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Daikin Industries Ltd.

Daikin Industries Ltd. (6367.TSE, JP3481800005)

Daikin Industries,Ltd. manufactures, distributes, and sells air-conditioning and refrigeration equipment, and chemical products in Japan, the Americas, China, Asia, Europe, Europe, and internationally. The company's air-conditioning and refrigeration equipment products include room air-conditioning systems; air purifiers; heat-pump hot-water supply and room-heating systems; packaged air-conditioning systems; multiple air-conditioning systems for office buildings; air-conditioning systems for facilities and plants; heat reclaim ventilators; freezers; water chillers; turbo refrigerator equipment; air-handling units; air filters; industrial dust collectors; marine-type container refrigeration; and refrigerating and freezing showcases. The company's chemical products comprising fluorocarbons, fluoroplastics, fluoroelastomers, fluoropaints, fluoro coating agents, semiconductor-etching products, water and oil repellent agents, pharmaceuticals and intermediates, and dry air suppliers. It also provides …

Siège social : Umeda Center Building, Osaka, Japan, 530-8323

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Daikin Industries Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Daikin Industries Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
292 685 000 98,6% 7,5% 43,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,1 23,6 5,9 3,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
22 560,0 JPY masqué 21 677,9 22 076,6 18 766,2 25 988,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Daikin Industries Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Daikin Industries Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,6% - +0,8% -2,5% -4,4% +3,7% +47,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+100,6% +77,8% +109,4% +203,9% +204,9% +300,1% +652,7%

 

Équipe de direction de Daikin Industries Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Noriyuki Inoue Chairman & Chief Global Group Officer 88 Masanori Togawa Pres, CEO & Representative Director 74
Ken Tayano Sr. Exec. Officer & Representative Director 76 Takashi Matsuzaki Sr. Exec. Officer & Director 65
Masatsugu Minaka Sr. Exec. Officer & Director 70 Kanwal Jeet Jawa B.E.(Mech.)., P.G.D.M Non-Resident Director & Sr. Associate Officer 64
Koichi Takahashi GM of Fin. & Accounting Division and Sr. Exec. Officer 76 Yoshihiro Mineno Sr. Exec. Officer, GM of Global Operations Division & Director 70
Yuji Yoneda Sr. Exec. Officer and GM of Technology & Innovation Center - Kazuhiro Matoba Department Mang. of Corp. IR Group - Corp. Communication Department -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Daikin Industries Ltd. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Daikin Industries Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Daikin Industries Ltd.

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Fondamentaux de Daikin Industries Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 290 560 2 481 109 2 550 305 2 493 386 3 109 106  +8,3% +2,8% -2,2% +24,7%
EBITDA 351 447 379 859 389 206 374 430 477 381  +8,1% +2,5% -3,8% +27,5%
Résultat opérationnel 253 740 276 254 265 513 238 623 316 350  +8,9% -3,9% -10,1% +32,6%
Résultat net 189 051 189 048 170 731 156 249 217 709  0% -9,7% -8,5% +39,3%
Free Cash Flow 138 061 164 522 204 072 269 720 130 965  +19,2% +24,0% +32,2% -51,4%
Marge de FCF 6% 7% 8% 11% 4%  +10,0% +20,7% +35,2% -61,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 29% 31% 32% 31%  +28,0% +6,6% +3,1% -1,4%
Capital investi 1 843 129 1 993 473 1 932 173 2 354 180 2 720 537  +8,2% -3,1% +21,8% +15,6%
Actions en circul. (en M) 292,6 292,7 292,7 292,8 292,8  +0% +0% +0% 0%
EBITDA par action 1 201,1 1 297,9 1 329,5 1 278,8 1 630,5  +8,1% +2,4% -3,8% +27,5%
Bénéfices par action 646,1 646,0 583,2 533,7 743,6  0% -9,7% -8,5% +39,3%
Free Cash Flow par action 471,8 562,1 697,1 921,2 447,3  +19,1% +24,0% +32,1% -51,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Daikin Industries Ltd.

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Ratio de profitabilité de Daikin Industries Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 35% 35% 35% 35% 34%  +0,4% -0,9% -0,1% -1,9%
Marge d’EBITDA 15% 15% 15% 15% 15%  -0,2% -0,3% -1,6% +2,2%
Marge opérationnelle 11% 11% 10% 10% 10%  +0,5% -6,5% -8,1% +6,3%
Marge bénéficiaire 8% 8% 7% 6% 7%  -7,7% -12,1% -6,4% +11,7%
Marge de FCF 6% 7% 8% 11% 4%  +10,0% +20,7% +35,2% -61,1%
Rentabilité économique (ROA) - 7,3% 6,4% 5,3% 6,2%  - -12,7% -16,8% +16,5%
Rentabilité financière (ROE) - 13,9% 12,0% 10,1% 12,0%  - -14,1% -15,8% +18,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Daikin Industries Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,2 1,0 1,2 1,6 1,1  -11,7% +10,0% +34,7% -31,3%
Liquidité générale 2,0 1,7 1,9 2,3 1,7  -12,7% +9,7% +20,4% -26,7%
Dette nette sur EBITDA 0,5 0,5 0,3 -0,1 -0,1  +2,3% -41,5% -141,4% +9,6%
Dette sur actifs 22% 21% 19% 21% 20%  -2,6% -12,9% +14,1% -7,7%
Dette sur capitaux propres 42% 41% 34% 41% 38%  -3,3% -15,1% +19,4% -7,8%
Couverture par l’EBITDA - 32,1 35,4 42,6 54,1  - +10,3% +20,5% +27,0%
   ∼ par l’EBIT - 23,7 23,7 27,4 37,3  - +0,1% +15,7% +36,2%
   ∼ par le flux opérationel - 21,1 27,4 42,6 27,8  - +30,1% +55,3% -34,8%
Coût de la dette - 2,1% 2,1% 1,5% 1,2%  - -2,8% -27,6% -17,3%

 

Graphique des dividendes de Daikin Industries Ltd.

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Ratios de distribution de Daikin Industries Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 189 051 189 048 170 731 156 249 217 709  0% -9,7% -8,5% +39,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 138 061 164 522 204 072 269 720 130 965  +19,2% +24,0% +32,2% -51,4%
Dividende payé -39 473 -42 407 -49 730 -46 721 -49 746  -207,4% +17,3% -6,1% +6,5%
Distribution sur résultat net 21% 22% 29% 30% 23%  +7,4% +29,8% +2,7% -23,6%
Distribution sur FCF 29% 26% 24% 17% 38%  -9,8% -5,5% -28,9% +119,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Daikin Industries Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Daikin Industries Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 95 99 95 105 119  +4,3% -3,8% +10,6% +13,6%
Délai paiement clients (DSO) 63 65 62 67 68  +3,2% -4,6% +8,2% +1,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 45 42 50 49  - -7,3% +20,9% -2,7%
Conversion de l’encaisse - 118 115 121 138  - -2,9% +5,6% +13,9%
Rotation des actifs 0,9 0,9 1,0 0,8 0,8  -0,1% +4,1% -19,5% +5,6%
Frais généraux sur CP 31% 31% - - -  -0,1% - - -
Frais généraux sur CA 18% 18% - - -  +0,7% - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Daikin Industries Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Daikin Industries Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Daikin Industries Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Daikin Industries Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Daikin Industries Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Daikin Industries Ltd.

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Dividendes par action détachés par Daikin Industries Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--110,00-----100,00---
2021--80,00-----90,00---
2020--80,00-----80,00---
2019--90,00-----80,00---
2018--75,00-----70,00---
2017--70,00-----65,00---
2016--65,00-----60,00---
2015--60,00-----55,00---
2014--27,00-----10,00---
2013--18,00-----23,00---
2012--18,00-----18,00---
2011--18,00-----18,00---
2010--16,00-----18,00---
2009--19,00-----16,00---
2008--19,00-----19,00---
2007--14,00-----19,00---
2006--11,00-----14,00---
2005--2,00-----11,00---
2004--8,00-----7,00---
2003--6,00-----6,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Daikin Industries Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 290 560 2 481 109 2 550 305 2 493 386 3 109 106  +8,3% +2,8% -2,2% +24,7%
Charges d'exploitation -545 089 -592 668 -619 384 -625 513 -740 987  +8,7% +4,5% +1,0% +18,5%
   dont Coût des ventes -1 491 731 -1 612 186 -1 665 407 -1 629 250 -2 051 767  +8,1% +3,3% -2,2% +25,9%
   dont Frais généraux -404 378 -441 203 - - -  +9,1% - - -
Résultat opérationnel 253 740 276 254 265 513 238 623 316 350  +8,9% -3,9% -10,1% +32,6%
Autres revenus/frais nets -1 883 -944 -9 333 -80 11 706  -49,9% +888,7% -99,1% -14 732,5%
Charge d'intérêt 0 -11 851 -11 008 -8 791 -8 824  - -7,1% -20,1% +0,4%
Résultat avant impôts 251 857 275 310 256 180 238 543 328 056  +9,3% -6,9% -6,9% +37,5%
Impôts sur les bénéfices -56 908 -79 645 -78 982 -75 797 -102 786  +40,0% -0,8% -4,0% +35,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
189 051 189 048 170 731 156 249 217 709  0% -9,7% -8,5% +39,3%
 
EBITDA 351 447 379 859 389 206 374 430 477 381  +8,1% +2,5% -3,8% +27,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 196 407 196 336 183 654 162 801 217 232  0% -6,5% -11,4% +33,4%
Taux d’imposition 23% 29% 31% 32% 31%  +28,0% +6,6% +3,1% -1,4%
 
Chiffre d’affaires par action 7 828,0 8 477,6 8 711,9 8 516,0 10 619,0  +8,3% +2,8% -2,2% +24,7%
EBITDA par action 1 201,1 1 297,9 1 329,5 1 278,8 1 630,5  +8,1% +2,4% -3,8% +27,5%
Bénéfices par action 646,1 646,0 583,2 533,7 743,6  0% -9,7% -8,5% +39,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Daikin Industries Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 237 811 1 317 605 1 304 427 1 733 361 2 165 623  +6,4% -1,0% +32,9% +24,9%
   dont Trésorerie 357 027 367 781 370 793 736 098 817 619  +3,0% +0,8% +98,5% +11,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 392 331 438 684 430 194 455 256 578 148  +11,8% -1,9% +5,8% +27,0%
   dont Stock 387 225 436 356 433 782 469 396 671 461  +12,7% -0,6% +8,2% +43,0%
Placements à long terme 277 383 255 937 - - -  -7,7% - - -
Biens corporels 454 834 482 962 579 980 647 410 743 364  +6,2% +20,1% +11,6% +14,8%
Écart d'acquisitions 309 282 322 318 281 969 268 684 270 467  +4,2% -12,5% -4,7% +0,7%
Biens incorporels 206 777 295 821 260 686 274 076 307 819  +43,1% -11,9% +5,1% +12,3%
Actifs totaux 2 489 947 2 700 884 2 667 505 3 239 657 3 823 998  +8,5% -1,2% +21,4% +18,0%
 
Passifs courants 630 730 768 815 693 957 765 984 1 306 239  +21,9% -9,7% +10,4% +70,5%
   dont Créances fournisseurs 183 991 204 535 189 843 229 746 302 621  +11,2% -7,2% +21,0% +31,7%
   dont Dette à court terme 124 017 239 692 172 137 137 671 487 780  +93,3% -28,2% -20,0% +254,3%
Dette à long terme 421 051 335 988 323 184 548 803 260 526  -20,2% -3,8% +69,8% -52,5%
Passifs totaux 1 165 634 1 254 043 1 204 924 1 541 169 1 815 891  +7,6% -3,9% +27,9% +17,8%
 
Action ordinaire 85 032 85 032 85 032 85 032 85 032  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 987 546 1 133 100 1 254 072 1 363 505 1 530 107  +14,7% +10,7% +8,7% +12,2%
Capitaux propres 1 298 061 1 417 793 1 436 852 1 667 706 1 972 231  +9,2% +1,3% +16,1% +18,3%
 
Dette portant intérets 545 068 575 680 495 321 686 474 748 306  +5,6% -14,0% +38,6% +9,0%
Dette nette 188 041 207 899 124 528 -49 624 -69 313  +10,6% -40,1% -139,8% +39,7%
Fonds de roulement 607 081 548 790 610 470 967 377 859 384  -9,6% +11,2% +58,5% -11,2%
Actions en circulation (en M) 292,6 292,7 292,7 292,8 292,8  +0% +0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Daikin Industries Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 189 051 189 048 170 731 156 249 217 709  0% -9,7% -8,5% +39,3%
 
Dépréciation 94 833 99 315 128 485 133 593 148 062  +4,7% +29,4% +4,0% +10,8%
Ajustements des bénéfices nets -84 994 -71 838 -74 108 -66 683 -99 230  -15,5% +3,2% -10,0% +48,8%
Ajust. comptes débiteurs -23 387 -37 638 -950 -1 025 -76 684  +60,9% -97,5% +7,9% +7 381,4%
Ajust. des stocks -26 537 -38 790 -14 315 -7 747 -151 026  +46,2% -63,1% -45,9% +1 849,5%
Autres flux opérationnels 7 569 15 031 13 238 26 909 6 171  +98,6% -11,9% +103,3% -77,1%
Flux opérationnel 223 740 250 009 302 166 374 691 245 071  +11,7% +20,9% +24,0% -34,6%
 
Dépenses d’investissement 85 679 85 487 98 094 104 971 114 106  -0,2% +14,7% +7,0% +8,7%
Investissements -11 388 -1 988 -31 917 -19 179 -6 895  -82,5% +1 505,5% -39,9% -64,0%
Flux d’investissement -127 458 -165 773 -156 187 -159 666 -180 789  +30,1% -5,8% +2,2% +13,2%
 
Dividendes payés 39 473 -42 407 -49 730 -46 721 -49 746  -207,4% +17,3% -6,1% +6,5%
Emprunts nets -46 335 -17 532 -89 576 178 061 35 842  -62,2% +410,9% -298,8% -79,9%
Flux de financement -93 954 -68 721 -169 933 98 942 -48 698  -26,9% +147,3% -158,2% -149,2%
 
Variation nette de la trésorerie 12 934 10 162 -46 038 341 116 55 535  -21,4% -553,0% -840,9% -83,7%
 
Free Cash Flow par action 471,8 562,1 697,1 921,2 447,3  +19,1% +24,0% +32,1% -51,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Daikin Industries Ltd. (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 759 888 743 076 807 167 967 755 1 052 035  -2,2% +8,6% +19,9% +8,7%
Charges d'exploitation -179 403 -183 371 -201 905 -220 539 -236 355  +2,2% +10,1% +9,2% +7,2%
   dont Coût des ventes -497 034 -492 910 -548 412 -639 356 -701 885  -0,8% +11,3% +16,6% +9,8%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 83 452 66 794 56 849 107 860 113 794  -20,0% -14,9% +89,7% +5,5%
Autres revenus/frais nets 2 216 1 554 5 747 2 260 5 311  -29,9% +269,8% -60,7% +135,0%
Charge d'intérêt -2 243 -2 094 -2 250 -3 266 -5 066  -6,6% +7,4% +45,2% +55,1%
Résultat avant impôts 85 668 68 348 62 596 110 120 119 105  -20,2% -8,4% +75,9% +8,2%
Impôts sur les bénéfices -23 063 -26 883 -22 226 -37 425 -30 879  +16,6% -17,3% +68,4% -17,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
60 470 39 625 38 986 70 551 85 844  -34,5% -1,6% +81,0% +21,7%
 
EBITDA 121 515 106 353 102 155 153 455 166 157  -12,5% -3,9% +50,2% +8,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 60 986 40 522 36 664 71 203 84 292  -33,6% -9,5% +94,2% +18,4%
Taux d’imposition 27% 39% 36% 34% 26%  +46,1% -9,7% -4,3% -23,7%
 
Chiffre d’affaires par action 2 596,6 2 539,2 2 758,2 3 304,7 3 592,5  -2,2% +8,6% +19,8% +8,7%
EBITDA par action 415,2 363,4 349,1 524,0 567,4  -12,5% -3,9% +50,1% +8,3%
Bénéfices par action 206,6 135,4 133,2 240,9 293,1  -34,5% -1,6% +80,8% +21,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Daikin Industries Ltd. (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 1 896 865 1 928 898 2 165 623 2 286 913 2 404 399  +1,7% +12,3% +5,6% +5,1%
   dont Trésorerie 807 296 755 950 817 619 706 359 707 242  -6,4% +8,2% -13,6% +0,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 495 567 490 946 578 148 684 999 693 189  -0,9% +17,8% +18,5% +1,2%
   dont Stock 518 029 593 908 671 461 782 437 875 449  +14,6% +13,1% +16,5% +11,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 662 143 689 162 743 364 809 665 842 330  +4,1% +7,9% +8,9% +4,0%
Écart d'acquisitions 255 916 264 749 270 467 308 416 313 049  +3,5% +2,2% +14,0% +1,5%
Biens incorporels 269 854 283 975 307 819 333 630 361 374  +5,2% +8,4% +8,4% +8,3%
Actifs totaux 3 418 243 3 506 619 3 823 998 4 078 630 4 252 027  +2,6% +9,1% +6,7% +4,3%
 
Passifs courants 1 027 549 1 183 528 1 306 239 1 365 523 1 384 661  +15,2% +10,4% +4,5% +1,4%
   dont Créances fournisseurs 254 446 263 026 302 621 357 350 367 279  +3,4% +15,1% +18,1% +2,8%
   dont Dette à court terme 323 882 450 406 487 780 405 553 380 623  +39,1% +8,3% -16,9% -6,1%
Dette à long terme 321 067 201 994 260 526 264 265 298 372  -37,1% +29,0% +1,4% +12,9%
Passifs totaux 1 586 594 1 628 131 1 815 891 1 908 237 1 967 625  +2,6% +11,5% +5,1% +3,1%
 
Action ordinaire 85 032 85 032 85 032 85 032 85 032  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 477 833 1 491 121 1 530 107 1 555 203 1 641 040  +0,9% +2,6% +1,6% +5,5%
Capitaux propres 1 797 221 1 845 396 1 972 231 2 130 144 2 242 382  +2,7% +6,9% +8,0% +5,3%
 
Dette portant intérets 644 949 652 400 748 306 669 818 678 995  +1,2% +14,7% -10,5% +1,4%
Dette nette -162 347 -103 550 -69 313 -36 541 -28 247  -36,2% -33,1% -47,3% -22,7%
Fonds de roulement 869 316 745 370 859 384 921 390 1 019 738  -14,3% +15,3% +7,2% +10,7%
Actions en circulation (en M) 292,6 292,6 292,6 292,8 292,8  0% 0% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Daikin Industries Ltd. (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 60 470 39 625 38 986 70 551 119 105  -34,5% -1,6% +81,0% +68,8%
 
Dépréciation 35 739 37 751 38 693 42 213 44 368  +5,6% +2,5% +9,1% +5,1%
Ajustements des bénéfices nets -22 127 -28 809 -23 104 -33 889 -42 042  +30,2% -19,8% +46,7% +24,1%
Ajust. comptes débiteurs 40 060 17 976 -56 032 -61 148 9 405  -55,1% -411,7% +9,1% -115,4%
Ajust. des stocks -27 422 -61 042 -44 114 -57 241 -72 976  +122,6% -27,7% +29,8% +27,5%
Autres flux opérationnels -1 515 -1 951 9 215 -617 -6 404  +28,8% -572,3% -106,7% +937,9%
Flux opérationnel 124 987 31 787 26 257 44 196 69 851  -74,6% -17,4% +68,3% +58,0%
 
Dépenses d’investissement 24 105 30 847 30 627 29 011 41 975  +28,0% -0,7% -5,3% +44,7%
Investissements -3 876 -2 334 5 399 22 027 4 426  -39,8% -331,3% +308,0% -79,9%
Flux d’investissement -30 666 -72 034 -38 630 -39 538 -58 443  +134,9% -46,4% +2,4% +47,8%
 
Dividendes payés 18 26 358 21 32 216 28  +146 333,3% -99,9% +153 309,5% -99,9%
Emprunts nets -13 438 1 344 53 814 -89 069 -5 241  -110,0% +3 904,0% -265,5% -94,1%
Flux de financement -20 757 -32 695 41 857 -130 263 -24 380  +57,5% -228,0% -411,2% -81,3%
 
Variation nette de la trésorerie 73 816 -57 018 52 936 -94 449 -9 672  -177,2% -192,8% -278,4% -89,8%
 
Free Cash Flow par action 344,7 3,2 -14,9 51,9 95,2  -99,1% -564,9% -447,3% +83,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.