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Chailease Holding (5871.TW, KYG202881093)

Chailease Holding Company Limited, an investment holding company, provides various leasing and financing services in Taiwan, China, ASEAN countries, and internationally. It offers leasing services for a range of assets, including transportation, industrial, medical, and information and office-related equipment, as well as aircraft; and installment sales service to corporate customers in various industries, such as transportation, storage and communications, wholesale and retail, and construction, as well as to individual consumers. The company also provides import/export factoring services; direct financing services, such as loans to corporate and individual customers; and debt collection and management, debt and collateral appraisal, auctioning, and past-due accounts receivable management services to financial institutions. In addition, it is involved in the life and property insurance brokerage; overdue receivables collection; …

Siège social : No.362, Rueiguang Road, Taipei, Taiwan, 11492

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Chailease Holding

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Chailease Holding Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 582 910 000 91,7% 24,4% 35,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,6 12,3 - 2,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
211,5 TWD masqué 176,3 209,7 139,0 273,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Chailease Holding Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Chailease Holding Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+32,6% +11,3% +11,3% -2,3% -15,3% +39,9% +69,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+141,0% +181,9% +360,7% +365,2% +237,5% +248,1% +368,6%

 

Équipe de direction de Chailease Holding Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Fong-Long Chen Exec. Chairman & Pres 66 Wen-Cheng Chen Fin. & Accounting Officer -
Sharon Fan Sr. VP of Investor Relations - Hsiu-Tze Cheng Chief Human Resource Officer & Director 59
Ying-Chih Liao Chief Strategy Officer & Corp. Governance Officer 58 Yu-Ting Weng Sr. VP -
Mei-Fang Fan Exec. VP - Jing-Ying Sun Sr. VP -
Jyh-Her Wei Exec. VP - Chin-Tse Liu Sr. VP -

 

Présence de Chailease Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Chailease Holding

 

Graphique des profits et résultats de Chailease Holding Co Ltd

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Fondamentaux de Chailease Holding Co Ltd (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 17 694 20 862 22 556 16 543 19 168  +17,9% +8,1% -26,7% +15,9%
EBITDA 22 931 29 737 4 118 5 958 5 315  +29,7% -86,2% +44,7% -10,8%
Résultat opérationnel -5 968 -1 658 -3 576 -3 198 -3 705  -72,2% +115,7% -10,6% +15,9%
Résultat net 9 657 13 369 15 469 16 857 21 463  +38,4% +15,7% +9,0% +27,3%
Free Cash Flow 1 206 8 050 8 268 11 278 31 412  +567,7% +2,7% +36,4% +178,5%
Marge de FCF 7% 39% 37% 68% 164%  +466,3% -5,0% +86,0% +140,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 26% 26% 29% 35%  +0,4% -1,2% +11,2% +19,4%
Capital investi 285 570 348 729 421 728 200 165 267 963  +22,1% +20,9% -52,5% +33,9%
Actions en circul. (en M) 1 381,3 1 381,3 1 381,3 1 381,3 1 450,4  0% 0% 0% +5,0%
EBITDA par action 16,6 21,5 3,0 4,3 3,7  +29,7% -86,2% +44,7% -15,0%
Bénéfices par action 7,0 9,7 11,2 12,2 14,8  +38,4% +15,7% +9,0% +21,3%
Free Cash Flow par action 0,9 5,8 6,0 8,2 21,7  +567,7% +2,7% +36,4% +165,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Chailease Holding Co Ltd

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Ratio de profitabilité de Chailease Holding Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 39% 41% 31% 53% 48%  +4,4% -23,1% +68,8% -9,5%
Marge d’EBITDA 130% 143% 18% 36% 28%  +10,0% -87,2% +97,3% -23,0%
Marge opérationnelle -34% -8% -16% -19% -19%  -76,4% +99,5% +21,9% 0%
Marge bénéficiaire 55% 64% 69% 102% 112%  +17,4% +7,0% +48,6% +9,9%
Marge de FCF 7% 39% 37% 68% 164%  +466,3% -5,0% +86,0% +140,4%
Rentabilité économique (ROA) - 3,7% 3,4% 3,1% 3,3%  - -6,2% -10,3% +6,3%
Rentabilité financière (ROE) - 23,3% 23,6% 20,4% 20,9%  - +1,5% -13,6% +2,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Chailease Holding Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4  -4,2% -1,9% +1,8% +4,7%
Liquidité générale 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4  -3,7% -1,5% +1,6% +3,2%
Dette nette sur EBITDA 8,8 8,6 76,2 8,6 15,2  -3,2% +790,7% -88,7% +77,8%
Dette sur actifs 71% 72% 71% 18% 22%  +1,4% -1,4% -75,1% +25,8%
Dette sur capitaux propres 432% 470% 505% 110% 144%  +8,7% +7,4% -78,3% +31,8%
Couverture par l’EBITDA - 4,9 - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - 4,5 - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - 1,3 - - -  - - - -
Coût de la dette - 2,3% - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Chailease Holding Co Ltd

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Ratios de distribution de Chailease Holding Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 9 657 13 369 15 469 16 857 21 463  +38,4% +15,7% +9,0% +27,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 206 8 050 8 268 11 278 31 412  +567,7% +2,7% +36,4% +178,5%
Dividende payé -3 873 -4 804 -5 416 -6 110 -7 088  -224,0% +12,7% +12,8% +16,0%
Distribution sur résultat net 40% 36% 35% 36% 33%  -10,4% -2,6% +3,5% -8,9%
Distribution sur FCF 321% 60% 66% 54% 23%  -81,4% +9,8% -17,3% -58,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Chailease Holding Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Chailease Holding Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 5 532 5 802 6 267 9 900 9 821  +4,9% +8,0% +58,0% -0,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 127 155 318 228  - +21,9% +105,4% -28,2%
Conversion de l’encaisse - 5 675 6 113 9 582 9 592  - +7,7% +56,8% +0,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 - - -  -3,5% -13,0% -38,5% -3,6%
Frais généraux sur CP 24% 10% - - -  -58,1% - - -
Frais généraux sur CA 73% 30% - - -  -59,5% - - -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Chailease Holding Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Chailease Holding Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Chailease Holding Co Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Chailease Holding Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Chailease Holding Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Chailease Holding

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Dividendes par action détachés par Chailease Holding Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-----6,00------
2021-------4,76----
2020-----4,17------
2019------3,66-----
2018------3,22-----
2017------2,82-----
2016-------2,57----
2015------2,32-----
2014------1,60-----
2013-----1,32------
2012----1,52-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Chailease Holding Co Ltd (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 17 694 20 862 22 556 16 543 19 168  +17,9% +8,1% -26,7% +15,9%
Charges d'exploitation -23 662 -22 520 -26 132 -19 740 -22 873  -4,8% +16,0% -24,5% +15,9%
   dont Coût des ventes -10 810 -12 392 -15 516 -7 829 -10 034  +14,6% +25,2% -49,5% +28,2%
   dont Frais généraux -13 003 -6 210 - - -  -52,2% - - -
Résultat opérationnel -5 968 -1 658 -3 576 -3 198 -3 705  -72,2% +115,7% -10,6% +15,9%
Autres revenus/frais nets 213 486 - - -  +128,3% - - -
Charge d'intérêt 0 -6 100 0 0 0  - - - -
Résultat avant impôts 13 553 18 850 21 747 24 665 34 654  +39,1% +15,4% +13,4% +40,5%
Impôts sur les bénéfices -3 550 -4 958 -5 650 -7 127 -11 960  +39,6% +14,0% +26,1% +67,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 657 13 369 15 469 16 857 21 463  +38,4% +15,7% +9,0% +27,3%
 
EBITDA 22 931 29 737 4 118 5 958 5 315  +29,7% -86,2% +44,7% -10,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -4 405 -1 222 -2 647 -2 274 -2 426  -72,3% +116,7% -14,1% +6,7%
Taux d’imposition 26% 26% 26% 29% 35%  +0,4% -1,2% +11,2% +19,4%
 
Chiffre d’affaires par action 12,8 15,1 16,3 12,0 13,2  +17,9% +8,1% -26,7% +10,4%
EBITDA par action 16,6 21,5 3,0 4,3 3,7  +29,7% -86,2% +44,7% -15,0%
Bénéfices par action 7,0 9,7 11,2 12,2 14,8  +38,4% +15,7% +9,0% +21,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Chailease Holding Co Ltd (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 291 618 359 752 421 437 496 555 577 637  +23,4% +17,1% +17,8% +16,3%
   dont Trésorerie 19 031 17 580 18 661 32 797 46 375  -7,6% +6,1% +75,8% +41,4%
   dont Placements à CT 10 159 15 573 19 546 20 765 30 923  +53,3% +25,5% +6,2% +48,9%
   dont Créances clients 268 170 331 654 387 305 448 708 515 723  +23,7% +16,8% +15,9% +14,9%
   dont Stock - 0 - - 0  - - - -
Placements à long terme 13 727 18 841 - - -  +37,3% - - -
Biens corporels 10 059 10 349 38 076 48 241 57 275  +2,9% +267,9% +26,7% +18,7%
Écart d'acquisitions 46 61 61 80 79  +31,4% -0,6% +31,5% -1,5%
Biens incorporels 17 15 15 18 15  -15,6% -0,6% +22,7% -15,2%
Actifs totaux 327 577 400 378 497 338 593 324 713 227  +22,2% +24,2% +19,3% +20,2%
 
Passifs courants 212 945 272 813 324 376 376 068 423 904  +28,1% +18,9% +15,9% +12,7%
   dont Créances fournisseurs 3 960 4 314 6 586 6 827 6 279  +8,9% +52,7% +3,7% -8,0%
   dont Dette à court terme 180 074 232 068 265 458 - -  +28,9% +14,4% - -
Dette à long terme 51 833 55 446 86 508 104 669 158 339  +7,0% +56,0% +21,0% +51,3%
Passifs totaux 271 413 336 315 423 400 493 345 596 713  +23,9% +25,9% +16,5% +21,0%
 
Action ordinaire 12 642 12 895 13 282 13 813 14 504  +2,0% +3,0% +4,0% +5,0%
Bénéfices non répartis 25 050 33 047 42 384 52 606 66 533  +31,9% +28,3% +24,1% +26,5%
Capitaux propres 53 662 61 214 69 762 95 496 109 624  +14,1% +14,0% +36,9% +14,8%
 
Dette portant intérets 231 908 287 515 351 966 104 669 158 339  +24,0% +22,4% -70,3% +51,3%
Dette nette 202 718 254 362 313 759 51 107 81 041  +25,5% +23,4% -83,7% +58,6%
Fonds de roulement 78 673 86 939 97 061 120 487 153 733  +10,5% +11,6% +24,1% +27,6%
Actions en circulation (en M) 1 381,3 1 381,3 1 381,3 1 381,3 1 450,4  0% 0% 0% +5,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Chailease Holding Co Ltd (en MTWD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 9 657 13 369 15 469 16 857 21 644  +38,4% +15,7% +9,0% +28,4%
 
Dépréciation 2 219 2 391 3 845 4 576 5 315  +7,8% +60,8% +19,0% +16,2%
Ajustements des bénéfices nets 5 034 5 936 4 981 8 839 12 634  +17,9% -16,1% +77,4% +42,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -16 450 -13 653 -18 938 56 125 82 893  -17,0% +38,7% -396,4% +47,7%
Flux opérationnel 1 303 8 189 8 517 11 458 32 167  +528,5% +4,0% +34,5% +180,7%
 
Dépenses d’investissement 97 139 249 180 754  +43,0% +78,9% -27,9% +320,0%
Investissements -692 -4 565 -1 599 -5 340 -11 780  +560,2% -65,0% +234,1% +120,6%
Flux d’investissement -566 -4 526 -1 593 -5 354 -12 426  +700,3% -64,8% +236,0% +132,1%
 
Dividendes payés 3 873 -4 804 -5 416 -6 110 -7 088  -224,0% +12,7% +12,8% +16,0%
Emprunts nets -549 -549 -549 -600 -662  0% 0% +9,3% +10,2%
Flux de financement 5 129 -4 968 -5 392 8 097 -5 900  -196,9% +8,5% -250,2% -172,9%
 
Variation nette de la trésorerie 6 095 -1 465 1 095 14 136 13 578  -124,0% -174,7% +1 191,0% -4,0%
 
Free Cash Flow par action 0,9 5,8 6,0 8,2 21,7  +567,7% +2,7% +36,4% +165,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Chailease Holding Co Ltd (en MTWD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 4 846 5 137 5 089 5 570 5 789  +6,0% -0,9% +9,5% +3,9%
Charges d'exploitation -5 807 -6 260 -6 207 -6 514 -6 489  +7,8% -0,8% +5,0% -0,4%
   dont Coût des ventes -2 477 -2 761 -2 905 -3 059 -2 791  +11,4% +5,2% +5,3% -8,7%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel -961 -1 124 -1 118 -944 -700  +16,9% -0,5% -15,6% -25,8%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 8 852 9 040 10 306 9 972 9 979  +2,1% +14,0% -3,2% +0,1%
Impôts sur les bénéfices -3 044 -3 141 -2 799 -2 744 -2 687  +3,2% -10,9% -2,0% -2,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 528 5 615 7 170 6 344 7 010  +1,6% +27,7% -11,5% +10,5%
 
EBITDA 1 312 1 522 1 520 1 512 1 580  +16,0% -0,1% -0,5% +4,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -630 -733 -815 -684 -512  +16,3% +11,1% -16,0% -25,2%
Taux d’imposition 34% 35% 27% 28% 27%  +1,0% -21,8% +1,3% -2,2%
 
Chiffre d’affaires par action 3,3 3,5 3,5 3,7 3,7  +6,0% -0,9% +4,2% 0%
EBITDA par action 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0  +16,0% -0,1% -5,2% +0,5%
Bénéfices par action 3,8 3,9 4,9 4,2 4,4  +1,6% +27,7% -15,7% +6,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Chailease Holding Co Ltd (en MTWD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 539 733 577 637 617 721 643 919 671 749  +7,0% +6,9% +4,2% +4,3%
   dont Trésorerie 38 281 46 375 51 077 55 957 50 268  +21,1% +10,1% +9,6% -10,2%
   dont Placements à CT 28 322 30 923 33 904 32 758 32 865  +9,2% +9,6% -3,4% +0,3%
   dont Créances clients 486 620 515 723 548 598 567 666 598 808  +6,0% +6,4% +3,5% +5,5%
   dont Stock 0 0 0 0 0  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 53 904 57 275 62 587 64 367 66 275  +6,3% +9,3% +2,8% +3,0%
Écart d'acquisitions 79 79 121 175 178  +0,1% +53,9% +44,5% +1,8%
Biens incorporels 15 15 19 19 19  +4,4% +27,6% -1,7% +1,4%
Actifs totaux 664 993 713 227 763 929 798 891 831 545  +7,3% +7,1% +4,6% +4,1%
 
Passifs courants 406 501 423 904 455 542 475 581 469 437  +4,3% +7,5% +4,4% -1,3%
   dont Créances fournisseurs 3 774 6 279 7 797 6 175 3 850  +66,3% +24,2% -20,8% -37,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 134 092 158 339 167 081 185 441 202 458  +18,1% +5,5% +11,0% +9,2%
Passifs totaux 555 887 596 713 636 919 675 044 686 811  +7,3% +6,7% +6,0% +1,7%
 
Action ordinaire 14 504 14 504 14 504 15 229 15 829  0% 0% +5,0% +3,9%
Bénéfices non répartis 60 856 66 533 73 703 70 619 77 629  +9,3% +10,8% -4,2% +9,9%
Capitaux propres 103 379 109 624 119 309 116 048 136 375  +6,0% +8,8% -2,7% +17,5%
 
Dette portant intérets 134 092 158 339 167 081 185 441 202 458  +18,1% +5,5% +11,0% +9,2%
Dette nette 67 489 81 041 82 099 96 726 119 325  +20,1% +1,3% +17,8% +23,4%
Fonds de roulement 133 232 153 733 162 179 168 338 202 312  +15,4% +5,5% +3,8% +20,2%
Actions en circulation (en M) 1 450,4 1 450,4 1 450,4 1 522,9 1 582,9  0% 0% +5,0% +3,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Chailease Holding Co Ltd (en MTWD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 5 528 5 615 7 170 6 914 7 010  +1,6% +27,7% -3,6% +1,4%
 
Dépréciation 1 312 1 522 1 520 1 512 1 580  +16,0% -0,1% -0,5% +4,5%
Ajustements des bénéfices nets 2 667 4 047 -1 002 -74 1 391  +51,7% -124,8% -92,6% -1 971,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -3 098 85 756 -3 338 -1 942 -21 867  -2 868,2% -103,9% -41,8% +1 025,9%
Flux opérationnel 5 631 9 952 5 507 4 221 -15 130  +76,7% -44,7% -23,3% -458,4%
 
Dépenses d’investissement 52 629 19 23 53  +1 107,1% -97,1% +22,9% +133,3%
Investissements -5 195 -2 072 -1 537 1 425 3 247  -60,1% -25,8% -192,7% +127,9%
Flux d’investissement -5 217 -2 653 -1 589 1 348 3 191  -49,1% -40,1% -184,8% +136,7%
 
Dividendes payés -6 907 -181 -9 272 -9 272 -9 272  -97,4% +5 018,6% 0% 0%
Emprunts nets -171 -172 -159 -163 -180  +0,1% -7,4% +2,5% +10,6%
Flux de financement -7 141 509 87 -342 2 220  -107,1% -82,9% -492,3% -748,4%
 
Variation nette de la trésorerie -6 952 8 093 4 703 4 879 -5 689  -216,4% -41,9% +3,8% -216,6%
 
Free Cash Flow par action 3,8 6,4 3,8 2,8 -9,6  +67,1% -41,1% -27,1% -447,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.