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Toto (5332.TSE, JP3596200000)
Toto Ltd. manufactures and sells bathroom and kitchen plumbing products worldwide. It offers sanitary ware, such as toilet basins, urinals, sinks, washbasins, etc.; system toilets; toilet seats; plumbing accessories, etc.; bathtubs; unit bathrooms; and fittings consisting of various faucets, drain fittings, etc. The company also provides modular kitchens; bathroom vanity units; marbright artificial marble counters; bathroom ventilation, heating, and drying systems; and welfare equipment, etc. In addition, it offers green building materials, such as tiles, ceramic slabs, etc.; and ceramics consisting of air bearings, electrostatic chucks, bonding capillaries, and receptacles for the semiconductor, FPD manufacturing, and optical communication industries, as well as optical components. The company was formerly known as TOTO Kiki Ltd. and changed its name to Toto Ltd. in 2007. Toto Ltd. was …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 960 396 MJPY (7 203 MEUR)
Rendement : 1,4%
Bêta : 1,3
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : 1-1, Nakashima 2-chome, Kitakyushu, Japan, 802-8601
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Toto
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de Toto Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 382 000 | 98,4% | 9,8% | 53,6% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 35,4 | 15,2 | - | 2,8 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 5 670,0 JPY | masqué | 6 373,4 | 5 634,3 | 3 745,0 | 7 380,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Toto Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Toto Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9,9% | -13,1% | -18,9% | -3,5% | +50,8% | +48,5% | +2,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +43,3% | +54,6% | +58,4% | +149,4% | +188,6% | +495,8% | +445,2% |
Équipe de direction de Toto Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Noriaki Kiyota | Pres & Representative Director | 60 | Ujisada Hirano | Sr. Exec. Officer and Gen. Mang. of HR Division | - |
| Soichi Abe | Sr. Managing Exec. Officer & Director | 60 | Takayuki Shimizu | Managing Exec. Officer & Director | 59 |
| Ryosuke Hayashi | Sr. Managing Exec. Officer & Director | 58 | Toshiya Kuga | Managing Exec. Officer & Director | 59 |
| Shinya Tamura | Managing Exec. Officer & Director | 54 | Satoshi Shirakawa | Exec. VP & Representative Director | 59 |
| Hiroaki Omae | Sr. Exec. Officer | - | Tomoyuki Taguchi | Managing Exec. Officer & Director | 56 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Toto Ltd au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Toto dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Toto Ltd
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Fondamentaux de Toto Ltd (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 567 889 | 573 819 | 592 301 | 586 086 | 596 497 | +1,0% | +3,2% | -1,0% | +1,8% | |
| EBITDA | 64 535 | 87 241 | 97 043 | 92 079 | 84 499 | +35,2% | +11,2% | -5,1% | -8,2% | |
| Résultat opérationnel | 46 138 | 48 571 | 52 602 | 40 167 | 36 760 | +5,3% | +8,3% | -23,6% | -8,5% | |
| Résultat net | 35 723 | 33 839 | 36 798 | 32 380 | 23 583 | -5,3% | +8,7% | -12,0% | -27,2% | |
| Free Cash Flow | 31 375 | 31 715 | 10 325 | -16 305 | 33 434 | +1,1% | -67,4% | -257,9% | -305,1% | |
| Marge de FCF | 6% | 6% | 2% | -3% | 6% | +0% | -68,5% | -259,6% | -301,5% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 29% | 29% | 30% | 27% | 30% | -1,3% | +5,6% | -11,5% | +12,3% | |
| Capital investi | 321 130 | 331 576 | 369 580 | 404 661 | 335 965 | +3,3% | +11,5% | +9,5% | -17,0% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 169 | 170 | 170 | - | - | +0,2% | +0% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Toto Ltd
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Ratio de profitabilité de Toto Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 38% | 39% | 38% | 37% | 36% | +1,2% | -1,8% | -3,3% | -2,3% | |
| Marge d’EBITDA | 11% | 15% | 16% | 16% | 14% | +33,8% | +7,8% | -4,1% | -9,8% | |
| Marge opérationnelle | 8% | 8% | 9% | 7% | 6% | +4,2% | +4,9% | -22,8% | -10,1% | |
| Marge bénéficiaire | 6% | 6% | 6% | 6% | 4% | -6,3% | +5,4% | -11,1% | -28,4% | |
| Marge de FCF | 6% | 6% | 2% | -3% | 6% | +0% | -68,5% | -259,6% | -301,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 6,2% | 6,6% | 5,7% | 4,1% | - | +5,8% | -13,6% | -28,3% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 11,8% | 11,7% | 9,6% | 7,0% | - | -1,1% | -17,4% | -27,3% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Toto Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | +0,7% | +0,4% | -9,6% | -4,1% | |
| Liquidité générale | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | -1,1% | +2,9% | -6,4% | -0,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,9 | -0,8 | -0,7 | -0,4 | -1,2 | -2,7% | -16,4% | -48,9% | +243,0% | |
| Dette sur actifs | 8% | 6% | 6% | 11% | 0% | -26,2% | +3,2% | +80,0% | -98,1% | |
| Dette sur capitaux propres | 16% | 11% | 11% | 19% | 0% | -29,2% | -5,9% | +79,8% | -98,1% | |
| Couverture par l’EBITDA | -537,8 | 1 118,5 | 1 293,9 | 1 841,6 | 747,8 | -308,0% | +15,7% | +42,3% | -59,4% | |
| ∼ par l’EBIT | -384,5 | 872,2 | 1 009,1 | 1 374,6 | 523,5 | -326,9% | +15,7% | +36,2% | -61,9% | |
| ∼ par le flux opérationel | -489,1 | 817,2 | 606,5 | 291,9 | 565,0 | -267,1% | -25,8% | -51,9% | +93,6% | |
| Coût de la dette | - | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,3% | - | +8,2% | -54,1% | +243,1% |
Graphique des dividendes de Toto Ltd
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Ratios de distribution de Toto Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 35 723 | 33 839 | 36 798 | 32 380 | 23 583 | -5,3% | +8,7% | -12,0% | -27,2% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 31 375 | 31 715 | 10 325 | -16 305 | 33 434 | +1,1% | -67,4% | -257,9% | -305,1% | |
| Dividende payé | -9 650 | -11 501 | -11 840 | -13 712 | -15 240 | +19,2% | +2,9% | +15,8% | +11,1% | |
| Distribution sur résultat net | 27% | 34% | 32% | 42% | 65% | +25,8% | -5,3% | +31,6% | +52,6% | |
| Distribution sur FCF | 31% | 36% | 115% | -84% | 46% | +17,9% | +216,2% | -173,3% | -154,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toto Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Toto Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 67 | 65 | 67 | 81 | 80 | -3,5% | +3,1% | +20,9% | -0,4% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 63 | 61 | 59 | 60 | 52 | -2,6% | -3,3% | +1,9% | -13,4% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 80 | 78 | 62 | 62 | - | -2,2% | -20,9% | +0% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 46 | 48 | 79 | 71 | - | +3,9% | +65,4% | -10,5% | |
| Rotation des actifs | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | -2,2% | +1,0% | -2,6% | +0,2% | |
| Frais généraux sur CP | 53% | 50% | 44% | 44% | - | -5,9% | -12,3% | -0,3% | - | |
| Frais généraux sur CA | 26% | 26% | 25% | 25% | - | +0,2% | -4,7% | +2,4% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
IH Score de Toto Ltd
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Toto Ltd
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Toto Ltd
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Toto Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Toto
Dividendes par action détachés par Toto Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 36,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 34,00 | - | - | - | - | - | 36,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 34,00 | - | - | - | - | - | 34,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | 26,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2003 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2002 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Toto Ltd (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 567 889 | 573 819 | 592 301 | 586 086 | 596 497 | +1,0% | +3,2% | -1,0% | +1,8% | |
| Charges d'exploitation | -521 751 | -525 247 | -539 698 | -545 919 | -559 736 | +0,7% | +2,8% | +1,2% | +2,5% | |
| dont Coût des ventes | -351 599 | -352 678 | -368 148 | -371 565 | -383 152 | +0,3% | +4,4% | +0,9% | +3,1% | |
| dont Frais généraux | -146 241 | -148 018 | -145 630 | -147 578 | - | +1,2% | -1,6% | +1,3% | - | |
| Résultat opérationnel | 46 138 | 48 571 | 52 602 | 40 167 | 36 760 | +5,3% | +8,3% | -23,6% | -8,5% | |
| Autres revenus/frais nets | 5 149 | 172 | 1 650 | 5 167 | - | -96,7% | +859,3% | +213,2% | - | |
| Charge d'intérêt | -120 | -78 | -75 | -50 | -113 | -165,0% | -3,8% | -33,3% | +126,0% | |
| Résultat avant impôts | 51 287 | 48 745 | 54 254 | 45 335 | 33 700 | -5,0% | +11,3% | -16,4% | -25,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -14 892 | -13 973 | -16 422 | -12 149 | -10 142 | -6,2% | +17,5% | -26,0% | -16,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 35 723 | 33 839 | 36 798 | 32 380 | 23 583 | -5,3% | +8,7% | -12,0% | -27,2% | |
| EBITDA | 64 535 | 87 241 | 97 043 | 92 079 | 84 499 | +35,2% | +11,2% | -5,1% | -8,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 32 741 | 34 648 | 36 680 | 29 403 | 25 697 | +5,8% | +5,9% | -19,8% | -12,6% | |
| Taux d’imposition | 29% | 29% | 30% | 27% | 30% | -1,3% | +5,6% | -11,5% | +12,3% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Toto Ltd (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 279 383 | 282 076 | 284 343 | 287 630 | 291 124 | +1,0% | +0,8% | +1,2% | +1,2% | |
| dont Trésorerie | 79 053 | 86 962 | 103 728 | 98 367 | 104 845 | +10,0% | +19,3% | -5,2% | +6,6% | |
| dont Placements à CT | 21 000 | 20 000 | - | 10 | - | -4,8% | - | - | - | |
| dont Créances clients | 97 387 | 95 851 | 95 677 | 96 455 | 85 059 | -1,6% | -0,2% | +0,8% | -11,8% | |
| dont Stock | 64 425 | 62 392 | 67 178 | 81 977 | 84 229 | -3,2% | +7,7% | +22,0% | +2,7% | |
| Placements à long terme | 64 115 | 69 352 | 73 899 | 63 628 | - | +8,2% | +6,6% | -13,9% | - | |
| Biens corporels | 164 508 | 178 687 | 188 940 | 197 801 | 206 658 | +8,6% | +5,7% | +4,7% | +4,5% | |
| Écart d'acquisitions | 224 | 124 | 31 | - | - | -44,6% | -75,0% | - | - | |
| Biens incorporels | 15 203 | 15 387 | 16 968 | 18 245 | 19 812 | +1,2% | +10,3% | +7,5% | +8,6% | |
| Actifs totaux | 536 265 | 553 996 | 566 132 | 574 960 | 583 934 | +3,3% | +2,2% | +1,6% | +1,6% | |
| Passifs courants | 176 488 | 180 107 | 176 424 | 190 648 | 193 856 | +2,1% | -2,0% | +8,1% | +1,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 75 765 | 76 404 | 79 452 | 65 116 | 64 967 | +0,8% | +4,0% | -18,0% | -0,2% | |
| dont Dette à court terme | 40 603 | 30 169 | 32 808 | 63 314 | - | -25,7% | +8,7% | +93,0% | - | |
| Dette à long terme | 3 963 | 3 786 | 3 011 | 2 152 | 1 259 | -4,5% | -20,5% | -28,5% | -41,5% | |
| Passifs totaux | 250 744 | 247 943 | 223 915 | 228 303 | 242 795 | -1,1% | -9,7% | +2,0% | +6,3% | |
| Action ordinaire | 35 579 | 35 579 | 35 579 | 35 579 | 35 579 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 212 255 | 234 586 | 256 351 | 275 019 | 283 293 | +10,5% | +9,3% | +7,3% | +3,0% | |
| Capitaux propres | 276 564 | 297 621 | 333 761 | 339 195 | 334 706 | +7,6% | +12,1% | +1,6% | -1,3% | |
| Dette portant intérets | 44 566 | 33 955 | 35 819 | 65 466 | 1 259 | -23,8% | +5,5% | +82,8% | -98,1% | |
| Dette nette | -55 487 | -73 007 | -67 909 | -32 911 | -103 586 | +31,6% | -7,0% | -51,5% | +214,7% | |
| Fonds de roulement | 102 895 | 101 969 | 107 919 | 96 982 | 97 268 | -0,9% | +5,8% | -10,1% | +0,3% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 169 | 170 | 170 | - | - | +0,2% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Toto Ltd (en MJPY)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 35 723 | 33 839 | 36 798 | 32 380 | 23 583 | -5,3% | +8,7% | -12,0% | -27,2% | |
| Dépréciation | 18 397 | 19 209 | 21 357 | 23 347 | 25 343 | +4,4% | +11,2% | +9,3% | +8,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -8 187 | -9 065 | -13 863 | -11 647 | -6 978 | +10,7% | +52,9% | -16,0% | -40,1% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -3 577 | 965 | 651 | -1 867 | 11 039 | -127,0% | -32,5% | -386,8% | -691,3% | |
| Ajust. des stocks | -115 | 499 | -4 408 | -16 335 | -2 954 | -533,9% | -983,4% | +270,6% | -81,9% | |
| Autres flux opérationnels | -2 489 | -77 | -15 581 | -10 588 | 4 133 | -96,9% | +20 135,1% | -32,0% | -139,0% | |
| Flux opérationnel | 58 695 | 63 738 | 45 489 | 14 593 | 63 843 | +8,6% | -28,6% | -67,9% | +337,5% | |
| Dépenses d’investissement | 27 320 | 32 023 | 35 164 | 30 898 | 30 409 | +17,2% | +9,8% | -12,1% | -1,6% | |
| Investissements | -2 964 | -2 708 | 3 091 | 8 248 | -1 349 | -8,6% | -214,1% | +166,8% | -116,4% | |
| Flux d’investissement | -29 952 | -35 944 | -36 374 | -26 928 | -36 705 | +20,0% | +1,2% | -26,0% | +36,3% | |
| Dividendes payés | -9 650 | -11 501 | -11 840 | -13 712 | -15 240 | +19,2% | +2,9% | +15,8% | +11,1% | |
| Emprunts nets | -5 276 | -6 497 | 1 853 | 29 636 | -4 254 | +23,1% | -128,5% | +1 499,4% | -114,4% | |
| Flux de financement | -15 053 | -18 953 | -11 244 | 14 562 | -20 878 | +25,9% | -40,7% | -229,5% | -243,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | 10 905 | 4 294 | -746 | -1 166 | 5 241 | -60,6% | -117,4% | +56,3% | -549,5% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Toto Ltd (en MJPY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 152 857 | 147 311 | 118 077 | 139 469 | 162 298 | -3,6% | -19,8% | +18,1% | +16,4% | |
| Charges d'exploitation | -140 460 | -140 415 | -115 918 | -131 022 | -145 181 | 0% | -17,4% | +13,0% | +10,8% | |
| dont Coût des ventes | -96 673 | -96 501 | -76 784 | -88 631 | -101 491 | -0,2% | -20,4% | +15,4% | +14,5% | |
| dont Frais généraux | -43 787 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 12 398 | 6 895 | 2 159 | 8 447 | 17 116 | -44,4% | -68,7% | +291,2% | +102,6% | |
| Autres revenus/frais nets | 1 056 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -27 | -31 | -38 | -26 | -45 | +14,8% | +22,6% | -31,6% | +73,1% | |
| Résultat avant impôts | 13 454 | 1 830 | 663 | 7 475 | 15 808 | -86,4% | -63,8% | +1 027,5% | +111,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 936 | -561 | -331 | -3 197 | -4 626 | -85,7% | -41,0% | +865,9% | +44,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 9 329 | 1 849 | 554 | 4 015 | 10 966 | -80,2% | -70,0% | +624,7% | +173,1% | |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 8 771 | 4 781 | 1 081 | 4 834 | 12 107 | -45,5% | -77,4% | +347,2% | +150,4% | |
| Taux d’imposition | 29% | 31% | 50% | 43% | 29% | +4,8% | +62,9% | -14,3% | -31,6% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Toto Ltd (en MJPY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 280 389 | 291 124 | 287 373 | 300 949 | 309 003 | +3,8% | -1,3% | +4,7% | +2,7% | |
| dont Trésorerie | 87 000 | 104 845 | 112 863 | 120 621 | 119 400 | +20,5% | +7,6% | +6,9% | -1,0% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 94 551 | 85 059 | 76 491 | 80 431 | 91 404 | -10,0% | -10,1% | +5,2% | +13,6% | |
| dont Stock | 86 525 | 84 229 | 87 772 | 88 761 | 86 456 | -2,7% | +4,2% | +1,1% | -2,6% | |
| Placements à long terme | 70 687 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 202 855 | 206 658 | 207 068 | 210 790 | 213 615 | +1,9% | +0,2% | +1,8% | +1,3% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 19 303 | 19 812 | - | - | - | +2,6% | - | - | - | |
| Actifs totaux | 573 235 | 583 934 | 582 335 | 600 201 | 610 189 | +1,9% | -0,3% | +3,1% | +1,7% | |
| Passifs courants | 181 077 | 193 856 | 203 831 | 216 176 | 218 759 | +7,1% | +5,1% | +6,1% | +1,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 62 710 | 64 967 | 51 381 | 56 402 | 62 870 | +3,6% | -20,9% | +9,8% | +11,5% | |
| dont Dette à court terme | 26 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 1 253 | 1 259 | 1 088 | 1 579 | 1 556 | +0,5% | -13,6% | +45,1% | -1,5% | |
| Passifs totaux | 223 196 | 242 795 | 251 963 | 263 086 | 264 596 | +8,8% | +3,8% | +4,4% | +0,6% | |
| Action ordinaire | 35 579 | 35 579 | 35 579 | 35 579 | 35 579 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 281 444 | 283 293 | 276 225 | 280 241 | 286 124 | +0,7% | -2,5% | +1,5% | +2,1% | |
| Capitaux propres | 343 130 | 334 706 | 324 530 | 331 029 | 339 200 | -2,5% | -3,0% | +2,0% | +2,5% | |
| Dette portant intérets | 27 457 | 1 259 | 1 088 | 1 579 | 1 556 | -95,4% | -13,6% | +45,1% | -1,5% | |
| Dette nette | -59 543 | -103 586 | -111 775 | -119 042 | -117 844 | +74,0% | +7,9% | +6,5% | -1,0% | |
| Fonds de roulement | 99 312 | 97 268 | 83 542 | 84 773 | 90 244 | -2,1% | -14,1% | +1,5% | +6,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 170 | 170 | 170 | - | - | +0% | 0% | - | - | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Toto Ltd (en MJPY)
| 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 9 329 | 1 849 | 554 | 4 015 | 10 966 | -80,2% | -70,0% | +624,7% | +173,1% | |
| Dépréciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
