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Toshiba Corp.

Toshiba Corp. (6502.TSE, JP3592200004)

Toshiba Corporation, together with its subsidiaries, provides electronic devices and storage solutions worldwide. It operates through Energy Systems and Solutions, Infrastructure Systems and Solutions, Building Solutions, Retail and Printing Solutions, Electronic Devices and Storage Solutions, Digital Solutions, and Other segments. The company provides energy systems and solutions, including nuclear, thermal, and renewable energy power generation systems; transmission and distribution, hydro, geothermal, solar, and wind power services. It also offers infrastructure systems and solutions, such as water supply, sewerage, waste, subways, railways, airports, road, and ports service; security and automation, and motor/drive systems, equipment, facilities, maintenance services; telecommunication, power distribution, communication, and broadcast systems. In addition, the company provides building solutions comprising light fixtures, industrial light parts, commercial air-conditioner compressors, elevators, escalators for buildings …

Siège social : 1-1, Shibaura 1-chome, Tokyo, Japan, 105-8001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Toshiba Corp.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Toshiba Corp.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
432 643 000 83,8% 4,7% 51,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,3 10,2 - 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5 197,0 JPY masqué 5 219,8 5 061,6 3 990,0 5 938,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Toshiba Corp.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Toshiba Corp.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,6% -3,1% -6,3% +13,3% +11,2% +105,1% +72,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+75,8% +93,3% +87,3% +83,9% +14,0% +37,5% +134,7%

 

Équipe de direction de Toshiba Corp.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Taro Shimada CEO, Pres, Representative Exec. Officer & Director 56 Masayoshi Hirata Rep. Exec. Officer, Corp. Exec. VP & CFO 64
Goro Yanase COO, Corp. Sr. EVP, Representative Exec. Officer & Director 57 Yasuhiro MATSUNAGA Corp. Officer & VP of Accounting Division -
Hironaga SHIOKAWA Corp. Officer and VP of HR & Admin. Division - Takamasa Mihara Exe. Officer, Corp. SVP and Gen. Exec. of Sustainability Mgmt., HR, Admin., & Corp. Comm. Div. -
Fumihiko Kimura Group Mang. of Investor Relations - Ayumi Wada Exec. Officer, Corp. VP and Gen. Exec. of Legal & Compliance Division 60
Takayuki Konno Representative Exec. Officer, Corp. Exec. VP, Gen. Exec. of Mkt., Battery Div., & Branch Offices 61 Hiroshi Fukuchi Corp. Officer, Corp. Sr. VP & Corp. Representative - Asia Pacific 63

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Toshiba Corp. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Toshiba Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Toshiba Corp.

Date Actualité Source
12/11/2021J&J Pops on Decision to Split Consumer Health Businessfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Toshiba Corp.

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Fondamentaux de Toshiba Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 3 947 596 3 693 539 3 389 871 3 054 375 3 336 967  -6,4% -8,2% -9,9% +9,3%
EBITDA 889 507 1 117 889 5 511 217 500 309 019  +25,7% -99,5% +3 846,7% +42,1%
Résultat opérationnel 64 070 45 285 130 460 104 402 158 945  -29,3% +188,1% -20,0% +52,2%
Résultat net 804 011 1 013 256 -114 633 113 981 194 651  +26,0% -111,3% -199,4% +70,8%
Free Cash Flow -158 267 -13 382 -277 316 5 992 118 703  -91,5% +1 972,3% -102,2% +1 881,0%
Marge de FCF -4% 0% -8% 0% 4%  -91,0% +2 157,9% -102,4% +1 713,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - 9% 10%  - - - +15,9%
Capital investi 1 475 553 1 891 338 1 334 957 1 682 236 1 709 056  +28,2% -29,4% +26,0% +1,6%
Actions en circul. (en M) 493,6 617,1 484,9 453,7 453,7  +25,0% -21,4% -6,4% 0%
EBITDA par action 1 802,1 1 811,4 11,4 479,4 681,2  +0,5% -99,4% +4 118,7% +42,1%
Bénéfices par action 1 628,9 1 641,9 -236,4 251,3 429,1  +0,8% -114,4% -206,3% +70,8%
Free Cash Flow par action -320,6 -21,7 -571,9 13,2 261,7  -93,2% +2 537,3% -102,3% +1 881,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Toshiba Corp.

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Ratio de profitabilité de Toshiba Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 24% 25% 27% 27% 27%  +1,2% +9,9% -0,4% -1,4%
Marge d’EBITDA 23% 30% 0% 7% 9%  +34,3% -99,5% +4 280,2% +30,0%
Marge opérationnelle 2% 1% 4% 3% 5%  -24,5% +213,9% -11,2% +39,4%
Marge bénéficiaire 20% 27% -3% 4% 6%  +34,7% -112,3% -210,4% +56,3%
Marge de FCF -4% 0% -8% 0% 4%  -91,0% +2 157,9% -102,4% +1 713,3%
Rentabilité économique (ROA) - 23,1% -3,0% 3,3% 5,4%  - -112,9% -210,9% +62,5%
Rentabilité financière (ROE) - 90,5% -9,6% 10,8% 16,4%  - -110,6% -213,2% +51,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Toshiba Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,7 1,3 1,0 1,2 0,9  +92,9% -21,7% +18,7% -26,2%
Liquidité générale 1,5 1,6 1,5 1,7 1,5  +9,7% -9,7% +16,5% -11,6%
Dette nette sur EBITDA 0,2 -0,8 3,3 - 0,3  -474,1% -509,3% -101,1% -837,1%
Dette sur actifs 16% 10% 12% 15% 13%  -34,9% +15,5% +26,6% -9,0%
Dette sur capitaux propres 88% 30% 42% 44% 42%  -66,2% +40,9% +5,7% -6,3%
Couverture par l’EBITDA - 105,8 1,0 47,8 70,8  - -99,0% +4 592,8% +48,0%
   ∼ par l’EBIT - 98,4 -13,7 29,1 51,3  - -113,9% -312,3% +76,3%
   ∼ par le flux opérationel - 11,8 -26,3 31,9 57,1  - -322,3% -221,4% +78,9%
Coût de la dette - 1,9% 1,3% 1,0% 0,9%  - -30,4% -23,5% -14,1%

 

Graphique des dividendes de Toshiba Corp.

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Ratios de distribution de Toshiba Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 804 011 1 013 256 -114 633 113 981 194 651  +26,0% -111,3% -199,4% +70,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -158 267 -13 382 -277 316 5 992 118 703  -91,5% +1 972,3% -102,2% +1 881,0%
Dividende payé -10 940 -22 249 -23 319 -21 293 -109 429  +103,4% +4,8% -8,7% +413,9%
Distribution sur résultat net 1% 2% -20% 19% 56%  +61,4% -1 026,4% -191,8% +200,9%
Distribution sur FCF -7% -166% -8% 355% 92%  +2 305,3% -94,9% -4 326,0% -74,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toshiba Corp.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Toshiba Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 57 61 71 78 79  +7,1% +15,8% +9,3% +1,8%
Délai paiement clients (DSO) 105 109 112 118 101  +3,7% +3,3% +5,0% -14,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 87 74 79 70  - -14,9% +7,2% -11,2%
Conversion de l’encaisse - 83 110 117 110  - +31,6% +6,3% -5,9%
Rotation des actifs 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9  -2,9% +16,6% -12,9% +2,4%
Frais généraux sur CP 114% 59% 84% 62% 60%  -48,2% +41,1% -26,3% -2,3%
Frais généraux sur CA 23% 23% 23% 24% 22%  +3,1% -0,8% +1,4% -7,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Toshiba Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Toshiba Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Toshiba Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Toshiba Corp.

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Sociétés possiblement comparables à Toshiba Corp. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Toshiba Corp.

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Dividendes par action détachés par Toshiba Corp. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--70,00--160,00------
2021--70,00--110,00--40,00---
2020--10,00-----10,00---
2019--10,00-----10,00---
2018-----------20,00
2015--4,00-----2,00---
2014--40,00-----40,00---
2013--40,00-----40,00---
2012--40,00-----40,00---
2011--30,00-----40,00---
2010--------20,00---
2009--5,00---------
2008--60,00-----50,00---
2007--65,00-----60,00---
2006--35,00-----45,00---
2005--30,00-----30,00---
2004--30,00-----20,00---
2003--30,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Toshiba Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 3 947 596 3 693 539 3 389 871 3 054 375 3 336 967  -6,4% -8,2% -9,9% +9,3%
Charges d'exploitation -896 686 -864 690 -787 409 -719 157 -728 265  -3,6% -8,9% -8,7% +1,3%
   dont Coût des ventes -2 986 840 -2 783 564 -2 472 002 -2 230 816 -2 449 757  -6,8% -11,2% -9,8% +9,8%
   dont Frais généraux -896 686 -864 690 -787 409 -719 157 -728 265  -3,6% -8,9% -8,7% +1,3%
Résultat opérationnel 64 070 45 285 130 460 104 402 158 945  -29,3% +188,1% -20,0% +52,2%
Autres revenus/frais nets 18 308 -34 376 -177 999 49 086 80 160  -287,8% +417,8% -127,6% +63,3%
Charge d'intérêt 0 -10 563 -5 409 -4 549 -4 366  - -48,8% -15,9% -4,0%
Résultat avant impôts 82 378 10 909 -47 539 153 488 239 105  -86,8% -535,8% -422,9% +55,8%
Impôts sur les bénéfices -61 938 -15 552 -35 120 -13 759 -24 845  -125,1% +125,8% -60,8% +80,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
804 011 1 013 256 -114 633 113 981 194 651  +26,0% -111,3% -199,4% +70,8%
 
EBITDA 889 507 1 117 889 5 511 217 500 309 019  +25,7% -99,5% +3 846,7% +42,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 44 849 31 700 118 765 95 043 142 429  -29,3% +274,7% -20,0% +49,9%
Taux d’imposition - - - 9% 10%  - - - +15,9%
 
Chiffre d’affaires par action 7 997,6 5 984,9 6 990,5 6 732,8 7 355,7  -25,2% +16,8% -3,7% +9,3%
EBITDA par action 1 802,1 1 811,4 11,4 479,4 681,2  +0,5% -99,4% +4 118,7% +42,1%
Bénéfices par action 1 628,9 1 641,9 -236,4 251,3 429,1  +0,8% -114,4% -206,3% +70,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Toshiba Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 3 579 096 3 033 858 2 038 099 2 130 908 2 266 041  -15,2% -32,8% +4,6% +6,3%
   dont Trésorerie 500 820 1 335 520 376 973 525 456 421 219  +166,7% -71,8% +39,4% -19,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 131 852 1 098 199 1 041 458 985 499 920 584  -3,0% -5,2% -5,4% -6,6%
   dont Stock 469 767 468 878 482 327 475 765 531 788  -0,2% +2,9% -1,4% +11,8%
Placements à long terme 237 978 587 017 - - -  +146,7% - - -
Biens corporels 365 635 385 720 575 810 575 442 565 353  +5,5% +49,3% -0,1% -1,8%
Écart d'acquisitions 67 162 58 475 - - -  -12,9% - - -
Biens incorporels 59 348 58 120 - - -  -2,1% - - -
Actifs totaux 4 458 211 4 297 344 3 383 433 3 500 636 3 734 519  -3,6% -21,3% +3,5% +6,7%
 
Passifs courants 2 430 940 1 878 419 1 397 917 1 254 881 1 509 867  -22,7% -25,6% -10,2% +20,3%
   dont Créances fournisseurs 684 687 660 792 502 066 481 877 482 266  -3,5% -24,0% -4,0% +0,1%
   dont Dette à court terme 301 558 357 744 107 178 54 745 112 195  +18,6% -70,0% -48,9% +104,9%
Dette à long terme 390 860 76 935 287 973 462 957 390 227  -80,3% +274,3% +60,8% -15,7%
Passifs totaux 3 447 477 2 598 299 2 307 007 2 196 106 2 367 855  -24,6% -11,2% -4,8% +7,8%
 
Action ordinaire 499 999 200 044 200 175 200 558 200 869  -60,0% +0,1% +0,2% +0,2%
Bénéfices non répartis 223 615 1 528 463 1 031 231 1 127 130 1 118 039  +583,5% -32,5% +9,3% -0,8%
Capitaux propres 783 135 1 456 659 939 806 1 164 534 1 206 634  +86,0% -35,5% +23,9% +3,6%
 
Dette portant intérets 692 418 434 679 395 151 517 702 502 422  -37,2% -9,1% +31,0% -3,0%
Dette nette 191 598 -900 841 18 178 -7 754 81 203  -570,2% -102,0% -142,7% -1 147,2%
Fonds de roulement 1 148 156 1 155 439 640 182 876 027 756 174  +0,6% -44,6% +36,8% -13,7%
Actions en circulation (en M) 493,6 617,1 484,9 453,7 453,7  +25,0% -21,4% -6,4% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Toshiba Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 804 011 1 013 256 -114 633 113 981 194 651  +26,0% -111,3% -199,4% +70,8%
 
Dépréciation 118 070 78 518 79 615 85 211 85 157  -33,5% +1,4% +7,0% -0,1%
Ajustements des bénéfices nets -116 652 -923 049 94 825 -18 362 -63 590  +691,3% -110,3% -119,4% +246,3%
Ajust. comptes débiteurs -74 367 -41 935 38 891 71 619 -2 655  -43,6% -192,7% +84,2% -103,7%
Ajust. des stocks -30 156 -65 899 -20 049 11 414 -73 857  +118,5% -69,6% -156,9% -747,1%
Autres flux opérationnels -696 486 88 471 -80 118 -126 942 93 086  -112,7% -190,6% +58,4% -173,3%
Flux opérationnel 41 641 124 855 -142 148 145 145 249 244  +199,8% -213,9% -202,1% +71,7%
 
Dépenses d’investissement 199 908 138 237 135 168 139 153 130 541  -30,8% -2,2% +2,9% -6,2%
Investissements -131 192 -30 657 -1 248 9 375 3 751  -76,6% -95,9% -851,2% -60,0%
Flux d’investissement -146 713 1 305 434 -122 514 -106 671 -124 521  -989,8% -109,4% -12,9% +16,7%
 
Dividendes payés -10 940 -22 249 -23 319 -21 293 -109 429  +103,4% +4,8% -8,7% +413,9%
Emprunts nets -492 778 -257 348 -205 158 152 858 -3 346  -47,8% -20,3% -174,5% -102,2%
Flux de financement -63 613 -645 018 -687 244 97 811 -216 832  +914,0% +6,5% -114,2% -321,7%
 
Variation nette de la trésorerie -174 574 786 863 -958 547 148 483 -104 237  -550,7% -221,8% -115,5% -170,2%
 
Free Cash Flow par action -320,6 -21,7 -571,9 13,2 261,7  -93,2% +2 537,3% -102,3% +1 881,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Toshiba Corp. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 727 863 818 534 808 719 981 851 740 650  +12,5% -1,2% +21,4% -24,6%
Charges d'exploitation -164 663 -183 881 -175 293 -191 081 -188 760  +11,7% -4,7% +9,0% -1,2%
   dont Coût des ventes -548 672 -604 205 -590 754 -719 473 -556 698  +10,1% -2,2% +21,8% -22,6%
   dont Frais généraux -164 663 -183 881 -175 293 -191 081 -188 760  +11,7% -4,7% +9,0% -1,2%
Résultat opérationnel 14 528 30 448 42 672 71 297 -4 808  +109,6% +40,1% +67,1% -106,7%
Autres revenus/frais nets 14 674 22 471 27 260 15 755 46 522  +53,1% +21,3% -42,2% +195,3%
Charge d'intérêt -1 065 -1 120 -1 068 -1 113 -1 350  +5,2% -4,6% +4,2% +21,3%
Résultat avant impôts 29 202 52 919 69 932 87 052 41 714  +81,2% +32,1% +24,5% -52,1%
Impôts sur les bénéfices -5 721 -6 702 -10 249 -2 173 -5 557  +17,1% +52,9% -78,8% +155,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
17 996 41 799 55 124 79 732 25 893  +132,3% +31,9% +44,6% -67,5%
 
EBITDA 46 054 71 312 88 203 103 450 54 865  +54,8% +23,7% +17,3% -47,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 682 26 592 36 418 69 517 -4 167  +127,6% +37,0% +90,9% -106,0%
Taux d’imposition 20% 13% 15% 2% 13%  -35,4% +15,7% -83,0% +433,7%
 
Chiffre d’affaires par action 1 603,8 1 852,2 1 869,8 2 270,1 1 711,9  +15,5% +1,0% +21,4% -24,6%
EBITDA par action 101,5 161,4 203,9 239,2 126,8  +59,0% +26,4% +17,3% -47,0%
Bénéfices par action 39,7 94,6 127,4 184,3 59,8  +138,5% +34,7% +44,6% -67,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Toshiba Corp. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 2 178 737 2 004 386 2 071 934 2 266 041 2 327 061  -8,0% +3,4% +9,4% +2,7%
   dont Trésorerie 643 620 465 690 398 408 421 219 483 976  -27,6% -14,4% +5,7% +14,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 851 723 832 408 834 401 920 584 788 540  -2,3% +0,2% +10,3% -14,3%
   dont Stock 519 210 537 821 607 778 531 788 617 614  +3,6% +13,0% -12,5% +16,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 571 588 580 014 589 825 565 353 574 461  +1,5% +1,7% -4,1% +1,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 556 513 3 423 397 3 542 325 3 734 519 3 841 472  -3,7% +3,5% +5,4% +2,9%
 
Passifs courants 1 337 773 1 304 180 1 403 209 1 509 867 1 613 017  -2,5% +7,6% +7,6% +6,8%
   dont Créances fournisseurs 447 707 473 551 520 679 482 266 452 715  +5,8% +10,0% -7,4% -6,1%
   dont Dette à court terme 55 372 54 141 88 808 112 195 140 364  -2,2% +64,0% +26,3% +25,1%
Dette à long terme 379 344 379 104 343 420 390 227 289 310  -0,1% -9,4% +13,6% -25,9%
Passifs totaux 2 267 919 2 235 931 2 296 378 2 367 855 2 448 800  -1,4% +2,7% +3,1% +3,4%
 
Action ordinaire 200 558 200 558 200 558 200 869 200 869  0% 0% +0,2% 0%
Bénéfices non répartis 1 113 357 1 002 351 1 040 174 1 118 039 1 113 642  -10,0% +3,8% +7,5% -0,4%
Capitaux propres 1 150 518 1 045 168 1 097 956 1 206 634 1 221 733  -9,2% +5,1% +9,9% +1,3%
 
Dette portant intérets 434 716 433 245 432 228 502 422 429 674  -0,3% -0,2% +16,2% -14,5%
Dette nette -208 904 -32 445 33 820 81 203 -54 302  -84,5% -204,2% +140,1% -166,9%
Fonds de roulement 840 964 700 206 668 725 756 174 714 044  -16,7% -4,5% +13,1% -5,6%
Actions en circulation (en M) 453,8 441,9 432,5 432,5 432,6  -2,6% -2,1% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Toshiba Corp. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 17 996 41 799 55 124 79 732 25 893  +132,3% +31,9% +44,6% -67,5%
 
Dépréciation 21 272 21 691 21 762 20 432 22 065  +2,0% +0,3% -6,1% +8,0%
Ajustements des bénéfices nets -4 406 -16 280 -18 885 -33 387 -46 053  +269,5% +16,0% +76,8% +37,9%
Ajust. comptes débiteurs 142 338 -8 678 -45 981 -90 334 180 598  -106,1% +429,9% +96,5% -299,9%
Ajust. des stocks -43 775 -17 734 -64 440 52 092 -71 845  -59,5% +263,4% -180,8% -237,9%
Autres flux opérationnels 84 490 -38 611 -7 669 70 609 22 981  -145,7% -80,1% -1 020,7% -67,5%
Flux opérationnel 186 049 -1 532 -19 310 84 037 111 048  -100,8% +1 160,4% -535,2% +32,1%
 
Dépenses d’investissement 30 620 28 940 30 413 40 568 34 392  -5,5% +5,1% +33,4% -15,2%
Investissements -172 -345 -28 125 552 6  +100,6% +8 052,2% -102,0% -98,9%
Flux d’investissement -30 700 -22 375 -28 125 -43 321 -17 442  -27,1% +25,7% +54,0% -59,7%
 
Dividendes payés -34 134 -53 354 -20 835 -1 106 -31 164  +56,3% -60,9% -94,7% +2 717,7%
Emprunts nets 192 -1 931 -1 420 -187 -4 090  -1 105,7% -26,5% -86,8% +2 087,2%
Flux de financement -33 974 -155 392 -22 321 -5 145 -35 276  +357,4% -85,6% -76,9% +585,6%
 
Variation nette de la trésorerie 118 164 -177 930 -67 282 22 811 41 078  -250,6% -62,2% -133,9% +80,1%
 
Free Cash Flow par action 342,5 -69,0 -115,0 100,5 177,2  -120,1% +66,7% -187,4% +76,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.