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Toto (5332.TSE, JP3596200000)

Toto Ltd. manufactures and sells bathroom and kitchen plumbing products worldwide. It offers sanitary ware, such as toilet basins, urinals, sinks, washbasins, etc.; system toilets; toilet seats; plumbing accessories, etc.; bathtubs; unit bathrooms; and fittings consisting of various faucets, drain fittings, etc. The company also provides modular kitchens; bathroom vanity units; marbright artificial marble counters; bathroom ventilation, heating, and drying systems; and welfare equipment, etc. In addition, it offers green building materials, such as tiles, ceramic slabs, etc.; and ceramics consisting of air bearings, electrostatic chucks, bonding capillaries, and receptacles for the semiconductor, FPD manufacturing, and optical communication industries, as well as optical components. The company was formerly known as TOTO Kiki Ltd. and changed its name to Toto Ltd. in 2007. Toto Ltd. was …

Siège social : 1-1, Nakashima 2-chome, Kitakyushu, Japan, 802-8601

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Toto

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Toto Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
169 382 000 87,7% 8,6% 56,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
39,0 15,2 - 2,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 815,0 JPY masqué 4 610,3 4 099,3 3 050,0 5 040,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Toto Ltd

Performance boursière ajustée des dividendes de Toto Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,2% +15,4% +17,7% +29,4% +19,9% +6,5% +11,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+36,5% +52,2% +112,0% +101,0% +371,2% +339,9% +370,5%

 

Équipe de direction de Toto Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Noriaki Kiyota Pres & Representative Director 59 Ujisada Hirano Sr. Exec. Officer and Gen. Mang. of HR Division -
Taiichi Aso Managing Exec. Officer & Director 60 Soichi Abe Sr. Managing Exec. Officer & Director 59
Ryosuke Hayashi Managing Exec. Officer & Director 57      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Toto Ltd au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Toto dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Toto Ltd

Fondamentaux de Toto Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 567 889 573 819 592 301 586 086 596 497  +1,0% +3,2% -1,0% +1,8%
EBITDA 64 535 87 241 97 043 92 079 84 499  +35,2% +11,2% -5,1% -8,2%
Résultat opérationnel 46 138 48 571 52 602 40 167 36 760  +5,3% +8,3% -23,6% -8,5%
Résultat net 35 723 33 839 36 798 32 380 23 583  -5,3% +8,7% -12,0% -27,2%
Free Cash Flow 31 375 28 245 5 148 -21 288 28 245  -10,0% -81,8% -513,5% -232,7%
Marge de FCF 6% 5% 1% -4% 5%  -10,9% -82,3% -517,9% -230,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 29% 30% 27% 30%  -1,3% +5,6% -11,5% +12,3%
Capital investi 321 130 331 576 369 580 404 661 335 965  +3,3% +11,5% +9,5% -17,0%
Actions en circulation (en M) - - 169 170 170  - - +0,2% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Toto Ltd

Ratio de profitabilité de Toto Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 38% 39% 38% 37% 36%  +1,2% -1,8% -3,3% -2,3%
Marge d’EBITDA 11% 15% 16% 16% 14%  +33,8% +7,8% -4,1% -9,8%
Marge opérationnelle 8% 8% 9% 7% 6%  +4,2% +4,9% -22,8% -10,1%
Marge bénéficiaire 6% 6% 6% 6% 4%  -6,3% +5,4% -11,1% -28,4%
Marge de FCF 6% 5% 1% -4% 5%  -10,9% -82,3% -517,9% -230,4%
Rentabilité économique (ROA) - 6,2% 6,6% 5,7% 4,1%  - +5,8% -13,6% -28,3%
Rentabilité financière (ROE) - 11,8% 11,7% 9,6% 7,0%  - -1,1% -17,4% -27,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Toto Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0  +0,8% +0,4% -9,6% -4,2%
Liquidité générale 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5  -1,1% +2,9% -6,4% -0,5%
Dette nette sur EBITDA -0,9 -0,8 -0,7 -0,4 -1,2  -2,7% -16,4% -48,9% +243,0%
Dette sur actifs 8% 6% 6% 11% 0%  -26,2% +3,2% +80,0% -98,1%
Dette sur capitaux propres 16% 11% 11% 19% 0%  -29,2% -5,9% +79,8% -98,1%
Couverture par l’EBITDA -537,8 1 118,5 1 293,9 1 841,6 747,8  -308,0% +15,7% +42,3% -59,4%
   ∼ par l’EBIT -384,5 872,2 1 009,1 1 374,6 523,5  -326,9% +15,7% +36,2% -61,9%
   ∼ par le flux opérationel -489,1 817,2 606,5 291,9 565,0  -267,1% -25,8% -51,9% +93,6%
Coût de la dette - 0,2% 0,2% 0,1% 0,3%  - +8,2% -54,1% +243,1%

 

Graphique des dividendes de Toto Ltd

Ratios de distribution de Toto Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 35 723 33 839 36 798 32 380 23 583  -5,3% +8,7% -12,0% -27,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 31 375 28 245 5 148 -21 288 28 245  -10,0% -81,8% -513,5% -232,7%
Dividende payé -9 650 -11 501 -11 840 -13 712 -15 240  +19,2% +2,9% +15,8% +11,1%
Distribution sur résultat net 27% 34% 32% 42% 65%  +25,8% -5,3% +31,6% +52,6%
Distribution sur FCF 31% 41% 230% -64% 54%  +32,4% +464,8% -128,0% -183,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toto Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Toto Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 67 65 67 81 80  -3,5% +3,1% +20,9% -0,4%
Délai paiement clients (DSO) 63 61 59 60 52  -2,3% -3,3% +1,9% -13,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 80 78 62 62  - -2,2% -20,9% +0%
Conversion de l’encaisse - 46 48 79 71  - +3,8% +65,3% -10,5%
Rotation des actifs 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0  -2,2% +1,0% -2,6% +0,2%
Frais généraux sur CP 53% 50% 44% 44% -  -5,9% -12,3% -0,3% -
Frais généraux sur CA 26% 26% 25% 25% -  +0,2% -4,7% +2,4% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Toto Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Toto Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Toto Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Toto Ltd

Sociétés possiblement comparables à Toto Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Toto Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--45,00---------
2019--45,00-----45,00---
2018--36,00-----45,00---
2017--34,00-----36,00---
2016--34,00-----34,00---
2015--13,00-----30,00---
2014--13,00-----13,00---
2013--8,00-----10,00---
2012--5,00-----6,00---
2011--5,00-----5,00---
2010--5,00-----5,00---
2009--5,00-----5,00---
2008--7,00-----5,00---
2007--6,50-----7,00---
2006--6,00-----6,50---
2005--6,00-----6,00---
2004--5,50-----5,50---
2003--5,00-----5,50---
2002--5,00-----5,00---
2001--4,50-----5,00---
2000--------4,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Toto Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 567 889 573 819 592 301 586 086 596 497  +1,0% +3,2% -1,0% +1,8%
Charges d'exploitation -521 751 -525 247 -539 698 -545 919 -559 736  +0,7% +2,8% +1,2% +2,5%
   dont Coût des ventes -351 599 -352 678 -368 148 -371 565 -383 152  +0,3% +4,4% +0,9% +3,1%
   dont Frais généraux -146 241 -148 018 -145 630 -147 578 -  +1,2% -1,6% +1,3% -
Résultat opérationnel 46 138 48 571 52 602 40 167 36 760  +5,3% +8,3% -23,6% -8,5%
Autres revenus/frais nets 5 149 172 1 650 5 167 -  -96,7% +859,3% +213,2% -
Charge d'intérêt -120 -78 -75 -50 -113  -165,0% -3,8% -33,3% +126,0%
Résultat avant impôts 51 287 48 745 54 254 45 335 33 700  -5,0% +11,3% -16,4% -25,7%
Impôts sur les bénéfices -14 892 -13 973 -16 422 -12 149 -10 142  -6,2% +17,5% -26,0% -16,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
35 723 33 839 36 798 32 380 23 583  -5,3% +8,7% -12,0% -27,2%
 
EBITDA 64 535 87 241 97 043 92 079 84 499  +35,2% +11,2% -5,1% -8,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 32 741 34 648 36 680 29 403 25 697  +5,8% +5,9% -19,8% -12,6%
Taux d’imposition 29% 29% 30% 27% 30%  -1,3% +5,6% -11,5% +12,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Toto Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 279 383 282 076 284 343 287 630 291 124  +1,0% +0,8% +1,2% +1,2%
   dont Trésorerie 79 053 86 962 103 728 98 367 104 845  +10,0% +19,3% -5,2% +6,6%
   dont Placements à CT 21 000 20 000 - 10 -  -4,8% - - -
   dont Créances clients 97 387 96 097 95 883 96 656 85 235  -1,3% -0,2% +0,8% -11,8%
   dont Stock 64 425 62 392 67 178 81 977 84 229  -3,2% +7,7% +22,0% +2,7%
Placements à long terme 64 115 69 352 73 899 63 628 -  +8,2% +6,6% -13,9% -
Biens corporels 164 508 178 687 188 940 197 801 206 658  +8,6% +5,7% +4,7% +4,5%
Écart d'acquisitions 224 124 31 - -  -44,6% -75,0% - -
Biens incorporels 15 203 15 387 16 968 18 245 19 812  +1,2% +10,3% +7,5% +8,6%
Actifs totaux 536 265 553 996 566 132 574 960 583 934  +3,3% +2,2% +1,6% +1,6%
 
Passifs courants 176 488 180 107 176 424 190 648 193 856  +2,1% -2,0% +8,1% +1,7%
   dont Créances fournisseurs 75 765 76 404 79 452 65 116 64 967  +0,8% +4,0% -18,0% -0,2%
   dont Dette à court terme 40 603 30 169 32 808 63 314 -  -25,7% +8,7% +93,0% -
Dette à long terme 3 963 3 786 3 011 2 152 1 259  -4,5% -20,5% -28,5% -41,5%
Passifs totaux 250 744 247 943 223 915 228 303 242 795  -1,1% -9,7% +2,0% +6,3%
 
Action ordinaire 35 579 35 579 35 579 35 579 35 579  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 212 255 234 586 256 351 275 019 283 293  +10,5% +9,3% +7,3% +3,0%
Capitaux propres 276 564 297 621 333 761 339 195 334 706  +7,6% +12,1% +1,6% -1,3%
 
Dettes portant intérets 44 566 33 955 35 819 65 466 1 259  -23,8% +5,5% +82,8% -98,1%
Actions en circulation (en M) - - 169 170 170  - - +0,2% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Toto Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 35 723 33 839 36 798 32 380 23 583  -5,3% +8,7% -12,0% -27,2%
 
Dépréciation 18 397 19 209 21 357 23 347 25 343  +4,4% +11,2% +9,3% +8,5%
Ajustements des bénéfices nets -8 187 -9 065 -13 863 -11 647 -6 978  +10,7% +52,9% -16,0% -40,1%
Ajust. comptes débiteurs -3 577 965 651 -1 867 -  -127,0% -32,5% -386,8% -
Ajust. des stocks -115 499 -4 408 -16 335 -2 954  -533,9% -983,4% +270,6% -81,9%
Autres flux opérationnels -2 489 -77 -15 581 -10 588 4 133  -96,9% +20 135,1% -32,0% -139,0%
Flux opérationnel 58 695 63 738 45 489 14 593 63 843  +8,6% -28,6% -67,9% +337,5%
 
Dépenses d’investissement 27 320 35 493 40 341 35 881 35 598  +29,9% +13,7% -11,1% -0,8%
Investissements -2 964 -35 944 -36 374 -26 928 -36 705  +1 112,7% +1,2% -26,0% +36,3%
Flux d’investissement -29 952 -35 944 -36 374 -26 928 -36 705  +20,0% +1,2% -26,0% +36,3%
 
Dividendes payés -9 650 -11 501 -11 840 -13 712 -15 240  +19,2% +2,9% +15,8% +11,1%
Emprunts nets -5 276 -6 497 1 853 29 636 -4 254  +23,1% -128,5% +1 499,4% -114,4%
Flux de financement -15 053 -18 953 -11 244 14 562 -  +25,9% -40,7% -229,5% -
 
Variation nette de la trésorerie 10 905 4 294 -746 -1 166 5 241  -60,6% -117,4% +56,3% -549,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Toto Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 136 071 160 258 152 857 147 311 118 077  +17,8% -4,6% -3,6% -19,8%
Charges d'exploitation -130 669 -148 192 -140 460 -140 415 -115 918  +13,4% -5,2% 0% -17,4%
   dont Coût des ventes -88 132 -101 846 -96 673 -96 501 -76 784  +15,6% -5,1% -0,2% -20,4%
   dont Frais généraux -42 537 -46 346 -43 787 - -  +9,0% -5,5% - -
Résultat opérationnel 5 402 12 065 12 398 6 895 2 159  +123,3% +2,8% -44,4% -68,7%
Autres revenus/frais nets 531 416 1 056 - -  -21,7% +153,8% - -
Charge d'intérêt -24 -31 -27 -31 -38  +29,2% -12,9% +14,8% +22,6%
Résultat avant impôts 5 934 12 482 13 454 1 830 663  +110,3% +7,8% -86,4% -63,8%
Impôts sur les bénéfices -2 546 -3 099 -3 936 -561 -331  +21,7% +27,0% -85,7% -41,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 183 9 222 9 329 1 849 554  +189,7% +1,2% -80,2% -70,0%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 3 084 9 070 8 771 4 781 1 081  +194,1% -3,3% -45,5% -77,4%
Taux d’imposition 43% 25% 29% 31% 50%  -42,1% +17,8% +4,8% +62,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Toto Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 271 669 281 977 280 389 291 124 287 373  +3,8% -0,6% +3,8% -1,3%
   dont Trésorerie 83 077 90 997 87 000 104 845 112 863  +9,5% -4,4% +20,5% +7,6%
   dont Placements à CT 10 1 192 - - -  +11 820,0% - - -
   dont Créances clients 87 846 94 914 94 747 85 235 76 665  +8,0% -0,2% -10,0% -10,1%
   dont Stock 89 336 85 749 86 525 84 229 87 772  -4,0% +0,9% -2,7% +4,2%
Placements à long terme 67 695 69 178 70 687 - -  +2,2% +2,2% - -
Biens corporels 200 622 200 587 202 855 206 658 207 068  0% +1,1% +1,9% +0,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 18 998 19 324 19 303 19 812 -  +1,7% -0,1% +2,6% -
Actifs totaux 558 986 571 068 573 235 583 934 582 335  +2,2% +0,4% +1,9% -0,3%
 
Passifs courants 176 684 183 605 181 077 193 856 203 831  +3,9% -1,4% +7,1% +5,1%
   dont Créances fournisseurs 61 290 65 775 62 710 64 967 51 381  +7,3% -4,7% +3,6% -20,9%
   dont Dette à court terme 26 276 26 204 26 204 - -  -0,3% 0% - -
Dette à long terme 1 569 1 248 1 253 1 259 1 088  -20,5% +0,4% +0,5% -13,6%
Passifs totaux 217 861 223 381 223 196 242 795 251 963  +2,5% -0,1% +8,8% +3,8%
 
Action ordinaire 35 579 35 579 35 579 35 579 35 579  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 270 514 279 736 281 444 283 293 276 225  +3,4% +0,6% +0,7% -2,5%
Capitaux propres 334 071 340 789 343 130 334 706 324 530  +2,0% +0,7% -2,5% -3,0%
 
Dettes portant intérets 27 845 27 452 27 457 1 259 1 088  -1,4% +0% -95,4% -13,6%
Actions en circulation (en M) 170 170 170 170 170  +0% +0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Toto Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 3 183 9 222 9 329 1 849 554  +189,7% +1,2% -80,2% -70,0%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.