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MinebeaMitsumi (6479.TSE, JP3906000009)

MinebeaMitsumi Inc. manufactures and supplies machined components, and electronic devices and components in Japan, Europe, the United States, Asia, and internationally. It operates through three segments: Machined Components, Electronic Devices and Components, and MITSUMI Business. The Machined Components segment offers bearing products, including miniature and small sized ball bearings, rod end and spherical bearings, roller bearings, bushings, precision machined parts for aircraft, and medium- and large-sized ball bearings for aerospace use. It also provides bearing-related products, such as pivot assemblies and precision mechanical assemblies; and fasteners, defense related special components, and magnetic clutches and brakes. The Electronic Devices and Components segment offers rotary components comprising fan motors, blowers, hybrid type stepping motors, PM stepping motors, small diameter/high speed PM stepping motors, brush …

Siège social : 3-9-6, Mita, Tokyo, Japan, 108-8330

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de MinebeaMitsumi

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de MinebeaMitsumi Inc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,1 10,4 - 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 907,0 masqué 1 717,6 1 990,6 1 304,0 2 418,0

 

Équipe de direction de MinebeaMitsumi Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yoshihisa Kainuma CEO, COO, Chairman & Pres 64 Kenji Yahiro Mang. of Investor Relations -
Shigeru None Sr. Managing Exec. Officer, Chief of Sales Headquarters & Director 61 Kazunori Sawayama Managing Exec. Officer & Head of Spindle Motor Bus. Unit -
Ryozo Iwaya VP, Exec. Officer, Chief of Electronic Device & Component Manufacturing HQ and Director 62      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de MinebeaMitsumi Inc

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de MinebeaMitsumi dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de MinebeaMitsumi Inc

Fondamentaux de MinebeaMitsumi Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 500 676 609 814 638 926 879 139 884 723  +21,8% +4,8% +37,6% +0,6%
EBITDA 89 460 87 196 107 877 137 594 146 311  -2,5% +23,7% +27,5% +6,3%
Résultat opérationnel 60 101 51 438 49 016 79 162 72 033  -14,4% -4,7% +61,5% -9,0%
Résultat net 39 887 36 386 41 146 59 382 60 142  -8,8% +13,1% +44,3% +1,3%
Free Cash Flow 24 884 3 446 51 846 44 865 47 332  -86,2% +1 404,5% -13,5% +5,5%
Marge de FCF 5% 1% 8% 5% 5%  -88,6% +1 336,0% -37,1% +4,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 22% 14% 16% 15%  -7,0% -34,8% +11,5% -7,2%
Capital investi 436 809 301 860 485 403 523 380 561 745  -30,9% +60,8% +7,8% +7,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de MinebeaMitsumi Inc

Ratio de profitabilité de MinebeaMitsumi Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 24% 20% 20% 20% 19%  -15,8% -2,5% +2,6% -6,8%
Marge d’EBITDA 18% 14% 17% 16% 17%  -20,0% +18,1% -7,3% +5,7%
Marge opérationnelle 12% 8% 8% 9% 8%  -29,7% -9,1% +17,4% -9,6%
Marge bénéficiaire 8% 6% 6% 7% 7%  -25,1% +7,9% +4,9% +0,6%
Marge de FCF 5% 1% 8% 5% 5%  -88,6% +1 336,0% -37,1% +4,8%
Rentabilité économique (ROA) - 7,7% 7,5% 8,8% 8,3%  - -2,6% +17,8% -5,6%
Rentabilité financière (ROE) - 15,9% 14,9% 17,3% 15,7%  - -6,4% +16,0% -9,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de MinebeaMitsumi Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 0,8 1,3 1,2 1,3  -13,1% +63,3% -12,9% +8,1%
Liquidité générale 1,6 1,5 2,0 1,9 1,9  -4,5% +34,2% -7,3% +0,7%
Dette nette sur EBITDA 1,8 0,4 0,6 0,4 0,1  -80,5% +79,4% -42,1% -65,8%
Dette sur actifs 43% 15% 25% 22% 22%  -64,1% +65,1% -12,8% -1,8%
Dette sur capitaux propres 93% 31% 51% 43% 41%  -67,0% +66,1% -15,7% -5,7%
Couverture par l’EBITDA 59,5 74,6 122,9 201,8 66,7  +25,4% +64,7% +64,2% -66,9%
   ∼ par l’EBIT 40,0 44,0 89,5 153,6 50,1  +10,1% +103,5% +71,5% -67,4%
   ∼ par le flux opérationel 39,8 37,3 94,7 141,7 45,9  -6,3% +153,9% +49,6% -67,6%
Coût de la dette - 0,8% 0,7% 0,4% 1,4%  - -10,0% -43,2% +223,7%

 

Graphique des dividendes de MinebeaMitsumi Inc

Ratios de distribution de MinebeaMitsumi Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 39 887 36 386 41 146 59 382 60 142  -8,8% +13,1% +44,3% +1,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 24 884 3 446 51 846 44 865 47 332  -86,2% +1 404,5% -13,5% +5,5%
Dividende payé -4 109 -5 984 -6 368 -8 410 -11 329  +45,6% +6,4% +32,1% +34,7%
Distribution sur résultat net 10% 16% 15% 14% 19%  +59,6% -5,9% -8,5% +33,0%
Distribution sur FCF 17% 174% 12% 19% 24%  +951,6% -92,9% +52,6% +27,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MinebeaMitsumi Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MinebeaMitsumi Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 88 77 86 78 72  -12,6% +10,9% -8,8% -8,0%
Délai paiement clients (DSO) 80 57 98 69 62  -29,4% +72,2% -29,1% -10,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 33 60 49 56  - +81,0% -17,6% +14,6%
Conversion de l’encaisse - 101 124 98 78  - +22,5% -20,6% -20,7%
Rotation des actifs 1,0 1,3 1,0 1,2 1,2  +29,9% -25,2% +25,1% -4,0%
Frais généraux sur CP 27% 31% 24% 27% 24%  +17,1% -23,0% +11,4% -11,2%
Frais généraux sur CA 12% 12% 12% 11% 11%  -1,9% +2,3% -7,8% -3,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de MinebeaMitsumi Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de MinebeaMitsumi Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à MinebeaMitsumi Inc

Sociétés possiblement comparables à MinebeaMitsumi Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par MinebeaMitsumi Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019--14,00-----14,00---
2018--13,00-----14,00---
2017--7,00-----13,00---
2016--10,00-----7,00---
2015--6,00-----10,00---
2014--5,00-----6,00---
2013--4,00-----3,00---
2012--4,00-----3,00---
2011--4,00-----3,00---
2010--4,00-----3,00---
2009--2,00-----3,00---
2008--10,00-----5,00---
2007--10,00---------
2006--7,00---------
2005--7,00---------
2004--7,00---------
2003--7,00---------
2002--7,00---------
2001--7,00---------

 

Comptes de résultat simplifiés de MinebeaMitsumi Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 500 676 609 814 638 926 879 139 884 723  +21,8% +4,8% +37,6% +0,6%
Charges d'exploitation -440 575 -558 376 -589 910 -799 977 -812 690  +26,7% +5,6% +35,6% +1,6%
   dont Coût des ventes -380 585 -486 671 -513 077 -701 456 -718 125  +27,9% +5,4% +36,7% +2,4%
   dont Frais généraux -59 990 -71 705 -76 834 -97 453 -94 468  +19,5% +7,2% +26,8% -3,1%
Résultat opérationnel 60 101 51 438 49 016 79 162 72 033  -14,4% -4,7% +61,5% -9,0%
Autres revenus/frais nets -8 328 -4 475 -542 -7 933 -645  -46,3% -87,9% +1 363,7% -91,9%
Charge d'intérêt -1 504 -1 169 -878 -682 -2 194  -22,3% -175,1% -22,3% +221,7%
Résultat avant impôts 51 773 46 963 48 473 71 230 71 321  -9,3% +3,2% +46,9% +0,1%
Impôts sur les bénéfices -12 292 -10 365 -6 973 -11 430 -10 619  -15,7% -32,7% +63,9% -7,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
39 887 36 386 41 146 59 382 60 142  -8,8% +13,1% +44,3% +1,3%
 
EBITDA 89 460 87 196 107 877 137 594 146 311  -2,5% +23,7% +27,5% +6,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 45 832 40 085 41 965 66 459 61 308  -12,5% +4,7% +58,4% -7,8%
Taux d’imposition 24% 22% 14% 16% 15%  -7,0% -34,8% +11,5% -7,2%

 

Comptes de bilan simplifiés de MinebeaMitsumi Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 265 185 249 820 405 574 443 709 445 554  -5,8% +62,3% +9,4% +0,4%
   dont Trésorerie 45 327 29 142 93 125 104 894 122 432  -35,7% +219,6% +12,6% +16,7%
   dont Placements à CT 1 487 10 696 1 840 1 499 21 045  +619,3% -82,8% -18,5% +1 303,9%
   dont Créances clients 110 343 94 870 171 190 167 115 151 349  -14,0% +80,4% -2,4% -9,4%
   dont Stock 92 160 103 011 120 438 150 122 141 385  +11,8% +16,9% +24,6% -5,8%
Placements à long terme 10 929 8 761 8 970 14 491 17 876  -19,8% +2,4% +61,5% +23,4%
Biens corporels 192 596 177 993 199 585 223 152 244 388  -7,6% +12,1% +11,8% +9,5%
Écart d'acquisitions 6 539 5 721 4 714 7 248 8 284  -12,5% -17,6% +53,8% +14,3%
Biens incorporels 5 613 7 184 8 689 9 877 9 375  +28,0% +20,9% +13,7% -5,1%
Actifs totaux 490 043 459 428 643 312 707 844 742 127  -6,2% +40,0% +10,0% +4,8%
 
Passifs courants 167 620 165 425 200 128 236 205 235 465  -1,3% +21,0% +18,0% -0,3%
   dont Créances fournisseurs 59 906 44 863 86 570 98 342 109 344  -25,1% +93,0% +13,6% +11,2%
   dont Dette à court terme 138 838 31 179 67 576 80 737 86 642  -77,5% +116,7% +19,5% +7,3%
Dette à long terme 71 705 39 766 96 434 76 677 75 400  -44,5% +142,5% -20,5% -1,7%
Passifs totaux 256 364 221 455 317 094 334 591 334 867  -13,6% +43,2% +5,5% +0,1%
 
Action ordinaire 68 258 68 259 68 259 68 258 68 259  +0% 0% 0% +0%
Bénéfices non répartis 94 730 125 133 159 910 210 883 202 172  +32,1% +27,8% +31,9% -4,1%
Capitaux propres 226 266 230 915 321 393 365 966 399 703  +2,1% +39,2% +13,9% +9,2%
 
Dettes portant intérets 210 543 70 945 164 010 157 414 162 042  -66,3% +131,2% -4,0% +2,9%

 

Flux de trésorerie simplifiés de MinebeaMitsumi Inc (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 39 887 36 386 41 146 59 382 60 142  -8,8% +13,1% +44,3% +1,3%
 
Dépréciation 29 359 35 758 29 263 32 841 36 398  +21,8% -18,2% +12,2% +10,8%
Ajustements des bénéfices nets 8 798 803 -4 047 -5 362 -15 820  -90,9% -604,0% +32,5% +195,0%
Ajust. comptes débiteurs -24 322 11 176 -15 179 5 806 10 353  -146,0% -235,8% -138,3% +78,3%
Ajust. des stocks -18 431 -21 119 25 847 -23 887 10 611  +14,6% -222,4% -192,4% -144,4%
Autres flux opérationnels 593 -403 -387 5 826 -6 355  -168,0% -4,0% -1 605,4% -209,1%
Flux opérationnel 59 863 43 582 83 125 96 606 100 722  -27,2% +90,7% +16,2% +4,3%
 
Dépenses d’investissement 34 979 40 136 31 279 51 741 53 390  +14,7% -22,1% +65,4% +3,2%
Investissements 3 207 -2 540 -46 800 -59 453 -54 190  -179,2% +1 742,5% +27,0% -8,9%
Flux d’investissement -35 326 -44 642 -46 800 -59 453 -54 190  +26,4% +4,8% +27,0% -8,9%
 
Dividendes payés -4 109 -5 984 -6 368 -8 410 -11 329  +45,6% +6,4% +32,1% +34,7%
Emprunts nets -15 970 1 093 -9 346 -7 307 5 436  -106,8% -955,1% -21,8% -174,4%
Flux de financement -19 627 -4 200 -17 339 -27 026 -13 334  -78,6% +312,8% +55,9% -50,7%
 
Variation nette de la trésorerie 7 107 -6 996 17 218 9 592 33 655  -198,4% -346,1% -44,3% +250,9%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.