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Daikin Industries,Ltd

Daikin Industries,Ltd (6367.TSE, JP3481800005)

Daikin Industries, Ltd. manufactures, distributes, and sells air-conditioning and refrigeration equipment, and chemical products. The company's air-conditioning and refrigeration equipment products include room air-conditioning systems; air purifiers; heat-pump hot-water supply and room-heating systems; packaged air-conditioning systems; multiple air-conditioning systems for office buildings; air-conditioning systems for facilities and plants; absorption refrigerators; freezers; water chillers; turbo refrigerator equipment; air-handling units; air filters; industrial dust collectors; marine-type container refrigeration; and refrigerating and freezing showcases. The company's chemical products comprise fluorocarbons, fluoroplastics, fluoroelastomers, fluoropaints, fluoro coating agents, semiconductor-etching products, water and oil repellent agents, pharmaceuticals and intermediates, and dry air suppliers. It also provides oil hydraulics products, including oil hydraulic pumps and valves, cooling equipment …

Siège social : Umeda Center Building, Osaka, Japan, 530-8323

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Daikin Industries,Ltd

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Daikin Industries,Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
292 645 000 88,9% 8,4% 50,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
41,4 48,5 5,9 3,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
22 115,0 JPY masqué 21 144,9 22 039,1 18 091,1 24 352,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Daikin Industries,Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Daikin Industries,Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,6% +4,4% - -4,9% +15,1% +64,8% +71,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+94,5% +154,1% +189,0% +247,4% +448,9% +1 101,4% +797,4%

 

Équipe de direction de Daikin Industries,Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Noriyuki Inoue Chairman & Chief Global Group Officer 86 Masanori Togawa Pres, CEO & Representative Director 72
Ken Tayano Sr. Exec. Officer & Director 74 Masatsugu Minaka Sr. Exec. Officer & Director 68
Kanwal Jeet Jawa Non-Resident Director & Sr. Associate Officer 62 Koichi Takahashi GM of Fin. & Accounting Division and Sr. Exec. Officer 74
Yoshihiro Mineno Sr. Exec. Officer, GM of Global Operations Division & Director - Yuji Yoneda Sr. Exec. Officer and GM of Technology & Innovation Center -
Kazuhiro Matoba Department Mang. of Corp. IR Group - Corp. Communication Department - Masafumi Yamamoto GM of the Legal Affairs, Compliance & Intellectual Property Center and Exec. Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Daikin Industries,Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Daikin Industries,Ltd dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Daikin Industries,Ltd

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Fondamentaux de Daikin Industries,Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 043 968 2 290 560 2 481 109 2 550 305 2 493 386  +12,1% +8,3% +2,8% -2,2%
EBITDA 410 577 452 178 485 791 524 158 133 593  +10,1% +7,4% +7,9% -74,5%
Résultat opérationnel 230 769 253 740 276 254 265 513 238 623  +10,0% +8,9% -3,9% -10,1%
Résultat net 153 938 189 051 189 048 170 731 156 249  +22,8% 0% -9,7% -8,5%
Free Cash Flow 179 328 138 061 164 522 204 072 269 720  -23,0% +19,2% +24,0% +32,2%
Marge de FCF 9% 6% 7% 8% 11%  -31,3% +10,0% +20,7% +35,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 23% 29% 31% 32%  -26,3% +28,0% +6,6% +3,1%
Capital investi 1 710 882 1 841 630 1 992 232 1 760 036 2 216 509  +7,6% +8,2% -11,7% +25,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Daikin Industries,Ltd

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Ratio de profitabilité de Daikin Industries,Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 36% 35% 35% 35% 35%  -2,5% +0,4% -0,9% -0,1%
Marge d’EBITDA 20% 20% 20% 21% 5%  -1,7% -0,8% +5,0% -73,9%
Marge opérationnelle 11% 11% 11% 10% 10%  -1,9% +0,5% -6,5% -8,1%
Marge bénéficiaire 8% 8% 8% 7% 6%  +9,6% -7,7% -12,1% -6,4%
Marge de FCF 9% 6% 7% 8% 11%  -31,3% +10,0% +20,7% +35,2%
Rentabilité économique (ROA) - 7,8% 7,3% 6,4% 5,3%  - -6,6% -12,7% -16,8%
Rentabilité financière (ROE) - 15,7% 13,9% 12,0% 10,1%  - -11,2% -14,1% -15,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Daikin Industries,Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,1 1,2 1,0 1,2 1,6  +5,6% -11,7% +10,0% +34,7%
Liquidité générale 1,9 2,0 1,7 1,9 2,3  +6,0% -12,7% +9,7% +20,4%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,4 0,4 -0,1 -1,4  -33,3% +3,1% -121,4% +1 443,5%
Dette sur actifs 25% 22% 21% 12% 17%  -14,0% -2,6% -43,0% +39,8%
Dette sur capitaux propres 54% 42% 41% 22% 33%  -22,1% -3,2% -44,5% +46,3%
Couverture par l’EBITDA 41,4 42,4 41,0 47,6 15,2  +2,4% -3,4% +16,2% -68,1%
   ∼ par l’EBIT 32,9 33,5 32,6 35,9 -  +2,1% -2,8% +10,2% -
   ∼ par le flux opérationel 27,0 21,0 21,1 27,4 42,6  -22,3% +0,5% +30,1% +55,3%
Coût de la dette - 1,9% 2,1% 2,5% 2,0%  - +13,6% +15,7% -17,8%

 

Graphique des dividendes de Daikin Industries,Ltd

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Ratios de distribution de Daikin Industries,Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 153 938 189 051 189 048 170 731 156 249  +22,8% 0% -9,7% -8,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 179 328 138 061 164 522 204 072 269 720  -23,0% +19,2% +24,0% +32,2%
Dividende payé -36 518 -39 473 -42 407 -49 730 -46 721  +8,1% +7,4% +17,3% -6,1%
Distribution sur résultat net 24% 21% 22% 29% 30%  -12,0% +7,4% +29,8% +2,7%
Distribution sur FCF 20% 29% 26% 24% 17%  +40,4% -9,8% -5,5% -28,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Daikin Industries,Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Daikin Industries,Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 100 95 99 95 105  -4,9% +4,3% -3,8% +10,6%
Délai paiement clients (DSO) 64 63 65 62 67  -3,0% +3,2% -4,6% +8,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 44 45 42 50  - +1,8% -7,3% +20,9%
Conversion de l’encaisse - 113 118 115 121  - +4,7% -2,9% +5,6%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,9 1,0 0,8  +6,0% -0,1% +4,1% -19,5%
Frais généraux sur CP 33% 31% 31% - -  -5,6% -0,1% - -
Frais généraux sur CA 18% 18% 18% - -  -1,8% +0,7% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Daikin Industries,Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Daikin Industries,Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Daikin Industries,Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Daikin Industries,Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Daikin Industries,Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Daikin Industries,Ltd

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Dividendes par action détachés par Daikin Industries,Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--80,00---------
2020--80,00-----80,00---
2019--90,00-----80,00---
2018--75,00-----70,00---
2017--70,00-----65,00---
2016--65,00-----60,00---
2015--60,00-----55,00---
2014--27,00-----10,00---
2013--18,00-----23,00---
2012--18,00-----18,00---
2011--18,00-----18,00---
2010--16,00-----18,00---
2009--19,00-----16,00---
2008--19,00-----19,00---
2007--14,00-----19,00---
2006--11,00-----14,00---
2005--2,00-----11,00---
2004--8,00-----7,00---
2003--6,00-----6,00---
2002--6,00-----6,00---
2001--------6,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Daikin Industries,Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 043 968 2 290 560 2 481 109 2 550 305 2 493 386  +12,1% +8,3% +2,8% -2,2%
Charges d'exploitation -1 813 198 -2 036 820 -2 204 854 -2 284 791 -2 254 763  +12,3% +8,2% +3,6% -1,3%
   dont Coût des ventes -1 313 033 -1 491 731 -1 612 186 -1 665 407 -1 629 250  +13,6% +8,1% +3,3% -2,2%
   dont Frais généraux -367 310 -404 378 -441 203 - -  +10,1% +9,1% - -
Résultat opérationnel 230 769 253 740 276 254 265 513 238 623  +10,0% +8,9% -3,9% -10,1%
Autres revenus/frais nets -162 -1 885 -946 - -  +1 063,6% -49,8% - -
Charge d'intérêt -9 910 -10 655 -11 851 -11 008 -8 791  +7,5% +11,2% -7,1% -20,1%
Résultat avant impôts 230 609 251 857 275 310 256 180 238 543  +9,2% +9,3% -6,9% -6,9%
Impôts sur les bénéfices -70 688 -56 908 -79 645 -78 982 -75 797  -19,5% +40,0% -0,8% -4,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
153 938 189 051 189 048 170 731 156 249  +22,8% 0% -9,7% -8,5%
 
EBITDA 410 577 452 178 485 791 524 158 133 593  +10,1% +7,4% +7,9% -74,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 160 032 196 407 196 336 183 654 162 801  +22,7% 0% -6,5% -11,4%
Taux d’imposition 31% 23% 29% 31% 32%  -26,3% +28,0% +6,6% +3,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Daikin Industries,Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 159 884 1 237 811 1 317 605 1 304 427 1 733 361  +6,7% +6,4% -1,0% +32,9%
   dont Trésorerie 344 093 357 027 367 781 370 793 736 098  +3,8% +3,0% +0,8% +98,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 360 845 392 331 438 684 430 194 455 256  +8,7% +11,8% -1,9% +5,8%
   dont Stock 358 301 387 225 436 356 433 782 469 396  +8,1% +12,7% -0,6% +8,2%
Placements à long terme 227 821 277 383 255 937 - -  +21,8% -7,7% - -
Biens corporels 424 527 454 834 482 962 579 980 647 410  +7,1% +6,2% +20,1% +11,6%
Écart d'acquisitions 330 876 309 282 322 318 281 969 268 684  -6,5% +4,2% -12,5% -4,7%
Biens incorporels 206 086 206 777 295 821 260 686 274 076  +0,3% +43,1% -11,9% +5,1%
Actifs totaux 2 356 148 2 489 953 2 700 890 2 667 512 3 239 662  +5,7% +8,5% -1,2% +21,4%
 
Passifs courants 626 676 630 730 768 815 693 957 765 984  +0,6% +21,9% -9,7% +10,4%
   dont Créances fournisseurs 173 147 183 991 204 535 189 843 229 746  +6,3% +11,2% -7,2% +21,0%
   dont Dette à court terme 134 876 122 518 238 451 - -  -9,2% +94,6% - -
Dette à long terme 463 292 421 051 335 988 323 184 548 803  -9,1% -20,2% -3,8% +69,8%
Passifs totaux 1 220 541 1 165 634 1 254 043 1 204 924 1 541 169  -4,5% +7,6% -3,9% +27,9%
 
Action ordinaire 85 032 85 032 85 032 85 032 85 032  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 837 968 987 546 1 133 100 1 254 072 1 363 505  +17,9% +14,7% +10,7% +8,7%
Capitaux propres 1 112 714 1 298 061 1 417 793 1 436 852 1 667 706  +16,7% +9,2% +1,3% +16,1%
 
Dette portant intérets 598 168 543 569 574 439 323 184 548 803  -9,1% +5,7% -43,7% +69,8%
Dette nette 254 075 186 542 206 658 -47 609 -187 295  -26,6% +10,8% -123,0% +293,4%
Fonds de roulement 533 208 607 081 548 790 610 470 967 377  +13,9% -9,6% +11,2% +58,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Daikin Industries,Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 153 938 189 051 189 048 170 731 156 249  +22,8% 0% -9,7% -8,5%
 
Dépréciation 85 029 94 833 99 315 128 485 133 593  +11,5% +4,7% +29,4% +4,0%
Ajustements des bénéfices nets -55 200 -84 994 -71 838 -74 108 -66 683  +54,0% -15,5% +3,2% -10,0%
Ajust. comptes débiteurs -15 057 -23 387 -37 638 -950 -1 025  +55,3% +60,9% -97,5% +7,9%
Ajust. des stocks -23 383 -26 537 -38 790 -14 315 -7 747  +13,5% +46,2% -63,1% -45,9%
Autres flux opérationnels 31 260 7 569 15 031 13 238 26 909  -75,8% +98,6% -11,9% +103,3%
Flux opérationnel 267 663 223 740 250 009 302 166 374 691  -16,4% +11,7% +20,9% +24,0%
 
Dépenses d’investissement 88 335 85 679 85 487 98 094 104 971  -3,0% -0,2% +14,7% +7,0%
Investissements -119 -11 388 -1 988 -31 917 -19 179  +9 469,7% -82,5% +1 505,5% -39,9%
Flux d’investissement -128 823 -127 458 -165 773 -156 187 -159 666  -1,1% +30,1% -5,8% +2,2%
 
Dividendes payés -36 518 -39 473 -42 407 -49 730 -46 721  +8,1% +7,4% +17,3% -6,1%
Emprunts nets -32 212 -46 335 -17 532 -89 576 178 061  +43,8% -62,2% +410,9% -298,8%
Flux de financement -73 543 -93 954 -68 721 -169 933 98 942  +27,8% -26,9% +147,3% -158,2%
 
Variation nette de la trésorerie 52 888 12 933 10 162 -46 037 341 115  -75,5% -21,4% -553,0% -841,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Daikin Industries,Ltd (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 598 931 581 682 647 567 612 482 651 655  -2,9% +11,3% -5,4% +6,4%
Charges d'exploitation -552 540 -527 175 -570 446 -549 603 -607 539  -4,6% +8,2% -3,7% +10,5%
   dont Coût des ventes -399 407 -380 458 -417 667 -395 607 -435 518  -4,7% +9,8% -5,3% +10,1%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 46 391 54 507 77 121 62 879 44 116  +17,5% +41,5% -18,5% -29,8%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 777 -2 253 -2 154 -2 401 -1 983  -18,9% -4,4% +11,5% -17,4%
Résultat avant impôts 32 024 54 796 76 778 63 535 43 434  +71,1% +40,1% -17,2% -31,6%
Impôts sur les bénéfices -8 833 -19 902 -23 598 -17 550 -14 747  +125,3% +18,6% -25,6% -16,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
22 707 33 105 51 503 44 132 27 509  +45,8% +55,6% -14,3% -37,7%
 
EBITDA 104 531 121 969 144 392 131 502 35 620  +16,7% +18,4% -8,9% -72,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 33 595 34 710 53 418 45 510 29 137  +3,3% +53,9% -14,8% -36,0%
Taux d’imposition 28% 36% 31% 28% 34%  +31,7% -15,4% -10,1% +22,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Daikin Industries,Ltd (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 304 427 1 582 966 1 616 849 1 642 115 1 733 361  +21,4% +2,1% +1,6% +5,6%
   dont Trésorerie 370 793 638 064 729 952 734 353 736 098  +72,1% +14,4% +0,6% +0,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 430 194 443 342 418 936 409 563 455 256  +3,1% -5,5% -2,2% +11,2%
   dont Stock 433 782 434 385 402 101 427 528 469 396  +0,1% -7,4% +6,3% +9,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 579 980 589 032 594 487 606 064 647 410  +1,6% +0,9% +1,9% +6,8%
Écart d'acquisitions 281 969 272 129 263 118 259 385 268 684  -3,5% -3,3% -1,4% +3,6%
Biens incorporels 260 686 257 106 253 933 258 969 274 076  -1,4% -1,2% +2,0% +5,8%
Actifs totaux 2 667 512 2 958 304 2 992 183 3 048 183 3 239 662  +10,9% +1,1% +1,9% +6,3%
 
Passifs courants 693 957 729 555 671 989 711 636 765 984  +5,1% -7,9% +5,9% +7,6%
   dont Créances fournisseurs 189 843 186 548 187 285 196 798 229 746  -1,7% +0,4% +5,1% +16,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 323 184 543 985 578 534 545 301 548 803  +68,3% +6,4% -5,7% +0,6%
Passifs totaux 1 204 924 1 471 226 1 450 473 1 463 997 1 541 169  +22,1% -1,4% +0,9% +5,3%
 
Action ordinaire 85 032 85 032 85 032 85 032 85 032  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 254 072 1 263 771 1 315 275 1 335 996 1 363 505  +0,8% +4,1% +1,6% +2,1%
Capitaux propres 1 436 852 1 460 057 1 513 386 1 556 514 1 667 706  +1,6% +3,7% +2,8% +7,1%
 
Dette portant intérets 323 184 543 985 578 534 545 301 548 803  +68,3% +6,4% -5,7% +0,6%
Dette nette -47 609 -94 079 -151 418 -189 052 -187 295  +97,6% +60,9% +24,9% -0,9%
Fonds de roulement 610 470 853 411 944 860 930 479 967 377  +39,8% +10,7% -1,5% +4,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Daikin Industries,Ltd (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 22 707 33 105 51 503 44 132 27 509  +45,8% +55,6% -14,3% -37,7%
 
Dépréciation 34 865 32 460 32 730 32 783 35 620  -6,9% +0,8% +0,2% +8,7%
Ajustements des bénéfices nets -5 599 -14 733 -17 715 -19 552 -14 683  +163,1% +20,2% +10,4% -24,9%
Ajust. comptes débiteurs -19 022 -12 742 24 702 13 954 -26 939  -33,0% -293,9% -43,5% -293,1%
Ajust. des stocks 7 592 1 278 31 485 -17 123 -23 387  -83,2% +2 363,6% -154,4% +36,6%
Autres flux opérationnels -3 285 1 661 11 864 7 554 5 830  -150,6% +614,3% -36,3% -22,8%
Flux opérationnel 50 783 59 202 159 909 84 886 70 694  +16,6% +170,1% -46,9% -16,7%
 
Dépenses d’investissement 27 219 25 561 28 826 21 941 28 643  -6,1% +12,8% -23,9% +30,5%
Investissements -31 937 -4 901 -7 156 -3 232 -3 890  -84,7% +46,0% -54,8% +20,4%
Flux d’investissement -66 591 -33 276 -38 760 -46 114 -41 516  -50,0% +16,5% +19,0% -10,0%
 
Dividendes payés -23 336 -23 336 -23 424 -23 424 17  0% +0,4% 0% -100,1%
Emprunts nets -89 875 262 985 -32 023 -13 662 -39 239  -392,6% -112,2% -57,3% +187,2%
Flux de financement -100 786 234 388 -38 975 -44 208 -52 263  -332,6% -116,6% +13,4% +18,2%
 
Variation nette de la trésorerie -129 207 262 867 83 761 868 -6 381  -303,4% -68,1% -99,0% -835,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.