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Toto (5332.TSE, JP3596200000)

Toto Ltd. manufactures and sells bathroom and kitchen plumbing products worldwide. It offers sanitary ware, such as toilet basins, urinals, sinks, washbasins, etc.; system toilets; toilet seats; plumbing accessories, etc.; bathtubs; unit bathrooms; and fittings consisting of various faucets, drain fittings, etc. The company also provides modular kitchens; bathroom vanity units; marbright artificial marble counters; bathroom ventilation, heating, and drying systems; and welfare equipment, etc. In addition, it offers green building materials, such as tiles, ceramic slabs, etc.; and ceramics consisting of air bearings, electrostatic chucks, bonding capillaries, and receptacles for the semiconductor, FPD manufacturing, and optical communication industries, as well as optical components. The company was formerly known as TOTO Kiki Ltd. and changed its name to Toto Ltd. in 2007. Toto Ltd. was …

Siège social : 1-1, Nakashima 2-chome, Kitakyushu, Japan, 802-8601

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Toto

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Toto Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
169 450 000 87,8% 8,3% 45,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,9 15,2 - 2,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5 430,0 JPY masqué 5 966,6 6 132,7 4 610,0 7 380,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Toto Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Toto Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,3% -5,2% -8,7% -21,1% +9,9% +35,1% +20,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+23,1% +53,9% +66,4% +145,7% +120,8% +440,7% +374,4%

 

Équipe de direction de Toto Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Noriaki Kiyota Pres & Representative Director 60 Ujisada Hirano Sr. Exec. Officer and Gen. Mang. of HR Division -
Soichi Abe Sr. Managing Exec. Officer & Director 60 Takayuki Shimizu Managing Exec. Officer & Director 59
Ryosuke Hayashi Sr. Managing Exec. Officer & Director 58 Toshiya Kuga Managing Exec. Officer & Director 59
Shinya Tamura Managing Exec. Officer & Director 54 Satoshi Shirakawa Exec. VP & Representative Director 59
Hiroaki Omae Sr. Exec. Officer - Tomoyuki Taguchi Managing Exec. Officer & Director 56

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Toto Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Toto dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Toto Ltd

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Fondamentaux de Toto Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 573 819 592 301 586 086 596 497 580 935  +3,2% -1,0% +1,8% -2,6%
EBITDA 87 241 73 960 63 514 62 104 66 583  -15,2% -14,1% -2,2% +7,2%
Résultat opérationnel 48 571 52 602 40 167 36 760 41 351  +8,3% -23,6% -8,5% +12,5%
Résultat net 33 839 36 798 32 380 23 583 27 199  +8,7% -12,0% -27,2% +15,3%
Free Cash Flow 31 715 10 325 -16 305 33 434 20 814  -67,4% -257,9% -305,1% -37,7%
Marge de FCF 6% 2% -3% 6% 4%  -68,5% -259,6% -301,5% -36,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 30% 27% 30% 29%  +5,6% -11,5% +12,3% -3,2%
Capital investi 331 576 369 580 404 661 335 965 368 467  +11,5% +9,5% -17,0% +9,7%
Actions en circul. (en M) 169,2 169,3 169,3 169,4 169,4  +0,1% +0% +0% 0%
EBITDA par action 515,8 436,9 375,1 366,6 393,1  -15,3% -14,1% -2,3% +7,2%
Bénéfices par action 200,0 217,4 191,2 139,2 160,6  +8,7% -12,0% -27,2% +15,3%
Free Cash Flow par action 187,5 61,0 -96,3 197,4 122,9  -67,5% -257,9% -305,0% -37,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Toto Ltd

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Ratio de profitabilité de Toto Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 39% 38% 37% 36% 37%  -1,8% -3,3% -2,3% +2,3%
Marge d’EBITDA 15% 12% 11% 10% 11%  -17,9% -13,2% -3,9% +10,1%
Marge opérationnelle 8% 9% 7% 6% 7%  +4,9% -22,8% -10,1% +15,5%
Marge bénéficiaire 6% 6% 6% 4% 5%  +5,4% -11,1% -28,4% +18,4%
Marge de FCF 6% 2% -3% 6% 4%  -68,5% -259,6% -301,5% -36,1%
Rentabilité économique (ROA) - 6,6% 5,7% 4,1% 4,4%  - -13,6% -28,3% +8,5%
Rentabilité financière (ROE) - 11,7% 9,6% 7,0% 7,8%  - -17,4% -27,3% +10,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Toto Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0  +0,4% -9,6% -4,1% +2,2%
Liquidité générale 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4  +2,9% -6,4% -0,5% -6,6%
Dette nette sur EBITDA -0,8 -0,9 -0,5 -1,7 -2,1  +9,7% -43,6% +221,9% +27,8%
Dette sur actifs 6% 6% 11% 0% 0%  +3,2% +80,0% -98,1% +3,1%
Dette sur capitaux propres 11% 11% 19% 0% 0%  -5,9% +79,8% -98,1% +4,3%
Couverture par l’EBITDA 1 118,5 986,1 1 270,3 549,6 403,5  -11,8% +28,8% -56,7% -26,6%
   ∼ par l’EBIT 872,2 701,4 803,3 325,3 250,6  -19,6% +14,5% -59,5% -23,0%
   ∼ par le flux opérationel 817,2 606,5 291,9 565,0 360,9  -25,8% -51,9% +93,6% -36,1%
Coût de la dette - 0,2% 0,1% 0,3% 12,2%  - -54,1% +243,1% +3 509,9%

 

Graphique des dividendes de Toto Ltd

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Ratios de distribution de Toto Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 33 839 36 798 32 380 23 583 27 199  +8,7% -12,0% -27,2% +15,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 31 715 10 325 -16 305 33 434 20 814  -67,4% -257,9% -305,1% -37,7%
Dividende payé -11 501 -11 840 -13 712 -15 240 -12 704  +2,9% +15,8% +11,1% -16,6%
Distribution sur résultat net 34% 32% 42% 65% 47%  -5,3% +31,6% +52,6% -27,7%
Distribution sur FCF 36% 115% -84% 46% 61%  +216,2% -173,3% -154,2% +33,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toto Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Toto Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 65 67 81 80 82  +3,1% +20,9% -0,4% +2,8%
Délai paiement clients (DSO) 61 59 60 52 57  -3,3% +1,9% -13,4% +9,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 78 62 62 69  - -20,9% +0% +12,0%
Conversion de l’encaisse - 48 79 71 71  - +65,4% -10,5% -0,1%
Rotation des actifs 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9  +1,0% -2,6% +0,2% -12,2%
Frais généraux sur CP 50% 44% 44% - -  -12,3% -0,3% - -
Frais généraux sur CA 26% 25% 25% - -  -4,7% +2,4% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Toto Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Toto Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Toto Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Toto Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Toto Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Toto

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Dividendes par action détachés par Toto Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--40,00---------
2020--45,00-----30,00---
2019--45,00-----45,00---
2018--36,00-----45,00---
2017--34,00-----36,00---
2016--34,00-----34,00---
2015--26,00-----30,00---
2014--26,00-----26,00---
2013--16,00-----20,00---
2012--10,00-----12,00---
2011--10,00-----10,00---
2010--10,00-----10,00---
2009--10,00-----10,00---
2008--14,00-----10,00---
2007--13,00-----14,00---
2006--12,00-----13,00---
2005--12,00-----12,00---
2004--11,00-----11,00---
2003--10,00-----11,00---
2002--10,00-----10,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Toto Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 573 819 592 301 586 086 596 497 580 935  +3,2% -1,0% +1,8% -2,6%
Charges d'exploitation -525 247 -539 698 -545 919 -559 736 -539 583  +2,8% +1,2% +2,5% -3,6%
   dont Coût des ventes -352 678 -368 148 -371 565 -383 152 -368 440  +4,4% +0,9% +3,1% -3,8%
   dont Frais généraux -148 018 -145 630 -147 578 - -  -1,6% +1,3% - -
Résultat opérationnel 48 571 52 602 40 167 36 760 41 351  +8,3% -23,6% -8,5% +12,5%
Autres revenus/frais nets 172 1 650 5 167 - -  +859,3% +213,2% - -
Charge d'intérêt -78 -75 -50 -113 -165  -3,8% -33,3% +126,0% +46,0%
Résultat avant impôts 48 745 54 254 45 335 33 700 39 064  +11,3% -16,4% -25,7% +15,9%
Impôts sur les bénéfices -13 973 -16 422 -12 149 -10 142 -11 385  +17,5% -26,0% -16,5% +12,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
33 839 36 798 32 380 23 583 27 199  +8,7% -12,0% -27,2% +15,3%
 
EBITDA 87 241 73 960 63 514 62 104 66 583  -15,2% -14,1% -2,2% +7,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 34 648 36 680 29 403 25 697 29 299  +5,9% -19,8% -12,6% +14,0%
Taux d’imposition 29% 30% 27% 30% 29%  +5,6% -11,5% +12,3% -3,2%
 
Chiffre d’affaires par action 3 392,3 3 498,8 3 461,5 3 521,6 3 429,7  +3,1% -1,1% +1,7% -2,6%
EBITDA par action 515,8 436,9 375,1 366,6 393,1  -15,3% -14,1% -2,3% +7,2%
Bénéfices par action 200,0 217,4 191,2 139,2 160,6  +8,7% -12,0% -27,2% +15,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Toto Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 282 076 284 343 287 630 291 124 328 240  +0,8% +1,2% +1,2% +12,7%
   dont Trésorerie 86 962 103 728 98 367 104 845 143 332  +19,3% -5,2% +6,6% +36,7%
   dont Placements à CT 20 000 - 10 - -  - - - -
   dont Créances clients 95 851 95 677 96 455 85 059 90 893  -0,2% +0,8% -11,8% +6,9%
   dont Stock 62 392 67 178 81 977 84 229 83 235  +7,7% +22,0% +2,7% -1,2%
Placements à long terme 69 352 73 899 63 628 - -  +6,6% -13,9% - -
Biens corporels 178 687 188 940 197 801 206 658 219 257  +5,7% +4,7% +4,5% +6,1%
Écart d'acquisitions 124 31 - - -  -75,0% - - -
Biens incorporels 15 387 16 968 18 245 19 812 21 862  +10,3% +7,5% +8,6% +10,3%
Actifs totaux 553 996 566 132 574 960 583 934 647 635  +2,2% +1,6% +1,6% +10,9%
 
Passifs courants 180 107 176 424 190 648 193 856 233 992  -2,0% +8,1% +1,7% +20,7%
   dont Créances fournisseurs 76 404 79 452 65 116 64 967 69 351  +4,0% -18,0% -0,2% +6,7%
   dont Dette à court terme 30 169 32 808 63 314 - -  +8,7% +93,0% - -
Dette à long terme 3 786 3 011 2 152 1 259 1 440  -20,5% -28,5% -41,5% +14,4%
Passifs totaux 247 943 223 915 228 303 242 795 273 930  -9,7% +2,0% +6,3% +12,8%
 
Action ordinaire 35 579 35 579 35 579 35 579 35 579  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 234 586 256 351 275 019 283 293 297 789  +9,3% +7,3% +3,0% +5,1%
Capitaux propres 297 621 333 761 339 195 334 706 367 027  +12,1% +1,6% -1,3% +9,7%
 
Dette portant intérets 33 955 35 819 65 466 1 259 1 440  +5,5% +82,8% -98,1% +14,4%
Dette nette -73 007 -67 909 -32 911 -103 586 -141 892  -7,0% -51,5% +214,7% +37,0%
Fonds de roulement 101 969 107 919 96 982 97 268 94 248  +5,8% -10,1% +0,3% -3,1%
Actions en circulation (en M) 169,2 169,3 169,3 169,4 169,4  +0,1% +0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Toto Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 33 839 36 798 32 380 23 583 27 199  +8,7% -12,0% -27,2% +15,3%
 
Dépréciation 19 209 21 357 23 347 25 343 25 231  +11,2% +9,3% +8,5% -0,4%
Ajustements des bénéfices nets -9 065 -13 863 -11 647 -6 978 -2 984  +52,9% -16,0% -40,1% -57,2%
Ajust. comptes débiteurs 965 651 -1 867 11 039 -6 258  -32,5% -386,8% -691,3% -156,7%
Ajust. des stocks 499 -4 408 -16 335 -2 954 318  -983,4% +270,6% -81,9% -110,8%
Autres flux opérationnels -77 -15 581 -10 588 4 133 -1 849  +20 135,1% -32,0% -139,0% -144,7%
Flux opérationnel 63 738 45 489 14 593 63 843 59 551  -28,6% -67,9% +337,5% -6,7%
 
Dépenses d’investissement 32 023 35 164 30 898 30 409 38 737  +9,8% -12,1% -1,6% +27,4%
Investissements -2 708 3 091 8 248 -1 349 975  -214,1% +166,8% -116,4% -172,3%
Flux d’investissement -35 944 -36 374 -26 928 -36 705 -42 622  +1,2% -26,0% +36,3% +16,1%
 
Dividendes payés -11 501 -11 840 -13 712 -15 240 -12 704  +2,9% +15,8% +11,1% -16,6%
Emprunts nets -6 497 1 853 29 636 -4 254 36 746  -128,5% +1 499,4% -114,4% -963,8%
Flux de financement -18 953 -11 244 14 562 -20 878 22 702  -40,7% -229,5% -243,4% -208,7%
 
Variation nette de la trésorerie 4 294 -746 -1 166 5 241 39 707  -117,4% +56,3% -549,5% +657,6%
 
Free Cash Flow par action 187,5 61,0 -96,3 197,4 122,9  -67,5% -257,9% -305,0% -37,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Toto Ltd (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 118 077 139 469 162 298 161 091 145 729  +18,1% +16,4% -0,7% -9,5%
Charges d'exploitation -115 918 -131 022 -145 181 -147 462 -133 616  +13,0% +10,8% +1,6% -9,4%
   dont Coût des ventes -76 784 -88 631 -101 491 -101 534 -91 627  +15,4% +14,5% +0% -9,8%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 2 159 8 447 17 116 13 629 12 113  +291,2% +102,6% -20,4% -11,1%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -38 -26 -45 -56 -33  -31,6% +73,1% +24,4% -41,1%
Résultat avant impôts 663 7 475 15 808 15 118 13 795  +1 027,5% +111,5% -4,4% -8,8%
Impôts sur les bénéfices -331 -3 197 -4 626 -3 231 -4 660  +865,9% +44,7% -30,2% +44,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
554 4 015 10 966 11 664 8 985  +624,7% +173,1% +6,4% -23,0%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 081 4 834 12 107 10 716 8 021  +347,2% +150,4% -11,5% -25,1%
Taux d’imposition 50% 43% 29% 21% 34%  -14,3% -31,6% -27,0% +58,1%
 
Chiffre d’affaires par action 697,1 823,4 958,2 951,0 860,0  +18,1% +16,4% -0,7% -9,6%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 3,3 23,7 64,7 68,9 53,0  +624,7% +173,1% +6,4% -23,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Toto Ltd (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 287 373 300 949 309 003 328 240 285 274  +4,7% +2,7% +6,2% -13,1%
   dont Trésorerie 112 863 120 621 119 400 143 332 92 515  +6,9% -1,0% +20,0% -35,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 76 491 80 431 91 404 90 893 86 703  +5,2% +13,6% -0,6% -4,6%
   dont Stock 87 772 88 761 86 456 83 235 93 478  +1,1% -2,6% -3,7% +12,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 207 068 210 790 213 615 219 257 224 559  +1,8% +1,3% +2,6% +2,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - 21 862 -  - - - -
Actifs totaux 582 335 600 201 610 189 647 635 606 156  +3,1% +1,7% +6,1% -6,4%
 
Passifs courants 203 831 216 176 218 759 233 992 194 129  +6,1% +1,2% +7,0% -17,0%
   dont Créances fournisseurs 51 381 56 402 62 870 69 351 66 094  +9,8% +11,5% +10,3% -4,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 088 1 579 1 556 1 440 1 603  +45,1% -1,5% -7,5% +11,3%
Passifs totaux 251 963 263 086 264 596 273 930 223 163  +4,4% +0,6% +3,5% -18,5%
 
Action ordinaire 35 579 35 579 35 579 35 579 35 579  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 276 225 280 241 286 124 297 789 299 463  +1,5% +2,1% +4,1% +0,6%
Capitaux propres 324 530 331 029 339 200 367 027 376 159  +2,0% +2,5% +8,2% +2,5%
 
Dette portant intérets 1 088 1 579 1 556 1 440 1 603  +45,1% -1,5% -7,5% +11,3%
Dette nette -111 775 -119 042 -117 844 -141 892 -90 912  +6,5% -1,0% +20,4% -35,9%
Fonds de roulement 83 542 84 773 90 244 94 248 91 145  +1,5% +6,5% +4,4% -3,3%
Actions en circulation (en M) 169,4 169,4 169,4 169,4 169,5  0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Toto Ltd (en MJPY)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 554 4 015 10 966 11 664 8 985  +624,7% +173,1% +6,4% -23,0%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.