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ICICI Bank (532174.BSE, INE090A01021)

ICICI Bank Limited provides various banking products and financial services in India and internationally. It operates in Retail Banking, Wholesale Banking, Treasury, and Others Banking segments. The company offers savings, salary, pension, current, and other accounts; and fixed, recurring, and security deposits. It also provides home, car, two wheeler, personal, gold, and commercial business loans, as well as loans against securities and other loans; business loans, such as working capital finance, term loans, collateral free loans, loans without financials, finance for importers and exporters, and secured loans for credit card swipes, as well as loans for new entities, and schools and colleges; and credit, debit, prepaid, travel, and corporate cards. In addition, the company offers insurance products; pockets wallet; fixed income products; investment products, such …

Siège social : ICICI Bank Towers, Mumbai, India, 400051

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ICICI Bank

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ICICI Bank Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
6 899 360 000 99,3% 1,8% 53,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,1 21,1 - 2,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
538,1 INR masqué 514,1 402,8 269,0 561,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ICICI Bank Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ICICI Bank Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,4% +13,2% +32,9% +50,1% +0,3% +57,1% +51,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+121,0% +158,9% +62,6% +213,8% +170,7% +270,4% +227,7%

 

Équipe de direction d’ICICI Bank Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sandeep Bakhshi B.E. MD, CEO & Exec. Director 61 Rakesh Jha BE, PGDM Chief Financial Officer 49
Ranganath Athreya GM, Company Sec. & Compliance Officer 55 Vishakha Vivek Mulye Exec. Director 52
Sandeep Batra A.C.S., B.Com., F.C.A., B.Com, CA, CS Pres of Corp. Centre 55 Anup Bagchi Head of Retail Banking & Exec. Director 50
Ajay Mittal Chief Accountant - Anindya Banerjee Head of Investor Relations & Sr. GM -
Pramod Rao BA, LLB Group Gen. Counsel 47 Sanjay R. Chougule BE, MMS, LLB, Ph.D. Sr. GM & Head-Group Internal Audit 57

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’ICICI Bank Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’ICICI Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’ICICI Bank Limited

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Fondamentaux d’ICICI Bank Limited (en MINR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 550 940 619 793 847 042 921 312 1 051 204  +12,5% +36,7% +8,8% +14,1%
EBITDA 9 567 10 444 10 391 10 454 13 696  +9,2% -0,5% +0,6% +31,0%
Résultat opérationnel 143 044 138 093 - - -  -3,5% - - -
Résultat net 101 800 101 884 77 122 42 542 95 663  +0,1% -24,3% -44,8% +124,9%
Free Cash Flow 227 969 513 188 183 408 475 229 776 913  +125,1% -64,3% +159,1% +63,5%
Marge de FCF 41% 83% 22% 52% 74%  +100,1% -73,8% +138,2% +43,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 18% 17% 23% 40%  -24,3% -4,3% +35,6% +70,7%
Capital investi 5 339 959 4 799 984 3 387 414 3 226 680 3 335 746  -10,1% -29,4% -4,7% +3,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ICICI Bank Limited

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Ratio de profitabilité d’ICICI Bank Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 2% 2% 1% 1% 1%  -3,0% -27,2% -7,5% +14,8%
Marge opérationnelle 26% 22% - - -  -14,2% - - -
Marge bénéficiaire 18% 16% 9% 5% 9%  -11,0% -44,6% -49,3% +97,1%
Marge de FCF 41% 83% 22% 52% 74%  +100,1% -73,8% +138,2% +43,3%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% 0,7% 0,4% 0,7%  - -31,7% -50,7% +103,1%
Rentabilité financière (ROE) - 10,3% 7,2% 3,8% 8,1%  - -30,1% -47,2% +113,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’ICICI Bank Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  +24,5% +63,5% -6,9% +14,6%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +8,0% -2,8% -13,1% +16,7%
Dette nette sur EBITDA 413,3 305,8 106,2 86,1 37,1  -26,0% -65,3% -18,9% -56,9%
Dette sur actifs 48% 38% 20% 17% 15%  -20,5% -46,7% -17,1% -9,1%
Dette sur capitaux propres 467% 359% 206% 182% 171%  -23,2% -42,5% -11,5% -6,1%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - +1,2% -12,0% +14,9%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - 1,5 0,6 1,2 1,8  - -62,6% +119,6% +43,4%
Coût de la dette - 8,5% 11,4% 17,9% 21,3%  - +32,9% +58,1% +18,8%

 

Graphique des dividendes d’ICICI Bank Limited

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Ratios de distribution d’ICICI Bank Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 101 800 101 884 77 122 42 542 95 663  +0,1% -24,3% -44,8% +124,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 227 969 513 188 183 408 475 229 776 913  +125,1% -64,3% +159,1% +63,5%
Dividende payé -34 525 -34 231 -17 161 -11 688 -8 864  -0,9% -49,9% -31,9% -24,2%
Distribution sur résultat net 34% 34% 22% 27% 9%  -0,9% -33,8% +23,5% -66,3%
Distribution sur FCF 15% 7% 9% 2% 1%  -56,0% +40,3% -73,7% -53,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ICICI Bank Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ICICI Bank Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - 43 2 39 39  - -96,0% +2 159,9% -0,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 265 465 -387 637 -268 817 -303 859  - -246,0% -30,7% +13,0%
Conversion de l’encaisse - -265 422 387 638 268 856 303 898  - -246,0% -30,6% +13,0%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +4,9% +19,8% -1,3% +2,6%
Frais généraux sur CP 14% 14% 43% 49% 50%  +3,6% +198,6% +13,5% +2,7%
Frais généraux sur CA 24% 24% 56% 61% 59%  +2,3% +131,0% +7,8% -3,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’ICICI Bank Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’ICICI Bank Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’ICICI Bank Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ICICI Bank

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Dividendes par action détachés par ICICI Bank Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019------1,00-----
2018-------1,50----
2017-----2,50------
2016-----4,55------
2015-----4,55------
2014-----4,18------
2013----3,64-------
2012----3,00-------
2011-----2,55------
2010-----2,18------
2009-----2,00------
2008------2,00-----
2007-----1,82------
2006------1,55-----
2005-------1,55----
2004--------1,36---
2003-------1,36----
2002-0,36----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ICICI Bank Limited (en MINR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 550 940 619 793 847 042 921 312 1 051 204  +12,5% +36,7% +8,8% +14,1%
Charges d'exploitation -407 896 -481 700 - - -  +18,1% - - -
   dont Coût des ventes 0 0 - - -  - - - -
   dont Frais généraux -130 764 -150 561 -475 400 -557 408 -616 128  +15,1% +215,8% +17,3% +10,5%
Résultat opérationnel 143 044 138 093 - - -  -3,5% - - -
Autres revenus/frais nets 0 0 - - -  - - - -
Charge d'intérêt - -348 358 -342 620 -391 775 -446 655  - -1,6% +14,3% +14,0%
Résultat avant impôts 143 044 138 093 109 785 74 083 185 886  -3,5% -20,5% -32,5% +150,9%
Impôts sur les bénéfices -33 775 -24 690 -18 789 -17 191 -73 631  -26,9% -23,9% -8,5% +328,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
101 800 101 884 77 122 42 542 95 663  +0,1% -24,3% -44,8% +124,9%
 
EBITDA 9 567 10 444 10 391 10 454 13 696  +9,2% -0,5% +0,6% +31,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 109 269 113 403 - - -  +3,8% - - -
Taux d’imposition 24% 18% 17% 23% 40%  -24,3% -4,3% +35,6% +70,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ICICI Bank Limited (en MINR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 794 838 979 853 1 087 705 1 101 087 1 495 563  +23,3% +11,0% +1,2% +35,8%
   dont Trésorerie 445 061 559 822 1 177 267 1 183 676 1 597 484  +25,8% +110,3% +0,5% +35,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - 72 635 3 989 98 044 111 770  - -94,5% +2 358,0% +14,0%
   dont Stock 18 159 25 527 19 749 10 040 -  +40,6% -22,6% -49,2% -
Placements à long terme 2 107 483 2 166 234 3 722 077 3 982 008 4 434 726  +2,8% +71,8% +7,0% +11,4%
Biens corporels 87 135 93 380 94 650 96 604 104 087  +7,2% +1,4% +2,1% +7,7%
Écart d'acquisitions 1 257 1 181 1 176 1 260 1 260  -6,1% -0,4% +7,2% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 9 187 562 9 857 247 11 242 810 12 387 939 13 772 922  +7,3% +14,1% +10,2% +11,2%
 
Passifs courants 4 801 632 5 481 004 6 260 516 7 292 903 8 486 063  +14,1% +14,2% +16,5% +16,4%
   dont Créances fournisseurs 4 675 264 5 359 203 6 137 289 7 150 122 8 358 338  +14,6% +14,5% +16,5% +16,9%
   dont Dette à court terme 2 203 777 1 882 868 - - -  -14,6% - - -
Dette à long terme 2 195 075 1 870 796 2 281 117 2 084 146 2 106 146  -14,8% +21,9% -8,6% +1,1%
Passifs totaux 8 246 455 8 810 927 10 136 513 11 245 405 12 543 322  +6,8% +15,0% +10,9% +11,5%
 
Action ordinaire 11 630 11 649 12 856 12 892 12 946  +0,2% +10,4% +0,3% +0,4%
Bénéfices non répartis 559 068 660 740 716 765 737 748 810 033  +18,2% +8,5% +2,9% +9,8%
Capitaux propres 941 107 1 046 320 1 106 297 1 142 534 1 229 601  +11,2% +5,7% +3,3% +7,6%
 
Dettes portant intérets 4 398 851 3 753 664 2 281 117 2 084 146 2 106 146  -14,7% -39,2% -8,6% +1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ICICI Bank Limited (en MINR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 135 575 126 574 95 911 59 733 169 294  -6,6% -24,2% -37,7% +183,4%
 
Dépréciation 9 567 10 444 10 391 10 454 13 696  +9,2% -0,5% +0,6% +31,0%
Ajustements des bénéfices nets 54 095 64 887 113 281 134 815 203 639  +20,0% +74,6% +19,0% +51,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -580 230 -265 959 -739 053 -656 308 -712 026  -54,2% +177,9% -11,2% +8,5%
Flux opérationnel 236 453 526 355 193 829 486 711 795 647  +122,6% -63,2% +151,1% +63,5%
 
Dépenses d’investissement 8 484 13 167 10 421 11 481 18 735  +55,2% -20,9% +10,2% +63,2%
Investissements -110 412 -3 047 -505 735 -301 472 -423 084  -97,2% +16 500,1% -40,4% +40,3%
Flux d’investissement -118 193 -16 057 -505 735 -301 472 -423 084  -86,4% +3 049,5% -40,4% +40,3%
 
Dividendes payés -34 525 -34 231 -17 161 -11 688 -8 864  -0,9% -49,9% -31,9% -24,2%
Emprunts nets 89 840 -322 237 409 981 -191 772 33 292  -458,7% -227,2% -146,8% -117,4%
Flux de financement 58 139 -354 695 396 760 -199 974 29 922  -710,1% -211,9% -150,4% -115,0%
 
Variation nette de la trésorerie 173 988 154 549 85 083 -16 082 404 620  -11,2% -44,9% -118,9% -2 615,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ICICI Bank Limited (en MINR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 260 901 270 738 290 964 265 923 283 765  +3,8% +7,5% -8,6% +6,7%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -28 727 -27 174 -28 984 -28 574 -27 319  -5,4% +6,7% -1,4% -4,4%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -113 347 -112 971 -110 251 -113 470 -109 450  -0,3% -2,4% +2,9% -3,5%
Résultat avant impôts 56 375 67 653 19 775 45 873 68 727  +20,0% -70,8% +132,0% +49,8%
Impôts sur les bénéfices -40 530 -16 510 -3 643 -10 004 -14 464  -59,3% -77,9% +174,6% +44,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 312 46 701 12 513 31 177 48 823  +312,8% -73,2% +149,2% +56,6%
 
EBITDA 6 065 - 13 696 - 7 184  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition - 24% 18% 22% 21%  - -24,5% +18,4% -3,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ICICI Bank Limited (en MINR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 799 024 - 1 495 563 1 541 364 1 480 103  - - +3,1% -4,0%
   dont Trésorerie 799 024 793 957 1 597 484 1 331 716 1 480 103  -0,6% +101,2% -16,6% +11,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 383 073 - 111 770 - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 4 281 135 4 352 627 4 434 726 5 197 929 5 116 184  +1,7% +1,9% +17,2% -1,6%
Biens corporels 97 081 100 799 104 087 104 124 106 556  +3,8% +3,3% +0% +2,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 12 881 897 13 049 107 13 772 922 14 435 760 14 760 137  +1,3% +5,5% +4,8% +2,2%
 
Passifs courants 7 255 827 - 8 486 063 8 813 293 8 631 391  - - +3,9% -2,1%
   dont Créances fournisseurs 7 255 827 - 8 358 338 8 693 437 8 631 391  - - +4,0% -0,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 045 416 1 893 028 2 138 518 2 220 536 1 899 415  -7,5% +13,0% +3,8% -14,5%
Passifs totaux 11 709 131 11 826 754 12 543 322 13 174 284 13 299 882  +1,0% +6,1% +5,0% +1,0%
 
Action ordinaire 12 922 12 941 12 948 12 954 13 795  +0,1% +0,1% +0% +6,5%
Bénéfices non répartis 1 159 804 1 209 375 1 216 618 1 248 488 1 446 426  +4,3% +0,6% +2,6% +15,9%
Capitaux propres 1 172 766 1 222 353 1 229 601 1 261 476 1 460 255  +4,2% +0,6% +2,6% +15,8%
 
Dettes portant intérets 2 045 416 1 893 028 2 138 518 2 220 536 1 899 415  -7,5% +13,0% +3,8% -14,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ICICI Bank Limited (en MINR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 89 927 46 701 169 294 31 177 104 468  -48,1% +262,5% -81,6% +235,1%
 
Dépréciation 6 065 - 13 696 - 7 184  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 50 739 50 739 50 739 50 739 28 525  0% 0% 0% -43,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -67 084 -67 084 -67 084 -67 084 108 129  0% 0% 0% -261,2%
Flux opérationnel 214 441 18 227 795 647 18 227 831 039  -91,5% +4 265,3% -97,7% +4 459,5%
 
Dépenses d’investissement 7 236 - 18 735 - 9 388  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -226 773 -370 705 -423 084 -370 705 -532 814  +63,5% +14,1% -12,4% +43,7%
 
Dividendes payés -7 677 - -8 864 - -  - - - -
Emprunts nets 81 820 81 820 81 820 81 820 -321 593  0% 0% 0% -493,1%
Flux de financement -63 422 - 29 922 - -89 589  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie -74 885 - 404 620 - 201 574  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.