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Toshiba (6502.TSE, JP3592200004)
Toshiba Corporation, together with its subsidiaries, manufactures and markets electronic and electrical products and systems worldwide. It operates through Energy Systems & Solutions, Infrastructure Systems & Solutions, Building Solutions, Retail & Printing Solutions, Electronic Devices & Storage Solutions, Digital Solutions, and Others segments. The company offers infrastructure systems, including power, transmission and distribution, industrial, railway transportation, security and automation, broadcasting and network, photovoltaic, water and environmental, building, and POS systems; airport facilities and solid-state weather radars; elevators and escalators; and retail and printing solutions for offices and stores. It also provides electronic devices and components, such as semiconductors, storage products, microwave semiconductors and components, materials and devices, and display devices and components; lithium-ion rechargeable batteries for system on board automobiles; and digital products comprising PCs, tablets, televisions, …
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- Big-Cap : 1 337 160 MJPY (11 232 MEUR)
Rendement : 0,7%
Bêta : 1,0
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Industrie
Specialty Industrial Machinery
Effectif : 132 000
Site Internet
Siège social : 1-1, Shibaura 1-chome, Tokyo, Japan, 105-8001
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Toshiba
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Valorisation et momentum de Toshiba Corporation
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 15,9 | - | 1,3 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MM50 | MM200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 948,0 | masqué | 2 697,4 | 3 207,1 | 1 982,0 | 4 030,0 |
Équipe de direction de Toshiba Corporation
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Nobuaki Kurumatani | Pres, CEO, Representative Exec. Officer & Director | 63 | Masayoshi Hirata | Representative Exec. Officer, Corp. Exec. VP & CFO | 62 |
| Yasuhiro MATSUNAGA | Corp. Officer & VP of Accounting Division | - | Hiroshi Yamamoto | Corp. Digitization Chief Technology Officer | - |
| Hironaga SHIOKAWA | Corp. Officer and VP of HR & Admin. Division | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Toshiba Corporation
Présence de Toshiba dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | |||||
Graphique des profits et résultats de Toshiba Corporation
Fondamentaux de Toshiba Corporation (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 6 655 894 | 5 197 337 | 4 870 773 | 3 947 596 | 3 693 539 | -21,9% | -6,3% | -19,0% | -6,4% | |
| EBITDA | 360 377 | 53 861 | 567 859 | 347 882 | 178 508 | -85,1% | +954,3% | -38,7% | -48,7% | |
| Résultat opérationnel | 170 439 | -160 008 | 361 009 | 248 669 | 94 772 | -193,9% | -325,6% | -31,1% | -61,9% | |
| Résultat net | -37 825 | -460 013 | -965 663 | 804 011 | 1 013 256 | +1 116,2% | +109,9% | -183,3% | +26,0% | |
| Free Cash Flow | 93 932 | -243 249 | -46 572 | -158 267 | -13 382 | -359,0% | -80,9% | +239,8% | -91,5% | |
| Marge de FCF | 1% | -5% | -1% | -4% | 0% | -431,6% | -79,6% | +319,3% | -91,0% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | - | - | 26% | - | - | - | - | - | - | |
| Capital investi | 3 470 385 | 1 366 019 | 650 849 | 1 475 553 | 1 891 338 | -60,6% | -52,4% | +126,7% | +28,2% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Toshiba Corporation
Ratio de profitabilité de Toshiba Corporation
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 24% | 20% | 27% | 24% | 25% | -15,0% | +31,9% | -8,4% | +1,2% | |
| Marge d’EBITDA | 5% | 1% | 12% | 9% | 5% | -80,9% | +1 025,0% | -24,4% | -45,2% | |
| Marge opérationnelle | 3% | -3% | 7% | 6% | 3% | -220,2% | -340,7% | -15,0% | -59,3% | |
| Marge bénéficiaire | -1% | -9% | -20% | 20% | 27% | +1 457,5% | +124,0% | -202,7% | +34,7% | |
| Marge de FCF | 1% | -5% | -1% | -4% | 0% | -431,6% | -79,6% | +319,3% | -91,0% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | -7,8% | -19,9% | 18,4% | 23,1% | - | +154,6% | -192,6% | +25,6% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | -65,1% | 861,9% | 698,6% | 90,5% | - | -1 423,6% | -19,0% | -87,0% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Toshiba Corporation
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | +6,9% | +5,9% | -5,7% | +91,4% | |
| Liquidité générale | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 1,6 | +3,5% | -15,2% | +46,3% | +9,7% | |
| Dette nette sur EBITDA | 6,1 | 1,7 | 0,9 | 0,6 | -5,0 | -71,8% | -48,9% | -37,0% | -1 016,3% | |
| Dette sur actifs | 38% | 19% | 28% | 16% | 10% | -49,3% | +47,7% | -44,9% | -34,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 220% | 315% | -218% | 88% | 30% | +43,3% | -169,0% | -140,6% | -66,2% | |
| Couverture par l’EBITDA | 14,4 | 3,0 | 34,7 | 11,8 | 16,9 | -79,1% | +1 050,6% | -65,8% | +42,6% | |
| ∼ par l’EBIT | 6,8 | -9,0 | 24,7 | 7,8 | 9,5 | -231,2% | -376,2% | -68,3% | +21,0% | |
| ∼ par le flux opérationel | 13,2 | -0,1 | 8,2 | 1,4 | 11,8 | -100,5% | -12 003,9% | -82,7% | +733,5% | |
| Coût de la dette | - | 1,0% | 1,5% | 3,1% | 1,9% | - | +40,0% | +111,9% | -39,5% |
Graphique des dividendes de Toshiba Corporation
Ratios de distribution de Toshiba Corporation
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | -37 825 | -460 013 | -965 663 | 804 011 | 1 013 256 | +1 116,2% | +109,9% | -183,3% | +26,0% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 93 932 | -243 249 | -46 572 | -158 267 | -13 382 | -359,0% | -80,9% | +239,8% | -91,5% | |
| Dividende payé | -42 068 | -31 848 | -12 754 | -10 940 | -22 249 | -24,3% | -60,0% | -14,2% | +103,4% | |
| Distribution sur résultat net | -111% | -7% | -1% | 1% | 2% | -93,8% | -80,9% | -203,0% | +61,4% | |
| Distribution sur FCF | 45% | -13% | -27% | -7% | -166% | -129,2% | +109,2% | -74,8% | +2 305,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toshiba Corporation
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Toshiba Corporation
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 72 | 58 | 64 | 57 | 61 | -19,3% | +9,3% | -9,9% | +7,1% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 88 | 83 | 90 | 102 | 103 | -5,1% | +7,4% | +13,9% | +0,5% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 123 | 75 | 88 | 87 | - | -38,5% | +17,0% | -1,8% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 19 | 78 | 71 | 77 | - | +306,1% | -8,6% | +8,7% | |
| Rotation des actifs | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | -9,0% | +19,3% | -22,4% | -2,9% | |
| Frais généraux sur CP | 130% | 367% | -182% | 114% | 59% | +182,8% | -149,6% | -162,9% | -48,2% | |
| Frais généraux sur CA | 21% | 23% | 21% | 23% | 23% | +9,9% | -11,0% | +9,9% | +3,1% |
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
IH Score de Toshiba Corporation
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
F-Score Piotroski de Toshiba Corporation
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Toshiba Corporation
Dividendes par action détachés par Toshiba Corporation (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 6,50 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - | 4,50 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - |
| 2003 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
Comptes de résultat simplifiés de Toshiba Corporation (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 6 655 894 | 5 197 337 | 4 870 773 | 3 947 596 | 3 693 539 | -21,9% | -6,3% | -19,0% | -6,4% | |
| Charges d'exploitation | -6 485 455 | -5 357 345 | -4 509 764 | -3 698 927 | -3 598 767 | -17,4% | -15,8% | -18,0% | -2,7% | |
| dont Coût des ventes | -5 079 028 | -4 150 465 | -3 576 520 | -2 986 840 | -2 783 564 | -18,3% | -13,8% | -16,5% | -6,8% | |
| dont Frais généraux | -1 406 427 | -1 206 880 | -1 006 551 | -896 686 | -864 690 | -14,2% | -16,6% | -10,9% | -3,6% | |
| Résultat opérationnel | 170 439 | -160 008 | 361 009 | 248 669 | 94 772 | -193,9% | -325,6% | -31,1% | -61,9% | |
| Autres revenus/frais nets | -33 795 | -239 353 | 8 020 | 57 701 | -6 907 | +608,2% | -103,4% | +619,5% | -112,0% | |
| Charge d'intérêt | -24 984 | -17 874 | -16 378 | -29 364 | -10 563 | -28,5% | -191,6% | +79,3% | -64,0% | |
| Résultat avant impôts | 136 644 | -399 361 | 225 531 | 82 378 | 10 909 | -392,3% | -156,5% | -63,5% | -86,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -155 659 | -246 411 | -57 966 | -61 938 | -15 552 | +58,3% | -76,5% | -206,9% | -125,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -37 825 | -460 013 | -965 663 | 804 011 | 1 013 256 | +1 116,2% | +109,9% | -183,3% | +26,0% | |
| EBITDA | 360 377 | 53 861 | 567 859 | 347 882 | 178 508 | -85,1% | +954,3% | -38,7% | -48,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 170 439 | -160 008 | 268 222 | 248 669 | 94 772 | -193,9% | -267,6% | -7,3% | -61,9% | |
| Taux d’imposition | - | - | 26% | - | - | - | - | - | - | |
Comptes de bilan simplifiés de Toshiba Corporation (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 3 338 406 | 3 828 558 | 2 736 293 | 3 579 096 | 3 033 858 | +14,7% | -28,5% | +30,8% | -15,2% | |
| dont Trésorerie | 199 366 | 945 109 | 707 693 | 500 820 | 1 335 520 | +374,1% | -25,1% | -29,2% | +166,7% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 1 602 558 | 1 188 134 | 1 196 344 | 1 104 021 | 1 038 593 | -25,9% | +0,7% | -7,7% | -5,9% | |
| dont Stock | 1 004 739 | 662 913 | 624 321 | 469 767 | 468 878 | -34,0% | -5,8% | -24,8% | -0,2% | |
| Placements à long terme | 794 640 | 413 570 | 210 562 | 237 978 | 587 017 | -48,0% | -49,1% | +13,0% | +146,7% | |
| Biens corporels | 886 323 | 680 496 | 403 733 | 365 635 | 385 720 | -23,2% | -40,7% | -9,4% | +5,5% | |
| Écart d'acquisitions | 673 817 | 249 474 | 227 422 | 67 162 | 58 475 | -63,0% | -8,8% | -70,5% | -12,9% | |
| Biens incorporels | 450 790 | 142 079 | 118 401 | 59 348 | 58 120 | -68,5% | -16,7% | -49,9% | -2,1% | |
| Actifs totaux | 6 334 778 | 5 433 341 | 4 269 513 | 4 458 211 | 4 297 344 | -14,2% | -21,4% | +4,4% | -3,6% | |
| Passifs courants | 2 910 868 | 3 225 012 | 2 718 403 | 2 430 940 | 1 878 419 | +10,8% | -15,7% | -10,6% | -22,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 745 857 | 1 278 652 | 730 900 | 684 687 | 660 792 | -26,8% | -42,8% | -6,3% | -3,5% | |
| dont Dette à court terme | 1 341 384 | 208 632 | 685 625 | 301 558 | 357 744 | -84,4% | +228,6% | -56,0% | +18,6% | |
| Dette à long terme | 1 045 005 | 828 513 | 518 171 | 390 860 | 76 935 | -20,7% | -37,5% | -24,6% | -80,3% | |
| Passifs totaux | 4 769 421 | 4 761 083 | 4 545 217 | 3 447 477 | 2 598 299 | -0,2% | -4,5% | -24,2% | -24,6% | |
| Action ordinaire | 439 901 | 439 901 | 200 000 | 499 999 | 200 044 | 0% | -54,5% | +150,0% | -60,0% | |
| Bénéfices non répartis | 383 231 | -76 782 | -580 396 | 223 615 | 1 528 463 | -120,0% | +655,9% | -138,5% | +583,5% | |
| Capitaux propres | 1 083 996 | 328 874 | -552 947 | 783 135 | 1 456 659 | -69,7% | -268,1% | -241,6% | +86,0% | |
| Dettes portant intérets | 2 386 389 | 1 037 145 | 1 203 796 | 692 418 | 434 679 | -56,5% | +16,1% | -42,5% | -37,2% | |
Flux de trésorerie simplifiés de Toshiba Corporation (en MJPY)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -37 825 | -460 013 | -965 663 | 804 011 | 1 013 256 | +1 116,2% | +109,9% | -183,3% | +26,0% | |
| Dépréciation | 189 938 | 213 869 | 162 975 | 118 070 | 78 518 | +12,6% | -23,8% | -27,6% | -33,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 71 653 | -26 443 | 632 608 | -116 652 | -923 049 | -136,9% | -2 492,3% | -118,4% | +691,3% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 94 186 | 157 576 | 17 419 | -74 367 | -41 935 | +67,3% | -88,9% | -526,9% | -43,6% | |
| Ajust. des stocks | -80 372 | 167 432 | 31 563 | -30 156 | -65 899 | -308,3% | -81,1% | -195,5% | +118,5% | |
| Autres flux opérationnels | 117 176 | 169 561 | 305 052 | -696 486 | 88 471 | +44,7% | +79,9% | -328,3% | -112,7% | |
| Flux opérationnel | 330 442 | -1 230 | 134 163 | 41 641 | 124 855 | -100,4% | -11 007,6% | -69,0% | +199,8% | |
| Dépenses d’investissement | 236 510 | 242 019 | 180 735 | 199 908 | 138 237 | +2,3% | -25,3% | +10,6% | -30,8% | |
| Investissements | 62 434 | 260 280 | -178 929 | -150 987 | 1 305 434 | +316,9% | -168,7% | -15,6% | -964,6% | |
| Flux d’investissement | -190 130 | 653 442 | -178 929 | -146 713 | 1 305 434 | -443,7% | -127,4% | -18,0% | -989,8% | |
| Dividendes payés | -42 068 | -31 848 | -12 754 | -10 940 | -22 249 | -24,3% | -60,0% | -14,2% | +103,4% | |
| Emprunts nets | -82 303 | 179 393 | -209 917 | -492 778 | -257 348 | -318,0% | -217,0% | +134,7% | -47,8% | |
| Flux de financement | -125 795 | 135 747 | -219 758 | -63 613 | -645 018 | -207,9% | -261,9% | -71,1% | +914,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | 28 026 | 776 163 | -267 836 | -174 574 | 786 863 | +2 669,4% | -134,5% | -34,8% | -550,7% | |
Légende
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MM50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MM200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. newsletter IH Score
F-Score Piotroski Cf. Value Investing
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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