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Kobe Steel Ltd. (5406.TSE, JP3289800009)
Kobe Steel, Ltd. engages in the materials, machinery, and electric power businesses worldwide. The company offers steel sheet products, including high-tensile strength, hot and cold rolled, electro-galvanized, and hot-dipped galvanized steel sheets; steel wire rods and bars; and aluminum and steel plates. It also provides steel casting and forging products, such as crankshafts, marine parts, chemical processing equipment, and rolls; materials for plastic molding; and titanium products, copper sheets and strips, and steel powders. In addition, the company offers robots and electric power sources, and welding materials; and machinery products, including standard compressors, tire and rubber machinery products, rotating machinery products, plastic processing machinery products, advanced technology equipment, rolling mill products, and ultra-high-pressure equipment, as well as LNG vaporizers, pressure …
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- Mid-Cap : 417 917 MJPY (2 884 MEUR)
Rendement : 3,9%
Bêta : 1,4
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Matériaux
Steel
Effectif : 38 106
Site Internet
Siège social : 2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-chome, Kobe, Japan, 651-8585
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kobe Steel Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Kobe Steel Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 394 548 000 | 95,0% | 10,1% | 28,9% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 7,9 | 3,0 | - | 0,3 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 053,0 JPY | masqué | 880,9 | 688,7 | 532,0 | 1 122,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kobe Steel Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Kobe Steel Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +12,6% | +54,4% | +71,3% | +85,2% | +92,1% | +65,1% | +271,7% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +39,8% | +13,8% | +27,7% | +35,0% | -39,2% | -0,6% | +27,8% |
Équipe de direction de Kobe Steel Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsugu Yamaguchi | Pres, CEO & Representative Director | 65 | Yuichiro Goto | Managing Exec. Officer & Head of the Technical Devel. Group | - |
| Yasushi Okano | Head of Rugby Cen & Exe Off of Legal Dep, HR Dep, Civil Eng & Cons Tech. Dep and Mach & Mat Proc Dep | - | Makoto Mizuguchi | Exec. VP & Director | 63 |
| Koichiro Shibata | Exec. VP, Head of the Steel & Aluminum Bus. and Representative Director | 63 | Fusaki Koshiishi | Exec. VP & Representative Director | 62 |
| Kazuto Morisaki | Exec. VP, Head of the Engineering Bus. & Representative Director | 66 | Jiro Kitagawa | Sr. Managing Exec. Officer, Head of the Electric Power Bus. & Director | 62 |
| Kazuaki Kawahara | Sr. Managing Exec. Officer | - | Hiroaki Matsubara | Sr. Managing Exec. Officer | - |
Présence de Kobe Steel Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Kobe Steel Ltd.
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Fondamentaux de Kobe Steel Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 881 158 | 1 971 869 | 1 869 835 | 1 705 566 | 2 082 582 | +4,8% | -5,2% | -8,8% | +22,1% | |
| EBITDA | 188 144 | 158 139 | 49 286 | 131 712 | 198 789 | -15,9% | -68,8% | +167,2% | +50,9% | |
| Résultat opérationnel | 88 916 | 48 284 | 9 864 | 30 400 | 87 622 | -45,7% | -79,6% | +208,2% | +188,2% | |
| Résultat net | 63 188 | 35 940 | -68 008 | 23 234 | 60 083 | -43,1% | -289,2% | -134,2% | +158,6% | |
| Free Cash Flow | 54 184 | -65 320 | -218 346 | 21 577 | 12 362 | -220,6% | +234,3% | -109,9% | -42,7% | |
| Marge de FCF | 3% | -3% | -12% | 1% | 1% | -215,0% | +252,5% | -110,8% | -53,1% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 15% | 21% | - | 21% | 24% | +47,1% | - | - | +16,2% | |
| Capital investi | 1 481 453 | 1 499 939 | 1 563 520 | 1 698 169 | 1 724 599 | +1,2% | +4,2% | +8,6% | +1,6% | |
| Actions en circul. (en M) | 362,3 | 362,3 | 362,6 | 362,7 | 362,7 | +0% | +0,1% | +0% | 0% | |
| EBITDA par action | 519,4 | 436,5 | 135,9 | 363,1 | 548,1 | -16,0% | -68,9% | +167,2% | +50,9% | |
| Bénéfices par action | 174,4 | 99,2 | -187,6 | 64,1 | 165,7 | -43,1% | -289,1% | -134,2% | +158,6% | |
| Free Cash Flow par action | 149,6 | -180,3 | -602,2 | 59,5 | 34,1 | -220,5% | +234,0% | -109,9% | -42,7% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Kobe Steel Ltd.
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Ratio de profitabilité de Kobe Steel Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 15% | 14% | 12% | 13% | 15% | -11,0% | -8,7% | +5,9% | +12,9% | |
| Marge d’EBITDA | 10% | 8% | 3% | 8% | 10% | -19,8% | -67,1% | +193,0% | +23,6% | |
| Marge opérationnelle | 5% | 2% | 1% | 2% | 4% | -48,2% | -78,5% | +237,9% | +136,1% | |
| Marge bénéficiaire | 3% | 2% | -4% | 1% | 3% | -45,7% | -299,6% | -137,5% | +111,8% | |
| Marge de FCF | 3% | -3% | -12% | 1% | 1% | -215,0% | +252,5% | -110,8% | -53,1% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,5% | -2,8% | 0,9% | 2,3% | - | -286,9% | -132,8% | +143,1% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 4,8% | -9,7% | 3,4% | 7,9% | - | -300,8% | -134,9% | +131,7% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Kobe Steel Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | +17,2% | -7,5% | +31,9% | -14,3% | |
| Liquidité générale | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | +16,9% | -3,4% | +8,1% | +2,6% | |
| Dette nette sur EBITDA | 3,0 | 3,7 | 15,4 | 5,1 | 3,3 | +21,7% | +316,1% | -67,0% | -35,9% | |
| Dette sur actifs | 31% | 32% | 38% | 38% | 33% | +1,5% | +17,9% | +1,7% | -12,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 99% | 103% | 138% | 139% | 112% | +3,3% | +34,2% | +0,8% | -19,8% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | 17,3 | 5,4 | 11,4 | 15,0 | - | -68,9% | +113,0% | +31,4% | |
| ∼ par l’EBIT | - | 6,1 | -6,1 | 2,7 | 7,1 | - | -200,6% | -143,9% | +164,3% | |
| ∼ par le flux opérationel | - | 7,3 | 2,9 | 16,9 | 12,8 | - | -59,9% | +474,2% | -24,5% | |
| Coût de la dette | - | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,4% | - | -9,7% | +10,4% | +14,7% |
Graphique des dividendes de Kobe Steel Ltd.
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Ratios de distribution de Kobe Steel Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 63 188 | 35 940 | -68 008 | 23 234 | 60 083 | -43,1% | -289,2% | -134,2% | +158,6% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 54 184 | -65 320 | -218 346 | 21 577 | 12 362 | -220,6% | +234,3% | -109,9% | -42,7% | |
| Dividende payé | -8 | -14 509 | -3 730 | -52 | -7 248 | -181 462,5% | -74,3% | -98,6% | +13 838,5% | |
| Distribution sur résultat net | 0% | 40% | -5% | 0% | 12% | +318 762,9% | -113,6% | -104,1% | +5 290,0% | |
| Distribution sur FCF | 0% | -22% | -2% | 0% | 59% | -150 543,1% | -92,3% | -114,1% | +24 228,6% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kobe Steel Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kobe Steel Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 103 | 102 | 111 | 111 | 118 | -0,6% | +8,4% | +0,3% | +6,3% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 62 | 63 | 64 | 67 | 57 | +1,0% | +2,4% | +3,8% | -14,9% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 96 | 87 | 97 | 104 | - | -9,1% | +11,6% | +6,6% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 69 | 88 | 80 | 71 | - | +27,3% | -8,4% | -11,7% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | +3,4% | -6,2% | -14,8% | +15,6% | |
| Frais généraux sur CP | 7% | 7% | 8% | 6% | 24% | +8,9% | +12,4% | -22,5% | +270,1% | |
| Frais généraux sur CA | 3% | 3% | 3% | 3% | 9% | +3,4% | +5,3% | -8,1% | +247,9% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Kobe Steel Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Kobe Steel Ltd.
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Kobe Steel Ltd.
Graphique des sociétés possiblement comparables à Kobe Steel Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kobe Steel Ltd.
Dividendes par action détachés par Kobe Steel Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Kobe Steel Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 881 158 | 1 971 869 | 1 869 835 | 1 705 566 | 2 082 582 | +4,8% | -5,2% | -8,8% | +22,1% | |
| Charges d'exploitation | -197 012 | -218 613 | -221 233 | -192 788 | -220 179 | +11,0% | +1,2% | -12,9% | +14,2% | |
| dont Coût des ventes | -1 595 229 | -1 704 972 | -1 638 738 | -1 482 378 | -1 774 778 | +6,9% | -3,9% | -9,5% | +19,7% | |
| dont Frais généraux | -50 651 | -54 911 | -54 813 | -45 955 | -195 214 | +8,4% | -0,2% | -16,2% | +324,8% | |
| Résultat opérationnel | 88 916 | 48 284 | 9 864 | 30 400 | 87 622 | -45,7% | -79,6% | +208,2% | +188,2% | |
| Autres revenus/frais nets | -15 748 | 701 | -75 429 | -11 652 | -3 609 | -104,5% | -10 860,2% | -84,6% | -69,0% | |
| Charge d'intérêt | 0 | -9 153 | -9 186 | -11 526 | -13 236 | - | +0,4% | +25,5% | +14,8% | |
| Résultat avant impôts | 73 168 | 48 985 | -65 565 | 18 748 | 84 013 | -33,1% | -233,8% | -128,6% | +348,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -10 621 | -10 457 | -2 762 | -3 904 | -20 323 | -1,5% | -73,6% | -241,3% | -620,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 63 188 | 35 940 | -68 008 | 23 234 | 60 083 | -43,1% | -289,2% | -134,2% | +158,6% | |
| EBITDA | 188 144 | 158 139 | 49 286 | 131 712 | 198 789 | -15,9% | -68,8% | +167,2% | +50,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 76 009 | 37 977 | 7 810 | 24 070 | 66 426 | -50,0% | -79,4% | +208,2% | +176,0% | |
| Taux d’imposition | 15% | 21% | - | 21% | 24% | +47,1% | - | - | +16,2% | |
| Chiffre d’affaires par action | 5 193,0 | 5 442,7 | 5 156,7 | 4 702,5 | 5 742,0 | +4,8% | -5,3% | -8,8% | +22,1% | |
| EBITDA par action | 519,4 | 436,5 | 135,9 | 363,1 | 548,1 | -16,0% | -68,9% | +167,2% | +50,9% | |
| Bénéfices par action | 174,4 | 99,2 | -187,6 | 64,1 | 165,7 | -43,1% | -289,1% | -134,2% | +158,6% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Kobe Steel Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 046 288 | 1 102 249 | 1 066 476 | 1 156 180 | 1 287 314 | +5,3% | -3,2% | +8,4% | +11,3% | |
| dont Trésorerie | 165 526 | 173 899 | 146 044 | 262 345 | 243 502 | +5,1% | -16,0% | +79,6% | -7,2% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | 55 199 | 17 200 | - | - | - | -68,8% | |
| dont Créances clients | 320 139 | 339 076 | 329 203 | 311 567 | 323 842 | +5,9% | -2,9% | -5,4% | +3,9% | |
| dont Stock | 448 447 | 476 405 | 496 309 | 450 273 | 573 134 | +6,2% | +4,2% | -9,3% | +27,3% | |
| Placements à long terme | 255 868 | 252 420 | - | - | - | -1,3% | - | - | - | |
| Biens corporels | 981 689 | 930 584 | 1 015 974 | 1 078 619 | 1 060 197 | -5,2% | +9,2% | +6,2% | -1,7% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 40 807 | 32 640 | 32 665 | 36 565 | 36 324 | -20,0% | +0,1% | +11,9% | -0,7% | |
| Actifs totaux | 2 352 422 | 2 384 970 | 2 411 190 | 2 582 870 | 2 728 745 | +1,4% | +1,1% | +7,1% | +5,6% | |
| Passifs courants | 901 018 | 811 727 | 813 071 | 815 747 | 884 939 | -9,9% | +0,2% | +0,3% | +8,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 457 126 | 455 310 | 395 946 | 382 751 | 539 267 | -0,4% | -13,0% | -3,3% | +40,9% | |
| dont Dette à court terme | 219 732 | 138 597 | 192 284 | 182 375 | 112 415 | -36,9% | +38,7% | -5,2% | -38,4% | |
| Dette à long terme | 519 133 | 621 766 | 714 354 | 805 432 | 796 859 | +19,8% | +14,9% | +12,7% | -1,1% | |
| Passifs totaux | 1 561 441 | 1 581 661 | 1 694 822 | 1 813 498 | 1 856 401 | +1,3% | +7,2% | +7,0% | +2,4% | |
| Action ordinaire | 250 930 | 250 930 | 250 930 | 250 930 | 250 930 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 395 542 | 415 320 | 345 660 | 368 892 | 418 033 | +5,0% | -16,8% | +6,7% | +13,3% | |
| Capitaux propres | 742 588 | 739 576 | 656 882 | 710 362 | 815 325 | -0,4% | -11,2% | +8,1% | +14,8% | |
| Dette portant intérets | 738 865 | 760 363 | 906 638 | 987 807 | 909 274 | +2,9% | +19,2% | +9,0% | -8,0% | |
| Dette nette | 573 339 | 586 464 | 760 594 | 670 263 | 648 572 | +2,3% | +29,7% | -11,9% | -3,2% | |
| Fonds de roulement | 145 270 | 290 522 | 253 405 | 340 433 | 402 375 | +100,0% | -12,8% | +34,3% | +18,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 362,3 | 362,3 | 362,6 | 362,7 | 362,7 | +0% | +0,1% | +0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kobe Steel Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 63 188 | 35 940 | -68 008 | 23 234 | 60 083 | -43,1% | -289,2% | -134,2% | +158,6% | |
| Dépréciation | 102 032 | 102 589 | 105 346 | 100 856 | 105 147 | +0,5% | +2,7% | -4,3% | +4,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -23 132 | -37 117 | 44 648 | -7 334 | -15 834 | +60,5% | -220,3% | -116,4% | +115,9% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -19 450 | -6 471 | 26 530 | 39 484 | -52 781 | -66,7% | -510,0% | +48,8% | -233,7% | |
| Ajust. des stocks | -30 490 | -33 140 | -25 328 | 40 929 | -136 976 | +8,7% | -23,6% | -261,6% | -434,7% | |
| Autres flux opérationnels | 32 276 | -13 973 | 8 547 | 64 | 19 718 | -143,3% | -161,2% | -99,3% | +30 709,4% | |
| Flux opérationnel | 190 832 | 67 136 | 27 040 | 194 798 | 168 809 | -64,8% | -59,7% | +620,4% | -13,3% | |
| Dépenses d’investissement | 136 648 | 132 456 | 245 386 | 173 221 | 156 447 | -3,1% | +85,3% | -29,4% | -9,7% | |
| Investissements | -23 242 | 731 | 23 245 | 3 978 | -3 590 | -103,1% | +3 079,9% | -82,9% | -190,2% | |
| Flux d’investissement | -161 598 | -28 603 | -218 986 | -141 853 | -161 510 | -82,3% | +665,6% | -35,2% | +13,9% | |
| Dividendes payés | 8 | -14 509 | -3 730 | -52 | -7 248 | -181 462,5% | -74,3% | -98,6% | +13 838,5% | |
| Emprunts nets | -65 433 | 11 210 | 148 904 | 75 696 | -67 990 | -117,1% | +1 228,3% | -49,2% | -189,8% | |
| Flux de financement | -66 598 | -9 561 | 140 589 | 118 444 | -69 143 | -85,6% | -1 570,4% | -15,8% | -158,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | -35 150 | 31 949 | -51 558 | 171 652 | -56 799 | -190,9% | -261,4% | -432,9% | -133,1% | |
| Free Cash Flow par action | 149,6 | -180,3 | -602,2 | 59,5 | 34,1 | -220,5% | +234,0% | -109,9% | -42,7% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kobe Steel Ltd. (en MJPY)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 512 622 | 597 778 | 542 807 | 626 850 | 614 981 | +16,6% | -9,2% | +15,5% | -1,9% | |
| Charges d'exploitation | -53 766 | -62 282 | -56 482 | -58 133 | -59 143 | +15,8% | -9,3% | +2,9% | +1,7% | |
| dont Coût des ventes | -429 096 | -524 446 | -478 255 | -557 014 | -521 796 | +22,2% | -8,8% | +16,5% | -6,3% | |
| dont Frais généraux | -53 766 | -62 284 | - | - | - | +15,8% | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 29 760 | 11 048 | 8 068 | 11 703 | 34 044 | -62,9% | -27,0% | +45,1% | +190,9% | |
| Autres revenus/frais nets | 4 692 | -5 823 | 21 920 | -2 501 | -6 177 | -224,1% | -476,4% | -111,4% | +147,0% | |
| Charge d'intérêt | -3 070 | -3 534 | -3 118 | -3 248 | -3 448 | +15,1% | -11,8% | +4,2% | +6,2% | |
| Résultat avant impôts | 34 452 | 5 225 | 29 988 | 9 202 | 27 867 | -84,8% | +473,9% | -69,3% | +202,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -14 664 | -1 920 | -8 431 | -1 352 | -7 712 | -113,1% | -539,1% | -84,0% | +470,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 19 579 | 5 985 | 21 038 | 6 970 | - | -69,4% | +251,5% | -66,9% | - | |
| EBITDA | - | 116 195 | - | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 17 093 | 6 988 | 5 800 | 9 984 | 24 623 | -59,1% | -17,0% | +72,1% | +146,6% | |
| Taux d’imposition | 43% | 37% | 28% | 15% | 28% | -13,7% | -23,5% | -47,7% | +88,4% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 413,3 | 1 648,1 | 1 375,8 | 1 588,8 | 1 558,7 | +16,6% | -16,5% | +15,5% | -1,9% | |
| EBITDA par action | - | 320,4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices par action | 54,0 | 16,5 | 53,3 | 17,7 | - | -69,4% | +223,1% | -66,9% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kobe Steel Ltd. (en MJPY)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 224 772 | 1 287 314 | 1 321 456 | 1 400 543 | 1 456 555 | +5,1% | +2,7% | +6,0% | +4,0% | |
| dont Trésorerie | 190 746 | 243 502 | 169 466 | 217 296 | 235 408 | +27,7% | -30,4% | +28,2% | +8,3% | |
| dont Placements à CT | - | 17 200 | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 399 868 | 323 842 | 405 095 | 394 081 | 380 010 | -19,0% | +25,1% | -2,7% | -3,6% | |
| dont Stock | 547 869 | 573 134 | 651 880 | 680 587 | 740 220 | +4,6% | +13,7% | +4,4% | +8,8% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 091 996 | 1 060 197 | 1 053 381 | 1 047 596 | - | -2,9% | -0,6% | -0,5% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 35 728 | 36 324 | - | - | - | +1,7% | - | - | - | |
| Actifs totaux | 2 669 942 | 2 728 745 | 2 766 675 | 2 847 386 | 2 922 648 | +2,2% | +1,4% | +2,9% | +2,6% | |
| Passifs courants | 828 047 | 884 939 | 921 080 | 1 024 314 | 1 066 882 | +6,9% | +4,1% | +11,2% | +4,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 491 925 | 539 267 | 585 917 | 649 069 | 668 376 | +9,6% | +8,7% | +10,8% | +3,0% | |
| dont Dette à court terme | 123 760 | 112 415 | 97 549 | 130 886 | 152 128 | -9,2% | -13,2% | +34,2% | +16,2% | |
| Dette à long terme | 811 658 | 796 859 | 779 776 | 729 631 | 729 741 | -1,8% | -2,1% | -6,4% | +0% | |
| Passifs totaux | 1 833 800 | 1 856 401 | 1 874 465 | 1 927 567 | 1 965 432 | +1,2% | +1,0% | +2,8% | +2,0% | |
| Action ordinaire | 250 930 | 250 930 | 250 930 | 250 930 | 250 930 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 412 054 | 418 033 | 427 180 | 434 149 | 447 703 | +1,5% | +2,2% | +1,6% | +3,1% | |
| Capitaux propres | 789 214 | 815 325 | 834 543 | 860 439 | 894 697 | +3,3% | +2,4% | +3,1% | +4,0% | |
| Dette portant intérets | 935 418 | 909 274 | 877 325 | 860 517 | 881 869 | -2,8% | -3,5% | -1,9% | +2,5% | |
| Dette nette | 744 672 | 648 572 | 707 859 | 643 221 | 646 461 | -12,9% | +9,1% | -9,1% | +0,5% | |
| Fonds de roulement | 396 725 | 402 375 | 400 376 | 376 229 | 389 673 | +1,4% | -0,5% | -6,0% | +3,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 362,7 | 362,7 | 394,5 | 394,5 | 394,5 | 0% | +8,8% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kobe Steel Ltd. (en MJPY)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 19 579 | 5 985 | 21 038 | 6 970 | 19 502 | -69,4% | +251,5% | -66,9% | +179,8% | |
| Dépréciation | - | 105 147 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | 168 664 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | - | 156 447 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | -161 510 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | 7 248 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | -69 143 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | -56 798 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Free Cash Flow par action | - | 33,7 | - | - | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
