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JTEKT (6473.TSE, JP3292200007)

JTEKT Corporation manufactures and sells steering systems, driveline components, bearings, machine tools, electronic control devices, home accessory equipment, etc. The company offers steering systems, such as electric power steering, hydraulic power steering, and unit components; driveline components, including driveshaft, propeller shaft, coupling, and Torsen limited slip differential products; and wheels, such as hub units. It also provides sensor systems comprising peripherals for social infrastructures; products for research and development field, including semiconductor transducers, load cells, DC amplifiers, and pressure transducer for welding guns and indicators; and medical equipment, such as pressure sensors for dialyzers. In addition, the company offers bearings, oil seals, and Torsen and oil pumps. Further, it provides machine tools, such as grinders, machining centers, and others; and mechatronic products. The company offers …

Siège social : 5-8, Minamisemba 3-chome, Osaka, Japan, 542-8502

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de JTEKT

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de JTEKT Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
342 969 000 64,2% 33,9% 32,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
46,7 6,7 - 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
876,0 JPY masqué 836,3 812,0 617,0 1 488,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de JTEKT Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes de JTEKT Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,7% +4,9% +4,4% +31,7% -21,9% -35,2% -34,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-25,0% -52,8% -40,0% -8,1% +33,2% -2,4% -

 

Équipe de direction de JTEKT Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kazuhiro Sato Pres & Director 64 Hiroyuki Kaijima Exec. VP, MD, Gen. Chief of Sales & Marketing Division and Director 64
Tomokazu Takahashi Exec. VP & Director 62 Kazunori Shimada Exec. Managing Officer -
Katsumi Yamamoto Gen. Chief of Bearing Bus. Unit & Sr. Exec. Director 61      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de JTEKT Corporation au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de JTEKT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de JTEKT Corporation

Fondamentaux de JTEKT Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 399 987 1 318 310 1 441 170 1 520 893 1 418 896  -5,8% +9,3% +5,5% -6,7%
EBITDA 140 364 170 009 207 215 199 883 150 318  +21,1% +21,9% -3,5% -24,8%
Résultat opérationnel 81 924 77 443 81 391 66 608 16 159  -5,5% +5,1% -18,2% -75,7%
Résultat net 48 672 47 522 49 697 24 663 -3 794  -2,4% +4,6% -50,4% -115,4%
Free Cash Flow 49 159 32 687 26 985 31 861 -17 555  -33,5% -17,4% +18,1% -155,1%
Marge de FCF 4% 2% 2% 2% -1%  -29,4% -24,5% +11,9% -159,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 9% 35% - -  -69,3% +277,8% - -
Capital investi 607 320 674 556 807 701 810 039 751 388  +11,1% +19,7% +0,3% -7,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de JTEKT Corporation

Ratio de profitabilité de JTEKT Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 16% 16% 17% 16% 15%  +3,0% +3,3% -4,9% -8,7%
Marge d’EBITDA 10% 13% 14% 13% 11%  +28,6% +11,5% -8,6% -19,4%
Marge opérationnelle 6% 6% 6% 4% 1%  +0,4% -3,9% -22,5% -74,0%
Marge bénéficiaire 3% 4% 3% 2% 0%  +3,7% -4,3% -53,0% -116,5%
Marge de FCF 4% 2% 2% 2% -1%  -29,4% -24,5% +11,9% -159,1%
Rentabilité économique (ROA) - 4,3% 4,2% 1,9% -0,3%  - -4,2% -53,3% -115,6%
Rentabilité financière (ROE) - 10,1% 9,7% 4,6% -0,7%  - -3,4% -52,6% -115,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de JTEKT Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,8 0,9 1,1 1,0 1,1  +6,0% +22,6% -1,7% +7,8%
Liquidité générale 1,4 1,4 1,6 1,6 1,7  +5,0% +14,5% -1,3% +3,0%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8  +8,6% +0,1% +2,5% +9,2%
Dette sur actifs 14% 17% 22% 22% 20%  +18,2% +28,7% +0,3% -6,1%
Dette sur capitaux propres 33% 38% 52% 51% 50%  +14,7% +34,5% -1,1% -1,0%
Couverture par l’EBITDA -49,3 72,4 72,6 53,7 25,1  -246,9% +0,2% -26,0% -53,2%
   ∼ par l’EBIT -28,8 48,5 51,3 35,5 14,3  -268,6% +5,7% -30,7% -59,7%
   ∼ par le flux opérationel -38,7 42,3 35,0 27,7 10,4  -209,3% -17,1% -21,0% -62,4%
Coût de la dette - 1,4% 1,2% 1,4% 2,3%  - -10,7% +9,8% +67,7%

 

Graphique des dividendes de JTEKT Corporation

Ratios de distribution de JTEKT Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 48 672 47 522 49 697 24 663 -3 794  -2,4% +4,6% -50,4% -115,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 49 159 32 687 26 985 31 861 -17 555  -33,5% -17,4% +18,1% -155,1%
Dividende payé -14 063 -14 406 -14 406 -15 092 -15 092  +2,4% 0% +4,8% 0%
Distribution sur résultat net 29% 30% 29% 61% -398%  +4,9% -4,4% +111,1% -750,1%
Distribution sur FCF 29% 44% 53% 47% -86%  +54,1% +21,1% -11,3% -281,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de JTEKT Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de JTEKT Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 49 52 53 53 58  +7,7% +1,8% -1,6% +9,6%
Délai paiement clients (DSO) 65 72 72 67 70  +10,6% +1,0% -7,1% +3,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 68 65 63 82  - -4,8% -3,1% +30,1%
Conversion de l’encaisse - 56 61 57 45  - +8,8% -6,5% -20,4%
Rotation des actifs 1,3 1,2 1,1 1,2 1,1  -9,4% -4,3% +6,3% -4,9%
Frais généraux sur CP 26% 24% 26% 28% 34%  -7,8% +7,1% +7,8% +23,9%
Frais généraux sur CA 8% 9% 9% 10% 12%  +4,9% +7,1% +2,8% +23,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de JTEKT Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de JTEKT Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de JTEKT Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à JTEKT Corporation

Sociétés possiblement comparables à JTEKT Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par JTEKT Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--16,00---------
2019--22,00-----22,00---
2018--22,00-----22,00---
2017--21,00-----21,00---
2016--21,00-----21,00---
2015--20,00-----21,00---
2014--11,00-----14,00---
2013--9,00-----7,00---
2012--9,00-----7,00---
2011--9,00-----7,00---
2010--6,00-----7,00---
2009--6,00-----5,00---
2008--13,00-----11,00---
2007--10,00-----11,00---
2006--9,00-----9,00---
2005--5,00-----6,00---
2004--4,00-----4,00---
2003--3,00-----3,00---
2002--3,00-----3,00---
2001--3,00-----3,00---
2000--------3,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de JTEKT Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 399 987 1 318 310 1 441 170 1 520 893 1 418 896  -5,8% +9,3% +5,5% -6,7%
Charges d'exploitation -1 318 063 -1 240 866 -1 359 778 -1 454 285 -1 402 736  -5,9% +9,6% +7,0% -3,5%
   dont Coût des ventes -1 177 641 -1 102 579 -1 197 655 -1 276 379 -1 210 688  -6,4% +8,6% +6,6% -5,1%
   dont Frais généraux -117 938 -116 497 -136 390 -148 018 -170 650  -1,2% +17,1% +8,5% +15,3%
Résultat opérationnel 81 924 77 443 81 391 66 608 16 159  -5,5% +5,1% -18,2% -75,7%
Autres revenus/frais nets -8 311 -22 002 1 449 -5 575 -  +164,7% -106,6% -484,7% -
Charge d'intérêt -2 848 -2 348 -2 855 -3 723 -5 987  -182,4% +21,6% +30,4% +60,8%
Résultat avant impôts 73 613 55 443 82 842 61 034 15 073  -24,7% +49,4% -26,3% -75,3%
Impôts sur les bénéfices -21 991 -5 080 -28 679 -31 929 -16 127  -76,9% +464,5% +11,3% -49,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
48 672 47 522 49 697 24 663 -3 794  -2,4% +4,6% -50,4% -115,4%
 
EBITDA 140 364 170 009 207 215 199 883 150 318  +21,1% +21,9% -3,5% -24,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 57 450 70 347 53 214 43 549 11 311  +22,4% -24,4% -18,2% -74,0%
Taux d’imposition 30% 9% 35% - -  -69,3% +277,8% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de JTEKT Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 524 951 549 809 652 615 647 158 607 700  +4,7% +18,7% -0,8% -6,1%
   dont Trésorerie 60 571 71 401 135 104 135 542 134 852  +17,9% +89,2% +0,3% -0,5%
   dont Placements à CT 4 500 1 000 4 14 3 857  -77,8% -99,6% +250,0% +27 450,0%
   dont Créances clients 248 653 259 020 285 989 280 490 270 321  +4,2% +10,4% -1,9% -3,6%
   dont Stock 156 950 158 277 175 077 183 617 190 821  +0,8% +10,6% +4,9% +3,9%
Placements à long terme 102 956 110 825 109 239 102 231 -  +7,6% -1,4% -6,4% -
Biens corporels 418 042 422 884 466 683 465 324 461 513  +1,2% +10,4% -0,3% -0,8%
Écart d'acquisitions - - 8 245 7 583 -  - - -8,0% -
Biens incorporels 9 202 9 871 23 455 27 564 -  +7,3% +137,6% +17,5% -
Actifs totaux 1 075 835 1 117 851 1 277 066 1 267 819 1 244 213  +3,9% +14,2% -0,7% -1,9%
 
Passifs courants 385 459 384 326 398 302 400 198 364 983  -0,3% +3,6% +0,5% -8,8%
   dont Créances fournisseurs 195 511 205 809 215 619 221 034 272 551  +5,3% +4,8% +2,5% +23,3%
   dont Dette à court terme 38 754 55 445 63 060 61 180 -  +43,1% +13,7% -3,0% -
Dette à long terme 113 317 131 375 211 624 212 380 252 045  +15,9% +61,1% +0,4% +18,7%
Passifs totaux 595 770 604 945 704 474 696 739 712 663  +1,5% +16,5% -1,1% +2,3%
 
Action ordinaire 45 591 45 591 45 591 45 591 45 591  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 289 595 321 810 357 356 366 891 370 228  +11,1% +11,0% +2,7% +0,9%
Capitaux propres 455 249 487 736 533 017 536 479 499 343  +7,1% +9,3% +0,6% -6,9%
 
Dettes portant intérets 152 071 186 820 274 684 273 560 252 045  +22,9% +47,0% -0,4% -7,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de JTEKT Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 48 672 47 522 49 697 24 663 -3 794  -2,4% +4,6% -50,4% -115,4%
 
Dépréciation 58 440 56 109 60 759 67 563 64 629  -4,0% +8,3% +11,2% -4,3%
Ajustements des bénéfices nets -17 307 -11 870 -19 596 -20 110 -4 991  -31,4% +65,1% +2,6% -75,2%
Ajust. comptes débiteurs -8 559 -10 454 -9 693 3 957 -  +22,1% -7,3% -140,8% -
Ajust. des stocks 13 130 -3 004 -7 590 -9 231 -10 652  -122,9% +152,7% +21,6% +15,4%
Autres flux opérationnels -3 556 7 688 -12 504 -8 122 8 105  -316,2% -262,6% -35,0% -199,8%
Flux opérationnel 110 125 99 277 100 033 103 022 62 312  -9,9% +0,8% +3,0% -39,5%
 
Dépenses d’investissement 60 966 66 590 73 048 71 161 79 867  +9,2% +9,7% -2,6% +12,2%
Investissements -2 292 -68 066 -99 049 -75 324 -91 771  +2 869,7% +45,5% -24,0% +21,8%
Flux d’investissement -59 923 -68 066 -99 049 -75 324 -91 771  +13,6% +45,5% -24,0% +21,8%
 
Dividendes payés -14 063 -14 406 -14 406 -15 092 -15 092  +2,4% 0% +4,8% 0%
Emprunts nets -32 271 -5 474 76 970 -1 234 53 974  -83,0% -1 506,1% -101,6% -4 473,9%
Flux de financement -49 301 -22 104 60 282 -26 592 -  -55,2% -372,7% -144,1% -
 
Variation nette de la trésorerie -3 748 8 061 61 896 -236 2 125  -315,1% +667,8% -100,4% -1 000,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de JTEKT Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 362 219 359 738 349 055 347 884 195 315  -0,7% -3,0% -0,3% -43,9%
Charges d'exploitation -351 948 -348 823 -341 091 -360 874 -225 270  -0,9% -2,2% +5,8% -37,6%
   dont Coût des ventes -308 174 -305 550 -299 738 -297 226 -187 461  -0,9% -1,9% -0,8% -36,9%
   dont Frais généraux -43 774 -43 273 -41 353 - -37 747  -1,1% -4,4% - -
Résultat opérationnel 10 270 10 915 7 965 -12 991 -29 956  +6,3% -27,0% -263,1% +130,6%
Autres revenus/frais nets 1 182 -6 314 1 024 - -  -634,2% -116,2% - -
Charge d'intérêt -742 -915 -872 -3 458 -1 076  +23,3% -4,7% +296,6% -68,9%
Résultat avant impôts 11 454 4 602 8 986 -9 969 -29 081  -59,8% +95,3% -210,9% +191,7%
Impôts sur les bénéfices -3 288 -5 433 -3 979 -3 427 -3 734  +65,2% -26,8% -13,9% -209,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 195 -1 486 4 277 -12 780 -25 188  -124,0% -387,8% -398,8% +97,1%
 
EBITDA 43 394 38 793 - - 2 835  -10,6% - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 7 322 6 082 4 438 -7 239 -20 969  -16,9% -27,0% -263,1% +189,7%
Taux d’imposition 29% - 44% - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de JTEKT Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 620 613 593 077 625 288 607 700 594 105  -4,4% +5,4% -2,8% -2,2%
   dont Trésorerie 125 890 116 104 141 083 134 852 171 148  -7,8% +21,5% -4,4% +26,9%
   dont Placements à CT 7 7 2 3 857 3 022  0% -71,4% +192 750,0% -21,6%
   dont Créances clients 263 103 248 502 246 622 270 321 208 146  -5,5% -0,8% +9,6% -23,0%
   dont Stock 188 148 186 423 192 928 190 821 202 840  -0,9% +3,5% -1,1% +6,3%
Placements à long terme 124 101 120 939 123 127 - -  -2,5% +1,8% - -
Biens corporels 458 735 461 138 466 695 461 513 459 217  +0,5% +1,2% -1,1% -0,5%
Écart d'acquisitions 7 417 7 251 7 086 - -  -2,2% -2,3% - -
Biens incorporels 26 397 25 702 25 638 - -  -2,6% -0,2% - -
Actifs totaux 1 237 266 1 208 110 1 247 836 1 244 213 1 239 793  -2,4% +3,3% -0,3% -0,4%
 
Passifs courants 386 339 367 422 353 779 364 983 375 097  -4,9% -3,7% +3,2% +2,8%
   dont Créances fournisseurs 208 874 181 294 191 271 272 551 231 570  -13,2% +5,5% +42,5% -15,0%
   dont Dette à court terme 56 522 77 068 62 244 - -  +36,4% -19,2% - -
Dette à long terme 206 321 202 754 244 063 252 045 259 195  -1,7% +20,4% +3,3% +2,8%
Passifs totaux 676 585 654 009 682 916 712 663 730 658  -3,3% +4,4% +4,4% +2,5%
 
Action ordinaire 45 591 45 591 45 591 45 591 45 591  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 365 433 359 851 356 546 370 228 348 079  -1,5% -0,9% +3,8% -6,0%
Capitaux propres 527 256 521 765 531 397 499 343 477 919  -1,0% +1,8% -6,0% -4,3%
 
Dettes portant intérets 262 843 279 822 306 307 252 045 259 195  +6,5% +9,5% -17,7% +2,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de JTEKT Corporation (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 6 195 -1 486 4 277 -12 780 -25 189  -124,0% -387,8% -398,8% +97,1%
 
Dépréciation 15 599 16 638 - - 15 420  +6,7% - - -
Ajustements des bénéfices nets - -3 394 -3 394 -3 394 -3 394  - 0% 0% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -7 692 -374 - - -11 875  -95,1% - - -
Autres flux opérationnels - -164 -164 -164 -164  - 0% 0% 0%
Flux opérationnel 29 371 -3 127 -3 750 -3 750 -3 750  -110,6% +19,9% 0% 0%
 
Dépenses d’investissement 18 420 21 788 - - 14 768  +18,3% - - -
Investissements -19 710 -21 697 - - -14 299  +10,1% - - -
Flux d’investissement - -14 299 -14 299 -14 299 -14 299  - 0% 0% 0%
 
Dividendes payés -7 546 0 - - -5 488  - - - -
Emprunts nets - 60 272 60 272 60 272 60 272  - 0% 0% 0%
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie -10 945 -8 943 - - 36 316  -18,3% - - -

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.