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Toshiba (6502.TSE, JP3592200004)

Toshiba Corporation, together with its subsidiaries, provides electronic devices and storage solutions worldwide. It operates through seven segments: Energy Systems & Solutions, Infrastructure Systems & Solutions, Building Solutions, Retail & Printing Solutions, Electronic Devices & Storage Solutions, Digital Solutions, and Others. The company provides energy systems and solutions, including nuclear, thermal, and renewable energy power generation systems; transmission and distribution, hydrogen energy, and heavy-ion therapy systems; and energy digital services. It also offers infrastructure systems and solutions, such as water supply and wastewater treatment, traffic control, defense and electronic, railway transportation, substation, broadcasting and network, security and automation, and motor/drive systems; and building solutions comprising elevators, escalators, building facilities, electrical construction materials, lighting equipment, airport ground lighting systems, stage and studio lighting systems, automotive light sources, industrial …

Siège social : 1-1, Shibaura 1-chome, Tokyo, Japan, 105-8001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Toshiba

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Toshiba Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
453 573 000 82,3% 6,3% 35,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
40,2 12,4 - 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 000,0 JPY masqué 2 942,5 2 995,5 1 982,0 3 825,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Toshiba Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Toshiba Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,1% +2,5% +5,7% -13,3% -17,4% -8,7% -8,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+13,9% +38,0% -35,3% -37,8% -17,0% -9,5% -36,5%

 

Équipe de direction de Toshiba Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Nobuaki Kurumatani Pres, CEO, Representative Exec. Officer & Director 64 Satoshi Tsunakawa Chairman & Director 66
Masayoshi Hirata Representative Exec. Officer, Corp. Exec. VP & CFO 63 Yasuhiro MATSUNAGA Corp. Officer & VP of Accounting Division -
Masayasu Toyohara Rep. Exec. Officer, Corp Sr. EVP and Gen. Exe. of HR, Admin & Corp Comm Div 64 Hironaga SHIOKAWA Corp. Officer and VP of HR & Admin. Division -
Fumihiko Kimura Group Mang. of Investor Relations - Naoya Sakurai Rep Exe Officer, Corp EVP and Gen. Exec. of Legal Affairs & Internal Control Promotion Div 64
Noriaki Hashimoto Corp. Officer & Corp. Sr. VP - Tomohiko Okada Managing Director of India Operations -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Toshiba Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Toshiba dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Toshiba Corporation

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Fondamentaux de Toshiba Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 197 337 4 870 773 3 947 596 3 693 539 3 389 871  -6,3% -19,0% -6,4% -8,2%
EBITDA 53 861 567 859 347 882 178 508 117 100  +954,3% -38,7% -48,7% -34,4%
Résultat opérationnel -160 008 287 702 64 070 45 285 130 460  -279,8% -77,7% -29,3% +188,1%
Résultat net -460 013 -965 663 804 011 1 013 256 -114 633  +109,9% -183,3% +26,0% -111,3%
Free Cash Flow -243 249 -46 572 -162 541 -13 382 -277 316  -80,9% +249,0% -91,8% +1 972,3%
Marge de FCF -5% -1% -4% 0% -8%  -79,6% +330,6% -91,2% +2 157,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 26% - - -  - - - -
Capital investi 1 366 019 650 849 1 475 553 1 891 338 1 227 779  -52,4% +126,7% +28,2% -35,1%
Actions en circulation (en M) - - 495 556 454  - - +12,2% -18,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Toshiba Corporation

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Ratio de profitabilité de Toshiba Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 20% 27% 24% 25% 27%  +31,9% -8,4% +1,2% +9,9%
Marge d’EBITDA 1% 12% 9% 5% 3%  +1 025,0% -24,4% -45,2% -28,5%
Marge opérationnelle -3% 6% 2% 1% 4%  -291,9% -72,5% -24,5% +213,9%
Marge bénéficiaire -9% -20% 20% 27% -3%  +124,0% -202,7% +34,7% -112,3%
Marge de FCF -5% -1% -4% 0% -8%  -79,6% +330,6% -91,2% +2 157,9%
Rentabilité économique (ROA) - -19,9% 18,4% 23,1% -3,0%  - -192,6% +25,6% -112,9%
Rentabilité financière (ROE) - 861,9% 698,6% 90,5% -9,6%  - -19,0% -87,0% -110,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Toshiba Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,6 0,7 1,3 1,0  -1,8% +3,4% +92,9% -21,7%
Liquidité générale 1,2 1,0 1,5 1,6 1,5  -15,2% +46,3% +9,7% -9,7%
Dette nette sur EBITDA 1,7 0,9 0,6 -5,0 -0,8  -48,9% -37,0% -1 016,3% -84,9%
Dette sur actifs 19% 28% 16% 10% 9%  +47,7% -44,9% -34,9% -15,9%
Dette sur capitaux propres 315% -218% 88% 30% 31%  -169,0% -140,6% -66,2% +2,7%
Couverture par l’EBITDA -3,0 34,7 11,8 16,9 21,6  -1 250,6% -65,8% +42,6% +28,1%
   ∼ par l’EBIT 9,0 24,7 7,8 9,5 6,9  +176,2% -68,3% +21,0% -26,8%
   ∼ par le flux opérationel 0,1 8,2 1,3 11,8 -26,3  +11 803,9% -84,5% +828,9% -322,3%
Coût de la dette - 1,5% 3,1% 1,9% 1,5%  - +111,9% -39,5% -20,1%

 

Graphique des dividendes de Toshiba Corporation

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Ratios de distribution de Toshiba Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -460 013 -965 663 804 011 1 013 256 -114 633  +109,9% -183,3% +26,0% -111,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -243 249 -46 572 -162 541 -13 382 -277 316  -80,9% +249,0% -91,8% +1 972,3%
Dividende payé -31 848 -12 754 -10 940 -22 249 -23 319  -60,0% -14,2% +103,4% +4,8%
Distribution sur résultat net -7% -1% 1% 2% -20%  -80,9% -203,0% +61,4% -1 026,4%
Distribution sur FCF -13% -27% -7% -166% -8%  +109,2% -75,4% +2 370,2% -94,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toshiba Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Toshiba Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 58 51 57 61 71  -12,4% +12,3% +7,1% +15,8%
Délai paiement clients (DSO) 83 79 105 109 112  -5,0% +32,1% +3,7% +3,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 99 85 87 74  - -14,5% +2,5% -14,9%
Conversion de l’encaisse - 31 78 83 110  - +146,2% +7,5% +31,6%
Rotation des actifs 1,0 1,1 0,9 0,9 1,0  +19,3% -22,4% -2,9% +16,6%
Frais généraux sur CP 367% -182% 114% 59% 84%  -149,6% -162,9% -48,2% +41,1%
Frais généraux sur CA 23% 21% 23% 23% 23%  -11,0% +9,9% +3,1% -0,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Toshiba Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Toshiba Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Toshiba Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Toshiba Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Toshiba Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Toshiba

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Dividendes par action détachés par Toshiba Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--10,00-----10,00---
2019--10,00-----10,00---
2018-----------20,00
2015--4,00-----2,00---
2014--4,00-----4,00---
2013--4,00-----4,00---
2012--4,00-----4,00---
2011--3,00-----4,00---
2010--------2,00---
2009--5,00---------
2008--6,00-----5,00---
2007--6,50-----6,00---
2006--3,50-----4,50---
2005--3,00-----3,00---
2004--3,00-----2,00---
2003--3,00---------
2001--5,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Toshiba Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 197 337 4 870 773 3 947 596 3 693 539 3 389 871  -6,3% -19,0% -6,4% -8,2%
Charges d'exploitation -5 357 345 -4 583 071 -3 883 526 -3 648 254 -3 259 411  -14,5% -15,3% -6,1% -10,7%
   dont Coût des ventes -4 150 465 -3 576 520 -2 986 840 -2 783 564 -2 472 002  -13,8% -16,5% -6,8% -11,2%
   dont Frais généraux -1 206 880 -1 006 551 -896 686 -864 690 -787 409  -16,6% -10,9% -3,6% -8,9%
Résultat opérationnel -160 008 287 702 64 070 45 285 130 460  -279,8% -77,7% -29,3% +188,1%
Autres revenus/frais nets -239 353 8 020 57 701 -6 907 -  -103,4% +619,5% -112,0% -
Charge d'intérêt -17 874 -16 378 -29 364 -10 563 -5 409  -191,6% +79,3% -64,0% -48,8%
Résultat avant impôts -399 361 225 531 82 378 10 909 -47 539  -156,5% -63,5% -86,8% -535,8%
Impôts sur les bénéfices -246 411 -57 966 -61 938 -15 552 -35 120  -76,5% -206,9% -125,1% +125,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-460 013 -965 663 804 011 1 013 256 -114 633  +109,9% -183,3% +26,0% -111,3%
 
EBITDA 53 861 567 859 347 882 178 508 117 100  +954,3% -38,7% -48,7% -34,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -118 883 213 757 47 603 31 700 91 322  -279,8% -77,7% -33,4% +188,1%
Taux d’imposition - 26% - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Toshiba Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 828 558 2 736 293 3 579 096 3 033 858 2 038 099  -28,5% +30,8% -15,2% -32,8%
   dont Trésorerie 945 109 707 693 500 820 1 335 520 376 973  -25,1% -29,2% +166,7% -71,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 188 134 1 057 491 1 131 852 1 098 199 1 041 458  -11,0% +7,0% -3,0% -5,2%
   dont Stock 662 913 500 686 469 767 468 878 482 327  -24,5% -6,2% -0,2% +2,9%
Placements à long terme 413 570 210 562 237 978 587 017 -  -49,1% +13,0% +146,7% -
Biens corporels 680 496 403 733 365 635 385 720 575 810  -40,7% -9,4% +5,5% +49,3%
Écart d'acquisitions 249 474 227 422 67 162 58 475 -  -8,8% -70,5% -12,9% -
Biens incorporels 142 079 118 401 59 348 58 120 -  -16,7% -49,9% -2,1% -
Actifs totaux 5 433 341 4 269 513 4 458 211 4 297 344 3 383 433  -21,4% +4,4% -3,6% -21,3%
 
Passifs courants 3 225 012 2 718 403 2 430 940 1 878 419 1 397 917  -15,7% -10,6% -22,7% -25,6%
   dont Créances fournisseurs 1 278 652 924 698 684 687 660 792 502 066  -27,7% -26,0% -3,5% -24,0%
   dont Dette à court terme 208 632 685 625 301 558 357 744 -  +228,6% -56,0% +18,6% -
Dette à long terme 828 513 518 171 390 860 76 935 287 973  -37,5% -24,6% -80,3% +274,3%
Passifs totaux 4 761 083 4 545 217 3 447 477 2 598 299 2 307 007  -4,5% -24,2% -24,6% -11,2%
 
Action ordinaire 439 901 200 000 499 999 200 044 200 175  -54,5% +150,0% -60,0% +0,1%
Bénéfices non répartis -76 782 -580 396 223 615 1 528 463 1 031 231  +655,9% -138,5% +583,5% -32,5%
Capitaux propres 328 874 -552 947 783 135 1 456 659 939 806  -268,1% -241,6% +86,0% -35,5%
 
Dettes portant intérets 1 037 145 1 203 796 692 418 434 679 287 973  +16,1% -42,5% -37,2% -33,8%
Actions en circulation (en M) - - 495 556 454  - - +12,2% -18,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Toshiba Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -460 013 -965 663 804 011 1 013 256 -114 633  +109,9% -183,3% +26,0% -111,3%
 
Dépréciation 213 869 162 975 118 070 78 518 79 615  -23,8% -27,6% -33,5% +1,4%
Ajustements des bénéfices nets -26 443 632 608 -116 652 -923 049 94 825  -2 492,3% -118,4% +691,3% -110,3%
Ajust. comptes débiteurs 157 576 17 419 -74 367 -41 935 -  -88,9% -526,9% -43,6% -
Ajust. des stocks 167 432 31 563 -30 156 -65 899 -20 049  -81,1% -195,5% +118,5% -69,6%
Autres flux opérationnels 169 561 305 052 -696 486 88 471 -80 118  +79,9% -328,3% -112,7% -190,6%
Flux opérationnel -1 230 134 163 37 367 124 855 -142 148  -11 007,6% -72,1% +234,1% -213,9%
 
Dépenses d’investissement 242 019 180 735 199 908 138 237 135 168  -25,3% +10,6% -30,8% -2,2%
Investissements 260 280 -178 929 -150 987 1 305 434 -122 514  -168,7% -15,6% -964,6% -109,4%
Flux d’investissement 653 442 -178 929 -146 713 1 305 434 -122 514  -127,4% -18,0% -989,8% -109,4%
 
Dividendes payés -31 848 -12 754 -10 940 -22 249 -23 319  -60,0% -14,2% +103,4% +4,8%
Emprunts nets 179 393 -209 917 -492 778 -257 348 -205 158  -217,0% +134,7% -47,8% -20,3%
Flux de financement 135 747 -219 758 -63 613 -645 018 -  -261,9% -71,1% +914,0% -
 
Variation nette de la trésorerie 776 163 -267 836 -174 574 786 863 -958 547  -134,5% -34,8% -550,7% -221,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Toshiba Corporation (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 898 242 747 178 931 293 599 823 771 562  -16,8% +24,6% -35,6% +28,6%
Charges d'exploitation -854 017 -736 710 -863 354 -612 458 -755 813  -13,7% +17,2% -29,1% +23,4%
   dont Coût des ventes -654 693 -540 755 -665 995 -436 833 -571 439  -17,4% +23,2% -34,4% +30,8%
   dont Frais généraux -199 324 -195 955 -197 359 -175 625 -184 374  -1,7% +0,7% -11,0% +5,0%
Résultat opérationnel 44 225 10 468 67 939 -12 635 15 749  -76,3% +549,0% -118,6% -224,6%
Autres revenus/frais nets -26 690 -4 293 - - -  -83,9% - - -
Charge d'intérêt -1 143 -1 166 -1 148 -1 122 -1 223  +2,0% -1,5% -2,3% +9,0%
Résultat avant impôts 17 535 6 175 58 459 -3 630 23 681  -64,8% +846,7% -106,2% -752,4%
Impôts sur les bénéfices -12 003 -5 411 -13 106 -5 545 -6 971  -54,9% +142,2% -57,7% +25,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-4 918 -480 -11 348 -11 348 14 841  -90,2% +2 264,2% 0% -230,8%
 
EBITDA 59 634 49 213 96 057 39 756 66 816  -17,5% +95,2% -58,6% +68,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 30 958 8 121 52 708 -8 916 11 113  -73,8% +549,0% -116,9% -224,6%
Taux d’imposition - - 22% - 29%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Toshiba Corporation (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 2 305 601 2 239 696 2 038 099 2 093 418 2 031 699  -2,9% -9,0% +2,7% -2,9%
   dont Trésorerie 718 342 579 628 376 973 611 833 529 498  -19,3% -35,0% +62,3% -13,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 900 309 943 014 1 041 458 803 148 835 567  +4,7% +10,4% -22,9% +4,0%
   dont Stock 503 867 565 655 482 327 535 429 518 547  +12,3% -14,7% +11,0% -3,2%
Placements à long terme 587 464 577 840 - - -  -1,6% - - -
Biens corporels 566 684 573 538 575 810 575 731 585 042  +1,2% +0,4% 0% +1,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 113 343 114 279 - - -  +0,8% - - -
Actifs totaux 3 666 453 3 595 343 3 383 433 3 433 861 3 384 584  -1,9% -5,9% +1,5% -1,4%
 
Passifs courants 1 574 017 1 471 537 1 397 917 1 292 367 1 237 029  -6,5% -5,0% -7,6% -4,3%
   dont Créances fournisseurs 578 444 787 941 502 066 682 543 659 632  +36,2% -36,3% +35,9% -3,4%
   dont Dette à court terme 214 936 113 194 - - -  -47,3% - - -
Dette à long terme 180 510 270 142 287 973 482 950 373 118  +49,7% +6,6% +67,7% -22,7%
Passifs totaux 2 365 928 2 345 617 2 307 007 2 393 051 2 326 882  -0,9% -1,6% +3,7% -2,8%
 
Action ordinaire 200 175 200 175 200 175 200 175 200 175  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 163 529 1 066 722 1 031 231 1 006 395 1 021 178  -8,3% -3,3% -2,4% +1,5%
Capitaux propres 1 057 042 1 004 909 939 806 917 609 935 538  -4,9% -6,5% -2,4% +2,0%
 
Dettes portant intérets 395 446 383 336 287 973 482 950 373 118  -3,1% -24,9% +67,7% -22,7%
Actions en circulation (en M) 493 459 454 454 -  -7,0% -1,1% 0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Toshiba Corporation (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets -4 918 -480 30 993 -11 348 14 841  -90,2% -6 556,9% -136,6% -230,8%
 
Dépréciation 20 478 20 936 18 225 21 132 20 956  +2,2% -12,9% +16,0% -0,8%
Ajustements des bénéfices nets 23 827 14 197 -7 319 -7 319 995  -40,4% -151,6% 0% -113,6%
Ajust. comptes débiteurs -25 444 13 374 - - -  -152,6% - - -
Ajust. des stocks 7 901 -58 367 79 041 -53 834 14 448  -838,7% -235,4% -168,1% -126,8%
Autres flux opérationnels -135 305 -65 218 19 735 19 735 -68 601  -51,8% -130,3% 0% -447,6%
Flux opérationnel -149 289 -81 392 103 026 103 026 -47 514  -45,5% -226,6% 0% -146,1%
 
Dépenses d’investissement 34 903 28 128 42 651 31 359 39 434  -19,4% +51,6% -26,5% +25,8%
Investissements -32 648 -28 336 -33 031 -19 723 -28 681  -13,2% +16,6% -40,3% +45,4%
Flux d’investissement -32 648 -28 336 -19 723 -19 723 -28 681  -13,2% -30,4% 0% +45,4%
 
Dividendes payés -3 093 -10 920 -329 -5 676 -6 452  +253,1% -97,0% +1 625,2% +13,7%
Emprunts nets -18 442 29 876 189 363 189 363 -5  -262,0% +533,8% 0% -100,0%
Flux de financement -160 460 -33 049 - - -  -79,4% - - -
 
Variation nette de la trésorerie -344 325 -138 714 -202 655 234 860 -82 335  -59,7% +46,1% -215,9% -135,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.