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BeiGene Ltd

BeiGene (6160.HK, KYG1146Y1017)

BeiGene, Ltd. discovers, develops, manufactures, and commercializes medicines for cancer therapeutics in the People's Republic of China and the United States. Its products include BRUKINSA to treat relapsed/refractory (R/R) mantle cell lymphoma; Tislelizumab to treat R/R classical Hodgkin's lymphoma; ABRAXANE to treat breast cancer; REVLIMID to treat multiple myeloma; VIDAZA to treat myelodysplastic syndromes, chronic myelomonocyte leukemia, and acute myeloid leukemia; XGEVA to treat giant cell tumor of bone; BLINCYTO to treat acute lymphoblastic leukemia; KYPROLIS to treat R/R multiple myeloma; SYLVANT to treat idiopathic multicentric castleman disease; QARZIBA to treat neuroblastoma; Pamiparib for the treatment of various solid tumors; and BAT1706 to treat metastatic colorectal cancer, liver cancer, and non-small cell lung cancer (NSCLC). The company's …

Siège social : 94 Solaris Avenue, Grand Cayman, Cayman Islands, KY1-1108

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de BeiGene

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de BeiGene Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 213 260 000 4,2% 5,9% 8,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- - - 9,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
224,2 HKD masqué 219,3 199,3 130,4 278,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de BeiGene Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de BeiGene Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,9% +45,4% +19,9% +22,5% +24,4% +184,3% +195,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+109,5% - - - - - -

 

Équipe de direction de BeiGene Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John V. Oyler Co-Founder, Exec. Chairman & CEO 53 Xiaobin Wu Ph.D. Pres, COO & GM of China 58
Xiaodong Wang Ph.D. Co-Founder, Chairman of the Scientific Advisory Board & Non-Exec. Director 58 Heng Liang Consultant 58
Edna Huang M.D. Chief Medical Officer of Hematology 48 Julia Wang CFO & Principal Accounting Officer 50
Daniel Maller VP of Fin. & Accounting - Mi Zhou Sr. Director of Investor Relations -
Scott Samuels Sr. VP & Gen. Counsel - Diana Lee Francis VP and Global Head of Quality & Regulatory Compliance -

 

Présence de BeiGene dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de BeiGene Ltd

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Fondamentaux de BeiGene Ltd (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 238 198 428 309  +22 179,2% -16,8% +116,0% -27,9%
EBITDA -115 -94 -695 -941 -1 626  -18,6% +642,1% +35,4% +72,7%
Résultat opérationnel -117 -98 -706 -960 -1 658  -15,9% +616,8% +36,0% +72,7%
Résultat net -119 -93 -674 -949 -1 597  -21,9% +623,7% +40,8% +68,3%
Free Cash Flow -113 -46 -689 -909 -1 512  -59,3% +1 397,6% +32,0% +66,4%
Marge de FCF -10 562% -19% -347% -212% -490%  -99,8% +1 701,1% -38,9% +130,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 651 1 423 2 997 1 568 4 388  +118,7% +110,6% -47,7% +179,9%
Actions en circul. (en M) 515,8 592,1 774,6 801,3 1 190,8  +14,8% +30,8% +3,4% +48,6%
EBITDA par action -0,2 -0,2 -0,9 -1,2 -1,4  -29,1% +467,2% +30,8% +16,2%
Bénéfices par action -0,2 -0,2 -0,9 -1,2 -1,3  -32,0% +453,1% +36,1% +13,3%
Free Cash Flow par action -0,2 -0,1 -0,9 -1,1 -1,3  -64,6% +1 044,7% +27,6% +12,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BeiGene Ltd

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Ratio de profitabilité de BeiGene Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute -9 062% -15% -257% -133% -342%  -99,8% +1 620,9% -48,2% +156,9%
Marge d’EBITDA -10 762% -39% -351% -220% -526%  -99,6% +792,5% -37,3% +139,5%
Marge opérationnelle -10 940% -41% -356% -224% -537%  -99,6% +762,1% -37,0% +139,4%
Marge bénéficiaire -11 142% -39% -340% -222% -517%  -99,6% +770,3% -34,8% +133,4%
Marge de FCF -10 562% -19% -347% -212% -490%  -99,8% +1 701,1% -38,9% +130,7%
Rentabilité économique (ROA) - -12,8% -40,9% -49,1% -44,3%  - +218,8% +20,2% -9,9%
Rentabilité financière (ROE) - -18,2% -55,9% -70,2% -66,1%  - +207,2% +25,6% -5,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de BeiGene Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 10,5 5,8 7,4 3,4 4,4  -45,1% +28,8% -54,3% +29,3%
Liquidité générale 10,7 6,1 7,9 3,8 4,6  -43,0% +29,5% -52,1% +22,1%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,9 0,8 0,4 2,5  +47,2% -16,2% -46,7% +534,0%
Dette sur actifs 73% 72% 56% 38% 9%  -1,9% -22,3% -32,9% -75,3%
Dette sur capitaux propres 84% 112% 72% 63% 13%  +33,2% -35,7% -13,0% -78,7%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de BeiGene Ltd

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Ratios de distribution de BeiGene Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -119 -93 -674 -949 -1 597  -21,9% +623,7% +40,8% +68,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -113 -46 -689 -909 -1 512  -59,3% +1 397,6% +32,0% +66,4%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BeiGene Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de BeiGene Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - 15 8 10 24  - -42,5% +24,6% +128,7%
Délai paiement clients (DSO) 297 45 97 62 94  -84,9% +115,6% -36,1% +51,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 89 58 44 59  - -35,1% -23,7% +34,2%
Conversion de l’encaisse - -30 48 28 59  - -259,7% -40,5% +107,5%
Rotation des actifs - 0,2 0,1 0,3 0,1  +8 539,6% -61,3% +201,4% -79,2%
Frais généraux sur CP 6% 9% 11% 40% 16%  +64,1% +20,2% +259,2% -61,6%
Frais généraux sur CA 1 878% 26% 99% 91% 194%  -98,6% +275,4% -8,0% +114,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de BeiGene Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de BeiGene Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de BeiGene Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à BeiGene Ltd

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Sociétés possiblement comparables à BeiGene Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de BeiGene

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Dividendes par action détachés par BeiGene Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de BeiGene Ltd (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 238 198 428 309  +22 179,2% -16,8% +116,0% -27,9%
Charges d'exploitation -20 -63 -196 -390 -1 967  +212,7% +212,3% +98,5% +404,8%
   dont Coût des ventes -98 -274 -708 -999 -1 366  +179,5% +158,3% +41,1% +36,8%
   dont Frais généraux -20 -63 -195 -388 -600  +211,5% +212,1% +98,7% +54,6%
Résultat opérationnel -117 -98 -706 -960 -1 658  -15,9% +616,8% +36,0% +72,7%
Autres revenus/frais nets -2 12 2 7 37  -562,6% -82,7% +260,0% +422,6%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts -119 -91 -690 -944 -1 618  -23,6% +657,5% +36,8% +71,5%
Impôts sur les bénéfices 0 -2 -16 -7 -18  +4 038,9% -806,8% -144,3% -352,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-119 -93 -674 -949 -1 597  -21,9% +623,7% +40,8% +68,3%
 
EBITDA -115 -94 -695 -941 -1 626  -18,6% +642,1% +35,4% +72,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -82 -69 -494 -672 -1 160  -15,9% +616,8% +36,0% +72,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - 0,4 0,3 0,5 0,3  +19 310,4% -36,4% +108,8% -51,5%
EBITDA par action -0,2 -0,2 -0,9 -1,2 -1,4  -29,1% +467,2% +30,8% +16,2%
Bénéfices par action -0,2 -0,2 -0,9 -1,2 -1,3  -32,0% +453,1% +36,1% +13,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de BeiGene Ltd (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 374 913 1 944 1 173 4 961  +144,0% +112,8% -39,7% +323,0%
   dont Trésorerie 88 240 713 618 1 382  +173,8% +197,6% -13,3% +123,6%
   dont Placements à CT 281 598 1 069 365 3 269  +113,0% +78,7% -65,9% +796,2%
   dont Créances clients 1 29 53 73 80  +3 274,8% +79,3% +38,0% +9,4%
   dont Stock - 11 16 29 89  - +48,6% +75,8% +212,7%
Placements à long terme - - - - 49  - - - -
Biens corporels 26 63 157 325 448  +140,9% +151,0% +106,9% +38,0%
Écart d'acquisitions - 0 0 0 0  - 0% 0% 0%
Biens incorporels - 20 52 6 54  - +164,9% -88,8% +819,1%
Actifs totaux 406 1 046 2 250 1 612 5 601  +157,9% +115,0% -28,3% +247,4%
 
Passifs courants 35 150 246 310 1 075  +327,8% +64,3% +25,9% +246,5%
   dont Créances fournisseurs 12 70 113 122 232  +483,6% +62,3% +8,1% +89,4%
   dont Dette à court terme 281 598 1 069 365 335  +113,0% +78,7% -65,9% -8,1%
Dette à long terme 17 155 190 241 184  +799,6% +22,0% +26,9% -23,7%
Passifs totaux 53 362 496 634 1 732  +584,7% +36,9% +27,8% +173,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +13,5% +30,5% +2,6% +49,4%
Bénéfices non répartis -237 -331 -1 007 -1 956 -3 553  +39,2% +204,7% +94,2% +81,6%
Capitaux propres 353 670 1 739 962 3 869  +89,8% +159,7% -44,7% +302,1%
 
Dette portant intérets 298 753 1 258 605 519  +152,9% +67,0% -51,9% -14,3%
Dette nette -70 -84 -523 -377 -4 132  +19,8% +522,1% -27,9% +995,1%
Fonds de roulement 339 764 1 697 862 3 885  +125,0% +122,3% -49,2% +350,6%
Actions en circulation (en M) 515,8 592,1 774,6 801,3 1 190,8  +14,8% +30,8% +3,4% +48,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de BeiGene Ltd (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -119 -93 -674 -949 -1 597  -21,9% +623,7% +40,8% +68,3%
 
Dépréciation 2 5 10 19 32  +149,2% +118,3% +79,2% +70,8%
Ajustements des bénéfices nets 13 44 133 191 131  +240,1% +202,7% +43,4% -31,2%
Ajust. comptes débiteurs - -29 -12 -30 10  - -60,5% +156,5% -134,7%
Ajust. des stocks - -11 -5 -12 -59  - -51,4% +131,8% +378,5%
Autres flux opérationnels 12 -2 -11 49 101  -117,7% +413,1% -536,8% +104,0%
Flux opérationnel -90 13 -548 -750 -1 283  -114,2% -4 395,1% +37,0% +71,1%
 
Dépenses d’investissement 24 59 141 159 229  +149,9% +139,8% +12,6% +44,4%
Investissements -222 -318 -458 713 -2 939  +43,1% +44,4% -255,5% -512,4%
Flux d’investissement -222 -356 -638 554 -3 168  +60,6% +78,9% -186,9% -671,7%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 12 133 34 35 290  +1 001,9% -74,7% +3,3% +735,2%
Flux de financement 381 490 1 691 86 5 203  +28,7% +244,8% -94,9% +5 972,4%
 
Variation nette de la trésorerie 70 152 501 -120 769  +118,4% +229,5% -123,9% -741,4%
 
Free Cash Flow par action -0,2 -0,1 -0,9 -1,1 -1,3  -64,6% +1 044,7% +27,6% +12,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de BeiGene Ltd (en MHKD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 66 91 100 606 150  +38,8% +9,9% +505,3% -75,2%
Charges d'exploitation -124 -161 -208 -536 -625  +29,6% +29,4% +157,1% +16,6%
   dont Coût des ventes -300 -370 -377 -353 -392  +23,3% +1,7% -6,2% +11,0%
   dont Frais généraux -124 -161 -208 -182 -232  +29,7% +29,5% -12,5% +27,6%
Résultat opérationnel -359 -440 -485 70 -475  +22,6% +10,2% -114,5% -776,7%
Autres revenus/frais nets 20 6 8 -4 -1  -71,4% +42,2% -150,8% -79,0%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts -338 -435 -482 62 -481  +28,8% +10,8% -112,8% -876,8%
Impôts sur les bénéfices -1 -8 -9 -5 0  +471,1% +10,7% -50,4% -95,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-335 -425 -473 66 -480  +26,9% +11,2% -114,1% -822,4%
 
EBITDA -351 -432 -477 80 -463  +23,0% +10,5% -116,7% -680,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -251 -308 -449 65 -439  +22,6% +45,6% -114,5% -776,7%
Taux d’imposition - - - 7% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1  +19,1% +9,2% +502,0% -75,4%
EBITDA par action -0,3 -0,4 -0,4 0,1 -0,4  +5,5% +9,8% -116,6% -677,3%
Bénéfices par action -0,3 -0,4 -0,4 0,1 -0,4  +8,8% +10,4% -114,0% -818,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de BeiGene Ltd (en MHKD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 3 392 4 966 4 961 5 141 4 799  +46,4% -0,1% +3,6% -6,7%
   dont Trésorerie 1 345 1 464 1 382 1 902 1 776  +8,9% -5,6% +37,6% -6,6%
   dont Placements à CT 1 808 3 254 3 269 2 910 2 605  +80,0% +0,4% -11,0% -10,5%
   dont Créances clients 83 88 80 104 118  +6,0% -9,1% +30,4% +14,0%
   dont Stock 33 36 89 73 118  +6,9% +151,4% -18,3% +61,1%
Placements à long terme 26 37 49 56 54  +40,1% +34,2% +12,9% -3,2%
Biens corporels 349 380 448 461 491  +8,9% +18,0% +2,8% +6,6%
Écart d'acquisitions 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 5 5 54 5 12  -3,5% +935,7% -91,0% +149,5%
Actifs totaux 3 903 5 566 5 601 5 821 5 524  +42,6% +0,6% +3,9% -5,1%
 
Passifs courants 551 646 1 075 1 113 1 242  +17,1% +66,5% +3,5% +11,7%
   dont Créances fournisseurs 157 146 232 147 169  -6,9% +58,6% -36,7% +14,9%
   dont Dette à court terme 1 808 3 254 335 - -  +80,0% -89,7% - -
Dette à long terme 292 152 184 193 195  -48,0% +21,2% +5,1% +1,0%
Passifs totaux 1 357 1 270 1 732 1 817 1 917  -6,4% +36,4% +5,0% +5,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +15,7% 0% +0,8% +0,8%
Bénéfices non répartis -2 655 -3 080 -3 553 -3 486 -3 967  +16,0% +15,3% -1,9% +13,8%
Capitaux propres 2 536 4 287 3 869 4 004 3 607  +69,0% -9,8% +3,5% -9,9%
 
Dette portant intérets 2 099 3 406 519 193 195  +62,2% -84,8% -62,8% +1,0%
Dette nette -1 053 -1 313 -4 132 -4 619 -4 187  +24,6% +214,7% +11,8% -9,4%
Fonds de roulement 2 841 4 320 3 885 4 028 3 557  +52,0% -10,1% +3,7% -11,7%
Actions en circulation (en M) 1 015,0 1 182,9 1 190,8 1 197,3 1 204,6  +16,5% +0,7% +0,5% +0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de BeiGene Ltd (en MHKD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets -336 -427 -473 66 -480  +26,8% +10,8% -114,1% -822,4%
 
Dépréciation 8 8 8 10 11  +6,1% -6,2% +23,0% +18,5%
Ajustements des bénéfices nets 1 56 25 24 91  +5 274,1% -54,4% -6,7% +285,0%
Ajust. comptes débiteurs 6 1 0 -24 10  -76,0% -109,6% +17 553,7% -143,6%
Ajust. des stocks -4 -2 -52 16 -45  -48,6% +2 166,9% -131,4% -373,4%
Autres flux opérationnels 15 38 71 -52 -21  +156,6% +87,0% -173,0% -60,0%
Flux opérationnel -263 -346 -332 125 -420  +31,7% -4,0% -137,6% -436,0%
 
Dépenses d’investissement 33 75 57 42 39  +130,6% -24,6% -25,3% -9,1%
Investissements -395 -1 461 -32 343 298  +269,7% -97,8% -1 163,5% -13,2%
Flux d’investissement -430 -1 537 -87 292 252  +257,4% -94,3% -435,9% -13,8%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 64 -95 308 82 26  -246,7% -426,3% -73,5% -68,4%
Flux de financement 81 1 994 326 107 36  +2 361,9% -83,7% -67,0% -66,8%
 
Variation nette de la trésorerie -610 120 -80 520 -124  -119,6% -166,5% -752,9% -123,8%
 
Free Cash Flow par action -0,3 -0,4 -0,3 0,1 -0,4  +22,3% -8,3% -121,1% -651,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.