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Toyota Industries (6201.TSE, JP3634600005)

Toyota Industries Corporation manufactures and sells automobiles, material handling equipment, and textile machinery in Japan and internationally. The company operates through Automobile, Materials Handling Equipment, and Textile Machinery segments. It provides cars; engines for passenger automobiles, and industrial equipment, as well as turbochargers and foundry parts; car air-conditioning compressors, aluminum die-cast products, and other products; DC-DC converters, rear inverters, direct-cooling devices, DC-AC inverters, and charging systems; and automotive and lift truck stamping dies, as well as parts for automobiles, materials handling equipment, and textile machinery. The company also offers lift and counterbalanced trucks, other industrial vehicles, and cleaning equipment; storage and conveying equipment, sorting equipment, and information systems; aisle, reach, stacker, order picking, and pallet trucks; sideloaders; automated storage and …

Siège social : 2-1, Toyoda-cho, Kariya, Japan, 448-8671

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Toyota Industries

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Toyota Industries Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
310 484 000 47,7% 47,9% 16,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,3 20,9 - 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
8 380,0 JPY masqué 8 072,9 6 835,3 4 143,2 8 700,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Toyota Industries Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Toyota Industries Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,4% +12,3% +25,1% +46,8% +31,6% +61,1% +22,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+66,3% +72,2% +54,4% +95,3% +240,7% +365,8% +294,3%

 

Équipe de direction de Toyota Industries Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Akira Onishi Pres & Representative Director 63 Kazue Sasaki Exec. VP & Representative Director -
Toshifumi Onishi Sr. Exec. Officer - Mikihiko Okamoto Exec. Officer -
Yojiro Mizuno Sr. Exec. Officer & Director - Masahiro Kawaguchi Sr. Exec. Officer -
Toshihiko Shimizu Sr. Exec. Officer - Koichi Ito Sr. Exec. Officer -
Yuji Ishizaki Sr. Exec. Officer & Director - Keizo Hara Exec. Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Toyota Industries Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Toyota Industries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Toyota Industries Corporation

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Fondamentaux de Toyota Industries Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 228 944 1 675 148 2 003 973 2 214 946 2 171 355  -24,8% +19,6% +10,5% -2,0%
EBITDA 277 982 489 967 544 835 584 355 621 195  +76,3% +11,2% +7,3% +6,3%
Résultat opérationnel 127 971 127 347 147 447 134 686 128 234  -0,5% +15,8% -8,7% -4,8%
Résultat net 183 036 131 398 168 180 152 748 145 881  -28,2% +28,0% -9,2% -4,5%
Free Cash Flow 82 014 74 869 68 452 44 685 97 197  -8,7% -8,6% -34,7% +117,5%
Marge de FCF 4% 4% 3% 2% 4%  +21,5% -23,6% -40,9% +121,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 24% 17% 21% 23%  -19,5% -29,7% +22,3% +11,9%
Capital investi 2 756 960 3 217 846 3 721 491 3 777 133 3 449 434  +16,7% +15,7% +1,5% -8,7%
Actions en circulation (en M) - - 310 310 310  - - +0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Toyota Industries Corporation

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Ratio de profitabilité de Toyota Industries Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 19% 24% 23% 23% 23%  +24,5% -1,0% -1,3% +0,8%
Marge d’EBITDA 12% 29% 27% 26% 29%  +134,5% -7,0% -3,0% +8,4%
Marge opérationnelle 6% 8% 7% 6% 6%  +32,4% -3,2% -17,4% -2,9%
Marge bénéficiaire 8% 8% 8% 7% 7%  -4,5% +7,0% -17,8% -2,6%
Marge de FCF 4% 4% 3% 2% 4%  +21,5% -23,6% -40,9% +121,9%
Rentabilité économique (ROA) - 3,0% 3,4% 2,9% 2,8%  - +14,2% -15,2% -4,7%
Rentabilité financière (ROE) - 6,1% 7,0% 6,1% 5,9%  - +14,2% -13,5% -2,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Toyota Industries Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,1 1,3 1,2 1,4 1,5  +26,9% -9,7% +14,5% +5,2%
Liquidité générale 1,6 1,6 1,5 1,7 1,8  +5,2% -9,0% +14,2% +5,3%
Dette nette sur EBITDA 1,3 1,1 1,3 1,4 0,8  -11,1% +16,7% +6,7% -46,6%
Dette sur actifs 17% 21% 22% 25% 19%  +25,1% +3,6% +11,0% -22,4%
Dette sur capitaux propres 35% 44% 46% 52% 41%  +23,4% +4,8% +14,4% -20,8%
Couverture par l’EBITDA -16,0 48,7 54,2 57,1 75,0  -403,6% +11,4% +5,4% +31,2%
   ∼ par l’EBIT -7,4 33,9 38,1 39,0 49,8  -559,0% +12,4% +2,4% +27,9%
   ∼ par le flux opérationel -13,5 23,8 26,7 26,4 37,8  -275,3% +12,6% -1,1% +43,0%
Coût de la dette - 1,2% 0,9% 0,8% 0,7%  - -21,0% -11,4% -13,5%

 

Graphique des dividendes de Toyota Industries Corporation

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Ratios de distribution de Toyota Industries Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 183 036 131 398 168 180 152 748 145 881  -28,2% +28,0% -9,2% -4,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 82 014 74 869 68 452 44 685 97 197  -8,7% -8,6% -34,7% +117,5%
Dividende payé -37 699 -37 609 -41 915 -48 125 -49 677  -0,2% +11,4% +14,8% +3,2%
Distribution sur résultat net 21% 29% 25% 32% 34%  +39,0% -12,9% +26,4% +8,1%
Distribution sur FCF 46% 50% 61% 108% 51%  +9,3% +21,9% +75,9% -52,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toyota Industries Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Toyota Industries Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 40 56 53 53 56  +39,2% -4,1% -1,2% +6,7%
Délai paiement clients (DSO) 57 145 141 142 148  +155,3% -3,1% +0,4% +4,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 111 112 107 113  - +0,9% -4,1% +5,5%
Conversion de l’encaisse - 90 82 87 91  - -8,7% +5,6% +4,8%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4  -30,8% +3,7% +10,5% -2,3%
Frais généraux sur CP 12% 12% 13% 15% 16%  +2,3% +9,3% +16,1% +2,9%
Frais généraux sur CA 11% 16% 17% 17% 18%  +49,8% +4,1% +2,0% +3,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Toyota Industries Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Toyota Industries Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Toyota Industries Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Toyota Industries Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Toyota Industries Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Toyota Industries

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Dividendes par action détachés par Toyota Industries Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--80,00-----70,00---
2019--80,00-----80,00---
2018--80,00-----75,00---
2017--65,00-----70,00---
2016--60,00-----60,00---
2015--60,00-----60,00---
2014--50,00-----50,00---
2013--30,00-----35,00---
2012--25,00-----25,00---
2011--25,00-----25,00---
2010--20,00-----25,00---
2009--10,00-----10,00---
2008--32,00-----30,00---
2007--28,00-----28,00---
2006--20,00-----22,00---
2005--19,00-----18,00---
2004--12,00-----13,00---
2003--12,00-----12,00---
2002--10,00-----10,00---
2001--9,00-----9,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Toyota Industries Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 228 944 1 675 148 2 003 973 2 214 946 2 171 355  -24,8% +19,6% +10,5% -2,0%
Charges d'exploitation -2 100 973 -1 547 801 -1 856 526 -2 080 260 -2 043 121  -26,3% +19,9% +12,1% -1,8%
   dont Coût des ventes -1 804 759 -1 278 378 -1 534 207 -1 702 599 -1 664 923  -29,2% +20,0% +11,0% -2,2%
   dont Frais généraux -238 391 -268 354 -334 347 -376 866 -381 473  +12,6% +24,6% +12,7% +1,2%
Résultat opérationnel 127 971 127 347 147 447 134 686 128 234  -0,5% +15,8% -8,7% -4,8%
Autres revenus/frais nets 147 245 53 839 62 020 67 250 -  -63,4% +15,2% +8,4% -
Charge d'intérêt -17 341 -10 067 -10 046 -10 226 -8 283  -158,1% -0,2% +1,8% -19,0%
Résultat avant impôts 275 216 181 986 209 827 202 225 196 288  -33,9% +15,3% -3,6% -2,9%
Impôts sur les bénéfices -83 445 -44 420 -36 010 -42 447 -46 101  -46,8% -18,9% +17,9% +8,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
183 036 131 398 168 180 152 748 145 881  -28,2% +28,0% -9,2% -4,5%
 
EBITDA 277 982 489 967 544 835 584 355 621 195  +76,3% +11,2% +7,3% +6,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 89 170 96 264 122 143 106 415 98 116  +8,0% +26,9% -12,9% -7,8%
Taux d’imposition 30% 24% 17% 21% 23%  -19,5% -29,7% +22,3% +11,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Toyota Industries Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 044 843 1 322 420 1 493 793 1 623 784 1 739 883  +26,6% +13,0% +8,7% +7,1%
   dont Trésorerie 352 302 243 685 323 830 239 140 358 144  -30,8% +32,9% -26,2% +49,8%
   dont Placements à CT 10 871 174 301 118 155 227 207 180 489  +1 503,4% -32,2% +92,3% -20,6%
   dont Créances clients 347 975 667 648 773 873 858 968 880 844  +91,9% +15,9% +11,0% +2,5%
   dont Stock 197 201 194 427 223 714 245 182 255 738  -1,4% +15,1% +9,6% +4,3%
Placements à long terme 2 136 866 2 192 846 2 486 670 2 307 688 -  +2,6% +13,4% -7,2% -
Biens corporels 781 251 833 329 889 220 938 030 991 195  +6,7% +6,7% +5,5% +5,7%
Écart d'acquisitions 76 980 83 696 160 153 163 716 -  +8,7% +91,4% +2,2% -
Biens incorporels 93 234 102 117 201 644 197 362 -  +9,5% +97,5% -2,1% -
Actifs totaux 4 199 196 4 558 212 5 258 500 5 261 174 5 279 653  +8,5% +15,4% +0,1% +0,4%
 
Passifs courants 673 636 810 603 1 005 876 957 365 974 314  +20,3% +24,1% -4,8% +1,8%
   dont Créances fournisseurs 214 162 387 333 479 253 506 547 519 330  +80,9% +23,7% +5,7% +2,5%
   dont Dette à court terme 19 999 311 663 400 803 342 232 -  +1 458,4% +28,6% -14,6% -
Dette à long terme 700 148 665 890 767 297 955 183 1 010 627  -4,9% +15,2% +24,5% +5,8%
Passifs totaux 2 085 250 2 241 745 2 624 631 2 699 238 2 759 116  +7,5% +17,1% +2,8% +2,2%
 
Action ordinaire 80 462 80 462 80 462 80 462 80 462  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 789 502 954 503 1 084 139 1 178 773 1 267 521  +20,9% +13,6% +8,7% +7,5%
Capitaux propres 2 036 813 2 240 293 2 553 391 2 479 718 2 438 807  +10,0% +14,0% -2,9% -1,6%
 
Dettes portant intérets 720 147 977 553 1 168 100 1 297 415 1 010 627  +35,7% +19,5% +11,1% -22,1%
Actions en circulation (en M) - - 310 310 310  - - +0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Toyota Industries Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 183 036 131 398 168 180 152 748 145 881  -28,2% +28,0% -9,2% -4,5%
 
Dépréciation 150 011 148 957 162 481 185 952 208 312  -0,7% +9,1% +14,4% +12,0%
Ajustements des bénéfices nets -43 685 -84 407 -19 852 -54 560 -37 975  +93,2% -76,5% +174,8% -30,4%
Ajust. comptes débiteurs -27 464 -16 249 -37 417 -86 533 -  -40,8% +130,3% +131,3% -
Ajust. des stocks -6 932 -3 010 -23 875 -22 024 -20 204  -56,6% +693,2% -7,8% -8,3%
Autres flux opérationnels -122 964 -16 772 -22 145 2 698 -1 806  -86,4% +32,0% -112,2% -166,9%
Flux opérationnel 234 957 239 094 268 567 270 306 313 199  +1,8% +12,3% +0,6% +15,9%
 
Dépenses d’investissement 152 943 164 225 200 115 225 621 216 002  +7,4% +21,9% +12,7% -4,3%
Investissements -238 239 -86 925 -340 324 -395 000 -182 598  -63,5% +291,5% +16,1% -53,8%
Flux d’investissement -526 349 -86 925 -340 324 -395 000 -182 598  -83,5% +291,5% +16,1% -53,8%
 
Dividendes payés -37 699 -37 609 -41 915 -48 125 -49 677  -0,2% +11,4% +14,8% +3,2%
Emprunts nets 177 403 26 444 198 863 86 305 83 098  -85,1% +652,0% -56,6% -3,7%
Flux de financement 130 923 789 153 303 40 467 -  -99,4% +19 330,0% -73,6% -
 
Variation nette de la trésorerie -156 307 151 286 80 145 -84 690 119 003  -196,8% -47,0% -205,7% -240,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Toyota Industries Corporation (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 551 725 521 537 546 867 430 857 526 149  -5,5% +4,9% -21,2% +22,1%
Charges d'exploitation -511 813 -492 080 -519 672 -437 353 -489 450  -3,9% +5,6% -15,8% +11,9%
   dont Coût des ventes -418 906 -395 797 -426 505 -349 453 -404 148  -5,5% +7,8% -18,1% +15,7%
   dont Frais généraux -92 966 -94 376 -98 633 -88 935 -89 574  +1,5% +4,5% -9,8% +0,7%
Résultat opérationnel 39 912 29 457 27 195 -6 496 36 699  -26,2% -7,7% -123,9% -664,9%
Autres revenus/frais nets -538 32 748 - - -  -6 187,0% - - -
Charge d'intérêt -1 970 -1 525 -2 204 -2 477 -2 877  -22,6% +44,5% +12,4% +16,1%
Résultat avant impôts 39 374 62 206 26 023 29 869 35 342  +58,0% -58,2% +14,8% +18,3%
Impôts sur les bénéfices -9 558 -14 438 -8 523 -5 998 -8 962  +51,1% -41,0% -29,6% +49,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
28 545 47 043 16 554 24 070 24 038  +64,8% -64,8% +45,4% -0,1%
 
EBITDA 142 538 166 957 139 477 - -  +17,1% -16,5% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 30 223 22 620 18 288 -5 192 27 393  -25,2% -19,2% -128,4% -627,6%
Taux d’imposition 24% 23% 33% 20% 25%  -4,4% +41,1% -38,7% +26,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Toyota Industries Corporation (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 1 620 953 1 650 569 1 739 883 1 718 161 1 774 024  +1,8% +5,4% -1,2% +3,3%
   dont Trésorerie 278 828 303 245 358 144 250 622 218 227  +8,8% +18,1% -30,0% -12,9%
   dont Placements à CT 191 899 189 702 180 489 303 106 338 633  -1,1% -4,9% +67,9% +11,7%
   dont Créances clients 837 124 842 965 880 844 846 674 906 807  +0,7% +4,5% -3,9% +7,1%
   dont Stock 247 909 253 311 255 738 263 559 251 178  +2,2% +1,0% +3,1% -4,7%
Placements à long terme 2 487 827 2 663 362 - - -  +7,1% - - -
Biens corporels 974 170 996 253 991 195 989 935 999 391  +2,3% -0,5% -0,1% +1,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 351 498 360 635 - - -  +2,6% - - -
Actifs totaux 5 464 655 5 702 100 5 279 653 5 399 352 5 547 111  +4,3% -7,4% +2,3% +2,7%
 
Passifs courants 916 232 942 329 974 314 958 166 1 008 995  +2,8% +3,4% -1,7% +5,3%
   dont Créances fournisseurs 462 893 450 363 519 330 476 752 517 499  -2,7% +15,3% -8,2% +8,5%
   dont Dette à court terme 329 170 368 757 - - -  +12,0% - - -
Dette à long terme 968 224 946 848 1 010 627 999 597 983 695  -2,2% +6,7% -1,1% -1,6%
Passifs totaux 2 751 120 2 823 860 2 759 116 2 774 061 2 839 947  +2,6% -2,3% +0,5% +2,4%
 
Action ordinaire 80 462 80 462 80 462 80 462 80 462  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 236 405 1 257 172 1 267 521 1 267 319 1 290 888  +1,7% +0,8% 0% +1,9%
Capitaux propres 2 632 531 2 795 592 2 438 807 2 543 750 2 625 600  +6,2% -12,8% +4,3% +3,2%
 
Dettes portant intérets 1 297 394 1 315 605 1 010 627 999 597 983 695  +1,4% -23,2% -1,1% -1,6%
Actions en circulation (en M) 310 310 310 310 -  0% 0% 0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Toyota Industries Corporation (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 28 545 47 043 16 554 24 070 24 038  +64,8% -64,8% +45,4% -0,1%
 
Dépréciation 50 597 51 613 55 625 - -  +2,0% +7,8% - -
Ajustements des bénéfices nets -3 284 -11 959 -3 724 -19 322 -9 701  +264,2% -68,9% +418,9% -49,8%
Ajust. comptes débiteurs -25 645 30 749 - - -  -219,9% - - -
Ajust. des stocks 1 555 840 -9 734 - -  -46,0% -1 258,8% - -
Autres flux opérationnels -3 243 -1 265 -11 599 15 631 11 059  -61,0% +816,9% -234,8% -29,2%
Flux opérationnel 43 672 110 581 67 734 73 812 83 211  +153,2% -38,7% +9,0% +12,7%
 
Dépenses d’investissement 48 970 54 645 56 195 - -  +11,6% +2,8% - -
Investissements -22 188 -55 427 -46 946 - -  +149,8% -15,3% - -
Flux d’investissement -22 188 -55 427 -46 946 -170 274 -95 453  +149,8% -15,3% +262,7% -43,9%
 
Dividendes payés 0 -24 839 0 - -  - - - -
Emprunts nets 12 951 1 173 63 109 40 696 -33 701  -90,9% +5 280,1% -35,5% -182,8%
Flux de financement -1 359 -33 318 - - -  +2 351,7% - - -
 
Variation nette de la trésorerie 18 021 24 417 54 899 - -  +35,5% +124,8% - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.