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Idemitsu Kosan Co.,Ltd (5019.TSE, JP3142500002)

Idemitsu Kosan Co.,Ltd. manufactures and sells fuel oils and lubricant oils in Japan and internationally. It operates through Petroleum Products, Petrochemical Products, Resources, and Others segments. The company offers lubricants, including marine and maintenance oils, metal working and industrial oils, grease products, traction drive fluids, polyvinyl ethers, and polyalkylene glycol oils; and petrochemicals, such as basic and performance chemicals, and engineering plastics. It also investigates, explores, develops, and sells oil and gas, coal, uranium, and geothermal resources; and provides agricultural biotechnology products, as well as animal feeds. In addition, the company generates renewable energy from wind, solar, biofuels, and hydrogen; and produces and sells electronic materials consisting of OLED materials. Further, it transports petroleum products; sells service station products; and offers credit card services. …

Siège social : 1-1, Marunouchi 3-chome, Tokyo, Japan, 100-8321

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
297 262 000 78,7% 30,1% 32,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,9 3,3 - 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 426,0 JPY masqué 2 328,7 2 385,2 2 115,0 3 285,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd

Performance boursière ajustée des dividendes d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,5% +4,1% +3,3% +7,7% -11,3% -49,2% +0,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+37,9% +18,0% +31,8% +53,7% +95,0% +74,6% -

 

Équipe de direction d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shunichi Kito CEO & Representative Director 64 Takashi Matsushita Exec. VP & Director 64
Katsuaki Shindome Chairman, Sr. Managing Exec. Officer, Head of Safety & Env. Protection and Quality Assurance HQs - Noriaki Sakai Sr. Exec. Officer & CFO -
Koji Tokumitsu Gen. Mang. of Investor Relations Office & Treasury Department -      

 

Présence d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd

Fondamentaux d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 570 202 3 190 347 3 730 690 4 425 144 6 045 850  -10,6% +16,9% +18,6% +36,6%
EBITDA 61 871 274 896 359 646 278 767 205 047  +344,3% +30,8% -22,5% -26,4%
Résultat opérationnel -19 643 135 235 201 323 179 320 -3 860  -788,5% +48,9% -10,9% -102,2%
Résultat net -35 993 88 164 162 307 81 450 -22 935  -344,9% +84,1% -49,8% -128,2%
Free Cash Flow 156 219 10 117 77 518 69 811 -162 904  -93,5% +666,2% -9,9% -333,4%
Marge de FCF 4% 0% 2% 2% -3%  -92,8% +555,2% -24,1% -270,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 26% 21% 40% -  - -19,0% +87,2% -
Capital investi 2 025 867 1 634 485 1 760 744 1 791 982 1 798 141  -19,3% +7,7% +1,8% +0,3%
Actions en circulation (en M) - - 41 197 298  - - +383,0% +51,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd

Ratio de profitabilité d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 7% 13% 13% 11% 7%  +79,8% +0,7% -16,7% -38,0%
Marge d’EBITDA 2% 9% 10% 6% 3%  +397,2% +11,9% -34,7% -46,2%
Marge opérationnelle -1% 4% 5% 4% 0%  -870,4% +27,3% -24,9% -101,6%
Marge bénéficiaire -1% 3% 4% 2% 0%  -374,1% +57,4% -57,7% -120,6%
Marge de FCF 4% 0% 2% 2% -3%  -92,8% +555,2% -24,1% -270,8%
Rentabilité économique (ROA) - 3,5% 5,8% 2,8% -0,7%  - +66,9% -52,0% -124,1%
Rentabilité financière (ROE) - 16,3% 22,3% 9,5% -2,3%  - +37,4% -57,4% -124,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4  -9,5% +35,1% -7,7% -3,4%
Liquidité générale 0,9 0,8 1,1 1,0 0,9  -8,5% +25,5% -2,6% -8,2%
Dette nette sur EBITDA 22,7 3,5 2,2 3,1 2,5  -84,6% -36,0% +37,7% -18,3%
Dette sur actifs 63% 40% 31% 33% 17%  -37,4% -23,2% +7,6% -49,3%
Dette sur capitaux propres 305% 180% 103% 113% 56%  -40,9% -42,9% +9,8% -50,0%
Couverture par l’EBITDA -5,4 29,7 37,2 32,2 15,7  -645,2% +25,5% -13,5% -51,3%
   ∼ par l’EBIT 1,7 22,0 30,1 25,0 7,7  +1 171,8% +36,9% -17,0% -69,2%
   ∼ par le flux opérationel -19,0 5,8 14,2 17,5 -2,5  -130,4% +144,9% +23,3% -114,4%
Coût de la dette - 0,7% 1,0% 0,9% 1,6%  - +38,3% -5,5% +73,9%

 

Graphique des dividendes d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd

Ratios de distribution d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -35 993 88 164 162 307 81 450 -22 935  -344,9% +84,1% -49,8% -128,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 156 219 10 117 77 518 69 811 -162 904  -93,5% +666,2% -9,9% -333,4%
Dividende payé -7 997 -7 997 -12 316 -18 460 -55 674  0% +54,0% +49,9% +201,6%
Distribution sur résultat net -22% 9% 8% 23% -243%  -140,8% -16,3% +198,7% -1 171,1%
Distribution sur FCF 5% 79% 16% 26% -34%  +1 444,1% -79,9% +66,4% -229,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 40 57 60 54 40  +41,9% +6,4% -10,0% -25,8%
Délai paiement clients (DSO) 26 37 48 37 36  +42,3% +27,0% -21,4% -4,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 47 37 31  - +10,1% -22,1% -16,2%
Conversion de l’encaisse - 52 61 55 46  - +18,4% -9,5% -17,5%
Rotation des actifs 1,5 1,2 1,3 1,5 1,6  -18,7% +5,8% +19,8% +1,6%
Frais généraux sur CP 56% 49% 34% 37% -  -13,2% -30,8% +8,7% -
Frais généraux sur CA 8% 9% 8% 7% -  +13,3% -12,0% -11,1% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Idemitsu Kosan Co.,Ltd

Sociétés possiblement comparables à Idemitsu Kosan Co.,Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Idemitsu Kosan Co.,Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--80,00---------
2019--50,00-----80,00---
2018--40,00-----50,00---
2017--25,00-----40,00---
2016--25,00-----25,00---
2015--25,00-----25,00---
2014--25,00-----25,00---
2013--100,00-----100,00---
2012--125,00-----100,00---
2011--75,00-----75,00---
2010--75,00-----75,00---
2009--75,00-----75,00---
2008--75,00-----75,00---
2007--150,00-----75,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 570 202 3 190 347 3 730 690 4 425 144 6 045 850  -10,6% +16,9% +18,6% +36,6%
Charges d'exploitation -3 589 845 -3 055 111 -3 529 367 -4 245 823 -6 049 710  -14,9% +15,5% +20,3% +42,5%
   dont Coût des ventes -3 309 167 -2 770 857 -3 236 808 -3 937 449 -5 632 657  -16,3% +16,8% +21,6% +43,1%
   dont Frais généraux -280 678 -284 254 -292 559 -308 374 -  +1,3% +2,9% +5,4% -
Résultat opérationnel -19 643 135 235 201 323 179 320 -3 860  -788,5% +48,9% -10,9% -102,2%
Autres revenus/frais nets -35 317 -12 229 10 841 -34 621 -  -65,4% -188,6% -419,4% -
Charge d'intérêt -11 361 -9 258 -9 655 -8 648 -13 049  -181,5% +4,3% -10,4% +50,9%
Résultat avant impôts -54 960 123 008 212 165 144 701 -17 226  -323,8% +72,5% -31,8% -111,9%
Impôts sur les bénéfices -18 584 -32 484 -45 357 -57 919 -3 560  -274,8% +39,6% +27,7% -93,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-35 993 88 164 162 307 81 450 -22 935  -344,9% +84,1% -49,8% -128,2%
 
EBITDA 61 871 274 896 359 646 278 767 205 047  +344,3% +30,8% -22,5% -26,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -14 456 99 522 158 284 107 544 -2 315  -788,5% +59,0% -32,1% -102,2%
Taux d’imposition - 26% 21% 40% -  - -19,0% +87,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 858 661 959 770 1 222 966 1 225 427 1 550 288  +11,8% +27,4% +0,2% +26,5%
   dont Trésorerie 121 120 91 423 88 424 91 850 132 247  -24,5% -3,3% +3,9% +44,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 257 487 327 402 486 185 453 316 593 730  +27,2% +48,5% -6,8% +31,0%
   dont Stock 362 746 430 861 535 636 586 561 622 895  +18,8% +24,3% +9,5% +6,2%
Placements à long terme 370 700 543 798 563 332 516 665 -  +46,7% +3,6% -8,3% -
Biens corporels 1 066 583 1 022 086 1 006 782 992 028 1 478 122  -4,2% -1,5% -1,5% +49,0%
Écart d'acquisitions 9 699 7 623 6 723 7 214 167 104  -21,4% -11,8% +7,3% +2 216,4%
Biens incorporels 13 867 14 501 14 045 17 536 165 003  +4,6% -3,1% +24,9% +840,9%
Actifs totaux 2 402 118 2 641 633 2 920 265 2 890 307 3 886 938  +10,0% +10,5% -1,0% +34,5%
 
Passifs courants 937 171 1 144 978 1 162 717 1 195 800 1 648 420  +22,2% +1,5% +2,8% +37,9%
   dont Créances fournisseurs 291 676 331 602 429 550 399 176 475 664  +13,7% +29,5% -7,1% +19,2%
   dont Dette à court terme 909 586 471 571 305 874 368 715 -  -48,2% -35,1% +20,5% -
Dette à long terme 615 639 579 115 586 171 581 168 648 133  -5,9% +1,2% -0,9% +11,5%
Passifs totaux 1 864 458 2 021 701 2 014 336 2 011 376 2 686 374  +8,4% -0,4% -0,1% +33,6%
 
Action ordinaire 108 606 108 606 168 351 168 351 168 351  0% +55,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 168 990 249 549 403 745 466 750 408 064  +47,7% +61,8% +15,6% -12,6%
Capitaux propres 500 642 583 799 868 699 842 099 1 150 008  +16,6% +48,8% -3,1% +36,6%
 
Dettes portant intérets 1 525 225 1 050 686 892 045 949 883 648 133  -31,1% -15,1% +6,5% -31,8%
Actions en circulation (en M) - - 41 197 298  - - +383,0% +51,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -35 993 88 164 162 307 81 450 -22 935  -344,9% +84,1% -49,8% -128,2%
 
Dépréciation 81 514 71 315 68 913 62 709 104 612  -12,5% -3,4% -9,0% +66,8%
Ajustements des bénéfices nets 17 190 2 093 -51 067 -11 076 -29 696  -87,8% -2 539,9% -78,3% +168,1%
Ajust. comptes débiteurs 61 291 -70 211 -160 141 26 741 -  -214,6% +128,1% -116,7% -
Ajust. des stocks 149 734 -70 623 -105 561 -53 416 212 591  -147,2% +49,5% -49,4% -498,0%
Autres flux opérationnels 5 625 -19 243 13 499 -6 262 -108 884  -442,1% -170,2% -146,4% +1 638,8%
Flux opérationnel 216 368 53 539 136 760 151 015 -32 712  -75,3% +155,4% +10,4% -121,7%
 
Dépenses d’investissement 60 149 43 422 59 242 81 204 130 192  -27,8% +36,4% +37,1% +60,3%
Investissements -24 603 -214 817 -89 889 -122 284 -134 463  +773,1% -58,2% +36,0% +10,0%
Flux d’investissement -98 052 -214 817 -89 889 -122 284 -134 463  +119,1% -58,2% +36,0% +10,0%
 
Dividendes payés -7 997 -7 997 -12 316 -18 460 -55 674  0% +54,0% +49,9% +201,6%
Emprunts nets -97 369 146 604 -154 336 58 158 232 680  -250,6% -205,3% -137,7% +300,1%
Flux de financement -105 581 136 143 -51 915 -20 152 -  -228,9% -138,1% -61,2% -
 
Variation nette de la trésorerie 7 591 -28 693 -4 253 3 907 -10 149  -478,0% -85,2% -191,9% -359,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 476 314 1 523 717 1 560 642 1 485 177 982 826  +3,2% +2,4% -4,8% -33,8%
Charges d'exploitation -1 442 332 -1 497 397 -1 512 754 -1 597 227 -1 053 613  +3,8% +1,0% +5,6% -34,0%
   dont Coût des ventes -1 345 096 -1 395 230 -1 405 357 -1 486 974 -958 058  +3,7% +0,7% +5,8% -35,6%
   dont Frais généraux -97 236 -102 167 -107 397 - -  +5,1% +5,1% - -
Résultat opérationnel 33 981 26 320 47 889 -112 050 -70 787  -22,5% +81,9% -334,0% -36,8%
Autres revenus/frais nets 18 547 -9 986 -13 978 - -  -153,8% +40,0% - -
Charge d'intérêt -3 000 -3 422 -3 307 -3 320 -3 267  +14,1% -3,4% +0,4% -1,6%
Résultat avant impôts 52 531 16 333 33 909 -119 999 -103 887  -68,9% +107,6% -453,9% -13,4%
Impôts sur les bénéfices -15 004 -6 257 -14 820 -32 521 -23 111  -58,3% +136,9% -319,4% -28,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
35 989 9 358 19 580 -87 862 -81 339  -74,0% +109,2% -548,7% -7,4%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 24 275 16 237 26 959 -63 078 -49 551  -33,1% +66,0% -334,0% -21,4%
Taux d’imposition 29% 38% 44% - -  +34,1% +14,1% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 711 600 1 701 044 1 840 554 1 550 288 1 302 224  -0,6% +8,2% -15,8% -16,0%
   dont Trésorerie 117 816 140 626 125 225 132 247 182 030  +19,4% -11,0% +5,6% +37,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 632 567 601 486 708 216 593 730 437 157  -4,9% +17,7% -16,2% -26,4%
   dont Stock 794 111 766 508 802 516 622 895 479 993  -3,5% +4,7% -22,4% -22,9%
Placements à long terme 578 317 521 685 513 048 - -  -9,8% -1,7% - -
Biens corporels 1 440 727 1 437 137 1 439 764 1 478 122 1 461 813  -0,2% +0,2% +2,7% -1,1%
Écart d'acquisitions 176 279 173 687 171 148 167 104 164 555  -1,5% -1,5% -2,4% -1,5%
Biens incorporels 164 233 163 122 161 560 165 003 164 681  -0,7% -1,0% +2,1% -0,2%
Actifs totaux 4 071 158 3 996 677 4 126 077 3 886 938 3 635 644  -1,8% +3,2% -5,8% -6,5%
 
Passifs courants 1 699 982 1 653 379 1 841 513 1 648 420 1 531 638  -2,7% +11,4% -10,5% -7,1%
   dont Créances fournisseurs 576 882 562 986 627 900 475 664 352 043  -2,4% +11,5% -24,2% -26,0%
   dont Dette à court terme 541 338 593 316 623 520 - -  +9,6% +5,1% - -
Dette à long terme 612 644 622 144 588 780 648 133 649 295  +1,6% -5,4% +10,1% +0,2%
Passifs totaux 2 754 207 2 684 516 2 829 986 2 686 374 2 562 976  -2,5% +5,4% -5,1% -4,6%
 
Action ordinaire 168 351 168 351 168 351 168 351 168 351  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 492 685 502 063 497 500 408 064 302 897  +1,9% -0,9% -18,0% -25,8%
Capitaux propres 1 264 633 1 260 016 1 245 536 1 150 008 1 027 067  -0,4% -1,1% -7,7% -10,7%
 
Dettes portant intérets 1 153 982 1 215 460 1 212 300 648 133 649 295  +5,3% -0,3% -46,5% +0,2%
Actions en circulation (en M) 302 302 301 298 297  -0,1% -0,2% -1,0% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Idemitsu Kosan Co.,Ltd (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 35 989 9 358 19 580 -87 862 -81 339  -74,0% +109,2% -548,7% -7,4%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.