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TOTO Ltd. (5332.TSE, JP3596200000)

Toto Ltd. manufactures and sells bathroom and kitchen plumbing products worldwide. It offers sanitary ware, such as toilet basins, urinals, sinks, washbasins, etc.; system toilets; toilet seats; plumbing accessories, etc.; bathtubs; unit bathrooms; and fittings consisting of various faucets, drain fittings, etc. The company also provides modular kitchens; bathroom vanity units; marbright artificial marble counters; bathroom ventilation, heating, and drying systems; and welfare equipment, etc. In addition, it offers green building materials, such as tiles, ceramic slabs, etc.; and ceramics consisting of air bearings, electrostatic chucks, bonding capillaries, and receptacles for the semiconductor, FPD manufacturing, and optical communication industries, as well as optical components. The company was formerly known as TOTO Kiki Ltd. and changed its name to Toto Ltd. in 2007. Toto Ltd. was …

Siège social : 1-1, Nakashima 2-chome, Kitakyushu, Japan, 802-8601

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de TOTO Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de TOTO Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
169 547 000 86,3% 10,9% 38,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,6 15,2 - 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 820,0 JPY masqué 4 729,8 4 717,7 4 105,0 5 840,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de TOTO Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de TOTO Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,2% +6,2% +7,5% +0,6% -3,9% +4,3% +28,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+6,9% +9,7% +38,7% +41,3% +134,7% +113,1% +411,1%

 

Équipe de direction de TOTO Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Noriaki Kiyota Pres & Representative Director 61 Ujisada Hirano Sr. Exec. Officer and Gen. Mang. of HR Division -
Takayuki Shimizu Managing Exec. Officer & Director 60 Ryosuke Hayashi Sr. Managing Exec. Officer & Director 59
Toshiya Kuga Managing Exec. Officer & Director 60 Shinya Tamura Managing Exec. Officer & Director 55
Satoshi Shirakawa Exec. VP & Representative Director 60 Hiroaki Omae Sr. Exec. Officer -
Yojiro Taketomi Managing Exec. Officer & Director 57 Tomoyuki Taguchi Managing Exec. Officer & Director 57

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de TOTO Ltd. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de TOTO Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour TOTO Ltd.

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de TOTO Ltd.

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Fondamentaux de TOTO Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 592 301 586 086 596 497 580 935 645 273  -1,0% +1,8% -2,6% +11,1%
EBITDA 74 652 67 926 59 181 63 980 84 380  -9,0% -12,9% +8,1% +31,9%
Résultat opérationnel 52 602 40 167 36 760 41 351 52 180  -23,6% -8,5% +12,5% +26,2%
Résultat net 36 798 32 380 23 583 27 199 40 131  -12,0% -27,2% +15,3% +47,5%
Free Cash Flow 5 148 -21 288 28 245 15 820 14 255  -513,5% -232,7% -44,0% -9,9%
Marge de FCF 1% -4% 5% 3% 2%  -517,9% -230,4% -42,5% -18,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 27% 30% 29% 30%  -11,5% +12,3% -3,2% +1,9%
Capital investi 369 580 404 661 395 919 464 990 443 771  +9,5% -2,2% +17,4% -4,6%
Actions en circul. (en M) 169,6 169,6 169,6 169,7 169,7  +0% +0% +0% 0%
EBITDA par action 440,1 400,5 348,9 377,1 497,3  -9,0% -12,9% +8,1% +31,9%
Bénéfices par action 217,0 190,9 139,0 160,3 236,5  -12,0% -27,2% +15,3% +47,5%
Free Cash Flow par action 30,4 -125,5 166,5 93,2 84,0  -513,5% -232,7% -44,0% -9,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de TOTO Ltd.

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Ratio de profitabilité de TOTO Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 38% 37% 36% 37% 37%  -3,3% -2,3% +2,3% +0,4%
Marge d’EBITDA 13% 12% 10% 11% 13%  -8,0% -14,4% +11,0% +18,7%
Marge opérationnelle 9% 7% 6% 7% 8%  -22,8% -10,1% +15,5% +13,6%
Marge bénéficiaire 6% 6% 4% 5% 6%  -11,1% -28,4% +18,4% +32,8%
Marge de FCF 1% -4% 5% 3% 2%  -517,9% -230,4% -42,5% -18,9%
Rentabilité économique (ROA) - 5,7% 4,1% 4,4% 6,2%  - -28,3% +8,5% +41,0%
Rentabilité financière (ROE) - 9,6% 7,0% 7,8% 10,4%  - -27,3% +10,8% +34,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de TOTO Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9  -9,6% -4,1% +2,2% -7,3%
Liquidité générale 1,6 1,5 1,5 1,4 1,5  -6,4% -0,5% -6,6% +9,9%
Dette nette sur EBITDA -0,9 -0,5 -0,7 -0,7 -0,6  -46,7% +52,2% -3,8% -12,3%
Dette sur actifs 6% 11% 10% 15% 6%  +80,0% -7,9% +44,3% -60,8%
Dette sur capitaux propres 11% 19% 18% 27% 9%  +79,8% -5,2% +45,9% -64,9%
Couverture par l’EBITDA - 1 358,5 523,7 387,8 715,1  - -61,4% -26,0% +84,4%
   ∼ par l’EBIT - 891,6 299,5 234,8 486,8  - -66,4% -21,6% +107,3%
   ∼ par le flux opérationel - 291,9 565,0 360,9 418,3  - +93,6% -36,1% +15,9%
Coût de la dette - 0,1% 0,2% 0,2% 0,2%  - +80,7% +16,2% -16,3%

 

Graphique des dividendes de TOTO Ltd.

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Ratios de distribution de TOTO Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 36 798 32 380 23 583 27 199 40 131  -12,0% -27,2% +15,3% +47,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 148 -21 288 28 245 15 820 14 255  -513,5% -232,7% -44,0% -9,9%
Dividende payé -11 840 -13 712 -15 240 -12 704 -14 406  +15,8% +11,1% -16,6% +13,4%
Distribution sur résultat net 32% 42% 65% 47% 36%  +31,6% +52,6% -27,7% -23,1%
Distribution sur FCF 230% -64% 54% 80% 101%  -128,0% -183,8% +48,8% +25,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de TOTO Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de TOTO Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 67 81 80 82 98  +20,9% -0,4% +2,8% +18,6%
Délai paiement clients (DSO) 59 60 52 57 54  +1,9% -13,4% +9,7% -6,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 62 62 69 66  - +0% +12,0% -4,3%
Conversion de l’encaisse - 79 71 71 85  - -10,5% -0,1% +20,8%
Rotation des actifs 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0  -2,6% +0,2% -12,2% +12,2%
Frais généraux sur CP 44% 44% 44% 47% 46%  -0,3% +2,1% +4,8% -2,3%
Frais généraux sur CA 25% 25% 25% 29% 29%  +2,4% -1,0% +18,0% -2,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de TOTO Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de TOTO Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de TOTO Ltd.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à TOTO Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à TOTO Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de TOTO Ltd.

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Dividendes par action détachés par TOTO Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--50,00-----50,00---
2021--40,00-----40,00---
2020--45,00-----30,00---
2019--45,00-----45,00---
2018--36,00-----45,00---
2017--34,00-----36,00---
2016--34,00-----34,00---
2015--26,00-----30,00---
2014--26,00-----26,00---
2013--16,00-----20,00---
2012--10,00-----12,00---
2011--10,00-----10,00---
2010--10,00-----10,00---
2009--10,00-----10,00---
2008--14,00-----10,00---
2007--13,00-----14,00---
2006--12,00-----13,00---
2005--12,00-----12,00---
2004--11,00-----11,00---
2003--10,00-----11,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de TOTO Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 592 301 586 086 596 497 580 935 645 273  -1,0% +1,8% -2,6% +11,1%
Charges d'exploitation -171 550 -174 354 -176 584 -171 143 -184 710  +1,6% +1,3% -3,1% +7,9%
   dont Coût des ventes -368 148 -371 565 -383 152 -368 440 -408 382  +0,9% +3,1% -3,8% +10,8%
   dont Frais généraux -145 630 -147 578 -148 716 -170 940 -184 710  +1,3% +0,8% +14,9% +8,1%
Résultat opérationnel 52 602 40 167 36 760 41 351 52 180  -23,6% -8,5% +12,5% +26,2%
Autres revenus/frais nets 1 652 5 168 -3 060 -2 287 5 687  +212,8% -159,2% -25,3% -348,7%
Charge d'intérêt 0 -50 -113 -165 -118  - +126,0% +46,0% -28,5%
Résultat avant impôts 54 254 45 335 33 700 39 064 57 867  -16,4% -25,7% +15,9% +48,1%
Impôts sur les bénéfices -16 422 -12 149 -10 142 -11 385 -17 192  -26,0% -16,5% +12,3% +51,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
36 798 32 380 23 583 27 199 40 131  -12,0% -27,2% +15,3% +47,5%
 
EBITDA 74 652 67 926 59 181 63 980 84 380  -9,0% -12,9% +8,1% +31,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 36 680 29 403 25 697 29 299 36 678  -19,8% -12,6% +14,0% +25,2%
Taux d’imposition 30% 27% 30% 29% 30%  -11,5% +12,3% -3,2% +1,9%
 
Chiffre d’affaires par action 3 492,2 3 455,3 3 516,3 3 423,8 3 803,0  -1,1% +1,8% -2,6% +11,1%
EBITDA par action 440,1 400,5 348,9 377,1 497,3  -9,0% -12,9% +8,1% +31,9%
Bénéfices par action 217,0 190,9 139,0 160,3 236,5  -12,0% -27,2% +15,3% +47,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de TOTO Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 284 343 287 630 291 124 328 240 307 623  +1,2% +1,2% +12,7% -6,3%
   dont Trésorerie 103 728 98 367 104 845 143 332 90 536  -5,2% +6,6% +36,7% -36,8%
   dont Placements à CT - 10 - - -  - - - -
   dont Créances clients 95 677 96 455 85 059 90 893 94 589  +0,8% -11,8% +6,9% +4,1%
   dont Stock 67 178 81 977 84 229 83 235 109 454  +22,0% +2,7% -1,2% +31,5%
Placements à long terme 73 899 63 628 - - -  -13,9% - - -
Biens corporels 188 940 197 801 206 658 219 257 231 818  +4,7% +4,5% +6,1% +5,7%
Écart d'acquisitions 31 - - - -  - - - -
Biens incorporels 16 968 18 245 19 812 21 862 24 043  +7,5% +8,6% +10,3% +10,0%
Actifs totaux 566 128 574 956 583 932 647 631 641 025  +1,6% +1,6% +10,9% -1,0%
 
Passifs courants 176 424 190 648 193 856 233 992 199 471  +8,1% +1,7% +20,7% -14,8%
   dont Créances fournisseurs 79 452 65 116 64 967 69 351 78 521  -18,0% -0,2% +6,7% +13,2%
   dont Dette à court terme 32 808 63 314 59 954 96 523 36 914  +93,0% -5,3% +61,0% -61,8%
Dette à long terme 3 011 2 152 1 259 1 440 1 124  -28,5% -41,5% +14,4% -21,9%
Passifs totaux 223 915 228 303 242 795 273 930 227 655  +2,0% +6,3% +12,8% -16,9%
 
Action ordinaire 35 579 35 579 35 579 35 579 35 579  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 256 351 275 019 283 293 297 789 322 980  +7,3% +3,0% +5,1% +8,5%
Capitaux propres 333 761 339 195 334 706 367 027 405 733  +1,6% -1,3% +9,7% +10,5%
 
Dette portant intérets 35 819 65 466 61 213 97 963 38 038  +82,8% -6,5% +60,0% -61,2%
Dette nette -67 909 -32 911 -43 632 -45 369 -52 498  -51,5% +32,6% +4,0% +15,7%
Fonds de roulement 107 919 96 982 97 268 94 248 108 152  -10,1% +0,3% -3,1% +14,8%
Actions en circulation (en M) 169,6 169,6 169,6 169,7 169,7  +0% +0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de TOTO Ltd. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 36 798 32 380 23 583 27 199 40 131  -12,0% -27,2% +15,3% +47,5%
 
Dépréciation 21 357 23 347 25 343 25 231 26 939  +9,3% +8,5% -0,4% +6,8%
Ajustements des bénéfices nets -13 863 -11 647 -6 978 -2 984 -  -16,0% -40,1% -57,2% -
Ajust. comptes débiteurs 651 -1 867 11 039 -6 258 -  -386,8% -691,3% -156,7% -
Ajust. des stocks -4 408 -16 335 -2 954 318 -21 935  +270,6% -81,9% -110,8% -6 997,8%
Autres flux opérationnels -15 581 -10 588 4 133 -1 849 -  -32,0% -139,0% -144,7% -
Flux opérationnel 45 489 14 593 63 843 59 551 49 356  -67,9% +337,5% -6,7% -17,1%
 
Dépenses d’investissement 40 341 35 881 35 598 43 731 35 101  -11,1% -0,8% +22,8% -19,7%
Investissements 3 091 8 248 -1 349 975 -31 893  +166,8% -116,4% -172,3% -3 371,1%
Flux d’investissement -36 374 -26 928 -36 705 -42 622 -31 893  -26,0% +36,3% +16,1% -25,2%
 
Dividendes payés -11 840 -13 712 -15 240 -12 704 -14 406  +15,8% +11,1% -16,6% +13,4%
Emprunts nets 1 853 29 636 -4 254 36 746 -  +1 499,4% -114,4% -963,8% -
Flux de financement -11 244 14 562 -20 878 22 702 -75 772  -229,5% -243,4% -208,7% -433,8%
 
Variation nette de la trésorerie -747 -1 167 5 241 39 708 -51 818  +56,2% -549,1% +657,6% -230,5%
 
Free Cash Flow par action 30,4 -125,5 166,5 93,2 84,0  -513,5% -232,7% -44,0% -9,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de TOTO Ltd. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 145 729 163 777 170 626 165 141 153 472  +12,4% +4,2% -3,2% -7,1%
Charges d'exploitation -41 989 -43 345 -44 003 -55 373 -45 005  +3,2% +1,5% +25,8% -18,7%
   dont Coût des ventes -91 627 -105 932 -110 209 -100 614 -98 260  +15,6% +4,0% -8,7% -2,3%
   dont Frais généraux -41 989 -43 345 -44 003 -55 373 -  +3,2% +1,5% +25,8% -
Résultat opérationnel 12 113 14 500 16 413 9 154 10 206  +19,7% +13,2% -44,2% +11,5%
Autres revenus/frais nets 1 682 901 1 674 1 430 5 204  -46,4% +85,8% -14,6% +263,9%
Charge d'intérêt -33 -28 -44 -13 -32  -15,2% +57,1% -70,5% +146,2%
Résultat avant impôts 13 795 15 401 18 087 10 584 15 410  +11,6% +17,4% -41,5% +45,6%
Impôts sur les bénéfices -4 660 -4 302 -5 352 -2 878 -4 753  -7,7% +24,4% -46,2% +65,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 985 10 883 12 484 7 779 10 538  +21,1% +14,7% -37,7% +35,5%
 
EBITDA - 27 590 - 36 093 -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 8 021 10 450 11 556 6 665 7 058  +30,3% +10,6% -42,3% +5,9%
Taux d’imposition 34% 28% 30% 27% 31%  -17,3% +5,9% -8,1% +13,4%
 
Chiffre d’affaires par action 859,0 966,4 1 006,8 974,4 904,4  +12,5% +4,2% -3,2% -7,2%
EBITDA par action - 162,8 - 213,0 -  - - - -
Bénéfices par action 53,0 64,2 73,7 45,9 62,1  +21,3% +14,7% -37,7% +35,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de TOTO Ltd. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 285 274 281 917 288 174 307 623 330 581  -1,2% +2,2% +6,7% +7,5%
   dont Trésorerie 92 515 85 173 77 506 90 536 100 759  -7,9% -9,0% +16,8% +11,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 86 703 89 485 97 682 94 589 92 551  +3,2% +9,2% -3,2% -2,2%
   dont Stock 93 478 94 619 99 815 109 454 124 705  +1,2% +5,5% +9,7% +13,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 224 559 225 898 228 428 231 818 239 312  +0,6% +1,1% +1,5% +3,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 22 270 22 615 23 113 24 043 -  +1,5% +2,2% +4,0% -
Actifs totaux 606 154 608 916 620 148 641 025 676 903  +0,5% +1,8% +3,4% +5,6%
 
Passifs courants 194 129 182 540 184 788 199 471 217 052  -6,0% +1,2% +7,9% +8,8%
   dont Créances fournisseurs 66 094 68 958 72 636 78 521 72 167  +4,3% +5,3% +8,1% -8,1%
   dont Dette à court terme 25 760 23 161 23 846 36 914 23 829  -10,1% +3,0% +54,8% -35,4%
Dette à long terme 1 603 1 601 934 1 124 1 117  -0,1% -41,7% +20,3% -0,6%
Passifs totaux 223 163 211 551 216 527 227 655 250 479  -5,2% +2,4% +5,1% +10,0%
 
Action ordinaire 35 579 35 579 35 579 35 579 35 579  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 299 463 310 345 315 201 322 980 325 041  +3,6% +1,6% +2,5% +0,6%
Capitaux propres 376 159 390 203 396 110 405 733 418 413  +3,7% +1,5% +2,4% +3,1%
 
Dette portant intérets 27 363 24 762 24 780 38 038 24 946  -9,5% +0,1% +53,5% -34,4%
Dette nette -65 152 -60 411 -52 726 -52 498 -75 813  -7,3% -12,7% -0,4% +44,4%
Fonds de roulement 91 145 99 377 103 386 108 152 113 529  +9,0% +4,0% +4,6% +5,0%
Actions en circulation (en M) 169,7 169,5 169,5 169,5 169,7  -0,1% 0% 0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de TOTO Ltd. (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 8 985 10 883 12 484 7 779 10 538  +21,1% +14,7% -37,7% +35,5%
 
Dépréciation - 13 090 - 26 939 -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 22 221 - 49 357 -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - 18 632 - 35 101 -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -15 028 - -31 893 -  - - - -
 
Dividendes payés - -6 777 - -14 406 -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -67 593 - -75 772 -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - -56 714 - -51 818 -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - 21,2 - 84,1 -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.