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LIXIL Group (5938.TSE, JP3626800001)

LIXIL Group Corporation, through its subsidiaries, operates in the housing and building industry worldwide. It operates through LIXIL Water Technology (LWT), LIXIL Housing Technology (LHT), LIXIL Building Technology (LBT), Distribution & Retail Business (D&R), and Housing & Services Business (H&S) segments. The LWT segment offers sanitary ware, shower toilets, water faucets, washstands, bathtubs, prefabricated bathrooms, showerheads, washstand fixtures, washstand cabinet units, kitchen systems, etc.; and tiles for houses and buildings, and internal decorative tiles, etc. The LHT segment provides housing window sashes, entrance doors, various types of shutters, gates, carports, banisters, high railings, tide barriers, smoke insulated screens, etc.; window frames, wooden furnishing materials, interior decorative materials, etc.; sidings, stone materials, roofing materials, etc.; curtains; and solar power systems, etc. The LBT segment offers curtain …

Siège social : Kasumigaseki Building, Tokyo, Japan, 100-6036

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de LIXIL Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de LIXIL Group Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
290 103 000 96,9% 5,6% 33,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
229,1 12,2 - 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 545,0 JPY masqué 2 313,9 1 848,1 1 020,8 2 559,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de LIXIL Group Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de LIXIL Group Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,8% +20,6% +32,7% +64,0% +40,9% +88,0% -3,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+14,4% +3,8% +18,6% +19,5% +83,3% +126,1% +116,0%

 

Équipe de direction de LIXIL Group Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kinya Seto Representative Exec. Officer, Pres, CEO & Director 60 Sachio Matsumoto Representative Exec. Officer, EVP of Fin., Treasury, M&A and CFO 61
Hwa Jin Montesano Chief People Officer, Sr. MD of HR, IR, Public, External & Gen. Affairs & Exec. Officer - Yugo Kanazawa Chief Digital Officer, Chief Information Officer, Sr.MD of Marketing, Digital & IT and Exec. Officer -
Shoko Kimijima Exec. Officer, Chief Legal & Compliance Officer and Sr. MD of Legal and Compliance - Makoto Yoshitaka Managing Director and Operating Officer for Bus. Devel. -
Yang Chin Chen Chief Integration Officer - Paul Flowers Chief Design Officer -
Nik Bafana Chief of Staff - Satoshi Yoshida Sr. MD of LHT Japan, Exec. Officer & Director -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de LIXIL Group Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de LIXIL Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de LIXIL Group Corporation

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Fondamentaux de LIXIL Group Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 890 450 1 786 447 1 664 817 1 832 608 1 694 439  -5,5% -6,8% +10,1% -7,5%
EBITDA 92 458 198 098 236 064 129 083 266 888  +114,3% +19,2% -45,3% +106,8%
Résultat opérationnel 30 253 67 535 80 949 -15 029 39 121  +123,2% +19,9% -118,6% -360,3%
Résultat net -25 605 42 503 54 581 -52 193 12 518  -266,0% +28,4% -195,6% -124,0%
Free Cash Flow 70 429 64 316 46 409 1 712 89 066  -8,7% -27,8% -96,3% +5 102,5%
Marge de FCF 4% 4% 3% 0% 5%  -3,4% -22,6% -96,6% +5 526,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 37% 24% - 32%  - -34,5% - -
Capital investi 1 121 235 1 307 152 1 304 807 1 320 375 865 544  +16,6% -0,2% +1,2% -34,4%
Actions en circulation (en M) - - 289 290 290  - - +0,3% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de LIXIL Group Corporation

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Ratio de profitabilité de LIXIL Group Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 29% 32% 34% 29% 33%  +10,1% +7,3% -14,1% +14,8%
Marge d’EBITDA 5% 11% 14% 7% 16%  +126,7% +27,9% -50,3% +123,6%
Marge opérationnelle 2% 4% 5% -1% 2%  +136,2% +28,6% -116,9% -381,5%
Marge bénéficiaire -1% 2% 3% -3% 1%  -275,7% +37,8% -186,9% -125,9%
Marge de FCF 4% 4% 3% 0% 5%  -3,4% -22,6% -96,6% +5 526,7%
Rentabilité économique (ROA) - 2,0% 2,6% -2,5% 0,6%  - +29,1% -195,2% -124,1%
Rentabilité financière (ROE) - 7,9% 9,4% -9,1% 2,4%  - +18,3% -196,8% -126,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de LIXIL Group Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5  +10,7% -12,4% +0,1% -12,4%
Liquidité générale 1,0 1,1 1,1 1,0 0,9  +5,2% +1,3% -14,2% -3,1%
Dette nette sur EBITDA 5,0 3,2 2,3 4,9 0,9  -37,4% -27,1% +112,9% -80,7%
Dette sur actifs 28% 37% 33% 38% 17%  +32,9% -12,3% +17,0% -54,5%
Dette sur capitaux propres 114% 139% 112% 147% 72%  +22,2% -19,7% +32,2% -50,9%
Couverture par l’EBITDA -6,8 18,5 14,1 12,8 29,8  -371,5% -23,9% -9,1% +132,3%
   ∼ par l’EBIT -2,2 12,9 10,2 6,0 18,0  -675,5% -20,4% -41,2% +199,2%
   ∼ par le flux opérationel -8,9 12,4 6,9 6,9 17,6  -238,7% -44,0% -0,9% +155,5%
Coût de la dette - 1,6% 2,3% 1,4% 1,6%  - +46,8% -41,0% +14,1%

 

Graphique des dividendes de LIXIL Group Corporation

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Ratios de distribution de LIXIL Group Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -25 605 42 503 54 581 -52 193 12 518  -266,0% +28,4% -195,6% -124,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 70 429 64 316 46 409 1 712 89 066  -8,7% -27,8% -96,3% +5 102,5%
Dividende payé -17 190 -17 222 -17 281 -20 296 -20 307  +0,2% +0,3% +17,4% +0,1%
Distribution sur résultat net -67% 41% 32% -39% 162%  -160,4% -21,9% -222,8% -517,2%
Distribution sur FCF 24% 27% 37% 1 186% 23%  +9,7% +39,1% +3 083,8% -98,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de LIXIL Group Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de LIXIL Group Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 57 61 72 66 74  +6,5% +18,3% -8,8% +11,7%
Délai paiement clients (DSO) 75 80 75 80 66  +6,1% -5,8% +6,3% -17,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 105 111 109 109  - +5,5% -2,0% +0,7%
Conversion de l’encaisse - 36 36 37 30  - +2,0% +1,7% -18,5%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8  -1,4% -9,7% +12,6% -9,0%
Frais généraux sur CP 90% 87% 79% 97% 101%  -3,3% -8,9% +23,1% +3,6%
Frais généraux sur CA 25% 27% 29% 28% 30%  +6,7% +10,2% -3,3% +5,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de LIXIL Group Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de LIXIL Group Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de LIXIL Group Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à LIXIL Group Corporation

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Sociétés possiblement comparables à LIXIL Group Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de LIXIL Group

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Dividendes par action détachés par LIXIL Group Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--35,00-----35,00---
2019--35,00-----35,00---
2018--35,00-----35,00---
2017--30,00-----30,00---
2016--30,00-----30,00---
2015--30,00-----30,00---
2014--30,00-----30,00---
2013--20,00-----25,00---
2012--20,00-----20,00---
2011--20,00-----20,00---
2010--20,00-----20,00---
2009--20,00-----20,00---
2008--20,00-----20,00---
2007--20,00-----20,00---
2006--20,00-----20,00---
2005--20,00-----20,00---
2004--20,00-----20,00---
2003--7,00-----20,00---
2002--7,00-----7,00---
2001--7,00-----7,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de LIXIL Group Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 890 450 1 786 447 1 664 817 1 832 608 1 694 439  -5,5% -6,8% +10,1% -7,5%
Charges d'exploitation -1 860 197 -1 718 912 -1 583 868 -1 847 637 -1 655 318  -7,6% -7,9% +16,7% -10,4%
   dont Coût des ventes -1 348 849 -1 222 861 -1 101 278 -1 300 007 -1 128 994  -9,3% -9,9% +18,0% -13,2%
   dont Frais généraux -471 532 -475 274 -488 220 -519 803 -506 869  +0,8% +2,7% +6,5% -2,5%
Résultat opérationnel 30 253 67 535 80 949 -15 029 39 121  +123,2% +19,9% -118,6% -360,3%
Autres revenus/frais nets -37 340 -18 745 14 510 -32 504 -  -49,8% -177,4% -324,0% -
Charge d'intérêt -13 544 -10 689 -16 745 -10 069 -8 963  -178,9% +56,7% -39,9% -11,0%
Résultat avant impôts -7 087 66 007 89 997 -17 990 46 811  -1 031,4% +36,3% -120,0% -360,2%
Impôts sur les bénéfices -19 584 -24 109 -21 547 -31 298 -14 879  +23,1% -10,6% +45,3% -52,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-25 605 42 503 54 581 -52 193 12 518  -266,0% +28,4% -195,6% -124,0%
 
EBITDA 92 458 198 098 236 064 129 083 266 888  +114,3% +19,2% -45,3% +106,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 19 203 42 868 61 568 -10 252 26 686  +123,2% +43,6% -116,7% -360,3%
Taux d’imposition - 37% 24% - 32%  - -34,5% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de LIXIL Group Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 885 218 849 783 912 776 891 780 742 780  -4,0% +7,4% -2,3% -16,7%
   dont Trésorerie 129 646 121 563 138 751 141 421 95 862  -6,2% +14,1% +1,9% -32,2%
   dont Placements à CT - 12 217 5 577 12 612 15 428  - -54,4% +126,1% +22,3%
   dont Créances clients 390 289 391 256 343 289 401 651 307 054  +0,2% -12,3% +17,0% -23,6%
   dont Stock 211 855 204 581 217 904 234 646 227 606  -3,4% +6,5% +7,7% -3,0%
Placements à long terme 145 877 134 768 130 534 119 549 -  -7,6% -3,1% -8,4% -
Biens corporels 546 575 538 137 542 330 552 759 711 885  -1,5% +0,8% +1,9% +28,8%
Écart d'acquisitions 195 478 184 334 185 362 180 899 -  -5,7% +0,6% -2,4% -
Biens incorporels 305 847 289 981 291 277 276 183 -  -5,2% +0,4% -5,2% -
Actifs totaux 2 130 120 2 042 165 2 107 131 2 059 544 2 091 529  -4,1% +3,2% -2,3% +1,6%
 
Passifs courants 851 906 777 185 824 147 938 652 807 140  -8,8% +6,0% +13,9% -14,0%
   dont Créances fournisseurs 342 832 350 477 338 964 392 357 336 492  +2,2% -3,3% +15,8% -14,2%
   dont Dette à court terme 115 986 251 326 242 990 428 735 -  +116,7% -3,3% +76,4% -
Dette à long terme 480 443 508 582 444 920 357 984 363 379  +5,9% -12,5% -19,5% +1,5%
Passifs totaux 1 592 812 1 482 734 1 457 558 1 492 377 1 556 392  -6,9% -1,7% +2,4% +4,3%
 
Action ordinaire 68 121 68 121 68 121 68 418 68 418  0% 0% +0,4% 0%
Bénéfices non répartis 227 768 256 724 292 797 222 095 217 206  +12,7% +14,1% -24,1% -2,2%
Capitaux propres 524 806 547 244 616 897 533 656 502 165  +4,3% +12,7% -13,5% -5,9%
 
Dettes portant intérets 596 429 759 908 687 910 786 719 363 379  +27,4% -9,5% +14,4% -53,8%
Actions en circulation (en M) - - 289 290 290  - - +0,3% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de LIXIL Group Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -25 605 42 503 54 581 -52 193 12 518  -266,0% +28,4% -195,6% -124,0%
 
Dépréciation 62 205 60 701 64 661 68 502 105 557  -2,4% +6,5% +5,9% +54,1%
Ajustements des bénéfices nets -27 270 -18 111 -41 272 3 626 -78 821  -33,6% +127,9% -108,8% -2 273,8%
Ajust. comptes débiteurs 12 135 -10 730 -5 222 -9 441 -  -188,4% -51,3% +80,8% -
Ajust. des stocks 18 086 4 214 -15 526 -16 304 -1 558  -76,7% -468,4% +5,0% -90,4%
Autres flux opérationnels 73 417 16 533 3 567 21 347 63 598  -77,5% -78,4% +498,5% +197,9%
Flux opérationnel 121 085 132 531 116 362 69 351 157 701  +9,5% -12,2% -40,4% +127,4%
 
Dépenses d’investissement 50 656 68 215 69 953 67 639 68 635  +34,7% +2,5% -3,3% +1,5%
Investissements 92 926 -58 052 -52 606 -72 328 -41 314  -162,5% -9,4% +37,5% -42,9%
Flux d’investissement 19 122 -58 052 -52 606 -72 328 -41 314  -403,6% -9,4% +37,5% -42,9%
 
Dividendes payés -17 190 -17 222 -17 281 -20 296 -20 307  +0,2% +0,3% +17,4% +0,1%
Emprunts nets -134 092 -62 167 -67 755 27 531 -90 587  -53,6% +9,0% -140,6% -429,0%
Flux de financement -154 403 -79 899 -43 843 1 579 -  -48,3% -45,1% -103,6% -
 
Variation nette de la trésorerie -18 062 -5 420 19 913 -1 398 -36 898  -70,0% -467,4% -107,0% +2 539,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de LIXIL Group Corporation (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 480 201 470 993 297 944 310 458 350 018  -1,9% -36,7% +4,2% +12,7%
Charges d'exploitation -459 375 -457 393 -304 494 -313 537 -334 963  -0,4% -33,4% +3,0% +6,8%
   dont Coût des ventes -327 810 -324 136 -168 155 -213 771 -229 034  -1,1% -48,1% +27,1% +7,1%
   dont Frais généraux -129 532 -129 594 -122 941 -99 320 -102 980  +0% -5,1% -19,2% +3,7%
Résultat opérationnel 20 826 13 600 -6 550 -3 079 15 055  -34,7% -148,2% -53,0% -589,0%
Autres revenus/frais nets -877 -1 185 - - -  +35,1% - - -
Charge d'intérêt -3 184 -3 791 -2 799 -5 652 -2 119  +19,1% -26,2% +101,9% -62,5%
Résultat avant impôts 19 949 12 415 -6 425 -2 915 13 593  -37,8% -151,8% -54,6% -566,3%
Impôts sur les bénéfices -8 751 -5 024 - -1 063 -3 307  -42,6% - - +211,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 247 7 554 -3 719 -3 719 14 588  -26,3% -149,2% 0% -492,3%
 
EBITDA 79 883 70 712 47 394 51 723 56 218  -11,5% -33,0% +9,1% +8,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 690 8 096 -3 899 -2 330 11 392  -30,7% -148,2% -40,2% -589,0%
Taux d’imposition 44% 40% - - 24%  -7,8% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de LIXIL Group Corporation (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 891 780 877 322 742 780 1 058 090 1 041 035  -1,6% -15,3% +42,4% -1,6%
   dont Trésorerie 141 421 145 797 95 862 160 750 149 957  +3,1% -34,2% +67,7% -6,7%
   dont Placements à CT 12 612 15 764 15 428 9 445 9 880  +25,0% -2,1% -38,8% +4,6%
   dont Créances clients 401 651 388 845 307 054 268 285 279 720  -3,2% -21,0% -12,6% +4,3%
   dont Stock 234 646 244 732 227 606 192 223 182 560  +4,3% -7,0% -15,5% -5,0%
Placements à long terme 126 326 130 253 - - -  +3,1% - - -
Biens corporels 708 836 717 365 711 885 475 275 473 730  +1,2% -0,8% -33,2% -0,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 435 575 446 617 - - -  +2,5% - - -
Actifs totaux 2 059 544 2 205 915 2 091 529 2 136 645 2 133 571  +7,1% -5,2% +2,2% -0,1%
 
Passifs courants 938 652 848 848 807 140 1 037 027 959 496  -9,6% -4,9% +28,5% -7,5%
   dont Créances fournisseurs 392 357 377 767 336 492 264 298 258 309  -3,7% -10,9% -21,5% -2,3%
   dont Dette à court terme 428 735 363 358 - - -  -15,2% - - -
Dette à long terme 357 984 388 849 363 379 344 808 395 153  +8,6% -6,6% -5,1% +14,6%
Passifs totaux 1 492 377 1 628 032 1 556 392 1 606 753 1 589 547  +9,1% -4,4% +3,2% -1,1%
 
Action ordinaire 68 418 68 418 68 418 68 418 68 418  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 222 095 230 520 217 206 203 439 218 313  +3,8% -5,8% -6,3% +7,3%
Capitaux propres 533 656 543 940 502 165 496 112 508 584  +1,9% -7,7% -1,2% +2,5%
 
Dettes portant intérets 786 719 752 207 363 379 344 808 395 153  -4,4% -51,7% -5,1% +14,6%
Actions en circulation (en M) 322 322 290 - -  +0% -9,8% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de LIXIL Group Corporation (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 10 247 7 554 -18 171 -3 719 14 588  -26,3% -340,5% -79,5% -492,3%
 
Dépréciation 28 375 27 253 25 510 24 493 20 253  -4,0% -6,4% -4,0% -17,3%
Ajustements des bénéfices nets 2 253 -2 290 -945 -945 3 152  -201,6% -58,7% 0% -433,5%
Ajust. comptes débiteurs -3 383 -18 388 - - -  +443,5% - - -
Ajust. des stocks -100 1 727 9 109 -6 939 9 751  -1 827,0% +427,4% -176,2% -240,5%
Autres flux opérationnels -10 733 7 000 15 123 15 123 -8 040  -165,2% +116,0% 0% -153,2%
Flux opérationnel 25 724 40 566 56 838 39 500 24 920  +57,7% +40,1% -30,5% -36,9%
 
Dépenses d’investissement 14 539 14 785 21 745 19 249 17 087  +1,7% +47,1% -11,5% -11,2%
Investissements -1 611 -13 164 -20 689 -17 508 -68 521  +717,1% +57,2% -15,4% +291,4%
Flux d’investissement -1 611 -13 164 -17 508 -17 508 -68 521  +717,1% +33,0% 0% +291,4%
 
Dividendes payés 0 -10 154 0 -10 154 0  - - - -
Emprunts nets -31 274 35 320 63 733 63 733 24 619  -212,9% +80,4% 0% -61,4%
Flux de financement -42 681 16 864 - - -  -139,5% - - -
 
Variation nette de la trésorerie -18 568 44 266 -39 993 75 006 -18 875  -338,4% -190,3% -287,5% -125,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.