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Sumitomo Metal Mining (5713.TSE, JP3402600005)

Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., together with its subsidiaries, engages in mining, smelting, and refining non-ferrous metals in Japan and internationally. It operates through three segments: Mineral Resources, Smelting & Refining, and Materials. The company provides metal products, including copper, nickel/cobalt, gold/precious metal, and other deposits. It also offers Battery Materials, such as nickel hydroxides and lithium nickel-cobalt-aluminum oxides; crystal materials, including lithium tantalates/lithium niobates, optical isolators, and faraday rotators; powder materials comprising thick film pastes, nickel powders, fine copper powders, nickel oxides, near-infrared shielding materials, deep-tinting materials, sputtering targets/tablets, electromagnetic sheets and coils, rare earth magnetic materials, and lubricants; package materials consisting of copper-clad polyimide films and printed wiring boards; automotive/chemical, hydro processing (HPC), …

Siège social : Shimbashi Sumitomo Building, Tokyo, Japan, 105-8716

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sumitomo Metal Mining

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sumitomo Metal Mining Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
274 781 000 87,6% 11,0% 38,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,6 8,2 - 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 345,0 JPY masqué 3 396,7 2 938,8 1 859,0 3 715,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sumitomo Metal Mining Co., Ltd

Performance boursière ajustée des dividendes de Sumitomo Metal Mining Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,5% +1,1% +10,7% +45,5% +0,9% -14,6% -3,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+37,0% +27,8% +16,1% +30,7% +91,9% +87,2% +53,3%

 

Équipe de direction de Sumitomo Metal Mining Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yoshiaki Nakazato Exec. Chairman 67 Akira Nozaki Pres, MD & Representative Director 60
Masahiro Morimoto Managing Exec. Officer and GM of Fin. & Accounting Dept. 61 Shuichi Ogasawara Operating Officer & GM of Technology Division -
Hiroshi Asahi Sr. Managing Exec. Officer, GM of Mineral Resource Division & Director 62      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sumitomo Metal Mining Co., Ltd au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sumitomo Metal Mining dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sumitomo Metal Mining Co., Ltd

Fondamentaux de Sumitomo Metal Mining Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 855 407 786 146 933 517 912 208 872 615  -8,1% +18,7% -2,3% -4,3%
EBITDA 105 861 87 507 205 757 185 315 177 603  -17,3% +135,1% -9,9% -4,2%
Résultat opérationnel 59 720 76 390 110 203 77 308 60 373  +27,9% +44,3% -29,8% -21,9%
Résultat net -309 -18 540 91 648 66 790 60 600  +5 900,0% -594,3% -27,1% -9,3%
Free Cash Flow 76 824 -114 713 25 285 63 560 90 072  -249,3% -122,0% +151,4% +41,7%
Marge de FCF 9% -15% 3% 7% 10%  -262,5% -118,6% +157,2% +48,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 9% 25% 23%  - - +176,7% -6,6%
Capital investi 1 280 994 1 457 194 1 428 884 1 426 852 1 318 793  +13,8% -1,9% -0,1% -7,6%
Actions en circulation (en M) - - 275 275 275  - - -0,2% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sumitomo Metal Mining Co., Ltd

Ratio de profitabilité de Sumitomo Metal Mining Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 13% 16% 17% 14% 13%  +16,9% +8,2% -17,5% -9,6%
Marge d’EBITDA 12% 11% 22% 20% 20%  -10,1% +98,0% -7,8% +0,2%
Marge opérationnelle 7% 10% 12% 8% 7%  +39,2% +21,5% -28,2% -18,4%
Marge bénéficiaire 0% -2% 10% 7% 7%  +6 428,6% -516,3% -25,4% -5,2%
Marge de FCF 9% -15% 3% 7% 10%  -262,5% -118,6% +157,2% +48,1%
Rentabilité économique (ROA) - -1,1% 5,4% 3,8% 3,4%  - -584,4% -29,5% -9,8%
Rentabilité financière (ROE) - -1,9% 9,2% 6,4% 5,9%  - -581,1% -30,1% -7,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sumitomo Metal Mining Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,3 1,3 1,3 0,9 1,4  -2,7% +0,8% -28,2% +48,2%
Liquidité générale 2,4 2,8 2,7 2,1 2,7  +17,7% -4,2% -20,6% +27,1%
Dette nette sur EBITDA 0,9 3,7 1,2 1,6 0,9  +313,4% -66,6% +25,3% -44,9%
Dette sur actifs 18% 29% 23% 21% 18%  +60,9% -21,5% -8,7% -12,7%
Dette sur capitaux propres 30% 52% 38% 36% 32%  +69,9% -26,5% -4,4% -12,7%
Couverture par l’EBITDA -21,7 17,4 33,0 20,9 22,6  -179,9% +90,2% -36,7% +8,1%
   ∼ par l’EBIT -12,3 8,6 25,5 16,0 16,8  -170,0% +197,1% -37,3% +5,2%
   ∼ par le flux opérationel -24,6 8,7 12,7 12,9 17,4  -135,4% +46,7% +1,6% +34,2%
Coût de la dette - 1,3% 1,4% 2,3% 2,3%  - +10,5% +63,6% -1,7%

 

Graphique des dividendes de Sumitomo Metal Mining Co., Ltd

Ratios de distribution de Sumitomo Metal Mining Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -309 -18 540 91 648 66 790 60 600  +5 900,0% -594,3% -27,1% -9,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 76 824 -114 713 25 285 63 560 90 072  -249,3% -122,0% +151,4% +41,7%
Dividende payé -24 825 -8 274 -12 687 -32 151 -16 762  -66,7% +53,3% +153,4% -47,9%
Distribution sur résultat net -8 034% -45% 14% 48% 28%  -99,4% -131,0% +247,7% -42,5%
Distribution sur FCF 32% -7% 50% 51% 19%  -122,3% -795,7% +0,8% -63,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sumitomo Metal Mining Co., Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sumitomo Metal Mining Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 80 120 110 134 121  +50,7% -8,8% +22,5% -9,9%
Délai paiement clients (DSO) 42 48 58 61 52  +15,0% +20,6% +4,3% -14,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 24 21 72 53  - -11,9% +240,8% -26,9%
Conversion de l’encaisse - 144 147 123 120  - +1,6% -16,2% -2,5%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  -11,1% +17,8% -7,6% 0%
Frais généraux sur CP 5% 4% 4% 5% 5%  -14,1% -4,7% +16,8% +4,1%
Frais généraux sur CA 6% 5% 4% 5% 6%  -8,5% -13,5% +20,8% +4,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Sumitomo Metal Mining Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Sumitomo Metal Mining Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Sumitomo Metal Mining Co., Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sumitomo Metal Mining Co., Ltd

Sociétés possiblement comparables à Sumitomo Metal Mining Co., Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Sumitomo Metal Mining Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--39,00---------
2019--22,00-----39,00---
2018--66,00-----51,00---
2017--6,00-----34,00---
2016--10,00-----5,00---
2015--24,00-----21,00---
2014--20,00-----24,00---
2013--20,00-----17,00---
2012--12,00-----14,00---
2011--20,00-----16,00---
2010--13,00-----12,00---
2009--13,00-----7,00---
2008--15,00-----13,00---
2007--16,00-----15,00---
2006--14,00-----11,00---
2005--8,00---------
2004--6,00---------
2003--5,00---------
2002--4,00---------
2001--6,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sumitomo Metal Mining Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 855 407 786 146 933 517 912 208 872 615  -8,1% +18,7% -2,3% -4,3%
Charges d'exploitation -795 687 -709 756 -823 314 -834 900 -812 242  -10,8% +16,0% +1,4% -2,7%
   dont Coût des ventes -741 545 -663 850 -776 428 -785 571 -763 144  -10,5% +17,0% +1,2% -2,9%
   dont Frais généraux -48 370 -40 665 -41 777 -49 329 -49 098  -15,9% +2,7% +18,1% -0,5%
Résultat opérationnel 59 720 76 390 110 203 77 308 60 373  +27,9% +44,3% -29,8% -21,9%
Autres revenus/frais nets -59 161 -82 389 -4 408 15 905 -  +39,3% -94,6% -460,8% -
Charge d'intérêt -4 873 -5 042 -6 232 -8 862 -7 858  -203,5% +23,6% +42,2% -11,3%
Résultat avant impôts 559 -5 999 105 795 89 371 79 035  -1 173,2% -1 863,5% -15,5% -11,6%
Impôts sur les bénéfices -20 356 -23 046 -9 466 -22 130 -18 283  +13,2% -58,9% +133,8% -17,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-309 -18 540 91 648 66 790 60 600  +5 900,0% -594,3% -27,1% -9,3%
 
EBITDA 105 861 87 507 205 757 185 315 177 603  -17,3% +135,1% -9,9% -4,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 41 804 69 555 100 343 58 165 46 407  +66,4% +44,3% -42,0% -20,2%
Taux d’imposition - - 9% 25% 23%  - - +176,7% -6,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sumitomo Metal Mining Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 539 079 593 653 587 431 551 215 561 222  +10,1% -1,0% -6,2% +1,8%
   dont Trésorerie 63 374 81 317 73 589 81 261 155 530  +28,3% -9,5% +10,4% +91,4%
   dont Placements à CT 139 500 89 000 63 125 9 493 8 959  -36,2% -29,1% -85,0% -5,6%
   dont Créances clients 98 306 103 886 148 761 151 598 123 393  +5,7% +43,2% +1,9% -18,6%
   dont Stock 161 974 218 535 233 184 288 918 252 799  +34,9% +6,7% +23,9% -12,5%
Placements à long terme 498 933 493 653 523 414 715 201 -  -1,1% +6,0% +36,6% -
Biens corporels 453 534 483 456 464 414 458 802 463 405  +6,6% -3,9% -1,2% +1,0%
Écart d'acquisitions - - - 772 -  - - - -
Biens incorporels 9 382 3 530 4 287 60 435 -  -62,4% +21,4% +1 309,7% -
Actifs totaux 1 630 800 1 685 018 1 699 037 1 797 701 1 719 690  +3,3% +0,8% +5,8% -4,3%
 
Passifs courants 225 267 210 843 217 763 257 478 206 310  -6,4% +3,3% +18,2% -19,9%
   dont Créances fournisseurs 45 433 47 306 45 756 165 823 104 803  +4,1% -3,3% +262,4% -36,8%
   dont Dette à court terme 10 000 96 940 94 888 75 282 -  +869,4% -2,1% -20,7% -
Dette à long terme 288 036 398 564 297 559 304 009 316 847  +38,4% -25,3% +2,2% +4,2%
Passifs totaux 554 805 660 897 579 029 646 421 608 830  +19,1% -12,4% +11,6% -5,8%
 
Action ordinaire 93 242 93 242 93 242 93 242 93 242  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 744 886 718 072 797 034 878 948 859 202  -3,6% +11,0% +10,3% -2,2%
Capitaux propres 982 958 961 690 1 036 437 1 047 561 1 001 946  -2,2% +7,8% +1,1% -4,4%
 
Dettes portant intérets 298 036 495 504 392 447 379 291 316 847  +66,3% -20,8% -3,4% -16,5%
Actions en circulation (en M) - - 275 275 275  - - -0,2% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sumitomo Metal Mining Co., Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -309 -18 540 91 648 66 790 60 600  +5 900,0% -594,3% -27,1% -9,3%
 
Dépréciation 46 141 44 232 46 865 43 541 45 355  -4,1% +6,0% -7,1% +4,2%
Ajustements des bénéfices nets 26 101 64 788 -33 352 -13 804 -18 939  +148,2% -151,5% -58,6% +37,2%
Ajust. comptes débiteurs 16 415 -23 858 -39 928 3 941 -  -245,3% +67,4% -109,9% -
Ajust. des stocks 37 948 -46 634 -17 645 -14 573 35 331  -222,9% -62,2% -17,4% -342,4%
Autres flux opérationnels -29 507 17 331 15 275 -8 032 -2 785  -158,7% -11,9% -152,6% -65,3%
Flux opérationnel 119 704 43 796 79 405 114 744 136 545  -63,4% +81,3% +44,5% +19,0%
 
Dépenses d’investissement 42 880 158 509 54 120 51 184 46 473  +269,7% -65,9% -5,4% -9,2%
Investissements -1 045 -143 219 -22 994 -142 354 -70 334  +13 605,2% -83,9% +519,1% -50,6%
Flux d’investissement -92 876 -143 219 -22 994 -142 354 -70 334  +54,2% -83,9% +519,1% -50,6%
 
Dividendes payés -24 825 -8 274 -12 687 -32 151 -16 762  -66,7% +53,3% +153,4% -47,9%
Emprunts nets 14 600 92 450 -90 973 -15 379 21 260  +533,2% -198,4% -83,1% -238,2%
Flux de financement -4 003 70 392 -90 095 -29 047 -  -1 858,5% -228,0% -67,8% -
 
Variation nette de la trésorerie 20 105 -27 532 -35 248 -56 657 75 360  -236,9% +28,0% +60,7% -233,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sumitomo Metal Mining Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 207 049 215 355 222 363 227 848 196 870  +4,0% +3,3% +2,5% -13,6%
Charges d'exploitation -196 310 -195 786 -201 791 -218 355 -189 005  -0,3% +3,1% +8,2% -13,4%
   dont Coût des ventes -184 059 -183 580 -190 069 -205 436 -178 198  -0,3% +3,5% +8,1% -13,3%
   dont Frais généraux -12 251 -12 206 -11 722 -12 919 -10 807  -0,4% -4,0% +10,2% -16,3%
Résultat opérationnel 10 739 19 569 20 572 9 493 7 865  +82,2% +5,1% -53,9% -17,1%
Autres revenus/frais nets 5 744 -128 3 739 - -  -102,2% -3 021,1% - -
Charge d'intérêt -3 689 -1 993 -863 -1 313 -3 420  -46,0% -56,7% +52,1% +160,5%
Résultat avant impôts 17 900 18 465 31 108 11 562 3 543  +3,2% +68,5% -62,8% -69,4%
Impôts sur les bénéfices -2 512 -1 783 -9 842 -4 146 -3 307  -29,0% +452,0% -57,9% -20,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 261 15 125 22 070 9 144 171  +6,1% +45,9% -58,6% -98,1%
 
EBITDA 44 417 42 078 53 797 37 311 30 007  -5,3% +27,9% -30,6% -19,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 232 17 679 14 063 6 089 5 045  +91,5% -20,5% -56,7% -17,1%
Taux d’imposition 14% 10% 32% 36% -  -31,2% +227,6% +13,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sumitomo Metal Mining Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 521 038 554 572 570 874 561 222 579 121  +6,4% +2,9% -1,7% +3,2%
   dont Trésorerie 88 502 141 249 111 243 155 530 155 512  +59,6% -21,2% +39,8% 0%
   dont Placements à CT 4 653 7 431 7 632 8 959 20 371  +59,7% +2,7% +17,4% +127,4%
   dont Créances clients 129 421 112 585 132 365 123 393 109 319  -13,0% +17,6% -6,8% -11,4%
   dont Stock 280 945 276 559 299 814 252 799 265 846  -1,6% +8,4% -15,7% +5,2%
Placements à long terme 646 719 637 375 649 220 - -  -1,4% +1,9% - -
Biens corporels 463 263 453 556 460 993 463 405 459 012  -2,1% +1,6% +0,5% -0,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 61 138 58 055 57 629 - -  -5,0% -0,7% - -
Actifs totaux 1 706 634 1 717 452 1 752 518 1 719 690 1 719 115  +0,6% +2,0% -1,9% 0%
 
Passifs courants 222 744 222 983 212 798 206 310 223 065  +0,1% -4,6% -3,0% +8,1%
   dont Créances fournisseurs 130 273 126 821 112 486 104 803 115 690  -2,6% -11,3% -6,8% +10,4%
   dont Dette à court terme 75 400 79 759 74 307 - -  +5,8% -6,8% - -
Dette à long terme 296 792 307 599 326 274 316 847 307 494  +3,6% +6,1% -2,9% -3,0%
Passifs totaux 613 210 616 458 631 336 608 830 618 438  +0,5% +2,4% -3,6% +1,6%
 
Action ordinaire 93 242 93 242 93 242 93 242 93 242  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 830 834 843 469 857 321 859 202 848 657  +1,5% +1,6% +0,2% -1,2%
Capitaux propres 990 724 992 633 1 010 961 1 001 946 990 816  +0,2% +1,8% -0,9% -1,1%
 
Dettes portant intérets 372 192 387 358 400 581 316 847 307 494  +4,1% +3,4% -20,9% -3,0%
Actions en circulation (en M) 275 275 275 275 275  0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sumitomo Metal Mining Co., Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 14 261 15 125 22 070 9 144 171  +6,1% +45,9% -58,6% -98,1%
 
Dépréciation 11 414 10 810 10 913 12 218 11 522  -5,3% +1,0% +12,0% -5,7%
Ajustements des bénéfices nets -3 521 2 488 -12 830 -5 076 2 268  -170,7% -615,7% -60,4% -144,7%
Ajust. comptes débiteurs 24 193 13 570 -19 805 - -  -43,9% -245,9% - -
Ajust. des stocks 7 499 3 659 -23 013 47 186 -13 173  -51,2% -728,9% -305,0% -127,9%
Autres flux opérationnels -672 955 604 -3 672 7 013  -242,1% -36,8% -707,9% -291,0%
Flux opérationnel 25 744 48 758 3 330 58 713 41 059  +89,4% -93,2% +1 663,2% -30,1%
 
Dépenses d’investissement 11 991 12 054 10 503 11 925 13 622  +0,5% -12,9% +13,5% +14,2%
Investissements -6 796 -16 482 -36 766 -10 290 -27 349  +142,5% +123,1% -72,0% +165,8%
Flux d’investissement -6 796 -16 482 -36 766 -10 290 -27 349  +142,5% +123,1% -72,0% +165,8%
 
Dividendes payés -6 045 0 -10 717 0 -10 716  - - - -
Emprunts nets -3 851 17 530 11 163 -3 582 -2 747  -555,2% -36,3% -132,1% -23,3%
Flux de financement -10 433 21 954 2 013 - -  -310,4% -90,8% - -
 
Variation nette de la trésorerie 8 515 54 230 -31 423 44 038 1 517  +536,9% -157,9% -240,1% -96,6%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.