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Kobe Steel Ltd. (5406.TSE, JP3289800009)

Kobe Steel, Ltd. engages in the materials, machinery, and electric power businesses in Japan, North and South Americas, Europe, the Middle East, rest of Asia, and Oceania. The company offers steel sheet products, including high-tensile strength, hot rolled, cold rolled, electro-galvanized, and hot-dipped galvanized steel sheets; steel wire rods and bars; and aluminum and steel plates. It also provides steel casting and forging products, such as crankshafts, marine parts, chemical processing equipment, and rolls, as well as materials for plastic molding; and titanium products, copper sheets and strips, and steel powders. In addition, the company offers robots and electric power sources, and welding materials; and machinery products, such as standard compressors, tire and rubber machinery products, rotating machinery products, plastic processing machinery …

Siège social : 2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-chome, Kobe, Japan, 651-8585

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kobe Steel Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kobe Steel Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
394 548 000 85,3% 11,3% 29,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,8 3,0 - 0,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
583,0 JPY masqué 621,0 608,4 531,0 739,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kobe Steel Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kobe Steel Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,1% +3,5% +1,2% +8,8% -0,5% +63,8% +19,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-33,0% -47,0% -21,8% -46,1% -55,8% -52,9% +23,0%

 

Équipe de direction de Kobe Steel Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mitsugu Yamaguchi Pres, CEO & Representative Director 63 Yuichiro Goto Managing Exec. Officer & Head of the Technical Devel. Group -
Yasushi Okano Head of Rugby Cen & Exe Off of Legal Dep, HR Dep, Civil Eng & Cons Tech. Dep and Mach & Mat Proc Dep - Makoto Mizuguchi Exec. VP & Director 62
Koichiro Shibata Exec. VP, Head of the Steel & Aluminum Bus. and Representative Director 62 Fusaki Koshiishi Exec. VP & Representative Director 61
Kazuto Morisaki Exec. VP, Head of the Engineering Bus. & Representative Director 65 Jiro Kitagawa Sr. Managing Exec. Officer, Head of the Electric Power Bus. & Director 61
Kazuaki Kawahara Sr. Managing Exec. Officer - Hiroaki Matsubara Sr. Managing Exec. Officer -

 

Présence de Kobe Steel Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Kobe Steel Ltd.

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Kobe Steel Ltd.

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Fondamentaux de Kobe Steel Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 881 158 1 971 869 1 869 835 1 705 566 2 082 582  +4,8% -5,2% -8,8% +22,1%
EBITDA 188 144 158 139 49 286 131 712 198 789  -15,9% -68,8% +167,2% +50,9%
Résultat opérationnel 88 916 48 284 9 864 30 400 87 622  -45,7% -79,6% +208,2% +188,2%
Résultat net 63 188 35 940 -68 008 23 234 60 083  -43,1% -289,2% -134,2% +158,6%
Free Cash Flow 54 184 -65 320 -218 346 21 577 12 362  -220,6% +234,3% -109,9% -42,7%
Marge de FCF 3% -3% -12% 1% 1%  -215,0% +252,5% -110,8% -53,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 15% 21% - 21% 24%  +47,1% - - +16,2%
Capital investi 1 481 453 1 499 939 1 563 520 1 698 169 1 724 599  +1,2% +4,2% +8,6% +1,6%
Actions en circul. (en M) 362,3 362,3 362,6 362,7 362,7  +0% +0,1% +0% 0%
EBITDA par action 519,4 436,5 135,9 363,1 548,1  -16,0% -68,9% +167,2% +50,9%
Bénéfices par action 174,4 99,2 -187,6 64,1 165,7  -43,1% -289,1% -134,2% +158,6%
Free Cash Flow par action 149,6 -180,3 -602,2 59,5 34,1  -220,5% +234,0% -109,9% -42,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kobe Steel Ltd.

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Ratio de profitabilité de Kobe Steel Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 15% 14% 12% 13% 15%  -11,0% -8,7% +5,9% +12,9%
Marge d’EBITDA 10% 8% 3% 8% 10%  -19,8% -67,1% +193,0% +23,6%
Marge opérationnelle 5% 2% 1% 2% 4%  -48,2% -78,5% +237,9% +136,1%
Marge bénéficiaire 3% 2% -4% 1% 3%  -45,7% -299,6% -137,5% +111,8%
Marge de FCF 3% -3% -12% 1% 1%  -215,0% +252,5% -110,8% -53,1%
Rentabilité économique (ROA) - 1,5% -2,8% 0,9% 2,3%  - -286,9% -132,8% +143,1%
Rentabilité financière (ROE) - 4,8% -9,7% 3,4% 7,9%  - -300,8% -134,9% +131,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kobe Steel Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,5 0,6 0,6 0,8 0,7  +17,2% -7,5% +31,9% -14,3%
Liquidité générale 1,2 1,4 1,3 1,4 1,5  +16,9% -3,4% +8,1% +2,6%
Dette nette sur EBITDA 3,0 3,7 15,4 5,1 3,3  +21,7% +316,1% -67,0% -35,9%
Dette sur actifs 31% 32% 38% 38% 33%  +1,5% +17,9% +1,7% -12,9%
Dette sur capitaux propres 99% 103% 138% 139% 112%  +3,3% +34,2% +0,8% -19,8%
Couverture par l’EBITDA - 17,3 5,4 11,4 15,0  - -68,9% +113,0% +31,4%
   ∼ par l’EBIT - 6,1 -6,1 2,7 7,1  - -200,6% -143,9% +164,3%
   ∼ par le flux opérationel - 7,3 2,9 16,9 12,8  - -59,9% +474,2% -24,5%
Coût de la dette - 1,2% 1,1% 1,2% 1,4%  - -9,7% +10,4% +14,7%

 

Graphique des dividendes de Kobe Steel Ltd.

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Ratios de distribution de Kobe Steel Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 63 188 35 940 -68 008 23 234 60 083  -43,1% -289,2% -134,2% +158,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 54 184 -65 320 -218 346 21 577 12 362  -220,6% +234,3% -109,9% -42,7%
Dividende payé -8 -14 509 -3 730 -52 -7 248  +181 262,5% -74,3% -98,6% +13 838,5%
Distribution sur résultat net 0% 40% -5% 0% 12%  +318 762,9% -113,6% -104,1% +5 290,0%
Distribution sur FCF 0% -22% -2% 0% 59%  -150 543,1% -92,3% -114,1% +24 228,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kobe Steel Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kobe Steel Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 103 102 111 111 118  -0,6% +8,4% +0,3% +6,3%
Délai paiement clients (DSO) 62 63 64 67 57  +1,0% +2,4% +3,8% -14,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 96 87 97 104  - -9,1% +11,6% +6,6%
Conversion de l’encaisse - 69 88 80 71  - +27,3% -8,4% -11,7%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8  +3,4% -6,2% -14,8% +15,6%
Frais généraux sur CP 7% 7% 8% 6% 24%  +8,9% +12,4% -22,5% +270,1%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 3% 9%  +3,4% +5,3% -8,1% +247,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kobe Steel Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kobe Steel Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kobe Steel Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kobe Steel Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Kobe Steel Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kobe Steel Ltd.

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Dividendes par action détachés par Kobe Steel Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--30,00-----15,00---
2021--10,00-----10,00---
2019--10,00---------
2018--30,00-----10,00---
2017--10,00-----10,00---
2016--20,00---------
2015--20,00-----20,00---
2014--40,00-----20,00---
2011--15,00-----10,00---
2010--15,00-----15,00---
2009--35,00---------
2008--35,00-----35,00---
2007--40,00-----35,00---
2006--60,00-----30,00---
2005--30,00---------
2004--15,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kobe Steel Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 881 158 1 971 869 1 869 835 1 705 566 2 082 582  +4,8% -5,2% -8,8% +22,1%
Charges d'exploitation -197 012 -218 613 -221 233 -192 788 -220 179  +11,0% +1,2% -12,9% +14,2%
   dont Coût des ventes -1 595 229 -1 704 972 -1 638 738 -1 482 378 -1 774 778  +6,9% -3,9% -9,5% +19,7%
   dont Frais généraux -50 651 -54 911 -54 813 -45 955 -195 214  +8,4% -0,2% -16,2% +324,8%
Résultat opérationnel 88 916 48 284 9 864 30 400 87 622  -45,7% -79,6% +208,2% +188,2%
Autres revenus/frais nets -15 748 701 -75 429 -11 652 -3 609  -104,5% -10 860,2% -84,6% -69,0%
Charge d'intérêt 0 -9 153 -9 186 -11 526 -13 236  - +0,4% +25,5% +14,8%
Résultat avant impôts 73 168 48 985 -65 565 18 748 84 013  -33,1% -233,8% -128,6% +348,1%
Impôts sur les bénéfices -10 621 -10 457 -2 762 -3 904 -20 323  -1,5% -73,6% -241,3% -620,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
63 188 35 940 -68 008 23 234 60 083  -43,1% -289,2% -134,2% +158,6%
 
EBITDA 188 144 158 139 49 286 131 712 198 789  -15,9% -68,8% +167,2% +50,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 76 009 37 977 7 810 24 070 66 426  -50,0% -79,4% +208,2% +176,0%
Taux d’imposition 15% 21% - 21% 24%  +47,1% - - +16,2%
 
Chiffre d’affaires par action 5 193,0 5 442,7 5 156,7 4 702,5 5 742,0  +4,8% -5,3% -8,8% +22,1%
EBITDA par action 519,4 436,5 135,9 363,1 548,1  -16,0% -68,9% +167,2% +50,9%
Bénéfices par action 174,4 99,2 -187,6 64,1 165,7  -43,1% -289,1% -134,2% +158,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kobe Steel Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 046 288 1 102 249 1 066 476 1 156 180 1 287 314  +5,3% -3,2% +8,4% +11,3%
   dont Trésorerie 165 526 173 899 146 044 262 345 243 502  +5,1% -16,0% +79,6% -7,2%
   dont Placements à CT - - - 55 199 17 200  - - - -68,8%
   dont Créances clients 320 139 339 076 329 203 311 567 323 842  +5,9% -2,9% -5,4% +3,9%
   dont Stock 448 447 476 405 496 309 450 273 573 134  +6,2% +4,2% -9,3% +27,3%
Placements à long terme 255 868 252 420 - - -  -1,3% - - -
Biens corporels 981 689 930 584 1 015 974 1 078 619 1 060 197  -5,2% +9,2% +6,2% -1,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 40 807 32 640 32 665 36 565 36 324  -20,0% +0,1% +11,9% -0,7%
Actifs totaux 2 352 422 2 384 970 2 411 190 2 582 870 2 728 745  +1,4% +1,1% +7,1% +5,6%
 
Passifs courants 901 018 811 727 813 071 815 747 884 939  -9,9% +0,2% +0,3% +8,5%
   dont Créances fournisseurs 457 126 455 310 395 946 382 751 539 267  -0,4% -13,0% -3,3% +40,9%
   dont Dette à court terme 219 732 138 597 192 284 182 375 112 415  -36,9% +38,7% -5,2% -38,4%
Dette à long terme 519 133 621 766 714 354 805 432 796 859  +19,8% +14,9% +12,7% -1,1%
Passifs totaux 1 561 441 1 581 661 1 694 822 1 813 498 1 856 401  +1,3% +7,2% +7,0% +2,4%
 
Action ordinaire 250 930 250 930 250 930 250 930 250 930  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 395 542 415 320 345 660 368 892 418 033  +5,0% -16,8% +6,7% +13,3%
Capitaux propres 742 588 739 576 656 882 710 362 815 325  -0,4% -11,2% +8,1% +14,8%
 
Dette portant intérets 738 865 760 363 906 638 987 807 909 274  +2,9% +19,2% +9,0% -8,0%
Dette nette 573 339 586 464 760 594 670 263 648 572  +2,3% +29,7% -11,9% -3,2%
Fonds de roulement 145 270 290 522 253 405 340 433 402 375  +100,0% -12,8% +34,3% +18,2%
Actions en circulation (en M) 362,3 362,3 362,6 362,7 362,7  +0% +0,1% +0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kobe Steel Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 63 188 35 940 -68 008 23 234 60 083  -43,1% -289,2% -134,2% +158,6%
 
Dépréciation 102 032 102 589 105 346 100 856 105 147  +0,5% +2,7% -4,3% +4,3%
Ajustements des bénéfices nets -23 132 -37 117 44 648 -7 334 -15 834  +60,5% -220,3% -116,4% +115,9%
Ajust. comptes débiteurs -19 450 -6 471 26 530 39 484 -52 781  -66,7% -510,0% +48,8% -233,7%
Ajust. des stocks -30 490 -33 140 -25 328 40 929 -136 976  +8,7% -23,6% -261,6% -434,7%
Autres flux opérationnels 32 276 -13 973 8 547 64 19 718  -143,3% -161,2% -99,3% +30 709,4%
Flux opérationnel 190 832 67 136 27 040 194 798 168 809  -64,8% -59,7% +620,4% -13,3%
 
Dépenses d’investissement 136 648 132 456 245 386 173 221 156 447  -3,1% +85,3% -29,4% -9,7%
Investissements -23 242 731 23 245 3 978 -3 590  -103,1% +3 079,9% -82,9% -190,2%
Flux d’investissement -161 598 -28 603 -218 986 -141 853 -161 510  -82,3% +665,6% -35,2% +13,9%
 
Dividendes payés -8 -14 509 -3 730 -52 -7 248  +181 262,5% -74,3% -98,6% +13 838,5%
Emprunts nets -65 433 11 210 148 904 75 696 -67 990  -117,1% +1 228,3% -49,2% -189,8%
Flux de financement -66 598 -9 561 140 589 118 444 -69 143  -85,6% -1 570,4% -15,8% -158,4%
 
Variation nette de la trésorerie -35 150 31 949 -51 558 171 652 -56 799  -190,9% -261,4% -432,9% -133,1%
 
Free Cash Flow par action 149,6 -180,3 -602,2 59,5 34,1  -220,5% +234,0% -109,9% -42,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kobe Steel Ltd. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 463 243 508 939 512 622 597 778 542 807  +9,9% +0,7% +16,6% -9,2%
Charges d'exploitation -52 411 -51 720 -53 766 -62 282 -56 482  -1,3% +4,0% +15,8% -9,3%
   dont Coût des ventes -386 009 -435 227 -429 096 -524 446 -478 255  +12,8% -1,4% +22,2% -8,8%
   dont Frais généraux -52 411 -51 720 -53 766 -62 284 -  -1,3% +4,0% +15,8% -
Résultat opérationnel 24 823 21 992 29 760 11 048 8 068  -11,4% +35,3% -62,9% -27,0%
Autres revenus/frais nets -833 -1 646 4 692 -5 823 21 920  +97,6% -385,1% -224,1% -476,4%
Charge d'intérêt -3 223 -3 409 -3 070 -3 534 -3 118  +5,8% -9,9% +15,1% -11,8%
Résultat avant impôts 23 990 20 346 34 452 5 225 29 988  -15,2% +69,3% -84,8% +473,9%
Impôts sur les bénéfices -3 897 -3 682 -14 664 -1 920 -8 431  -5,5% +298,3% -113,1% -539,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
18 919 15 600 19 579 5 985 21 038  -17,5% +25,5% -69,4% +251,5%
 
EBITDA - 72 675 - 116 195 -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 20 791 18 012 17 093 6 988 5 800  -13,4% -5,1% -59,1% -17,0%
Taux d’imposition 16% 18% 43% 37% 28%  +11,4% +135,2% -13,7% -23,5%
 
Chiffre d’affaires par action 1 277,2 1 403,1 1 413,3 1 648,1 1 375,8  +9,9% +0,7% +16,6% -16,5%
EBITDA par action - 200,4 - 320,4 -  - - - -
Bénéfices par action 52,2 43,0 54,0 16,5 53,3  -17,5% +25,5% -69,4% +223,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kobe Steel Ltd. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 1 193 812 1 187 890 1 224 772 1 287 314 1 321 456  -0,5% +3,1% +5,1% +2,7%
   dont Trésorerie 275 482 229 769 190 746 243 502 169 466  -16,6% -17,0% +27,7% -30,4%
   dont Placements à CT 55 199 55 199 - 17 200 -  0% - - -
   dont Créances clients 287 892 318 360 399 868 323 842 405 095  +10,6% +25,6% -19,0% +25,1%
   dont Stock 493 103 506 021 547 869 573 134 651 880  +2,6% +8,3% +4,6% +13,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 079 730 1 082 499 1 091 996 1 060 197 1 053 381  +0,3% +0,9% -2,9% -0,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 36 297 36 338 35 728 36 324 -  +0,1% -1,7% +1,7% -
Actifs totaux 2 626 019 2 627 480 2 669 942 2 728 745 2 766 675  +0,1% +1,6% +2,2% +1,4%
 
Passifs courants 833 478 834 251 828 047 884 939 921 080  +0,1% -0,7% +6,9% +4,1%
   dont Créances fournisseurs 427 727 461 886 491 925 539 267 585 917  +8,0% +6,5% +9,6% +8,7%
   dont Dette à court terme 180 547 162 077 123 760 112 415 97 549  -10,2% -23,6% -9,2% -13,2%
Dette à long terme 800 591 783 960 811 658 796 859 779 776  -2,1% +3,5% -1,8% -2,1%
Passifs totaux 1 829 196 1 810 661 1 833 800 1 856 401 1 874 465  -1,0% +1,3% +1,2% +1,0%
 
Action ordinaire 250 930 250 930 250 930 250 930 250 930  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 380 517 396 116 412 054 418 033 427 180  +4,1% +4,0% +1,5% +2,2%
Capitaux propres 737 199 756 391 789 214 815 325 834 543  +2,6% +4,3% +3,3% +2,4%
 
Dette portant intérets 981 138 946 037 935 418 909 274 877 325  -3,6% -1,1% -2,8% -3,5%
Dette nette 650 457 661 069 744 672 648 572 707 859  +1,6% +12,6% -12,9% +9,1%
Fonds de roulement 360 334 353 639 396 725 402 375 400 376  -1,9% +12,2% +1,4% -0,5%
Actions en circulation (en M) 362,7 362,7 362,7 362,7 394,5  0% 0% 0% +8,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kobe Steel Ltd. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 18 919 15 600 19 579 5 985 21 038  -17,5% +25,5% -69,4% +251,5%
 
Dépréciation - 50 683 - 105 147 -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 105 400 - 168 664 -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - 87 110 - 156 447 -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -88 114 - -161 510 -  - - - -
 
Dividendes payés - -3 621 - -7 248 -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -52 850 - -69 143 -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - -32 590 - -56 798 -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - 50,4 - 33,7 -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.