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Sumitomo Metal Mining Ltd. (5713.TSE, JP3402600005)
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., together with its subsidiaries, engages in mining, smelting, and refining non-ferrous metals in Japan and internationally. It operates through three segments: Mineral Resources, Smelting & Refining, and Materials. The company provides metal products, including copper, nickel/cobalt, gold/precious metal, and others; battery materials, such as nickel hydroxides, lithium nickel-cobalt-aluminum oxides, and lithium nickel manganese cobalt oxide; and crystal materials, including lithium tantalates/lithium niobates, optical isolators, faraday rotators, and substitute gallium gadolinium garnet. It also offers powder materials comprising thick film pastes, nickel and fine copper powders, nickel oxides, absorbing materials, sputtering targets, AuSn solder materials, rare earth magnetic materials, and lubricants; package materials consisting of copper-clad polyimide films and printed wiring boards; automotive, hydro processing (…
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 1 186 730 MJPY (8 426 MEUR)
Rendement : 4,0%
Bêta : 1,4
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Matériaux
Other Industrial Metals & Mining
Effectif : 7 202
Site Internet
Siège social : Shimbashi Sumitomo Building, Tokyo, Japan, 105-8716
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sumitomo Metal Mining Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 274 769 000 | 88,1% | 9,9% | 39,0% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 3,8 | 8,2 | - | 0,8 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 4 319,0 JPY | masqué | 4 261,7 | 4 997,3 | 3 767,0 | 6 625,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,0% | +4,9% | -0,2% | -32,9% | +8,0% | +38,8% | +42,4% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +20,1% | +35,0% | +91,6% | +76,1% | +65,8% | +92,2% | +177,2% |
Équipe de direction de Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Yoshiaki Nakazato | Exec. Chairman | 69 | Akira Nozaki | Pres & Representative Director | 62 |
| Masahiro Morimoto | Managing Exec. Officer and GM of Fin. & Accounting Dept. | 63 | Kunihiko Miyamoto | Exec. Officer and GM of Fin. & Accounting Department | - |
| Shuichi Ogasawara | Managing Exec. Officer & GM of Technology Division | - | Takahiro Kanayama | Managing Exec. Officer, GM of HR Department & Director | 59 |
| Shuichi Yasukawa | Managing Exec. Officer & GM of CSR Department | - | Fumio Mizuno | Sr. Managing Exec. Officer & GM of Mineral Resources Division | - |
| Nobuhiro Matsumoto | Sr. Managing Exec. Officer, GM of Non-Ferrous Metals Division & Director | 59 | Toru Higo | Sr. Managing Exec. Officer, GM of Corp. Planning & Director | 61 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
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|
- |
Présence de Sumitomo Metal Mining Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Récentes actualités pour Sumitomo Metal Mining Ltd.
| Date | Actualité | Source |
|---|
Graphique des profits et résultats de Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
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Fondamentaux de Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 933 517 | 912 208 | 872 615 | 926 122 | 1 259 091 | -2,3% | -4,3% | +6,1% | +36,0% | |
| EBITDA | 154 211 | 141 323 | 132 096 | 169 760 | 389 364 | -8,4% | -6,5% | +28,5% | +129,4% | |
| Résultat opérationnel | 110 203 | 77 308 | 60 373 | 104 579 | 205 083 | -29,8% | -21,9% | +73,2% | +96,1% | |
| Résultat net | 91 648 | 66 790 | 60 600 | 94 604 | 281 037 | -27,1% | -9,3% | +56,1% | +197,1% | |
| Free Cash Flow | 25 285 | 63 560 | 90 072 | 51 052 | 102 919 | +151,4% | +41,7% | -43,3% | +101,6% | |
| Marge de FCF | 3% | 7% | 10% | 6% | 8% | +157,2% | +48,1% | -46,6% | +48,3% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 9% | 25% | 23% | 20% | 16% | +176,7% | -6,6% | -13,6% | -17,6% | |
| Capital investi | 1 428 884 | 1 426 852 | 1 399 449 | 1 474 350 | 1 806 438 | -0,1% | -1,9% | +5,4% | +22,5% | |
| Actions en circul. (en M) | 305,6 | 274,8 | 274,8 | 274,8 | 274,8 | -10,1% | 0% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 504,7 | 514,3 | 480,7 | 617,8 | 1 417,0 | +1,9% | -6,5% | +28,5% | +129,4% | |
| Bénéfices par action | 299,9 | 243,1 | 220,5 | 344,3 | 1 022,8 | -19,0% | -9,3% | +56,1% | +197,1% | |
| Free Cash Flow par action | 82,8 | 231,3 | 327,8 | 185,8 | 374,6 | +179,5% | +41,7% | -43,3% | +101,6% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
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Ratio de profitabilité de Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 17% | 14% | 13% | 16% | 20% | -17,5% | -9,6% | +29,9% | +25,7% | |
| Marge d’EBITDA | 17% | 15% | 15% | 18% | 31% | -6,2% | -2,3% | +21,1% | +68,7% | |
| Marge opérationnelle | 12% | 8% | 7% | 11% | 16% | -28,2% | -18,4% | +63,2% | +44,2% | |
| Marge bénéficiaire | 10% | 7% | 7% | 10% | 22% | -25,4% | -5,2% | +47,1% | +118,5% | |
| Marge de FCF | 3% | 7% | 10% | 6% | 8% | +157,2% | +48,1% | -46,6% | +48,3% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,8% | 3,4% | 5,2% | 13,5% | - | -9,8% | +52,3% | +157,8% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 6,4% | 5,9% | 8,9% | 22,0% | - | -7,7% | +51,2% | +145,6% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,3 | 0,9 | 1,4 | 1,0 | 1,2 | -27,7% | +48,0% | -30,4% | +20,4% | |
| Liquidité générale | 2,7 | 2,1 | 2,7 | 2,1 | 2,4 | -20,6% | +27,1% | -23,9% | +14,8% | |
| Dette nette sur EBITDA | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 1,2 | 0,3 | +23,1% | -13,6% | -33,9% | -78,5% | |
| Dette sur actifs | 23% | 21% | 23% | 19% | 16% | -8,7% | +9,6% | -17,3% | -16,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 38% | 36% | 40% | 32% | 25% | -4,4% | +9,6% | -18,4% | -22,8% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | 15,9 | 16,8 | 35,7 | 131,1 | - | +5,4% | +112,3% | +267,5% | |
| ∼ par l’EBIT | - | 11,0 | 11,0 | 26,1 | 115,5 | - | +0% | +136,2% | +343,0% | |
| ∼ par le flux opérationel | - | 12,9 | 17,4 | 19,2 | 53,7 | - | +34,2% | +10,7% | +179,2% | |
| Coût de la dette | - | 2,3% | 2,0% | 1,3% | 0,8% | - | -11,9% | -38,0% | -34,4% |
Graphique des dividendes de Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
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Ratios de distribution de Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 91 648 | 66 790 | 60 600 | 94 604 | 281 037 | -27,1% | -9,3% | +56,1% | +197,1% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 25 285 | 63 560 | 90 072 | 51 052 | 102 919 | +151,4% | +41,7% | -43,3% | +101,6% | |
| Dividende payé | -12 687 | -32 151 | -16 762 | -16 762 | -58 252 | +153,4% | -47,9% | 0% | +247,5% | |
| Distribution sur résultat net | 14% | 48% | 28% | 18% | 21% | +247,7% | -42,5% | -35,9% | +17,0% | |
| Distribution sur FCF | 50% | 51% | 19% | 33% | 57% | +0,8% | -63,2% | +76,4% | +72,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 110 | 134 | 121 | 152 | 153 | +22,5% | -9,9% | +25,9% | +0,6% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 58 | 61 | 52 | 61 | 55 | +5,6% | -14,9% | +17,3% | -10,4% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 72 | 53 | 65 | 68 | - | -26,9% | +24,0% | +5,0% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 123 | 120 | 148 | 139 | - | -2,5% | +23,0% | -5,8% | |
| Rotation des actifs | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | -7,6% | 0% | -3,2% | +13,0% | |
| Frais généraux sur CP | 4% | 5% | 5% | 4% | 4% | +16,8% | +4,1% | -15,2% | -12,3% | |
| Frais généraux sur CA | 4% | 5% | 6% | 5% | 4% | +20,8% | +4,0% | -11,2% | -16,3% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
Graphique des sociétés possiblement comparables à Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sumitomo Metal Mining Ltd.
Dividendes par action détachés par Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | 188,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | 78,00 | - | - | - | - | - | 113,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 39,00 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 22,00 | - | - | - | - | - | 39,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 66,00 | - | - | - | - | - | 51,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 34,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 48,00 | - | - | - | - | - | 42,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 48,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 34,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 24,00 | - | - | - | - | - | 28,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | 24,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 26,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 28,00 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 933 517 | 912 208 | 872 615 | 926 122 | 1 259 091 | -2,3% | -4,3% | +6,1% | +36,0% | |
| Charges d'exploitation | -46 886 | -49 329 | -49 098 | -46 297 | -52 711 | +5,2% | -0,5% | -5,7% | +13,9% | |
| dont Coût des ventes | -776 428 | -785 571 | -763 144 | -775 246 | -1 001 297 | +1,2% | -2,9% | +1,6% | +29,2% | |
| dont Frais généraux | -41 777 | -49 329 | -49 098 | -46 297 | -52 711 | +18,1% | -0,5% | -5,7% | +13,9% | |
| Résultat opérationnel | 110 203 | 77 308 | 60 373 | 104 579 | 205 083 | -29,8% | -21,9% | +73,2% | +96,1% | |
| Autres revenus/frais nets | -4 408 | 12 063 | 18 662 | 18 800 | 152 351 | -373,7% | +54,7% | +0,7% | +710,4% | |
| Charge d'intérêt | 0 | -8 862 | -7 858 | -4 757 | -2 969 | - | -11,3% | -39,5% | -37,6% | |
| Résultat avant impôts | 105 795 | 89 371 | 79 035 | 123 379 | 357 434 | -15,5% | -11,6% | +56,1% | +189,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -9 466 | -22 130 | -18 283 | -24 670 | -58 903 | +133,8% | -17,4% | +34,9% | +138,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 91 648 | 66 790 | 60 600 | 94 604 | 281 037 | -27,1% | -9,3% | +56,1% | +197,1% | |
| EBITDA | 154 211 | 141 323 | 132 096 | 169 760 | 389 364 | -8,4% | -6,5% | +28,5% | +129,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 100 343 | 58 165 | 46 407 | 83 668 | 171 287 | -42,0% | -20,2% | +80,3% | +104,7% | |
| Taux d’imposition | 9% | 25% | 23% | 20% | 16% | +176,7% | -6,6% | -13,6% | -17,6% | |
| Chiffre d’affaires par action | 3 055,2 | 3 319,7 | 3 175,6 | 3 370,4 | 4 582,2 | +8,7% | -4,3% | +6,1% | +36,0% | |
| EBITDA par action | 504,7 | 514,3 | 480,7 | 617,8 | 1 417,0 | +1,9% | -6,5% | +28,5% | +129,4% | |
| Bénéfices par action | 299,9 | 243,1 | 220,5 | 344,3 | 1 022,8 | -19,0% | -9,3% | +56,1% | +197,1% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 587 431 | 551 215 | 561 222 | 673 736 | 915 119 | -6,2% | +1,8% | +20,0% | +35,8% | |
| dont Trésorerie | 73 589 | 81 261 | 155 530 | 158 373 | 213 977 | +10,4% | +91,4% | +1,8% | +35,1% | |
| dont Placements à CT | 63 125 | 9 493 | 8 959 | 3 995 | 49 342 | -85,0% | -5,6% | -55,4% | +1 135,1% | |
| dont Créances clients | 148 104 | 152 880 | 124 444 | 154 957 | 188 668 | +3,2% | -18,6% | +24,5% | +21,8% | |
| dont Stock | 233 184 | 288 918 | 252 799 | 323 229 | 420 136 | +23,9% | -12,5% | +27,9% | +30,0% | |
| Placements à long terme | 523 414 | 715 201 | - | - | - | +36,6% | - | - | - | |
| Biens corporels | 464 414 | 458 802 | 463 405 | 457 662 | 507 822 | -1,2% | +1,0% | -1,2% | +11,0% | |
| Écart d'acquisitions | 772 | 772 | 772 | 772 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
| Biens incorporels | 4 287 | 60 435 | 57 566 | 52 408 | 56 586 | +1 309,7% | -4,7% | -9,0% | +8,0% | |
| Actifs totaux | 1 699 037 | 1 797 701 | 1 719 690 | 1 885 999 | 2 268 756 | +5,8% | -4,3% | +9,7% | +20,3% | |
| Passifs courants | 217 763 | 257 478 | 206 310 | 325 322 | 384 791 | +18,2% | -19,9% | +57,7% | +18,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 45 756 | 165 823 | 104 803 | 151 128 | 206 013 | +262,4% | -36,8% | +44,2% | +36,3% | |
| dont Dette à court terme | 94 888 | 75 282 | 80 656 | 120 725 | 120 983 | -20,7% | +7,1% | +49,7% | +0,2% | |
| Dette à long terme | 297 559 | 304 009 | 316 847 | 239 702 | 240 126 | +2,2% | +4,2% | -24,3% | +0,2% | |
| Passifs totaux | 579 029 | 646 421 | 608 830 | 663 016 | 711 338 | +11,6% | -5,8% | +8,9% | +7,3% | |
| Action ordinaire | 93 242 | 93 242 | 93 242 | 93 242 | 93 242 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 797 034 | 878 948 | 859 202 | 945 956 | 1 175 626 | +10,3% | -2,2% | +10,1% | +24,3% | |
| Capitaux propres | 1 036 437 | 1 047 561 | 1 001 946 | 1 113 923 | 1 445 329 | +1,1% | -4,4% | +11,2% | +29,8% | |
| Dette portant intérets | 392 447 | 379 291 | 397 503 | 360 427 | 361 109 | -3,4% | +4,8% | -9,3% | +0,2% | |
| Dette nette | 255 733 | 288 537 | 233 014 | 198 059 | 97 790 | +12,8% | -19,2% | -15,0% | -50,6% | |
| Fonds de roulement | 369 668 | 293 737 | 354 912 | 348 414 | 530 328 | -20,5% | +20,8% | -1,8% | +52,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 305,6 | 274,8 | 274,8 | 274,8 | 274,8 | -10,1% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 91 648 | 66 790 | 60 600 | 94 604 | 281 037 | -27,1% | -9,3% | +56,1% | +197,1% | |
| Dépréciation | 46 865 | 43 541 | 45 355 | 45 729 | 46 455 | -7,1% | +4,2% | +0,8% | +1,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -33 352 | -13 804 | -18 939 | -19 939 | -179 621 | -58,6% | +37,2% | +5,3% | +800,9% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -39 928 | 3 941 | 26 820 | -30 489 | -28 260 | -109,9% | +580,5% | -213,7% | -7,3% | |
| Ajust. des stocks | -17 645 | -14 573 | 35 331 | -70 653 | -92 717 | -17,4% | -342,4% | -300,0% | +31,2% | |
| Autres flux opérationnels | 15 275 | -8 032 | -2 785 | -8 451 | 10 631 | -152,6% | -65,3% | +203,4% | -225,8% | |
| Flux opérationnel | 79 405 | 114 744 | 136 545 | 91 522 | 159 489 | +44,5% | +19,0% | -33,0% | +74,3% | |
| Dépenses d’investissement | 54 120 | 51 184 | 46 473 | 40 470 | 56 570 | -5,4% | -9,2% | -12,9% | +39,8% | |
| Investissements | 13 288 | 7 724 | 7 687 | 4 156 | -35 619 | -41,9% | -0,5% | -45,9% | -957,1% | |
| Flux d’investissement | -22 994 | -142 354 | -70 334 | -32 393 | 9 796 | +519,1% | -50,6% | -53,9% | -130,2% | |
| Dividendes payés | -12 687 | -32 151 | -16 762 | -16 762 | -58 252 | +153,4% | -47,9% | 0% | +247,5% | |
| Emprunts nets | -90 973 | -15 379 | 21 260 | -36 088 | -46 897 | -83,1% | -238,2% | -269,7% | +30,0% | |
| Flux de financement | -90 095 | -29 047 | 9 149 | -55 758 | -129 618 | -67,8% | -131,5% | -709,4% | +132,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | -35 248 | -56 069 | 74 269 | 2 843 | 55 604 | +59,1% | -232,5% | -96,2% | +1 855,8% | |
| Free Cash Flow par action | 82,8 | 231,3 | 327,8 | 185,8 | 374,6 | +179,5% | +41,7% | -43,3% | +101,6% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (en MJPY)
| 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 294 325 | 303 605 | 324 543 | 336 618 | 357 659 | +3,2% | +6,9% | +3,7% | +6,3% | |
| Charges d'exploitation | -11 799 | -13 531 | -12 782 | -14 599 | -14 435 | +14,7% | -5,5% | +14,2% | -1,1% | |
| dont Coût des ventes | -238 768 | -244 452 | -258 358 | -259 719 | -263 196 | +2,4% | +5,7% | +0,5% | +1,3% | |
| dont Frais généraux | -11 799 | -13 531 | -12 782 | -14 599 | -14 435 | +14,7% | -5,5% | +14,2% | -1,1% | |
| Résultat opérationnel | 43 758 | 45 622 | 53 403 | 62 300 | 80 028 | +4,3% | +17,1% | +16,7% | +28,5% | |
| Autres revenus/frais nets | 16 181 | 16 105 | 20 303 | 99 762 | 24 013 | -0,5% | +26,1% | +391,4% | -75,9% | |
| Charge d'intérêt | -1 899 | -56 | -1 032 | -18 | -1 406 | -97,1% | +1 742,9% | -101,7% | -7 911,1% | |
| Résultat avant impôts | 59 939 | 61 727 | 73 706 | 162 062 | 104 041 | +3,0% | +19,4% | +119,9% | -35,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -13 908 | -12 468 | -12 995 | -44 468 | -22 664 | -189,6% | -204,2% | +242,2% | -49,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 43 055 | 70 773 | 56 249 | 110 960 | 76 459 | +64,4% | -20,5% | +97,3% | -31,1% | |
| EBITDA | 69 953 | 69 774 | 81 923 | 167 714 | 112 731 | -0,3% | +17,4% | +104,7% | -32,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 33 605 | 36 407 | 43 988 | 45 206 | 62 595 | +8,3% | +20,8% | +2,8% | +38,5% | |
| Taux d’imposition | 23% | 20% | 18% | 27% | 22% | -13,0% | -12,7% | +55,6% | -20,6% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 071,2 | 1 104,9 | 1 181,1 | 1 225,1 | 1 301,7 | +3,2% | +6,9% | +3,7% | +6,3% | |
| EBITDA par action | 254,6 | 253,9 | 298,1 | 610,4 | 410,3 | -0,3% | +17,4% | +104,7% | -32,8% | |
| Bénéfices par action | 156,7 | 257,6 | 204,7 | 403,8 | 278,3 | +64,4% | -20,5% | +97,3% | -31,1% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (en MJPY)
| 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 690 934 | 684 327 | 802 802 | 915 119 | 924 949 | -1,0% | +17,3% | +14,0% | +1,1% | |
| dont Trésorerie | 125 060 | 124 771 | 154 062 | 213 977 | 197 265 | -0,2% | +23,5% | +38,9% | -7,8% | |
| dont Placements à CT | 4 880 | 5 222 | 1 664 | 49 342 | 24 965 | +7,0% | -68,1% | +2 865,3% | -49,4% | |
| dont Créances clients | 165 769 | 164 624 | 191 405 | 188 668 | 190 165 | -0,7% | +16,3% | -1,4% | +0,8% | |
| dont Stock | 356 777 | 356 571 | 366 340 | 420 136 | 465 170 | -0,1% | +2,7% | +14,7% | +10,7% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 462 964 | 467 988 | 482 654 | 507 822 | 550 575 | +1,1% | +3,1% | +5,2% | +8,4% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 56 229 | 55 613 | 55 777 | 56 586 | - | -1,1% | +0,3% | +1,5% | - | |
| Actifs totaux | 1 944 521 | 1 975 831 | 2 060 284 | 2 268 756 | 2 361 757 | +1,6% | +4,3% | +10,1% | +4,1% | |
| Passifs courants | 308 119 | 280 566 | 331 355 | 384 791 | 400 713 | -8,9% | +18,1% | +16,1% | +4,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 148 034 | 128 124 | 161 125 | 206 013 | 184 905 | -13,4% | +25,8% | +27,9% | -10,2% | |
| dont Dette à court terme | 110 450 | 104 013 | 121 100 | 120 983 | 156 231 | -5,8% | +16,4% | -0,1% | +29,1% | |
| Dette à long terme | 251 921 | 251 452 | 251 259 | 240 126 | 209 598 | -0,2% | -0,1% | -4,4% | -12,7% | |
| Passifs totaux | 660 421 | 611 970 | 656 830 | 711 338 | 726 474 | -7,3% | +7,3% | +8,3% | +2,1% | |
| Action ordinaire | 93 242 | 93 242 | 93 242 | 93 242 | 93 242 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 962 489 | 1 033 706 | 1 058 907 | 1 175 626 | 1 200 428 | +7,4% | +2,4% | +11,0% | +2,1% | |
| Capitaux propres | 1 165 628 | 1 243 538 | 1 278 517 | 1 445 329 | 1 508 354 | +6,7% | +2,8% | +13,0% | +4,4% | |
| Dette portant intérets | 362 371 | 355 465 | 372 359 | 361 109 | 365 829 | -1,9% | +4,8% | -3,0% | +1,3% | |
| Dette nette | 232 431 | 225 472 | 216 633 | 97 790 | 143 599 | -3,0% | -3,9% | -54,9% | +46,8% | |
| Fonds de roulement | 382 815 | 403 761 | 471 447 | 530 328 | 524 236 | +5,5% | +16,8% | +12,5% | -1,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 274,8 | 274,8 | 274,8 | 274,8 | 274,8 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (en MJPY)
| 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 43 055 | 70 773 | 56 249 | 110 960 | 76 459 | +64,4% | -20,5% | +97,3% | -31,1% | |
| Dépréciation | 11 091 | 11 413 | 11 647 | 12 304 | 12 202 | +2,9% | +2,1% | +5,6% | -0,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -28 924 | -14 909 | -31 826 | -103 962 | -50 605 | -48,5% | +113,5% | +226,7% | -51,3% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -6 176 | -3 332 | -26 391 | 7 639 | -756 | -46,0% | +692,0% | -128,9% | -109,9% | |
| Ajust. des stocks | -32 605 | 669 | -8 989 | -51 792 | -40 046 | -102,1% | -1 443,6% | +476,2% | -22,7% | |
| Autres flux opérationnels | -838 | -736 | 7 521 | 4 684 | -3 196 | -12,2% | -1 121,9% | -37,7% | -168,2% | |
| Flux opérationnel | 3 547 | 33 397 | 49 077 | 73 468 | 921 | +841,6% | +47,0% | +49,7% | -98,7% | |
| Dépenses d’investissement | 13 799 | 11 898 | 13 439 | 17 434 | 21 388 | -13,8% | +13,0% | +29,7% | +22,7% | |
| Investissements | 1 401 | 1 452 | 11 | -38 483 | 35 871 | +3,6% | -99,2% | -349 945,5% | -193,2% | |
| Flux d’investissement | -11 352 | -23 524 | -4 271 | 48 943 | -652 | +107,2% | -81,8% | -1 245,9% | -101,3% | |
| Dividendes payés | -27 203 | -31 049 | -31 049 | -58 252 | -51 657 | +14,1% | 0% | +87,6% | -11,3% | |
| Emprunts nets | -2 480 | -8 323 | 13 203 | -49 297 | 18 918 | +235,6% | -258,6% | -473,4% | -138,4% | |
| Flux de financement | -28 248 | -10 960 | -17 453 | -72 957 | -31 602 | -61,2% | +59,2% | +318,0% | -56,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | -33 313 | -289 | 29 291 | 59 915 | -16 712 | -99,1% | -10 235,3% | +104,6% | -127,9% | |
| Free Cash Flow par action | -37,3 | 78,2 | 129,7 | 203,9 | -74,5 | -309,7% | +65,8% | +57,2% | -136,5% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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