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ENEOS Holdings, Inc

ENEOS Holdings (5020.TSE, JP3386450005)

ENEOS Holdings, Inc., through its subsidiaries, engages in the energy, oil and natural gas exploration and production (E&P), and metals businesses Japan, China, and internationally. The company operates through Energy, Oil and Natural Gas E&P, Metals, and Other segments. It manufactures and sells petroleum products, including gasoline, kerosene, lubricants, etc., as well as petrochemicals; imports and sells gas, such as LNG and liquefied petroleum gas; and offers copper concentrate, electrolytic coppers, electronic materials, etc. The company also explores, develops, produces, and sells crude oil, natural gas, other mineral resources, etc.; develops and mines nonferrous metals resources; refines and markets copper, gold, silver, sulfuric acid, copper foils, materials for rolling and processing, and thin film materials; recycles nonferrous metals; treats industrial waste; and generates …

Siège social : 1-1-2, Otemachi, Tokyo, Japan, 100-8162

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ENEOS Holdings

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ENEOS Holdings, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 217 460 000 99,8% 3,1% 47,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,3 3,5 - 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
475,3 JPY masqué 493,2 413,8 338,9 513,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ENEOS Holdings, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ENEOS Holdings, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,8% +7,0% +12,6% +27,7% +33,5% -3,4% -20,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+11,0% +28,2% +23,4% +25,7% +22,7% +37,5% +28,1%

 

Équipe de direction d’ENEOS Holdings, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tsutomu Sugimori Group CEO & Chairman 66 Katsuyuki Ota Representative Director & Pres 63
Yasushi Yatabe Exec. VP, Assistant to the Pres & Director 61 Hiroji Adachi CDO, VP, Exec. Officer & Director 65
Satoshi Taguchi Managing Exec. Officer 64 Tanaka Soichiro Sr. VP & Managing Exec. Officer -
Toshiya Nakahara Managing Exec. Officer - Yokoi Yoshikazu Exec. VP, Assistant to Pres & Director 64
Hiroyuki Kimura Managing Exec. Officer - Junichi Iwase Exec. VP, Assistant to Pres & Director 63

 

Opérations d’initiés récentes pour ENEOS Holdings, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’ENEOS Holdings, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence d’ENEOS Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’ENEOS Holdings, Inc

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Fondamentaux d’ENEOS Holdings, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 530 895 7 025 062 10 301 072 11 129 630 10 011 774  -6,7% +46,6% +8,0% -10,0%
EBITDA 162 597 765 150 1 031 700 1 040 717 552 153  +370,6% +34,8% +0,9% -46,9%
Résultat opérationnel -231 455 245 590 425 036 491 023 -128 929  -206,1% +73,1% +15,5% -126,3%
Résultat net -273 607 150 008 361 922 322 319 -187 946  -154,8% +141,3% -10,9% -158,3%
Free Cash Flow 231 920 -50 630 436 168 81 165 223 111  -121,8% -961,5% -81,4% +174,9%
Marge de FCF 3% -1% 4% 1% 2%  -123,4% -687,5% -82,8% +205,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 40% 31% 30% -  - -22,9% -2,8% -
Capital investi 3 305 708 4 139 874 4 799 472 4 935 833 3 697 111  +25,2% +15,9% +2,8% -25,1%
Actions en circulation (en M) - - 3 416 3 362 3 218  - - -1,6% -4,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ENEOS Holdings, Inc

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Ratio de profitabilité d’ENEOS Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 8% 13% 12% 11% 8%  +77,9% -6,9% -12,2% -30,2%
Marge d’EBITDA 2% 11% 10% 9% 6%  +404,5% -8,0% -6,6% -41,0%
Marge opérationnelle -3% 3% 4% 4% -1%  -213,7% +18,0% +6,9% -129,2%
Marge bénéficiaire -4% 2% 4% 3% -2%  -158,8% +64,5% -17,6% -164,8%
Marge de FCF 3% -1% 4% 1% 2%  -123,4% -687,5% -82,8% +205,6%
Rentabilité économique (ROA) - 2,2% 4,7% 3,8% -2,3%  - +115,5% -19,8% -159,9%
Rentabilité financière (ROE) - 9,1% 17,0% 12,3% -7,5%  - +86,9% -28,1% -161,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’ENEOS Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6  +2,2% +15,8% -3,7% -11,1%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,2 1,2 1,1  +8,0% +14,8% +2,0% -13,2%
Dette nette sur EBITDA 6,8 2,7 1,7 1,7 1,7  -60,8% -36,3% +1,1% -2,3%
Dette sur actifs 25% 36% 27% 26% 17%  +42,0% -25,4% -2,1% -33,9%
Dette sur capitaux propres 109% 142% 89% 82% 60%  +31,0% -37,5% -8,3% -26,5%
Couverture par l’EBITDA -6,5 29,8 36,3 29,3 15,9  -561,1% +21,9% -19,2% -45,9%
   ∼ par l’EBIT 9,2 19,4 26,9 22,3 6,5  +110,6% +38,8% -16,9% -71,0%
   ∼ par le flux opérationel -23,4 8,8 24,9 9,7 14,7  -137,6% +183,1% -61,0% +51,2%
Coût de la dette - 1,2% 1,2% 1,6% 1,9%  - -2,1% +30,8% +21,9%

 

Graphique des dividendes d’ENEOS Holdings, Inc

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Ratios de distribution d’ENEOS Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -273 607 150 008 361 922 322 319 -187 946  -154,8% +141,3% -10,9% -158,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 231 920 -50 630 436 168 81 165 223 111  -121,8% -961,5% -81,4% +174,9%
Dividende payé -39 837 -39 836 -50 697 -67 988 -72 118  0% +27,3% +34,1% +6,1%
Distribution sur résultat net -15% 27% 14% 21% -38%  -282,4% -47,3% +50,6% -281,9%
Distribution sur FCF 17% -79% 12% 84% 32%  -558,1% -114,8% +620,7% -61,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ENEOS Holdings, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ENEOS Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 53 68 62 59 47  +28,3% -8,1% -6,1% -20,4%
Délai paiement clients (DSO) 44 55 51 46 38  +26,5% -7,8% -9,8% -16,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 39 74 68 56  - +91,6% -8,2% -18,2%
Conversion de l’encaisse - 85 39 37 29  - -53,4% -6,8% -20,0%
Rotation des actifs 1,1 1,0 1,2 1,3 1,2  -6,2% +17,8% +7,8% -4,8%
Frais généraux sur CP 40% 38% 31% 30% 36%  -4,4% -18,3% -2,7% +19,5%
Frais généraux sur CA 8% 9% 8% 7% 8%  +10,5% -17,1% -3,6% +12,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’ENEOS Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’ENEOS Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’ENEOS Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ENEOS Holdings, Inc

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Sociétés possiblement comparables à ENEOS Holdings, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ENEOS Holdings

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Dividendes par action détachés par ENEOS Holdings, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--11,00---------
2020--11,00-----11,00---
2019--11,00-----11,00---
2018--10,00-----10,00---
2017--8,00-----9,00---
2016--8,00-----8,00---
2015--8,00-----8,00---
2014--8,00-----8,00---
2013--8,00-----8,00---
2012--8,00-----8,00---
2011--8,00-----8,00---
2010--------7,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ENEOS Holdings, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 530 895 7 025 062 10 301 072 11 129 630 10 011 774  -6,7% +46,6% +8,0% -10,0%
Charges d'exploitation -7 762 350 -6 779 472 -9 876 036 -10 638 607 -10 140 703  -12,7% +45,7% +7,7% -4,7%
   dont Coût des ventes -6 963 115 -6 082 773 -9 014 483 -9 909 694 -9 245 604  -12,6% +48,2% +9,9% -6,7%
   dont Frais généraux -625 557 -644 913 -783 840 -816 260 -829 323  +3,1% +21,5% +4,1% +1,6%
Résultat opérationnel -231 455 245 590 425 036 491 023 -128 929  -206,1% +73,1% +15,5% -126,3%
Autres revenus/frais nets -126 117 7 903 -56 735 26 811 -  -106,3% -817,9% -147,3% -
Charge d'intérêt -25 179 -25 694 -28 421 -35 484 -34 819  -202,0% +10,6% +24,9% -1,9%
Résultat avant impôts -357 572 249 115 467 435 508 617 -135 764  -169,7% +87,6% +8,8% -126,7%
Impôts sur les bénéfices -47 782 -98 978 -143 142 -151 466 -36 971  -307,1% +44,6% +5,8% -75,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-273 607 150 008 361 922 322 319 -187 946  -154,8% +141,3% -10,9% -158,3%
 
EBITDA 162 597 765 150 1 031 700 1 040 717 552 153  +370,6% +34,8% +0,9% -46,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -139 494 148 013 294 878 344 796 -90 534  -206,1% +99,2% +16,9% -126,3%
Taux d’imposition - 40% 31% 30% -  - -22,9% -2,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ENEOS Holdings, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 672 882 2 715 777 3 593 181 3 587 387 2 878 561  +1,6% +32,3% -0,2% -19,8%
   dont Trésorerie 537 878 349 007 447 355 385 434 398 573  -35,1% +28,2% -13,8% +3,4%
   dont Placements à CT 78 901 46 289 61 282 47 184 61 963  -41,3% +32,4% -23,0% +31,3%
   dont Créances clients 904 066 1 067 239 1 442 567 1 406 383 1 050 785  +18,0% +35,2% -2,5% -25,3%
   dont Stock 1 008 306 1 130 400 1 540 033 1 590 207 1 181 688  +12,1% +36,2% +3,3% -25,7%
Placements à long terme 808 676 847 212 893 419 833 500 -  +4,8% +5,5% -6,7% -
Biens corporels 3 054 389 2 988 736 3 327 400 3 381 642 3 724 861  -2,1% +11,3% +1,6% +10,1%
Écart d'acquisitions 17 061 17 061 177 216 196 482 185 730  0% +938,7% +10,9% -5,5%
Biens incorporels 53 705 50 987 334 404 345 800 345 371  -5,1% +555,9% +3,4% -0,1%
Actifs totaux 6 828 514 6 792 892 8 457 555 8 477 811 8 011 292  -0,5% +24,5% +0,2% -5,5%
 
Passifs courants 2 762 579 2 598 538 2 995 046 2 932 326 2 711 827  -5,9% +15,3% -2,1% -7,5%
   dont Créances fournisseurs 628 313 656 411 1 910 002 1 852 441 1 343 909  +4,5% +191,0% -3,0% -27,5%
   dont Dette à court terme 163 709 862 609 529 058 644 288 -  +426,9% -38,7% +21,8% -
Dette à long terme 1 558 922 1 570 071 1 730 873 1 573 705 1 386 065  +0,7% +10,2% -9,1% -11,9%
Passifs totaux 4 800 507 4 652 604 5 537 580 5 357 995 5 303 384  -3,1% +19,0% -3,2% -1,0%
 
Action ordinaire 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 576 003 697 009 1 017 402 1 272 960 982 786  +21,0% +46,0% +25,1% -22,8%
Capitaux propres 1 583 077 1 707 194 2 539 541 2 717 840 2 311 046  +7,8% +48,8% +7,0% -15,0%
 
Dettes portant intérets 1 722 631 2 432 680 2 259 931 2 217 993 1 386 065  +41,2% -7,1% -1,9% -37,5%
Dettes nettes 1 105 852 2 037 384 1 751 294 1 785 375 925 529  +84,2% -14,0% +1,9% -48,2%
Fonds de roulement -89 697 117 239 598 135 655 061 166 734  -230,7% +410,2% +9,5% -74,5%
Actions en circulation (en M) - - 3 416 3 362 3 218  - - -1,6% -4,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ENEOS Holdings, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -273 607 150 008 361 922 322 319 -187 946  -154,8% +141,3% -10,9% -158,3%
 
Dépréciation 394 052 267 700 267 922 248 308 326 549  -32,1% +0,1% -7,3% +31,5%
Ajustements des bénéfices nets 9 210 174 575 69 099 -332 981 30 892  +1 795,5% -60,4% -581,9% -109,3%
Ajust. comptes débiteurs 219 577 -179 125 -182 275 43 095 353 341  -181,6% +1,8% -123,6% +719,9%
Ajust. des stocks 306 249 -122 901 -145 644 -28 866 401 493  -140,1% +18,5% -80,2% -1 490,9%
Autres flux opérationnels 12 197 -710 3 721 12 601 -17 381  -105,8% -624,1% +238,6% -237,9%
Flux opérationnel 589 070 225 781 707 106 344 184 510 734  -61,7% +213,2% -51,3% +48,4%
 
Dépenses d’investissement 357 150 276 411 270 938 263 019 287 623  -22,6% -2,0% -2,9% +9,4%
Investissements 31 672 -12 813 40 132 8 925 -33 335  -140,5% -413,2% -77,8% -473,5%
Flux d’investissement -322 034 -251 910 -95 104 -206 900 -371 346  -21,8% -62,2% +117,6% +79,5%
 
Dividendes payés -39 837 -39 836 -50 697 -67 988 -72 118  0% +27,3% +34,1% +6,1%
Emprunts nets -60 632 -85 206 -427 458 -64 480 95 995  +40,5% +401,7% -84,9% -248,9%
Flux de financement -112 638 -138 310 -508 223 -196 662 -119 808  +22,8% +267,5% -61,3% -39,1%
 
Variation nette de la trésorerie 151 642 -189 234 94 078 -58 172 14 357  -224,8% -149,7% -161,8% -124,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ENEOS Holdings, Inc (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 2 544 128 2 404 577 1 546 194 1 816 127 2 004 837  -5,5% -35,7% +17,5% +10,4%
Charges d'exploitation -2 467 889 -2 714 776 -1 538 992 -1 758 718 -1 973 308  +10,0% -43,3% +14,3% +12,2%
   dont Coût des ventes -2 261 823 -2 405 057 -1 355 190 -1 538 883 -1 707 823  +6,3% -43,7% +13,6% +11,0%
   dont Frais généraux -211 226 -218 542 -186 882 -192 877 -200 836  +3,5% -14,5% +3,2% +4,1%
Résultat opérationnel 76 239 -310 199 7 202 57 409 31 529  -506,9% -102,3% +697,1% -45,1%
Autres revenus/frais nets 8 617 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -7 966 -9 119 -8 381 -6 075 -6 267  +14,5% -8,1% -27,5% +3,2%
Résultat avant impôts 84 856 -338 498 14 629 62 484 39 383  -498,9% -104,3% +327,1% -37,0%
Impôts sur les bénéfices -22 164 -20 344 -11 164 -14 710 -32 434  -191,8% -154,9% +31,8% +120,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
53 515 -312 499 -4 881 41 314 30 579  -683,9% -98,4% -946,4% -26,0%
 
EBITDA 257 304 -155 617 182 446 230 427 211 088  -160,5% -217,2% +26,3% -8,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 56 326 -229 176 5 507 43 894 24 106  -506,9% -102,4% +697,1% -45,1%
Taux d’imposition 26% - - 24% -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ENEOS Holdings, Inc (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 3 544 012 2 878 561 2 574 416 2 720 357 3 036 779  -18,8% -10,6% +5,7% +11,6%
   dont Trésorerie 369 953 398 573 465 672 379 516 499 886  +7,7% +16,8% -18,5% +31,7%
   dont Placements à CT 61 367 61 963 63 558 39 487 48 438  +1,0% +2,6% -37,9% +22,7%
   dont Créances clients 1 304 149 1 050 785 752 824 864 861 1 089 992  -19,4% -28,4% +14,9% +26,0%
   dont Stock 1 628 840 1 181 688 1 123 878 1 240 844 1 248 020  -27,5% -4,9% +10,4% +0,6%
Placements à long terme 858 861 - - - -  - - - -
Biens corporels 3 805 632 3 724 861 3 707 935 3 615 626 3 546 445  -2,1% -0,5% -2,5% -1,9%
Écart d'acquisitions 193 334 185 730 185 489 185 612 185 861  -3,9% -0,1% +0,1% +0,1%
Biens incorporels 337 682 345 371 341 245 340 663 339 577  +2,3% -1,2% -0,2% -0,3%
Actifs totaux 8 872 109 8 011 292 7 694 910 7 763 726 8 024 349  -9,7% -3,9% +0,9% +3,4%
 
Passifs courants 3 119 956 2 711 827 2 455 824 2 479 884 2 734 602  -13,1% -9,4% +1,0% +10,3%
   dont Créances fournisseurs 1 734 773 1 343 909 1 107 652 1 252 084 1 555 253  -22,5% -17,6% +13,0% +24,2%
   dont Dette à court terme 941 170 - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 442 307 1 386 065 1 423 266 1 422 554 1 477 213  -3,9% +2,7% -0,1% +3,8%
Passifs totaux 5 784 602 5 303 384 5 064 019 5 088 351 5 371 512  -8,3% -4,5% +0,5% +5,6%
 
Action ordinaire 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 329 395 982 786 946 790 990 244 994 006  -26,1% -3,7% +4,6% +0,4%
Capitaux propres 2 684 425 2 311 046 2 235 870 2 278 547 2 281 103  -13,9% -3,3% +1,9% +0,1%
 
Dettes portant intérets 2 383 477 1 386 065 1 423 266 1 422 554 1 477 213  -41,8% +2,7% -0,1% +3,8%
Dettes nettes 1 952 157 925 529 894 036 1 003 551 928 889  -52,6% -3,4% +12,2% -7,4%
Fonds de roulement 424 056 166 734 118 592 240 473 302 177  -60,7% -28,9% +102,8% +25,7%
Actions en circulation (en M) 3 220 3 218 3 218 - -  -0,1% 0% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ENEOS Holdings, Inc (en MJPY)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 53 515 -312 499 -4 881 41 314 30 579  -683,9% -98,4% -946,4% -26,0%
 
Dépréciation 82 241 86 881 79 718 80 934 82 719  +5,6% -8,2% +1,5% +2,2%
Ajustements des bénéfices nets 23 580 125 171 -66 096 6 710 160 969  +430,8% -152,8% -110,2% +2 298,9%
Ajust. comptes débiteurs -123 127 281 322 234 062 -88 677 -209 444  -328,5% -16,8% -137,9% +136,2%
Ajust. des stocks -91 029 446 607 56 716 -117 382 -7 858  -590,6% -87,3% -307,0% -93,3%
Autres flux opérationnels -17 381 -17 381 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 112 265 228 259 188 792 101 806 252 179  +103,3% -17,3% -46,1% +147,7%
 
Dépenses d’investissement 71 587 80 714 81 888 51 179 75 544  +12,7% +1,5% -37,5% +47,6%
Investissements -90 475 -1 269 -4 146 -11 999 -5 586  -98,6% +226,7% +189,4% -53,4%
Flux d’investissement -90 475 -94 280 -82 031 -51 907 -92 180  +4,2% -13,0% -36,7% +77,6%
 
Dividendes payés -35 458 -35 437 -35 437 -35 363 -35 363  -0,1% 0% -0,2% 0%
Emprunts nets 50 028 -83 128 26 518 -110 111 17 376  -266,2% -131,9% -515,2% -115,8%
Flux de financement -732 -105 020 -35 725 -136 855 -37 881  +14 247,0% -66,0% +283,1% -72,3%
 
Variation nette de la trésorerie 21 058 28 630 67 174 -86 546 121 093  +36,0% +134,6% -228,8% -239,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.