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NSK (6471.TSE, JP3720800006)
NSK Ltd. manufactures and sells industrial machinery bearings, automotive products, and precision machinery and parts worldwide. Its products include ball bearings; roller bearings; bearing units; super precision bearings; bearings for steel industry, mining and construction, papermaking machines, and pumps and compressors; and bearings for special environments, including sanitary, corrosive, vacuum, clean, high-temperature, non-magnetic requirement, and dust-contaminated environments. The company also provides automotive products, which comprise chassis products, such as electric power steerings, steering column and intermediate shafts, and hub unit bearings; power train products comprising engine parts and electrical accessories; and drive train products consisting of automatic and manual transmission, products for motorcycles and all-terrain vehicles, half toroidal CVT POWERTOROS units, and differential gear and propeller shafts. In addition, it offers …
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- Mid-Cap : 565 421 MJPY (4 354 MEUR)
Rendement : 1,8%
Bêta : 1,3
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Industrie
Auto Parts
Effectif : 30 276
Site Internet
Siège social : Nissei Building, Tokyo, Japan, 141-8560
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NSK
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de NSK Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 512 157 000 | 94,2% | 8,3% | 51,2% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 23,3 | 11,0 | - | 1,1 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 104,0 JPY | masqué | 1 118,5 | 959,2 | 631,8 | 1 191,4 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NSK Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de NSK Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,5% | +6,7% | +17,1% | +32,6% | +70,8% | +2,5% | -12,2% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -14,9% | +30,8% | -27,7% | +28,8% | +81,7% | +137,6% | +114,9% |
Équipe de direction de NSK Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Charles Sanchez | VP and Deputy Head of Automotive Steering & Actuator Division | - | Toshihiro Uchiyama | Pres, CEO & Director | - |
| Saimon Nogami | Sr. Exec. VP, CFO & Director | - | Nobuo Goto | Exec. VP & Head of Technology Devel. Division HQ | - |
| Hidenori Oka | VP & Head of Human Resource Management Division HQ | - | Masatada Fumoto | EVP, Head of Automotive Steering, Actuator Div. HQ & Automotive Bus. Division HQ | - |
| Kenichi Yamanaka | Sr. VP & Head of ASEAN Operations | 61 | Hiroya Miyazaki | Sr. VP & Head of Automotive Technology Devel. Center | - |
| Masaru Takayama | Sr. VP and Head of Manufacturing Strategy Division HQ & Procurement Division HQ | - | Seiji Ijuin | VP, Head of Industrial Machinery Bearing Technology & Head of Industrial Machinery Technology | - |
Opérations d’initiés récentes pour NSK Ltd
| Date | Nom | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NSK Ltd au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
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- |
Présence de NSK dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de NSK Ltd
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Fondamentaux de NSK Ltd (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 975 319 | 949 170 | 1 020 338 | 991 365 | 831 034 | -2,7% | +7,5% | -2,8% | -16,2% | |
| EBITDA | 128 516 | 154 626 | 193 921 | 179 541 | 134 865 | +20,3% | +25,4% | -7,4% | -24,9% | |
| Résultat opérationnel | 85 468 | 60 257 | 91 429 | 73 786 | 21 323 | -29,5% | +51,7% | -19,3% | -71,1% | |
| Résultat net | 65 719 | 45 560 | 69 312 | 55 809 | 17 412 | -30,7% | +52,1% | -19,5% | -68,8% | |
| Free Cash Flow | 62 753 | 14 639 | 22 349 | 19 238 | 24 511 | -76,7% | +52,7% | -13,9% | +27,4% | |
| Marge de FCF | 6% | 2% | 2% | 2% | 3% | -76,0% | +42,0% | -11,4% | +52,0% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 21% | 23% | 25% | 26% | 25% | +11,9% | +7,8% | +4,4% | -4,3% | |
| Capital investi | 671 732 | 666 543 | 726 043 | 752 818 | 505 505 | -0,8% | +8,9% | +3,7% | -32,9% | |
| Actions en circulation (en M) | - | 528 | 528 | 512 | 513 | - | +0% | -3,1% | +0,2% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de NSK Ltd
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Ratio de profitabilité de NSK Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 23% | 22% | 23% | 22% | 18% | -1,4% | +2,5% | -2,7% | -16,6% | |
| Marge d’EBITDA | 13% | 16% | 19% | 18% | 16% | +23,6% | +16,7% | -4,7% | -10,4% | |
| Marge opérationnelle | 9% | 6% | 9% | 7% | 3% | -27,6% | +41,1% | -16,9% | -65,5% | |
| Marge bénéficiaire | 7% | 5% | 7% | 6% | 2% | -28,8% | +41,5% | -17,1% | -62,8% | |
| Marge de FCF | 6% | 2% | 2% | 2% | 3% | -76,0% | +42,0% | -11,4% | +52,0% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 4,4% | 6,5% | 5,1% | 1,6% | - | +47,9% | -21,1% | -67,9% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 9,9% | 13,9% | 10,4% | 3,3% | - | +39,6% | -25,1% | -67,9% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de NSK Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | -9,0% | +2,2% | +1,5% | +18,2% | |
| Liquidité générale | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | -8,9% | +4,5% | +7,1% | +20,3% | |
| Dette nette sur EBITDA | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | -1,0 | +6,7% | -16,8% | +64,0% | -321,3% | |
| Dette sur actifs | 21% | 20% | 17% | 20% | - | -6,5% | -12,0% | +15,1% | - | |
| Dette sur capitaux propres | 48% | 44% | 35% | 40% | - | -6,8% | -20,9% | +14,5% | - | |
| Couverture par l’EBITDA | -34,7 | 36,0 | 62,5 | 66,3 | 45,7 | -203,5% | +73,8% | +6,0% | -30,9% | |
| ∼ par l’EBIT | -23,1 | 25,9 | 47,4 | 48,2 | 27,5 | -212,0% | +83,3% | +1,7% | -43,1% | |
| ∼ par le flux opérationel | -29,3 | 15,8 | 27,0 | 34,2 | 24,6 | -153,8% | +70,9% | +26,6% | -28,2% | |
| Coût de la dette | - | 2,0% | 1,6% | 1,3% | - | - | -22,7% | -15,0% | - |
Graphique des dividendes de NSK Ltd
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Ratios de distribution de NSK Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 65 719 | 45 560 | 69 312 | 55 809 | 17 412 | -30,7% | +52,1% | -19,5% | -68,8% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 62 753 | 14 639 | 22 349 | 19 238 | 24 511 | -76,7% | +52,7% | -13,9% | +27,4% | |
| Dividende payé | -17 861 | -21 882 | -17 438 | -21 495 | -20 483 | +22,5% | -20,3% | +23,3% | -4,7% | |
| Distribution sur résultat net | 27% | 48% | 25% | 39% | 118% | +76,7% | -47,6% | +53,1% | +205,4% | |
| Distribution sur FCF | 28% | 149% | 78% | 112% | 84% | +425,2% | -47,8% | +43,2% | -25,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NSK Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NSK Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 63 | 65 | 66 | 75 | 82 | +3,3% | +1,7% | +13,9% | +9,2% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 69 | 78 | 78 | 73 | 69 | +13,6% | -0,5% | -6,2% | -5,3% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 74 | 65 | 60 | 53 | - | -12,6% | -6,8% | -12,4% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 69 | 80 | 88 | 99 | - | +14,5% | +11,0% | +11,9% | |
| Rotation des actifs | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | -3,8% | +2,7% | -2,3% | -11,6% | |
| Frais généraux sur CP | 25% | 29% | 26% | 26% | 26% | +12,9% | -9,9% | +2,5% | -2,5% | |
| Frais généraux sur CA | 12% | 14% | 14% | 14% | 16% | +17,7% | -2,4% | +5,4% | +9,6% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
IH Score de NSK Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de NSK Ltd
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de NSK Ltd
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à NSK Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NSK
Dividendes par action détachés par NSK Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 21,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 19,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 6,50 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 5,50 | - | - | - | - | - | 5,50 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 5,50 | - | - | - |
| 2003 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
| 2002 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de NSK Ltd (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 975 319 | 949 170 | 1 020 338 | 991 365 | 831 034 | -2,7% | +7,5% | -2,8% | -16,2% | |
| Charges d'exploitation | -889 851 | -888 913 | -928 909 | -917 578 | -809 710 | -0,1% | +4,5% | -1,2% | -11,8% | |
| dont Coût des ventes | -755 663 | -738 434 | -788 052 | -771 783 | -677 511 | -2,3% | +6,7% | -2,1% | -12,2% | |
| dont Frais généraux | -115 218 | -132 021 | -138 459 | -141 808 | -130 238 | +14,6% | +4,9% | +2,4% | -8,2% | |
| Résultat opérationnel | 85 468 | 60 257 | 91 429 | 73 786 | 21 323 | -29,5% | +51,7% | -19,3% | -71,1% | |
| Autres revenus/frais nets | 1 739 | 3 126 | 4 632 | 3 661 | - | +79,8% | +48,2% | -21,0% | - | |
| Charge d'intérêt | -3 701 | -4 301 | -3 103 | -2 710 | -2 948 | -216,2% | -27,9% | -12,7% | +8,8% | |
| Résultat avant impôts | 87 207 | 63 617 | 97 248 | 79 229 | 24 065 | -27,1% | +52,9% | -18,5% | -69,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -17 904 | -14 619 | -24 087 | -20 491 | -5 956 | -18,3% | +64,8% | -14,9% | -70,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 65 719 | 45 560 | 69 312 | 55 809 | 17 412 | -30,7% | +52,1% | -19,5% | -68,8% | |
| EBITDA | 128 516 | 154 626 | 193 921 | 179 541 | 134 865 | +20,3% | +25,4% | -7,4% | -24,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 67 921 | 46 410 | 68 783 | 54 703 | 16 046 | -31,7% | +48,2% | -20,5% | -70,7% | |
| Taux d’imposition | 21% | 23% | 25% | 26% | 25% | +11,9% | +7,8% | +4,4% | -4,3% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de NSK Ltd (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 511 253 | 506 284 | 511 346 | 507 618 | 466 452 | -1,0% | +1,0% | -0,7% | -8,1% | |
| dont Trésorerie | 175 515 | 139 573 | 131 283 | 129 965 | 137 298 | -20,5% | -5,9% | -1,0% | +5,6% | |
| dont Placements à CT | - | 12 284 | 1 953 | 1 696 | 3 138 | - | -84,1% | -13,2% | +85,0% | |
| dont Créances clients | 184 506 | 203 978 | 218 206 | 198 790 | 157 739 | +10,6% | +7,0% | -8,9% | -20,7% | |
| dont Stock | 130 564 | 131 810 | 143 052 | 159 517 | 152 971 | +1,0% | +8,5% | +11,5% | -4,1% | |
| Placements à long terme | 161 762 | 170 257 | 191 964 | 171 317 | - | +5,3% | +12,7% | -10,8% | - | |
| Biens corporels | 323 116 | 329 183 | 351 875 | 378 333 | 383 978 | +1,9% | +6,9% | +7,5% | +1,5% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 15 785 | 17 174 | 18 191 | 19 550 | 19 768 | +8,8% | +5,9% | +7,5% | +1,1% | |
| Actifs totaux | 1 032 374 | 1 043 955 | 1 092 310 | 1 086 456 | 1 029 884 | +1,1% | +4,6% | -0,5% | -5,2% | |
| Passifs courants | 293 247 | 318 603 | 307 960 | 285 411 | 217 939 | +8,6% | -3,3% | -7,3% | -23,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 140 713 | 150 212 | 141 797 | 130 333 | 97 193 | +6,8% | -5,6% | -8,1% | -25,4% | |
| dont Dette à court terme | 38 168 | 48 655 | 46 688 | 42 003 | - | +27,5% | -4,0% | -10,0% | - | |
| Dette à long terme | 178 903 | 156 538 | 142 180 | 174 139 | - | -12,5% | -9,2% | +22,5% | - | |
| Passifs totaux | 553 503 | 558 944 | 531 296 | 526 056 | 503 366 | +1,0% | -4,9% | -1,0% | -4,3% | |
| Action ordinaire | 67 176 | 67 176 | 67 176 | 67 176 | 67 176 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 278 524 | 308 395 | 362 859 | 400 720 | 405 842 | +10,7% | +17,7% | +10,4% | +1,3% | |
| Capitaux propres | 454 661 | 461 350 | 537 175 | 536 676 | 505 505 | +1,5% | +16,4% | -0,1% | -5,8% | |
| Dettes portant intérets | 217 071 | 205 193 | 188 868 | 216 142 | - | -5,5% | -8,0% | +14,4% | - | |
| Dettes nettes | 41 556 | 53 336 | 55 632 | 84 481 | -140 436 | +28,3% | +4,3% | +51,9% | -266,2% | |
| Fonds de roulement | 218 006 | 187 681 | 203 386 | 222 207 | 248 513 | -13,9% | +8,4% | +9,3% | +11,8% | |
| Actions en circulation (en M) | - | 528 | 528 | 512 | 513 | - | +0% | -3,1% | +0,2% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de NSK Ltd (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 65 719 | 45 560 | 69 312 | 55 809 | 17 412 | -30,7% | +52,1% | -19,5% | -68,8% | |
| Dépréciation | 43 048 | 43 354 | 46 785 | 48 801 | 53 926 | +0,7% | +7,9% | +4,3% | +10,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -19 878 | -21 024 | -22 383 | -24 567 | -12 423 | +5,8% | +6,5% | +9,8% | -49,4% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 2 407 | -22 007 | -12 464 | 18 602 | 34 335 | -1 014,3% | -43,4% | -249,2% | +84,6% | |
| Ajust. des stocks | 519 | -3 756 | -10 382 | -17 859 | 579 | -823,7% | +176,4% | +72,0% | -103,2% | |
| Autres flux opérationnels | 1 220 | -6 687 | -3 942 | -733 | -1 207 | -648,1% | -41,0% | -81,4% | +64,7% | |
| Flux opérationnel | 108 622 | 67 936 | 83 746 | 92 617 | 72 387 | -37,5% | +23,3% | +10,6% | -21,8% | |
| Dépenses d’investissement | 45 869 | 53 297 | 61 397 | 73 379 | 47 876 | +16,2% | +15,2% | +19,5% | -34,8% | |
| Investissements | - | -54 243 | -53 001 | -72 673 | -39 784 | - | -2,3% | +37,1% | -45,3% | |
| Flux d’investissement | -45 212 | -54 243 | -53 001 | -72 673 | -39 784 | +20,0% | -2,3% | +37,1% | -45,3% | |
| Dividendes payés | -17 861 | -21 882 | -17 438 | -21 495 | -20 483 | +22,5% | -20,3% | +23,3% | -4,7% | |
| Emprunts nets | -38 058 | -11 049 | -16 687 | 27 524 | 5 900 | -71,0% | +51,0% | -264,9% | -78,6% | |
| Flux de financement | -68 073 | -48 413 | -39 804 | -20 477 | -21 333 | -28,9% | -17,8% | -48,6% | +4,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | -8 858 | -35 942 | -8 289 | -1 318 | 7 333 | +305,8% | -76,9% | -84,1% | -656,4% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NSK Ltd (en MJPY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 206 799 | 189 414 | 128 870 | 187 022 | 214 445 | -8,4% | -32,0% | +45,1% | +14,7% | |
| Charges d'exploitation | -200 413 | -189 010 | -141 764 | -185 375 | -209 601 | -5,7% | -25,0% | +30,8% | +13,1% | |
| dont Coût des ventes | -169 788 | -156 183 | -111 950 | -158 716 | -176 463 | -8,0% | -28,3% | +41,8% | +11,2% | |
| dont Frais généraux | -30 810 | -31 643 | -29 451 | -29 375 | -32 121 | +2,7% | -6,9% | -0,3% | +9,3% | |
| Résultat opérationnel | 6 386 | 403 | -12 894 | 1 646 | 4 843 | -93,7% | -3 299,5% | -112,8% | +194,2% | |
| Autres revenus/frais nets | 1 023 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -1 148 | -370 | -631 | -587 | -612 | -67,8% | +70,5% | -7,0% | +4,3% | |
| Résultat avant impôts | 7 410 | 1 102 | -12 527 | 1 855 | 5 775 | -85,1% | -1 236,8% | -114,8% | +211,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 755 | -31 | -2 616 | -4 332 | -1 089 | -101,1% | +8 338,7% | -265,6% | -74,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 4 456 | 1 140 | -9 699 | -2 587 | 4 339 | -74,4% | -950,8% | -73,3% | -267,7% | |
| EBITDA | 35 748 | 28 568 | 14 856 | 29 570 | 33 503 | -20,1% | -48,0% | +99,0% | +13,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 4 012 | 392 | -12 531 | 1 336 | 3 930 | -90,2% | -3 299,5% | -110,7% | +194,2% | |
| Taux d’imposition | 37% | 3% | - | - | 19% | -92,4% | - | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NSK Ltd (en MJPY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 485 093 | 466 452 | 496 247 | 507 857 | 531 407 | -3,8% | +6,4% | +2,3% | +4,6% | |
| dont Trésorerie | 134 407 | 137 298 | 185 890 | 187 401 | 193 809 | +2,2% | +35,4% | +0,8% | +3,4% | |
| dont Placements à CT | 1 591 | 3 138 | 2 469 | 1 688 | 1 741 | +97,2% | -21,3% | -31,6% | +3,1% | |
| dont Créances clients | 175 840 | 157 739 | 135 308 | 159 863 | 179 198 | -10,3% | -14,2% | +18,1% | +12,1% | |
| dont Stock | 158 398 | 152 971 | 159 485 | 146 202 | 142 510 | -3,4% | +4,3% | -8,3% | -2,5% | |
| Placements à long terme | 185 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 383 867 | 383 978 | 377 339 | 372 495 | 368 406 | +0% | -1,7% | -1,3% | -1,1% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 19 289 | 19 768 | 19 186 | 18 755 | 18 222 | +2,5% | -2,9% | -2,2% | -2,8% | |
| Actifs totaux | 1 083 731 | 1 029 884 | 1 060 030 | 1 077 037 | 1 116 997 | -5,0% | +2,9% | +1,6% | +3,7% | |
| Passifs courants | 227 569 | 217 939 | 246 540 | 255 528 | 279 611 | -4,2% | +13,1% | +3,6% | +9,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 106 494 | 97 193 | 73 663 | 79 922 | 101 276 | -8,7% | -24,2% | +8,5% | +26,7% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 228 887 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 525 229 | 503 366 | 541 373 | 552 497 | 573 520 | -4,2% | +7,6% | +2,1% | +3,8% | |
| Action ordinaire | 67 176 | 67 176 | 67 176 | 67 176 | 67 176 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 399 334 | 405 842 | 391 378 | 388 932 | 389 039 | +1,6% | -3,6% | -0,6% | +0% | |
| Capitaux propres | 536 844 | 505 505 | 497 819 | 504 134 | 523 529 | -5,8% | -1,5% | +1,3% | +3,8% | |
| Dettes portant intérets | 228 887 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dettes nettes | 92 889 | -140 436 | -188 359 | -189 089 | -195 550 | -251,2% | +34,1% | +0,4% | +3,4% | |
| Fonds de roulement | 257 524 | 248 513 | 249 707 | 252 329 | 251 796 | -3,5% | +0,5% | +1,1% | -0,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 514 | 513 | 512 | - | - | -0,1% | -0,2% | - | - | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NSK Ltd (en MJPY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 4 456 | 1 140 | -9 699 | -2 587 | 4 339 | -74,4% | -950,8% | -73,3% | -267,7% | |
| Dépréciation | 13 595 | 13 548 | 13 376 | 13 564 | 13 558 | -0,3% | -1,3% | +1,4% | 0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -4 536 | -2 854 | -1 346 | -636 | -3 431 | -37,1% | -52,8% | -52,7% | +439,5% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 4 722 | 12 154 | 23 912 | -25 720 | -14 930 | +157,4% | +96,7% | -207,6% | -42,0% | |
| Ajust. des stocks | 2 258 | 1 423 | -6 110 | 13 504 | 4 764 | -37,0% | -529,4% | -321,0% | -64,7% | |
| Autres flux opérationnels | -5 465 | -1 621 | 9 653 | -7 913 | -675 | -70,3% | -695,5% | -182,0% | -91,5% | |
| Flux opérationnel | 22 077 | 10 078 | 9 409 | 4 536 | 24 336 | -54,4% | -6,6% | -51,8% | +436,5% | |
| Dépenses d’investissement | 8 670 | 12 290 | 9 565 | 10 026 | 5 696 | +41,8% | -22,2% | +4,8% | -43,2% | |
| Investissements | -6 626 | -6 521 | -8 805 | -10 105 | -4 211 | -1,6% | +35,0% | +14,8% | -58,3% | |
| Flux d’investissement | -6 626 | -6 521 | -8 805 | -10 105 | -4 211 | -1,6% | +35,0% | +14,8% | -58,3% | |
| Dividendes payés | -9 977 | -268 | -4 980 | -145 | -4 992 | -97,3% | +1 758,2% | -97,1% | +3 342,8% | |
| Emprunts nets | -148 | -3 518 | 53 637 | 8 156 | -7 725 | +2 277,0% | -1 624,6% | -84,8% | -194,7% | |
| Flux de financement | -15 161 | 1 439 | 47 313 | 6 919 | -14 809 | -109,5% | +3 187,9% | -85,4% | -314,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | 1 847 | 2 891 | 48 591 | 1 512 | 6 407 | +56,5% | +1 580,8% | -96,9% | +323,7% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
