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Kurita Water Industries Ltd

Kurita Water Industries (6370.TSE, JP3270000007)

Kurita Water Industries Ltd. provides various water treatment solutions in Japan, rest of Asia, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally. The Water Treatment Chemicals segment offers boiler water treatment chemicals, cooling water treatment chemicals, wastewater treatment chemicals, process treatment chemicals, reverse osmosis membrane water treatment chemicals, automobile paint booth chemicals, biomass generation related chemicals, civil engineering and construction related chemicals, marine vessel related water treatment chemicals, chemical dosing systems/chemical dosing control systems, and packaged contract services. The Water Treatment Facilities segment offers water treatment equipment and facilities; ultrapure water supply, tool cleaning, chemical cleaning, and soil and groundwater remediation services; and maintenance services. This segment also provides ultrapure water production systems, wastewater reclamation systems, and wastewater treatment systems and equipment. The …

Siège social : Nakano Central Park East, Tokyo, Japan, 164-0001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kurita Water Industries

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kurita Water Industries Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
112 296 000 99,9% 2,8% 46,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
33,5 - - 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 865,0 JPY masqué 4 681,4 4 068,9 2 620,3 4 965,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kurita Water Industries Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kurita Water Industries Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,7% +11,9% +7,0% +44,1% +81,2% +68,5% +45,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+88,7% +105,4% +78,9% +157,5% +181,1% +196,1% +151,7%

 

Équipe de direction de Kurita Water Industries Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michiya Kadota Pres & Representative Director - Yoshio Yamada MD, Exec. GM of Japan Sales Busi. Div., Chief Bus. Officer for Chemical Operation & Director -
Koichi Iioka Sr. Exec. Officer - Kiyoshi Itou Exec. Sr. MD, Exec. GM of Corp. Planning & Control Division and Director -
Toshitaka Kodama Sr. Exec. Officer & Exec. Gen. Mang. of Digital Strategy Division - Hirohiko Ejiri MD, Exec. GM of Engineering Division, Chief Bus. Officer for Facility Operation & Director -
Shuji Shirode Deputy Exec. GM of Corp. Planning & Control Division and Exec. Officer - Tatsushi Kuramae Exec. GM of R&D Division and Exec. Officer -
Hiroaki Mori Exec. Officer and Sr. Gen. Mang. of Admin. Group of Japan Sales Bus. Division - Kunihiro Kuse Sr. GM of Engineering Group - Group Engineering Division & Exec. Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Kurita Water Industries Ltd

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de Kurita Water Industries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kurita Water Industries Ltd

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Fondamentaux de Kurita Water Industries Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 214 372 214 187 236 815 259 409 264 807  -0,1% +10,6% +9,5% +2,1%
EBITDA 35 582 52 366 59 609 63 371 65 508  +47,2% +13,8% +6,3% +3,4%
Résultat opérationnel 19 834 19 456 22 477 24 329 27 481  -1,9% +15,5% +8,2% +13,0%
Résultat net 12 577 14 506 17 897 17 323 18 287  +15,3% +23,4% -3,2% +5,6%
Free Cash Flow 8 889 23 785 3 484 9 878 6 208  +167,6% -85,4% +183,5% -37,2%
Marge de FCF 4% 11% 1% 4% 2%  +167,8% -86,8% +158,8% -38,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 28% 29% 37% 31%  -24,4% +3,6% +26,3% -15,3%
Capital investi 237 422 236 300 246 878 237 604 243 747  -0,5% +4,5% -3,8% +2,6%
Actions en circulation (en M) - - 112 112 112  - - +0% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kurita Water Industries Ltd

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Ratio de profitabilité de Kurita Water Industries Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 33% 32% 32% 32% 35%  -2,3% +0,5% -1,0% +9,8%
Marge d’EBITDA 17% 24% 25% 24% 25%  +47,3% +3,0% -2,9% +1,3%
Marge opérationnelle 9% 9% 9% 9% 10%  -1,8% +4,5% -1,2% +10,7%
Marge bénéficiaire 6% 7% 8% 7% 7%  +15,4% +11,6% -11,6% +3,4%
Marge de FCF 4% 11% 1% 4% 2%  +167,8% -86,8% +158,8% -38,4%
Rentabilité économique (ROA) - 4,9% 5,8% 5,1% 5,0%  - +18,4% -10,5% -3,7%
Rentabilité financière (ROE) - 6,4% 7,7% 7,3% 7,6%  - +20,5% -5,2% +4,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kurita Water Industries Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 3,1 3,2 2,6 2,0 1,6  +3,4% -17,5% -24,4% -20,1%
Liquidité générale 3,4 3,5 2,9 2,2 1,7  +3,6% -17,8% -23,9% -21,5%
Dette nette sur EBITDA -1,6 -1,2 -0,9 -0,6 -0,8  -22,1% -28,0% -35,1% +36,1%
Dette sur actifs 3% 3% 2% - 0%  -9,2% -13,8% - -
Dette sur capitaux propres 4% 4% 3% - 1%  -8,8% -11,3% - -
Couverture par l’EBITDA -128,9 280,0 169,3 199,9 46,2  -317,2% -39,5% +18,0% -76,9%
   ∼ par l’EBIT -71,9 195,2 121,4 143,9 33,0  -371,7% -37,8% +18,5% -77,0%
   ∼ par le flux opérationel -96,3 181,5 60,8 121,4 26,4  -288,5% -66,5% +99,6% -78,3%
Coût de la dette - 2,1% 4,2% - -  - +104,5% - -

 

Graphique des dividendes de Kurita Water Industries Ltd

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Ratios de distribution de Kurita Water Industries Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 12 577 14 506 17 897 17 323 18 287  +15,3% +23,4% -3,2% +5,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 8 889 23 785 3 484 9 878 6 208  +167,6% -85,4% +183,5% -37,2%
Dividende payé -5 474 -5 694 -5 753 -5 966 -6 539  +4,0% +1,0% +3,7% +9,6%
Distribution sur résultat net 44% 39% 32% 34% 36%  -9,8% -18,1% +7,1% +3,8%
Distribution sur FCF 62% 24% 165% 60% 105%  -61,1% +589,8% -63,4% +74,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kurita Water Industries Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kurita Water Industries Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 23 24 24 20 20  +1,9% -1,1% -17,2% +0,2%
Délai paiement clients (DSO) 121 116 133 139 134  -3,9% +14,9% +4,2% -3,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 59 65 55 76  - +11,3% -16,2% +38,4%
Conversion de l’encaisse - 81 91 104 78  - +12,7% +13,2% -25,1%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  -0,5% +2,4% +1,1% -7,9%
Frais généraux sur CP 20% 1% 1% 1% 27%  -93,9% +0,1% -1,6% +2 175,6%
Frais généraux sur CA 21% 1% 1% 1% 25%  -93,9% -5,0% -10,6% +2 174,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kurita Water Industries Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kurita Water Industries Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kurita Water Industries Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kurita Water Industries Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Kurita Water Industries Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kurita Water Industries

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Dividendes par action détachés par Kurita Water Industries Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--32,00---------
2020--31,00-----32,00---
2019--27,00-----31,00---
2018--26,00-----27,00---
2017--25,00-----26,00---
2016--24,00-----25,00---
2015--23,00-----24,00---
2014--22,00-----23,00---
2013--21,00-----22,00---
2012--20,00-----21,00---
2011--19,00-----20,00---
2010--19,00-----19,00---
2009--17,00-----17,00---
2008--17,00-----17,00---
2007--15,00-----15,00---
2006--11,00-----13,00---
2005--9,00-----11,00---
2004--8,00-----9,00---
2003--8,00-----8,00---
2002--8,00-----8,00---
2001--------8,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kurita Water Industries Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 214 372 214 187 236 815 259 409 264 807  -0,1% +10,6% +9,5% +2,1%
Charges d'exploitation -194 538 -194 731 -214 337 -235 080 -237 326  +0,1% +10,1% +9,7% +1,0%
   dont Coût des ventes -143 964 -145 455 -160 476 -176 663 -172 092  +1,0% +10,3% +10,1% -2,6%
   dont Frais généraux -45 305 -2 767 -2 906 -2 845 -66 060  -93,9% +5,0% -2,1% +2 222,0%
Résultat opérationnel 19 834 19 456 22 477 24 329 27 481  -1,9% +15,5% +8,2% +13,0%
Autres revenus/frais nets 577 1 012 3 058 3 205 -  +75,4% +202,2% +4,8% -
Charge d'intérêt -276 -187 -352 -317 -1 417  -167,8% +88,2% -9,9% +347,0%
Résultat avant impôts 20 411 20 465 25 535 27 532 26 691  +0,3% +24,8% +7,8% -3,1%
Impôts sur les bénéfices -7 654 -5 803 -7 498 -10 207 -8 378  -24,2% +29,2% +36,1% -17,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 577 14 506 17 897 17 323 18 287  +15,3% +23,4% -3,2% +5,6%
 
EBITDA 35 582 52 366 59 609 63 371 65 508  +47,2% +13,8% +6,3% +3,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 396 13 939 15 877 15 309 18 855  +12,4% +13,9% -3,6% +23,2%
Taux d’imposition 37% 28% 29% 37% 31%  -24,4% +3,6% +26,3% -15,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kurita Water Industries Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 150 546 155 930 162 004 149 550 162 847  +3,6% +3,9% -7,7% +8,9%
   dont Trésorerie 58 374 72 750 61 086 35 351 50 215  +24,6% -16,0% -42,1% +42,0%
   dont Placements à CT 7 566 603 3 1 235 2 562  -92,0% -99,5% +41 066,7% +107,4%
   dont Créances clients 70 830 68 036 86 400 98 588 96 974  -3,9% +27,0% +14,1% -1,6%
   dont Stock 9 253 9 524 10 389 9 474 9 247  +2,9% +9,1% -8,8% -2,4%
Placements à long terme 40 738 39 697 40 745 28 779 -  -2,6% +2,6% -29,4% -
Biens corporels 78 388 74 036 86 028 109 669 124 142  -5,6% +16,2% +27,5% +13,2%
Écart d'acquisitions 15 114 15 049 20 362 36 301 47 033  -0,4% +35,3% +78,3% +29,6%
Biens incorporels 9 088 10 258 10 640 17 655 13 381  +12,9% +3,7% +65,9% -24,2%
Actifs totaux 298 107 299 249 323 046 349 885 387 749  +0,4% +8,0% +8,3% +10,8%
 
Passifs courants 44 407 44 410 56 149 68 072 94 408  +0% +26,4% +21,2% +38,7%
   dont Créances fournisseurs 22 779 23 425 28 874 26 362 35 680  +2,8% +23,3% -8,7% +35,3%
   dont Dette à court terme 4 763 4 339 4 038 - -  -8,9% -6,9% - -
Dette à long terme 4 763 4 339 4 038 - 1 305  -8,9% -6,9% - -
Passifs totaux 69 144 70 491 82 193 110 412 143 641  +1,9% +16,6% +34,3% +30,1%
 
Action ordinaire 13 450 13 450 13 450 13 450 13 450  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 196 788 205 586 209 149 220 234 231 456  +4,5% +1,7% +5,3% +5,1%
Capitaux propres 227 896 227 622 238 802 237 604 242 442  -0,1% +4,9% -0,5% +2,0%
 
Dette portant intérets 9 526 8 678 8 076 - 1 305  -8,9% -6,9% - -
Dette nette -56 414 -64 675 -53 013 -36 586 -51 472  +14,6% -18,0% -31,0% +40,7%
Fonds de roulement 106 139 111 520 105 855 81 478 68 439  +5,1% -5,1% -23,0% -16,0%
Actions en circulation (en M) - - 112 112 112  - - +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kurita Water Industries Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 12 577 14 506 17 897 17 323 18 287  +15,3% +23,4% -3,2% +5,6%
 
Dépréciation 15 748 15 857 16 861 17 761 18 700  +0,7% +6,3% +5,3% +5,3%
Ajustements des bénéfices nets -8 261 -7 380 -8 398 -16 940 -13 132  -10,7% +13,8% +101,7% -22,5%
Ajust. comptes débiteurs -4 473 2 030 -16 332 -10 907 4 527  -145,4% -904,5% -33,2% -141,5%
Ajust. des stocks -249 -144 -29 1 463 -169  -42,2% -79,9% -5 144,8% -111,6%
Autres flux opérationnels 1 113 1 588 72 20 657 2 652  +42,7% -95,5% +28 590,3% -87,2%
Flux opérationnel 26 582 33 941 21 408 38 478 37 376  +27,7% -36,9% +79,7% -2,9%
 
Dépenses d’investissement 17 693 10 156 17 924 28 600 31 168  -42,6% +76,5% +59,6% +9,0%
Investissements -10 695 15 099 7 896 12 125 -365  -241,2% -47,7% +53,6% -103,0%
Flux d’investissement -33 172 -1 119 -15 928 -51 559 -43 683  -96,6% +1 323,4% +223,7% -15,3%
 
Dividendes payés -5 474 -5 694 -5 753 -5 966 -6 539  +4,0% +1,0% +3,7% +9,6%
Emprunts nets 1 580 1 441 -223 -3 011 34 617  -8,8% -115,5% +1 250,2% -1 249,7%
Flux de financement -5 707 -10 154 -12 419 -11 280 21 981  +77,9% +22,3% -9,2% -294,9%
 
Variation nette de la trésorerie -12 084 21 846 -6 521 -23 368 14 667  -280,8% -129,8% +258,3% -162,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kurita Water Industries Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 65 313 67 735 60 980 70 032 66 994  +3,7% -10,0% +14,8% -4,3%
Charges d'exploitation -58 869 -65 203 -54 852 -59 699 -59 240  +10,8% -15,9% +8,8% -0,8%
   dont Coût des ventes -42 079 -44 630 -39 321 -45 783 -42 961  +6,1% -11,9% +16,4% -6,2%
   dont Frais généraux -16 635 -16 731 -15 762 -16 105 -15 892  +0,6% -5,8% +2,2% -1,3%
Résultat opérationnel 6 444 2 532 6 128 10 332 7 753  -60,7% +142,0% +68,6% -25,0%
Autres revenus/frais nets -802 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 047 -235 -459 -509 -508  -77,6% +95,3% +10,9% -0,2%
Résultat avant impôts 5 643 2 276 5 964 9 882 6 408  -59,7% +162,0% +65,7% -35,2%
Impôts sur les bénéfices -2 107 -1 020 -1 774 -2 961 -1 880  -51,6% +73,9% +66,9% -36,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 474 1 322 4 028 6 743 4 152  -61,9% +204,7% +67,4% -38,4%
 
EBITDA 16 276 13 203 16 313 20 347 16 836  -18,9% +23,6% +24,7% -17,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 038 1 397 4 305 7 236 5 478  -65,4% +208,1% +68,1% -24,3%
Taux d’imposition 37% 45% 30% 30% 29%  +20,0% -33,6% +0,7% -2,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kurita Water Industries Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 162 874 162 847 147 761 158 412 169 703  0% -9,3% +7,2% +7,1%
   dont Trésorerie 43 999 50 215 41 561 53 040 61 408  +14,1% -17,2% +27,6% +15,8%
   dont Placements à CT 2 911 2 562 2 608 2 590 2 708  -12,0% +1,8% -0,7% +4,6%
   dont Créances clients 101 704 96 974 89 364 90 108 92 850  -4,7% -7,8% +0,8% +3,0%
   dont Stock 11 351 9 247 10 651 9 805 10 203  -18,5% +15,2% -7,9% +4,1%
Placements à long terme 39 052 - - - -  - - - -
Biens corporels 126 975 124 142 124 404 122 537 129 051  -2,2% +0,2% -1,5% +5,3%
Écart d'acquisitions 45 700 47 033 56 441 56 017 55 603  +2,9% +20,0% -0,8% -0,7%
Biens incorporels 17 052 13 381 13 106 13 017 12 939  -21,5% -2,1% -0,7% -0,6%
Actifs totaux 398 025 387 749 380 449 389 237 405 687  -2,6% -1,9% +2,3% +4,2%
 
Passifs courants 99 820 94 408 82 153 84 965 66 441  -5,4% -13,0% +3,4% -21,8%
   dont Créances fournisseurs 43 515 35 680 35 779 40 219 42 327  -18,0% +0,3% +12,4% +5,2%
   dont Dette à court terme 35 389 - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 373 1 305 1 672 1 514 31 240  -5,0% +28,1% -9,4% +1 963,4%
Passifs totaux 148 849 143 641 142 432 144 168 157 502  -3,5% -0,8% +1,2% +9,2%
 
Action ordinaire 13 450 13 450 13 450 13 450 13 450  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 230 271 231 456 232 027 238 795 240 283  +0,5% +0,2% +2,9% +0,6%
Capitaux propres 247 231 242 442 235 175 242 095 245 315  -1,9% -3,0% +2,9% +1,3%
 
Dette portant intérets 36 762 1 305 1 672 1 514 31 240  -96,5% +28,1% -9,4% +1 963,4%
Dette nette -10 148 -51 472 -42 497 -54 116 -32 876  +407,2% -17,4% +27,3% -39,2%
Fonds de roulement 63 054 68 439 65 608 73 447 103 262  +8,5% -4,1% +11,9% +40,6%
Actions en circulation (en M) 112 112 112 - -  +0% 0% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kurita Water Industries Ltd (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 3 474 1 322 4 028 6 743 4 152  -61,9% +204,7% +67,4% -38,4%
 
Dépréciation 4 793 5 346 4 945 4 978 4 960  +11,5% -7,5% +0,7% -0,4%
Ajustements des bénéfices nets -4 541 1 885 -1 470 -791 -234  -141,5% -178,0% -46,2% -70,4%
Ajust. comptes débiteurs -2 610 6 605 9 386 -2 890 -2 606  -353,1% +42,1% -130,8% -9,8%
Ajust. des stocks -866 1 756 -963 840 -329  -302,8% -154,8% -187,2% -139,2%
Autres flux opérationnels 380 2 776 -1 832 -475 -749  +630,5% -166,0% -74,1% +57,7%
Flux opérationnel 6 853 16 648 13 713 13 490 5 483  +142,9% -17,6% -1,6% -59,4%
 
Dépenses d’investissement 4 886 7 992 1 699 1 384 3 224  +63,6% -78,7% -18,5% +132,9%
Investissements -1 528 163 -168 -56 2 473  -110,7% -203,1% -66,7% -4 516,1%
Flux d’investissement -1 528 -6 895 -7 088 4 210 -1 947  +351,2% +2,8% -159,4% -146,2%
 
Dividendes payés -3 464 -14 -4 007 -4 056 -4 056  -99,6% +28 521,4% +1,2% 0%
Emprunts nets 4 941 -64 -10 261 -5 129 9 755  -101,3% +15 932,8% -50,0% -290,2%
Flux de financement 477 -2 867 -15 454 -6 356 4 461  -701,0% +439,0% -58,9% -170,2%
 
Variation nette de la trésorerie 6 444 6 216 -8 653 11 478 8 368  -3,5% -239,2% -232,6% -27,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.