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Mitsubishi Materials (5711.TSE, JP3903000002)

Mitsubishi Materials Corporation, together with its subsidiaries, manufactures and sells cement products, metals, materials and tools, and electronic materials. It produces and sells cement, soil stabilizing cement, concrete repair materials, premixed grouting mortars for semi-flexible, water-retaining pavement, non-shrink grout mortars, aggregates, and tools. The company also engages in mining, smelting, and refining copper, copper alloy products, gold, silver, precious metal clay and functional materials. In addition, it provides cemented carbide products and sintering parts for automotive components; and functional materials, chemical products, and electronic devices, as well as polycrystalline silicon and chlorosilane gas. Further, the company offers aluminum sheets, plates, foils, extruded products, cans, and bottles; and engages in the renewable energy activities comprising geothermal, solar, and hydraulic power generation, as well …

Siège social : Marunouchi Nijubashi Building, Tokyo, Japan, 100-8117

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsubishi Materials

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsubishi Materials Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
130 936 000 96,8% 9,2% 44,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 10,9 - 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 540,0 JPY masqué 2 328,5 2 227,0 1 783,0 2 639,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsubishi Materials Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsubishi Materials Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,7% +14,3% +23,7% +13,1% -2,5% -14,7% -19,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-24,7% -12,4% -29,7% -13,6% +0,4% +6,5% -7,4%

 

Équipe de direction de Mitsubishi Materials Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Naoki Ono CEO & Director 64 Makoto Shibata Managing Exec. Officer, GM of Corp. Strategy Division, CFO & Director 60
Hiroyuki Watanabe Gen. Mang. of Fin. & Accounting Dept., - Corp. Strategy Div. - Shinichi Nakamura Managing Exec. Officer & GM of Technology Division -
Nobuyuki Suzuki Gen. Mang. of Corp. Communications & Gen. Affairs Department - Jun Nagano Managing Exec. Officer and GM of HR & Gen. Affairs Division -
Yasunobu Suzuki Exec. VP, Exec. Officer & Pres of Advanced Products Company 63 Kazuhiro Kishi Managing Exec. Officer & Pres of Cement Company -
Tetsuro Sakai Managing Exec. Officer & Pres of Metals Company - Susumu Sasaki Managing Exec. Officer & GM of Governance Division -

 

Opérations d’initiés récentes pour Mitsubishi Materials Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de Mitsubishi Materials dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Mitsubishi Materials Corporation

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Fondamentaux de Mitsubishi Materials Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 417 895 1 304 068 1 599 533 1 662 990 1 516 100  -8,0% +22,7% +4,0% -8,8%
EBITDA 131 263 186 098 195 675 170 236 101 674  +41,8% +5,1% -13,0% -40,3%
Résultat opérationnel 70 421 59 761 72 820 36 861 37 953  -15,1% +21,9% -49,4% +3,0%
Résultat net 61 316 28 352 34 595 1 298 -72 850  -53,8% +22,0% -96,2% -5 712,5%
Free Cash Flow 47 216 37 431 -22 210 49 687 -23 639  -20,7% -159,3% -323,7% -147,6%
Marge de FCF 3% 3% -1% 3% -2%  -13,8% -148,4% -315,2% -152,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 40% 35% - -  +120,0% -13,5% - -
Capital investi 881 008 1 149 509 1 203 903 1 128 348 813 358  +30,5% +4,7% -6,3% -27,9%
Actions en circulation (en M) - - 131 131 131  - - 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsubishi Materials Corporation

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Ratio de profitabilité de Mitsubishi Materials Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 15% 15% 14% 12% 13%  +1,6% -10,3% -15,5% +8,3%
Marge d’EBITDA 9% 14% 12% 10% 7%  +54,1% -14,3% -16,3% -34,5%
Marge opérationnelle 5% 5% 5% 2% 3%  -7,7% -0,7% -51,3% +12,9%
Marge bénéficiaire 4% 2% 2% 0% -5%  -49,7% -0,5% -96,4% -6 256,3%
Marge de FCF 3% 3% -1% 3% -2%  -13,8% -148,4% -315,2% -152,2%
Rentabilité économique (ROA) - 1,5% 1,8% 0,1% -3,8%  - +15,1% -96,3% -5 874,7%
Rentabilité financière (ROE) - 4,8% 5,3% 0,2% -12,8%  - +10,1% -96,3% -6 577,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Mitsubishi Materials Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4  +19,2% -9,3% +7,6% -10,0%
Liquidité générale 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2  +9,2% +0% +1,8% -4,2%
Dette nette sur EBITDA 2,0 2,1 2,2 2,3 1,7  +2,7% +5,2% +3,7% -25,4%
Dette sur actifs 18% 28% 26% 26% 16%  +53,3% -7,1% -1,4% -36,9%
Dette sur capitaux propres 59% 85% 76% 78% 60%  +44,9% -10,1% +2,2% -22,5%
Couverture par l’EBITDA -19,6 37,8 38,7 35,1 20,9  -292,8% +2,3% -9,4% -40,3%
   ∼ par l’EBIT -10,5 25,5 26,5 21,8 6,8  -342,0% +4,3% -18,0% -68,8%
   ∼ par le flux opérationel -17,7 23,5 10,0 28,9 13,9  -232,4% -57,3% +187,9% -51,8%
Coût de la dette - 1,2% 1,0% 1,0% 1,2%  - -16,4% -0,9% +26,9%

 

Graphique des dividendes de Mitsubishi Materials Corporation

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Ratios de distribution de Mitsubishi Materials Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 61 316 28 352 34 595 1 298 -72 850  -53,8% +22,0% -96,2% -5 712,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 47 216 37 431 -22 210 49 687 -23 639  -20,7% -159,3% -323,7% -147,6%
Dividende payé -13 101 -9 170 -9 168 -11 786 -10 476  -30,0% 0% +28,6% -11,1%
Distribution sur résultat net 21% 32% 27% 908% -14%  +51,4% -18,1% +3 326,3% -101,6%
Distribution sur FCF 28% 24% -41% 24% -44%  -11,7% -268,5% -157,5% -286,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsubishi Materials Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsubishi Materials Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 78 95 97 83 97  +21,5% +1,6% -14,0% +16,4%
Délai paiement clients (DSO) 59 59 59 54 52  -0,7% -0,3% -8,5% -4,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 40 37 31  - +7,6% -5,6% -17,8%
Conversion de l’encaisse - 117 116 100 118  - -1,2% -14,0% +18,2%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,8 0,9 0,8  -13,0% +15,5% +8,1% -7,2%
Frais généraux sur CP 23% 20% 19% 22% -  -12,9% -4,3% +15,3% -
Frais généraux sur CA 9% 9% 8% 8% -  +5,9% -14,3% +2,9% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Mitsubishi Materials Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Mitsubishi Materials Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Mitsubishi Materials Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsubishi Materials Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Mitsubishi Materials Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsubishi Materials

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Dividendes par action détachés par Mitsubishi Materials Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--40,00---------
2019--40,00-----40,00---
2018--50,00-----40,00---
2017--40,00-----30,00---
2016--50,00-----20,00---
2015--50,00-----50,00---
2014--40,00-----30,00---
2013--40,00-----20,00---
2012--20,00---------
2011--20,00---------
2009--40,00---------
2008--40,00-----40,00---
2007--40,00-----40,00---
2006--40,00-----20,00---
2005--30,00---------
2004--20,00---------
2001--30,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsubishi Materials Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 417 895 1 304 068 1 599 533 1 662 990 1 516 100  -8,0% +22,7% +4,0% -8,8%
Charges d'exploitation -1 347 474 -1 244 306 -1 526 712 -1 626 128 -1 478 147  -7,7% +22,7% +6,5% -9,1%
   dont Coût des ventes -1 204 322 -1 104 402 -1 379 877 -1 469 911 -1 325 438  -8,3% +24,9% +6,5% -9,8%
   dont Frais généraux -127 157 -123 863 -130 178 -139 332 -  -2,6% +5,1% +7,0% -
Résultat opérationnel 70 421 59 761 72 820 36 861 37 953  -15,1% +21,9% -49,4% +3,0%
Autres revenus/frais nets 12 258 -179 -5 045 -519 -  -101,5% +2 718,4% -89,7% -
Charge d'intérêt -6 694 -4 922 -5 058 -4 855 -4 858  -173,5% +2,8% -4,0% +0,1%
Résultat avant impôts 82 679 59 584 67 777 36 345 -40 498  -27,9% +13,8% -46,4% -211,4%
Impôts sur les bénéfices -15 144 -24 011 -23 639 -28 738 -28 810  +58,6% -1,5% +21,6% +0,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
61 316 28 352 34 595 1 298 -72 850  -53,8% +22,0% -96,2% -5 712,5%
 
EBITDA 131 263 186 098 195 675 170 236 101 674  +41,8% +5,1% -13,0% -40,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 57 522 35 679 47 422 24 005 26 567  -38,0% +32,9% -49,4% +10,7%
Taux d’imposition 18% 40% 35% - -  +120,0% -13,5% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsubishi Materials Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 782 530 867 469 954 146 909 647 955 462  +10,9% +10,0% -4,7% +5,0%
   dont Trésorerie 60 123 141 264 93 389 108 648 134 444  +135,0% -33,9% +16,3% +23,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 230 938 210 806 257 909 245 320 214 789  -8,7% +22,3% -4,9% -12,4%
   dont Stock 258 651 288 278 366 090 335 570 352 225  +11,5% +27,0% -8,3% +5,0%
Placements à long terme 240 264 278 244 332 890 262 857 -  +15,8% +19,6% -21,0% -
Biens corporels 670 237 666 226 645 559 687 415 659 298  -0,6% -3,1% +6,5% -4,1%
Écart d'acquisitions 48 986 43 436 44 636 40 816 35 586  -11,3% +2,8% -8,6% -12,8%
Biens incorporels 17 033 15 138 19 938 17 924 15 906  -11,1% +31,7% -10,1% -11,3%
Actifs totaux 1 793 375 1 896 939 2 015 084 1 938 270 1 904 050  +5,8% +6,2% -3,8% -1,8%
 
Passifs courants 696 319 706 665 777 080 728 011 797 892  +1,5% +10,0% -6,3% +9,6%
   dont Créances fournisseurs 110 596 114 502 158 369 147 566 113 148  +3,5% +38,3% -6,8% -23,3%
   dont Dette à court terme 25 100 218 819 231 142 185 100 -  +771,8% +5,6% -19,9% -
Dette à long terme 300 681 309 411 290 292 309 667 306 578  +2,9% -6,2% +6,7% -1,0%
Passifs totaux 1 148 359 1 186 744 1 246 589 1 214 933 1 318 016  +3,3% +5,0% -2,5% +8,5%
 
Action ordinaire 119 457 119 457 119 457 119 457 119 457  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 303 026 333 526 361 430 352 932 274 723  +10,1% +8,4% -2,4% -22,2%
Capitaux propres 555 227 621 279 682 469 633 581 506 780  +11,9% +9,8% -7,2% -20,0%
 
Dettes portant intérets 325 781 528 230 521 434 494 767 306 578  +62,1% -1,3% -5,1% -38,0%
Actions en circulation (en M) - - 131 131 131  - - 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsubishi Materials Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 61 316 28 352 34 595 1 298 -72 850  -53,8% +22,0% -96,2% -5 712,5%
 
Dépréciation 60 842 60 796 61 420 64 518 68 657  -0,1% +1,0% +5,0% +6,4%
Ajustements des bénéfices nets -33 908 -31 551 -22 602 -15 437 32 726  -7,0% -28,4% -31,7% -312,0%
Ajust. comptes débiteurs -3 519 14 498 -37 337 13 922 -  -512,0% -357,5% -137,3% -
Ajust. des stocks 38 913 -32 982 -65 635 33 177 -18 698  -184,8% +99,0% -150,5% -156,4%
Autres flux opérationnels -13 240 38 591 9 475 22 246 33 424  -391,5% -75,4% +134,8% +50,2%
Flux opérationnel 118 685 115 552 50 715 140 168 67 545  -2,6% -56,1% +176,4% -51,8%
 
Dépenses d’investissement 71 469 78 121 72 925 90 481 91 184  +9,3% -6,7% +24,1% +0,8%
Investissements 48 065 -26 557 -83 957 -86 238 -66 898  -155,3% +216,1% +2,7% -22,4%
Flux d’investissement -29 982 -26 557 -83 957 -86 238 -66 898  -11,4% +216,1% +2,7% -22,4%
 
Dividendes payés -13 101 -9 170 -9 168 -11 786 -10 476  -30,0% 0% +28,6% -11,1%
Emprunts nets -101 767 3 633 7 088 -28 648 54 513  -103,6% +95,1% -504,2% -290,3%
Flux de financement -120 477 -15 703 -11 034 -47 613 -  -87,0% -29,7% +331,5% -
 
Variation nette de la trésorerie -33 597 73 237 -47 204 7 691 27 559  -318,0% -164,5% -116,3% +258,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsubishi Materials Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 376 208 391 492 344 363 381 205 354 317  +4,1% -12,0% +10,7% -7,1%
Charges d'exploitation -369 250 -377 477 -341 855 -376 822 -345 612  +2,2% -9,4% +10,2% -8,3%
   dont Coût des ventes -330 777 -339 076 -306 025 -341 133 -309 606  +2,5% -9,7% +11,5% -9,2%
   dont Frais généraux -38 473 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 6 959 14 015 2 507 4 384 8 704  +101,4% -82,1% +74,9% +98,5%
Autres revenus/frais nets 5 286 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 201 -1 159 -1 053 -1 083 -1 058  -3,5% -9,1% +2,8% -2,3%
Résultat avant impôts 12 244 -69 012 4 566 -11 134 33 904  -663,6% -106,6% -343,8% -404,5%
Impôts sur les bénéfices -5 017 -14 376 -3 285 -5 390 -2 844  +186,5% -77,1% +64,1% -47,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 547 -82 908 442 -19 592 30 162  -1 594,6% -100,5% -4 532,6% -254,0%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 4 108 8 272 1 755 4 016 7 974  +101,4% -78,8% +128,9% +98,5%
Taux d’imposition 41% - - - 8%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsubishi Materials Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 948 612 955 462 966 249 991 757 1 004 758  +0,7% +1,1% +2,6% +1,3%
   dont Trésorerie 73 538 134 444 142 742 148 066 131 434  +82,8% +6,2% +3,7% -11,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 235 929 214 789 191 708 193 925 202 712  -9,0% -10,7% +1,2% +4,5%
   dont Stock 375 460 352 225 359 962 368 053 375 171  -6,2% +2,2% +2,2% +1,9%
Placements à long terme 287 694 - - - -  - - - -
Biens corporels 702 613 659 298 655 886 655 915 650 278  -6,2% -0,5% +0% -0,9%
Écart d'acquisitions 36 593 35 586 34 095 32 700 31 350  -2,8% -4,2% -4,1% -4,1%
Biens incorporels 15 921 15 906 15 273 14 719 14 589  -0,1% -4,0% -3,6% -0,9%
Actifs totaux 1 991 434 1 904 050 1 929 513 1 944 206 1 950 171  -4,4% +1,3% +0,8% +0,3%
 
Passifs courants 798 370 797 892 824 888 839 180 886 421  -0,1% +3,4% +1,7% +5,6%
   dont Créances fournisseurs 121 130 113 148 118 200 137 870 124 780  -6,6% +4,5% +16,6% -9,5%
   dont Dette à court terme 254 300 - - - -  - - - -
Dette à long terme 295 429 306 578 329 024 333 636 312 362  +3,8% +7,3% +1,4% -6,4%
Passifs totaux 1 273 395 1 318 016 1 364 154 1 402 574 1 378 313  +3,5% +3,5% +2,8% -1,7%
 
Action ordinaire 119 457 119 457 119 457 119 457 119 457  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 352 724 274 723 269 886 250 295 281 410  -22,1% -1,8% -7,3% +12,4%
Capitaux propres 634 972 506 780 497 991 472 694 506 201  -20,2% -1,7% -5,1% +7,1%
 
Dettes portant intérets 549 729 306 578 329 024 333 636 312 362  -44,2% +7,3% +1,4% -6,4%
Actions en circulation (en M) 131 131 131 - -  0% -0,1% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsubishi Materials Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 5 547 -82 908 442 -19 592 30 162  -1 594,6% -100,5% -4 532,6% -254,0%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.