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AGC Inc

AGC (5201.TSE, JP3112000009)

AGC Inc. manufactures and sells glass, electronics, chemicals, and ceramics worldwide. The company offers architectural glass products, including laminated, insulating, wired, solar control, toughened, decorative, sound insulation, float and patterned, and industrial glasses; structural glazing systems; and automotive glass, such as laminated, tempered, and privacy glasses, as well as integrated glass antennas, patterned glazing products, and module assembly windows. It also provides glass substrates used for thin-film-transistor liquid crystal displays and OLEDs; synthetic fused silica glass, synthetic quartz crystal, silicon carbide, CMP slurry, through glass Vias, high refractive index glass, DOE diffuser, glass ceramics substrate, optical planar device, IR cut filter, aspherical glass and molded lens, micro lens array, and fly eye and condenser lens products; polycarbonate and optical sheets, thin sheets, and …

Siège social : 1-5-1, Marunouchi, Tokyo, Japan, 100-8405

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’AGC

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AGC Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
221 324 000 95,9% 9,7% 49,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,9 6,7 - 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 845,0 JPY masqué 4 178,1 3 524,7 2 391,0 4 910,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AGC Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’AGC Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,1% +30,8% +29,5% +56,6% +96,5% +31,6% +24,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+27,0% +79,0% +42,2% +97,8% +64,5% +82,4% +14,1%

 

Équipe de direction d’AGC Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yoshinori Hirai Pres, CEO & Director 62 Shinji Miyaji Sr. EVP, CFO, CCO, GM of Corp. Planning Gen. Division & Director 63
Hideyuki Kurata Sr. Exec. Officer, CTO, Director & GM of Technology Gen. Division - Kazumi Tamaki Gen. Mang. of Corp. Communications & Investor Relations Division -
Junichi Kobayashi Gen. Mang. of Legal Div. & Gen. Affairs Div. - Takashi Misu Sr. Exec. Officer & GM of HR Division -
Jean-François Heris Sr. Exec. Officer & Pres of Building & Industrial Glass Company - Toshihiro Ueda Exec. Officer & Chief Representative of AGC Group for China -
Shigekuni Inoue Sr. Exec. Officer and GM of EHSQ Gen. Div. & AGC Yokohama Technical Center - Yoshinori Kobayashi Sr. Exec. Officer & Pres of Automotive Company 64

 

Opérations d’initiés récentes pour AGC Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’AGC Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’AGC dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’AGC Inc

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Fondamentaux d’AGC Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 282 570 1 463 532 1 522 904 1 518 039 1 412 306  +14,1% +4,1% -0,3% -7,0%
EBITDA 318 570 378 628 381 885 376 631 353 045  +18,9% +0,9% -1,4% -6,3%
Résultat opérationnel 94 477 117 894 119 091 100 536 75 195  +24,8% +1,0% -15,6% -25,2%
Résultat net 47 438 69 225 89 593 44 434 32 715  +45,9% +29,4% -50,4% -26,4%
Free Cash Flow 85 258 46 277 -22 083 -6 022 33 923  -45,7% -147,7% -72,7% -663,3%
Marge de FCF 7% 3% -1% 0% 2%  -52,4% -145,9% -72,6% -705,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 31% 21% 27% 28%  +46,1% -33,0% +32,0% +2,9%
Capital investi 1 529 405 1 673 118 1 678 983 1 759 938 1 709 054  +9,4% +0,4% +4,8% -2,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AGC Inc

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Ratio de profitabilité d’AGC Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 27% 28% 28% 27% 25%  +1,2% +0,1% -3,8% -4,2%
Marge d’EBITDA 25% 26% 25% 25% 25%  +4,2% -3,1% -1,1% +0,8%
Marge opérationnelle 7% 8% 8% 7% 5%  +9,4% -2,9% -15,3% -19,6%
Marge bénéficiaire 4% 5% 6% 3% 2%  +27,9% +24,4% -50,2% -20,9%
Marge de FCF 7% 3% -1% 0% 2%  -52,4% -145,9% -72,6% -705,5%
Rentabilité économique (ROA) - 3,3% 4,0% 1,9% 1,3%  - +22,0% -51,6% -30,9%
Rentabilité financière (ROE) - 6,1% 7,7% 3,9% 2,9%  - +27,1% -49,8% -25,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’AGC Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,1 0,9 0,9 0,8 0,9  -17,8% -2,6% -5,9% +11,0%
Liquidité générale 1,8 1,6 1,6 1,5 1,5  -11,0% -0,2% -2,8% -0,8%
Dette nette sur EBITDA 0,9 1,0 1,1 1,3 1,0  +6,5% +14,3% +18,6% -22,0%
Dette sur actifs 22% 22% 24% 26% 23%  +0,2% +10,4% +6,5% -9,2%
Dette sur capitaux propres 40% 41% 48% 52% 53%  +4,3% +15,3% +9,4% +2,2%
Couverture par l’EBITDA 43,0 48,8 37,6 27,5 41,6  +13,5% -22,9% -26,9% +51,2%
   ∼ par l’EBIT 26,6 32,3 25,6 17,0 24,7  +21,5% -20,6% -33,6% +44,7%
   ∼ par le flux opérationel 27,5 26,3 18,7 14,0 26,5  -4,6% -28,9% -24,9% +89,4%
Coût de la dette - 1,7% 2,0% 2,4% 1,4%  - +17,2% +21,6% -40,7%

 

Graphique des dividendes d’AGC Inc

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Ratios de distribution d’AGC Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 47 438 69 225 89 593 44 434 32 715  +45,9% +29,4% -50,4% -26,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 85 258 46 277 -22 083 -6 022 33 923  -45,7% -147,7% -72,7% -663,3%
Dividende payé -20 811 -21 864 -24 858 -26 582 -26 591  +5,1% +13,7% +6,9% +0%
Distribution sur résultat net 44% 32% 28% 60% 81%  -28,0% -12,2% +115,6% +35,9%
Distribution sur FCF 24% 47% -113% -441% 78%  +93,6% -338,3% +292,1% -117,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AGC Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AGC Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 89 90 92 95 95  +1,4% +1,8% +4,0% -0,1%
Délai paiement clients (DSO) 77 72 69 70 74  -6,7% -4,2% +1,0% +6,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 53 51 49 53  - -3,9% -3,6% +8,5%
Conversion de l’encaisse - 109 109 116 116  - +0,6% +5,6% +0,2%
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6  +1,5% +3,7% -4,6% -14,3%
Frais généraux sur CP 23% 24% 26% 26% 25%  +3,6% +9,8% -1,2% -2,5%
Frais généraux sur CA 20% 19% 20% 20% 20%  -1,8% +1,4% +0,8% +1,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’AGC Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’AGC Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’AGC Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AGC Inc

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Sociétés possiblement comparables à AGC Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’AGC

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Dividendes par action détachés par AGC Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----60,00-----60,00
2019--55,00--60,00-----60,00
2018-----55,00-----60,00
2017-----50,00-----55,00
2016-----45,00-----45,00
2015-----45,00-----45,00
2014-----45,00-----45,00
2013-----65,00-----25,00
2012-----65,00-----65,00
2011-----65,00-----65,00
2010-----60,00-----70,00
2009-----40,00-----40,00
2008-----60,00-----60,00
2007-----10,00-----40,00
2006-----40,00-----40,00
2005-----37,50-----37,50
2004-----30,00-----30,00
2003--22,50--------33,75
2002--22,50-----22,50---
2001--------22,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AGC Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 282 570 1 463 532 1 522 904 1 518 039 1 412 306  +14,1% +4,1% -0,3% -7,0%
Charges d'exploitation -1 188 092 -1 345 638 -1 403 812 -1 417 502 -1 337 110  +13,3% +4,3% +1,0% -5,7%
   dont Coût des ventes -933 623 -1 060 587 -1 103 106 -1 115 323 -1 053 243  +13,6% +4,0% +1,1% -5,6%
   dont Frais généraux -254 469 -285 051 -300 706 -302 179 -283 867  +12,0% +5,5% +0,5% -6,1%
Résultat opérationnel 94 477 117 894 119 091 100 536 75 195  +24,8% +1,0% -15,6% -25,2%
Autres revenus/frais nets -24 917 -6 493 8 368 1 297 -  -73,9% -228,9% -84,5% -
Charge d'intérêt -7 401 -7 752 -10 145 -13 696 -8 492  +4,7% +30,9% +35,0% -38,0%
Résultat avant impôts 67 563 114 424 128 404 76 213 57 121  +69,4% +12,2% -40,6% -25,1%
Impôts sur les bénéfices -14 200 -35 127 -26 412 -20 698 -15 957  +147,4% -24,8% -21,6% -22,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
47 438 69 225 89 593 44 434 32 715  +45,9% +29,4% -50,4% -26,4%
 
EBITDA 318 570 378 628 381 885 376 631 353 045  +18,9% +0,9% -1,4% -6,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 74 620 81 702 94 595 73 232 54 189  +9,5% +15,8% -22,6% -26,0%
Taux d’imposition 21% 31% 21% 27% 28%  +46,1% -33,0% +32,0% +2,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AGC Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 673 436 722 522 733 196 742 612 860 962  +7,3% +1,5% +1,3% +15,9%
   dont Trésorerie 147 325 126 417 123 503 113 784 236 124  -14,2% -2,3% -7,9% +107,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 270 727 288 274 287 250 289 081 286 428  +6,5% -0,4% +0,6% -0,9%
   dont Stock 227 284 261 708 277 014 291 224 274 835  +15,1% +5,8% +5,1% -5,6%
Placements à long terme 278 463 285 482 227 781 219 901 -  +2,5% -20,2% -3,5% -
Biens corporels 937 869 1 060 601 1 108 934 1 177 691 1 246 885  +13,1% +4,6% +6,2% +5,9%
Écart d'acquisitions 34 859 78 757 89 076 103 946 118 063  +125,9% +13,1% +16,7% +13,6%
Biens incorporels 27 400 58 038 56 645 69 964 72 660  +111,8% -2,4% +23,5% +3,9%
Actifs totaux 1 981 451 2 228 560 2 235 776 2 335 415 2 534 458  +12,5% +0,3% +4,5% +8,5%
 
Passifs courants 377 490 455 288 463 098 482 490 563 898  +20,6% +1,7% +4,2% +16,9%
   dont Créances fournisseurs 137 589 159 489 156 594 152 502 151 874  +15,9% -1,8% -2,6% -0,4%
   dont Dette à court terme 103 358 137 295 139 178 158 540 -  +32,8% +1,4% +13,9% -
Dette à long terme 330 609 351 789 402 601 444 301 593 912  +6,4% +14,4% +10,4% +33,7%
Passifs totaux 812 708 938 666 982 173 1 052 780 1 291 419  +15,5% +4,6% +7,2% +22,7%
 
Action ordinaire 90 873 90 873 90 873 90 873 90 873  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 690 890 735 653 773 760 811 589 818 701  +6,5% +5,2% +4,9% +0,9%
Capitaux propres 1 095 438 1 184 034 1 137 204 1 157 097 1 115 142  +8,1% -4,0% +1,7% -3,6%
 
Dettes portant intérets 433 967 489 084 541 779 602 841 593 912  +12,7% +10,8% +11,3% -1,5%
Dettes nettes 286 642 362 667 418 276 489 057 357 788  +26,5% +15,3% +16,9% -26,8%
Fonds de roulement 295 946 267 234 270 098 260 122 297 064  -9,7% +1,1% -3,7% +14,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AGC Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 47 438 69 225 89 593 44 434 32 715  +45,9% +29,4% -50,4% -26,4%
 
Dépréciation 121 803 128 226 121 668 143 361 143 716  +5,3% -5,1% +17,8% +0,2%
Ajustements des bénéfices nets -17 412 -8 439 -35 204 -4 006 -7 777  -51,5% +317,2% -88,6% +94,1%
Ajust. comptes débiteurs -5 427 -3 566 -4 972 -2 979 -3 328  -34,3% +39,4% -40,1% +11,7%
Ajust. des stocks 2 457 -22 929 -24 731 -9 079 11 691  -1 033,2% +7,9% -63,3% -228,8%
Autres flux opérationnels 19 614 -15 740 1 370 -7 086 24 574  -180,2% -108,7% -617,2% -446,8%
Flux opérationnel 203 637 203 504 189 287 191 906 225 392  -0,1% -7,0% +1,4% +17,4%
 
Dépenses d’investissement 118 379 157 227 211 370 197 928 191 469  +32,8% +34,4% -6,4% -3,3%
Investissements -113 596 -209 560 -194 450 -182 636 -230 248  +84,5% -7,2% -6,1% +26,1%
Flux d’investissement -113 596 -209 560 -194 450 -182 636 -230 248  +84,5% -7,2% -6,1% +26,1%
 
Dividendes payés -20 811 -21 864 -24 858 -26 582 -26 591  +5,1% +13,7% +6,9% +0%
Emprunts nets -23 841 31 412 54 395 11 330 157 793  -231,8% +73,2% -79,2% +1 292,7%
Flux de financement -46 450 -18 720 8 657 -17 284 128 443  -59,7% -146,2% -299,7% -843,1%
 
Variation nette de la trésorerie 42 493 -20 907 -2 913 -9 719 122 340  -149,2% -86,1% +233,6% -1 358,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AGC Inc (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 394 286 357 504 297 040 358 225 399 535  -9,3% -16,9% +20,6% +11,5%
Charges d'exploitation -366 171 -335 355 -299 028 -338 095 -364 631  -8,4% -10,8% +13,1% +7,8%
   dont Coût des ventes -289 430 -262 458 -234 535 -266 524 -289 725  -9,3% -10,6% +13,6% +8,7%
   dont Frais généraux -76 741 -72 897 -64 493 -71 571 -74 906  -5,0% -11,5% +11,0% +4,7%
Résultat opérationnel 28 114 22 149 -1 988 20 130 34 904  -21,2% -109,0% -1 112,6% +73,4%
Autres revenus/frais nets 860 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 927 -2 465 -2 117 -1 971 -1 937  -15,8% -14,1% -6,9% -1,7%
Résultat avant impôts 25 746 15 943 512 9 558 31 107  -38,1% -96,8% +1 766,8% +225,5%
Impôts sur les bénéfices -6 262 -2 603 -590 -6 416 -6 347  -58,4% -77,3% +987,5% -1,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 551 13 534 -2 094 2 067 19 208  -13,0% -115,5% -198,7% +829,3%
 
EBITDA 105 687 91 644 73 791 81 551 106 056  -13,3% -19,5% +10,5% +30,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 21 276 18 533 -1 663 16 023 27 782  -12,9% -109,0% -1 063,2% +73,4%
Taux d’imposition 24% 16% - - 20%  -32,9% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AGC Inc (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 742 612 770 489 980 090 922 191 860 962  +3,8% +27,2% -5,9% -6,6%
   dont Trésorerie 113 784 163 363 382 594 311 448 236 124  +43,6% +134,2% -18,6% -24,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 289 081 246 269 222 966 247 600 286 428  -14,8% -9,5% +11,0% +15,7%
   dont Stock 291 224 290 045 293 591 287 233 274 835  -0,4% +1,2% -2,2% -4,3%
Placements à long terme 219 901 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 177 691 1 149 092 1 185 095 1 192 438 1 246 885  -2,4% +3,1% +0,6% +4,6%
Écart d'acquisitions 103 946 101 094 101 893 122 969 118 063  -2,7% +0,8% +20,7% -4,0%
Biens incorporels 69 964 66 946 65 395 63 922 72 660  -4,3% -2,3% -2,3% +13,7%
Actifs totaux 2 335 415 2 276 277 2 534 990 2 517 909 2 534 458  -2,5% +11,4% -0,7% +0,7%
 
Passifs courants 482 490 564 482 632 678 606 073 563 898  +17,0% +12,1% -4,2% -7,0%
   dont Créances fournisseurs 152 502 135 785 119 047 136 120 151 874  -11,0% -12,3% +14,3% +11,6%
   dont Dette à court terme 158 540 - - - -  - - - -
Dette à long terme 444 301 407 347 569 268 592 385 593 912  -8,3% +39,8% +4,1% +0,3%
Passifs totaux 1 052 780 1 081 786 1 317 853 1 324 646 1 291 419  +2,8% +21,8% +0,5% -2,5%
 
Action ordinaire 90 873 90 873 90 873 90 873 90 873  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 811 589 812 265 810 129 798 881 818 701  +0,1% -0,3% -1,4% +2,5%
Capitaux propres 1 157 097 1 073 120 1 093 459 1 071 226 1 115 142  -7,3% +1,9% -2,0% +4,1%
 
Dettes portant intérets 602 841 407 347 569 268 592 385 593 912  -32,4% +39,8% +4,1% +0,3%
Dettes nettes 489 057 243 984 186 674 280 937 357 788  -50,1% -23,5% +50,5% +27,4%
Fonds de roulement 260 122 206 007 347 412 316 118 297 064  -20,8% +68,6% -9,0% -6,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AGC Inc (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 15 551 13 534 -2 094 2 067 19 208  -13,0% -115,5% -198,7% +829,3%
 
Dépréciation 38 507 36 618 35 581 35 011 36 506  -4,9% -2,8% -1,6% +4,3%
Ajustements des bénéfices nets -3 935 -6 163 -2 098 -797 1 281  +56,6% -66,0% -62,0% -260,7%
Ajust. comptes débiteurs -2 725 19 967 22 727 -21 099 -24 923  -832,7% +13,8% -192,8% +18,1%
Ajust. des stocks 2 690 -8 325 -383 5 429 14 970  -409,5% -95,4% -1 517,5% +175,7%
Autres flux opérationnels -28 822 19 090 8 313 232 -3 061  -166,2% -56,5% -97,2% -1 419,4%
Flux opérationnel 37 759 64 355 47 098 43 776 70 163  +70,4% -26,8% -7,1% +60,3%
 
Dépenses d’investissement 54 216 36 697 48 359 50 185 56 228  -32,3% +31,8% +3,8% +12,0%
Investissements -31 444 -49 389 -55 045 -69 181 -56 633  +57,1% +11,5% +25,7% -18,1%
Flux d’investissement -31 444 -49 389 -55 045 -69 181 -56 633  +57,1% +11,5% +25,7% -18,1%
 
Dividendes payés 0 -13 294 -13 297 -13 297 0  - +0% 0% -
Emprunts nets -19 649 52 255 227 846 -29 387 -92 921  -365,9% +336,0% -112,9% +216,2%
Flux de financement -19 031 40 806 225 450 -44 825 -92 988  -314,4% +452,5% -119,9% +107,4%
 
Variation nette de la trésorerie -9 893 49 578 219 231 -71 145 -75 324  -601,1% +342,2% -132,5% +5,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.