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Toshiba (6502.TSE, JP3592200004)

Toshiba Corporation, together with its subsidiaries, manufactures and markets electronic and electrical products and systems worldwide. It operates through Energy Systems & Solutions, Infrastructure Systems & Solutions, Building Solutions, Retail & Printing Solutions, Electronic Devices & Storage Solutions, Digital Solutions, and Others segments. The company offers infrastructure systems, including power, transmission and distribution, industrial, railway transportation, security and automation, broadcasting and network, photovoltaic, water and environmental, building, and POS systems; airport facilities and solid-state weather radars; elevators and escalators; and retail and printing solutions for offices and stores. It also provides electronic devices and components, such as semiconductors, storage products, microwave semiconductors and components, materials and devices, and display devices and components; lithium-ion rechargeable batteries for system on board automobiles; and digital products comprising PCs, tablets, televisions, …

Siège social : 1-1, Shibaura 1-chome, Tokyo, Japan, 105-8001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Toshiba

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Toshiba Corporation

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
2,0 15,9 - 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 948,0 masqué 2 697,4 3 207,1 1 982,0 4 030,0

 

Équipe de direction de Toshiba Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Nobuaki Kurumatani Pres, CEO, Representative Exec. Officer & Director 63 Masayoshi Hirata Representative Exec. Officer, Corp. Exec. VP & CFO 62
Yasuhiro MATSUNAGA Corp. Officer & VP of Accounting Division - Hiroshi Yamamoto Corp. Digitization Chief Technology Officer -
Hironaga SHIOKAWA Corp. Officer and VP of HR & Admin. Division -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Toshiba Corporation

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Toshiba dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Toshiba Corporation

Fondamentaux de Toshiba Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 655 894 5 197 337 4 870 773 3 947 596 3 693 539  -21,9% -6,3% -19,0% -6,4%
EBITDA 360 377 53 861 567 859 347 882 178 508  -85,1% +954,3% -38,7% -48,7%
Résultat opérationnel 170 439 -160 008 361 009 248 669 94 772  -193,9% -325,6% -31,1% -61,9%
Résultat net -37 825 -460 013 -965 663 804 011 1 013 256  +1 116,2% +109,9% -183,3% +26,0%
Free Cash Flow 93 932 -243 249 -46 572 -158 267 -13 382  -359,0% -80,9% +239,8% -91,5%
Marge de FCF 1% -5% -1% -4% 0%  -431,6% -79,6% +319,3% -91,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 26% - -  - - - -
Capital investi 3 470 385 1 366 019 650 849 1 475 553 1 891 338  -60,6% -52,4% +126,7% +28,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Toshiba Corporation

Ratio de profitabilité de Toshiba Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 24% 20% 27% 24% 25%  -15,0% +31,9% -8,4% +1,2%
Marge d’EBITDA 5% 1% 12% 9% 5%  -80,9% +1 025,0% -24,4% -45,2%
Marge opérationnelle 3% -3% 7% 6% 3%  -220,2% -340,7% -15,0% -59,3%
Marge bénéficiaire -1% -9% -20% 20% 27%  +1 457,5% +124,0% -202,7% +34,7%
Marge de FCF 1% -5% -1% -4% 0%  -431,6% -79,6% +319,3% -91,0%
Rentabilité économique (ROA) - -7,8% -19,9% 18,4% 23,1%  - +154,6% -192,6% +25,6%
Rentabilité financière (ROE) - -65,1% 861,9% 698,6% 90,5%  - -1 423,6% -19,0% -87,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Toshiba Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 0,7 0,7 0,7 1,3  +6,9% +5,9% -5,7% +91,4%
Liquidité générale 1,1 1,2 1,0 1,5 1,6  +3,5% -15,2% +46,3% +9,7%
Dette nette sur EBITDA 6,1 1,7 0,9 0,6 -5,0  -71,8% -48,9% -37,0% -1 016,3%
Dette sur actifs 38% 19% 28% 16% 10%  -49,3% +47,7% -44,9% -34,9%
Dette sur capitaux propres 220% 315% -218% 88% 30%  +43,3% -169,0% -140,6% -66,2%
Couverture par l’EBITDA 14,4 3,0 34,7 11,8 16,9  -79,1% +1 050,6% -65,8% +42,6%
   ∼ par l’EBIT 6,8 -9,0 24,7 7,8 9,5  -231,2% -376,2% -68,3% +21,0%
   ∼ par le flux opérationel 13,2 -0,1 8,2 1,4 11,8  -100,5% -12 003,9% -82,7% +733,5%
Coût de la dette - 1,0% 1,5% 3,1% 1,9%  - +40,0% +111,9% -39,5%

 

Graphique des dividendes de Toshiba Corporation

Ratios de distribution de Toshiba Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -37 825 -460 013 -965 663 804 011 1 013 256  +1 116,2% +109,9% -183,3% +26,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 93 932 -243 249 -46 572 -158 267 -13 382  -359,0% -80,9% +239,8% -91,5%
Dividende payé -42 068 -31 848 -12 754 -10 940 -22 249  -24,3% -60,0% -14,2% +103,4%
Distribution sur résultat net -111% -7% -1% 1% 2%  -93,8% -80,9% -203,0% +61,4%
Distribution sur FCF 45% -13% -27% -7% -166%  -129,2% +109,2% -74,8% +2 305,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toshiba Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Toshiba Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 72 58 64 57 61  -19,3% +9,3% -9,9% +7,1%
Délai paiement clients (DSO) 88 83 90 102 103  -5,1% +7,4% +13,9% +0,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 123 75 88 87  - -38,5% +17,0% -1,8%
Conversion de l’encaisse - 19 78 71 77  - +306,1% -8,6% +8,7%
Rotation des actifs 1,1 1,0 1,1 0,9 0,9  -9,0% +19,3% -22,4% -2,9%
Frais généraux sur CP 130% 367% -182% 114% 59%  +182,8% -149,6% -162,9% -48,2%
Frais généraux sur CA 21% 23% 21% 23% 23%  +9,9% -11,0% +9,9% +3,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Toshiba Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Toshiba Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Toshiba Corporation

Sociétés possiblement comparables à Toshiba Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Toshiba Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--10,00---------
2019--10,00-----10,00---
2015--4,00-----2,00---
2014--4,00-----4,00---
2013--4,00-----4,00---
2012--4,00-----4,00---
2011--3,00-----4,00---
2010--------2,00---
2009--5,00---------
2008--6,00-----5,00---
2007--6,50-----6,00---
2006--3,50-----4,50---
2005--3,00-----3,00---
2004--3,00-----2,00---
2003--3,00---------
2001--5,00---------
2000--------5,00---

 

Comptes de résultat simplifiés de Toshiba Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 655 894 5 197 337 4 870 773 3 947 596 3 693 539  -21,9% -6,3% -19,0% -6,4%
Charges d'exploitation -6 485 455 -5 357 345 -4 509 764 -3 698 927 -3 598 767  -17,4% -15,8% -18,0% -2,7%
   dont Coût des ventes -5 079 028 -4 150 465 -3 576 520 -2 986 840 -2 783 564  -18,3% -13,8% -16,5% -6,8%
   dont Frais généraux -1 406 427 -1 206 880 -1 006 551 -896 686 -864 690  -14,2% -16,6% -10,9% -3,6%
Résultat opérationnel 170 439 -160 008 361 009 248 669 94 772  -193,9% -325,6% -31,1% -61,9%
Autres revenus/frais nets -33 795 -239 353 8 020 57 701 -6 907  +608,2% -103,4% +619,5% -112,0%
Charge d'intérêt -24 984 -17 874 -16 378 -29 364 -10 563  -28,5% -191,6% +79,3% -64,0%
Résultat avant impôts 136 644 -399 361 225 531 82 378 10 909  -392,3% -156,5% -63,5% -86,8%
Impôts sur les bénéfices -155 659 -246 411 -57 966 -61 938 -15 552  +58,3% -76,5% -206,9% -125,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-37 825 -460 013 -965 663 804 011 1 013 256  +1 116,2% +109,9% -183,3% +26,0%
 
EBITDA 360 377 53 861 567 859 347 882 178 508  -85,1% +954,3% -38,7% -48,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 170 439 -160 008 268 222 248 669 94 772  -193,9% -267,6% -7,3% -61,9%
Taux d’imposition - - 26% - -  - - - -

 

Comptes de bilan simplifiés de Toshiba Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 338 406 3 828 558 2 736 293 3 579 096 3 033 858  +14,7% -28,5% +30,8% -15,2%
   dont Trésorerie 199 366 945 109 707 693 500 820 1 335 520  +374,1% -25,1% -29,2% +166,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 602 558 1 188 134 1 196 344 1 104 021 1 038 593  -25,9% +0,7% -7,7% -5,9%
   dont Stock 1 004 739 662 913 624 321 469 767 468 878  -34,0% -5,8% -24,8% -0,2%
Placements à long terme 794 640 413 570 210 562 237 978 587 017  -48,0% -49,1% +13,0% +146,7%
Biens corporels 886 323 680 496 403 733 365 635 385 720  -23,2% -40,7% -9,4% +5,5%
Écart d'acquisitions 673 817 249 474 227 422 67 162 58 475  -63,0% -8,8% -70,5% -12,9%
Biens incorporels 450 790 142 079 118 401 59 348 58 120  -68,5% -16,7% -49,9% -2,1%
Actifs totaux 6 334 778 5 433 341 4 269 513 4 458 211 4 297 344  -14,2% -21,4% +4,4% -3,6%
 
Passifs courants 2 910 868 3 225 012 2 718 403 2 430 940 1 878 419  +10,8% -15,7% -10,6% -22,7%
   dont Créances fournisseurs 1 745 857 1 278 652 730 900 684 687 660 792  -26,8% -42,8% -6,3% -3,5%
   dont Dette à court terme 1 341 384 208 632 685 625 301 558 357 744  -84,4% +228,6% -56,0% +18,6%
Dette à long terme 1 045 005 828 513 518 171 390 860 76 935  -20,7% -37,5% -24,6% -80,3%
Passifs totaux 4 769 421 4 761 083 4 545 217 3 447 477 2 598 299  -0,2% -4,5% -24,2% -24,6%
 
Action ordinaire 439 901 439 901 200 000 499 999 200 044  0% -54,5% +150,0% -60,0%
Bénéfices non répartis 383 231 -76 782 -580 396 223 615 1 528 463  -120,0% +655,9% -138,5% +583,5%
Capitaux propres 1 083 996 328 874 -552 947 783 135 1 456 659  -69,7% -268,1% -241,6% +86,0%
 
Dettes portant intérets 2 386 389 1 037 145 1 203 796 692 418 434 679  -56,5% +16,1% -42,5% -37,2%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Toshiba Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -37 825 -460 013 -965 663 804 011 1 013 256  +1 116,2% +109,9% -183,3% +26,0%
 
Dépréciation 189 938 213 869 162 975 118 070 78 518  +12,6% -23,8% -27,6% -33,5%
Ajustements des bénéfices nets 71 653 -26 443 632 608 -116 652 -923 049  -136,9% -2 492,3% -118,4% +691,3%
Ajust. comptes débiteurs 94 186 157 576 17 419 -74 367 -41 935  +67,3% -88,9% -526,9% -43,6%
Ajust. des stocks -80 372 167 432 31 563 -30 156 -65 899  -308,3% -81,1% -195,5% +118,5%
Autres flux opérationnels 117 176 169 561 305 052 -696 486 88 471  +44,7% +79,9% -328,3% -112,7%
Flux opérationnel 330 442 -1 230 134 163 41 641 124 855  -100,4% -11 007,6% -69,0% +199,8%
 
Dépenses d’investissement 236 510 242 019 180 735 199 908 138 237  +2,3% -25,3% +10,6% -30,8%
Investissements 62 434 260 280 -178 929 -150 987 1 305 434  +316,9% -168,7% -15,6% -964,6%
Flux d’investissement -190 130 653 442 -178 929 -146 713 1 305 434  -443,7% -127,4% -18,0% -989,8%
 
Dividendes payés -42 068 -31 848 -12 754 -10 940 -22 249  -24,3% -60,0% -14,2% +103,4%
Emprunts nets -82 303 179 393 -209 917 -492 778 -257 348  -318,0% -217,0% +134,7% -47,8%
Flux de financement -125 795 135 747 -219 758 -63 613 -645 018  -207,9% -261,9% -71,1% +914,0%
 
Variation nette de la trésorerie 28 026 776 163 -267 836 -174 574 786 863  +2 669,4% -134,5% -34,8% -550,7%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.