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Toyota Industries Corp

Toyota Industries (6201.TSE, JP3634600005)

Toyota Industries Corporation manufactures and sells automobiles, material handling equipment, textile machinery, and others in Japan and internationally. The company operates through Automobile, Materials Handling Equipment, and Textile Machinery segments. It provides vehicles; gas, gasoline, and diesel engines for automobiles, industrial equipment, turbochargers, and foundry parts; car air-conditioning compressors; car electronics comprising DC-DC converters, rear inverters, direct-cooling devices, DC-AC inverters, and charging systems; and stamping dies consists of automotive and lift truck stamping dies. The company also offers counterbalanced lift trucks, electric reach trucks, skid steer loaders, tow tractors, and electric tow tractors; stationary/fixed type racks, nesting pallets, mobile racks, and automated storage and retrieval systems; automatic guided vehicle systems, high speed rail guided vehicle systems, and automatic guided lift …

Siège social : 2-1, Toyoda-cho, Kariya, Japan, 448-8671

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Toyota Industries

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Toyota Industries Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
310 480 000 48,1% 47,6% 18,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,0 11,3 - 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7 290,0 JPY masqué 7 821,2 8 355,4 7 214,2 10 084,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Toyota Industries Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Toyota Industries Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,9% -9,8% -12,4% -13,4% -23,2% +14,1% +22,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+18,7% +21,3% +72,5% +44,9% +60,0% +102,7% +296,4%

 

Équipe de direction de Toyota Industries Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Akira Onishi Pres & Representative Director 64 Akihiro Oiwa Gen. Mang. of Accounting Department -
Mikihiko Okamoto Exec. Officer - Yojiro Mizuno Exec. VP & Director -
Masahiro Kawaguchi Sr. Exec. Officer - Toshihiko Shimizu Sr. Exec. Officer -
Koichi Ito Sr. Exec. Officer - Yuji Ishizaki Sr. Exec. Officer & Director -
Keizo Hara Exec. Officer - Yasushi Kawai Sr. Exec. Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Toyota Industries Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Toyota Industries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Toyota Industries

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Toyota Industries Corp

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Fondamentaux de Toyota Industries Corp (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 003 973 2 214 946 2 171 355 2 118 302 2 705 183  +10,5% -2,0% -2,4% +27,7%
EBITDA 376 717 391 373 408 577 398 945 472 098  +3,9% +4,4% -2,4% +18,3%
Résultat opérationnel 147 447 134 686 128 234 118 161 159 066  -8,7% -4,8% -7,9% +34,6%
Résultat net 168 180 152 748 145 881 136 700 180 306  -9,2% -4,5% -6,3% +31,9%
Free Cash Flow 68 452 44 685 97 197 160 026 83 714  -34,7% +117,5% +64,6% -47,7%
Marge de FCF 3% 2% 4% 8% 3%  -40,9% +121,9% +68,8% -59,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 17% 21% 23% 23% 25%  +22,3% +11,9% -1,5% +6,7%
Capital investi 3 721 491 3 777 133 3 778 577 4 581 400 5 319 028  +1,5% +0% +21,2% +16,1%
Actions en circul. (en M) 310,5 310,5 310,5 310,5 310,5  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 1 213,3 1 260,5 1 315,9 1 284,9 1 520,5  +3,9% +4,4% -2,4% +18,3%
Bénéfices par action 541,7 492,0 469,9 440,3 580,7  -9,2% -4,5% -6,3% +31,9%
Free Cash Flow par action 220,5 143,9 313,0 515,4 269,6  -34,7% +117,5% +64,6% -47,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Toyota Industries Corp

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Ratio de profitabilité de Toyota Industries Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 23% 23% 23% 23% 22%  -1,3% +0,8% -0,7% -3,0%
Marge d’EBITDA 19% 18% 19% 19% 17%  -6,0% +6,5% +0,1% -7,3%
Marge opérationnelle 7% 6% 6% 6% 6%  -17,4% -2,9% -5,5% +5,4%
Marge bénéficiaire 8% 7% 7% 6% 7%  -17,8% -2,6% -3,9% +3,3%
Marge de FCF 3% 2% 4% 8% 3%  -40,9% +121,9% +68,8% -59,0%
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% 2,8% 2,3% 2,6%  - -4,7% -16,2% +10,0%
Rentabilité financière (ROE) - 6,1% 5,9% 4,8% 5,0%  - -2,3% -18,8% +4,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Toyota Industries Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,2 1,4 1,5 1,3 1,3  +14,5% +5,2% -8,6% -4,9%
Liquidité générale 1,5 1,7 1,8 1,6 1,6  +14,2% +5,3% -8,2% +0,2%
Dette nette sur EBITDA 1,9 2,1 2,0 1,9 1,7  +10,2% -7,7% -4,5% -9,3%
Dette sur actifs 22% 25% 25% 21% 18%  +11,0% +2,9% -18,5% -11,9%
Dette sur capitaux propres 46% 52% 55% 42% 35%  +14,4% +5,0% -24,3% -14,9%
Couverture par l’EBITDA - 38,3 49,3 40,6 64,8  - +28,9% -17,7% +59,7%
   ∼ par l’EBIT - 20,1 24,2 19,2 34,1  - +20,4% -20,4% +77,3%
   ∼ par le flux opérationel - 26,4 37,8 38,9 44,1  - +43,0% +2,9% +13,3%
Coût de la dette - 0,8% 0,6% 0,7% 0,5%  - -24,3% +16,6% -27,3%

 

Graphique des dividendes de Toyota Industries Corp

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Ratios de distribution de Toyota Industries Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 168 180 152 748 145 881 136 700 180 306  -9,2% -4,5% -6,3% +31,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 68 452 44 685 97 197 160 026 83 714  -34,7% +117,5% +64,6% -47,7%
Dividende payé -41 915 -48 125 -49 677 -46 572 -49 676  +14,8% +3,2% -6,3% +6,7%
Distribution sur résultat net 25% 32% 34% 34% 28%  +26,4% +8,1% +0% -19,1%
Distribution sur FCF 61% 108% 51% 29% 59%  +75,9% -52,5% -43,1% +103,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toyota Industries Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Toyota Industries Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 53 53 56 66 76  -1,2% +6,7% +17,0% +15,2%
Délai paiement clients (DSO) 141 142 148 170 155  +0,4% +4,6% +14,6% -8,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 107 113 135 122  - +5,5% +18,9% -9,7%
Conversion de l’encaisse - 87 91 101 109  - +4,8% +10,7% +8,4%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4  +10,5% -2,3% -20,8% +8,9%
Frais généraux sur CP 13% 15% 16% 12% 12%  +16,1% +2,9% -26,0% +0,1%
Frais généraux sur CA 17% 17% 18% 18% 17%  +2,0% +3,3% +0,7% -4,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Toyota Industries Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Toyota Industries Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Toyota Industries Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Toyota Industries Corp

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Sociétés possiblement comparables à Toyota Industries Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Toyota Industries

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Dividendes par action détachés par Toyota Industries Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--90,00---------
2021--80,00-----80,00---
2020--80,00-----70,00---
2019--80,00-----80,00---
2018--80,00-----75,00---
2017--65,00-----70,00---
2016--60,00-----60,00---
2015--60,00-----60,00---
2014--50,00-----50,00---
2013--30,00-----35,00---
2012--25,00-----25,00---
2011--25,00-----25,00---
2010--20,00-----25,00---
2009--10,00-----10,00---
2008--32,00-----30,00---
2007--28,00-----28,00---
2006--20,00-----22,00---
2005--19,00-----18,00---
2004--12,00-----13,00---
2003--12,00-----12,00---
2002--------10,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Toyota Industries Corp (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 003 973 2 214 946 2 171 355 2 118 302 2 705 183  +10,5% -2,0% -2,4% +27,7%
Charges d'exploitation -322 319 -377 661 -378 198 -372 247 -448 614  +17,2% +0,1% -1,6% +20,5%
   dont Coût des ventes -1 534 207 -1 702 599 -1 664 923 -1 627 894 -2 097 501  +11,0% -2,2% -2,2% +28,8%
   dont Frais généraux -334 347 -376 866 -381 473 -374 648 -455 165  +12,7% +1,2% -1,8% +21,5%
Résultat opérationnel 147 447 134 686 128 234 118 161 159 066  -8,7% -4,8% -7,9% +34,6%
Autres revenus/frais nets 62 380 67 539 68 054 65 850 87 057  +8,3% +0,8% -3,2% +32,2%
Charge d'intérêt 0 -10 226 -8 283 -9 830 -7 282  - -19,0% +18,7% -25,9%
Résultat avant impôts 209 827 202 225 196 288 184 011 246 123  -3,6% -2,9% -6,3% +33,8%
Impôts sur les bénéfices -36 010 -42 447 -46 101 -42 576 -60 773  +17,9% +8,6% -7,6% +42,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
168 180 152 748 145 881 136 700 180 306  -9,2% -4,5% -6,3% +31,9%
 
EBITDA 376 717 391 373 408 577 398 945 472 098  +3,9% +4,4% -2,4% +18,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 122 143 106 415 98 116 90 821 119 789  -12,9% -7,8% -7,4% +31,9%
Taux d’imposition 17% 21% 23% 23% 25%  +22,3% +11,9% -1,5% +6,7%
 
Chiffre d’affaires par action 6 454,3 7 133,8 6 993,5 6 822,6 8 712,9  +10,5% -2,0% -2,4% +27,7%
EBITDA par action 1 213,3 1 260,5 1 315,9 1 284,9 1 520,5  +3,9% +4,4% -2,4% +18,3%
Bénéfices par action 541,7 492,0 469,9 440,3 580,7  -9,2% -4,5% -6,3% +31,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Toyota Industries Corp (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 493 793 1 623 784 1 739 883 1 948 081 2 255 827  +8,7% +7,1% +12,0% +15,8%
   dont Trésorerie 323 830 239 140 358 144 238 248 247 085  -26,2% +49,8% -33,5% +3,7%
   dont Placements à CT 118 155 227 207 180 489 359 811 341 346  +92,3% -20,6% +99,4% -5,1%
   dont Créances clients 773 873 858 968 880 844 984 900 1 150 397  +11,0% +2,5% +11,8% +16,8%
   dont Stock 223 714 245 182 255 738 292 461 433 961  +9,6% +4,3% +14,4% +48,4%
Placements à long terme 2 486 670 2 307 688 - - -  -7,2% - - -
Biens corporels 889 220 938 030 991 195 1 043 405 1 134 074  +5,5% +5,7% +5,3% +8,7%
Écart d'acquisitions 160 153 163 716 - - -  +2,2% - - -
Biens incorporels 201 644 197 362 - - -  -2,1% - - -
Actifs totaux 5 258 500 5 261 174 5 279 653 6 503 985 7 627 120  +0,1% +0,4% +23,2% +17,3%
 
Passifs courants 1 005 876 957 365 974 314 1 188 239 1 372 721  -4,8% +1,8% +22,0% +15,5%
   dont Créances fournisseurs 479 253 506 547 519 330 613 579 745 553  +5,7% +2,5% +18,1% +21,5%
   dont Dette à court terme 400 803 342 232 329 143 435 238 468 504  -14,6% -3,8% +32,2% +7,6%
Dette à long terme 767 297 955 183 1 010 627 910 124 922 011  +24,5% +5,8% -9,9% +1,3%
Passifs totaux 2 624 631 2 699 238 2 759 116 3 181 437 3 605 153  +2,8% +2,2% +15,3% +13,3%
 
Action ordinaire 80 462 80 462 80 462 80 462 80 462  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 084 139 1 178 773 1 267 521 1 369 775 1 514 657  +8,7% +7,5% +8,1% +10,6%
Capitaux propres 2 553 391 2 479 718 2 438 807 3 236 038 3 928 513  -2,9% -1,6% +32,7% +21,4%
 
Dette portant intérets 1 168 100 1 297 415 1 339 770 1 345 362 1 390 515  +11,1% +3,3% +0,4% +3,4%
Dette nette 726 115 831 068 801 137 747 303 802 084  +14,5% -3,6% -6,7% +7,3%
Fonds de roulement 487 917 666 419 765 569 759 842 883 106  +36,6% +14,9% -0,7% +16,2%
Actions en circulation (en M) 310,5 310,5 310,5 310,5 310,5  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Toyota Industries Corp (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 168 180 152 748 145 881 136 700 180 306  -9,2% -4,5% -6,3% +31,9%
 
Dépréciation 162 481 185 952 208 312 209 839 223 737  +14,4% +12,0% +0,7% +6,6%
Ajustements des bénéfices nets -19 852 -54 560 -37 975 -50 829 -62 949  +174,8% -30,4% +33,8% +23,8%
Ajust. comptes débiteurs -37 417 -86 533 -55 601 -40 035 -81 246  +131,3% -35,7% -28,0% +102,9%
Ajust. des stocks -23 875 -22 024 -20 204 -20 673 -110 613  -7,8% -8,3% +2,3% +435,1%
Autres flux opérationnels -22 145 2 698 -1 806 26 205 12 496  -112,2% -166,9% -1 551,0% -52,3%
Flux opérationnel 268 567 270 306 313 199 382 386 321 085  +0,6% +15,9% +22,1% -16,0%
 
Dépenses d’investissement 200 115 225 621 216 002 222 360 237 371  +12,7% -4,3% +2,9% +6,8%
Investissements 32 828 -154 976 46 599 -182 043 25 023  -572,1% -130,1% -490,7% -113,7%
Flux d’investissement -340 324 -395 000 -182 598 -404 164 -229 805  +16,1% -53,8% +121,3% -43,1%
 
Dividendes payés -41 915 -48 125 -49 677 -46 572 -49 676  +14,8% +3,2% -6,3% +6,7%
Emprunts nets 198 863 86 305 83 098 30 408 -26 864  -56,6% -3,7% -63,4% -188,3%
Flux de financement 153 303 40 467 -7 094 -105 477 -92 114  -73,6% -117,5% +1 386,8% -12,7%
 
Variation nette de la trésorerie 80 145 -84 690 119 004 -119 896 8 837  -205,7% -240,5% -200,7% -107,4%
 
Free Cash Flow par action 220,5 143,9 313,0 515,4 269,6  -34,7% +117,5% +64,6% -47,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Toyota Industries Corp (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 616 914 643 927 707 107 737 234 759 631  +4,4% +9,8% +4,3% +3,0%
Charges d'exploitation -96 618 -106 478 -112 388 -133 130 -127 788  +10,2% +5,6% +18,5% -4,0%
   dont Coût des ventes -462 802 -500 575 -552 795 -581 328 -588 231  +8,2% +10,4% +5,2% +1,2%
   dont Frais généraux -102 851 -108 088 -112 527 -131 698 -134 896  +5,1% +4,1% +17,0% +2,4%
Résultat opérationnel 57 494 36 874 41 924 22 774 43 611  -35,9% +13,7% -45,7% +91,5%
Autres revenus/frais nets 43 808 -375 39 785 3 839 48 100  -100,9% -10 709,3% -90,4% +1 152,9%
Charge d'intérêt -1 682 -1 841 -1 537 -2 222 -2 327  +9,5% -16,5% +44,6% +4,7%
Résultat avant impôts 101 302 36 499 81 709 26 613 91 711  -64,0% +123,9% -67,4% +244,6%
Impôts sur les bénéfices -23 062 -9 843 -21 011 -6 856 -20 189  -57,3% +113,5% -67,4% +194,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
77 598 25 787 59 398 17 522 71 623  -66,8% +130,3% -70,5% +308,8%
 
EBITDA 113 242 92 775 98 526 78 262 104 408  -18,1% +6,2% -20,6% +33,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 44 405 26 930 31 143 16 907 34 011  -39,4% +15,6% -45,7% +101,2%
Taux d’imposition 23% 27% 26% 26% 22%  +18,5% -4,6% +0,2% -14,5%
 
Chiffre d’affaires par action 1 987,0 2 074,0 2 277,5 2 374,5 2 446,6  +4,4% +9,8% +4,3% +3,0%
EBITDA par action 364,7 298,8 317,3 252,1 336,3  -18,1% +6,2% -20,6% +33,4%
Bénéfices par action 249,9 83,1 191,3 56,4 230,7  -66,8% +130,3% -70,5% +308,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Toyota Industries Corp (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 1 954 842 1 985 350 2 118 597 2 255 827 2 549 780  +1,6% +6,7% +6,5% +13,0%
   dont Trésorerie 273 456 153 831 211 459 247 085 373 059  -43,7% +37,5% +16,8% +51,0%
   dont Placements à CT 299 283 409 490 383 373 341 346 301 568  +36,8% -6,4% -11,0% -11,7%
   dont Créances clients 985 836 992 508 1 062 561 1 150 397 1 270 027  +0,7% +7,1% +8,3% +10,4%
   dont Stock 330 891 358 479 384 221 433 961 509 391  +8,3% +7,2% +12,9% +17,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 047 027 1 052 399 1 078 796 1 134 074 1 194 037  +0,5% +2,5% +5,1% +5,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 6 867 634 6 917 261 7 407 760 7 627 120 7 809 436  +0,7% +7,1% +3,0% +2,4%
 
Passifs courants 1 239 829 1 236 442 1 305 421 1 372 721 1 577 691  -0,3% +5,6% +5,2% +14,9%
   dont Créances fournisseurs 609 036 597 362 663 272 745 553 754 128  -1,9% +11,0% +12,4% +1,2%
   dont Dette à court terme 491 722 501 971 497 433 468 504 649 131  +2,1% -0,9% -5,8% +38,6%
Dette à long terme 817 132 828 837 862 193 922 011 976 732  +1,4% +4,0% +6,9% +5,9%
Passifs totaux 3 244 031 3 257 938 3 478 088 3 605 153 3 812 410  +0,4% +6,8% +3,7% +5,7%
 
Action ordinaire 80 462 80 462 80 462 80 462 80 462  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 422 668 1 448 885 1 482 884 1 514 657 1 559 188  +1,8% +2,3% +2,1% +2,9%
Capitaux propres 3 536 974 3 572 251 3 840 475 3 928 513 3 901 827  +1,0% +7,5% +2,3% -0,7%
 
Dette portant intérets 1 308 854 1 330 808 1 359 626 1 390 515 1 625 863  +1,7% +2,2% +2,3% +16,9%
Dette nette 736 115 767 487 764 794 802 084 951 236  +4,3% -0,4% +4,9% +18,6%
Fonds de roulement 715 013 748 908 813 176 883 106 972 089  +4,7% +8,6% +8,6% +10,1%
Actions en circulation (en M) 310,5 310,5 310,5 310,5 310,5  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Toyota Industries Corp (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 77 598 25 787 59 398 17 522 71 623  -66,8% +130,3% -70,5% +308,8%
 
Dépréciation 55 748 55 901 56 602 55 486 60 796  +0,3% +1,3% -2,0% +9,6%
Ajustements des bénéfices nets -21 846 -12 683 -22 353 -6 067 -22 749  -41,9% +76,2% -72,9% +275,0%
Ajust. comptes débiteurs -2 883 -5 362 -43 977 -29 024 -45 965  +86,0% +720,2% -34,0% +58,4%
Ajust. des stocks -35 912 -27 477 -20 165 -27 059 -46 614  -23,5% -26,6% +34,2% +72,3%
Autres flux opérationnels 13 049 872 10 578 -12 003 2 349  -93,3% +1 113,1% -213,5% -119,6%
Flux opérationnel 100 059 38 009 116 384 66 633 15 131  -62,0% +206,2% -42,7% -77,3%
 
Dépenses d’investissement 54 205 55 962 56 582 70 622 60 680  +3,2% +1,1% +24,8% -14,1%
Investissements 59 885 -110 569 26 835 48 872 48 391  -284,6% -124,3% +82,1% -1,0%
Flux d’investissement 3 731 -168 200 -43 047 -22 289 -14 431  -4 608,2% -74,4% -48,2% -35,3%
 
Dividendes payés -24 838 -24 838 -24 838 -27 943 -27 943  0% 0% +12,5% 0%
Emprunts nets -53 291 4 371 3 667 18 389 147 859  -108,2% -16,1% +401,5% +704,1%
Flux de financement -69 429 11 141 -18 677 -15 149 115 946  -116,0% -267,6% -18,9% -865,4%
 
Variation nette de la trésorerie 35 207 -119 624 57 628 35 626 125 973  -439,8% -148,2% -38,2% +253,6%
 
Free Cash Flow par action 147,7 -57,8 192,6 -12,8 -146,7  -139,2% -433,1% -106,7% +1 041,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.