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Nippon Steel (5401.TSE, JP3381000003)

Nippon Steel Corporation, together with its subsidiaries, engages in steelmaking and steel fabrication, engineering and construction, chemicals and materials, and system solutions businesses in Japan and internationally. The Steelmaking and Steel Fabrication segment offers steel plates and sheets; bars, beams, shapes, and rods; pipes and tubes; railway, automotive, and machinery parts; and stainless steel and titanium. The Engineering and Construction segment plans, designs, and constructs various construction projects, including industrial plants, environmental and energy plants, civil engineering projects, and large steel structures, such as skyscrapers and oil and gas pipelines. This segment also involved in the manufacturing and sale of industrial machinery, and equipment and steel structures; and waste processing and recycling, and supplying of electricity, gas, and heat. The Chemicals and Materials segment produces …

Siège social : 2-6-1, Marunouchi, Tokyo, Japan, 100-8071

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nippon Steel

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Nippon Steel Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
920 524 000 89,0% 7,2% 34,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,6 17,6 - 0,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 119,0 JPY masqué 1 061,0 1 109,6 798,1 1 786,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nippon Steel Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Nippon Steel Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,2% +6,6% +13,5% +27,5% -28,0% -43,8% -57,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-39,7% -51,6% -52,3% -62,6% -28,8% -40,3% -52,9%

 

Équipe de direction de Nippon Steel Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Eiji Hashimoto CEO, Pres & Representative Director 65 Shinji Tanimoto EVP, Dep. Project Leader, India Iron & Steel Project of Global Devel. Sector and Rep. Director 63
Katsuhiro Miyamoto EVP, Head, Global Bus. Devel., Project Leader, India Iron & Steel Project and Rep. Director 64 Hiroyuki Minato Exec. Officer -
Kazuo Fujita Head of Rail, Shape & Spiral Pipe Technology Div for Construction Products Unit & GM 63      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Nippon Steel Corporation au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de Nippon Steel dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Nippon Steel Corporation

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Fondamentaux de Nippon Steel Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 610 030 4 907 429 4 632 890 5 668 663 6 177 947  -12,5% -5,6% +22,4% +9,0%
EBITDA 678 656 479 505 817 230 1 000 952 1 088 446  -29,3% +70,4% +22,5% +8,7%
Résultat opérationnel 349 511 167 731 114 203 182 383 250 530  -52,0% -31,9% +59,7% +37,4%
Résultat net 214 293 145 419 137 246 180 832 251 169  -32,1% -5,6% +31,8% +38,9%
Free Cash Flow 386 924 264 286 162 409 55 782 26 424  -31,7% -38,5% -65,7% -52,6%
Marge de FCF 7% 5% 4% 1% 0%  -21,9% -34,9% -71,9% -56,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 39% 34% 22% 21% 4%  -11,5% -35,4% -7,4% -82,8%
Capital investi 6 509 370 4 368 621 5 040 062 5 198 437 5 600 019  -32,9% +15,4% +3,1% +7,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nippon Steel Corporation

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Ratio de profitabilité de Nippon Steel Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 14% 13% 12% 12% 13%  -12,4% -3,0% +0,8% +3,2%
Marge d’EBITDA 12% 10% 18% 18% 18%  -19,2% +80,5% +0,1% -0,2%
Marge opérationnelle 6% 3% 2% 3% 4%  -45,1% -27,9% +30,5% +26,0%
Marge bénéficiaire 4% 3% 3% 3% 4%  -22,4% 0% +7,7% +27,4%
Marge de FCF 7% 5% 4% 1% 0%  -21,9% -34,9% -71,9% -56,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,1% 2,0% 2,4% 3,2%  - -6,3% +21,4% +31,9%
Rentabilité financière (ROE) - 5,1% 4,8% 5,9% 7,9%  - -5,1% +23,7% +32,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Nippon Steel Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5  -12,8% -2,7% +3,9% +37,0%
Liquidité générale 1,4 1,2 1,1 1,2 1,3  -10,8% -6,8% +3,4% +9,4%
Dette nette sur EBITDA 5,0 3,1 2,4 1,9 2,0  -37,5% -22,3% -20,9% +3,9%
Dette sur actifs 49% 25% 29% 27% 29%  -49,7% +16,0% -6,1% +8,9%
Dette sur capitaux propres 119% 57% 71% 65% 73%  -51,5% +23,4% -8,0% +12,4%
Couverture par l’EBITDA -34,1 -23,8 45,4 49,8 48,5  -30,0% -290,3% +9,7% -2,6%
   ∼ par l’EBIT -17,5 -8,3 28,2 32,6 30,3  -52,5% -438,6% +15,4% -7,1%
   ∼ par le flux opérationel -35,7 -28,0 26,9 22,8 20,2  -21,6% -196,1% -15,1% -11,7%
Coût de la dette - -0,8% 1,0% 1,0% 1,0%  - -224,5% -0,7% +4,6%

 

Graphique des dividendes de Nippon Steel Corporation

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Ratios de distribution de Nippon Steel Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 214 293 145 419 137 246 180 832 251 169  -32,1% -5,6% +31,8% +38,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 386 924 264 286 162 409 55 782 26 424  -31,7% -38,5% -65,7% -52,6%
Dividende payé -45 704 -59 711 -13 554 -66 293 -70 710  +30,6% -77,3% +389,1% +6,7%
Distribution sur résultat net 21% 41% 10% 37% 28%  +92,5% -75,9% +271,2% -23,2%
Distribution sur FCF 12% 23% 8% 119% 268%  +91,3% -63,1% +1 324,0% +125,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nippon Steel Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nippon Steel Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 95 95 109 101 106  -0,8% +15,4% -7,1% +4,7%
Délai paiement clients (DSO) 40 39 49 44 57  -2,8% +26,5% -11,1% +30,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 52 64 55 105  - +22,8% -13,5% +91,3%
Conversion de l’encaisse - 82 95 90 58  - +16,0% -4,9% -35,7%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,6 0,7 0,8  -2,5% -16,5% +17,0% +2,8%
Frais généraux sur CP 13% 14% 16% 17% 18%  +4,7% +14,5% +7,3% +3,7%
Frais généraux sur CA 7% 8% 10% 9% 9%  +11,5% +28,9% -6,5% -2,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Nippon Steel Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Nippon Steel Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Nippon Steel Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Nippon Steel Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Nippon Steel Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nippon Steel

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Dividendes par action détachés par Nippon Steel Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019--40,00-----10,00---
2018--40,00-----40,00---
2017--45,00-----30,00---
2016--15,00-----15,00---
2015--3,50-----3,00---
2014--3,00-----2,00---
2013--1,00-----2,00---
2012--1,00---------
2011--3,00-----1,50---
2010--1,50---------
2009--1,00---------
2008--6,00-----5,00---
2007--6,00-----5,00---
2006--9,00-----4,00---
2005--5,00---------
2004--1,50---------
2003--1,50---------
2002--1,50---------
2001--1,50---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Nippon Steel Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 610 030 4 907 429 4 632 890 5 668 663 6 177 947  -12,5% -5,6% +22,4% +9,0%
Charges d'exploitation -5 260 519 -4 739 698 -4 518 687 -5 486 279 -5 927 416  -9,9% -4,7% +21,4% +8,0%
   dont Coût des ventes -4 801 781 -4 288 386 -4 065 779 -4 969 121 -5 391 493  -10,7% -5,2% +22,2% +8,5%
   dont Frais généraux -392 969 -383 304 -466 351 -533 787 -568 409  -2,5% +21,7% +14,5% +6,5%
Résultat opérationnel 349 511 167 731 114 203 182 383 250 530  -52,0% -31,9% +59,7% +37,4%
Autres revenus/frais nets 26 676 63 047 79 840 122 439 14 582  +136,3% +26,6% +53,4% -88,1%
Charge d'intérêt -19 920 -20 110 -18 006 -20 106 -22 445  +1,0% -189,5% +11,7% +11,6%
Résultat avant impôts 376 187 230 778 181 692 289 860 248 769  -38,7% -21,3% +59,5% -14,2%
Impôts sur les bénéfices -145 950 -79 232 -40 297 -59 549 -8 809  -45,7% -49,1% +47,8% -114,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
214 293 145 419 137 246 180 832 251 169  -32,1% -5,6% +31,8% +38,9%
 
EBITDA 678 656 479 505 817 230 1 000 952 1 088 446  -29,3% +70,4% +22,5% +8,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 213 911 110 145 88 874 144 914 241 659  -48,5% -19,3% +63,1% +66,8%
Taux d’imposition 39% 34% 22% 21% 4%  -11,5% -35,4% -7,4% -82,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Nippon Steel Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 333 813 1 990 072 2 244 436 2 476 863 2 859 211  -14,7% +12,8% +10,4% +15,4%
   dont Trésorerie 113 822 85 365 88 111 108 782 163 176  -25,0% +3,2% +23,5% +50,0%
   dont Placements à CT 2 025 525 4 654 7 266 16 915  -74,1% +786,5% +56,1% +132,8%
   dont Créances clients 614 410 522 640 624 089 678 579 968 333  -14,9% +19,4% +8,7% +42,7%
   dont Stock 1 254 203 1 110 901 1 215 649 1 380 003 1 567 116  -11,4% +9,4% +13,5% +13,6%
Placements à long terme 2 020 747 1 674 181 1 857 786 1 941 087 1 605 814  -17,2% +11,0% +4,5% -17,3%
Biens corporels 2 597 872 2 579 240 2 840 835 3 123 857 3 246 669  -0,7% +10,1% +10,0% +3,9%
Écart d'acquisitions 50 046 41 756 38 652 32 401 52 803  -16,6% -7,4% -16,2% +63,0%
Biens incorporels 48 816 45 924 52 635 52 571 106 131  -5,9% +14,6% -0,1% +101,9%
Actifs totaux 7 157 929 6 425 043 7 261 923 7 592 413 8 049 528  -10,2% +13,0% +4,6% +6,0%
 
Passifs courants 1 689 797 1 614 918 1 955 134 2 086 291 2 200 538  -4,4% +21,1% +6,7% +5,5%
   dont Créances fournisseurs 674 634 589 319 728 300 775 126 1 611 403  -12,6% +23,6% +6,4% +107,9%
   dont Dette à court terme 1 975 159 50 000 476 115 462 332 515 355  -97,5% +852,2% -2,9% +11,5%
Dette à long terme 1 555 516 1 544 799 1 615 715 1 590 656 1 853 876  -0,7% +4,6% -1,6% +16,5%
Passifs totaux 3 610 872 3 415 969 3 970 908 4 076 912 4 442 161  -5,4% +16,2% +2,7% +9,0%
 
Action ordinaire 419 524 419 524 419 524 419 524 419 524  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 752 210 1 837 919 1 949 960 2 076 769 2 300 175  +4,9% +6,1% +6,5% +10,8%
Capitaux propres 2 978 695 2 773 822 2 948 232 3 145 449 3 230 788  -6,9% +6,3% +6,7% +2,7%
 
Dettes portant intérets 3 530 675 1 594 799 2 091 830 2 052 988 2 369 231  -54,8% +31,2% -1,9% +15,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nippon Steel Corporation (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 214 293 145 419 130 946 195 061 251 169  -32,1% -10,0% +49,0% +28,8%
 
Dépréciation 329 145 311 774 308 766 345 493 408 616  -5,3% -1,0% +11,9% +18,3%
Ajustements des bénéfices nets -168 968 -84 492 -47 439 -8 623 -65 997  -50,0% -43,9% -81,8% +665,4%
Ajust. comptes débiteurs -13 898 91 530 -29 227 -50 156 -114 662  -758,6% -131,9% +71,6% +128,6%
Ajust. des stocks -24 970 123 394 26 500 -162 841 -129 483  -594,2% -78,5% -714,5% -20,5%
Autres flux opérationnels 201 444 -25 527 50 193 18 674 21 640  -112,7% -296,6% -62,8% +15,9%
Flux opérationnel 710 998 562 956 484 288 458 846 452 341  -20,8% -14,0% -5,3% -1,4%
 
Dépenses d’investissement 324 074 298 670 321 879 403 064 425 917  -7,8% +7,8% +25,2% +5,7%
Investissements 55 710 14 987 -343 738 -353 419 -381 805  -73,1% -2 393,6% +2,8% +8,0%
Flux d’investissement -263 667 -242 204 -352 582 -363 170 -381 805  -8,1% +45,6% +3,0% +5,1%
 
Dividendes payés -45 704 -59 711 -13 554 -66 293 -70 710  +30,6% -77,3% +389,1% +6,7%
Emprunts nets -324 533 40 287 -151 433 -47 302 144 552  -112,4% -475,9% -68,8% -405,6%
Flux de financement -451 843 -337 555 -135 053 -89 191 -42 899  -25,3% -60,0% -34,0% -51,9%
 
Variation nette de la trésorerie 7 529 -27 790 4 839 16 433 20 306  -469,1% -117,4% +239,6% +23,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nippon Steel Corporation (en MJPY)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 1 615 635 1 658 844 1 522 479 1 524 704 1 428 831  +2,7% -8,2% +0,1% -6,3%
Charges d'exploitation -1 551 632 -1 559 030 -1 479 165 -1 523 450 -1 790 616  +0,5% -5,1% +3,0% +17,5%
   dont Coût des ventes -1 412 028 -1 428 654 -1 349 543 -1 373 260 -1 300 231  +1,2% -5,5% +1,8% -5,3%
   dont Frais généraux -139 604 -161 371 -148 725 -144 165 -138 082  +15,6% -7,8% -3,1% -4,2%
Résultat opérationnel 64 003 99 813 43 313 1 255 -361 785  +56,0% -56,6% -97,1% -28 927,5%
Autres revenus/frais nets 38 016 -106 181 17 287 11 246 -88 315  -379,3% -116,3% -34,9% -885,3%
Charge d'intérêt -4 579 -8 875 -5 872 -5 844 -6 296  -293,8% -33,8% -0,5% -207,7%
Résultat avant impôts 102 019 -12 505 56 241 8 230 -450 100  -112,3% -549,7% -85,4% -5 569,0%
Impôts sur les bénéfices -9 691 -38 846 -17 337 -2 306 -49 099  -500,8% -144,6% -113,3% +2 029,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
90 357 19 530 33 325 5 424 -396 130  -78,4% +70,6% -83,7% -7 403,3%
 
EBITDA 168 534 100 901 271 175 121 431 -252 756  -40,1% +168,8% -55,2% -308,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 57 923 69 044 29 961 903 -260 415  +19,2% -56,6% -97,0% -28 927,5%
Taux d’imposition 9% - 31% 28% -  - - -9,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nippon Steel Corporation (en MJPY)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 2 609 088 2 859 211 2 826 829 2 922 291 2 946 777  +9,6% -1,1% +3,4% +0,8%
   dont Trésorerie 133 303 163 176 185 370 360 450 260 184  +22,4% +13,6% +94,4% -27,8%
   dont Placements à CT - 16 915 23 035 20 262 208 443  - +36,2% -12,0% +928,7%
   dont Créances clients 682 589 968 333 847 906 783 762 755 555  +41,9% -12,4% -7,6% -3,6%
   dont Stock 1 513 322 1 567 116 1 626 949 1 601 315 1 586 117  +3,6% +3,8% -1,6% -0,9%
Placements à long terme 2 024 591 1 605 814 1 562 677 1 484 673 1 635 562  -20,7% -2,7% -5,0% +10,2%
Biens corporels 2 964 876 3 246 669 3 281 576 3 271 332 2 868 581  +9,5% +1,1% -0,3% -12,3%
Écart d'acquisitions - 52 803 52 137 51 743 47 837  - -1,3% -0,8% -7,5%
Biens incorporels 111 636 106 131 102 784 99 141 93 885  -4,9% -3,2% -3,5% -5,3%
Actifs totaux 7 710 193 8 049 528 8 011 751 8 026 392 7 759 638  +4,4% -0,5% +0,2% -3,3%
 
Passifs courants 2 133 809 2 200 538 2 147 631 1 927 540 2 060 074  +3,1% -2,4% -10,2% +6,9%
   dont Créances fournisseurs 805 271 1 611 403 1 456 564 1 437 940 1 407 128  +100,1% -9,6% -1,3% -2,1%
   dont Dette à court terme 50 700 515 355 619 452 418 769 590 575  +916,5% +20,2% -32,4% +41,0%
Dette à long terme 1 787 482 1 853 876 1 886 314 2 156 380 2 142 886  +3,7% +1,7% +14,3% -0,6%
Passifs totaux 4 250 202 4 442 161 4 418 503 4 451 114 4 580 576  +4,5% -0,5% +0,7% +2,9%
 
Action ordinaire 419 524 419 524 419 524 419 524 419 524  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 237 734 2 300 175 2 303 032 2 331 429 1 964 629  +2,8% +0,1% +1,2% -15,7%
Capitaux propres 3 104 051 3 230 788 3 213 507 3 197 355 2 819 003  +4,1% -0,5% -0,5% -11,8%
 
Dettes portant intérets 1 838 182 2 369 231 2 505 766 2 575 149 2 733 461  +28,9% +5,8% +2,8% +6,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nippon Steel Corporation (en MJPY)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 90 357 19 530 33 325 5 426 -396 130  -78,4% +70,6% -83,7% -7 400,6%
 
Dépréciation 104 531 104 531 104 531 107 357 109 029  0% 0% +2,7% +1,6%
Ajustements des bénéfices nets -36 968 -36 968 -36 968 -11 538 302 680  0% 0% -68,8% -2 723,3%
Ajust. comptes débiteurs 130 061 130 061 130 061 56 740 10 818  0% 0% -56,4% -80,9%
Ajust. des stocks -59 487 -59 487 -59 487 22 887 -4 942  0% 0% -138,5% -121,6%
Autres flux opérationnels -2 531 -2 531 -2 531 -22 707 138 792  0% 0% +797,2% -711,2%
Flux opérationnel 82 581 82 581 82 581 111 199 104 558  0% 0% +34,7% -6,0%
 
Dépenses d’investissement 92 016 92 016 88 037 133 812 111 485  0% -4,3% +52,0% -16,7%
Investissements 15 543 15 543 -67 686 56 882 78 262  0% -535,5% -184,0% +37,6%
Flux d’investissement -67 686 -67 686 -67 686 -57 995 -325 779  0% 0% -14,3% +461,7%
 
Dividendes payés -36 880 -36 880 -36 880 -9 221 -9 221  0% 0% -75,0% 0%
Emprunts nets 102 635 102 635 102 635 68 664 153 748  0% 0% -33,1% +123,9%
Flux de financement 8 993 8 993 8 997 127 104 121 921  0% +0% +1 312,7% -4,1%
 
Variation nette de la trésorerie 22 193 22 193 22 193 175 080 -100 266  0% 0% +688,9% -157,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.