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Beigene Ltd

Beigene (6160.HK, KYG1146Y1017)

BeiGene, Ltd., a biotechnology company, focuses on discovering, developing, manufacturing, and commercializing various medicines worldwide. Its products include BRUKINSA to treat relapsed/refractory (R/R) mantle cell lymphoma; Tislelizumab to treat R/R classical Hodgkin's lymphoma; REVLIMID to treat multiple myeloma; VIDAZA to treat myelodysplastic syndromes, chronic myelomonocyte leukemia, and acute myeloid leukemia; XGEVA to treat giant cell tumor of bone; BLINCYTO to treat acute lymphoblastic leukemia; KYPROLIS to treat R/R multiple myeloma; SYLVANT to treat idiopathic multicentric castleman disease; QARZIBA to treat neuroblastoma; Pamiparib for the treatment of various solid tumors; and Pobevcy to treat metastatic colorectal cancer, liver cancer, and non-small cell lung cancer (NSCLC). The company's clinical stage drug candidates comprise Zanubrutinib, a BTK inhibitor to treat lymphomas; …

Siège social : 55 Cambridge Parkway, Cambridge, MA, United States, 02142

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Beigene

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Beigene Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 349 640 000 4,6% 25,3% 28,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- - - 4,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
114,8 HKD masqué 100,7 103,6 73,8 213,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Beigene Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Beigene Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,9% +45,6% +13,3% +33,6% -46,5% -17,3% -5,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+22,0% +7,3% - - - - -

 

Équipe de direction de Beigene Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John V. Oyler Co-Founder, Exec. Chairman & CEO 54 Xiaobin Wu Ph.D. Pres, COO & GM of China 60
Xiaodong Wang Ph.D. Co-Founder, Chairman of Scientific Advisory Board & Non-Exec. Director 59 Julia Wang CFO & Principal Accounting Officer 51
Wang Lai Global Head of R&D 45 Daniel Maller VP of Fin. & Accounting -
Mi Zhou Sr. Director of Investor Relations - Kevin C. Mannix Sr. VP of Investor Relations. -
Diana Lee Francis VP and Global Head of Quality & Regulatory Compliance - Chan Lee Gen. Counsel -

 

Présence de Beigene dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Beigene

Date Actualité Source
01/12/2022Why Shares of BeiGene Were Up Wednesdayfinance.yahoo.com
27/11/2022In the wake of BeiGene, Ltd.'s (NASDAQ:BGNE) latest US$2.9b market cap drop, institutional owners may be forced to take severe actionsfinance.yahoo.com
22/11/2022BeiGene to Present Final PFS Results from ALPINE Trial Demonstrating Superior PFS for BRUKINSA® Versus IMBRUVICA® in Late-Breaking Oral Session at ASH 2022finance.yahoo.com
17/11/2022BeiGene Receives European Commission Approval for BRUKINSA® (zanubrutinib) for the Treatment of Adults with Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL)finance.yahoo.com
15/11/2022BeiGene Launches Talk About It Program to Elevate the Importance of Addressing Mental Health during Cancer Carefinance.yahoo.com
10/11/2022BeiGene Announces Brazil Approvals for BRUKINSA® As a Treatment for Rare Blood Cancersfinance.yahoo.com
09/11/2022BeiGene Reports Third Quarter 2022 Financial Resultsfinance.yahoo.com
04/11/2022BeiGene to Present at Upcoming Investor Conferencesfinance.yahoo.com
03/11/2022Is This Chinese Pharmaceutical Stock Worth the Risk?finance.yahoo.com
03/11/2022BeiGene to Present Dynamic View of Development Programs for Hematologic Malignancies at 64th ASH Meetingfinance.yahoo.com
02/11/2022BeiGene Receives European Commission Approval for BRUKINSA® (zanubrutinib) for the Treatment of Adults with Marginal Zone Lymphomafinance.yahoo.com
26/10/2022BeiGene Expands Reach of its Innovative BTK Inhibitor with Recent Regulatory Approvals in Latin Americafinance.yahoo.com
17/10/2022Investors ignore increasing losses at BeiGene (NASDAQ:BGNE) as stock jumps 16% this past weekfinance.yahoo.com
14/10/2022European Heath Agency's Committee Backs Approving BeiGene's Brukinsa In Leukemia Settingfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Beigene Ltd

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Fondamentaux de Beigene Ltd (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 238 198 428 309 1 176  -16,8% +116,0% -27,9% +280,8%
EBITDA -94 -695 -941 -1 626 -1 395  +642,1% +35,4% +72,7% -14,2%
Résultat opérationnel -98 -706 -960 -1 658 -1 439  +616,8% +36,0% +72,7% -13,2%
Résultat net -93 -674 -949 -1 597 -1 413  +623,7% +40,8% +68,3% -11,5%
Free Cash Flow -46 -689 -909 -1 512 -1 562  +1 397,6% +32,0% +66,4% +3,3%
Marge de FCF -19% -347% -212% -490% -133%  +1 701,1% -38,9% +130,7% -72,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 1 423 2 997 1 568 4 388 6 445  +110,6% -47,7% +179,9% +46,9%
Actions en circul. (en M) 592,1 774,6 801,3 1 190,8 1 331,5  +30,8% +3,4% +48,6% +11,8%
EBITDA par action -0,2 -0,9 -1,2 -1,4 -1,0  +467,2% +30,8% +16,2% -23,3%
Bénéfices par action -0,2 -0,9 -1,2 -1,3 -1,1  +453,1% +36,1% +13,3% -20,8%
Free Cash Flow par action -0,1 -0,9 -1,1 -1,3 -1,2  +1 044,7% +27,6% +12,0% -7,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Beigene Ltd

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Ratio de profitabilité de Beigene Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute -15% -257% -133% -342% -38%  +1 620,9% -48,2% +156,9% -88,9%
Marge d’EBITDA -39% -351% -220% -526% -119%  +792,5% -37,3% +139,5% -77,5%
Marge opérationnelle -41% -356% -224% -537% -122%  +762,1% -37,0% +139,4% -77,2%
Marge bénéficiaire -39% -340% -222% -517% -120%  +770,3% -34,8% +133,4% -76,8%
Marge de FCF -19% -347% -212% -490% -133%  +1 701,1% -38,9% +130,7% -72,9%
Rentabilité économique (ROA) - -40,9% -49,1% -44,3% -19,8%  - +20,2% -9,9% -55,2%
Rentabilité financière (ROE) - -55,9% -70,2% -66,1% -28,0%  - +25,6% -5,9% -57,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Beigene Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 5,8 7,4 3,4 4,4 4,4  +28,8% -54,3% +29,3% +1,1%
Liquidité générale 6,1 7,9 3,8 4,6 4,8  +29,5% -52,1% +22,1% +3,2%
Dette nette sur EBITDA 0,9 0,8 0,4 2,5 4,6  -16,2% -46,7% +534,0% +81,0%
Dette sur actifs 72% 56% 38% 9% 2%  -22,3% -32,9% -75,3% -74,8%
Dette sur capitaux propres 112% 72% 63% 13% 3%  -35,7% -13,0% -78,7% -75,8%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Beigene Ltd

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Ratios de distribution de Beigene Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -93 -674 -949 -1 597 -1 413  +623,7% +40,8% +68,3% -11,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -46 -689 -909 -1 512 -1 562  +1 397,6% +32,0% +66,4% +3,3%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Beigene Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Beigene Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 15 8 10 24 55  -42,5% +24,6% +128,7% +128,5%
Délai paiement clients (DSO) 45 97 62 94 155  +115,6% -36,1% +51,7% +64,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 58 44 59 54  - -23,7% +34,2% -9,2%
Conversion de l’encaisse - 48 28 59 156  - -40,5% +107,5% +165,7%
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1  -61,3% +201,4% -79,2% +146,7%
Frais généraux sur CP 9% 11% 40% 16% 16%  +20,2% +259,2% -61,6% +2,2%
Frais généraux sur CA 26% 99% 91% 194% 84%  +275,4% -8,0% +114,3% -56,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Beigene Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Beigene Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Beigene Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Beigene Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Beigene Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Beigene

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Dividendes par action détachés par Beigene Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Beigene Ltd (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 238 198 428 309 1 176  -16,8% +116,0% -27,9% +280,8%
Charges d'exploitation -63 -196 -390 -1 967 -2 615  +212,3% +98,5% +404,8% +33,0%
   dont Coût des ventes -274 -708 -999 -1 366 -1 624  +158,3% +41,1% +36,8% +18,9%
   dont Frais généraux -63 -195 -388 -600 -990  +212,1% +98,7% +54,6% +65,0%
Résultat opérationnel -98 -706 -960 -1 658 -1 439  +616,8% +36,0% +72,7% -13,2%
Autres revenus/frais nets 12 2 7 37 16  -82,7% +260,0% +422,6% -57,6%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  - - - -
Résultat avant impôts -91 -690 -944 -1 618 -1 439  +657,5% +36,8% +71,5% -11,1%
Impôts sur les bénéfices -2 -16 -7 -18 -25  -806,8% -144,3% -352,7% +42,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-93 -674 -949 -1 597 -1 413  +623,7% +40,8% +68,3% -11,5%
 
EBITDA -94 -695 -941 -1 626 -1 395  +642,1% +35,4% +72,7% -14,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -69 -494 -672 -1 160 -1 007  +616,8% +36,0% +72,7% -13,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,4 0,3 0,5 0,3 0,9  -36,4% +108,8% -51,5% +240,6%
EBITDA par action -0,2 -0,9 -1,2 -1,4 -1,0  +467,2% +30,8% +16,2% -23,3%
Bénéfices par action -0,2 -0,9 -1,2 -1,3 -1,1  +453,1% +36,1% +13,3% -20,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Beigene Ltd (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 913 1 944 1 173 4 961 7 614  +112,8% -39,7% +323,0% +53,5%
   dont Trésorerie 240 713 618 1 382 4 376  +197,6% -13,3% +123,6% +216,6%
   dont Placements à CT 598 1 069 365 3 269 2 242  +78,7% -65,9% +796,2% -31,4%
   dont Créances clients 29 53 73 80 500  +79,3% +38,0% +9,4% +527,8%
   dont Stock 11 16 29 89 243  +48,6% +75,8% +212,7% +171,7%
Placements à long terme - - - 49 101  - - - +104,3%
Biens corporels 63 157 325 448 705  +151,0% +106,9% +38,0% +57,3%
Écart d'acquisitions 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 20 52 6 54 47  +164,9% -88,8% +819,1% -13,1%
Actifs totaux 1 046 2 250 1 612 5 601 8 646  +115,0% -28,3% +247,4% +54,4%
 
Passifs courants 150 246 310 1 075 1 600  +64,3% +25,9% +246,5% +48,8%
   dont Créances fournisseurs 70 113 122 232 262  +62,3% +8,1% +89,4% +13,1%
   dont Dette à court terme 598 1 069 365 335 0  +78,7% -65,9% -8,1% -
Dette à long terme 155 190 241 184 202  +22,0% +26,9% -23,7% +10,1%
Passifs totaux 362 496 634 1 732 2 403  +36,9% +27,8% +173,1% +38,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +30,5% +2,6% +49,4% +12,7%
Bénéfices non répartis -331 -1 007 -1 956 -3 553 -4 966  +204,7% +94,2% +81,6% +39,8%
Capitaux propres 670 1 739 962 3 869 6 243  +159,7% -44,7% +302,1% +61,3%
 
Dette portant intérets 753 1 258 605 519 202  +67,0% -51,9% -14,3% -61,0%
Dette nette -84 -523 -377 -4 132 -6 416  +522,1% -27,9% +995,1% +55,3%
Fonds de roulement 764 1 697 862 3 885 6 014  +122,3% -49,2% +350,6% +54,8%
Actions en circulation (en M) 592,1 774,6 801,3 1 190,8 1 331,5  +30,8% +3,4% +48,6% +11,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Beigene Ltd (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -93 -674 -949 -1 597 -1 413  +623,7% +40,8% +68,3% -11,5%
 
Dépréciation 5 10 19 32 45  +118,3% +79,2% +70,8% +43,1%
Ajustements des bénéfices nets 44 133 191 131 187  +202,7% +43,4% -31,2% +42,3%
Ajust. comptes débiteurs -29 -12 -30 10 -423  -60,5% +156,5% -134,7% -4 182,0%
Ajust. des stocks -11 -5 -12 -59 -153  -51,4% +131,8% +378,5% +160,3%
Autres flux opérationnels -2 -11 49 101 30  +413,1% -536,8% +104,0% -70,0%
Flux opérationnel 13 -548 -750 -1 283 -1 299  -4 395,1% +37,0% +71,1% +1,2%
 
Dépenses d’investissement 59 141 159 229 263  +139,8% +12,6% +44,4% +14,8%
Investissements -318 -458 713 -2 939 956  +44,4% -255,5% -512,4% -132,5%
Flux d’investissement -356 -638 554 -3 168 641  +78,9% -186,9% -671,7% -120,2%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 133 34 35 290 102  -74,7% +3,3% +735,2% -64,9%
Flux de financement 490 1 691 86 5 203 3 637  +244,8% -94,9% +5 972,4% -30,1%
 
Variation nette de la trésorerie 152 501 -120 769 2 993  +229,5% -123,9% -741,4% +289,1%
 
Free Cash Flow par action -0,1 -0,9 -1,1 -1,3 -1,2  +1 044,7% +27,6% +12,0% -7,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Beigene Ltd (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 206 214 307 342 388  +3,7% +43,3% +11,4% +13,5%
Charges d'exploitation -669 -786 -750 -781 -826  +17,5% -4,6% +4,1% +5,8%
   dont Coût des ventes -399 -479 -455 -449 -503  +20,0% -5,0% -1,3% +11,9%
   dont Frais généraux -269 -307 -295 -331 -323  +13,8% -3,9% +12,5% -2,6%
Résultat opérationnel -462 -572 -443 -439 -438  +23,7% -22,5% -0,9% -0,2%
Autres revenus/frais nets 31 -11 12 -130 -126  -133,6% -213,1% -1 183,1% -3,1%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts -433 -587 -421 -558 -551  +35,5% -28,2% +32,4% -1,1%
Impôts sur les bénéfices -19 -1 -13 -9 -6  -94,0% -1 231,6% -30,4% -30,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-414 -586 -434 -567 -558  +41,5% -25,8% +30,5% -1,6%
 
EBITDA -450 -561 -427 -424 -425  +24,5% -23,9% -0,6% +0,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -324 -400 -310 -308 -307  +23,7% -22,5% -0,9% -0,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3  -5,6% +42,9% +10,6% +13,0%
EBITDA par action -0,4 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3  +13,5% -24,1% -1,3% -0,3%
Bénéfices par action -0,3 -0,4 -0,3 -0,4 -0,4  +28,9% -26,0% +29,6% -2,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Beigene Ltd (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 4 433 7 614 6 948 6 346 5 749  +71,8% -8,7% -8,7% -9,4%
   dont Trésorerie 1 383 4 376 4 347 4 531 4 197  +216,3% -0,7% +4,2% -7,4%
   dont Placements à CT 2 534 2 242 1 898 1 173 872  -11,5% -15,4% -38,2% -25,6%
   dont Créances clients 164 500 216 192 203  +205,8% -56,7% -11,1% +5,4%
   dont Stock 151 243 246 262 291  +60,7% +1,2% +6,8% +10,9%
Placements à long terme 87 101 84 88 96  +15,3% -16,8% +4,4% +9,7%
Biens corporels 551 705 740 751 792  +27,9% +5,0% +1,4% +5,5%
Écart d'acquisitions 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 14 47 46 43 41  +231,0% -1,9% -5,4% -5,7%
Actifs totaux 5 286 8 646 8 021 7 378 6 726  +63,6% -7,2% -8,0% -8,8%
 
Passifs courants 1 304 1 600 1 376 1 398 1 411  +22,6% -14,0% +1,6% +0,9%
   dont Créances fournisseurs 206 262 237 234 252  +27,3% -9,7% -1,1% +7,6%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 -  - - - -
Dette à long terme 201 202 202 185 208  +0,6% -0,3% -8,1% +12,3%
Passifs totaux 1 929 2 403 2 136 2 076 2 071  +24,6% -11,1% -2,8% -0,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +9,9% 0% +0,8% +0,7%
Bénéfices non répartis -4 380 -4 966 -5 400 -5 972 -6 635  +13,4% +8,7% +10,6% +11,1%
Capitaux propres 3 357 6 243 5 886 5 303 4 655  +86,0% -5,7% -9,9% -12,2%
 
Dette portant intérets 201 202 202 185 208  +0,6% -0,3% -8,1% +12,3%
Dette nette -3 716 -6 416 -6 043 -5 518 -4 861  +72,6% -5,8% -8,7% -11,9%
Fonds de roulement 3 128 6 014 5 572 4 947 4 338  +92,2% -7,4% -11,2% -12,3%
Actions en circulation (en M) 1 213,2 1 331,5 1 334,8 1 344,1 1 349,6  +9,7% +0,3% +0,7% +0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Beigene Ltd (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets -414 -586 -434 -567 -558  +41,5% -25,8% +30,5% -1,6%
 
Dépréciation 12 12 17 15 14  +4,4% +32,9% -6,9% -11,0%
Ajustements des bénéfices nets -5 76 59 80 60  -1 732,7% -22,4% +35,2% -24,2%
Ajust. comptes débiteurs -56 -354 293 15 -23  +533,7% -182,7% -94,9% -252,7%
Ajust. des stocks -33 -92 -3 -29 -44  +174,5% -96,7% +853,7% +53,7%
Autres flux opérationnels -16 119 -93 142 -18  -827,5% -177,9% -253,6% -112,4%
Flux opérationnel -496 -508 -237 -380 -562  +2,4% -53,4% +60,6% +47,9%
 
Dépenses d’investissement 67 115 45 50 109  +71,5% -60,7% +11,4% +116,1%
Investissements 55 260 331 709 298  +372,3% +27,1% +114,5% -57,9%
Flux d’investissement -12 109 210 659 169  -1 009,6% +92,8% +213,1% -74,3%
 
Dividendes payés - -115 -115 -115 -115  - 0% 0% 0%
Emprunts nets 13 -19 -23 -25 104  -246,9% +24,9% +6,6% -519,7%
Flux de financement 109 3 385 -11 -18 120  +2 999,3% -100,3% +56,0% -784,0%
 
Variation nette de la trésorerie -397 2 993 -28 181 -335  -854,0% -101,0% -736,4% -285,1%
 
Free Cash Flow par action -0,5 -0,5 -0,2 -0,3 -0,5  +0,8% -54,9% +51,7% +55,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.