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TOTO Ltd. (5332.TSE, JP3596200000)
Toto Ltd. manufactures and sells bathroom and kitchen plumbing products worldwide. It offers sanitary ware, such as toilet basins, urinals, sinks, washbasins, etc.; system toilets; toilet seats; plumbing accessories, etc.; bathtubs; unit bathrooms; and fittings consisting of various faucets, drain fittings, etc. The company also provides modular kitchens; bathroom vanity units; marbright artificial marble counters; bathroom ventilation, heating, and drying systems; and welfare equipment, etc. In addition, it offers green building materials, such as tiles, ceramic slabs, etc.; and ceramics consisting of air bearings, electrostatic chucks, bonding capillaries, and receptacles for the semiconductor, FPD manufacturing, and optical communication industries, as well as optical components. The company was formerly known as TOTO Kiki Ltd. and changed its name to Toto Ltd. in 2007. Toto Ltd. was …
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- Mid-Cap : 817 217 MJPY (5 802 MEUR)
Rendement : 2,1%
Bêta : 1,2
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Industrie
Building Products & Equipment
Effectif : 34 614
Site Internet
Siège social : 1-1, Nakashima 2-chome, Kitakyushu, Japan, 802-8601
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de TOTO Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de TOTO Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 547 000 | 86,3% | 10,9% | 38,7% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 19,6 | 15,2 | - | 2,0 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 4 820,0 JPY | masqué | 4 729,8 | 4 717,7 | 4 105,0 | 5 840,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de TOTO Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de TOTO Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,2% | +6,2% | +7,5% | +0,6% | -3,9% | +4,3% | +28,0% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +6,9% | +9,7% | +38,7% | +41,3% | +134,7% | +113,1% | +411,1% |
Équipe de direction de TOTO Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Noriaki Kiyota | Pres & Representative Director | 61 | Ujisada Hirano | Sr. Exec. Officer and Gen. Mang. of HR Division | - |
| Takayuki Shimizu | Managing Exec. Officer & Director | 60 | Ryosuke Hayashi | Sr. Managing Exec. Officer & Director | 59 |
| Toshiya Kuga | Managing Exec. Officer & Director | 60 | Shinya Tamura | Managing Exec. Officer & Director | 55 |
| Satoshi Shirakawa | Exec. VP & Representative Director | 60 | Hiroaki Omae | Sr. Exec. Officer | - |
| Yojiro Taketomi | Managing Exec. Officer & Director | 57 | Tomoyuki Taguchi | Managing Exec. Officer & Director | 57 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de TOTO Ltd. au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de TOTO Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Récentes actualités pour TOTO Ltd.
| Date | Actualité | Source |
|---|
Graphique des profits et résultats de TOTO Ltd.
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Fondamentaux de TOTO Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 592 301 | 586 086 | 596 497 | 580 935 | 645 273 | -1,0% | +1,8% | -2,6% | +11,1% | |
| EBITDA | 74 652 | 67 926 | 59 181 | 63 980 | 84 380 | -9,0% | -12,9% | +8,1% | +31,9% | |
| Résultat opérationnel | 52 602 | 40 167 | 36 760 | 41 351 | 52 180 | -23,6% | -8,5% | +12,5% | +26,2% | |
| Résultat net | 36 798 | 32 380 | 23 583 | 27 199 | 40 131 | -12,0% | -27,2% | +15,3% | +47,5% | |
| Free Cash Flow | 5 148 | -21 288 | 28 245 | 15 820 | 14 255 | -513,5% | -232,7% | -44,0% | -9,9% | |
| Marge de FCF | 1% | -4% | 5% | 3% | 2% | -517,9% | -230,4% | -42,5% | -18,9% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 30% | 27% | 30% | 29% | 30% | -11,5% | +12,3% | -3,2% | +1,9% | |
| Capital investi | 369 580 | 404 661 | 395 919 | 464 990 | 443 771 | +9,5% | -2,2% | +17,4% | -4,6% | |
| Actions en circul. (en M) | 169,6 | 169,6 | 169,6 | 169,7 | 169,7 | +0% | +0% | +0% | 0% | |
| EBITDA par action | 440,1 | 400,5 | 348,9 | 377,1 | 497,3 | -9,0% | -12,9% | +8,1% | +31,9% | |
| Bénéfices par action | 217,0 | 190,9 | 139,0 | 160,3 | 236,5 | -12,0% | -27,2% | +15,3% | +47,5% | |
| Free Cash Flow par action | 30,4 | -125,5 | 166,5 | 93,2 | 84,0 | -513,5% | -232,7% | -44,0% | -9,9% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de TOTO Ltd.
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Ratio de profitabilité de TOTO Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 38% | 37% | 36% | 37% | 37% | -3,3% | -2,3% | +2,3% | +0,4% | |
| Marge d’EBITDA | 13% | 12% | 10% | 11% | 13% | -8,0% | -14,4% | +11,0% | +18,7% | |
| Marge opérationnelle | 9% | 7% | 6% | 7% | 8% | -22,8% | -10,1% | +15,5% | +13,6% | |
| Marge bénéficiaire | 6% | 6% | 4% | 5% | 6% | -11,1% | -28,4% | +18,4% | +32,8% | |
| Marge de FCF | 1% | -4% | 5% | 3% | 2% | -517,9% | -230,4% | -42,5% | -18,9% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 5,7% | 4,1% | 4,4% | 6,2% | - | -28,3% | +8,5% | +41,0% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 9,6% | 7,0% | 7,8% | 10,4% | - | -27,3% | +10,8% | +34,0% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de TOTO Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | -9,6% | -4,1% | +2,2% | -7,3% | |
| Liquidité générale | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | -6,4% | -0,5% | -6,6% | +9,9% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,9 | -0,5 | -0,7 | -0,7 | -0,6 | -46,7% | +52,2% | -3,8% | -12,3% | |
| Dette sur actifs | 6% | 11% | 10% | 15% | 6% | +80,0% | -7,9% | +44,3% | -60,8% | |
| Dette sur capitaux propres | 11% | 19% | 18% | 27% | 9% | +79,8% | -5,2% | +45,9% | -64,9% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | 1 358,5 | 523,7 | 387,8 | 715,1 | - | -61,4% | -26,0% | +84,4% | |
| ∼ par l’EBIT | - | 891,6 | 299,5 | 234,8 | 486,8 | - | -66,4% | -21,6% | +107,3% | |
| ∼ par le flux opérationel | - | 291,9 | 565,0 | 360,9 | 418,3 | - | +93,6% | -36,1% | +15,9% | |
| Coût de la dette | - | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | - | +80,7% | +16,2% | -16,3% |
Graphique des dividendes de TOTO Ltd.
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Ratios de distribution de TOTO Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 36 798 | 32 380 | 23 583 | 27 199 | 40 131 | -12,0% | -27,2% | +15,3% | +47,5% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 5 148 | -21 288 | 28 245 | 15 820 | 14 255 | -513,5% | -232,7% | -44,0% | -9,9% | |
| Dividende payé | -11 840 | -13 712 | -15 240 | -12 704 | -14 406 | +15,8% | +11,1% | -16,6% | +13,4% | |
| Distribution sur résultat net | 32% | 42% | 65% | 47% | 36% | +31,6% | +52,6% | -27,7% | -23,1% | |
| Distribution sur FCF | 230% | -64% | 54% | 80% | 101% | -128,0% | -183,8% | +48,8% | +25,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de TOTO Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de TOTO Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 67 | 81 | 80 | 82 | 98 | +20,9% | -0,4% | +2,8% | +18,6% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 59 | 60 | 52 | 57 | 54 | +1,9% | -13,4% | +9,7% | -6,3% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 62 | 62 | 69 | 66 | - | +0% | +12,0% | -4,3% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 79 | 71 | 71 | 85 | - | -10,5% | -0,1% | +20,8% | |
| Rotation des actifs | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | -2,6% | +0,2% | -12,2% | +12,2% | |
| Frais généraux sur CP | 44% | 44% | 44% | 47% | 46% | -0,3% | +2,1% | +4,8% | -2,3% | |
| Frais généraux sur CA | 25% | 25% | 25% | 29% | 29% | +2,4% | -1,0% | +18,0% | -2,7% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de TOTO Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de TOTO Ltd.
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de TOTO Ltd.
Graphique des sociétés possiblement comparables à TOTO Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de TOTO Ltd.
Dividendes par action détachés par TOTO Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 36,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 34,00 | - | - | - | - | - | 36,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 34,00 | - | - | - | - | - | 34,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | 26,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2003 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de TOTO Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 592 301 | 586 086 | 596 497 | 580 935 | 645 273 | -1,0% | +1,8% | -2,6% | +11,1% | |
| Charges d'exploitation | -171 550 | -174 354 | -176 584 | -171 143 | -184 710 | +1,6% | +1,3% | -3,1% | +7,9% | |
| dont Coût des ventes | -368 148 | -371 565 | -383 152 | -368 440 | -408 382 | +0,9% | +3,1% | -3,8% | +10,8% | |
| dont Frais généraux | -145 630 | -147 578 | -148 716 | -170 940 | -184 710 | +1,3% | +0,8% | +14,9% | +8,1% | |
| Résultat opérationnel | 52 602 | 40 167 | 36 760 | 41 351 | 52 180 | -23,6% | -8,5% | +12,5% | +26,2% | |
| Autres revenus/frais nets | 1 652 | 5 168 | -3 060 | -2 287 | 5 687 | +212,8% | -159,2% | -25,3% | -348,7% | |
| Charge d'intérêt | 0 | -50 | -113 | -165 | -118 | - | +126,0% | +46,0% | -28,5% | |
| Résultat avant impôts | 54 254 | 45 335 | 33 700 | 39 064 | 57 867 | -16,4% | -25,7% | +15,9% | +48,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -16 422 | -12 149 | -10 142 | -11 385 | -17 192 | -26,0% | -16,5% | +12,3% | +51,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 36 798 | 32 380 | 23 583 | 27 199 | 40 131 | -12,0% | -27,2% | +15,3% | +47,5% | |
| EBITDA | 74 652 | 67 926 | 59 181 | 63 980 | 84 380 | -9,0% | -12,9% | +8,1% | +31,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 36 680 | 29 403 | 25 697 | 29 299 | 36 678 | -19,8% | -12,6% | +14,0% | +25,2% | |
| Taux d’imposition | 30% | 27% | 30% | 29% | 30% | -11,5% | +12,3% | -3,2% | +1,9% | |
| Chiffre d’affaires par action | 3 492,2 | 3 455,3 | 3 516,3 | 3 423,8 | 3 803,0 | -1,1% | +1,8% | -2,6% | +11,1% | |
| EBITDA par action | 440,1 | 400,5 | 348,9 | 377,1 | 497,3 | -9,0% | -12,9% | +8,1% | +31,9% | |
| Bénéfices par action | 217,0 | 190,9 | 139,0 | 160,3 | 236,5 | -12,0% | -27,2% | +15,3% | +47,5% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de TOTO Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 284 343 | 287 630 | 291 124 | 328 240 | 307 623 | +1,2% | +1,2% | +12,7% | -6,3% | |
| dont Trésorerie | 103 728 | 98 367 | 104 845 | 143 332 | 90 536 | -5,2% | +6,6% | +36,7% | -36,8% | |
| dont Placements à CT | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 95 677 | 96 455 | 85 059 | 90 893 | 94 589 | +0,8% | -11,8% | +6,9% | +4,1% | |
| dont Stock | 67 178 | 81 977 | 84 229 | 83 235 | 109 454 | +22,0% | +2,7% | -1,2% | +31,5% | |
| Placements à long terme | 73 899 | 63 628 | - | - | - | -13,9% | - | - | - | |
| Biens corporels | 188 940 | 197 801 | 206 658 | 219 257 | 231 818 | +4,7% | +4,5% | +6,1% | +5,7% | |
| Écart d'acquisitions | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 16 968 | 18 245 | 19 812 | 21 862 | 24 043 | +7,5% | +8,6% | +10,3% | +10,0% | |
| Actifs totaux | 566 128 | 574 956 | 583 932 | 647 631 | 641 025 | +1,6% | +1,6% | +10,9% | -1,0% | |
| Passifs courants | 176 424 | 190 648 | 193 856 | 233 992 | 199 471 | +8,1% | +1,7% | +20,7% | -14,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 79 452 | 65 116 | 64 967 | 69 351 | 78 521 | -18,0% | -0,2% | +6,7% | +13,2% | |
| dont Dette à court terme | 32 808 | 63 314 | 59 954 | 96 523 | 36 914 | +93,0% | -5,3% | +61,0% | -61,8% | |
| Dette à long terme | 3 011 | 2 152 | 1 259 | 1 440 | 1 124 | -28,5% | -41,5% | +14,4% | -21,9% | |
| Passifs totaux | 223 915 | 228 303 | 242 795 | 273 930 | 227 655 | +2,0% | +6,3% | +12,8% | -16,9% | |
| Action ordinaire | 35 579 | 35 579 | 35 579 | 35 579 | 35 579 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 256 351 | 275 019 | 283 293 | 297 789 | 322 980 | +7,3% | +3,0% | +5,1% | +8,5% | |
| Capitaux propres | 333 761 | 339 195 | 334 706 | 367 027 | 405 733 | +1,6% | -1,3% | +9,7% | +10,5% | |
| Dette portant intérets | 35 819 | 65 466 | 61 213 | 97 963 | 38 038 | +82,8% | -6,5% | +60,0% | -61,2% | |
| Dette nette | -67 909 | -32 911 | -43 632 | -45 369 | -52 498 | -51,5% | +32,6% | +4,0% | +15,7% | |
| Fonds de roulement | 107 919 | 96 982 | 97 268 | 94 248 | 108 152 | -10,1% | +0,3% | -3,1% | +14,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 169,6 | 169,6 | 169,6 | 169,7 | 169,7 | +0% | +0% | +0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de TOTO Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 36 798 | 32 380 | 23 583 | 27 199 | 40 131 | -12,0% | -27,2% | +15,3% | +47,5% | |
| Dépréciation | 21 357 | 23 347 | 25 343 | 25 231 | 26 939 | +9,3% | +8,5% | -0,4% | +6,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -13 863 | -11 647 | -6 978 | -2 984 | - | -16,0% | -40,1% | -57,2% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 651 | -1 867 | 11 039 | -6 258 | - | -386,8% | -691,3% | -156,7% | - | |
| Ajust. des stocks | -4 408 | -16 335 | -2 954 | 318 | -21 935 | +270,6% | -81,9% | -110,8% | -6 997,8% | |
| Autres flux opérationnels | -15 581 | -10 588 | 4 133 | -1 849 | - | -32,0% | -139,0% | -144,7% | - | |
| Flux opérationnel | 45 489 | 14 593 | 63 843 | 59 551 | 49 356 | -67,9% | +337,5% | -6,7% | -17,1% | |
| Dépenses d’investissement | 40 341 | 35 881 | 35 598 | 43 731 | 35 101 | -11,1% | -0,8% | +22,8% | -19,7% | |
| Investissements | 3 091 | 8 248 | -1 349 | 975 | -31 893 | +166,8% | -116,4% | -172,3% | -3 371,1% | |
| Flux d’investissement | -36 374 | -26 928 | -36 705 | -42 622 | -31 893 | -26,0% | +36,3% | +16,1% | -25,2% | |
| Dividendes payés | -11 840 | -13 712 | -15 240 | -12 704 | -14 406 | +15,8% | +11,1% | -16,6% | +13,4% | |
| Emprunts nets | 1 853 | 29 636 | -4 254 | 36 746 | - | +1 499,4% | -114,4% | -963,8% | - | |
| Flux de financement | -11 244 | 14 562 | -20 878 | 22 702 | -75 772 | -229,5% | -243,4% | -208,7% | -433,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | -747 | -1 167 | 5 241 | 39 708 | -51 818 | +56,2% | -549,1% | +657,6% | -230,5% | |
| Free Cash Flow par action | 30,4 | -125,5 | 166,5 | 93,2 | 84,0 | -513,5% | -232,7% | -44,0% | -9,9% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de TOTO Ltd. (en MJPY)
| 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 145 729 | 163 777 | 170 626 | 165 141 | 153 472 | +12,4% | +4,2% | -3,2% | -7,1% | |
| Charges d'exploitation | -41 989 | -43 345 | -44 003 | -55 373 | -45 005 | +3,2% | +1,5% | +25,8% | -18,7% | |
| dont Coût des ventes | -91 627 | -105 932 | -110 209 | -100 614 | -98 260 | +15,6% | +4,0% | -8,7% | -2,3% | |
| dont Frais généraux | -41 989 | -43 345 | -44 003 | -55 373 | - | +3,2% | +1,5% | +25,8% | - | |
| Résultat opérationnel | 12 113 | 14 500 | 16 413 | 9 154 | 10 206 | +19,7% | +13,2% | -44,2% | +11,5% | |
| Autres revenus/frais nets | 1 682 | 901 | 1 674 | 1 430 | 5 204 | -46,4% | +85,8% | -14,6% | +263,9% | |
| Charge d'intérêt | -33 | -28 | -44 | -13 | -32 | -15,2% | +57,1% | -70,5% | +146,2% | |
| Résultat avant impôts | 13 795 | 15 401 | 18 087 | 10 584 | 15 410 | +11,6% | +17,4% | -41,5% | +45,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -4 660 | -4 302 | -5 352 | -2 878 | -4 753 | -7,7% | +24,4% | -46,2% | +65,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 8 985 | 10 883 | 12 484 | 7 779 | 10 538 | +21,1% | +14,7% | -37,7% | +35,5% | |
| EBITDA | - | 27 590 | - | 36 093 | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 8 021 | 10 450 | 11 556 | 6 665 | 7 058 | +30,3% | +10,6% | -42,3% | +5,9% | |
| Taux d’imposition | 34% | 28% | 30% | 27% | 31% | -17,3% | +5,9% | -8,1% | +13,4% | |
| Chiffre d’affaires par action | 859,0 | 966,4 | 1 006,8 | 974,4 | 904,4 | +12,5% | +4,2% | -3,2% | -7,2% | |
| EBITDA par action | - | 162,8 | - | 213,0 | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices par action | 53,0 | 64,2 | 73,7 | 45,9 | 62,1 | +21,3% | +14,7% | -37,7% | +35,3% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de TOTO Ltd. (en MJPY)
| 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 285 274 | 281 917 | 288 174 | 307 623 | 330 581 | -1,2% | +2,2% | +6,7% | +7,5% | |
| dont Trésorerie | 92 515 | 85 173 | 77 506 | 90 536 | 100 759 | -7,9% | -9,0% | +16,8% | +11,3% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 86 703 | 89 485 | 97 682 | 94 589 | 92 551 | +3,2% | +9,2% | -3,2% | -2,2% | |
| dont Stock | 93 478 | 94 619 | 99 815 | 109 454 | 124 705 | +1,2% | +5,5% | +9,7% | +13,9% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 224 559 | 225 898 | 228 428 | 231 818 | 239 312 | +0,6% | +1,1% | +1,5% | +3,2% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 22 270 | 22 615 | 23 113 | 24 043 | - | +1,5% | +2,2% | +4,0% | - | |
| Actifs totaux | 606 154 | 608 916 | 620 148 | 641 025 | 676 903 | +0,5% | +1,8% | +3,4% | +5,6% | |
| Passifs courants | 194 129 | 182 540 | 184 788 | 199 471 | 217 052 | -6,0% | +1,2% | +7,9% | +8,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 66 094 | 68 958 | 72 636 | 78 521 | 72 167 | +4,3% | +5,3% | +8,1% | -8,1% | |
| dont Dette à court terme | 25 760 | 23 161 | 23 846 | 36 914 | 23 829 | -10,1% | +3,0% | +54,8% | -35,4% | |
| Dette à long terme | 1 603 | 1 601 | 934 | 1 124 | 1 117 | -0,1% | -41,7% | +20,3% | -0,6% | |
| Passifs totaux | 223 163 | 211 551 | 216 527 | 227 655 | 250 479 | -5,2% | +2,4% | +5,1% | +10,0% | |
| Action ordinaire | 35 579 | 35 579 | 35 579 | 35 579 | 35 579 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 299 463 | 310 345 | 315 201 | 322 980 | 325 041 | +3,6% | +1,6% | +2,5% | +0,6% | |
| Capitaux propres | 376 159 | 390 203 | 396 110 | 405 733 | 418 413 | +3,7% | +1,5% | +2,4% | +3,1% | |
| Dette portant intérets | 27 363 | 24 762 | 24 780 | 38 038 | 24 946 | -9,5% | +0,1% | +53,5% | -34,4% | |
| Dette nette | -65 152 | -60 411 | -52 726 | -52 498 | -75 813 | -7,3% | -12,7% | -0,4% | +44,4% | |
| Fonds de roulement | 91 145 | 99 377 | 103 386 | 108 152 | 113 529 | +9,0% | +4,0% | +4,6% | +5,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 169,7 | 169,5 | 169,5 | 169,5 | 169,7 | -0,1% | 0% | 0% | +0,1% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de TOTO Ltd. (en MJPY)
| 06/2021 | 09/2021 | 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 06-09/21 | 09-12/21 | 12-03/22 | 03-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 8 985 | 10 883 | 12 484 | 7 779 | 10 538 | +21,1% | +14,7% | -37,7% | +35,5% | |
| Dépréciation | - | 13 090 | - | 26 939 | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | 22 221 | - | 49 357 | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | - | 18 632 | - | 35 101 | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | -15 028 | - | -31 893 | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | -6 777 | - | -14 406 | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | -67 593 | - | -75 772 | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | -56 714 | - | -51 818 | - | - | - | - | - | |
| Free Cash Flow par action | - | 21,2 | - | 84,1 | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
