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HDFC Bank Limited

HDFC Bank (500180.BSE, INE040A01026)

HDFC Bank Limited provides various banking and financial services to individuals and businesses in India, Bahrain, Hong Kong, and Dubai. It operates in Treasury, Retail Banking, Wholesale Banking, Other Banking Business, and Unallocated segments. The company accepts savings, salary, current, and Demat accounts; fixed and recurring deposits; and safe deposit lockers, and rural and pension accounts, as well as offshore accounts and deposits, overdrafts against fixed deposits and salaries, and sweep-in facilities. It also provides personal, home, car, two wheeler, three wheeler, business, educational, gold, rural, and term loans; loans against properties, assets, and securities; loans for professionals; government sponsored programs; and loans on credit card, as well as working capital and commercial/construction equipment finance, term and professional loans, healthcare/medical equipment and …

Siège social : HDFC Bank House, Mumbai, India, 400013

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de HDFC Bank

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de HDFC Bank Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
5 505 240 000 82,4% 16,5% 44,2% 3,6 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,5 24,8 1,0 4,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 417,5 INR masqué 1 486,8 1 441,5 994,0 1 650,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de HDFC Bank Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de HDFC Bank Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,1% -5,6% +1,3% -3,1% +38,7% +27,5% +32,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+63,0% +135,6% +165,5% +256,5% +391,6% +414,1% +524,3%

 

Équipe de direction de HDFC Bank Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sashidhar Jagdishan MD, CEO & Director 56 Srinivasan Vaidyanathan Chief Financial Officer 57
Santosh G. Haldankar Chief Compliance Officer, Sr. VP of Legal & Company Sec. - Kaizad Maneck Bharucha Exec. Director 56
Bhavesh Chandulal Zaveri Group Head of Operations, IT & Cash Management 55 Rakesh K. Singh Group Head of Investment Banking, Private Banking, Capital Markets & Financial Institutions 51
Ramesh Lakshminarayanan Chief Information Officer & Group Head of IT - Manisha Parkar Investor Relation Contact, Datamatics Financial Services Ltd -
Neeraj Jha Head of Corp. Communication - Parag Rao Country Head of Payments, Consumer Fin., Digital Banking & Marketing 55

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de HDFC Bank Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de HDFC Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de HDFC Bank Limited

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Fondamentaux de HDFC Bank Limited (en MINR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 441 166 567 758 667 628 791 746 -  +28,7% +17,6% +18,6% -
EBITDA 8 862 9 668 12 207 12 768 13 850  +9,1% +26,3% +4,6% +8,5%
Résultat opérationnel 233 655 - - - -  - - - -
Résultat net 152 530 185 100 223 324 272 540 318 332  +21,4% +20,7% +22,0% +16,8%
Free Cash Flow 161 534 156 062 -644 922 -185 050 407 803  -3,4% -513,2% -71,3% -320,4%
Marge de FCF 37% 27% -97% -23% -  -24,9% -451,4% -75,8% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 35% 35% 29% -  +0,6% -0,6% -17,5% -
Capital investi 2 886 252 2 660 412 3 114 054 3 631 930 3 875 069  -7,8% +17,1% +16,6% +6,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de HDFC Bank Limited

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Ratio de profitabilité de HDFC Bank Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 100% 100% 100% 100% -  0% 0% 0% -
Marge d’EBITDA 2% 2% 2% 2% -  -15,2% +7,4% -11,8% -
Marge opérationnelle 53% - - - -  - - - -
Marge bénéficiaire 35% 33% 33% 34% -  -5,7% +2,6% +2,9% -
Marge de FCF 37% 27% -97% -23% -  -24,9% -451,4% -75,8% -
Rentabilité économique (ROA) - 1,9% 1,9% 1,9% 1,9%  - +0,5% +1,8% -0,7%
Rentabilité financière (ROE) - 18,4% 17,0% 16,5% 16,5%  - -7,7% -2,6% -0,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de HDFC Bank Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,1 0,4 0,4 0,4 -  +628,2% +1,6% +0,4% -
Liquidité générale 0,1 0,2 0,1 0,1 -  +71,1% -39,6% -14,5% -
Dette nette sur EBITDA 191,0 -142,5 -156,6 -177,4 128,3  -174,6% +9,9% +13,3% -172,3%
Dette sur actifs 22% 14% 12% 12% 10%  -35,7% -14,0% -3,1% -16,4%
Dette sur capitaux propres 214% 143% 103% 106% 85%  -33,4% -28,1% +3,2% -20,1%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  -3,0% -0,7% -9,7% -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 0,5 0,4 -1,2 -0,3 -  -11,6% -387,4% -76,8% -
Coût de la dette - 23,8% 34,0% 35,9% -  - +42,9% +5,6% -

 

Graphique des dividendes de HDFC Bank Limited

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Ratios de distribution de HDFC Bank Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 152 530 185 100 223 324 272 540 318 332  +21,4% +20,7% +22,0% +16,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 161 534 156 062 -644 922 -185 050 407 803  -3,4% -513,2% -71,3% -320,4%
Dividende payé -24 083 -28 313 -33 843 -66 306 -  +17,6% +19,5% +95,9% -
Distribution sur résultat net 16% 15% 15% 24% -  -3,1% -0,9% +60,5% -
Distribution sur FCF 15% 18% -5% -36% -  +21,7% -128,9% +582,8% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de HDFC Bank Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de HDFC Bank Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 56 50 51 150 -  -10,1% +1,6% +194,6% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 50 51 150 -  - +1,6% +194,6% -
Rotation des actifs - 0,1 0,1 0,1 -  +4,1% +0,3% -3,0% -
Frais généraux sur CP 15% 17% 14% 15% -  +14,3% -20,6% +7,7% -
Frais généraux sur CA 32% 34% 32% 33% -  +6,0% -5,3% +4,2% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de HDFC Bank Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de HDFC Bank Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de HDFC Bank Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à HDFC Bank Limited

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Sociétés possiblement comparables à HDFC Bank Limited Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de HDFC Bank

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Dividendes par action détachés par HDFC Bank Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----6,50------
2019-----7,50-2,50----
2018----6,50-------
2017-----5,50------
2016-----4,75------
2015------4,00-----
2014-----3,43------
2013-----2,75------
2012-----2,15------
2011-----1,65------
2010-----1,20------
2009-----1,00------
2008---0,85--------
2007----0,70-------
2006----0,55-------
2005----0,05-------
2004----0,35-------
2003---0,30--------
2002----0,25-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de HDFC Bank Limited (en MINR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 441 166 567 758 667 628 791 746 -  +28,7% +17,6% +18,6% -
Charges d'exploitation -207 511 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes 0 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -140 517 -191 757 -213 613 -263 946 -  +36,5% +11,4% +23,6% -
Résultat opérationnel 233 655 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets -251 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -373 759 -420 315 -534 209 -618 456 -  +12,5% +27,1% +15,8% -
Résultat avant impôts 233 655 284 639 343 182 381 949 427 961  +21,8% +20,6% +11,3% +12,0%
Impôts sur les bénéfices -80 781 -99 031 -118 726 -108 986 -  +22,6% +19,9% -8,2% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
152 530 185 100 223 324 272 540 318 332  +21,4% +20,7% +22,0% +16,8%
 
EBITDA 8 862 9 668 12 207 12 768 13 850  +9,1% +26,3% +4,6% +8,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 152 874 - - - -  - - - -
Taux d’imposition 35% 35% 35% 29% -  +0,6% -0,6% -17,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de HDFC Bank Limited (en MINR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 712 382 1 473 268 1 039 308 1 101 258 -  +106,8% -29,5% +6,0% -
   dont Trésorerie 156 778 719 031 855 414 726 744 -  +358,6% +19,0% -15,0% -
   dont Placements à CT 118 824 2 222 711 2 633 348 3 406 289 -  +1 770,6% +18,5% +29,4% -
   dont Créances clients 67 357 77 895 93 032 324 997 -  +15,6% +19,4% +249,3% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 107 771 2 390 225 2 898 865 3 711 252 -  +13,4% +21,3% +28,0% -
Biens corporels 38 147 38 106 42 198 46 269 50 996  -0,1% +10,7% +9,6% +10,2%
Écart d'acquisitions 1 850 1 976 1 488 1 488 0  +6,8% -24,7% 0% -100,0%
Biens incorporels 2 1 - - -  -50,0% - - -
Actifs totaux 8 923 442 11 031 862 12 928 057 15 808 304 17 995 066  +23,6% +17,2% +22,3% +13,8%
 
Passifs courants 6 643 928 8 032 729 9 377 909 11 623 734 -  +20,9% +16,7% +23,9% -
   dont Créances fournisseurs 6 431 342 7 883 751 9 225 027 11 462 071 -  +22,6% +17,0% +24,2% -
   dont Dette à court terme 984 156 - - - -  - - - -
Dette à long terme 984 156 1 564 421 1 577 328 1 868 343 1 776 967  +59,0% +0,8% +18,4% -4,9%
Passifs totaux 8 005 502 9 935 870 11 391 330 14 044 717 15 896 965  +24,1% +14,6% +23,3% +13,2%
 
Action ordinaire 5 125 5 190 5 447 5 483 5 513  +1,3% +4,9% +0,7% +0,5%
Bénéfices non répartis 628 024 778 711 961 076 1 167 310 1 485 642  +24,0% +23,4% +21,5% +27,3%
Capitaux propres 917 939 1 095 991 1 536 727 1 763 587 2 098 102  +19,4% +40,2% +14,8% +19,0%
 
Dette portant intérets 1 968 313 1 564 421 1 577 328 1 868 343 1 776 967  -20,5% +0,8% +18,4% -4,9%
Dette nette 1 692 711 -1 377 321 -1 911 435 -2 264 690 1 776 967  -181,4% +38,8% +18,5% -178,5%
Fonds de roulement -5 931 546 -6 559 461 -8 338 600 -10 522 476 -  +10,6% +27,1% +26,2% -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de HDFC Bank Limited (en MINR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 233 311 284 131 342 050 381 525 427 726  +21,8% +20,4% +11,5% +12,1%
 
Dépréciation 8 862 9 668 12 207 12 768 13 850  +9,1% +26,3% +4,6% +8,5%
Ajustements des bénéfices nets 47 769 72 506 84 454 153 561 -  +51,8% +16,5% +81,8% -
Ajust. comptes débiteurs -9 083 -10 528 -15 060 -9 753 -  +15,9% +43,1% -35,2% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 008 680 -1 547 540 -2 289 975 -2 844 603 -  +53,4% +48,0% +24,2% -
Flux opérationnel 173 112 172 144 -628 715 -168 691 424 765  -0,6% -465,2% -73,2% -351,8%
 
Dépenses d’investissement 11 578 16 082 16 206 16 359 16 961  +38,9% +0,8% +0,9% +3,7%
Investissements -1 578 204 -2 048 326 -1 536 983 -2 150 488 -  +29,8% -25,0% +39,9% -
Flux d’investissement -11 477 -8 522 -15 984 -16 169 -16 809  -25,7% +87,6% +1,2% +4,0%
 
Dividendes payés -24 083 -28 313 -33 843 -66 306 -  +17,6% +19,5% +95,9% -
Emprunts nets -52 983 580 264 12 907 291 015 -  -1 195,2% -97,8% +2 154,7% -
Flux de financement -58 930 573 777 231 307 243 945 -73 214  -1 073,7% -59,7% +5,5% -130,0%
 
Variation nette de la trésorerie 102 422 737 504 -412 439 61 225 333 324  +620,1% -155,9% -114,8% +444,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de HDFC Bank Limited (en MINR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 03/2021  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-03/21
Chiffre d’affaires 208 422 227 586 210 901 218 688 -  +9,2% -7,3% +3,7% -
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -24 550 -33 768 -33 010 -25 424 -  +37,6% -2,2% -23,0% -
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -151 968 -155 286 -156 085 -142 006 -  +2,2% +0,5% -9,0% -
Résultat avant impôts 102 492 96 819 93 395 103 777 112 657  -5,5% -3,5% +11,1% +8,6%
Impôts sur les bénéfices -25 892 -23 852 -23 986 -26 663 -  -7,9% +0,6% +11,2% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
76 597 72 802 69 272 77 029 84 338  -5,0% -4,8% +11,2% +9,5%
 
EBITDA - 12 768 - 6 631 13 850  - - - +108,9%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 25% 25% 26% 26% -  -2,5% +4,3% +0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de HDFC Bank Limited (en MINR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 03/2021  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-03/21
Actifs courants 1 033 640 1 101 258 - 1 096 136 -  +6,5% - - -
   dont Trésorerie 1 024 061 726 744 1 104 540 1 080 311 -  -29,0% +52,0% -2,2% -
   dont Placements à CT - 3 406 289 - - -  - - - -
   dont Créances clients 105 329 324 997 - - -  +208,6% - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 3 112 941 3 711 252 3 772 587 4 139 651 -  +19,2% +1,7% +9,7% -
Biens corporels 44 765 46 269 46 621 47 492 50 996  +3,4% +0,8% +1,9% +7,4%
Écart d'acquisitions - 74 938 - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 14 452 380 15 808 304 15 962 524 16 599 622 17 995 066  +9,4% +1,0% +4,0% +8,4%
 
Passifs courants 10 670 266 11 623 734 - 12 282 660 -  +8,9% - - -
   dont Créances fournisseurs 10 670 266 11 462 071 - 12 282 660 -  +7,4% - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 549 838 1 868 343 1 596 812 1 738 982 1 776 967  +20,6% -14,5% +8,9% +2,2%
Passifs totaux 12 765 996 14 044 717 14 126 564 14 680 188 15 896 965  +10,0% +0,6% +3,9% +8,3%
 
Action ordinaire 5 477 5 483 5 490 5 504 5 513  +0,1% +0,1% +0,2% +0,2%
Bénéfices non répartis 1 680 907 1 758 104 1 830 469 1 913 931 2 092 589  +4,6% +4,1% +4,6% +9,3%
Capitaux propres 1 686 384 1 763 587 1 835 960 1 919 435 2 098 102  +4,6% +4,1% +4,5% +9,3%
 
Dette portant intérets 1 549 838 1 868 343 1 596 812 1 738 982 1 776 967  +20,6% -14,5% +8,9% +2,2%
Dette nette 525 777 -2 264 690 492 272 658 671 1 776 967  -530,7% -121,7% +33,8% +169,8%
Fonds de roulement -9 636 626 -10 522 476 - -11 186 524 -  +9,2% - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de HDFC Bank Limited (en MINR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 03/2021  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-03/21
Bénéfices nets 74 165 381 525 69 272 196 951 427 726  +414,4% -81,8% +184,3% +117,2%
 
Dépréciation - 12 768 - 6 631 13 850  - - - +108,9%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - -168 691 - 343 526 424 765  - - - +23,6%
 
Dépenses d’investissement - 16 359 - 7 247 16 961  - - - +134,0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -16 169 - -7 213 -16 809  - - - +133,0%
 
Dividendes payés - -66 306 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - 243 945 - -118 535 -73 214  - - - -38,2%
 
Variation nette de la trésorerie - 61 225 - 216 735 333 324  - - - +53,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.