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Nippon Steel (5401.TSE, JP3381000003)

Nippon Steel Corporation, together with its subsidiaries, engages in steelmaking and steel fabrication, engineering and construction, chemicals and materials, and system solutions businesses in Japan and internationally. The company offers hot and cold rolled, electrical, and galvanized steel sheets; electrolytic tinplates; flat products; bar and wire rods; steel pipe piles, rails, structural shapes, and steel sheet piles; welded and seamless pipes and tubes; railway, automotive, and machinery parts, such as bogie trucks, railway wheels, and crankshafts; titanium sheets, ingots, and foils; and stainless steel sheets, plates, and bar and rod materials. It also provides engineering and construction services for urban infrastructure, environment and energy, and steel making plants; coal chemicals, chemicals, and functional and composite materials; and IT consulting and outsourcing services. The company was …

Siège social : 2-6-1, Marunouchi, Tokyo, Japan, 100-8071

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nippon Steel

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Nippon Steel Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
920 683 000 98,7% 5,8% 30,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,0 6,6 - 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 553,5 JPY masqué 1 390,8 1 153,9 798,1 1 618,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nippon Steel Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Nippon Steel Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+20,8% +17,6% +17,2% +50,2% +32,6% -19,9% -30,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-40,6% -21,3% -45,4% -41,4% -31,0% -22,7% -41,0%

 

Équipe de direction de Nippon Steel Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Eiji Hashimoto CEO, Pres & Representative Director 66 Shinji Tanimoto EVP, Dep. Project Leader, India Iron & Steel Project of Global Devel. Sector and Rep. Director 64
Katsuhiro Miyamoto EVP, Head, Global Bus. Devel., Project Leader, India Iron & Steel Project and Rep. Director 65 Hiroyuki Minato Exec. Officer -
Kazuo Fujita Head of Rail, Shape & Spiral Pipe Technology Div for Construction Products Unit & GM 64 Jin Katoh Head of Flat Products Global Mktg Division for Flat Products Unit, GM and Exec. Counsellor -
Kazuhisa Fukuda Managing Exec. Officer & Head of Hirohata Works - Shuhei Onoyama Exec. VP, Head of R&D Laboratories and Representative Director 60
Shinichi Nakamura Exec. VP & Representative Director 62 Takahiro Mori Managing Exec. Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Nippon Steel Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Nippon Steel Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de Nippon Steel dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Nippon Steel Corporation

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Fondamentaux de Nippon Steel Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 907 429 4 632 890 5 668 663 6 177 947 5 921 525  -5,6% +22,4% +9,0% -4,2%
EBITDA 479 505 817 230 1 000 952 1 088 446 -  +70,4% +22,5% +8,7% -
Résultat opérationnel 167 731 114 203 182 383 250 530 -322 814  -31,9% +59,7% +37,4% -228,9%
Résultat net 145 419 137 246 180 832 251 169 -431 513  -5,6% +31,8% +38,9% -271,8%
Free Cash Flow 264 286 185 056 82 475 26 424 494 330  -30,0% -55,4% -68,0% +1 770,8%
Marge de FCF 5% 4% 1% 0% 8%  -25,8% -63,6% -70,6% +1 851,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 22% 21% 4% -  -35,4% -7,4% -82,8% -
Capital investi 4 368 621 5 040 062 5 198 437 5 600 019 2 641 618  +15,4% +3,1% +7,7% -52,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nippon Steel Corporation

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Ratio de profitabilité de Nippon Steel Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 13% 12% 12% 13% 10%  -3,0% +0,8% +3,2% -19,2%
Marge d’EBITDA 10% 18% 18% 18% -  +80,5% +0,1% -0,2% -
Marge opérationnelle 3% 2% 3% 4% -5%  -27,9% +30,5% +26,0% -234,4%
Marge bénéficiaire 3% 3% 3% 4% -7%  0% +7,7% +27,4% -279,2%
Marge de FCF 5% 4% 1% 0% 8%  -25,8% -63,6% -70,6% +1 851,8%
Rentabilité économique (ROA) - 2,0% 2,4% 3,2% -5,6%  - +21,4% +31,9% -273,4%
Rentabilité financière (ROE) - 4,8% 5,9% 7,9% -14,7%  - +23,7% +32,7% -286,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Nippon Steel Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6  -3,0% +20,1% +18,9% +14,6%
Liquidité générale 1,2 1,1 1,2 1,3 1,5  -6,8% +2,1% +10,8% +13,1%
Dette nette sur EBITDA 3,1 2,4 1,9 2,0 -  -22,3% -20,9% +3,9% -
Dette sur actifs 25% 29% 27% 29% -  +16,0% -6,1% +8,9% -
Dette sur capitaux propres 57% 71% 65% 73% -  +23,4% -8,0% +12,4% -
Couverture par l’EBITDA -23,8 45,4 49,8 48,5 -  -290,3% +9,7% -2,6% -
   ∼ par l’EBIT -8,3 28,2 32,6 30,3 -15,8  -438,6% +15,4% -7,1% -152,3%
   ∼ par le flux opérationel -28,0 28,2 24,1 20,2 19,6  -200,6% -14,2% -16,5% -2,5%
Coût de la dette - 1,0% 1,0% 1,0% -  - -0,7% +4,6% -

 

Graphique des dividendes de Nippon Steel Corporation

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Ratios de distribution de Nippon Steel Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 145 419 137 246 180 832 251 169 -431 513  -5,6% +31,8% +38,9% -271,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 264 286 185 056 82 475 26 424 494 330  -30,0% -55,4% -68,0% +1 770,8%
Dividende payé -59 711 -13 554 -66 293 -70 710 -  -77,3% +389,1% +6,7% -
Distribution sur résultat net 41% 10% 37% 28% -  -75,9% +271,2% -23,2% -
Distribution sur FCF 23% 7% 80% 268% -  -67,6% +997,4% +232,9% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nippon Steel Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nippon Steel Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 95 109 103 106 105  +15,4% -5,8% +3,2% -0,8%
Délai paiement clients (DSO) 39 49 54 57 51  +26,0% +9,3% +6,8% -10,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 64 55 54 100  - -13,0% -2,7% +86,0%
Conversion de l’encaisse - 94 101 109 56  - +7,0% +8,3% -48,9%
Rotation des actifs 0,8 0,6 0,7 0,8 0,8  -16,5% +17,0% +2,8% +3,6%
Frais généraux sur CP 14% 16% 17% 18% 22%  +14,5% +7,3% +3,7% +23,0%
Frais généraux sur CA 8% 10% 9% 9% 10%  +28,9% -6,5% -2,3% +4,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Nippon Steel Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Nippon Steel Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Nippon Steel Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Nippon Steel Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Nippon Steel Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nippon Steel

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Dividendes par action détachés par Nippon Steel Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019--40,00-----10,00---
2018--40,00-----40,00---
2017--45,00-----30,00---
2016--15,00-----15,00---
2015--35,00-----30,00---
2014--30,00-----20,00---
2013--10,00-----20,00---
2012--10,00---------
2011--30,00-----15,00---
2010--15,00---------
2009--10,00---------
2008--60,00-----50,00---
2007--60,00-----50,00---
2006--90,00-----40,00---
2005--50,00---------
2004--15,00---------
2003--15,00---------
2002--15,00---------
2001--15,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Nippon Steel Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 907 429 4 632 890 5 668 663 6 177 947 5 921 525  -5,6% +22,4% +9,0% -4,2%
Charges d'exploitation -4 739 698 -4 518 687 -5 486 279 -5 927 416 -6 244 339  -4,7% +21,4% +8,0% +5,3%
   dont Coût des ventes -4 288 386 -4 065 779 -4 969 121 -5 391 493 -5 312 367  -5,2% +22,2% +8,5% -1,5%
   dont Frais généraux -383 304 -466 351 -533 787 -568 409 -571 781  +21,7% +14,5% +6,5% +0,6%
Résultat opérationnel 167 731 114 203 182 383 250 530 -322 814  -31,9% +59,7% +37,4% -228,9%
Autres revenus/frais nets 63 047 79 840 122 439 14 582 -  +26,6% +53,4% -88,1% -
Charge d'intérêt -20 110 -18 006 -20 106 -22 445 -25 159  -189,5% +11,7% +11,6% +12,1%
Résultat avant impôts 230 778 181 692 289 860 248 769 -423 572  -21,3% +59,5% -14,2% -270,3%
Impôts sur les bénéfices -79 232 -40 297 -59 549 -8 809 -2 548  -49,1% +47,8% -114,8% -128,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
145 419 137 246 180 832 251 169 -431 513  -5,6% +31,8% +38,9% -271,8%
 
EBITDA 479 505 817 230 1 000 952 1 088 446 -  +70,4% +22,5% +8,7% -
RN d’exploitation (NOPAT) 110 145 88 874 144 914 241 659 -311 383  -19,3% +63,1% +66,8% -228,9%
Taux d’imposition 34% 22% 21% 4% -  -35,4% -7,4% -82,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Nippon Steel Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 990 072 2 244 436 2 532 977 2 859 211 2 784 974  +12,8% +12,9% +12,9% -2,6%
   dont Trésorerie 85 365 88 111 108 782 163 176 289 459  +3,2% +23,5% +50,0% +77,4%
   dont Placements à CT 525 4 654 7 266 16 915 17 340  +786,5% +56,1% +132,8% +2,5%
   dont Créances clients 522 640 621 910 832 040 968 333 826 596  +19,0% +33,8% +16,4% -14,6%
   dont Stock 1 110 901 1 215 649 1 399 821 1 567 116 1 532 181  +9,4% +15,2% +12,0% -2,2%
Placements à long terme 1 674 181 1 857 786 1 941 087 1 605 814 -  +11,0% +4,5% -17,3% -
Biens corporels 2 579 240 2 840 835 3 123 857 3 246 669 2 906 205  +10,1% +10,0% +3,9% -10,5%
Écart d'acquisitions 41 756 38 652 32 401 52 803 45 486  -7,4% -16,2% +63,0% -13,9%
Biens incorporels 45 924 52 635 52 571 106 131 96 677  +14,6% -0,1% +101,9% -8,9%
Actifs totaux 6 425 043 7 261 923 7 592 413 8 049 528 7 444 965  +13,0% +4,6% +6,0% -7,5%
 
Passifs courants 1 614 918 1 955 134 2 160 194 2 200 538 1 895 192  +21,1% +10,5% +1,9% -13,9%
   dont Créances fournisseurs 589 319 728 300 782 607 821 010 1 449 801  +23,6% +7,5% +4,9% +76,6%
   dont Dette à court terme 50 000 476 115 462 332 515 355 -  +852,2% -2,9% +11,5% -
Dette à long terme 1 544 799 1 615 715 1 590 656 1 853 876 -  +4,6% -1,6% +16,5% -
Passifs totaux 3 415 969 3 970 908 4 076 912 4 442 161 4 448 334  +16,2% +2,7% +9,0% +0,1%
 
Action ordinaire 419 524 419 524 419 524 419 524 419 524  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 837 919 1 949 960 2 141 658 2 300 175 1 870 948  +6,1% +9,8% +7,4% -18,7%
Capitaux propres 2 773 822 2 948 232 3 145 449 3 230 788 2 641 618  +6,3% +6,7% +2,7% -18,2%
 
Dettes portant intérets 1 594 799 2 091 830 2 052 988 2 369 231 -  +31,2% -1,9% +15,4% -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nippon Steel Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 145 419 130 946 195 061 251 169 -431 513  -10,0% +49,0% +28,8% -271,8%
 
Dépréciation 311 774 308 766 345 493 408 616 -  -1,0% +11,9% +18,3% -
Ajustements des bénéfices nets -84 492 -47 439 -8 623 -65 997 261 409  -43,9% -81,8% +665,4% -496,1%
Ajust. comptes débiteurs 91 530 -29 227 -50 156 -114 662 -  -131,9% +71,6% +128,6% -
Ajust. des stocks 123 394 26 500 -162 841 -129 483 -  -78,5% -714,5% -20,5% -
Autres flux opérationnels -25 527 50 193 18 674 21 640 220 511  -296,6% -62,8% +15,9% +919,0%
Flux opérationnel 562 956 506 935 485 539 452 341 494 330  -10,0% -4,2% -6,8% +9,3%
 
Dépenses d’investissement 298 670 321 879 403 064 425 917 -  +7,8% +25,2% +5,7% -
Investissements 14 987 -343 738 -353 419 -381 805 -  -2 393,6% +2,8% +8,0% -
Flux d’investissement -242 204 -352 582 -363 170 -381 805 -345 627  +45,6% +3,0% +5,1% -9,5%
 
Dividendes payés -59 711 -13 554 -66 293 -70 710 -  -77,3% +389,1% +6,7% -
Emprunts nets 40 287 -151 433 -47 302 144 552 62 490  -475,9% -68,8% -405,6% -56,8%
Flux de financement -337 555 -135 053 -89 191 -42 899 -  -60,0% -34,0% -51,9% -
 
Variation nette de la trésorerie -27 790 4 839 16 433 20 306 -  -117,4% +239,6% +23,6% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nippon Steel Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 1 428 831 1 445 511 1 131 604 1 110 387 1 207 824  +1,2% -21,7% -1,9% +8,8%
Charges d'exploitation -1 790 616 -1 451 107 -1 173 863 -1 185 789 -1 148 979  -19,0% -19,1% +1,0% -3,1%
   dont Coût des ventes -1 300 231 -1 289 333 -1 040 808 -1 045 830 -1 026 009  -0,8% -19,3% +0,5% -1,9%
   dont Frais généraux -138 082 -140 808 -121 386 -118 155 -121 691  +2,0% -13,8% -2,7% +3,0%
Résultat opérationnel -361 786 -5 596 -42 259 -75 402 58 844  -98,5% +655,2% +78,4% -178,0%
Autres revenus/frais nets -88 315 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -6 296 -7 146 -6 038 -6 443 -6 418  +13,5% -15,5% +6,7% -0,4%
Résultat avant impôts -450 101 -37 943 -32 577 -127 100 78 200  -91,6% -14,1% +290,2% -161,5%
Impôts sur les bénéfices -49 099 -36 616 -8 844 -19 720 -6 440  -174,6% -75,8% +123,0% -67,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-396 130 -74 134 -42 071 -149 093 67 364  -81,3% -43,3% +254,4% -145,2%
 
EBITDA -225 747 - 110 973 28 277 231 432  - - -74,5% +718,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -253 250 -3 917 -29 581 -69 192 53 998  -98,5% +655,2% +133,9% -178,0%
Taux d’imposition - - - - 8%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nippon Steel Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 2 946 777 2 784 974 2 699 340 2 518 194 2 534 614  -5,5% -3,1% -6,7% +0,7%
   dont Trésorerie 260 184 289 459 390 616 330 548 329 482  +11,3% +34,9% -15,4% -0,3%
   dont Placements à CT 208 443 17 340 20 868 17 827 26 391  -91,7% +20,3% -14,6% +48,0%
   dont Créances clients 755 555 826 596 669 953 648 697 684 269  +9,4% -19,0% -3,2% +5,5%
   dont Stock 1 586 117 1 532 181 1 508 352 1 390 826 1 373 254  -3,4% -1,6% -7,8% -1,3%
Placements à long terme 1 635 562 - - - -  - - - -
Biens corporels 2 868 581 2 906 205 2 922 452 2 952 044 2 994 487  +1,3% +0,6% +1,0% +1,4%
Écart d'acquisitions 47 837 45 486 44 934 45 075 45 440  -4,9% -1,2% +0,3% +0,8%
Biens incorporels 93 885 96 677 91 616 94 401 93 196  +3,0% -5,2% +3,0% -1,3%
Actifs totaux 7 759 638 7 444 965 7 361 501 7 182 543 7 272 787  -4,1% -1,1% -2,4% +1,3%
 
Passifs courants 2 060 074 1 895 192 1 794 547 1 582 142 1 590 810  -8,0% -5,3% -11,8% +0,5%
   dont Créances fournisseurs 1 407 128 1 449 801 1 211 967 1 097 782 1 150 623  +3,0% -16,4% -9,4% +4,8%
   dont Dette à court terme 590 575 - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 142 886 - - - -  - - - -
Passifs totaux 4 580 576 4 448 334 4 458 802 4 400 349 4 355 811  -2,9% +0,2% -1,3% -1,0%
 
Action ordinaire 419 524 419 524 419 524 419 524 419 524  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 964 629 1 870 948 1 849 083 1 708 005 1 788 277  -4,8% -1,2% -7,6% +4,7%
Capitaux propres 2 819 003 2 641 618 2 552 968 2 429 679 2 560 291  -6,3% -3,4% -4,8% +5,4%
 
Dettes portant intérets 2 733 461 - - - -  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nippon Steel Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets -396 130 -74 134 -42 071 -149 093 67 364  -81,3% -43,3% +254,4% -145,2%
 
Dépréciation 109 029 - 68 756 74 467 73 407  - - +8,3% -1,4%
Ajustements des bénéfices nets 302 680 7 235 -19 527 25 012 -9 394  -97,6% -369,9% -228,1% -137,6%
Ajust. comptes débiteurs 10 818 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -4 942 - 16 026 111 785 14 832  - - +597,5% -86,7%
Autres flux opérationnels 138 792 106 957 13 321 34 117 -10 247  -22,9% -87,5% +156,1% -130,0%
Flux opérationnel 104 558 195 992 5 602 14 586 150 404  +87,4% -97,1% +160,4% +931,2%
 
Dépenses d’investissement 111 485 - 95 433 136 943 98 870  - - +43,5% -27,8%
Investissements -325 779 - -91 271 -130 157 -57 621  - - +42,6% -55,7%
Flux d’investissement -325 779 105 833 -91 271 -130 157 -57 621  -132,5% -186,2% +42,6% -55,7%
 
Dividendes payés -9 221 - - - -  - - - -
Emprunts nets 153 748 -262 557 237 445 35 154 -81 808  -270,8% -190,4% -85,2% -332,7%
Flux de financement 121 921 - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie -100 266 - 101 156 -60 068 -1 066  - - -159,4% -98,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.