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NSK (6471.TSE, JP3720800006)

NSK Ltd. manufactures and sells industrial machinery bearings, automotive products, and precision machinery and parts. Its products include ball bearings; roller bearings; bearing units; super precision bearings; bearings for steel industry, mining and construction, papermaking machines, and pumps and compressors; and bearings for special environments, including sanitary, corrosive, vacuum, clean, high-temperature, non-magnetic requirement, and dust-contaminated environments. The company also provides automotive products, which comprise chassis products, such as electric power steerings, steering column and intermediate shafts, and hub unit bearings; power train products comprising engine parts and electrical accessories; and drive train products consisting of automatic and manual transmission, products for motorcycles and all-terrain vehicles, half toroidal CVT POWERTOROS units, and differential gear and propeller shafts. In addition, it offers precision …

Siège social : Nissei Building, Tokyo, Japan, 141-8560

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NSK

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de NSK Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
512 157 000 89,9% 8,9% 53,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,3 11,0 - 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
818,0 JPY masqué 831,1 767,7 579,0 1 116,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NSK Ltd

Performance boursière ajustée des dividendes de NSK Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,6% +3,8% +2,9% +15,0% -9,0% -32,3% -39,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-9,5% -18,3% -37,7% -5,7% +115,8% +95,9% +83,8%

 

Équipe de direction de NSK Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Toshihiro Uchiyama Pres, CEO & Director - Saimon Nogami Sr. Exec. VP, CFO & Director -
Nobuo Goto Exec. VP & Head of Technology Devel. Division HQ - Hidenori Oka VP & Head of Human Resource Management Division HQ -
Masatada Fumoto EVP, Head of Automotive Steering, Actuator Div. HQ & Automotive Bus. Division HQ -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NSK Ltd au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de NSK dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de NSK Ltd

Fondamentaux de NSK Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 975 319 949 170 1 020 338 991 365 831 034  -2,7% +7,5% -2,8% -16,2%
EBITDA 128 516 154 626 193 921 179 541 134 865  +20,3% +25,4% -7,4% -24,9%
Résultat opérationnel 85 468 60 257 91 429 73 786 21 323  -29,5% +51,7% -19,3% -71,1%
Résultat net 65 719 45 560 69 312 55 809 17 412  -30,7% +52,1% -19,5% -68,8%
Free Cash Flow 62 753 14 639 22 349 19 238 24 511  -76,7% +52,7% -13,9% +27,4%
Marge de FCF 6% 2% 2% 2% 3%  -76,0% +42,0% -11,4% +52,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 23% 25% 26% 25%  +11,9% +7,8% +4,4% -4,3%
Capital investi 671 732 666 543 726 043 752 818 505 505  -0,8% +8,9% +3,7% -32,9%
Actions en circulation (en M) - 528 528 512 513  - +0% -3,1% +0,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NSK Ltd

Ratio de profitabilité de NSK Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 23% 22% 23% 22% 18%  -1,4% +2,5% -2,7% -16,6%
Marge d’EBITDA 13% 16% 19% 18% 16%  +23,6% +16,7% -4,7% -10,4%
Marge opérationnelle 9% 6% 9% 7% 3%  -27,6% +41,1% -16,9% -65,5%
Marge bénéficiaire 7% 5% 7% 6% 2%  -28,8% +41,5% -17,1% -62,8%
Marge de FCF 6% 2% 2% 2% 3%  -76,0% +42,0% -11,4% +52,0%
Rentabilité économique (ROA) - 4,4% 6,5% 5,1% 1,6%  - +47,9% -21,1% -67,9%
Rentabilité financière (ROE) - 9,9% 13,9% 10,4% 3,3%  - +39,6% -25,1% -67,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de NSK Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,2 1,1 1,1 1,1 1,4  -9,8% +2,8% +0,7% +18,0%
Liquidité générale 1,7 1,6 1,7 1,8 2,1  -8,9% +4,5% +7,1% +20,3%
Dette nette sur EBITDA 0,3 0,3 0,3 0,5 -1,0  +6,7% -16,8% +64,0% -321,3%
Dette sur actifs 21% 20% 17% 20% -  -6,5% -12,0% +15,1% -
Dette sur capitaux propres 48% 44% 35% 40% -  -6,8% -20,9% +14,5% -
Couverture par l’EBITDA -34,7 36,0 62,5 66,3 45,7  -203,5% +73,8% +6,0% -30,9%
   ∼ par l’EBIT -23,1 25,9 47,4 48,2 27,5  -212,0% +83,3% +1,7% -43,1%
   ∼ par le flux opérationel -29,3 15,8 27,0 34,2 24,6  -153,8% +70,9% +26,6% -28,2%
Coût de la dette - 2,0% 1,6% 1,3% -  - -22,7% -15,0% -

 

Graphique des dividendes de NSK Ltd

Ratios de distribution de NSK Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 65 719 45 560 69 312 55 809 17 412  -30,7% +52,1% -19,5% -68,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 62 753 14 639 22 349 19 238 24 511  -76,7% +52,7% -13,9% +27,4%
Dividende payé -17 861 -21 882 -17 438 -21 495 -20 483  +22,5% -20,3% +23,3% -4,7%
Distribution sur résultat net 27% 48% 25% 39% 118%  +76,7% -47,6% +53,1% +205,4%
Distribution sur FCF 28% 149% 78% 112% 84%  +425,2% -47,8% +43,2% -25,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NSK Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NSK Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 63 65 66 75 82  +3,3% +1,7% +13,9% +9,2%
Délai paiement clients (DSO) 69 77 78 72 68  +11,9% +0,5% -7,5% -5,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 74 65 60 53  - -12,6% -6,8% -12,4%
Conversion de l’encaisse - 68 79 87 97  - +16,0% +9,8% +11,8%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8  -3,8% +2,7% -2,3% -11,6%
Frais généraux sur CP 25% 29% 26% 26% 26%  +12,9% -9,9% +2,5% -2,5%
Frais généraux sur CA 12% 14% 14% 14% 16%  +17,7% -2,4% +5,4% +9,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de NSK Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de NSK Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de NSK Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NSK Ltd

Sociétés possiblement comparables à NSK Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par NSK Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--10,00---------
2019--20,00-----20,00---
2018--21,00-----20,00---
2017--14,00-----19,00---
2016--17,00-----14,00---
2015--16,00-----17,00---
2014--9,00-----12,00---
2013--5,00-----7,00---
2012--6,00-----6,00---
2011--6,00-----6,00---
2010--4,00-----5,00---
2009--4,00-----4,00---
2008--10,00-----10,00---
2007--8,00-----9,00---
2006--6,50-----7,00---
2005--5,50-----5,50---
2004--4,00-----5,50---
2003--2,50-----2,50---
2002--2,50-----2,50---
2001--3,00-----2,50---
2000--------3,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NSK Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 975 319 949 170 1 020 338 991 365 831 034  -2,7% +7,5% -2,8% -16,2%
Charges d'exploitation -889 851 -888 913 -928 909 -917 578 -809 710  -0,1% +4,5% -1,2% -11,8%
   dont Coût des ventes -755 663 -738 434 -788 052 -771 783 -677 511  -2,3% +6,7% -2,1% -12,2%
   dont Frais généraux -115 218 -132 021 -138 459 -141 808 -130 238  +14,6% +4,9% +2,4% -8,2%
Résultat opérationnel 85 468 60 257 91 429 73 786 21 323  -29,5% +51,7% -19,3% -71,1%
Autres revenus/frais nets 1 739 3 126 4 632 3 661 -  +79,8% +48,2% -21,0% -
Charge d'intérêt -3 701 -4 301 -3 103 -2 710 -2 948  -216,2% -27,9% -12,7% +8,8%
Résultat avant impôts 87 207 63 617 97 248 79 229 24 065  -27,1% +52,9% -18,5% -69,6%
Impôts sur les bénéfices -17 904 -14 619 -24 087 -20 491 -5 956  -18,3% +64,8% -14,9% -70,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
65 719 45 560 69 312 55 809 17 412  -30,7% +52,1% -19,5% -68,8%
 
EBITDA 128 516 154 626 193 921 179 541 134 865  +20,3% +25,4% -7,4% -24,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 67 921 46 410 68 783 54 703 16 046  -31,7% +48,2% -20,5% -70,7%
Taux d’imposition 21% 23% 25% 26% 25%  +11,9% +7,8% +4,4% -4,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NSK Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 511 253 506 284 511 346 507 618 466 452  -1,0% +1,0% -0,7% -8,1%
   dont Trésorerie 175 515 139 573 131 283 129 965 137 298  -20,5% -5,9% -1,0% +5,6%
   dont Placements à CT - 12 284 1 953 1 696 3 138  - -84,1% -13,2% +85,0%
   dont Créances clients 184 506 200 954 217 200 195 288 154 226  +8,9% +8,1% -10,1% -21,0%
   dont Stock 130 564 131 810 143 052 159 517 152 971  +1,0% +8,5% +11,5% -4,1%
Placements à long terme 161 762 170 257 191 964 171 317 -  +5,3% +12,7% -10,8% -
Biens corporels 323 116 329 183 351 875 378 333 383 978  +1,9% +6,9% +7,5% +1,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 15 785 17 174 18 191 19 550 19 768  +8,8% +5,9% +7,5% +1,1%
Actifs totaux 1 032 374 1 043 955 1 092 310 1 086 456 1 029 884  +1,1% +4,6% -0,5% -5,2%
 
Passifs courants 293 247 318 603 307 960 285 411 217 939  +8,6% -3,3% -7,3% -23,6%
   dont Créances fournisseurs 140 713 150 212 141 797 130 333 97 193  +6,8% -5,6% -8,1% -25,4%
   dont Dette à court terme 38 168 48 655 46 688 42 003 -  +27,5% -4,0% -10,0% -
Dette à long terme 178 903 156 538 142 180 174 139 -  -12,5% -9,2% +22,5% -
Passifs totaux 553 503 558 944 531 296 526 056 503 366  +1,0% -4,9% -1,0% -4,3%
 
Action ordinaire 67 176 67 176 67 176 67 176 67 176  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 278 524 308 395 362 859 400 720 405 842  +10,7% +17,7% +10,4% +1,3%
Capitaux propres 454 661 461 350 537 175 536 676 505 505  +1,5% +16,4% -0,1% -5,8%
 
Dettes portant intérets 217 071 205 193 188 868 216 142 -  -5,5% -8,0% +14,4% -
Actions en circulation (en M) - 528 528 512 513  - +0% -3,1% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NSK Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 65 719 45 560 69 312 55 809 17 412  -30,7% +52,1% -19,5% -68,8%
 
Dépréciation 43 048 43 354 46 785 48 801 53 926  +0,7% +7,9% +4,3% +10,5%
Ajustements des bénéfices nets -19 878 -21 024 -22 383 -24 567 -12 423  +5,8% +6,5% +9,8% -49,4%
Ajust. comptes débiteurs 2 407 -22 007 -12 464 18 602 -  -1 014,3% -43,4% -249,2% -
Ajust. des stocks 519 -3 756 -10 382 -17 859 579  -823,7% +176,4% +72,0% -103,2%
Autres flux opérationnels 1 220 -6 687 -3 942 -733 -1 207  -648,1% -41,0% -81,4% +64,7%
Flux opérationnel 108 622 67 936 83 746 92 617 72 387  -37,5% +23,3% +10,6% -21,8%
 
Dépenses d’investissement 45 869 53 297 61 397 73 379 47 876  +16,2% +15,2% +19,5% -34,8%
Investissements - -54 243 -53 001 -72 673 -39 784  - -2,3% +37,1% -45,3%
Flux d’investissement -45 212 -54 243 -53 001 -72 673 -39 784  +20,0% -2,3% +37,1% -45,3%
 
Dividendes payés -17 861 -21 882 -17 438 -21 495 -20 483  +22,5% -20,3% +23,3% -4,7%
Emprunts nets -38 058 -11 049 -16 687 27 524 5 900  -71,0% +51,0% -264,9% -78,6%
Flux de financement -68 073 -48 413 -39 804 -20 477 -  -28,9% -17,8% -48,6% -
 
Variation nette de la trésorerie -8 858 -35 942 -8 289 -1 318 7 333  +305,8% -76,9% -84,1% -656,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NSK Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 222 942 211 878 206 799 189 414 128 870  -5,0% -2,4% -8,4% -32,0%
Charges d'exploitation -213 226 -207 057 -200 413 -189 010 -141 764  -2,9% -3,2% -5,7% -25,0%
   dont Coût des ventes -178 590 -172 949 -169 788 -156 183 -111 950  -3,2% -1,8% -8,0% -28,3%
   dont Frais généraux -34 063 -33 721 -30 810 -31 643 -29 451  -1,0% -8,6% +2,7% -6,9%
Résultat opérationnel 9 715 4 821 6 386 403 -12 894  -50,4% +32,5% -93,7% -3 299,5%
Autres revenus/frais nets 919 94 1 023 - -  -89,8% +988,3% - -
Charge d'intérêt -639 -789 -1 148 -370 -631  +23,5% +45,5% -67,8% +70,5%
Résultat avant impôts 10 636 4 916 7 410 1 102 -12 527  -53,8% +50,7% -85,1% -1 236,8%
Impôts sur les bénéfices -1 380 -1 851 -2 755 -31 -2 616  +34,1% +48,8% -101,1% +8 338,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 838 2 977 4 456 1 140 -9 699  -66,3% +49,7% -74,4% -950,8%
 
EBITDA 38 013 32 533 35 748 28 568 14 856  -14,4% +9,9% -20,1% -48,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 454 3 006 4 012 392 -12 531  -64,4% +33,5% -90,2% -3 299,5%
Taux d’imposition 13% 38% 37% 3% -  +190,2% -1,3% -92,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NSK Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 499 653 481 326 485 093 466 452 496 247  -3,7% +0,8% -3,8% +6,4%
   dont Trésorerie 134 806 132 560 134 407 137 298 185 890  -1,7% +1,4% +2,2% +35,4%
   dont Placements à CT 1 596 1 398 1 591 3 138 2 469  -12,4% +13,8% +97,2% -21,3%
   dont Créances clients 184 216 171 777 169 914 154 226 130 864  -6,8% -1,1% -9,2% -15,1%
   dont Stock 160 920 157 574 158 398 152 971 159 485  -2,1% +0,5% -3,4% +4,3%
Placements à long terme 169 031 174 709 185 810 - -  +3,4% +6,4% - -
Biens corporels 387 666 380 542 383 867 383 978 377 339  -1,8% +0,9% +0% -1,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 19 268 19 198 19 289 19 768 19 186  -0,4% +0,5% +2,5% -2,9%
Actifs totaux 1 085 088 1 064 869 1 083 731 1 029 884 1 060 030  -1,9% +1,8% -5,0% +2,9%
 
Passifs courants 284 888 234 074 227 569 217 939 246 540  -17,8% -2,8% -4,2% +13,1%
   dont Créances fournisseurs 118 587 99 744 106 494 97 193 73 663  -15,9% +6,8% -8,7% -24,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 191 416 220 770 228 887 - -  +15,3% +3,7% - -
Passifs totaux 539 409 519 065 525 229 503 366 541 373  -3,8% +1,2% -4,2% +7,6%
 
Action ordinaire 67 176 67 176 67 176 67 176 67 176  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 399 328 404 443 399 334 405 842 391 378  +1,3% -1,3% +1,6% -3,6%
Capitaux propres 524 101 524 626 536 844 505 505 497 819  +0,1% +2,3% -5,8% -1,5%
 
Dettes portant intérets 191 416 220 770 228 887 - -  +15,3% +3,7% - -
Actions en circulation (en M) 514 514 514 513 512  +0% +0% -0,1% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NSK Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 8 838 2 977 4 456 1 140 -9 699  -66,3% +49,7% -74,4% -950,8%
 
Dépréciation 13 369 13 414 13 595 13 548 13 376  +0,3% +1,3% -0,3% -1,3%
Ajustements des bénéfices nets -2 860 -2 173 -4 536 -2 854 -1 346  -24,0% +108,7% -37,1% -52,8%
Ajust. comptes débiteurs 10 356 7 103 4 722 - -  -31,4% -33,5% - -
Ajust. des stocks -3 951 849 2 258 1 423 -6 110  -121,5% +166,0% -37,0% -529,4%
Autres flux opérationnels 11 580 -5 701 -5 465 -1 621 9 653  -149,2% -4,1% -70,3% -695,5%
Flux opérationnel 35 022 5 210 22 077 10 078 9 409  -85,1% +323,7% -54,4% -6,6%
 
Dépenses d’investissement 13 849 13 067 8 670 12 290 9 565  -5,6% -33,6% +41,8% -22,2%
Investissements -14 621 -12 016 -6 626 -6 521 -8 805  -17,8% -44,9% -1,6% +35,0%
Flux d’investissement -14 621 -12 016 -6 626 -6 521 -8 805  -17,8% -44,9% -1,6% +35,0%
 
Dividendes payés -9 963 -275 -9 977 -268 -4 980  -97,2% +3 528,0% -97,3% +1 758,2%
Emprunts nets -190 9 756 -148 -3 518 53 637  -5 234,7% -101,5% +2 277,0% -1 624,6%
Flux de financement -13 449 5 838 -15 161 - -  -143,4% -359,7% - -
 
Variation nette de la trésorerie 4 841 -2 246 1 847 2 891 48 591  -146,4% -182,2% +56,5% +1 580,8%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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