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ENEOS Holdings (5020.TSE, JP3386450005)

ENEOS Holdings, Inc., through its subsidiaries, engages in the energy, oil and natural gas exploration and production (E&P), and metals businesses worldwide. It operates in Energy, Oil and Natural Gas E&P, Metals, and Other segments. The company manufactures and sells petroleum products, including gasoline, kerosene, and lubricating oils, as well as petrochemicals; and imports and sells gas, such as LP gas and liquefied natural gas. It also provides diesel fuel, heavy fuel oil, naphtha, asphalt, paraxylene, benzene, propylene, ethylene, ethylidene norbornene, functional films, cell culture materials, liquid crystal polymers, coal, electric power, etc. In addition, the company engages in the exploration for and development of oil, natural gas, and other mineral resources; and extraction, processing, storage, sale, and shipment of petroleum, natural gas, …

Siège social : 1-1-2, Otemachi, Tokyo, Japan, 100-8162

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’ENEOS Holdings

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ENEOS Holdings, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 217 460 000 93,4% 3,1% 47,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,3 3,5 - 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
400,0 JPY masqué 405,4 389,7 320,1 538,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ENEOS Holdings, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes d’ENEOS Holdings, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,2% +1,8% +1,4% +24,8% -6,9% -42,2% -13,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+23,9% -4,5% -6,4% +6,8% +29,6% +6,5% -

 

Équipe de direction d’ENEOS Holdings, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tsutomu Sugimori Group CEO & Chairman 65 Katsuyuki Ota Representative Director & Pres 62
Hiroji Adachi CDO, VP, Exec. Officer & Director 64 Satoshi Taguchi Managing Exec. Officer 63
Tanaka Soichiro Sr. VP -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’ENEOS Holdings, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence d’ENEOS Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’ENEOS Holdings, Inc

Fondamentaux d’ENEOS Holdings, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 530 895 7 025 062 10 301 072 11 129 630 10 011 774  -6,7% +46,6% +8,0% -10,0%
EBITDA 162 597 720 091 1 031 700 1 040 717 552 153  +342,9% +43,3% +0,9% -46,9%
Résultat opérationnel -231 455 245 590 425 036 491 023 -128 929  -206,1% +73,1% +15,5% -126,3%
Résultat net -273 607 150 008 361 922 322 319 -187 946  -154,8% +141,3% -10,9% -158,3%
Free Cash Flow 231 920 20 067 481 543 118 820 249 876  -91,3% +2 299,7% -75,3% +110,3%
Marge de FCF 3% 0% 5% 1% 2%  -90,7% +1 536,5% -77,2% +133,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 40% 31% 30% -  - -22,9% -2,8% -
Capital investi 3 305 708 4 139 874 4 799 472 4 935 833 3 697 111  +25,2% +15,9% +2,8% -25,1%
Actions en circulation (en M) - - 3 416 3 362 3 218  - - -1,6% -4,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ENEOS Holdings, Inc

Ratio de profitabilité d’ENEOS Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 8% 13% 12% 11% 8%  +77,9% -6,9% -12,2% -30,2%
Marge d’EBITDA 2% 10% 10% 9% 6%  +374,8% -2,3% -6,6% -41,0%
Marge opérationnelle -3% 3% 4% 4% -1%  -213,7% +18,0% +6,9% -129,2%
Marge bénéficiaire -4% 2% 4% 3% -2%  -158,8% +64,5% -17,6% -164,8%
Marge de FCF 3% 0% 5% 1% 2%  -90,7% +1 536,5% -77,2% +133,8%
Rentabilité économique (ROA) - 2,2% 4,7% 3,8% -2,3%  - +115,5% -19,8% -159,9%
Rentabilité financière (ROE) - 9,1% 17,0% 12,3% -7,5%  - +86,9% -28,1% -161,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’ENEOS Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5  +1,8% +15,9% -5,7% -11,0%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,2 1,2 1,1  +8,0% +14,8% +2,0% -13,4%
Dette nette sur EBITDA 6,8 2,8 1,7 1,7 1,7  -58,4% -40,0% +1,1% -2,3%
Dette sur actifs 25% 36% 27% 26% 17%  +42,0% -25,4% -2,1% -33,9%
Dette sur capitaux propres 109% 142% 89% 82% 60%  +31,0% -37,5% -8,3% -26,5%
Couverture par l’EBITDA -6,5 28,0 36,3 29,3 15,9  -534,0% +29,5% -19,2% -45,9%
   ∼ par l’EBIT 9,2 19,4 26,9 22,3 6,5  +110,6% +38,8% -16,9% -71,0%
   ∼ par le flux opérationel -23,4 8,8 24,9 9,7 14,7  -137,6% +183,1% -61,0% +51,2%
Coût de la dette - 1,2% 1,2% 1,6% 1,9%  - -2,1% +30,8% +21,9%

 

Graphique des dividendes d’ENEOS Holdings, Inc

Ratios de distribution d’ENEOS Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -273 607 150 008 361 922 322 319 -187 946  -154,8% +141,3% -10,9% -158,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 231 920 20 067 481 543 118 820 249 876  -91,3% +2 299,7% -75,3% +110,3%
Dividende payé -39 837 -39 836 -50 697 -67 988 -72 118  0% +27,3% +34,1% +6,1%
Distribution sur résultat net -15% 27% 14% 21% -38%  -282,4% -47,3% +50,6% -281,9%
Distribution sur FCF 17% 199% 11% 57% 29%  +1 055,7% -94,7% +443,5% -49,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ENEOS Holdings, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ENEOS Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 53 68 62 59 47  +28,3% -8,1% -6,1% -20,4%
Délai paiement clients (DSO) 44 55 51 45 37  +25,8% -7,6% -12,2% -16,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 77 74 68 56  - -3,6% -8,2% -18,2%
Conversion de l’encaisse - 46 39 35 28  - -15,0% -9,9% -20,0%
Rotation des actifs 1,1 1,0 1,2 1,3 1,2  -6,2% +17,8% +7,8% -4,8%
Frais généraux sur CP 40% 38% 31% 30% 36%  -4,4% -18,3% -2,7% +19,5%
Frais généraux sur CA 8% 9% 8% 7% 8%  +10,5% -17,1% -3,6% +12,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’ENEOS Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’ENEOS Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’ENEOS Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ENEOS Holdings, Inc

Sociétés possiblement comparables à ENEOS Holdings, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par ENEOS Holdings, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--11,00---------
2019--11,00-----11,00---
2018--10,00-----10,00---
2017--8,00-----9,00---
2016--8,00-----8,00---
2015--8,00-----8,00---
2014--8,00-----8,00---
2013--8,00-----8,00---
2012--8,00-----8,00---
2011--8,00-----8,00---
2010--------7,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ENEOS Holdings, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 530 895 7 025 062 10 301 072 11 129 630 10 011 774  -6,7% +46,6% +8,0% -10,0%
Charges d'exploitation -7 762 350 -6 779 472 -9 876 036 -10 638 607 -10 140 703  -12,7% +45,7% +7,7% -4,7%
   dont Coût des ventes -6 963 115 -6 082 773 -9 014 483 -9 909 694 -9 245 604  -12,6% +48,2% +9,9% -6,7%
   dont Frais généraux -625 557 -644 913 -783 840 -816 260 -829 323  +3,1% +21,5% +4,1% +1,6%
Résultat opérationnel -231 455 245 590 425 036 491 023 -128 929  -206,1% +73,1% +15,5% -126,3%
Autres revenus/frais nets -126 117 7 903 -56 735 26 811 -  -106,3% -817,9% -147,3% -
Charge d'intérêt -25 179 -25 694 -28 421 -35 484 -34 819  -202,0% +10,6% +24,9% -1,9%
Résultat avant impôts -357 572 249 115 467 435 508 617 -135 764  -169,7% +87,6% +8,8% -126,7%
Impôts sur les bénéfices -47 782 -98 978 -143 142 -151 466 -36 971  -307,1% +44,6% +5,8% -75,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-273 607 150 008 361 922 322 319 -187 946  -154,8% +141,3% -10,9% -158,3%
 
EBITDA 162 597 720 091 1 031 700 1 040 717 552 153  +342,9% +43,3% +0,9% -46,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -139 494 148 013 294 878 344 796 -90 534  -206,1% +99,2% +16,9% -126,3%
Taux d’imposition - 40% 31% 30% -  - -22,9% -2,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ENEOS Holdings, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 672 882 2 715 777 3 593 181 3 587 387 2 878 561  +1,6% +32,3% -0,2% -19,8%
   dont Trésorerie 537 878 349 007 447 355 385 434 398 573  -35,1% +28,2% -13,8% +3,4%
   dont Placements à CT 78 901 46 289 61 282 47 184 61 963  -41,3% +32,4% -23,0% +31,3%
   dont Créances clients 904 066 1 060 884 1 437 123 1 363 974 1 020 570  +17,3% +35,5% -5,1% -25,2%
   dont Stock 1 008 306 1 130 400 1 540 033 1 590 207 1 181 688  +12,1% +36,2% +3,3% -25,7%
Placements à long terme 808 676 847 212 893 419 833 500 -  +4,8% +5,5% -6,7% -
Biens corporels 3 054 389 2 988 736 3 327 400 3 381 642 3 724 861  -2,1% +11,3% +1,6% +10,1%
Écart d'acquisitions 17 061 17 061 177 216 196 482 185 730  0% +938,7% +10,9% -5,5%
Biens incorporels 53 705 50 987 334 404 345 800 345 371  -5,1% +555,9% +3,4% -0,1%
Actifs totaux 6 828 514 6 792 892 8 457 555 8 477 811 8 011 292  -0,5% +24,5% +0,2% -5,5%
 
Passifs courants 2 762 579 2 598 538 2 995 817 2 932 326 2 717 575  -5,9% +15,3% -2,1% -7,3%
   dont Créances fournisseurs 628 313 1 304 355 1 910 002 1 852 441 1 343 909  +107,6% +46,4% -3,0% -27,5%
   dont Dette à court terme 163 709 862 609 529 058 644 288 -  +426,9% -38,7% +21,8% -
Dette à long terme 1 558 922 1 570 071 1 730 873 1 573 705 1 386 065  +0,7% +10,2% -9,1% -11,9%
Passifs totaux 4 800 507 4 652 604 5 537 580 5 357 995 5 303 384  -3,1% +19,0% -3,2% -1,0%
 
Action ordinaire 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 576 003 697 009 1 017 402 1 272 960 982 786  +21,0% +46,0% +25,1% -22,8%
Capitaux propres 1 583 077 1 707 194 2 539 541 2 717 840 2 311 046  +7,8% +48,8% +7,0% -15,0%
 
Dettes portant intérets 1 722 631 2 432 680 2 259 931 2 217 993 1 386 065  +41,2% -7,1% -1,9% -37,5%
Actions en circulation (en M) - - 3 416 3 362 3 218  - - -1,6% -4,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ENEOS Holdings, Inc (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -273 607 150 008 361 922 322 319 -187 946  -154,8% +141,3% -10,9% -158,3%
 
Dépréciation 394 052 222 641 267 922 248 308 326 549  -43,5% +20,3% -7,3% +31,5%
Ajustements des bénéfices nets 9 210 174 575 69 099 -332 981 30 892  +1 795,5% -60,4% -581,9% -109,3%
Ajust. comptes débiteurs 219 577 -179 125 -182 275 43 095 -  -181,6% +1,8% -123,6% -
Ajust. des stocks 306 249 -122 901 -145 644 -28 866 401 493  -140,1% +18,5% -80,2% -1 490,9%
Autres flux opérationnels 12 197 -710 3 721 12 601 -17 381  -105,8% -624,1% +238,6% -237,9%
Flux opérationnel 589 070 225 781 707 106 344 184 510 734  -61,7% +213,2% -51,3% +48,4%
 
Dépenses d’investissement 357 150 205 714 225 563 225 364 260 858  -42,4% +9,6% -0,1% +15,7%
Investissements 31 672 -251 910 -95 104 -206 900 -371 346  -895,4% -62,2% +117,6% +79,5%
Flux d’investissement -322 034 -251 910 -95 104 -206 900 -371 346  -21,8% -62,2% +117,6% +79,5%
 
Dividendes payés -39 837 -39 836 -50 697 -67 988 -72 118  0% +27,3% +34,1% +6,1%
Emprunts nets -60 632 -85 206 -427 458 -64 480 95 995  +40,5% +401,7% -84,9% -248,9%
Flux de financement -112 638 -138 310 -508 223 -196 662 -  +22,8% +267,5% -61,3% -
 
Variation nette de la trésorerie 151 642 -164 439 103 779 -59 378 19 580  -208,4% -163,1% -157,2% -133,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ENEOS Holdings, Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 2 514 844 2 548 225 2 544 128 2 404 577 1 546 194  +1,3% -0,2% -5,5% -35,7%
Charges d'exploitation -2 475 644 -2 482 394 -2 467 889 -2 714 776 -1 538 992  +0,3% -0,6% +10,0% -43,3%
   dont Coût des ventes -2 284 087 -2 294 637 -2 261 823 -2 405 057 -1 355 190  +0,5% -1,4% +6,3% -43,7%
   dont Frais généraux -198 125 -201 430 -211 226 -218 542 -186 882  +1,7% +4,9% +3,5% -14,5%
Résultat opérationnel 39 200 65 831 76 239 -310 199 7 202  +67,9% +15,8% -506,9% -102,3%
Autres revenus/frais nets 3 333 9 514 8 617 - -  +185,4% -9,4% - -
Charge d'intérêt -9 252 -8 482 -7 966 -9 119 -8 381  -8,3% -6,1% +14,5% -8,1%
Résultat avant impôts 42 533 75 345 84 856 -338 498 14 629  +77,1% +12,6% -498,9% -104,3%
Impôts sur les bénéfices -19 930 -15 221 -22 164 -20 344 -11 164  -23,6% +45,6% -191,8% -154,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
17 387 53 651 53 515 -312 499 -4 881  +208,6% -0,3% -683,9% -98,4%
 
EBITDA 208 305 242 161 257 304 -155 617 182 446  +16,3% +6,3% -160,5% -217,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 20 832 52 532 56 326 -229 176 5 041  +152,2% +7,2% -506,9% -102,2%
Taux d’imposition 47% 20% 26% - -  -56,9% +29,3% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ENEOS Holdings, Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 3 399 289 3 250 441 3 544 012 2 878 561 2 574 416  -4,4% +9,0% -18,8% -10,6%
   dont Trésorerie 383 031 347 469 369 953 398 573 465 672  -9,3% +6,5% +7,7% +16,8%
   dont Placements à CT 72 724 52 253 61 367 61 963 63 558  -28,1% +17,4% +1,0% +2,6%
   dont Créances clients 1 169 411 1 145 707 1 304 149 1 020 570 752 824  -2,0% +13,8% -21,7% -26,2%
   dont Stock 1 577 661 1 538 555 1 628 840 1 181 688 1 123 878  -2,5% +5,9% -27,5% -4,9%
Placements à long terme 826 056 839 769 858 861 - -  +1,7% +2,3% - -
Biens corporels 3 735 654 3 735 265 3 805 632 3 724 861 3 707 935  0% +1,9% -2,1% -0,5%
Écart d'acquisitions 194 304 193 997 193 334 185 730 185 489  -0,2% -0,3% -3,9% -0,1%
Biens incorporels 342 621 340 540 337 682 345 371 341 245  -0,6% -0,8% +2,3% -1,2%
Actifs totaux 8 628 663 8 493 117 8 872 109 8 011 292 7 694 910  -1,6% +4,5% -9,7% -3,9%
 
Passifs courants 2 981 024 2 801 899 3 119 956 2 717 575 2 455 824  -6,0% +11,4% -12,9% -9,6%
   dont Créances fournisseurs 1 656 897 1 499 308 1 734 773 1 343 909 1 107 652  -9,5% +15,7% -22,5% -17,6%
   dont Dette à court terme 836 071 853 598 941 170 - -  +2,1% +10,3% - -
Dette à long terme 1 431 175 1 474 367 1 442 307 1 386 065 1 423 266  +3,0% -2,2% -3,9% +2,7%
Passifs totaux 5 596 630 5 450 052 5 784 602 5 303 384 5 064 019  -2,6% +6,1% -8,3% -4,5%
 
Action ordinaire 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 253 375 1 308 807 1 329 395 982 786 946 790  +4,4% +1,6% -26,1% -3,7%
Capitaux propres 2 640 686 2 650 441 2 684 425 2 311 046 2 235 870  +0,4% +1,3% -13,9% -3,3%
 
Dettes portant intérets 2 267 246 2 327 965 2 383 477 1 386 065 1 423 266  +2,7% +2,4% -41,8% +2,7%
Actions en circulation (en M) 3 310 3 247 3 220 3 218 3 218  -1,9% -0,8% -0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ENEOS Holdings, Inc (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 17 387 53 651 53 515 -312 499 -4 881  +208,6% -0,3% -683,9% -98,4%
 
Dépréciation 78 260 79 167 82 241 86 881 79 718  +1,2% +3,9% +5,6% -8,2%
Ajustements des bénéfices nets -34 501 -83 358 23 580 125 171 -66 096  +141,6% -128,3% +430,8% -152,8%
Ajust. comptes débiteurs 163 341 31 805 -123 127 - -  -80,5% -487,1% - -
Ajust. des stocks 8 293 37 622 -91 029 446 607 56 716  +353,7% -342,0% -590,6% -87,3%
Autres flux opérationnels -17 381 -17 381 -17 381 -17 381 -  0% 0% 0% -
Flux opérationnel 138 550 31 660 112 265 228 259 188 792  -77,1% +254,6% +103,3% -17,3%
 
Dépenses d’investissement 73 714 61 608 71 587 53 949 81 888  -16,4% +16,2% -24,6% +51,8%
Investissements -106 764 -79 827 -90 475 -94 280 -82 031  -25,2% +13,3% +4,2% -13,0%
Flux d’investissement -106 764 -79 827 -90 475 -94 280 -82 031  -25,2% +13,3% +4,2% -13,0%
 
Dividendes payés -36 660 0 -35 458 0 -35 437  - - - -
Emprunts nets 65 836 63 259 50 028 -83 128 26 518  -3,9% -20,9% -266,2% -131,9%
Flux de financement -26 606 12 550 -732 - -  -147,2% -105,8% - -
 
Variation nette de la trésorerie 5 180 -35 617 21 058 28 959 71 036  -787,6% -159,1% +37,5% +145,3%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.