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Taiheiyo Cement (5233.TSE, JP3449020001)

Taiheiyo Cement Corporation engages in cement, mineral resources, environmental, and construction materials businesses in Japan and internationally. The company's Cement segment offers ordinary Portland cement, specialty cement, soil stabilizers, and ready-mixed concrete. Its Mineral Resources segment sells limestone aggregate products comprising course and fine aggregate used in ready-mixed concrete, and aggregate used in concrete products and civil engineering; sandstone and andesite as aggregate materials; quicklime, slaked lime, filler, silica, and silica powder; and hollow ceramics, sepiolite, wollastonite, and kaolin, as well as recycles surplus construction soil. The company's Environmental segment recycles used tires, waste plastics, paper sludge, waste casting sand, other industrial waste, surplus soil from water purification, sewage sludge, dredging sludge, and other wastes discarded from municipalities, as well as …

Siège social : Bunkyo Garden Gate Tower, Tokyo, Japan, 112-8503

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Taiheiyo Cement

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Taiheiyo Cement Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
120 137 000 98,6% 1,6% 45,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,2 4,6 - 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 693,0 JPY masqué 2 655,7 2 632,6 1 580,0 3 135,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Taiheiyo Cement Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Taiheiyo Cement Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,0% -1,5% -5,5% -1,8% +22,7% -24,3% -23,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-29,3% +10,9% -26,5% -20,4% +22,7% +69,7% +144,6%

 

Équipe de direction de Taiheiyo Cement Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Masafumi Fushihara Pres & Representative Director - Hidenobu Makino Exec. Officer & GM of HR Department -
Yuuichi Kitabayashi VP & Representative Director - Masahiro Karino Sr. Exec. Officer & Director -
Kunihiro Ando Sr. Exec. Officer & Director - Katsuhide Fukuhara Managing Exec. Officer -
Yoshiyuki Uenoyama Managing Exec. Officer - Hideaki Asakura Managing Exec. Officer -
Yoshifumi Taura Managing Exec. Officer & Sr. GM of International Bus. Division - Takayoshi Okamura Managing Exec. Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Taiheiyo Cement Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de Taiheiyo Cement dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Taiheiyo Cement Corporation

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Fondamentaux de Taiheiyo Cement Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 835 359 798 588 871 113 916 071 884 350  -4,4% +9,1% +5,2% -3,5%
EBITDA 107 358 151 693 156 281 152 238 153 557  +41,3% +3,0% -2,6% +0,9%
Résultat opérationnel 60 434 63 235 65 130 66 014 61 010  +4,6% +3,0% +1,4% -7,6%
Résultat net 36 404 47 597 38 525 43 452 39 151  +30,7% -19,1% +12,8% -9,9%
Free Cash Flow 39 577 43 800 54 987 32 621 90 902  +10,7% +25,5% -40,7% +178,7%
Marge de FCF 5% 5% 6% 4% 10%  +15,8% +15,1% -43,6% +188,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 10% 30% 23% 21%  -65,6% +204,6% -23,5% -7,9%
Capital investi 552 361 702 748 683 875 694 324 570 010  +27,2% -2,7% +1,5% -17,9%
Actions en circulation (en M) - - 48 123 122  - - +158,9% -0,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Taiheiyo Cement Corporation

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Ratio de profitabilité de Taiheiyo Cement Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 23% 25% 24% 22% 22%  +6,6% -4,9% -6,2% -0,7%
Marge d’EBITDA 13% 19% 18% 17% 17%  +47,8% -5,6% -7,4% +4,5%
Marge opérationnelle 7% 8% 7% 7% 7%  +9,5% -5,6% -3,6% -4,3%
Marge bénéficiaire 4% 6% 4% 5% 4%  +36,8% -25,8% +7,3% -6,7%
Marge de FCF 5% 5% 6% 4% 10%  +15,8% +15,1% -43,6% +188,7%
Rentabilité économique (ROA) - 4,7% 3,8% 4,2% 3,8%  - -19,4% +11,7% -10,4%
Rentabilité financière (ROE) - 14,0% 10,2% 10,7% 9,2%  - -27,3% +5,4% -14,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Taiheiyo Cement Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7  +12,7% -9,2% +4,6% -0,4%
Liquidité générale 1,0 1,1 0,9 1,0 1,0  +12,1% -12,3% +3,4% +3,9%
Dette nette sur EBITDA 1,7 1,8 1,5 1,5 0,5  +9,9% -18,7% -2,5% -63,7%
Dette sur actifs 23% 34% 28% 27% 13%  +45,5% -15,9% -4,3% -52,2%
Dette sur capitaux propres 74% 94% 73% 67% 31%  +28,1% -22,5% -7,7% -54,7%
Couverture par l’EBITDA -16,5 30,4 33,7 37,4 39,6  -283,5% +11,0% +11,1% +5,9%
   ∼ par l’EBIT -9,3 21,0 23,7 26,5 27,0  -325,1% +12,9% +11,9% +1,9%
   ∼ par le flux opérationel -11,6 18,9 23,2 23,9 23,5  -262,2% +22,9% +3,0% -1,9%
Coût de la dette - 1,7% 1,5% 1,4% 1,9%  - -15,2% -2,8% +31,1%

 

Graphique des dividendes de Taiheiyo Cement Corporation

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Ratios de distribution de Taiheiyo Cement Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 36 404 47 597 38 525 43 452 39 151  +30,7% -19,1% +12,8% -9,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 39 577 43 800 54 987 32 621 90 902  +10,7% +25,5% -40,7% +178,7%
Dividende payé -7 370 -7 474 -7 423 -9 909 -7 350  +1,4% -0,7% +33,5% -25,8%
Distribution sur résultat net 20% 16% 19% 23% 19%  -22,4% +22,7% +18,4% -17,7%
Distribution sur FCF 19% 17% 13% 30% 8%  -8,4% -20,9% +125,0% -73,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Taiheiyo Cement Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Taiheiyo Cement Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 43 46 40 39 41  +7,7% -12,9% -2,4% +5,5%
Délai paiement clients (DSO) 71 80 82 78 72  +11,8% +2,6% -4,6% -7,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 48 53 54 47  - +9,0% +1,4% -12,4%
Conversion de l’encaisse - 78 69 64 67  - -10,6% -7,8% +4,1%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9  -4,5% +8,4% +3,9% -3,3%
Frais généraux sur CP 41% 37% 35% 33% -  -11,4% -4,8% -5,8% -
Frais généraux sur CA 16% 17% 16% 15% -  +5,4% -4,7% -6,0% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Taiheiyo Cement Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Taiheiyo Cement Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Taiheiyo Cement Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Taiheiyo Cement Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Taiheiyo Cement Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Taiheiyo Cement

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Dividendes par action détachés par Taiheiyo Cement Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--30,00-----30,00---
2019--30,00-----30,00---
2018--30,00-----20,00---
2017--30,00-----3,00---
2016--30,00-----30,00---
2015--30,00-----30,00---
2014--30,00-----20,00---
2013--20,00-----20,00---
2012--20,00-----20,00---
2011--25,00-----20,00---
2008--30,00-----20,00---
2007--20,00-----20,00---
2006--25,00-----20,00---
2005--25,00---------
2004--25,00---------
2003--25,00---------
2002--30,00---------
2001--30,00-----25,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Taiheiyo Cement Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 835 359 798 588 871 113 916 071 884 350  -4,4% +9,1% +5,2% -3,5%
Charges d'exploitation -774 925 -735 353 -805 983 -850 057 -823 340  -5,1% +9,6% +5,5% -3,1%
   dont Coût des ventes -640 375 -599 924 -664 996 -712 660 -689 321  -6,3% +10,8% +7,2% -3,3%
   dont Frais généraux -131 888 -132 837 -138 150 -136 533 -  +0,7% +4,0% -1,2% -
Résultat opérationnel 60 434 63 235 65 130 66 014 61 010  +4,6% +3,0% +1,4% -7,6%
Autres revenus/frais nets -7 843 -10 494 -5 459 -6 840 -  +33,8% -48,0% +25,3% -
Charge d'intérêt -6 492 -4 998 -4 639 -4 068 -3 876  -177,0% -7,2% -12,3% -4,7%
Résultat avant impôts 52 591 52 741 58 642 59 174 51 777  +0,3% +11,2% +0,9% -12,5%
Impôts sur les bénéfices -15 012 -5 184 -17 557 -13 557 -10 923  -65,5% +238,7% -22,8% -19,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
36 404 47 597 38 525 43 452 39 151  +30,7% -19,1% +12,8% -9,9%
 
EBITDA 107 358 151 693 156 281 152 238 153 557  +41,3% +3,0% -2,6% +0,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 43 183 57 020 45 631 50 890 48 139  +32,0% -20,0% +11,5% -5,4%
Taux d’imposition 29% 10% 30% 23% 21%  -65,6% +204,6% -23,5% -7,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Taiheiyo Cement Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 308 918 332 895 340 595 341 307 318 502  +7,8% +2,3% +0,2% -6,7%
   dont Trésorerie 53 539 60 516 53 766 56 561 51 641  +13,0% -11,2% +5,2% -8,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 163 472 174 717 195 609 196 308 174 542  +6,9% +12,0% +0,4% -11,1%
   dont Stock 75 296 75 965 73 337 76 720 78 282  +0,9% -3,5% +4,6% +2,0%
Placements à long terme 149 241 125 414 127 935 122 443 -  -16,0% +2,0% -4,3% -
Biens corporels 487 611 497 151 505 438 520 939 544 553  +2,0% +1,7% +3,1% +4,5%
Écart d'acquisitions 6 432 3 409 777 321 179  -47,0% -77,2% -58,7% -44,2%
Biens incorporels 37 487 34 251 32 261 30 554 29 635  -8,6% -5,8% -5,3% -3,0%
Actifs totaux 1 014 075 1 015 415 1 022 142 1 034 428 1 032 923  +0,1% +0,7% +1,2% -0,1%
 
Passifs courants 321 229 308 910 360 550 349 390 313 771  -3,8% +16,7% -3,1% -10,2%
   dont Créances fournisseurs 73 893 79 676 95 783 104 991 88 760  +7,8% +20,2% +9,6% -15,5%
   dont Dette à court terme 450 145 548 168 216 149 381 -  +32 244,0% +15,6% -11,2% -
Dette à long terme 233 626 195 381 120 390 130 233 133 332  -16,4% -38,4% +8,2% +2,4%
Passifs totaux 657 003 615 381 589 815 583 783 559 682  -6,3% -4,2% -1,0% -4,1%
 
Action ordinaire 86 174 86 174 86 174 86 174 86 174  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 188 731 228 914 260 016 294 265 326 086  +21,3% +13,6% +13,2% +10,8%
Capitaux propres 318 285 361 819 395 269 414 710 436 678  +13,7% +9,2% +4,9% +5,3%
 
Dettes portant intérets 234 076 340 929 288 606 279 614 133 332  +45,6% -15,3% -3,1% -52,3%
Actions en circulation (en M) - - 48 123 122  - - +158,9% -0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Taiheiyo Cement Corporation (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 36 404 47 597 38 525 43 452 39 151  +30,7% -19,1% +12,8% -9,9%
 
Dépréciation 46 924 46 977 46 500 44 498 48 952  +0,1% -1,0% -4,3% +10,0%
Ajustements des bénéfices nets -15 223 7 009 -7 110 -6 355 -5 197  -146,0% -201,4% -10,6% -18,2%
Ajust. comptes débiteurs 7 259 -3 236 -21 864 -2 728 -  -144,6% +575,6% -87,5% -
Ajust. des stocks -3 694 -267 1 859 -4 207 -1 661  -92,8% -796,3% -326,3% -60,5%
Autres flux opérationnels -5 706 -9 991 13 251 -2 676 -7 618  +75,1% -232,6% -120,2% +184,7%
Flux opérationnel 75 627 94 433 107 683 97 283 90 902  +24,9% +14,0% -9,7% -6,6%
 
Dépenses d’investissement 36 050 50 633 52 696 64 662 -  +40,5% +4,1% +22,7% -
Investissements 303 -10 394 -48 460 -58 025 -65 534  -3 530,4% +366,2% +19,7% +12,9%
Flux d’investissement -71 099 -10 394 -48 460 -58 025 -65 534  -85,4% +366,2% +19,7% +12,9%
 
Dividendes payés -7 370 -7 474 -7 423 -9 909 -7 350  +1,4% -0,7% +33,5% -25,8%
Emprunts nets 10 618 -60 319 -50 586 -8 120 -13 214  -668,1% -16,1% -83,9% +62,7%
Flux de financement -4 027 -81 855 -65 818 -33 753 -  +1 932,7% -19,6% -48,7% -
 
Variation nette de la trésorerie -573 710 -7 054 4 960 -4 369  -223,9% -1 093,5% -170,3% -188,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Taiheiyo Cement Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 231 603 221 358 200 560 220 067 232 087  -4,4% -9,4% +9,7% +5,5%
Charges d'exploitation -211 911 -202 505 -193 536 -200 963 -210 019  -4,4% -4,4% +3,8% +4,5%
   dont Coût des ventes -177 349 -169 227 -162 517 -169 412 -176 882  -4,6% -4,0% +4,2% +4,4%
   dont Frais généraux -34 562 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 19 692 18 854 7 024 19 103 22 069  -4,3% -62,7% +172,0% +15,5%
Autres revenus/frais nets -622 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -945 -908 -887 -927 -938  -3,9% -2,3% +4,5% +1,2%
Résultat avant impôts 19 071 8 973 5 819 20 688 25 483  -52,9% -35,1% +255,5% +23,2%
Impôts sur les bénéfices -4 363 -49 -2 221 -4 383 -5 965  -101,1% -4 632,7% +97,3% +36,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 339 8 610 3 267 15 194 18 702  -40,0% -62,1% +365,1% +23,1%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 15 187 18 751 4 343 15 056 16 903  +23,5% -76,8% +246,7% +12,3%
Taux d’imposition 23% 1% 38% 21% 23%  -97,6% +6 889,4% -44,5% +10,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Taiheiyo Cement Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 341 608 318 502 337 364 341 487 356 204  -6,8% +5,9% +1,2% +4,3%
   dont Trésorerie 54 172 51 641 79 256 82 443 80 756  -4,7% +53,5% +4,0% -2,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 189 904 174 542 156 985 165 310 184 633  -8,1% -10,1% +5,3% +11,7%
   dont Stock 80 600 78 282 82 088 77 365 74 501  -2,9% +4,9% -5,8% -3,7%
Placements à long terme 146 425 - - - -  - - - -
Biens corporels 536 129 544 553 544 151 543 590 540 375  +1,6% -0,1% -0,1% -0,6%
Écart d'acquisitions 212 179 208 215 186  -15,6% +16,2% +3,4% -13,5%
Biens incorporels 29 398 29 635 29 508 29 070 28 471  +0,8% -0,4% -1,5% -2,1%
Actifs totaux 1 053 774 1 032 923 1 052 051 1 055 503 1 066 643  -2,0% +1,9% +0,3% +1,1%
 
Passifs courants 354 358 313 771 342 930 344 066 316 550  -11,5% +9,3% +0,3% -8,0%
   dont Créances fournisseurs 98 136 88 760 81 269 81 929 94 958  -9,6% -8,4% +0,8% +15,9%
   dont Dette à court terme 163 540 - - - -  - - - -
Dette à long terme 120 889 133 332 128 148 116 664 142 125  +10,3% -3,9% -9,0% +21,8%
Passifs totaux 581 012 559 682 582 779 572 165 570 845  -3,7% +4,1% -1,8% -0,2%
 
Action ordinaire 86 174 86 174 86 174 86 174 86 174  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 317 416 326 086 325 677 340 871 355 957  +2,7% -0,1% +4,7% +4,4%
Capitaux propres 436 472 436 678 432 883 446 281 460 068  +0% -0,9% +3,1% +3,1%
 
Dettes portant intérets 284 429 133 332 128 148 116 664 142 125  -53,1% -3,9% -9,0% +21,8%
Actions en circulation (en M) 122 122 122 - -  +0% -0,4% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Taiheiyo Cement Corporation (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 14 339 8 610 3 267 15 194 18 702  -40,0% -62,1% +365,1% +23,1%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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