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JFE Holdings Inc.

JFE Holdings (5411.TSE, JP3386030005)

JFE Holdings, Inc., through its subsidiaries, engages in steel, engineering, and trading businesses in Japan and internationally. Its Steel segment produces and sells various steel products, processed steel products, and raw materials, as well as operates in the transportation, facility maintenance, and construction businesses. The company's Engineering segment engages in the engineering of energy, urban environment, steel structures and industrial machinery, recycling, and electricity retailing projects. Its Trading segment purchases, processes, and distributes steel products, raw materials for steel production, nonferrous metal products, food, etc. The company was incorporated in 2002 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : 2-2-3 Uchisaiwaicho, Tokyo, Japan, 100-0011

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de JFE Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de JFE Holdings Inc.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
575 839 000 96,6% 7,5% 38,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
2,6 2,3 - 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 413,0 JPY masqué 1 462,9 1 546,6 1 209,3 1 741,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de JFE Holdings Inc.

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Performance boursière ajustée des dividendes de JFE Holdings Inc.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,9% +3,1% +0,7% -11,5% -7,2% +109,2% +23,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-36,0% -22,7% +15,9% +7,7% -11,3% -21,7% +84,8%

 

Équipe de direction de JFE Holdings Inc.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Koji Kakigi CEO, Pres & Representative Director 69 Masashi Terahata CFO, Exec. VP & Representative Director 63
Tetsuo Ohki VP, Corp. Officer and Head of IR & Fin. Department - Toshihiro Tanaka Sr. Managing Exec. Officer -
Hiroyuki Fujiwara Sr. Managing Exec. Officer -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de JFE Holdings Inc. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de JFE Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de JFE Holdings Inc.

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Fondamentaux de JFE Holdings Inc. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 3 678 612 3 873 662 3 729 717 3 227 285 4 365 145  +5,3% -3,7% -13,5% +35,3%
EBITDA 380 619 413 829 28 923 242 803 652 288  +8,7% -93,0% +739,5% +168,6%
Résultat opérationnel 246 669 189 386 29 117 -27 150 -400 192  -23,2% -84,6% -193,2% +1 374,0%
Résultat net 144 638 163 509 -197 744 -21 868 288 058  +13,0% -220,9% -88,9% -1 417,3%
Free Cash Flow 51 620 -44 327 -91 772 -60 849 -14 590  -185,9% +107,0% -33,7% -76,0%
Marge de FCF 1% -1% -2% -2% 0%  -181,5% +115,0% -23,4% -82,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 19% - - 25%  -36,5% - - -
Capital investi 3 277 143 3 450 215 3 441 334 3 374 663 3 837 733  +5,3% -0,3% -1,9% +13,7%
Actions en circul. (en M) 576,6 576,2 575,9 575,8 575,8  -0,1% -0,1% 0% 0%
EBITDA par action 660,1 718,2 50,2 421,7 1 132,8  +8,8% -93,0% +739,5% +168,6%
Bénéfices par action 250,9 283,8 -343,4 -38,0 500,2  +13,1% -221,0% -88,9% -1 417,3%
Free Cash Flow par action 89,5 -76,9 -159,4 -105,7 -25,3  -185,9% +107,2% -33,7% -76,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de JFE Holdings Inc.

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Ratio de profitabilité de JFE Holdings Inc.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 16% 14% 11% 10% 15%  -11,1% -24,6% -8,1% +57,6%
Marge d’EBITDA 10% 11% 1% 8% 15%  +3,3% -92,7% +870,2% +98,6%
Marge opérationnelle 7% 5% 1% -1% -9%  -27,1% -84,0% -207,8% +989,8%
Marge bénéficiaire 4% 4% -5% -1% 7%  +7,4% -225,6% -87,2% -1 073,9%
Marge de FCF 1% -1% -2% -2% 0%  -181,5% +115,0% -23,4% -82,3%
Rentabilité économique (ROA) - 3,6% -4,2% -0,5% 5,8%  - -218,5% -88,9% -1 332,2%
Rentabilité financière (ROE) - 8,4% -11,1% -1,3% 15,7%  - -231,8% -88,1% -1 287,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de JFE Holdings Inc.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,8 0,6 0,6 0,8 0,7  -17,5% -6,4% +33,3% -13,5%
Liquidité générale 1,6 1,5 1,5 1,7 1,6  -8,7% -2,1% +12,9% -3,4%
Dette nette sur EBITDA 3,3 3,5 59,5 6,3 2,6  +5,9% +1 613,7% -89,3% -58,3%
Dette sur actifs 30% 32% 39% 36% 35%  +8,5% +20,7% -6,7% -4,0%
Dette sur capitaux propres 68% 79% 112% 101% 93%  +15,7% +41,0% -9,5% -7,9%
Couverture par l’EBITDA - 28,4 1,9 17,1 49,4  - -93,3% +803,9% +188,6%
   ∼ par l’EBIT - 14,9 -13,3 0,5 30,3  - -189,0% -103,4% +6 561,4%
   ∼ par le flux opérationel - 18,4 17,1 17,4 22,6  - -7,0% +2,0% +29,8%
Coût de la dette - 1,0% 0,9% 0,8% 0,7%  - -10,5% -11,7% -7,8%

 

Graphique des dividendes de JFE Holdings Inc.

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Ratios de distribution de JFE Holdings Inc.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 144 638 163 509 -197 744 -21 868 288 058  +13,0% -220,9% -88,9% -1 417,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 51 620 -44 327 -91 772 -60 849 -14 590  -185,9% +107,0% -33,7% -76,0%
Dividende payé -34 510 -54 640 -40 363 -40 355 -40 355  +58,3% -26,1% 0% 0%
Distribution sur résultat net 24% 33% -20% -185% 14%  +40,1% -161,1% +804,1% -107,6%
Distribution sur FCF 67% -123% -44% -66% -277%  -284,4% -64,3% +50,8% +317,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de JFE Holdings Inc.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de JFE Holdings Inc.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 100 101 96 98 121  +0,4% -5,1% +3,1% +23,2%
Délai paiement clients (DSO) 85 73 68 87 77  -13,9% -6,2% +26,7% -11,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 63 62 64 60  - -1,6% +3,8% -6,8%
Conversion de l’encaisse - 111 102 121 139  - -7,8% +18,5% +14,5%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8  -0,3% -2,4% -13,6% +19,1%
Frais généraux sur CP 17% 19% 22% 19% 18%  +7,5% +18,3% -12,0% -6,1%
Frais généraux sur CA 9% 9% 10% 10% 8%  +1,0% +3,8% +4,9% -17,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de JFE Holdings Inc.

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de JFE Holdings Inc.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de JFE Holdings Inc.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à JFE Holdings Inc.

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Sociétés possiblement comparables à JFE Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de JFE Holdings

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Dividendes par action détachés par JFE Holdings Inc. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--80,00-----40,00---
2021--10,00-----60,00---
2019--50,00-----20,00---
2018--50,00-----45,00---
2017--30,00-----30,00---
2016--10,00-----10,00---
2015--40,00-----20,00---
2014--20,00-----20,00---
2013--20,00-----20,00---
2012--10,00---------
2011--15,00-----10,00---
2010--20,00-----20,00---
2009--30,00---------
2008--60,00-----60,00---
2007--70,00-----60,00---
2006--100,00-----50,00---
2005--45,00---------
2004--30,00---------
2003--15,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de JFE Holdings Inc. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 3 678 612 3 873 662 3 729 717 3 227 285 4 365 145  +5,3% -3,7% -13,5% +35,3%
Charges d'exploitation -335 923 -355 801 -366 497 -341 669 -353 719  +5,9% +3,0% -6,8% +3,5%
   dont Coût des ventes -3 096 019 -3 328 475 -3 334 103 -2 912 766 -3 694 690  +7,5% +0,2% -12,6% +26,8%
   dont Frais généraux -335 923 -357 323 -356 992 -324 057 -360 415  +6,4% -0,1% -9,2% +11,2%
Résultat opérationnel 246 669 189 386 29 117 -27 150 -400 192  -23,2% -84,6% -193,2% +1 374,0%
Autres revenus/frais nets -33 288 19 927 -242 590 22 220 788 727  -159,9% -1 317,4% -109,2% +3 449,6%
Charge d'intérêt 0 -14 588 -15 273 -14 184 -13 205  - +4,7% -7,1% -6,9%
Résultat avant impôts 213 381 209 313 -213 473 -4 930 388 535  -1,9% -202,0% -97,7% -7 981,0%
Impôts sur les bénéfices -63 393 -39 488 -20 183 -14 133 -98 741  -37,7% -151,1% -170,0% +598,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
144 638 163 509 -197 744 -21 868 288 058  +13,0% -220,9% -88,9% -1 417,3%
 
EBITDA 380 619 413 829 28 923 242 803 652 288  +8,7% -93,0% +739,5% +168,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 173 387 153 657 23 624 -20 250 -298 489  -11,4% -84,6% -185,7% +1 374,0%
Taux d’imposition 30% 19% - - 25%  -36,5% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 6 380,1 6 722,5 6 476,8 5 604,6 7 580,6  +5,4% -3,7% -13,5% +35,3%
EBITDA par action 660,1 718,2 50,2 421,7 1 132,8  +8,8% -93,0% +739,5% +168,6%
Bénéfices par action 250,9 283,8 -343,4 -38,0 500,2  +13,1% -221,0% -88,9% -1 417,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de JFE Holdings Inc. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 955 942 1 988 658 1 915 146 1 888 694 2 392 629  +1,7% -3,7% -1,4% +26,7%
   dont Trésorerie 76 111 82 288 86 704 142 416 101 773  +8,1% +5,4% +64,3% -28,5%
   dont Placements à CT 7 157 4 471 6 307 13 359 22 830  -37,5% +41,1% +111,8% +70,9%
   dont Créances clients 853 542 773 755 699 044 766 572 921 852  -9,3% -9,7% +9,7% +20,3%
   dont Stock 850 339 917 812 872 602 785 632 1 227 935  +7,9% -4,9% -10,0% +56,3%
Placements à long terme 718 988 761 688 - - -  +5,9% - - -
Biens corporels 1 702 248 1 835 229 1 820 073 1 884 241 1 949 196  +7,8% -0,8% +3,5% +3,4%
Écart d'acquisitions 4 473 4 445 6 497 6 200 8 174  -0,6% +46,2% -4,6% +31,8%
Biens incorporels 83 724 82 567 88 802 95 055 108 547  -1,4% +7,6% +7,0% +14,2%
Actifs totaux 4 460 899 4 709 201 4 646 120 4 654 972 5 287 909  +5,6% -1,3% +0,2% +13,6%
 
Passifs courants 1 190 298 1 325 938 1 304 306 1 139 017 1 493 840  +11,4% -1,6% -12,7% +31,2%
   dont Créances fournisseurs 471 897 584 939 557 252 496 995 678 377  +24,0% -4,7% -10,8% +36,5%
   dont Dette à court terme 306 542 329 400 376 473 277 027 339 726  +7,5% +14,3% -26,4% +22,6%
Dette à long terme 1 024 376 1 194 478 1 437 835 1 418 413 1 509 739  +16,6% +20,4% -1,4% +6,4%
Passifs totaux 2 454 340 2 717 442 2 939 568 2 894 819 3 217 171  +10,7% +8,2% -1,5% +11,1%
 
Action ordinaire 147 143 147 143 147 143 147 143 147 143  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 208 448 1 241 420 1 002 076 1 029 976 1 294 875  +2,7% -19,3% +2,8% +25,7%
Capitaux propres 1 946 225 1 926 337 1 627 026 1 679 223 1 988 268  -1,0% -15,5% +3,2% +18,4%
 
Dette portant intérets 1 330 918 1 523 878 1 814 308 1 695 440 1 849 465  +14,5% +19,1% -6,6% +9,1%
Dette nette 1 247 650 1 437 119 1 721 297 1 539 665 1 724 862  +15,2% +19,8% -10,6% +12,0%
Fonds de roulement 765 644 662 720 610 840 749 677 898 789  -13,4% -7,8% +22,7% +19,9%
Actions en circulation (en M) 576,6 576,2 575,9 575,8 575,8  -0,1% -0,1% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de JFE Holdings Inc. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 144 638 163 510 -197 744 -21 867 288 059  +13,0% -220,9% -88,9% -1 417,3%
 
Dépréciation 159 562 196 243 231 577 236 353 252 283  +23,0% +18,0% +2,1% +6,7%
Ajustements des bénéfices nets -20 666 -76 312 -11 505 -1 813 41 288  +269,3% -84,9% -84,2% -2 377,3%
Ajust. comptes débiteurs -37 059 2 533 86 357 -71 111 -23 333  -106,8% +3 309,3% -182,3% -67,2%
Ajust. des stocks -75 445 -82 525 42 559 86 569 -431 449  +9,4% -151,6% +103,4% -598,4%
Autres flux opérationnels 56 325 -692 177 893 44 685 -2 917  -101,2% -25 807,1% -74,9% -106,5%
Flux opérationnel 298 811 268 251 261 070 247 274 298 738  -10,2% -2,7% -5,3% +20,8%
 
Dépenses d’investissement 247 191 312 578 352 842 308 123 313 328  +26,5% +12,9% -12,7% +1,7%
Investissements 53 951 -1 505 -11 769 123 167 27 892  -102,8% +682,0% -1 146,5% -77,4%
Flux d’investissement -194 835 -313 351 -358 378 -164 221 -288 034  +60,8% +14,4% -54,2% +75,4%
 
Dividendes payés -34 510 -54 640 -40 363 -40 355 -40 355  +58,3% -26,1% 0% 0%
Emprunts nets -46 504 123 764 193 203 -16 352 37 297  -366,1% +56,1% -108,5% -328,1%
Flux de financement -90 998 51 882 103 900 -30 092 -57 427  -157,0% +100,3% -129,0% +90,8%
 
Variation nette de la trésorerie 5 842 7 171 4 416 55 712 -40 643  +22,7% -38,4% +1 161,6% -173,0%
 
Free Cash Flow par action 89,5 -76,9 -159,4 -105,7 -25,3  -185,9% +107,2% -33,7% -76,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de JFE Holdings Inc. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 888 940 1 054 036 1 154 416 1 267 751 1 253 600  +18,6% +9,5% +9,8% -1,1%
Charges d'exploitation -78 730 -83 627 -84 378 -106 982 -74 078  +6,2% +0,9% +26,8% -30,8%
   dont Coût des ventes -747 317 -885 835 -975 970 -1 085 567 -1 084 332  +18,5% +10,2% +11,2% -0,1%
   dont Frais généraux -79 576 -82 735 -87 795 -110 308 -91 483  +4,0% +6,1% +25,6% -17,1%
Résultat opérationnel 62 893 84 574 94 068 -712 613 116 659  +34,5% +11,2% -857,6% -116,4%
Autres revenus/frais nets 22 549 23 205 16 556 797 303 -3 255  +2,9% -28,7% +4 715,8% -100,4%
Charge d'intérêt -3 257 -3 111 -3 314 -3 522 -3 692  -4,5% +6,5% +6,3% +4,8%
Résultat avant impôts 85 442 107 779 110 624 84 690 113 404  +26,1% +2,6% -23,4% +33,9%
Impôts sur les bénéfices -22 340 -27 558 -28 827 -20 015 -28 393  +23,4% +4,6% -30,6% +41,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
61 978 78 776 82 292 65 011 83 844  +27,1% +4,5% -21,0% +29,0%
 
EBITDA 149 116 169 774 178 161 155 234 181 391  +13,9% +4,9% -12,9% +16,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 46 449 62 949 69 555 -544 199 87 451  +35,5% +10,5% -882,4% -116,1%
Taux d’imposition 26% 26% 26% 24% 25%  -2,2% +1,9% -9,3% +5,9%
 
Chiffre d’affaires par action 1 543,5 1 830,1 2 004,2 2 201,0 2 175,9  +18,6% +9,5% +9,8% -1,1%
EBITDA par action 258,9 294,8 309,3 269,5 314,8  +13,9% +4,9% -12,9% +16,8%
Bénéfices par action 107,6 136,8 142,9 112,9 145,5  +27,1% +4,5% -21,0% +28,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de JFE Holdings Inc. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 1 901 001 2 039 371 2 363 056 2 392 629 2 633 361  +7,3% +15,9% +1,3% +10,1%
   dont Trésorerie 102 849 101 129 109 707 101 773 127 873  -1,7% +8,5% -7,2% +25,6%
   dont Placements à CT 16 939 9 948 9 392 22 830 28 510  -41,3% -5,6% +143,1% +24,9%
   dont Créances clients 694 175 670 072 780 009 921 852 835 269  -3,5% +16,4% +18,2% -9,4%
   dont Stock 873 483 997 456 1 149 237 1 227 935 1 396 919  +14,2% +15,2% +6,8% +13,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 903 020 1 922 287 1 937 918 1 949 196 1 953 047  +1,0% +0,8% +0,6% +0,2%
Écart d'acquisitions 10 792 8 651 8 682 8 174 9 898  -19,8% +0,4% -5,9% +21,1%
Biens incorporels 97 283 103 222 105 264 108 547 112 041  +6,1% +2,0% +3,1% +3,2%
Actifs totaux 4 725 226 4 882 600 5 221 083 5 287 909 5 568 670  +3,3% +6,9% +1,3% +5,3%
 
Passifs courants 1 178 356 1 314 231 1 568 500 1 493 840 1 621 556  +11,5% +19,3% -4,8% +8,5%
   dont Créances fournisseurs 501 503 573 688 655 318 678 377 652 979  +14,4% +14,2% +3,5% -3,7%
   dont Dette à court terme 336 114 359 826 534 297 339 726 593 757  +7,1% +48,5% -36,4% +74,8%
Dette à long terme 1 488 287 1 448 333 1 475 162 1 509 739 -  -2,7% +1,9% +2,3% -
Passifs totaux 2 871 680 2 967 757 3 252 333 3 217 171 3 433 512  +3,3% +9,6% -1,1% +6,7%
 
Action ordinaire 147 143 147 143 147 143 147 143 147 143  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 091 243 1 171 728 1 227 020 1 294 875 1 331 718  +7,4% +4,7% +5,5% +2,8%
Capitaux propres 1 772 186 1 831 694 1 886 300 1 988 268 2 052 244  +3,4% +3,0% +5,4% +3,2%
 
Dette portant intérets 1 824 401 1 808 159 2 009 459 1 849 465 593 757  -0,9% +11,1% -8,0% -67,9%
Dette nette 1 704 613 1 697 082 1 890 360 1 724 862 437 374  -0,4% +11,4% -8,8% -74,6%
Fonds de roulement 722 645 725 140 794 556 898 789 1 011 805  +0,3% +9,6% +13,1% +12,6%
Actions en circulation (en M) 575,9 575,9 576,0 576,0 576,1  +0% +0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de JFE Holdings Inc. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 61 979 78 776 82 292 65 011 83 845  +27,1% +4,5% -21,0% +29,0%
 
Dépréciation 61 540 60 329 63 728 66 686 65 461  -2,0% +5,6% +4,6% -1,8%
Ajustements des bénéfices nets -13 676 17 000 3 331 171 662 -65 813  -224,3% -80,4% +5 053,5% -138,3%
Ajust. comptes débiteurs 85 774 23 184 -116 748 -15 543 -17 767  -73,0% -603,6% -86,7% +14,3%
Ajust. des stocks -85 973 -123 589 -149 758 -72 129 -154 486  +43,8% +21,2% -51,8% +114,2%
Autres flux opérationnels -85 949 -58 567 -79 592 3 364 -77 591  -31,9% +35,9% -104,2% -2 406,5%
Flux opérationnel 48 712 97 304 -98 381 251 103 -171 142  +99,8% -201,1% -355,2% -168,2%
 
Dépenses d’investissement 81 580 78 376 69 598 83 774 58 964  -3,9% -11,2% +20,4% -29,6%
Investissements -1 136 8 399 17 206 3 423 -3 019  -839,3% +104,9% -80,1% -188,2%
Flux d’investissement -88 152 -69 475 -52 161 -78 246 -60 131  -21,2% -24,9% +50,0% -23,2%
 
Dividendes payés -5 765 -34 590 -34 590 -40 355 -46 118  +500,0% 0% +16,7% +14,3%
Emprunts nets 18 384 -7 273 199 579 -131 696 307 157  -139,6% -2 844,1% -166,0% -333,2%
Flux de financement -366 -28 640 156 433 -184 854 247 817  +7 725,1% -646,2% -218,2% -234,1%
 
Variation nette de la trésorerie -39 567 -1 720 8 578 -7 934 26 100  -95,7% -598,7% -192,5% -429,0%
 
Free Cash Flow par action -57,1 32,9 -291,6 290,5 -399,4  -157,6% -987,4% -199,6% -237,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.