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Taiheiyo Cement Corp.

Taiheiyo Cement Corp. (5233.TSE, JP3449020001)

Taiheiyo Cement Corporation engages in the cement, mineral resources, environmental, construction materials, and other businesses in Japan and internationally. The company's Cement segment offers ordinary portland cement, specialty cement, soil stabilizers, and ready-mixed concrete. Its Mineral Resources segment sells limestone aggregate products comprising course and fine aggregate used in ready-mixed concrete, and aggregate used in concrete products and civil engineering; sandstone and andesite as aggregate materials; quicklime, slaked lime, filler, silica, and silica powder; and hollow ceramics, sepiolite, wollastonite, kaolin, and recycles surplus construction soil. The company's Environmental segment recycles used tires, waste plastics, paper sludge, waste casting sand, other industrial waste, surplus soil from water purification, sewage sludge, dredging sludge, and other wastes discarded from municipalities, as well as engages …

Siège social : Bunkyo Garden Gate Tower, Tokyo, Japan, 112-8503

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Taiheiyo Cement Corp.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Taiheiyo Cement Corp.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
117 055 000 99,9% 1,5% 54,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,6 4,6 - 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 149,0 JPY masqué 2 063,0 2 050,2 1 861,0 2 418,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Taiheiyo Cement Corp.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Taiheiyo Cement Corp.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,3% +4,2% +7,8% +12,1% -0,7% -18,7% -26,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-37,8% -47,0% -29,6% -34,5% -33,2% -38,1% +41,3%

 

Équipe de direction de Taiheiyo Cement Corp.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Masafumi Fushihara Pres & Representative Director - Masahiro Ban Exec. Officer & GM of Accounting & Fin. Department -
Yusuke Nemoto Exec. Officer & GM of HR Department - Yuuichi Kitabayashi VP & Representative Director -
Hideaki Asakura Sr. Exec. Officer & Director - Tetsuya Ohashi Sr. Exec. Officer & Director -
Yoshifumi Taura Managing Exec. Officer & Sr. GM of International Bus. Division - Takayoshi Okamura Managing Exec. Officer -
Yukimasa Nakano Sr. Exec. Officer, Sr. GM of Cement Bus. Division & Director - Koshiro Hidaka Managing Exec. Officer -

 

Présence de Taiheiyo Cement Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Taiheiyo Cement Corp.

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Taiheiyo Cement Corp.

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Fondamentaux de Taiheiyo Cement Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 871 113 916 071 884 350 863 903 708 201  +5,2% -3,5% -2,3% -18,0%
EBITDA 107 221 105 575 102 902 118 489 98 999  -1,5% -2,5% +15,1% -16,4%
Résultat opérationnel 65 130 66 014 61 010 63 611 46 701  +1,4% -7,6% +4,3% -26,6%
Résultat net 38 525 43 452 39 151 46 800 28 971  +12,8% -9,9% +19,5% -38,1%
Free Cash Flow 54 987 32 621 24 284 51 580 3 425  -40,7% -25,6% +112,4% -93,4%
Marge de FCF 6% 4% 3% 6% 0%  -43,6% -22,9% +117,4% -91,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 23% 21% 24% 27%  -23,5% -7,9% +12,5% +15,8%
Capital investi 683 875 694 324 702 793 719 020 781 203  +1,5% +1,2% +2,3% +8,6%
Actions en circul. (en M) 123,7 123,5 122,4 120,7 120,7  -0,1% -0,9% -1,4% 0%
EBITDA par action 866,7 854,6 840,8 981,8 820,3  -1,4% -1,6% +16,8% -16,4%
Bénéfices par action 311,4 351,7 319,9 387,8 240,1  +13,0% -9,1% +21,2% -38,1%
Free Cash Flow par action 444,5 264,0 198,4 427,4 28,4  -40,6% -24,9% +115,4% -93,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Taiheiyo Cement Corp.

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Ratio de profitabilité de Taiheiyo Cement Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 24% 22% 22% 22% 25%  -6,2% -0,7% +0,4% +11,9%
Marge d’EBITDA 12% 12% 12% 14% 14%  -6,4% +1,0% +17,9% +1,9%
Marge opérationnelle 7% 7% 7% 7% 7%  -3,6% -4,3% +6,7% -10,4%
Marge bénéficiaire 4% 5% 4% 5% 4%  +7,3% -6,7% +22,4% -24,5%
Marge de FCF 6% 4% 3% 6% 0%  -43,6% -22,9% +117,4% -91,9%
Rentabilité économique (ROA) - 4,2% 3,8% 4,5% 2,7%  - -10,4% +19,0% -40,1%
Rentabilité financière (ROE) - 10,7% 9,2% 10,3% 5,9%  - -14,3% +12,1% -42,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Taiheiyo Cement Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7  +4,6% -0,4% +7,7% -5,0%
Liquidité générale 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1  +3,4% +3,9% +5,8% +2,4%
Dette nette sur EBITDA 2,2 2,1 2,1 1,5 2,1  -3,5% -1,3% -29,1% +43,8%
Dette sur actifs 28% 27% 26% 24% 25%  -4,3% -4,7% -7,8% +3,3%
Dette sur capitaux propres 73% 67% 61% 53% 53%  -7,7% -9,6% -13,5% +0,6%
Couverture par l’EBITDA - 26,0 26,5 33,9 45,1  - +2,3% +27,6% +33,1%
   ∼ par l’EBIT - 15,0 13,9 18,8 19,6  - -7,3% +35,0% +4,1%
   ∼ par le flux opérationel - 23,9 23,5 31,6 32,4  - -1,9% +34,6% +2,8%
Coût de la dette - 1,4% 1,4% 1,4% 0,8%  - -0,8% -4,2% -37,8%

 

Graphique des dividendes de Taiheiyo Cement Corp.

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Ratios de distribution de Taiheiyo Cement Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 38 525 43 452 39 151 46 800 28 971  +12,8% -9,9% +19,5% -38,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 54 987 32 621 24 284 51 580 3 425  -40,7% -25,6% +112,4% -93,4%
Dividende payé -7 423 -9 909 -7 350 -7 292 -7 648  -233,5% -25,8% -0,8% +4,9%
Distribution sur résultat net 19% 23% 19% 16% 26%  +18,4% -17,7% -17,0% +69,4%
Distribution sur FCF 13% 30% 30% 14% 223%  +125,0% -0,4% -53,3% +1 479,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Taiheiyo Cement Corp.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Taiheiyo Cement Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 40 39 41 41 65  -2,4% +5,5% -1,3% +57,8%
Délai paiement clients (DSO) 82 78 72 69 87  -4,6% -7,9% -4,1% +25,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 49 44 40 53  - -10,2% -9,0% +31,5%
Conversion de l’encaisse - 68 69 70 98  - +1,4% +0,7% +40,9%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,9 0,8 0,6  +3,9% -3,3% -3,4% -22,4%
Frais généraux sur CP 35% 33% 31% 27% 25%  -5,8% -6,8% -11,6% -7,0%
Frais généraux sur CA 16% 15% 15% 15% 18%  -6,0% +1,6% -2,5% +23,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Taiheiyo Cement Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Taiheiyo Cement Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Taiheiyo Cement Corp.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Taiheiyo Cement Corp.

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Sociétés possiblement comparables à Taiheiyo Cement Corp. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Taiheiyo Cement Corp.

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Dividendes par action détachés par Taiheiyo Cement Corp. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--35,00-----35,00---
2021--30,00-----35,00---
2020--30,00-----30,00---
2019--30,00-----30,00---
2018--30,00-----20,00---
2017--30,00-----3,00---
2016--30,00-----30,00---
2015--30,00-----30,00---
2014--30,00-----20,00---
2013--20,00-----20,00---
2012--20,00-----20,00---
2011--25,00-----20,00---
2008--30,00-----20,00---
2007--20,00-----20,00---
2006--25,00-----20,00---
2005--25,00---------
2004--25,00---------
2003--25,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Taiheiyo Cement Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 871 113 916 071 884 350 863 903 708 201  +5,2% -3,5% -2,3% -18,0%
Charges d'exploitation -140 987 -137 397 -134 019 -127 661 -128 680  -2,5% -2,5% -4,7% +0,8%
   dont Coût des ventes -664 996 -712 660 -689 321 -672 631 -532 818  +7,2% -3,3% -2,4% -20,8%
   dont Frais généraux -138 150 -136 533 -133 931 -127 608 -128 627  -1,2% -1,9% -4,7% +0,8%
Résultat opérationnel 65 130 66 014 61 010 63 611 46 701  +1,4% -7,6% +4,3% -26,6%
Autres revenus/frais nets -6 488 -6 840 -9 233 1 494 -3 881  +5,4% +35,0% -116,2% -359,8%
Charge d'intérêt 0 -4 068 -3 876 -3 498 -2 195  - -4,7% -9,8% -37,2%
Résultat avant impôts 58 642 59 174 51 777 65 105 42 820  +0,9% -12,5% +25,7% -34,2%
Impôts sur les bénéfices -17 557 -13 557 -10 923 -15 455 -11 769  -22,8% -19,4% +41,5% -23,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
38 525 43 452 39 151 46 800 28 971  +12,8% -9,9% +19,5% -38,1%
 
EBITDA 107 221 105 575 102 902 118 489 98 999  -1,5% -2,5% +15,1% -16,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 45 631 50 890 48 139 48 511 33 865  +11,5% -5,4% +0,8% -30,2%
Taux d’imposition 30% 23% 21% 24% 27%  -23,5% -7,9% +12,5% +15,8%
 
Chiffre d’affaires par action 7 041,1 7 415,1 7 225,7 7 158,3 5 868,2  +5,3% -2,6% -0,9% -18,0%
EBITDA par action 866,7 854,6 840,8 981,8 820,3  -1,4% -1,6% +16,8% -16,4%
Bénéfices par action 311,4 351,7 319,9 387,8 240,1  +13,0% -9,1% +21,2% -38,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Taiheiyo Cement Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 340 595 341 307 318 502 327 333 340 550  +0,2% -6,7% +2,8% +4,0%
   dont Trésorerie 53 766 56 561 51 641 73 074 60 271  +5,2% -8,7% +41,5% -17,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 195 609 196 308 174 542 163 511 168 146  +0,4% -11,1% -6,3% +2,8%
   dont Stock 73 337 76 720 78 282 75 373 94 188  +4,6% +2,0% -3,7% +25,0%
Placements à long terme 127 935 122 443 - - -  -4,3% - - -
Biens corporels 505 438 520 939 544 553 540 342 557 829  +3,1% +4,5% -0,8% +3,2%
Écart d'acquisitions 777 321 179 159 80  -58,7% -44,2% -11,2% -49,7%
Biens incorporels 32 261 30 554 29 635 28 033 27 486  -5,3% -3,0% -5,4% -2,0%
Actifs totaux 1 022 140 1 034 425 1 032 920 1 044 224 1 103 007  +1,2% -0,1% +1,1% +5,6%
 
Passifs courants 360 550 349 390 313 771 304 831 309 768  -3,1% -10,2% -2,8% +1,6%
   dont Créances fournisseurs 91 113 96 275 83 430 73 596 79 685  +5,7% -13,3% -11,8% +8,3%
   dont Dette à court terme 168 216 149 381 132 783 113 538 123 986  -11,2% -11,1% -14,5% +9,2%
Dette à long terme 120 390 130 233 133 332 134 563 146 600  +8,2% +2,4% +0,9% +8,9%
Passifs totaux 589 815 583 783 559 682 537 409 558 209  -1,0% -4,1% -4,0% +3,9%
 
Action ordinaire 86 174 86 174 86 174 86 174 86 174  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 260 016 294 265 326 086 365 593 384 154  +13,2% +10,8% +12,1% +5,1%
Capitaux propres 395 269 414 710 436 678 470 919 510 617  +4,9% +5,3% +7,8% +8,4%
 
Dette portant intérets 288 606 279 614 266 115 248 101 270 586  -3,1% -4,8% -6,8% +9,1%
Dette nette 234 840 223 053 214 474 175 027 210 315  -5,0% -3,8% -18,4% +20,2%
Fonds de roulement -19 955 -8 083 4 731 22 502 30 782  -59,5% -158,5% +375,6% +36,8%
Actions en circulation (en M) 123,7 123,5 122,4 120,7 120,7  -0,1% -0,9% -1,4% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Taiheiyo Cement Corp. (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 38 525 43 452 39 151 46 800 28 971  +12,8% -9,9% +19,5% -38,1%
 
Dépréciation 46 500 44 498 48 952 52 736 56 064  -4,3% +10,0% +7,7% +6,3%
Ajustements des bénéfices nets -7 110 -6 355 -5 197 -12 143 -10 335  -10,6% -18,2% +133,7% -14,9%
Ajust. comptes débiteurs -21 864 -2 728 20 800 8 418 -1 904  -87,5% -862,5% -59,5% -122,6%
Ajust. des stocks 1 859 -4 207 -1 661 -122 -15 714  -326,3% -60,5% -92,7% +12 780,3%
Autres flux opérationnels 13 251 -2 676 -7 618 2 977 -5 419  -120,2% +184,7% -139,1% -282,0%
Flux opérationnel 107 683 97 283 90 902 110 403 71 191  -9,7% -6,6% +21,5% -35,5%
 
Dépenses d’investissement 52 696 64 662 66 618 58 823 67 766  +22,7% +3,0% -11,7% +15,2%
Investissements 544 3 084 369 -3 083 -22 931  +466,9% -88,0% -935,5% +643,8%
Flux d’investissement -48 460 -58 025 -65 534 -47 809 -83 919  +19,7% +12,9% -27,0% +75,5%
 
Dividendes payés 7 423 -9 909 -7 350 -7 292 -7 648  -233,5% -25,8% -0,8% +4,9%
Emprunts nets -50 586 -8 120 -13 214 -16 990 21 772  -83,9% +62,7% +28,6% -228,1%
Flux de financement -65 818 -33 753 -29 436 -43 952 -3 742  -48,7% -12,8% +49,3% -91,5%
 
Variation nette de la trésorerie -6 998 5 108 -4 336 18 071 -13 606  -173,0% -184,9% -516,8% -175,3%
 
Free Cash Flow par action 444,5 264,0 198,4 427,4 28,4  -40,6% -24,9% +115,4% -93,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Taiheiyo Cement Corp. (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 180 186 188 092 180 311 176 516 199 466  +4,4% -4,1% -2,1% +13,0%
Charges d'exploitation -30 991 -33 367 -33 636 -33 710 -33 973  +7,7% +0,8% +0,2% +0,8%
   dont Coût des ventes -133 301 -140 898 -139 613 -141 596 -167 016  +5,7% -0,9% +1,4% +18,0%
   dont Frais généraux -30 991 -33 367 -33 637 - -  +7,7% +0,8% - -
Résultat opérationnel 15 894 13 828 7 060 1 208 -1 521  -13,0% -48,9% -82,9% -225,9%
Autres revenus/frais nets 2 761 -887 -6 360 613 -1 682  -132,1% +617,0% -109,6% -374,4%
Charge d'intérêt -678 -627 -208 -535 -667  -7,5% -66,8% +157,2% +24,7%
Résultat avant impôts 18 655 12 941 700 1 821 -3 203  -30,6% -94,6% +160,1% -275,9%
Impôts sur les bénéfices -5 027 -2 505 -795 -1 758 -12 747  -50,2% -68,3% +121,1% +625,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 908 10 100 -614 -220 -16 235  -21,8% -106,1% -64,2% +7 279,5%
 
EBITDA 42 511 - 63 071 - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 11 611 11 151 5 693 846 -1 065  -4,0% -48,9% -85,1% -225,9%
Taux d’imposition 27% 19% - - -  -28,2% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1 503,2 1 569,2 1 504,2 1 508,0 1 704,1  +4,4% -4,1% +0,2% +13,0%
EBITDA par action 354,6 - 526,2 - -  - - - -
Bénéfices par action 107,7 84,3 -5,1 -1,9 -138,7  -21,8% -106,1% -63,3% +7 279,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Taiheiyo Cement Corp. (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 337 762 378 148 340 550 421 997 425 125  +12,0% -9,9% +23,9% +0,7%
   dont Trésorerie 73 263 80 101 60 271 103 798 80 850  +9,3% -24,8% +72,2% -22,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 164 072 190 099 168 146 174 042 182 631  +15,9% -11,5% +3,5% +4,9%
   dont Stock 83 892 89 196 94 188 120 634 132 712  +6,3% +5,6% +28,1% +10,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 544 104 546 858 557 829 586 482 627 059  +0,5% +2,0% +5,1% +6,9%
Écart d'acquisitions 107 94 80 81 69  -12,1% -14,9% +1,3% -14,8%
Biens incorporels 27 862 27 433 27 486 27 243 40 390  -1,5% +0,2% -0,9% +48,3%
Actifs totaux 1 086 613 1 129 191 1 103 007 1 212 951 1 272 477  +3,9% -2,3% +10,0% +4,9%
 
Passifs courants 314 788 351 823 309 768 397 184 392 116  +11,8% -12,0% +28,2% -1,3%
   dont Créances fournisseurs 77 614 88 692 79 685 88 206 89 923  +14,3% -10,2% +10,7% +1,9%
   dont Dette à court terme 128 831 148 865 123 986 197 239 189 729  +15,6% -16,7% +59,1% -3,8%
Dette à long terme 140 626 139 211 146 600 143 743 183 926  -1,0% +5,3% -1,9% +28,0%
Passifs totaux 555 962 590 910 558 209 659 332 709 203  +6,3% -5,5% +18,1% +7,6%
 
Action ordinaire 86 174 86 174 86 174 86 174 86 174  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 379 376 385 058 384 154 379 865 363 601  +1,5% -0,2% -1,1% -4,3%
Capitaux propres 493 909 500 597 510 617 518 278 525 858  +1,4% +2,0% +1,5% +1,5%
 
Dette portant intérets 269 457 288 076 270 586 340 982 373 655  +6,9% -6,1% +26,0% +9,6%
Dette nette 196 194 207 975 210 315 237 184 292 805  +6,0% +1,1% +12,8% +23,5%
Fonds de roulement 22 974 26 325 30 782 24 813 33 009  +14,6% +16,9% -19,4% +33,0%
Actions en circulation (en M) 119,9 119,9 119,9 117,1 117,1  0% 0% -2,3% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Taiheiyo Cement Corp. (en MJPY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 12 908 10 100 -614 -220 -16 235  -21,8% -106,1% -64,2% +7 279,5%
 
Dépréciation 26 617 - 56 010 - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 43 094 - 71 191 - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement 34 570 - 67 766 - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -53 144 - -83 919 - -  - - - -
 
Dividendes payés 3 561 - 7 648 - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 6 590 - -3 742 - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie -1 584 - -13 606 - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action 71,1 - 28,6 - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.