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JFE Holdings (5411.TSE, JP3386030005)

JFE Holdings, Inc., through its subsidiaries, engages in steel, engineering, and trading businesses in Japan and internationally. The company's Steel segment produces and sells a range of steel products, including steel pipes; steel bars and wire rods; steel processed products; and raw materials, as well as operates transportation, facility maintenance, and construction businesses. Its Engineering segment provides engineering services for energy, urban environment, steel structures, industrial machines, recycling, and electricity retailing. The company's Trading segment purchases, processes, and sells steel products, raw materials for steel production, nonferrous metal products, food, etc. JFE Holdings, Inc. was incorporated in 2002 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : 2-2-3 Uchisaiwaicho, Tokyo, Japan, 100-0011

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de JFE Holdings

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de JFE Holdings, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
575 837 000 98,3% 8,8% 36,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,0 2,3 - 0,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
915,0 JPY masqué 806,5 793,2 626,0 1 535,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de JFE Holdings, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de JFE Holdings, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+15,2% +24,5% +15,2% +25,2% -31,8% -53,2% -59,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-41,7% -47,3% -57,3% -52,7% -15,3% -11,2% -58,3%

 

Équipe de direction de JFE Holdings, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Koji Kakigi CEO, Pres & Representative Director - Masashi Terahata CFO, Exec. VP & Representative Director -
Tetsuo Ohki VP, Corp. Officer and Head of IR & Fin. Department - Hisanori Kanou Pres & CEO of JFE Engineering Corp. -
Hajime Bada Advisor 72      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de JFE Holdings, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de JFE Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de JFE Holdings, Inc

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Fondamentaux de JFE Holdings, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 431 740 3 308 992 3 678 612 3 873 662 3 729 717  -3,6% +11,2% +5,3% -3,7%
EBITDA 268 586 483 361 545 531 616 387 264 954  +80,0% +12,9% +13,0% -57,0%
Résultat opérationnel 90 640 96 746 246 669 189 386 29 117  +6,7% +155,0% -23,2% -84,6%
Résultat net 33 657 67 939 144 638 163 509 -197 744  +101,9% +112,9% +13,0% -220,9%
Free Cash Flow 61 110 -40 846 51 620 -44 327 -91 772  -166,8% -226,4% -185,9% +107,0%
Marge de FCF 2% -1% 1% -1% -2%  -169,3% -213,7% -181,5% +115,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 49% 31% 30% 19% -  -36,9% -4,6% -36,5% -
Capital investi 2 794 186 3 241 303 3 277 143 3 705 754 3 064 861  +16,0% +1,1% +13,1% -17,3%
Actions en circulation (en M) - - 576 - 576  - - - -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de JFE Holdings, Inc

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Ratio de profitabilité de JFE Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 12% 13% 16% 14% 11%  +5,1% +25,0% -11,1% -24,6%
Marge d’EBITDA 8% 15% 15% 16% 7%  +86,6% +1,5% +7,3% -55,4%
Marge opérationnelle 3% 3% 7% 5% 1%  +10,7% +129,3% -27,1% -84,0%
Marge bénéficiaire 1% 2% 4% 4% -5%  +109,3% +91,5% +7,4% -225,6%
Marge de FCF 2% -1% 1% -1% -2%  -169,3% -213,7% -181,5% +115,0%
Rentabilité économique (ROA) - 1,6% 3,3% 3,6% -4,2%  - +107,4% +8,4% -218,5%
Rentabilité financière (ROE) - 3,7% 7,6% 8,4% -11,1%  - +105,0% +11,3% -231,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de JFE Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,8 0,8 0,6 0,6  +23,4% -6,2% -18,9% -6,8%
Liquidité générale 1,5 1,7 1,6 1,5 1,5  +18,0% -5,6% -8,7% -2,1%
Dette nette sur EBITDA 3,4 2,7 2,3 2,7 5,1  -21,6% -14,8% +19,4% +84,8%
Dette sur actifs 23% 32% 30% 38% 31%  +35,7% -5,9% +26,6% -18,1%
Dette sur capitaux propres 55% 74% 68% 92% 88%  +34,3% -7,2% +35,1% -4,3%
Couverture par l’EBITDA -21,9 38,3 41,9 42,3 17,3  -275,2% +9,3% +0,9% -58,9%
   ∼ par l’EBIT -7,4 23,8 29,6 28,8 2,2  -423,0% +24,3% -2,8% -92,4%
   ∼ par le flux opérationel -21,8 14,7 22,9 18,4 17,1  -167,6% +56,0% -19,8% -7,0%
Coût de la dette - 1,1% 1,0% 0,9% 0,9%  - -9,7% -2,6% +1,2%

 

Graphique des dividendes de JFE Holdings, Inc

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Ratios de distribution de JFE Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 33 657 67 939 144 638 163 509 -197 744  +101,9% +112,9% +13,0% -220,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 61 110 -40 846 51 620 -44 327 -91 772  -166,8% -226,4% -185,9% +107,0%
Dividende payé -34 551 -5 795 -34 510 -54 640 -40 363  -83,2% +495,5% +58,3% -26,1%
Distribution sur résultat net 103% 9% 24% 33% -20%  -91,7% +179,7% +40,1% -161,1%
Distribution sur FCF 57% -14% 67% -123% -44%  -125,1% -571,2% -284,4% -64,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de JFE Holdings, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de JFE Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 92 98 100 101 96  +6,6% +2,7% +0,4% -5,1%
Délai paiement clients (DSO) 76 88 85 71 66  +15,1% -3,5% -16,2% -6,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 56 54 63 62  - -3,3% +15,8% -1,6%
Conversion de l’encaisse - 130 131 109 100  - +1,0% -16,8% -8,1%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  -5,8% +8,1% -0,2% -2,4%
Frais généraux sur CP 18% 17% 17% 19% 22%  -3,5% -0,2% +7,5% +18,3%
Frais généraux sur CA 9% 10% 9% 9% 10%  +3,5% -6,3% +1,0% +3,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de JFE Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de JFE Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de JFE Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à JFE Holdings, Inc

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Sociétés possiblement comparables à JFE Holdings, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de JFE Holdings

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Dividendes par action détachés par JFE Holdings, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019--50,00-----20,00---
2018--50,00-----45,00---
2017--30,00-----30,00---
2016--10,00-----10,00---
2015--40,00-----20,00---
2014--20,00-----20,00---
2013--20,00-----20,00---
2012--10,00---------
2011--15,00-----10,00---
2010--20,00-----20,00---
2009--30,00---------
2008--60,00-----60,00---
2007--70,00-----60,00---
2006--100,00-----50,00---
2005--45,00---------
2004--30,00---------
2003--15,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de JFE Holdings, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 431 740 3 308 992 3 678 612 3 873 662 3 729 717  -3,6% +11,2% +5,3% -3,7%
Charges d'exploitation -3 341 100 -3 212 245 -3 431 942 -3 684 276 -3 700 600  -3,9% +6,8% +7,4% +0,4%
   dont Coût des ventes -3 017 757 -2 889 652 -3 096 019 -3 328 475 -3 334 103  -4,2% +7,1% +7,5% +0,2%
   dont Frais généraux -323 343 -322 593 -335 923 -357 323 -356 992  -0,2% +4,1% +6,4% -0,1%
Résultat opérationnel 90 640 96 746 246 669 189 386 29 117  +6,7% +155,0% -23,2% -84,6%
Autres revenus/frais nets -16 304 8 723 -33 290 12 393 -  -153,5% -481,6% -137,2% -
Charge d'intérêt -12 279 -12 613 -13 026 -14 588 -15 273  -202,7% +3,3% +12,0% +4,7%
Résultat avant impôts 74 336 105 472 213 381 209 313 -213 473  +41,9% +102,3% -1,9% -202,0%
Impôts sur les bénéfices -36 684 -32 846 -63 393 -39 488 -20 183  -10,5% +93,0% -37,7% -151,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
33 657 67 939 144 638 163 509 -197 744  +101,9% +112,9% +13,0% -220,9%
 
EBITDA 268 586 483 361 545 531 616 387 264 954  +80,0% +12,9% +13,0% -57,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 45 910 66 617 173 387 153 657 23 624  +45,1% +160,3% -11,4% -84,6%
Taux d’imposition 49% 31% 30% 19% -  -36,9% -4,6% -36,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de JFE Holdings, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 707 829 1 808 846 1 955 942 1 988 658 1 915 146  +5,9% +8,1% +1,7% -3,7%
   dont Trésorerie 64 654 69 936 76 111 82 288 86 704  +8,2% +8,8% +8,1% +5,4%
   dont Placements à CT - - - 4 471 6 307  - - - +41,1%
   dont Créances clients 719 205 798 058 855 730 754 679 678 098  +11,0% +7,2% -11,8% -10,1%
   dont Stock 757 297 772 930 850 339 917 812 872 602  +2,1% +10,0% +7,9% -4,9%
Placements à long terme 818 465 797 975 718 988 761 688 -  -2,5% -9,9% +5,9% -
Biens corporels 1 627 186 1 650 879 1 702 248 1 835 229 1 820 073  +1,5% +3,1% +7,8% -0,8%
Écart d'acquisitions - - - 4 445 6 497  - - - +46,2%
Biens incorporels 81 403 78 368 83 724 82 567 88 802  -3,7% +6,8% -1,4% +7,6%
Actifs totaux 4 234 884 4 336 069 4 460 903 4 709 201 4 646 120  +2,4% +2,9% +5,6% -1,3%
 
Passifs courants 1 158 185 1 039 458 1 190 298 1 325 938 1 304 306  -10,3% +14,5% +11,4% -1,6%
   dont Créances fournisseurs 422 331 446 645 471 897 584 939 557 252  +5,8% +5,7% +24,0% -4,7%
   dont Dette à court terme 20 000 262 379 306 542 584 939 -  +1 211,9% +16,8% +90,8% -
Dette à long terme 969 990 1 113 089 1 024 376 1 194 478 1 437 835  +14,8% -8,0% +16,6% +20,4%
Passifs totaux 2 376 964 2 414 260 2 454 340 2 717 442 2 939 568  +1,6% +1,7% +10,7% +8,2%
 
Action ordinaire 147 143 147 143 147 143 147 143 147 143  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 065 037 1 126 633 1 208 448 1 241 420 1 002 076  +5,8% +7,3% +2,7% -19,3%
Capitaux propres 1 804 196 1 865 835 1 946 225 1 926 337 1 627 026  +3,4% +4,3% -1,0% -15,5%
 
Dettes portant intérets 989 990 1 375 468 1 330 918 1 779 417 1 437 835  +38,9% -3,2% +33,7% -19,2%
Actions en circulation (en M) - - 576 - 576  - - - -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de JFE Holdings, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 33 657 67 939 144 638 163 510 -197 744  +101,9% +112,9% +13,0% -220,9%
 
Dépréciation 177 946 182 638 159 562 196 243 231 577  +2,6% -12,6% +23,0% +18,0%
Ajustements des bénéfices nets -32 301 -7 012 -20 666 -76 312 -11 505  -78,3% +194,7% +269,3% -84,9%
Ajust. comptes débiteurs 50 355 -90 601 -37 059 2 533 -  -279,9% -59,1% -106,8% -
Ajust. des stocks 52 960 -17 070 -75 445 -82 525 42 559  -132,2% +342,0% +9,4% -151,6%
Autres flux opérationnels -32 131 -4 208 56 325 -692 177 893  -86,9% -1 438,5% -101,2% -25 807,1%
Flux opérationnel 267 102 185 481 298 811 268 251 261 070  -30,6% +61,1% -10,2% -2,7%
 
Dépenses d’investissement 205 992 226 327 247 191 312 578 352 842  +9,9% +9,2% +26,5% +12,9%
Investissements 50 417 -163 799 -194 835 -313 351 -358 378  -424,9% +18,9% +60,8% +14,4%
Flux d’investissement -137 321 -163 799 -194 835 -313 351 -358 378  +19,3% +18,9% +60,8% +14,4%
 
Dividendes payés -34 551 -5 795 -34 510 -54 640 -40 363  -83,2% +495,5% +58,3% -26,1%
Emprunts nets -118 074 863 -46 504 123 764 193 203  -100,7% -5 488,6% -366,1% +56,1%
Flux de financement -144 561 -18 159 -90 998 51 882 -  -87,4% +401,1% -157,0% -
 
Variation nette de la trésorerie -19 669 5 384 5 917 7 170 4 416  -127,4% +9,9% +21,2% -38,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de JFE Holdings, Inc (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 943 882 920 231 938 193 743 900 748 393  -2,5% +2,0% -20,7% +0,6%
Charges d'exploitation -930 835 -917 113 -949 421 -794 737 -811 850  -1,5% +3,5% -16,3% +2,2%
   dont Coût des ventes -841 092 -832 876 -840 029 -713 625 -726 235  -1,0% +0,9% -15,0% +1,8%
   dont Frais généraux -88 141 -86 136 -96 195 -75 304 -76 134  -2,3% +11,7% -21,7% +1,1%
Résultat opérationnel 13 047 3 118 -11 228 -50 837 -63 457  -76,1% -460,1% +352,8% +24,8%
Autres revenus/frais nets 2 219 -3 301 - - -  -248,8% - - -
Charge d'intérêt -3 828 -3 695 -3 868 -3 655 -3 725  -3,5% +4,7% -5,5% +1,9%
Résultat avant impôts 15 268 -181 -256 073 -50 440 -70 347  -101,2% +141 376,8% -80,3% +39,5%
Impôts sur les bénéfices -1 788 -3 367 -32 151 -11 697 -4 569  +88,3% -1 054,9% -63,6% -60,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 193 -5 012 -224 666 -39 197 -66 515  -141,1% +4 382,6% -82,6% +69,7%
 
EBITDA 131 770 117 900 -123 383 61 965 49 756  -10,5% -204,7% -150,2% -19,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 519 2 753 -7 860 -35 586 -44 420  -76,1% -385,5% +352,8% +24,8%
Taux d’imposition 12% - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de JFE Holdings, Inc (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 1 958 090 2 020 774 1 915 146 1 772 991 1 756 390  +3,2% -5,2% -7,4% -0,9%
   dont Trésorerie 85 347 86 277 86 704 93 649 177 488  +1,1% +0,5% +8,0% +89,5%
   dont Placements à CT 4 842 5 010 6 307 7 246 9 281  +3,5% +25,9% +14,9% +28,1%
   dont Créances clients 656 044 668 335 678 098 571 299 587 024  +1,9% +1,5% -15,7% +2,8%
   dont Stock 927 795 915 526 872 602 825 526 746 067  -1,3% -4,7% -5,4% -9,6%
Placements à long terme 782 080 803 982 - - -  +2,8% - - -
Biens corporels 1 961 824 1 985 848 1 820 073 1 843 323 1 854 545  +1,2% -8,3% +1,3% +0,6%
Écart d'acquisitions 7 996 8 020 6 497 6 522 6 090  +0,3% -19,0% +0,4% -6,6%
Biens incorporels 86 116 88 516 88 802 90 746 92 801  +2,8% +0,3% +2,2% +2,3%
Actifs totaux 4 830 328 4 931 949 4 646 120 4 539 658 4 515 640  +2,1% -5,8% -2,3% -0,5%
 
Passifs courants 1 243 519 1 316 032 1 304 306 1 091 430 1 017 937  +5,8% -0,9% -16,3% -6,7%
   dont Créances fournisseurs 523 301 554 866 557 252 476 956 427 826  +6,0% +0,4% -14,4% -10,3%
   dont Dette à court terme 523 301 554 866 - - -  +6,0% - - -
Dette à long terme 1 392 645 1 424 353 1 437 835 - -  +2,3% +0,9% - -
Passifs totaux 2 834 815 2 937 124 2 939 568 2 861 870 2 902 962  +3,6% +0,1% -2,6% +1,4%
 
Action ordinaire 147 143 147 143 147 143 147 143 147 143  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 243 259 1 229 966 1 002 076 971 880 914 130  -1,1% -18,5% -3,0% -5,9%
Capitaux propres 1 918 353 1 916 568 1 627 026 1 599 455 1 533 554  -0,1% -15,1% -1,7% -4,1%
 
Dettes portant intérets 1 915 946 1 979 219 1 437 835 - -  +3,3% -27,4% - -
Actions en circulation (en M) 576 576 576 576 -  0% +0% 0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de JFE Holdings, Inc (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 12 194 -5 011 -224 666 -39 196 -66 514  -141,1% +4 383,5% -82,6% +69,7%
 
Dépréciation 56 337 57 193 64 411 54 375 58 189  +1,5% +12,6% -15,6% +7,0%
Ajustements des bénéfices nets 22 566 -9 567 -10 685 -13 687 47 821  -142,4% +11,7% +28,1% -449,4%
Ajust. comptes débiteurs 13 904 -12 267 - - -  -188,2% - - -
Ajust. des stocks 7 492 12 303 43 415 45 434 78 738  +64,2% +252,9% +4,7% +73,3%
Autres flux opérationnels -38 691 -67 682 336 955 -54 101 -91  +74,9% -597,9% -116,1% -99,8%
Flux opérationnel 58 363 7 748 152 059 20 959 66 254  -86,7% +1 862,6% -86,2% +216,1%
 
Dépenses d’investissement 84 702 78 789 109 435 90 504 78 957  -7,0% +38,9% -17,3% -12,8%
Investissements -88 648 -79 775 -113 620 -75 651 -59 770  -10,0% +42,4% -33,4% -21,0%
Flux d’investissement -88 648 -79 775 -113 620 -75 651 -59 770  -10,0% +42,4% -33,4% -21,0%
 
Dividendes payés 18 -11 532 0 - -  -64 166,7% - - -
Emprunts nets 38 183 98 579 -27 009 74 361 54 315  +158,2% -127,4% -375,3% -27,0%
Flux de financement 27 713 71 478 - - -  +157,9% - - -
 
Variation nette de la trésorerie -4 284 930 427 6 944 83 840  -121,7% -54,1% +1 526,2% +1 107,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.