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Kurita Water Industries Ltd

Kurita Water Industries (6370.TSE, JP3270000007)

Kurita Water Industries Ltd. provides various water treatment solutions in Japan, Asia, North America, South America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally. The Water Treatment Chemicals segment offers boiler water treatment chemicals, cooling water treatment chemicals, wastewater treatment chemicals, process treatment chemicals, reverse osmosis membrane water treatment chemicals, automobile paint booth chemicals, biomass generation related chemicals, civil engineering and construction related chemicals, marine vessel related water treatment chemicals, chemical dosing systems/chemical dosing control systems, and packaged contract services. The Water Treatment Facilities segment offers water treatment equipment and facilities; ultrapure water production systems, tool cleaning, plant cleaning, and soil and groundwater contamination remediation services; and swimming pool related equipment services. This segment also provides ultrapure water production systems, wastewater reclamation systems, and wastewater …

Siège social : Nakano Central Park East, Tokyo, Japan, 164-0001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kurita Water Industries

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kurita Water Industries Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
112 382 000 96,6% 1,9% 62,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,3 - - 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5 440,0 JPY masqué 5 431,8 4 980,2 4 097,2 6 057,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kurita Water Industries Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kurita Water Industries Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,0% +3,2% +13,0% +20,8% +8,0% +68,5% +111,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+96,5% +87,5% +152,3% +134,7% +167,8% +225,3% +291,6%

 

Équipe de direction de Kurita Water Industries Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michiya Kadota Pres & Representative Director - Shuji Shirode Exec. GM of Corp. Control & Admin. Division and Director -
Kosuke Arai Gen. Mang. of CSR & Investor Relations Department, Corp. Control & Admin. Division - Yoshio Yamada MD, Exec. GM of Innovation Division & Director -
Hirohiko Ejiri Exec. Sr. MD & Chief Bus. Officer for Chemical Operation & Representative Director - Kunihiro Kuse Sr. GM of Engineering Group I - Group Engineering Division & Exec. Officer -
Yasuo Suzuki MD, Exec GM of Global Bus. Division, Chief Bus. Officer for Global Operation & Director - Masaya Kawai Exec. Officer & Sr. Gen. Mang. of Solution Bus. Group, Japan Sales Bus. Division -
Takehiro Nozue Exec. Officer & Sr. GM of Marketing Group, Innovation Division - Shingo Yamaga Exec. Officer and Sr. GM of EMEA, Americas Operation Group & Global Bus. Division -

 

Présence de Kurita Water Industries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Kurita Water Industries

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Kurita Water Industries Ltd

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Fondamentaux de Kurita Water Industries Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 236 815 259 409 264 807 267 749 288 207  +9,5% +2,1% +1,1% +7,6%
EBITDA 42 608 45 608 46 782 51 076 58 513  +7,0% +2,6% +9,2% +14,6%
Résultat opérationnel 22 477 24 329 27 481 31 529 35 734  +8,2% +13,0% +14,7% +13,3%
Résultat net 17 897 17 323 18 287 19 088 18 471  -3,2% +5,6% +4,4% -3,2%
Free Cash Flow 2 512 8 643 4 674 24 038 -28 397  +244,1% -45,9% +414,3% -218,1%
Marge de FCF 1% 3% 2% 9% -10%  +214,1% -47,0% +408,6% -209,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 37% 31% 32% 35%  +26,3% -15,3% +1,9% +8,6%
Capital investi 246 878 237 604 283 352 289 114 315 730  -3,8% +19,3% +2,0% +9,2%
Actions en circul. (en M) 112,3 112,3 112,3 112,3 112,3  0% +0% +0% 0%
EBITDA par action 379,4 406,2 416,6 454,7 520,9  +7,1% +2,6% +9,1% +14,6%
Bénéfices par action 159,4 154,3 162,9 169,9 164,4  -3,2% +5,6% +4,3% -3,2%
Free Cash Flow par action 22,4 77,0 41,6 214,0 -252,8  +244,1% -45,9% +414,1% -218,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kurita Water Industries Ltd

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Ratio de profitabilité de Kurita Water Industries Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 32% 32% 35% 35% 36%  -1,0% +9,8% +1,0% +2,3%
Marge d’EBITDA 18% 18% 18% 19% 20%  -2,3% +0,5% +8,0% +6,4%
Marge opérationnelle 9% 9% 10% 12% 12%  -1,2% +10,7% +13,5% +5,3%
Marge bénéficiaire 8% 7% 7% 7% 6%  -11,6% +3,4% +3,2% -10,1%
Marge de FCF 1% 3% 2% 9% -10%  +214,1% -47,0% +408,6% -209,7%
Rentabilité économique (ROA) - 5,1% 5,0% 4,7% 4,1%  - -3,7% -5,3% -12,1%
Rentabilité financière (ROE) - 7,3% 7,6% 7,7% 7,0%  - +4,8% +1,1% -8,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kurita Water Industries Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 2,6 2,0 1,6 2,2 1,4  -24,4% -20,1% +36,9% -36,3%
Liquidité générale 2,9 2,2 1,7 2,4 1,6  -23,9% -21,5% +36,5% -33,5%
Dette nette sur EBITDA -1,2 -0,8 -0,3 -0,6 -0,1  -35,5% -68,4% +124,0% -85,0%
Dette sur actifs 2% - 11% 8% 9%  - - -19,6% +10,0%
Dette sur capitaux propres 3% - 17% 14% 16%  - - -15,6% +13,2%
Couverture par l’EBITDA - 143,9 33,0 26,6 9,5  - -77,1% -19,5% -64,3%
   ∼ par l’EBIT - 87,8 19,8 15,8 5,7  - -77,4% -20,4% -64,0%
   ∼ par le flux opérationel - 121,4 26,4 20,8 4,7  - -78,3% -21,1% -77,6%
Coût de la dette - - - 5,0% 15,5%  - - - +209,5%

 

Graphique des dividendes de Kurita Water Industries Ltd

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Ratios de distribution de Kurita Water Industries Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 17 897 17 323 18 287 19 088 18 471  -3,2% +5,6% +4,4% -3,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 512 8 643 4 674 24 038 -28 397  +244,1% -45,9% +414,3% -218,1%
Dividende payé -5 753 -5 966 -6 539 -8 083 -8 797  +3,7% +9,6% +23,6% +8,8%
Distribution sur résultat net 32% 34% 36% 42% 48%  +7,1% +3,8% +18,4% +12,5%
Distribution sur FCF 229% 69% 140% 34% -31%  -69,9% +102,7% -76,0% -192,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kurita Water Industries Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kurita Water Industries Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 24 20 20 21 26  -17,2% +0,2% +6,6% +24,7%
Délai paiement clients (DSO) 133 139 134 133 138  +4,2% -3,6% -0,3% +3,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 55 76 98 113  - +38,4% +28,9% +15,7%
Conversion de l’encaisse - 104 78 56 51  - -25,1% -27,2% -9,8%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6  +1,1% -7,9% -7,7% -2,7%
Frais généraux sur CP 1% 1% 27% 26% 26%  -1,6% +2 175,6% -5,4% +1,8%
Frais généraux sur CA 1% 1% 25% 24% 25%  -10,6% +2 174,6% -2,4% +1,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kurita Water Industries Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kurita Water Industries Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kurita Water Industries Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kurita Water Industries Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Kurita Water Industries Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kurita Water Industries

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Dividendes par action détachés par Kurita Water Industries Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--36,00-----39,00---
2021--32,00-----36,00---
2020--31,00-----32,00---
2019--27,00-----31,00---
2018--26,00-----27,00---
2017--25,00-----26,00---
2016--24,00-----25,00---
2015--23,00-----24,00---
2014--22,00-----23,00---
2013--21,00-----22,00---
2012--20,00-----21,00---
2011--19,00-----20,00---
2010--19,00-----19,00---
2009--17,00-----17,00---
2008--17,00-----17,00---
2007--15,00-----15,00---
2006--11,00-----13,00---
2005--9,00-----11,00---
2004--8,00-----9,00---
2003--8,00-----8,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kurita Water Industries Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 236 815 259 409 264 807 267 749 288 207  +9,5% +2,1% +1,1% +7,6%
Charges d'exploitation -53 861 -58 417 -65 234 -63 147 -68 544  +8,5% +11,7% -3,2% +8,5%
   dont Coût des ventes -160 476 -176 663 -172 092 -173 073 -183 928  +10,1% -2,6% +0,6% +6,3%
   dont Frais généraux -2 906 -2 845 -66 060 -65 206 -71 334  -2,1% +2 222,0% -1,3% +9,4%
Résultat opérationnel 22 477 24 329 27 481 31 529 35 734  +8,2% +13,0% +14,7% +13,3%
Autres revenus/frais nets 3 058 3 203 -790 -2 379 -5 655  +4,7% -124,7% +201,1% +137,7%
Charge d'intérêt 0 -317 -1 417 -1 923 -6 176  - +347,0% +35,7% +221,2%
Résultat avant impôts 25 535 27 532 26 691 29 150 30 079  +7,8% -3,1% +9,2% +3,2%
Impôts sur les bénéfices -7 498 -10 207 -8 378 -9 326 -10 454  +36,1% -17,9% +11,3% +12,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
17 897 17 323 18 287 19 088 18 471  -3,2% +5,6% +4,4% -3,2%
 
EBITDA 42 608 45 608 46 782 51 076 58 513  +7,0% +2,6% +9,2% +14,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 15 877 15 309 18 855 21 442 23 315  -3,6% +23,2% +13,7% +8,7%
Taux d’imposition 29% 37% 31% 32% 35%  +26,3% -15,3% +1,9% +8,6%
 
Chiffre d’affaires par action 2 108,7 2 310,4 2 358,2 2 383,6 2 565,8  +9,6% +2,1% +1,1% +7,6%
EBITDA par action 379,4 406,2 416,6 454,7 520,9  +7,1% +2,6% +9,1% +14,6%
Bénéfices par action 159,4 154,3 162,9 169,9 164,4  -3,2% +5,6% +4,3% -3,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kurita Water Industries Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 162 004 149 550 162 847 176 482 178 396  -7,7% +8,9% +8,4% +1,1%
   dont Trésorerie 61 086 35 351 50 215 62 228 45 730  -42,1% +42,0% +23,9% -26,5%
   dont Placements à CT 3 1 235 2 562 2 817 3 075  +41 066,7% +107,4% +10,0% +9,2%
   dont Créances clients 86 400 98 588 96 974 97 745 108 892  +14,1% -1,6% +0,8% +11,4%
   dont Stock 10 389 9 474 9 247 9 911 13 132  -8,8% -2,4% +7,2% +32,5%
Placements à long terme 40 745 28 779 - - -  -29,4% - - -
Biens corporels 86 028 109 669 124 142 137 008 180 076  +27,5% +13,2% +10,4% +31,4%
Écart d'acquisitions 20 362 36 301 47 033 55 596 62 992  +78,3% +29,6% +18,2% +13,3%
Biens incorporels 10 640 17 655 13 381 17 320 18 092  +65,9% -24,2% +29,4% +4,5%
Actifs totaux 323 044 349 882 387 749 424 927 469 981  +8,3% +10,8% +9,6% +10,6%
 
Passifs courants 56 149 68 072 94 408 74 952 113 927  +21,2% +38,7% -20,6% +52,0%
   dont Créances fournisseurs 28 874 26 362 35 680 46 506 57 967  -8,7% +35,3% +30,3% +24,6%
   dont Dette à court terme 4 038 - 39 605 4 818 12 863  - - -87,8% +167,0%
Dette à long terme 4 038 - 1 305 31 207 30 953  - - +2 291,3% -0,8%
Passifs totaux 82 193 110 412 143 641 167 091 192 119  +34,3% +30,1% +16,3% +15,0%
 
Action ordinaire 13 450 13 450 13 450 13 450 13 450  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 209 149 220 234 231 456 244 138 260 073  +5,3% +5,1% +5,5% +6,5%
Capitaux propres 238 802 237 604 242 442 253 089 271 914  -0,5% +2,0% +4,4% +7,4%
 
Dette portant intérets 8 076 - 40 910 36 025 43 816  - - -11,9% +21,6%
Dette nette -53 013 -36 586 -11 867 -29 020 -4 989  -31,0% -67,6% +144,5% -82,8%
Fonds de roulement 105 855 81 478 68 439 101 530 64 469  -23,0% -16,0% +48,4% -36,5%
Actions en circulation (en M) 112,3 112,3 112,3 112,3 112,3  0% +0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kurita Water Industries Ltd (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 17 897 17 323 18 287 19 088 18 471  -3,2% +5,6% +4,4% -3,2%
 
Dépréciation 16 861 17 761 18 700 20 739 23 412  +5,3% +5,3% +10,9% +12,9%
Ajustements des bénéfices nets -8 398 -16 940 -13 132 -4 573 -16 754  +101,7% -22,5% -65,2% +266,4%
Ajust. comptes débiteurs -16 332 -10 907 4 527 746 -6 713  -33,2% -141,5% -83,5% -999,9%
Ajust. des stocks -29 1 463 -169 254 -1 918  -5 144,8% -111,6% -250,3% -855,1%
Autres flux opérationnels 72 20 657 2 652 -3 410 -828  +28 590,3% -87,2% -228,6% -75,7%
Flux opérationnel 21 408 38 478 37 376 40 002 28 737  +79,7% -2,9% +7,0% -28,2%
 
Dépenses d’investissement 18 896 29 835 32 702 15 964 57 134  +57,9% +9,6% -51,2% +257,9%
Investissements 7 896 12 125 -365 2 265 9 024  +53,6% -103,0% -720,5% +298,4%
Flux d’investissement -15 928 -51 559 -43 683 -10 771 -39 929  +223,7% -15,3% -75,3% +270,7%
 
Dividendes payés -5 753 -5 966 -6 539 -8 083 -8 797  +3,7% +9,6% +23,6% +8,8%
Emprunts nets -223 -3 011 34 617 -5 764 7 092  +1 250,2% -1 249,7% -116,7% -223,0%
Flux de financement -12 419 -11 280 21 981 -18 852 -7 927  -9,2% -294,9% -185,8% -58,0%
 
Variation nette de la trésorerie -6 521 -23 369 14 668 12 013 -16 498  +258,4% -162,8% -18,1% -237,3%
 
Free Cash Flow par action 22,4 77,0 41,6 214,0 -252,8  +244,1% -45,9% +414,1% -218,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kurita Water Industries Ltd (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 63 199 72 040 75 983 76 984 74 660  +14,0% +5,5% +1,3% -3,0%
Charges d'exploitation -17 670 -17 589 -16 941 -16 343 -19 825  -0,5% -3,7% -3,5% +21,3%
   dont Coût des ventes -39 713 -45 517 -48 252 -50 446 -48 455  +14,6% +6,0% +4,5% -3,9%
   dont Frais généraux -17 613 -17 512 -17 420 -18 788 -19 883  -0,6% -0,5% +7,9% +5,8%
Résultat opérationnel 5 816 8 933 10 790 10 195 6 378  +53,6% +20,8% -5,5% -37,4%
Autres revenus/frais nets -186 -3 403 -1 179 -889 947  +1 729,6% -65,4% -24,6% -206,5%
Charge d'intérêt -449 -3 503 -1 229 -993 -402  +680,2% -64,9% -19,2% -59,5%
Résultat avant impôts 5 630 5 530 9 611 9 306 7 325  -1,8% +73,8% -3,2% -21,3%
Impôts sur les bénéfices -1 681 -3 316 -2 777 -2 679 -2 153  +97,3% -16,3% -3,5% -19,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 740 1 964 6 326 6 440 4 865  -47,5% +222,1% +1,8% -24,5%
 
EBITDA 11 476 14 464 16 148 16 421 14 259  +26,0% +11,6% +1,7% -13,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 079 6 352 7 672 7 260 4 503  +55,7% +20,8% -5,4% -38,0%
Taux d’imposition 30% - 29% 29% 29%  - - -0,4% +2,1%
 
Chiffre d’affaires par action 562,6 641,1 676,1 685,0 664,3  +14,0% +5,5% +1,3% -3,0%
EBITDA par action 102,2 128,7 143,7 146,1 126,9  +26,0% +11,6% +1,7% -13,2%
Bénéfices par action 33,3 17,5 56,3 57,3 43,3  -47,5% +222,1% +1,8% -24,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kurita Water Industries Ltd (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 164 037 162 414 178 978 178 396 177 453  -1,0% +10,2% -0,3% -0,5%
   dont Trésorerie 51 590 45 790 50 287 45 730 45 472  -11,2% +9,8% -9,1% -0,6%
   dont Placements à CT 2 733 2 488 2 613 3 075 3 491  -9,0% +5,0% +17,7% +13,5%
   dont Créances clients 95 141 97 932 108 183 108 892 108 023  +2,9% +10,5% +0,7% -0,8%
   dont Stock 10 789 11 447 12 707 13 132 15 843  +6,1% +11,0% +3,3% +20,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 146 284 156 508 170 531 180 076 186 646  +7,0% +9,0% +5,6% +3,6%
Écart d'acquisitions 58 306 58 803 59 979 62 992 68 894  +0,9% +2,0% +5,0% +9,4%
Biens incorporels 17 124 17 042 17 039 18 092 18 714  -0,5% 0% +6,2% +3,4%
Actifs totaux 423 002 433 393 457 489 469 981 482 337  +2,5% +5,6% +2,7% +2,6%
 
Passifs courants 85 231 92 795 111 770 113 927 106 150  +8,9% +20,4% +1,9% -6,8%
   dont Créances fournisseurs 51 240 51 402 64 289 57 967 52 588  +0,3% +25,1% -9,8% -9,3%
   dont Dette à court terme 6 225 6 296 10 598 12 863 35 543  +1,1% +68,3% +21,4% +176,3%
Dette à long terme 31 134 30 964 30 943 30 953 40 900  -0,5% -0,1% +0% +32,1%
Passifs totaux 165 612 172 550 191 280 192 119 194 232  +4,2% +10,9% +0,4% +1,1%
 
Action ordinaire 13 450 13 450 13 450 13 450 13 450  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 244 063 246 007 253 265 260 073 260 946  +0,8% +3,0% +2,7% +0,3%
Capitaux propres 252 170 255 442 260 508 271 914 285 462  +1,3% +2,0% +4,4% +5,0%
 
Dette portant intérets 37 359 37 260 41 541 43 816 76 443  -0,3% +11,5% +5,5% +74,5%
Dette nette -16 964 -11 018 -11 359 -4 989 27 480  -35,1% +3,1% -56,1% -650,8%
Fonds de roulement 78 806 69 619 67 208 64 469 71 303  -11,7% -3,5% -4,1% +10,6%
Actions en circulation (en M) 112,3 112,4 112,4 112,4 112,4  +0% +0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kurita Water Industries Ltd (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 3 740 1 964 6 326 6 440 4 865  -47,5% +222,1% +1,8% -24,5%
 
Dépréciation 5 606 5 681 5 816 6 309 6 839  +1,3% +2,4% +8,5% +8,4%
Ajustements des bénéfices nets -7 395 -627 -4 259 -4 473 -7 176  -91,5% +579,3% +5,0% +60,4%
Ajust. comptes débiteurs 3 281 -2 732 -9 343 2 081 3 204  -183,3% +242,0% -122,3% +54,0%
Ajust. des stocks -419 -681 -1 065 247 -1 921  +62,5% +56,4% -123,2% -877,7%
Autres flux opérationnels -396 -147 308 -593 5 188  -62,9% -309,5% -292,5% -974,9%
Flux opérationnel 4 097 8 599 5 068 10 973 10 941  +109,9% -41,1% +116,5% -0,3%
 
Dépenses d’investissement 8 474 13 568 9 824 25 268 16 427  +60,1% -27,6% +157,2% -35,0%
Investissements 10 117 9 164 -267 -168  +1 070,0% +7 732,5% -102,9% -37,1%
Flux d’investissement -11 026 -13 385 307 -15 825 -16 554  +21,4% -102,3% -5 254,7% +4,6%
 
Dividendes payés -3 847 -26 -4 675 -249 -4 072  -99,3% +17 880,8% -94,7% +1 535,3%
Emprunts nets 1 127 -10 4 224 1 751 32 301  -100,9% -42 340,0% -58,5% +1 744,7%
Flux de financement -3 918 -1 164 -1 692 -1 153 4 760  -70,3% +45,4% -31,9% -512,8%
 
Variation nette de la trésorerie -10 638 -5 800 4 497 -4 557 -258  -45,5% -177,5% -201,3% -94,3%
 
Free Cash Flow par action -39,0 -44,2 -42,3 -127,2 -48,8  +13,5% -4,3% +200,6% -61,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.