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Eneos Holdings Inc

Eneos Holdings (5020.TSE, JP3386450005)

ENEOS Holdings, Inc., through its subsidiaries, engages in the energy, oil and natural gas exploration and production (E&P), and metals businesses Japan, China, and internationally. The company operates through Energy, Oil and Natural Gas E&P, Metals, and Other segments. It manufactures and sells petroleum products, including gasoline, kerosene, lubricants, etc., as well as petrochemicals; and offers crude oil, natural gas, and copper concentrates. In addition, the company offers non-ferrous metal products, including electrolytic coppers, functional materials, and thin-film materials. Further, the company develops and explores non-ferrous metal resources and products; recycles industrial waste treatment, titanium, and electric wires. Additionally, the company offers copper foils, precision rolled, and precision-fabricated products. Furthermore, it engages in the asphalt paving, civil engineering, construction, …

Siège social : 1-1-2, Otemachi, Tokyo, Japan, 100-8162

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Eneos Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Eneos Holdings Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 100 850 000 95,4% 4,7% 38,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
2,5 3,5 - 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
506,4 JPY masqué 509,0 481,3 410,6 580,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Eneos Holdings Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Eneos Holdings Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,7% +1,0% -0,4% +8,9% +12,7% +41,2% +16,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-29,1% +6,9% +63,9% +46,8% +31,7% +34,5% +70,8%

 

Équipe de direction d’Eneos Holdings Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Katsuyuki Ota Chairman 64 Takeshi Saito Pres, CEO & Representative Director 60
Yasushi Yatabe Exec. VP, Assistant to the Pres & Director 62 Satoshi Taguchi Managing Exec. Officer 65
Tanaka Soichiro Sr. VP & Managing Exec. Officer - Hiroyuki Kimura Managing Exec. Officer -
Yoshihiro Sato Managing Exec. Officer - Hideki Shiina Exec. VP, CDO & Director 59
Inoue Keitaro Exec. VP, Assistant to VP & Director 57 Miyata Tomohide Exec. VP, Assistant to Pres & Director 57

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Eneos Holdings Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence d’Eneos Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Eneos Holdings

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats d’Eneos Holdings Inc

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Fondamentaux d’Eneos Holdings Inc (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 10 301 072 11 129 630 10 011 774 7 658 011 10 921 759  +8,0% -10,0% -23,5% +42,6%
EBITDA 801 407 757 577 210 393 588 573 1 090 621  -5,5% -72,2% +179,7% +85,3%
Résultat opérationnel 425 036 491 023 -128 929 194 788 785 905  +15,5% -126,3% -251,1% +303,5%
Résultat net 361 922 322 319 -187 946 113 998 537 117  -10,9% -158,3% -160,7% +371,2%
Free Cash Flow 481 543 118 820 249 876 420 042 -46 005  -75,3% +110,3% +68,1% -111,0%
Marge de FCF 5% 1% 2% 5% 0%  -77,2% +133,8% +119,8% -107,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 30% - - 25%  -2,8% - - -
Capital investi 4 799 472 4 935 833 4 682 487 4 433 764 5 665 530  +2,8% -5,1% -5,3% +27,8%
Actions en circul. (en M) 3 417,6 3 381,4 3 248,1 3 218,5 3 218,5  -1,1% -3,9% -0,9% 0%
EBITDA par action 234,5 224,0 64,8 182,9 338,9  -4,5% -71,1% +182,3% +85,3%
Bénéfices par action 105,9 95,3 -57,9 35,4 166,9  -10,0% -160,7% -161,2% +371,2%
Free Cash Flow par action 140,9 35,1 76,9 130,5 -14,3  -75,1% +118,9% +69,6% -111,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Eneos Holdings Inc

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Ratio de profitabilité d’Eneos Holdings Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 12% 11% 8% 14% 14%  -12,2% -30,2% +84,9% +2,4%
Marge d’EBITDA 8% 7% 2% 8% 10%  -12,5% -69,1% +265,7% +29,9%
Marge opérationnelle 4% 4% -1% 3% 7%  +6,9% -129,2% -297,5% +182,9%
Marge bénéficiaire 4% 3% -2% 1% 5%  -17,6% -164,8% -179,3% +230,4%
Marge de FCF 5% 1% 2% 5% 0%  -77,2% +133,8% +119,8% -107,7%
Rentabilité économique (ROA) - 3,8% -2,3% 1,4% 6,1%  - -159,9% -162,2% +327,6%
Rentabilité financière (ROE) - 12,3% -7,5% 4,9% 20,7%  - -161,0% -165,8% +321,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Eneos Holdings Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7  -3,7% -11,3% +7,6% +10,5%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,1 1,1 1,3  +2,0% -13,4% +7,3% +15,5%
Dette nette sur EBITDA 2,2 2,4 9,1 2,8 2,0  +7,8% +285,4% -69,3% -29,7%
Dette sur actifs 27% 26% 30% 26% 29%  -2,1% +13,1% -11,6% +11,1%
Dette sur capitaux propres 89% 82% 103% 91% 98%  -8,3% +25,7% -11,6% +8,1%
Couverture par l’EBITDA - 21,3 6,0 19,8 37,9  - -71,7% +227,8% +91,3%
   ∼ par l’EBIT - 14,4 -3,3 8,8 26,4  - -123,2% -364,0% +199,3%
   ∼ par le flux opérationel - 9,7 14,7 22,9 7,3  - +51,2% +55,8% -68,1%
Coût de la dette - 1,6% 1,5% 1,3% 1,2%  - -4,3% -12,6% -11,7%

 

Graphique des dividendes d’Eneos Holdings Inc

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Ratios de distribution d’Eneos Holdings Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 361 922 322 319 -187 946 113 998 537 117  -10,9% -158,3% -160,7% +371,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 481 543 118 820 249 876 420 042 -46 005  -75,3% +110,3% +68,1% -111,0%
Dividende payé -50 697 -67 988 -72 118 -70 800 -70 733  +34,1% +6,1% -1,8% -0,1%
Distribution sur résultat net 14% 21% -38% 62% 13%  +50,6% -281,9% -261,9% -78,8%
Distribution sur FCF 11% 57% 29% 17% -154%  +443,5% -49,6% -41,6% -1 012,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Eneos Holdings Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Eneos Holdings Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 62 59 47 72 78  -6,1% -20,4% +54,2% +8,4%
Délai paiement clients (DSO) 51 46 38 54 50  -9,8% -16,9% +41,0% -7,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 68 56 86 65  - -18,2% +55,7% -24,7%
Conversion de l’encaisse - 37 29 40 63  - -20,0% +34,2% +59,7%
Rotation des actifs 1,2 1,3 1,2 1,0 1,1  +7,8% -4,8% -24,0% +19,1%
Frais généraux sur CP 31% 30% 36% 35% 30%  -2,7% +19,5% -3,8% -11,8%
Frais généraux sur CA 8% 7% 8% 10% 8%  -3,6% +12,9% +26,6% -23,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Eneos Holdings Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Eneos Holdings Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Eneos Holdings Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Eneos Holdings Inc

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Sociétés possiblement comparables à Eneos Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Eneos Holdings

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Dividendes par action détachés par Eneos Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--11,00---------
2021--11,00-----11,00---
2020--11,00-----11,00---
2019--11,00-----11,00---
2018--10,00-----10,00---
2017--8,00-----9,00---
2016--8,00-----8,00---
2015--8,00-----8,00---
2014--8,00-----8,00---
2013--8,00-----8,00---
2012--8,00-----8,00---
2011--8,00-----8,00---
2010--------7,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Eneos Holdings Inc (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 10 301 072 11 129 630 10 011 774 7 658 011 10 921 759  +8,0% -10,0% -23,5% +42,6%
Charges d'exploitation -861 553 -728 913 -895 099 -888 962 -883 262  -15,4% +22,8% -0,7% -0,6%
   dont Coût des ventes -9 014 483 -9 909 694 -9 245 604 -6 574 261 -9 339 403  +9,9% -6,7% -28,9% +42,1%
   dont Frais généraux -783 840 -816 260 -829 323 -802 776 -871 558  +4,1% +1,6% -3,2% +8,6%
Résultat opérationnel 425 036 491 023 -128 929 194 788 785 905  +15,5% -126,3% -251,1% +303,5%
Autres revenus/frais nets 42 399 17 594 -6 835 36 103 -14 116  -58,5% -138,8% -628,2% -139,1%
Charge d'intérêt 0 -35 484 -34 819 -29 717 -28 785  - -1,9% -14,7% -3,1%
Résultat avant impôts 467 435 508 617 -135 764 230 891 771 789  +8,8% -126,7% -270,1% +234,3%
Impôts sur les bénéfices -143 142 -151 466 -36 971 -117 959 -192 737  +5,8% -75,6% +219,1% +63,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
361 922 322 319 -187 946 113 998 537 117  -10,9% -158,3% -160,7% +371,2%
 
EBITDA 801 407 757 577 210 393 588 573 1 090 621  -5,5% -72,2% +179,7% +85,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 294 878 344 796 -90 534 146 144 589 643  +16,9% -126,3% -261,4% +303,5%
Taux d’imposition 31% 30% - - 25%  -2,8% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3 014,1 3 291,4 3 082,3 2 379,4 3 393,5  +9,2% -6,4% -22,8% +42,6%
EBITDA par action 234,5 224,0 64,8 182,9 338,9  -4,5% -71,1% +182,3% +85,3%
Bénéfices par action 105,9 95,3 -57,9 35,4 166,9  -10,0% -160,7% -161,2% +371,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Eneos Holdings Inc (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 3 593 181 3 587 387 2 878 561 3 039 604 4 308 586  -0,2% -19,8% +5,6% +41,7%
   dont Trésorerie 447 355 385 434 398 573 417 724 547 272  -13,8% +3,4% +4,8% +31,0%
   dont Placements à CT 61 282 47 184 61 963 50 530 121 193  -23,0% +31,3% -18,5% +139,8%
   dont Créances clients 1 442 567 1 406 383 1 050 785 1 132 918 1 503 428  -2,5% -25,3% +7,8% +32,7%
   dont Stock 1 540 033 1 590 207 1 181 688 1 295 576 1 994 830  +3,3% -25,7% +9,6% +54,0%
Placements à long terme 893 419 833 500 - - -  -6,7% - - -
Biens corporels 3 327 400 3 381 642 3 724 861 3 551 070 3 543 053  +1,6% +10,1% -4,7% -0,2%
Écart d'acquisitions 177 216 196 482 185 730 181 507 251 175  +10,9% -5,5% -2,3% +38,4%
Biens incorporels 334 404 345 800 345 371 342 391 518 995  +3,4% -0,1% -0,9% +51,6%
Actifs totaux 8 457 555 8 477 811 8 011 292 8 058 818 9 648 219  +0,2% -5,5% +0,6% +19,7%
 
Passifs courants 2 995 817 2 932 326 2 717 575 2 674 906 3 283 008  -2,1% -7,3% -1,6% +22,7%
   dont Créances fournisseurs 1 910 002 1 852 441 1 343 909 1 583 199 1 789 756  -3,0% -27,5% +17,8% +13,0%
   dont Dette à court terme 529 058 644 288 985 376 688 323 928 104  +21,8% +52,9% -30,1% +34,8%
Dette à long terme 1 730 873 1 573 705 1 386 065 1 420 333 1 876 629  -9,1% -11,9% +2,5% +32,1%
Passifs totaux 5 537 580 5 357 995 5 303 384 5 306 250 6 414 140  -3,2% -1,0% +0,1% +20,9%
 
Action ordinaire 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 017 402 1 272 960 982 786 1 042 416 1 517 733  +25,1% -22,8% +6,1% +45,6%
Capitaux propres 2 539 541 2 717 840 2 311 046 2 325 108 2 860 797  +7,0% -15,0% +0,6% +23,0%
 
Dette portant intérets 2 259 931 2 217 993 2 371 441 2 108 656 2 804 733  -1,9% +6,9% -11,1% +33,0%
Dette nette 1 751 294 1 785 375 1 910 905 1 640 402 2 136 268  +1,9% +7,0% -14,2% +30,2%
Fonds de roulement 597 364 655 061 160 986 364 698 1 025 578  +9,7% -75,4% +126,5% +181,2%
Actions en circulation (en M) 3 417,6 3 381,4 3 248,1 3 218,5 3 218,5  -1,1% -3,9% -0,9% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Eneos Holdings Inc (en MJPY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 361 922 322 319 -187 946 113 998 537 117  -10,9% -158,3% -160,7% +371,2%
 
Dépréciation 267 922 248 308 326 549 326 899 331 982  -7,3% +31,5% +0,1% +1,6%
Ajustements des bénéfices nets 69 099 -332 981 30 892 204 139 6 012  -581,9% -109,3% +560,8% -97,1%
Ajust. comptes débiteurs -182 275 43 095 353 341 -107 198 -377 283  -123,6% +719,9% -130,3% +251,9%
Ajust. des stocks -145 644 -28 866 401 493 -113 673 -691 470  -80,2% -1 490,9% -128,3% +508,3%
Autres flux opérationnels 3 721 12 601 -17 381 -68 243 -14 047  +238,6% -237,9% +292,6% -79,4%
Flux opérationnel 707 106 344 184 510 734 679 094 209 509  -51,3% +48,4% +33,0% -69,1%
 
Dépenses d’investissement 225 563 225 364 260 858 259 052 255 514  -0,1% +15,7% -0,7% -1,4%
Investissements 40 132 8 925 -33 335 -30 350 -12 947  -77,8% -473,5% -9,0% -57,3%
Flux d’investissement -95 104 -206 900 -371 346 -306 791 -349 925  +117,6% +79,5% -17,4% +14,1%
 
Dividendes payés -50 697 -67 988 -72 118 -70 800 -70 733  +34,1% +6,1% -1,8% -0,1%
Emprunts nets -427 458 -64 480 95 995 -176 374 532 467  -84,9% -248,9% -283,7% -401,9%
Flux de financement -508 223 -196 662 -119 808 -355 081 226 046  -61,3% -39,1% +196,4% -163,7%
 
Variation nette de la trésorerie 94 078 -58 172 14 357 18 998 111 688  -161,8% -124,7% +32,3% +487,9%
 
Free Cash Flow par action 140,9 35,1 76,9 130,5 -14,3  -75,1% +118,9% +69,6% -111,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Eneos Holdings Inc (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 2 224 073 2 507 335 2 899 912 3 290 439 3 555 106  +12,7% +15,7% +13,5% +8,0%
Charges d'exploitation -194 761 -202 355 -230 054 -256 092 -229 447  +3,9% +13,7% +11,3% -10,4%
   dont Coût des ventes -1 886 657 -2 147 470 -2 502 724 -2 802 552 -3 033 738  +13,8% +16,5% +12,0% +8,2%
   dont Frais généraux -199 233 -206 541 -217 066 -248 718 -237 479  +3,7% +5,1% +14,6% -4,5%
Résultat opérationnel 142 655 157 510 167 134 255 766 325 349  +10,4% +6,1% +53,0% +27,2%
Autres revenus/frais nets 14 575 13 458 19 889 802 6 621  -7,7% +47,8% -96,0% +725,6%
Charge d'intérêt -5 584 -6 556 -9 285 -7 360 -11 157  +17,4% +41,6% -20,7% +51,6%
Résultat avant impôts 157 230 170 968 187 023 256 568 331 970  +8,7% +9,4% +37,2% +29,4%
Impôts sur les bénéfices -46 986 -45 375 -51 999 -48 377 -97 196  -3,4% +14,6% -7,0% +100,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
97 622 113 743 120 461 205 291 221 355  +16,5% +5,9% +70,4% +7,8%
 
EBITDA 231 744 249 810 266 038 343 029 415 670  +7,8% +6,5% +28,9% +21,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 100 025 115 707 120 665 207 540 230 092  +15,7% +4,3% +72,0% +10,9%
Taux d’imposition 30% 27% 28% 19% 29%  -11,2% +4,8% -32,2% +55,3%
 
Chiffre d’affaires par action 691,0 779,0 900,9 1 022,3 1 110,5  +12,7% +15,7% +13,5% +8,6%
EBITDA par action 72,0 77,6 82,7 106,6 129,8  +7,8% +6,5% +28,9% +21,8%
Bénéfices par action 30,3 35,3 37,4 63,8 69,1  +16,5% +5,9% +70,4% +8,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Eneos Holdings Inc (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 3 305 269 3 530 768 4 379 616 4 308 586 5 341 425  +6,8% +24,0% -1,6% +24,0%
   dont Trésorerie 427 251 369 430 643 236 547 272 567 458  -13,5% +74,1% -14,9% +3,7%
   dont Placements à CT 79 551 79 585 88 587 121 193 195 824  +0% +11,3% +36,8% +61,6%
   dont Créances clients 1 051 436 1 200 969 1 398 534 1 503 428 1 672 535  +14,2% +16,5% +7,5% +11,2%
   dont Stock 1 579 015 1 717 551 1 851 728 1 994 830 2 522 149  +8,8% +7,8% +7,7% +26,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 541 412 3 532 144 3 351 720 3 543 053 3 670 388  -0,3% -5,1% +5,7% +3,6%
Écart d'acquisitions 181 634 181 713 181 637 251 175 252 503  +0% 0% +38,3% +0,5%
Biens incorporels 341 450 337 375 341 020 518 995 520 917  -1,2% +1,1% +52,2% +0,4%
Actifs totaux 8 340 909 8 579 184 9 211 368 9 648 219 10 750 386  +2,9% +7,4% +4,7% +11,4%
 
Passifs courants 2 617 793 2 730 191 3 496 511 3 283 008 3 893 393  +4,3% +28,1% -6,1% +18,6%
   dont Créances fournisseurs 1 452 510 1 603 099 1 864 070 1 789 756 2 099 710  +10,4% +16,3% -4,0% +17,3%
   dont Dette à court terme 735 353 670 601 1 070 762 928 104 1 196 859  -8,8% +59,7% -13,3% +29,0%
Dette à long terme 1 691 994 1 678 153 1 659 591 1 876 629 2 095 691  -0,8% -1,1% +13,1% +11,7%
Passifs totaux 5 507 198 5 608 144 6 265 066 6 414 140 7 302 320  +1,8% +11,7% +2,4% +13,8%
 
Action ordinaire 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 107 977 1 223 111 1 313 646 1 517 733 1 701 288  +10,4% +7,4% +15,5% +12,1%
Capitaux propres 2 399 631 2 530 714 2 618 398 2 860 797 3 057 600  +5,5% +3,5% +9,3% +6,9%
 
Dette portant intérets 2 427 347 2 348 754 2 730 353 2 804 733 3 292 550  -3,2% +16,2% +2,7% +17,4%
Dette nette 1 920 545 1 899 739 1 998 530 2 136 268 2 529 268  -1,1% +5,2% +6,9% +18,4%
Fonds de roulement 687 476 800 577 883 105 1 025 578 1 448 032  +16,5% +10,3% +16,1% +41,2%
Actions en circulation (en M) 3 218,8 3 218,8 3 218,8 3 218,8 3 201,3  0% 0% 0% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Eneos Holdings Inc (en MJPY)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 97 622 113 743 120 461 205 291 221 355  +16,5% +5,9% +70,4% +7,8%
 
Dépréciation 81 552 84 136 84 293 82 001 85 962  +3,2% +0,2% -2,7% +4,8%
Ajustements des bénéfices nets -130 806 -43 768 105 711 74 875 -247 115  -66,5% -341,5% -29,2% -430,0%
Ajust. comptes débiteurs 74 056 -142 861 -211 358 -97 120 -67 471  -292,9% +47,9% -54,0% -30,5%
Ajust. des stocks -282 007 -137 917 -133 359 -138 187 -463 198  -51,1% -3,3% +3,6% +235,2%
Autres flux opérationnels -14 047 -14 047 -14 047 -14 047 -  0% 0% 0% -
Flux opérationnel -139 986 101 005 17 846 230 644 -144 377  -172,2% -82,3% +1 192,4% -162,6%
 
Dépenses d’investissement 81 551 51 864 49 411 72 688 64 952  -36,4% -4,7% +47,1% -10,6%
Investissements -9 931 -8 419 -3 437 8 840 -4 044  -15,2% -59,2% -357,2% -145,7%
Flux d’investissement -115 710 -48 619 -87 963 -97 633 -123 192  -58,0% +80,9% +11,0% +26,2%
 
Dividendes payés -35 363 -35 370 -35 370 -70 733 -35 370  +0% 0% +100,0% -50,0%
Emprunts nets 327 015 -83 088 369 978 -81 438 409 302  -125,4% -545,3% -122,0% -602,6%
Flux de financement 263 932 -112 977 170 533 -95 442 280 788  -142,8% -250,9% -156,0% -394,2%
 
Variation nette de la trésorerie 10 436 -59 426 95 953 64 725 43 470  -669,4% -261,5% -32,5% -32,8%
 
Free Cash Flow par action -68,8 15,3 -9,8 49,1 -65,4  -122,2% -164,2% -600,4% -233,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.