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Toyo Seikan Group Holdings Ltd. (5901.TSE, JP3613400005)

Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. manufactures and sells packaging containers in Japan and internationally. The company operates through four segments: Packaging Business, Steel Plate Related Business, Functional Materials Related Business, and Real Estate Related Business. It offers packaging containers, such as metal cans, plastic containers, caps, pouches, bottles, paper containers, glass bottles, and aerosol products, as well as packaging-related machinery and equipment. The company also provides steel plate related products, such as materials for cans, electrical and electronic components, automobile and industry machinery parts, and household electric appliances, as well as construction materials. In addition, it offers functional materials comprising aluminum substrates for magnetic disks; tin plates, thin plates, and various surface-treated steel sheets and various functional materials; steel bands, automatic binders, and …

Siège social : Osaki Forest Building, Tokyo, Japan, 141-8627

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Toyo Seikan Group Holdings Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Toyo Seikan Group Holdings Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
181 571 000 91,0% 19,9% 35,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,6 -12,7 - 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 592,0 JPY masqué 1 691,0 1 530,1 1 214,0 1 837,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Toyo Seikan Group Holdings Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Toyo Seikan Group Holdings Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,7% -9,1% -1,9% +16,4% +19,2% +61,7% -7,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-32,5% -3,2% -15,5% -27,0% +24,7% -14,6% +87,0%

 

Équipe de direction de Toyo Seikan Group Holdings Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ichio Otsuka Pres & Representative Director 63 Atsuo Fujii CFO, Exec. VP & Representative Director -
Kouki Ogasawara Dir, Managing Exec. Offr., Secret, Gen. Affairs, Legal, Information System & Grp Inform. Mgmt 57 Satoshi Nishino Exec. Officer & Head of Group Customer Solution 56
Masakazu Soejima Managing Exec. Officer & Director 57 Kazuo Murohashi Director & Managing Exec. Officer 59
Yasumitsu Takebe Exec. Officer - Kazuhiro Sato Managing Exec. Officer -
Takuji Nakamura Dir, Magng Exe. Offcr & Grp Technology Devel. Func. Control Innovation Promotion Office Mnagr 59 Yukimasa Shiomichi Operating Officer -

 

Présence de Toyo Seikan Group Holdings Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Toyo Seikan Group Holdings Ltd.

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Toyo Seikan Group Holdings Ltd.

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Fondamentaux de Toyo Seikan Group Holdings Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 785 278 793 119 790 814 748 724 821 565  +1,0% -0,3% -5,3% +9,7%
EBITDA 27 135 77 756 53 840 70 480 110 118  +186,6% -30,8% +30,9% +56,2%
Résultat opérationnel 31 871 25 444 27 271 26 668 34 114  -20,2% +7,2% -2,2% +27,9%
Résultat net -24 740 20 262 -520 15 946 44 422  -181,9% -102,6% -3 166,5% +178,6%
Free Cash Flow 9 670 2 851 21 192 14 069 26 763  -70,5% +643,3% -33,6% +90,2%
Marge de FCF 1% 0% 3% 2% 3%  -70,8% +645,5% -29,9% +73,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 32% - 26% 23%  - - - -14,2%
Capital investi 787 738 792 648 738 093 752 210 744 797  +0,6% -6,9% +1,9% -1,0%
Actions en circul. (en M) 202,9 196,6 191,9 188,1 188,1  -3,1% -2,4% -2,0% 0%
EBITDA par action 133,8 395,5 280,6 374,8 585,5  +195,6% -29,0% +33,6% +56,2%
Bénéfices par action -122,0 103,0 -2,7 84,8 236,2  -184,5% -102,6% -3 228,8% +178,6%
Free Cash Flow par action 47,7 14,5 110,4 74,8 142,3  -69,6% +661,7% -32,3% +90,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Toyo Seikan Group Holdings Ltd.

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Ratio de profitabilité de Toyo Seikan Group Holdings Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 15% 14% 14% 15% 13%  -6,5% +0,1% +0,4% -8,9%
Marge d’EBITDA 3% 10% 7% 9% 13%  +183,7% -30,6% +38,3% +42,4%
Marge opérationnelle 4% 3% 3% 4% 4%  -21,0% +7,5% +3,3% +16,6%
Marge bénéficiaire -3% 3% 0% 2% 5%  -181,1% -102,6% -3 338,9% +153,9%
Marge de FCF 1% 0% 3% 2% 3%  -70,8% +645,5% -29,9% +73,4%
Rentabilité économique (ROA) - 1,9% 0% 1,5% 4,2%  - -102,7% -3 215,2% +171,1%
Rentabilité financière (ROE) - 3,2% -0,1% 2,6% 7,0%  - -102,7% -3 167,9% +170,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Toyo Seikan Group Holdings Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,8 1,4 1,7 1,6 1,3  -19,7% +18,4% -8,6% -19,9%
Liquidité générale 2,5 2,0 2,5 2,2 1,9  -20,4% +24,7% -10,0% -14,4%
Dette nette sur EBITDA -0,5 0,3 0,3 0,1 -0,2  -160,0% -13,7% -53,3% -237,0%
Dette sur actifs 12% 16% 14% 12% 10%  +24,8% -12,7% -10,2% -18,6%
Dette sur capitaux propres 22% 27% 23% 20% 17%  +23,0% -12,5% -13,1% -16,5%
Couverture par l’EBITDA - 43,5 38,3 72,4 140,6  - -11,8% +88,9% +94,2%
   ∼ par l’EBIT - 18,1 4,5 24,0 75,1  - -74,8% +427,6% +213,1%
   ∼ par le flux opérationel - 30,9 56,0 81,5 96,3  - +81,5% +45,5% +18,1%
Coût de la dette - 1,2% 0,9% 0,7% 0,7%  - -21,4% -20,3% -8,6%

 

Graphique des dividendes de Toyo Seikan Group Holdings Ltd.

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Ratios de distribution de Toyo Seikan Group Holdings Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net -24 740 20 262 -520 15 946 44 422  -181,9% -102,6% -3 166,5% +178,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 9 670 2 851 21 192 14 069 26 763  -70,5% +643,3% -33,6% +90,2%
Dividende payé -3 854 -2 792 -2 706 -2 634 -11 011  -172,4% -3,1% -2,7% +318,0%
Distribution sur résultat net -16% 14% -520% 17% 25%  -188,5% -3 876,5% -103,2% +50,1%
Distribution sur FCF 40% 98% 13% 19% 41%  +145,7% -87,0% +46,6% +119,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toyo Seikan Group Holdings Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Toyo Seikan Group Holdings Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 68 66 71 71 81  -3,1% +8,3% +0,1% +14,3%
Délai paiement clients (DSO) 110 111 100 105 100  +1,6% -10,4% +5,3% -4,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 47 49 51  - -1,3% +4,2% +4,6%
Conversion de l’encaisse - 130 124 127 131  - -4,2% +2,7% +2,4%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8  +5,9% +4,0% -6,3% +5,0%
Frais généraux sur CP 12% 12% 12% 11% 12%  +2,2% +0,2% -10,5% +7,9%
Frais généraux sur CA 10% 10% 9% 9% 9%  -2,2% -3,9% -1,2% +0,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Toyo Seikan Group Holdings Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Toyo Seikan Group Holdings Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Toyo Seikan Group Holdings Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Toyo Seikan Group Holdings Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Toyo Seikan Group Holdings Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Toyo Seikan Group Holdings Ltd.

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Dividendes par action détachés par Toyo Seikan Group Holdings Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--65,00-----44,00---
2021--7,00-----23,00---
2020--7,00-----7,00---
2019--7,00-----7,00---
2018--7,00-----7,00---
2017--5,00-----7,00---
2016--7,00-----7,00---
2015--7,00-----7,00---
2014--7,00-----7,00---
2013--7,00-----7,00---
2012--5,00-----5,00---
2011--5,00-----5,00---
2010--5,00-----5,00---
2009--5,00-----5,00---
2008--5,00-----5,00---
2007--8,00-----5,00---
2006--5,00-----5,00---
2005--5,00-----5,00---
2004--6,25-----5,00---
2003--3,75-----3,75---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Toyo Seikan Group Holdings Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 785 278 793 119 790 814 748 724 821 565  +1,0% -0,3% -5,3% +9,7%
Charges d'exploitation -89 586 -89 260 -87 240 -82 173 -74 742  -0,4% -2,3% -5,8% -9,0%
   dont Coût des ventes -663 821 -678 414 -676 302 -639 883 -712 708  +2,2% -0,3% -5,4% +11,4%
   dont Frais généraux -76 762 -75 855 -72 695 -68 016 -74 742  -1,2% -4,2% -6,4% +9,9%
Résultat opérationnel 31 871 25 444 27 271 26 668 34 114  -20,2% +7,2% -2,2% +27,9%
Autres revenus/frais nets -53 697 6 772 -20 344 -2 322 25 978  -112,6% -400,4% -88,6% -1 218,8%
Charge d'intérêt 0 -1 789 -1 404 -973 -783  - -21,5% -30,7% -19,5%
Résultat avant impôts -21 826 32 216 6 927 24 346 60 092  -247,6% -78,5% +251,5% +146,8%
Impôts sur les bénéfices -799 -10 286 -5 499 -6 420 -13 601  +1 187,4% -46,5% +16,7% +111,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-24 740 20 262 -520 15 946 44 422  -181,9% -102,6% -3 166,5% +178,6%
 
EBITDA 27 135 77 756 53 840 70 480 110 118  +186,6% -30,8% +30,9% +56,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 21 695 17 320 20 080 19 636 26 393  -20,2% +15,9% -2,2% +34,4%
Taux d’imposition - 32% - 26% 23%  - - - -14,2%
 
Chiffre d’affaires par action 3 871,0 4 033,7 4 121,2 3 981,1 4 368,4  +4,2% +2,2% -3,4% +9,7%
EBITDA par action 133,8 395,5 280,6 374,8 585,5  +195,6% -29,0% +33,6% +56,2%
Bénéfices par action -122,0 103,0 -2,7 84,8 236,2  -184,5% -102,6% -3 228,8% +178,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Toyo Seikan Group Holdings Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 541 506 528 914 494 750 476 050 537 682  -2,3% -6,5% -3,8% +12,9%
   dont Trésorerie 153 937 141 955 124 643 117 490 126 449  -7,8% -12,2% -5,7% +7,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 235 695 241 914 216 204 215 472 225 529  +2,6% -10,6% -0,3% +4,7%
   dont Stock 122 954 121 768 131 475 124 497 158 552  -1,0% +8,0% -5,3% +27,4%
Placements à long terme 210 075 166 410 - - -  -20,8% - - -
Biens corporels 326 008 334 396 342 979 357 883 356 186  +2,6% +2,6% +4,3% -0,5%
Écart d'acquisitions 2 046 119 - - -  -94,2% - - -
Biens incorporels 36 605 31 194 29 062 25 387 25 484  -14,8% -6,8% -12,6% +0,4%
Actifs totaux 1 121 166 1 068 779 1 025 091 1 036 078 1 082 282  -4,7% -4,1% +1,1% +4,5%
 
Passifs courants 215 661 264 746 198 590 212 237 280 033  +22,8% -25,0% +6,9% +31,9%
   dont Créances fournisseurs 87 218 87 695 87 708 84 345 104 091  +0,5% +0% -3,8% +23,4%
   dont Dette à court terme 52 626 95 466 24 931 38 910 52 520  +81,4% -73,9% +56,1% +35,0%
Dette à long terme 87 177 70 806 114 238 87 457 54 931  -18,8% +61,3% -23,4% -37,2%
Passifs totaux 400 962 418 971 400 584 384 444 417 993  +4,5% -4,4% -4,0% +8,7%
 
Action ordinaire 11 094 11 094 11 094 11 094 11 094  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 560 228 553 742 549 817 563 131 596 286  -1,2% -0,7% +2,4% +5,9%
Capitaux propres 647 935 626 376 598 924 625 843 637 346  -3,3% -4,4% +4,5% +1,8%
 
Dette portant intérets 139 803 166 272 139 169 126 367 107 451  +18,9% -16,3% -9,2% -15,0%
Dette nette -14 134 24 317 14 526 8 877 -18 998  -272,0% -40,3% -38,9% -314,0%
Fonds de roulement 325 845 264 168 296 160 263 813 257 649  -18,9% +12,1% -10,9% -2,3%
Actions en circulation (en M) 202,9 196,6 191,9 188,1 188,1  -3,1% -2,4% -2,0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Toyo Seikan Group Holdings Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets -24 740 20 262 -520 15 946 44 422  -181,9% -102,6% -3 166,5% +178,6%
 
Dépréciation 49 444 45 419 47 457 47 141 51 312  -8,1% +4,5% -0,7% +8,8%
Ajustements des bénéfices nets 37 134 -21 679 1 135 -10 850 -29 023  -158,4% -105,2% -1 055,9% +167,5%
Ajust. comptes débiteurs -9 362 -5 447 26 202 -382 -7 463  -41,8% -581,0% -101,5% +1 853,7%
Ajust. des stocks -6 313 1 260 -9 261 5 568 -31 452  -120,0% -835,0% -160,1% -664,9%
Autres flux opérationnels 6 609 3 373 6 562 15 988 13 434  -49,0% +94,5% +143,6% -16,0%
Flux opérationnel 59 251 55 230 78 689 79 329 75 415  -6,8% +42,5% +0,8% -4,9%
 
Dépenses d’investissement 49 581 52 379 57 497 65 260 48 652  +5,6% +9,8% +13,5% -25,4%
Investissements -3 948 22 017 294 -247 22 397  -657,7% -98,7% -184,0% -9 167,6%
Flux d’investissement -53 824 -30 537 -58 235 -68 412 -27 166  -43,3% +90,7% +17,5% -60,3%
 
Dividendes payés 3 854 -2 792 -2 706 -2 634 -11 011  -172,4% -3,1% -2,7% +318,0%
Emprunts nets -19 985 24 998 -26 462 -11 856 -20 342  -225,1% -205,9% -55,2% +71,6%
Flux de financement -25 270 -36 498 -40 283 -16 342 -42 186  +44,4% +10,4% -59,4% +158,1%
 
Variation nette de la trésorerie -19 210 -11 893 -19 360 -7 074 9 270  -38,1% +62,8% -63,5% -231,0%
 
Free Cash Flow par action 47,7 14,5 110,4 74,8 142,3  -69,6% +661,7% -32,3% +90,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Toyo Seikan Group Holdings Ltd. (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 209 696 205 624 206 365 225 595 225 222  -1,9% +0,4% +9,3% -0,2%
Charges d'exploitation -18 375 -18 119 -20 379 -19 187 -19 755  -1,4% +12,5% -5,8% +3,0%
   dont Coût des ventes -180 222 -179 701 -185 870 -198 455 -206 344  -0,3% +3,4% +6,8% +4,0%
   dont Frais généraux -18 375 -18 119 -20 379 - -  -1,4% +12,5% - -
Résultat opérationnel 11 100 7 803 117 7 952 -877  -29,7% -98,5% +6 696,6% -111,0%
Autres revenus/frais nets 3 070 3 214 17 421 6 216 2 609  +4,7% +442,0% -64,3% -58,0%
Charge d'intérêt -240 -154 -245 -173 -329  -35,8% +59,1% -29,4% +90,2%
Résultat avant impôts 14 170 11 017 17 538 14 168 1 732  -22,3% +59,2% -19,2% -87,8%
Impôts sur les bénéfices -2 608 -1 516 -5 172 -2 873 -176  -41,9% +241,2% -44,5% -93,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 071 9 164 12 049 11 061 1 409  -17,2% +31,5% -8,2% -87,3%
 
EBITDA 36 506 - 50 999 - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 9 057 6 729 82 6 339 -788  -25,7% -98,8% +7 584,6% -112,4%
Taux d’imposition 18% 14% 29% 20% 10%  -25,2% +114,3% -31,2% -49,9%
 
Chiffre d’affaires par action 1 115,0 1 093,3 1 097,3 1 242,5 1 240,4  -1,9% +0,4% +13,2% -0,2%
EBITDA par action 194,1 - 271,2 - -  - - - -
Bénéfices par action 58,9 48,7 64,1 60,9 7,8  -17,2% +31,5% -4,9% -87,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Toyo Seikan Group Holdings Ltd. (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 491 004 503 945 537 682 582 202 602 168  +2,6% +6,7% +8,3% +3,4%
   dont Trésorerie 99 079 81 187 126 449 121 023 115 523  -18,1% +55,8% -4,3% -4,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 222 270 242 109 225 529 252 790 258 135  +8,9% -6,8% +12,1% +2,1%
   dont Stock 144 031 150 496 158 552 173 166 186 955  +4,5% +5,4% +9,2% +8,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 355 154 351 898 356 186 360 435 365 271  -0,9% +1,2% +1,2% +1,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 25 837 25 465 25 484 - -  -1,4% +0,1% - -
Actifs totaux 1 053 394 1 053 142 1 082 282 1 137 371 1 168 174  0% +2,8% +5,1% +2,7%
 
Passifs courants 236 474 248 395 280 033 320 528 304 749  +5,0% +12,7% +14,5% -4,9%
   dont Créances fournisseurs 101 854 98 252 104 091 117 037 118 975  -3,5% +5,9% +12,4% +1,7%
   dont Dette à court terme 41 157 55 137 52 520 84 184 60 705  +34,0% -4,7% +60,3% -27,9%
Dette à long terme 60 756 57 843 54 931 60 019 96 581  -4,8% -5,0% +9,3% +60,9%
Passifs totaux 383 173 393 684 417 993 464 713 484 143  +2,7% +6,2% +11,2% +4,2%
 
Action ordinaire 11 094 11 094 11 094 11 094 11 094  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 579 324 584 238 596 286 595 106 596 372  +0,8% +2,1% -0,2% +0,2%
Capitaux propres 643 889 633 341 637 346 644 919 655 332  -1,6% +0,6% +1,2% +1,6%
 
Dette portant intérets 101 913 112 980 107 451 144 203 157 286  +10,9% -4,9% +34,2% +9,1%
Dette nette 2 834 31 793 -18 998 23 180 41 763  +1 021,8% -159,8% -222,0% +80,2%
Fonds de roulement 254 530 255 550 257 649 261 674 297 419  +0,4% +0,8% +1,6% +13,7%
Actions en circulation (en M) 188,1 188,1 188,1 181,6 181,6  0% 0% -3,5% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Toyo Seikan Group Holdings Ltd. (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 11 071 9 164 12 049 11 061 1 409  -17,2% +31,5% -8,2% -87,3%
 
Dépréciation 25 407 - 51 299 - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 41 106 - 75 414 - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement 25 205 - 48 652 - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -23 153 - -27 166 - -  - - - -
 
Dividendes payés 6 763 - 11 011 - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -38 130 - -42 186 - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie -18 276 - 9 269 - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action 84,5 - 142,3 - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.