation, power supplies, and automation system products. It also offers environmental mobility, digital devices, food and commodity, logistic and warehouse automation, medical, robotic, panel, vision, software, and traceability related solutions. The Social Systems, Solutions and Service Business provides energy, public transport, traffic safety, network protection, payment, infrastructure monitoring, management service, and DX solutions, as well as offers remote surveillance/monitoring, automation/robotics, software development, engineering/maintenance, and other services. The Healthcare Business provides cardiovascular, respiratory care, pain management, remote patient monitoring, and other solutions. The Device and Module Solutions Business offers relays, …

Siège social : Shiokoji Horikawa, Kyoto, Japan, 600-8530

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Omron Cor

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Omron Cor

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
196 918 000 96,7% 5,1% 49,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
33,7 21,0 5,2 1,4 12,2 1,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
3% 4% 2,9% 3,1% -11,2% -92,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5 206,0 JPY 6 483,3 5 610,8 6 475,9 5 195,0 9 168,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Omron Cor

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Omron Cor

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,4% -2,4% -23,2% -16,6% -30,3% -27,5% -39,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-5,6% -3,9% -6,6% +22,7% +71,0% +8,3% +51,5%

 

Équipe de direction d’Omron Cor

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kiichiro Miyata EVP, Sr. Managing Executive Officer, CTO, SGM of Technology & Intellectual Property HQ and Director 64 Junta Tsujinaga President, CEO & Representative Director 58
Seiji Takeda Managing Executive Officer, CFO & Senior GM of Global Strategy HQ - Toyoharu Tamoi Executive Officer and Senior General Manager of Global Finance & Accounting HQ -
Masahiko Tomita Senior Managing Executive Officer, CHRO, Senior GM of Global Human Resources & Adm. HQ and Director 58 Tsutomu Igaki Managing Executive Off., SGM of Global Investor & Brand Comm. HQ and Sustainability Executive -
Yoshichika Tanabe Executive Officer and Senior GM of Global Risk Management & Legal HQ - Shizuto Yukumoto Managing Executive Officer & Director 63
Nigel Blakeway Senior Managing Executive Officer - Seigo Kinugawa Managing Executive Officer and Senior GM of Global Business Process & IT Innovation HQ -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Omron Cor au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 6,4 4,1 9,9 1 17,4
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Omron Cor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Omron Cor

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Fondamentaux d’Omron Cor (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 859 482 677 980 655 529 762 927 876 082  -21,1% -3,3% +16,4% +14,8%
EBITDA 105 891 80 441 87 845 110 081 124 996  -24,0% +9,2% +25,3% +13,5%
Résultat opérationnel 75 432 53 478 59 474 89 316 100 686  -29,1% +11,2% +50,2% +12,7%
Résultat net 54 323 74 895 43 307 61 400 73 861  +37,9% -42,2% +41,8% +20,3%
Free Cash Flow 32 200 52 158 67 169 34 071 8 438  +62,0% +28,8% -49,3% -75,2%
Marge de FCF 4% 8% 10% 4% 1%  +105,3% +33,2% -56,4% -78,4%
ROIC - 8% 8% 10% 10%  - -0,5% +26,6% +4,8%
CROIC - 10% 12% 5% 1%  - +17,4% -55,3% -77,3%
Taux d’imposition 25% 22% 23% 27% 25%  -13,1% +6,7% +14,6% -4,6%
Capital investi 515 282 541 485 618 037 696 776 740 557  +5,1% +14,1% +12,7% +6,3%
Actions en circul. (en M) 208,3 205,0 201,7 200,9 198,4  -1,6% -1,6% -0,4% -1,2%
EBITDA par action 508,3 392,3 435,5 548,0 629,9  -22,8% +11,0% +25,8% +14,9%
Bénéfices par action 260,8 365,3 214,7 305,7 372,2  +40,1% -41,2% +42,4% +21,8%
Free Cash Flow par action 154,6 254,4 333,0 169,6 42,5  +64,6% +30,9% -49,1% -74,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Omron Cor

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Ratio de profitabilité d’Omron Cor

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 41% 45% 46% 45% 45%  +8,7% +1,6% -0,1% -1,1%
Marge d’EBITDA 12% 12% 13% 14% 14%  -3,7% +12,9% +7,7% -1,1%
Marge opérationnelle 9% 8% 9% 12% 11%  -10,1% +15,0% +29,0% -1,8%
Marge bénéficiaire 6% 11% 7% 8% 8%  +74,8% -40,2% +21,8% +4,8%
Marge de FCF 4% 8% 10% 4% 1%  +105,3% +33,2% -56,4% -78,4%
Rentabilité économique (ROA) - 9,9% 5,5% 7,0% 7,7%  - -44,8% +27,8% +9,2%
Rentabilité financière (ROE) - 14,5% 7,6% 9,7% 10,6%  - -47,4% +26,8% +9,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 8% 10% 10%  - -0,5% +26,6% +4,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 10% 12% 5% 1%  - +17,4% -55,3% -77,3%

 

Ratios de solvabilité d’Omron Cor

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,6 2,1 2,3 1,3 1,1  +29,7% +11,4% -43,9% -17,5%
Liquidité générale 2,5 3,0 3,2 2,3 2,3  +18,2% +7,9% -28,4% +1,6%
Dette nette sur EBITDA -0,9 -2,1 -2,6 -0,8 -0,3  +140,4% +23,5% -68,1% -68,8%
Dette sur actifs 1% 1% 1% 3% 1%  -1,1% -6,7% +148,8% -64,3%
Dette sur capitaux propres 2% 2% 2% 5% 2%  -4,9% -11,7% +157,5% -65,0%
Couverture par l’EBITDA - 2,3 13,1 48,5 316,4  - +460,5% +269,6% +552,0%
   ∼ par l’EBIT - 1,5 9,7 38,2 249,1  - +544,4% +292,9% +551,6%
   ∼ par le flux opérationel - 2,6 14,0 29,7 135,3  - +436,3% +111,9% +355,2%
Coût de la dette - 310,1% 60,1% 10,6% 1,8%  - -80,6% -82,3% -82,9%

 

Graphique des dividendes d’Omron Cor

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Ratios de distribution d’Omron Cor

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 54 323 74 895 43 307 61 400 73 861  +37,9% -42,2% +41,8% +20,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 32 200 52 158 67 169 34 071 8 438  +62,0% +28,8% -49,3% -75,2%
Dividende payé -16 776 -17 250 -16 952 -17 754 -18 912  +2,8% -1,7% +4,7% +6,5%
Distribution sur résultat net 31% 23% 39% 29% 26%  -25,4% +70,0% -26,1% -11,4%
Distribution sur FCF 52% 33% 25% 52% 224%  -36,5% -23,7% +106,5% +330,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Omron Cor

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Omron Cor

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 94 102 106 125 132  +8,3% +3,7% +18,0% +5,7%
Délai paiement clients (DSO) 72 72 75 72 75  -0,2% +3,7% -3,5% +3,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 68 71 70 66  - +5,5% -2,2% -5,4%
Conversion de l’encaisse - 106 109 127 140  - +2,6% +16,5% +10,5%
Rotation des actifs 1,1 0,9 0,8 0,8 0,9  -22,0% -10,6% +2,6% +7,1%
Frais généraux sur CP 44% 38% 32% 32% 33%  -12,2% -17,0% +1,0% +4,1%
Frais généraux sur CA 26% 30% 29% 28% 28%  +17,1% -1,8% -4,9% -0,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Omron Cor

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 1 1  = +0,25 = 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,25
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0,5  +0,5 +0,5 -0,5 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0,5  -1 +1 -0,5 0,58
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Omron Cor

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 7 6 7  +5 = -1 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Omron Cor

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3  +13,8% +10,3% -32,3% -4,8%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  -4,9% +1,0% -5,8% -5,9%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3  -32,0% +16,0% +17,4% +5,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 52,1  - - - -
Critère X5 1,1 0,9 0,8 0,8 0,9  -22,0% -10,6% +2,6% +7,1%
 
Z_SCORE - - - - 53,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Omron Cor

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Sociétés possiblement comparables à Omron Cor Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Murata Mfg 32,3 1,8% 1,0 18,6 2 785,0 3,1 11,9
Japon TDK 17,9 1,5% 0,8 17,6 7 690,0 1,5 9,3
Japon Omron Cor 6,4 2,0% 1,1 21,0 5 206,0 1,2 12,2
Japon Hamamatsu Photonics KK 5,4 1,3% 0,7 30,6 5 680,0 3,5 11,4
Japon Ibiden 5,2 0,7% 0,9 17,2 6 017,0 2,2 8,7
Japon Taiyo Yuden Ltd. 2,8 2,4% 1,0 20,7 3 623,0 1,5 11,7
Japon Nippon Electric Glass Ltd. 2,0 3,4% 0,7 6,1 3 825,0 1,3 14,9
  Médiane 4,0 1,9% 0,9 17,4   1,4 10,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Omron Cor

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Omron Cor (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--52,00---------
2023--49,00-----52,00---
2022--46,00-----49,00---
2021--42,00-----46,00---
2020--42,00-----42,00---
2019--42,00-----42,00---
2018--38,00-----42,00---
2017--34,00-----38,00---
2016--34,00-----34,00---
2015--40,00-----34,00---
2014--28,00-----31,00---
2013--5,00-----25,00---
2012--14,00-----14,00---
2011--16,00-----14,00---
2010--10,00-----14,00---
2009--7,00-----7,00---
2008--5,00-----18,00---
2007--19,00-----17,00---
2006--18,00-----15,00---
2005--14,00-----12,00---
2004--------10,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Omron Cor (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 859 482 677 980 655 529 762 927 876 082  -21,1% -3,3% +16,4% +14,8%
Charges d'exploitation -278 661 -251 866 -233 262 -260 113 -295 474  -9,6% -7,4% +11,5% +13,6%
   dont Coût des ventes -505 389 -374 278 -357 178 -416 100 -482 199  -25,9% -4,6% +16,5% +15,9%
   dont Frais généraux -219 683 -202 954 -192 687 -213 234 -243 015  -7,6% -5,1% +10,7% +14,0%
Résultat opérationnel 75 432 53 478 59 474 89 316 100 686  -29,1% +11,2% +50,2% +12,7%
Autres revenus/frais nets -2 779 -2 605 -483 -4 226 -1 198  -6,3% -81,5% +774,9% -71,7%
Charge d'intérêt 0 -34 329 -6 689 -2 268 -395  - -80,5% -66,1% -82,6%
Résultat avant impôts 75 432 51 836 65 089 86 714 98 409  -31,3% +25,6% +33,2% +13,5%
Impôts sur les bénéfices -18 863 -11 270 -15 093 -23 046 -24 943  -40,3% +33,9% +52,7% +8,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 54 323 74 895 43 307 61 400 73 861  +37,9% -42,2% +41,8% +20,3%
 
EBITDA 105 891 80 441 87 845 110 081 124 996  -24,0% +9,2% +25,3% +13,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 56 569 41 851 45 683 65 578 75 166  -26,0% +9,2% +43,6% +14,6%
Taux d’imposition 25% 22% 23% 27% 25%  -13,1% +6,7% +14,6% -4,6%
 
Chiffre d’affaires par action 4 126,1 3 306,5 3 250,1 3 797,9 4 414,7  -19,9% -1,7% +16,9% +16,2%
EBITDA par action 508,3 392,3 435,5 548,0 629,9  -22,8% +11,0% +25,8% +14,9%
Bénéfices par action 260,8 365,3 214,7 305,7 372,2  +40,1% -41,2% +42,4% +21,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Omron Cor (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 428 665 447 139 514 432 482 905 486 892  +4,3% +15,0% -6,1% +0,8%
   dont Trésorerie 110 250 185 533 250 755 155 484 105 279  +68,3% +35,2% -38,0% -32,3%
   dont Placements à CT -7 730 -7 486 -14 411 -33 905 -61 309  -3,2% +92,5% +135,3% +80,8%
   dont Créances clients 170 251 134 027 134 405 151 022 179 205  -21,3% +0,3% +12,4% +18,7%
   dont Stock 130 083 104 301 103 265 141 935 173 926  -19,8% -1,0% +37,4% +22,5%
Placements à long terme 67 697 - - - -  - - - -
Biens corporels 142 712 144 853 151 181 161 844 177 086  +1,5% +4,4% +7,1% +9,4%
Écart d'acquisitions 40 532 38 568 39 160 39 718 43 125  -4,8% +1,5% +1,4% +8,6%
Biens incorporels 26 577 23 484 23 172 25 693 25 555  -11,6% -1,3% +10,9% -0,5%
Actifs totaux 749 878 758 124 820 379 930 629 998 160  +1,1% +8,2% +13,4% +7,3%
 
Passifs courants 171 472 151 299 161 370 211 672 210 020  -11,8% +6,7% +31,2% -0,8%
   dont Créances fournisseurs 89 235 64 496 69 561 86 827 92 855  -27,7% +7,9% +24,8% +6,9%
   dont Dette à court terme 11 070 11 070 11 179 31 549 12 084  0% +1,0% +182,2% -61,7%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 243 567 225 535 211 021 262 658 266 933  -7,4% -6,4% +24,5% +1,6%
 
Action ordinaire 64 100 64 100 64 100 64 100 64 100  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 21 826 20 981 22 931 24 503 24 729  -3,9% +9,3% +6,9% +0,9%
Capitaux propres 504 212 530 415 606 858 665 227 728 473  +5,2% +14,4% +9,6% +9,5%
 
Dette portant intérets 11 070 11 070 11 179 31 549 12 084  0% +1,0% +182,2% -61,7%
Dette nette -91 450 -166 977 -225 165 -90 030 -31 886  +82,6% +34,8% -60,0% -64,6%
Fonds de roulement 257 193 295 840 353 062 271 233 276 872  +15,0% +19,3% -23,2% +2,1%
Actions en circulation (en M) 208,3 205,0 201,7 200,9 198,4  -1,6% -1,6% -0,4% -1,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Omron Cor (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 54 991 75 335 43 898 62 044 74 545  +37,0% -41,7% +41,3% +20,1%
 
Dépréciation 30 459 28 605 22 756 23 367 26 587  -6,1% -20,4% +2,7% +13,8%
Ajustements des bénéfices nets 10 914 -45 885 5 124 872 926  -520,4% -111,2% -83,0% +6,2%
Ajust. comptes débiteurs -534 12 944 3 893 -9 074 -23 581  -2 524,0% -69,9% -333,1% +159,9%
Ajust. des stocks -3 491 10 704 5 425 -30 427 -29 004  -406,6% -49,3% -660,9% -4,7%
Autres flux opérationnels -7 145 -2 872 6 256 3 288 -  -59,8% -317,8% -47,4% -
Flux opérationnel 71 245 89 787 93 831 67 428 53 456  +26,0% +4,5% -28,1% -20,7%
 
Dépenses d’investissement 39 045 37 629 26 662 33 357 45 018  -3,6% -29,1% +25,1% +35,0%
Investissements -635 -3 152 7 544 -4 465 -55 533  +396,4% -339,3% -159,2% +1 143,7%
Flux d’investissement -34 957 28 639 -14 785 -150 163 -55 533  -181,9% -151,6% +915,6% -63,0%
 
Dividendes payés 16 776 17 250 16 952 17 754 18 912  +2,8% -1,7% +4,7% +6,5%
Emprunts nets 2 109 6 365 -1 587 20 000 -19 787  +201,8% -124,9% -1 360,2% -198,9%
Flux de financement -40 783 -29 430 -20 352 -29 603 -58 757  -27,8% -30,8% +45,5% +98,5%
 
Variation nette de la trésorerie -2 773 75 283 65 222 -95 271 -50 205  -2 814,9% -13,4% -246,1% -47,3%
 
Free Cash Flow par action 154,6 254,4 333,0 169,6 42,5  +64,6% +30,9% -49,1% -74,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Omron Cor (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 233 559 238 105 203 351 197 323 207 311  +1,9% -14,6% -3,0% +5,1%
Charges d'exploitation -73 603 -79 358 -71 989 -75 054 -80 216  +7,8% -9,3% +4,3% +6,9%
   dont Coût des ventes -128 214 -130 999 -112 801 -115 836 -121 174  +2,2% -13,9% +2,7% +4,6%
   dont Frais généraux -61 573 -65 447 -63 001 -62 994 -67 713  +6,3% -3,7% 0% +7,5%
Résultat opérationnel 31 742 27 748 14 304 6 347 5 921  -12,6% -48,5% -55,6% -6,7%
Autres revenus/frais nets 372 -84 3 695 -10 623 554  -122,6% -4 498,8% -387,5% -105,2%
Charge d'intérêt -372 -1 465 - - -  +293,8% - - -
Résultat avant impôts 31 742 27 748 18 561 6 433 6 475  -12,6% -33,1% -65,3% +0,7%
Impôts sur les bénéfices -8 728 -5 869 -4 423 -2 828 -1 961  -32,8% -24,6% -36,1% -30,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 22 642 23 344 13 396 - -  +3,1% -42,6% - -
 
EBITDA 38 507 34 558 25 458 13 371 14 375  -10,3% -26,3% -47,5% +7,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 23 014 21 879 10 895 3 557 4 128  -4,9% -50,2% -67,4% +16,1%
Taux d’imposition 27% 21% 24% 44% 30%  -23,1% +12,7% +84,5% -31,1%
 
Chiffre d’affaires par action 1 178,6 1 209,2 1 033,1 1 003,6 1 052,8  +2,6% -14,6% -2,9% +4,9%
EBITDA par action 194,3 175,5 129,3 68,0 73,0  -9,7% -26,3% -47,4% +7,3%
Bénéfices par action 114,3 118,6 68,1 - -  +3,8% -42,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Omron Cor (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 467 873 486 892 488 611 490 730 523 696  +4,1% +0,4% +0,4% +6,7%
   dont Trésorerie 87 564 105 279 97 711 107 715 129 311  +20,2% -7,2% +10,2% +20,0%
   dont Placements à CT -23 180 -37 197 -88 199 - -  +60,5% +137,1% - -
   dont Créances clients 158 303 179 207 158 379 151 572 152 886  +13,2% -11,6% -4,3% +0,9%
   dont Stock 187 445 173 926 191 416 190 058 187 964  -7,2% +10,1% -0,7% -1,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 161 568 177 086 178 124 - -  +9,6% +0,6% - -
Écart d'acquisitions 43 179 43 125 46 822 48 500 346 849  -0,1% +8,6% +3,6% +615,2%
Biens incorporels - 25 555 - - 104 395  - - - -
Actifs totaux 944 462 998 160 1 011 839 1 010 785 1 284 432  +5,7% +1,4% -0,1% +27,1%
 
Passifs courants 188 182 210 020 184 707 190 415 278 388  +11,6% -12,1% +3,1% +46,2%
   dont Créances fournisseurs 97 248 92 855 85 273 80 283 86 773  -4,5% -8,2% -5,9% +8,1%
   dont Dette à court terme 11 309 12 084 13 895 13 273 103 484  +6,9% +15,0% -4,5% +679,7%
Dette à long terme - - - - 10 248  - - - -
Passifs totaux 232 878 266 933 241 430 246 596 367 997  +14,6% -9,6% +2,1% +49,2%
 
Action ordinaire 64 100 64 100 64 100 64 100 64 100  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 24 736 24 729 26 962 27 115 566 808  0% +9,0% +0,6% +1 990,4%
Capitaux propres 708 926 728 473 767 534 761 260 753 116  +2,8% +5,4% -0,8% -1,1%
 
Dette portant intérets 11 309 12 084 13 895 13 273 113 732  +6,9% +15,0% -4,5% +756,9%
Dette nette -53 075 -55 998 4 383 -94 442 -15 579  +5,5% -107,8% -2 254,7% -83,5%
Fonds de roulement 279 691 276 872 303 904 300 315 245 308  -1,0% +9,8% -1,2% -18,3%
Actions en circulation (en M) 198,2 196,9 196,8 196,6 196,9  -0,6% 0% -0,1% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Omron Cor (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 22 964 23 425 13 576 -7 104 1 769  +2,0% -42,0% -152,3% -124,9%
 
Dépréciation 6 765 6 810 6 897 6 938 8 454  +0,7% +1,3% +0,6% +21,9%
Ajustements des bénéfices nets 940 12 487 -4 717 - -  +1 228,4% -137,8% - -
Ajust. comptes débiteurs -16 948 -19 690 28 365 8 175 1 353  +16,2% -244,1% -71,2% -83,4%
Ajust. des stocks -11 654 14 699 -10 176 4 304 -364  -226,1% -169,2% -142,3% -108,5%
Autres flux opérationnels -301 -5 274 -5 274 - -  +1 652,2% 0% - -
Flux opérationnel 1 188 33 214 7 854 17 878 6 119  +2 695,8% -76,4% +127,6% -65,8%
 
Dépenses d’investissement 10 237 17 035 9 215 9 605 11 958  +66,4% -45,9% +4,2% +24,5%
Investissements -10 933 -16 907 -9 452 -9 526 -60 110  +54,6% -44,1% +0,8% +531,0%
Flux d’investissement -38 626 -55 533 -9 452 - -  +43,8% -83,0% - -
 
Dividendes payés 9 749 18 912 9 645 0 10 240  +94,0% -49,0% - -
Emprunts nets 213 213 - - -  0% - - -
Flux de financement -22 179 -1 941 -10 585 -847 78 190  -91,2% +445,3% -92,0% -9 331,4%
 
Variation nette de la trésorerie -36 353 17 715 -7 568 10 004 21 596  -148,7% -142,7% -232,2% +115,9%
 
Free Cash Flow par action -45,7 82,2 -6,9 42,1 -29,7  -279,9% -108,4% -708,6% -170,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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