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Disco Corporation

Disco (6146.TSE, JP3548600000)

Disco Corporation manufactures and sells precision cutting, grinding, and polishing machines in Japan and internationally. The company's precision machines include dicing saws, laser saws, grinders, polishers, wafer mounters, die separators, surface planers, and waterjet saws, as well as products for dicing before grinding process and package singulation. It also offers precision processing tools comprising dicing blades, grinding wheels, and dry polishing wheels; and other products, such as accessory equipment, as well as frames and cassettes, and additives for cutting waters. In addition, the company is involved in the disassembly and recycling of precision cutting, grinding, and polishing machines, as well as provides training services for the maintenance and operation of its products. Further, it leases precision machines; and purchases and sells used machines. The …

Siège social : 13-11 Omori-Kita 2-chome, Tokyo, Japan, 143-8580

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Disco

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Disco Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
36 032 800 76,3% 19,5% 28,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
39,8 47,6 - 5,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
37 300,0 JPY masqué 35 104,2 32 977,6 22 897,1 38 468,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Disco Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Disco Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,1% +9,5% +0,7% +34,6% +54,0% +104,2% +65,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+149,1% +330,5% +279,2% +585,1% +659,0% +845,5% +740,8%

 

Équipe de direction de Disco Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kazuma Sekiya CEO, Pres, COO, CIO, Gen. Mang. of Engineering R&D Division and Representative Director 55 Noboru Yoshinaga GM of Sales Division & Sr. Exec. Director, -
Takao Tamura CFO, Chief Privacy Officer, GM of Corp. Support Division & Exec. Director 66 Hideyuki Sekiya Chief Safety Officer, GM of Hiroshima Works & Exec. Director 69

 

Opérations d’initiés récentes pour Disco Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Disco Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Disco dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Disco Corporation

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Fondamentaux de Disco Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 127 850 134 204 167 364 147 500 141 083  +5,0% +24,7% -11,9% -4,4%
EBITDA 36 797 42 582 62 852 50 449 49 675  +15,7% +47,6% -19,7% -1,5%
Résultat opérationnel 30 252 31 342 50 995 38 646 36 451  +3,6% +62,7% -24,2% -5,7%
Résultat net 23 096 24 203 37 171 28 824 27 653  +4,8% +53,6% -22,5% -4,1%
Free Cash Flow 20 936 22 814 39 237 12 875 6 431  +9,0% +72,0% -67,2% -50,1%
Marge de FCF 16% 17% 23% 9% 5%  +3,8% +37,9% -62,8% -47,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 21% 27% 25% 28%  -15,8% +28,6% -7,8% +12,5%
Capital investi 178 236 190 212 205 153 219 959 226 750  +6,7% +7,9% +7,2% +3,1%
Actions en circulation (en M) - 87 36 36 36  - -58,5% +0,5% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Disco Corporation

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Ratio de profitabilité de Disco Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 57% 56% 59% 59% 60%  -1,8% +6,7% -0,5% +2,0%
Marge d’EBITDA 29% 32% 38% 34% 35%  +10,2% +18,4% -8,9% +2,9%
Marge opérationnelle 24% 23% 30% 26% 26%  -1,3% +30,5% -14,0% -1,4%
Marge bénéficiaire 18% 18% 22% 20% 20%  -0,2% +23,2% -12,0% +0,3%
Marge de FCF 16% 17% 23% 9% 5%  +3,8% +37,9% -62,8% -47,8%
Rentabilité économique (ROA) - 11,2% 15,4% 11,2% 10,4%  - +38,1% -27,3% -7,3%
Rentabilité financière (ROE) - 13,9% 19,2% 13,6% 12,4%  - +38,8% -29,5% -8,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Disco Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 3,3 2,7 2,7 3,4 2,4  -19,7% +0,7% +25,0% -27,9%
Liquidité générale 4,6 3,5 3,6 4,5 3,6  -22,7% +0,5% +27,0% -19,7%
Dette nette sur EBITDA -1,5 -1,6 -1,5 -1,8 -1,8  +4,3% -9,7% +24,3% -2,3%
Dette sur actifs 5% 4% - - -  -19,3% - - -
Dette sur capitaux propres 6% 5% - - -  -18,8% - - -
Couverture par l’EBITDA -707,6 1 013,9 2 856,9 16 816,3 -  -243,3% +181,8% +488,6% -
   ∼ par l’EBIT -581,8 871,3 2 581,8 14 784,7 -  -249,8% +196,3% +472,7% -
   ∼ par le flux opérationel -563,8 783,5 2 306,0 9 103,7 -  -239,0% +194,3% +294,8% -
Coût de la dette - 0,4% - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Disco Corporation

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Ratios de distribution de Disco Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 23 096 24 203 37 171 28 824 27 653  +4,8% +53,6% -22,5% -4,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 20 936 22 814 39 237 12 875 6 431  +9,0% +72,0% -67,2% -50,1%
Dividende payé -6 179 -11 198 -15 492 -13 001 -10 741  +81,2% +38,3% -16,1% -17,4%
Distribution sur résultat net 27% 46% 42% 45% 39%  +72,9% -9,9% +8,2% -13,9%
Distribution sur FCF 30% 49% 39% 101% 167%  +66,3% -19,6% +155,8% +65,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Disco Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Disco Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 202 185 180 232 327  -8,0% -2,8% +29,0% +40,5%
Délai paiement clients (DSO) 95 106 95 86 66  +11,2% -10,0% -9,3% -23,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 110 105 92 86  - -4,6% -11,8% -6,8%
Conversion de l’encaisse - 181 171 226 307  - -5,9% +32,7% +35,5%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,7 0,6 0,5  -3,3% +9,7% -12,4% -10,0%
Frais généraux sur CP 17% 16% 16% 15% -  -7,2% +2,1% -7,2% -
Frais généraux sur CA 22% 21% 20% 22% -  -4,6% -7,3% +12,8% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Disco Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Disco Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Disco Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Disco Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Disco Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Disco

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Dividendes par action détachés par Disco Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--436,00---------
2020--347,00-----116,00---
2019--208,00-----91,00---
2018--248,00-----114,00---
2017--291,00-----141,00---
2016--230,00-----83,00---
2015--88,00-----85,00---
2014--40,00-----72,00---
2013--16,00-----50,00---
2012--19,00-----40,00---
2011--40,00-----29,00---
2010--10,00-----25,00---
2009--10,00-----10,00---
2008--44,00-----10,00---
2007--45,00-----35,00---
2006--35,00-----30,00---
2005--10,00-----15,00---
2004--15,00-----15,00---
2003--10,00-----15,00---
2002--10,00-----10,00---
2001--------10,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Disco Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 127 850 134 204 167 364 147 500 141 083  +5,0% +24,7% -11,9% -4,4%
Charges d'exploitation -97 598 -102 862 -116 369 -108 853 -104 631  +5,4% +13,1% -6,5% -3,9%
   dont Coût des ventes -55 552 -59 709 -68 239 -60 589 -56 290  +7,5% +14,3% -11,2% -7,1%
   dont Frais généraux -28 476 -28 505 -32 956 -32 773 -  +0,1% +15,6% -0,6% -
Résultat opérationnel 30 252 31 342 50 995 38 646 36 451  +3,6% +62,7% -24,2% -5,7%
Autres revenus/frais nets 360 -724 -223 -382 -  -301,1% -69,2% +71,3% -
Charge d'intérêt -52 -42 -22 -3 -  -180,8% -47,6% -86,4% -
Résultat avant impôts 30 612 30 566 50 724 38 256 38 277  -0,2% +65,9% -24,6% +0,1%
Impôts sur les bénéfices -7 519 -6 325 -13 501 -9 392 -10 572  -15,9% +113,5% -30,4% +12,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
23 096 24 203 37 171 28 824 27 653  +4,8% +53,6% -22,5% -4,1%
 
EBITDA 36 797 42 582 62 852 50 449 49 675  +15,7% +47,6% -19,7% -1,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 22 821 24 856 37 422 29 158 26 383  +8,9% +50,6% -22,1% -9,5%
Taux d’imposition 25% 21% 27% 25% 28%  -15,8% +28,6% -7,8% +12,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Disco Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 138 333 154 639 179 034 169 795 169 990  +11,8% +15,8% -5,2% +0,1%
   dont Trésorerie 67 188 77 718 91 574 91 380 87 909  +15,7% +17,8% -0,2% -3,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 33 257 38 824 43 595 34 843 25 558  +16,7% +12,3% -20,1% -26,6%
   dont Stock 30 691 30 334 33 692 38 591 50 368  -1,2% +11,1% +14,5% +30,5%
Placements à long terme 4 185 4 029 7 635 6 994 -  -3,7% +89,5% -8,4% -
Biens corporels 64 834 66 223 69 264 76 868 93 415  +2,1% +4,6% +11,0% +21,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 509 588 511 400 -  +15,5% -13,1% -21,7% -
Actifs totaux 207 953 225 748 256 555 258 180 274 325  +8,6% +13,6% +0,6% +6,3%
 
Passifs courants 30 246 43 722 50 357 37 616 46 905  +44,6% +15,2% -25,3% +24,7%
   dont Créances fournisseurs 13 294 17 828 20 516 16 546 16 027  +34,1% +15,1% -19,4% -3,1%
   dont Dette à court terme 1 676 8 989 - - -  +436,3% - - -
Dette à long terme 8 583 - - - -  - - - -
Passifs totaux 39 920 44 430 51 291 38 071 47 435  +11,3% +15,4% -25,8% +24,6%
 
Action ordinaire 20 063 20 374 20 651 20 663 20 793  +1,6% +1,4% +0,1% +0,6%
Bénéfices non répartis 123 245 136 247 157 919 173 739 181 239  +10,5% +15,9% +10,0% +4,3%
Capitaux propres 167 977 181 223 205 153 219 959 226 750  +7,9% +13,2% +7,2% +3,1%
 
Dette portant intérets 10 259 8 989 - - -  -12,4% - - -
Dette nette -56 929 -68 729 -91 574 -91 380 -87 909  +20,7% +33,2% -0,2% -3,8%
Fonds de roulement 108 087 110 917 128 677 132 179 123 085  +2,6% +16,0% +2,7% -6,9%
Actions en circulation (en M) - 87 36 36 36  - -58,5% +0,5% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Disco Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 23 096 24 203 37 171 28 824 27 653  +4,8% +53,6% -22,5% -4,1%
 
Dépréciation 6 545 5 987 6 053 6 095 6 612  -8,5% +1,1% +0,7% +8,5%
Ajustements des bénéfices nets -8 274 -6 882 -5 022 -16 567 -5 351  -16,8% -27,0% +229,9% -67,7%
Ajust. comptes débiteurs 347 -5 536 -4 974 8 695 -5 202  -1 695,4% -10,2% -274,8% -159,8%
Ajust. des stocks 3 456 1 502 -2 981 -3 744 -33  -56,5% -298,5% +25,6% -99,1%
Autres flux opérationnels 4 469 2 151 2 001 -2 311 -675  -51,9% -7,0% -215,5% -70,8%
Flux opérationnel 29 316 32 905 50 731 27 311 31 299  +12,2% +54,2% -46,2% +14,6%
 
Dépenses d’investissement 8 380 10 091 11 494 14 436 24 868  +20,4% +13,9% +25,6% +72,3%
Investissements 1 182 4 000 2 -2 125 -2 125  +238,4% -100,0% -106 350,0% 0%
Flux d’investissement -7 174 -6 342 -12 673 -14 513 -25 660  -11,6% +99,8% +14,5% +76,8%
 
Dividendes payés -6 179 -11 198 -15 492 -13 001 -10 741  +81,2% +38,3% -16,1% -17,4%
Emprunts nets -948 -1 247 -9 000 - -  +31,5% +621,7% - -
Flux de financement -6 734 -11 956 -24 053 -12 982 -10 580  +77,5% +101,2% -46,0% -18,5%
 
Variation nette de la trésorerie 14 984 14 528 13 854 -193 -5 568  -3,0% -4,6% -101,4% +2 785,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Disco Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 34 435 38 785 35 654 47 561 44 394  +12,6% -8,1% +33,4% -6,7%
Charges d'exploitation -25 998 -28 003 -26 370 -33 485 -31 080  +7,7% -5,8% +27,0% -7,2%
   dont Coût des ventes -13 399 -15 739 -14 248 -20 142 -17 747  +17,5% -9,5% +41,4% -11,9%
   dont Frais généraux -12 599 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 8 438 10 781 9 284 14 075 13 314  +27,8% -13,9% +51,6% -5,4%
Autres revenus/frais nets 312 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 8 735 11 268 9 084 14 007 12 653  +29,0% -19,4% +54,2% -9,7%
Impôts sur les bénéfices -2 393 -2 984 -2 597 -3 867 -3 611  +24,7% -13,0% +48,9% -6,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 334 8 275 6 473 10 127 9 027  +30,6% -21,8% +56,4% -10,9%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 6 126 7 926 6 630 10 189 9 514  +29,4% -16,4% +53,7% -6,6%
Taux d’imposition 27% 26% 29% 28% 29%  -3,3% +8,0% -3,4% +3,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Disco Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 160 197 169 990 170 946 179 231 184 292  +6,1% +0,6% +4,8% +2,8%
   dont Trésorerie 84 862 87 909 82 382 90 256 90 947  +3,6% -6,3% +9,6% +0,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 23 509 25 558 28 243 30 207 30 045  +8,7% +10,5% +7,0% -0,5%
   dont Stock 46 841 50 368 56 027 53 168 55 453  +7,5% +11,2% -5,1% +4,3%
Placements à long terme 9 462 - - - -  - - - -
Biens corporels 88 890 93 415 94 536 99 090 105 086  +5,1% +1,2% +4,8% +6,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 327 - - - -  - - - -
Actifs totaux 258 878 274 325 275 058 288 723 299 478  +6,0% +0,3% +5,0% +3,7%
 
Passifs courants 39 686 46 905 53 829 56 850 62 098  +18,2% +14,8% +5,6% +9,2%
   dont Créances fournisseurs 13 405 16 027 19 186 16 295 20 548  +19,6% +19,7% -15,1% +26,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 40 184 47 435 54 375 57 406 62 649  +18,0% +14,6% +5,6% +9,1%
 
Action ordinaire 20 755 20 793 20 926 21 013 21 143  +0,2% +0,6% +0,4% +0,6%
Bénéfices non répartis 172 963 181 239 175 237 185 364 190 213  +4,8% -3,3% +5,8% +2,6%
Capitaux propres 218 554 226 750 220 528 231 147 236 635  +3,8% -2,7% +4,8% +2,4%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -84 862 -87 909 -82 382 -90 256 -90 947  +3,6% -6,3% +9,6% +0,8%
Fonds de roulement 120 511 123 085 117 117 122 381 122 194  +2,1% -4,8% +4,5% -0,2%
Actions en circulation (en M) 36 36 36 - -  -0,1% +0,1% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Disco Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 6 334 8 275 6 473 10 127 9 027  +30,6% -21,8% +56,4% -10,9%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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