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Daikin Industries,Ltd (6367.TSE, JP3481800005)

Daikin Industries, Ltd. manufactures, distributes, and sells air-conditioning and refrigeration equipment, and chemical products. The company's air-conditioning and refrigeration equipment products include room air-conditioning systems; air purifiers; heat-pump hot-water supply and room-heating systems; packaged air-conditioning systems; multiple air-conditioning systems for office buildings; air-conditioning systems for facilities and plants; absorption refrigerators; freezers; water chillers; turbo refrigerator equipment; air-handling units; air filters; industrial dust collectors; marine-type container refrigeration; and refrigerating and freezing showcases. The company's chemical products comprise fluorocarbons, fluoroplastics, fluoroelastomers, fluoropaints, fluoro coating agents, semiconductor-etching products, water and oil repellent agents, pharmaceuticals and intermediates, and dry air suppliers. It also provides oil hydraulics products, including oil hydraulic pumps and valves, cooling equipment …

Siège social : Umeda Center Building, Osaka, Japan, 530-8323

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Daikin Industries,Ltd

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Daikin Industries,Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
292 585 000 98,5% 8,4% 46,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
49,5 48,5 5,9 4,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
23 135,0 JPY masqué 22 864,4 20 789,6 11 240,8 24 440,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Daikin Industries,Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Daikin Industries,Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,9% -2,7% +18,9% +19,5% +45,2% +99,4% +70,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+115,8% +216,2% +198,8% +307,0% +673,9% +1 071,9% +805,2%

 

Équipe de direction de Daikin Industries,Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Noriyuki Inoue Chairman & Chief Global Group Officer 86 Masanori Togawa Pres, CEO & Representative Director 72
Ken Tayano Sr. Exec. Officer & Director 74 Masatsugu Minaka Sr. Exec. Officer & Director 68
Jiro Tomita Sr. Exec. Officer & Director 72 Kanwal Jeet Jawa Non-Resident Director & Sr. Associate Officer 62
Koichi Takahashi GM of Fin. & Accounting Division and Sr. Exec. Officer 74 Yoshihiro Mineno Sr. Exec. Officer & GM of Global Operations Division -
Yuji Yoneda Exec. Officer and GM of Technology & Innovation Center - Masafumi Yamamoto GM of the Legal Affairs, Compliance & Intellectual Property Center and Exec. Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Daikin Industries,Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Daikin Industries,Ltd dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Daikin Industries,Ltd

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Fondamentaux de Daikin Industries,Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 043 691 2 043 968 2 290 560 2 481 109 2 550 305  +0% +12,1% +8,3% +2,8%
EBITDA 302 074 410 577 452 178 485 791 524 158  +35,9% +10,1% +7,4% +7,9%
Résultat opérationnel 217 872 230 769 253 740 276 254 265 513  +5,9% +10,0% +8,9% -3,9%
Résultat net 136 986 153 938 189 051 189 048 170 731  +12,4% +22,8% 0% -9,7%
Free Cash Flow 129 490 179 328 138 061 164 522 204 072  +38,5% -23,0% +19,2% +24,0%
Marge de FCF 6% 9% 6% 7% 8%  +38,5% -31,3% +10,0% +20,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 31% 23% 29% 31%  -1,4% -26,3% +28,0% +6,6%
Capital investi 1 565 958 1 710 882 1 841 630 1 992 232 1 760 036  +9,3% +7,6% +8,2% -11,7%
Actions en circulation (en M) - 292 292 293 293  - +0% +0,1% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Daikin Industries,Ltd

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Ratio de profitabilité de Daikin Industries,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 35% 36% 35% 35% 35%  +2,7% -2,5% +0,4% -0,9%
Marge d’EBITDA 15% 20% 20% 20% 21%  +35,9% -1,7% -0,8% +5,0%
Marge opérationnelle 11% 11% 11% 11% 10%  +5,9% -1,9% +0,5% -6,5%
Marge bénéficiaire 7% 8% 8% 8% 7%  +12,4% +9,6% -7,7% -12,1%
Marge de FCF 6% 9% 6% 7% 8%  +38,5% -31,3% +10,0% +20,7%
Rentabilité économique (ROA) - 6,8% 7,8% 7,3% 6,4%  - +15,2% -6,6% -12,7%
Rentabilité financière (ROE) - 14,5% 15,7% 13,9% 12,0%  - +8,4% -11,2% -14,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Daikin Industries,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,1 1,1 1,2 1,0 1,2  -1,0% +5,6% -11,7% +10,0%
Liquidité générale 1,9 1,9 2,0 1,7 1,9  -2,2% +6,0% -12,7% +9,7%
Dette nette sur EBITDA 0,9 0,6 0,4 0,4 -0,1  -27,9% -33,3% +3,1% -121,4%
Dette sur actifs 25% 25% 22% 21% 12%  +1,1% -14,0% -2,6% -43,0%
Dette sur capitaux propres 54% 54% 42% 41% 22%  -0,8% -22,1% -3,2% -44,5%
Couverture par l’EBITDA -35,6 41,4 42,4 41,0 47,6  -216,5% +2,4% -3,4% +16,2%
   ∼ par l’EBIT -25,7 32,9 33,5 32,6 35,9  -228,1% +2,1% -2,8% +10,2%
   ∼ par le flux opérationel -26,6 27,0 21,0 21,1 27,4  -201,4% -22,3% +0,5% +30,1%
Coût de la dette - 1,7% 1,9% 2,1% 2,5%  - +8,2% +13,6% +15,7%

 

Graphique des dividendes de Daikin Industries,Ltd

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Ratios de distribution de Daikin Industries,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 136 986 153 938 189 051 189 048 170 731  +12,4% +22,8% 0% -9,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 129 490 179 328 138 061 164 522 204 072  +38,5% -23,0% +19,2% +24,0%
Dividende payé -33 567 -36 518 -39 473 -42 407 -49 730  +8,8% +8,1% +7,4% +17,3%
Distribution sur résultat net 25% 24% 21% 22% 29%  -3,2% -12,0% +7,4% +29,8%
Distribution sur FCF 26% 20% 29% 26% 24%  -21,4% +40,4% -9,8% -5,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Daikin Industries,Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Daikin Industries,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 91 100 95 99 95  +8,9% -4,9% +4,3% -3,8%
Délai paiement clients (DSO) 62 64 63 65 62  +3,3% -3,0% +3,2% -4,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 44 45 42  - -6,5% +1,8% -7,3%
Conversion de l’encaisse - 117 113 118 115  - -3,2% +4,7% -2,9%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0  -7,0% +6,0% -0,1% +4,1%
Frais généraux sur CP 37% 33% 31% 31% -  -10,0% -5,6% -0,1% -
Frais généraux sur CA 18% 18% 18% 18% -  -1,4% -1,8% +0,7% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Daikin Industries,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Daikin Industries,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Daikin Industries,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Daikin Industries,Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Daikin Industries,Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Daikin Industries,Ltd

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Dividendes par action détachés par Daikin Industries,Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--80,00---------
2019--90,00-----80,00---
2018--75,00-----70,00---
2017--70,00-----65,00---
2016--65,00-----60,00---
2015--60,00-----55,00---
2014--27,00-----30,00---
2013--18,00-----23,00---
2012--18,00-----18,00---
2011--18,00-----18,00---
2010--16,00-----18,00---
2009--19,00-----16,00---
2008--19,00-----19,00---
2007--14,00-----19,00---
2006--11,00-----14,00---
2005--9,00-----11,00---
2004--8,00-----7,00---
2003--6,00-----6,00---
2002--6,00-----6,00---
2001--6,00-----6,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Daikin Industries,Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 043 691 2 043 968 2 290 560 2 481 109 2 550 305  +0% +12,1% +8,3% +2,8%
Charges d'exploitation -1 825 819 -1 813 198 -2 036 820 -2 204 854 -2 284 791  -0,7% +12,3% +8,2% +3,6%
   dont Coût des ventes -1 332 115 -1 313 033 -1 491 731 -1 612 186 -1 665 407  -1,4% +13,6% +8,1% +3,3%
   dont Frais généraux -372 364 -367 310 -404 378 -441 203 -  -1,4% +10,1% +9,1% -
Résultat opérationnel 217 872 230 769 253 740 276 254 265 513  +5,9% +10,0% +8,9% -3,9%
Autres revenus/frais nets -11 691 -162 -1 885 -946 -  -98,6% +1 063,6% -49,8% -
Charge d'intérêt -8 494 -9 910 -10 655 -11 851 -11 008  -216,7% +7,5% +11,2% -7,1%
Résultat avant impôts 206 181 230 609 251 857 275 310 256 180  +11,8% +9,2% +9,3% -6,9%
Impôts sur les bénéfices -64 090 -70 688 -56 908 -79 645 -78 982  +10,3% -19,5% +40,0% -0,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
136 986 153 938 189 051 189 048 170 731  +12,4% +22,8% 0% -9,7%
 
EBITDA 302 074 410 577 452 178 485 791 524 158  +35,9% +10,1% +7,4% +7,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 150 148 160 032 196 407 196 336 183 654  +6,6% +22,7% 0% -6,5%
Taux d’imposition 31% 31% 23% 29% 31%  -1,4% -26,3% +28,0% +6,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Daikin Industries,Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 066 768 1 159 884 1 237 811 1 317 605 1 304 427  +8,7% +6,7% +6,4% -1,0%
   dont Trésorerie 291 205 344 093 357 027 367 781 370 793  +18,2% +3,8% +3,0% +0,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 349 367 360 845 392 331 438 684 430 194  +3,3% +8,7% +11,8% -1,9%
   dont Stock 333 650 358 301 387 225 436 356 433 782  +7,4% +8,1% +12,7% -0,6%
Placements à long terme 216 619 227 821 277 383 255 937 -  +5,2% +21,8% -7,7% -
Biens corporels 385 099 424 527 454 834 482 962 579 980  +10,2% +7,1% +6,2% +20,1%
Écart d'acquisitions 329 753 330 876 309 282 322 318 281 969  +0,3% -6,5% +4,2% -12,5%
Biens incorporels 189 108 206 086 206 777 295 821 260 686  +9,0% +0,3% +43,1% -11,9%
Actifs totaux 2 191 105 2 356 148 2 489 953 2 700 890 2 667 512  +7,5% +5,7% +8,5% -1,2%
 
Passifs courants 563 727 626 676 630 730 768 815 693 957  +11,2% +0,6% +21,9% -9,7%
   dont Créances fournisseurs 156 038 173 147 183 991 204 535 189 843  +11,0% +6,3% +11,2% -7,2%
   dont Dette à court terme 72 940 134 876 122 518 238 451 -  +84,9% -9,2% +94,6% -
Dette à long terme 477 491 463 292 421 051 335 988 323 184  -3,0% -9,1% -20,2% -3,8%
Passifs totaux 1 153 636 1 220 541 1 165 634 1 254 043 1 204 924  +5,8% -4,5% +7,6% -3,9%
 
Action ordinaire 85 032 85 032 85 032 85 032 85 032  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 720 547 837 968 987 546 1 133 100 1 254 072  +16,3% +17,9% +14,7% +10,7%
Capitaux propres 1 015 527 1 112 714 1 298 061 1 417 793 1 436 852  +9,6% +16,7% +9,2% +1,3%
 
Dettes portant intérets 550 431 598 168 543 569 574 439 323 184  +8,7% -9,1% +5,7% -43,7%
Actions en circulation (en M) - 292 292 293 293  - +0% +0,1% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Daikin Industries,Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 136 986 153 938 189 051 189 048 170 731  +12,4% +22,8% 0% -9,7%
 
Dépréciation 84 202 85 029 94 833 99 315 128 485  +1,0% +11,5% +4,7% +29,4%
Ajustements des bénéfices nets -70 390 -55 200 -84 994 -71 838 -74 108  -21,6% +54,0% -15,5% +3,2%
Ajust. comptes débiteurs -19 689 -15 057 -23 387 -37 638 -  -23,5% +55,3% +60,9% -
Ajust. des stocks 1 493 -23 383 -26 537 -38 790 -14 315  -1 666,2% +13,5% +46,2% -63,1%
Autres flux opérationnels 14 070 31 260 7 569 15 031 13 238  +122,2% -75,8% +98,6% -11,9%
Flux opérationnel 226 186 267 663 223 740 250 009 302 166  +18,3% -16,4% +11,7% +20,9%
 
Dépenses d’investissement 96 696 88 335 85 679 85 487 98 094  -8,6% -3,0% -0,2% +14,7%
Investissements -2 393 -128 823 -127 458 -165 773 -156 187  +5 283,3% -1,1% +30,1% -5,8%
Flux d’investissement -105 493 -128 823 -127 458 -165 773 -156 187  +22,1% -1,1% +30,1% -5,8%
 
Dividendes payés -33 567 -36 518 -39 473 -42 407 -49 730  +8,8% +8,1% +7,4% +17,3%
Emprunts nets -42 914 -32 212 -46 335 -17 532 -89 576  -24,9% +43,8% -62,2% +410,9%
Flux de financement -85 421 -73 543 -93 954 -68 721 -  -13,9% +27,8% -26,9% -
 
Variation nette de la trésorerie 4 255 52 888 12 933 10 228 -45 983  +1 143,0% -75,5% -20,9% -549,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Daikin Industries,Ltd (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 672 903 597 173 598 931 581 682 647 567  -11,3% +0,3% -2,9% +11,3%
Charges d'exploitation -594 230 -546 343 -552 540 -527 175 -570 446  -8,1% +1,1% -4,6% +8,2%
   dont Coût des ventes -437 740 -391 558 -399 407 -380 458 -417 667  -10,6% +2,0% -4,7% +9,8%
   dont Frais généraux -156 490 -154 785 - - -  -1,1% - - -
Résultat opérationnel 78 673 50 830 46 391 54 507 77 121  -35,4% -8,7% +17,5% +41,5%
Autres revenus/frais nets 1 466 3 030 - - -  +106,7% - - -
Charge d'intérêt -2 684 -2 041 -2 777 -2 253 -2 154  -24,0% +36,1% -18,9% -4,4%
Résultat avant impôts 80 139 53 859 32 024 54 796 76 778  -32,8% -40,5% +71,1% +40,1%
Impôts sur les bénéfices -22 908 -22 190 -8 833 -19 902 -23 598  -3,1% -60,2% +125,3% +18,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
55 407 29 511 22 707 33 105 51 503  -46,7% -23,1% +45,8% +55,6%
 
EBITDA 145 431 121 582 104 531 121 969 144 392  -16,4% -14,0% +16,7% +18,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 56 184 29 888 33 595 34 710 53 418  -46,8% +12,4% +3,3% +53,9%
Taux d’imposition 29% 41% 28% 36% 31%  +44,1% -33,1% +31,7% -15,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Daikin Industries,Ltd (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 1 314 639 1 391 033 1 304 427 1 582 966 1 616 849  +5,8% -6,2% +21,4% +2,1%
   dont Trésorerie 382 672 450 385 370 793 638 064 729 952  +17,7% -17,7% +72,1% +14,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 451 315 419 862 430 194 443 342 418 936  -7,0% +2,5% +3,1% -5,5%
   dont Stock 427 347 453 526 433 782 434 385 402 101  +6,1% -4,4% +0,1% -7,4%
Placements à long terme 275 659 294 388 - - -  +6,8% - - -
Biens corporels 553 551 572 758 579 980 589 032 594 487  +3,5% +1,3% +1,6% +0,9%
Écart d'acquisitions 306 759 304 586 281 969 272 129 263 118  -0,7% -7,4% -3,5% -3,3%
Biens incorporels 272 874 276 478 260 686 257 106 253 933  +1,3% -5,7% -1,4% -1,2%
Actifs totaux 2 723 483 2 839 246 2 667 512 2 958 304 2 992 183  +4,3% -6,0% +10,9% +1,1%
 
Passifs courants 723 129 781 867 693 957 729 555 671 989  +8,1% -11,2% +5,1% -7,9%
   dont Créances fournisseurs 188 088 189 327 189 843 186 548 187 285  +0,7% +0,3% -1,7% +0,4%
   dont Dette à court terme 192 983 240 062 - - -  +24,4% - - -
Dette à long terme 328 419 330 844 323 184 543 985 578 534  +0,7% -2,3% +68,3% +6,4%
Passifs totaux 1 243 979 1 317 909 1 204 924 1 471 226 1 450 473  +5,9% -8,6% +22,1% -1,4%
 
Action ordinaire 85 032 85 032 85 032 85 032 85 032  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 225 259 1 231 365 1 254 072 1 263 771 1 315 275  +0,5% +1,8% +0,8% +4,1%
Capitaux propres 1 447 201 1 494 818 1 436 852 1 460 057 1 513 386  +3,3% -3,9% +1,6% +3,7%
 
Dettes portant intérets 521 402 570 906 323 184 543 985 578 534  +9,5% -43,4% +68,3% +6,4%
Actions en circulation (en M) 293 293 293 293 -  +0% +0% 0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Daikin Industries,Ltd (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 55 407 29 511 22 707 33 105 51 503  -46,7% -23,1% +45,8% +55,6%
 
Dépréciation 31 304 32 841 34 865 32 460 32 730  +4,9% +6,2% -6,9% +0,8%
Ajustements des bénéfices nets -23 978 -22 791 -5 599 -14 733 -17 715  -5,0% -75,4% +163,1% +20,2%
Ajust. comptes débiteurs 31 244 31 533 - - -  +0,9% - - -
Ajust. des stocks 7 652 -16 970 7 592 1 278 31 485  -321,8% -144,7% -83,2% +2 363,6%
Autres flux opérationnels 5 756 -1 983 -3 285 1 661 11 864  -134,5% +65,7% -150,6% +614,3%
Flux opérationnel 113 670 74 015 50 783 59 202 159 909  -34,9% -31,4% +16,6% +170,1%
 
Dépenses d’investissement 20 494 28 437 27 219 25 561 28 826  +38,8% -4,3% -6,1% +12,8%
Investissements -21 885 -31 112 -66 591 -33 276 -38 760  +42,2% +114,0% -50,0% +16,5%
Flux d’investissement -21 885 -31 112 -66 591 -33 276 -38 760  +42,2% +114,0% -50,0% +16,5%
 
Dividendes payés 0 -23 404 0 -23 336 22  - - - -100,1%
Emprunts nets -95 024 43 783 -89 875 262 985 -32 023  -146,1% -305,3% -392,6% -112,2%
Flux de financement -101 145 11 711 - - -  -111,6% - - -
 
Variation nette de la trésorerie -18 467 67 734 -129 207 262 925 83 761  -466,8% -290,8% -303,5% -68,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.