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Toyota Industries Corporation (6201.TSE)

Toyota Industries Corporation manufactures and sells automobiles, material handling equipment, and textile machinery in Japan and internationally. It provides cars; engines for passenger cars, sport utility vehicles, and industrial equipment, as well as turbochargers and foundry parts; car air-conditioning compressors, aluminum die-cast products, and other products; DC-DC converters, rear inverters, direct-cooling devices, DC-AC inverters, and charging systems; and automotive and lift truck stamping dies, as well as parts for automobiles, materials handling equipment, and textile machinery. The company also offers lift and counterbalanced trucks, other industrial vehicles, and cleaning equipment; storage and conveying equipment, sorting equipment, and information systems; aisle, reach, stacker, order picking, and pallet trucks; sideloaders; automated storage and retrieval systems; automatic guided vehicles; in-house transporters; aerial …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Toyota Industries    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Toyota Industries Corporation    (JP3634600005)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
12,4 12,0 - 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6 110,0 masqué 6 112,0 5 899,7 4 725,0 6 500,0

 

Graphique des profits et résultats de Toyota Industries Corporation

Fondamentaux7 de Toyota Industries Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 166 661 2 228 944 1 675 148 2 003 973 2 214 946  +2,9% -24,8% +19,6% +10,5%
EBITDA1 245 039 277 982 277 103 310 286 320 926  +13,4% -0,3% +12,0% +3,4%
Résultat opérationnel 117 576 127 971 128 146 147 805 134 974  +8,8% +0,1% +15,3% -8,7%
Résultat net 115 263 183 036 131 398 168 180 152 748  +58,8% -28,2% +28,0% -9,2%
Free Cash Flow 12 349 82 014 74 869 68 452 44 685  +564,1% -8,7% -8,6% -34,7%
Marge de FCF 1% 4% 4% 3% 2%  +545,6% +21,5% -23,6% -40,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 29% 30% 24% 17% 21%  +5,4% -19,5% -29,7% +22,3%
Capital investi1 3 880 235 2 756 960 3 110 126 3 617 462 3 647 450  -28,9% +12,8% +16,3% +0,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Toyota Industries Corporation

Ratio de profitabilité7 de Toyota Industries Corporation    (JP3634600005)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 18% 19% 24% 23% 23%  +2,9% +24,5% -1,0% -1,3%
Marge d’EBITDA 11% 12% 17% 15% 14%  +10,3% +32,6% -6,4% -6,4%
Marge opérationnelle 5% 6% 8% 7% 6%  +5,8% +33,2% -3,6% -17,4%
Marge bénéficiaire 5% 8% 8% 8% 7%  +54,4% -4,5% +7,0% -17,8%
Marge de FCF 1% 4% 4% 3% 2%  +545,6% +21,5% -23,6% -40,9%
Rentabilité économique (ROA) - 4,1% 3,0% 3,4% 2,9%  - -27,5% +14,2% -15,2%
Rentabilité financière (ROE) - 8,3% 6,1% 7,0% 6,1%  - -26,3% +14,2% -13,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Toyota Industries Corporation    (JP3634600005)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,01 1,06 1,12 1,20 1,38  +4,9% +6,5% +7,0% +14,8%
Liquidité générale 1,45 1,55 1,63 1,49 1,70  +7,2% +5,2% -9,0% +14,2%
Dette nette sur EBITDA 4,8 1,3 2,3 2,0 2,2  -73,4% +76,0% -10,4% +8,5%
Dette sur actifs 33% 17% 19% 20% 22%  -47,7% +11,3% +6,0% +9,7%
Dette sur capitaux propres 65% 35% 39% 42% 47%  -45,3% +9,8% +7,3% +13,0%
Couverture par l’EBITDA 15,4 16,0 34,2 39,5 39,5  +3,9% +113,1% +15,5% +0,1%
   ∼ par l’EBIT 7,4 7,4 15,8 18,8 16,6  -0,4% +114,1% +19,0% -11,6%
   ∼ par le flux opérationel 11,5 13,5 29,5 34,2 33,3  +18,1% +117,6% +15,9% -2,6%

 

Graphique des dividendes de Toyota Industries Corporation

Ratios de distribution7 de Toyota Industries Corporation    (JP3634600005)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 115 263 183 036 131 398 168 180 152 748  +58,8% -28,2% +28,0% -9,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 12 349 82 014 74 869 68 452 44 685  +564,1% -8,7% -8,6% -34,7%
Dividende payé -31 386 -37 699 -37 609 -41 915 -48 125  +20,1% -0,2% +11,4% +14,8%
Distribution sur résultat net 27% 21% 29% 25% 32%  -24,4% +39,0% -12,9% +26,4%
Distribution sur FCF 254% 46% 50% 61% 108%  -81,9% +9,3% +21,9% +75,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toyota Industries Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Toyota Industries Corporation    (JP3634600005)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 40 40 56 53 53  -1,0% +39,2% -4,1% -1,2%
Délai paiement clients (DSO) 54 57 145 141 142  +6,5% +155,3% -3,1% +0,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 111 112 107  - +156,2% +0,9% -4,1%
Conversion de l’encaisse - 54 90 82 87  - +68,2% -8,7% +5,6%
Rotation des actifs 0 1 0 0 0  +13,9% -30,8% +3,7% +10,5%
Frais généraux sur CP 10% 12% 12% 13% 15%  +21,3% +2,3% +9,3% +16,1%
Frais généraux sur CA 10% 11% 16% 17% 17%  +1,9% +49,8% +4,1% +2,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Toyota Industries Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Toyota Industries Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Toyota Industries Corporation

Sociétés possiblement comparables à Toyota Industries Corporation Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Toyota Industries Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 166 661 2 228 944 1 675 148 2 003 973 2 214 946  +2,9% -24,8% +19,6% +10,5%
Charges d'exploitation -2 049 085 -2 100 973 -1 547 002 -1 856 168 -2 079 972  +2,5% -26,4% +20,0% +12,1%
   dont Coût des ventes -1 765 861 -1 804 759 -1 278 378 -1 534 207 -1 702 599  +2,2% -29,2% +20,0% +11,0%
   dont Frais généraux -227 326 -238 391 -268 354 -334 347 -376 866  +4,9% +12,6% +24,6% +12,7%
Résultat opérationnel 117 576 127 971 128 146 147 805 134 974  +8,8% +0,1% +15,3% -8,7%
Autres revenus/frais nets 53 250 147 245 53 839 62 020 67 250  +176,5% -63,4% +15,2% +8,4%
Charge d'intérêt -15 876 -17 341 -8 110 -7 860 -8 120  +9,2% -53,2% -3,1% +3,3%
Résultat avant impôts 170 826 275 216 181 985 209 825 202 224  +61,1% -33,9% +15,3% -3,6%
Impôts sur les bénéfices -49 153 -83 445 -44 420 -36 010 -42 447  +69,8% -46,8% -18,9% +17,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
115 263 183 036 131 398 168 180 152 748  +58,8% -28,2% +28,0% -9,2%
 
EBITDA1 245 039 277 982 277 103 310 286 320 926  +13,4% -0,3% +12,0% +3,4%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 83 745 89 170 96 867 122 439 106 643  +6,5% +8,6% +26,4% -12,9%
Taux d’imposition1 29% 30% 24% 17% 21%  +5,4% -19,5% -29,7% +22,3%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Toyota Industries Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 944 901 1 044 843 1 322 420 1 493 793 1 623 784  +10,6% +26,6% +13,0% +8,7%
   dont Trésorerie 247 273 352 302 243 685 435 626 462 359  +42,5% -30,8% +78,8% +6,1%
   dont Placements à CT 92 335 10 871 - - -  -88,2% - - -
   dont Créances clients 317 616 347 975 667 648 773 873 858 968  +9,6% +91,9% +15,9% +11,0%
   dont Stock 194 836 197 201 194 427 223 714 245 182  +1,2% -1,4% +15,1% +9,6%
Placements à long terme 2 787 532 2 136 866 2 192 846 2 486 670 2 307 688  -23,3% +2,6% +13,4% -7,2%
Biens corporels 707 532 781 251 833 329 889 220 938 030  +10,4% +6,7% +6,7% +5,5%
Écart d'acquisitions 95 985 76 980 83 696 160 153 163 716  -19,8% +8,7% +91,4% +2,2%
Biens incorporels 96 717 93 234 102 117 201 644 197 362  -3,6% +9,5% +97,5% -2,1%
Actifs totaux 4 650 896 4 199 196 4 558 212 5 258 500 5 261 174  -9,7% +8,5% +15,4% +0,1%
 
Passifs courants 653 187 673 636 810 603 1 005 876 957 365  +3,1% +20,3% +24,1% -4,8%
   dont Créances fournisseurs 205 816 214 162 387 333 479 253 506 547  +4,1% +80,9% +23,7% +5,7%
   dont Dette à court terme 916 791 19 999 203 943 296 775 212 549  -97,8% +919,8% +45,5% -28,4%
Dette à long terme 607 152 700 148 665 890 767 296 955 183  +15,3% -4,9% +15,2% +24,5%
Passifs totaux 2 224 968 2 085 250 2 241 745 2 624 631 2 699 238  -6,3% +7,5% +17,1% +2,8%
 
Action ordinaire 80 462 80 462 80 462 80 462 80 462  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 644 165 789 502 954 503 1 084 139 1 178 773  +22,6% +20,9% +13,6% +8,7%
Capitaux propres 2 356 292 2 036 813 2 240 293 2 553 391 2 479 718  -13,6% +10,0% +14,0% -2,9%
 
Dettes portant intérets1 1 523 943 720 147 869 833 1 064 071 1 167 732  -52,7% +20,8% +22,3% +9,7%
Coût de la dette1 - 1,5% 1,0% 0,8% 0,7%  - -34,0% -20,3% -10,5%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Toyota Industries Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 115 263 183 036 131 398 168 180 152 748  +58,8% -28,2% +28,0% -9,2%
 
Dépréciation 127 463 150 011 148 957 162 481 185 952  +17,7% -0,7% +9,1% +14,4%
Ajustements des bénéfices nets -55 543 -43 685 -84 407 -19 852 -54 560  -21,3% +93,2% -76,5% +174,8%
Ajust. comptes débiteurs -16 129 -27 464 -16 249 -37 417 -86 533  +70,3% -40,8% +130,3% +131,3%
Ajust. des stocks -20 142 -6 932 -3 010 -23 875 -22 024  -65,6% -56,6% +693,2% -7,8%
Autres flux opérationnels -29 385 -122 964 -16 772 -22 145 2 698  +318,5% -86,4% +32,0% -112,2%
Flux opérationnel 182 191 234 957 239 094 268 567 270 306  +29,0% +1,8% +12,3% +0,6%
 
Dépenses d’investissement 169 842 152 943 164 225 200 115 225 621  -9,9% +7,4% +21,9% +12,7%
Investissements 7 341 -238 239 84 599 32 828 -154 976  -3 345,3% -135,5% -61,2% -572,1%
Flux d’investissement -160 769 -526 349 -86 925 -340 324 -395 000  +227,4% -83,5% +291,5% +16,1%
 
Dividendes payés -31 386 -37 699 -37 609 -41 915 -48 125  +20,1% -0,2% +11,4% +14,8%
Emprunts nets 44 430 177 403 26 444 198 863 86 305  +299,3% -85,1% +652,0% -56,6%
Flux de financement -8 918 130 923 789 153 303 40 467  -1 568,1% -99,4% +19 330,0% -73,6%
 
Variation nette de la trésorerie 22 300 -156 307 151 286 80 145 -84 690  -800,9% -196,8% -47,0% -205,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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