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Idemitsu Kosan Co.,Ltd

Idemitsu Kosan Co.,Ltd (5019.TSE, JP3142500002)

Idemitsu Kosan Co.,Ltd. manufactures and sells fuel oils and lubricant oils in Japan and internationally. It operates through Petroleum, Basic Chemicals, Functional Materials, Power and Renewable Energy, and Resources segments. The company's Petroleum segment engages in the procurement and sale of crude oil and refining of petroleum products; gasoline, diesel oil, kerosene, and automotive lubricants to service stations; and industrial kerosene, diesel oil, and heavy oil, and aviation and marine fuel. Its Basic Chemicals segment manufactures and sells olefins, such as ethylene, propylene, and butadiene; aromatics, including benzene, styrene monomer, mixed xylene, and paraxylene; and other chemicals. The company's Functional Materials segment researches, develops, manufactures, and sells automotive, marine, and industrial lubricants, as well as grease; engineering plastic, adhesive materials, derivative products, …

Siège social : 2-1, Otemachi 1-chome, Tokyo, Japan, 100-8321

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
297 269 000 75,8% 30,1% 36,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,8 3,3 - 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 564,0 JPY masqué 2 657,1 2 524,0 2 091,0 3 010,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,6% -1,7% -1,3% +3,3% +16,4% -7,3% -44,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+11,0% +53,7% +33,0% +46,8% +62,5% +138,3% +80,8%

 

Équipe de direction d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shunichi Kito CEO, Pres & Representative Director 65 Takashi Matsushita Exec. VP, Exec. Officer & Director 65
Noriaki Sakai Managing Exec. Officer, CFO & Director - Masahiko Sawa Sr. Exec. Officer of Manufacturing & Technology -
Yukio Saegusa Chief Digital Officer, CIO,Information Systems & GM of Digital and BPR Department - Koji Tokumitsu Gen. Mang. of Investor Relations Office & Treasury Department -
Susumu Nibuya EVP, Exe. Officer of Resources, Corp. Planning, Ext. Affairs, Pub. Relations, ESG & Director - Seiji Oshima Sr. Exec. Officer of Gen. Affairs & Legal -
Nami Kitamura Exec. Officer & GM of PR Department - Kenichi Morishita Sr. Exec. Officer of Marketing -

 

Présence d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd

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Fondamentaux d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 190 347 3 730 690 4 425 144 6 045 850 4 556 620  +16,9% +18,6% +36,6% -24,6%
EBITDA 274 896 359 646 278 767 205 047 107 787  +30,8% -22,5% -26,4% -47,4%
Résultat opérationnel 135 235 201 323 179 320 -3 860 140 063  +48,9% -10,9% -102,2% -3 728,6%
Résultat net 88 164 162 307 81 450 -22 935 34 920  +84,1% -49,8% -128,2% -252,3%
Free Cash Flow 12 085 78 681 74 765 -151 356 49 402  +551,1% -5,0% -302,4% -132,6%
Marge de FCF 0% 2% 2% -3% 1%  +456,8% -19,9% -248,2% -143,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 21% 40% - 45%  -19,0% +87,2% - -
Capital investi 1 634 485 1 760 744 1 791 982 1 798 141 1 888 396  +7,7% +1,8% +0,3% +5,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd

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Ratio de profitabilité d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 13% 13% 11% 7% 12%  +0,7% -16,7% -38,0% +79,5%
Marge d’EBITDA 9% 10% 6% 3% 2%  +11,9% -34,7% -46,2% -30,3%
Marge opérationnelle 4% 5% 4% 0% 3%  +27,3% -24,9% -101,6% -4 914,5%
Marge bénéficiaire 3% 4% 2% 0% 1%  +57,4% -57,7% -120,6% -302,0%
Marge de FCF 0% 2% 2% -3% 1%  +456,8% -19,9% -248,2% -143,3%
Rentabilité économique (ROA) - 5,8% 2,8% -0,7% 0,9%  - -52,0% -124,1% -231,6%
Rentabilité financière (ROE) - 22,3% 9,5% -2,3% 3,0%  - -57,4% -124,2% -231,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5  +35,9% -7,9% -3,4% +2,8%
Liquidité générale 0,8 1,1 1,0 0,9 1,0  +25,5% -2,6% -8,2% +9,2%
Dette nette sur EBITDA 3,5 2,2 3,1 2,5 5,6  -36,0% +37,7% -18,3% +123,5%
Dette sur actifs 40% 31% 33% 17% 19%  -23,2% +7,6% -49,3% +11,8%
Dette sur capitaux propres 180% 103% 113% 56% 64%  -42,9% +9,8% -50,0% +13,7%
Couverture par l’EBITDA 29,7 37,2 32,2 15,7 9,0  +25,5% -13,5% -51,3% -42,8%
   ∼ par l’EBIT 22,0 30,1 25,0 7,7 -  +36,9% -17,0% -69,2% -
   ∼ par le flux opérationel 5,8 14,2 17,5 -2,5 14,2  +144,9% +23,3% -114,4% -667,5%
Coût de la dette - 1,0% 0,9% 1,6% 1,7%  - -5,5% +73,9% +5,9%

 

Graphique des dividendes d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd

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Ratios de distribution d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 88 164 162 307 81 450 -22 935 34 920  +84,1% -49,8% -128,2% -252,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 12 085 78 681 74 765 -151 356 49 402  +551,1% -5,0% -302,4% -132,6%
Dividende payé -7 997 -12 316 -18 460 -34 028 -41 697  +54,0% +49,9% +84,3% +22,5%
Distribution sur résultat net 9% 8% 23% -148% 119%  -16,3% +198,7% -754,6% -180,5%
Distribution sur FCF 66% 16% 25% -22% 84%  -76,3% +57,7% -191,1% -475,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 57 60 54 40 63  +6,4% -10,0% -25,8% +57,1%
Délai paiement clients (DSO) 37 48 37 36 48  +27,9% -21,5% -4,2% +34,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 37 31 48  - -22,1% -16,2% +55,4%
Conversion de l’encaisse - 61 55 45 64  - -9,6% -17,5% +40,7%
Rotation des actifs 1,2 1,3 1,5 1,6 1,2  +5,8% +19,8% +1,6% -25,9%
Frais généraux sur CP 49% 34% 37% - -  -30,8% +8,7% - -
Frais généraux sur CA 9% 8% 7% - -  -12,0% -11,1% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Idemitsu Kosan Co.,Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Idemitsu Kosan Co.,Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd

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Dividendes par action détachés par Idemitsu Kosan Co.,Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--60,00---------
2020--80,00-----60,00---
2019--50,00-----80,00---
2018--40,00-----50,00---
2017--25,00-----40,00---
2016--25,00-----25,00---
2015--25,00-----25,00---
2014--25,00-----25,00---
2013--25,00-----25,00---
2012--31,25-----25,00---
2011--12,50-----18,75---
2010--18,75-----18,75---
2009--18,75-----18,75---
2008--18,75-----18,75---
2007--150,00-----18,75---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 190 347 3 730 690 4 425 144 6 045 850 4 556 620  +16,9% +18,6% +36,6% -24,6%
Charges d'exploitation -3 055 111 -3 529 367 -4 245 823 -6 049 710 -4 416 556  +15,5% +20,3% +42,5% -27,0%
   dont Coût des ventes -2 770 857 -3 236 808 -3 937 449 -5 632 657 -3 997 591  +16,8% +21,6% +43,1% -29,0%
   dont Frais généraux -284 254 -292 559 -308 374 - -  +2,9% +5,4% - -
Résultat opérationnel 135 235 201 323 179 320 -3 860 140 063  +48,9% -10,9% -102,2% -3 728,6%
Autres revenus/frais nets -12 229 10 841 -34 621 - -  -188,6% -419,4% - -
Charge d'intérêt -9 258 -9 655 -8 648 -13 049 -11 982  +4,3% -10,4% +50,9% -8,2%
Résultat avant impôts 123 008 212 165 144 701 -17 226 64 582  +72,5% -31,8% -111,9% -474,9%
Impôts sur les bénéfices -32 484 -45 357 -57 919 -3 560 -29 343  +39,6% +27,7% -93,9% +724,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
88 164 162 307 81 450 -22 935 34 920  +84,1% -49,8% -128,2% -252,3%
 
EBITDA 274 896 359 646 278 767 205 047 107 787  +30,8% -22,5% -26,4% -47,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 99 522 158 284 107 544 -2 106 76 425  +59,0% -32,1% -102,0% -3 728,6%
Taux d’imposition 26% 21% 40% - 45%  -19,0% +87,2% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 959 770 1 222 966 1 225 427 1 550 288 1 665 516  +27,4% +0,2% +26,5% +7,4%
   dont Trésorerie 91 423 88 424 91 850 132 247 131 343  -3,3% +3,9% +44,0% -0,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 324 773 485 753 452 215 591 960 601 140  +49,6% -6,9% +30,9% +1,6%
   dont Stock 430 861 535 636 586 561 622 895 694 522  +24,3% +9,5% +6,2% +11,5%
Placements à long terme 543 798 563 332 516 665 - -  +3,6% -8,3% - -
Biens corporels 1 022 086 1 006 782 992 028 1 478 122 1 521 899  -1,5% -1,5% +49,0% +3,0%
Écart d'acquisitions 7 623 6 723 7 214 167 104 159 006  -11,8% +7,3% +2 216,4% -4,8%
Biens incorporels 14 501 14 045 17 536 165 003 160 245  -3,1% +24,9% +840,9% -2,9%
Actifs totaux 2 641 633 2 920 265 2 890 307 3 886 938 3 954 443  +10,5% -1,0% +34,5% +1,7%
 
Passifs courants 1 144 978 1 162 717 1 195 800 1 648 420 1 621 286  +1,5% +2,8% +37,9% -1,6%
   dont Créances fournisseurs 331 602 429 550 399 176 475 664 530 697  +29,5% -7,1% +19,2% +11,6%
   dont Dette à court terme 471 571 305 874 368 715 - -  -35,1% +20,5% - -
Dette à long terme 579 115 586 171 581 168 648 133 737 468  +1,2% -0,9% +11,5% +13,8%
Passifs totaux 2 021 701 2 014 336 2 011 376 2 686 374 2 739 307  -0,4% -0,1% +33,6% +2,0%
 
Action ordinaire 108 606 168 351 168 351 168 351 168 351  +55,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 249 549 403 745 466 750 408 064 400 579  +61,8% +15,6% -12,6% -1,8%
Capitaux propres 583 799 868 699 842 099 1 150 008 1 150 928  +48,8% -3,1% +36,6% +0,1%
 
Dette portant intérets 1 050 686 892 045 949 883 648 133 737 468  -15,1% +6,5% -31,8% +13,8%
Dette nette 959 263 803 621 858 033 515 886 606 125  -16,2% +6,8% -39,9% +17,5%
Fonds de roulement -185 208 60 249 29 627 -98 132 44 230  -132,5% -50,8% -431,2% -145,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd (en MJPY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 88 164 162 307 81 450 -22 935 34 920  +84,1% -49,8% -128,2% -252,3%
 
Dépréciation 71 315 68 913 62 709 104 612 107 787  -3,4% -9,0% +66,8% +3,0%
Ajustements des bénéfices nets 2 093 -51 067 -11 076 -29 696 48 434  -2 539,9% -78,3% +168,1% -263,1%
Ajust. comptes débiteurs -70 211 -160 141 26 741 111 785 -19 805  +128,1% -116,7% +318,0% -117,7%
Ajust. des stocks -70 623 -105 561 -53 416 212 591 -82 777  +49,5% -49,4% -498,0% -138,9%
Autres flux opérationnels -19 243 13 499 -6 262 -108 884 -70 785  -170,2% -146,4% +1 638,8% -35,0%
Flux opérationnel 53 539 136 760 151 015 -32 712 170 466  +155,4% +10,4% -121,7% -621,1%
 
Dépenses d’investissement 41 454 58 079 76 250 118 644 121 064  +40,1% +31,3% +55,6% +2,0%
Investissements -158 084 -1 756 -6 571 3 680 701  -98,9% +274,2% -156,0% -81,0%
Flux d’investissement -214 817 -89 889 -122 284 -134 463 -109 851  -58,2% +36,0% +10,0% -18,3%
 
Dividendes payés -7 997 -12 316 -18 460 -34 028 -41 697  +54,0% +49,9% +84,3% +22,5%
Emprunts nets 146 604 -154 336 58 158 232 680 -15 260  -205,3% -137,7% +300,1% -106,6%
Flux de financement 136 143 -51 915 -20 152 157 907 -56 227  -138,1% -61,2% -883,6% -135,6%
 
Variation nette de la trésorerie -28 693 -3 257 3 854 38 644 1 620  -88,6% -218,3% +902,7% -95,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 1 485 177 982 826 1 032 891 1 195 601 1 345 302  -33,8% +5,1% +15,8% +12,5%
Charges d'exploitation -1 597 227 -1 053 613 -958 974 -1 149 387 -1 254 582  -34,0% -9,0% +19,9% +9,2%
   dont Coût des ventes -1 486 974 -958 058 -860 755 -1 042 931 -1 135 847  -35,6% -10,2% +21,2% +8,9%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel -112 050 -70 787 73 916 46 215 90 719  -36,8% -204,4% -37,5% +96,3%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -3 320 -3 267 -3 005 -3 024 -2 686  -1,6% -8,0% +0,6% -11,2%
Résultat avant impôts -119 999 -103 887 70 823 38 517 59 129  -13,4% -168,2% -45,6% +53,5%
Impôts sur les bénéfices -32 521 -23 111 -20 925 -11 960 -19 569  -28,9% -190,5% -42,8% +63,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-87 862 -81 339 49 224 24 599 42 436  -7,4% -160,5% -50,0% +72,5%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -78 435 -49 873 52 077 31 865 60 695  -36,4% -204,4% -38,8% +90,5%
Taux d’imposition - - 30% 31% 33%  - - +5,1% +6,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 550 288 1 302 224 1 379 496 1 528 121 1 665 516  -16,0% +5,9% +10,8% +9,0%
   dont Trésorerie 132 247 182 030 105 011 100 136 131 343  +37,6% -42,3% -4,6% +31,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 591 960 435 957 443 210 582 497 601 140  -26,4% +1,7% +31,4% +3,2%
   dont Stock 622 895 479 993 588 089 589 606 694 522  -22,9% +22,5% +0,3% +17,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 478 122 1 461 813 1 490 716 1 508 724 1 521 899  -1,1% +2,0% +1,2% +0,9%
Écart d'acquisitions 167 104 164 555 163 764 161 369 159 006  -1,5% -0,5% -1,5% -1,5%
Biens incorporels 165 003 164 681 162 585 161 165 160 245  -0,2% -1,3% -0,9% -0,6%
Actifs totaux 3 886 938 3 635 644 3 714 496 3 871 164 3 954 443  -6,5% +2,2% +4,2% +2,2%
 
Passifs courants 1 648 420 1 531 638 1 531 703 1 614 385 1 621 286  -7,1% +0% +5,4% +0,4%
   dont Créances fournisseurs 475 664 352 043 387 965 476 667 530 697  -26,0% +10,2% +22,9% +11,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 648 133 649 295 650 688 688 558 737 468  +0,2% +0,2% +5,8% +7,1%
Passifs totaux 2 686 374 2 562 976 2 576 353 2 717 386 2 739 307  -4,6% +0,5% +5,5% +0,8%
 
Action ordinaire 168 351 168 351 168 351 168 351 168 351  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 408 064 302 897 351 997 358 043 400 579  -25,8% +16,2% +1,7% +11,9%
Capitaux propres 1 150 008 1 027 067 1 090 102 1 101 133 1 150 928  -10,7% +6,1% +1,0% +4,5%
 
Dette portant intérets 648 133 649 295 650 688 688 558 737 468  +0,2% +0,2% +5,8% +7,1%
Dette nette 515 886 467 265 545 677 588 422 606 125  -9,4% +16,8% +7,8% +3,0%
Fonds de roulement -98 132 -229 414 -152 207 -86 264 44 230  +133,8% -33,7% -43,3% -151,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd (en MJPY)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -87 862 -81 339 49 224 24 599 42 436  -7,4% -160,5% -50,0% +72,5%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.